I( w l - umari.ce.gov.br - PRESTACAO DE CO… · 31/0112017 SALDO ATUAl Resumo do mês SALDO JINTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(-)

-----= ' ' Prefeitura Municipal de Uma ri

w l Secretaria Municipal de Financas /I( Extrato Bancário no perfodo de: 01/01/2017 a 31/01/2017 ___.

Código: 3 Conta: B.B 9.919-8 ( IPI EXP ) '

Data Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc. Bane Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior: 26,86 c 03101 BANCO DO BRASIL SA DO 03010004 O"t 137954- 0,00 2,80 24,06 c

Total Diário: o.oo 2.80

10/01 BANCO DO BRASIL SA RO 10010005 Oot 10012017- 696,83 0,00 720,89 c 10/01 BANCO DO BRASIL SA T· 10010005 O"t 10012017- 0,00 104,52 616,37 c 10101 BANCO DO BRASIL SA DF 10010005 O"t 10012017- 0,00 139,36 477,01 c

Total Diário: 696,83 243,88

20!01 BANCO DO BRASIL SA RO 20010003 Oot 20012017- 169,88 0,00 646,89 c 20101 BANCO DO BRASIL SA T· 20010003 o,t 20012017- o.oo 25,48 621,41 c 20101 BANCO DO BRASIL SA DF 20010003 O"t 20012017- 0,00 33,97 587,44 c


.101 BANCO DO BRASIL SA RO 30010004 Oot 30012017. 103,95 0,00 691,39 c /OI BANCO DO BRASIL SA T· 30010004 O"t 30012017. 0,00 15,59 675,80 c

.10/01 BANCO DO BRASIL SA DF 30010004 o,t 30012017. 0,00 20.79 655,01 c Total Diário: 103,95 36,38

31101 BANCO DO BRASib SA RO 31010065 Oot 31012017. 2,65 o.oo 657,66 c Total Diário: 2,65 0,00

Total Perlodo: 973,31 342,51

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Pági11a. 1

•

•

Extrato conta corrente

Cliente- Conta atual AgMCI.!I 547-9 Coota corrente 9919-8 P M UMARIIPI Periodo do extnuo

0112017

Lançamento5

"' "' movimento balancete Histórico

2SI1212016 saldo AAierlor

03/0112017 Tarifa de E:>arato Postado

1)3/()\/2017 BB CP Admln Supremo

Hl/0112017 COTA DAF ·CREDITO

1010112017 COTA DAF-DEBITO

10101/2017 BB CP Admln Suproo;o

2010112017 COTA DI' .F- CREDITO

2CII0112017 COTA DAI'-DEBITO

20/01/2017 88 CP Admin Supremo

3010112017 COTA DAF- CREDITO

3010112017 COTADAF-OEBITO

JQ/0112017 BB CP Admln Supremo

~1101/2017 SALDO

~S:

Transaçáo efetuada com su<:esS(I por. JS!>-41630 FABIO lA I BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722

• Doc~mQI'Jto

1340.030.700.137.954

" "" "' " 350.,,

"' " "' "" "

ou-.tdoria es oeoo rn :>676

A33R141813898535028 1'110212017 16:31:32

YalorR$ Saldo

o,ooc 2.900

2,80C 0,00 c 5!">7,47 c 104.52 D

""'" D o.ooc

13!,91 c 25,48 o

110,43 D 0.00 c 83.16 c 15,59 D

67,57 D 0,00 c o.ooc

Para deficientes audilil<ll 0800 729 0088

• •

•

. .!.I ~consultas -lnvestimGntos Fundos -Mensal

Cliente AQêtlcia

"'"" Mês/ano referência

547-9 9919-8 P M UMAAIIPI JANEIR0/2017

S PUBLICO SUPREMO· CNPJS PUBLICO SUPREMO -30J121:l016 Histórico

SALDO ANTERIOR

~lor Valor IRPrvj. Comp. 26,86

0310112017 RESGATE

i\91icação 2011212016

10/01/Z017 Pf'LICAÇÂO

20101/2017 M'LICAÇÃO

3010112017 N>LICAÇÁO

3110112017 SALDO ATUAL

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRlJTO (+) IMPOSTO OE RENDA(·) IOF(·) RENDIMENTO LiQUIDO SALDO ATUAL = Valor da Cota

3Q/12/2016 3,352256271 31/01/2017 3,37888{1106

'·"' '·"'

452,95

110,'13

67,67

657,00

"·" 630,95

'·" '·" 0,00 0,00 ,, 657,66

.,

Transação efetuada com sucesso por; JB541630 FABIOI.AJ BEZERRA

SeMço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

ValoriOF Quantidade cotas

8,01308B

o.-0,.,...

la-4,7112452

~.m55t

20,017248 ,.

194,765640 '

Ou..tdorill EIS 0800 729 5578

A3:lR071723091168012 0710212017 17:35;01

vatorcota Saldo c:otas

3,354517067 7,178391

3,360351354 141,970043

3,a69074007 174,7<16394

3,375589225 194.765640

194,765640

Para defielente& IUdltiws 0S00 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari

Secretaria Municipal de Financas Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Código: 9 Conta: B.B 15.541·1 ( CEXIFEX Tp Doc. Banco

Data Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Débito Crédito

Saldo Anterior:

31101 BANCO 00 BRASIL SA RO 31010064 Out 31012017 • 1,82 0,00

"c~o7w"I~D~iá~ri~o~ .. ---------c1~.B~2~------~o~.oo'"

Total Período: 1,82 0,00

•

•

Sistema GESTOR- Módulo: Execução Orçamentária

Saldo

250,68 c 252,50 [

Pãgina ·1

--

tsanc:.o ao tsrasu

•

•

Lançam&nto!l

~- " movimento ba(ar>cett

2711212016

31101/2{117


PM UMARl -CEX

Hls.t011CO

Saldo Antertor

SALDO

Transação efetuada com sucesso por: JS541630 I'ASIOlA I BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Con5umidor- SAC oaoo 729 0722

A33R14181~27 1410212017 18:30:44

.• vatorR$ .... Documento

Ouvidor~ BB 0800 729 5á7a Para defiCientes audiUw$ 0800 729 ooea

O,OOC

o,ooc

3anco do Brasil ,,

•

•

A33RQ717230911SS013 orf021201717:3S:50

. $I . .!!'e' I ;c~u~.,~~~------~~-------------------------------------------l~~~~pL_ AQênda 547-9 Conta 15541·1 PMUMAAl-CEX Mêstano referêOCIB JANEIR0/2017

S PUBLICO SUPREMO- CNPJS PUBLICO SUPREMO Valor 'ValoriRPrei- Comp.

250,68 Data HistóriCO

3011212016 SALDO ANTER-IOR

3110112017 SALDO ATUAl

Resumo do mês S..WO ANTERIOR A?UCAÇÓES (+) RESGATES{-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO OE RENDA(-) 101'(-) RENDIMENTO tJOUIDCI SAlDO ATUAL =

Valor da Cota 30112/2016 3,352258271 3110112017 3,376669106

Rentabilidade No mês 0,7287 No ano 0,7287 Últimos 12 mese$ 9,5059

252.50

""·" 0,00 0,00

'·" 0,00 0,00 1.S2 252,60

TransaÇAO efeluada CQm suce!',So por: JB541630 FASIOlAI BEZERRA.

Se!'AyO d~ Atendimento ~o coosumidor- S/IC 0800 729 0722

Valor IOF Quantidade eoW Valor cota Saldo cotas

74,778600 74,778600 74,77SSOO

Ou'Vidorlll BB 0600 729 5678 Pera dllfldentea aud\\ivCS 0900 729 0088

Data

11101

11101

31101

•

•


Secretaria Municipal de Financas

Extrato Bancaria no perfodo de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Código: 14 Conta: 8.8 15.924·7 ( CIDE

Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc. Banco

BANCO DO BRASIL SA RO 11010002 o,, 11012017-

RECEITA FEDERAL DO 11010001 O"t 850-

Total Diário:

BANCO DO BRASIL SA RO 31010063 O"t 31012017-

Total Diário:

Total Periodo:

Sistema GESTOR -Módulo: Execuçao Orçamentãria

Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior: 2.341,79 c 5.605,15 o.oo 7.946,94 c

o.oo 56,05 7.890,89 c 5.605,15 56,05

42,09 0,00 7.932,98 c 42,09 0,00

5.647,24 56,05

Página .. 1 1 1

DdflCO UO Dfiil>U

•

•

Lançamentos

"' "' movimento bl.lan~ete

2811212015

11/01/2017

11101/2017

11/01/2017

3110112017


PM UMARI -CIDE

Histórico

Seldo Anterior

COTA DAF- CREDITO

COTAOAF-OEBITO

88 CP Admin Supremo

SALDO

Transação efell.iada com $1lc;esso por: JS541630 FABIOtAI BEZERRA.

Sl!r\liç<l da Atendimento ao Consumidor- SAC OSOO 729 0722

C<lcumento

"" ""'

70

.,.

Oullldoria BB 0800 7Z9 5678

A33R14181389e535026 141021201716:29:57

Valor R$ Saldo

o.ooc 5.605,15 c

56,05 D

5.549,10 D o,ooc o,ooc

Para datlderues audl!lvos 0800 729 ooea

•

•

Consultas -Investimentos Fundos- Mer:Jsal

15924-7 PM UMARl ·CIDE JANEIR0/2017

S PUBLICO SUPREMO- CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Hi5tórloo

3011212016 SALDO ANTERIOR

1110112017 APLICAÇÃO

31/0112017 SALDO ATUAl

Resumo do mês SALDO JINTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(-) RENDIMENTO LiQUIDO SALDO ATLIAL ,.

Valor da Cota ~0/12/2016 31101/2017

Rentablltdade

3,3.52258271 3,376689106

No mês O. 7287 No 111\o 0,7287 i)J~mcs 12 meses 9,5059

Valor Valor IRPrtOj. Comp. 2.341,79

5.549.10

7.9~2.96

2.341,79 5.549,10 0,00 42,09 0,00 0.00 42.09 7.932,98

TransaÇ<lo efetuada com sucesso por. JB541630 FABIOLA 1 BEZERRA.

Ser"V!Çc de Atendimento ao Consumidor. SAC 0800 729 0722

'""i'"'" 1 ""'J-'J .uv.'-'VLI.L.Ul/ Q.UjJjlllUUJC V ~.00 !lOKeiDeSSaQ""e4!att~:.J.afJt J •.

Valor IOF Quantidade c;ot.H

698,560032

A33R0717230911&1015 071021201717;36:49

Valor c0111 Sillldo ootlls

1.650,766110 ~.3615~0120 2.349,335742

2.349,335742 2.349.335742

Ouvidorla BB 0600 729 5671.1 Para deficiente$ auditivos 0600 12S 0088

L

Data

03101

31/01

•

••



Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Código: 29 Conta: B.B 22.133·3 ( PMU ESGO


BAt!!CO DO BRASIL §:A RO 03010008 o"' 03012017.

Total Diário:

BANCO DO BRASIL SA RO 31010062 o"' 31012017.

