informe de pasantia

BienvenidosBienvenidosBienvenidosBienvenidos

�� BienvenidosBienvenidosBienvenidosBienvenidos

Autor:Zulay Frontado Gómez

INFORME FINAL DE ACREDITACIÓN DE PASANTÍA REALIZADO EN LA EMPRESA: EDITORIAL 79, C.A. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.PRESENTADO COMO REQUISITO PARCIAL PARA OPTAR AL TÍTULO:PRESENTADO COMO REQUISITO PARCIAL PARA OPTAR AL TÍTULO:

LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA

Tutor Académico:

Licdo. Lucas Cardona

Autor:

Zulay Frontado Gómez��

EDITORIAL 79, C.A.

REALIZO POR: T.S.U. ZULAY FRONTADO

PARTE IIIACTIVIDADES REALIZAS POR EL

PASANTE:ü CONCILIACIONES BANCARIAS

PARTE IDESCRIPCION GENERAL DE LA

SEDE:ü RESEÑA HISTORICAü TIPO DE ACTIVIDADüMISION

PARTE IVüCONCLUSIONESüRECOMENDACIONESüBIBLIOGRAFIAüANEXOS

T.S.U. ZULAY FRONTADO

PARTE IIDESCRIPCION GENERAL DEL AREA DEPASANTIA:üIDENTIFICACION DEL DEPARTAMENTOüFUNCIONESüESCTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL DEPARTAMENTO

BANCARIASüASIENTOS CONTABLESüCOMPRASüARCHIVO XMLüARCHIVO TXT

üMISIONüVISIONüESTRUCTURA ORGANIZATIVA

��

OBJETIVOOBJETIVO

INFORMAR VERAZ Y OBJETIVAMENTE, ASÍCOMO FORMAR OPINIÓN DESARROLLANDO UNPERIODISMO SERIO Y RESPONSABLE, QUE OBEDECE ALPROPÓSITO DE UN MEDIO QUE FUNCIONA, ADEMÁS,COMO UN SERVICIO PÚBLICO, PARA EDUCAR,FORMAR, CREAR CONCIENCIA CIUDADANA,

��

MISIÓN

FORMAR, CREAR CONCIENCIA CIUDADANA,FORTALECER EL SISTEMA DEMOCRÁTICO YDENUNCIAR CUALQUIER HECHO QUE ATENTE CONTRALOS VALORES HUMANOS Y MORALES QUE RIGEN AUNA SOCIEDAD CIVILIZADA.

SER EL PRIMER DIARIO ENCIRCULACIÓN, CREDIBILIDAD, INFORMACIÓN,OPINIÓN, EDICIONES ESPECIALES, EFECTIVIDAD,CALIDAD, LECTORES Y ASÍ LIDERAR EL MERCADOEN NUEVA ESPARTA Y TODO EL ORIENTE DEL

��

VISIÓN

EN NUEVA ESPARTA Y TODO EL ORIENTE DELPAÍS.

��

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

FENTE DE EDITORIAL 79,C.A.

��

��

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL DEPARTAMENTO

Total: 36 Colegas.

FUENTE DE EDITORIAL 79,C.A.

��

��CONCILIACIONES BANCARIAS

ANEXO Nº 01

BANCO DE VENEZUELA

CONCILIACION BANCARIA

Nº CTA. 00-32-550133-6

MES: OCTUBRE 2005

SALDO S/ BANCOS

(+) DEPOSITOS -

(-) CHEQUE TRANSITO -

SALDO CONCILIADO -

SALDO S/ LIBROS

(-) NOTAS DE DEBITO

(+) NOTAS DE CREDITO

(+0-) AJUSTE Y RECLA -

SALDO CONCILIADO -

SALDOS CONCILIADOS -

DEPOSITOS EN TRANSITODEPOSITOS EN TRANSITO

Nº FECHA DETALLE MONTO Bs.

TOTAL -

CHEQUES EN TRANSITO


- -

TOTAL -

NOTAS DE DEBITO


-

I.D.B. - -

TOTAL -

NOTAS DE CREDITO


TOTAL -

AJUSTE Y RECLASIFICACION


TOTAL -

��

�� ELABORACION DE ASIENTOS CONTABLESVENTAS DE CONTADO

��

��ELABORACION DE ASIENTOS CONTABLES

NOMINAS, EGRESOS, GASTOS POR CAJA CHICA

EGRESOSEGRESOS

��

��REGISTROS DE COMPRAS ALIMENTANDO

LAS CUENTAS POR PAGAR

PROCESO

��

�� ELABORACION DEINFORMES DE INGRESOS DIARIOS

��

��ARCHIVO XML DEL I.S.L.R.

