50
Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica 0 INVESTICIONI PROJEKAT - PRESA 1350 tona A.D. „ALPRO“ VLASENICA Vlasenica, April 2015.

INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

0

INVESTICIONI PROJEKAT - PRESA 1350 tona

A.D. „ALPRO“ VLASENICA

Vlasenica, April 2015.

Page 2: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

1

S A D R Ž A J:

Str.

1.OSNOVNI PODACI 2 1.1. FINANSIJSKI REZULTATI POSLOVANJA 3 1.1.1. Bilans stanja 3 1.1.2. Bilans uspjeha 4 1.1.3. Najznačajniji racio pokazatelji 5 1.2. Infrastruktura i kadrovska opremljenost 6 1.3. Predstavnici rukovodstva 7 2. REZIME INVESTICIONOG PROJEKTA 9 2.1. Položaj na tržištu prodaje i nabavke 9 2.2. Ulaganja u osnovna i obrtna sredstva, ostala ulaganja 9 2.3. Izvori finansiranja 10 2.4. Efikasnost investicionih ulaganja 10 3. ANALIZA TRŽIŠTA 11 3.1. Prodajno tržište 11 3.1.1. Dimenzije tržišta 11 3.1.2. Obim uvoza 11 3.1.3. Konkurencija 12 3.1.4. Distribuciona mreža 12 3.2. Tržište nabavke 13 3.3. Marketing strategija 14 3.4. Projekcija prodaje u periodu 2015.-2025. godina 15 4. TEHNIČKO TEHNOLOŠKA RJEŠENJA 16 4.1. Asortiman proizvoda i kapacitet proizvodnje 16 4.2. Opis proizvodnje 16 4.3. Objekti – dimenzije 19 4.4. Oprema, lokacija objekta, način transporta, infrastruktura 21 4.5. Energija i fluidi 32 4.6. Radna snaga 33 4.7. Planirana dinamika izgradnje hale i montaža opreme 34 5. MJERE ZAŠTITE 35 5.1. Zaštita životne sredine 35 5.2. Mjere zaštite i zdravlja radnika 36 5.3. Mjere zaštite od požara 37 6. EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA 39 6.1. Rekapitulacija investicije u osnovna i obrtna sredstva i izvora investicije 39 6.1.1. Investicije u osnovna sredstva 39 6.1.2. Investicije u obrtna sredstva 41 6.1.3. Izvori finansiranja investicije 41 6.2. Formiranje ukupnog prihoda 42 6.3. Projektovani bilans stanja 2015. – 2020. 43 6.4. Projektovani bilans uspjeha 2015. – 2020. 45 6.5. Projektovani novčani tok ( Cash flow ) 2015. - 2020. 47 7. STATIČKA OCJENA EKONOMSKE EFIKASNOSTI PROJEKTA 49 7.1. Akumulativnost 49 7.2. Ekonomičnost 49

Page 3: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

2

1. OSNOVNI PODACI

Potpun naziv firme: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRERADU ALUMINIJUMA «ALPRO» Sjedište: 75 440 VLASENICA Ulica i broj: NJEGOŠEVA BB Skraćeni naziv firme: AD «ALPRO» Telefon: +387 56 733 720-centrala fax:+387 56 733 041 E-mail: [email protected];

Pravni prethodnik: OSNOVNO DRŽAVNO PREDUZEĆE "ALPRO" VLASENICA sa p.o. VLASENICA. Šifra djelatnosti: 24.42 – Proizvodnja aluminijuma

Matični broj: 1358995 Republički zavod za statistiku-Banja Luka

Brojevi žiro računa: 5550060000237859 - Nova banka A.D. Banja Luka 5710700000004108 - Komercijalna banka A.D. Banja Luka

Ime i prezime Direktora: Dipl.met.ing. Miloš Savić

Registarski broj poreskog obveznika: JIB:4400270330005

Identifikacioni broj obveznika poreza na dodatnu vrijednost: PIB:400270330005 – Uprava za indirektno oporezivanje Banja Luka

Registarski broj suda: Okružni privredni Sud Istočno Sarajevo br.061-0-REG-12-000105

Upis u registar Registarski broj:04-191-209 -ALPR-R-A emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi put je registrovano 04.10.1977.godine. Od osnivanja društvo je više puta mjenjalo status. Početkom 2004.godine kada je izvršena prodaja državnog kapitala, društvo je u cjelosti privatizovano, a otkupom akcija od države i sitnih akcionara «ALUMIL YU INDUSTRY» je postao najveći akcionar sa 61,3707% akcija u posjedu. Vlasnička struktura društva je sledeća: 1. ALUMIL YU INDUSTRY A.D. Nova Pazova 61,3707 % 2. ZIF VIB FOND A.D. Banja Luka 17,3474 % 3. FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RS 9,9318 % 4. FOND ZA RESTITUCIJU RS A.D. Banja Luka 4,9659 % 5. SITNI AKCIONARI - UKUPNO 6,3842 %

Page 4: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

3

1.1. FINSNSIJSKI REZULTATI POSLOVANJA

1.1.1. Bilans stanja

Bilans stanja na dan 31.decembar 2012., zatim na isti dan 2013. kao i 2014. godine (u KM) prikazan je u sledećoj tabeli.

31. decembar 2012.

31. decembar 2013.

31. decembar 2014.

AKTIVA Nekretnine,postr.i oprema 10.943.400 10.483.902 9.972.031 Ostala nematerijalna ulaganja 1 0 0 Ostali dug. plasmani 56.017 40.637 23.661 I. Stalna sredstva 10.999.418 10.524.539 9.995.692 Zalihe 2.803.490 2.098.981 2.244.342 Dati avansi - 3.267 786 Potraživanja od prodaje i dr. potraživ. 3.986.946 4.603.521 5.488.670 Gotovina i gotov. ekvivalenti 82.855 175.502 142.571 Aktivna razgraničenja 15.536 17.089 17.089 II. Tekuća sredstva 6.888.827 6.898.360 7.893.458 UKUPNA AKTIVA 17.888.245 17.422.899 17.889.150 PASIVA I. Kapital 15.192.179 15.290.966 16.073.246 Dugoročna rezervisanja 107.175 111.621 132.299 II. Dugoročne obaveze 107.175 111.621 132.299 Obaveze prema dobavljač.i druge obav. 2.404.192 1.722.612 1.211.997 Kratkoročne finansijske obaveze 180.000 295.000 400.000 Tekuće obav. za porez na dobit 0 0 71.115 Pasivna vremenska razgraničenja 4.699 2.700 493 III. Kratkoročne obaveze 2.588.891 2.020.312 1.683.605 UKUPNA PASIVA 17.888.245 17.422.899 17.889.150

Page 5: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

4

1.1.2. Bilans uspjeha

Bilans uspjeha za 2012., 2013. kao i 2014. godinu, ( u KM ) prikazan je u sledećoj tabeli.

2012. 2013. 2014. Prihodi od prodaje 16.169.568 16.403.759 19.896.336 Promjena vrijednosti zaliha učinaka -71.104 -359.992 185.687 Ostali poslovni prihodi 289.634 303.036 293.398 Poslovni prihodi 16.388.098 16.346.803 20.375.421 Troškovi materijala 11.843.842 11.901.847 15.031.789 Troškovi bruto zarada i naknada 2.741.873 2.636.710 2.659.453 Troškovi amortizacije 806.672 736.891 801.144 Ostali poslovni rashodi 909.213 901.782 983.983 Poslovni rashodi 16.301.600 16.177.230 19.476.368 Poslovni dobitak (gubitak) 86.498 169.573 899.053 Finansijski prihodi 3.682 5.179 3.149 Finansijski rashodi 80.846 75.966 35.867 Rashodi finansiranja -77.164 -70.787 -32.718 Dobit prije oporezivanja 9.334 98.786 866.335

Porez na dobit - - 84.054 NETO DOBITAK 9.334 98.786 782.281

Porast poslovnih prihoda u 2014. godini pokazuje da zarađivačka snaga Društva kreće u pozitivnom pravcu.

Page 6: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

5

1.1.3. Najznačajniji racio pokazatelji Najznačajniji racio pokazatelji dati su u sledećem pregledu:

1. Likvidnost i solventnost 2012. 2013. 2014.

TRENUTNA LIKVIDNOST 1,45 2,27 3,20

TEKUĆA LIKVIDNOST 2,66 3,41 4,69

SOLVENTNOST 6,63 8,17 9,85

2. Aktivnosti

2012. 2013. 2014. OBRT IMOVINE 0,90 0.93 1,13

DANI OBRTA ZALIHA 56,37 54,54 39,84

DANI OBRTA POTRAŽIVANJA 98,84 80,15 86,22

DANI OBRTA DOBAVLJAČA 71,78 46,37 24,38

RACIO OBRTA FIKSNE IMOVINE 1,48 1,56 2,00

Page 7: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

6

1.2. Infrastruktura i kadrovska opremljenost Tabela 1. Planirana radna snaga za period od 2015. do 2025. godine

Pogon/služba Broj zaposlenih po godinama

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.

Administracija 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Logistika 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

PRO

IZVO

DN

JA

Tehnička uprava 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Presaonica 20 26 31 33 33 33 33 33 33 33 33

Anodizacija 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Plastifikacija 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Finalna prerada 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Pakovanje i manipulacija 17 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22

Održavanje 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Broj zaposlenih u proizvodnji 101 110 115 119 119 119 119 119 119 119 119

Prodaja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ukupno zaposlenih 130 139 144 148 148 148 148 148 148 148 148

Tabela 2. Dinamika zapošljavanja novih radnika po godinama

Pogon/služba Godina zapošljavanja novih radnika 2016. 2017. 2018.

Presaonica 6 5 2

Pakovanje i manipulacija 3 0 2

Ukupno: 9 5 4

Page 8: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

7

1.3. Predstavnici rukovodstva

Miloš Savić, Generalni Direktor

Profesionalno iskustvo: 1987. do sada Generalni Direktor AD „ALPRO“ Vlasenica

1985.-1987. Rukovodilac razvoja Al u Rudnicima boksita Vlasenica.

1980.-1985. Rukovodilac JUR-a Livnica „ALPRO“.

1977.-1980. Tehnolog u Tvornici glinice „Birač“ Zvornik.

Obrazovanje: Diplomirani metalurški inženjer- Metalurški fakultet Zenica.

Datum rođenja: 14.10.1949. god.

Adresa: Svetosavska 69A 75440 Vlasenica

e-mail: [email protected]; [email protected]

Ivanka Kovačević, Finansijski direktor

Profesionalno iskustvo: 1993. do sada Finansijski Direktor AD „ALPRO“ Vlasenica

1982.- 1993. Obavljala više dužnosti u proizvodnoj kompaniji „Boksit“ Milići

Važnije kvalifikacije:

− Diplomirani ekonomista- Ekonomski fakultet Sarajevo − Licenca sertifikovanog računovođe − Ovlašteni interni revizor

Datum rođenja: 03.07.1959. god.

Adresa: ul. Nikole Tesle bb 75440 Vlasenica

e-mail: [email protected]; [email protected]

Boris Vidović, Tehnički direktor Profesionalno iskustvo: 1982. do sada Tehnički direktor u AD „ALPRO“ Vlasenica

Obavljao dužnosti glavnog inženjera, šefa i upravnika pogona u AD“Alpro“

Važnije kvalifikacije:

− Diplomirani mašinski inženjer-Mašinski fakultet u Mostaru − Stručni ispit za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja − Ovlaštenje za izradu tehničke dokumentacije, mašinska faza − Rješenje o imenovanju vještaka mašinske struke

Datum rođenja: 06.02.1954. god.