Total Diário:

Total Perlodo:

Sistema GESTOR • Môdulo: Execução Orçamentária

G6f~ {~ • )


Saldo Anterior: 1,98 c 0,01 0,00 1,99 c 0,01 0,00

0,02 0,00 2,01 c 0,02 0,00

0,03 0,00

Pãg1na:1 I'

DU!l'-U UU Dl<1~U

•

•

Perlodo do .. ~, 0112017

Lançamentos

2710ZIW13

31Rl112017


P M DE UMARI • ESG

Saldo Anterior

SALDO

Transação efetuada eom sucesso por; JB541630 FABIO LA J BEZERRA

SeNiço da A!endimenlo ao Con~umidor- SAC 0800 729 0722

"'"'i'"•''""~J·'-''-'•"vu.J .. v&I .... YJ'...., •• ., ..... ~~· --~~----~ ----- ·---·-·-

A33R141813898535023 1410212017 18:29:41

Documento V..JorR$ &.Ido

o,ooc o,ooc

Ou\lldOI'ia BB 0800 729 5678 Para dalk:iantes audllillos'0600 729 0088

•

•

Consultas -Investimentos Fundos- Mensal

Cliente Agência ,.,~

"'"" Mês/ano reterênc.a 22133-3 P M DE UMAAI- ESG JANEIR0/2017

S PUBLICO SUPREMO- CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Hlst(iriço

30/1212016 SALDO ANTERIOR


valor da Cota 3011212016 31/ll112017

Rentabilldllde

3,352258271 3,376689106

No mês O, 7287 No ano 0,7287 ÚIHmos 12 meses 9,5059

Valor Valor tRPrej. Comp.

'·" 2,01

'·"" 0,02 0,00 0.00 0,02 2,01

Transação ef<lluada com sucesso por. JS541630 FABIOlA I BEZERRA.

Serviço de Atendirru!n\0 ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Valor IOF

.... - ·-·

A33R071723091168016 0710V2017 17:37:46

Quantidade cotas Valor cota Saldo cota&

'·""" O,Sê4893 0,~94893

ou..;doria 68 0800 729 5878 Para defldentes wdttlvos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari Gt ;/} ~ {__ Secretaria Municipal de Financas


Código: 36 Conta: B.B 23.263-7 ( PMU SNA

Data Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc. Banco Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior: 11,51 c 10/01 BANCO DO BRASIL SA RO 10010004 Oot 10012017. 267,22 0,00 278,73 c


13101 BANCO DO BRASIL SA RO 13010001 Oot 13012017- 5,00 0,00 283,73 [


24101 BANCO DO BRASIL SA RO 24010004 Oot 24012017. 30,50 0,00 314,23 c Total Diário: 30,50 0,00

25101 BANCO DO BRASIL SA RO 25010001 o,t 10,02 0,00 324,25 c Total DfánO: 10,02 0,00

30101 BANCO DO BRASIL SA RO 30010003 Oot 30012017. 41,54 0,00 365,79 [


" -11/01 BANCO DO BRASIL SA RO 31010061 o,, 31012017- 1,48 0,00 367,27 c Total Diário: 1,48 0,00


Sistema GESTOR- Módulo: Execuçao Orçamentária Página. 1 I

-

•


PM UMARI-SNA

·~· Lançamentos

"'- "'- Histórico movlm<1nto balan~ 29112/Z016 Saldo Allle~or

10/0112017 Disb'iD Sonples Nacional

1010112017 BB CP A:lrnin Supremo

1310112017 Distrit> Simples Naciooal

13/0112017 BB CP Mmln Supremo

241{)1/2017 Olstrlb Simples Nacional

2410112017 BB CP Admln Supremo

2510112017 Dlstrib Slmple:; Nadonal

25101/2017 as CP Admin Supremo

30/0112017 Dostrob Simples Nacional

3010112017 as CP Mmln Supremo

3110112017 SALD,O

~S:

Ttan$aÇAO efetuada com wcesso por. JS541630 FABIOlA I BEZERRA.

Sel'\liç<> de Atendimento a<.> ConsJmldor- SAC oaoo 729 0722

Doo;u'inenlo

"" " "" " "" " "" " ·;,

"" "

Ouvldorla BB 0800 729 5878

A33R141613S9653ll022 1410212017 18;28;00

valor R$ Saldo

o,ooc 2tl7,22 c 267,22 o 0,00 c

5,00C

5.000 o.ooc 30,50 c 30,50 D o,ooc 10,02 c 10,02 D 0,00 c 41,54 c 41,54 o o,ooc

o.ooc

Para dellclentes auditivos 0900 729 0088

' .

•

. fiJ i ~ Consultas ·Investimentos Fundos· Mensal

cn .... te Agência Conta M!s.lano referênei3

..,. 232Ç3-7 f'M Ut.IARJ ·SNA JANEIR0/2017

s PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBliCO SUPREMO

'""' Histórico 30/12/2015 SALDO ANTERIOR



24/0112017 APLICAÇÃO


30/01/2017 APLICAÇÃO

31/0112017 SALDO ATUAL

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(~) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (•) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LiQUIDO SALDO ATUAl =

Valor da Cota 30/1212016 3110112017

Rentabilidade

"'""' No •no Último. 12 meses

3.352258271 3,376689100

0,7287 0,7Z67 9,5059

Valor

11,51

267,22

MO 30,~0

10,02

41,54

387,27

11,51 354,28

"·"" '·" "·"" 0,00

'·" 357,27

Valor IRPI'fj. Comp,

Tran~o efetJ.Jada com ~ucesso por; JB541630 FABIOlAI BEZERRA.

Ser\IÇo de Atendimento ao Consumidor· SAC OSOO 729 0n2

Valor IOf Quantidad• cotas

'·"""' 79,521446 ,;,....., 9,047104

2,971236

12,305999

108,1'65713

Ou>Morla BB 0000 72S 5678

A33R071723091168017 07/0212017 17:38:51

Vlllot COt;l. Saldo cotas

3,360351354 82,91:14S13

3,363698363 84,441:172

3,371244315 93,488476

3,372330817 96,459714

3,375589225 108,765713

108,765713

Para detldentes auditMn oeoo 729 0086

Data

02/01

30/01

31101

•



Extrato Bancário no per!odo de: 02/01/2017 a 31/01/2017

Código: 37 Conta: B.B 23.363-3 ( PMU RPM


BANCO DO BRASIL SA RO 02010004 Oot 02012017-

Total Diário:

BANCO DO BRASIL SA RO 30010005 O<rt 30012017-

Total Diário:


Total Diário:

Total Perlodo:

S1stema GESTOR- Módulo: Execução Orçamentária


Saldo Anterior: 28,15 c 3,74 0,00 31,89 c c

3,74 0,00

640,91 0,00 672,80 -c

640,91 0,00

0,44 0,00 673,24 c 0,44 0,00

645,09 0,00

Página.:1 1 ·

Banco do Brasil

Cliente· Conta atual .AQênda 547·9 Con!!l corrente 23363-3 Perlodo de 0112017 e><trato

Lançamentos

"· " mov•m~nto balanc<tte

29112/2016

$0/011:2017

$010112017

31/tll/2(117


PREF MUN UMARI RPM

Histórico

Saldo Ante!\Or

COTA DAF- CREDITO

BB CP Mmin Supmmo

SALDO

~S:

Ut<po>.ll .... t'J'""''•"'-••· ....• J

ooeuOMnto

"" "

A33R141813m535021 1410212017 18:27:37

Vlllcr R$ Saldo

o.ooc 640.91 c e-40,91 D o.ooc

o.ooc

----------------------~------------------------

• Transação efet~eda com suceS$0 por: JB541630 FABIOIJI.I BEZERRA.

Serviço de Atendimento M Consumidor - 5/>C 0800 729 072:2

'i·

Ouvldorie BB 0800 729 5678 Par~~ cleflclenles audiHvos 0800 729 0088

•

•

A33R071723091168018

Consultas -Investimentos Fundos -Mensal 07/fYll2017 17:39:25

-· .~AL i,.~.>,ôoo,ê-----------,.,,,,_,,------------------------------------------------------------------4-o_"'"'c Conta 23363-3 PREF MUN UMARJ RPM Mês/ano referência JANEIR0/2017

S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO

''" Hi~tórico

301121201S SALDO ANTERIOR


31101/ZQH SALDO ATUAL

;:~~~j;~~'?'"' IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO ÚQUIDO SALDO ATUAl =

Valor da Cota 3011212016 31/(.1112017

3,352258271 3,3713689106

Valor Valor IRPrej. Comp. 31,89

640,91

673,24

Transação efelueda com suces!iO por. JB541630 FABIOl.A I BEZERRA.

Se,.;ço de Alendimento ao Consumidor- SAC oaoo 729 072.2

.-

Valor IOF Quantidade c:ota ValQI' eot.a Saldo cotas

9,5140S8

189,866111 3,375569225 199,380169

199,36016i 199,3a0Hl9

Ouvldorta BB 0000 729 ,5676 Para delidetll8$ .audi!M:ls 0800 729 0069

3anco do Brasil

•

•

Cliente· Conta atual kjência 547-9 Conta COITefl!e 23559-8 Perlodo do 01/2017 eJCtrato

Lançamentos


PMU LEILAO

.,.. "' movlmenlo balancetu Hi,.tórl<.:O

12/0112015

31101/2<117

SaldO Anter\o;

SALDO

Transação efetuada com sucesso por: JB541630 FABIOLAL eEZERAA

SeNço da Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722

A33R141813896535020 141021201718:26:15

Docum~nto valor R$

OuW:loria BB 0800 729 5678 p,...a dellcien\$$ audi\Nc& oaoo ne ooaa

s~Ldo

0,00 c o,ooc

U<U"'U UU Ulu~H

Consultas ·Investimentos Fundos· Mensal A33R071723091168019

07/021201717:41:1:J ~ ~--~,---------------------------~~5~Pl

•

•

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico


3110112017 SALDO AllJAI..

"V~*:ii''' Re: {-) RENDIMENTO BRUTO{-) IM .. OSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO L!OUIDO SALDO ATUAL ~

Valor da Cota 30/1212016 31/0112017

Rentabilidade

~.3ó2256271 3,376tl89106

No mês 0,7287 No ano 0,7287 Últimos 12 meses 9,5059

Valor ValorlRPrej. Cornp. 0,51

0,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51

Transação efetuada com $11o;;es.so por. JB541630 FA810LA I BEZERRÁ

S<INIÇO d& Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Valor IOF QLiantldad& cotas valor colil S;oldo cota•

0,1~

0,152000 0,152060

,,

OuW:Iorla BB 0000 729 567s Para defk:len\1111 aud!IIIIOI) oeoo 729 0088

-Prefeitura Municipal de Umari

' Secretaria Municipal de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/0112017 \

Código: 46 Conta: B.B 25.721-4 ( PMU SAA

Data Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc. Banco Crédito

Saldo Anterior:

31101 BANCO 00 BRASIL SA RO 31010058 Out 31012017- 0,01 0,00

~,~o~re7ID~,~a-,rlo~,c----------,o~.o~1.--------,o~.oo~


•

•

Sistema GESTOR- Módulo: Execução Orça.mentârla

0.51 c

0,52 c

Página.:1 4 •

Banco do Brasil


Cliente· Conta atual k!ência 547-9 Conta co~te 25721-4 Periodo do 01/2017 e>lrato

Lançam &ntos "'- "

movimento balancete

221101'2013

~1/0112017

P M DE UMARl-CE - SAA

Histórico

Saldo Al11e~or

SALDO

Co~umeniO

A33R1418138Q8535018 1410212017 18~25:12

Valor lU Saldo

o,ooc o,ooc

-~----···············-··-····----·········----··

•

•

Trans!!Çlio eletuadij com sucouso por: JB541630 FABIOlA I BEZERRA.