Data para Crear archivo XML de retISRLSalariosOtrasRIF Agente :

J065014296convertir XML Periodo : 201103

RIF Número Número Codigo Monto Porcentaje

Total GeneralRetenido Factura Control Concepto Operación Retención

J312483571 0000017455 NA 072 110,00 3,00 734,47

V114173165 0000000410 00000410 053 300,00 0,00 Valor UT

J312483571 0000017377 NA 072 130,00 3,00 76,00

V163162381 0000000040 00000040 053 80,00 0,00

V140552433 0000000182 00000182 053 150,00 0,00V140552433 0000000182 00000182 053 150,00 0,00

J312483571 0000017420 NA 072 46,00 3,00

J002206080 0001076256 00447106 072 216,96 3,00

J298817216 0000001038 00001038 055 200,00 2,00

V168274706 0000000034 00000034 053 80,00 0,00

V142208012 0000000394 00000394 053 60,00 0,00

V065056441 0000000040 00000040 053 80,00 0,00

V058912545 0000000121 00000121 053 40,00 0,00

V086541919 0000000440 00000440 053 120,00 0,00

V126905455 0000000111 00000111 053 200,00 0,00

V126905455 0000000063 00000063 053 70,00 0,00

V052250125 0000000390 00000390 053 45,00 0,00

V130483310 0000000023 00000023 053 40,00 0,00

V078334904 0000000481 00000481 002 4000,00 0,00

V020968326 0000000019 00000019 057 600,00 0,00

V028335535 0000000021 00000021 002 200,00 0,00

V050085828 0000000012 00000012 002 850,00 0,00

J315327414 0000002135 00001135 072 23846,00 3,00

MACRO DEL I.S.L.R

J065014296

201105

2011-05-01 C

01

V001210234

000965

00-00265

1030.40 920.00

110.40 0

20110500000052 0.00

12.00 0

J065014296

201105

2011-05-01 C

01

V001210234

000966

00-00026

61030.4

0 920.00110.4

0 020110500000052 0.00

12.00 0

J065014296

201105

2011-05-01 C

01

J000680680

17112

00-2285

12538.17

11194.79

1007.54 0

20110500000048 0.00

12.00 0

J065014296

201105

2011-05-02 C

01

V105657028

000040

00004011200.

0010000.

00900.0

0 020110500000046 0.00

12.00 0

J065014296

201105

2011-05-02 C

01

J306906380

09492

00-00299

2 907.20 810.00 72.90 020110500000050 0.00

12.00 0

J065014296

201105

2011-05-03 C

01

J306413235 834

00-00005

358736.0

07800.0

0702.0

0 020110500000051 0.00

12.00 0

J065014296

201105

2011-05-03 C

01

J306906380

09497

00-00299

76135.3

65478.0

0493.0

2 020110500000050 0.00

12.00 0

2011- 00-

ELABORACION DE ARCHIVO TXTDECLARACION DEL I.V.A

ACHIVO TXT

J065014296

201105

1-05-05 C

01

G200090669

000862

00-00086

2 672.00 600.00 72.00 020110500000049 0.00

12.00 0

J065014296

201105

2011-05-05 C

01

J311847693

435950

00-41523

177854.

551893.3

5170.4

0 020110500000047

75734.00

12.00 0

J065014296

201105

2011-05-05 C

01

J311847693

435951

00-41523

27196.0

0 175.00 15.75 020110500000047

7000.0012.00 0

J065014296

201105

2011-05-05 C

01

J311847693

436223

00-41550

415508.

41 377.15 33.94 020110500000047

15086.00

12.00 0

J065014296

201105

2011-05-05 C

01

J311847693

436224

00-41550

51233.6

0 30.00 2.70 020110500000047

1200.0012.00 0

EDITORIAL 79,C.A. REQUIERE DEL REGISTRO DE TODAS LASTRANSACCIONES CONTABLES QUE SE REALIZAN DÍA A DÍA..

EDITORIAL 79,C.A. PARA EL REGISTRO DE TODAS SUSTRANSACCIONES UTILIZA MUY BIEN SU SISTEMA ADMINISTRATIVO;.

LA EMPRESA LLEVA EL REGISTRO DE SUS OPERACIONES CON

CONCLUSIONES

LA EMPRESA LLEVA EL REGISTRO DE SUS OPERACIONES CONEFICIENCIA Y PRONTITUD LO QUE LE AYUDA A TENER UNA INFORMACIÓNMAS CLARA Y PRECISA DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA MISMA

RECOMENDACIONES

üADIESTRAR AL PERSONAL QUE HACE USO DEL FONDO DECAJA CHICA, EN REFERENCIA A COMO DEBERÍA SER ELSOPORTE DEL GASTO EFECTUADO.

üESTAR MUY ATENTO CUANDO SE CONTRATE CUALQUIERSERVICIO DE QUE LOS PROVEEDORES SEANCONTRIBUYENTES FORMALES ANTE EL SENIAT.

üQUE UNA VEZ RECIBIDA CUALQUIER FACTURA DE GASTOSO COMPRA DE BIENES O SERVICIOS Y NO CUMPLA CON LOSREQUISITOS EXIGIDOS POR EL SENIAT SE LE DEVUELVA ALPROVEEDOR .

“PARA EL LOGRO DEL TRIUNFOSIEMPRE HA SIDO INDISPENSABLEPASAR POR LA SENDA DE LOSSACRIFICIOS”

SIMÓN BOLÍVAR

Total: 36 Colegas.

SIMÓN BOLÍVAR

Documents

informe de pasantia