Godišnje financijsko izvješće¡će-o-radu-Turističke... · kalničke regije kao poželjne kontinentalne turističke destinacije. Kontinuirano su tijekom 2017. ažurirane internet

Turistička zajednica Grada Križevaca

Godišnje financijsko izvješće

za 2017. godinu

U Križevcima, veljača 2018.

Godišnje financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Križevaca za 2017. godinu Stranica 2 od 15

SADRŽAJ

I. UVOD ...................................................................................................................... 3

1 Rezultati turističke 2017. godine ............................................................................ 3

2 Financijski rezultat 2017. godine ............................................................................ 4

II. FUNKCIONALNI MARKETING .................................................................................. 4

3 UNAPREĐENJE PROIZVODA/POBOLJŠANJE UVJETA BORAVKA TURISTA ............... 4

4 MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA .......................................................................... 8

5 KOMUNIKACIJSKE TAKTIKE ..................................................................................... 8

6 PRODAJA, PROMOCIJA I DISTRIBUCIJA ................................................................... 9

7 INTERNI MARKETING .............................................................................................. 9

III. ADMINISTRATIVNI MARKETING ............................................................................. 9

IV. GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE......................................................................... 11

V. ZAKLJUČAK ............................................................................................................ 15


I. UVOD1 Godišnje financijsko izvješće Turističke zajednice grada Križevaca za 2017. godinu, sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, sadrži podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Turistička zajednica grada Križevaca (u nastavku TZ) je u 2017. godini uspješno realizirala svoje programske zadatke na promociji turističke destinacije grada Križevaca, informativne poslove o turističkoj ponudi, kreiranju novih turističkih proizvoda, organizaciji manifestacija, prikupljanju i ažuriranju podataka o turističkoj ponudi i prometu, pripremi i implementaciji projekata, izvršavajući i sve ostale zadatke utvrđene zakonskim propisima, Statutom, te usvojenim Programom rada za 2017.

1 Rezultati turističke 2017. godine Turističku 2017. godinu na području grada Križevaca obilježio je nastavak pozitivnog trenda dolazaka i noćenja te njihov vrlo visoki dvoznamenkasti rast. Na području grada Križevaca tokom 2017. boravilo je 3.384 višednevnih posjetitelja koji su u prosjeku proveli tri noći, ostvarivši 10.301 noćenja, što je u apsolutnim brojkama četiri tisuće noćenja više nego u godini ranije.

Ukupan broj dolazaka u 2017. veći je za 28%, a noćenja 64% u usporedbi sa 2016. godinom. U 2017. godini ostvaren je značajan dvoznamenkasti rast dolazaka stranih posjetitelja od 47% te gotovo dvostruko veći (99%) rast broja stranih noćenja.

Izvor: Statistički podaci pružatelja smještaja usporedba 2017-2016, e-Visitor sustav

Nastavak pozitivnih trendova tijekom 2017. godine bilježimo i u segmentu jednodnevnih posjeta gradu koji dolaze individualno ili kao dio organiziranih grupa (škole, umirovljenici, turističke agencije), kao i rast broja individualnih posjetitelja, grupa i obitelji biciklista na proputovanju prema moru, pravcem sjever/zapad - jug (prema moru).

Smještajni kapaciteti na području grada Križevaca u 2017. godini Objekt Kategorija Broj smještajnih jedinica Ukupan broj kreveta

Hotel Kalnik** Hotel ** Jednokrevetna = 2 Dvokrevetna = 4 Trokrevetna = 1

13

KTC sobe i apartmani za iznajmljivanje***

Sobe i apartmani za iznajmljivanje ***

Apartmani = 10 Dvokrevetna = 24 Trokrevetna =2

74 (+27 pomoćnih)

Kapetanova kuća Privatni smještaj Jednokrevetna = 1 Dvokrevetna = 1

3 (+3 pomoćna)

Seosko gospodarstvo Rakić Seoski turizam Dvokrevetni apartman = 1 Trokrevetni ap. = 1 Dvokrevetna soba= 3

11

Apartmani Cili* Apartman *Statistički pripadaju TZ KCKŽ

Pokret fokolara Sobe za iznajmljivanje Sobe razne 82

Florek&Florica Apartman Apartman = 1 4

Hostel Križevci Hostel Sobe = 5 19

Sveukupno: 206 (+30 pomoćnih)

1 Metodologija izrade Godišnjeg financijskog izvještaja za 2017. temelji se na smjernicama Hrvatske turističke zajednice (Ur.br: 5829-1/05-4/12 od 13. rujna 2012.) za planiranje i izvješćivanje u sustavu turističkih zajednica. Godišnje financijsko izvješće TZ Križevaca za 2017. godinu napravljeno je sukladno propisanom Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) te se ovo izvješće razlikuje od godišnjeg financijskog izvješća propisanog Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 10/08, 07/09).


Dolasci i noćenja, TZ Križevci 2014. do 2017. godina

Izvor: Statistički podaci pružatelja smještaja, Turistička zajednica Grada Križevaca, e-Visitor sustav (od 2016. godine)

Trend dolazaka i noćenja, TZ Križevci 2009-2017

Izvor: Statistički podaci pružatelja smještaja predani u Turistički ured u Križevcima, e-Visitor sustav (od 2016. godine)

2 Financijski rezultat 2017. godine U računu prihoda i rashoda Turističke zajednice za 2017., iskazani su prihodi u ukupnom iznosu od 929.910,34 kuna, od čega se 922.235,79 kune odnose na prihode iz izvora propisanih člankom 65. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, a 7.674,55 kune na prihode od obavljanja vlastite djelatnosti (prodaja suvenira). Prihodi Turističke zajednice u 2017. godini planirani su u iznosu od 931.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 929.910,34 kuna što je u skladu sa planom.

Izvorni prihodi turističke zajednice iznosili su 252.964,17 kn, od toga su prihodi od turističke članarine iznosili 216.543,82 kn (4.644,24 kuna prikazano kroz amortizaciju, ostatak u prihodima od članarine) što predstavlja 8%-tno smanjenje prihoda od turističke članarine u usporedbi sa 2016. godinom. U odnosu na 2016. godinu ukupni su izvorni prihodi Turističke zajednice Grada Križevaca manji za 2%, što možemo zahvaliti prvenstveno povećanju prihoda od boravišne pristojbe nastalih kao rezultat povećanja broja noćenja, dok su prihodi od članarine uvelike smanjeni zbog zakonskih promjena i smanjenja stopa turističke članarine.

Prihodi od boravišne pristojbe iznosili su 36.421,35 kuna ili 80% više u usporedbi sa istim razdobljem 2016., što je izravna posljedica povećanja broja dolazaka i noćenja na području grada Križevaca.

Rashodi Turističke zajednice za 2017. godinu planirani su u iznosu od 931.000 kuna, a ostvareni su u iznosu od 908.022,36 kuna, što je 2,5% manje u usporedbi sa planiranim proračunskim rashodima.

Detaljno financijsko izvješće za 2017. godinu nalazi se na kraju ovog izvještaja (poglavlje IV).

II. FUNKCIONALNI MARKETING

3 UNAPREĐENJE PROIZVODA/POBOLJŠANJE UVJETA BORAVKA TURISTA U svrhu poboljšanja turističkih proizvoda destinacije, povećanja prepoznatljivosti regije i poboljšanja uvjeta boravka turista Turistička je zajednica nastavila rad na povećanju prepoznatljivosti križevačko-kalničke regije kao poželjne kontinentalne turističke destinacije. Kontinuirano su tijekom 2017. ažurirane internet stranice, Facebook stranice i mobilna aplikacija koje zainteresiranima nude kvalitetne informacije potrebne za posjetu gradu i okolici, tiskani su i distribuirani promotivni materijali, karta grada, biciklističke karte grada i okolice. Samostalno ili u suradnji s drugim organizacijama i obrazovnim ustanovama i nevladinim organizacijama organizirane su manifestacije i turistički sadržaji (kulturni, zabavni, umjetnički, sportski).

Tijekom 2017. godine provedene su slijedeće aktivnosti i manifestacije:


3.1 Manifestacije

Vincekovo 21. siječnja 2017.