SeMÇO de Alendlmento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722 Ou~orill 88 0800 729 5678 Para defleientea aud111vos 0900 729 0088

•

•

Consultas -lnvesUmentos Fundos- Mensal

-r~--· --rJ·--·---~--· -rJ· ---- · -·-- · -·--···-· · ·----- --

A33R071723091168021 0710212017 17;.42:02 ~

~c~'"~"~'------~.-------------------------------------~~~Lee~L, Agênda 547-9 Conta 25721-4 P M DE UMAAVCE • SAA Mês/ano referência .JANEIR0/2017


31/0112(117 SALDO ATUAL

Valor da Cota 3011212016 31!{l1/2017

Rentabilidade

"'"'"' ~~' Ül~moa 12 meses

3,352258271 3,376689106

0,7287 o.= '·""

0,51

0,'2

0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,52

Tronsaçáo efetuada com suceS$0 por. JB541630 FABIOLA I BEZERRA

SeN.ço de Alendlmenlo 110 Con$Umidor • S_.IC 0600 729 0722

0,1527~

0,1112746

,,

Oullidl)(!a BB 0800 729 sá7s Pllr!l deflo;ient"" auditivos 0600 729 ooaa

0,152746

Data

31101

•

•



Extrato Bancário no perfodo de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Código: 47 Conta: 88 ................. 25.722-2 (CCHA)

CredoriContribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc. Banco

BANCO DO BRASIL SA RO 31010059 0"1 31012017.

Total Diário:

Total Período:



Saldo Anterior: 1.514,45 c 11,04 0,00 1.525,49 [

11,04 0,00

11,04 0,00

Página.:1 /'

Banco do 1:3rastl

•


P M DE UMARJ-CE ..CCHA

Lançamentos

" " movimento balanc&te Histórico

2710212013

3110112017

SaldoAillar1or

SALDO

Transaçéo efetuada com sucesso po;; JB541630 FABIOlA I BEZERRA.

SeNJÇO de Atendimento ao Consumldor- SAC 0800 729 0722

1><.1p~., I ""'l'J•V'-'•"""''"'"" ~~t'.l' ••v~ • -•v•, ••···- .••...

A33R141813898535019 1410212017 18:25:Q

Documento Valor R$ Saldo

Ou-.1dcrla BB 0800 729 5678 Pare deficientes auditivo.s 0800 729 0088

.,.,

0,00 c o.ooc

~:>anco uo ~:>ra:;u

•

•

Consultas -lnvestirmmtos Fundos. Mensal

Cliente Agência 547·9 Conta 25722-2 P M DE UMARIICE .CCHA Mês/ano referênda JANEIR0/2017

S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico



Resumo do mês SALDO ANTERIOR APUCAÇÓES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(·) RENDIMENTO LiQUIDO SALDO ATUAL =

Valor ela Cota 3Q/12/20HI 31101/2017

3,3~2258.271 3,379589101!1

va1or Valor IRPrej. Comp.

1.514,45

1.S25,49

1.514,45 0,00 0,00 11,04 0,00 0,00 11,04 1.525,49

Transaçao efetuada com sucesso pOf: JB541630 FABIO IAI BEZERRA

SeMço de AlendlmMto ~o CoMumidot· SAC 0800 729 0722

Valor IOF

A33R07172309116aa22 0710212017 17:44:17

Quantidade cotas 'hlorcota Saldo cota5

451.77107,4

451,771024 451,771024

,.

•

•

Data

31/01




Código: 53 Conta: 88 ................. 26.354-0 (AFM)


BANCO DO ii!BA~;Ib §A RO 31010057 Ocrt 31012017-

Total Diário:

Total Perfodo:




0,05 o.oo

Página.:1 I'

Dli.!LI.;IJ uu ora:.u

•

•

s' "-'=J Cliente- Conta atual

Agêt'!caa 547-9


Cont21 com1111e 2ti3M-O PM UMAR! f>eriodo do 0112017

'"""'' Lançamentos

1910712013

31/01/2017

Silldo Anterior

SALDO

TransaçáQ elstu~da com sucesso por: JB541630 FABIO lA I BEZERRA.

Serviço de Ateodrmentc ac Consumidor- SAC oaoo 729 0722

A33R1<4181369853®17 141021201718:2.4:38

Documento valor R$ Seldo

0\l~dori& 88 0600 729 5678 Para delldentes sudlttvoo 0800 729 0088

o.ooc o.ooc

•

•

; !!!.. t· Consultas -Investimentos Fundo& - Memtal A33R07172309116S024

07102J201717:4e:31

~c~~~m~~----<m.----------------------r-----EL-~hut~~L ~ência 547-9 ·,, Conta 26354-0 PM UMARl Mf>sfano reterOnCiu JANEIR0/2017



Resumo do mês SALDO ANTERIOR N'LICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RE'.NDA(·) IOf (·) RENDIMENTO LiQ UIDQ SALDO ATUAL •

Valor da Cota 3011212016 3110112017

Rentabilidade

3,352258271 3,376669106

No mês 0,7287 No ano o. 7287 Úlbmos 12 m""es 9,50W

'·"' '·"

'·"' 0,00 o.oo 0," 0.00 0,00 o. o~ 6,95

Tra11~0 efetuada com sucesso por: JB541630 FABIOLAI BEZERRA

Sernço de Alendlrnento ao Consumidor- SAC 0000 729 0722

•;.·

Ou >Morta BB oeoo 729 5678 Para deficiente. eudltivcs 0800 729 ooss

Data

31/01

•

•

Prefeitura Municipal de Uma ri


Extrato Bancário no periodo de: 01/01/2017 a 31/0112017

Código: 62 Conta: B.B 27.406-2 ( PMU MHC



Total Diário:

Total Perlodo:

Sistema GESTOR -Módulo: Execução Orçamentária


Saldo Anterior: 32.282,98 c 235,28 0,00 32.518,26 c 235,28 0,00

235,28 0,00

Página.:1 r

•

•

Cliente· Conta iltual Al:lência 547-9 Coo!a CXI!Tente 27406-2 PerJodo do

0112017

""''' Lançamentos


PM UMARI-Ce.MHCDC

"' "' movimento balanc&!f Histórico

0410312013

31/0112017

Saldo Anterior

SALDO

Transaçao efetuada com suceS/io por: JB541630 fABIOLAI BEZÊRRA

ServiçO de Atendlmento eo COnJumidor- SAC OBOO 729 072Z

A33R141813B98535016 1410212017 18:23:58

Documento Valor R$ Saldo

Oullidorla BB 0600 729 5678 Pa'll deficientes auclillw• 0800 729 0086

,,

0.00 c o,ooc

•

•

Consultas -Investimentos Fundos -Mensal

'"~ Cliente ~êncfa Conta 27406.2 PM UMi>,•!VCE·MHCOC Mês/ano ref=rOOcia JANEIR0/2017

3011212016 SALDO ANTERlOR 32.282,00

3l/01/2017 SALDO ATUAL 32.518,26

Resumo do mês SALDO ANTERlOR 32.282,98 APUCAÇÕES (~) 0,00 RESGATES(·) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 235,28 IMPOSTO Oõ: RENDA(·) 0,00 IOF(-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 235,28 SALDO ATUAL = 32.$18,26

Valor da Cota 3Qf1Z/2016 3,352256271 31/Qt/2017 3,376669106

Rentabilidade No mês 0,7287 .,MO 0,7287 Últimos 12 m~es '·""' Tr;1r1~0 elel~il~il com sucesi<l por. J6541630 FABIOLAI BEZERRA.

Serviço ó& Atendimento ao Consumidor- SAC OSOO 729 0722

9.630,219240

9.630,219240

Oullido~ 66 OSOO 729 5678

A33R071723091166026 07102/201717;47:35

~·· 9.630,2192<40

Para defic!entn auclillvo• 0800 729 oosa




Código: 64 Conta: 8.8 28.000-3 ( FPM

Data Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc.8anco

10101

10101

10101

BANCO DO BRASIL SA

BANCO DO BRASIL SA

BANCO DO BRASIL SA

RO 10010001 Out

T- 10010001 Out

DF 10010001 Out

Total do Documento:

10101 CONFEDERACAO NACIONAL DE DO 10010003 Ou!

10101 RECEITA FEDERAL DO 10010002 Ou!

10101 INSS ·INSTITUTO NACIONAL DO DO 1 00 1 0006 Ou!

10101

10/01

10101

10/01 e 10101

INSS • INSTITUTO NACIONAL DO DO 10010010 Oot

Total do Documento:

CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA-FME T- 626 Oot

CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA-FMS T- 670 Oot

CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA-FME T· 672 Oot

CAIXA 999.999.999-9 I CAIXA-FME T- 674 Oot

Total do Documento:

10012017.

10012017.

10012017.

172.311,39 D

48955.

650.

850.

850 -~

14.483,32 c INSSDEBIT •

INSSDEBIT

INSSDEBIT

INSSDEBIT-

107.662,19 c 10/01 CAIXA 999.999.999-91 CAIXA-FME T- 624 Out INSSPARC-

20101 BANCO DO BRASIL SA RO 20010001 Out

20101 BANCO DO BRASIL SA T- 20010001 Out

20/01 BANCO DO BRASIL SA DF 20010001 Out

Total do Documento:

20101 ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO DO 20010004~ Out

20/01 RECEITA FEDERAL DO 20010003 Out

30/01

30/01

30/01

30101

30101

BANCO DO BRASIL SA

BANCO DO BRASIL SA

BANCO DO BRASIL SA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RECEITA FEDERAL

RO 30010001

T- 30010001

DF 30010001

Total do Documento:

DO 30010005

DO 30010004

Oot

Oot

Total Diário:

20012017-

20012017-

20012017-

76.023,29 D

3280-

850.

Total Diário:

30012017.

30012017"

30012017.

194.966,61 D

523543-

850-

Total Diário:

31/01 BANCO DO BRASIL SA RO 31010115 Out 28000-

Total do Documento: 321.582,63 C 31101

31101

31101

31/01

31101

FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC 00 31010033

FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE 31010034

CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA-FMÀS T- 594

FOLHA DE PAGAMENTO DA DO 31010036

FOLHA DE PAGAMENTO DA DO 31010037

Oot

Oot

O<rt

Oot

Oot

31101 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO. DO 31010039 Out

31101 FOLHA DE PAGAMENTO DA DO 31010038 Out

31101 FOLHA DE PAGAMENTO DA DE 31010041 Ou!

31/01 FOLHA DE PAGAMENTO DA DE 31010042 Out

Total do Documento:

Sistema GESTOR- Módulo: Execuçao Orçamentária

013101-

013101 -

013101 .

