godišnji izvještaj - HANFA · 2018. 4. 30. · 05 | swot analiza 15 06 | poslovni rezultat 2017. godine 16 09 |ljudski potencijali 22 10 | financijski pokazatelji 23 11 | kljuČni

godišnji izvještaj

2017

PISMO DIONIČARIMAPoštovani dioničari,

U prethodnoj 2017. godini društvo Olympia Vodice

ostvarilo je daljnji rast rezultata poslovanja što ukazuje na

nastavak dugogodišnjeg uspješnog poslovanja hotelske

kuće. Najznačajniji poslovni događaj u navedenoj

poslovnoj godini odnosi se na završetak investicijskog

projekta izgradnje impresivnog hotelskog krila Olympia

Sky. Hotel je izgrađen prema najvišim standardima

ekološke učinkovitosti i nudi brojne prateće sadržaje, ima

149 smještajnih jedinica od čega je 19 apartmana.

Ulaganje u povećanje smještajnih kapaciteta značajno se

odrazilo na povećanje fizičkog i financijskog prometa.

U 2017. godini ostvareno je sveukupno 125.116 noćenja.

Najzastupljeniji gosti hotela dolaze sa područja Njemačke,

Austrije i Hrvatske. Analizom vremenske distribucije

noćenja po mjesecima, vidljiv je rast popunjenosti

kapaciteta tijekom cijele godine. Unapređenjem ponude

i jačanjem funkcionalnosti upravljanja prihodima i

kanalima prodaje, ostvaren je utjecaj na daljnji rast

prosječne cijene smještaja.

U dijelu financijskih rezultata ostvareni su ukupni prihodi

od 65.230 tisuća kuna, što je povećanje u odnosu na

2016. godinu od 43,28%, istovremeno ukupni rashodi

iskazani u 2017. godini u iznosu od 64.618 tisuća kuna

ukazuju na povećanje od 51,54% u odnosu na prethodnu

godinu.

Povećanje volumena poslovanja utjecalo je na rast

poslovnih rashoda. Na značajan porast materijalnih

troškova utjecao je nastavak ulaganja u kapacitete, rast

troškova direktne hrane i pića te utrošenih energenata i

vode. Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo neto

dobit u iznosu 319 tisuća kuna.

U prosincu 2017. godine društvo je uspješno

refinanciralo kreditne obaveze u vrijednosti 76 milijuna

kuna pod povoljnim uvjetima sa Zagrebačkom bankom

s ciljem smanjenja troška kamata u narednim godinama

poslovanja.

U 2018. godini društvo nastavlja daljnja ulaganja u

postojeće kapacitete s ciljem podizanja kvalitete usluge

i pozicioniranja proizvoda u visokokvalitetan segment,

te započinje projekt izgradnje unutarnjeg bazena i

proširenja glavnog hotelskog restorana koji će upotpuniti

postojeći hotelski proizvod i omogućiti daljnju uspješnu

realizaciju poslovnih ciljeva kompanije. Kako bi ostvarilo

sve preduvjete za uspješno cjelogodišnje poslovanje, rast

profitabilnosti i jačanje konkurentske pozicije, društvo

nastavlja sa unapređenjem smještajnih i ugostiteljskih

kapaciteta, uređenjem plažnih objekata i uvođenjem

noviteta u postojeću ponudu.

Višegodišnja ulaganja usmjerena na kontinuirano

poboljšanje ponude, omogućila su hotelu Olympia

vodeću poziciju u kvaliteti ponude i usluga u okruženju.

Zahvaljujući vrhunskoj lokaciji, poznatom imenu, visokim

standardima u poslovanju i dugogodišnjoj tradiciji

Olympia je izgradila ugled među svojim gostima i

poslovnim partnerima.

OLYMPIA VODICE D.D.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2017. 3

DirektorJosip stoJanović

Kontinuiranim ulaganjem u edukaciju osoblja

i korištenjem prednosti novih tehnologija i

digitalnih inovacija u poslovanju, društvo utječe

na poboljšanje radnih procedura i poboljšanje

produktivnosti. Zahvaljujući predanom radu

osoblja i intenzivnim ulaganjima u unapređenje

hotelskog proizvoda hotel Olympia postiže

visoku razinu zadovoljstva svojih gostiju. U

2018. godini planiramo povećati dolazak

korporativnih klijenata i individualnih gostiju

i u predsezoni, te održati visoke razine

popunjenosti tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i

rujna. Posebice smo usmjereni na povećanje

noćenja u segmentu poslovnih događanja

poput seminara, edukacija, team buildinga,

poslovnih domjenaka i već tradicionalno

poznatih organiziranih dočeka Nove godine.

U skladu sa vizijom, misijom i dosadašnjim

uspješnim poslovanjem hotela Olympia u

segmentu obiteljskog, kongresnog, sportskog

i grupnog turizma, poslovne aktivnosti prate

ciljeve poslovnog plana i usmjerene su na

realizaciju istih, prateći pritom tržišne trendove,

tehnološke promjene, fleksibilnu cjenovnu

politiku i smjernice zelenog poslovanja.

Glavni cilj poslovne politike je daljnje povećanje

profitabilnosti te učinkovito upravljanje

troškovima i u narednoj 2018. godini.

PISMO DIONIČARIMA

OLYMPIA VODICE D.D.


POKAZATELJI POSLOVANJA 2014. 2015. 2016. 2017.

