Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) Masura 312 - „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi"

PROIECT:

Achiziţionare de utilaje pentru lucrări de constructii-instalatii, laS.C. VALAH IA ECITCOR S.R.L."

Beneficiar: S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L

Proiectant: SC Design Studio SRL Consultant: SC Design Studio SRL

1

2

3

„Achiziţionare de utilaje pentru lucrări de constructii- instalatii, la S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L."

Memoriu Justificativ

S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L.Sat Izvoarele, Comuna Voinesti, str. Invatator Alexandru Georgescu, nr. 72, jud. Dambovita

Denumirea lucrării

Faza de elaborare:

Beneficiar:

4

5

Elaborator:

c,VGN s.S.C. DESIGN STUDIO S.R.Lstr. Matei Basarab, nr. 5, mun. T¡ jud. Dâmbovita. Tel/fax: 0245.220.550, Mobil: 07

6

7

S.C. DESIGN STUDIO S.R.L.str. Matei Basarab, nr. 5, mun. Târgovişte,

jud.Dâmbovita. Tel/fax: 0245.220.550, Mobil:

Consultantă:

8

MEMORIU JUSTIFICATIV

1 Date generale

1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia

S.C. VALAH IA ECITCOR S.R.L.Sediul social: sat Izvoarele, comuna Voinesti, str. Invatator Alexandru georgescu, nr. 72, jud. DambovitaCod unic de înregistrare: 28483240Număr de ordine la Registrul Comerţului: J15/364/2011Capital social: 300 lei, număr de parti sociale 30, valoare nominala parte sociala 10 lei fiecare Administrator: Bondila Dorel

1.2 Scurt istoric al solicitantuluiSC VALAHIA ECITCOR S.R.L este o societate nou infiintata (start-up) in mai 2011, fiind

înregistrata la Registrul Comerţului in data de 16.05.2011 avand ca obiecte de activitate alte lucrări speciale de constructii.

Pana in prezent, societatea nu a desfasurat niciun fel de activitate.

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantuluiIn conformitate cu Certificatul constatator nr. 14536 din data de 23.05.2011, S.C. VALAHIA

ECITCOR S.R.L., are ca obiect de activitate principala, lucrări speciale de constructii n.c.a., cod CAEN 4399 fiind vizate a fi desfasurate odata cu implementarea proiectului si urmatoarele activitati:

• Lucrări de pregătire a terenului - (cod CAEN 4312), incluzând lucrări de decopertare, nivelare si tasare, săpături şanţuri etc.

• Alte lucrări de instalatii pentru constructii - cod CAEN 4329 acoperind gama de lucrări specifice de conexiune a clădirilor la reţelele de utilitati, si intalatiile aferente clădirilor

• Lucrări de pardosire - cod CAEN 4333• Lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri cod CAEN 4334 precum si alte lucrări

de finisajeS.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L, desfăşoară activităţi de prestări servicii pe bază de contract

sau plată directă pentru beneficiari, persoane fizice sau juridice.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului:

Denumire mijloc

fix

Data achiziţiei

Valoare neta la data întocmirii ultimului

bilanţ -RON-

Bucati

1.CLĂDIRI TOTAL2.UTILAJE TOTAL3.ANIMALE4.ALTELE - detaliat!

TOTAL9

COj.

2.1 Denumirea investiţiei.Achiziţionare de utilaje pentru lucrări de constructii-instalatii, la S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L.

2.2 ElaboratorSC Design Studio SRL

Sediul social: Municipiul Targoviste, Str. Matei Basarab, Nr. 5, Jud. Dambovita Cod Unic de înregistrare: R012919614 Nr de ordine In Registrul Comerţului: J15/1237/2006 Activitate principala: Activitati de arhitectura - Cod CAEN 7111Activitate secundara: Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management - cod CAEN 7022

2.3 Amplasamentul proiectului (regiunea, judeţul, localitatea)

Regiunea: Sud MunteniaJudeţul: DambovitaLocalitatea: Sediul social - sat Izvoarele, comuna Voinesti

Judeţul Dambovita are o suprafaţă de 4.054 km2 (1,7% din suprafaţa ţării). Este situat în partea central-sudică a ţării, suprapunându-se bazinelor hidrografice ale râurilor Ialomiţa şi Dâmboviţa. Judeţele vecine sunt: Braşov la nord; Prahova la est; Ilfov la sud-est; Giurgiu la sud; Teleorman la sud-vest; Argeş la vest.Teritoriul este dispus în trei trepte de relief, ce se succed de la nord spre sud pe o diferenţă de nivel de cca. 2400 m; acestea sunt alcătuite din munţi (9 %), dealuri (41 %) şi câmpii (50 %).Cea mai veche şi mai înaltă unitate de relief, situată în partea de nord a judeţului, este formată de munţii Leaota şi Bucegi. Subcarpaţii alcătuiesc cea de-a doua treaptă de relief şi ocupă 23% din suprafaţa judeţului. Câmpiile, care ocupă peste 50% din suprafaţa judeţului, alcătuiesc cea mai joasă şi cea mai tânără treaptă de relief. Din forajele existente se constată prezenţa unei cuverturi de pietrişuri de grosimi variabile peste care stau depozite loessoide sau de luncă. In condiţii specifice de climă şi vegetaţie, pe aceste depozite s-au format cele mai fertile soluri din judeţ.

Reţeaua hidrologică din judeţul Dâmboviţa aparţine la două sisteme hidrografice distincte: cel ai lalomiţei, în jumătatea de nord-est, şi cel al Argeşului în jumătatea de sud-vest. Densitatea reţelei de râuri variază între 0,5 şi 0,8 km/km2 în zona montană, între 0,3 şi 0,5 km/km2 în zona subcarpatică şi între 0,3 şi 0,4 Km/Km2 în zona joasă.

Teritoriul judeţului Dâmboviţa aparţine în proporţie de cca. 80 % sectorului cu climă continentală (50% ţinutului climatic al Câmpiei Române şi 30 % ţinutului climatic al Subcarpaţilor) şi în proporţie de cca. 20 % sectorului cu climă conţinental-moderetă (ţinuturilor climatice ale munţilor mijlocii şi înalţi).

/VALAHI A ECITCOU 1«¡INI-I N.I/V*IARHI>

TERENURI

Nr. crt

Amplasare Judet/Localit

ate

Suprafaţa totala (mp) 1

Categoria de folosinţa

Valoarea contabila ■RON-

Regim juridic

Societate fara activitate, fara patrimoniu la data întocmirii prezentului memoriu justificativ. 2 Descrierea

proiectului

10

-- k.

11

Pădurile acoperă aproximativ 30% din suprafaţa judeţului la altidudini începând de la 150 m şi până la 1.900 m. în zona de munte întâlnim păduri de foioase, răşinoase, apoi tufărişuri de de jneapăn, ienupăr, smirdar, care fac trecerea spre pădurile alpine. în subcarpaţii lalomiţei şi Piemontul Cindeşti apare alternanţa de gorun şi foioase, până la peste 600-650 m. în zona de câmpie apar insular păduri

S

de cer şi gârniţă, iar dinspre pădurile asolare se remarcă în primul rând zăvoaiele din luncile principalelor cursuri de apă, unde pot fi întâlnite speciile de anin alb, anin negru, plop şi salcie. Fauna, bogată şi diversificată, este reprezentată, în zona montană, de urs, cerb, mistreţ, râs, cocoş de munte iar pe ţancurile prăpăstioase a Bucegilor de capra neagră. Dealurile au ca faună dominantă rozătoarele, iepure, jder, veveriţă. Des întâlnită este căprioara, iar dintre carnivore trăieşte lupul, în timp ce elmenetele faunistice ale câmpiei sunt rozătoarele, reptilele (şopârlă, guşter) şi păsările (privighetoarea, dumbrăveanca, cinteza, coţofana, etc.). în apele râurilor de munte şi dealuri trăieşte o bogată faună ihtiologică, păstrăvul, scobarul, cleanul, mreena, lipanul, etc..

Economia judeţului este complexă, predominantă fiind industria care prezintă un grad ridicat de diversificare. Industria prelucrătoare deţine ponderea predominantă (80%) în producţia industrială a judeţului cu activităţi preponderente în industria metalurgică (40%), industria de maşini şi echipamente, fabricarea materialelor de construcţie şi a altor produse din minerale nemetalice, industria de maşini şi aparate electrice, industria chimică, industria textilă şi de confecţii, industria alimentară. Industria extractivă se concretizează în exploatarea de ţiţei, gaze naturale, cărbune şi agregate minerale pentruconstructii.

i

Judeţul Dâmboviţa produce energie electrică pe cărbune (Electrocentrala Doiceşti) şi hidro (Complexul de micro hidrocentrale de la Dobreşti şi Scropoasa).

Producţia agricolă este reprezentată echilibrat pe cele două componente: cultura vegetală şi creşterea animalelor.

- Din suprafaţa totală a judeţului, terenul agricol reprezintă 61,% iar 29,8% păduri şi terenuri cu vegetaţie forestieră.

- Din totalul suprafeţei agricole 70,1% sunt terenuri arabile, 17,7% păşuni, 8,2% fâneţe, 4,0% livezişi vii.

- în domeniul vegetal ponderea cea mai mare o deţine cultura cerealelor, cartofilor şi legumelor.în judeţul Dâmboviţa îşi desfăşoară activitatea 3 staţiuni de cercetare ştiinţifică în domeniile pomicultură, piscicultură şi creşterea ovinelor.

Judeţul Dâmboviţa constituie o zona turistică de mare interes datorită numeroaselor vestigii ale trecutului istoric, a unor monumente de artă de o valoare considerabilă, cărora li se adaugă pitorescul văilor Dâmboviţei si lalomiţei, cu numeroasele forme carstice (Peştera lalomicioara, Cheile Zănoagei, Cheile Tătarului, etc.) şi frumuseţea masivelor Leaota şi Bucegi. De asemenea, staţiunea balneoclimaterică Pucioasa atrage numeroşi turişti la odihnă şi tratament.

Comuna Voinesti

Voineşti este o comună din judeţul Dâmboviţa, regiunea Sud - Muntenia, România. Centrul comunei se află la 45.070252 - latitudine nordică şi 25.249476 - longitudine estică. în componenţa comunei se află următoarele sate: Voineşti - reşedinţa comunei, Gemenea Brătuleşti, Izvoarele, Lunca, Manga, Mânjina, Onceşti, Suduleni.

