INFORME DE FONDOS...los fondos mutuos presenta una variación porcentual anual de 27.07% en soles y una variación de 17.73% de su patrimonio en dólares. •Lima es la localidad con

INFORME DE FONDOS MUTUOSOCTUBRE 2020

DISCLAIMER

• La información correspondiente al presente informe es suministrada por las Administradoras de Fondos asociadas a laAsociación de Administradoras de Fondos del Perú (en adelante AAF) para el periodo correspondiente e incluye losfondos operativos y pre operativos.

• Los datos y cifras presentadas no incorporan información de FARO CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DEFONDOS S.A., BTG PACTUAL PERU S.A.SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS y EL DORADO ASSETMANAGEMENT SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A debido a que no pertenecen a la Asociación a la fechade elaboración y reporte del presente informe.

• El informe ha sido elaborado por la AAF de forma descriptiva, sin que sea precisamente una recomendación de comprao venta de cuotas de Fondos Mutuos. Además, con respecto a las rentabilidades presentadas, AAF informa que larentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro y dicha rentabilidad no incluye elefecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.

• Por último, la AAF no asume responsabilidad por el mal uso de la información proporcionada o por su uso contra lasindicaciones antes expuestas.

RESUMEN EJECUTIVO

Pat

rim

on

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dm

inis

trad

o

• El patrimonio administrado al cierre deOctubre fue de S/ 43,774 Millones con uncrecimiento de 2.98% con respecto al mesanterior.

• Los fondos de deuda continúan siendo losde mayor inversión con un 68.80% delpatrimonio de la industria.

• En los últimos 12 meses, el patrimonio delos fondos mutuos presenta una variaciónporcentual anual de 27.07% en soles yuna variación de 17.73% de su patrimonioen dólares.

• Lima es la localidad con mayor presenciade inversión en fondos mutuos del país.La potencial demanda en otras regionescontinua siendo una atractivaoportunidad de crecimiento. P

artí

cip

es

y Fo

nd

os

• El número de partícipes de la industriapara el mes de Octubre experimentó uncrecimiento de 0.01%.

• El 97% de los participes de la industria defondos mutuos son personas naturales yun 3% personas jurídicas.

• Los Fondos Mutuos que invierten eninstrumentos de deuda son los que tienenmayor demanda por los partícipes. A suvez, se aprecia que los fondos de fondosson los de mayor oferta por parte de lasAdministradoras.

Re

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es

Durante el presente mes, las rentabilidades promediode los fondos mutuos, en todas sus categorías,presentan rendimientos diversos.

Durante el mes de octubre, los índices bursátiles a nivelmundial continuaron con una tendencia de precios a la baja,producto de la llegada de una segunda ola de contagios,principalmente en Norteamérica y Europa. En este contexto,los índices S&P 500 y el Euro Stoxx 50 cayeron 2.77% y 7.37%respectivamente. No obstante, esperamos que la políticamonetaria expansiva implementada tanto por la ReservaFederal en Estados Unidos como por el Banco CentralEuropeo, continúen dando soporte a los mercados de rentavariable y de deuda. En el ámbito local, la actividadeconómica continuó mostrando resultados negativos,contrayéndose 9.8% en el mes de agosto, cifra menor a laobservada el mes anterior. Se espera que esta dinámica derecuperación continúe en los próximos meses, conforme sesigan reactivando el consumo. No obstante, estárecuperación podría verse afectada por la incertidumbreasociada al inicio del periodo electoral, y a los proyectos deley con corte populista promulgados desde el congreso. Porsu parte, esperamos que el Banco Central de Reservacontinúa con una política monetaria expansiva,manteniendo su tasa de referencia en 0.25% e inyectandoliquidez a la economía. Consideramos que la coyuntura deabundante liquidez y tasa de interés sumamente bajas anivel mundial, van a continuar siendo claves paracontrarrestar los efectos negativos de la pandemia sobre laactividad económica y el empleo. La abundante liquidezexistente, y las mejores perspectivas de crecimiento para elpróximo año, presentan una coyuntura favorable para losfondos mutuos que posean exposición a instrumentos derenta fija y/o renta variable.