013101 .

013101.

013101-

013101 .

013101-

013101 •

39.639,67 c

'

Débito Crédito

Saldo Anterior:

265.094,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

265.094,43

116.958,88

0,00

0,00

0,00

0,00

116.958,88

299.948,58

0,00

0,00

0,00

0,00

299.948,58

2.794,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.764,16

53.018,88

557,00

2.650,94

6.837,38

4.995,00

8.277,32

40.104,45

13.970,00

45.310,42

8.413,17

223.898,72

0,00

17.543,82

23.391,77

780,00

1.169,58

42.885,17

0,00

44.992,27

59.989,70

10,00

2.999,47

107.991,44

0,00

17.902,30

403,91

3.071,21

10.041,08

900,00

2.920,08

4.090,39

62,14

248,56

Saldo

324.376,91 c 589.471,34 c 549.707,18 r

496.688,30 ;:,

496.131,30 c 493.480,36 [

486.642,98 c 481.647,98 c

473.370,66 c 433.266,21 ::

419.296.21 c 373.985,79 c

365.572,62 c

482.531,50 [

464.987,68 c 441.595,91 c

440.815,91 c 439.646,33

739.594,91 [ I 694.602,64 c 634.612,94 c

634.602,94 c 631.603.47 c

634.397,75 c

616.495,45 c 616.091,54 c 613.020,33 c 602.979,25 c 602.079,25 c 599.159,17 c 595.068,78 c 595.006,64 L. 594.758,08 [

Página. 1 I:

l:lanco do tsra_su

#I Extrato conta corronte -~~-! Cliente· Conta atual

A(jêncla 547-9 Cont~ COI'Tente 28000-3 PREF MUN DE UMARI FPM Periodo da 0112017 extrato

Lançamentos

" m. Histórico movimento balancete 30112!;1015 Saldo Anterior

1010112017 FPEJFPM

1010112017 FPEJFPM

10101/2017 COTA DAF-OEBITO

10i0112017 COTAOAF-DEB\TO

10/01/2017 COTA DAF'-DEBITO

1010112017 CQ-TADAF..OEBITO

10101!2017 COTA OAF..OEBITO

1010112017 COTA.OAF-DEBITO

10101/2017 COTADAF-DEBTTO

1010112017 Coot~b EnUdade Classe

• 10101/2{117 88 Cf' Mmln Supremo

20101!2017 FPEIFPM

20/0112017 FPE!FPM

20101!2017 COTADAF-DEBITO

2010112017 COTAOAF-DEBITO ' 20/01!2017 COTA OAF-OEBITO

2010112017 Contrit> Entidade Ct~s•e

2010112017 68 CP Adml~ Slspremo

30/0112017 Estorno AoJtent Pagamento

30101/2017 FPE/FPM

3010112017 FPEIFPM

3010112017 Sequé contra recibo

3010112017 COTA DAF-OEBtTO

3010112017 COTA DAF-DEBITO

.W0112017 COTADAF-OEBITO

3!ll01f2017 • Tar Reallv Fomee Cheques

30101!2017 BB CP Admln Supremo

3110112017 Trl!nsferência on tine

31101/2017 • Tral1sfrinda on line

31/0112017 • Transierênc!a on lln~

31/01/2017 '" 31101/2017 • Emissao de OOC o

31/01!2017 • Tar DOC/TED EletrOOtoo

31/01/2017 • Ter OOCITED Eletrônico

31/Qt/2017 SB CP At!mon Supremo

31101/2017 SALDO

Documento

"" "" "' "" '"' "" "" "" ""' 48.955

" "' "" "" "' '"

3.280

ro

"' ""

54.700

'" "' "' 84(1.301.200.623.543

" 550.547.000 017.20S

550.547.000.024.915

550.547.000.028.020

13.101

13.102

850.311.200.543.928

1350.311.200.543.929

70

A33R14181389M36014 141021201718:23:17

valor RS Saldo

49.980,42 c 215.114.01 c

2..650,940

6.837.88 o 104.379.87 o

a.2n.32o

8.413.170

3!1.764,160

53.018,88 o 557,000

41.105,71 o 12..184,75 c

104.n4.13C

1.169,580

17.543.82 o 23.391,nD

780.00 o 74.073,71 o 39.!t39,G7 C

9.301.99C

290.G46,5e c 39.939,870

2.999,47 D

44.992,270

~9.989,700

10.00 o 191.9Sl,140

15.000,000

300,000

324.376,91 o 39.639.67 o

46,000

/8,800 8,800

379.3<10,18 c

o,ooc

0.00 c

cr;T' PP-" ~

o,ooc

pP ;:é r'

O,OOC

o,ooc

·-··--·--------··-···---·--·-·--·-··--·---------

Trll!l~O efetuada com sucesso por. JB541630 FABIOLA I BEZE:RRA.

sernyo de Alendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ou\lidOiia BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0000 729 ooas

fb

Banco do Brasil

•

l-l.fi'4:;'-1 ,A33R07t7230911660Z7 ~ Consultas -Investimentos Fundos -Mensal 07/0212017 17:48:26

~cu.~~--~~---------------·--~r~0=6~AL ~ência 547-9 Conta 2SIJÓ0-3 PREF MUN DE UMAAI FPM

Mês/ano rel~r!ncia JANE\R.0/2Q17

S PUBLICO SUPREMO· CNPJS PUBLICO SUPREMO Valor valor IRPrej, cOmp. Valor IOF QuanUdade cotas

Valor cota

""' Histôrico

3011V2016 SALDO ANTERIOR

1010112017 APLICN;ÃfJ


$010112017 M'UCAÇÃO

3110112017 RESGATE

AplicSÇaO 13/12/2016

Aplica<;AO 29/12/2018

ilf:>l\eaçéo 30112/2016

Apllcaç8<.11010112017

Jl,l)llcaçâO :Z0/0112017


Resumo do mês SALOO ANTERIOR APUCAÇÓES (+) RESGATES H RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(·) RENDIMENTO LiQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota 30/12/2016 3,352258271 31/{)1/21)17 3.376669106

Rentabilidade No mês 0,7287 No ano 0,7287 0ttimos 12 meses 9,5059

324.376.91 96.763,6982.44 12.259,346020 3,360351354

21.966,370102 3-,369074097

56.666.261622 3,375589225

112.352,712403 3,3766B0106

41.195,71

74.073,71

191.957,14

379.381),18

143,23

286,20

326.311,49

41.396,00

11.243,26

255.017,57

324.376,91 307.226,56 379.390,18 2.7114.28 o.oo o.oo 2.794,26 255.017,57

42,416045

84,758246

96.636,521953

12.Z59.346020

3.329,66EI139 75..522.963565 -;,.

S.ldo cou.s

109.023.044264

131.009,414366

167.67~.675968

75.522.963585

75.522,963565

Tralsaçâo l!feWe.da wm SI.ICes.so por: JB541630 FPBIOLAl BEZERRA.

Serdço de Alerldlmeruo ao consumidor. SIIC 0600 729 0722 ouvldorlil se oeoo 729 56JB Para defidentH &Udlli\IOS oeoo 729 0068




Código: 65 Conta: B.B 28.001·1 (FUNDO ES

Data Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc. Banco

03/01 BANCO DO BRASIL SA DO 03010003 o"' 137958.

Total Diário:

24/01 BANCQ DO BRA§IL SA RO 24010002 Oot 24012017.

24/01 RECEITA FEDERAL DO 24010002 Oot 850.

Total Diário:

31/01 BANCO DO BRASIL SA RO 31010055 Oot 28001 .

Total Diário:

Total Período:

•

•

Sistema GESTOR- Módulo: Execução Orçamentâria

(;ci?f!J L_ '

CIAL )



6.497,93 0,00 7.166,27 c 0,00 64,97 7.101,30 c

6.497,93 64,97

15,27 0,00 7.116,57 [

15,27 0,00

6.513,20 67,77

Pãgina:1 11

3anco do Brasil uup;,.,, .... PJ•""""'"~--·- ---.-~

•

•

Cliente. conta atual AQ~ncia 547·9 Conta corrent~ 28001·1 ~ododo 0112017

Lançamentos

" " movimento Calancete

21112/Z0\6

OJ/0112017

0310112017

24/{l1/2Ó17

24/{)1/2017

2410112017

'3110112011

•


PREF MUN UMARI FUNDO ESPE

Histórico Documento

Sôlldo Allteóor

Tanfa de E>:trato Postado S4Q.OJ0.700.1J7.958

BB CP Mmln Supremo 70

COTA DAF ·CREDITO "' COTA OAF-OEBITO "" BB CP Admin Supremo " SALDO

------------------------------------------------------------------------------------------------

A33R14161389653501J 141021201116:22:41

Valor R$ .. ,..., o,ooc

2,200

2,80C 0,00 c 6..497,9JC

64,970

6.432..960 o.ooc o,ooc

TransaÇão efetuada c.om sucesso por: JB541630 FABIOt.A I Bt:ZERRA.

Sll!V.çc d~ Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidorl!l as oooo 729l567B Para dallelentes auditilloa oeoo 7'29 oosa

•

•

Consultas- Investimentos Fundos- Mensal

S PUBLICO SUPREMO· CNPJS PUBLICO SUPREMO

.... !"'", .... PJ. uv.•.vuJ.ult aapJ11IU.me v L.oo rroxemessa<re4td1t82df7 t.

·~ A33R071723091168028 07/0212{)17 17:49:02

... H1sc6r1co 30/1212016 SALDO ANTERIOR

Valor Valor IRPrvj. Comp. V•lor IOF 011anlid~d• cotu Valor cota Saldo cotas

0310112017 671,14 200.206592

RESGATE

~li<:a~c 09/1212016



Res11mo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (•) IMPOSTO OE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO ÚOUIDO SALDO ATUAL =

valor da Cota 30/12/2016 3,352.258271 3110112017 3,376689106

Rentabilidade No mês O, 7287 No ano 0,7287 Úlllmos 12 meses 9,5059

'·"' '·" 6.4$2,96

7.116,67

671,14 6.452,96

'·" 15.27 0,00 0,00 15.27 7.11<1,67

Transaç.!lo efelyada com sucesso por. J8541630 FABIO LA I BEZERRA

Serviço de Ate!ldimenlo ac Con$11midor- SAC 01100 729 0722

0,834595 ... 3,354517067 199,3718a7

o ...... 1.908,1SSS42 3,371244315 2.107,557539

2.107,567539 2.107,567539

•·

Ou\lldoria BB 0900 729 5678 Para deficientes audftivos 0600 729 0086

Prefeitura Municipal de Umarl

GE~rJ "

Secretaria Municipal de Financas I Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Código: 66 Conta: B.B 28.002-X ( ITR '-


Saldo Anterior: 5,59 c 03/01 BANCO DO BRASIL SA DO 03010002 O<rt 137959. 0,00 2,80 2,79 [

