)

( )

ROMANIA JUDETUL BRA~OV

PRIMARIA MUNICIPIULLUI SACELE Str. Piata Libertatii nr. 17, Sacele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 I 273.091

www.municipiulsacele.ro, E-mail: primaria@municipiulsacele.ro

HOTARAREA Nr. 180 Data: 30.07.2020

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II al anului 2020

Consiliul Local al Municipiului Sacele, lntrunit In ~edinta ordinara In data de 30.07.2020, Analizand referatul de aprobare nr. 51.335/10.07.2020 al initiatorului - Primar Ing. Popa

Virgil, precum ~i obligativitatea aprobarii executiei bugetare pe trimestrul II al anului 2020; Avand In vedere Raportul de specialitate nr. 51.337/10.07.2020 al Serviciului Contabilitate,

Financiar, Salarizare, Buget, Ordonantare C.F.P. ~i Avizele Comisiilor de specialitate; Vazand prevederile prevederile Legii nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor

administratiei publice locale ~i pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; art. 49 al in. ( 12) ~i al in. ( 13) din Legea nr. 273/2006 privind finantele pub lice locale, cu modiftcarile ~i completarile ulterioare; Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiftcarile ~i completarile ulterioare ~i ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura ftscala, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~ i ale H.C.L. nr. 86/26.03.2020 pentru aprobarea completarii Anexei la H.C.L.nr. 246/21.11.2019 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al Municipiului Sacele;

In temeiul dispozitiilor art. 88; art. 129 alin. (I), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a): art. 133 alin. (I); art. 134 al in. (I) lit. a); art. 139 alin. (3) lit a); art 196 al in. (I) lit a); art. 197 alin. (I); art. 243 alin. (I) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modiftcarile ~i completarile ulterioare,

HOTARA~TE: Art. 1. Se aproba executia bugetara pe trimestrul II al anului 2020, conform anexelor I, I A,

I B ~i 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Primarul Municipiului Sacele, prin aparatul de specialitate, raspunde de ducerea la lndeplinire a prezentei hotarari. ~()~ - Buget local - executia bugetara pe trimestrul II al anului 2020.

An* - Bugetul activitatilor ftnantate integral din venituri proprii ~i subventii -·a " e trimestrul II al anului 2020. I~ t'•

flJ 'KJV\lJ;;\;;;>{l/[j E L C

GADE ·;Q

CONTRASEMNA T PENTRU LEGALITA TE SECRETARUL GENERALAL MUNICIPIULLUI SACELE

C.J. ZAMFIR GETA

.-;:, ............. ,,.-;;:~ . Ac3roaie Elena/Sex.f Hotararea a fost adoptata: 11 voturi pentru, 0 lmpotriva, 5 abtineri Nr. consilierilor In functie: 18 Nr. consilierilor prezenti la ~edinta: 16

'

ANEXA NH. I la llCL nr. 180/30.07.2020

BUG ET LOCAL- EXECUTI E BUG ETA RA PE TIU~ I ESTIWL 11 2020 - \IENIT UR I CENT llALIZAT mii le i

Dcnumirc indicnlor Cod

A VENIT URI TOTAL 00.01

I lmpozit 11c wnit 03.02

lmpozitul pe veniturile din transfcrul proprietatilor imobiliare

din patrimoniul personal 03.02. 18

2 Cote si sume defalcate din i111pozitul pc nnit 04.02

Cote defalcate din impozitul oe venit 04.02.01

Sume aloe.din cotelc clcfalc.din im1>. 1>c vcnit pentru echil.bug.lo 04 .02.04 Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetcan 04.02.05

3 11'11POZITE SI TAXE PE PROPRIET.\TE 07.02

lm1>ozit pc cladiri 07.02.01

lmpozit oc tercnuri 07.02.02 Taxe judiciarc de timbru, act iv notariala, altc taxc 07.02.03

4 Sll1'11E DEFALCATE lllNT\' A 11.02 Sume defalcate din TV A 1>1 finantarea cheltuielilor 11 .02.02

Sume defalcate din TV A pt cchilibrarea bugetelor locale 11.02.06

5 TAXE PE llTILIZ BL'~lJIULOR 16.02

Taxa asupra mijloacclor de transport 16.02.02 Taxe s i tarifc pentru eliberarea de licentc de functionare 16.02.03

6 ALTE IM POZITE SI TAXE f lSCALE 18.02 Altc i111pozite si taxe(taxe firma, publicitate) 18.02.50

7 VE:"ilTl'R I DI'.'> PROPIUETATE 30.02 Varsaminte din profitul net 30.02.01 Ven1tun dm conces1um s1 mclunen JU.02.05

8 \'eniluri din prestnrl de senicii si nlte ncli\'ilnti 33.02 vcnituri din 1>restari de sen•icii 33.02.08

Venituri din recu1>. chelt. de iudccata, imvutatii si desDae.ubiri 33.02.28 alte vcnituri d in prestari de servicii s i a lte activitati 33.02.50

9 VENITl'RI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 34.02 I axe exlrl1Jud1ciare de t 1111bru 3'1.02.02

10 A~IENZl, PEi'i.·\ LITATI SI CONFISCAIU 35.02

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispoz.legale 35.02.01 lnacasari valorificari bunuri 35.02.03 Aile amenz1,penallt s1 connllscan 135.02.50

11 I DI \'1°;1 V,\LORll'ICAltEA l'l'iOI~ lll'Nl' RI 39.02 IVenllun d ill vanzarea unor bunun apartmand domcn1ulu1 pnvat 139.02.07

14 l~CAS.DIN RA~IB. l~IPRl'MUT ACORDAT 40,02

Sume din execdentul anului precedent pentru acoperirea goluril< 40.02.14 I :..1~ 111l\'ent 11 UC In DUj!Cllll llC s lnl 1-12.02