U subotu, 21. siječnja 2017. u organizaciji TZ grada Križevaca, Udruge Bilikum i Vinske ceste Križevci-Kalnik-Orehovec održana je manifestacija Vincekovo 2017. Program se održao u Kramarovcu pokraj Križevaca, rezanjem loze i blagoslovom trsa uz druženje po Križevačkim štatutima i predstavljanje Vinske ceste Križevci-Kalnik-Orehovec uz mogućnost kušanja vina i gastronomsku ponudu. Spelanciju blagoslova trseka po regulama „Križevačkih štatuta“ izveo je Martinski biskup Martin Bilikum I. (Zoran Homen). Domaćini su bili OPG Posavec, OPG Šafran i OPG Topolko.

Tradicionalno se okupio veliki broj ljudi, te se mnoštvo posjetitelja zadržalo do duboko u noć.

Troškovi: 979,19 kn

Križevački fašnik, 25. veljače 2017. Križevački fašnik organiziran tradicionalno u suradnji sa obrazovnim institucijama u gradu uz veliku maskiranu fašničku povorku. Program predstavljanja maski i maskiranih grupa održan je u Sportskoj dvorani OŠ Ljudevita Modeca. Odabir nove lokacije održavanja fašnika pokazao se odličnim. Cilj zadržavanja posjetitelja za cijelo vrijeme trajanja manifestacije je svakako ostvaren. Nakon predstavljanja, organiziran je program uz glazbu i podjelu krafni sudionicima i posjetiteljima. Turistička zajednica je u suradnji sa križevačkim pekarama osigurala krafne za sudionike fašnika.

Posjetitelji i voditelji maskiranih grupa istaknuli su zadovoljstvo promjenom lokacije jer su gosti mogli ugodno sjediti na tribinama i gledati program, te se zadržati do kraja predstavljanja i ne razbježati se kućama.

Troškovi: 2.372,47 kuna Uskrs u Križevcima – predstavljanje Križevačke čunčane pisanice, 11. travnja 2017. Križevačke čipkarice su se velikodušno odazvale na ideju direktorice Turističke zajednice tijekom promocije križevačkog suvenira čunčane čipke u studenome 2017. o izradi uskršnje pisanice „obučene“ u čunčanu čipku. U suradnji s križevačkim čipkaricama, a pod vodstvom Emine Baričević, ostvareno je najljepše uskršnje iznenađenje za sve građane i posjetitelje grada Križevaca. Užad od 1200 metara, nabavila je Turistička zajednica u domaćoj tvornici Endi Line d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline. Izrada je trajala oko mjesec dana u prostorima Turističkog informativnog centra u Križevcima. Troškovi: 1.303,25 kuna 50. Križevačko veliko Spravišče, 9-11. lipnja 2017. Ovogodišnje, jubilarno 50.-to Križevačko veliko spravišče premašilo je očekivanja organizatora, povećanje broja i različitost programa se pokazala kao uspješna strategija. Manifestacija je kroz sva tri dana bila izuzetno dobro posjećena a ovogodišnje Spravišče privuklo je i rekordni broj izlagača. Prema pozitivnim komentarima posjetitelja bilo je ovo najbolje Spravišče do sada. Izlagači su također iznimno zadovoljni te su velikodušno podijelili svoje pozitivne impresije sa Turističkom zajednicom grada Križevaca.

„Meni je bila cast biti dio Vase manifestacije i to 50-te obljetnice Krizevackog Spravisca i nadam se da cete me slijedece godine pozvati na Vasu 51-prvu manifestaciju.Sto se tice organizacije programa na tome Vam mogu zavidjeti i puno veci gradovi.L.poz.i do skorog susreta!“

„Poštovani, zahvaljujemo na izvrsnom sajmu . To ste tako ljepo priredili da sa oduševljenjem čekamo iducu godinu. Lijep pozdrav i svako dobro“

„Poštovanje, hvala i Vama na predivnoj manifestaciji, jako lijepo, maštovito,organizacija superrrr,sve pohvale...i naravno vidimo se na godinu.“

„Poštovani, Nemogu a da se ne osvrnem na Vašu proteklu manifestaciju KRIŽEVAČKO SPRAVIŠČE. Obzirom da prvi puta sudjelujem kao izlagač na križevačkom spravišču vjerujte mi ja sam više nego oduševljen,kako organizacijom,ljubažnošču turističke djelatnice koja me dočekala i pokazala ozbiljnost i profesionalnost,sadržajima same manifestacije,spektakularnog otvorenja i nadasve velike pa čak i ogromne posječenost i to sva tri dana. Predstavio sam svoj OPG HRŽENJAK koji se bavi pčelarstvom,dakle proizvodnjom pčelarskh proizvoda kao i slastica na bazi meda (medenjaka više različitih okusa,paprenjaka). Želim Vam puno uspjeha u daljem radu i naravno ovakvim radom Vi ste primjer ostala dva grad u županiji kako treba raditi. Nadam se da ču i sljedeče godine moći biti sudionik križevačkog spravišča“

Trend porasta broja posjetitelja koji prate predstavu pomirbe nastavio se i ove godine, kada se trg ispunjava gledateljima zainteresiranima da vide što donose novi nastavci Pomirbe, Svata i Svađe. Nova pozicija pozornice omogućila je otvaranje trga za veći broj posjetitelja i svaku od tri večeri se


Strossmayerov trg pretvarao u veliku pozornicu na otvorenom, i gdje su mnogobrojni posjetitelji uživali u predstavi. Koncerti su već tradicionalno veliki mamac za posjetitelje, te je sve tri večeri publika uživala u muzičkom dijelu programa koji se nastavio po križevačkim lokalima do ranih jutarnjih sati. Ovogodišnji program su pratili dodatni programi:

- HPD Kalnik sa koncertom hommage kultnom filmu „Tko pjeva zlo ne misli“ - KUFER – Križevački ulični festival edukacije i razbibrige (Klaun Zvekan, predstave za djecu,

radionice žongliranja, žonglerski show, vatreni show, dj program) - Pivišće križevačkih kućnih pivara - Izložba oldtimer vozila - Modna revija, revija frizura i revija nakita od čunčane čipke na Nemčićevom trgu - Mimohod povijesnih postrojbi u subotnje večer i ove je godine bio pun pogodak, jer veliki

broj ljudi ima priliku vidjeti atraktivne postrojbe, za razliku od ranijih godina kada se taj dio programa odvijao u vrijeme dok je posjećenost u gradu slaba;

- Otvorena vrata križevačkih crkvi i ove je godine privukla veliki broj posjetitelja kao i mnogobrojne izložbe u prostoru Turističkog informativnog centra, Križevačkog likovnog kruga, Galerije K2.

S obzirom da su tjedni pred Spravišče istovremeno bili tjedni predizborne kampanje, to nam je činilo problem za oglašavanje, jer je veliki broj oglasnih pozicija, pogotovo onih za jumbo plakate bio zakupljen već mjesecima unaprijed. No usprkos tome, glas o Spravišču pronio se dovoljno daleko. Vrijeme nas je poslužilo sva tri dana, što je doprinijelo velikoj posjećenosti svih programa. Kvaliteta programa bila je visoka, a rekordni broj posjetitelja i njihove pozitivne reakcije znak da je potrebno nastaviti u zacrtanom smjeru, nadalje osvježavati predstavu pomirbe, te nastaviti uvoditi novitete u programe Spravišča.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 50. KRIŽEVAČKO VELIKO SPRAVIŠČE


Dan Sv. Marka Križevčanina, 7. rujna 2017. Turistička zajednica je kroz vlastite marketinške kanale informirala o proslavi dana sv. Marka Križevčanina, no na žalost interes za proširenje ponude (prodajne i ugostiteljske) za vrijeme manifestacije gotovo da ne postoji zbog čisto ekonomske računice.

Dan kruha i plodova jeseni, 13. listopada 2017.

Manifestacija je održana u suradnji sa dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, udrugama te osnovnim školama okolnih općina koji su se na Trgu J.J. Strossmayera predstavili sa dječjim radovima na temu kruha i plodova jeseni. Ovogodišnju temu odabrali su sami sudionici koji su se predstavili svojim prekrasnim i finim jelima.

Troškovi: 329,75 kn

Dječji advent, 29. studeni - 21. prosinac 2017. Turistička zajednica organizirala je program Dječjeg adventa pod nazivom „Božićne kreativne radionice“ koji se održao u dvorani Turističkog informativnog centra tijekom prosinca. Program je organiziran u suradnji sa križevačkim vrtićima tako da je svaki dječji vrtić pripremio kreativne radionice izrade božićnih ukrasa uz iznenađenja za malene posjetitelje dva puta tjedno kroz mjesec dana.

