G 8 1=1 8 G#8- 7 8 8 # -103/ - DJPPR

L A P O R A NSEMESTER 2 TAHUN 2018

PENGELOLAAN P INJAMAN DAN HIBAH

PEMERINTAH

D I R E K T O R A T P I N J A M A N D A N H I B A H | D I R E K T O R A T J E N D E R A L P E N G E L O L A A N P E M B I A Y A A N D A N R I S I K O | K E M E N T E R I A N K E U A N G A N

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Pemerintah Semester 2 tahun 2018 PegarahDirektur Pinjaman dan Hibah Penanggung JawabTormarbulang Lumbantobing Dewan RedaksiEka TaufikAisyah MayulianiJainal AbidinMuhamad Irfan Editing LayoutPurnotoNizar Abdillah Mufti SekretariatSaiful ArifDetty K. W.Indah P. Kontributor FotoOTLLI DJPPR Gedung Frans Seda Lantai 6Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat 10710 Phone: (021) 350 5052Fax: (021) 348 346 35Situs : www.djppr.kemenkeu.go.id

daftar is i

Semester 2 tahun 2018

2

K I L A S K I N E R J A

Sambutan Direktur Pinjaman dan Hibah

3

Highlight Pengelolaan Pinjaman dan Hibah

5

13

P I N J AMAN DAN

H I B AH BARU

Pinjaman Multilateral14

ADB14

World Bank16

16 AIIB

Pinjaman Bilateral20

Pemerintah Jerman20

Pemerintah Perancis21

23 Pemerintah JepangPemerintah Korea23

24 Pemerintah Austria

Pinjaman LPKE/KSA25

Pinjaman Dalam Negeri25

Hibah Multilateral26

World Bank26

European Union26

27 UNDP

29

AMANEMEN

P I N J AMAN DAN

H I B AH ON -GO I NG


ADB30

World Bank32

34 IDBAIF36

36 AIIB


Pemerintah Jepang38

Pemerintah Korea39

40 Pemerintah Saudi ArabiaPemerintah Spanyol41

Hibah Bilateral44

Pemerintah Jerman44

46

P ENU TU PAN MASA

L AKU P I N J AMAN

L UAR NEGER I


World Bank47

Hibah Multilateral42

World Bank42

European Union43

Pinjaman LPKE/KSA45

Pinjaman Dalam Negeri45


Pemerintah Perancis49

Pinjaman LPKE/KSA50

51

DA F T A R I S T I L AH

K I L A S

K I N E R J A

2

s a m b u t a n

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,Para rekan sejawat,Para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Salam sejahtera untuk kita semua, Puji syukur kami sampaikan ke hadirat Allah SWT, karena dengan taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah periode Juli s.d. Desember 2018. Indonesia merupakan negara berkembang yang masih membutuhkan pendanaan besar untuk pembangunan khususnya di bidang infrastruktur, baik yang bersifat hard maupun soft infrastructure. Untuk itu, pinjaman dan hibah sebagai sumber pembiayaan pembangunan memiliki peran yang penting, dan harus dikelola secara prudent, efektif, efisien, dan transparan. Direktorat Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pinjaman dan hibah pemerintah. Guna mewujudkan penyelenggaraan asas transparan, melalui publikasi informasi, Direktorat Pinjaman dan Hibah telah menerbitkan laporan pengelolaan pinjaman yang bersumber dari luar dan dalam negeri serta hibah luar negeri, secara periodik baik bulanan maupun semesteran. Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Semester II Tahun 2018 merupakan kompilasi dari laporan bulanan selama periode bulan Juli s.d. Desember 2018 yang telah ditayangkan melalui website www.djppr.kemenkeu.go.id.

3

SCENA I D ER C .H . S IAHA ANDirekturPinjaman dan Hibah

Selama periode semester II tahun 2018, terdapat 44 perjanjian pinjaman dengan total nilai komitmen pinjaman luar negeri sebesar ekuivalen USD5,87 miliar dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp654,89 miliar. Mayoritas pinjaman bersumber dari Pinjaman Multilateral sebesar 61,66%, kemudian diikuti Pinjaman Bilateral sebesar 31,87%, Pinjaman KSA/LPKE sebesar 5,71% dan Pinjaman Dalam Negeri sebesar 0,76% dari total pinjaman. Selain pinjaman, pemerintah menerima tiga hibah yang bersumber dari donor Multilateral dengan nilai sebesar ekuivalen USD38,156 juta. Amandemen perjanjian pada periode Juli s.d. Desember 2018 sebanyak 44 perubahan. jumlah perubahan dimaksud naik dibandingkan dengan periode semester sebelumnya yakni sebanyak 32 amandemen. Amandemen meliputi perpanjangan masa laku perjanjian (68,18%), realokasi antar kategori (15,91%), partial cancellation (6,82%), perubahan scope (4,55%) dan lain-lain (4,55 %) berupa additional financing dan perpanjangan refinancing date. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada segenap pegawai di lingkungan Direktorat Pinjaman dan Hibah atas dedikasi dan kontribusi yang tinggi dalam melaksanakan pengelolaan pinjaman dan hibah dengan terus menunjukkan perbaikan. Tidak lupa ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada seluruh stakeholders yang senantiasa mendukung pengelolaan pinjaman dan hibah yang baik. Harapan kami semoga laporan pengelolaan pinjaman dan hibah semester II tahun 2018 dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas kepada para stakeholder. Untuk penyempurnaan laporan periode berikutnya tentu kami membutuhkan saran, kritik dan tanggapan yang bersifat konstruktif. Jakarta, Maret 2019 Direktur Pinjaman dan Hibah

4

Highlight PengelolaanPinjaman dan Hibah

Undang-Undang No 17 Tahun 2003, antara lain mengamanatkan bahwa Keuangan Negara harus dikelola secara transparan. Sebagai bagian dari keuangan negara, pengelolaan pinjaman dan hibah perlu dipublikasikan dalam rangka pelaksanaan asas transparansi. Pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilaksanakan oleh Direktorat Pinjaman dan Hibah antara lain mencakup: (i) penandatanganan perjanjian pinjaman dan hibah; (ii) amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah; (iii) penutupan masa laku penarikan pinjaman dan hibah; dan (iv) pengelolaan Debt Swap. Laporan ini merupakan laporan pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilaksanakan Direktorat Pinjaman dan Hibah pada periode Semester II Tahun 2018.

Penandatanganan Pinjaman dan Hibah

Pada semester II Tahun 2018, Pemerintah Indonesia telah menandatangani 47 perjanjian pinjaman dan hibah senilai ekuivalen USD5.958,03 juta. Perjanjian yang ditandatangani terdiri dari 12 perjanjian Pinjaman Multilateral sebesar ekuivalen USD3.650,00 juta, sepuluh perjanjian Pinjaman Bilateral sebesar ekuivalen USD1.886,57 juta, 15 perjanjian Pinjaman Kreditur Swasta Asing (KSA)/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) sebesar ekuivalen USD338,30 juta, dan tujuh Realisasi Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp654,89 miliar. Selain pinjaman, Pemerintah Indonesia juga menandatangani perjanjian hibah dengan donor multilateral sebanyak tiga perjanjian dengan nilai sebesar ekuivalen USD38,156 juta.

Total Komitmen Pinjaman Semester II tahun 2018Sebesar Ekuivalen USD5.919 Jutauntuk 44 Kegiatan

PinjamanMultilateralUSD3.650 juta

PinjamanBilateralUSD1.886 juta

PinjamanLPKE/KSAUSD338 juta

PinjamanDalam NegeriRp654,89 miliar

Total Hibah Semester II tahun 2018Sebesar Ekuivalen USD38,156 Jutauntuk 3 Kegiatan

12 Kegiatan 10 Kegiatan 15 Kegiatan 7 Kegiatan

EuropeanUnionUSD11,43 juta1 Kegiatan

WorldBankUSD20 juta1 Kegiatan

UNDPUSD6,72 juta1 Kegiatan

5

1 World Bank

berupa pinjaman kegiatan untuk i) Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project sebesar USD250,00 juta, ii) Indonesia Supporting Primary Health Care Reform Program/Indonesia Supporting Primary and Refferal Health Care Reform (I-SPHERE) Program sebesar USD150,00 juta, iii) National Urban Water Supply Project (NUWSP) sebesar USD100,00 juta, iv) Program to Accelerate Agrarian Reform (One Map Project) sebesar USD200,00 juta, dan v) Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas (Indonesia Tourism Development Project) sebesar USD300,00 juta. Pinjaman dari World Bank juga berupa pinjaman tunai untuk i) Second Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan sebesar USD450,00 juta dan ii) Investing in Nutritiion and Early Years Program (INEY) sebesar USD400,00 juta.

