PLAN 2016. I. IZMJENE PLANA 2016.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

B. RAČUNA FINANCIRANJA

2.753.000,00 kn

0,00 kn

2.628.000,00 kn

125.000,00 kn

0,00 kn

Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

I. OPĆI DIO

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

0,00 kn

I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Članak 2.

2.753.000,00 kn

0,00 kn

2.681.900,12 kn

203.000,00 kn

-131.900,12 kn

0,00 kn 131.900,12 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn 0,00 knNETO FINANCIRANJE

0,00 kn

2.753.000,00 kn 2.753.000,00 kn

2.753.000,00 kn 2.884.900,12 kn

UKUPNO PRIHODA

UKUPNO RASHODA

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK

Povećanje / smanjenje

0,00 kn

0,00 kn

53.900,12 kn

78.000,00 kn

-131.900,12 kn

0,00 kn

131.900,12 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

131.900,12 kn

PRIJEDLOG

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA

Str.1

3

Račun/ Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

PRIHODI

PLAN 2016.

4

OSTVARENO 31.05.2016.

I. IZMJENE PLANA 2016.

6

Indeks4/3

75

Povećanje/smanjenje (6-3)

6 1.084.702,012.753.000,00 2.753.000,00 39,40%0,00Prihodi poslovanja

64 93,811.000,00 1.000,00 9,38%0,00Prihodi od imovine

641 93,811.000,00 1.000,00 9,38%0,00Prihodi od financijske imovine

65 374.758,44850.000,00 850.000,00 44,09%0,00Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

652 374.758,44850.000,00 850.000,00 44,09%0,00Prihodi po posebnim propisima

67 709.849,761.902.000,00 1.902.000,00 37,32%0,00Prihodi iz proračuna

671 709.849,761.902.000,00 1.902.000,00 37,32%0,00Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna

1.084.702,01UKUPNO 2.753.000,00 2.753.000,000,00 39,40%

3

Račun/ Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

RASHODI-OPĆI DIO

PLAN 2016.

4

OSTVARENO 31.05.2016.

I. IZMJENE PLANA 2016.

6

Indeks4/3

75

Povećanje/smanjenje (6-3)

3 985.407,312.628.000,00 2.681.900,12 37,50%53.900,12Rashodi poslovanja

31 701.799,861.856.000,00 1.864.000,00 37,81%8.000,00Rashodi za zaposlene

311 571.470,831.515.000,00 1.515.000,00 37,72%0,00Plaće (Bruto)

312 32.992,0085.000,00 93.000,00 38,81%8.000,00Ostali rashodi za zaposlene

313 97.337,03256.000,00 256.000,00 38,02%0,00Doprinosi na plaće

32 281.624,08766.000,00 811.900,12 36,77%45.900,12Materijalni rashodi

321 62.441,00158.000,00 158.000,00 39,52%0,00Naknade troškova zaposlenima

322 164.115,72462.000,00 482.000,00 35,52%20.000,00Rashodi za materijal i energiju

323 35.755,39121.000,00 126.000,00 29,55%5.000,00Rashodi za usluge

329 19.311,9725.000,00 45.900,12 77,25%20.900,12Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34 1.983,376.000,00 6.000,00 33,06%0,00Financijski rashodi

343 1.983,376.000,00 6.000,00 33,06%0,00Ostali financijski rashodi

4 24.223,90125.000,00 203.000,00 19,38%78.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 6.174,0025.000,00 25.000,00 24,70%0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

422 6.174,0025.000,00 25.000,00 24,70%0,00Postrojenja i oprema

45 18.049,90100.000,00 178.000,00 18,05%78.000,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

451 18.049,90100.000,00 178.000,00 18,05%78.000,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

1.009.631,21UKUPNO 2.753.000,00 2.884.900,12131.900,12 36,67%

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

RASHODI-POSEBNI DIO

3

PLAN 2016. I. IZMJENE PLANA 2016.

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

OSTVARENO 31.05.2016.

4 7

Indeks4/3

2.753.000,000

RAZDJEL - 2.884.900,12131.900,121.009.631,21 36,67%

2.753.000,0000205

GLAVA DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA 2.884.900,12131.900,121.009.631,21 36,67%

2.753.000,00Program

1011REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA 2.884.900,12131.900,121.009.631,21 36,67%

2.753.000,00A101101 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTIAkt. 2.884.900,12

1 3Izv.

131.900,121.009.631,21 36,67%

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Izvor: 01 1.902.000,00 1.902.000,000,00709.849,76 37,32%Opći prihodi i primici

31 1.784.000,00 1.784.000,000,00691.799,86 38,78%Rashodi za zaposlene

1.465.000,00311 1.465.000,000,00571.470,83 39,01%Plaće (Bruto)

75.000,00312 75.000,000,0022.992,00 30,66%Ostali rashodi za zaposlene

244.000,00313 244.000,000,0097.337,03 39,89%Doprinosi na plaće

32 18.000,00 18.000,000,000,00 0,00%Materijalni rashodi

18.000,00322 18.000,000,000,00 0,00%Rashodi za materijal i energiju

45 100.000,00 100.000,000,0018.049,90 18,05%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

100.000,00451 100.000,000,0018.049,90 18,05%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Izvor: 03 851.000,00 982.900,12131.900,12299.781,45 35,23%Prihodi za posebne namjene

31 72.000,00 80.000,008.000,0010.000,00 13,89%Rashodi za zaposlene

50.000,00311 50.000,000,000,00 0,00%Plaće (Bruto)

10.000,00312 18.000,008.000,0010.000,00 100,00%Ostali rashodi za zaposlene

12.000,00313 12.000,000,000,00 0,00%Doprinosi na plaće

32 748.000,00 793.900,1245.900,12281.624,08 37,65%Materijalni rashodi

158.000,00321 158.000,000,0062.441,00 39,52%Naknade troškova zaposlenima

444.000,00322 464.000,0020.000,00164.115,72 36,96%Rashodi za materijal i energiju

121.000,00323 126.000,005.000,0035.755,39 29,55%Rashodi za usluge

25.000,00329 45.900,1220.900,1219.311,97 77,25%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34 6.000,00 6.000,000,001.983,37 33,06%Financijski rashodi

6.000,00343 6.000,000,001.983,37 33,06%Ostali financijski rashodi

42 25.000,00 25.000,000,006.174,00 24,70%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

RASHODI-POSEBNI DIO

3

PLAN 2016. I. IZMJENE PLANA 2016.

65

Povećanje/smanjenje (6-3)

OSTVARENO 31.05.2016.

4 7

Indeks4/3

25.000,00422 25.000,000,006.174,00 24,70%Postrojenja i oprema

45 0,00 78.000,0078.000,000,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

0,00451 78.000,0078.000,000,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2.753.000,00UKUPNO 2.884.900,12131.900,121.009.631,21 36,67%