Advent u Križevcima, 05.12.2017.-14.1.2018. Advent u Križevcima organizirali su Grad Križevci, tvrtka KTC d.d. i Turistička zajednica grada Križevaca. Službeno otvorenje Adventa bilo je u utorak, 5. prosinca 2017. godine. Obilježen je koncertima, plesom, predstavom te popratnim ugostiteljskim i trgovačkim sadržajem. Održani su koncerti Mia Dimšić, Grupa Autoput, Blue branch emissaries, TS C.I.C.E., Kids from the sky te nastup stand up komičara Gorana Vinčića. U program su također bili uključeni KUD Križevci, Mažoretkinje grada Križevaca, osnovnoškolci. Troškovi: 48.660,87 kn

Mali božićni sajam, 15. prosinac 2017.

Mali božićni sajam i ove je godine organiziran u suradnji sa obrazovnim institucijama i udrugama grada Križevaca u dvorani na katu TIC-a, po zajedničkom dogovoru sudionika u poslijepodnevnom terminu. Uz katastrofalno loše vrijeme, kišu i hladnoću odaziv na sajam bio je minimalan, iako su se već tradicionalno na sajmu mogli nabaviti božićni ukrasi i radovi vrtića, škola i udruga. Vođeni iskustvom proteklih godina, predlažemo da ako se sajam u budućnosti nastavi organizirati, da se postigne dogovor sa obrazovnim institucijama i udrugama da to bude subotom prije podne, vrijeme kada su ljudi slobodni i zainteresirani za predstavljene božićne radove i druženje sa djecom.

Doček Nove godine, 31. prosinca 2017.

Doček Nove godine organiziran je u sklopu Adventa u Križevcima, na dočeku je nastupio Tamburaški sastav Svita. Posjetitelji su mogli uz glazbeni program, uživati i u ugostiteljskoj ponudi tvrtke KTC d.d. te u klizanju. Dočeku Nove godine prisustvovalo je u udarnih sat vremena dočeka mnoštvo građana koji su se dobro proveli uz program.


Troškovi: troškovi su izraženi u troškovima Adventa

POMOĆ DRUGIMA U ORGANIZACIJI MANIFESTACIJA Turistička zajednica grada Križevaca izašla je tijekom 2017. godine u susret drugim manifestacijama organiziranim na području grada i udrugama koje su predstavljale Križevce na gostovanjima u zemlji i inozemstvu (15. Sidonijin dan u organizaciji udruge Potkalnički plemenitaši, „Kajkavci u Lisinskom“, Radionice Križevačke udruge pivara, HPD Kalnik, Gradski puhački orkestar Križevci – POOHFest uz Dan Grada Križevaca turističko vođenje, međunarodni karate turnir).

3.2 Projekti sufinancirani od strane Hrvatske turističke zajednice (HTZ)

Turistička zajednica grada Križevaca kandidirala je pet projekata na natječaj HTZ-a za sufinanciranje projekata TZ na turistički nerazvijenim područjima. Odobrena su nam četiri projekta sufinancirana od strane HTZ-a u iznosu od 50.000 kuna. Ostatak od 14.130 kuna sufinanciran je od strane TZ grada Križevaca (11.630 kn), te Općina Gornja Rijeka (1.250 kn) i Općine Sv. Petar Orehovec (1.250 kn).

- Biciklistički bike-servisi Prigorja: projektom su nabavljene četiri bike self-servisne stanice za popravak bicikala instalirane na četiri lokacije (Križevci - TIC, Kalnik – pokraj Planinarskog doma, Gornja Rijeka – centar, pokraj ulaza u Općinu, Sv. Petar Orehovec – centar, pokraj zgrade Komunalnog poduzeća). Sveukupan trošak 25.470 kuna.

- Opremanje ureda terminalom e-Visitor sustava: nabavljeno novo računalo koje zadovoljava preporuku iz natječaja kako bi se uspješno moglo upravljati e-visitor sustavom. Sveukupan trošak 4.285 kuna.

- “Križevačke vizure” – ispred TIC-a postavljena je kreativna instalacija koja sadrži imena i lokacije atrakcija i mjesta za posjet gradu Križevcima koju od postavljanja redovno posjećuju I koriste stanovnici i posjetitelji grada. Sveukupan trošak: 25.625 kuna.

- Brendiranje destinacije – projektom su raspisana dva kruga natječaja za izradu novog vizualnog identiteta na temelju kojega će se raditi daljnje oblikovanje sustava interpretacije i signalizacije, i urbane opreme na području grada Križevaca. Sveukupan trošak: 8.750 kuna.

Hrvatska turistička zajednica također je u 2017. godini sufinancirala manifestaciju 50. Križevačkog velikog spravišča u iznosu od 30.000 kuna, kao i program udruženog oglašavanja za koji je TZ grada Križevaca dobila potporu Hrvatske turističke zajednice u iznosu od 11.377,10 kuna.

4 MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA Tijekom godine TZ je nastavila sa prikupljanjem materijala potrebnih za marketinške aktivnosti ureda (baze podataka fotografija, filmova, informacija, arhivskog materijala). Uredno su ažurirane baze podataka TZ, prijava i odjava gostiju, informacije o turističkoj ponudi KŽ-KK regije, informacije o ponudi, manifestacijama, i ostali podaci važni za obavljanje svakodnevnog rada Turističkog ureda. Prikupljena dokumentacija poslužila je za kontinuirano ažuriranje web stranica, izradu web stranice Spravišča, te i nadalje svakodnevno služi u obavljanju turističko-informativne djelatnosti ureda.

5 KOMUNIKACIJSKE TAKTIKE

5.1 Tiskani materijal

- Dotisak karte grada Križevaca (800 komada)

- Promotivni letak o Križevcima (10.000 komada)

- Biciklistička karta Križevaca i okolice (3.000 komada)

- Putevima križevačkih zdenaca (3.000 komada)

- Najavni plakati za manifestacije: tijekom 2017. godine tiskani su najavni plakati za sljedeće manifestacije: Vincekovo, Križevački fašnik, 50. Križevačko Veliko Spravišče, Dan kruha i plodova jeseni, Martinje, Mali božićni sajam, Dječji advent.

Kalendar događanja: TZ grada Križevaca dnevno prikuplja podatke o manifestacijama organiziranim u Gradu Križevcima te objavljuje podatke na web stranici Turističke zajednice, na vlastitoj Facebook stranici, mobilnoj aplikaciji Križevci-vrata Prigorja te u info ekranu na dodir ispred zgrade TIC-a.


5.2 Oglašavanje

Manifestacije organizirane od strane TZ Grada Križevaca oglašavane su na lokalnoj i regionalnim radio stanicama te tiskanim medijima. Većina oglašavanja bila je vezana uz manifestacije kako slijedi:

- Radio Križevci je oglašavao manifestacije Vincekova, Križevačkog velikog spravišča, Fašnik, Dani kruha i plodova jeseni, Dječji advent, Božićni sajam te doček Nove godine.

- Radio Koprivnica najavljivao je aktivnosti vezane uz Spravišče te kratko i ostale manifestacije - Radio Drava – najava Spravišča - Radio Antena Zagreb – najava Spravišča - Turistički ured također se uključivao u program Radio Glas Podravine sa najavom programa - Podravski list je najavio Križevačko veliko spravišče i redovno pratio neke od manifestacija. - Radio BBR (kratak intervju, najava Spravišča), Bjelovarac.

Reportaže o turističkoj ponudi Križevaca i okolice objavljene su u časopisu Vikend van Zagreba, Zagorski list. Glasnik Hrvatske turističke zajednice (HTZ Glasnik) najavio je događanja u gradu, dok su događanja bila popraćena na mnogobrojnim internet portalima. Turistička zajednica odazvala se na poziv Ministarstva turizma te sudjelovala 16. rujna 2017. godine na 50.-om Međunarodnom obrtničkom sajmu u Celju (Slovenija). Održana je promocija turističke ponude grada Križevaca i okolice te prezentacija čunčane čipke. Ispred Turističke zajednice sudjelovali su: Tatjana Vegman Vuk, Emina Baričević i Mile Baričević. Sajam je po prvi puta imao zemlju partnera te je ove godine to bila Hrvatska. Na sajmu se je predstavilo 1478 izlagača iz 30 zemalja.