Berdasarkan sumbernya, pinjaman terbesar adalah dari Pinjaman Multilateral sebesar 61,66%, kemudian diikuti Pinjaman Bilateral sebesar 31,87%, KSA/LPKE sebesar 5,71% dan Pinjaman Dalam Negeri sebesar 0,76%.

berupa pinjaman kegiatan untuk Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project sebesar USD250,00 juta.

Asian Infrastructure Investment Bank

2

3 Asian Development Bank

berupa pinjaman kegiatan untuk The Advanced Knowledge and Skill Sustainable Growth Project sebesar USD200,00 juta, dan tiga pinjaman tunai untuk i) Fiscal and Public Expenditure Management Program - Subprogram 2 (FPEMP-2) sebesar USD500,00 juta, ii) Stepping Up Investments for Growth Acceleration Program Subprogram 3 (SIGAP-3) sebesar USD500,00 juta dan iii) Emergency Assistance for Recovery and Rehabilitation from Recent Disasters sebesar USD500,00 juta.

Pinjaman Multilateral

Senilai USD3.650,00 juta yang bersumber dari tiga lender yaitu World Bank, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan Asian Development Bank (ADB) dengan rincian sebagai berikut:

6

PinjamanBilateral

senilai ekuivalen USD1.886,57 juta yang bersumber dari JICA Jepang, AFD Perancis, KfW Jerman, Natixis Perancis, EDCF - Kexim dan Unicredit Austria dengan rincian sebagai berikut :

1 JICA JepangDigunakan untuk kegiatan Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project (Phase 2) sebesar ekuivalen USD634,07 juta.

2 AFD PerancisBerupa pinjaman tunai untuk Fiscal Reform Development Policy Subprogram 2 sebesar ekuivalen USD171,54 juta dan Logistic Reform DPL Subprogram 2 sebesar ekuivalen USD171,54 juta.

3 KfW JermanBerupa pinjaman tunai untuk i) Fiscal and Public Expenditure Management Program - Subprogram 2 sebesar ekuivalen USD228,72 juta, ii) Second Indonesia Logistic Reform Development Policy Loan (Logistic-2) sebesar ekuivalen USD228,72 juta, dan Stepping Up Investment for Growth Acceleration Program - Subprogramme III (SIGAP-3) sebesar ekuivalen USD343,08 juta.

4 Natixis PerancisUntuk kegiatan Strengthening Climate and Weather Capacity Phase II - Sistem Informasi Meteorologi Maritim (SIMM) sebesar ekuivalen USD49,17 juta.

5 EDCF - KeximUntuk kegiatan Engineering Services Project for Multipurpose Dams, River and Coastal sebesar USD31,70 juta.

6 UniCredit AustriaUntuk kegiatan i) Upgrading and Modernization of Medical Equipment at RSAU Dr Dody Sarjoto Makassar sebesar ekuivalen USD14,29 juta dan ii) Upgrading Medical Equipment for Naval Hospital Dr Wahyu Slamet sebesar ekuivalen USD14,29 juta.

7

Jumlah Perjanjian Pinjamandan Hibah Kegiatan Semester II 2018Berdasarkan Kementerian/Lembaga

Pinjaman LuarNegeri

*Lain lain mencakup:Kementerian ATR senilai USD200 juta untuk 1 kegiatan, Kemenristek Dikti senilai USD200 juta untuk 1 kegiatan, Kementerian Kesehatan senilai USD150 juta untuk 1 Kegiatan, Kementerian Pertahanan Senilai USD87 juta untuk 4 kegiatan dan BMKG senilai USD49 juta untuk 1 kegiatan.

(dalam juta)

8

HibahLuar

Negeri

PinjamanDalamNegeri

(dalam miliar)

(dalam juta)

PinjamanKSA/LPKE

Pinjaman KSA/LPKE dimanfaatkan untuk membiayai dua kegiatan pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan senilai ekuivalen USD58,97 juta dengan lender dari CACIB Perancis dan Bank BNI cabang Tokyo. Pinjaman juga digunakan untuk pembiayaan 13 pengadaan Almatsus di Kepolisian RI senilai USD279,33 juta yang berasal dari Bank Mandiri cabang Singapore, Bank Mandiri cabang Cayman Island dan Bank Mandiri cabang Hong Kong.

RealisasiPDN

Realisasi PDN pada semester II tahun 2018 sebanyak tujuh perjanjian yang ditandatangani dengan nilai sebesar Rp654,89 miliar. Perjanjian realisasi tersebut merupakan bagian dari Perjanjian Induk Pinjaman Dalam Negeri tahun 2017 tahap III antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (satu perjanjian), dan Perjanjian Induk Pinjaman Dalam Negeri tahun 2018 antara Pemerintah Indonesia dengan PT BNI (Persero) Tbk (enam perjanjian).

Apabila dilihat dari jumlah perjanjian pinjaman dan hibah yang ditandatangani, Kepolisian RI merupakan instansi yang paling banyak menerima pinjaman dengan 19 perjanjian; diikuti dengan Kementerian Pertahanan; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan masing-masing 5 perjanjian; Kementerian Keuangan dengan 4 perjanjian; Kementerian Sekretariat Negara dengan 2 perjanjian serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Badan Meteorologi dan Geofisika; Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Kementerian Perhubungan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TInggi; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan masing-masing 1 perjanjian.

9

Jenis Amandemen atas Perjanjian Pinjaman dan Hibah

Pada Semester II tahun 2018, terdapat amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah on going. Pemerintah telah melakukan amandemen 36 perjanjian yang mencakup 44 perubahan dengan rincian 19 perubahan pada Pinjaman Multilateral, 12 perubahan pada Pinjaman KSA/LPKE, 8 perubahan pada Pinjaman Bilateral, 2 perubahan pada PDN, 2 perubahan pada Hibah Multilateral dan 1 perubahan pada Hibah Bilateral. Amandemen terdiri dari perpanjangan masa laku perjanjian (68,18%), realokasi antar kategori (15,91%), partial cancellation (6,82%), perubahan scope (4,55%) dan lain-lain (4,55 %) berupa additional financing dan perpanjangan refinancing date. Dalam periode ini, executing agency yang melakukan amandemen perjanjian baik pinjaman maupun hibah adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 14 amandemen, Kementerian Pertahanan sebanyak 9 amandemen; Kepolisian RI dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi masing-masing sebanyak 6 amandemen; PT PLN sebanyak 5 amandemen; serta Kementerian Perencanaan dan Pembangunan/Bappenas, Kementerian Agama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masing-masing sebanyak 1 amandemen.

Perpanjangan67.3%

realokasi15.8%

partial cancellation6.9%

perubahan scope5%

lain-lain5%

Perpanjangan Masa Laku Pinjaman

Realokasi

Partial Cancellation

Perubahan Scope

Lain-lain

4430

7

3

2 2

1 0

Penutupan Masa Laku Pinjaman dan Hibah Pada Semester II tahun 2018, terdapat penutupan masa laku enam perjanjian pinjaman yang terdiri dari tiga perjanjian Pinjaman Multilateral, dua perjanjian Pinjaman Bilateral dan satu perjanjian pinjaman KSA/LPKE.