1. HOTELsKI POKaZaTELjIBROJ NOćENJA 89.516 84.220 87.784 125.116

PROSJEČNA cIJENA NOćENJA (HOTEL OLyMPIA) 292,24 305,16 309,33 317,65

PROSJEČNA cIJENA NOćENJA (HOTEL OLyMPIA SKy) - - - 482,76

PROSJEČNA cIJENA SMJEŠTAJNE JEDINIcE (ADR) OLyMPIA - - - 534,35

PROSJEČNA cIJENA SMJEŠTAJNE JEDINIcE (ADR) OLyMPIA SKy - - - 910,28

2. FINaNCIjsKI POKaZaTELjI (TIs. KN)2.1. RaČUn DoBiti i GUBitKa

POSLOVNI PRIHODI 39.186 48.078 44.502 64.861

FINANcIJSKI PRIHODI 73 64 1.024 369

IZVANREDNI PRIHODI - - - -

UKUPNI PRIHODI 39.259 48.142 45.526 65.230

POSLOVNI RASHODI 32.185 34.071 38.965 58.544

FINANcIJSKI RASHODI 4.383 3.665 3.677 6.074

IZVANREDNI RASHODI - - - -

UKUPNI RASHODI 36.569 37.735 42.642 64.618

DOBIT/GUBITAK 2.690 10.407 2.884 6122.2. BiLanCa

DUGOTRAJNA IMOVINA 238.329 227.991 290.255 381.810

KRATKOTRAJNA IMOVINA 6.674 18.017 13.794 9.656

PLAćENI TROŠKOVI BUDUćEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI - - 30 7

UKUPNO AKTIVA 245.003 246.008 304.078 391.473KAPITAL I REZERVE 125.027 134.625 139.914 142.047

REZERVIRANJA - 771 768 1.401

DUGOROČNE OBVEZE 77.693 63.570 104.884 206.703

KRATKOROČNE OBVEZE 42.283 47.043 58.512 41.323

UKUPNO PASIVA 245.003 246.008 304.078 391.4733. POKaZaTELjI PrOFITaBILNOsTI

EBT - NETO DOBIT 2.690 9.582 2.234 319

EBT MARGIN - NETO DOBIT MARGIN 6,85% 19,90% 4,91% 0,45%

GOP - BRUTO OPERATIVNA DOBIT PRIJE FIKSNIH TROŠKOVA 13.999 19.614 14.476 22.777

GOP MARGIN - UDIO U POSLOVNIM PRIHODIMA 35,66% 40,74% 32,53% 35,12%

EBIT - DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA 7.064 14.072 6.562 6.686

EBIT MARGIN - UDIO U UKUPNIM PRIHODIMA 18% 29,23% 14.41% 10,25%

EBITDA - DOBIT PRIJE KAMATA, AMORTIZAcIJE I POREZA 13.500 19.679 15.501 23.146

EBITDA MARGIN - UDIO U UKUPNIM PRIHODIMA 34,39% 40.88% 34.05% 35,48%

4. POKaZaTELjI EFIKasNOsTIROI - POVRAT OD ULOžENOG KAPITALA 2.30% 8,21% 1,76% 0,25%

PROSJEČAN BROJ DJELATNIKA 122 132 146 195

UKUPAN PRIHOD PO DJELATNIKU 322 365 312 335

DOBIT/GUBITAK PO ZAPOSLENOM 22 73 15,3 1,64

KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA

OLYMPIA VODICE D.D.


UVODPovijest

Hotel Olympia izgrađen je 1972. godine kao dio

nekadašnje Vodičanke d.d., tvrtke nositelja turističkog

razvoja Vodica. Od samog početka rada hotel Olympia

postavlja nove standarde usluge i kvalitete u Vodicama

te vrlo brzo postaje prepoznatljiv u turističkim krugovima

širom Europe.

Svojim kapacitetima te razinom usluge u tadašnje vrijeme,

hotel Olympia, zajedno s hotelom Punta, postaje temeljni

čimbenik razvoja suvremenog turizma u Vodicama.

Početkom rata zaustavljen je razvoj turizma u Vodicama,

a hotel Olympia postaje prihvatni centar za izbjeglice

i prognanike iz Hrvatske i BiH, što ostaje sve do 1999.

godine. U navedenom razdoblju hotel je drastično

devastiran, njegov ponovni razvoj počinje tek od 2000.

godine.

Od 2001. godine hotel se obnavlja. Uz pomoć njemačke

agencije Rewe grade se vanjski bazeni koji postaju zaštitni

znak i najveća atrakcija hotela. Unatoč povećanju razine

usluge i rastu prometa, zbog velikih investicija, relativno

malog broja noćenja u poslijeratnom razdoblju te niske

cjenovne pozicioniranosti, u periodu od 2000. do 2001.

godine poslovanje hotela bilježi gubitke.

Do 2006. godine hotel Olympia posluje u sklopu tvrtke

Vodičanka d.d., zajedno s hotelom Punta te drugim

ugostiteljskim i trgovačkim subjektima. Tijekom 2006.

godine, razdvajanjem Vodičanke, hotel Olympia postaje

dioničko društvo i od tada posluje samostalno.

Ključni trenutak u razvoju hotela događa se 2005. godine

kada se hotel u potpunosti privatizira te kreće novi val

investicija, primjenjuje se novi pristup tržištu i nova

prodajna politika što rezultira pozitivnim poslovnim

rezultatom hotela Olympia za 2006. godinu. Također,

tijekom 2006. i 2007. godine provedena je reorganizacija

tvrtke te su značajno unaprijeđeni poslovni procesi što je

u konačnici rezultiralo poboljšanjem poslovnog rezultata

2007. godine u kojoj hotel Olympia ostvaruje značajnu

dobit.

Kroz 2008. i 2009. godinu nastavlja se proces

unaprjeđivanja poslovnih procesa i edukacije osoblja

čime se podiže razina kvalitete usluge pružene gostima

hotela.

Tijekom 2010. godine nastavljen je proces renoviranja

hotela. Značajna sredstva ulažu se u obnovu drugog krila

hotela, velike promjene na plažnim objektima nastale su

izgradnjom modernih lounge i cocktail barova, restorana

i ostalih pratećih sadržaja što plažu čini jednom od

atraktivnijih na Jadranu.

OLYMPIA VODICE D.D.


UVODPovijest

U 2015. godini društvo započinje radove na realizaciji

investicije izgradnje novog krila hotela, sa svrhom

dvostrukog povećanja vlastitih kapaciteta i s ciljem

zadovoljenja rastuće potražnje za uslugama iz ponude

hotela Olympia Vodice.