6 PRODAJA, PROMOCIJA I DISTRIBUCIJA

6.1 Web stranica Turističke zajednice Grada Križevaca www.tz-krizevci.hr Na stranici su tijekom 2017. redovno objavljivane informacije o aktivnostima turističke zajednice, manifestacijama organiziranih od strane gradskih ustanova, udruga i institucija.

6.2 Web stranica Križevačkog velikog Spravišča www.spravisce.com Web stranica Križevačkog velikog spravišča ažurirana je s podacima o manifestaciji. Ažuriran je program manifestacije, galerija slika i sve važne informacije za posjetitelje i turiste grada Križevaca.

6.3 Mobilna aplikacija „Križevci-vrata Prigorja“ Redovno je ažurirana mobilna aplikacija na koju se može pristupiti sa ciljem promocije turizma i informiranju korisnika o turističkoj ponudi grada i okolice.

6.4 Suradnja sa turističkim agencijama, ostalim ustanovama Turistička zajednica Grada Križevaca je tijekom 2017. bila u kontaktu sa turističkim agencijama koje su dovodile posjetitelje u posjetu gradu Križevcima i okolici, kao i sa turističkim vodičima na području grada Križevaca. Ostvarena je pozitivna suradnja s udrugama umirovljenika te osnovnim školama koje su posjećivale grad Križevce i okolicu.

7 INTERNI MARKETING

Članovi tijela TZ Grada Križevaca aktivno su informirani o aktivnostima i situaciji te razrješavanju nagomilanih problema u TZ. Sjednice tijela održavale su se redovno tijekom 2017. godine, a pojedini članovi kontaktirani su po potrebi i češće.

ADMINISTRATIVNI MARKETING Redovni i posebni poslovi Poslovi i zadaci Turističkog ureda utvrđeni su Zakonom i Statutom turističke zajednice grada Križevaca. Tokom 2017. godine, rad ureda koncentriran je na slijedeće: - Realizacija programa rada Turističkog ureda, stručni poslovi TZ prema odlukama Turističkog vijeća

i Skupštine; - Planiranje i izvještavanje, prikupljanje podataka, statistika, organizacija i koordinacija aktivnosti

na realizaciji manifestacija; - Evidencija i naplata članarine i boravišne pristojbe; - Rad na poboljšanju situacije evidencije i naplate pristojbi turističkoj zajednici. Rješavanje pitanja

plaćanja boravišne pristojbe u svim objektima koji pružaju smještaj posjetiocima grada; - Priprema projekata na natječaje (HTZ, Ministarstvo turizma)

http://www.tz-krizevci.hr/

http://www.spravisce.com/


- Suradnja sa TZ Koprivničko-križevačke županije i ostalih TZ-a u županiji; - Rješavanje financijskih problema - Organizacija manifestacija i aktivnosti promocije.

Zaposlenost Ured je tijekom 2017. imao dvoje zaposlenih, direktoricu Turističkog ureda i stručnu suradnicu.

Rad tijela TZ

Skupština TZ Grada Križevaca sastala se na sjednici 1.3.2017. godine kada je usvojeno Godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu, Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanju TZ-a za 2017., te je donesena odluka o organizaciji, plan i proračun 50. Križevačkog velikog spravišča. Druga sjednica održana je u prosincu te je jednoglasno usvojen Program rada i financijski plan TZ grada Križevaca za 2018. godinu.

Turističko vijeće je na sjednicama održanim u 2017. godini raspravljalo o Godišnjem financijskom izvješću za 2017. godinu, nadzoru poslovanja, financijskom stanju TZ-a i tekućim aktivnostima i problemima, programu, proračunu i planovima 50. Križevačkog velikog spravišča. Na sjednicama su raspravljeni izvještaji, ostvarenje programa i financijskog plana Turističke zajednice Grada Križevaca po kvartalima, te je usvojen program rada i financijski plan za 2017. godinu.

Nadzorni odbor održao je sjednice na kojima je obavljen nadzor vođenja poslova Turističke zajednice Grada Križevaca, materijalnog i financijskog poslovanja, te prezentacija i rasprava o Godišnjem financijskom izvještaju Turističke zajednice Grada Križevaca za 2017. godinu; Informacija o financijskom stanju TZ-a (porezna uprava, potraživanja Kliček).


III. GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

OPĆI PODACI Turistička zajednica Grada Križevaca (OIB 52189389184) sa sjedištem Trg Josipa Jurja Strossmayera 5, 48260 Križevci, upisana je u Upisnik turističkih zajednica pri Ministarstvu turizma Republike Hrvatske s danom 15. srpnja 2011. pod upisnim brojem 74, kao pravni slijednik Turističke zajednice grada Križevaca koja je upisana u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma pod upisnim brojem 172, list broj 204, klasa: 334-03/94-03/186 od 17. srpnja 1995. godine. Skupština Turističke zajednice Grada Križevaca donijela je 11. listopada 2010. godine odluku o usvajanju Statuta koji je objavljen u Službenom vjesniku Grada Križevaca broj 06/10, te je na isti dobivena suglasnost od Ministarstva turizma (klasa 334-03/09-03/210, ur. broj 529-05-10-05 od 7. srpnja 2010). Radna tijela TZ grada Križevaca su:

- Skupština, Turističko vijeće i Nadzorni odbor TZ grada Križevaca. Predsjednik Turističke zajednice je gradonačelnik grada Križevaca, Branko Hrg. Rad tijela određen je Statutom te slijedećim općim aktima:

- Poslovnik o radu Skupštine TZ grada Križevaca - Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZ grada Križevaca - Poslovnik o radu Nadzornog odbora TZ grada Križevaca

Turistički ured Turističke zajednice Grada Križevaca smješten je na adresi Trg Josipa Jurja Strossmayera 5, 48260 Križevci. Direktorica Turističkog ureda TZ grada Križevaca je Olinka Gjigaš, diplomirani ekonomist. Sredstva Turističke zajednice vode se na žiro računu Privredne banke Zagreb prema ugovoru sklopljenom 3. lipnja 2008. godine.

PRIHODI

Prihodi Turističke zajednice grada Križevaca u 2017. godini planirani su i ostvareni od: - prihoda od članarine turističkim zajednicama propisanih Zakonom o članarinama u turističkim

zajednicama (NN 152/08 i 88/10); - prihoda od boravišne pristojbe propisanih Zakonom o boravišnoj pristojbi (NN 152/08 i NN

59/09); - prihoda od prodaje suvenira; - prihoda iz proračuna Grada Križevaca za redovnu djelatnost i programe; - prihoda iz Hrvatske turističke zajednice; - prihoda iz proračuna Koprivničko-križevačke županije; - prihoda od kamata na depozite po viđenju i dane pozajmice; - prihoda od Križevačkog Velikog Spravišča.

Plan prihoda i rashoda TZ grada Križevaca za 2017. godinu usvojen je na 6. sjednici Turističkog vijeća održanoj 3. studenog 2016., koje ga je proslijedilo na razmatranje i odluku Skupštini Turističke zajednice. Skupština je na 6. sjednici održanoj 12. prosinca 2016. jednoglasno donijela odluku o usvajanju Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Križevaca za 2017. godinu.

Prihodi Turističke zajednice planirani su u iznosu od 931.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 929.910,34 kuna što je u skladu sa planom. Prihodi Turističke zajednice u 2017. godini planirani su i ostvareni u slijedećoj strukturi:


U računu prihoda i rashoda Turističke zajednice za 2017., iskazani su prihodi u ukupnom iznosu od 929.910,34 kuna, od čega se 922.235,79 kuna odnosi na prihode iz izvora propisanih člankom 65. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, a 7.674,55 kuna na prihode od obavljanja drugih djelatnosti (prodaja suvenira i usluga).