INDUSTRIA PATRIMONIO ADMINISTRADO

34,449 35,341 35,305 36,430 37,48934,587 34,415 35,579

37,928 39,710 41,367 42,507 43,774

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

Oct-2019 Nov-2019 Dic-2019 Ene-2020 Feb-2020 Mar-2020 Abr-2020 May-2020 Jun-2020 Jul-2020 Ago-2020 Set-2020 Oct-2020

EVOLUCIÓN EN SOLES(EN MILLONES)

2.98%Variación porcentual

respecto al mes anterior

27.07%Variación porcentual acumulado

(De Octubre 2019-2020)

INDUSTRIA PATRIMONIO ADMINISTRADO

10,288 10,398 10,660 10,788 10,85410,067 10,179 10,373 10,703

11,248 11,669 11,814 12,112

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000


EVOLUCIÓN EN DÓLARES AMERICANOS (EN MILLONES)

2.52%Variación porcentual

respecto al mes anterior

17.73%Variación porcentual acumulado

(De Octubre 2019- 2020)

PATRIMONIO ADMINISTRADO POR SAFM Y TIPO DE FONDO MUTUO

7Administradoras de

Fondos Mutuos

68.80%Fondos de Deuda

39%

20%

17%

13%

11%

Diviso Fondos0.13% Promoinvest

0.02%

Credicorp Capital BBVA Asset Management

Scotia Fondos Interfondos

Fondos Sura Diviso Fondos

17%

35%

10%

7%

10%Estructurados

0.8%

Mixtos0.5%

De Acciones0.4%

20%

Deuda MCP Deuda CPDeuda de duración Flexible Deuda MPFondo de Fondos EstructuradosMixtos De AccionesFlexibles

PATRIMONIO ADMINISTRADO POR TIPO DE PARTICIPE

13,999

6,6655,260 4,447

1,546

2,163

2,367

1,139

3,160

-800

1,200

3,200

5,200

7,200

9,200

11,200

13,200

Credicorp Capital BBVA AssetManagement

Scotia Fondos Interfondos Fondos Sura Diviso Fondos Promoinvest

(EN MILLONES DE SOLES)

Juridica

Natural

5%

25%

44%18%

21%

20%

16%27%

9%

0.07%

73% Porcentaje del Patrimonio Administrado que corresponda a

personas naturales

27% Porcentaje del Patrimonio Administrado que corresponda a

personas jurídicas

0.01%

0.02%

2,964

14% 0.31%

PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA

80.37%Del Patrimonio

Administrado se concentra en Lima

78.96% 10.05% 7.11% 3.85%

0.03%

78.49% 10.04% 7.60% 3.76%

0.11%

79.44% 9.92% 6.91% 3.63%

0.11%

80.11% 9.61% 6.62% 3.55%

0.11%

80.27% 9.45% 6.64% 3.54%

0.11%

80.21% 9.43% 6.69% 3.54%

0.13%

80.37% 9.29% 6.71% 3.47%0.16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Lima Sur Norte Centro Extranjero

Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre

0.16%Del Patrimonio

Administrado corresponde a no domiciliados

PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA Y TIPO DE PARTICIPE

Lima

Extranjeros

Región Nortea

Región Centro

Región Suraa

Persona Natural

Persona Jurídica

Leyenda

S/. 2,403 MM

S/. 536 MM

S/. 24,695 MM

S/. 10,484 MMS/. 1,346 MM

S/. 175 MM

S/. 581 MM

S/. 3,484 MM

82%

18%

86%

14%

89%

11%

70%

30%

23%

77%

S/. 54 MM

S/. 16 MM

INDUSTRIA – NÚMERO DE PARTÍCIPES

430,000

435,000

440,000

445,000

450,000


435,778

435,256

435,973

439,342

441,440

429,489424,534 421,804 421,930 421,538 428,440

434,443 434,497

EVOLUCIÓN NÚMERO DE PARTÍCIPES

0.01%

Variación porcentual respecto al mes anterior

Tasa de crecimiento acumulada (Octubre

19/20)

-0.29%

PARTICIPES POR SAFM Y TIPO DE FONDO MUTUO

34%

4%

30%

9%Fondo de Fondos

3.9%

Estructurados0.5%

Mixtos1.5%

De Acciones1.4% 16%

Deuda MCP Deuda de Duración FlexibleDeuda CP Deuda MPFondo de Fondos EstructuradosMixtos De Acciones