Tiga perjanjian multilateral yang mengalami penutupan masa laku adalah pinjaman dari World Bank untuk i) Second Indonesia Fiscal Reform Development Policy Loan No. 8790-ID / Fiscal Reform DPL 2 dengan Executing Agency Kementerian Keuangan, ii) Scholarship Program for Strengthening Reforming Institutions (SPIRIT) dengan Executing Agency Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan iii) Second Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan dengan Executing Agency Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian untuk dua perjanjian pinjaman bilateral yang mengalami penutupan masa laku pinjaman terdiri dari dua pinjaman AFD untuk Strengthening West Kalimantan Power Grid Project dan Scattered Transmission and Substation Package 7 dengan Executing Agency PT PLN.

Sedangkan untuk pinjaman LPKE/KSA yang mengalami penutupan masa laku pinjaman adalah satu pinjaman dengan PT BNI cabang Hong Kong untuk pengadaan Alutsista di Kementerian Pertahanan.

Item 150%

Item 233.3%

Item 316.7%

63

2

1


Pinjaman Bilateral

Pinjaman LPKE/KSA

1 1

A U D I T O R I U M U N I V E R S I T A S L A M B U N G M A N G K U R A T ( U L M )

Pembangunan auditorium ULM di Banjarbaru, Kalimantan Selatan merupakan salah satu pembangunan infrastruktur di bidang

pendidikan yang dibiayai dari Islamic Development Bank melalui kegiatan The Support to the Development of Higher Education Project

(Proyek 7 in 1)

L A P O R A N P E N G E L O L A A N

P I N J A M A N D A N H I B A H

P E M E R I N T A H

1 2

P I N J A M A N

D A N

H I B A H

B A R U

1 3


Pinjaman Multilateral yang diterima Pemerintah Indonesia pada semester II tahun 2018 sebanyak 12 perjanjian pinjaman senilai USD3,45 miliar yang berasal dari ADB, World Bank dan AIIB.

AsianDevelopmentBank

01 Fiscal and Public Expenditure Management Program-Subprogram 2Pinjaman ini merupakan pinjaman tunai yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui belanja sektor sosial dan infrastruktur publik yang lebih tepat sasaran.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Interest Rate

Commitment Fee

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

USD500.000.000,00

6 Juli 2018

30 Juni 2019

6M USD LIBOR + 0.50% p.a

0.15% p.a.

15 tahun

3 tahun

12 tahun

Kementerian Keuangan

02 Stepping Up Investments for Growth Acceleration Program Subprogram 3Pinjaman ini merupakan pinjaman tunai yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi Indonesia melalui peningkatan iklim bisnis dan investasi di bidang infrastruktur.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Interest Rate

Commitment Fee

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

USD500.000.000,00

6 Juli 2018

30 Juni 2019


0.15% p.a.

15 tahun

3 tahun

12 tahun

Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

1 4

03 Emergency Assistance for Recovery and Rehabilitation from Recent DisastersPinjaman ini merupakan pinjaman tunai yang bertujuan untuk mendukung upaya pemulihan dan rehabilitasi pelayanan dasar di wilayah terkena dampak bencana.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Interest Rate

Commitment Fee

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

USD500.000.000,00

29 November 2018

31 Desember 2019


0.15% p.a.

20 tahun

5 tahun

15 tahun


04 The Advanced Knowledge and Skills for Sustainable Growth ProjectKegiatan bertujuan untuk mendukung sistem pendidikan tinggi Indonesia dalam rangka memberikan keterampilan dan pengetahuan lanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Interest Rate

Commitment Fee

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

USD200.000.000,00

17 Desember 2018

30 Juni 2024


0.15% p.a.

19 tahun

6 tahun

13 tahun

Kementerian Riset,

Teknologi dan Pendidikan

Tinggi

1 5

WorldBank

01 Second Indonesia Logistics Reform Development Policy LoanPinjaman ini merupakan pinjaman tunai yang bertujuan untuk memperbaiki sektor logistik kelautan secara berkelanjutan melalui: (1) peningkatan proses pengambilan keputusan dan koordinasi kebijakan terkait logistik, (2) peningkatan iklim bisnis untuk penyedia jasa logistik, dan (3) peningkatan efisiensi operasional pelabuhan.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Interest Rate

Commitment Fee

Front end Fee

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

USD300.000.000,00

6 Juli 2018

30 November 2018

6M USD LIBOR + Fixed rate

0.25% p.a.

0.25%

20 tahun

5 tahun

15 tahun


Bidang Perekonomian

02 Indonesia Supporting Primary Health Care Reform Program/ Indonesia Supporting Primary and Referral Health Care Reform (I-SPHERE) ProgramKegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kinerja sistem pelayanan kesehatan primer Indonesia, melalui penguatan pemantauan terhadap kinerja, peningkatan penerapan standar nasional, dan peningkatan orientasi kinerja pembiayaan kesehatan

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Interest Rate

Commitment Fee

Front end Fee

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

USD150.000.000,00

17 Juli 2018

30 April 2024

6M USD LIBOR + Variable

spread

0.25% p.a.

0.25%

13.5 tahun

6.5 tahun

7 tahun

Kementerian Kesehatan

1 6

03 Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation ProjectKegiatan bertujuan untuk memperbaiki sistem irigasi yang agar lebih efisien, efektif dan berkelanjutan.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Interest Rate

Commitment Fee

Front end Fee

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

USD250.000.000,00

25 Juli 2018

30 Juni 2024


spread

0.25% p.a.

0.25%

16 tahun

8 tahun

8 tahun

Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan

Rakyat

04 National Urban Water Supply Project

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan air minum perpipaan bagi masyarakat di wilayah perkotaan (MBR dan Non-MBR) dana dalam meningkatkan kapasitas dan kinerja Pemerintah Daerah dan PDAM dalam memberikan pelayanan air minum.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Interest Rate

Commitment Fee

Front end Fee

SBL Surcharge

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

USD100.000.000,00

2 Agustus 2018

31 Desember 2022


spread

0.25% p.a.

0.25%

0.50 % (of the allocation

excess exposure amount)

13.5 tahun

6.5 tahun

7 tahun


Umum dan Perumahan

Rakyat

1 7

05 Investing in Nutrition and Early Years Program

Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan konvergensi intervensi nutrisi spesifik dan sensitif secara simultan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) rumah tangga sasaran di kabupaten/kota prioritas.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Interest Rate

Commitment Fee

Front end Fee

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

USD400.000.000,00

1 Agustus 2018

30 April 2022


spread

0.25% p.a.

0.25%

14 tahun

6 tahun

8 tahun

Kementerian Sekretariat

Negara

06 Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas (Indonesia Tourism Development Project)Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses infrastruktur dasar dan layanan pariwisata, memperkuat hubungan ekonomi lokal dengan pariwisata, dan menarik investasi swasta dalam destinasi wisata terpilih di Indonesia.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Interest Rate

Commitment Fee

Front end Fee

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

USD300.000.000,00

24 Oktober 2018

31 Desember 2023


spread

0.25% p.a.

0.25%

14 tahun

6 tahun

8 tahun


Umum dan Perumahan

Rakyat

1 8

07 Program to Accelerate Agrarian Reform

Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kejelasan hak atas tanah dan penggunaan lahan di tingkat desa di daerah sasaran, yaitu 7 (tujuh) provinsi di Sumatera dan Kalimantan.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Interest Rate

Commitment Fee

Front end Fee

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

USD200.000.000,00

26 Oktober 2018

31 Oktober 2023


spread

0.25% p.a.

0.25%

14 tahun

6 tahun

8 tahun

Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional

AsianInfrastructureInvestment Bank

01 Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation ProjectKegiatan bertujuan untuk memperbaiki sistem irigasi yang existing sehingga lebih efisien, efektif dan berkelanjutan dengan mengadaptasi pilar modernisasi irigasi.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Interest Rate

Commitment Fee

Front end Fee

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

USD250.000.000,00

11 Juli 2018

30 Juni 2024


0.25% p.a.