U 2017. godini završena je izgradnja novog hotelskog

krila. Hotel Olympia Sky prve je goste primio 24. lipnja,

svečano otvaranje održano je 07. srpnja. Hotel je izgrađen

prema najvišim standardima ekološke učinkovitosti i nudi

brojne prateće sadržaje, ima 148 smještajnih jedinica

od čega je 19 apartmana. Na 9. katu nalazi se natkriveni

bazen s prekrasnim pogledom na zelene otoke, a nova

dimenzija ponude u gastronomskom pogledu ostvarena

je otvaranjem Sky restorana sa a la carte ponudom na

10. katu. Izgradnja ovog ekskluzivnog dijela hotelskog

kompleksa, ima za cilj doprinos povećanju vrijednosti

cijele lokacije. Novim sadržajima i povećanim kapacitetom

pozitivno će se utjecati na produženje sezone i etabliranje

hotela Olympia kao najjače kongresne destinacije između

Istre i Dubrovnika. Hotel Olympia sa novih 149 smještajnih

jedinica osigurava dostatni kapacitet za organizaciju

najkvalitetnijih događanja.

U ovoj godini društvo nastavlja investiciju u proširenje

glavnog hotelskog restorana i izgradnju unutrašnjeg

bazena. Restoran koji će funkcionirati kao pansion

restoran hotela Olympia Sky imati će imat će 180 sjedećih

mjesta, njegova površina biti će 428m2. Novi dio biti će

naslonjen na postojeći hotelski restoran, a pomična

pregrada između dva restorana omogućit će da se za

posebne prilike formira jedinstveni prostor sa preko 700

sjedećih mjesta. Provedbom ove investicije upotpunit će

se ponuda hotela Olympia Sky, a postojeći restoran na

10. katu moći će funkcionirati isključivo kao a la carte

restoran. Investicija je optimizirana na način da će novi

dio restorana koristiti usluge centralne kuhinje.

OLYMPIA VODICE D.D.


HOTELSKI SADRžAJI I KAPAcITET

U razdoblju od 1972. do 2006. hotel je renoviran u

više navrata čime su dodavani brojni sadržaji. Hotelski

sadržaji temeljna su pretpostavka za kreiranje turističkog

proizvoda te predstavljaju izvor komparativnih prednosti.

Hotel Olympia broji 241 smještajnu jedinicu, od čega

215 dvokrevetnih soba te 26 apartmana, što ukupno čini

488 ležajeva. Hotelski restorani zajedno mogu odjednom

primiti 490 gostiju. U sklopu hotela nalaze se dvije manje

kongresne dvorane kapaciteta 80, odnosno 130 sjedećih

mjesta te novoizgrađena dvorana Olympia s kapacitetom

od 600 sjedećih mjesta.

Za animaciju i rekreaciju gostiju predviđena su dva

otvorena bazena gdje se može istovremeno odmarati

200 gostiju te hotelska plaža otvorenog tipa kapaciteta

5.000 posjetitelja.

Ugostiteljske sadržaje u okviru kompleksa čine barovi na

plaži i u hotelu, te dva hotelska restorana.

HOTELI OLyMPIA I OLyMPIA SKy UKUPNO SADRžAVAJU 390 SMJEšTAJNIH JEDINIcA

OLYMPIA VODICE D.D.


HOTELSKI SADRžAJI I KAPAcITET Ugostiteljske sadržaje u okviru kompleksa čine barovi na

plaži i u hotelu, te dva hotelska restorana.

Gostima hotela na raspolaganju su sljedeće usluge i

sadržaji:

- Sportska dvorana

- Kongresne dvorane

- Disco – zatvorenog tipa

- Wellness centar, teretana, spa-zona

- Internet corner

- Gift shop / suvenirnica

- News desk / kiosk s međunarodnim tiskom

- Kids club / dječja igraonica

- Vanjsko igralište za djecu

U sklopu hotela gostima je na raspolaganju i turistička agencija sa ponudom organiziranih izleta, među kojima se ističu posebno atraktivne posjete nacionalnim parkovima Kornati i Krka, zatim gradu šibeniku i okolici.

OLYMPIA VODICE D.D.


OLyMPIA SKy IMA

149 SMJEšTAJNIH

JEDINIcA I

IZgRAđEN JE

S NAJVIšIM

STANDARDIMA

EKOLOšKE

UČINKOVITOSTI I S

bROJNIM PRATEćIM

SADRžAJIMA.

Investicijski projekt povećanja vlastitih kapaciteta koji je započet u 2015.

godini, završen je u lipnju 2017. godine, kada je novo krilo Olympia

Sky započelo sa radom. Novi dio izgrađen je u skladu sa najvišim

standardima ekološke učinkovitosti i kategoriziran je s četiri plus

zvjezdice, te nudi 148 smještajnih jedinica i bogatu ponudu pratećih

sadržaja.

hotel olympia skyotvoren u lipnju 2017. godine

OLYMPIA VODICE D.D.


INfINTy bAZEN NA 9 KATU

HOTELA OLyMPIA SKy

OLYMPIA VODICE D.D.


OSNOVNE INfORMAcIJE O DRUšTVUVlasnička struktura

Sukladno odlukama Glavne skupštine od 17. prosinca 2016. godine izvršena je dokapitalizacija društva povećanjem

temeljnog kapitala, unosom prava većinskog dioničara Josipa Stojanovića za iznos od 10.000.000,00 kuna i izdano je

novih 40.159 redovitih dionica. Upisani temeljni kapital društva iznosi 126.732.401,80 kuna te je podijeljen na 508.945

dionica bez nominalne vrijednosti. Društvo Olympia Vodice omogućilo je otvoren pristup prema in¬vesticijskoj javnosti

uvrštenjem dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze, najtransparentniji tržišni segment domaćeg tržišta kapitala.

U nastavku je prikazana struktura dioničara na dan 31. prosinca 2017. godine.

NAZIV BrOj dIONICa UdIo

1. Josip stoJanović OLVD-R-A 438.459OLVD-R-B 40.159 93,53%

2. CERp 14.912 3,18%

3. MaLi DioniČaRi 15.415 3,29%

UKUPNo 508.945

OLYMPIA VODICE D.D.