7Administradoras de

Fondos Mutuos

76.9%Fondos de Deuda

35%

27%

20%

15%

Fondos Sura3%

Diviso Fondos0.18% Promoinvest

0.14%

BBVA Asset Management Credicorp Capital

Interfondos Scotia Fondos


Promoinvest

NÚMERO DE PARTICIPES POR TIPO DE PARTÍCIPE Y SAFM

BBVA AssetManagement

Credicorp Capital Interfondos Scotia Fondos Fondos Sura Diviso Fondos Promoinvest

8,1771,535 757 1,063 555 40 10

144,260

114,028

85,947

65,115

11,632758 620

Juridica

Natural

422,360Participes son personas

naturales

12,137Participes son personas

jurídicas

97%Porcentaje de participes

que son personas naturales

3%Porcentaje de participes

que son personas jurídicas

NÚMERO DE FONDOS MUTUOS POR SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y MONEDA

Credicorp Capital Interfondos Scotia Fondos

BBVA Asset Management


158Fondos Mutuos

Operativos y Pre Operativos

6

19

9

25

8

11

7

13

1

1

12

44

14

144

Fondo paraInstitucionales

Régimen General

44

114

Soles

Dólares

158Fondos Mutuos Operativos y Pre

Operativos

1

1

Promoinvest

NUMERO DE FONDOS MUTUOS POR TIPO Y MONEDA

Número de FondosMutuos en Dólares

7 7

Deuda CP

34

Deuda MPDeuda MCP

16

Deuda de Duración Flexible

6 4 54

2

42

7

12

Mixtos Acciones

Estructurados Fondo de Fondos

42

10

23

Flexible

44

114

Soles Dólares

158Fondos Mutuos Operativos y Pre

Operativos

RENTABILIDADES PROMEDIO POR TIPO DE FONDO MUTUO Y MONEDA

Las rentabilidades promedio por tipo de fondo mutuo muestran rendimientos diversos para este mes.A continuación, se presentara la relación completa de fondos mutuos por tipo y moneda.

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad noincluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la rentaRentabilidad Mes: Variación % de Setiembre 2020 y Octubre 2020Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Octubre 2020Ult 12 Meses: Variación % Octubre 19 – 20

Tipo de Fondo MonedaRentabilidad

Mes

Rentabilidad

2020

Rentabilidad

Ult 12 meses

S/ 0.23% 1.93% 2.45%

US$ 0.39% 1.79% 2.07%

S/ -0.48% -4.51% -3.50%

US$ -0.51% -9.15% -7.95%

S/ -2.20% -15.17% -12.99%

US$ -1.52% -19.29% -28.93%

S/ -0.67% -1.90% 0.10%

US$ -0.13% 0.44% -0.37%

S/ -0.11% 4.68% 6.07%

US$ -0.58% -0.68% 3.91%

S/ 0.29% 2.56% 3.32%

US$ 0.14% -1.25% -0.96%Flexible

Fondo de Fondos

De Deuda

Mixtos

De Acciones

Estructurados

RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN SOLES

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye elefecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la rentaRentabilidad Mes: Variación % de Setiembre 2020 y Octubre 2020Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Octubre 2020:El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12 meses

De Deuda SAFM Moneda EstadoComisión

Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2020

Rentabilidad Ult 12

meses

BBVA Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 1.30% 328.64 0.59% 2.46% 3.09%

BBVA Soles Monetario BBVA Asset Management S/ Operativo 1.00% 171.67 0.28% 2.01% 2.53%

BBVA Cash Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 0.70% 139.06 0.01% 0.90% 1.24%

BBVA Perú Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 0.60% 135.06 0.08% 1.89% 2.40%

Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles Credicorp Capital S/ Operativo 0.60% 282.84 0.04% 1.33% 1.78%

Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles Credicorp Capital S/ Operativo 1.35% 180.88 0.50% 3.55% 4.21%

Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles Credicorp Capital S/ Operativo 0.75% 131.45 0.34% 2.80% 3.39%

Diviso Extra Conservador Soles Diviso Fondos S/ Operativo 1.00% 136.13 0.06% 2.04% 2.71%

Sura Ultra Cash Soles FMIV Fondos Sura S/ Operativo 0.60% 136.75 0.06% 1.53% 2.02%