Puchoni 1

Rupeu

yratar:

LudaţUI

> Hulub»2® I Luci*) 1«

naţolu

ContaţtJ

lorton

Amplasament proiect

13

Gemenea, 1593 satul Voinesti si terminând cu 1735 Satul Oncesti. Comuna Voinesti a fost unul din primele centre ale cooperaţiei romaneşti, prin băncile populare infiintate aici. La 1912 comuna Voinesti era reşedinţa de plasa, avea judecătorie, oficiu postai, si un spital. Livezile de pomi fructiferi din Voinesti sunt amintite in documente inca din secolul XVII.

Cadrul natural

Principalele aspecte ale reliefului zonei sunt rezultatul acţiunii modelatoare a arterelor hidrografice principiale din zona Dambovita (Râul Alb si Râul Dambovita) in contextul unui climat de dealuri pe o geologie specifica.

Aşezarea la poalele masivelor muntoase din nord prezintă o dubla importanta sub raport climatic, adapost fata de curenţii atmosferici reci de la nord si in al doilea rand prezenta masivelor muntoase prilejuieşte o acumulare mai mare de precipitaţii.

Dupa harta cu repartiţia temperaturii medii anuale, zona se situeaza intre intervalele de 8 - 9 °C. Cele mai coborâte medii lunare se inregistreaza in ianuarie (-3°C), iar cele mai ridicate in luna iulie (+19°C).

Precipitaţiile in zona se caracterizeaza prin mare variabilitate, in ceea ce priveşte frecventa, intensitatea, durata. Cantitatea medie de precipitaţii este de 914,5mm. Caracterul continental al climei este marcat prin prezenta unor maxime de precipitaţii in mai 134 mm, iunie 107mm si un minim in martie 32,9mm.

Solurile pe raza comunei Voinesti sunt influentate de suportul geologic al bazinului Dambovita, noua tipuri si subtipuri de sol. Ca textura pot fi intalnite soluri nisipoase - lutoase in lunca sau terase joase, lutoase argiloase. Din punct de vedere geo-botanic, zona se incadreaza la păduri de foioase, etajul fagului cu trecere spre conifere in extremitatea nordica; masivele paduroase ocupa suprafeţe mari ale teritoriului, coborând pana in apropierea vetrelor de sat.

Sat Izvoarele

Izvoarele este o localitate în judeţul Dâmboviţa, Muntenia, România. Satul Izvoarele este situat la 20-25 km de mun. Târgovişte (reşedinţa de judeţ - Dâmboviţa), pe drumul naţional Târgovişte - Câmpulung (jud. Argeş) şi aparţine (administrativ) de com. Voinesti.

Geografic, satul Izvoarele este situat pe partea estică a văii râului Dâmboviţa, într-o zonă împădurită.

Activitatea principală a locuitorilor, pe plan local, este pomicultura (regiunea este renumită pentru soiurile celebre de măr de origine - de exemplu "Frumos de Voinesti") si agricultura. Denumirea localităţii provine de la faptul că, în acest sat, există un număr foarte mare de izvoare cu apă dulce, localitatea fiind practic permament alimentată de acestea.

Oamenii satului dispun în mare parte de posibilităţi materiale reduse, compensând însă exemplar prin calitate şi ospitalitate.

2.4 Descrierea activitatii propuse prin proiect

Obiectivul general al proiectului ii constituie realizarea unor activitati non-agricole productive in domeniul construcţiilor pe raza judeţului Dambovita in baza echipamentelor achiziţionate si stationate in comuna Izvoarele la locaţia descrisa in contractul de comodat, ca o sursa de venituri alternative din activitati non-agricole pentru beneficiar si angajaţii acestuia.

Activitatea se va axa in principal pe lucrări de constructii specializate: lucrări de izolare a clădirilor, lucrări de zugrăveli, tencuieli si montare geamuri precum si lucrări de instalatii sanitare, de încălzire si

14

de aer condiţionai, amenajarea terenului (săpături, umpluturi, nivelări, electrice, alte lucrări de finisaje pentru constructii.

Obiective directe• Achiziţionarea de utilaje necesare desfasurarii activitatilor specifice de constructii precizate in obiectul de activitate;

• Angajarea unui număr de 8 persoane.

Rezultate imediate ca urmare a implementării proiectului: - dotarea societatii cu utilaje de constructii moderne:

- 1 buldoexcavator cu accesorii- 1 miniexcavator pe senile cu accesorii- 1 autoutilitara mixta transport materiale- 1 autobasculanta- 1 dumper- 1 generator de curent- 1 pompa transport tencuiala- 1 malaxor continuu- 1 pompa gletuit vopsit 1

şlefuitor electric1 set de ustensile debitat poilistiren 1 schela metalica

- 1 d risca electrica

Beneficiarii direcţi ai proiectului:• Asociatul societatii S.C. VALAH IA ECITCOR S.R.L. ca urmare a veniturilor ce le va

obţine prin desfasurarea activitatii propuse prin proiect;• Persoanele angajate prin încasarea salariilor, ca sursa alternativa de venituri in afara

celor agricole

Impactul proiectului asupra dezvoltării zonei si a mediului de afaceri

• Creşterea numărului locurilor de munca cu 8 persoane inca din primul an de funcţionare;• Creşterea veniturilor locuitorilor zonei si, implicit, creşterea consumului acestora, care

creeaza efecte pozitive in lant asupra potenţialului de dezvoltare al zonei si a mediului de faceri;

• Creşterea economica a agenţilor economici, parteneri de afaceri ai firmei;• Apariţia si consolidarea unor agenţi economici privaţi competitivi;• Creşterea veniturilor la bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale;• Creşterea veniturilor la bugetul local prin încasarea taxelor si impozitelor cu aceasta

destinatie

Statisticile sunt unanime in a aprecia ca veniturile in creştere vor genera pretentii sporite din partea consumatorilor, respectiv beneficiarii prestărilor de servicii de lucrări de pregătire a terenului si alte lucrări speciale in domeniul construcţiilor, care vor solicita servicii la un standard ridicat, raportate la un cost accesibil.

Factorii decisivi de orientare a cererii din partea clienţilor vor fi servicii de calitate prestate de specialisti in domeniu, cu echipamente si utilaje la standardele europene precum si acoperirea unei game cat mai largi de lucrări pregătire a terenului sau alte lucrări de constructii.

tera

de instalatii

15

i/Obiectivul general se inscrie in obiectivul general al Măsurii oltare durabila aeconomiei rurale prin încurajarea activitatilor non-agricole, in scopul arului locurilor demunca si a veniturilor adiţionale.

2.5 Fundamentarea necesîtatii si oportunitatii investitiei.

Cu o suprafaţă totală de 238 mii km2 şi o populaţie de peste 21 milioane de locuitori, România, este ca mărime, cel de-al doilea stat membru al Uniunii Europene, după Polonia. Ea reprezintă 6% din suprafaţa totală a Uniunii Europene şi 4% din populaţia acesteia. Investiţiile şi competitivitatea din România constituie încă elemente care trebuie îmbunătăţite, pentru a se reuşi o accelerare a creşterii economice şi asigurarea unei convergenţe a veniturilor cu cele din UE.

Zonele rurale dispun de un potenţial de creştere substanţial şi au un rol social vital. Restructurarea agriculturii şi revitalizarea economiei rurale pot constitui pârghii importante de dezvoltare. Populaţia activă reprezintă 46,3% din totalul locuitorilor din spaţiul rural şi poate contribui la susţinerea creşterii economice din zonele rurale, dacă vor exista mijloace de stimulare adecvate. Creşterea economică recentă, concentrată în mare parte în sectoarele urbane, non-agricole ale economiei, atrage populaţia activă în zonele urbane. Migrarea în exterior a populaţiei rurale tinere, alături de îmbătrânirea populaţiei rurale, conduce la un declin al forţei de muncă disponibile din spaţiul rural. Declinul populaţiei din România, mai pronunţat în zonele rurale, constituie o problemă care va trebui rezolvată dacă se doreşte dezvoltarea economică a acestor regiuni.

Economia rurală prezintă diferenţieri semnificative în funcţie de regiuni, de trăsăturile demografice specifice, sociale şi economice. Această diferenţiere este vizibilă mai ales în ceea ce priveşte sărăcia în spaţiul rural românesc, reflectată într-un nivel scăzut de trai al populaţiei şi în lipsa de surse de venituri alternative.

Majoritatea locuitorilor din spaţiul rural lucrează pe cont propriu, în special în agricultură, unde productivitatea şi veniturile medii continuă să rămână scăzute, aşa cum le indică ponderea ridicată a ocupării (32,2%) faţă de contribuţia acestui sector la PIB (14%).

Prima prioritate (obiectiv strategic) pentru implementarea Axei 3 a Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, constă în menţinerea şi dezvoltarea activităţilor economice având în vedere contextul din România şi vizează creşterea numărului de locuri de muncă.

Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice din zonele rurale şi creşterea gradului de ocupare prin dezvoltarea întreprinderilor şi crearea locurilor de muncă constituie elementul esenţial pentru menţinerea şi bunăstarea populaţiei rurale.

Una dintre problemele fundamentale cu care se confruntă economia rurală este reprezentată de impactul procesului de restructurare din agricultură şi nevoia implicită de diversificare şi creştere a economiei rurale din sectorul non-agricol.

în vedere absorbţiei forţei de muncă, în special a tinerilor şi femeilor, dar şi a altor categorii de persoane provenite din exploataţiile de subzistenţă, se are în vedere încurajarea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor care vor iniţia activităţi economice în zona rurală, forţa de muncă putându-se orienta astfel, către sectorul producţiei non-agricole la scară mică, al serviciilor sau poate fi absorbită ca personal angajat.

Lucrările de instalatii pentru constructii si lucrările de pregătire a terenului nu reprezintă încă o industrie de sine stătătoare în România, dar lucrurile încep să se schimbe, piaţa aflându-se pe un trend ascendent.

Maturizarea pieţei imobiliare a determinat apariţia mai multor paradoxuri pe piaţa locală. Unul

dintre acestea este faptul că pe terenuri al căror preţ este evaluat la sute sau chiar mii de euro pe metru pătrat încă se mai găsesc adevarate ruine.