• Uprava društva

Josip Stojanović, direktor, član Uprave

• Nadzorni odbor

Josipa Jakić, predsjednik Nadzornog odbora

Lidka Kulić Ujević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Miroslav Madžar, član Nadzornog odbora

• skupština društva

Glavna skupština: Klaudio Kapeli, predsjednik

Lidka Kulić Ujević, zamjenik

OSNOVNE INfORMAcIJE O DRUšTVUOrgani društva Olympia Vodice d.d.

OLYMPIA VODICE D.D.


1. Biti jedan od osnovnih nositelja

razvoja turizma Grada Vodica.

2. Postati vodeće središte kongresno-

poslovnog turizma u Dalmaciji.

3. Postati vodeće središte obiteljskog

turizma u srednjoj Dalmaciji.

4. Postati vodeće središte sportskog

turizma u srednjoj Dalmaciji.

1. Stvaranje infrastrukturnih uvjeta

za pružanje usluga u obiteljskom,

sportskom i poslovnom turizmu na

najvišem mogućem nivou.

2. Stvaranje „tvrtke znanja“; ulaganje u

profesionalno usavršavanje kadrova

u cilju postizanja kvalitete usluga i

proizvoda.

3. Kreiranje kvalitetne politike razvoja

turizma u Vodicama aktivnim

sudjelovanjem u radu Turističke

zajednice Grada Vodica.

Vizija Misija

Vizija i Misija tVrtke

OLYMPIA VODICE D.D.


• Veličina soba hotela Olympia

• Velika fluktuacija osoblja

• Nedostatak strateškog usmjerenja hotela i

dest inac i je

• Nepovoljni uvjeti na tržištu (veće nabavne cijene

robe) zbog samostalnog zastupanja (za razliku od

velikih hotelskih lanaca)

• Geografska pozicija na središnjem dijelu Jadrana (turistički atraktivno područje). Smješten na lokaciji samo 2 sata vožnje udaljenoj od svih nacionalnih centara iz kojih dolaze korporativni klijenti (sudionici kongresa).

• Prepoznatljivo ime i dugogodišnja tradicija hotela i destinacije

• Otvorenje novog ekskluzivnog hotelskog krila Olympia Sky

• Moderna infrastruktura i dodatni sadržaji u sklopu hotela

• Poznato odredište obiteljskog turizma • Bogata ponuda sportsko-rekreacijskog sadržaja

(vanjski bazeni, tenis tereni, Life wellness centar, teretana)

• Blizina plaže sa atraktivnim sportskim (jet ski, kayaking, jedrenje) i ugostiteljskim sadržajima (restorani, barovi)

• Kvalitetna ponuda u segmentu kongresnog turizma,

• Nove kongresne dvorane sa najmodernijom audio-vizualnom opremom

• Bogata gastronomska ponuda• A la carte restoran sa atraktivnim pogledom na

otoke

• Intezivna suradnja s lokalnim proizvođaćima

tradiocionalnih proizvoda na inicijativu vlasnika u

cilju poticanja razvoja malih proizvođaća.• Ponuda lokalne hrane i tradicionalnih proizvoda• Stabilnost vlasničke strukture • Uvođenje i korištenje novih tehnologija (Oprema i

aplikacije za praćenje produktivnost i upravljanje troškovima)

• Obrazovano i motivirano osoblje• Turistička agencija u sklopu hotela• Besplatan WiFi

SWOT ANALIZA

U svrhu sinteze stanja u Olympia Vodice d.d. kroz identificiranje internih nedostataka i prednosti, u odnosu na

mogućnosti i ograničenja iz šireg okruženja koristi se SWOT analiza. Analiza se izrađuje na temelju podataka dobivenih

od menadžmenta hotela, koji se odnose na poslovanje u navedenom razdoblju.

SNAgE SLAbOSTI

OLYMPIA VODICE D.D.


• Kvalitetna konkurencija u bliskom okruženju (Zadar,

Split)

• Niska svijest o potrebi kooperacije turističkih aktera

i prirodi turizma

• Nedovoljno profilirana turistička ponuda na razini

države i županije

• Rast stope PDV-a na ugostiteljske prihode

• Rast cijene energenata i sirovina

• Administrativno birokratske prepreke

• Dumping u lokalnim i globalnim razmjerima

• Globalna gospodarska kriza i spor ekonomski

oporavak

• Sezonalnost turističke potražnje

• Značajan utjecaj vremenskih prilika na trajanje i

uspješnost turističke sezone

• Rast prijetnje od terorizma u Europi

• Valutni rizik

• Širenje kapaciteta, proširenjem glavnog hotelskog

restorana, izgradnja unutarnjeg bazena

• Razvoj i primjena načela održivog „zelenog“

turizma

• Povećanje prihoda kroz cjenovno povećanje dijela

usluga u skladu sa povećanjem njihove razine

kvalitete

• Rast cijene noćenja kroz snažniju prodajnu

orijentacija na direktni kanal

• Blizina nacionalnih parkova Krka i Kornati

• Prepoznavanje Hrvatske kao top svjetske turističke

destinacije

• Suradnja sa lokalnom Turističkom zajednicom

• Povoljna financiranja bankarskom tržištu

• Zadovoljavajuća sigurnosna situacija države

• Sve bolja povezanost sa emitivnim turističkim

tržištima (izgradnja autocesta, veća frekvencija i

uvođenje novih direktnih avionskih linija)

• Novi potencijalni klijenti (preusmjeravanje

turističkih tokova zbog političke nestabilnosti i

terorističkih napada u Grčka i Turska)

PRILIKE PRIJETNJE

OLYMPIA VODICE D.D.


POSLOVNI REZULTAT 2017. gODINE Hotelski pokazatelji

U 2017. godini nastavlja se povećanje razine popunjenosti

kapaciteta, kao i volumena i razine prosječnih cijena.

Hotel Olympia u 2017. godini ostvario je 125.116 noćenja.