Adresa: Nikole Tesle bb 75440 Vlasenica

e-mail: [email protected]; [email protected]

Page 9: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

8

Savo Čeliković, Pomoćnik direktora za kvalitet, PPZ i ZNR Profesionalno iskustvo: 1991. do sada Pomoćnik direktora za kvalitet, ZNR i PPZ u AD „ALPRO“ Vlasenica

Obavljao više dužnosti u AD“Alpro“ u navedenom periodu. Važnije kvalifikacije:

− Diplomirani mašinski inženjer- Mašinski fakultet Sarajevo − Završio obuku za sistem kvaliteta ISO 9001:2000 − Rukovanje opasnim otpadom − Licenca za obavljnje poslove zaštite i zdravlja na radu

Datum rođenja: 09.02.1952. god. Adresa: Momčila Mićića 9 75440 Vlasenica e-mail: [email protected] Danica Strajnar, Sekretar Društva Profesionalno iskustvo: 1996. do sada Obavljala različite dužnosti u AD “ALPRO” u zavisnosti

od organizacionih promjena unutar preduzeća (Rukovodilac pravne službe

Direktor pravnih i opštih poslova, Sekretar Društva)

Važnije kvalifikacije:

− Diplomirani pravnik-Pravni fakultet u Sarajevu − Član udruženja pravnika i Udruženja za radno pravo i socijalnu zaštitu

RS, − Završila obuke iz građanske i privredno-pravne oblasti,

Datum rođenja: 10.01.1955. god.

Adresa: Petra Kočića 3 75440 Vlasenica

e-mail: [email protected]; [email protected]

Page 10: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

9

2. REZIME INVESTICIONOG PROJEKTA U namjeri da se iskoristi tržišni potencijal i proširi geografski opseg djelovanja, planira se investirati u objekat sa opremom za proces proizvodnje aluminijumskih profila, što je ujedno i osnovna djelatnost Društva. 2.1. Položaj na tržištu prodaje i nabavke

Što se tiče prodajnog tržišta u Bosni i Hercegovini, postoji konkurencija domaćih i stranih kompanija. U tržišnom segmentu arhitektonskih profila A.D. „Alpro“ je jedan od lidera na tržištu Bosne i Hercegovine. Neiskorišteni potencijal je segment industrijskih profila. Neiskorištenje tog segmenta je posledica nedostatka kapaciteta i tehnološka ograničenja postojeće prese ( nemogućnost proizvodnje tankostjenih profila i preciznih profila ). Uvođenjem nove tehnologije, smanjiće se troškovi proizvodnje što dovodi do smanjenja cijene proizvoda i samim tim veće konkurentnosti na tržištu. Proširenjem kapaciteta omogućava se značajniji nastup na tržištima zemalja regije i EU. Trenutni tržišni udio u Bosni i Hercegovini je 35%. Aluminijum u trupcima i električna energija su jedni od najvažnijih elemenata za proces proizvodnje. Najveći dio aluminijumskih trupaca koji se koriste u proizvodnji su porjeklom iz aluminijumskog kombinata „Aluminij“ Mostar, što obezbjeđuje preferencijalni tretman proizvoda u trgovini sa zemljama EU kao i članicama CEFTA-e. Postoje dobavljači i izvan Bosne i Hercegovine od kojih se može nabaviti aluminijum. Što se tiče električne energije, snadbjevanje je uredno, što dovodi do nesmetano odvijanja procesa proizvodnje. 2.2. Ulaganja u osnovna i obrtna sredstva, ostala ulaganja Planirana investicija iznosi 5.704.000KM. Investicija u osnovna sredstva po projekciji iznosi 5.214.000 KM što je 91,41% ukupne investicije, dok ostatak od 490.000 KM ili 8,59% su ulaganja u obrtna sredstva koja su neophodna za realizaciju investicionog projekta. Investicije u Osnovna sredstva 5.214.000,00 KM

Investicije u Obrtna sredstva 490.000,00 KM Ukupna: 5.704.000,00 KM

Plan ulaganja u osnovna sredstva je sledeći:

1. Oprema 3.286.000,00 KM 2. Građevinski objekti 1.417.000,00 KM 3. Pripremni radovi 511.000,00 KM

Struktura ulaganja u obrtna sredstva:

1. Aluminijumski trupci 450.000,00 KM 2. Ostali potrošni materijal 40.000,00 KM

Page 11: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

10

2.3. Izvori finansiranja

Za realizaciju investicionog projekta, Društvo planira da podigne kredit kod poslovne banke u iznosu od 4.000.000 KM ( 70,13% vrijednost investicije ), dok će preostala neophodna sredstva vrijednosti od ( 1.704.000KM ili 29,87% vrijednosti bruto investicije ), obezbjediti iz sopstvenih izvora. Sopstvena sredstva 1.704.000,00 KM Kredit kod poslovne banke 4.000.000,00 KM Ukupna: 5.704.000,00 KM 2.4. Efikasnost investicionih ulaganja

Procjena efikasnosti projekta je nezavisno i objektivno mišljenje, zasnovano na činjenicama i okolnostima predmeta procjene, izabranom metodom procjene i profesionalnom rasuđivanju. Na osnovu istraživanja, proučavanja i analize, efikasnost projekta je iskazana kroz sledeće pokazatelje: Osnovni pokazatelji efikasnosti projekta

Akumulativnost ( poslednja godina projekcije ) 5,74%

Ekonomičnost ( poslednja godina projekcije ) 102,72%

Prosječan godišnji prihod (od 2015. do 2025.) 32.772.379 KM

EBIT ( poslednja godina projekcije ) 1.040.338 KM

EBITDA ( poslednja godina projekcije ) 3.012.312 KM

Neto dobit ( poslednja godina projekcije ) 941.263 KM

Tekuća likvidnost ( poslednja godina projekcije ) 11,78

Page 12: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

11

3. ANALIZA TRŽIŠTA 3.1. Prodajno tržište 3.1.1. Dimenzije tržišta Najvažnije tržište ALPRO je tržište Bosne i Hercegovine. Pored BiH, ALPRO je sa svojim proizvodima prisutan i na tržištima: Srbije, Hrvatske, Crne Gore i BJRM. U ALPRU se redovno vrše procjene dimenzija tržišta aluminijumskih profila u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj. Kako bi se došlo do što realnije procjene dimenzija tržišta koriste se različiti izvori podataka kao što su: interne evidencije o prodaji, podaci državnih statističkih agencija, podaci različitih agencija za poslovne informacije. Podaci dobijeni kabinetskim istraživanjem se porede sa podacima dobijenim intervjuisanjem naših kupaca i kupaca konkurencije. Prema dosada obavljenim istraživanjima, dimenzije tržišta aluminijumskih profila u Bosni i Hercegovini po godinama su: Godina 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Količina u tonama 5000 4500 4500 4700 4600 Podaci za tržište Hrvatske su sljedeći: Godina 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Količina u tonama 5800 6600 9900 10000 10500 Podaci za tržište Srbije su sljedeći: Godina 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Količina u tonama 5500 6000 6100 6500 7000 Sumarno, dimenzije tržišta BiH, Srbije i Hrvatske: Godina 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Količina u tonama 16300 17100 20500 21200 22100 3.1.2. Obim uvoza Na osnovu podataka Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine obim uvoza aluminijumskih profila u BiH je sljedeći: Godina 2011. 2012. 2013. 2014. Količina u tonama 2360 3170 3490 3794

Page 13: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

12

3.1.3. Konkurencija Glavni konkurenti na tržištu BiH su: -FEAL Široki Brijeg, proizvodnja i distribucija aluminijumskih profila, -PRESAL EXTRUSION Široki Brijeg, proizvodnja i distribucija aluminijumskih profila, -ALUKONIGSTHAL Sarajevo, distributer aluminijumskih profila SCHUCO, Pored navedenih konkurenata na tržištu BiH su prisutne i neke kompanije iz regije kao što su: TEHNOMARKET Pančevo (proizvodnja i distribucija aluminijumskih profila), NISAL Niš (proizvodnja i distribucija aluminijumskih profila). Značajno je prisustvo turskih i kineskih proizvođača aluminijumskih profila, a posebno u segmentu industrijskih profila. Povremeno se na tržištu pojavljuju kompanije: PPROFILATI i WICONA (na većim projektima). Glavni konkurenti na tržištu Hrvatske: -TLM Šibenik, proizvođač aluminijumskih profila (zastarila tehnologija), -FEAL Široki Brijeg, proizvodnja i distribucija aluminijumskih profila, -PRESAL EXTRUSION Široki Brijeg, proizvodnja i distribucija aluminijumskih profila, -ALUKONIGSTHAL Zagreb, distributer aluminijumskih profila SCHUCO, -ZEKIĆ Rijeka, distributer aluminijumskih profila (više italijanskih proizvođača), -ALUK-TIM Rijeka, distributer aluminijumskih profila matične kompanije iz Italije, -ISTRA ALUMINIJ Lupoglav, distributer aluminijumskih profila. -Kao i u BiH, i u Hrvatskoj su prisutni turski i kineski konkurenti. Glavni konkurenti na tržištu Srbije: -TEHNOMARKET Pančevo, proizvodnja i distribucija aluminijumskih profila, -NISAL Niš, proizvodnja i distribucija aluminijumskih profila, -BRAMS Rabrovo, proizvodnja i distribucija aluminijumskih profila, -ELVIAL Grčka, proizvodnja i distribucija aluminijumskih profila, -ALUMINCO Grčka, proizvodnja i distribucija aluminijumskih profila, -ETEM Grčka, proizvodnja i distribucija aluminijumskih profila, -FEAL Široki Brijeg, proizvodnja i distribucija aluminijumskih profila, -ALUKONIGSTHAL Beograd, distributer aluminijumskih profila SCHUCO, -Kao i u BiH, i u Srbiji su prisutni turski i kineski konkurenti. 3.1.4. Distribuciona mreža ALPRO najvećim dijelom koristi distribucionu mrežu Grupacije ALUMIL, a manjim dijelom vlastitu distribucionu mrežu u zavisnosti od tržišta i tipa proizvoda. Distribuciona mreža na tržištu BiH. Za arhitektonske aluminijumske profile distribucija je riješena preko trgovačke firme „BH ALUMINIUM“ doo Vlasenica, koja posjeduje distribucione magacine u Vlasenici, Sarajevu i Banja Luci. Za aluminijumske profile standardnih oblika i za industrijske profile u manjim količinama koristi se ista distribuciona mreža, dok se za veće kupce vrši direktna distribucija. Distribuciona mreža na tržištu Hrvatske. Za tržište Hrvatske distribucija i industrijskih i arhitektonskih profila se vrši preko filijale Grupacije Alumil (Alumil-Zagreb doo).