Sprijin financiar pt incalzirea locuintei 42.02.34

Finantarca Proe.ramului National de Dczvoltare

Subv. de la bug. de stat catre bug. locale necesare sustincrii

derularii proiectelor finantatc din fonduri exteme nerambursabilc (FEN) postaderare, aferente perioadei de

42.02.65

lprogramare 2014-2020 42.02.69 Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuiclilor pt

carantina 42.02.80

16 S11hvcnlii de In nlte ndministrntii 43.02

Alte subvcntii primite de la administratia centrala pcntru

finantarea unor activitati 43.02.20

Sume alocate din bugetul AFIR, £il(9~hsth~~UtPr~clor din PNDR 2014-2020 / ~ ./ ~~.,. '\_ 43.02.31 Sumc primile de la UE / nlJI don;rtqrHn-~ontuljilnl~r ~

17 crectunte si nfcrentc cadr l lul f~nntil(itj_ l.;Uit)\\O ' -18.02 Fondul curopcan agricol cl< dez11t>ltar R) l 48.02.04

PRESEDl 'TE ES ~ l\ ~i~ .::: CONS IE C :.,~~ ING GA .. A-

( )

ANEXA NR. IA In I-I C L n r. 180/30.07.2020 BUG ET LOCAL - EXEC UTIE BUG ET A RA PE TRIM. II 2020 - VEN ITU R I SECT. FUNCT IO NARE mii lei

Prevederi Prevederi Inc11s11r i Proccnt de Procent d e

Denumire indicator Cod lmgetare lmgetare realizate ·caliz.fnla de rcaliza re fata anuale tnmcstr rnlc 30/06/2020 trimcslrial de bug.

cumulat % anual % 0 I 2 3 4 5 6 7

A VENITURI TOTAL 00.01 47.515,90 30.873,90 26.305,09 85,20 55,36 I Im 11ozit pc vcn it 03.02 151,00 73,00 33,19 45,47 21,98

lmpozitul pe veniturile din transfe rul proprietatilor imobiliare di n patrimoniul personal 03.02. 18 15 1,00 73,00 33,19 45,47 2 1,98

2 Cote si sumc dcfalc11tc din impozitn l pc vcnit 04.02 26.068,00 15.313,50 11 .790,32 76,99 45,23

Cote defalcate din impozitul pe venit 04 .02.0 1 15.252,00 9.137,00 6.834,38 74,80 44,81 Snme aloe.din cote le defalc.din imp. pe venit pentru echil.bug.k 04.02.04 10.3 16,00 6. 176,50 4.734 ,12 76,65 45,89 Sume repartizate din fondul la dispozit ia Consiliului Judetean 04.02.05 500,00 0,00 22 1,82 0,00 44,36

3 IMPOZITE SI T AXE PE PROPRIETATE 07.02 6.208,00 4.256,00 4.695,IO I I0,32 75,63

lmpozit pe cladiri 07.02.01 3.606,00 2.306,00 2.7 10,79 11 7,55 75,17 lmpozit pe terenuri 07.02.02 2.359,00 1.750,00 1.858,52 106,20 78,78 Taxe j udiciare de timbru, activ notariala, alte taxe 07.02.03 243,00 200,00 125,79 62,90 5 1,77

4 SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02 11.453,00 6.426,00 6.423,17 99,96 56,08 Sume defalcate din TV A pt !inantarea cheltuieli lor 11.02.02 6.543,00 3.584,00 3.581, 17 99,92 54,73

Sume defalcate din TV A pt echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 4.910,00 2.842,00 2.842,00 100,00 57,88 5 TAXE PE UTILIZ BUNURILOR 16.02 2.924,00 2.450,00 1.698,17 69,31 58,08

Taxa asupra mij loacelor de transport 16.02.02 2.342,00 2.000,00 1.443,26 72, 16 6 1,63 Taxe si tarife pentru eli berarea de licente de functionare 16.02.03 582,00 450,00 254,9 1 56,65 43,80

6 ALTE IMPOZITE Sl TAXE FISCALE 18.02 24,00 20,00 18,61 93,05 77,54 I Aile 1mpoz1te s1 taxe(taxe mna, pubhc1tate) l lS.UL.:>U L4,UU LU,UU l lS,0 1 YJ,U:> I/,) 4

7 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 3.246,00 2.969,00 1.533,24 51,64 47,23 Varsaminte din pro!itul net 30.02.0 1 2.269,00 2.269,00 946,13 4 1,70 41 ,70 Vemtun d111 conces1u111 s1 111chmen 130.02.05 977,00 700,UU 5lS7, 1 I 83 ,87 CJU,09

8 Vcnitu ri din 111·estnri de ser\'icii si nltc nctivitnti 33.02 712,00 602,00 342,22 56,85 48,07 venituri di n prestari de servici i 33.02.08 7 10,00 600,00 341 ,05 56,84 48,04 Venituri din recup. chelt. de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 2,00 2,00 0,75 37,65 37,65 alle vemtun elm prestan cle serv1c11 s1 a lle acllv1tat1 33.02.50 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00

9 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 34.02 1,00 1,00 0,14 14,00 14,00 Taxe exlraJud1c1are de t11nbru 134.02.02 l ,uu 1,00 0, 14 14.00 14,UU

10 AM ENZI, PENALITATI SI CO NFISCARI 35.02 1.506,00 1.015,00 562,25 55,39 37,33 Venituri din amenzi si alte sanctiuni apl. potrivit dispoz. legale 35.02.01 1.49 1,00 1.000,00 56 1,20 56, 12 37,64 lnacasari valori !icari bunuri 35.02.03 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 Alie amenz1,penaht s1 conllscan 35.UL.50 1,00 l ,UU 1,05 105,00 105,00