Rast ukupno ostvarenog broja noćenja uvjetovan je

povećanjem smještajnih kapaciteta kroz investiciju

izgradnje novog hotelskog krila Olympia Sky. U smještajnim

objektima hotela Olympia ostvareno je 95.523 noćenja,

što predstavlja povećanje od 8,84% u odnosu na 2016.

godinu u kojoj je ostvareno 87.764 noćenja. Hotel Olympia

Sky u periodu od lipnja do prosinca 2017. godine ostvario

je 29.593 noćenja.

Analizom vremenske distribucije ostvarenih noćenja

primjećuje se da su u svim mjesecima ostvareni su

pozitivni rezultati, a uobičajena glavnina turističkog

prometa događa se ljeti: vrhunac je u srpnju i kolovozu,

dok su ostali mjeseci relativno uravnoteženi. Hotel

Olympia je u 2017. godini ostvario bolju popunjenost

smještajnih kapaciteta u periodu pred i post sezone

u usporedbi sa rezultatima ostvarenima u prethodnoj

poslovnoj godini.

Poslovna godina završila je s prosječnom cijenom

polupansiona po osobi u hotelu Olympia u iznosu od

317,65 kuna odnosno 42,35 eura. Hotel Olympia Sky

ostvario je prosječnu cijenu polupansiona po osobi u

iznosu 482,76 kuna odnosno 64,34 eura.

OLYMPIA VODICE D.D.


DRŽava poRiJEKLa 2016



OLYMPIA OLYMPIA OLYMPIA SKY 1 NJEMAČKA 17.392 HRVATSKA 25.246 HRVATSKA 7.4572 HRVATSKA 11.947 AUSTRIJA 9.512 NJEMAČKA 3.9253 AUSTRIJA 10.805 NJEMAČKA 8.975 AUSTRIJA 3.821

4 VELIKABRITANIJA 5.305 VELIKA

BRITANIJA 6.149 ŠVEDSKA 2.000

5 NIZOZEMSKA 3.626 ŠVEDSKA 6.102 ŠVIcARSKA 1.7876 SLOVAČKA 3.216 SLOVENIJA 3.356 NORVEŠKA 1.0557 POLJSKA 3.172 NORVEŠKA 3.180 SLOVENIJA 9528 SLOVENIJA 3.027 TAJVAN 2.543 BIH 912

9 ŠVIcARSKA 3.010 ŠVIcARSKA 2.527 VELIKA BRITANIJA 886

10 OSTALI 26.284 OSTALI 27.527 OSTALI 6.798 UKUPNo 87.784 UKUPNo 95.523 UKUPNo 29.593

POSLOVNI REZULTAT 2017. gODINE Noćenja prema emitivnim tržištima

Jačanjem suradnje sa ključnim suradnicima i unapređenjem prodajnih i marketinških aktivnosti nastavljamo

rast u broju ostvarenih noćenja. U Tablici 2. navedeni su podaci o ostvarenim noćenjima prema emitivnim tržištima,

čijom analizom možemo utvrditi uspješnost dosadašnjeg korištenja prodajnih alata i provedenih aktivnosti na ciljanim

tržištima, te dobiti smjernice za daljnje planiranje promotivnih i marketinških aktivnosti na određenim tržištima.

Iz Tablice 2. vidljivo je kako su u 2017. godini najzastupljeniji gosti hotela Olympia i hotela Olympia Sky bili sa područja

Hrvatske i ostvarili ukupno 32.703 noćenja. Zatim slijede gosti iz Austrije sa ostvarenih 13.333 noćenja i gosti iz

Njemačke sa 12.900 noćenja. Znatno povećanje noćenja bilježe gosti iz Velike Britanije i Švedske.

Tablica 2. Ostvarena noćenja prema emitivnim tržištima u 2017.

OLYMPIA VODICE D.D.


POSLOVNI REZULTAT 2017. gODINE Noćenja prema kanalima prodaje

U Tablici 3. prikazani su rezultati o realiziranim noćenjima ovisno o korištenom kanalu distribucije hotelskog

proizvoda. Zbog specifičnosti turističkog proizvoda, za njegov plasman na tržište uobičajeno je korištenje direktnih

(vlastitih) i indirektnih (posrednici, agencije) kanala prodaje.

Iz iznad navedenih podataka vidljivo je da agencijski gosti i dalje čine najveći udio u broju ostvarenih noćenja u 2017.

godini. Analizom strukture noćenja prema prodajnim kanalima, primjećujemo daljnji rast direktnih kanala prodaje koji

se očituje u sveukupnom porastu noćenja individualnih gostiju.

Pojačanje promotivnih i marketinških aktivnosti na ciljanim emitivnim tržištima u 2017. godini rezultiralo je rastom

gostiju koji su koristili internet i online platforme za direktnu kupnju smještaja.

U 2017. godini ostvaren je značajan rast noćenja u segmentu poslovnih klijenata, tako je broj gostiju sudionika većih

organiziranih kongresa u porastu, dok gosti sudionici manjih seminara bilježe pad.

PRODAJNI KANAL 2015 2016 2017 2017

OLYMPIA OLYMPIA OLYMPIA OLYMPIA

SKY1 AGENCIJE ALOTMAN 35.593 35.543 32.830 13.025

2 AGENCIJE FIX 1.838

3 AGENCIJE GRUPE 19.272 25.547 27.442 1.5394 MICE - SPORTSKE GRUPE 3.423 2.485 3.024 555 INDIVIDUALCI WALK IN 2.042 1.448 964 7836 INDIVIDUALCI INTERNET 921 1.516 2.349 3.000

7 INDIVIDUALCI OSTALO – OTA –

CALL8.641 10.671 8.041 6.207

8 OSOBA 100 SEMINARI DO 1.394 2.704 897 9159 OSOBA 500-100 KONGRESI OD 7.253 4.483 15.293 2.053

10 MICE - TEAM BUILDING 1.997 169 0 011 VJENČANJA-EVENTI-INCENTIVE 1.450 2.673 3.593 1.32012 MICE KORPORATIVA 396 545 493 16313 VIP 497 533

UKUPNO 84.220 87.784 95.523 29.593

OLYMPIA VODICE D.D.