Total Diário: o.oo 2,80

10/01 BANCO DO BRASIL SA RO 10010006 o,, 29,53 o.oo 32,32 [

10/01 BANCO DO BRASIL SA T· 10010006 o,t 10010006. 0,00 4,42 27,90 [

10101 BANCO DO BRASIL SA DF 10010006 o,t 10010006- o.oo 5,90 22,00 [

10101 RECEITA FEDERAL DO 10010001 o,, 850. 0,00 0,23 21,77 c Total Diário: 29,53 10,55


•

j

Sistema GESTOR- Módulo: Execução Orçamentária Página.:1 I;


Secretaria Municipal de Financas r G c~~ l Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/01/2017 ,

Código: 66 Conta: 8.8 28.002-X ( ITR )


Saldo Anter1or: 5,59 c

03/01 BANCO DO BRASIL SA DO 03010002 O"t 137959- 0,00 2,80 2,79 c Total Diário: 0,00 2,80

10101 BANCO DO BRASIL SA RO 10010006 o,t 29,53 0,00 32,32 c 10/01 BANCO DO BRASIL SA T- 10010006 o,t 10010006- 0,00 4,42 27,90 c 10/01 BANCO DO BRASIL §é DF 10010006 O"t 10010006- 0,00 5,90 22,00 c 10/01 RECEITA FEDERAL DO 10010001 o,t 850- 0,00 0,23 21,77 c

Total Diãrio: 29,53 10,55

Total Perlodo: 29,53 13,35

•

•

Sistema GESTOR -Módulo: Execução Orçamentária Página.: 1 I 1

0710212017

01/2017

Lançamentos Dt. Ot.

movimento balancete 09/1212016

03/01/2017

10/01/2017

10/01/2017

10/01/2017

10101!2017

31/01/2017


PREF MUN DE UMARI ITR

Histôrlco

Saldo Anterior

+ Tartfa de Extrato Postado

COTA DAF ·CREDITO

COTA OAF·DEBITO

COTA DAF·DEBITO

COTA OAF-DEBITO

SALDO

OBSERVAÇÕES:

Documento

840.030.700.137.959

350

850

850

asa

A33B071913349036018 07/02/201719:33:39

Valor R$

2,80 D

29,53 c 0,230

4,42 D

5,90 D

L

Saldo

5,59 c

2,79C

21,77 c

21.77 c

• ---~------··------------------------------·-----

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidorta BB 0800 729 5678 Para deficientes audl1ivos 0800 729 0088

~anco ao tsrasu

cuente - Conta awaJ A;Jin<:l~ 547-9 Conta I)(IITellte 28002-X Período de 01/2017 ~~· Lançamentos

"'- "'-movimenlo balancete

09112/2016

0010112017

1010112017

10/0112017

10/01/2017

10/0112{)17

31101/2017


PREF MUN DE UMAAI ITR

Histórico Documomto

Saldo Anterior

Tarifa de Extrato P<»tado 640.030.700.137,959

COTA OAF- CREDITO "' COTAOAF-OEBITO ""' COTA DAF-OEBITO

.., COJA OAF-OEBITO ""' SALDO

------------------------------------------------------------------------------------------------

e TransaÇão efetuada com sucesso por. JB541630 FABIOlAJ Bi:ZERRA.

Ouvldcrla BB 0000 729 5676

A33R141813898535011 14'C212017 18:21:19

Valor R$

2,800

29,53C

0,23 o 4,420

5,90 o

Sildo

5,59C

2,79C

21,77 c 21,77C

S,_çc de Atendlmellto ao Conwmklor. SAC 0800 729 0722 Pllrlt dellc!ente& auditivos 0000 729 0088

•

Data

10/01

16/01

24101

26/01

31101

31101

-31101



Extrato Bancário no perfodo de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Código: 76 Conta: 8.8 28.020-8 (CONTAM


CAGECE · COMPANHIA DE ÁGUA E RO 10010002 Oot 731 .

Total Diário:

COMPANHIA ENERºÉTICA DO RO 16010003 Oot 184805.

Total Diário:

EMPRESA BRASILEIRA DE RO 24010001 O"t 2709-

Total Diário:

EMPRESA BRASILEIRA DE RO 26010003 o,t 26012017-

Total Diário:

8.8 28.000-3 ! FPM T+ 427 Oot 28000-

DEPARTAMENTO NACIONAL DE RO 31010114 o,t 294709-

BANCO 00 BRASIL SA RO 31010054 O o! 31012017-

Total Diário:

Total Periodo:

/

Sistema GESTOR • Môdulo: Execução Orçamentária



1.506,63 0,00 2.033,09 [

1.506,63 0,00

174,33 0,00 2.207,42 c 174,33 0,00

10,11 0,00 2.217,53 [

10,11 0,00

324.376,91 0,00 326.594,44 -238,30 0,00 326.832,74 [

8,72 0,00 326.841,46 c 324.623,93 0,00

326.584,04 0,00

Página_:1 ; •

20102/2017 Banco do Brasil

•

Cliente - Conta atual Agência 547-9 Conta corrente 28020-8 Perfodo do 01/2017 extrato

Lançamentos Dt. Dt.

balancete movimento

3011212016

10101!2017

11/01/2017

16/01/2017

16/0112017

24/01!2017

24/01/2017

26/01!2017

26101!2017

31101/2017

31/01/2017

31/01/2017

31/01/2017


PREF MUNICIPAL DE UMARJ

Histórico

Saldo Anterior

DOC Crédito em Conta

237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A

BB CP Admln Supremo

- TED-Crédito em Conta

3411649 7047251000170 COMPANHIA ENER

BB CP Admin Supremo

Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE

BB CP Admin Supremo

Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE

BB CP Admin Supremo

- Transferência on line

31/01 0547 28000-3 PREF MUN DE UM

Ordem Bane 12 Sec Tes Nac

048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU

BB CP Admin Supremo

SALDO

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Documento

731

70

9.184.805

70

2.709

70

2.708

70

550.547.000.028.000

294.709.000.000

70

A33G20 1911121140008 20/021201719:28:09

Valor R$

269,04 c

269,04 D

1.506,63 c

1.506,63 o 174,33C

174,33 D

10,11 c

10,11 D

324.376,91 c

238,30 c

324.615,21 D

Saldo

0,00 c 269,04 c

0,00 c

0,00 c

0,00 c

o,ooc

0,00 c

Ouvidorla BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil llU.}Jl>.l I<>U~J ,..,., ................. -rJ' ---

•

C11ente- Conta atual Agãncla 547-9 Conli! corrente 2B02C-a Perlodo do 0112017 -0 Lançamentos

"' "' movimento tl:.lancete

3011212016

1010112017

1111l112017

11$10112017

16/0112017

2410112017

24J0!/2017

2ü/0112017

2610112017

3110112017

31/{ll/2017

3110112017

31101/2017


.. REF MUNICIPAl. DE UMARI

Histór1CO

Saldo Aslterior

DOC Cré<:llto em Clll1ta

BB CP Adm<rl Supramo

TED-Crédito em Coota

BB CP Admin Supremo

• c~os BB CP Admin Supremo

COOI!iOS

ae, CP Admin Supremo

• TranslerWcia on tlne

• 0tdll1n BMC 12 Sec Tes N11C

BB CP Admin Supremo

SALDO

DoCumento

"' " 9.184.805

" 2.709

" 2.708

" 550.547.000.02!.1.000

294.709.000.000

"

A33R141813SSS535012 141021201718:21:58

V.lorR$ SaldO

o,ooc

299,04 c 21S9.04 c

269,04 D o,ooc

1.506,63 c 1.506,630 o,ooc

174,33 c 174,33 D o.ooc

10,11 c 10.11 D O,OOC

324.376,91 c 238,30C

324.615,21 D

o,ooc

------------------------------------------------OBSll!M\Q5ES; ------------------------------------------------

Transação efei\Jada com sucesso por. JS541630 F!ISIOLAI BEZERRA.

Serviçc de Atend•mento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvtdorta BEl OBOO 729 re7S Para <lllfldentes OJUdltiYO& oeoo 729 0086

•

•

'"S I ,··---,t Consultas -lnvesUmentos Fundos • Mensal

Cliente AQ:éncia 547·9

Conta 2802G-S PREF MUNICIPAL DE UMARI Mês/ano referência JANEIR0/2017

S PUBL.ICO SUPREMO· CNPJS PUBLICO SUPREMO

""" Históricc 30112/2011! SALDO ANTERIOR

1110112017 N'LICAÇÃO

1610112017 APLIÇAÇÃO


26!01/2017 APLICAÇÃO

31/0112017 APLICAÇÃO

31/01/2017 SALDO ATUAL

Valor da Cota 30/1212016 3,352Z56271 31/01/2017 3,376689106

'la.lor V..lor IRPreJ. Comp, 257,42

269,04

1.5015.63

174,33

10,11

324,615,21

326.841,46

'·" 326.841,46

Trans~o ellltuada com suçasso por: JB541630 I'ABIOIAI BEZERRA

SeMço de At~dimento ao Consumidor- SAC oaoo 729 0722

, .... !""'·' , u.at'J .vu.w'.u. uu 114fJJ' nome v .:::.oonoxero:essao=e4tCift82d!7fi ..

V..lorJOf Quantidade coas Valor cota Saldo cotu 76,790111 ,. 60,034981 '3,361530120 156,8250Q2

447,765622 s.s64ns721 604,590714 51,710876 3.371244315 656,301590

2,996971 3,373405012 859,298561 96.134,171613 3.37â6891 06 11&.793,470174 96.793,470174 96.793,470174

'!i'

ou~dOOa BB oeoo 72115678 Pa011: del!<:iantes audltlws 0800 729 008B

•

•

Cliente- Conta atu'll A{léncle 547-9 Conta corrente 26021-6 Perlodo do

01/2011

Lançamentos

2710112016

311(11/2017


PREF MUNICIPAl.. OE UMAAI

Saldo Anterior

SALDO

Transaçao efetuada com sucesso ~or; JBS41630 FABlOlA I êiliRRA.

SeNço de Aierldimento ""Ccn1um!dor- SAC oaoo 729 0722

A33R1418138iie535010 1410212017 18:20:13

Documento valor R$

Ou'lid<Xia BEl oaoo 728 5676 P&r~~ defiCientes aud'tiw5 0800 72& 0088

Saldo

o,ooc o.ooc

~anco ao ~rasu

•

•

Mês/ano reterênaa

Consultas -Investimentos FundÔS -Mensal

28021-El PREF MUNICIPAL DE UIMRI JANEIR0/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERiODO SOUCJTAOO.

Transaçêo efetuada com SUc<!!HO por: JB541630 FABIOLAl BEZERRA

Sel\riço de Atendimento ao ConSI.Imidor- SN:. 0600 729 0722

"""1""'"'-r'..l'~~·------- -ro~· -----

Ouvtdoria as oeoo 729 5Ei78

A33R0717230Sl1108332 07/0212{]1711:51:51

Para deficlerltes audttivos oeoo 729 0088

, .