Page 14: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

13

Distribuciona mreža za tržište Srbije. Na tržištu Srbije distribucija se vrši preko filijale Grupacije Alumil (Alumil YU Industry) za arhitektonske aluminijumske profile kao i preko trgovačkih kompanija partnera Grupacije Alumil, dok se distribucija industrijskih profila vrši putem trgovačke firme ALPROS Beograd, a dijelom direktna distribucija većim kupcima. Distribuciona mreža za tržište BJRM. Distribucija arhitektonskih profila na tržištu BJRM se vrši preko filijale Grupacije Alumil (Alumil Skopje), kao i preko trgovačkih kompanija partnera Grupacije Alumil. Distribuciona mreža za tržište Crne gore. Distribucija i arhitektonskih i industrijskih profila se vrši preko filijale Grupacije Alumil (Alumil Montenegro). Za ostala tržišta organizovana je direktna distribucija, bez posrednika. 3.2. Tržište nabavke U proizvodnom procesu najznačajnije sirovine su: -Aluminijum u trupcima -Poliamidni profili -Poliester prahovi -Hemikalije za anodizaciju -Hemikalije u tehnološkom procesu pripreme profila za površinsku zaštitu Nabavka se vrši ili direktno ili preko Grupacije Alumil, uz godišnje ugovore. Najznačajniji dobavljači na domaćem tržištu su: -EDP „Elektro Bijeljina“ električna energija -„Monti“ rezervni dijelovi -„Hemija“ hemikalije -„Aluminij“ aluminijum u trupcima -„Primorka“ aluminijum u trupcima -„Nešković“ plin Najznačajniji dobavljači na uvoznom tržištu: -„Alumil Aluminium“ Grčka ploiamidni profili, poliester prahovi, aluminijumski profili, rezervni dijelovi, alati -„Talum“ Slovenija aluminijum u trupcima -„Alumil YU Industry“ Srbija aluminijumski profili, rezervni dijelovi, poliester prahovi -„Slot Chemie“ Slovenija hemikalije za anodizaciju -„Ultraplast“ Srbija poliamidni profili

Page 15: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

14

3.3. Marketing strategija Marketing strategija AD“ALPRO“ Vlasenica je usklađena sa marketing strategijom Grupacije Alumil, uz postojanje određenog nivoa samostalnosti u domenu industrijskih i standardnih aluminijumskih profila. Detalji marketing strategije su dati prema elementima marketing miksa.

Proizvod Za arhitektonske aluminijumske profile ALPRO se u potpunosti pridržava strategije Grupacije Alumil, stavljajući posebnu pažnju na obezbjeđenje visokog nivoa kvaliteta i usvajanje u ponudu novih i unaprijeđenih proizvoda grupacije. Pored kvaliteta, ALPRO je fokusiran i na smanjenje rokova isporuke kao i kompletnosti isporuka uz jaku i kompetentnu tehničku podršku kupcima. Sve aktivnosti vezane za arhitektonske aluminijumske profile za tržište Bosne i Hercegovine i Hrvatske se sprovode u saradnji sa BH ALUMINIUMOM. Kod industrijskih aluminijumskih profila ALPRO je fokusiran na tri osnovne grupe: standardni aluminijumski profili, profili za specifične namjene i profili prema dizajnu kupca. Instalacijom nove prese rješava se tehnološko ograničenje koje smo imali u kompletiranju ponude sa tankostjenim standardnim profilima. Povećavanjem kapaciteta proizvodnje, omogućava se zančajniji razvoj profila specifične namjene. Ograničeni kapaciteti i tehonološka organičenja su nas sprječavala da u proteklom periodu napravimo značajniji iskorak u ovom segmentu. Nedovoljni kapaciteti i tehnološka ograničenja su bili prepreka i za značajniji razvoj poslovanja u segmentu aluminijumskih profila dizajniranih od strane kupaca. Ovo je posebno važno za izvozna tržišta i mogućnost saradnje sa većim potrošačima industrijskih aluminijumskih profila u Evropi.

Po puštanju u pogon nove prese posebna pažnja će biti posvećena razvoju prodaje industrijskih aluminijumskih profila.

Cijene Strategija se ne temelji na agresivnoj cjenovnoj politici. Za arhitektonske aluminijumske profile cjenovna politika je usklađena sa cjenovnom politikom Grupacije Alumil, koja podrazumjeva da Alumil arhitektonski sistemi imaju visok nivo diferencijacije u odnosu na konkurenciju (inovativnost, vrhunska tehnička rješenja), čime je moguće zaračunavati posebnu premiju na bazične cijene ekstrudiranih profila.

Za industrijske aluminijumske profile cijene se određuju u zavisnosti od količina, složenosti oblika profila, nivoa prerade, korištene legure i termičke obrade profila. Bazna cijena se vezuje sa kotacijom primarnog aluminijuma na Londonskoj berzi.

Distribucioni kanali U dijelu 3.1.4. je definisana postojeća distribuciona mreža. Navedena mreža će se unaprijeđivati kroz razvoj distribucionih kanala i to unaprijeđenjem direktne prodaje i širenjem mreže trgovačkih kompanija. U narednom periodu će posebna pažnja biti usmjerena ka izgradnji distribucionih kanala na području EU i to u oblasti industrijskih profila.

Promocija Promotivne aktivnosti su usmjerene na promovisanje mogućnosti u proizvodnji industrijskih aluminijumskih profila kako bi se obezbjedio značajniji prodor na tržište EU. Promotivne akitvnosti se realizuju putem interneta, štampanog materijala, direktne promocije, korištenjem programa javnih institucija (VTK, PK, i sl.). Promotivne aktivnosti za arhitektonske aluminijumske profile se sprovode od strane BH ALUMINIUMA koji je u kordinaciji sa Grupacijom Alumil.

Marketing strategija je usmjerena ka značajnijem prodoru na tržište industrijskih aluminijumskih profila u EU i zemljama regije.

Page 16: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

15

3.4. Projekcija prodaje u periodu 2015.-2025. godina Na osnovu potencijala tržišta i na osnovu kapaciteta izvedena je projekcija prodaje i data je u tabeli:

Godina Očekivna prodaja (t) Cijena po Toni

(KM) Ukupna vrijednost prodaje (KM)

2015. 2.665 7.100 18.921.500

2016. 3.500 7.100 24.850.000

2017. 4.500 7.100 31.950.000

2018. 5.000 7.100 35.500.000

2019. 5.000 7.100 35.500.000

2020. 5.000 7.100 35.500.000

2021. 5.000 7.100 35.500.000

2022. 5.000 7.100 35.500.000

2023. 5.000 7.100 35.500.000

2024. 5.000 7.100 35.500.000

2025. 5.000 7.100 35.500.000

Page 17: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

16

4. TEHNIČKO TEHNOLOŠKA RJEŠENJA

4.1. Asortiman proizvoda i kapacitet proizvodnje - Presa 1350 t, proizvođač Danijeli Breda, Italija, snage 1350 t spada u red manjih presa. Koristi trupac ∅ 6'' (152,4 mm) dužine 400-750 mm. Maksimalna težina trupca je 37 kg (152,4 x 750 mm).

- Proizvodi profile, cijevi i šipke od aluminijuma i aluminijumskih legura (presovanjem – ekstruzijom). Uglavnom se presaju mekše aluminijumske legure AlMgSi 0,5 (6060) do AlMgSi 0,7-1 (6005).

- Maksimalni opisani krug profila koji se mogu proizvoditi bez specijalnog alata je 150 (mm) uz maksimalnu debljinu zida preko 0,8 mm.

- Maksimalni godišnji kapacitet zavisi od asortimana proizvoda. Stvarni godišnji kapacitet uz srednje teške profile je oko 2500 t/godišnje. Ako bi investicija bila završena do kraja godine treba planirati proizvodnju: 2016 – 1000 t, 2017 – 2000 t, 2018 i dalje 2500 t.

4.2. Opis proizvodnje

− Tok proizvodnje je prikazan na crtežu (lay-out) fabrike u prilogu.

− Trupci prečnika 6'' (152,4 mm) u dužini do 6 m se skladište na skladištu repromaterijala. Viljuškarom se prenose na rampu za prijem trupaca, koja se nalazi ispod nastrešnice, van pogona. Rampa može primiti maksimalno 20 trupaca, prečnika 6'' (152,4 mm) u dužini 3500 do 6000 mm.

− Sa ove rampe kroz otvor u zidu fabrike, uzdužnim transporterom trupac se transportuje do peći za zagrijavanje trupaca.

− U peći za zagrijavanje trupaca pomoću LPG (plin propan-butan) i instalisane snage 700.000 k-cal/kg se vrši zagrijavanje trupaca do temperature cca 420-4800C. Paljenje gorionika, temperatura trupaca, ventilacija, odvod dimnih gasova se automatski prati. Kada je trupac zagrijan on se na giljotini sječe na potrebne dužine (zavisnosti od potreba prese). Snaga sječenja trupaca je 56 t, uz pritisak 120 bara.

− Za svaki oblik profila mora postojati odgovarajući alat sa jednom ili više otvora (žila- istih oblika). Alati se pripremaju u korekciji i sa odgovarajućim nosačima se postavljaju u peći za alate, gdje se zagrijavaju na temperaturi do 4800C. Putem monoreja (jednošinskog krana) alati se ubacuju u kliznik alata, zajedno sa podložnim i pritisnim pločama. Kliznik se centrira na središnji dio prese i zatvara se kontejnerom na presi. Ispred kontejnera se ubacuje ranije odsječeni trupac iz peći za trupce. Klip, na čijem čelu je fiksni presni blok pod pritiskom do 200 bara, gura trupac kroz kontejner na alat gdje mu se formira oblik. Profil temperature >5200C izlazi iz prese gdje se prihvata na izlaznom stolu.

− Po izlasku iz prese profil se hladi prinudnim hlađenjem putem ventilatora, u cilju što bržeg smanjenja temperature. Na izlaznom sistemu profil prihvata dupli puler, koji profil odvlači i vodi duž uzdužnog transportera. Kada drugi puler dođe do kraja izlaznog transportera, pila za toplo sječenje odsjeca profil, koji se ponovo prihvata sa prvim dijelom pulera i sistem se nastavlja. Ispod uzdužnog transportera su ventilatori za hlađenje.

Page 18: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

17

4.2. Opis proizvodnje ( nastavak )

− Pomoću ''bočnih ruku'' profil se prebacuje na poprečni transporter gdje se putem traka i koljenastih transportera prevlači do razvlakača (strečera).

− Na razvlakaču (strečeru) profil se razvlači - zateže i ispravlja uzdužno do granice zatezanja. Razvučen profil se spušta na drugi dio bočnog transportera i prebacuje na pilu za sječenje.

− Pila za sječenje siječe profile na traženu mjeru (veću od 2,5 m). Fabrička dužina sječenja je 6 i 6,5 m. Sistem slagača profile preuzima i stavlja u korpu za profile, koja se nalazi na uzdužnom transporteru za korpe.

− Korpe se odvoze do peći za starenje (odstojavanje) gdje se slažu u dva reda po tri/četiri korpe u visinu (osam korpi po 400 kg). Kapacitet peći je cca 3.200 t profila. Starenje je termička obrada koja se za standardne legure vrši 6 sati na temperaturi 1750C.

− Po izlasku iz peći za starenje korpe se postavljaju na podni transporter i zavisno od namjene profile šaljemo ih na pakovanje ili dalju doradu (utrljavanje TM ili površinska zaštita).

Page 19: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

18

Page 20: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

19

4.3. Objekti - dimenzije Glavna proiozvodna hala novog pogona presaonice je dimenzija 130,6 m x 23 m u osnovi, sa visinom 7,5 m. Objekat je smješten u južnom

dijelu fabrike, od sadašnjeg pogona finalne prerade do parcele 442/229, paralelno sa trafostanicom i skladištem gotovih proizvoda. Prilog - Skica objekta - Crtež (layout) objekta

Page 21: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

20

Page 22: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

21

4.4. Oprema, lokacija objekta, način transporta, infrastruktura

Naziv opreme Kom.