Intrarea companiilor străine pe piaţa românească a impus înlocuirea multor clădiri nevaloroase cu structuri modeme. Aceasta a necesitat demolarea construcţiilor vechi, eliberarea si pregatirea terenului in vederea viitoarei constructii. Deasemenea, construcţiile nou realizate beneficiaza de o gama variata de instalatii moderne, ceea ce implica o dotare a constructorului cu utilaje de ultima generaţie,

<

16

/^/VALAHUKA pi ~ ^UCITCOR ; . u

V°V VOINKSTI A"/ iyM,-

economice, productive si ecologice. Deoarece, dincolo de întârziei^^^âtizării şi restructurării întreprinderilor şi conservatorismul populaţiei, lucrurile încep să se schimbe şi în România.

In conformitate cu Programul National de Dezvoltare Rurala, analiza micro-intreprinderilor din spaţiul rural evidentiaza capacitatea redusa a acestora de a răspunde necesitatii de a furniza locuri de munca pentru populaţia din acest spaţiu.

Micro-intreprinderile existente in spaţiul rural acopera o gama limitata de activitati productive si servicii si nu valorifica suficient resursele locale. Majoritatea s-au orientat către comerţ datorita recuperării rapide a investiţiilor făcute si a unei experienţe minime necesare pentru organizarea si desfasurarea unor astfel de activitati.

Având in vedere numărul mic al microintreprinderilor in spaţiul rural si nivelul redus al veniturilor obtinute din activitati non-agricole, se impune necesitatea creării de noi micro-intreprinderi care vor revitaliza economia rurala prin crearea de noi locuri de munca pentru populaţia rurala in sectorul non- agricol si creşterea veniturilor acesteia.

Necesitatea unei astfel de investiţii in comuna Branesti deriva din faptul ca in jurul comunei Voinesti nu exista societati de constructii specializate care sa acopere cererea pe acest domeniu de activitate si nici formaţii individuale de lucru specializate in domeniul instalaţiilor pentru constructii sau alte lucrări de instalatii pentru constructii.

Oportunitatea realizarii investitiei este data de:• Posibilitatea obţinerii unei finantari nerambursabile prin Programul FEADR, Masura 312;• Potentialul economic ridicat al populaţiei din zona;• Proiectele de modernizare a infrastructurii comunale in drumuri, alimentare cu apa, canalizare

prevăzute atat in Masterplanul Judeţului Dambovita cat si cele ale consiliilor locale cu finanţare prin PNDR.

In aceste condiţii, implementarea proiectului este necesara pentru a suplini lipsa mijloacelor mecanice si a efectua lucrările de instalatii la constructii in timp optim si de buna calitate, fiind de asemenea oportuna prin existenta unei pieţe clar definite si posibilitatea obţinerii unei finantari nerambursabile prin programul FEADR-Masura 312.

In acelaşi timp este absolut necesara obţinerea unor venituri alternative, altele decât cele din activitatea agricola specifica zonei, activitate care in ultimii ani, pe fondul liberalizării pieţei ca urmare a aderarii româniei la Uniunea Europeana, genereaza venituri nete din ce in ce mai mici.

2.6 Piaţa de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piaţa ce va fi aplicata pentruvalorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.

2.6.1. Piaţa construcţiilor in Romania

Pentru România, importanţa sectorului construcţiilor este deocamdată covârşitoare, întrucât dintre toate ramurile economiei, construcţiile au avut cea mai spectaculoasă creştere în 2007, fiind componenta cea mai dinamică a produsul intern brut, cu o cotă de aproximativ 2,2%.

Potrivit Eurostat, România a avut in anul 2007 cel mai ridicat ritm de creştere a pieţei construcţiilor dintre toate ţările Uniunii Europene, de 33,6%, si a devansat clar Polonia, cu un avans de 12,6% si Suedia, cu o creştere de 10,9%.

Conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica indicii lucrărilor de constructii, în lunaj » '

aprilie 2008, comparativ cu luna aprilie 2007, au crescut în termeni reali, cu 31 ,4%, creştere evidenţiată

pe toate tipurile de construcţii astfel: clădiri nerezidenţiale (+36,7%), clădiri rezidenţiale (+32,9%) şi construcţii inginereşti (+28,4%).

Pe elemente de structura, indicii lucrărilor de construcţii au crescut astfel: lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+35,1%), lucrările de reparaţii capitale (+33,0%) şi lucrările de construcţii noi (+29,5%).

Potrivit Asociaţiei Române a Antreprenorilor din Construcţii (ARACO), piaţa cohăS£w|tjD0f a crescut, in anul 2007, cu 55% la o valoare de circa 10,5 miliarde de euro, iar in anul 2008 a atins o valoare cumulată de aproximativ 14 miliarde de euro, cu 35% peste valoarea din 2007.

17

In anul 2009, pe fondul crizei financiare la nivel global, Comisia Naţionala de Prognoza a revizuit in scădere estimarea privind creşterea economica de la 6,5% la 6%, anticipand incetiniri ale activitatii in toate sectoarele, cu un declin mai puternic in cazul construcţiilor, unde se asteapta, totuşi, o creştere de 12,8% fata de anul 2008.

La acestea se adauga investiţiile ce se vor realiza prin Programul National de Dezvoltare Rurala, in special investitii ale consiliilor locale cu finanţare 100% nerambursabila si cele din sectorul privat.

Valori importante se realizeaza anual, din reparaţiile capitale si reparaţiile curente si de intretinere la marile unitati industriale din judeţ si nu numai.

2.6.2. Concurenta

S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L. va activa pe piaţa construcţiilor din Judeţul Dambovita, cu deosebire pe raza de amplasare a proiectului si a zonei imediat apropiate.

In general, microintreprinderile activeaza in jurul locaţiei acestora, nivelul de dotare si organizare nepermitand contractarea de lucrări la distante mari. Aceasta categorie nu reprezintă o concurenta reala pentru S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L. din doua motive:

1. in zona de amplasare a proiectului nu exista microintreprinderi infiintate cu activitate in domeniuldemolării construcţiilor si a lucrărilor de constructii speciale;

2. cele existente nu au posibilitati financiare ridicate, astfel ca nu au permis investitii in utilajeperformante de mare valoare si productivitate.

Majoritatea acestor firme au o slaba dotare materiala, fiind dimensionate pentru lucrări mici. Dotarea este in general limitata la uneltele curente. Extrem de multe firme sunt dependente de furnizorii de materiale sau de închirierile de utilaje atunci cand este cazul.

Din categoria întreprinderilor cu profil de constructii, de departe cei mai puternici competitori, care deţin, fiecare, o cota de piaţa de peste 5% din total, sunt:

• SC ESCAVTRANS PROCONSTRUCT SRL• SAVU ENE CONSTRUCTII SI INSTALATII SRL• ROMCRIS BUSINESS CONSTRUCT SRL

Aceştia pot fi competitori sau, asa cum prevede strategia S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L., pot fi clienţi ai societatii pe lucrări specializate.

Firmele medii si mari prezintă o mai buna dotare cu echipamente si utilaje. Totuşi, multe dintre acestea sunt vechi si necesita înlocuirea lor. Reprezentând in principal importuri, utilajele sunt scumpe si foarte scumpe si, chiar daca veniturile aduse din închirierea lor sunt extrem de profitabile, constructorii investesc cu moderaţie in acest sector.

2.6.3. Strategia de piaţa

Strategia S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L. este de a pătrunde pe piaţa construcţiilor din Judeţul Dambovita cu lucrări specializate în amenajarea terenului, finisări, instalat», tencuieli, placari, izolări si alte finisaje, lucrări de volum si mare productivitate, in condiţiile dotării cu utilaje performante.

Realizarea proiectului in structura data va permite S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L. sa execute :• Lucrări de pregătire a terenului (incluzând săpături, umpluturi, nivelări, terasari)• Alte lucrări de constructii (săpături de fundaţii, decopertari, spargeri etc)• Lucrări de instalatii sanitare, de incalzire si aer condiţionai (aductiuni de apa, canalizari,

instalatii de transport gaze, instalatii de aer preparat• Alte lucrări specifice aferente finisajelor construcţiilor (izolaţii, zugrăveli, tencuieli, montare

geamuri)Ideea specializării pe un anumit segment a pornit de la serie de studii in

viitorul mai mult sau mai puţin indepartat, vom asista la «coabitarea » constructii, cu noi feluri de firme, specializate, astfel:

• Antreprenorii generali se vor specializa in forme profesionale de gestionare a lucrărilor de constructii, ofertare, contractare, supraveghere a subcontractantilor, etc. Aceştia vor prelua si costurile asigurărilor, ale sistemelor de management al calitatii. Antreprenorii vor jongla efectiv cu ofertele celorlalte firme specializate si vor recruta pe cat posibil cei mai eficienţi si bine pregatiti ingineri si sefi de şantiere.

• Firme furnizoare de manopera in constructii - urmaşele actualelor „echipe" vor fi in masura sa asigure cu personal numeroase şantiere, pastrand managementul echipelor

18

proprii. Aceste firme vor pastra la minimum nivelul de dotare, asigurandu-l numai pe cel strict necesar: scule individuale, containere dormitor, parc auto propriu pentru transportul personalului la punctele de lucru etc.

• Firme furnizoare de servicii si utilaje in constructii. Deja firmele cu o buna baza materiala castiga mai mult de pe urma utilajelor din închirierea lor decât din folosirea lor pe propriile şantiere. Probabil chiar si cele mai „comuniste" firme de constructii se vor desface din initiativa proprie in centre de profit, externalizand anumite servicii si oferind altele care in prezent le aparţin in exclusivitate.

• Furnizorii de materiale de constructii vor prelua mare parte din costurile transporturilor tehnologice (transportul betonului, de exemplu), dar vor continua sa si menţină oferte atractive de servicii incluse, cum ar fi montajul gratuit.

Toate aceste elemente vor duce la un mediu tot mai ostil firmelor de constructii obişnuite (antreprenori cu muncitori proprii, echipamente si utilaje proprii, eventual si importatori si distribuitori de materiale de constructii). Practic un constructor organizat traditional va putea numai cu greutate sa ofere preturi mai bune decât oricare dintre cei specializaţi in condiţiile in care aceştia au asigurarea competitiva cu forţa de munca si utilaje.

Strategia gandita de S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L. este in deplin acord cu oportunitatile aparute pe piaţa construcţiilor. Elementul principal al strategiei va fi asigurarea principalelor dimensiuni ale calitatii serviciului:

• siguranţa - abilitatea de a îndeplini serviciul promis într-un mod demn de încredere si precis ;• capacitatea de răspuns - bunăvoinţă de a-i ajuta pe clienţi si de a oferi un serviciu prompt;• garanţia - cunostintele si curtoazia personalului si abilitatea sa de a genera încredere ;• empatia - atentia individualizata pe care furnizorul este capabil sa o acorde clienţilor sai;• tangibilitatile - aspectul exterior al facilitaţilor fizice, echipamentelor, personalului si

materialelor de comunicaţie.Concentrandu-se pe un anumit segment al pieţei, firma poate dobândi oportunitatea de a castiga

acest segment de piaţa. Astfel, S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L. va fi privita de către viitorii clienţi ca un expert pe acest segment.