0.25%

16 tahun

8 tahun

8 tahun


Umum dan Perumahan

Rakyat

1 9

PinjamanBilateral

Pinjaman Bilateral yang diterima Pemerintah Indonesia pada semester II tahun 2018 sebanyak 10 perjanjian pinjaman senilai USD31,71 juta, EUR1,67 miliar dan JPY70,02 miliar yang berasal dari Pemerintah Jerman, Pemerintah Perancis, Pemerintah Jepang dan Pemerintah Korea.

PemerintahJerman

01 Fiscal and Public Expenditure Management Program - Subprogram 2Pinjaman ini merupakan pinjaman tunai yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui belanja sektor sosial dan infrastruktur publik yang lebih tepat sasaran.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Interest Rate

Management Fee

Commitment Fee

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

EUR200.000.000,00

10 Agustus 2018

30 Juni 2019

6M EURIBOR + 0.55% p.a.

0.40% flat

0.25% p.a.

11 tahun

3 tahun

8 tahun


02 Second Indonesia Logistics Reform Development Policy LoanPinjaman ini merupakan pinjaman tunai yang bertujuan untuk meningkatkan realibilitas logistik dan mengurangi biaya melalui peningkatan kinerja pelabuhan, peningkatan jasa logistik, dan penguatan proses perdagangan.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Management Fee

Commitment Fee

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

EUR200.000.000,00

31 Oktober 2018

30 Juni 2019

0,4% flat

0,25% p.a.

11 tahun

3 tahun

8 tahun


Bidang Perekonomian

2 0

03 Stepping Up Investment for Growth Acceleration Program - Subprogramme IIIPinjaman ini merupakan pinjaman tunai yang bertujuan untuk mendukung Pemerintah dalam percepatan investasi, partisipasi sektor swasta dalam pengadaan infrastruktur, serta sistem pengadaan pemerintah yang lebih efisien dan transparan.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Management Fee

Commitment Fee

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

EUR300.000.000,00

31 Oktober 2018

30 Juni 2019

0.4% flat

0.25% p.a.

11 tahun

3 tahun

8 tahun


Bidang Perekonomian

PemerintahPerancis

01 Fiscal Reform Development Policy Subprogram 2

Pinjaman ini merupakan pinjaman tunai yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui belanja sektor sosial dan infrastruktur publik yang lebih tepat sasaran.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Interest Rate

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

EUR150.000.000,00

13 Oktober 2018

1 Juni 2019

1,74% p.a.

10 tahun

3 tahun

7 tahun


2 1

02 Logistic Reform Development Policy Loan Subprogram 2

Pinjaman ini merupakan pinjaman tunai yang bertujuan untuk meningkatkan realibilitas logistik dan mengurangi biaya melalui peningkatan kinerja pelabuhan, peningkatan jasa logistik, dan penguatan proses perdagangan.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Interest Rate

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

EUR150.000.000,00

29 November 2018

1 Juni 2019

1.65 % p.a.

11 tahun

3 tahun

8 tahun


Bidang Perekonomian

03 Strengthening Climate and Weather Capacity Phase II- Sistem Informasi Meteorologi MaritimKegiatan bertujuan untuk pengembangan Sistem Observasi dan Sistem Perkiraan Meteorologi Maritim, serta peningkatan sumber daya manusia. Bertindak selaku Executing Agency adalah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Interest Rate

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

EUR43.000.000,00

13 Agustus 2018

31 Desember 2024

0.0016% p.a.

34 tahun

10 tahun

24 tahun

Badan Meteorologi,

Klimatologi dan Geofisika

PemerintahPerancis

2 2

01 Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project (Phase 2) (1)Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kebutuhan transportasi umum melalui pembangunan moda angkutan mass rapid transit antara Bundaran HI sampai dengan Kampung Bandan

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Interest Rate

Front End Fee

Maturity

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

JPY70.021.000.000,00

24 Oktober 2018

20 Februari 2025

0,10% p.a. (Civil Work and

Equipment Supply)

0,01% p.a. (Consulting

Services)

0,2% (dari undisbursed

loan)

40 tahun

12 tahun

28 tahun

Kementerian Perhubungan

PemerintahJepang

01 Engineering Services Project for Multipurpose Dams, River, and CoastalKegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan prioritas nasional terhadap kedaulatan pangan melalui pengembangan infrastruktur pertanian dan sumber daya air termasuk bendungan dan sungai

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Interest Rate

Services charge

Maturity

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

Eq USD31.705.000,00

30 Oktober 2018

1 Juni 2022

0 %

0,1% per disbursement

40 tahun

10 tahun

30 tahun


Umum dan Perumahan

Rakyat

PemerintahKorea

2 3

01 Upgrading and Modernization of Medical Equipment at RSAU Dr Dody Sarjoto MakasarKegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan modernisasi peralatan medis pada RSAU Dr Dody Sarjoto.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Interest Rate

Commitment Fee

Management Fee

Upfront Fee

Premium Fee

Handling Fee

Executing Agency

EUR12.500.000,00

10 Desember 2018

30 September 2020

0 %

0.40%

0.40 %

EUR15.625,00

0.50% p.a.

EUR1.440,00

Kementerian Pertahanan

PemerintahAustria

02 Upgrading Medical Equipment for Naval Hospital Dr. Wahyu SlametKegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peralatan medis pada Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Wahyu Slamet.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Interest Rate

Commitment Fee

Management Fee

Upfront Fee

Premium Fee

Handling Fee

Executing Agency

EUR12.000.000,00

10 Desember 2018

31 Desember 2020

0 %

0.40%

0.40 %

EUR13.125,00

0.50% p.a.

EUR1.440,00

Kementerian Pertahanan

2 4

PinjamanLPKE/KSA

Pinjaman LPKE/KSA yang diterima Pemerintah Indonesia pada semester II tahun 2018 sebanyak 15 perjanjian pinjaman senilai ekuivalen USD338,19 juta berasal dari bank komersial yang berlokasi di Singapura, Perancis, Amerika Serikat, Hongkong, dan Jepang.

2 5

No. Nama Kegiatan TanggalTanda Tangan

Mata Uang Nilai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PT Bank Mandiri (Persero) cabang Singapore







CACIB, Perancis

PT BNI (Persero) cabang Tokyo

PT Bank Mandiri (Persero) cabang Hong Kong

PT Bank Mandiri (Persero) cabang Cayman

Island

PT Bank Mandiri (Persero) cabang Cayman

Island

PT BNI (Persero) cabang Singapore



28 September 2018

28 September 2018

28 September 2018

28 September 2018

28 September 2018

28 September 2018

28 September 2018

8 Oktober 2018

2 November 2018

5 Desember 2018

6 Desember 2018

6 Desember 2018

11 Desember 2018

11 Desember 2018

11 Desember 2018

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

42.313.479,85

8.498.432,60

16.999.111,27

12.748.725,00

59.498.368,00

33.999.753,50

28.029.002,69

35.214.565,00

18.700.000,00

12.725.945,00

8.499.065,00

12.725.959,06

22.082.701,65

8.498.030,00

12.718.422,50

PinjamanDalam Negeri

Pada Semester II tahun 2018, telah ditandatangani 7 realisasi Pinjaman Dalam Negeri senilai Rp654,89 miliar. Perjanjian realisasi tersebut merupakan bagian dari Perjanjian Induk Pinjaman Dalam Negeri tahun 2017 tahap III antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (1 perjanjian), dan Perjanjian Induk Pinjaman Dalam Negeri tahun 2018 antara Pemerintah Indonesia dengan PT BNI (Persero) Tbk (6 perjanjian).

HibahMultilateral

Pemerintah Indonesia pada semester I tahun 2018 menerima tiga hibah dari lembaga multilateral dengan nilai total hibah equiv USD38,15 juta dari World Bank, EU dan UNDP.

WorldBank

Investing in Nutrition and Early Years ProgramKegiatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan konvergensi intervensi nutrisi spesifik dan sensitif secara simultan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) rumah tangga sasaran di kabupaten/kota prioritas.