Sura Corto Plazo Soles FMIV Fondos Sura S/ Operativo 0.60% 161.70 0.30% 2.51% 3.22%

Sura Renta Soles FMIV Fondos Sura S/ Operativo 1.15% 192.65 0.66% 2.28% 3.12%

IF Mediano Plazo Soles Interfondos S/ Operativo 1.35% 207.12 0.44% 2.10% 2.32%

IF Oportunidad Soles - Serie A Interfondos S/ Operativo 1.10% 130.71 0.17% 1.83% 2.26%

IF Oportunidad Soles - Serie B Interfondos S/ Operativo 1.00% 130.72 0.18% 1.83% 2.27%

IF Libre Disponibilidad S/. - Serie A Interfondos S/ Operativo 0.80% 117.05 0.01% 0.92% 1.28%

IF Libre Disponibilidad S/. - Serie B Interfondos S/ Operativo 0.70% 117.07 0.02% 0.93% 1.29%

RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN DÓLARES

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye elefecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la rentaRentabilidad Mes: Variación % de Setiembre 2020 y Octubre 2020Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Octubre 2020: El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12 meses


Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2020

Rentabilidad

Ult 12 meses

BBVA Dólares BBVA Asset Management US$ Operativo 1.30% 194.85 0.28% 1.21% 1.39%

BBVA Dólares Monetario BBVA Asset Management US$ Operativo 0.40% 161.72 0.07% 1.04% 1.38%

BBVA Leer es estar Adelante BBVA Asset Management US$ Operativo 0.85% 162.81 0.28% 1.35% 1.64%

BBVA Cash Dólares BBVA Asset Management US$ Operativo 0.50% 110.28 0.01% 0.68% 0.95%

Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Dólares Credicorp Capital US$ Operativo 1.35% 247.73 0.42% 2.50% n/a

Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares Credicorp Capital US$ Operativo 0.30% 168.29 0.04% 0.95% 1.26%

Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares Credicorp Capital US$ Operativo 0.45% 111.02 0.19% 2.17% 2.49%

Credicorp Capital Renta Fija Dólares I Credicorp Capital US$ Operativo 0.00% 108.21 0.76% 2.25% n/a

Credicorp Capital Renta en Dólares VI Credicorp Capital US$ Operativo 0.70% 131.52 0.69% 2.10% 2.77%

Credicorp Capital Renta en Dólares III Credicorp Capital US$ Operativo 0.50% 120.75 0.48% 3.75% 4.21%

Credicorp Capital Renta en Dólares VIII Credicorp Capital US$ Operativo 0.70% 118.80 0.76% 1.92% 2.34%

Credicorp Capital Renta en Dólares IX Credicorp Capital US$ Operativo 0.75% 118.33 0.36% 2.68% 3.10%

Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y Credicorp Capital US$ Operativo 0.50% 114.40 0.54% 0.56% 1.06%

Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y II Credicorp Capital US$ Operativo 0.50% 111.70 0.18% 2.95% 3.22%

Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y II Credicorp Capital US$ Operativo 0.60% 111.72 0.28% 2.12% 2.57%

Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y III Credicorp Capital US$ Operativo 0.75% 114.76 0.39% 2.51% 2.75%

Renta En Dólares 4Y IV Credicorp Capital US$ Operativo 0.85% 114.96 0.39% 3.16% 3.55%

RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN DÓLARES

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye elefecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la rentaRentabilidad Mes: Variación % de Setiembre 2020 y Octubre 2020Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Octubre 2020El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12 meses

Fondo dirigido a Inversionistas Institucionales


Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2020

Rentabilidad

Ult 12 meses

Deuda Corporativa Latam High Yield Credicorp Capital US$ Operativo 0.70% 109.13 1.14% -1.98% -0.10%

Renta En Dólares 3Y III Credicorp Capital US$ Operativo 0.65% 107.22 0.52% 1.88% 2.19%

Diviso Conservador Dólares Diviso Fondos US$ Operativo 1.00% 112.17 0.08% 2.31% 2.74%

Sura Ultra Cash Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 0.30% 110.64 0.06% 1.08% 1.46%

Sura Corto Plazo Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 0.50% 122.07 0.21% 1.29% 1.68%

Sura Renta Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 0.85% 167.73 0.74% 4.58% 5.04%