2.6.4. Preţul

Nu se poate vorbi de un pret predeterminat, ci mai degraba de analiza evoluţiei si tendintei costurilor in constructii si o adaptabilitate permanenta la piaţa.

Tarifele concurentei reprezintă un pol de referinţa pentru firma; practic fara luarea in considerare a nivelurilor tarifelor practicate de concurenta nu se poate supravieţui pe piaţa.

In strategia S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L., „preţul cel mai scăzut" nu este elementul forte pentru penetrarea pieţei ci asigurarea calitatii serviciului.

Preturile ce vor fi practicate de S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L. vor fi punctuale, negociate cu fiecare client in funcţie de complexitatea lucrării.

4o ?

precum si protejarea preţului negociat, prin condiţiile contractuale, fata de eventualele-modificari viitoare ale costurilor pe piaţa.

2.6.5. Piaţa de aprovizionare

Activitatea propusa prin proiect necesita in majoritate covarsitoare consumuri de carburanţi si piese de schimb.

Ponderea principala in consumul de materiale o deţine carburantul care va fi aprovizionat de la unitatile de distributie din judeţ situate in apropierea locaţiilor in care se vor executa lucrările.

Piesele de schimb vor fi cumparate de la furnizorii echipamentelor sau de la furnizori agreaţi de distribuitorii echipamentelor achiziţionate prin proiect.

19

Aprovizionarea se va efectua in acord cu planul de lucrări si necesitati, fara a crea imobilizări in stocuri.

Pentru punerea in practica a strategiei gândite se va acorda o deosebita atentie calitatii materialelor

Piaţa tinta vizata de S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L. pe tipul de lucrări oferite poate fi grupata astfel:• Clienţi persoane fizice pentru construcţiile de locuinţe;• Clienţi autoritati publice pentru lucrări de infrastructura;• Clienţi societati comerciale, atat ca beneficiari direcţi cat si ca antreprenori generali la care

S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L. sa participe in calitate de subcontractant pe domeniul sau de specialitate.

Metodele de vanzare sunt adecvate clienţilor vizaţi.Clienţi autoritati publice. Aceasti clienţi au obligativitatea respectării procedurilor de achiziţii publice

instituite prin OG 34/2006 cu completările si modificările ulterioare.In acesta situatie se urmăresc anunţurile publicate in Sistemul Electronic de Achiziţii Publice

(www.e-licitatie.ro) si in funcţie de specificul lucrărilor, daca e cazul se întocmeşte documentaţia de participare la procedura de achiziţie.

Clienţi din domeniul privat, dar care realizeaza investiţii cu sprijin financiar nerambursabil si care au obligativitatea respectării unor proceduri specifice de achiziţii, de cele mai multe ori prin publicarea in ziare locale/nationale a cererilor de oferta. Se procedeaza in mod similar situatiei de la punctul 1.

Alti clienţi, care nu se incadreaza in situatiile de mai sus, inclusiv persoane fizice. Aceşti clienţi pot cere oferte de la mai multe firme sau pot intra in negocieri directe cu o singura firma. De aceea, in acest caz, "vizibilitatea" firmei este foarte importanta.

Pentru a-si spori vizibilitatea, S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L. intentioneaza sa-si creeze un site propriu prin care sa-si promoveze activitatea si se va inscrie in baza de date de pe alte site-uri de specialitate (www.listadefirme.ro, www.firmeconstructii.ro,www.infoconstruct.ro,www.mediaconstruct.ro ).

'vaiasî'^A

IM 'W'lSe are in vedere crearea unei baze de date cu principalele firme din judeţ şi'ccwflaetarea directa a

__ A ^ XJ/V()AJtl'l I/

acestora. Foarte important este accesul direct la managementul acestor^^oe^r de aceea responsabilitatea principala in domeniul vanzarilor este a responsabilului legat.- - La fel de importanta este si colaborarea cu firmele de proiectare, la lucrările executate si promovarea firmei prin intermediul acestora.

Nu in ultimul rand, sunt initiate contacte cu competitorii importanţi din piaţa pentru subcontractarea unor lucrări, dorindu-se ca aceste contracte sa reprezinte ponderea principala in activitatea S.C. VALAH IA ECITCOR S.R.L..

S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L. se va apropia de clientii-tinta printr-o combinaţie coordonata dintre publicitate, e-mailuri si convorbiri telefonice. Toate acestea vor fi adresate nevoilor specifice sectorului

de piaţa vizat si prelucrate astfel incat sa transforme contactul iniţial intr-o relaţie de afaceri de durata.Un contact frecvent cu clienţii va asigura o buna desfasurare a întâlnirilor directe cu persoane

abilitate in luarea deciziilor. De asemenea este important ca fiecare următor contact sa se realizeze pe comunicări avute anterior cu clientul.

Ca urmare a implementării planului de marketing, S.C VALAHIA ECITCOR S.R.L. va reuşi:• Sa identifice sursele de avantaj competitiv ;• Sa defineasca obiectivele viitoare ;

POTENTIALII FURNIZORI Al SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii prime/materialeauxiliare/produse/servicii

Adresa Produs furnizat sicantitateaproximativa

Valoareaproximativa-RON-

% din totalachiziţii

PRO ACTIV Targoviste Adezivi,vopseluri/3to 830.000 45%

CSV MEDA Targoviste Tevi/i ns ata lati i/2000m

650.000 35%

EUROCOGEN Aninoasa Agregate/1 to 275.000 15%

2.6.6 Plata de desfacere

20

• Sa directioneze resursele si abilitatile organizaţiei către segmentele de piaţa cele mai atractive;

• Sa creasca eficacitatea, prin specificarea clara a responsabilităţilor personalului, a sarcinilor pe care le va îndeplini si a intervalelor de timp disponibile ;

• Sa aloce resurse pentru diferite activitati de marketing ;• Sa faciliteze evaluarea rezultatelor si controlului activitatilor de marketing.

3 Date privind forţa de muncă si managementul proiectului;

3.1 Total personal existent 0 din care personal de execuţie 0întrucât solicitantul, S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L. nu a înregistrat activitate pana in prezent iar începerea activitatii este strict legata de realizarea proiectului propus „Achiziţionare de utilaje pentru lucrări de constructiî-instalatii, la S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L.", nu se justifica existenta personalului angajat pana la momentul finalizarii implementării proiectului.

3.2 Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei; 8 Număr locuri de muncă nou-create: 8,Odata cu finalizarea investitiei se impune angajarea de personal specializat, conform urmatoarei

structuri de personal:

Conform estimărilor gradului de utilizare al capacitatilor tehnologice si specificului activitatii cu un grad ridicat de sezonalitate si concentrare a activitatii in perioadele de varf se impune lucrul in echipa in intervalul periodelor de varf cand se estimeaza utilizarea echipamentelor la un grad de 100% prin combinarea activitatilor specifice utilizând aceleaşi echipamente la un număr variat de lucrări in aceiaşi timp (montare geamuri, izolaţii, tencuieli si zugrăveli). Personalul va fi selectat si angajat dintre locuitorii comunei Branesti si ai comunelor învecinate.

3.3 Reprezentant legalNume: Bondila

Prenume: DorelFuncţie in cadrul organizaţiei: administrator S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L.Studii si experienţa:

Studii absolvite:Institutul Politehnic „Traian Vuia", Facultatea de constructii Timişoara, specializarea constructiicivile, industriale si agricole- Anul absolvirii: 1985

POTENTIALII CLIENŢI Al SOLICITANTULUINr.crt Client (Denumire si adresa) Valoare

-RON-

% din vanzari

1. Persoane fizice din comuna Branesti si localitatile învecinate

275.000 10%

2. Societati comerciale din jud Dambovita

1.240.000

45%

3. Autoritati publice din judeţul Dambovita (Primaria Branesti)

1.240.000

45%

Grafic angajare personal

Nr Crt Specialitate Salariu Brut

Număr angajaţi

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

1 Şofer 2.000 2 - - - -

2 Excavatori st 2.000 1 - - - -

3 Buldozerist 2.000 1 - - - -

4 Schelar 2.000 1 - - - -

5 Muncitor necalificat 1.500 3 - - - -

Total general 8 - - - -

21

Experienţa profesionala:Responsabilul legal si administratorul companiei are experienţa in domeniul construcţiilor activand si in domeniul public inclusiv la nivelul administraţiei locale in calitate de specialist in constructii.

4 Descrierea achiziţiilor realizate prin proiect, repectiv denumirea, numărul, valoarea si caracteristicile tehnice si funcţionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotărilor ce urmeaza a fi achiziţionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea tehnica a construcţiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitile trebuie sa fie fundamentate in funcţie de capacitatea de producţie existenta si/sau prognozata.

Pornind de la premiza ca solicitantul este o firma nou infiintata, activitatea ce urmeaza a fi desfasurata, respectiv lucrările de finisaje ale clădirilor (izolaţii, tencuieli, zugrăveli, vopsit si montat geamuri), lucrări de instalatii si racorduri la reţele de utilitati, lucrări de pregătire a terenului este direct dependenta de existenta unor utilaje caracteristice acestui tip de activitate: echipamente hidraulice multifuntionale, schela multidirectionala precum si de formarea unei echipe de lucru specializata pe aceste lucrări.

Necesitatea acestora este justificata prin volumul de munca necesar efectuării acestui tip de lucrări si a potenţialului pieţei odata cu lucrările de anvergura din domeniul infrastructurii si amenajarii terenurilor rezultate prin proiectele de modernizare rurala ale judeţului Dambovita (inclusiv dezvoltarea zonelor rezidenţiale).

Prin proiect se propune achiziţionarea unui număr minim de echipamente strict necesare pentru a putea desfasura integral o lucrare de finsiaje, instalatii si amenajare (incarcator multifucntional si schela multidirectionala).