II DIVERSE VENITURI 36.02 441,00 400,00 161,49 40,37 36,62 Taxe speciale 36.02.06 397,00 370,00 158,63 42,87 39,96 Alie vemtun JO.UL.SU 44,00 J 0,00 2,lS(J Y,5J 6,50

12 Trnnsfcruri \'olun tnrc, a llele decat subventiilc 37.02 - 14.054,04 -4.479,54 -996,29 22,24 7,09 Varsam111te din sect1unea de lunct10nare pt. hnant.sec.dezvollarc 37.02.03 -1 4.054,U4 -4,q IY,)4 -YYO,LY 22,24 /,UY

13 S ubventi i de la bugctul de stat 42.02 2 11,00 203,00 43,48 21,42 20,60

Spri jin !inanciar pt incalzirea locuintei 42.02.34 11 ,00 3,00 0,00 0,00 0,00 Subvent ii de la bugetu l de stat ~i""""~· v •~or pt carantina ..n 01'1\AN4 ,,._ 42.02.80 200,00 200,00 43,48 2 1,74 2 1,74

14 ~UH\' t.N 111 Ut. LA AL llfA~IVj,11'l 1;, I J~A. :'I{ \. :4J.UJ. ll.bJ.4 ,'\14 l .O.L'l,,'I U,UU u,uu u,uu Alie subventii pril~ it~ d~ lapdmf!s\r'J:\~ !inantarea unor act1v1tat1 !4

a p~1tru\

I 43.02.20 8.624,94 1.624,94 0,00 0,00 0,00 I \\~Xu\\ I . -·

~+Q"'"·' '"r PRESEDI1 TE E _;:rt-trfV $ CONS IE~~ .; EC:; uleso11 n '.) ~· ......,

ING. GA E~'S· N-.,~,-:" c}"' ' \Jl!'I'- 0

' J~)\- \.. "' 11'-.

ANEXA NR. 1B la IICL nr. 180/30.07.2020 BUG ET LOCAL - EXECUTIE BUG ET ARA PE TRIH II 2020 - VENITURI SECT. DE DEZVOLTARE mii lei

Dcnumire indicator Cod Prevederi Prevedcri lncasorl Proccnl de Proccnt de I bugelare bugct11re 1·e111iz11te e111iz.fat11 d1 rcoliz111·e fatn