IF Mediano Plazo Interfondos US$ Operativo 1.35% 110.44 0.45% 1.33% 1.57%

IF Cash Interfondos US$ Operativo 0.75% 76.57 0.23% 0.53% 0.92%

IF Oportunidad Interfondos US$ Operativo 0.85% 54.40 0.20% 1.66% 2.00%

IF Libre Disponibilidad $ Interfondos US$ Operativo 0.60% 106.74 0.05% 0.91% 1.22%

IF Cupón Latam Interfondos US$ Operativo 1.20% 51.31 1.04% 1.45% 0.07%

IF I Renta 3Y Latam Interfondos US$ Operativo 0.40% 51.53 0.42% 1.00% -0.18%

IF II Institucional Dólares Interfondos US$ Operativo 0.90% 53.51 0.30% 3.85% 4.65%

RENTABILIDAD FONDOS MIXTOS EN SOLES Y DÓLARES


Mixtos SAFM Moneda EstadoComisión

Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2020

Rentabilidad Ult 12

meses

BBVA Moderado Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 2.25% 232.66 -0.58% -2.78% -1.61%

BBVA Balanceado Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 2.25% 118.20 -1.73% -7.33% -5.55%

Credicorp Capital Moderado VCS Credicorp Capital S/ Operativo 2.75% 135.09 0.01% -1.44% -0.85%

Credicorp Capital Equilibrado VCS Credicorp Capital S/ Operativo 3.00% 120.73 -0.26% -5.15% -4.26%

Credicorp Capital Crecimiento VCS Credicorp Capital S/ Operativo 3.25% 110.75 -0.57% -8.61% -7.38%

IF Mixto Moderado Soles Interfondos S/ Operativo 2.00% 133.04 0.26% -1.77% -1.37%

Mixtos SAFM Moneda EstadoComisión

Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2020

Rentabilidad

Ult 12 meses

Credicorp Capital Moderado Credicorp Capital US$ Operativo 2.75% 50.50 -0.16% -4.46% -3.72%

Credicorp Capital Equilibrado Credicorp Capital US$ Operativo 3.00% 114.12 -0.55% -9.42% -8.18%

IF Mixto Balanceado Interfondos US$ Operativo 2.00% 55.19 -0.47% -10.55% -9.11%

Scotia Fondo Mixto Balanceado Scotia Fondos US$ operativo 2.25% 9.17 -0.85% -12.17% -10.79%

RENTABILIDAD FONDOS ACCIONES EN SOLES Y DÓLARES


De Acciones SAFM Moneda EstadoComisión

Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2020

Rentabilidad Ult 12

meses

BBVA Agresivo BBVA Asset Management S/ Operativo 3.00% 86.76 -3.38% -17.15% -14.60%

Sura Acciones FMIV Fondos Sura S/ Operativo 3.00% 10.51 -2.39% -8.52% -4.30%

Promoinvest Incasol FMIV Promoinvest S/ Operativo 5.00% 0.62 -4.09% -20.93% -19.69%

IF Acciones Soles Interfondos S/ Operativo 3.00% 76.00 -1.00% -13.70% -12.72%

Scotia Fondo Acciones Scotia Fondos S/ operativo 3.00% 7.63 -0.17% -15.53% -13.64%

De Acciones SAFM Moneda EstadoComisión

Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2020

Rentabilidad

Ult 12 meses

BBVA Latam Pacifico BBVA Asset Management US$ Operativo 3.50% 47.86 1.50% -27.24% -30.03%

Credicorp Capital Acciones Credicorp Capital US$ Operativo 3.50% 108.51 -1.41% -20.12% n/a

Promoinvest Fondo Selectivo Promoinvest US$ Operativo 5.00% 2.50 -4.19% -27.75% -27.84%

Credicorp Capital Acciones Global Credicorp Capital US$ Operativo 1.75% 134.85 -1.99% -2.05% n/a

RENTABILIDAD FONDOS ESTRUCTURADOS EN SOLES


Estructurados SAFM Moneda EstadoComisión

Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2020

Rentabilidad Ult 12

meses

Barrera Condicional III Credicorp Capital S/ Operativo 0.95% 99.30 -2.13% -8.06% -4.81%

Barrera Condicional V Soles Credicorp Capital S/ Operativo 0.70% 101.64 0.26% n/a n/a