_ ¿ff i

Necesitatea funcţionarii simultane a acestor echipamente in procesul cte^efiSre servicii si numărul minim de echipamente corelat cu structura de personal prognozata a fi ocupat prin proiect conduce la necesitatea eficientizarii timpului de lucru prognozand atingerea unui grad cat mai ridicat al capacitatii de lucru exprimata in performantele tehnice rezultate in procesele de lucru (metri patrati, metri liniari), estimând atingerea unui grad de utilizare cumulat pe activitati desfasurate cu acelaşi echipament (schela) de cca 100% in perioadele de varf (specificul lucrărilor impunând o sezonalitate a lucrărilor efectuate cu minime in perioada de iarna si maxime in perioadele de vara).

In tabelul următor sunt detaliate echipamentele propuse spre achiziţionare prin prezentul proiect:

Nr.crt Denumire/Tip utilaj/echipament

Număr bucati

Valoare fara TVA -Euro-

TVA -Euro-

Total cu TVA -Euro-

48.977,52

1 Mini Excavator jcb 8030 1 39.498 9.479,522 Buldoexcavator jcb 4cx 1 76.344 18.322,5

694.666,56

3 Generator 1 6.554 1.572,96 8.126,964 Maşina driscuit electrica 1 1.150 276 1.4265 Maşina de debitat polistiren 1 1.300 312 1.612

6 Maşina de şlefuit electrica 1 1.000 240 1.2407 Maşina tencuît cu mortare 1 6.850^ 1.644 8.4948 Pompa de vopsit si gletuit 1 6.250 1.500 7.7509 Malaxor 1 1.800 432 2.23210

Autoutilitara 1 26.109 6.266,16 32.375,16

11

Autobasculanta 1 44.900 10.776

55.676

12

Schela metalica 1 34.219 8.212,56 42.431,56

13

Dumper 1 29.950 7.188 37.138

TOTAL 275.924 66.221,76

342.145,76

22

Caracteristici funcţionale

Funcţionalitatea gamei de maşini si utilaje prevăzute in proiect va permite S.C. SCHELA UTILAJE S.R.L. sa execute la o calitate si productivitate ridicate urmatoarele lucrări: lucrări de pregătire a terenului, lucrări de instaiatii pentru constructii, lucrări de tencuieli, zugrăveli si vopsit, etc.

Aceste lucrări pot fi realizate cu echipamente moderne (schela multidirectionala) si utilaje hidraulice multifuncţionale care au un consum redus de carburant, totodata incadrandu-se in normele stricte ale Comunitatii Europene de poluare. Aceste utilaje, împreuna cu echipamentele opţionale furnizate si personalul angajat de specialitate, pot executa operaţiuni complexe de finisaje si pregătire a terenului sau lucrări de instaiatii pentru constructii prin montarea uşoara si rapida a dispozitivelor anexa. Productivitatea acestor utilaje este ridicata datorita puterii motorului din dotare, a manevrabilitatii, a fiabilitatiî si a facilitaţilor oferite de echipamentele cu care sunt livrate.

Achiziţiile prin proiect:

4.1 Mini excavator

-Putere motor:28 CP- Adâncime maxima de sapare:3119 mm- Greutate operaţionala:3217 kg

23

r

- Latimea peste senile:1652 mm

4.2 Buldoexcavator

- Putere motor: 100 CP • Cupa de incarcare 1,3 mc- Cupa de excavare 600 mm- Greutate operaţionala 8660 kg

4.3 Generator

- Putere maxima 26 KvA- Motor diesel- Trifazat- Automatizat- Insonorizat

4.4 Maşina driscuit electrica

- Motor electric 220 v- Putere motor:1010 w- Greutate 3kg

4.5 Maşina de debitat polistiren

- debiteaza orice grosime de placa intre 1 si 30 cm cu inaltime de pana la 120 cm

4.6 Maşina de şlefuit electrica

- Motor: 550 w- Mâner extensibil: 135-180 cm4.7 Maşina de tencuit cu mortare

- Alimentare 230 V■ Debit 30001/h- Distanta de pompare pana la 25 m- Presiune aer: de la 10 la 50 bari- Motoreductor pompa: 4Kw, 170 rpm

4.8 Pompa de vopsit si gletuit

- Tip de motor: electric, electric monofazic- Alimentare : 220 V/ 50 Hz- Putere: 3 CP- Greutate: 96 kg- Presiune maxima: 220 bari

4.9 Malaxor

- Alimentarea 230 v■ Debit 3000 l/h- Presiunea de lucru minima a apaei este de minim 1 atm

- Greutate : 120 kg

5.0 Autoutilitara

- Putere: 109 CP- Trepte de viteze: 6

- Nr de locuri: 7

5.1 Autobasculanta

• Consola spate: 1075 mm- Greutate axa fata: 3800 kg- Greutate axa spate: 5600 kg- Greutate total admisa: 7490 kg- Putere motor: 150kg

5.2 Schela metalica

- înălţime: 14 m- Lungime: 100 m- Latime: O, 70 m

5.3 Dumoer

- Sarcina utila : 61- Capacitate : 3,2 cm

Prin prezentul proiect nu au fost prevăzute realizarea de constructii si nici alte componente de infrastructura deoarece activitatea propusa prin proiect este strict legata doar de existenta echipamentelor iar localizarea acestora este dependenta de şantierele de lucru, deci de existenta obiectului de activitate. Utilajele sunt concepute pentru exploatare in condiţii atmosferice si de lucru dificile si nu necesita existenta unei constructii, respectiv stationarea acestora pe perioada nefunctionarii in cadrul şantierelor se poate realiza doar prin existenta unui spaţiu de parcare.

Stationarea echipamentelor in perioadele dintre şantiere se va realiza pe terenul situat in Comuna Aninoasa, sat Viforata, jud. Dambovita, in suprafaţa de 1000 mp, concesionat de beneficiar conform contractului de comodat. Acesta are si acces la utilitati conform menţiunilor din contractul de concesiune, iar activitatea de service si mentenanta a echipementelor se va asigura in unitati specializate cu personal calificat.

5. Durata de realizare (luni) si etape principale

Durata de implementare a proiectului este prevăzută la 21 luni incluzând si termenul de 3 luni pentru încasarea ajutorului nerambursabil cu posibilitatea implementării in avans in funcţie de condiţiile de livrare si finanţare de la momentul implementării, incepand cu data semnării contractului de finanţare cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.

25

Graficul de eşalonare a investitiei „Achiziţionare de utilaje pentru lucrări de constructii-instalatii, la SC VALAH IA ECITCOR SRL'este detaliat in continuare:

26

GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT:"Achiziţionare de utilaje pentru lucrări de constructil-lnstalatll, SC VALAHIA ECITCOR SRL"

BENEFICIAR: S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L.

Grafic întocmit In lei / aura la cursul de lei I euro din data de 20.05.2011 al Băncii Cantral Europene (B.C.E.)

□bratt 7attl

1 2 3 4 s 6 7 8 » 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 23 24

Studii cte 1eren (mi lei) 0.000

(<n n euro)

0.000

Proioclare ai ingineria (S.F.) (mţ lei) 0.000

(mi euro) 0.000

•CcraKlaffi» (mh lei) 1225 B.22S 32.900

(mi euro) ims 8.000

Comisioane, colo. taxe costul creditului (mu lei) o.ooo

(mi euro) 0.000

Taxe pentru ottifiaree de aw2e, acorduri Ai autorizat!

(mi lei) o.ooo

(mi euro) 0.000

Organizarea şantierului (mi lei) o.ooo

(mii euro) 0.000

ChfllH*ati p*IMru âsi^uraroâ ulilitalil-or necesar® obiectivului

(milei) 0.000

(mi euro) 0.000

Procurare utilaj aferent util laţi (mild) o.ooo

(mi euro) 0.000

Montaj utilaj aferent utilitati (milei) o.ooo

(mi euro) 0.000

Doi an utiBtatî (milei) o.ooo

(mi euro] 0.000

Lucrări de constmctii (milei) 0.000

(mi euro) o.ooo

Afiteiliofîare utilaje, ech'pamerte tehnotogroe 3I fUKtiormle CU montaj

(mi lei) 0,000

(mi euro) 0.000

Montaj utlaj« tatuvk^iM (milei) 0.000

(mi euro) 0.000

Achiziţionare uUeje fera montaj ai chipamanta da trensforţ Obiectul w, 1- "BuWoexce'Wtor cu acceaoriT

(milei) 313.965

313.9®

(mi euro) ft.!« 76.344

Achiziţionare utilaje fera. montaj ai chipamanta da transport Obiectul nr. 2* "Mini«xcgvşlor pe senile CU acceaori"

(milei) 162.436 162.436

(mi euro) 2Ö.4& 39.498

Achiziţionare utMajs fera montaj si chipamanta da transport Obiectul nr. 3- 'Autoutilitara mixta pentru transport materiale"

(milei) 107-373 107.373

(mi euro) 2s:i09 26.109

Achiziţionare utilaje fana montaj al chipamanta da transport Obiectul nr 4- "Autobasculante"

(mi lei) IM 651 184.6S1

(mi euro) KW 44.900

Achiziţionare utilaje fora montaj si chipamanta da transport Obiectul nr. 5- "Dumpar"

(mi lei) 123.169 123.169

(mi euro) 29.950 29.950

Achiziţionare utilaje fara montaj ei chipamanta da transport Obiectul nr. Ş- "Generator curant"

(mă lei) 26.953 26.953

(mi ejroj 6.554 6554 I

Achiziţionare utilaje fara montaj ai chipamont« da transport Obiectul nr. 7- "Pompa transport tencuiala*

(mu lei) 28.171 26.171

(mi euro) 6.650 6.850

Achiziţionare utilaje fara montaj si chipamanta da transport Obiectul ni. &-"Malaxor tontirtuu"

(mi lei) 7.403 7.403

(mi euro) i.aoo 1.800

Achiziţionare utilaje fara montaj si chipamanta da transport Obiectul ni. 6 - "Pompa glatuit - «op»«'1

(mă lei) 26.703 25.703

(mi euro) 6250 6.250

Achiziţionare utilaje fara montaj al chipamanta da trprisporţ Obiectul nr. 16 - 'Slaluhor electric"

(mn lei) 4.113 4.113 L

(mii euro) 1.000 1000

Achiziţionare utilaje fara montaj si thipamente de transport Obiectul nr. 1t -'Ustensile debitai potietinrf

(mc lei) 5.346 5.346

(m« euro) 1.300 1.300

Achiziţionară utilaje fara montaj ai chipemente de transport. Obiectul nr. 12 - 'Schela metalica"

(milei) 140.720 140.726

(mi euro) 34219 34219 ft

Achiziţionare utilaje tsrs monlaj «l chipamanta de transport Obiectul nr. 13 -"Drisca etectrica"