I ;I onuale trimestriole 30/06/2020 bug. de bug. anual I cumulnt trimcstrial %

% 0 I l 3 4 ~ 6 7

A VENIT URI TOTAL 00.01 22.457,34 8.586, 19 2.614,07 17,99 6,88 I Tl'llnsfcruri \'ohmt111·c, nllcle :! 020 ; 48.02 1.986,71 2 ,88 0,00 0,00 0,00 Fondul europcan agricol d e dCZ\'.Olta \!Hi 51:-fii . 1,.,.. ... ".D~ } J 48.02.04 1.986,71 2,88 0,00 0,00 0,00

~~~ PRESED ~~T..\.,"''~v -. INTOCMIT CON ~yf.r_rc-1'-'~ oG Ee. I ad~n ING. °:;..£~ -

l)

BUG ET LOCAL - EXECUTIE BUGETARA PE TRIM. II 2020 - CHELTUIELI CENTRALIZAT Prevederi Prevederi

Denumire indicator Cod Buget initia l bugetare lmgetare

a nunle trimestriale

0 1 2 3 4 5

B CHELTUIELI TOTAL 50.02 72.623,22 73.366,22 41.985,74 I AUTORITATI PUBLICE 51.02 9.048,70 8.823,60 5.128,71

AUTORJT. EXECUTIVE 51.02.01.03 9.048,70 8.823,60 5.128,71 cheltuieli de personal 10 6.863,00 6.554,00 3.525,00 bunuri si servici i 20 2.057,20 2.130,00 1.489, 11 alte cheltuiel i 59 85,00 85,00 60,00 chcltu ieli de capital 7 1 50,00 11 7,00 117,00 plati ef. in anii precedenti s i recup. in anul cure 85.0 1.0 I -6,50 -62,40 -62,40

2 AL TE SERV PUB GENERA LE 54.02 776,00 553,80 300,80 cheltuieli de personal 10 534,00 523.80 271.80 bunuri si servicii 20 22,00 24,50 23,50 fond de rezerva bug. la disp. aut. Locale 50 220,00 0,00 0,00 cheltuieli de capital 70 0,00 5,50 5,50 Fond de rezerva bug. la disp. aut. locale 54.02.05 220,00 0,00 0,00 fond de rezerva bug. la disp. aut. locale 50.04 220,00 0,00 0,00 Seri• pub comu11 de evid a pers 54.02.10 541,00 538,80 285,80

( \ eltuieli de personal 10 534,00 523,80 27 1,80

_ Jnuri si servici i 20 7,00 9,50 8,50 cheltuieli de capital 70 0,00 5,50 5,50 Alie servicii 1mblice J!enerule 54.02.50 15,00 15,00 15,00 bunuri si servicii 20 15,00 15,00 15,00

3 DOBANZI 55.02 2 15,00 215,00 135,00

bunuri si servicii 20 15,00 15,00 15,00 dobanzi aferente datoriei publice interne 30 200,00 200,00 120,00

4 ORDINE PUB LI CA SI SIG NA TIONALA 61.02 3.358,90 3.534,90 1.995,40 chcltuieli de personal 10 3. 163,00 3. 103.50 1.604,00 bunuri s i servicii 20 187,50 389,00 349,00 cheltuieli de capital 70 8,40 42,40 42,40 Plati etectuate in anii prec. si rec. in an curent 85 0.00 0,00 0.00 Politie co1111111itam 61.02.03.04 2.430,90 2.425,70 1.299,90 cheltuieli de personal 10 2.302,00 2.262,80 1.164,00 bunuri si servici i 20 120,50 120,50 93,50 cheltuieli de capital 70 8,40 42,40 42,40 Protectie civila si protectie contra i11cemliilor 61.02.05 928,00 909,20 495,50 cheltuieli de personal 10 861,00 840,70 440,00 bunuri si servicii 20 67,00 68,50 55,50 - •'lti efectuate in anii prec. si rec. in an curent 85 0,00 0,00 0,00 _i/e chelt11ieli in domeuiul o/'lli11ii pub/ice si 61.02.05 0,00 200,00 200,00

bunuri s i servicii 20 0,00 200,00 200,00

5 INVATAMANT 65.02 4.686,50 4.593,50 3.227,49 cheltuieli de personal 10 104,00 104,00 63, 15 bunuri si servicii 20 3.566,50 3.899,50 2.694,34 asistenta sociala 57 285,00 285,00 220,00 burse 59 178,00 178,00 123,00 chcltuieli de capital 7 1 553,00 127,00 127,00

6 SANATATE 66.02 3.030,12 3.771,12 3.389,62 Spitale ge11erale 66.02.06.01 1.956,12 2.906,12 2.906,12 bunuri si servicii 20 212,00 97,00 97,00 transferuri curente 51.0 1.46 1.000,00 2.000,00 2.000,00 transfcruri de capital 5 1.02.28 0,00 736,00 736,00 cheltuieli de capital 7 1 744, 12 73, 12 73, 12 Serv. de sa11atate p11blica 66.02.08 675,50 674,50 348,00 cheltuieli de personal 10 667,00 666,00 347,00 bunuri si servici i 20 8,50 8,50 1,00 Alie illstitutii si acti1111i .wmitare 66.02.50.50 398,50 190,50 135,50 bunuri si servicii 20 402,00 200,00 145,00 Plati cfectuate in an ii prec. s i rec. in an curent 85 -3,50 -9,50 -9,50

i Ct.;LTLlRA RECREERE SI RELIGIE din ci 67.02 2.i00,50 1.961,50 1.327,60

chcltuicli de personal 10 833,00 730,50 383,60 bunuri si servici i 20 1.33 1,00 1.101 ,50 814,50 asistenta sociala 57 15,00 0,00 0,00 altc chcltuiel i cu asociatii 59 502.00 52,00 52,00 chcltuieli de capital 7 1 19,50 77,50 77,50

ANEXA NR. I la HC L nr.180/30.07.2020 mii lei

Pia ti Procent de Procent de efectuate realiz.fatn renlizare fata J0/06/2020 de bug. de bug. anunl

tr imest % %

6 7 8

25.189,58 60,00 34,33 3.789,22 73,88 42,94

3.789,22 73,88 42,94 3. 132, 19 88,86 47,79

676,84 45,45 3 1,78 24,93 41 ,54 29,32 6 1,66 52,70 52,70

- 106,4 1 170,53 170,53 269,17 89,48 48,60 260,24 95,75 49.68

4,03 17,16 16,46 0,00 0,00 0,00 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

269,17 94,18 49,96 260,24 95,75 49,68

4,03 47,45 42,46 4,89 88,93 88,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111 ,12 82,31 51,68 2,29 15,24 15,24