Barrera Condicional IV Soles Credicorp Capital S/ Preoperativo N/A 100.83 -0.04% n/a n/a

Barrera Condicional VI Soles Credicorp Capital S/ Preoperativo N/A 100.19 0.00% n/a n/a

SF RENDIMIENTO BINARIO SOLES IV Scotia Fondos S/ operativo 1.25% 99.91 -2.64% -11.91% -7.93%

SF RENDIMIENTO MEJORADO SOLES VI Scotia Fondos S/ Operativo 1.60% 106.54 0.74% 14.27% 13.02%

SF RENDIMIENTO BINARIO SOLES VII Scotia Fondos S/ Operativo 1.15% 99.37 -0.84% n/a n/a

RENTABILIDAD FONDOS ESTRUCTURADOS EN DÓLARES



Estructurados SAFM Moneda EstadoComisión

Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2020

Rentabilidad

Ult 12 meses

Barrera Condicional V Credicorp Capital US$ Operativo 0.70% 104.46 0.22% 2.77% 3.98%

Barrera Condicional VIII Credicorp Capital US$ Operativo 0.40% 98.85 -2.27% -6.58% -3.95%

Barrera Condicional IX Credicorp Capital US$ Operativo 0.20% 101.54 0.33% 2.55% n/a

Barrera Condicional XI Credicorp Capital US$ Operativo 0.65% 103.53 -0.70% n/a n/a

IF VII Opcion Estrat Dolares Interfondos US$ Operativo 1.20% 48.95 0.13% 1.38% n/a

IF XXVI Custodia Dolares -Serie A Interfondos US$ Operativo 0.75% 50.85 0.18% 1.71% n/a

IF XXVI Custodia Dolares -Serie B Interfondos US$ Operativo 0.60% 50.93 0.19% 1.86% n/a

IF XXVII Custodia Dolares Interfondos US$ Operativo 0.60% 50.83 0.18% n/a n/a

IF XXVIII Custodia Dolares Interfondos US$ Operativo 0.09% 50.77 0.15% n/a n/a

IF 29 Custodia Dolares Interfondos US$ Operativo 0.50% 50.41 0.16% n/a n/a

SF RENDIMIENTO BINARIO DOLARES IX Scotia Fondos US$ Operativo 0.96% 107.64 0.15% 2.44% n/a

SF RENDIMIENTO BINARIO DOLARES VIII Scotia Fondos US$ Operativo 1.40% 96.56 0.05% -2.60% -1.13%

SF INSTITUCIONAL BINARIO $ I Scotia Fondos US$ Operativo 0.93% 960.44 -0.45% n/a n/a

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN SOLES


Fondo de Fondos SAFM Moneda EstadoComisión

Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2020

Rentabilidad Ult 12

meses

Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie AFondos Sura S/ Operativo 1.00% 140.15 0.12% 5.98% 6.95%

Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie BFondos Sura S/ Operativo 0.80% 142.57 0.14% 6.19% 7.21%

Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie AFondos Sura S/ Operativo 2.0% 130.01 -0.35% 3.17% 4.94%

Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie BFondos Sura S/ Operativo 1.8% 131.89 -0.33% 3.38% 5.19%

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES




Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2020

Rentabilidad

Ult 12 meses

BBVA Preservación Capital BBVA Asset Management US$ Operativo 0.50% 98.44 0.12% 0.64% n/a

BBVA Generación Flujo BBVA Asset Management US$ Operativo 0.80% 100.60 -0.96% -0.50% n/a

BBVA Global Equity BBVA Asset Management US$ Operativo 1.80% 108.12 -1.11% -2.22% 2.86%

BBVA Apreciación Capital BBVA Asset Management US$ Operativo 1.20% 98.55 -2.86% -8.90% n/a

BBVA Bonos Globales BBVA Asset Management US$ Operativo 1.00% 109.00 0.64% 3.72% 3.79%

Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam Credicorp Capital US$ Operativo 1.35% 123.29 1.07% -4.27% -2.56%

Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Credicorp Capital US$ Operativo 1.50% 41.08 0.96% -30.61% n/a

Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global Credicorp Capital US$ Operativo 0.95% 120.01 0.04% 1.84% 3.04%

Credicorp Capital Vision I Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 120.32 -0.17% 1.23% 2.34%