Terms & Conditions

Grant Amount

Signing Date

Closing Date

Executing Agency

USD20.000.000,00

1 Agustus 2018

30 April 2021

Kementerian Sekretariat

Negara

EuropeanUnion

ASEAN Regional Integration Support – Indonesia Trade-Related AssistanceKegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Indonesia dalam peningkatan kinerja dan daya saing di bidang perdagangan yang akan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan.

Terms & Conditions

Grant Amount

Signing Date

Closing Date

Executing Agency

EUR10.000.000,00

21 Agustus 2018

21 Agustus 2023

Kementerian PPN/

Bappenas

01

01

2 6

UnitedNations Development Programme

Integrated Sound Management of Mercury in Indonesia’s Artisanal and Small-Scale Gold Mining

Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi pelepasan merkuri dari sektor pertambangan emas skala kecil melalui penguatan institusi dan kerangka kebijakan, peningkatan akses masyarakat penambang untuk mendapatkan pembiayaan penggunaan teknologi pengolahan emas non-merkuri, peningkatan kapasitas masyarakat, dan peningkatan kesadaran masyarakat dan diseminasi tentang phase-out merkuri

Terms & Conditions

Grant Amount

Signing Date

Closing Date

Executing Agency

USD6.720.000,00

8 Agustus 2018

30 Maret 2023

Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

01

2 7

2 8

P E N G E M B A N G A N L I V E L I H O O D

B E R B A S I S P E R E M P U A N

Kegiatan pengembangan livelihood berbasis perempuan di Kalimantan Barat dilaksanakan dengan dana hibah dari ADB melalui

kegiatan Community-Focused Invesments to Address Deforestation and Forest Degradation

L A P O R A N P E N G E L O L A A N

P I N J A M A N D A N H I B A H

P E M E R I N T A H

AM A N D EM E N

P I N J A M A N

D A N

H I B A H

O N - G O I N G

2 9

AmandemenPinjamanMultilateral

AsianDevelopmentBank

Regional Roads Development ProjectKegiatan ini bertujuan untuk rehabilitasi, peningkatan atau pembangunan jalan nasional di 4 provinsi yaitu: (i) jalur menuju perbatasan Indonesia – Malaysia (Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur) dan (ii) jalur selatan-selatan Jawa (Jawa Tengah dan Jawa Timur). Amandemen berupa perpanjangan masa berlaku pinjaman dari 31 Juli 2018 menjadi 30 November 2018, partial cancellation sisa dana sebesar USD8 juta dan realokasi loan disetujui ADB pada 2 Agustus 2018.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Original

Amamdemen I

Amamdemen II

Interest Rate

Commitment Fee

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

USD180.0000.000,00

7 Mei 2012

31 Agustus 2016

31 Juli 2018

30 November 2018

USD LIBOR 6M + 0,30% p.a.

0.15% p.a. dari undisbursed

amount

25 tahun

5 tahun

20 tahun


Umum dan Perumahan

Rakyat

Selama periode Juli s.d. Desember 2018, terdapat amandemen atas tiga perjanjian pinjaman dari ADB, yang digunakan untuk membiayai kegiatan:

01

3 0

Metropolitan Sanitation Management and Health Project

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui sanitasi yang baik dalam rangka mengantisipasi berbagai penyakit, melalui (i) Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat, (ii) Pengembangan infrastruktur saluran limbah, dan (iii) Pengembangan lembaga dan dukungan pelaksanaan proyek. Amandemen berupa perpanjangan masa berlaku pinjaman dari semula 31 Desember 2019 menjadi 31 Desember 2020 dan realokasi antar kategori, disetujui ADB pada 30 Oktober 2018.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Original

Amandemen I

Amandemen II

Amandemen III

Interest Rate

Commitment Fee

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

USD35.000.000,00

21 September 2010

30 Juni 2015

30 Oktober 2016

31 Desember 2019

31 Desember 2020



amount

25 tahun

5 tahun

20tahun


Umum dan Perumahan

rakyat

02

Java-Bali 500 kV Power Transmission Crossing Project

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan jaringan transmisi listrik Java-Bali guna memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Bali, seiring dengan peningkatan keamanan dan efektifitas pasokan listrik dalam jangka panjang. Amandemen berupa partial cancellation sebesar USD205,25 juta disetujui ADB melalui surat tanggal 7 Desember 2018.

Terms & Conditions

Amount

Original

Amandemen I

Signing Date

Closing Date

Interest Rate

Commitment charge

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

USD224.000.000,00

USD18.751.192,34

30 Desember 2013

30 September 2019



amount

20 tahun

5 tahun

15 tahun

PT PLN (Persero)

03

3 1

WorldBank

Selama periode Juli s.d. Desember 2018, terdapat lima amandemen pinjaman yang bersumber dari World Bank yang dimanfaatkan untuk kegiatan:

Advance Agreement for Preparation of Proposed Tourism Development Operation/Integrated Masterplans for Priority Tourism Destinations Preparation Advance

Kegiatan ini bertujuan untuk untuk menyusun integrated masterplan yang digunakan untuk mengetahui potensi wisata serta pengembangan infrastruktur yang dapat dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Amandemen berupa perpanjangan refinancing date dari 1 November 2018 menjadi 30 November 2018 disampaikan World Bank melalui surat tanggal 31 Oktober 2018.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Original

Amandemen I

Amandemen II

Executing Agency

USD4.000.000,00

21 November 2017

30 Agustus 2018

1 November 2018

30 November 2018


Umum dan Perumahan

Rakyat

01

National Slum Upgrading ProjectKegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan memperkuat peran pemda dalam rangka optimalisasi gerakan target 100-0-100 (100% air bersih, 0% kumuh, 100% sanitasi), penanganan kawasan kumuh dan pengembangan livelihood di perkotaan. Amandemen berupa realokasi antar kategori disetujui World Bank melalui surat tanggal 14 November 2018.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Interest Rate

Commitment Fee

Front end Fee

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

USD216.500.000,00

22 Agustus 2016

31 Maret 2022

6M USD LIBOR + 1.20 % p.a.

0.25% p.a.

0,25% flat

16.5 tahun

7 tahun

9.5 tahun


Umum dan Perumahan

Rakyat

02

3 2

Village Innovation ProgramKegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mata pencaharian masyarakat miskin perdesaan, dengan meningkatkan kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Amandemen berupa perpanjangan masa berlaku pinjaman dari 31 November 2018 menjadi 31 Desember 2019 disetujui World Bank melalui surat tanggal 17 Desember 2018.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Original

Amandemen I

Amandemen II

Interest Rate

Front end Fee

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

USD650.000.000,00

22 Januari 2013

31 Desember 2015

31 Desember 2018

31 Desember 2019


spread p.a.

0,25% flat

25 tahun

10 tahun

15 tahun


Umum dan Perumahan

Rakyat

03

Upper Cisokan Pumped Storage HEPPKegiatan ini bertujuan untuk (i) menjaga kesinambungan penyediaan tenaga listrik, (ii) mengurangi penggunaan BBM pada saat beban puncak, (iii) sebagai fasilitas pembangkit cadangan untuk memasok energi jika terjadi penurunan kapasitas pada jaringan dan (iv) meningkatkan keandalan sistem kelistrikan Jawa Bali. Amandemen berupa perpanjangan masa berlaku pinjaman dari 31 Desember 2018 menjadi 30 November 2020, Perubahan nama proyek, perubahan scope proyek dan perubahan category disetujui World Bank melalui surat tanggal 28 Desember 2018.

Terms & Conditions

Amount

Original

Amandemen I

Signing Date

Closing Date

Original

Amandemen I

Interest Rate

Front end Fee

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

USD640.000.000,00

USD44.000.000,00

29 November 2011

31 Desember 2018

30 November 2020


spread p.a.