1. Prihodi od boravišne pristojbe Prihodi od boravišne pristojbe u 2017. godini iznosili su 36.421,35 kuna. Izvorni prihodi od boravišne pristojbe iznose 25.494,95 kune, dok ostatak od 10.926,40 kune predstavlja dio boravišne pristojbe koje Grad Križevci ustupa Turističkoj zajednici na temelju Zaključka od 29. rujna 2011. godine (Klasa: 415-01/11-01/1 Ur. broj 2137/0-03/3-11-1). Povećanje broja noćenja očitovalo se u rastu prihoda od boravišne pristojbe od 80% u usporedbi sa 2016. godinom. Turistička zajednica vodi detaljnu evidenciju ostvarenog turističkog prometa i obveznika plaćanja boravišne pristojbe.

2. Prihodi od turističke članarine Prihodi od turističke članarine iznosili su 216.542,82 kn (dok je sa 4.644,24 kuna financirana nabava dugotrajne imovine koja se prikazuje kroz amortizaciju, ostatak u prihodima od članarine) što je sveukupno za 8% manje nego u 2016. godini. Popis obveznika i obaveza plaćanja turističke članarine vodi nadležna Porezna uprava.

3. Prihodi od drugih aktivnosti Prihodi od vlastite djelatnosti - prodaje suvenira u 2017. godini iskazani su u iznosu od 7.674,55 kuna čime se nastavlja trend pad prihoda od prodaje suvenira, dijelom uvjetovan i preseljenjem na novu lokaciju. Turistička zajednica pokušava poboljšati prodaju suvenira njihovom promocijom na Facebook stranicama, no promjene na bolje nema.

4. Ostali prihodi Ostali prihodi Turističke zajednice u 2017. godini iznose 669.271,62 kune, a odnose se na slijedeće: - prihode iz proračuna grada za programe (248.334 kn) i redovno financiranje (100.000 kn), - prihode iz proračuna Županije (30.000 kn), TZ županije (10.000 kn), Hrvatske turističke zajednice

(57.866 kn). - prihode od sponzorstva/mjestovine/parkiranja u iznosu 190.795 kuna - ostale prihode u iznosu od 32.276 kune (najam, prihodi od kamata, donacije, refundacije, prihodi

prošlih godina.

RASHODI TURISTIČKE ZAJEDNICE

Rashodi Turističke zajednice za 2017. godinu ostvareni su (bez transfera boravišne pristojbe Gradu) u iznosu od 908.022,36 kuna, što predstavlja smanjenje od 2,5% u usporedbi sa planom.


ADMINISTRATIVNI RASHODI

a) Rashodi za radnike: Turistički ured TZ grada Križevaca, imao je tokom 2017. dvije zaposlene osobe. Izdaci za zaposlene odnose se na plaće, doprinose, troškove prijevoza i službenog puta zaposlenih. Ukupni izdaci za zaposlene iznose 264.834 kune.

b) Materijalni rashodi u 2017. godini iznosili 29.075 kuna, a odnose se na rashode za materijal, energiju, usluge.

c) Rashodi za usluge iznosili su 31.243 kune, a predstavljaju troškove poštarine, telefona, interneta, usluge knjigovodstva, javnobilježničke usluge, čišćenja i održavanja, osiguranja, odvjetničke te komunalne usluge.

d) Rashodi amortizacije iznosili su 26.366 kune, a odnose se na amortizaciju opreme. e) Financijski rashodi su u 2017. iznosili 1.809 kuna koji se odnose se na troškove održavanja

poslovnog računa redovne i vlastite djelatnosti u Privrednoj banci Zagreb. f) Ostali rashodi predstavljaju nabavnu vrijednost prodane robe (1.859 kn), sitni inventar (3.114 kn)

i ostale troškove u iznosu od 3.901 kn. RASHODI ZA DIZAJN VRIJEDNOSTI Rashodi manifestacija i programa održanih tijekom 2017. godine iznosili su 501.599 kn. Detalji manifestacija objašnjeni su u poglavlju 3.4 Manifestacije. RASHODI ZA KOMUNIKACIJU VRIJEDNOSTI Troškovi komunikacije i oglašavanja, održavanja web stranice u 2017. godini iznosili su 69.782 kuna, a odnosili su se na online oglašavanje – održavanje web stranica i mobilne aplikacije TZ grada Križevaca i troškova oglašavanja u promotivnim kampanjama, tisku, brošure. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU Iznos 30% dijela boravišne pristojbe od 10.926,40 kuna predstavlja dio boravišne pristojbe koje Grad Križevci ustupa Turističkoj zajednici na temelju Zaključka od 29. rujna 2011. godine (Klasa: 415-01/11-01/1 Ur. broj 2137/0-03/3-11-1) koji se koristio za poboljšanje uvjeta boravka turista.

FINANCIJSKI REZULTAT Turistička zajednica grada Križevaca, iskazala je u 2017. godini višak prihoda nad rashodima u iznosu od 21.887,98 kuna koji proizlaze iz slijedećeg: - višak prihoda iz redovne djelatnosti u 2017. godini iznosi: 18.030,39 kuna - višak prihoda vlastite djelatnosti u 2017. godini iznosi: 3.857,59 kuna


NEPODMIRENE OBAVEZE Na dan 31.12.2017. godine Turistička zajednica grada Križevaca imala je nepodmirene obaveze u iznosu od 411.341 kuna raspoređene kako slijedi:

NOVČANA SREDSTVA

Ukupna novčana sredstva na žiro računima redovne i vlastite djelatnosti u Privrednoj banci na dan 31.12.2017. iznosila su 128.983,28 kuna, te u blagajni 226 kune. POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2017., potraživanja Turističke zajednice grada Križevaca iznosila su 772.017,20 kuna:

IMOVINA

Na dan 31.12.2017. godine, imovina Turističke zajednice grada Križevaca iznosila je:


BILANCA Aktiva 1. Dugotrajna materijalna imovina iskazana je u vrijednosti od 309.624,46 kune po nabavnoj

vrijednosti a čine ju uredski namještaj i uređaji. Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine iznosi 184.807,14 kune, a izvršen je primjenom stopa propisanih člankom 43. Pravilnika o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija.

2. Kratkotrajna imovina iskazana je u iznosu od 772.017,20 kuna, a odnosi se na potraživanja u iznosu od 642.807,92 kuna i novčanih sredstava od 129.209,28 kune, te na zalihe suvenira 10.910 kn.

Pasiva 1. Kratkoročne obaveze iskazane su u iznosu od 410.947,29 kune a odnose se na obaveze prema

djelatnicima, dobavljačima i ostalim obavezama. 2. Izvori financiranja iskazani su u iznosu 471.800,58 kuna, a iskazani su kao izvor financiranja od

osnivača u iznosu od 2.040 kuna, viška prihoda iz prijašnjih godina u iznosu od 473.519,99 kuna, manjka vlastite djelatnosti od 3.759,41 kune.

Broj djelatnika Broj djelatnika na početku i na kraju obračunskog razdoblja (1.1.2017.-31.12.2017.) nije promijenio te su u Turističkom uredu zaposlene dvije djelatnice.

IV. ZAKLJUČAK U 2017. godini Turistička zajednica grada Križevaca bilježi daljnji nastavak pada izvornih prihoda od turističke članarine zbog smanjenja stopa obračuna već drugu godinu za redom. Taj pad je u 2017. kompenziran značajnijim rastom prihoda od boravišne pristojbe (+84%) koji omogućio normalno funkcioniranje Turističkog ureda. Tijekom 2017. godine Turistička zajednica uspješno je kandidirala projekte na natječaje za sufinanciranje HTZ-a gdje su odobrena četiri projekta u iznosu od 50.000 kn, financijska podrška Križevačkom velikom Spravišču od 30.000 kn, te sredstva za udruženo oglašavanje u iznosu od 11.377,10 kuna. Turistička zajednica grada Križevaca uspješno je odradila sve planirane aktivnosti u 2017. godini. Organizirane su mnogobrojne, dobro posjećene manifestacije i aktivnosti, uspješno je pripremljeno i ostvareno jubilarno 50. Spravišče, ostvaren je značajan dvoznamenkasti rast noćenja, nastavljen je rast dolazaka jednodnevnih posjetitelja i grupa gradu, pokrenuti su novi projekti i turistički proizvodi. Sudski proces protiv bivše direktorice Vlaste Kliček je u međuvremenu završen, iako pitanje povrata pozajmice ostaje i nadalje otvoreno. Organizirane su zanimljive i dobro posjećene manifestacije u suradnji sa obrazovnim i drugim institucijama u gradu i okolici, kulturno-umjetničkim društvima i lokalnim udrugama.