•

•

; ~ 1 Extrato conta corrente

Cliente. Conta atual ;\Giincia 547-9 Cont.o """""'" 31780...2: CONVENI078,145-2013 P..-iodo do exlmlo Ot/2017

Lançamento& DI. Dt.

movimento balancete 171()512016

:1110112017

Histórico

Seldo Anler1ot

SALDO

Tran~açAo efetua<:la eom ~UC8SS<) por: JB541830 F'ABIÓlA 16EZERAA

Se,..,ço de Alen<limento ao Consumidor- SN:; 0900 72$1 0722

m~v~-11 M}Jj .UU.I;Ulll.UII<I.l:IPJIHUiflt:: y LDO!WKt::IDessao""ó.Da.LL4QU.t 1 L

A33R141813898535008 14102J201718:19:11l

Documento Valor R$

OuWioria 66 0800 729 5678 Para deficiente• auditivos 0900 729 ooee

Saldo

o.ooc o.ooc

•

•

Cll!mte Ajjência

""'" Mês/ano relerénet~

Consultas -Investimentos Fundos • Mensal

547-9 31700.2. CONVENI0785145J2.013 JANEIR0/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERIOOO SOLICIT.oDO.

Tran•ação eletuade com sucesso por: JB541630 FABIOlA I BEZERRA.

SaNiçc de Atendimento ao Consumidor. SAC 0800 729 0722 Ou'o'ld011a BB 0800 729 5678

A33R07172309116!!003 0710212017 17:!12:33

Para deficientes eud&a 0800 729 0088

·~·

Data

03/01

31/01

31/01

31/01

31/01

31/01

•

,.




Código: 89 Conta: B.B 283.146-5 (ICMS


BANCO DO BRASIL SA DO 03010005 O<rt 137960.

Total Diário:

BANCO DO BRASIL SA RO 31010001 O"t BANCO DO BRASIL SA RO 31010066 o,t 31012017-

BAN!;!O DO BRASIL SA T- 31010001 O"t 310010001 -

BAN!;!O DO BRASIL SA DF 31010001 O"t 31010001.

RECEITA FEQERAL DO 31010017 O<rt 850-

Total Diário:

Total Periodo:

Sistema GESTOR -Módulo: Execução Orçamentâria

G'E~ )

8kJ ~ Débito Crédito Saldo


857,44 0,00 861,59 c 0,04 0,00 861,63 c 0,00 128,61 733,02 c 0,00 171,48 561,54 c 0,00 6,85 554,69 c

857,48 306,94

857,48 309,74

Pãgina .. 1 r '

UUY'-'UIILi;l VtiiXé!

CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência: Nome:

Periodo:

Nr, Doc. Histórico

31/01/2017 Saldo Atualizado

• I .

•

GOVCONTA CAIXA

1960600041

~·-4 -·"'~_ .. ..o;..,.. PREF MUN!C DE UMARI

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Valor (R$) Safa::>

(R$:

11,10C

•


Secretaria Municipal de Financas ' Extrato Bancário no período de: 02/01/2017 a 31/01/2017

Código: 91 Conta: CEF 175-0 ( IPVA SEFAZ

Data Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc. Banco Débito Crédito

Saldo Anterior:

10101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RO 10010007 Out 10012017- 3.172,98 0,00

10101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DF 10010007 Out 10012017 · 0,00 634,59

'r~o~w"I~D~Iá~rl~~c-----~3>.~17~4~9"B;------6~3~4~.s<õg

16/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RO 16010002 Out 16012017 • 3.450,81 0,00

16101 CAIXÀ ECONOMICA FEDERAL DF 16010002 Out 16012017- 0,00 690,16

==------,;;;;;-;;:;----;;;;;;-;;; Total Diário: 3.450,81 690,16

19/01 FRANCISCO ALEXANDRE BARROS DO 19010001 Out 122327. 0,00 750,00

19/01

19101

19/01


CAIXA ECONOMICA FEDERAL ' CAIXA ECONOMICA FEDERAL

146883. 0,00 7,85

1486690- 0,00 7,85

150003. 0,00 7,85 ' CAIXA ECONOMICA FEDERAL .ial9I01

DO 19010003

DO 19010003

DO 19010003

DO 19010003

DO 19010002

150541 - 0,00 7,85 .,9/01 CR§A.CE

i

23101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RO 23010003 Out

23101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO 23010006 Out

23101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO 23010006 Out

23101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DF 23010003 Out

23101 FRANCISCO BRUNO DE FREITAS DO 23010003 Out

24/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

24/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

25101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

26/01

26/01

''01

.o::o/01



FERREIRA E BARBOSA LTOA. ME




RO 24010005 Out

DF 24010005 Out

DO 25010005 Out

RO 26010002

DO 26010007

RP 26010005

DF 26010002

DO 27010003

DO 27010003

27/01

27101

27/01 CAIXA 999.999.999-9 C CA!j(A-FMAS T- 626

8153. 0,00 81,53

Total Díánb: 0,00 862,93

23012017. 3.726,60 0,00

168080. 0,00 7,85

169177. 0,00 7,85

23012017. 0,00 745,32

5417031. 0,00 300,00

Total Diário: 3. 726,60 1.061,02

24012017. 335,03 0,00

24012017. 0,00 67,00


25010005. 0,00 30,00


26012017 ~ 1.802,67 0,00

126770. 0,00 7,85

21945. 0.00 7.300,80

26012017. 0,00 360,53

Total Diário: 1.802,67 7.669,18

036158. 0,00 7,85

037175. 0,00 7,85

6000175-0. 0,00 200,00 27101 CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA.fMAS T- 659 Out 6000175-0 - 0,00 120,00

31/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RO 31010020 Out

31/01 CREA.CE DO 31010001 Out

Sistema GESTOR· Módulo: Execução Orçamentãria

Total Diário:

31012017.

257056.

Total Diário:

0,00 335,70

18,95 0,00

0,00 81,53

18,95 81,53

Saldo

314,87 D

3.487,85 o 2.853,26 o

6.304,07 o 5.613,91 o

4.863,91 o 4.856,06 o 4.848,21 D

4.840,36 o 4.832,51 o 4.750,98 o

8.477,58 o 8.469,73 o 8.461,88 o 7.716,56 o 7.416,56 o

7.751,59 O

7.684,59 o

7.654,59 o

9.457,26 o 9.449,41 o 2.148,61 D

1.788,08 D

1.780,23 o 1.772,38 o. 1.572,38 c 1.452,38 c

1.471,33 [

1.389,80

Página:1 !

\)Oj\1~"-U!I UIUY'-''-"'""''-'"'1\G

CAI~'\A frrfP;_

:: Extrato das .Contas Individuais 1,.\. c:

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1960600041

Conta Referência: ~§QJ.Q.06/QOQ00175-0

Nome: PREFEITURA UMAR;

Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

~h.,;·;:.t.;-\c.-:. Va~or {R$) :5.,.lc.

10/b 1/2017

Nr .::·'·"-·~· (R$

047356 REP IPVA 614,20C 664,20C

10/01/2017 047356 REPIPVA 268,13( 932,33C

l0/0l/2G::.i 047356 REP IPVA 474,13C 1.406,46C

10/01/2017 047356 REP IPVA 492,76C 1.899,22C

10/01/2017 047356 REPIPVA 616,10C 2.515,32C

10/01/2017 047356 REP tPVA 73,07C 2.588,39C

10/01/2017 990001 APLAUTOM 2.538,390 50,00(

• 16/01/2017 047356 REP IPVA 574,55C 624,55(

16/01/2017 047356 REP lPVA 162,97C 787,52C

ló/01/2017 047356 REP IPVA 720,94C 1.508,46C

16/01/2017 047356 REPIPVA 1.302,19C 2.810,65C

16/01/2017 990001 APLAUTOM 2.760,650 J 50,00C

19/01/2017 150003 OEVOL TEO 100,00:! 150,00C

19/01/2017 150541 DEVOL TED 200,00 350,00(

19/01/2017 428898 PAG BÓLETO 81,530 268,47C

19/01/2017 146883 ENVIO TED 250,000 18,47C

19/01/2011 148690 ENVIO TED 500,000 .;481,530,

19i01/2017 150003 ENVIO TED 100,000/581,530

19/01/2017 150541 ENVIOTED 200,000 781,530

19/01/2017 146883 DOC{I'ED ELETRONICO 7,850 789,380

19/01/2017 148690 DOC/TED ELETRONICO 7,850 797,230

19/01/2017 150003 OOC/fEO ELETRONICO 7,850 805,080

19/01/2017 150541 DOC/TED ELETRONICO 7,850 812,930

i 19/01/2017 727220 RESG AUTOM 862,93C 50,00C

23/01/2017 047356 REPIPVA 451,25C 501,25C

23/01/2017 047356 REP IPVA 307,53C 808,78(

23/01/2017 047356 REPIPVA 295,04C 1.103,82C

23/01/2017 047356 REPIPVA 1.298,80C 2.402,62C

23/01/2017 047356 REP IPVA 628,66C 3.031,28C

23/01/2017 168080 ENVIO TED 100,000 2.931,28(

23/01/2017 169177 ENVIO TED 200,000 2.731,28C

23/01/2017 168080 DOC/TED ELETRONICO 7,850 2.723,43(

23/01/2017 169177 DOC/TED ELETRONICO 7,850 2.715,58C

23/01/2017 990001 APL AUTOM 2.665,580 so,ooc 24/01/2017 047356 REPIPVA 268,03C 318,03(

24/01/2017 990001 APL AUTOM 268,030 so,ooc 25/01/2017 000000 MANUTCTA 30,000 20,00C

26/01/2017 047356 REPIPVA 1.081,46C 1.101,46C

26/01/2017 047356 REP IPVA 360,68C 1.462,14C

26/01/2017 126770 ENVIO TED 7.300,800 5.838,660

26/01/2017 126770 OOC/TED ELETRONICO 7,850 5.846,510 ?F./n1/?n1'7 ..,..,.., ...... ,.,. ~---- .. ·----

0610212017 UU\1'->UII«< V<UA<J

.27/01/2011 037175 OOC ELET E -P 120,000 270,000

27/01/2017 036158 DOC(fEDELETRONICO 7,850 277,850

27/01/2017 037175 OOC/TEOELETRONICO 7,850 285,700

27/01{2017 727220 RESGAUTOM 335,70C so,ooc

30/01/2017 257056 PAG BOLETO 81,530 31,530

30/01/2017 727220 RESG AUTOM lOO,OOC 68,47C

31/01/2017 990001 APL AUTOM 18.470 so,ooc

31/01/2017 Saldo Atualizado so,ooc

[ •

I

,,,. ........ .....,,,,..,...,,_ 06/02!20n

Extrato Fundo de Investimento i Para simples ver/tfcação Ç G [ k:' U1 "

EmissSo 0610212017

Fundo AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.07410001-23

nlclo das AtMdsdes do Fundo 02110/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6474 11

No Ano{%) 0,6474

Nos Últimos 12 Meses{%) 11 8.4598 11

Cota em: 30!1212016 5.583346 11

Cota em: 31/0112017 5,619493

Administradora

"""" EndBreÇO

BS- Quadra 04- Lotes 3/4- BrasmaiDF

CNPJ ds Adrrinfsttadora 00.360.30510001-04

aixa Econômica Federal

Cliente

No'"' PREFEITURA UMARI

náfise dD Perfi/ do fnvestldor

Resumo da Movimentação

Histórico Saldo Anterior

ICPFJGNPJ ~nts ~& . , lMé&'Ano !Folha r o7.s2o.372tooo1-98 - •· · t620· ,. r- o112011 r 01101 ta da Ava/l;lçiD

Qtde de Cotas 47,439591

1.472,847538 1.281,666451 Aplicações

i Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF

YaloramR$ 264,87C

8.251,12C 7.195,140

18,95C 0.00 0,00 0,00

'

IOF Taxa de Salda Saldo Bruto• Resgate Bruto em Trânsito• (")Valor sujeito à tributação, eonforme tegislaçM em vigor

Movimentaçio Detalhada

Data Histórico 10 f 01 APLICACAO 16 f 01 APLlCACAO 19101 RESGATE

IRRF IOF

23 J 01 APUCACAO 241 01 APUCACAO 26 f 01 RESGATE

IRRF IOF

27 I 01 RESGATE lRRF IOF

30 I 01 RESGATE IRRF IOF

31 f 01 APUCACAO

Dados de Tributaçio

1.339,80C 0,00

vatorR$ 2.538,39C 2.760,65C

862,930'• 0,00 0,00

2.665,58C 268,03C

5.896,510 0,00 0,00

335,700 0,00 0,00

100,000 0,00 0,00

18,47C

RBndimsnto Bass

0,00

238,420678

Qtde de Cotas 453,653980 492,792553 153,908401

475,150321 47,763910

1.050,185575

59,772300

17,800174

3,286773

IRRF

0,00

Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusi.vamente pelo Internet: Banki.ng CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibiç4o do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressAo e postagem dos extratos, você contribui para preservaçAo do melo-ambiente!

