Izmjene i dopune Programa rada i plana razvoja Društva za ...komunalno.hr/wp-content/uploads/2017/01/12d... · VODOOPSKRBA GRAD KRIŽEVCI Naziv Plan 2014. REBALANS IZVORI SREDSTAVA

Izmjene i dopune Programa rada i plana razvoja Društva

za 2014. godinu

Datum izrade: studeni 2014.

OSNOVNI PODACI PODUZEĆA

Puni naziv tvrtke: Komunalno poduzeće, društvo s ograničenom odgovornošću za

obavljanje komunalne djelatnosti Križevci

Skraćena tvrtka: Komunalno poduzeće d.o.o.

Sjedište tvrtke: Križevci, Ulica Drage Grdenića 07

Pravni oblik organizacije: Društvo s ograničenom odgovornošću

Djelatnost: Komunalna djelatnost

Glavna zemljopisna područja rada:

Koprivničko – križevačka županija:

• Grad Križevci

• Općina Sveti Petar Orehovec

• Općina Sveti Ivan Žabno

• Općina Gornja Rijeka

• Općina Kalnik

Registarski sud: Trgovački sud u Bjelovaru pod matičnim brojem 03004465

Godina osnivanja društva: 1954

Temeljni kapital: 9.640.000,00 kn

Direktor: Goran Gregurek, ing. geodezije

Vlasnička struktura:

• Grad Križevci 76,50%

• Općina Sveti Petar Orehovec 8,00%

• Općina Sveti Ivan Žabno 7,50%

• Općina Gornja Rijeka 5,00%

• Općina Kalnik 3,00%

Skupština društva čine predstavnici osnivača Društva i ona broji 5 članova. Svaki osnivač ima u

skupštini po jednog člana i to:

• Skupština društva: Branko Hrg – predsjednik

Franjo Poljak

Vladimir Oguman

Darko Fištrović

Mladen Kešer

• Nadzorni odbor: Franjo Sokač, predsjednik nadzornog odbora

Franjo Kemenović, član nadzornog odbora

Tihomir Antolić, član nadzornog odbora

Ivica Srbljinović, član nadzornog odbora

Josip Međan, član nadzornog odbora

Mirko Čusek, član nadzornog odbora

Izmjene i dopune investicijskih aktivnosti

Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci

za 2014. godinu

Novi Plan

2014. Napomena

1.Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju glavnog kolektora uz Korušku i Vrtlin

195.000 195.000 0 Raskid Ugovora

2.Izrada projekata aglomeracije kanalizacijskog sustava Grada Križevaca - završetak

139.000 139.000 139.000Dippold & Gerold

d.o.o.

3.

Izrada Idejnog, glavnog i izvedbenog projekta magistralnog cjevovoda Carevdar – Glogovnica – Osijek Vojakovački

28.000 28.000 0realizirano u

2013.

362.000 0 223.000 139.000 0 139.000 0

Novi Plan

2014. Napomena

Komunalno

poduzeće d.o.o.

IZMJENE I DOPUNE INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI KOMUNALN OG PODUZEĆA d.o.o. KRIŽEVCI ZA 2014. GODINU

Izmjene i dopune Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu

Prema Zakonu o vodama NN 56/13, članak 26. stavak 3. - gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi se prema Planu koji donosi Skupština isporučitelja vodnih usluga

Izrada projektne dokumentacije - vodne gra đevine

Naziv Plan 2014.

REBALANS IZVORI SREDSTAVAIzvođač

Povećanje Smanjenje VlastitaHrvatske

vodeProračun

Grada

Projektiranje: UKUPNO

VODOOPSKRBAGRAD KRIŽEVCI

Naziv Plan 2014.



vodeProračun

Grada

1.Izgradnja sekundarnih mreža: Bojnikovec, Carevdar, M. i V. Raven, Erdovec i Dijankovec,

2.112.000 2.112.000 0HV nisu sklopile

Ugovor

2.Izgradnja PS Apatovec i spojnog cjevovoda

1.346.000 1.346.000 0HV nisu sklopile

Ugovor

3.Izgradnja sekundarne mreže naselja Majurec-nastavak

414.000 264.000 150.000 150.000GRAD-KOM

d.o.o.

4.Regulacija tlaka na vodovodnoj mreži u gradu

50.000 30.000 20.000 20.000

5.Rekonstrukcija vodovoda i vodovodnih priključaka u Istarskoj ulici

550.000 550.000 0predviđena

izgradnja u 2015.

6.

Rekonstrukcija vodovoda i vodovodnih priključaka u Zvonimirovoj, Sermagijevoj i Šenoinoj ulici

450.000 450.000 0Grad nije

osigurao sredstva

7. Rekonstrukcija HS Mladine 190.000 190.000 0Grad nije

osigurao sredstva

8.Zamjena priključaka u Ulici Ive Vojnovića

0 35.000 35.000 35.000GRAD-KOM

d.o.o.

Vodoopskrba-Grad Križevci: UKUPNO

5.112.000 35.000 4.942.000 205.000 55.000 0 150.000

1

Novi Plan

2014. Napomena

Novi Plan

2014. Napomena

VODOOPSKRBAOpćine

Naziv Plan 2014.



vodeProračun Općine

1.Izgradnja dovodno-opskrbnog cjevovoda do vodotornja Žabno - nastavak

638.000 638.000 0HV nisu sklopile

Ugovor

2.Izgradnja magistralnog cjevovoda Đurđic - VS Trema-nastavak

1.335.000 1.335.000 0HV nisu sklopile

Ugovor

3. Izgradnja vodotornja S. I. Žabno 2.000.000 2.000.000 0HV nisu sklopile

Ugovor

4. Izgradnja vodospreme Trema 2.200.000 2.200.000 0HV nisu sklopile

Ugovor

5.Izgradnja magistralnog cjevovoda VS Trema-Čvrstec-Ruševac

4.600.000 4.600.000 0HV nisu sklopile

Ugovor

6.Izgradnja magistralnog cjevovoda PK Vratno-VS Kalnik-Deklešanec

11.000.000 11.000.000 0HV nisu sklopile

Ugovor

7.Izgradnja precrpnih stanica Cari i planinarski dom te sekundarne vodovodne mreže Hrlci

1.750.000 1.750.000 0Nije sklopljen

ugovor

8.Izgradnja tlačnog cjevovoda VS Đurinečko selo-Đurinečko selo ; D=200 m

60.000 60.000 0realizirano u

2013.

9.Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u S. I. Žabno

0 170.000 170.000 170.000GRAD-KOM

d.o.o.

10.Izgradnja cjevovoda D16, vodoopskrbni sustav "Gornja Rijeka", dio cjeline 12

0 65.000 65.000 65.000GRAD-KOM

d.o.o.

Vodoopskrba-Op ćine: UKUPNO

23.583.000 235.000 23.583.000 235.000 0 0 235.000

ODVODNJAGRAD KRIŽEVCI

Naziv Plan 2014.



vodeProračun

Grada

1.Izgradnja južne strane ulične kanalizacije u Koprivničkoj ulici

100.000 100.000 100.000GRAD-KOM

d.o.o.

2.Izgradnja kanalizacije u Gundulićevoj ulici

66.000 2.000 68.000 68.000GRAD-KOM

d.o.o.

3.

Rekonstrukcija kanalizacije i kanalizacijskih priključaka u Zvonimirovoj, Sermagijevoj i Šenoinoj ulici

450.000 450.000 0Grad nije

osigurao sredstva

4.Rekonstrukcija kanalizacije i kanalizacijskih priključaka u Istarskoj ulici

1.280.000 1.280.000 0u Proračunu

Grada za 2015. godinu

Odvodnja-Grad Križevci: UKUPNO

1.896.000 2.000 1.730.000 168.000 0 0 168.000

2

Novi Plan Fond (FZOIEU)

2014. Županija Napomena

Komunalno

poduzeće d.o.o.

Komunalno

poduzeće d.o.o.

Komunalno

poduzeće d.o.o.