0,25% flat

24.5 tahun

9 tahun

15.5 tahun

PT PLN (Persero)

04

3 3

Western Indonesia National Roads Improvement ProjectKegiatan ini bertujuan untuk untuk melaksanakan perbaikan dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di wilayah koridor barat Sumatera yang meliputi empat provinsi yaitu Provinsi Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Amandemen berupa i) perpanjangan masa berlaku pinjaman dari 31 Desember 2017 menjadi 28 Februari 2021, ii) realokasi antar kategori, iii) perubahan project description, institutional arrangement dan work program untuk penanganan bencana alam di Sulteng disetujui World Bank melalui surat tanggal 28 Desember 2018.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Original

Amandemen I

Interest Rate

Front end Fee

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

USD250.000.000,00

14 Desember 2011

31 Desember 2017

28 Februari 2021


spread p.a.

0,25% flat

24.5 tahun

9 tahun

15.5 tahun


Umum dan Perumahan

Rakyat

05

IslamicDevelopmentBank

Selama periode Juli s.d. Desember 2018, terdapat amandemen atas 4 perjanjian pinjaman bersumber dari IDB yang dimanfaatkan untuk kegiatan:

The Development of Belawan PortKegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas terminal kontener di Pelabuhan Belawan dengan maksud untuk menampung kapal pengangkut kontainer dalam jumlah yang besar dengan kapasitas muat besar yang pada akhirnya akan memberikan manfaat secara menyeluruh pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Amandemen berupa perpanjangan masa berlaku pinjaman dari 5 April 2018 s.d. 5 April 2019 disetujui IDB melalui surat tanggal 16 Agustus 2018.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Original

Amandemen I

Amandemen II

Mark Up

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

USD87.550.000,00

14 Desember 2009

5 April 2017

5 April 2018

5 April 2019

6M USD LIBOR + 0.30%

25 tahun

5 tahun

20 tahun

Kementerian Perhubungan

01

3 4

The Support to the Development of Higher Education (IND-168)Kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi tujuh Universitas di tujuh propinsi di Indonesia. Amandemen berupa pperpanjangan masa berlaku pinjaman dari 27 Oktober 2018 s.d. 27 Oktober 2019 disetujui IDB melalui surat tanggal 15 Agustus 2018.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Original

Amandemen I

Mark Up

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

USD174.010.000,00

2 Januari 2014

27 Oktober 2018

27 Oktober 2019

6M USD LIBOR + 1,35% p.a.

14 tahun

4 tahun

10 tahun

Kementerian Riset,


Tinggi

02

The Development of Trans South-South Java Road (IND-1012)Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan transportasi jalan melalui pengembangan / pembangunan ruas jalan baru sepanjang pantai selatan pulau Jawa di tiga provinsi (Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur). Amandemen berupa perubahan perubahan procurement plan untuk mengakomodasi perubahan paket civil work disetujui IDB pada tanggal 20 Agustus 2018

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Mark up

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

USD235.000.000,00

16 Mei 2017

16 Agustus 2021

6M USD LIBOR + 0.30% p.a.

25 tahun

5 tahun

20 tahun


Umum dan Perumahan

Rakyat

03

3 5

The Support to the Development of Islamic Higher Education Project (IND-164)Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung strategi Pendidikan Tinggi Islam Pemerintah melalui pengembangan angkatan kerja yang berkualitas dan berdaya saing. Secara khusus, proyek bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas dari institusi Pendidikan Tinggi Islam melalui pembangungan gedung baru dan peningkatan status, penambahan peralatan, dan penguatan kurikulum dan keahlian staf pengajar dari 4 institusi, yaitu (i) IAIN Sumatera Utara, (ii) IAIN Raden Patah-Palembang, (iii) IAIN Walisongo-Semarang dan (iv) IAIN Mataram. Amandemen berupa perpanjangan masa berlaku pinjaman dari 10 November 2018 menjadi 11 Maret 2020.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Original

Amandemen I

Mark up

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

USD123.750.000,00

16 Februari 2013

10 November 2018

11 Maret 2020

6M USD LIBOR + 1.25% p.a.

14 tahun

4 tahun

10 tahun

Kementerian Agama

04

3 6

AsianInfrastructureFund

Selama periode Juli s.d. Desember 2018, terdapat satu amandemen pinjaman yang bersumber dari AIF

Java-Bali 500 kV Power Transmission Crossing ProjectKegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan jaringan transmisi listrik Java-Bali guna memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Bali, seiring dengan peningkatan keamanan dan efektifitas pasokan listrik dalam jangka panjang. Amandemen berupa partial cancellation sebesar USD205,25 juta disetujui ADB melalui surat tanggal 7 Desember 2018.

Terms & Conditions

Amount

Original

Amandemen I

Signing Date

Closing Date

Interest Rate

Commitment Fee

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

USD25.000.000,00

USD22.916.588,91

30 Desember 2013

30 September 2019


0.15% p.a.

20 tahun

5 tahun

15 tahun

PT PLN (Persero)

01

AsianInfrastructureInvestmentBank

Selama periode Juli s.d. Desember 2018, terdapat satu amandemen pinjaman yang bersumber dari AIIB

National Slum Upgrading ProjectKegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan memperkuat peran pemda dalam rangka optimalisasi gerakan target 100-0-100 (100% air bersih, 0% kumuh, 100% sanitasi), penanganan kawasan kumuh dan pengembangan livelihood di perkotaan. Amandemen berupa realokasi antar kategori disetujui AIIB melalui surat tanggal 21 November 2018.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Interest Rate

Commitment Fee

Front end Fee

Maturity Period

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

USD216.500.000,00

1 September 2016

31 Maret 2022


0.25% p.a.

0.25% flat

16.5 tahun

7 tahun

9.5 tahun

Kementerian PUPR

01

3 7

AmandemenPinjamanBilateral

PemerintahJepang

Pemerintah Jepang memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Selama periode Juli s.d. Desember 2018, terdapat empat kali amandemen pinjaman dari JICA.

Development of World Class University at University of IndonesiaKegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pendidikan dan riset Fakultas Kesehatan UI yang terdiri dari Fakultas Medis, Kedokteran Gigi, Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat melalui pembangunan university hospital and health faculties, sehingga memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas dari jasa medis di Indonesia melalui penguatan kerjasama dengan universitas-universitas di daerah. Amandemen berupa perpanjangan masa berlaku pinjaman dari 25 Juli 2018 menjadi 25 September 2018.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Original

Amandemen I

Interest Rate

Commitment Fee

Maturity

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

JPY14.641.000.000,00

28 Maret 2008

25 Juli 2018

25 September 2018

1,40% p.a. (Construction,

Furniture and Equipment)

0,01% p.a. (Consulting

Services)

0,1% (dari undisbursed

loan)

30 tahun

10 tahun

20 tahun

Kementerian Riset,


Tinggi

01

3 8

Development of Bandung Institute of Technology (III)Terdapat 3 kali amandemen dalam semester II 2018:a) Perpanjangan masa berlaku pinjaman dari 28 Juli 2018 menjadi 28 Desember 2018 yang disetujui pada 16 Juli 2018b) Realokasi perkiraan sisa dana yang tak terpakai ke kategori Unavailable balance yang disetujui 20 Agustus 2018c) Realokasi kategori B (Staff Development) ke kategori E (Unavailable Balance) disetujui pada 14 Desember 2018

Terms & Conditions

AmountSigning DateClosing Date Original Amendment IInterest Rate Commitment feeMaturityGrace PeriodRepayment PeriodExecuting Agency

JPY5.659.000.000,0031 Maret 2009 28 Juli 201828 Desember 20181.40% p.a. (contructions and equipment)0.55% p.a. (Staff Development)0.01% p.a. (consulting services)0,1% p.a.30 tahun10 tahun20 tahunKementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

02

PemerintahKorea

Communication Facilities and Infrastructure

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas POLRI melalui penyediaan sarana dan prasarana komunikasi yang akan digunakan oleh personnel POLRI di Indonesia. Amandemen berupa perpanjangan masa berlaku pinjaman dari 29 Mei 2018 menjadi 29 September 2018 disetujui pada 25 Juni 2018.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Original

Amandemen I

Interest Rate

Management Fee

Commitment Fee

Exposure Fee

Maturity

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

USD51.000.000,00

29 Juli 2015

29 Mei 2018

29 September 2018

CIRR + Margin = 1.87% p.a.