1. Presa 1350 t 1 2. Rampa za trupce 1 3. Potiskivač trupaca 1 4. Peć za zagrijavanje trupaca 1 5. Vruće sječenje trupca 6'' (giljotina) 1 6. Ubacivač trupaca 1 7. Poluintenzivni sistem za hlađanje 1 8. Sistem za hlađenje ispod traka 1 9. Hidraulični dupli puler 1

10. Pokretna testera za vruće sječenje 1 11. Prvi uzdužni transporter profila sa rolerima 1 12. Drugi uzdužni transporter profila sa rolerima 1 13. Uski transporter stola za hlađenje 1 14. Sto za hlađenje 1 15. Transporter profila do strečera 1 16. Strečer 25 t 1 17. Prihvatni sto 1 18. Transporter sa rolerima do mašine za hladno sječenje 1 19. Pila za završno sječenje 1 20. Sto za sječenje 1 21. Automatski slagač profila 1 22. Sistem podnog transporta korpi za profile 1 23. Peć za starenje 1 24. Peć za alate 1 25. Monorej dizalica za alate 1 26. Korpe za profile 100 27. Kran 5t 1 28. Bočni viljuškar 3,2 t 1 29. Presa za izbijanje alata 1 30. Mašina za pakovanje sa transporterom i opremom 1 31. Alati za presanje 150 32. Nosači i bolsteri alata 1 komplet 33. Kompresor 1 34. Kaustik za luženje alata 1 35 Transport opreme 1

POZICIJA 1 – PRESA

Horizontalna hidraulična presa 1350 MT namijenjena za ekstruziju profila od aluminijuma i AL legura. Kapacitet 1350MT sa radnim pritiskom 250 bar. Presa je oprenljena sa dvije glavne pumpe sa servouređajem koji omogućava njihovu regulaciju. Sistem kontrole je automatski, poluautomatski i ručni. Zagrijavanje kontejnera obavlja se pomoću električnih grejnih elemenata koji su upravljani tiristorski, podijeljeni u dvije zone.

Page 23: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

22

Izmjena alata obavlja se pomoću ROTO-TIPA. Uređaj, za odsijecanje presnog ostatka – resta, opremljen je i sa dodatnim pneumatskim cilindrom (udarač resta). Mrtvo vrijeme je 15sec. + 5% bez gasnog ciklusa. PLC kontroliše i upravlja presom.

Glavne karakteristike prese Kapacitet Prese 13,08 MN Radni Pritisak 250 bar Max. sila glavnih pumpi 11,95 MN Max. dodatna sila na bočnim cilindrima 1,13 MN Sila na bočnim cilindrima povratni hod 0,52 MN Zaptivna sila kontejnera pri 300 bar 1,60 MN Sila otvaranja kontejnera pri 280 bar 1,90 MN Sila odsijecanja resta 0,31 MN Max. Brzina presanja 25 mm/sec Prečnik trupca 6” mm Dužina trupca Min. (1 omad) 400 mm Min. (2 kom.) 300+300 mm

Max. 750 mm Dimenzije seta za alate Prečnik 320 mm Debljina 320 mm Presna šajbna Fiksna Ukupna težina prese bez ulja 75 tona

Električna energija

Ukupna snaga motora 370 kW

Zagrijavanje kontejnera 40 kW Ukupna instalisana snaga 410 kW Ulazni napon kod AC Motora 380 V AC PLC 220/110 V AC Solenoidni vent i l i 24 V DC Tipke i Signalne Lampe 24 V DC Frekvencija 50 Hz

Voda za hlađenje

Parametri Direktno hlađenje Indirektno hlađenje Jedinice

PH - 7÷8 -

Max. Tvrdoća - 5 ° F

Temperatura - 30 max. °C

Protok - 15 m3/h

Pritisak - 3-4 bar

Page 24: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

23

Komprimirani vazduh

- Protok (priključna vrijednost) 5 Nm3/h - Pritisak 4-6 bar

Hidraulično ulje

- Količina 6.000 l

POZICIJA 2 – RAMPA ZA TRUPCE

To je jaka čelična konstrukcija koja na vrhu ima par motornih lanaca koji dopremaju trupce do zaustavljivača. Nakon pozivanja trupca ovi zaustavljivači se zaokreću a trupac prihvata absorber koji trupac lagano dovodi do središnje linije potiskivača. Max. dužina trupca: 6.000 mm Min. dužina trupca: 3.500 mm Prečnik trupca: 6” mm

POZICIJA 3 – POTISKIVAČ TRUPACA

To je jaka čelična konstrukcija postavljena iza peći za zagrijavanje trupaca Trupci sa rampe dolaze na čelične rolere, nakon toga potiskivač trupaca pomoću hidrauličnih motora koji su kontrolisani enkoderom, gura trupac u peć. Pomenuti potiskivač vrši i ulogu mjernog sistema pomoću koga svaki trupac bude izmjeren. Max. brzina: 22 m/min.; Snaga potiskivanja: 7 tona. POZICIJA 4 – PEĆ ZA ZAGRIJAVANJE TRUPACA

- Prečnik trupca 6” mm - Max. dužina trupca 6.000 mm - min. 4.000. - Dužina grijanog prostora 4.000 mm - Dužina prostora za predgrijavanje 4.000 mm - Kapacitet zagrijavanja sa 6", L = 800 mm max 1.750 Kg/h - Radna temperatura 480°C. - Termička instalisana snaga 700.000 Kcal/h. - Gas (propan butan) 75 Kg/h - Električna instalisana snaga 33 Kw. - Napon 380 V 50 Hz (110 V - 50Hz control) - Komprimirani vazduh 6 bar. - LPG sa maksimalnom potrošnjom 30 Kg LPG po toni aluminijuma (tol ±5%) - Tačnost kontrole temperature ± 10° garantovano. - Potrošnja el. energije 10 kWh po toni aluminijuma. (toll. ±5%)

Opis peći za zagrijavanje trupaca Tijelo peći je napravljeno od jake varene čelične grede koju je lako podići dizalicom radi lakog transporta i instalacije. Unutrašnjost peći je urađena od vatrostalnih betonskih modula. Izolacija je urađena od različitih izolacionih materijala koja omogućavaju da na spoljnim zidovima temperatura nikad ne pređe 30°C iznad sobne temperature. Unutar peći postoje vatrootporni čelični okviri u koje su ubačeni roleri urađeni od nerđajućeg čelika. Peć je podijeljena u dvije direktno zagrijavane zone od po 1,5m plus jedna indirektno zagrijavana zona.

Page 25: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

24

Svaka zona ima termoparove koji dodiruju trupac i tako mjere temperaturu. Signal se šalje u mikroprocesor a taj uređaj upoređuje izmjerenu temperaturu sa zadatom. Unutrašnji pritisak peći kontroliše transducer pritiska koji šalje signal u processor koji poredi pritisak sa podešenim pritiskom od strane operatera. Mjera se preduzima, ukoliko je neophodna, kod motornog sagorjevanje gasova otvaranjem izduvnih vrata. Elektro pult: Peć se startuje i zaustavlja pritiskom na dugmadi koja su postavljena na tabli pulta zajedno sa svim pripadajućim signalnim lampicama. POZICIJA 5 – VRUĆE SJEČENJE TRUPCA 6” (GILJOTINA)

- Prečnik trupca 5”-6” - Nož montiran u nosaču 6’’ - Dužina trupca 350 ÷ 800 mm - Max snaga cilindra za sječenje: - Normalno sječenje 55 T. - Forsirano sječenje 80 T. - Standardni pritisak 115 Bar. - Max. hidraulični pritisak kod forsiranog sječenja 165 Bar. - Tačnost sječenja ± 1 mm - Vrijeme ciklusa (bez double cut) max. 42". - Vrijeme ciklusa (sa double cut) max. 63". - Instalisana snaga 0,75 Kw.

Opis giljotine: Tijelo je napravljeno od jake čelične konstrukcije termički tretirane. Kretanje je horizontalno. Noževi su napravljeni iz dva odvojena dijela koji se pokreću hidrauličnim cilindrima. Svrha kretanja noževa je da se omogući lakši ulaz trupca u noževe. Kada su noževi zatvoreni na takav način da je omogućeno potpuno stezanje, maksimalna deformacija trupca je 2 mm. Ugrađena je i optimizacija sječenja trupca DUBLE CUT . Sistem traka, uski sto, izlazni sto Opšti podaci

- Operativna dužina 47.500+44.000 mm - Rastojanje između linije strečera i linije prese 4.600 mm - Rastojanje između linije strečera i linije sječenja 2.350 mm - Težina profila koji će biti proizvedeni Min. 0,07 Kg. Max. 5 Kg./mt. - Operativna dužina profila 44.000 mm - Konačna dužina sječenja profila 6.000 mm

Page 26: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

25

POZICIJA 6 – UBACIVAČ TRUPACA

Pomoću ruke za ubacivanje trupaca, trupci se transportuju sa giljotine na centralnu liniju prese.

Maksimalni hod: 4.000 mm Vertikalni hod: ~1.250 mm Maksimalna brzina za kretanje gore/dole 28 m/min. Maksimalna brzina pomicanja 28 m/min. Električna snaga za kretanje gore/dole 3 Kw Električna snaga za pomicanje 2,2 Kw POZICIJA 7 – SISTEM ZA HLAĐENJE Sistem hlađenja sastoji se od: 1 poluintezivnog uređaja sa dvije zone 5 m. Svaki dug. 1 sistema ispod transportnih traka sa 42 aksijalna ventilatora 126.000 m3/h ukupno. Tehničke karakteristike svake zone sistema za hlađenje

- Snaga isporuka vazduha - Gornja zona: 36 kW 30.000m³/h - Donja zona: 15 kW 12.000m³/h

POZICIJA 8 – SISTEM ZA HLAĐENJE ISPOD TRAKA

Nakon početnog hlađenja profila na tenperaturama ispod 300°C svjež vazduh duva na profil koji proizvode aksijalni ventilatori. Glavne tehničke karakteristike: N°42 aksijalna ventilatora prečnika 355 mm. Isporuka 3.000 m3/h svaki. POZICIJA 9 – HIDRAULIČNI DUPLI PULER

Gornji puller Donji puller Dužina staze 90 m aprox 90 m aprox Otvaranje čeljusti 200 mm 200 mm

Korisna širina čeljusti 350 mm 350 mm Sila vučenja 0 ÷ 250 Kg 0 ÷ 250 Kg Brzina presanja 0 ÷ 120 m/min. 0 ÷ 120 m/min. Povratna brzina 300 m/min. 300 m/min. Ukupna instalisana snaga 18 Kw 18 Kw Min. rastojanje od prese 20 m 6 m Svaki puler ima sledeće karakteristike:

- Šinu po kojima klize točkovi sa kolicima za nošenje provodnika i sa pripadajućim pogonima sa DC elektromotorima.

Page 27: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

26

Puler može da obavlja sledeće radne cikluse:

- Puler se zaustavlja pomoću prese kada je proces ekstruzije završen, - Puler zaustavlja presu kada ekstrudirani profil dostigne zadanu dužinu, - Presanje dva trupca u nastavku, - Presanje trupca pojedinačno, - Kada se završi ekstruzija testera siječe profil koji je vožen pomoću pulera 1, - U međuvremenu drugi puler uzima profil prije sječenja i slijedi sledeću ekstruziju, - Treba naglasiti da je pila za sječenje profila u sprezi sa presom na takav način da uvijek zna

gdje je svar između dva trupca. POZICIJA 10 – POKRETNA TESTERA ZA VRUĆE SJEČENJE

- Rastojanje od alata: min. 20.000 mm max. 44.700 mm

- Dimenzije sječenja: širina 400 mm visina 150 mm

- Prečnik testere 550 mm - Tolerancija pozicije 50 mm - Ukupna snaga el.energije 27 Kw

Mašina za vruće sječenje sastoji se od pokretnog dijela sa čvrstim okvirom . Pomijeranje se vrši pomoću točkova koji se pokreću preko ravne čelične šine. Na mašini je instaliran uređaj za usisavanje opiljaka. Mašina je povezana sa instrukcijama glavnog PLC-a pomoću koga se pozicionira na tačno određenom mjestu.

Hidraulični agregat - Zapremina tanka 100 lt - Electrična snaga 4 Kw - Protok pumpi 150 lt/'

Svako nekoliko sekundi mješavina vazduha i ulja podmazuje testeru. Pozicija mašine je kontrolisana pomoću dva enkodera. Radni ciklus

Prva ekstruzija se vrši na uobičajen način sa pulerom. Testera počinje da se kreće i pozicionira nasuprot mjesta svara. Kad je brzina sinhronizovana sa brzinom presanja pila startuje sa sječenjem na mjestu svara. Puller N°1 prihvata profile ispred stola za hlađenje. Puller N°2 ( na kojem se nalazi leteća testera ) prati ekstruziju. Nakon toga ciklusi se ponavljaju.