108,83 90,69 54,41 1.687,56 226,16 145,22 1.5 15,17 94,46 48,82

167,47 141,74 122,85 6,00 0,00 14.15

-1.08 0.00 0,00 1.155,11 88,86 47,62 1.108,54 95,24 48,99

40,57 43,39 33,67 6,00 14, 15 14, 15

432,36 87,26 47,55 406,63 92,42 48,37 26,81 48,30 39, 14 -1 ,08 0,00 0,00

100,09 50,05 50,05 100,09 50,05 50,05

1.782,92 55,24 38,8 1 29,07 46,03 27,95

1.462,29 54,27 37,50 142,78 64,90 50,10 88,52 71 ,97 49,73 60,27 47,45 47,45

2.6 17,43 77,22 69,41 2.266,15 174,84 174,84

0,60 0,61 0,61 1.500,00 75,00 75,00

693,00 94, 16 94,16 72,55 99,22 99,22

322,88 92,78 47,87 322,68 92,99 48,45

0,20 19,82 2,33 28,40 20,96 14,91 38,02 26,22 19,0 1 -9,62 10 1,29 101 ,29

889,69 67,01 .t5,J6 349,22 9 1,04 47,80 457,57 56.18 4 1,54

0,00 0,00 0,00 51,93 99.87 99,87 30,97 39,96 39,96

Prcvcdcri Prcvedcri Pia ti Procent de Procent de

Denumire indicator Cod Bugct init ia l bugetarc bugetarc efectunte renliz.fnta realizare fata

anuale trimestriale 30/06/2020 de bug. de bug. annal

trimest % %

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Biblioteca 67. 02.03.02 114,00 119,00 81,10 47,89 59,05 40,24 cheltuieli de personal 10 65,00 63,50 33,60 30,80 91 ,68 48,51 bunuri si servici i 20 49,00 55,50 47,50 17,08 35,97 30,78 Case de cu ltu rn 67.02.03.06 940,50 839,50 516,50 406,90 78,78 48,47 cheltuieli de personal 10 768,00 667,00 350,00 3 18,4 1 90,97 47,74 bunuri si servici i 20 172,50 172,50 166,50 88,49 53,15 51,30

Alie sen1icii culturale 67.02.03.30 645,60 295,60 255,60 151,51 59,28 51,25 bunuri si servicii 20 460,00 260,00 220,00 11 5,93 52,70 44,59 alte cheltuieli cu asociatii 59 185,60 35,60 35,60 35,58 99,94 99,94 Sport 67.02.05.01 298,40 114,40 103,40 33,77 32,66 29,52 bunuri si servicii 20 97,50 53,50 42,50 13,92 32,76 26,02 asistenta sociala 57 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alte cheltuiel i cu asociati i 59 166,40 16,40 16,40 16,35 99,70 99,70 cheltuieli de capital 71 19,50 44,50 44,50 3,50 7,87 7,87 llltreti11ere gmdi11i pub/ice parcuri si zone ve1 67.02.05.03 552,00 593,00 371,00 249,61 67,28 42,09 bunuri si scrvicii 20 552,00 560,00 338,00 222, 14 65,72 39,67 cheltuieli de capital 70 0,00 33,00 33,00 27,47 83,25 83,25 Servlcii religioase 67.02.06 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alte cheltu1el1 cu sustmerea cultelor 59 150,0U U,00 0,00 u,uu u,ou 0,00

F 5IGURARI SI ASIST.SOCIALA din care : 68.02 9.967,70 10.224,70 5.66 1,60 4.698.61 82,99 45,95 - -.11eltuieli de personal 10 4.4 11 ,00 4.389,20 2.240,80 2.054,03 9 1,66 46,80 bunuri si servici i 20 390,20 390,20 222.50 11 7,6 1 52,86 30, 14 transferuri interne 55 402,50 402,50 252,50 132.22 52,36 32,85 asistenta sociala 57 4.652,00 4.796,00 2.699.00 2.396,04 88,77 49,96 cheltuicli de capital 7 1 11 2,00 248,00 248,00 0,27 0, 11 0, 11 Plati efectuate in anii prec. si rec. in an curent 85 0,00 -1 ,20 -1.20 -1,55 129,42 129.42 Asi.ste11ta socia/a 111 C"7. de boa/a si i11validitati 68.02.05.02 8.128,50 8.127,30 4.364,30 4.015,58 92,01 49,41 cheltuieli de personal 10 3.273,00 3.273,00 1.673,00 1.504,32 89,92 45,96 alte transferuri curente intcrne 55 402,50 402,50 252,50 132,22 52,36 32,85 asistenta sociala - ajutoare sociale in numerar 57 4.453,00 4.453,00 2.440,00 2.380,30 97,55 53,45 Plati efectuate in anii prec. s i rec. in an curent 85.0 1.0 1 0,00 -1 ,20 - 1,20 -1 ,26 105,25 105,25 Asiste11tn social a pe11tm fnmilie si copii 68.02.06 100,00 100,00 80,00 11,00 13,75 11,00 asistenta sociala 57 100,00 100,00 80,00 11,00 13,75 11,00 U11itati de asiste11tn medico-socinle 68. 02. 12 35,00 76,00 76,00 0,27 0,00 0,36 cheltuieli de capital 7 1 35,00 76,00 76,00 0,27 0,36 0,36 Preve11irea e.xclwlerii sociale ajutor social 68.02. 15.01 54,00 54,00 5,00 -0,06 - 1,16 -0,11 ajutor social in numerar 57 54,00 54,00 5,00 0,23 4,64 0,43 plat i ef. in anii precedenti s i recup. in anul cure 85.0 1.0 I 0,00 0,00 0,00 -0,29 0,00 0,00 Preve11irea exclwlerii socia/e Ca11tilm ajutor s 68.02.15.02 325,00 323,50 171,10 128,35 75,01 39,67 clzeltuieli de personal JO 69,00 67,50 37, 10 3 1,06 83,7 1 46,0 1

·1nuri si servici i 20 256,00 256,00 134,00 97,29 72,60 38,00 . • lte act.priv.asist soc.,a locatii,pensii,ajutoan 68.02.50.50 1.325,20 1.543,90 965,20 543,47 56,31 35,20 cheltuieli de personal JO 1.069,00 1.048,70 530,70 518,65 97,73 49,46 bunuri si servic ii 20 134,20 134,20 88,50 20,32 22,96 15,14 asistenta sociala 57 45,00 189,00 174,00 4,50 2,59 2,38 cheltu1eli de capital 71 "17,UU 172,UU l?:l,00 u,uu u,uu 0,00

