PLAN 2016. I. IZMJENE PLANA 2016.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

B. RAČUNA FINANCIRANJA

243.000,00 kn

0,00 kn

153.000,00 kn

90.000,00 kn

0,00 kn

Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

I. OPĆI DIO

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

0,00 kn

I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Članak 2.

243.000,00 kn

0,00 kn

161.131,18 kn

90.000,00 kn

-8.131,18 kn

0,00 kn 8.131,18 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn 0,00 knNETO FINANCIRANJE

0,00 kn

243.000,00 kn 243.000,00 kn

243.000,00 kn 251.131,18 kn

UKUPNO PRIHODA

UKUPNO RASHODA

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK

Povećanje / smanjenje

0,00 kn

0,00 kn

8.131,18 kn

0,00 kn

-8.131,18 kn

0,00 kn

8.131,18 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

8.131,18 kn

PRIJEDLOG

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA

Str.1

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA

3

Račun/ Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

PLAN 2016.

4

OSTVARENO 31.05.2016.

I. IZMJENE PLANA 2016.

6

Indeks4/3

75

Povećanje/smanjenje (6-3)

6 91.883,65243.000,00 243.000,00 37,81%0,00Prihodi poslovanja

63 26.400,0045.000,00 45.000,00 58,67%0,00Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

636 26.400,0045.000,00 45.000,00 58,67%0,00

65 3.482,4218.000,00 18.000,00 19,35%0,00Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

652 3.482,4218.000,00 18.000,00 19,35%0,00Prihodi po posebnim propisima

67 62.001,23180.000,00 180.000,00 34,45%0,00Prihodi iz proračuna

671 62.001,23180.000,00 180.000,00 34,45%0,00Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna

91.883,65UKUPNO 243.000,00 243.000,000,00 37,81%

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA

3

Račun/ Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

RASHODI I IZDACI-OPĆI DIO

PLAN 2016.

4

OSTVARENO 31.05.2016.

I. IZMJENE PLANA 2016.

6

Indeks4/3

75

Povećanje/smanjenje (6-3)

3 47.871,43153.000,00 161.131,18 31,29%8.131,18Rashodi poslovanja

31 23.129,5362.000,00 62.000,00 37,31%0,00Rashodi za zaposlene

311 18.497,8950.000,00 50.000,00 37,00%0,00Plaće (Bruto)

312 1.450,003.000,00 3.000,00 48,33%0,00Ostali rashodi za zaposlene

313 3.181,649.000,00 9.000,00 35,35%0,00Doprinosi na plaće

32 24.158,3488.000,00 96.131,18 27,45%8.131,18Materijalni rashodi

321 3.709,009.000,00 9.000,00 41,21%0,00Naknade troškova zaposlenima

322 12.348,7344.000,00 47.000,00 28,07%3.000,00Rashodi za materijal i energiju

323 4.955,5122.000,00 22.000,00 22,53%0,00Rashodi za usluge

329 3.145,1013.000,00 18.131,18 24,19%5.131,18Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34 583,563.000,00 3.000,00 19,45%0,00Financijski rashodi

343 583,563.000,00 3.000,00 19,45%0,00Ostali financijski rashodi

4 19.026,6290.000,00 90.000,00 21,14%0,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 19.026,6290.000,00 90.000,00 21,14%0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

422 0,0016.000,00 16.000,00 0,00%0,00Postrojenja i oprema

424 19.026,6274.000,00 74.000,00 25,71%0,00Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

66.898,05UKUPNO 243.000,00 251.131,188.131,18 27,53%

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

RASHODI I IZDACI-POSEBNI DIO

3

PLAN 2016. I. IZMJENE PLANA 2016.

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

OSTVARENO 31.05.2016.

4 7

Indeks4/3

243.000,00000

RAZDJEL 251.131,188.131,1866.898,05 27,53%

243.000,0000207

GLAVA KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA 251.131,188.131,1866.898,05 27,53%

243.000,00Program

1014REDOVNA DJELATNOST KNJIŽNICE I ČITAONICE 251.131,188.131,1866.898,05 27,53%

243.000,00A101401 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTIAkt. 251.131,18

1 2Izv.

8.131,1866.898,05 27,53%

Funkcija: 0820 Službe kulture

Izvor: 01 225.000,00 225.000,000,0062.001,23 27,56%Opći prihodi i primici

31 62.000,00 62.000,000,0023.129,53 37,31%Rashodi za zaposlene

50.000,00311 50.000,000,0018.497,89 37,00%Plaće (Bruto)

3.000,00312 3.000,000,001.450,00 48,33%Ostali rashodi za zaposlene

9.000,00313 9.000,000,003.181,64 35,35%Doprinosi na plaće

32 73.000,00 73.000,000,0019.845,08 27,19%Materijalni rashodi

9.000,00321 9.000,000,003.709,00 41,21%Naknade troškova zaposlenima

37.000,00322 37.000,000,0010.846,74 29,32%Rashodi za materijal i energiju

19.000,00323 19.000,000,004.393,74 23,12%Rashodi za usluge

8.000,00329 8.000,000,00895,60 11,20%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

42 90.000,00 90.000,000,0019.026,62 21,14%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

16.000,00422 16.000,000,000,00 0,00%Postrojenja i oprema

74.000,00424 74.000,000,0019.026,62 25,71%Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Izvor: 02 18.000,00 26.131,188.131,184.896,82 27,20%Vlastiti prihodi

32 15.000,00 23.131,188.131,184.313,26 28,76%Materijalni rashodi

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

RASHODI I IZDACI-POSEBNI DIO

3

PLAN 2016. I. IZMJENE PLANA 2016.

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

OSTVARENO 31.05.2016.

4 7

Indeks4/3

7.000,00322 10.000,003.000,001.501,99 21,46%Rashodi za materijal i energiju

3.000,00323 3.000,000,00561,77 18,73%Rashodi za usluge

5.000,00329 10.131,185.131,182.249,50 44,99%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34 3.000,00 3.000,000,00583,56 19,45%Financijski rashodi

3.000,00343 3.000,000,00583,56 19,45%Ostali financijski rashodi

243.000,00UKUPNO 251.131,188.131,1866.898,05 27,53%