Komunalno

poduzeće d.o.o.

59.000 Komunalno

83.000 poduzeće d.o.o.

140.000 Komunalno

poduzeće d.o.o.

199.000

83.000

Ostale investicijske aktivnosti

Naziv Plan 2014.

REBALANS IZVORI SREDSTAVAIzvođač/

Povećanje Smanjenje VlastitaProračun

Grada

1.Izrada projekta grijanja na biomasu u Ulici D. Grdenića

58.000 43.000 15.000 15.000 Toplane d.o.o.

2.Izrada Izvedbenog projekta izdvojenog pogona u Cubincu

70.000 7.000 77.000 77.000 Kašik d.o.o.

3.Izrada DPU, formiranje novih polja i priključaka

100.000 100.000 0

4.Uređenje mjesnih groblja Đurđic, M.Raven i Potočec

100.000 63.000 37.000 37.000

5. Rekonstrukcija aleja 50.000 2.000 48.000 48.000

6.Rekonstrukcija ograde Gradskog groblja u Križevcima

70.000 1.000 69.000 69.000 Grad Križevci

7.Zamjena krovišta na upravnoj zgradi-nastavak

130.000 36.000 166.000 166.000

8.Početak izgradnje Izdvojenog pogona u Cubincu

1.000.000 350.000 1.350.000 1.350.000

9.

Projekt uređenja reciklažnog dvorišta i nabava opreme (kontejneri, regal za kemijski otpad, mobilno ekološko spremište)

250.000 97.000 347.000 205.000

10.

Implementacija projekta zbrinjavanja poljoprivredne folije (horizontalna preša-balirka i kontejneri)

355.000 6.000 349.000 209.000

11.Nabava kolne vage na odlagalištu otpada Ivančino brdo

150.000 150.000 0prijenos projekta

u Plan 2015.

12.Implementacija grijanja na biomasu u Grdenićevoj ulici

350.000 350.000 0Predinvesticijska studija pokazala

neisplativost

13.Chipiranje posuda za komunalni otpad

100.000 100.000 0

Ministarstvo zaštite okoliša nije donijelo

provedbeni propis

14.Dokumentacija za proširenje odlagališta Ivančino brdo

0 48.000 48.000 48.000IPZ

UNIPROJEKT TERRA d.o.o.

UKUPNO: 2.783.000 538.000 815.000 2.506.000 2.155.000 69.000

3

2014. Fond Županija

Izrada projektne dok. 0 0

Grad KriževciVodoopskrba 55.000 150.000Grad KriževciVodoopskrba 0 0

OpćineOdvodnja 0 168.000

Grad Križevci2.155.000 69.000

199.000 83.000

2.210.000 387.000

199.000 83.000

Vlastita

Rekapitulacija investicijskih aktivnosti Komunalnog poduze ća d.o.o. Križevci za 2014. godinu

Naziv Plan 2014.

REBALANS IZVORI SREDSTAVA

Povećanje SmanjenjeHrvatske

vode

Proračun Grada Proračun

Općine

0 0

362.000 0 223.000 139.000 139.000

235.000 23.583.000 235.000 0

0

5.112.000 35.000 4.942.000 205.000

235.000

1.896.000 2.000 1.730.000 168.000 0 0

23.583.000

Ostale investicijske aktivnosti

2.783.000 538.000 815.000 2.506.000

Novi Plan

0 0

SVEUKUPNO: 33.736.000 810.000 31.293.000 3.253.000 139.000 235.000

4

Redni povećanjebroj smanjenje

Izmjene i dopune Plana nabave Komunalnog poduze ća d.o.o. Križevciza 2014. godinu iz vlastitih sredstava

Naziv Plan 2014. Novi Plan 2014.

Radna jedinica Vodovod i kanalizacija

1. Samohodna kosilica 5.000 -5.000 0

2. Servisno vozilo 150.000 -150.000 0

3. Mali bager 300.000 -300.000 0

4. Podzemna crpka za vodu za vodocrpilište 35.000 22.000 57.000

5. Flakserica - čistač korova 6.000 -6.000 0

6. Električna muljna pumpa 20.000 -20.000 0

7.Projekt otkrivanja i sanacije kvarova na vodoopskrbnoj mreži

100.000 -100.000 0

8.Implementacija sustava za daljinsko očitanje-nastavak

70.000 -15.000 55.000

9. Visokotlačna inline crpka 0 11.000 11.000

10. Uredski namještaj 0 39.000 39.000

11. Informatička oprema 0 5.000 5.000

UKUPNO: Vodovod i kanalizacija 686.000 -519.000 167.000

Radna jedinica Zelenilo i groblje

1. Motorne škare i kosilice 0 10.000 10.000

2. Pogrebna kolica 0 5.000 5.000


UKUPNO: Zelenilo i groblje 0 19.000 19.000

Radna jedinica Čisto ća

1. Video nadzor na odlagalištu Ivančino brdo 0 9.000 9.000

2. Nabava radnog stroja (UNIMOG) 200.000 -37.000 163.000

3.Nabava priključnih strojeva (Schmidt ralica i posipač)

100.000 -10.000 90.000

4. Kosilica Ryobi 0 3.000 3.000

UKUPNO: Čisto ća 300.000 -35.000 265.000

UKUPNO: Zajedni čki poslovi 0 12.000 12.000

Radna jedinica Zajedni čki poslovi


SVEUKUPNO: 986.000 -523.000 463.000

2. Uredska oprema 0 8.000 8.000

5

Radna jedinica Vodovod i kanalizacija

povećanje povećanje povećanje

smanjenje smanjenje smanjenje

751 4.400.000 -300.000 4.100.000 1.100.000 65.000 1.165.000 5.500.000 -235.000 5.265.000

4.900.000 4.360.000 9.260.000 1.275.000 1.105.000 2.380.000 6.175.000 5.465.000 11.640.000

820.000 -200.000 620.000 330.000 -30.000 300.000 1.150.000 -230.000 920.000

5.720.000 4.160.000 9.880.000 1.605.000 1.075.000 2.680.000 7.325.000 5.235.000 12.560.000

771 30.000 35.000 65.000 10.000 6.000 16.000 40.000 41.000 81.000

786 20.000 20.000 40.000 5.000 5.000 10.000 25.000 25.000 50.000

789 100.000 60.000 160.000 10.000 0 10.000 110.000 60.000 170.000

0 155.000 155.000 0 44.000 44.000 0 199.000 199.000

10.270.000 4.130.000 14.400.000 2.730.000 1.195.000 3.925.000 13.000.000 5.325.000 18.325.000


smanjenje smanjenje smanjenje1.532.000 -51.000 1.481.000 226.000 -55.000 171.000 1.758.000 -106.000 1.652.000

648.000 -87.000 561.000 107.000 60.000 167.000 755.000 -27.000 728.000

2.470.000 -556.000 1.914.000 651.000 -167.000 484.000 3.121.000 -723.000 2.398.000

205.000 -18.000 187.000 39.000 -12.000 27.000 244.000 -30.000 214.000

5.250.000 4.730.000 9.980.000 1.650.000 1.187.000 2.837.000 6.900.000 5.917.000 12.817.000

85.000 24.000 109.000 27.000 -1.000 26.000 112.000 23.000 135.000

0 648.000 648.000 0 233.000 233.000 0 881.000 881.000

10.190.000 4.690.000 14.880.000 2.700.000 1.245.000 3.945.000 12.890.000 5.935.000 18.825.000