Page 28: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

27

POZICIJA 11-12 – UZDUŽNI TRANSPORTER PROFILA SA ROLERIMA

- Dužina 45,7+44 m - Širina 490 mm - Fiksni roler:

* osno rastojanje 400 mm * prečnik 100 mm Roleri su podijeljeni u dvije zone i počinju poslije Sistema hlađenja.

- Prva zona duga 44,5 m sastoji se od Kevlar rolera. Ta zona , 5,5 m duga, ima rolere postavljenih u kanalu za hlađenje.

- U prvoj zoni se nalazi pila za sječenje. Roleri u ovoj zoni su pojedinačni i opremljeni su specijalnim uređajima koji vide kretanje testere tako da se oni dižu ili spuštaju po potrebi.

Svaki roler se spušta pomoću vazdušnih cilindara aktiviranih mašinom za sječenje. - Ostali roleri (gdje pokretna testera ne radi ) su fiksni. - Druga zona su roleri duga 44 m.

Ti roleri su napravljeni od kevlara i postavljeni na pokretnu rampu 44 m koja se spušta pomoću pneumatskog cilindra.

POZICIJA 13 – USKI TRANSPORTER STOLA ZA HLAĐENJE

- Dužina stola 44 m - Dužina traka 1.555 mm - Instalisana snaga 4 Kw - N° traka 56

Ove trake imaju ulogu da prenesu profile sa rolera na sto za hlađenje. Trake su napravljene od vatrostalnog materijala. Tip traka

- Širina trake 60 mm - Debljina trake 8 mm - Materijal trake KEVLAR otporan na visoke temperature - Radni vijek trake Oko10% traka se mora mijenjati godišnje

POZICIJA 14 - STO ZA HLAĐENJE

- Dužina stola 44 m - Dužina traka 2.425 mm - Širina traka 60 mm - Instalisana snaga 4 Kw - N° traka 56

Na ovom stolu profil se može zadržavati dovoljno dugo da se ohladi do 40oC a nakon toga se šalje na liniju za razvlačenje. Tip traka

- Širina trake 60 mm - Debljina trake 8 mm - Materijal trake KEVLAR otporan na visoke temperature - Radni vijek trake Oko10% traka se mora mijenjati godišnje

Page 29: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

28

POZICIJA 15 – TRANSPORTER PROFILA DO STREČERA

- Dužina transportera 44 m - Dužina traka 1.600 mm - Širina traka 60 mm - Radna brzina 200 mm/s - Instalisana snaga 1,5 Kw - N° traka 55

Zadatak ovog transportera je da se profil doprema do strečera a nakon toga na prihvatni sto za sječenje. Kretanje ovih stolova može biti dvosmjerno.

POZICIJA 16 – STREČER 25 T TIP SA PRSTIMA

- Max. snaga 25 tona - Radna dužina:

min. 12 m max. 44 m

- Dužina razvlačenja 1.600 mm - Čeljusti : širina 350 mm

otvaranje 200 mm - Brzina kretanja glave 20 m./min - Brzina strečovanja 1,4 m./min - Instalisana snaga 24 Kw

Uređaj se sastoji od čelične konstrukcije u obliku klupe sa gornjim i donjim strečerom. Donji strečer je povezan pneumatikom i pokretan je kako bi mogao stići do profila. Drugi strečer je vezan na glavni cilindar. Strečer ima gornje čeljusti podijeljene u sekcije (prste) tako da se može u potpunosti prilagoditi profilu. Pokretni strečer ima na sebi kameru tako da je moguć i automatski rad na strečeru (bez operatera na tom strečeru). Hidraulični agregat

Zapremina tanka 250 lt. Snaga el.energije 18,5 Kw

- 1 Zupčasta pumpa za spuštanje gornjih i donjih čeljusti - 1 Dupla pumpa za razvlačenje i brzo pozicioniranje glave strečera - 1 Mjerač nivoa - 1 Filter pražnjenja - 1 Ventil maksimalnog pritiska - 1 Izduvni elektroventil za pumpu - 1 Vodeno/uljni izmjenjivač sa termostatom i elektroventilom

Za pomjeranje gornjih čeljusti, predviđeno je: - 1 Elektroventil

Za pomjeranje donjih čeljusti, predviđeno je: - 1 Elektroventil sa duplim pilot blokirajućim ventilom

Za brzo pozicioniranje glave strečera, predviđeno je: - 1 Elektroventil i jedan elektroventil za dekompresiju.

Page 30: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

29

Za fazu istezanja, snaga paketa ima isti materijal, ali sa povećanim pritiskom 210 bari. Hidraulični agregat za steznu glavu

- Zapremina tanka 100 lt. - Snaga el.energije 5,5 Kw.

POZICIJA 17 – PRIHVATNI STO

- Dužina 44 m - Širina paketa 1.000 mm - Širina traka 2.470 mm - Instalisana snaga 1,5 Kw - N° traka 56

Karakteristike traka

- Širina traka 65 mm approx. - Debljina traka 5 mm approx.

POZICIJA 18 – TRANSPORTER SA ROLERIMA DO MAŠINE ZA HLADNO SJEČENJE

- Dužina 48 m - Širina 1.000 mm - Max. brzina 50 m/min. - Rastojanje između rolera 400 mm. - Instalisana snaga 3 Kw (1,5 x 2). - Vanjski prečnik rolera 125 mm

Transporter se sastoji od neklizajućih rolera. Može prihvatiti širinu paketa profila do 1000mm. POZICIJA 19 - HIDRAULIČNA MAŠINA ZA ZAVRŠNO SJEČENJE Dimenzije mašine za sječenje:

- Visina 150 mm - Širina 1.000 mm - Prečnik testere 550 mm - Instalisana snaga 40,5 KW } 5,5 Kw - Brzina sječenja 4.800 mt/'

Sastoji se od čelične konstrukcije koji ima radni prostor prekriven PVC kako se profil nebi oštećivao. Sledeća oprema koja je takođe predviđena :

- Sistem podmazivanja , tip "Canton Lubricants" - Sistem za usis opiljaka - Kontrolni pult je postavljen ispred mašine.

Hidraulični agregat za mašinu za završno sječenje

- Zapremina tanka 100 lt. - El. energija 3 Kw.

Page 31: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

30

POZICIJA 20 – STO ZA SJEČENJE

- Dužina sječenja: min. 2.000 mm. max. 7.500 mm.

- Radna širina 1.000 mm max. - Rastojanje između rolera 400 mm. - Max. brzina 45 m./min. - Ukupna instalisana snaga 4,5 Kw - Preciznost sječenja ± 1 mm.

POZICIJA 21 - AUTOMATSKI STAKER 3 AXIS 1 "MOSTNI TIP" čelična konstrukcija pričvršćena na pod sa zavrtnjima. Glavne tehničke karakteristike

- Broj letvica potrebnih da prenesu set profila sa stola 9 - Max. dozvoljena dužina korpe 7.500 (normal 6000) - Max. dozvoljena visina korpe 1.000 mm - Automatsko punjenje korpi sloj po sloj kontrolisano je enkoderom.

POZICIJA 22 - SISTEM PODNOG TRANSPORTA KORPI ZA PROFILE

Jedna grupa od devet motorom pogonjenih valjaka + jedna grupa od četiri motorom pogonjena valjka + dva valjka sa praznim hodom. POZICIJA 23 – PEĆ ZA STARENJE KAPACITET 8 KORPI

- Veličina komore: 2.800 mm visina 2.600 mm širina 8.000 mm dužina 7.000 mm dužina profila

- Vanjske dimenzije korpi: 1.150 mm širina. 6.000 mm dužina. 700 mm visina.

- Ukupan broj korpi 8 - Raspored korpi 2 X 4 - Max. kapacitet aluminijuma 12 MT - Prosječan kapacitet 9 MT. - Radna temperatura 185 deg.C. - Max. radna temperatura 250 deg.C. - Prosječno vrijeme ciklusa 185 deg.C. 7 h. uključujući predgrijavanja. - Recirkulacioni ventilator 1 sa 100.000 mc/h. - Ukupna instalisana snaga 90 Kw. - Vrata No. 2 pokretana motorom. - Prostor sa samoregulacijom temp. No. 1 proportional. - Ukupno instalisana termička snaga 600.000 Kcal/h - Napon 380 V/50 Hz.

Okvir peći je urađen od jakih čeličnih ploča i profila.

Page 32: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

31

Izolirana je sa vunom debljine 150mm tako da na spoljašnjim površinama temperatura ne prelazi 25°C iznad sobne.

Uređaj se sastoji od:

* No. 3 glavna gorionika YTR24. * No. 1 ventilator za recirkulaciju vazduha unutar peći * Ventil za ocjenu isporuke gasa * Ručni ventil za isporuku gasa * Filter gasa * Elektroventili koji automatski kontrolišu protok u glavnim gorionicima i pilotima *Automatski uređaj za određivanje odnosa gas vazduh na glavnim brenerima i pilotima * Pilot gorionici sa elektronskim uređajem za kontrolu prisustva plamena.

Kontrola temperature se zasniva na PLC analognoj kontrolnoj kartici sa dva termo para. Prvi kontroliše temperature u komori, pravi poređenje sa zadatom temperaturom i šalje signal svakom gorioniku. Drugi termopar mjeri temperature u komori, šalje signal u termokontroler kako bi on zabilježio vrijednost temperature svakog ciklusa.

Elektro ormar je napravljen od čeličnih profila i ploča. Unutra se nalaze sve komponente za napajanje. Svi uređaji kontrolera (ALLEN BRADLEY) i svi tasteri potrebni za pokretanje i zaustavljanje rada peći. Takođe je na vratima postavljen i tajmer. To znači da operater može postaviti vrijeme za svaki ciklus. Opremljena je i sa zvučnim alarmom koji naglašava kraj ciklusa.

Vrata se automatskim otvaraju i zatvaraju. Izmjena korpi se vrši pomoću para lanaca na motorni pogon.

- Brzina lanca 25 meter approx - Max. brzina 4,5 m u min.

POZICIJA 24- PEĆ ZA ALATE 1 KOMORA

- Koristan prostor: * Dužina 1.000 mm * Širina 600 mm * Visina 600 mm

- Broj komora 1 - Max. težina po komori 1.000 Kg. - Instalisana snaga svake komore 26,2 kW. - Max. temperatura 550° C. - Radna temperatura 450÷500° C. - Broj ventilatora 1 centrifugalni(Kw 2,2) - Sistem zagrijavanja: Svaka komora ima predviđen sistem kontrole temperature.

Opšte karakteristike

Peć se sastoji od jedne komore sa odvojenim zagrijavanjem i automatskom kontrolom temperature. Elementi su pouzdani i dugotrajni. Zavarena konstrukcija napravljena je od čeličnih profila i limova koji dozvoljavaju temperaturnu ekspanziju bez deformacije. Unutrašnjost peći je napravljena od AISI 304 čeličnog lima. Prostor se zagrijava sa 12 grijača 2 kw svaki. Recirkulacija vazduha postiže se sa centrifugalnim ventilatorom. Vrata peći se otvaraju pomoću pneumatskog cilindra. POZICIJA 25 – MONOREJ ZA ALATE Jednošinski monorej 1000 kg ima mogućnost da diže alate iz peći i da ih transportuje do prese.

Page 33: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

32

4.5. Energija i fluidi

U prilogu su tabele i crteži potrošnje i priključaka za energiju i fluide.