Tablica 4. Prikaz ostvarenih noćenja prema agencijama u 2017.

Prema podacima u tablici najveći je broj noćenja ostvaren dolaskom agencijskih gostiju. U odnosu na 2016. godinu

ovaj segment bilježi daljnji rast. Pojačane aktivnosti hotela sa ciljem jačanja direktnih kanala prodaje očituju se u

sveukupnom ostvarenom broju dolazaka individualnih gostiju.

U broju noćenja ostvarenih indirektnim kanalima, ističu se upravo inozemne agencije najviše sa njemačkog područja.

POSLOVNI REZULTAT 2017. gODINE Noćenja prema agencijama

AGENCIJA 2016 AGENCIJA 2017 AGENCIJA 2017OLYMPIA OLYMPIA OLYMPIA SKY

1 INDIVIDUALCI 14.153 INDIVIDUALCI 13.500 INDIVIDUALCI 9.7902 THOMAS COOK 4.535 CENTAR ZA VOZILA 5.504 SECRET ESCAPE 2.8183 TUI 4.413 TRAVEL EUROPE 4.409 DER TOURISTIK 1.1794 TRAVEL EUROPE 3.680 DUBROVNIK SUN 4.288 ATLAS 1.1305 MEETING POINT 3.221 UNILINE 4.170 MOMO TRAVEL 9246 UNILINE 2.568 KROATIENSPECIALISTEN 3.766 KROATIENSPECIALISTEN 8547 KROATIENSPECIALISTEN 2.436 ATLAS 3.632 DUBROVNIK SUN 7278 DER TOURISTIK KOLN 2.362 THOMAS COOK 3.457 MEDITERANEAN 5029 REWE 2.354 TUI DEUTSCHLAND 3.369 REWE 492

10 DER TOURFRANKFURT 1.866 MEDITERANEAN 2.144 THOMAS COOK 474

11 OSTALI 46.196 OSTALI 47.284 OSTALI 10.703 UKUPNO 87.784 UKUPNO 95.523 UKUPNO 29.593

OLYMPIA VODICE D.D.


U 2017. godini, prema podacima iz Tablice 6. prosječna cijena polupansiona po osobi raste u odnosu na 2016. godinu

te iznosi 317,65 kune odnosno 42,35 eura za hotel Olympia, te 482,76 kuna odnosno 64,34 eura za hotel Olympia Sky.

Tablica 6. Kretanje prosječne cijene smještajne jedinice na razini godine

POSLOVNI REZULTAT 2017. gODINE Ostvarena prosječna cijena po mjesecima

MJESEC 2015. (kn)2016.(kn)

2017.(kn) Oly

2017.(kn) Sky

2015. (eur)

2016.(eur)

2017.(eur)

2017.(eur)

SkySiječanj 311,46 265,37 232,03 0 40,99 34,92 30,94 0

Veljača 240,86 300,03 280,86 0 31,70 39,48 37,45 0

Ožujak 261,23 190,93 272,01 0 34,38 25,12 36,27 0

Travanj 218,42 220,70 242,55 0 28,74 29,03 32,34 0

Svibanj 258,61 261,31 294,76 0 34,03 34,38 39,30 0

Lipanj 306,11 307,94 309,06 372,95 40,28 40,52 41,21 49,73

Srpanj 377,75 398,65 399,21 363,78 49,71 52,45 53,23 48,50

Kolovoz 349,22 375,63 392,50 527,38 45,95 49,43 52,33 70,32

Rujan 290,68 287,40 281,10 440,88 38,25 37,82 37,48 58,78

Listopad 234,57 189,69 248,07 364,86 30,87 24,94 33,07 48,65

Studeni 212,41 257,27 275,62 388,87 27,95 33,85 36,75 51,85

Prosinac 195,16 240,04 225,61 267,69 25,68 31,58 30,08 35,69

UKUPNO 305,16 309,33 317,65 482,76 40,15 40,70 42,35 64,34

OLYMPIA VODICE D.D.


Iskorištenost smještajnih kapaciteta, odnosno njihova popunjenost promatrana sa vremenskog aspekta, pokazatelj je

uspješnosti turističke sezone na razini poslovne godine i sposobnosti društva da ostvari što veću popunjenost vlastitih

kapaciteta tijekom čitave godine.

POSLOVNI REZULTAT 2017. gODINE Vremenska distribucija noćenja

MJESEc 2014. 2015. 2016. 2017. 2017.

OLyMPIA OLyMPIA OLyMPIA OLyMPIA OLyMPIASKySiječanj 1.075 370 1.229 538 0Veljača 853 1.633 1.312 1.620 0Ožujak 1.836 4.313 3.405 4.380 0Travanj 7.520 4.195 4.201 6.503 0Svibanj 8.806 6.449 7.220 8.529 0Lipanj 10.928 10.767 10.500 12.011 1.062Srpanj 16.025 16.739 16.905 16.808 8.552

Kolovoz 17.263 17.606 17.529 17.055 9.639Rujan 11.681 11.392 12.537 11.660 4.925

Listopad 8.935 6.781 6.973 8.756 2.633Studeni 2.869 2.129 3.123 4.337 2.084Prosinac 1.725 1.846 2.850 3.326 698UKUpno 89.516 84.220 87.784 95.523 29.593

OLYMPIA VODICE D.D.


LJUDSKI POTENcIJALI

Kvalitetnim upravljanjem ljudskim potencijalima, menadžment društva nastoji motivirati i usmjeriti svoje zaposlenike

na zajedničko ostvarenje izvanrednih rezultata poslovanja.

Zahvaljujući odluci o cjelogodišnjem poslovanju hotela društvo osigurava velik broj stalnih radnih mjesta, stoga je

prepoznato kao odgovorna kompanija kako prema svojim zaposlenicima, tako i prema lokalnoj zajednici, što ga i u

budućnosti obvezuje na odgovorno društveno poslovanje i očuvanje radnih mjesta.