9 LOC UINTE SERVlC ll SI DEZV PUBLICA 70.02 9.150,77 9.198,07 6.328,97 1.314,99 20,78 14,30 chltuicli de personal 10 191 ,00 186,60 105,00 85, 10 8 1.05 45,6 1 bunuri si servicii 20 2.546,50 2.648,50 1.799,00 8 11 ,23 45,09 30,63 cheltuieli de capital 7 1 6.4 15.77 6.367,77 4.429,77 423,55 9.56 6,65 1plati cf. in anii prcccdenti si recup. in anul cure1 85 -2,50 -UO -4.80 -4.89 101,94 101.94 Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 164,63 164,63 164,63 0,00 0,00 0,00 cheltuieli de capital 7 1 164,63 164,63 164,63 0,00 0,00 0,00 Alie c/ielt11ieli ill do111e11iul locui11te/or 70.02.03.30 340,50 383,20 363,20 162,24 44,67 42,34 bunuri su servici i 20 343,00 388,00 368,00 167, 13 45,42 43,08 plati ef. in anii precedenti si recup. in anul cure 85.01.01 -2,50 -4,80 -4,80 -4,89 101,94 10 1,94 Ali111e11tare cu aptl 70.02.05.01 5.227,00 5.227,00 3.987,00 408,18 10,24 7,81 bunuri si servicii 20 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 cheltuieli de capital 7 1 5.197,00 5. 197,00 3.957,00 408,18 10,32 7,85 l/11111iuat public 70.02.06 2.576,14 2.515,14 1.257,14 587,75 46,75 23,37 bunuri si servicii 20 1.950,00 1.950,00 1.150,00 587,75 51, 11 30,14 chcltuieli de capital 71 626, 14 565, 14 107, 14 0,00 0,00 0,00 Alie acti1111i priv.dez11.p11blica si /oc11i11te 70.02.50 842,50 908,10 557,00 156,82 28,15 17,27 cheltuieli de personal JO 19 1,00 186,60 105,00 85, 10 8 1,05 45,61 bunuri s i servicii 20 223,50 280,50 25 1,00 56,35 22,45 20,09 cheltuieli de capital 7 1 428,00 44 1,00 201 ,00 15,37 7,65 3,48

10 PROTECTIA MEDIULUI 74.02 13.637,13 13.869,63 5.764,63 2.598,32 45,07 18,73

Prevederi Prevederi Pia ti Proccnt de Proccnt de

Denumire indicator Cod Buget initial bugetarc bugetarc efcctuate realiz.fata rcalizare fata

anuale trimcstrialc 30/06/2020 de bug. de bug. anual

trimcst % %

0 1 2 3 4 5 6 7 8

bunuri si servicii 20 3.297,00 3.517,00 2.4 12,00 1.750,45 72,57 49,77 transferuri interne 55 134,00 136.00 136,00 67,97 49,98 49.98 cheltuieli de capital 7 1 10.206, 13 10.216,63 3.2 16,63 779,89 24,25 7,63 Sa/ubrilale 74.02.05.01 11.482,00 l 1.542,00 3.502,00 1.690,48 48,27 14,65 bunuri si servicii 20 2.782,00 2.842,00 1.802,00 1.660,43 92, 14 58,42 cheltuiel i de capital 7 1 8.700,00 8.700,00 1.700,00 30,05 1,77 0,35 Canaliw re si lrnlarea ape/or rezidua/e 74.02.06 1.971,13 2.191,63 2.126,63 839,87 39,49 38,32 bunuri si servicii 20 465,00 675,00 610,00 90,02 14,76 13,34 cheltuiel i capital 7 1 1.506, 13 1.516,63 1.516,63 749,85 49,44 49,44 Alie servicii in dom. prolecliei 111edi11/11i 74.02.50 134,00 136,00 136,00 67,97 49,98 49,98 transeferuri interne 55 134,00 136,00 136,00 67,97 49,98 49,98

11 ACTIUNI GENERA LE ECONOMICE 80.02 1.420,00 l.420,00 1.160,00 1.105,33 95,29 77,84 bunuri si servicii 20 1. 190,00 1.190,00 1.000,00 959,02 95,90 80,59 transferuri interne 55 230,00 230,00 160,00 146,32 9 1,45 63,62 Preve11ire si combalere inudatii si ing/Jeluri 80.02.01.06 1.190,00 1.190,00 1.000,00 959,02 95,90 80,59 bunuri si servicii 20 1.190,00 1.1 90,00 1.000,00 959,02 95,90 80,59 Alie c/Jelluie/i pe111m acli1111i eco11omice 80.02.01.30 230,00 230,00 160,00 146,32 91,45 63,62 transferuri interne 55 230,00 230,00 160,00 146,32 9 1,45 63,62

12 TRANSPORTURI 84.02 14.541,90 15.190,40 7.555,92 4.325,25 57,24 28,47 -~ !muri si scrv icii 20 2.659,00 3.297,00 3.003,00 2.030,39 67,61 61.58

subventi i 40 2.400,00 2.400,00 1.600,00 1.181 , 11 73,82 49,2 1 transferuri interne 55.0 1 1.000,00 1.000,00 700,00 340,46 48,64 34,05 proiecte finantate din fonduri externe ncrambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 58 5.657,36 5.657,36 994,88 265,14 26,65 4,69 cheltuieli de capital 7 1 1.805,54 1.88 1,54 8 13,54 66,70 8,20 3,54 rambursari de credite interne 8 1.02 1.020,00 1.020,00 5 10,00 5 10,00 100,00 50,00 plati ef. in anii precedenti si recup. in anul cure 84 0.00 -65,50 -65,50 -68.56 104,66 104,66 Dmmuri si poduri 84.02.03.01 5.657,36 5.682,36 1.019,88 265,14 26,00 4,67 proiccte finantate din fonduri extcrne ncrambursabilc afcrcntc cadrului financiar 2014-2020 58 5.657,36 5.657,36 994,88 265, 14 26,65 4,69 cheltuieli de capital 7 1 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 Tnmsporluri in co1111111 84.02.03.02 3.455,00 3.480,00 2.380,00 1.552,60 65,24 44,61 bunuri si servicii 20 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 subventii 40 2.400,00 2.400,00 1.600,00 1.181 , 11 73,82 49,2 1 transferuri interne 55 1.000,00 1.000,00 700,00 340,46 48,64 34,05 cheltuieli de capital 71 40,00 65,00 65,00 3 1,02 47,73 47,73 Slmzi 84.02.03.03 5.429,54 6.028,04 4.156,04 2.507,51 60,33 41,60