0.30% flat

0.50% p.a.

2.44 %

5 tahun 6 bulan

1 tahun 6 bulan

4 tahun

Kepolisian RI

01

3 9

PemerintahArab Saudi

Development of Education in Seven Universities Project

Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai pembangunan konstruksi gedung baru dan pengadaan fasilitas infrastruktur, peralatan, jasa konsultan, start-up workshop. Amandemen berupa perpanjangan masa berlaku pinjaman dari 31 Desember 2018 menjadi 31 Desember 2019 disetujui pada 12 September 2018.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Original

Amandemen I

Loan Charge

Maturity

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

SAR131.250.000,00

12 Maret 2014

31 Desember 2018

31 Desember 2019

2.00% p.a.

30 tahun

5 tahun

25 tahun

Kementerian

Riset,Teknologi dan

Pendidikan Tinggi

01

4 0

PemerintahSpanyol

Small Scale Water Treatment Plant for Emergency ReliefKegiatan ini bertujuan untuk penyediaan air minum untuk daerah bencana (respon cepat dalam waktu maksimal 2 x 24 jam pada saat bencana). Terdiri dari 4 kelompok/modul: Medan, Bekasi, Surabaya, Makassar. ICO melalui surat tanggal 2 Juli 2018 telah menyetujui perpanjangan masa laku pinjaman dari tanggal 7 Mei 2018 menjadi 31 Desember 2018. Kemudian, Deutsche Bank menyetujui perpanjangan masa laku pinjaman dari 7 Juli 2018 menjadi 31 Desember 2018 pada 16 Juli 2018.

01

Amount

Signing Date

Closing Date

(Original)

Amendemen I

Interest Rate

Insurance Premium

Structuring Fee

Management Fee

Grace Period

Repayment Period

Executing Agency

EUR6.979.739,37

21 Juni 2016

7 Mei 2018

31 Desember 2018

0,15% p.a.

-

-

-

20 tahun

18 tahun

Terms & Conditions

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

EUR7.349.158,78

21 Juni 2016

7 Juli 2018

31 Desember 2018

EURIBOR 6M + 2.95% p.a.-

4.21%

0.25% flat

0.50% flat

6 bulan

10 tahun

ICO Deutsche Bank

4 1

AmandemenHibahMultilateral

WorldBank

Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional DevelopmentKegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapastias nasional, subnasional dan local untuk desentralisasi pengelolaan hutan lestari. Tujuan akhir adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, melalui pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidupnya bergantung pada sumber daya hutan. World Bank melalui surat tanggal 27 Desember 2018 telah menyetujui perpanjangan masa laku hibah dari tanggal 31 Desember 2018 menjadi 30 Juni 2019.

Terms & Conditions

Amount

Signing Date

Closing Date

Original

Amandemen I

Executing Agency

USD5.070.000,00

20 Juli 2016

31 Desember 2018

31 Juni 2019

Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

01

4 2

EuropeanUnion

ASEAN Regional Integration Support – Indonesia Trade-Related Assistance

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Indonesia dalam peningkatan kinerja dan daya saing di bidang perdagangan yang akan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Amandemen berupa penambahan nilai hibah sebesar EUR5 juta dan perubahan lokasi kegiatan dicountersign Dirjen PPR pada 11 Desember 2018.

Terms & Conditions

Amount

Original

Amandemen I

Signing Date

Closing Date

Executing Agency

EUR10.000.000,00

EUR15.000.000,00

21 Agustus 2018

21 Agustus 2023

Bappenas

01

4 3

Amandemen Hibah Bilateral

Pemerintah Jerman

Feasibility Study Emission Reduction in Cities – Advanced Solid Waste ManagementKegiatan ini bertujuan untuk membantu penyusunan Feasibility Study Emission Reduction in Cities – Advanced Solid Waste Management (ERIC II) yang dilaksanakan di 10 (sepuluh) Kab/Kota di Indonesia.

Terms & Conditions

AmountSigning DateClosing Date Original Amandemen I Executing Agency

USD2.714.187,0011 Juli 2013 30 Juni 201830 Juni 2023Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

01

4 4

Amandemen berupa perpanjangan masa berlaku hibah dari 30 Juni 2018 menjadi 30 Juni 20219 dicountersign Direktur Pinjaman dan Hibah pada 30 Juli 2018.

4 5

AmandemenPijaman LPKE/KSA

Selama periode Juli s.d. Desember 2018, terdapat 12 amandemen perjanjian pinjaman LPKE/KSA.

No. Nama Kegiatan TanggalAmandemen Jenis Amandemen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



MUFG Bank, Ltd.

DZ Bank AG Singapore

BNP Paribas S.A. Paris

UniCredit Jerman



PT Bank Mandiri (Persero) cabang

Singapore

Korea Eximbank

BBVA - Italia

MUFG Bank, Ltd.

6 Juli 2018

6 Juli 2018

31 Juli 2018

7 Agustus 2018

14 Agustus 2018

24 September 2018

9 Oktober 2018

9 Oktober 2018

2 November 2018

29 November 2018

30 November 2018

14 Desember 2018

Perpanjangan masa laku pinjaman












AmandemenPijamanDalam NegeriSelama periode Juli s.d. Desember 2018, terdapat 2 amandemen perjanjian pinjaman dalam negeri.

No. Nama Kegiatan TanggalAmandemen Jenis Amandemen

1

2

Perjanjian Induk PDN TA 2015 Tahap

2 dari PT BNI (Persero)

Perjanjian Induk PDN TA 2016 dari

PT BNI (Persero)

2 November 2018

29 November 2018



P E N U T U P A N

M A S A L A K U

P I N J A M A N

D A N

H I B A H

4 6

Penutupan Masa Laku Pinjaman didefinisikan sebagai batas waktu penarikan pinjaman termasuk untuk penyelesaian administrasi pinjaman. Untuk sebagian besar pinjaman multilateral batas ini disebut sebagai Closing Account, sementara untuk mayoritas pinjaman bilateral atau LPKE/KSA batas ini lebih sering disebut Closing Date.

Penutupan Masa LakuPinjamanMultilateral

WorldBank

Second Indonesia Fiscal Reform Development Policy

Pinjaman ini merupakan pinjaman tunai yang bertujuan untuk pengembangan sektor fiskal Indonesia melalui (i) peningkatan komposisi belanja negara, penyerapan anggaran, dan efisiensi belanja negara, (ii) peningkatan efisiensi administrasi perpajakan, manajemen komplain dan kemampuan audit, serta mengurangi biaya pembayaran pajak dan (iii) peningkatan potensi penerimaan dan efisiensi ekonomi kebijakan perpajakan. World Bank melalui surat tanggal 17 Juli 2018 menyampaikan bahwa pinjaman dimaksud telah ditutup pada tanggal 30 Juni 2018.

Terms & Conditions

AmountSigning DateClosing DateInterest RateFront-End FeeCommitment FeeMaturity PeriodGrace PeriodRepayment PeriodExecuting Agency

USD300.000.000,0027 November 201730 Juni 2018USD LIBOR 6M + 1.20% p.a.0.25% flat0.25% p.a.20 tahun5 tahun15 tahunKementerian Keuangan

01

4 7

Scholarship Program for Strengthening Reforming

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui: (i) pengembangan keterampilan teknis, manajerial, dan kepemimpinan aparat pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi institusi, dan (ii) Peningkatan kualitas reformasi birokrasi. World Bank melalui surat tanggal 1 Oktober 2018 menyampaikan bahwa pinjaman dimaksud telah ditutup pada tanggal 2 Juli 2018.