Provjerom poslovnih aktivnosti pomoću računa prihoda i rashoda, ostvareno je odstupanje u odnosu na plan:

- po osnovi prihoda: smanjenje prihoda od 1.089,66 kune - po osnovi rashoda: smanjenje rashoda za 22.978,64 kune

Višak prihoda nad rashodima iznosi 21.887,98 kuna od kojih 18.030,39 kuna predstavlja višak prihoda iz redovne djelatnosti, a 3.857,59 kune višak prihoda vlastite djelatnosti u 2017. godini.

Predlaže se Skupštini Turističke zajednice da se ostvareni višak prihoda redovne djelatnosti prenese u slijedeću godinu i koristi za financiranje redovne djelatnosti Turističke zajednice grada Križevaca, te da se višak prihoda vlastite djelatnosti koristi za pokrivanje manjka vlastite djelatnosti iz prijašnjih godina.

U Križevcima, 12. veljače 2018. godine

Sukladno članku 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 152/08 i članku 33. Statuta turističke zajednice grada Križevaca (Službeni vjesnik grada Križevaca broj 6/2010), i Poslovniku o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Turističke zajednice Grada Križevaca obavio je nadzor nad poslovanjem Turističke zajednice Grada Križevaca u 2017. godini te je na 7. sjednici Nadzornog odbora održanoj 20. veljače 2018. godine sastavio slijedeće:

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU

ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČANJ – 31. PROSINAC 2017.

1 Uvod

Nadzor poslovanja Turističke zajednice grada Križevaca za razdoblje 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine obavljen je dana 20. veljače 2018. godine u prostoru Turističkog informativnog centra.

Tijekom rada Nadzornog odbora izvršen je nadzor: - Vođenja poslova turističke zajednice; - Materijalnog i financijskog poslovanja i raspolaganja sredstvima turističke zajednice; - Izvršenja i provedbe programa rada i financijskog plana turističke zajednice.

2 Vođenje poslova turističke zajednice Tijekom 2017. godine tijela turističke zajednice redovno su održavala sjednice. Skupština TZ Grada Križevaca sastala se na sjednici 1.3.2017. godine kada je usvojeno Godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu, Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanju TZ-a za 2017., te je donesena odluka o organizaciji, plan i proračun 50. Križevačkog velikog spravišča. Druga sjednica održana je u prosincu te je jednoglasno usvojen Program rada i financijski plan TZ grada Križevaca za 2018. godinu.

Turističko vijeće je na sjednicama održanim u 2017. godini raspravljalo o Godišnjem financijskom izvješću za 2017. godinu, nadzoru poslovanja, financijskom stanju TZ-a i tekućim aktivnostima i problemima, programu, proračunu i planovima 50. Križevačkog velikog spravišča. Na sjednicama su raspravljeni izvještaji, ostvarenje programa i financijskog plana Turističke zajednice Grada Križevaca po kvartalima, te je usvojen program rada i financijski plan za 2017. godinu.

Nadzorni odbor održao je sjednice na kojima je obavljen nadzor vođenja poslova Turističke zajednice Grada Križevaca, materijalnog i financijskog poslovanja, te prezentacija i rasprava o Godišnjem financijskom izvještaju Turističke zajednice Grada Križevaca za 2017. godinu; Informacija o financijskom stanju TZ-a (porezna uprava, potraživanja Kliček).

Tijela TZ-a grada Križevaca izvršavaju sve poslove definirane Zakonom i statutom. Turistička zajednica posluje prema poslovnicima i aktima propisanima Zakonom i Statutom Turističke zajednice grada Križevaca kao i slijedećim aktima te odlukama skupštine i turističkog vijeća:

- Poslovnik o radu Skupštine Zajednice

- Poslovnik o radu Turističkog vijeća

- Poslovnik o radu Nadzornog odbora

- Opći akti Turističkog ureda

Godišnji program rada donesen je u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.

Grad Križevci odrekli su se korištenja sredstava transfera 30% dijela boravišne pristojbe (Zaključak 29. sjednice Kolegija 2. rujna 2011, klasa: 415-01/11-01/1), te su ista dana na raspolaganje Turističkoj zajednici grada Križevaca. U 2017. godini taj je dio boravišne pristojbe iznosio 10.926,40 kuna koji se koristio za poboljšanje uvjeta boravka turista.

Godišnje financijsko izvješće doneseno je u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.

3 Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice

Ukupni prihodi TZ grada Križevaca u 2016. godini iznose 929.910,34 kuna, dok su ukupni rashodi turističke zajednice iznosili 908.022,36 kuna. Višak prihoda nad rashodima iznosi 21.887,98 kune.

U računu prihoda i rashoda Turističke zajednice za 2017., iskazani su prihodi u ukupnom iznosu od kuna, od čega se 922.235,79 kune odnose na prihode iz izvora propisanih člankom 65. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, a 7.674,55 kune na prihode od obavljanja vlastite djelatnosti (prodaja suvenira). Prihodi Turističke zajednice u 2017. godini planirani su u iznosu od 931.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 929.910,34 kuna što je u skladu sa planom.

Izvorni prihodi turističke zajednice iznosili su 252.964,17 kn, od toga su prihodi od turističke članarine iznosili 216.543,82 kn (4.644,24 kuna prikazano kroz amortizaciju, ostatak u prihodima od članarine) što predstavlja 8%-tno smanjenje prihoda od turističke članarine u usporedbi sa 2016. godinom. U odnosu na 2016. godinu ukupni su izvorni prihodi Turističke zajednice Grada Križevaca manji za 2%, što možemo zahvaliti prvenstveno povećanju prihoda od boravišne pristojbe nastalih kao rezultat povećanja broja noćenja, dok su prihodi od članarine uvelike smanjeni zbog zakonskih promjena i smanjenja stopa turističke članarine.

Prihodi od boravišne pristojbe iznosili su 36.421,35 kuna ili 80% više u usporedbi sa istim razdobljem 2016., što je izravna posljedica povećanja broja dolazaka i noćenja na području grada Križevaca.

Rashodi Turističke zajednice za 2017. godinu planirani su u iznosu od 931.000 kuna, a ostvareni su u iznosu od 908.022,36 kuna, što je 2,5% manje u usporedbi sa planiranim proračunskim rashodima.

Plan prihoda i rashoda TZ grada Križevaca za 2017. godinu usvojen je na 6. sjednici Turističkog vijeća održanoj

3. studenog 2016., koje ga je proslijedilo na razmatranje i odluku Skupštini Turističke zajednice. Skupština je na

6. sjednici održanoj 12. prosinca 2016. jednoglasno donijela odluku o usvajanju Programa rada i financijskog

plana Turističke zajednice grada Križevaca za 2017. godinu.

Prihodi Turističke zajednice planirani su u iznosu od 931.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 929.910,34 kuna što je u skladu sa planom. Prihodi Turističke zajednice u 2017. godini planirani su i ostvareni u slijedećoj strukturi:

Detaljni pregled prihoda nalazi se u donjoj tablici:

Rashodi Turističke zajednice za 2017. godinu ostvareni su (bez transfera boravišne pristojbe Gradu) u iznosu od

908.022,36 kuna, što predstavlja smanjenje od 2,5% u usporedbi sa planom.

Podaci o imovini i obvezama iskazanima u temeljnim financijskim izvješćima FINANCIJSKI REZULTAT Turistička zajednica grada Križevaca, iskazala je u 2017. godini višak prihoda nad rashodima u iznosu od 21.887,98 kuna koji proizlaze iz slijedećeg:

- višak prihoda iz redovne djelatnosti u 2017. godini iznosi: 18.030,39 kuna - višak prihoda vlastite djelatnosti u 2017. godini iznosi: 3.857,59 kuna

NEPODMIRENE OBAVEZE Na dan 31.12.2017. godine Turistička zajednica grada Križevaca imala je nepodmirene obaveze u iznosu od

411.341 kuna raspoređene kako slijedi:

NOVČANA SREDSTVA

Ukupna novčana sredstva na žiro računima redovne i vlastite djelatnosti u Privrednoj banci na dan 31.12.2017.

iznosila su 128.983,28 kuna, te u blagajni 226 kune.