Olympia Vodice d.d. u 2017. godini zapošljavala je u prosjeku 195 radnika. U tijeku poslovne godine održan je niz

edukacija, radionica i seminara s ciljem unapređenja standarda poslovanja, podizanja kvalitete postojeće usluge,

poticanja inovativnosti i kreativnosti menadžmenta, poboljšanju međusobne suradnje odjela, te implementacije

najboljih praksi turističke industrije sa ciljem jačanja prepoznatljivosti i konkurentnosti društva.

U daljnjem razdoblju tvrtka planira dodatna ulaganja u postojeće ljudske potencijale u skladu s planom daljnjeg

podizanja kvalitete koju hotel nudi svojim gostima. Posebno se planira dodatna edukacija osoblja restorana i barova

s obzirom da je njihova uloga zahvaljujući svakodnevnom izravnom kontaktu s gostima iznimno važna. Tijekom 2017.

porast broja zaposlenih rezultat je daljnjeg zapošljavanja i pripreme osoblja za rad u novom krilu hotela.

RaZDoBLJE 2012 2013 2014 2015 2016 2017Siječanj 105 88 99 108 113 119Veljača 96 81 82 97 107 104Ožujak 101 99 91 105 96 144Travanj 110 116 114 117 124 159Svibanj 122 131 124 136 153 193

Lipanj 135 131 137 153 190 225Srpanj 142 138 145 163 185 249

Kolovoz 139 139 146 161 186 239Rujan 128 133 146 156 175 239

Listopad 118 124 146 142 155 240Studeni 109 111 121 121 131 229

Prosinac 95 105 115 127 136 202 prosječan broj

zaposlenih 117 116 122 132 146 195

OLYMPIA VODICE D.D.


U nastavku slijedi prikaz bilance društva Olympia Vodice za razdoblje od 2015. do 2017. godine.

fINANcIJSKI POKAZATELJIbilanca

Pozicija (u tisućama kuna) 2015. 2016. 2017.AKTIVA

A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital - - -B) Dugotrajna imovina 227.991 290.255 381.810

Nematerijalna imovina - 228 280Materijalna imovina 227.991 290.027 377.634Financijska imovina - - 3.896

c) Kratkotrajna imovina 18.017 13.794 9.615Zalihe 472 542 1.576

Potraživanja 16.239 8.500 7.315Financijska imovina 197 4.356 336

Novac na računu i blagajni 684 396 430D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obrčunati prihodi - 30 7E) UKUPNO AKTIVA 246.008 304.078 391.473

PASIVA A) Kapital i rezerve 134.625 139.914 147.006

Upisani kapital 116.732 126.732 126.732Revalorizacijske rezerve 69.611 71.432 73.090

Preneseni gubitak -61.301 -60.484 -58.094Dobit/gubitak tekuće godine 9.582 2.234 319

B) Rezerviranja - - -c) Dugoročne obveze 63.570 104.884 206.703

Obveze prema bankama i drugim fin. institucijama 46.167 87.026 190.658Odgođena porezna obveza 17.403 17.858 16.044

D) Kratkoročne obveze 47.043 58.512 41.323Obveze za zajmove, depozite i slično 6.070 8.516 10.053

Obveze prema bankama i drugim fin. institucijama 20.250 25.990 888Obveze za predujmove 245 1.201 1.432

Obveze prema dobavljačima 17.585 19.039 27.280Obveze prema vrijednosnim papirima - - -

Obveze prema zaposlenima 435 551 899Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 2.261 2.978 601

Ostale kratkoročne obveze 197 236 170E) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja - 768 1.401

F) UKUPNA PASIVA 246.008 304.078 391.473

OLYMPIA VODICE D.D.


fINANcIJSKI POKAZATELJIbilanca

Ukupna imovina društva Olympia Vodice d.d. na dan 31.12.2017. iznosi 391.473 tisuća kuna, što je povećanje od

28,74% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveće povećanje na strani aktive odnosi se na povećanje

dugotrajne materijalne imovine što je povezano sa izgradnjom i početkom uporabe novog hotelskog objekta.

Dugotrajna financijska imovina na dan 31. prosinca 2017. iznosi 3.896 tisuća kuna i nastala na temelju ugovora o

preuzimanju duga sklopljenim sa društvom Jolly JBS.

Kao posljedica raskida kupoprodajnog ugovora za nekretninu iz 2015. godine, u 2016. godini ispravljena su potraživanja

od kupaca za iznos od 15.270 tisuća kuna.

Na strani pasive primjećuje se značajno povećanje dugoročnih obveza prema bankama i drugim financijskim

institucijama što je uzrokovano financiranjem projekta izgradnje novog objekta kreditom Hrvatske banke za obnovu i

razvitak.

Primjetan rast obaveza prema dobavljačima uzrokovan je nastavkom investiranja u imovinu kroz projekt izgradnje

unutarnjeg bazena i proširenja restorana.

OLYMPIA VODICE D.D.


fINANcIJSKI POKAZATELJIRačun dobiti i gubitka

U nastavku nalazi se prikaz Računa dobiti i gubitka društva Olympia Vodice za razdoblje od 2015. do 2017. godine.