Terms & Conditions

AmountSigning DateClosing DateInterest RateFront-End FeeMaturity PeriodGrace PeriodRepayment PeriodExecuting Agency

USD112.650.000,0018 Maret 201131 Desember 2017USD LIBOR 6M + VSL0,25% flat24.5 tahun9 tahun15 tahun 6 bulanBappenas

02

Second Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan

Pinjaman ini merupakan pinjaman tunai yang bertujuan untuk untuk memperbaiki sektor logistik kelautan secara berkelanjutan melalui: (1) peningkatan proses pengambilan keputusan dan koordinasi kebijakan terkait logistik, (2) peningkatan iklim bisnis untuk penyedia jasa logistik, dan (3) peningkatan efisiensi operasional pelabuhan. World Bank melalui surat tanggal 10 Desember 2018 menyampaikan bahwa pinjaman dimaksud telah ditutup pada tanggal 30 November 2018.

Terms & Conditions

AmountSigning DateClosing DateInterest RateFront-End FeeCommitment FeeMaturity PeriodGrace PeriodRepayment PeriodExecuting Agency

USD300.000.000,006 Juli 201830 November 2018USD LIBOR 6M + 1.20% p.a.0.25% flat0.25% p.a.20 tahun5 tahun15 tahunKementerian Koordinator Bidang Perekonomian

03

4 8

Strengthening West Kalimantan Power Grid ProjectKegiatan ini bertujuan untuk mengurangi biaya operasi PLN di Kalimantan Barat dengan cara mengombinasikan hydropower yang diimpor dari Sarawak dan coal base-load generation melalui pembangunan gardu dan transmisi di Bengkayang, Jagoibabang, Ngabang dan Tayan. Melalui surat tanggal 9 Agustus 2018, AFD menyampaikan bahwa kegiatan telah berakhir pada 30 Juni 2018 dan sisa dana yang tidak tertarik sebesar USD10.74 juta dibatalkan.

Terms & Conditions

AmountSigning DateClosing DateInterest Rate Maturity PeriodGrace PeriodRepayment PeriodExecuting Agency

USD49.500.000,008 Februari 201330 Juni 2018USD LIBOR SWAP + 70bps p.a.15 tahun5 tahun10 tahunPT PLN (Persero)

01

Scattered Transmission and Substation Package 7Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat keandalan jaringan listrik dengan meningkatkan kapasitas beban jaringan, terutama di daerah-daerah dengan beban yang sangat tinggi yang terletak di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Melalui surat tanggal 9 Agustus 2018, AFD menyampaikan bahwa kegiatan telah berakhir pada 30 Juni 2018 dan sisa dana yang tidak tertarik sebesar USD10.52 juta dibatalkan.

Terms & Conditions

AmountSigning DateClosing DateInterest Rate Appraisal FeeCommitment FeeMaturity PeriodGrace PeriodRepayment PeriodExecuting Agency

USD20.000.000,0025 Juli 201430 Juni 2018USD LIBOR SWAP + 70bps p.a.0.50% flat0.30% p.a.12 tahun2 tahun10 tahunPT PLN (Persero)

02

Penutupan Masa LakuPinjamanBilateral

PemerintahPerancis

4 9

Penutupan Masa LakuPinjamanLPKE/KSA

5 0

Selama periode Juli s.d. Desember 2018, terdapat satu penutupan masa laku perjanjian pinjaman LPKE/KSA dari PT BNI (Persero) senilai USD19,118 juta.

D A F T A R

I S T I L A H

AMANDEMENadalah perubahan dalam suatu perjanjian atau peraturan .

CATEGORYadalah jenis pengeluaran dalam suatu kegiatan yang dibiayai dari pinjaman yang bersangkutan .

CLOSING DATEadalah tanggal yang disepakati dalam agreement sebagai batas waktu penarikan dana pinjaman atau hibah dan dapat diperpanjang melalui kesepakatan kedua belah pihak .

CLOSING ACCOUNTadalah tanggal dimana seluruh proses administrasi yang menyangkut rekening pinjaman dan hibah utama di Lender/Donor telah selesai dan rekening dinyatakan ditutup .

COMMERCIAL INTEREST REFERENCE RATES (CIRR)adalah serangkaian suku bunga khusus yang disusun menurut mata uang pinjaman yang disediakan oleh negera-negara OECD .

CONDITION PRECEDENTadalah klausul dalam perjanjian pinjaman yang menyebutkan faktor-faktor dan/atau kejadian-kejadian yang menentukan berlaku efektifnya/keberlanjutan suatu pinjaman .

EURIBOR (EURO INTERBANK OFFERED RATE)adalah tingkat suku bunga dasar antara Bank Eropa yang menggantikan suku bunga antar bank nasional dinegara-negara peserta European Monetary Union .

EXECUTING AGENCYadalah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN yang melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah . Untuk Program Loan , Executing Agency bertugas mengkoordinir pemenuhan policy matrix .

EXPOSURE FEEadalah biaya yang disebabkan keluarnya jaminan kredit ekspor yang harus ditanggung oleh penerima kredit ekspor .

FRONT END FEE/UPFRONT FEEadalah biaya yang dikenakan sekali kepada peminjam pada saat penandatanganan perjanjian pinjaman atau saat pinjaman dinyatakan efektif .

GRACE PERIODadalah periode antara tanggal komitmen pinjaman (biasanya tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman) dengan tanggal pembayaran kembali cicilan pokok pinjaman yang pertama kali .

HIBAHadalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa , devisa yang dirupiahkan , rupiah , barang , jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali , yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri .

HIBAH YANG DIRENCANAKANadalah hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dimana perjanjian hibahnya ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko .

INSURANCE PREMIUMadalah jumlah uang yang dibayarkan oleh peminjam kepada suatu perusahaan asuransi atas penjaminan risiko kredit ekspor .

INTERESTadalah jumlah uang yang dikenakan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam untuk pemakaian uang yang dipinjam yang dihitung dari dana yang sudah ditarik .

5 1

KREDITOR MULTILATERALadalah lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah

KREDITOR SWASTA ASINGadalah lembaga keuangan asing , lembaga keuangan nasional , dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE).

LEGAL FEEadalah semua biaya hukum dalam hubungannya dengan suatu operasi kredit atau penerbitan obligasi .

LIBOR (LONDON INTERBANK OFFERED RATE)adalah tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank-bank terkemuka di London dalam rangka pemberian pinjaman kepada bank-bank lain dan dipakai juga sebagai dasar tingkat bunga secara internasional dalam transaksi pinjaman .

LPKEadalah lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan , asuransi , pinjaman langsung , subsidi bunga , dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia .

MATURITY PERIODadalah suatu periode/ekspresi yang digunakan untuk menunjukkan seluruh periode pinjaman (masa pelaksanaan kegiatan dan pembayaran kembali).

PREFERENTIAL BUYER ’S CREDITadalah aturan yang merujuk pada ketentuan pinjaman jangka menengah dan panjang dengan term and condition khusus yang lebih rendah dari term and condition pinjaman komersial dan kerjasama perdagangan dengan negara berkembang yang lain dan kerjasama perdagangan dengan negara berkembang yang lain .

REPAYMENT PERIODadalah periode waktu selama masa kewajiban pembayaran pinjaman .

RISK PREMIUMadalah kompensasi yang dimasukkan dalam return jangka panjang dari sekuritas dengan adanya berbagai resiko .

SERVICE FEEadalah semua biaya yang harus dibayar sebagai harga dari pinjaman seperti bunga , commitment fee , management fee dan lain-lain .

SIGNING DATEadalah tanggal penandatanganan suatu perjanjian pinjaman atau perjanjian hibah antara pemberi pinjaman/hibah dan penerima .

SPREAD/MARGINadalah persentase tertentu di atas tingkat bunga dasar (base rate) yang telah ditentukan .

TERM AND CONDITIONmerupakan syarat dan kondisi yang berlaku dalam setiap perjanjian .

KREDITOR BILATERALadalah pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah .

MANAGEMENT FEEadalah biaya dalam rangka persiapan dokumen Perjanjian Pinjaman termasuk biaya dalam rangka negosiasi .

5 2

Documents

G 8 1=1 8 G#8- 7 8 8 # -103/ - DJPPR