( lumri si servicii 20 2.644,00 3.282,00 2.988,00 2.030,39 67,95 6 1,86 cheltuieli de capital 71 1.765,54 1.791 ,54 723,54 35,67 4,93 1,99 rambursari de credite interne 1SU 1.020,00 1.020,00 5 10,00 510,00 100,00 50,00 plati ef. in an ii precedenti si recup. in an~.-:, .:::::: '(j)J '""" 0,00 -65,50 -65,50 -68,56 104,66 104,66

13 ALTE ACTIUNI ECONOMICE / * :, ...... IH7.02~ 4< I\ 90,00 I0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 T11rism I / 8f, :(/ .. '\ \ 90,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 bunuri si servicii M .. ~ 90,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 w.

TA I \\ ~'1 PRESEDINTE DE SEDir .\.~. ~ ) :. :' INTOCMIT CONSILIER LOCAL ~ :;J . .:J

~ ~. _..,.......,

ING. GADEA so~:~% 1 1· " ... .., 't-.'V Ji · o.,: r,~·.11"Lr:-. 1' \~' 0c, ·•S/ lJUL \,

BUGET LOCAL- EXECUTIE BUGETARA PE TRIMESTRUL 112020 CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Prevederi bugetare

ANEXA NR. IA la HCL 111-. 180/30.07.2020

mii lei Prevederi Pia ti Procent de Procent de bugetare efectuate realiz.fata de realizare fata

Denumire indicator Cod anuale trimestriale 30/06/2020 bug. de bug. anual

trimestrial % % 0 1 2 3 4 5 6 7

B CHELTUIELI TOTAL 50.02 47.515,90 30.873,90 22.578,95 73,13 47,52 1 AUTORITATI PUBLICE 51.02 8.706,60 S.011,71 3.727,55 74,38 42,81

A UTORJT. EXECUTIVE 51.02.01.03 8.706,60 5.011,71 3.727,55 74,38 42,81 cheltuieli de personal 10 6.554,00 3.525,00 3.1 32, 19 88,86 47,79 bunuri si servicii 20 2. 130,00 1.489, 11 676,84 45,45 3 1,78 alte cheltuieli 59 85,00 60,00 24,93 41,54 29,32 plati ef. in anii precedenti si recup. in anul curent 85 -62,40 -62,40 - 106,4 1 170,53 170,53

2 ALTE SERV PUB GENERALE 54.02 548,30 295,30 264,27 89,49 48,20 cheltuieli de personal 10 523,80 27 1,80 260,24 95,75 49,68 bunuri si servicii 20 24,50 23,50 4,03 17, 16 16,46 fond de rezerva bug. la

Prcvede1·i P revedcri Pia ti Procent de Procent de

Denumire indicator Cod bugetare bugetarc efectuate realiz.fata de realiza1·e fa ta a nu ale trimestria lc 30/06/2020 bug. de bug. anual

t r imestr ial % O/o 0 1 2 3 4 5 6 7

Case de cu/tum 67.02.03. 06 839,50 516,50 406,90 78,78 48,47 cheltuieli de personal 10 667,00 350,00 3 18,4 1 90,97 47,74 bunuri si servicii 20 172,50 166,50 88,49 53,15 51,30

Alte ser11icii cultumle 67.02.03.30 295,60 255,60 151,51 59,28 51,25 bunuri si servicii 20 260,00 220,00 115,93 52,70 44,59 alte cheltuieli cu asociati i 59 35,60 35,60 35,58 99,94 99,94 Sport 6 7. 02.05.01 69,90 58,90 30,27 51,40 43,31 bunuri si servicii 20 53,50 42,50 13,92 32,76 26,02 alte cheltuieli cu asociati i 59 16,40 16,40 16,35 99,70 99,70 Intreti11ere gmdi11i pub/ice parcuri si w11e 11erzi 67.05.03 560,00 338,00 222,14 65,72 39,67 bunuri si servic ii 20 560,00 338,00 222, 14 65,72 39,67 Ser11icii religioase 67.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alte cheltutell cu sustmerea cultelor 59 0,00 0,00 0,00 u,uu O,OU

8 ASIGURARI SI ASIST.SOCIALA 68.02 9.976,70 5.413,60 4.698,34 86,79 47,09 cheltuieli de personal 10 4.389,20 2.240,80 2.054,03 9 1,66 46,80 bunuri si servicii 20 390,20 222,50 11 7,6 1 52,86 30,14 transferuri interne 55 402,50 252,50 132,22 52,36 32,85 asistenta sociala - aiutoare sociale in numerar 57.02.01 4.796,00 2.699,00 2.396,04 88,77 49,96 plati ef. in anii precedenti si recup. in anul curent 85 -1 ,20 -1.20 -1,55 129,42 129.42

l Asiste11ta sociala i11 caz de boa/a si i1111aliditati 68. 02. 05. 02 8.127,30 4.364,30 4.015,58 92,01 49,41 cheltuieli de personal 10 3.273,00 1.673,00 1.504,32 89,92 45,96 alte transferuri curente interne 55 402,50 252,50 132,22 52,36 32,85 asistenta sociala - ajutoare sociale in numerar 57 4.453,00 2.440,00 2.380,30 97,55 53,45 plati ef. in anii precedenti si recup. in amt! curent 85 -1 ,20 - 1,20 - 1,26 105,25 105,25 Asiste11ta soda/a pe11tm f amilie si copii 68.02.06 100,00 80,00 11,00 13,75 11,00 asistenta sociala 57 100,00 80,00 11,00 13,75 11,00 Pre11e11irea excluderii sociale ajutor social 68.02.15.01 54,00 5,00 -0,06 -1,16 -0,11 ajutor social in numerar 57.02.01 54,00 5,00 0,23 4,64 0,43 plati ef. in anii precedenti si recup. in amt! curent 85 0,00 0,00 -0,29 0,00 0,00 Pre11e11irea excluderii sociale Ca11ti11a ajutor soc 68.02.15.02 323,50 171,10 128,35 75,01 39,67 cheltuieli de personal IO 67,50 37,10 3 1,06 83,7 1 46,01 bunuri si servicii 20 256,00 134,00 97,29 72,60 38,00 Alie cltelt. in dom. asiJ?. si asist. Sociale 68.02.50.50 1.371,90 793,20 543,47 68,52 39,61 cheltuieli de personal 10 1.048,70 530,70 5 18,65 97,73 49,46 bunuri si servicii 20 134,20 88,50 20,32 22,96 15, 14 aJutor social 111 numerar 57 189,00 174,00 4,50 2,59 2,38