Plan 2014RASHODI

Troškovi osoblja

Izdaci za zaposlenike

Amortizacija

Ostali troškovi

Plan 2014Novi plan

2014

Raspored rashoda Zajedničkih poslova

UKUPNO RASHODI PO DJELATNOSTI

VODOVOD KANALIZACIJA UKUPNO RJ ViK

Troškovi usluga

Plan 2014Novi plan

2014Novi plan

2014

Materijalni troškovi

IZMJENE I DOPUNE PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA RADNE JEDINICE VODOVOD I KANALIZACIJA

KANALIZACIJAVODOVOD

Plan 2014 Plan 2014

UKUPNO RJ ViK

ZA 2014. GODINU

UKUPNO PRIHODI PO DJELATNOSTI

Konto 769: Ukupno

Prihodi od kamata

Ko

nto

PRIHODI

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

Raspored prihoda RJ Zajednički poslovi

769

Odgođeni poslovni prihodi

Ostali izvanredni prihodi

Ostali poslovni prihodi

Prihod od naplaćenih otp. potraživanja

Plan 2014Novi plan

2014Novi plan

2014Novi plan

2014

6

povećanje Novi povećanje Novi povećanje Novi smanjenje Plan 2014 smanjenje Plan 2014 smanjenje Plan 2014

40000 950.000 -30.000 920.000 100.000 -60.000 40.000 1.050.000 -90.000 960.00040001 35.000 -3.000 32.000 35.000 -3.000 32.00040010 6.000 -1.000 5.000 1.000 1.000 2.000 7.000 0 7.00040020 11.000 -10.000 1.000 3.000 -3.000 0 14.000 -13.000 1.00040070 4.000 9.000 13.000 1.000 1.000 2.000 5.000 10.000 15.00040100 390.000 10.000 400.000 80.000 9.000 89.000 470.000 19.000 489.00040110 5.000 2.000 7.000 2.000 -2.000 0 7.000 0 7.00040120 105.000 -28.000 77.000 35.000 1.000 36.000 140.000 -27.000 113.00040500 6.000 0 6.000 6.000 0 6.00040510 12.000 2.000 14.000 2.000 0 2.000 14.000 2.000 16.00040520 8.000 -2.000 6.000 2.000 -2.000 0 10.000 -4.000 6.00041000 20.000 0 20.000 5.000 0 5.000 25.000 0 25.00041010 47.000 -11.000 36.000 2.000 3.000 5.000 49.000 -8.000 41.00041200 22.000 18.000 40.000 2.000 -2.000 0 24.000 16.000 40.00041210 4.000 1.000 5.000 4.000 1.000 5.00041240 14.000 3.000 17.000 6.000 -2.000 4.000 20.000 1.000 21.00041250 2.000 3.000 5.000 2.000 3.000 5.00041220 41.000 19.000 60.000 20.000 -14.000 6.000 61.000 5.000 66.00041500 11.000 16.000 27.000 11.000 16.000 27.00041600 165.000 -90.000 75.000 45.000 72.000 117.000 210.000 -18.000 192.00041620 64.000 -8.000 56.000 12.000 3.000 15.000 76.000 -5.000 71.00041640 15.000 -13.000 2.000 15.000 -13.000 2.00041700 18.000 8.000 26.000 2.000 4.000 6.000 20.000 12.000 32.00041800 15.000 0 15.000 3.000 -3.000 0 18.000 -3.000 15.00041900 12.000 -8.000 4.000 1.000 1.000 2.000 13.000 -7.000 6.00042000 171.000 -28.000 143.000 6.000 -1.000 5.000 177.000 -29.000 148.00042100 Usluga održavanja i dorade softwarea 12.000 5.000 17.000 1.000 1.000 2.000 13.000 6.000 19.00042200 Naknade za ceste, tehnički pregledi i registracija vozila 15.000 -2.000 13.000 2.000 -2.000 0 17.000 -4.000 13.00043000 5.250.000 4.730.000 9.980.000 1.650.000 1.187.000 2.837.000 6.900.000 5.917.000 12.817.00044000 Dnevnice i troškovi prijevoza na službenom putu 3.000 -2.000 1.000 3.000 -2.000 1.00044100 92.000 -11.000 81.000 18.000 -1.000 17.000 110.000 -12.000 98.00044200 Školovanje, seminari, savjetovanja, str. literatura i sl. 10.000 -9.000 1.000 2.000 -2.000 0 12.000 -11.000 1.00044400 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 10.00044410 8.000 1.000 9.000 1.000 0 1.000 9.000 1.000 10.00044430 79.000 -47.000 32.000 18.000 -9.000 9.000 97.000 -56.000 41.000

Analitika troškova

Usluge poduzeća i obrtnika

Jubilarne nagradeDarovi u naraviBožićnica i regres

Usluga tiska

Sitni inventarZaštitna odjeća i obuća Auto gumePoštanske uslugeTelefonske uslugeUsluge tekućeg održavanja opreme

IZMJENE I DOPUNE PLANIRANIH RASHODA RADNE JEDINICE VODOVOD I KANALIZACIJA ZA 2014. GODINU

Amortizacija

Troškovi prijevoza na posao i sa posla

Konto

Usluge reklame i promidžbe

KANALIZACIJA

Plan 2014

Utrošeni benzin i dizel gorivo

Croatia zdr. osiguranje, zdravstveni pregledi radnikaBankarske usluge i usluge platnog prometa

Premije osiguranja imovine i osobaISO standard, HACCP sustava

Analiza vode i ostale komunalne usluge

RASHODIVODOVOD

Osnovne sirovine i materijal

Materijal za održavanje i čišćenjeUredski materijal

Električna energija

UKUPNO RJ ViK

Plan 2014Plan 2014

Utrošeni plin

Usluge održavanja motornih vozila-osobna

Baždarenje vodobrojila

Voda-kupnja od pravne osobe

Utrošeni rezervni dijelovi

Usluge održavanja motornih vozila-teretna vozilaOstale usluge popravka vozila

7

nastavak


44500 8.000 45.000 53.000 8.000 45.000 53.00046150 20.000 2.000 22.000 20.000 2.000 22.00046180 4.000 0 4.000 4.000 0 4.00046200 15.000 15.000 30.000 10.000 -1.000 9.000 25.000 14.000 39.00046210 5.000 -1.000 4.000 2.000 -2.000 0 7.000 -3.000 4.00046400 1.000 -1.000 0 0 1.000 1.000 1.000 0 1.00047000 2.123.000 -491.000 1.632.000 585.000 -173.000 412.000 2.708.000 -664.000 2.044.00047200 347.000 -65.000 282.000 66.000 6.000 72.000 413.000 -59.000 354.00072100 0 1.000 1.000 0 1.000 1.00073510 5.000 -5.000 0 5.000 -5.000 073601 35.000 0 35.000 15.000 0 15.000 50.000 0 50.00073700 0 10.000 10.000 0 1.000 1.000 0 11.000 11.00073811 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000

0 648.000 648.000 0 233.000 233.000 0 881.000 881.000

10.190.000 4.690.000 14.880.000 2.700.000 1.245.000 3.945.000 12.890.000 5.935.000 18.825.000

+DOBIT / - GUBITAK

Plan 2014.Novi Plan

2014.Plan 2014.

Novi Plan 2014.

Plan 2014.Novi Plan

2014.10.270.000 14.400.000 10.190.000 14.880.000 80.000 -480.000 21

2.730.000 3.925.000 2.700.000 3.945.000 30.000 -20.000 6

13.000.000 18.325.000 12.890.000 18.825.000 110.000 -500.000 27

DJELATNOSTPRIHODI

BROJ RADNIKA

Ostali rashodi ranijih godina

Naknada za koncesiju za zahvaćenu vodu

FINANCIJSKI POKAZATELJI RADNE JEDINICE VODOVOD I KA NALIZACIJA za 2014. GODINU

Doprinosi i članarine (HGK, slivna vodna naknada)Odvjetnički i javnobilježnički troškoviUpravne pristojbe i takse