Frezado(a) Coe.isea, comp<!!reça d su~< a<;~én;:J.a àe .reJ.acionamenro e cadastr'l ou atualize

seu endereço de e-mail.

SeJViço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 Caixa Postal72624 Sao Paulo/SP CEP: 01405-001

:: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Periodo:


•

•

GOVCONTA CAIXA

196060004-~crt006/00000176-9

PM UMARI ROYALTES SEFAZ

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

V•lor (R$) (R:)

2,70C

C;JovConta Caixa

CAIXA :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Periodo:

No. Doc. His~rko


• l

•

GOVCONTA CAIXA

1960600041

~J PREFEITURA UMARI

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Valor (R$) Salde (R$}

20,SOC



Extrato Bancário 1no periodo de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Código: 96 Conta: CEF 64.776-9 ( PMU PRAÇA LAGRADOURO Débito Crédito


Saldo Anterior:

31101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RO 31010040 Out 31012017 * 659,04 0,00

659,04 0,00 Total Diário:

Total Período; 659,04 0,00

•

•

Sistema GESTOR· Módulo: Execuçêo Orçamentária

Saldo

87.573,49 D

88.232,53 D

Página.:1/1

06102!2017


GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

i).c,J:a ;"'-r-·-· N;. Doc. Histórico

12/01/2017 000000 REM BASICA

12/01/2017 oooooo CRED JUROS


•

•

GOVCONT~ CMXA

1960600041

~~?0p;g PREFEITURA UMARl

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Taxa

0,25130000

o,oosooooo

Valor ( R!fi) Saldo (R$)

220,07C 87 .793,56C

438,97C 88.232,53C

88.232,53C

\)1)/\J~l.VI/

•

•

CAI.rA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Periodo:


,,,.

GOVCONTA CAIXA

1960600041

l!i!60/006/00626002-2 PM UMARI

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Valor {R$) S<tid~ {~$

1,49C

0610212017

•

•


GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Histórh:::o


GOVCONTfl... CAl'AA

1960600041

í!cWMP~JODé4o?O~o-o PREFEI1URA UMARI

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Valor {R$} Saldo (R$j

3,00C

•



Extrato Bancário no periodo de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Código: 105 Conta: CEF 6.000.174-2 (ICMS SEFAZ


03/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RO 03010002 Out 03012017-

03101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DF 03010002 Out 03012017-

Total do Documento: 64.966,09 D

Débito Crédito

Saldo Anterior:

81.207,61 0,00

0,00 16.241,52

,,~o7re~I"D~M~n~o.~-------.•,•.z~oõ-7~.6"-1.----.,a<.•z4'-t<.s<?z

10101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RO 10010003 Out 10012017- 14.194,06 0,00

10/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DF 10010003 Out 10012017 • 0,00 2.838,81

Total do Documento: 11.355,25 D

,,~o7re~l"o~~~n~o.~-------,,47.719~4•,on.ao-----,õ_õs3~a>.sR<t

17/01 CAIXA ECONOMJCA FEDERAL RO 17010002 Out

17/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DF 17010002 Ou!

Total do Documento: • 17012017.

17012017-

56.752,80 D

Total Diário:

20/01

20/01

CÂMARA MUNICIPAL DE UMARf DE 20010001 Out 03290-

Cê,MARA MUNICIPAL DE UMARf DE 20010002 Out 03290-

Total do Documento: 65.333,33 c Total Diário:

23101 CARDAN FORTALEZA LTDA DO 23010001 Out 152304-

23101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL õ;.;.D~0""2~3~0~10~00~5;;;;_:0:"' _____ 1~5~23~04;;,·0 Total do Documento·. 392,85 C 23101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO 23010005 Out 152894-

70.941 ,00 0,00

0,00 14.188,20

70.941,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.188,20

64.000,00

1.333,33

65.333,33

385,00

7,85

0,00 7,85 23/01 CENTRAL NORDESTE DE PECAS DO 23010002 Out 32957527- 0,00 2.576,40

,,~o7re"I"D~~~rio~:---------,o~.ovo,---~~"9~77',t"'o

24/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RO 24010003 Out 24012017- 131.824,30 0,00

24101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DF 24010003 Out 24012017- 0,00 26.364,86

24101

tltt/01 ..14/01

24101

Total do Documento: 105.459,44 D CAIXA 999.999.999-9 f CAIXA-F MS T- 341 Out CONSORCI -

CAIXA 999.999,999-9 f CAIXA-FMS T- 343 Out CONSORCI-

CAIXA 999.999.999~9 f CAIXA-FMS T- 344 Out CONSORCI •

CAIXA 999.999.999-9 I CAIXA-FMS T- 345 Out CONSORCI-

Total do Documento: 32.805,75 C

25/01 CA!XA 999.999.999-9 f CAIXA-FME T- 123 o,, Total Diário:

00477783"

0,00

0,00

0,00

0,00

3.588,89

3.590,51

14.653,08

10.973,27

131.824,30 59.170,61

0,00 6.523,13 25/01 CA!XA ECONOMICA FEDERAb DO 25010004 Out 119369- 0,00 7,85 25/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO 25010004 Out 250100004- 0,00 30,00

26/01

26/01

26101

PASEP- MINISTERJO DA FAZENDA RP 26010001

GERSON ALVES DA SILVA DO 26010002

CAIXA 999.999.999-9 I CAIXA-F MS T- 79

26101 CEF ............. 6.000.189..0 <FMS 15%1 T- 91

Total do Documento:


,,~o~re"I"D~m~n~o.~----------,o~.oNoc----ca~.s~a~o~.•"'a

o"' o,, o,,

00480210-

0369"

6000174-2-

Out 6000174-2-

5.766,00 c

0,00 6.088,02

0,00 3.256,00

0,00 366,00

0,00 5.400,00

Saldo

60,39 c 81.268,00 c 65.026,48 c

79.220,54 c 76.381,73 c

147.322,73 c 133.134,53 c

69.134,53 c 67.801,20 c

67.416,20 ::

67.408,35 c

67.400,50 c 64.824,10 c

196.648,40 c 170283,54 c

166.694,65 c 163.104,14 c 148.451,06 c 137.477,79 c

130.954,66 c 130.946,81 c 130.916,81 [

124.828,79 c 121.572,79 c 121.206,79 c 115.806,79 c

Página.:1 f:;

........ --·- ----~ O<N212<J17

CAIXA :: Extrato das Contas Individuais

f GU.PL-GOVCON\Ço.. CAIXA

Origem do Extraw: 1960600041

GovConta CAIXA:

Conta Referência: ~'2

ICMS

Nome: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017 Período:

. «••'' ' Nr. Co:: . Hlstóri(:O Valor (R$) Saldo (R$}

- "''"" .. ' 03/01/2017 047356 REP ICMS

64.966',09C 65.016,09C

03/01/2017 990001 APLAUTOM 64.966,090 so,ooc

10/01/2017 047356 REP ICMS 8.137,56C 8.187,56C

10/01/2017 047356 REP ICMS 3.217,69C 11.405,25(

10/01/2017 990001 APLAUTOM 11.355,250 so,ooc

17/01/2017 047356 REPICMS 56.752,80( 56.802,80(

17/01/2017 990001 APLAUTOM 56.752,800 so,ooc

20/01/2017 175404 TEV MESM T 64.000,000 63.950,000 ., 20/01/2017 214347 TEV MESM T

1.333,330 65.283,330

20/01/2017 727220 RESGAUTOM 65.333,33C so,ooc

23/01/2017 152894 DEVOL TED 2.576,40C 2.626,40(

23/01/2017 152304 ENVIO TED 385,000 2.241,40(

23/01/2017 152894 ENVIOTED 2.576,400 335,000

23/01/2017 152304 OOC(TEO ELETRON!CO 7,650 342,850

23/01/2017 152894 OOC/TEO ELETRONICO 7,850 350,700

23/01/2017 727220 RESG AUTOM 400,70C 50,00C

24/01/2017 047356 REP !C~15 105.459,44( 105.509144C

24/01/2017 144997 CONSORCIO 3.588,890 101.920,55C

24/01/2017 144997 CONSORCIO 3.590,510 98.330,04(

24/01/2017 144997 CONSORCIO 14.653,080 83.676,96(

24/01/2017 144997 CONSORCIO 10.973,270 72.703,69(

24/01/2017 990001 APL AUTOM 72.653,690 so,ooc

25/01/2017 477783 PAG DARF 6.523,130 6.473,130

25/01/2017 119369 ENVIOTEO 2.576,400 9.049,530

• 25/01/2017 119369 OOC(TED ELETRONICO 7,850 9.057,380

25/01/2017 000000 MANUT CTA 30,000 9.087,380

25/01/2017 727220 RESGAUTOM 9.137,38( so,ooc

26/01/2017 480210 PAG DARF 6.088,020 6.038,020

26/01/2017 118106 TEV MESM T 5.400,000 11.438,020

26/01/2017 274936 TEV MESM T 3.256,000 14.694,020

26/01/2017 274947 lEV MESM T 366,000 15.060,020

26/01/2017 727220 RESG AUTOM 15.110,02C so,ooc

27/01/2017 165173 TEV MESM T 1.827,000 1.777,000

27/01/2017 165189 TEV MESM T 924,000 2.701,000

27/01/2017 179714 TEV MESM T 30,000 2.731,000

27/01/2017 362825 TEV MESM T 3.250,000 5.981,000

27/01/2017 727220 RESG AUTOM 6.03l,OOC so,ooc

30/01/2017 353792 TEV MESM T 4.078,400 4.028,400

30/01/2017 727220 RESG AUTOM 4.078,40C so,ooc

31/01/2017 047356 REP ICMS 12.791,00C 12.841,00(

31/01/2017 422445 TEV MESM T 1.700,000 11.141,00C

31/01/2017 990001 APL AUTOM 11.091,000 so,ooc

.,." ""'

1~/Ft:l'/2017 12::1~ 015::i ll'Al!lHRlM

BAADESCO - SALDOS '<"• (}(..-V--- LJL,')!V!E 111 JC)

07-18 4.705-8 PREF MUNIC DE UMARI CONCURSO PUB CPF/CNPJ 007.520.372/0001-98

D!SPONIYEL =Total Disponivel ................. . + Conta Corrente · ................... .