(milei) 4.ÎS 4.729 t

(mi euro) 1.190 1.150 I <

Asistenta tehnica (mi lei) 0.000 , c

(mi euro) 0.000 y

Diversa si oepfawzuie (mi lei) 0,000 \

(mi euro) 0.000

Avizate dosare achiziţie

Dapuriem dosar plate

7 «al (rrti Iii] S.Z25 8MS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 e-05 0.000 631392 0.000 0.000 o.ooo 511.570

0.000 O.OOO

0.00C 0.000 1,167.637

Ini 2.000 i.000 o.ooo o.ooo 0.000 o.ooo o.ooo 0000 0.000 Î.OOO 0.000 153.530 OlOOO

o.ooo 124.394

o.ooo o.ooo O.OOO

0.000 O.OOO

0.000 39.1.474

6. Devizele investiţiei, cu detalierea pe structura devizului general, insoti obiecte, conform legislaţiei in vigoare (HG 28/09.01.2008).

evizele pe

18

Costul Estimativprivind cheltuielile necesare achiziţiei de utilaje de constructii Costurile investiţiei întocmite la cursul de 4,1125 lei /euro din data de 20,05,2011 al BCE

Valoare Din care

Număr tara TVA Total cu TVA CapitolNr Cri Denumire capitolisubcapitol/obiect bucati ROM TVA RON RON buqetar Eliqibile Neeliqibie

1 Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului 11.2 Amenajarea terenului 1.2

1.3 Amenaiari pentru protectia mediului 1.3jTotal capitol 1 0 0 0 0 Ol2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatitor 0 2

ITotal capitol 2 0 0 0 0 Ol

3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica3.1 Studii de teren 3.13.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri, autorizatii 3.23.3 Proiectare si inginerie 3.33.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 3.43.5 Consultanta 1 32

9007.896 40 796 3.5 32.900 7.896

3.6 Asisitenta tehnica 3.6ITotal capitol 3 32.90

07.896 40.796 32.900 7.896

14 Cheltuieli pentru Investltla de baza4 1 Constructii si instalat» 4.142 Montaj utilaje tehnologice 4.2

4.3 UtiaIJe, echipamente tehnologice si funcţionale cu montaj 4.34.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 1.130.00

8271.202

1.401.210

4.4 1.130.008 271.202

441 OBIECTUL NR. 1: "Buldoexcavator cu accesori" 1 313.965 75.352 389.316 4.4 313.965

75.352

4 4.2 OBIECTUL NR. 2: "Miniexcavator pe senile cu accesorii" 1 162.436 38.985 201.420 4.4 162.436

38.985

4 4.3 OBIECTUL NR. 3: "Autoutilitara mixta transport materiale" 1 107.373 25.770 133.143 4.4 107.373

25770

444 OBIECTUL NR. 4: "Autobasculanta" 1 164.651 44.316 228.968 4.4 184,651

44.316

445 OBIECTUL NR. 5: "Dumper" 1 123.169 29.561 152.730 4.4 123.169

29.561

446 OBIECTUL NR. 6; "Generator curent" 1 26.953

6.469 33.422

4.4 26.953 6.469

4.4 7 OBIECTUL NR. 7: "Pompa transport tencuiala" 1 28.171

6.761 34.932

4.4 28-171 6.761

4.4 8 OBIECTUL NR. 8; "Malaxor continuu" 1 7.403 1,777 9 179 4.4 7.403 1 7774.4 9 OBIECTUL NR. 9; "Pompa gletuit-vopsit" 1 25.70

36,169 31

6724.4 25.703 6169

4.4 10 OBIECTUL NR. 10; "Şlefuitor electric" 1 4.113 987 5.100 4.4 4.113 9874.4 11 OBIECTUL NR. 11: "Ustenisle debitat polistiren" 1 5.346 1.283 6.629 4.4 5.346 12834.4 12 OBIECTUL NR. 12: "Schela metalica" 1 140.726 33.774 174.500 4.4 140.72

633.774

4 4 13 OBIECTUL NR. 13: "Drisca electrica" 1 4.729 1.135 5.864 4.4 4.729 1 1354.5 Dotări 4.54.6 Active necorporale 46

ITotal capitol 4 1.134,737

272.337

1.407.074

1.134.737 272.3371

5 Alte cheltuieli5 1 Organizare de şantier 5.15 1 1 Organizare de şantier - lucrări de constructii 5,1

.15 1.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier 5.1

.25.2 Comisioane, Cote, Taxe, costul creditului 5.25.3 Cheltuieli diverse Si neprevăzute 5.3

lTot'al Capitol 5 0 0 0 0 o6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6 1 Pregalirea personalului de exploatare62 Probe tehnoloqice si tesle

Total Capitol 6 0 0 0 0 0Total General 1.167,63

7280.233

1.447.870

1.167,637 280.233

7 ActualizareITotal cu actualizare 1.167.63

7280.233

1.447.870

0 1.167.637 280.233

20

EC I I

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile neceevre railizaril proiectului:

"Achiziţionare da utllaja pentru lucruri da conatmotlWratalaili. sc VALAH IA ECITCOR SRL"Beneficiar:

S.C. VALAHIA ECrTCOR S.R.L.cu aadiul In

Sat Izvoarala, Comuna Volneetl, Str Invatator Alaxendru G«orge*cu Nr 72, Judeţul Dambovlte

Deviz întocmit In lei I auro la curmul de . lai / auro din data da 20.05.2011 al Ban cri Central Europene (B.C.E.)

Nr. Denumirea capitolelor al subcapitolelor da cheltuieli Valoare, fara T.V.A. T.V.A. Valoare, cu T.V.A.

crt. tmll lei) (mil euro) (mil lei) (mit lei) (mil euro)

1 2 3 4 S 6 7

1 CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea al amenajarea terenului

1,1 Obtinaraa terenului 0,000 0,000 0.000 0.000 O.OOO

1.2 Amenajarea terenului 0,000 0.000 o.ooo 0.000 o.ooo

1.3 Amenaiari pentru proiecţia mediului si aducerea le starea iniţiala 0.000 0.000 0.000 0.000 o.ooo

TOTAL CAPITOL 1 0,000 O.ODO o.ooo 0,000 0.000

2 CAPITOLUL II: Cheltuieli pentru asigurarea utllltatilor necesare oblaotivulul

2.1 Lucrari de construcţii 0,000 0.000 0.000 0,000 0.000

2 11 Alimentare cu apa o.ooo 0.000 0.000 0.000 0.000

2 1.2 Canalizare o.ooo 0.000 0.000 0,000 0.000

2.1.3 Alimentara cu gaze naturale 0.000 0,000 o.ooo 0,000 0,000

2.1.4 Alimentare cu agent termic 0.000 0,000 0.000 o.ooo 0.000

2,1.5 Alimentare cu energie electrica 0.000 0.000 0.000 0,000 0,000

2.1.6 luminai exterior 0.000 o.ooo 0.000 0,000 0.000

2.1 7 Telecomunicaţii (telefonie, Tv. ele } 0.000 0.000 0.000 o.ooo 0.000

2.1.6 Alte tipuri de relele exterioare 0.000 0.000 0.000 0,000 o.ooo

2.1.9 Drumur< de acces 0.000 0.000 0.000 0,000 o.ooo

2.1.10 Cai ferata industriale 0,000 0.000 o.ooo q.ooo 0.000

2.1.11 Cheltuieli aferente racordam la reţele de ulilitatl o.ooo 0.000 0.000 0.000 o.oooTOTAL CAPITOLUL II 0,000 0.000 0.000 0,0» 0.009

3 CAPITOLUL III: Cheltuieli pentru proiectare el aalatenta tehnica

3,1 Sludll de teren o.ooo 0.000 0,000 0,000 o.ooo

3.1 1 Studiu topografic 0.000 0.000 0.000 0,000 0,0»

3.1.2 Studiu geologic o.ooo 0.000 0.000 o.ooo o.ooo

3,1.3 Studiu hidrologic 0.000 0.000 0,000 0,000 o.ooo

3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri si autorizam 0,000 0,000 0,000 0,000 0.0»

3,3 Proiectare si inginerie 0.000 0.000 0,000 0,000 0.0»

3,4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000

3.5 Consultanta 32.000 8.000 7,898 40 796 9.920

3.6 Asistenta tehnica 0.000 0.000 0.000 o.ooo 0.000

TOTAL CAPITOL IU 32.000 8,000 7.896 40,798 9,820

4 CAPITOLUL IV: Cheltuieli pentru [nveetiUa de baza

4,1 Constmclii si instalatil 0.000 0,000 o.ooo 0.000 0,0»4.24.34.4

Montaj utilaje tehnologiceUtilaje, echipamente tehnologice si lunctionale cu montajUtilaje lara montaj si echipamente de transport4.4.1 OBIECTUL NR. 1: "Buldoexcavator cu accesorii*

0.000 0.000 1 134.737 313.865

0.000 0,000 275.924 76.344

o.ooo o.ooo272.337 75,352

0.000 0,000 1 407,074 389,316

0.000 o.ooo 342 146 04.667

4,4.2 OBIECTUL NR. 2: "Minlexcavator pe senile cu accesorii" 162,436 39.496 38.985 201.420 48 9784.4.3 OBIECTUL NR. 3: "Autoutilitara mixta transport materiale" 107,373 26,109 25.770 133,143 32.3754.4.4 OBIECTUL NR. 4: "Autobasculanta" 164.651 44.900 44.316 228.968 55,6764.4,5 OBIECTUL NR. S: "Dumper* 123.169 29.950 29.561 152,730 37.1384.4.6 OBIECTUL NR. 6: "Generolor curent" 26.953 6,554 6.469 33.422 6.1274.4.7 OBIECTUL NR, 7: "Pompa transport tencuiala" 28.171 8,660 6.761 34,932 6.4944.4.8 OBIECTUL NR. 8: "Malaxor continuu" 7.403 1,800 1.777 9,179 2,2324.4.9 OBIECTUL NR. 9: "Pompa gtetuit-wopslf 25.703 6.260 6.169 31,872 7.7504.4,10 OBIECTUL NR. 10: "Şlefuitor electric" 4,113 1.000 0.987 5.100 1.2404.4.11 OBIECTUL NR. 11: "Usteniste debitat polisiiren" 5,346 1,3» 1.283 6,829 1.6124.4.12 OBIECTUL NR. 12: "Schela melallca" 140,726 34,219 33.774 174,500 42,4324.4.13 OBIECTUL NR. 13: "Drisca electrica" 4.720 1.1 SO 1.135 5.B84 1.426