Naknade štete

Izvanredni rashodi

Kamate-dobavljači

Otpremnine-odlazak u mirovinu

RASHODI

Porez na cestovna motorna vozilaBruto plaćaDoprinosi na bruto plaću

Raspored troškova RJ Zajednički poslovi

UKUPNI RASHODI

Konto

Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca

RASHODI

Ukupno

Vodovod

Kanalizacija

VODOVOD KANALIZACIJA UKUPNO RJ ViK

Plan 2014 Plan 2014 Plan 2014

8

Radna jedinica Zelenilo i groblje


smanjenje smanjenje smanjenje

751 1.310.000 44.000 1.354.000 1.700.000 38.000 1.738.000 3.010.000 82.000 3.092.000761 330.000 110.000 440.000 330.000 110.000 440.000769 Odgođeni poslovni prihodi 150.000 -88.000 62.000 150.000 -88.000 62.000771 30.000 2.000 32.000 30.000 2.000 32.000780 Prihod od prodanih osnovnih sredstava 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000786 20.000 5.000 25.000 20.000 5.000 25.000789 110.000 -100.000 10.000 100.000 -82.000 18.000 210.000 -182.000 28.000

30.000 65.000 95.000 40.000 70.000 110.000 70.000 135.000 205.000

1.450.000 15.000 1.465.000 2.370.000 55.000 2.425.000 3.820.000 70.000 3.890.000


smanjenje smanjenje smanjenje122.000 -8.000 114.000 191.000 -36.000 155.000 313.000 -44.000 269.000

64.000 10.000 74.000 178.000 -14.000 164.000 242.000 -4.000 238.000

947.000 -26.000 921.000 1.097.000 -147.000 950.000 2.044.000 -173.000 1.871.000

76.000 30.000 106.000 120.000 5.000 125.000 196.000 35.000 231.000

40.000 84.000 124.000 256.000 285.000 541.000 296.000 369.000 665.000

0 1.000 1.000 48.000 1.000 49.000 48.000 2.000 50.000

200.000 50.000 250.000 200.000 50.000 250.000

361.000 64.000 425.000 420.000 71.000 491.000 781.000 135.000 916.000

1.610.000 155.000 1.765.000 2.510.000 215.000 2.725.000 4.120.000 370.000 4.490.000

ZA 2014. GODINU

RASHODI

UKUPNO RASHODI PO DJELATNOSTI

Nabavna vrijed. prodane robe - maloprodaja

Amortizacija

Novi plan 2014

Plan 2014


Troškovi usluga

Ostali troškovi

Raspored rashoda Zajedničkih poslova

Novi plan 2014

PARKOVI GROBLJE UKUPNO RJ ZiG

Plan 2014

Izdaci za zaposlenike

Troškovi osoblja

Novi plan 2014

Plan 2014

IZMJENE I DOPUNE PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA RADNE JEDINICE ZELENILO I GROBLJEK

on

to

PRIHODI

PARKOVI

Novi plan 2014

GROBLJE UKUPNO RJ ZiG

Plan 2014 Plan 2014Novi plan

2014Novi plan

2014

UKUPNO PRIHODI PO DJELATNOSTI

Prihod od napl. otpisanih potraživanja

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

Prihod od prodaje robe - maloprodaja

Prihodi od kamata

Izvanredni prihodi

Plan 2014

Raspored prihoda Zajedničkih poslova

9

povećanje Novi povećanje Novi povećanje Novi smanjenje Plan 2014 smanjenje Plan 2014 smanjenje Plan 2 014

40000 60.000 -15.000 45.000 95.000 -47.000 48.000 155.000 -62.000 93.00040010 4.000 -3.000 1.000 5.000 5.000 10.000 9.000 2.000 11.00040020 5.000 -3.000 2.000 5.000 -3.000 2.00040060 0 3.000 3.000 0 4.000 4.000 0 7.000 7.00040070 0 4.000 4.000 0 3.000 3.000 0 7.000 7.00040100 12.000 1.000 13.000 12.000 1.000 13.00040110 27.000 -9.000 18.000 27.000 -9.000 18.00040120 40.000 0 40.000 34.000 1.000 35.000 74.000 1.000 75.00040500 12.000 -2.000 10.000 1.000 8.000 9.000 13.000 6.000 19.00040510 6.000 3.000 9.000 8.000 4.000 12.000 14.000 7.000 21.00040520 0 2.000 2.000 4.000 -3.000 1.000 4.000 -1.000 3.00041000 20.000 0 20.000 20.000 0 20.00041010 8.000 -4.000 4.000 15.000 -1.000 14.000 23.000 -5.000 18.00041200 5.000 8.000 13.000 10.000 2.000 12.000 15.000 10.000 25.00041210 1.000 2.000 3.000 1.000 -1.000 0 2.000 1.000 3.00041240 3.000 5.000 8.000 3.000 -2.000 1.000 6.000 3.000 9.00041250 3.000 -1.000 2.000 3.000 3.000 6.000 6.000 2.000 8.00041500 3.000 0 3.000 3.000 0 3.00041600 15.000 -2.000 13.000 50.000 -22.000 28.000 65.000 -24.000 41.00041640 6.000 -5.000 1.000 6.000 -5.000 1.00041700 14.000 0 14.000 15.000 -2.000 13.000 29.000 -2.000 27.00041800 12.000 6.000 18.000 12.000 6.000 18.00042000 8.000 4.000 12.000 18.000 2.000 20.000 26.000 6.000 32.00042100 Usluga održavanja i dorade softwarea 15.000 5.000 20.000 15.000 5.000 20.00042200 Naknade za ceste, tehnički pregledi i registracija vozila 7.000 -2.000 5.000 7.000 1.000 8.000 14.000 -1.000 13.00043000 40.000 84.000 124.000 256.000 285.000 541.000 296.000 369.000 665.00044000 5.000 -5.000 0 5.000 -5.000 044100 45.000 29.000 74.000 83.000 14.000 97.000 128.000 43.000 171.00044200 Školarine, tečajevi, seminari, stručna literatura 0 4.000 4.000 2.000 -2.000 0 2.000 2.000 4.00044300 0 2.500 2.500 0 2.500 2.50044400 2.000 5.000 7.000 6.000 -6.000 0 8.000 -1.000 7.00044410 3.000 -2.000 1.000 3.000 0 3.000 6.000 -2.000 4.00044430 26.000 -6.000 20.000 21.000 1.500 22.500 47.000 -4.500 42.50046000 0 500 500 0 500 50046180 3.000 -1.500 1.500 3.000 -1.500 1.500

Usluga tiska

Zaštitna odjeća i obuća


Božićnica i regres

Auto gumePoštanske usluge

Usluge održavanja motornih vozila-osobna vozila

Telefonske uslugeUsluge tekućeg održavanja opreme


Usluge održavanja motornih vozila-teretna vozilaOstale usluge popravka vozila

Utrošeni benzin i dizel gorivoSitni inventar

Električna energijaUtrošeni plin

Ulja, maziva i ostali potrošni materijalUtrošeni rezervni dijelovi

Uredski materijal

IZMJENE I DOPUNE PLANIRANIH RASHODA RADNE JEDINICE ZELENILO I GROBLJE ZA 2014. GODINU

UKUPNO RJ ZELENILO I GROBLJE

Plan 2014 Plan 2014 Plan 2014Konto RASHODI

PARKOVI GROBLJE


Bolovanje duže od 90 dana


Premije osiguranja imovine i radnika

Croatia zdravstveno osig., zdravstveni pregledi radnikaBankarske usluge i usluge platnog prometa

Materijal za održavanje i čišćenje

Amortizacija

Jubilarne nagradeDarovi u naravi

Dnevnice i troškovi prijevoza na službenom putu

Analitika troškova

Troškovi reprezentacijeDoprinosi, članarine, koncesije

10

nastavak

povećanje Novi pove ćanje Novi pove ćanje Novi smanjenje Plan 2014 smanjenje Plan 2014 smanjenje Plan 2014

46200 10.000 8.000 18.000 10.000 8.000 18.00046400 0 1.000 1.000 0 1.000 1.00047000 820.000 -32.000 788.000 950.000 -130.000 820.000 1.770.000 -162.000 1.608.00047200 127.000 6.000 133.000 147.000 -17.000 130.000 274.000 -11.000 263.00071040 200.000 50.000 250.000 200.000 50.000 250.00073240 0 2.000 2.000 0 2.000 2.00073700 5.000 -3.500 1.500 5.000 -3.500 1.50073811 0 500 500 0 500 50076100 30.000 -5.000 25.000 30.000 -5.000 25.000

361.000 64.000 425.000 420.000 71.000 491.000 781.000 135.000 916.000

1.610.000 155.000 1.765.000 2.510.000 215.000 2.725.000 4.120.000 370.000 4.490.000

+DOBIT / - GUBITAK

Plan 2014.Novi Plan

2014.Plan 2014.