9 LOCUINTE SERVICll SI DEZV PUBLICA 70.02 2.830,30 1.899,20 891,44 46,94 31 ,50 cheltuieli de personal 10 186,60 105,00 85 ,10 81 ,05 45,6 1 bunuri si servicii 20 2 .648,50 1.799,00 811 ,23 45,09 30,63 plati ef. in anii precedenti si recup. in arm! curent 85 -4,80 -4,80 -4,89 101,94 101,94 Alie c/1elt11ieli i11 dome11i11l /oc11i11tei (ANL-intre 70.02. 03.30 383,20 363,20 162,24 44,67 42,34 bunuri si servicii 20 388,00 368,00 167, 13 45,42 43,08 plati ef. in anii precedenti si recup. in anul curent 85 -4,80 -4,80 -4,89 10 1,94 101,94 Alime11tare cu apa 70.02.05. 01 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 bunuri si servicii 20 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 I/11111i11at public 70.02.06 1.950,00 1.150,00 587,75 51,11 30,14 bunuri si servicii 20 1.950,00 1.150,00 587,75 5 1, 11 30,14 Alte sen •icii in dom locuintelor ser11iciilor si dez 70.02.50 467,10 356,00 141,45 39,73 30,28 cheltuieli de personal 10 186,60 105,00 85,10 81,05 45,61 bunuri si servicii 20 280,50 251,00 56,35 22,45 20,09

10 PROTECTIA MEDIULUI 74.02 3.517,00 2.412,00 l.750,45 72,57 49,77 Salubritate 74.02.05.01 2.842,00 1.802,00 1.660,43 92,14 58,42 bunuri si servici i 20 2.842,00 1.802,00 1.660,43 92, 14 58,42 Ca11alizare si tratarea ape/or reziduale 74.02.06 675,00 610,00 90,02 14,76 13,34 bunuri si servicii 20 675,00 610,00 90,02 14,76 13,34

11 ACTIUNI G EN ERALE ECONOMICE 80.02 1.190,00 1.000,00 959,02 95,90 80,59 Pre11e11ire si combatere imulatii si i11gheturi 80.02.01.06 1.190,00 1.000,00 959,02 95,90 80,59 bunuri si servicii 20 1.190,00 1.000,00 959,02 95,90 80,59

12 TRANSPORTlJ RI 84.02 7.71 7,00 S.813,00 4.061,97 69,88 52,64 Tra11sportu ri ill co1111111 84.02.03.02 3.415,00 2.3 15,00 1.521,57 65,73 44,56 bunuri si servici i 20 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 subvent ii 40 2.400,00 1.600,00 1.1 81, 11 73,82 49,2 1 alte transferuri curente interne 55 1.000,00 700,00 340,46 48,64 34,05

Prevederi Prevederi Pia ti Procent de Procent de

Denumire indicator Cod bugeta re bugetare efectuate realiz.fata de realizare fata anuale trimesh'iale 30/06/2020 bug. de bug. anual

trimestl'ial % % 0 2 3 4 5 6 7

Strazi 84.02.03.03 4.302,00 3.498,00 2.540,39 72,62 59,05 bunuri si servicii 20 3.282,00 2.988,00 2.030,39 67,95 6 1,86 rambursari de credite interne 1.020,00 510,00 510,00 100,00 50,00

13 AL TE ACTIUNI ECONOMICE 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 Turism 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 bunuri si servicii 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

PRESEDINTE DE SEDIN CONSILIER LOCAL

( )

1)

\ )

BUGET LOCAL- EXEC UTIE BUGETARA PE TRIM. II 2020

CHEL TUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Dcnumirc indicntor Cod

0 1 2 B C HELTUI ELI TOTAL 50.02

I AllT©RirrAlll PUBLICE 51.02

AUTORJT. EXECUTIVE 51.02.01.03 cheltuieli de capital 7 1

2 ALTE S.ERVICII PllBLICE GIJ:NIJ:RALE 5'4.02

Alte seri1icii pub/ice geuemle 54.02.10 bunuri s i servicii 70

2 ORI>I NE P(IHLJC..\ SI SIG NATIONALA 611.02

Po/itie /oca/a 61.02.03.04 cheltuicli de capital 70

3 lNVAT A~WANT 65.02

cheltuieli de capital 71

4 SA~'INJJA TE 66.02

Spitale generate 66.02.06.01 transferuri de capital 5 1.02.28 cheltuieli de capital 71

5 Cl'LTl!fRA RECREERE SI RELIGIE din care: 67.02

Sport 67.02.05.01 cheltuieli de capital 7 1 illtreti11ere gradi11i pub/ice p11rc11ri si zone verzi 67.02.05.03 bunuri si servic ii 70

6 ASIGl'.JRARI SI ASIST.SOCIALA din care : 68.02

U11itati tie asiste11ta medico-socia/e 68.02.12 cheltuieli de capital 7 1

A/te clielt. i11

)

Cod

0001 1 0

3010

30 1005

30 1009

30 1050

3310

331005

33 1008

33 1014

33 102 1

-lOIO

40.15.0 1

-1310

431010

431014

43 1033

SOIO

01

10

20

59

70

85

6510

01

10

20

66 10

01

10

20

59

70

84

7010

0 1

20

8310

01

20

ANEXA NR. 2 la HC L nr. 180/30.07.2020 IHJGET UL ACflVITATI LO I~ f' INANTATE INTEGRAL DIN VENITllRI PROPRll SI SllBVENT ll

EXECUTIA UUGETAllA PE TRli\I. II 2020 - CENT RALIZAT

Denumire indicator Prevederi/

bugetare

Prevederi/

bugetnrc

lncasari/

rcnlizatc

mi i lei Proccnt de Procent de

rcalizarc fata realiznre fata de

Prcvcdcri

bugctare

initinlc anualc trimeslrialc 30/0612020 de bug. trimestrinl %

de bug.anual %

TOTAL VENITllRI

\'ENITl'RI DI'.'\ PROPRIETATE

Venituri d in conccsiuni si inchirieri

Vcnituri din utilizarea pasunilor comunale

Aile vcniluri din proprietate

VEN ITl'RI 0 1:'11 PRESTA IU DE SElt\' IC ll SI Al .TE A