Pozicija (u tisućama kuna) 2015. 2016. 2017. POSLOVNI PRIHODI 48.078 44.502 64.861

Prihodi od prodaje 38.283 42.431 63.133Prihodi od uporabe vlastitih proizvoda i usluga 111 119 215

Ostali prihodi 9.684 1.952 1.513

POSLOVNI RASHODI 34.071 38.965 58.544Materijalni troškovi 14.590 14.949 22.575

Troškovi osoblja 9.467 10.829 15.487Amortizacija 5.607 8.939 16.460

Ostali toškovi 1.232 2.777 2.941Vrijednosno usklađenje 1.460 102 28

Rezerviranja 771 423 664Ostali poslovni rashodi 944 946 389

FINANCIJSKI PRIHODI 64 1.024 370Pozitivne tečajne razlike 64 487 365

Kamate i ostali financijski prihodi 0 537 5

FINANCIJSKI RASHODI 3.665 3.677 6.074Negativne tečajne razlike 495- 378 582

Kamate i ostali financijski rashodi 3.170 3.299 5.492

PRIHODI UKUPNO 48.142 45.526 65.230UKUPNI RASHODI 37.735 42.642 64.618

DOBITAK ILI GUBITAK Dobit ili gubitak prije oporezivanja 10.407 2.884 612

Porez na dobit 825 650 293Dobit ili gubitak nakon oporezivanja 9.582 2.234 319

OLYMPIA VODICE D.D.


fINANcIJSKI POKAZATELJIRačun dobiti i gubitka

Analizom Računa dobiti i gubitka uočavamo rast prihoda u 2017. godini odnosu na 2016. godinu. Ostvareni su ukupni

prihodi od 65.230 tisuća kuna, što je povećanje u odnosu na 2016. godinu od 43,28%, istovremeno ukupni rashodi

iskazani u 2017. godini u iznosu od 64.618 tisuća kuna ukazuju na povećanje od 51,54% u odnosu na prethodnu

godinu. Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo neto dobit u iznosu 319 tisuća kuna.

Značajan rast prihoda u 2017. posljedica je završetka investicije u projekt izgradnje novog krila hotela Olympia Sky i

početka njegove uporabe u navedenoj poslovnoj godini. U strukturi ukupnih prihoda, najveći rast bilježe prihodi od

smještaja i pansiona.

Rast ukupnih rashoda u 2017. godini uvjetovan je investicijskim ciklusom društva, povećanim volumenom poslovanja i

povećanjem broja zaposlenika. Na značajan porast materijalnih troškova utjecao je nastavak ulaganja u kapacitete, rast

troškova direktne hrane i pića te utrošenih energenata i vode. Realizacija postavljenih planova za poslovanje novog

krila hotela zahtijevala je povećanje marketinških i promotivnih aktivnosti na ciljanim tržištima sa ciljem prezentacije

novog izgleda hotelskog kompleksa Olympia Vodice i intenzivnije korištenje indirektnih prodajnih kanala što doprinosi

porastu troškova usluga.

U 2018. godini planirano je postizanje boljih rezultata poslo¬vanja u odnosu na 2017. godinu, sa financijskog i fizičkog

aspekta. Uz pretpostavku da značajnijih promjena na glavnim emitivnim tržištima neće biti, pogotovo po pitanju

sigurnosti, planiran je rast poslovnih prihoda i povećanje popunjenosti kapaciteta tijekom čitave godine.

OLYMPIA VODICE D.D.


fINANcIJSKI POKAZATELJIPokazatelji uspješnosti poslovanja

POKaZaTELjI UsPjEŠNOsTI POsLOVaNja 2015. 2016. 2017.1. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Koeficijent tekuće likvidnosti 0,38 0,24 0,23Koeficijent ubrzane likvidnosti 0,37 0,23 0,20

Koeficijent financijske stabilnosti 1,15 1,19 1,09

2. POKAZATELJI ZADUžENOSTI Stupanj zaduženosti 0,45 0,54 0,63

Odnos obveza i glavnice 0,82 1,17 1,75Odnos dioničke glavnice i ukupne imovine 0,55 0,46 0,36

3. POKAZATELJI OBRTAJA (AKTIVNOSTI)Koeficijent obrtaja ukupne imovine 0,20 0,15 0,17

Koeficijent obrtaja dugotrajne imovine 0,21 0,16 0,17Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine 2,67 3,30 6,76

Koeficijent obrtaja zaliha 101,93 83,95 41,38Koeficijent obrtaja potraživanja 2,36 22,66 24,10

Trajanje naplate potraživanja 154,82 16,11 15,14

4. POKAZATELJI EKONOMIČNOSTIEkonomičnost ukupnog poslovanja 1,28 1,07 1,01

5. POKAZATELJI PROFITABILNOSTIMarža ostvarenog profita 21,62% 6,72% 0,94%

Neto profitna marža 19,90% 5,28% 0,49%Stopa povrata na imovinu (ROA) 3,89% 0,73% 0,08%Stopa povrata na glavnicu (ROE) 7,12% 1,60% 0,22%

6. POKAZATELJI INVESTIRANJADobitak po dionici 20,44 4,76 0,68

OLYMPIA VODICE D.D.


KLJUČNI DOgAđAJI I INfORMAcIJE ZA 2017. gODINU

• Završetak investicijskog projekta izgradnje ekskluzivnog novog krila hotela Olympia Sky, sa 149 soba, kongresno seminarskim prostorima, restoranom, zabavnim sadržajima, bazenima.

• Početak investicije u proširenje glavnog hotelskog restorana • Početak investicije u izgradnju unutarnjeg bazena• Refinanciranje kreditnih obaveza kroz suradnju sa

Zagrebačkom bankom• Uvođenje aplikacija za upravljanje poslovnim procesima i

praćenje utroška, prometa i proizvodnje hrane• Proširenje vlastitih prodajnih kanala • Jačanje suradnje sa najvećim inozemnim turističkim

agencijama • Angažman revizorske kuće Leitner&Leitner za obavljanje

usluga revizije društva• Sudjelovanje na turističkom sajmu ITB (Berlin)• Promjena u strukturi gostiju, veći dolasci gostiju sa europskog

emitivnog tržišta

OLYMPIA VODICE D.D.


OLYMPIA VODICE D.D.


olympia vodice d.d.

Ljudevita Gaja 6

22211 vodice, Hrvatska

tel: +385 (0) 22 452 484

Fax: +385 (0) 22 452 442

[email protected]

OLYMPIA VODICE D.D.


_GoBack_GoBack_GoBack_GoBack_GoBack_GoBack_GoBack_GoBack_GoBack

Documents

godišnji izvještaj - HANFA · 2018. 4. 30. · 05 | swot analiza 15 06 | poslovni rezultat 2017. godine 16 09 |ljudski potencijali 22 10 | financijski pokazatelji 23 11 | kljuČni