Novi Plan 2014.

Plan 2014.Novi Plan

2014.1.450.000 1.465.000 1.610.000 1.765.000 -160.000 -300.000 13

2.370.000 2.425.000 2.510.000 2.725.000 -140.000 -300.000 15

3.820.000 3.890.000 4.120.000 4.490.000 -300.000 -600.000 28

DJELATNOST BROJ RADNIKA

Groblje

Ukupno


Porez na cestovna motorna vozila

PRIHODI RASHODI

Izvanredni rashodiOstali rashodi ranijih godina


Nabavna vrijednost prodane robe-maloprodaja

FINANCIJSKI POKAZATELJI RADNE JEDINICE ZELENILO I G ROBLJE ZA 2014. GODINU

Konto Plan 2014

Parkovi

RASHODI

UKUPNI RASHODI

Bruto plaćaDoprinosi na bruto plaću

Otpis robe u trgovini

Odvjetnički i javnobilježnički troškovi

GROBLJEPARKOVI UKUPNO RJ ZELENILO I GROBLJE

Plan 2014 Plan 2014

11

Radna jedinica Čistoća

pove ćanje pove ćanje pove ćanje pove ćanje

smanjenje smanjenje smanjenje smanjenje

751 3.980.000 -80.000 3.900.000 1.360.000 -160.000 1.200.000 750.000 -125.000 625.0001.100.000 219.000 1.319.000 20.000 0 20.000

0 5.350.000 5.350.000771 65.000 0 65.000780 Prihod od prodanih osn. sred. 0 59.000 59.000 0 8.000 8.000786 50.000 20.000 70.000 5.000 1.000 6.000789 70.000 40.000 110.000 2.500.000 -2.500.000 0 0 6.000 6.000

27.000 135.000 162.000 1.000 6.000 7.000 2.000 12.000 14.000 3.000 12.000 15.000

5.292.000 393.000 5.685.000 2.501.000 2.856.000 5.357.000 1.387.000 -141.000 1.246.000 753.000 -105.000 648.000

Plan pove ćanje Novi plan pove ćanje pove ćanje pove ćanje2014 smanjenje 2014 smanjenje smanjenje smanjenje

751 650.000 -140.000 510.000 440.000 -30.000 410.000 335.000 -3.000 332.000 7.515.000 -538.000 6.977.0001.350.000 -910.000 440.000 2.470.000 -691.000 1.779.000

0 5.350.000 5.350.000771 0 2.000 2.000 5.000 -1.000 4.000 0 1.000 1.000 70.000 2.000 72.000780 Prihod od prodanih osn. sred. 0 67.000 67.000786 5.000 -4.000 1.000 60.000 17.000 77.000789 65.000 -57.000 8.000 0 14.000 14.000 2.635.000 -2.497.000 138.000

8.000 58.000 66.000 7.000 30.000 37.000 2.000 13.000 15.000 50.000 266.000 316.000

2.073.000 -1.047.000 1.026.000 457.000 -5.000 452.000 337.000 25.000 362.000 12.800.000 1.976.000 14.776.000

UKUPNO RJ ČISTOĆA

Plan 2014Novi plan

2014Plan 2014


Prihod od prodaje proiz. i usluga

Novi plan 2014

JAVNA RASVJETADIMNJAČARSKA

Plan 2014

Raspored prihoda ZP

GOSPODARENJE AZBESTOM

Prihod od prodaje proiz. i usluga

Plan 2014

GOSPODARENJE OTPADOM

Kon

to

PRIHODI

TRŽNICA I POSLOVNI PROSTORI

Novi plan 2014

Novi plan 2014

Plan 2014

UKUPNO PRIHODI

Novi plan 2014

769Ostali poslovni prihodi-odgođeni

Ostali poslovni prihodi - azbest

Prihod od napl. otp. potraživanja

UKUPNO PRIHODI

Kon

to

PRIHODI

Prihod od napl. otp. potraživanja

Raspored prihoda ZP

Ostali poslovni prihodi-odgođeni

Prihodi od kamata

Ostali poslovni prihodi - azbest


769

RECIKLAŽA OTPADA

Novi plan 2014

IZMJENE I DOPUNE PLANIRANIH PRIHODA RADNE JEDINICE ČISTOĆA ZA 2014. GODINU

Prihod od kamata

JAVNA ČISTOĆA -ZIMSKA SLUŽBA

Plan 2014Novi plan

2014

SLUŽBA

Plan 2014

12

povećanje pove ćanje pove ćanje pove ćanje


491.000 -1.000 490.000 171.000 -81.000 90.000 15.000 3.000 18.000 234.000 -92.000 142.000

393.000 119.000 512.000 229.000 -1.000 228.000 17.000 9.000 26.000 201.000 -60.000 141.000

1.663.000 166.000 1.829.000 382.000 -215.000 167.000 129.000 -44.000 85.000 184.000 -25.000 159.000

223.000 -29.000 194.000 13.000 -6.000 7.000 19.000 -2.000 17.000 29.000 7.000 36.000

1.600.000 333.000 1.933.000 956.000 -15.000 941.000 6.000 84.000 90.000

254.000 78.000 332.000 45.000 -21.000 24.000

588.000 97.000 685.000 56.000 9.000 65.000 56.000 9.000 65.000 84.000 -19.000 65.000

5.212.000 763.000 5.975.000 851.000 -294.000 557.000 1.237.000 -61.000 1.176.000 738.000 -105.000 633.000

povećanje pove ćanje pove ćanje pove ćanje


202.000 -77.000 125.000 26.000 -8.000 18.000 77.000 16.000 93.000 1.216.000 -240.000 976.000

83.000 27.000 110.000 29.000 -10.000 19.000 16.000 7.000 23.000 968.000 91.000 1.059.000

541.000 -54.000 487.000 420.000 -28.000 392.000 166.000 40.000 206.000 3.485.000 -160.000 3.325.000

59.000 -1.000 58.000 62.000 -3.000 59.000 17.000 3.000 20.000 422.000 -31.000 391.000

1.370.000 -673.000 697.000 8.000 -8.000 0 3.940.000 -279.000 3.661.000

8.000 -2.000 6.000 2.000 -1.000 1.000 309.000 54.000 363.000

280.000 13.000 293.000 140.000 23.000 163.000 56.000 9.000 65.000 1.260.000 141.000 1.401.000

2.543.000 -767.000 1.776.000 687.000 -35.000 652.000 332.000 75.000 407.000 11.600.000 -424.000 11.176.000