Credicorp Capital Vision II Credicorp Capital US$ Operativo 1.30% 127.87 -0.71% 0.20% 2.78%

Credicorp Capital Vision III Credicorp Capital US$ Operativo 1.60% 130.06 -1.15% -0.87% 2.51%

Deuda Flotante Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 103.10 -0.25% -3.45% -1.72%

Deuda High Yield Global Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 113.91 0.50% -0.38% 1.77%

Acciones Europa Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 122.14 -4.68% 1.04% 9.05%

Acciones Estados Unidos Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 164.90 -0.96% 17.64% 24.16%

Acciones Asia Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 130.03 4.45% 10.30% 18.36%

Consumo Global Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 123.84 -5.40% 0.55% 6.01%

Credicorp Capital Activos Preferentes Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 113.07 0.36% 1.08% 2.35%

Investment Grade Credicorp Capital US$ Operativo 0.80% 117.20 1.00% 4.54% 5.07%

Acciones Sector Seguridad Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 120.32 -3.54% 4.62% 9.74%

Renta Estratégica Credicorp Capital US$ Operativo 0.70% 106.47 0.54% 1.15% n/a

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye elefecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la rentaRentabilidad Mes: Variación % de Setiembre 2020 y Octubre 2020Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Octubre 2020:El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12 meses



Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2020

Rentabilidad

Ult 12 meses

Renta Global Objetivo I Credicorp Capital US$ Operativo 0.40% 100.04 1.77% -0.42% n/a

Alternativo Global Macro Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 99.69 1.16% n/a n/a

Deuda Flexible Credicorp Capital US$ Operativo 0.70% 101.29 -0.04% n/a n/a

Tendencias Globales Credicorp Capital US$ Preoperativo N/A 96.81 -3.19% n/a n/a

Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV Fondos Sura US$ Operativo 1.35% 16.80 -3.03% 2.61% 8.88%

Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emergentes FMIVFondos Sura US$ Operativo 1.65% 10.65 4.59% 5.11% 14.67%

Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV Fondos Sura US$ Operativo 1.50% 9.27 -4.57% -14.92% -10.83%

Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A Fondos Sura US$ Operativo 1.00% 112.70 -0.89% -1.94% 0.94%

Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B Fondos Sura US$ Operativo 0.80% 113.80 -0.87% -1.74% 1.18%

Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A Fondos Sura US$ Operativo 0.90% 101.54 0.31% -1.21% 0.21%

Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B Fondos Sura US$ Operativo 1.00% 94.58 -0.13% -3.81% -4.04%

Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV Fondos Sura US$ Operativo 1.35% 10.87 -2.29% -1.83% 3.76%

Sura Real Estate Global Income FMIV Fondos Sura US$ Operativo 1.00% 10,663.39 0.62% 2.31% 2.26%

IF Deuda Global Interfondos US$ Operativo 1.00% 50.06 0.03% 0.23% n/a

FDF IF Rendimiento Global Interfondos US$ Operativo 1.92% 50.51 0.26% n/a n/a

FDF IF II Rendimiento Global Interfondos US$ Operativo 2.05% 50.41 0.26% n/a n/a

FDF IF III Rendimiento Global Interfondos US$ Preoperativo 0.00% 50.00 0.00% n/a n/a

Scotia Fondo de Fondos Acciones US Scotia Fondos US$ operativo 1.40% 16.01 -0.23% 2.16% 5.96%

Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa Scotia Fondos US$ operativo 1.00% 9.20 -5.43% -9.47% -4.83%

Scotia Fondo de Fondos Deuda IG Scotia Fondos US$ operativo 1.00% 11.10 0.01% 1.61% 1.87%

Scotia Fondo de Fondos Deuda HY Scotia Fondos US$ operativo 0.80% 10.44 0.42% -4.62% -3.00%

Scotia Fondo de Fondos Distributivo IG Scotia Fondos US$ Operativo 0.80% 1,015.12 0.52% n/a n/a

Scotia Fondo de Fondos Distributivo HY Scotia Fondos US$ Operativo 0.80% 1,064.46 0.54% n/a n/a

RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN SOLES


Flexible SAFM Moneda EstadoComisión

Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2020

Rentabilidad Ult 12

meses

BBVA Tesoreria Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 0.55% 107.49 0.03% 1.36% 1.85%