Page 34: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

33

4.6. Radna snaga

Za organizovanje procesa proizvodnje u dvije smjene u novom pogonu presaonice

neophodno je zaposliti 13 radnika za obavljanje poslova presanja profila i 5 radnika u službi pakovanja (pakovanje proizvoda i transport).

Ostale poslove, potrebne za nesmetan rad pogona, kao što su: planiranje, kontrola, održavanje, skladištenje proizvoda itd. obavljaće radnici iz postojećih službi u fabrici.

U narednoj tabeli dat je prikaz potrebnih radnika za rad u dvije smjene:

Red. br.

Naziv radnog mjesta Broj izvršilaca Stručna sprema

1. Vođa smjene 1 SSS/KV

2. Rukovaoc presom 2 SSS/KV

3. Rukovaoc izlaznog sistema

8

KV

4. Korektor 1 SSS/KV

5. Alatničar 1 SSS/KV

6.

Rukovaoc viljuškarom 1

KV

-položen ispit za rukovaoca viljuškara

7. Pomoćni radnik u službi pakovanja

4 PK/NK

Ukupno 18

Page 35: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

34

4.7. Planirana dinamika izgradnje hale i montaža opreme

Red. br. Naziv

2015. 2016.

Maj Jun Juli Avgust Septe-mbar

Oktobar Nove-mbar

Dece-mbar

Januar Februar Mart April

1. Izrada investicionog projekta

2. Prikupljanje dozvola za gradnju

3. Izmještanje kišne i fekalne kanalizacije

4. Izgradnja temelja

5. Montaža objekta

6. Montaža opreme

7. Ispitivanje opreme i probna proizvodnja

Page 36: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

35

5. MJERE ZAŠTITE

5.1. Zaštita životne sredine

Mjere zaštite životne sredine u procesu ekstrudiranja Al profila primjenjivaće se u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, Ekološkom i Vodnom dozvolom , Zakonom o vodama, Zakonom o vazduhu, Zakonom o upravljanju otpadom i Zaskonom o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova.

1. Zakonom o zaštiti životne sredine regulisano je da se zaštita životne sredine sprovodi u cilju: - smanjenja korištenja, sprečavanja opterećenja, zagađivanja i narušavanja životne sredine,

poboljšanja i obnove životne sredine. - zaštite zdravlja zaposlenih i poboljšanja uslova životne sredine i kvaliteta života. - Održivog upravljanja, očuvanja i zaštite prirodnih resursa, racionalnog korištenja resursa i

takvog načina privrede kojim se osigurava obnova resursa. 2. Imajući u vidu navedene ciljeve i zakonsku regulativu ALPRO će u procesu ekstrudiranja Al

profila obezbjediti u postupku projektovanja, izgradnje, korištenja i održavanja, primjenu najboljih raspoloživih tehnika, kao najefikasnijeg načina smanjenja uticaja emisija i očuvanja životne sredine (vazduh, voda, zemljište) ili imaju negativan uticaj na životnu sredinu (buka, vibracije, zračenje, otpad).

- objekat će se graditi od čelične konstrukcije, obložen i pokriven sa termoizolacionim panelima,sa svim pripadajućim instalacijama predviđenih projektom,

- podloga objekta će se betonirati, - dovod svih energenata je iz postojećih izgrađenih izvora za koje imamo upotrebne dozvole i

ekološku saglasnost (plinska stanica-gas, trafostanica-struja, kotlovnica-grijanje, kompresorska stanica-komprimirani vazduh, vodovod od izvorišta – tehnička voda, pumpna stanica za vodu-protivpožarna hidrantska mreža).

Procjena uticaja na životnu sredinu podrazumjeva identifikaciju, utvrđivanje, analizu i ocjenu direktnih i indirektnih uticaja procesa sobzirom na sledeće elemente i faktore:

- ljude (primjenom najboljih tehnologija uticaj emisija će se svesti na najmanju mjeru u granicama dozvoljenog-buka, vibracije, toplotno zračenje, prašina, radna temperatura, hemijske štetnosti),

- vazduh (kao energent koristi se struja i gas. Gas prilikom sagorijevanja ne oslobađa štetne gasove, nema ni dima ni čađi i to je razlog da se na njegovoj primjeni baziraju programi sa ciljem poboljšanja životne sredine). Stepen ostalih zagađujućih emisija koje se emituju ne prelaze mogućnost vazduha da ih apsorbuje i preradi),

- zemljište (sve radne površine u objektu i na platou su betonirane i asfaltirane, primjenjene su najbolje tehnologije i stvaranje tehnološkog otpada je svedeno na najmanju mjeru-škart, opiljci od sječenja i tehnološki povrat se koriste za reciklažu i ponovnu upotrebu. U objektu će se urediti mjesta za odlaganje otpada za reciklažu i kontejneri za komunalni otpad. Ispod opreme koja koristi ulja za podmazivanje postviće se posude za sakupljanje ulja pri eventualnom curenju),

- voda (za hlađenje prese primjenjen je sistem recirkulacije vode, čime se potrošnja vode svodi na minimum, čime se postiže i cilj ušteda prirodnih resursa, ostalih tehnoloških voda u procesu i nema. Ako u procesu bude sanitarni prostor, sanitarne vode će biti spojene sa Putox poostrojenjem. Oborinske vode će kišnom kanalizaciom biti odvedene skupa sa prečišćenim vodama i prelivnom vodom u zajednički recipijet i kanalom u rijeku Tabanu).

Uvođenjem najbolje raspoloživih tehnika u tehnološki proces ekstrudiranja profila rješen je problem zaštite životne sredine putem smanjenja i sprečavanja negativnih uticaja na životnu sredinu, očekuje se očekivani kvalitet okoline, očuvanje prirode, racionalno korištenje prirodnih izvora i energije na najbolji način za okolinu, kao osnovni uslov zdravog i održivog razvoja.

Page 37: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

36

5.2. Mjere zaštite i zdravlja radnika

1. ALPRO je dužno da prilikom organizovanja rada i radnog procesa obezbjedi preventivne

mjere radi zaštite života i zdravlja radnika prije početka rada radnika, u toku rada, kao i kod svake izmjene tehnološkog postupka, izborom radnih i proizvodnih metoda kojima se obezbjeđuje najveća moguća zaštita i zaštita zdravlja na radu, zasnovana na primjeni propisa u oblasti zaštite na radu, radnog prava, tehničkih propisa i standarda, propisa u oblasti zdravstvene zaštite, higijene rada, zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja.

2. Preventivne mjere sprečavanja, povređivanja ili oštećenja zdravlja radnika radi ispunjenosti propisanih uslova u oblasti zaštite i izdravlja na radu obezbjediće se u postupku projektovanja, izgradnje, korištenja i održavanja:

- proizvodnog objekta za ekstruziju Al profila, - tehnološkog procesa rada sa svom pripadajućom opremom za rad i instalacijama,

radi bezbjednog rada zaposlenih i usklađivanja hemijskih, fizičkih i bioloških štetnosti i mikroklime na radnim mjestima u procesu ekstruzije Al profila,

- konstrukcija za kolektivnu zaštitu i drugih sredstava koja se koriste u procesu rada ili koja su na bilo koji način povezana sa procesom rada, tako da se u toku njihove upotrebe spriječava povređivanje ili oštećenje zdravlja radnika.

3. Izvođač radova na izgradnji građevinskog objekta i montaži opreme, dužan je da uradi: - Elaborat o uređenju gradilišta koji uz izvještaj o početku rada dostavlja nadležnoj

inspekciji rada, - Da na gradilištu obezbjedi održavanje i sprovođenje mjera zaštite i zdravlja na radu u

skladu sa eleboratom o uređenju gradilišta, - Pisani sporazum i odredi lice za koordinaciju i sprovođenje zajedničkih mjera zaštite i

zdravlja radnika, ako poslove izgradnje i montaže obavljaju dva ili više izvođača.

4. ALPRO je obavezno da prije početka rada procesa ekstrudiranja Al profila: * Osposobi radnike za bezbjedan i zdrav rad, * Obezbjedi radnicima na upotrebu sredstva za rad i sredstva i opremu za ličnu zaštitu

na radu na kojima su primjenjene odgovarajuće mjere zaštiite i zdravlja na radu, * Uradi Akt o procjeni rizika od nastanka povreda na radu, profesionalnih bolesti i

bolesti u vezi sa radom na radnom mjestu i u radnoj sredini, način i mjere za njihovo otklanjanje i smanjenje,

* Upozna radnike sa rizicima na radnom mjestu, uputstvima za bezbjedan rad i postavi znakove upozorenja na vidnom mjestu,

* Angažuje ovlaštenu organizaciju sa licencom radi sprovođenja pregleda i ispitivanja opreme za rad i utvrđivanja:

- Da li su sredstva rada i oprema postavljena prema projektnoj dokumentaciji, - Postoje li odgovarajući uređaji za zaštitu od opasnosti pri radu, - Da li se javljaju štetne materije i jesu li postavljeni uređaji za odvod štetnih materija, - Da li sredstva rada i opreme stvaraju buku i vibracije i da li su primjenjene

odgovarajuće mjere zaštite od buke i vibracija, - Da li je obezbeđena odgovarajuća toplotna izolacija, - Da li su ispravni zaštitni uređaji za zaštitu radne sredine od štetnih zračenja, - Da li su ispravni uređaji za uključivanje, odnosno isključivanje iz pogona signalnih i

kontrolnih uređaja i uređaja za upravljanje, - Da li je obezbjeđena ispravnost pripadajućih instalacija i opreme za odvođenje štetnih

materija, zaštita električnih instalacija od direktnog i indirektnog dodira pod naponom, mehanička zaštita, zaštita od kratkog spoja i preopterećenja.

Page 38: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

37

* Angažuje ovlaštenu organizaciju sa licencom radi mjerenja i ispitivanja uslova radne sredine, a obuhvata:

- mikroklimu, - hemijsko i fizičko hemijske štetnosti, - fizičke štetnosti, - osvjetljenje, - biološke štetnosti. * Obezjedi propisane ljekarske preglede zaposlenih u skladu sa Aktom o procjeni rizika i

zakonom. * Obezbjedi pružanje prve pomoći, osposobljavanje odgovarajućeg broja radnika za

pružanje prve pomoći, spasavanje i evakuaciju u slučaju opasnosti.

5. Ispunjenost propisanih uslova u oblasti zaštite i zdravlja na radu, prije početka obavljanja rada procesa, utvrdiće Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, na zahtjev ALPRO u skladu sa zakonom i pravilnikom o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti zaštite i zdravlja na radu.

5.3. Mjere zaštite od požara

Mjere zaštite od požara u procesu ekstrudiranja Al profila primjeniće se u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, tehničkih propisa i standardima.

1. ALPRO će radi sprečavanja izbijanja i širenja požara, njegovog otkrivanja i gašenja, te

spasavanja ljudi, imovine i životne sredine ugrožene požarom u procesu ekstruzije Al profila preduzeti sve zakonom propisane i naložene mjere, kao i organizacione, materijalno-tehničke, obrazovne i propagandne aktivnosti i radnje.

2. Prilikom izrade tehničke dokumentacije obavezna je primjena propisanih mjera i normativa

zaštite od požara, shodno zakonskoj regulativi i tehnološkim projektnim zadatkom kao što su: • dispozicija objekta i izbor materijala, uređaja, instalacija i konstrukcija kojima se

sprečava požar ili mogućnost izbijanja i širenja požara svesti na najmanju mjeru, • izgradnja prilaznih puteva i prolaza • obezbjeđenje potrebnih količina vode, protivpožarnih aparata i drugih sredstava za

gašenje požara, raspored istih i način kontrole ispravnosti, • izbor i održavanje tehnološkog procesa i uređaja kojima se obezbjeđuje sigurnost

protiv požara, • način spasavanja ljudi i imovine, • postavljanje uređaja za javljanje, gašenje požara i sprečavanje njegovog širenja,

uređaja za mjerenje koncentracije eksplozivnih smjesa (gasovi, pare i prašina) i drugih uređaja za kontrolu bezbjednog odvijanja tehnološkog procesa,

• sistem kontrole ispravnosti uređaja i instalacija čija neispravnost može uticati na nastanak i širenje požara,

• izrada priloga zaštite od požara sa naznakom svih opasnosti koje se mogu pojaviti pri korištenju objekta i mjera koje su predviđene u tehničkoj dokumentaciji da bi se opasnosti otklonile.