Novi plan 2014

Plan 2014

Novi plan 2014

Plan 2014Novi plan

2014Plan 2014

Novi plan 2014

Plan 2014

Novi plan 2014

SVEUKUPNO

IZMJENE I DOPUNE PLANIRANIH RASHODA RADNE JEDINICE ČISTOĆA ZA 2014. GODINU

RASHODI

GOSPODARENJE OTPADOM GOSPODARENJE AZBESTOM TRŽNICA I POSLOVNI PROSTORI

Novi plan 2014

JAVNA ČISTOĆA - ZIMSKA SLUŽBA

Plan 2014


Troškovi usluga

Troškovi osoblja

Plan 2014Novi plan

2014Novi plan

2014Plan 2014

Ostali troškovi

Raspored troškova RJ ZP

UKUPNO

Izdaci za zaposlene

Amortizacija

Ostali troškovi

Raspored troškova RJ ZP

UKUPNO

RASHODI


JAVNA RASVJETA

Plan 2014

Troškovi usluga

Troškovi osoblja

Izdaci za zaposlene

Amortizacija

RECIKLAŽA OTPADA DIMNJA ČARSKA SLUŽBA

13


40000 90.000 -52.000 38.000 90.000 -50.000 40.000 5.000 -2.000 3.00040010 3.000 1.000 4.000 7.000 2.000 9.00040020 5.000 -4.000 1.0004005040060 0 4.000 4.000 0 1.000 1.00040070 35.000 -27.000 8.000 0 6.000 6.000 0 3.000 3.00040100 5.000 0 5.000 4.000 -3.000 1.000 1.000 0 1.00040110 7.000 0 7.000 2.000 -1.000 1.00040120 320.000 40.000 360.000 75.000 -35.000 40.00040500 2.000 -2.000 040510 14.000 9.000 23.000 2.000 0 2.000 0 1.000 1.00040520 10.000 30.000 40.00041000 50.000 -28.000 22.000 3.000 0 3.000 0 1.000 1.00041010 20.000 0 20.000 1.000 -1.000 0 0 2.000 2.00041200 2.000 -2.000 0 3.000 3.000 6.00041210 1.000 -1.000 041240 90.000 40.000 130.000 100.000 -70.000 30.00041250 20.000 -14.000 6.000 40.000 -35.000 5.00041300 Najam strojeva i opreme 0 120.000 120.00041500 25.000 10.000 35.00041600 20.000 -2.000 18.000 75.000 100.000 175.000 4.000 7.000 11.00041620 3.000 6.000 9.000 2.000 0 2.00041640 Usluga tiska 30.000 -5.000 25.000 1.000 -1.000 041700 10.000 15.000 25.000 3.000 -3.000 0 2.000 0 2.00041800 15.000 2.000 17.00041910 3.000 -1.000 2.000 1.000 -1.000 0 4.000 -3.000 1.00041930 Intelektualne usluge 0 3.000 3.00042000 46.000 -6.000 40.000 1.000 -1.000 0 1.000 0 1.00042100 Usluga održavanja i dorade softwarea 25.000 -20.000 5.000 0 15.000 15.00042200 Naknade za ceste, tehnički pregledi i reg. vozila 32.000 3.000 35.000 5.000 -5.000 042900 1.000 -1.000 043000 1.600.000 333.000 1.933.000 956.000 -15.000 941.00044000 41.000 -35.000 6.00044002 0 21.000 21.00044100 120.000 -15.000 105.000 9.000 -4.000 5.000 15.000 -1.000 14.00044200 Školovanje, seminari, savjetovanja, stručna literatura 1.000 1.000 2.00044320 0 6.000 6.000

Analitika troškovaTRŽNICA I POSLOVNI PROSTORI

ISO i HACCP certificiranje

GOSPODARENJE OTPADOM

Croatia zdr. osiguranje, zdravstveni pregledi radnika




Kom. usluge (analiza vode,deratizacija,pročišć.)

Ostale usluge popravka

Amortizacija

Potpora obitelji zbog smrti radnika




Troškovi prijevoza na posao i sa poslaNaknada za korištenje privatnog auta u služb. svrhe


Utrošeni plin



Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Ostale usluge

Konto RASHODI


Sitni inventar

Auto gumePoštanske uslugeTelefonske uslugeUsluge tekućeg održavanja opreme

Ulja, maziva i ostali potrošni materijal

Usluge održavanja motornih vozila-teretna vozila


IZMJENA I DOPUNA PLANIRANIH RASHODA RADNE JEDINICE ČISTOĆA ZA 2014. GODINU

Plan 2014Plan 2014 Plan 2014

Uredski materijalOtkup sekundarnih sirovina


14

nastavak


44400 7.000 8.000 15.00044410 6.000 0 6.00044430 48.000 -15.000 33.000 4.000 -2.000 2.000 4.000 -1.000 3.0004450046000 0 1.000 1.00046160 0 5.000 5.00046200 90.000 70.000 160.000 0 1.000 1.00046210 2.000 2.000 4.0004640047000 1.422.000 153.000 1.575.000 316.000 -211.000 105.000 111.000 -38.000 73.00047200 241.000 13.000 254.000 66.000 -4.000 62.000 18.000 -6.000 12.00072140 35.000 -12.000 23.00073601 160.000 0 160.000 10.000 -10.000 073700 2.000 0 2.000

588.000 97.000 685.000 56.000 9.000 65.000 56.000 9.000 65.000

5.212.000 763.000 5.975.000 851.000 -294.000 557.000 1.237.000 -61.000 1.176.000

TRŽNICA I POSLOVNI PROSTORI

UKUPNO RASHODI

GOSPODARENJE OTPADOMRASHODI PO DJELATNOSTIMA

Jubilarne nagrade

Plan 2014 Plan 2014


Konto Plan 2014



Troškovi reprezentacijeNaknada za konc. sakupljanja ambalažnog otpada


Odvjetnički i javnobilježnički troškoviUpravne pristojbe i takse

Izvanredni rashodi

Otpremnine-odlazak u mirovinu

Porez na cestovna motorna vozilaBruto plaćaDoprinosi na bruto plaćuKamate na kredit

Darovi u naravi

15


40000 150.000 -75.000 75.000 50.000 -20.000 30.000 5.000 -2.000 3.00040010 1.000 0 1.000 3.000 0 3.000 1.000 0 1.00040020 2.000 0 2.000 2.000 -2.000 040050 95.000 -50.000 45.00040060 0 5.000 5.000 0 1.000 1.00040070 12.000 -4.000 8.000 2.000 -1.000 1.000 0 1.000 1.00040100 14.000 -1.000 13.000 1.000 -1.000 040110 1.000 -1.000 040120 69.000 -19.000 50.000 25.000 -9.000 16.000 10.000 -1.000 9.00040500 2.000 -2.000 0 2.000 -2.000 040510 Zaštitna odjeća i obuća 2.000 1.000 3.000 9.000 0 9.000 4.000 0 4.00040520 0 5.000 5.00041000 1.000 -1.000 0 1.000 -1.000 0 1.000 -1.000 041010 0 9.000 9.000 10.000 0 10.000 6.000 0 6.00041200 3.000 -1.000 2.000 1.000 -1.000 041210 2.000 -1.000 1.00041240 0 12.000 12.000 3.000 5.000 8.00041250 15.000 -13.000 2.000 2.000 0 2.000 1.000 0 1.00041300 Najam strojeva i opreme 0 23.000 23.00041500 5.000 -5.000 0 3.000 0 3.00041600 150.000 -85.000 65.000 40.000 20.000 60.000 2.000 -2.000 041620 2.000 -1.000 1.00041640 Usluga tiska 1.000 4.000 5.000 7.000 -1.000 6.00041700 0 2.000 2.000 5.000 4.000 9.000 1.000 -1.000 041800 1.000 -1.000 0 1.000 -1.000 041910 1.000 -1.000 0 1.000 -1.000 0 1.000 -1.000 041930 Intelektualne usluge42000 15.000 5.000 20.000 8.000 0 8.000 4.000 -1.000 3.00042100 Usluga održavanja i dorade softwarea42200 Naknade za ceste, tehnički pregledi i reg. vozila 14.000 -6.000 8.000 2.000 -1.000 1.000 2.000 0 2.00042900 1.000 0 1.00043000 6.000 84.000 90.000 1.370.000 -673.000 697.000 8.000 -8.000 0440004400244100 25.000 -2.000 23.000 34.000 0 34.000 45.000 -1.000 44.00044200 Školovanje, seminari, savjetovanja, stručna literatura 4.000 -3.000 1.000 2.000 0 2.00044320 0 6.000 6.000Potpora obitelji zbog smrti radnika

Amortizacija



Bankarske usluge i usluge platnog prometaISO i HACCP certificiranje

Naknada za korištenje privatnog auta u služb. svrhe

Ostale usluge

Kom. usluge (analiza vode,deratizacija,pročišć.)