4.S Dotări 0.000 0.000 0.000 0.000 0,0004.6 Active necorporals O.OOO 0.000 0.000 0,000 0.000

TOTAL CAPITOL IV 1.134,737 278,924 272.337 1.407.074 342.146

S CAPITOLUL V: Alte cheltuieli

5,1 Organizare şantier O.OOO 0,000 o.ooo 0.000 0.000

5.1,1 Lucrari de constructii O.OOO 0.000 0.000 0.000 0.0005.1.2 Cheltuieli conexe organizaril şantierului 0.000 0.000 0,000 0,000 0,000

5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului o.ooo 0,000 0,000 0.000 0.000

5.3 Cheltuieli diverse ai neprevăzute 0,000 0.000 0.000 o.ooo 0.000

TOTAL CAPITOLV 0,000 0.009 0,090 o.ooo 0,000

e CAPITOLUL VI: Cheltuieli pentru probe tehnologice el teete al predare la beneficiar

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.000 0.000 o.ooo 0.000 0,0006.2 Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 o.ooo 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL VI 0.090 9.900 0,000 0,060 0,090

TOTAL GENERAL 1 167.637 283.924 2S0.233 1.447.870 362.088

din caro C+M 0.900 0.000 0,000 0.000 0,000

întocmit, Ing Andrei M»c»oj

22

DEVIZ NR. 1: "Amenajarl pentru protecţia mediului sl aducerea la slarea iniţiala"

Deviz întocmit in lei / euro la cursul de lei / auro din dala de 20.05.2011 al Bandl Central Europene (B.C.E

yf

i

OKOIHUl ilHWGILti DiN FOMÀ'iU

6 6 5 4 19Teodor Mihai tlj-,

____Ê1fchileil tu drept dtiginiiäUv

hi

23

24

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 2

Valoare (fara TVA) (mii (ei) (mii euro)

Valoare (inclusiv TVA) (mii lei) (mii euro)

TVA(mii lei)

Nr.cri.

25

26

TOTAL 1*11+111

LUCRĂRI DE CONSTRUCT!!Terasamenle 0.000 0,000 0.000 0.000 0,000

Conslructii: rezistenta $i arhitectura 0,000 0,000 0.000 0.000 0,000

izolaţii 0.000 o.ooo 0.000 0,000 0,000

Inslaiatii electrice 0.000 0.000 0.000 0,000 0,000

Instalalii sanitare 0,000 0,000 0.000 o.ooo 0,000

Inslaiatii de incalzire, ventilare, climatizare 0.000 o.ooo 0,000 0,000 0,000

Instalat» de alimentare cu gaze naturale 0.000 0,000 0.000 0,000 0,000

Instalat« de telecomunicaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 o.ooo

ITOTAL I 0,000 0,000 0.000 o.ooo 0,000

MONTAJMontai utilaie si echipamnete lehnoloqice o.ooo o.ooo 0.000 0,000 0,000

IjOTAL ti 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000

PROCURAREUtilaje si echipamente tehnologice cu monlaj 0,000 0.000 0,000 0.000 0,000

Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Dolari 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000

I total iii

0.000

0,000

DEVIZ CENTRALIZATOR Cap. II: "Cheltuieli pentru asigurarea

Deviz întocmii in lei I euro la cursul de i 11 :• lei 1 euro din di

întocmit,/ ing Andrei N ¡oru

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

crt, (mu lei) (mii euro) (mii lei) (mii lei) (mii euro)

Lucrări constructii si montaj o.ooo 0.000 0,000 0,000 0.000

1 Alimentare cu apa 0,000 0,000 0,000 0,000 0.0002 Canalizare 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000

3 Alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0.000 0.000 0.0004 Alimentare cu agent termic 0.000 0.000 0.000 0.000 0,0005 Alimentare cu energie electrica 0,000 0.000 o.ooo 0,000 o.ooo

6 iluminat exterior 0,000 o.ooo 0,000 0,000 0.0007 Telecomunicaţii |lelefonie, tv, etc.) o.ooo 0.000 0.000 0.000 0.0008 Alte tipuri de reţele exterioare 0.000 0.000 0,000 0.000 0.0009 Drumuri de acces 0.000 0.000 0.000 0.000 0,00010 Cai ferate industriale 0,000 o.ooo 0.000 0.000 0,00011 Cheltuieli aferente racordării la reţele de utiiitati 0.000 o.ooo 0.000 0.000 0.000II Procurare 0,000 0,000 0.000 O.OO

Q0,000

1 Procurare utilaj utiiitati 0.000 o.ooo 0.000 0.000 0,0002 Procurare dotări 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000III Montaj 0.000 0,000 0,000 0.000 0.000

1 Montaj utilaj uHilaţ o.ooo 0,000 0.000 0,000 0.000TOTAL CAPITOL 2 M0O 0,000 0,000 0,000 0,000

27

DEVIZ NR. 2: Cheltuieli pentru proiectare <1 asistenta tehnica

Deviz întocmit in [el / eura la cursul de Igi / euro din data de 20.05.2011 al Bandl Central Europene (B.C.E.)Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

crt. (mii lei) (mii euro) (mii lei) (mii lei) (mii euro)

i2

'3" 4 b B !

1 Cheltuieli pentru studii de teren - total, din care: 0,000 0,000 o.ooo 0,000 0,0001.1 Studiu topografic o.ooo 0,000 o.ooo 0.000 o.ooo

1.2 Studiu geologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0.0001.3 Studiu hidrologic 0,000 0,000 0,000 o.ooo 0.000

2 Cheltuieli pentru obţinere avize, acorduri si autorizatii - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0002.1 Obţinerea/prelungirea certificatului de urbanism 0.000 0,000 O.OOD 0,000 o.ooo

2.2 Obţinerea/prelungirea autorizaţiei de construire/desfiintare (1 % din C+M) o.ooo 0,000 O.OOO

0,000 0,000

2.3 Obţinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si branşamente ia reţelele publice de apa, canalizare, gaze lermoficare, energie electrica, telefonie, ele

o.ooo o.ooo o.ooo 0,000 0.000

2.4 Obţinere aviz sanitar, sanitar-vetennar, litosanitar o.ooo o.ooo 0.000 0.000 0.0002.5 Obţinerea certificatului de nomenclatura stradala Si adresa 0.000 o.ooo o.ooo 0,000 0,000

2.6 întocmirea documentaţiei. obţinerea numărului cadastral provizoriu si înregistrarea terenului in Cartea Funciara

0,000 o.ooo o.ooo 0,000 0.000

2.7 Obţinerea avizului PSI o.ooo 0,000 0.000 0,000 0.0002.a Obţinerea acordului de mediu 0,000 0,000 0,000 0.000 0.0002.9 Alte avize, acorduri si autorizatii solicitate de lege 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000

3 Proiectare si Inginerie • total, din care: 0,000 0,000 0,000 o.ooo 0,0003.1 Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare 0.000 0,000 0.000 0,000 0,000

3.1.1 Studiu de prefezabilitate 0.000 0,000 0,000 0.000 0,0003.1.2 Studiu de fezabilitate 0,000 0,000 0.000 0,000 0.0003.1.3 Proiect tehnic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.1.4 Detalii de execulie 0.000 0,000 0,000 0,000 0,0003.1.5 Verificarea tehnica a proiectării 0,000 0.000 0,000 0,000 0.0003.1.5 Elaborarea certificatului de performanta energetica o.ooo 0,000 0.000 0.000 0.000

3.2 Documentaţii necesare pentru obţinerea acordurilor, avizelor sl autorizaţiilor aferente obiectivului de investitii

0.000 0.000 0.000 o.ooo 0.000

3.3 Cheltuieli pentru expertiza tehnica efectuate pentru construct 0.000 0.000 0.000 0,000 0.0003.4 Cheltuieli pentru efectuarea auditului energetic 0,000 0.000 0,000 0.000 0.000

4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005 Cheltuieli pentru consultanta • total, din care: 32,900 8,000 7,896 40,796 9,920

5.1 Plata serviciilor de consultanta pentru elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piala, de evaluare, la întocmirea CF

16.430 4,000 3,948 20.398 4.960

5.2 Plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de execulie

16.450 4.000 3.948 20,398 4,960

6 Cheltuieli pentru asistenta tehnica-total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 o.ooo6.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului cand aceasta nu intra in tarifarea

proiectării0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

6.2 Plata dihoniilor de şantier 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000TOTAL 32,900 8,000 7,896 40,796 9,920

28

29

FINANCIAR consultanta sl asistenta tehnica)

DEVIZ(detaliere costuri proiectare,

Nr. Specialitate UM Număr UM/ Toial. TarMIM Total

ort expert expert

UU |mlleuio| |mll euro]

3 Proiectai« sl Inginerie ■ total, din care: 0,0003,1 Studiu de fezabilitate O.OOO

3.1.1 Arhitectura ore 0 0 0 0.000 0.0003.12 Rezistenta ore 0 0 0 0.000 0.0003.1.3 Instalaţii electrice ore 0 0 0 0,000 O.OO

O3.1.4 Instalatii sanitare ore 0 » 0 o.oo

o0,000

3.1.5 Instalatii termice ore 0 0 0 o.ooo

0,000

3,2 Proiect tehnic 0,00032.1 Arhitectura ore 0 0 0 0,000 0,000

3.2.2 Rezistenta ore 0 0 0 0.000 0,000

3.2.3 Instalaţii electrice ore 0 0 0 0,000 0,000

32.4 Instalatii sanitare ore 0 0 6 0,000 o.ooo

32.5 Instalaţii termice ore 0 0 0 0,000 0.000

3,3 Detalii de execuţie 0,0403.3.1 Arhitectura ore 0 0 0 0,000 0.0003.32 Rezistenta ore 0 0 0 0,000 0.000

3.3,3 Instalatii electrice ore 0 0 0 0,000 0,0003.3.4 Instalatii sanitare ore 0 0 0 o.oo

o0,000

3.3.5 Instalatii termice ore 0 0 0 0.000 0.0003,4 Documentaţii necesara pentru obţinerea acordurilor, avizelor sl

autorizaţiilor aferente obiectivului de investit!!3.4.1 Arhitectura ore 0 0 0 0,000 0,0003.42 Rezistenta ore t a 0 0,000 o.ooo

3.4.3 Instalaşi electrice ore 0 0 0,000 o.ooo3.4.4 Instalatii sanitare ore 0 0 0 0,000 0,000

3.4.5 Instalatii termice ore îl 0 0 0,000 o.ooo5 Consultanta • total, din care: 8,000

5,1 Plata serviciilor de consultanta pentnj elaborarea memoriului justificativ, studiilor de

piaţa, de evaluare, la intocmirea CF

ore î 40

so

0,050 4,000

6,2 Plata serviciilor de consúltenla in domeniul managementului investiţiei sau

administrarea contractului de execuţieore 7 4

060

0,050 4,000

6 Cheltuieli pentru asistenta tehnica • total, din care: ^ŞTGA 0,000

6.1 62Asistenta tehnica din paitea proiectantului cand aceasta nu intra in

tarifarea proiectării Plata daniilor de şantier «a 0« <J 0ÍÓV¡j -n J

M , S'. f 0.000' 0;. ' 0.000

7

! \V\ itat: J V Ä ;

□roiect, aţh. Teodof Bate

X'^f p.

bfeSA

\ " -

ţcodoţ l\ .¡.„«tuiits'

întocmit, ing Andri

DEVIZ CENTRALIZATOR CAP. IV: "Cheltuieli pentnj invastitia de baza" Deviz întocmit in lei I euro la

cursul de lei / euro din data de 20.05.2011 al Băncii Central Europene

(B.C.E.)