• Centar javne bezbjednosti Ministarstva daje saglasnost na predviđene mjere i normative zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji.

Page 39: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

38

3. Izvođač radova je dužan: • Pismeno odrediti i predvidjeti mjere za sprečavanje, izbijanje i širenja požara i

obezbjediti potrebna sredstva za gašenje požara. • Izvoditi radove na objektu i instalacijama da se ne smanjuje bezbjednost od požara

na objektu. • Električne, ventilacione, gasne, toplovodne, gromobranske instalacije i uređaji moraju

se postaviti, odnosno izvoditi i koristiti prema propisanim tehničkim normativima i obaveznim standardima i uputstvima proizvođača.

• Za građevinski materijal, elemente, opremu i druge materijale koje se ugrađuju u objekat, a koji su od posebnog značaja za sprečavanje nastanka ili širenja požara u objektu, moraju se obezbjediti dokazi o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama.

4. ALPRO je dožno da prije početka rada procesa:

• Uspostavi organizaciju, sprovede i primjeni naložene mjere zaštite od požara predviđene u Prilogu tehničke dokumentacije i Planu zaštite od požara.

• Upozna i obavjesti radnike u procesu koji su izloženi opasnostima od požara o mjerama i radnjama koje se preduzimaju na zaštiti od požara.

• Obuči radnike u rukovanju sredstvima i opremom za gašenje požara. • Dopuni postojeći Plan zaštite od požara za novi proces u kome će se utvrditi:

- procjena ugroženosti od požara, - organizacija zaštite od požara, - sistem obavještavanja, - postupak u slučaju požara, - tehnička oprema i sredstva za gašenje požara, - način snadbjevanja vodom, - putevi, prolazi i prilazi, - saradnja sa vatrogasnom jedinicom i druge mjere potrebne za uspješno

funkcionisanje i unapređenje zaštite od pođara i sprovođenje nadzora nad izvršenjem zaštite od požara.

• Prije dobijanja odobrenja za upotrebu objekta, Centar javne bezbjednosti Ministarstva

daje saglasnost da su sprovedene mjere zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji.

• Podnese zahtjev Centru javne bezbjednosti Ministarstva za izgrađeni objekat, radi utvrđivanja odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara.

• Angažuje ovlaštenu organizaciju sa licencom radi sprovođenja pregleda i ispitivanja funkcionalnosti tehničke opreme i sredstava za gašenje požara.

• Na vidna mjesta postavi uputstva za rukovanje sredstvima za gašenje požara, znakove upozorenja i putokaze u slučaju opasnosti i evakuacije.

Page 40: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

39

6. EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA

6.1. Rekapitulacija investicije u osnovna i obrtna sredstva i izvora investicije

Investicije u Osnovna sredstva 5.214.000,00 KM Investicije u Obrtna sredstva 490.000,00 KM Ukupna: 5.704.000,00 KM Sopstvena sredstva 1.704.000,00 KM Kredit kod poslovne banke 4.000.000,00 KM Ukupna: 5.704.000,00 KM 6.1.1. Investicije u osnovna sredstva

Opreme u pogonu Presaonica

Naziv Kom Vrijednost u KM

1. Presa 1350 t 1 1.100.000 2. Rampa za trupce 1 15.000 3. Potiskivač trupaca 1 20.000 4. Peć za zagrijavanje trupaca 1 100.000 5. Vruće sječenje trupca 6'' (giljotina) 1 110.000 6. Ubacivač trupaca 1 100.000 7. Poluintenzivni sistem za hlađanje 1 20.000 8. Sistem za hlađenje ispod traka 1 15.000 9. Hidraulični dupli puler 1 110.000 10. Pokretna testera za vruće sječenje 1 100.000 11. Prvi uzdužni transporter profila sa rolerima 1 25.000 12. Drugi uzdužni transporter profila sa rolerima 1 20.000 13. Uski transporter stola za hlađenje 1 15.000 14. Sto za hlađenje 1 50.000 15. Transporter profila do strečera 1 30.000 16. Strečer 25 t 1 65.000 17. Prihvatni sto 1 40.000

18. Transporter sa rolerima do mašine za hladno sječenje 1 30.000

19. Pila za završno sječenje 1 90.000 20. Sto za sječenje 1 10.000 21. Automatski slagač profila 1 30.000 22. Sistem podnog transporta korpi za profile 1 43.000 23. Peć za starenje 1 45.000 24. Peć za alate 1 48.000 25. Monorej dizalica za alate 1 25.000 26. Korpe za profile 100 98.000 27. Kran 5t 1 85.000 28. Bočni viljuškar 3,2 t 1 98.000 29. Presa za izbijanje alata 1 15.000

30. Mašina za pakovanje sa transporterom i opremom 1 120.000

31. Alati za presanje 150 300.000 32. Nosači i bolsteri alata 1 komplet 53.000 33. Kompresor 1 108.000 34. Kaustik za luženje alata 1 58.000

35. Transport opreme 1 95.000 VRIJEDNOST: 3.286.000

Page 41: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

40

Građevinski objekti

Naziv

Vrijednost u KM

1. Projekat objekta i temelja opreme 32.000,00 2. Revizija projektne dokumentacije 15.000,00 3. Hala 23m x 130,6m x 9,1m visine, sa kranskom stazom 1.336.000,00 4. Dovod propan butana, azota, vode, vazduha 28.000,00 5. Tehnički prijem objekta ( takse i komisije ) 6.000,00

VRIJEDNOST: 1.417.000,00

Pripremni troškovi

Naziv Vrijednost u KM

1. Kupovina zemljišta 7.398m² x 16 KM/m² 59.184,00 2. Kupovina zemljišta 76m² x 77,5 KM/m² 5.890,00 3. Lokacijski uslovi ( urbanistički uslovi ) 2.000,00 4. Naknada za rentu i uređenje gradskog zemljišta

(25 KM/m²) 75.100,00

5. Troškovi za građevinsku dozvolu 5.000,00 6. Izmještanje kišne i fekalne kanalizacije 58.000,00 7. Betonski kanal za energetski kabal 7.000,00 8. Izmještanje puta u dužini 120 m¹ 56.826,00 9. Novi "plato" za trupce 197.500,00

10. Izgradnja puta i rolo vrata za magacin 29.500,00 11. Izmještanje hidrantske i hidroforske vode 5.000,00 12. Ostali pripremni radovi 10.000,00

VRIJEDNOST: 511.000,00

Rekapitulacija investicije u osnovna sredstva

Naziv Vrijednost u KM

1. Investicije u opremu 3.286.000,00 2. Investicije u građevinske objekte 1.417.000,00 3. Investicije u pripremne radove 511.000,00

UKUPNO: 5.214.000,00

Page 42: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

41

6.1.2. Investicije u obrtna sredstva

Za nabavku obrtnih sredstava koja su neophodna za probnu proizvodnju u trajanju od tri mjeseca, potrebno je 490.000 KM, i to:

Aluminijumski trupci 450.000 KM ( 100.000 kg * 4,5 ) Ostali potrošni materijal 40.000 KM. 6.1.3. Izvori finansiranja investicije

Planirana investicija iznosi 5.704.000KM.

Za realizaciju investicionog projekta, društvo planira da podigne kredit kod poslovne banke u iznosu od 4.000.000KM ( 70,13% vrijednost investicije ), dok će preostala neophodna sredstva (1.704.000KM ili 29,87% vrijednosti bruto investicije ), obezbjediti iz sopstvenih izvora.

Pretpostavljeni uslovi finansiranja iz kredita su: 1. Rok vraćanja 10 godina; 2. Grace period od 1 godina; 3. Kamatna stopa 4,45 + 6M EURIBOR* ( procjena kamate 4,531 ); 4. Naknada za obradu zahtjeva – 0,20% jednokratno od odobrenog kredita;

U sledećoj tabeli dat je anuitetni plan za navedene uslove:

Period ( dospjeća ) Glavnica ( ostatak duga ) Anuitet Otplata Kamata

2015. 4.000.000 107.953,84 - 107.953,84 2016. 3.800.000 380.182,44 200.000,00 180.182,44 2017. 3.400.000 562.186,01 400.000,00 162.186,01 2018. 3.000.000 544.700,03 400.000,00 144.700,03 2019. 2.600.000 525.950,35 400.000,00 125.950,35 2020. 2.200.000 508.079,39 400.000,00 108.079,39 2021. 1.800.000 489.292,05 400.000,00 89.292,05 2022. 1.400.000 470.973,35 400.000,00 70.973,35 2023. 1.000.000 452.524,99 400.000,00 52.524,99 2024. 600.000 434.411,30 400.000,00 34.411,30 2025. - 617.239,25 600.000,00 17.239,25 UKUPNO: 5.093.493,00 4.000.000,00 1.093.493,00 * Na dan izrade projekta 6M EURIBOR iznosi 0,081 * Sve vrijednosti investicije u osnovna i obrtna sredstva su iskazana bez PDV-a

Page 43: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

42

6.2. Formiranje ukupnog prihoda od prodaje

Prihod od prodaje u KM:

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.

Domaće tržište:

11.352.900 14.910.000 19.170.000 21.300.000 21.300.000 21.300.000 21.300.000 21.300.000 21.300.000 21.300.000 21.300.000 Ino tržište (izvoz):

7.568.600 9.940.000 12.780.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000

Ukupno:

18.921.500 24.850.000 31.950.000 35.500.000 35.500.000 35.500.000 35.500.000 35.500.000 35.500.000 35.500.000 35.500.000

Page 44: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

43

6.3. Projektovani bilans stanja 2015. – 2020.

Opis 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. Nekretnine,postrojenja i oprema 16.562.007 15.305.608 15.200.000 15.100.000 15.000.000 14.900.000 Krediti, avansi, i dugoročna sredstva 8.380 0 0 0 0 0 Ukupna dugoročna sradstva 16.570.387 15.305.608 15.200.000 15.100.000 15.000.000 14.900.000 Zalihe 4.223.802 3.000.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Potraživanja od kupaca 3.342.000 4.878.020 5.097.250 5.511.690 5.756.996 5.768.880 Ostala potraživanja i avansi 391.845 390.000 400.000 420.000 420.000 420.000 Novac i novčani ekvivalenti 769.635 900.000 850.000 1.200.000 1.400.000 1.350.000 Ukupna tekuća sredstva 8.727.282 9.168.020 9.847.250 10.631.690 11.076.996 11.038.880 UKUPNA AKTIVA 25.297.669 24.473.628 25.047.250 25.731.690 26.076.996 25.938.880