Poštanske usluge

Plan 2014Konto RASHODI

JAVNA ČISTOĆA-ZIMSKA SLUŽBA RECIKLAŽA OTPADA DIMNJA ČARSKA SLUŽBA

Plan 2014



Usluge tekućeg održavanja opreme


Auto gume

Plan 2014

Utrošeni rezervni dijeloviElektrična energijaUtrošeni plin


Telefonske usluge

Usluge održavanja motornih vozila-teretna vozilaUsluge održavanja motornih vozila-osobna vozila



Sitni inventar


Otkup sekundarnih sirovinaUredski materijalMaterijal za održavanje i čišćenje


16

nastavak


44400 0 3.000 3.000 4.000 -4.000 0 0 3.000 3.00044410 0 1.000 1.000 1.000 0 1.000 3.000 0 3.00044430 4.000 -1.000 3.000 16.000 -2.000 14.000 12.000 -5.000 7.00044500 Otpremnine-odlazak u mirovinu 0 8.000 8.0004600046160 6.000 0 6.00046200 2.000 -2.000 046210 2.000 -2.000 046400 0 1.000 1.00047000 159.000 -23.000 136.000 470.000 -53.000 417.000 350.000 -18.000 332.00047200 25.000 -2.000 23.000 71.000 -1.000 70.000 70.000 -10.000 60.000721407360173700

84.000 -19.000 65.000 280.000 13.000 293.000 140.000 23.000 163.000

738.000 -105.000 633.000 2.543.000 -767.000 1.776.000 687.000 -35.000 652.000

DIMNJAČARSKA SLUŽBA

Naknada za konc. sakupljanja ambalažnog otpada

Kamate na kredit


RECIKLAŽA OTPADA

Konto

JAVNA ČISTOĆA-ZIMSKA SLUŽBA

Porez na cestovna motorna vozilaBruto plaćaDoprinosi na bruto plaću

Jubilarne nagradeDarovi u naravi

RASHODI PO DJELATNOSTIMA

Upravne pristojbe i takse

Plan 2014Plan 2014 Plan 2014

Troškovi reprezentacije

Ispravak vrijednosti potraživanja od kupacaIzvanredni rashodi


UKUPNO RASHODI


17

povećanje Novi povećanje Novi smanjenje Plan 2014 smanjenje Plan 2014

40000 50.000 20.000 70.000 440.000 -181.000 259.00040010 1.000 0 1.000 16.000 3.000 19.00040020 9.000 -6.000 3.00040050 95.000 -50.000 45.00040060 0 11.000 11.00040070 2.000 -2.000 0 51.000 -24.000 27.00040100 25.000 -5.000 20.00040110 10.000 -2.000 8.00040120 19.000 -2.000 17.000 518.000 -26.000 492.00040500 1.000 1.000 2.000 7.000 -5.000 2.00040510 Zaštitna odjeća i obuća 2.000 1.000 3.000 33.000 12.000 45.00040520 2.000 -2.000 0 12.000 33.000 45.00041000 56.000 -30.000 26.00041010 1.000 1.000 2.000 38.000 11.000 49.00041200 1.000 0 1.000 10.000 -1.000 9.00041210 3.000 -2.000 1.00041240 0 5.000 5.000 193.000 -8.000 185.00041250 2.000 -2.000 0 80.000 -64.000 16.00041300 Najam strojeva i opreme 0 143.000 143.00041500 3.000 -3.000 0 36.000 2.000 38.00041600 0 4.000 4.000 291.000 42.000 333.00041620 7.000 5.000 12.00041640 Usluga tiska 0 2.000 2.000 39.000 -1.000 38.00041700 2.000 0 2.000 23.000 17.000 40.00041800 17.000 0 17.00041910 1.000 -1.000 0 12.000 -9.000 3.00041930 Intelektualne usluge 0 3.000 3.00042000 4.000 0 4.000 79.000 -3.000 76.00042100 Usluga održavanja i dorade softwarea 25.000 -5.000 20.00042200 Naknade za ceste, tehnički pregledi i registracija vozila 2.000 0 2.000 57.000 -9.000 48.00042900 1.000 1.000 2.000 0 2.00043000 3.940.000 -279.000 3.661.00044000 41.000 -35.000 6.00044002 0 21.000 21.00044100 11.000 4.000 15.000 259.000 -19.000 240.00044200 Školovanje, seminari, savjetovanja, stručna literatura 1.000 2.000 3.000 8.000 0 8.000

Amortizacija

Analiza vode


Auto gume


Utrošeni plin


JAVNA RASVJETA

Poštanske usluge

Telefonske usluge


Naknada za korištenje privatnog auta u služb. svrhe


ISO i HACCP certificiranje


Konto RASHODIUKUPNO RJ ČISTOĆA

Plan 2014

Sitni inventar

Uredski materijal

Otkup sekundarnih sirovina





Plan 2014






Ostale usluge



18

nastavak

povećanje Novi povećanje Novi smanjenje Plan 2014 smanjenje Plan 2014

44320 0 12.000 12.00044400 11.000 10.000 21.00044410 1.000 -1.000 0 11.000 0 11.00044430 4.000 -2.000 2.000 92.000 -28.000 64.00044500 Otpremnine-odlazak u mirovinu 0 8.000 8.00046000 0 1.000 1.00046160 6.000 5.000 11.00046200 92.000 69.000 161.00046210 4.000 0 4.00046400 0 1.000 1.00047000 143.000 32.000 175.000 2.971.000 -158.000 2.813.00047200 23.000 8.000 31.000 514.000 -2.000 512.00072140 35.000 -12.000 23.00073601 170.000 -10.000 160.00073700 2.000 0 2.000

56.000 9.000 65.000 1.260.000 141.000 1.401.000

332.000 75.000 407.000 11.600.000 -424.000 11.176.000

+DOBIT / - GUBITAK

Plan 2014.Novi Plan

2014.Plan 2014.

Novi Plan 2014.

Plan 2014.Novi Plan

2014.5.292.000 5.685.000 5.212.000 5.975.000 80.000 -290.0002.501.000 5.357.000 851.000 557.000 1.650.000 4.800.0001.387.000 1.246.000 1.237.000 1.176.000 150.000 70.000

753.000 648.000 738.000 633.000 15.000 15.0002.073.000 1.026.000 2.543.000 1.776.000 -470.000 -750.000

457.000 452.000 687.000 652.000 -230.000 -200.000337.000 362.000 332.000 407.000 5.000 -45.000

12.800.000 14.776.000 11.600.000 11.176.000 1.200.000 3.600.000

Kamate na kredit

Izvanredni rashodiRaspored troškova RJ Zajednički poslovi

Javna rasvjeta

Ukupno

52

43

UKUPNO RJ ČISTOĆA

Plan 2014

Darovi u naravi

Potpora obitelji zbog smrti radnikaJubilarne nagrade

Konto

BROJ RADNIKA

29

221

Plan 2014

Doprinosi na bruto plaću

UKUPNO RASHODI RJ ČISTOĆA

PRIHODI RASHODI


Troškovi reprezentacije

DJELATNOST


2

Naknada za koncesiju sakupljanja ambalažnog otpada


RASHODI PO DJELATNOSTIMAJAVNA RASVJETA


Reciklaža otpadaDimnja čarska služba


Gospodarenje otpadomGospodarenje azbestom

Tržnica i poslovni prostoriJavna čisto ća - zimska služba

Bruto plaća

19

Rekapitulacija izmjena i dopuna financijskog plana Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci

za 2014. godinu

Novi Novi Novi Novi Novi plan 2014 plan 2014 plan 2014 plan 2014 plan 2014

751 Prihod od prodaje proizvoda i usluga 5.500.000 5.265.000 3.010.000 3.092.000 7.515.000 6.977.000 120.000 240.000 16.145.000 15.574.000

761 Prihod od prodaje robe - maloprodaja 330.000 440.000 330.000 440.000

Odgođeni poslovni prihodi 6.175.000 11.640.000 150.000 62.000 2.470.000 1.779.000 8.795.000 13.481.000