Totéil de Recursos .................. .

0,00 0.00

0,00

Fim -------------------------------------------------------------------------------

Sujeito a alteracoes

PF !=guia 2=desc S=atli 4=nov.cta 9=lanctos lQ;:;:extr ll=ex.men •

•



Extrato Bancãrio no período de: 01/01/2017 a 31/0112017

Código: 112 Conta: BRAD 10.815-4 (TRIBUTOS

Data Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc. Banco Débito Crédito

02/01 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI RO 02010002 Out

02101 PREFEITURA MUNICIPAL QE UMARI RO 02010001 Out

02101 BANCO BRADESCO S/A DO 02010001 Qui

03101 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI RO 03010009 Out

03.101 BANCO BRADESCQ S!A DO 03010006 Out


04101 BANCO BRADESCO SIA DO 04010001 Out

"

02012017-

4604645-

46064645-

Total Diário:

03012017-

4604645-

Total Diário:

04012017-

4604645-

Total Diário:

Saldo Anterior:

2,07 0,00

278,11 0,00

0,00 27,82

280,18 27,82

131,28 0,00

0,00 23,54

131,28 23,54

132,63 0,00

0,00 23,54

132,63 23,54

... 10101 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI RO 10010009 •• Out 10012017- 868,29 0,00

T ota/ Diário: 868,29 0,00

16/01 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI RO 16010004 Out 16012017- 10,00 0,00

16101 BANCO BRADESCO SIA DO 16010001 Ou!

17/01

17/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI RO 17010003

BANCO BRADESCO S/A DO 17010001

4604645- 0,00 2,14


4604645- 61,00 0,00

4604645 - 0,00 4,28


18101 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI RO 18010001 Out 18012017- 36,00 0,00

18/01 BANCO BRADESCO S/A DO 18010001 Out 4604645- 0,00 2,14

19!01 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI RO 19010001 Out

19!01 BANCO BRADESCO S/A DO 19010004 Ou!

._23.101

~-3101 -101

23101

23101

23!01

23101







BANCO BRADESCO SIA DO 23010007

23101 BANCO BRADESCO S!A DO 23010007 Out

24!01 BANCO BRAOESCO S!A 00 24010003 Out



26/01 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI RO 26010006 Out

26/01 BANCO BRAOESCO SfA DO 26010008 Out

Sistema GESTOR - Módulo: ExeGução Orçam~ntãria

~==~--~~----~ Total Diário: 36,00 2,14

4604645 - 50,00 0,00

4604645 - 0,00 4,28


23012017- 153,00 0,00

4604645- 585,00 0,00

4604645 - 11,66 0,00

4604645- 30,00 0,00

4604645- 35,00 0,00

4604645 - 88,00 0,00

4604645 - 0,00 8,56

4604645- 0,00 12,84


4604645- 0,00 2,14


26012017- 10,00 0,00

4604645 - 800,00 0,00

4604645- 172,00 0,00

4604645- 0,00 19,26

Saldo

0,00 D

2,07 O

280,18 D

252,36 O

383,64 O 360,10 D

492,73 D 469,19 D

1.337,48 O

1.347,48 O 1.345,34 D

1.406,34 O 1.402,06 D

1.438,06 D

1.435,92 D

1.485,92 D 1.481,64 O

1.634,64 o 2.219,64 o 2.231,50 o 2.261,50 o 2.296,50 o 2.384,50 o 2.375,94 D 2.363,10 D

2.360,96 o

2.370,96 o 3.170,96 D

3.342,96 O

3.323,70 o

Páglna.:1 12

11 /F r:·: .1 2017 12: :n 07SS Jl'Al!MIRIM

BRADESCO- EXTRATO MENSAL '·'"'v-· <-Jl:OlVlE iU4<> 07-18 10.815-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI

CPF/CNPJ 007.520.372/0001-9~ v a I o r debito da cpmf

0.00 d a t a

02/01/2017

02/01/2017

02/01/2017 02/01/2017

o:l/01/2017

o:i/01/2017

04/01/2017

h i s t o r i c o Saldo anterion

n.docto

OOH\1·\ RC.E.P/S.E.MIST 4604645 1\EPASSE FINANCEIRO 01163 TRANSF CONTAS 0755329 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMAR! 00250 REG LANCAMENTO 0020117 00715 TAR.S/REC.DIVER 4604645 COBRANÇA DE TARIFAS Saldo em 02/01/2017 00188 RC.E.P/S.E.MIST 4604645 REPASSE FINANCEIRO 00715 TAIL S/1\EC. DI VER 4G04645 COBRANÇA DE TARIFAS Saldo em o:l/01/2017 001i:l8 RC.E.P/S.E.MIST 4604645 REPASSE FINANCEIRO

Sujeito a alteracóes

278,11

1.:100.48

1.291l,41-27.82-

i~U~ <

23,54-

:o60, 10 132, G:l

-------------------------------------------------------------------------------

• PF 1~guia 2~clesc 3~at42 4~imprime 7~saldos ~cont 9~Janctos lO~extr

•

14/Fl,\' 1 ~017 1~::17 0755 IPAUMIRIM

BRADESCO - EXTRATO MENSAL ..... \1 "'"'" L..LJ<...::,ME f\ I '!O 07-18 10.815-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI

CPF/CNPJ 007.520.372/0001-98 v a I o r debito da cpmf

492.73 04/01/2017

l0/01/2017

111/01/2017

16/01/2017

17/01/~017

17/01/2017

h i s t o r i c o Saldo anter íor

n.docto

00715 TAR.S/REC.DJVER 4604645 COBRANÇA DE TARIFAS Saldo em 04/01/2017 00206 CRED !TO ALUGUEL 202:3733 Saldo em 10/01/2017 00188 RC.E.P/S.E.MIST 4604645 REPASSE FINANCEIRO 00715 TAR.S/RI<:C.DIVER 4604645 COBRANÇA DI<: TARIFAS Saldo em 16/01/2017 001~8 RC.I<:.P/S.E.MIST 4604645 RI<:PASSE FINANCEIRO 00715 TAR.S/REC.DIVER 4604645 COBRANÇA DE TARIFAS Saldo em 17/01/2017


23,54-

469.19 868,29

1.337,48 10.00

2,14-

1.:345' :34 61,00

4,28-

.].402.06

-------------------------------------------------------------------------------

• PF !~guia 2~clesc 3~at42 4~imprime ?~saldos S~cont 9~lanctos lO~extr

•

l,l/FE\'l2017 12::17 07S5 lPAUMIRIM

BRADESCO- EXTRATO MENSAL~' b 'f:o<U~ '-tell:OME tU"·" 07-18 10.815-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI

CPF/CNPJ 007.520.372/0001-9~ v a 1 o r debito da cpmf

1. 402.06 d a t a

HVOl/2017

].~/01/20 17

19/01/2017

19/01/2017

2:l/01/2017

2:l/Ol/2017

2:1/01/2017

h i s t o r i c o Saldo anterior

n.docto

001118 RC.E.P/S.E.MIST 4604645 REPASSE FINANCEIRO 00715 TAR.S/REC.DIVER 4604645 COBRANÇA DE TARIFAS Saldo em 18/01/2017 00188 RC.E.P/S.E.MIST 4604645 REPASSE FINANCEIRO 00715 TAR.S/REC.DIVER 4604645 COBRANÇA DE TARIFAS Saldo em 19/01/2017 001t1H RC.E.P/S.E.MIST 4604645 REPASSE FINANCEIRO 00188 RC.E.P/S.E.MIST 4604645 REPASSE FINANCEIRO 00715 TAR.S/REC.DIVER 4604645 COBRANÇA DE TARIFAS


36,00

2.14-

1. 4:l5' 92 50,00

4,28-

1.481,64 153,00

661,86

8.56-

-------------------------------------------------------------------------------

• PF !=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=salclos S=cont 9=lanctos lO=extr

•

14/FEV/2017 n::i7 0755 IPAUMIRIM

BRADESCO- EJITRATO MENSAL _, • .,~- · -uc:,ME /\14'>

07-18 10.815-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI CPF/CNPJ 007.520.372/0001-98

v a I o r debito da cpmf 2.287,94

d a t a

2:·!/01/2017

2-1./01/2017

2·1/0J/2017

26/01/2017

2G/01/2017

27/0J/2017

h i s t o r i c o n.docto Saldo ai)terior 00715 TAR.S/REC.DIVER 4604645 COBRANÇA DE TARIFAS Saldo em 23/01/2017 00188 RC.E.P/S.E.MIST 4604645 REPASSE FINANCEIRO 00715 TAR.S/REC.DIVER 4604645 COBRANÇA DE TARIFAS Saldo em 24/01/2017 00188 RC.E.P/S.E.MIST 4604645 REPASSE FINANCEIRO 00715 TAR.S/REC.DIVER 4604645 COBRANÇA DE TARIFAS Saldo em 26/01/2017 001Hf\ RC.E.P/S.E.MIST 4604645 REPASSE FINANCEIRO


12,84-

2.275,10 88,00

2,14-

2.360,96 982.00

19,26-

3.323,70 277,00

-------------------------------------------------------------------------------

• PF !=guia 2=desc :3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

•

14/FE\ 12017 12: :l7 Oí55 H'A\IMIRIM

BRADESCO- EXTRATO MENSAL \· b'C'" r~ CJC;>ME AI'!~ 07-18 10.815-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI

CPF/CNPJ 007.520.372/0001-9~ v a I o r debito da cpmf

3.600.70 d a t a

:27/01/2017

:;o/01/2017

:J0/01/2017

:ll/01/2017

:n/01/2017

h i s t o r i c o Saldo anterior

n.docto

00715 Ti\R.S/REC.DIVER 4604645 COBRANÇA DE TARIFAS Saldo em 27/01/2017 0018~ RC.E.P/S.E.MIST 4604645 REPASSE FINANCEIRO 00715 Ti\R.S/REC.DIVER 4604645 COBRANÇA DE TARIFAS Sa Ido em :)0/01/2017 00188 RC.E.P/S.E.MIST 4604645 REPASSE FINANCEIRO 00715 TAR.S/REC.OIVER 4604645 COBRANÇA OE TARIFAS Saldo em 31/01/2017


10,70-

3.590.00 273,10

12.84-

3.850,26 72.90

6,42-

3.916,74

-------------------------------------------------------------------------------

• PF 1=guia 2=clesc :3=at42 4=imprime ?=saldos 9=lanctos lO=extr

•

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I( w l - umari.ce.gov.br - PRESTACAO DE CO… · 31/0112017 SALDO ATUAl Resumo do mês SALDO JINTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(-)