PASIVA

Osnovni kapital 15.060.420 15.060.420 15.060.420 15.060.420 15.060.420 15.060.420 Zadržana dobit (prethodne godine) 1.154.920 1.572.266 2.259.883 3.384.407 4.514.670 5.597.684 Rezerve 127.831 148.240 182.447 238.281 291.865 343.199 Ukupan akcijski kapital 16.343.171 16.780.926 17.502.750 18.683.108 19.866.955 21.001.303 Dugoročni krediti 4.000.000 3.800.000 3.400.000 3.000.000 2.600.000 2.200.000 Dugoročna rezervisanja (odl.u penziju) 106.106 110.000 115.000 120.000 125.000 130.000 Ukupne dugoročne obaveze i rezervisanja 20.449.277 20.690.926 21.017.750 21.803.108 22.591.955 23.331.303 Kratkoročne obaveze-obaveze iz poslov. 4.614.283 3.557.758 3.808.031 3.714.957 3.330.000 2.508.870 Obaveze za porez na dobit 34.109 24.944 21.469 13.625 -44.959 -101.293 Kratkoročni krediti 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Ukupne kratkoročne obaveze 4.848.392 3.782.702 4.029.500 3.928.582 3.485.041 2.607.577 UKUPNA PASIVA 25.297.669 24.473.628 25.047.250 25.731.690 26.076.996 25.938.880

Page 45: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

44

6.3. Projektovani bilans stanja 2021. - 2025.

Opis 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. Nekretnine,postrojenja i oprema 15.100.000 15.200.000 15.400.000 15.850.000 16.400.000 Krediti, avansi, i dugoročna sredstva 0 0 0 0 0 Ukupna dugoročna sradstva 15.100.000 15.200.000 15.400.000 15.850.000 16.400.000 Zalihe 3.550.000 3.600.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Potraživanja od kupaca 5.850.000 6.111.537 6.150.000 6.150.000 6.150.000 Ostala potraživanja i avansi 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 Novac i novčani ekvivalenti 1.300.000 1.250.000 1.200.000 1.200.000 1.100.000 Ukupna tekuća sredstva 11.120.000 11.381.537 11.270.000 11.270.000 11.170.000 UKUPNA AKTIVA 26.220.000 26.581.537 26.670.000 27.120.000 27.570.000

PASIVA

Osnovni kapital 15.060.420 15.060.420 15.060.420 15.060.420 15.060.420 Zadržana dobit (prethodne godine) 6.633.447 7.664.211 8.694.974 9.683.488 10.624.751 Rezerve 392.283 441.367 490.451 537.285 581.869 Ukupan akcijski kapital 22.086.150 23.165.998 24.245.845 25.281.193 26.267.040 Dugoročni krediti 1.800.000 1.400.000 1.000.000 600.000 200.000 Dugoročna rezervisanja (odl.u penziju) 135.000 140.000 145.000 150.000 155.000 Ukupne dugoročne obaveze i rezervisanja 24.021.150 24.705.998 25.390.845 26.031.193 26.622.040 Kratkoročne obaveze-obaveze iz poslov. 2.154.227 1.680.000 1.332.700 1.194.186 1.102.923 Obaveze za porez na dobit -155.377 -204.461 -253.545 -305.379 -354.963 Kratkoročni krediti 200.000 400.000 200.000 200.000 200.000 Ukupne kratkoročne obaveze 2.198.850 1.875.539 1.279.155 1.088.807 947.960 UKUPNA PASIVA 26.220.000 26.581.537 26.670.000 27.120.000 27.570.000

Page 46: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

45

6.4. Projektovani bilans uspjeha 2015. – 2020.

Opis 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. Prihod od prodaje 18.922.852 24.850.000 31.950.000 35.500.000 35.500.000 35.500.000 Ostali prihodi 122.945 39.165 39.044 28.344 79.083 76.834

Prihodi iz poslovanja 19.045.797 24.889.165 31.989.044 35.528.344 35.579.083 35.576.834 Troskovi repromaterijala 14.112.998 18.488.027 25.349.500 27.756.456 27.756.456 27.756.456 Plate zaposlenih 2.808.829 3.284.000 3.086.357 3.394.990 3.394.990 3.394.990 Amortizacija 900.955 1.456.399 1.506.399 1.556.399 1.606.399 1.656.399 Ostali rashodi 738.863 970.857 1.074.400 1.380.000 1.398.750 1.417.235 Dobit iz poslovanja 484.152 689.882 972.388 1.440.499 1.422.488 1.351.754 Finansijski prihodi 2.836 3.000 3.500 2.800 2.800 2.800 Finansijski rashodi 182.954 230.183 212.186 194.700 175.950 157.465 Dobit iz redovne aktivnosti 304.034 462.699 763.702 1.248.599 1.249.338 1.197.089 Dobit prije oporezivanja 304.034 462.699 763.702 1.248.599 1.249.338 1.197.089 Porez na dobit 34.109 45.353 76.085 124.075 119.075 114.075

Dobit poslije oporezivanja 269.925 417.346 687.617 1.124.524 1.130.263 1.083.014

Neto dobit 269.925 417.346 687.617 1.124.524 1.130.263 1.083.014

EBITDA 1.385.107 2.146.281 2.478.787 2.996.898 3.028.887 3.008.153

Page 47: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

46

6.4. Projektovani bilans uspjeha 2021. – 2025.

Opis 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. Prihod od prodaje 35.500.000 35.500.000 35.500.000 35.500.000 35.500.000 Ostali prihodi 74.583 69.584 69.583 72.334 70.083

Prihodi iz poslovanja 35.574.583 35.569.584 35.569.583 35.572.334 35.570.083 Troskovi repromaterijala 27.756.456 27.756.456 27.706.456 27.706.456 27.706.456 Plate zaposlenih 3.394.990 3.394.990 3.394.990 3.394.990 3.394.990 Amortizacija 1.706.399 1.756.399 1.806.399 1.856.399 1.906.399 Ostali rashodi 1.436.044 1.403.727 1.422.175 1.440.174 1.456.325 Dobit iz poslovanja 1.280.694 1.258.012 1.239.563 1.174.315 1.105.913 Finansijski prihodi 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 Finansijski rashodi 138.656 120.973 102.525 84.526 68.375 Dobit iz redovne aktivnosti 1.144.838 1.139.839 1.139.838 1.092.589 1.040.338 Dobit prije oporezivanja 1.144.838 1.139.839 1.139.838 1.092.589 1.040.338 Porez na dobit 109.075 109.075 109.075 104.075 99.075

Dobit poslije oporezivanja 1.035.763 1.030.764 1.030.763 988.514 941.263

Neto dobit 1.035.763 1.030.764 1.030.763 988.514 941.263

EBITDA 2.987.093 3.014.411 3.045.962 3.030.714 3.012.312

Page 48: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

47

6.5. Projektovani novčani tok ( Cash flow ) – Direktna metoda 2015. - 2020.

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. Prilivi od kupaca 18.001.894,03 23.313.980,00 31.730.770,50 34.785.559,49 35.254.693,82 35.488.116,19

Poslovni prilivi 18.001.894,03 23.313.980,00 31.730.770,50 34.785.559,49 35.254.693,82 35.488.116,19

Odlivi za dobavljačima 10.112.998,00 18.272.432,42 25.104.227,81 27.642.270,49 28.030.154,82 28.182.062,19 Odlivi za zarade i ostale naknade 2.808.829,00 3.284.000,00 3.086.357,00 3.394.990,00 3.394.990,00 3.394.990,00 Odlivi za kamate 182.954,00 230.183,00 212.186,00 194.700,00 175.950,00 157.465,00 Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 2.500.000,00 1.200.000,00 1.630.708,69 1.000.000,00 800.000,00 700.000,00

Poslovni odlivi 15.604.781,00 22.986.615,42 30.033.479,50 32.231.960,49 32.401.094,82 32.434.517,19

Odlivi po osnovu nabavke osnovnih sredstava 5.972.884,00 200.000,00 1.350.791,00 1.406.399,00 1.456.399,00 1.506.399,00 Prilivi po osnovu kamata 2.836,00 3.000,00 3.500,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00

Prilivi po osnovu kredita 4.800.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Odlivi po osnovu kredita 600.000,00 1.000.000,00 1.400.000,00 1.800.000,00 2.200.000,00 2.600.000,00 Finansiranje 4.200.000,00 0,00 -400.000,00 -800.000,00 -1.200.000,00 -1.600.000,00 Gotovina na početku perioda 142.570,39 769.635,42 900.000,00 850.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 Prilivi 22.804.730,03 24.316.980,00 32.734.270,50 35.788.359,49 36.257.493,82 36.490.916,19 Ukupno Prilivi 22.947.300,42 25.086.615,42 33.634.270,50 36.638.359,49 37.457.493,82 37.890.916,19

Ukupno Odlivi 22.177.665,00 24.186.615,42 32.784.270,50 35.438.359,49 36.057.493,82 36.540.916,19 Gotovina na kraju perioda 769.635,42 900.000,00 850.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 1.350.000,00

Page 49: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

48

6.5. Projektovani novčani tok ( Cash flow ) - Direktna metoda 2021. - 2025. ( Nastavak )

2021. 2022. 2023. 2024. 2025. Prilivi od kupaca 35.368.880,00 35.188.463,38 35.561.536,62 35.500.000,00 35.500.000,00

Poslovni prilivi 35.368.880,00 35.188.463,38 35.561.536,62 35.500.000,00 35.500.000,00

Odlivi za dobavljačima 27.331.635,00 26.918.901,38 26.760.422,62 25.966.885,00 25.533.036,00 Odlivi za zarade i ostale naknade 3.394.990,00 3.394.990,00 3.394.990,00 3.394.990,00 3.394.990,00 Odlivi za kamate 138.656,00 120.973,00 102.525,00 84.526,00 68.375,00 Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 700.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

Poslovni odlivi 31.565.281,00 31.034.864,38 30.857.937,62 30.046.401,00 29.596.401,00

Odlivi po osnovu nabavke osnovnih sredstava 1.856.399,00 1.806.399,00 1.956.399,00 2.256.399,00 2.406.399,00 Prilivi po osnovu kamata 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00

Prilivi po osnovu kredita 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Odlivi po osnovu kredita 3.000.000,00 3.400.000,00 3.800.000,00 4.200.000,00 4.600.000,00 Finansiranje -2.000.000,00 -2.400.000,00 -2.800.000,00 -3.200.000,00 -3.600.000,00 Gotovina na početku perioda 1.350.000,00 1.300.000,00 1.250.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Prilivi 36.371.680,00 36.191.263,38 36.564.336,62 36.502.800,00 36.502.800,00 Ukupno Prilivi 37.721.680,00 37.491.263,38 37.814.336,62 37.702.800,00 37.702.800,00

Ukupno Odlivi 36.421.680,00 36.241.263,38 36.614.336,62 36.502.800,00 36.602.800,00 Gotovina na kraju perioda 1.300.000,00 1.250.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.100.000,00

Page 50: INVESTICIONI PROJEKAT - alpro-vl.com projekat.pdf · emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS . Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi

Investicioni projekat – A.D. „ALPRO“ Vlasenica

49

7. STATIČKA OCJENA EKONOMSKE EFIKASNOSTI PROJEKTA

7.1. Akumulativnost

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.

Dobit 269.925 417.346 687.617 1.124.524 1.130.263 1.083.014 1.035.763 1.030.764 1.030.763 988.514 941.263

Angažovana sredstva 16.562.007 15.305.608 15.200.000 15.100.000 15.000.000 14.900.000 15.100.000 15.200.000 15.400.000 15.850.000 16.400.000

AKUMULATIVNOST 1,63% 2,73% 4,52% 7,45% 7,54% 7,27% 6,86% 6,78% 6,69% 6,24% 5,74%

7.2. Ekonomičnost

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.

Ukupni prihodi 19.048.633 24.892.165 31.992.544 35.531.144 35.581.883 35.579.634 35.577.383 35.572.384 35.572.383 35.575.134 35.572.883

Ukupni rashodi 18.778.708 24.474.819 31.304.927 34.406.620 34.451.620 34.496.620 34.541.620 34.541.620 34.541.620 34.586.620 34.631.620

EKONOMIČNOST 101,44% 101,71% 102,20% 103,27% 103,28% 103,14% 103,00% 102,98% 102,98% 102,86% 102,72%