1.150.000 920.000 0 5.350.000 1.150.000 6.270.000

771 40.000 81.000 30.000 32.000 70.000 72.000 0 400.000 140.000 585.000

780 Prihod od prodanih osnovnih sred. 0 6.000 0 67.000 0 73.000

786 25.000 50.000 20.000 25.000 60.000 77.000 105.000 152.000

789 Ostali izvanredni prihodi 110.000 170.000 210.000 28.000 2.635.000 138.000 0 80.000 2.955.000 416.000

13.000.000 18.126.000 3.750.000 3.685.000 12.750.000 14.460.000 120.000 720.000 29.620.000 36.991.000

Plan 2014Kon

to

Plan 2014

REKAPITULACIJA PLANIRANIH PRIHODA KOMUNALNOG PODUZE ĆA d.o.o. KRIŽEVCI

Prihodi od kamata

Prihod od napl. otpisanih potraživanja

ZA 2014. GODINU

Plan 2014

Zajedni čki poslovi UKUPNO

Plan 2014

Zelenilo i groblje

UKUPNO PRIHODI

Ostali poslovni prihodi769

Plan 2014

Čisto ćaVodovod i kanalizacijaVRSTE PRIHODA

20

KontoVODOVOD I

KANALIZACIJAZELENILO I GROBLJE

ČISTOĆAZAJEDNIČKI

POSLOVIUKUPNO

40000 960.000 93.000 259.000 13.000 1.325.00040001 32.000 32.00040010 7.000 11.000 19.000 11.000 48.00040020 1.000 2.000 3.000 27.000 33.00040050 45.000 45.00040060 7.000 11.000 18.00040070 15.000 7.000 27.000 49.00040100 489.000 13.000 20.000 110.000 632.00040110 7.000 18.000 8.000 33.000 66.00040120 113.000 75.000 492.000 36.000 716.00040500 6.000 19.000 2.000 27.00040510 16.000 21.000 45.000 1.000 83.00040520 6.000 3.000 45.000 54.00041000 25.000 20.000 26.000 71.00041010 41.000 18.000 49.000 33.000 141.00041200 40.000 25.000 9.000 20.000 94.00041210 5.000 3.000 1.000 6.500 15.50041240 21.000 9.000 185.000 215.00041250 5.000 8.000 16.000 2.000 31.00041220 66.000 66.00041300 143.000 30.000 173.00041500 27.000 3.000 38.000 68.00041510 2.000 2.00041600 192.000 41.000 333.000 60.000 626.00041601 151.000 151.00041620 71.000 12.000 83.00041640 2.000 1.000 38.000 41.00041650 14.500 14.50041700 32.000 27.000 40.000 23.000 122.00041800 15.000 18.000 17.000 50.00041900 40.000 40.00041910 6.000 3.000 9.00041930 Intelektualne usluge 3.000 3.00042000 148.000 32.000 76.000 35.000 291.000


Voda-kupnja od pravne osobe



Ostale usluge popravka vozila

Usluga tiska




Usluge održavanja motornih vozila-osobna


Revizorske i odvjetničke usluge

Uvođenje ISO standarda, HACCP sustava

Premije osiguranja imovine i osoba

Baždarenje vodobrojila

REKAPITULACIJA PLANIRANIH RASHODA KOMUNALNOG PODUZE ĆA d.o.o. KRIŽEVCI ZA 2014. GODINU


Uredski materijal

Auto gume

RASHODI


Sitni inventar


Utrošeni plin

Otkup sekundarnih sirovina

Najam strojeva i opreme

Poštanske usluge

Analiza vode i ostale komunalne usluge




Telefonske usluge

Sajmovi i izložbe

Drugi dohodak po ugovoru o djelu

Poboljšanje energetske učinkovitosti

21

nastavak

Konto42100 Usluga održavanja i dorade softwarea 19.000 20.000 20.000 59.00042200 Naknade za ceste, tehnički pregledi i registracija vozila 13.000 13.000 48.000 8.000 82.00042900 2.000 11.000 13.00043000 12.817.000 665.000 3.661.000 472.000 17.615.00044000 1.000 0 6.000 6.500 13.50044002 21.000 21.00044030 Troškovi smještaja na službenom putu 2.000 2.00044100 98.000 171.000 240.000 78.000 587.00044200 Školovanje, seminari, savjetovanja, stručna literatura i sl. 1.000 4.000 8.000 29.000 42.00044300 2.500 2.50044310 12.000 12.00044400 10.000 7.000 21.000 8.000 46.00044410 10.000 4.000 11.000 3.000 28.00044430 41.000 42.500 64.000 26.500 174.00044500 53.000 8.000 61.00046000 500 1.000 10.000 11.50046010 Troškovi reprezentacije-70% porezno nepriznati 20.000 20.00046150 22.000 22.00046160 11.000 11.00046180 4.000 1.500 23.000 28.50046200 39.000 18.000 161.000 218.00046210 4.000 4.000 30.000 38.00046300 Naknada nadzornom odboru 3.000 3.00046500 30.000 30.00046400 1.000 1.000 1.000 1.000 4.00046410 2.000 2.00046501 Troškovi sponzorstva 2.000 2.00047000 2.044.000 1.608.000 2.813.000 1.523.000 7.988.00047200 354.000 263.000 512.000 260.000 1.389.00071040 250.000 250.00072100 Kamate dobavljači 1.000 2.000 3.00072140 Kamate na kredit 23.000 23.00073240 2.000 2.00073601 50.000 25.000 160.000 235.00073700 11.000 1.500 2.000 14.50073811 3.000 500 3.500

17.944.000 3.574.000 9.775.000 3.198.000 34.491.000

ZAJEDNIČKI POSLOVI

Bolovanje duže od 90 dana

Troškovi reprezentacije-30% porezno priznati

Jubilarne nagrade

Ostale usluge

Amortizacija

UKUPNI RASHODI

VODOVOD I KANALIZACIJA

Izvanredni rashodi

Otpremnine - odlazak u mirovinu

Naknada za koncesiju sakupljanja ambalažnog otpada



Ostali rashodi ranijih godina

ČISTOĆA


RASHODI

Nabavna vrijednost prodane robe

Otpis robe u trgovini

Porez na tvrtku

Donacija do 2 % od ukupnog prihoda

Naknada za korištenje privatnog auta u službene svrhe

Potpora zbog smrti člana obitelji


UKUPNO

Naknada za koncesiju za zahvaćenu vodu

Doprinosi i članarine (HGK, slivna vodna naknada)

Doprinosi na bruto plaću




Bruto plaća

Darovi u naravi

ZELENILO I GROBLJE

22

povećanje Novi povećanje Novi povećanje Novi smanjenje plan 2014 smanjenje plan 2014 smanjenje plan 2014

VODOVOD I KANALIZACIJA 13.000.000 5.325.000 18.325.000 12.890.000 5.935.000 18.825.000 110.000 -610.000 -500.000

ZELENILO I GROBLJE 3.820.000 70.000 3.890.000 4.120.000 370.000 4.490.000 -300.000 -300.000 -600.000

ČISTOĆA 12.800.000 1.976.000 14.776.000 11.600.000 -424.000 11.176.000 1.200.000 2.400.000 3.600.000

UKUPNO 29.620.000 7.371.000 36.991.000 28.610.000 5.881.000 34.491.000 1.010.000 1.490.000 2.500.000

Plan 2014

RASHODI

Goran Gregurek, ing. geod.

IZMJENE I DOPUNE PLANIRANOG REZULTATA KOMUNALNOG PO DUZEĆA d.o.o.

Planirana dobit prije oporezivanja Komunalnog podu zeća d.o.o. Križevci u 2014. godini iznositi će 2.500.000 kuna.

Direktor:

ZA 2014. GODINU

PRIHODI

Plan 2014

+ DOBIT / - GUBITAK

Plan 2014RADNA JEDINICA

23

Documents

Izmjene i dopune Programa rada i plana razvoja Društva za ...komunalno.hr/wp-content/uploads/2017/01/12d... · VODOOPSKRBA GRAD KRIŽEVCI Naziv Plan 2014. REBALANS IZVORI SREDSTAVA