Credicorp Capital Multiestrategia Credicorp Capital S/ Operativo 1.35% 100.43 0.77% 4.16% 4.46%

Deuda Corporativa Credicorp Capital S/ Operativo 0.80% 104.31 0.23% 2.71% n/a

Sura Renta Periodica I Soles FMIV Fondos Sura S/ Operativo 0.85% 108.76 0.87% -1.03% 0.17%

SCOTIA FONDO CASH S/ Scotia Fondos S/ operativo 1.05% 21.77 0.26% 2.57% 3.14%

SCOTIA FONDO PREMIUM S/ Scotia Fondos S/ operativo 1.35% 16.84 -0.40% 2.86% 3.83%

SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE SOLES Scotia Fondos S/ operativo 1.25% 13.35 0.10% 1.80% 2.26%

SCOTIA FONDO RENTA SOLES 5 AÑOS Scotia Fondos S/ operativo 0.30% 13.75 0.51% 4.74% 6.05%

SCOTIA FONDO RENTA SOLES 4.5Y Scotia Fondos S/ operativo 0.75% 13.17 0.27% 3.89% 4.78%

RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN DÓLARES

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto delas comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la rentaRentabilidad Mes: Variación % de Setiembre 2020 y Octubre 2020Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Octubre 2020El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12 meses


Flexible SAFM Moneda EstadoComisión

Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2020

Rentabilidad

Ult 12 meses

BBVA Renta Dólares 3A BBVA Asset Management US$ Operativo 0.01% 100.19 0.53% -0.60% n/a

Renta Operativa I Credicorp Capital US$ Operativo 0.75% 106.70 0.35% 3.95% 4.69%

Sura Renta Periodica I Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 0.70% 112.87 0.83% 1.40% n/a

Sura Renta Periodica II Dolares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 0.85% 104.19 0.84% n/a n/a

Sura Deuda Latam Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 1.00% 9,670.91 -0.44% -7.30% n/a

IF Inversión Global Interfondos US$ Operativo 1.50% 54.35 -1.14% 1.01% 4.05%

IF Portafolio Dinámico Interfondos US$ Operativo 1.50% 62.76 0.22% 4.89% 6.17%

Scotia Fondo Premium $ Scotia Fondos US$ operativo 0.85% 25.10 0.06% 1.62% 2.22%

Scotia Fondo Cash $ Scotia Fondos US$ operativo 0.80% 16.37 0.24% 0.84% 1.21%

Scotia Fondo Deposito Disponible $ Scotia Fondos US$ operativo 0.80% 11.05 0.09% 1.26% 1.62%

Scotia Fondo Estrategia Latam Scotia Fondos US$ operativo 2.00% 4.63 1.99% -31.81% -31.28%

Scotia Fondo Renta Latam 6Y Scotia Fondos US$ operativo 0.55% 12.13 0.40% 3.15% 3.69%

SF Institucional Renta $ II Scotia Fondos US$ Operativo 0.60% 996.40 1.17% -2.55% n/a

SF Institucional Global Scotia Fondos US$ Operativo 0.35% 999.77 -1.09% -1.06% n/a

SF Institucional Renta 2Y Scotia Fondos US$ Operativo 0.38% 1,004.55 -1.45% 0.39% n/a

SF Institucional Renta 1Y Scotia Fondos US$ Operativo 0.48% 1,026.36 0.25% 2.52% n/a

SF Renta Dolares 1Y III Scotia Fondos US$ Operativo 0.50% 10.24 0.23% 2.28% n/a

SF Institucional Renta 3Y Scotia Fondos US$ Operativo 0.25% 1,006.59 0.30% n/a n/a

SF Nota Estructurada I Scotia Fondos US$ Operativo 2.50% 91.19 -0.91% n/a n/a

SF Renta Dolares 6M VI Scotia Fondos US$ Operativo 0.80% 10.08 0.20% n/a n/a

SF Institucional Renta 1Y II Scotia Fondos US$ Operativo 0.12% 1,007.31 0.26% n/a n/a

SF Renta Dolares 6M VII Scotia Fondos US$ Operativo 0.30% 10.05 0.18% n/a n/a

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INFORME DE FONDOS...los fondos mutuos presenta una variación porcentual anual de 27.07% en soles y una variación de 17.73% de su patrimonio en dólares. •Lima es la localidad con