POTRAŽIVANJA Na dan 31.12.2017., potraživanja Turističke zajednice grada Križevaca iznosila su 772.017,20 kuna:

IMOVINA

Na dan 31.12.2017. godine, imovina Turističke zajednice grada Križevaca iznosila je:

Provjerom je utvrđeno da podaci u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje. Sredstvima turističke zajednice raspolaže se u skladu s programom rada, odlukama tijela turističke zajednice te utvrđenim ovlastima. Sredstva Turističke zajednice vode se na žiro računu Privredne banke Zagreb prema ugovoru sklopljenom 3. lipnja 2008. godine. Turistička zajednica posjeduje dva računa: - račun redovne djelatnosti (HR4923400091110334582) - račun vlastite djelatnosti/suveniri (HR5923400091510484719) Turistička zajednica ne posjeduje kreditne kartice. Potpisnici dokumentacije platnog prometa su direktorica Turističkog ureda, predsjednik Turističke zajednice, te jedan od članova Nadzornog odbora. Svi osnovni financijski izvještaji koje je Turistička zajednica grada Križevaca trebala napraviti temeljem članka 2. st. 1. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija («Narodne novine» broj 10/08), a to su: Bilanca neprofitne organizacije (Obrazac BIL-NPF), Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija (Obrazac PR-RAS-NPF), te Bilješke uz financijske izvještaje napravljeni su sukladno zakonskim propisima. Knjiga blagajne vođena je temeljito i kontinuirano. Troškovi putnih naloga i dnevnica obračunati su i knjiženi na osnovi vjerodostojnih podataka i isprava. Knjiga ulaznih i izlaznih računa vođena je uredno, te su sve poslovne promjene proknjižene. Na kraju godine izvršen je popis imovine, te izvršen ispravak vrijednosti imovine temeljem zakonskih propisa.

4 Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana turističke zajednice

Zadaci i aktivnosti planirani programom rada za 2017. godinu ostvareni su. Detalji o izvršenju programa objašnjeni su u detalje u godišnjem financijskom izvješću. Turističku 2017. godinu na području grada Križevaca obilježio je nastavak pozitivnog trenda dolazaka i noćenja

te njihov vrlo visoki dvoznamenkasti rast. Na području grada Križevaca tokom 2017. boravilo je 3.384

višednevnih posjetitelja koji su u prosjeku proveli tri noći, ostvarivši 10.301 noćenja, što je u apsolutnim

brojkama četiri tisuće noćenja više nego u godini ranije.

Ukupan broj dolazaka u 2017. veći je za 28%, a noćenja 64% u usporedbi sa 2016. godinom. U 2017. godini ostvaren je značajan dvoznamenkasti rast dolazaka stranih posjetitelja od 47% te gotovo dvostruko veći (99%) rast broja stranih noćenja.

Izvor: Statistički podaci pružatelja smještaja usporedba 2017-2016, e-Visitor sustav

Nastavak pozitivnih trendova tijekom 2017. godine bilježimo i u segmentu jednodnevnih posjeta gradu koji

dolaze individualno ili kao dio organiziranih grupa (škole, umirovljenici, turističke agencije), kao i rast broja

individualnih posjetitelja, grupa i obitelji biciklista na proputovanju prema moru, pravcem sjever/zapad - jug

(prema moru).

Smještajni kapaciteti na području grada Križevaca u 2017. godini

Objekt Kategorija Broj smještajnih jedinica Ukupan broj kreveta

Hotel Kalnik** Hotel ** Jednokrevetna = 2 Dvokrevetna = 4 Trokrevetna = 1

13

KTC sobe i apartmani za

iznajmljivanje***

Sobe i apartmani za

iznajmljivanje ***

Apartmani = 10 Dvokrevetna = 24 Trokrevetna =2

74

(+27 pomoćnih)

Kapetanova kuća Privatni smještaj Jednokrevetna = 1 Dvokrevetna = 1

3 (+3 pomoćna)

Seosko gospodarstvo Rakić Seoski turizam

Dvokrevetni apartman = 1

Trokrevetni ap. = 1

Dvokrevetna soba= 3

11

Apartmani Cili* Apartman *Statistički pripadaju TZ KCKŽ

Pokret fokolara Sobe za iznajmljivanje Sobe razne 82

Florek&Florica Apartman Apartman = 1 4

Hostel Križevci Hostel Sobe = 5 19

Sveukupno: 206 (+30 pomoćnih)

Dolasci i noćenja, TZ Križevci 2014. do 2017. godina

Izvor: Statistički podaci pružatelja smještaja, Turistička zajednica Grada Križevaca, e-Visitor sustav (od 2016. godine)

5 Zaključak

Na temelju izvršene kontrole u materijalno i financijsko-računovodstveno poslovanje Turističke zajednice grada Križevaca za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine, Nadzorni odbor Turističke zajednice grada Križevaca daje pozitivno mišljenje o radu i poslovanju u 2017. godini.

Sve glavne financijske evidencije i pomoćne knjige vođene su u skladu s pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske i svim aktima koji se odnose na poslovanje turističkih zajednica kao neprofitnih organizacija.

Zaključak Nadzornog odbora je da se program rada i financijski plan i ostali poslovi Turističke zajednice izvršavaju i provode po planu, Turistički ured radi u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice, te da tim putem treba i nastaviti.

Br. NO 03/18 U Križevcima, 20. veljače 2018. ČLANOVI NADZORNOG ODBORA ___________________ _______________________ ______________________ Ana Mušlek Stjepan Peršin Nadica Zemun

PRILOZI: 1. Tablica ostvarenja financijskog plana s iskazanim indeksima i strukturom 2. Temeljna financijska izvješća 3. Račun prihoda i rashoda (obrazac PR-RAS-NPF) 4. Bilanca (obrazac BIL-NPF)

01/01/2017 do 31/12/2017

Naziv obveznika:

Poštanski broj: 48260 Mjesto: RNO broj: 0123532

Adresa sjedišta: Matični broj: 03935337

Račun (IBAN): OIB: 52189389184

Šifra djelatnosti: 9411 Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra grada/općine: 214 Šifra županije: 6

Broj pogrešaka: Nema DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

AOP Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosinca

001 817,144 904,636

145 817,144 904,636

AOP

Ostvareno u istom

razdoblju prethodne

godine

Ostvareno u

izvještajnom razdoblju

001 894,747 929,910

133 837,387 908,022

139 469,761 491,255

140 0 0

AOP

Ostvareno u

prethodnoj poslovnoj

godini

Ostvareno u tekućoj

poslovnoj godini

015 0 0

028 0 0

029 0 0

Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)

113,926,773.79Kontrolni broj:

VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)

BIL-NPF

PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)

UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)

PR-RAS-NPF

Referentna stranica

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KRIŽEVCI

TRG J.J.STROSSMAYERA 5

KRIŽEVCI

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJAza razdoblje od

Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Grad/općina: KRIŽEVCI

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Adresa e-pošte:

(popunjava FINA)

Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

[email protected]

Telefon:

HR4923400091110334582

OLINKA GJIGAŠ

IMOVINA (AOP 002+074)

OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)

Zakonski zastupnik:

Datum:

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)

PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)

OLINKA GJIGAŠ

09.02.2018.

G-PR-IZ-NPF

IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)

048681199

048681199

Telefax:

Osoba za kontakt:

48260 Mjesto:

RNO broj: 0123532

9411 Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca Matični broj: 03935337

214 Grad/općina: KRIŽEVCI OIB:

2017-12

Šifra županije: 6

Iznosi u kunama bez lipaRačun

iz rač.

plana

AOPOstvareno prethodne

godine

Ostvareno u

izvještajnom

razdoblju

Indeks

(5/4)

1 3 4 5 6

3 001 894,747 929,910 103.9

31 002 171,409 202,950 118.4

3111 003 9,574 7,675 80.2

3112 004 161,835 195,275 120.7

32 005 0 0 -

3211 006 -

3212 007 -

33 008 269,610 242,038 89.8

3311 009 255,411 216,543 84.8

3312 010 14,199 25,495 179.6

34 011 16,821 16,916 100.6

341 012 16,821 16,916 100.6

3411 013 16,378 16,398 100.1

3412 014 -

3413 015 443 518 116.9

3414 016 -

3415 017 -

3416 018 -

3417 019 -

3418 020 -

342 021 0 0 -

3421 022 -

3422 023 -

35 024 424,243 457,125 107.8

351 025 358,924 399,260 111.2

3511 026 -

3512 027 358,924 399,260 111.2

352 028 -

353 029 2,000 0.0

354 030 140 0.0

355 031 63,179 57,865 91.6

36 032 12,664 10,881 85.9

361 033 12,660 10,881 85.9

3611 034 -

3612 035 12,660 10,881 85.9

362 036 -

363 037 4 0 0.0

3631 038 -

3632 039 -

3633 040 4 0.0

37 041 0 0 -

3711 042 -

3712 043 -

4 044 837,387 908,022 108.4

41 045 231,597 246,147 106.3

411 046 205,001 214,680 104.7

4111 047 205,001 214,680 104.7

4112 048 -

4113 049 -

4114 050 -

412 051 5,000 -

413 052 26,596 26,467 99.5

4131 053 23,967 23,851 99.5

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora

Prihodi od imovine (AOP 012+021)

PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)

Prihodi od prodaje roba

Prihodi od pružanja usluga

Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)

Članarine

OPIS

Članski doprinosi

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika

Prihodi od dividendi

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)

Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)

Prihodi od zateznih kamata

Prihodi od kamata za dane zajmove

Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

Oznaka razdoblja:

Prihodi po posebnim propisima iz proračuna

Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)

Prihodi od donacija iz državnog proračuna

Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)

2

Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)

Otpis obveza

Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)

Prihodi od naknade šteta

Prihod od refundacija

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine

Ostali prihodi od financijske imovine

Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

Prihodi od građana i kućanstava

Plaće za posebne uvjete rada

Ostali prihodi od donacija

Ostali prihodi (AOP 033+036+037)

Plaće za redovan rad

Plaće u naravi

Plaće za prekovremeni rad

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)

Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

PRIHODI

Naplaćena otpisana potraživanja

Ostali nespomenuti prihodi

Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)

Plaće (AOP 047 do 050)

Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)

RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)

Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

RASHODI

Ostali rashodi za radnike

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

Šifra djelatnosti:

Šifra grada/općine: 52189389184

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KRIŽEVCI

Poštanski broj: KRIŽEVCI

Račun (IBAN):

Adresa sjedišta: TRG J.J.STROSSMAYERA 5

HR4923400091110334582

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Vrsta posla 708Obrazac

PR-RAS-NPF

Naziv obveznika:

Stranica: 1

Račun

iz rač.

plana


godine

Ostvareno u

izvještajnom

razdoblju

Indeks

(5/4)

1 3 4 5 6

OPIS

2

4132 054 2,629 2,616 99.5

4133 055 -

4134 056 -

42 057 536,672 593,858 110.7

421 058 19,616 19,173 97.7

4211 059 639 486 76.1

4212 060 18,977 18,687 98.5

4213 061 -

422 062 0 0 -

4221 063 -

4222 064 -

4223 065 -

4224 066 -

423 067 0 0 -

4231 068 -

4232 069 -

4233 070 -

4234 071 -

424 072 68,833 143,607 208.6

4241 073 68,577 143,607 209.4

4242 074 -

4243 075 256 0.0

4244 076 -

425 077 373,737 365,170 97.7

4251 078 9,599 7,098 73.9

4252 079 1,293 -

4253 080 47,634 66,089 138.7

4254 081 2,185 2,033 93.0

4255 082 78,836 99,025 125.6

4256 083 -

4257 084 18,210 18,511 101.7

4258 085 4,000 4,012 100.3

4259 086 213,273 167,109 78.4

426 087 33,610 34,630 103.0

4261 088 3,254 4,010 123.2

4262 089 4,622 7,021 151.9

4263 090 22,247 20,268 91.1

4264 091 3,487 3,331 95.5

429 092 40,876 31,278 76.5

4291 093 611 611 100.0

4292 094 40,259 30,662 76.2

4293 095 6 5 83.3

4294 096 -

4295 097 -

43 098 22,347 26,366 118.0

44 099 2,371 1,809 76.3

441 100 -

442 101 0 0 -

4421 102 -

4422 103 -

4423 104 -

443 105 2,371 1,809 76.3

4431 106 2,370 1,808 76.3

4432 107 -

4433 108 1 1 100.0

4434 109 -

45 110 8,630 15,335 177.7

451 111 8,630 15,335 177.7

4511 112 8,630 15,335 177.7

4512 113 -

452 114 -

46 115 35,770 24,507 68.5

461 116 0 0 -

4611 117 -

4612 118 -

4613 119 -

4614 120 -

462 121 35,770 24,507 68.5

4621 122 -

4622 123 -

4623 124 -

4624 125 35,770 24,507 68.5

47 126 0 0 -

4711 127 -

Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)

Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine

Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija

Otpisana potraživanja

Rashodi za ostala porezna davanja

Ostali nespomenuti rashodi

Penali, ležarine i drugo

Naknade šteta radnicima

Donacije (AOP 111+114)

Tekuće donacije (AOP 112+113)

Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

Tekuće donacije

Stipendije

Kapitalne donacije

Ostali rashodi (AOP 116+121)

Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

Zatezne kamate

Ostali nespomenuti financijski rashodi

Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora

Kamate za primljene robne i ostale zajmove

Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove

Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)

Rashodi amortizacije

Financijski rashodi (AOP 100+101+105)

Kamate za izdane vrijednosne papire

Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)

Reprezentacija

Članarine

Kotizacije

Ostali nespomenuti materijalni rashodi

Energija

Sitan inventar i auto gume

Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)

Premije osiguranja

Ostale usluge

Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Materijal i sirovine

Zakupnine i najamnine

Zdravstvene i veterinarske usluge

Intelektualne i osobne usluge

Računalne usluge

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)

Naknade za obavljanje aktivnosti

Naknade troškova službenih putovanja

Naknade ostalih troškova

Ostale naknade

Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)

Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac

Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom

Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)

Doprinosi za zapošljavanje

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

Stručno usavršavanje radnika

Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)

Službena putovanja


Ostale naknade

Naknade volonterima (AOP 068 do 071)

Naknade za obavljanje djelatnosti



Ostale naknade

Usluge promidžbe i informiranja

Komunalne usluge

Naknade za obavljanje aktivnosti


Stranica: 2

Račun

iz rač.

plana


godine

Ostvareno u

izvještajnom

razdoblju

Indeks

(5/4)

1 3 4 5 6

OPIS

2

4712 128 -

129 -

130 -

131 0 0 -

132 0 0 -

133 837,387 908,022 108.4

134 57,360 21,888 38.2

135 0 0 -

5221 136 412,401 469,761 113.9

5222 137 -

138 394 -

139 469,761 491,255 104.6

140 0 0 -

11 141 78,353 105,870 135.1

11-dugovno 142 972,329 997,604 102.6

11-potražno 143 944,812 974,265 103.1

11 144 105,870 129,209 122.0

145 -

146 2 2 100.0

147 2 2 100.0

148 -

149 -

u istom razdoblju

prethodne godine

u izvještajnom

razdoblju

051 150 -

052 151 -

053 152 -

054 153 -

055 154 -

056 155 -

AOP Stanje 1. siječnjaStanje na kraju

izvještajnog razdoblja

Indeks

(5/4)

156 2,049 7,802 380.8

157 2,053 7,806 380.2

Zakonski zastupnik:

09.02.2018.

OLINKA GJIGAŠ

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja

Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)

Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)

Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)

Broj volontera

DODATNI PODACI

Stanje novčanih sredstava na početku godine

Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne

Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni

Broj sati volontiranja

Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)

Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)

Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)

Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije

Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)

UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)

VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)

MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)

Višak prihoda – preneseni

Obveze poreza na dobit po obračunu

Manjak prihoda – preneseni

Telefax:

Adresa e-pošte:

Osoba za kontakt:

Telefon:

VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU

Datum:

Ostala nefinancijska imovina u pripremi

Stanje zaliha

AOP

Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)

Opis stavke

Građevinski objekti u pripremi

Postrojenja i oprema u pripremi

Prijevozna sredstva u pripremi

Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi

OLINKA GJIGAŠ

Ostvarena vrijednostIndeks

(5/4)

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

Potpis zakonskog zastupnika

048681199

048681199

[email protected]

Stranica: 3

Documents

Godišnje financijsko izvješće¡će-o-radu-Turističke... · kalničke regije kao poželjne kontinentalne turističke destinacije. Kontinuirano su tijekom 2017. ažurirane internet