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (inclusiv TVA) (mii lei) (mii euro)

Valoare (fara TVA) (mii lei) (mii euro)

TVA (mu lei)

cn

1LUCRĂRI DE CONSTRUCTII1 Terasamenle2 Construclii: rezistenta s arhitectura3 IzolaţiiA Instalat» electrice5 Instalalil sanitare6 Instalatii de încălzire, vertiare, climatizare7 nstalatii de alimentare cu gaze naturale 6 Instalat« de telecomunicati

0.000 0.000 0,000 o.ooo 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0.000 0.000 0,000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 o.ooo

0.000 0,000 o.ooo o.ooo 0.000 0.000 o.ooo o.ooo

TOTAL I o OOP 0,000

MONTAJ1 Motiijj uiilaic ;i cchipamnsie tahnoir-gice Í tptalh

0.3«0000 0, ODO 0.000

0.0000,000 o OOP 0 000

TOTAL l+ll+lil 1,134,737 342.146

Teodor

DEVIZ NR. 3OBIECTUL NR.

1: "Buldoexcavator cu accesorii"

Deviz întocmit in lei 1 euro la cursul de 4,1125 lei / euro din data de 20.05.2011 al Băncii Central Europene (B.C.E.)

Nr Denumirea capilolelor si subcapitolelor de cheltuieli Nr. buc. Val. unitara Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

crt. (mii lei) (mii lei) (mii euro) (mii lei) (mii lei) (mii euro)

T " ? « to H 9

! LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

1 Terasamenle 0,000 0,000 0,000 O.OOO

0.000

2 Constructii: rezistenta si arhitectura 0,000 0.000 0,000 o.ooo 0.000

3 Izolaţii 0,000 0,000 0,000 0.000 0.0004 Instaiatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 o.ooo5 Instalaţii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 O.OO

Q6 Instaiatii de incalzire, ventilare, climatizare 0,000 0,000 o.ooo o.ooo 0,0007 Instaiatii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0,000 0.000 0,000 0,000& Instaiatii de telecomunicaţii 0.000 0,000 0,000 0,000 0.000

ITOTAU 0.000 0.Ü0C 0,000 0,000 oooo

11 MONTAJ1 IAji4a utilaje si echipamnete i,ehnolc<iice oooo 0.000 0.000 0.000 0000[TOTAL 11 0,000 0,000 0.000 0.000 0 000

IH PROCURARE1 Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj o.ooo 0.000 0.000 0,000 0,0002 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport 313,96

576,344 75,352 389.3

1694,667

2.1 BJdoexcavator cu accesorii 1 313,965 313,965

76,344 75.352 389.316

94,667

3 Dotări 0.000 0000 O.OOO J JMISO OOOO

ITOTAL 111 313,965

76,344 75,352 94.667

TOTAL 1*11+111

313,965

369,316

94,667

întocmii ing Ap^rel IJlicsolu proiect,

NiiW

întocmit, ing Andrei Necsoiu

DEVIZ NR. 4

OBIECTUL NR. 2: "Miniexcavator pe senile cu accesorii" —

Deviz întocmit in lei / euro la cursul de

lei / euro din data de 20.05,2011 al Băncii Central Europene (B.C.E.)

Nr. Denumirea capitolelor i; subcapitolelor de cheltuieli Nr. buc Val, unitara Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

crt. (mii lei) (mii lei) (mii euro) (mii lei) (mii lei) (mii euro)

1 2 i 4 5 fi 7 6 9

1 LUCRĂRI DE CONSTRUCTII

1 Terasamente 0,000 0.000 0,000 O.OOO O.OOO

2 Constructii: rezistenta si arhitectura 0.000 0.000 0,000 0.000 0,0003 Izolaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 O.OO

O4 Instalaţii electrice 0.000 0.000 0,000 0.000 o.ooo5 Instaiatii sanitare 0,000 0.000 0,000 0,000 0.0006 Instalatt de incalzire. ventilare, climatizare 0,000 0,000 0,000 0,000 0.0007 Instaiatii de alimentare cu gas naturale 0,000 0,000 0.000 0.000 0.0008 Instaiatii de telecomunicaţii 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000

! TOTAL 1 0,000 o.ooo 0,000 o.ooo OODO

H MONTAJ1 Montaj utilaje si echipamnete tehnologice DjOCO 0,000 0,000 o.ooo 0,000

1,1 Montai siîitm iurmti cumelnt echipat 10W 0.000 0,000 0.000 0.000

ITOTAL II 0 000 0,000 0.000 0.000 0 000II PROCURARE

1 Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj 0.000 0,000 0,000 0,000 0,0002 Utilaje si echipamente de transport 162,436 39,498 38,98

5201,420 48,97

82,1 Miniexcavator pe senile cu accesorii 1 162.436 162,436 39,498 38,98

5201,420 48,97

83 Soari 0.000 0.000 0.000 0.000 0 000

JTOTAL III 162,436

39,491

38.985

201,420 48.978

TOTAL l+ll+lll 162,436

39,498

38,985

201,420 1,978

WAv/viiAWliDEVIZ NR. 5 5

OBIECTUL NR. 3: "Autoutilitara mbcta transport materiale"Devfz întocmit in lei / euro la cursul de lei / auro din dala de 20.05.2011 al Bancll Central Europene (B.C.E.)

Vermciţt^VAC»^ ^ ! (j/

Oenumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli a

Valoare ((ara TVA) (mii lei) (mii euro)

Valoare (inclusiv TVA) (mii lei) (miieuroi ----- b ---------

TVA (mii lei)

Nr.

crt.*y

LUCRĂRI DE CONSTRUCT«1 Terasamente2 Constructii: rezistenta si arhitectura3 Izolaţii4 Instalaţii electrice5 Inslalatii sanitare6 Inslalatii de incalzire, ventilare, climatizare7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale8 Instalatii de telecomunicaţii

0.000 0.000 0,000 0.000 0,000 0,000 0.000 0.000

0.00

0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000

o.ooo 0.000 o.ooo 0,000 0,000 0,000 o.ooo 0.000

0.000 0.000 0,000 0,000 0,000

0,000 0.000 0.000

[total I 0,0000.000

MONTAJ1 Montai utilaje si echipámnete tehnologice 0,000 0.000 o.ooc

I total II 0,000 0,000 0.0000.000 0,000

PROCURARE1 Utilaje si echipamente tehnologice cu montai2 Utilaje si echipamente de transport 2,1 Autoutilitara mixta transport materiale3 Dolari

0.000 107.373 107.373 0.000

0.000 26,109 26,109 0,000

0.000 133,143 133,143 O.OOO

0.MC 32,375 32.175 O.ODO

0.000 25.770 25,770 O.OOO

107,373

ITOTAL III 133,143 32,37526,770107.373 26.109

TOTAL 1*11+111

întocmit, ing Andrei Ni

Verificat: _5al.piolec»narh. Teod

g n s / .

OSûllltl /SU I"" tCP D ii Rimiiî i6 6 5 4

Teodor Miliţii

BÂTE

falvie:? i it Jitiile MmnţţgnUjj '133,143

32,375

DEVIZ NR. 6OBIECTUL NR. 4: "Autobasculanta"

Deviz întocmit In lei / euro 1

3 cursul de 4,112} lei 1 euro din dat« de 20.05.2011 al Band! Central Europene (B.C.E.)

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

crt. (mii lei) (mii euro) (m lei) (mii leij (mii euro i

1 2 3 4 5 6 71 LUCRĂRI DE CONSTRUCTII

1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0.000 0.0002 Constructii: rezistenta si arhitectura 0.000 0,000 0.000 0,000 0,0003 Izolaţii 0.000 0,000 0.000 0,000 0,0004 Instalatii electrice 0.000 0,000 0.000 0.000 0,0005 Inslalatii sanitare 0.000 0,000 0.000 0.000 0.0006 Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare 0,000 0.000 0.000 0.000 0,0

DO7 Instalat» de alimentare cu gaze naturale 0.000 0,000 0,000 0.000 0,0008 Instalatii de telecomunicaţii 0,000 0.000 0,000 0.000 0.000

|TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,006 O.ODD

11 MONTAJ1 Montaj utilaje si echipamnete tehnologice 0,000 o.ooo 0,000 0.000 0.000

1,1 Montai instalatie Danouri solare 0.000 0.000 o.ooo 0.000 0.000ITOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000

III PROCURARE1 Utilaje si echipamente tehnologice Cu montaj 0.000 0.000 0,000 0,000 0.0002 Utilaje Si echipamente de transport 184.65

144.900 44,316 226,966 65,67

62.1 Autobasculanta 1 184,651 184,65

144.900 44,316 228.966 55.67

63 Dotări 0,000 0,000 O.OOO 0.000 0.000|TOTAL III 164,66

144,000 44,316 226,967 66.67

6TOTAL I+IWIL 164,66

144.900 44,316 228,967 65,67

6

DEVIZ NR. 7 OBIECTUL NR. 5: "Dümpel"Deviz întocmit In lei / euro la cursul de lei I euro din data de 20.05.2011 al Bandi Central Europene (B.C E.)

Nf. er«.

Valoare (fara TVA)(mii lei) (mii euro)

TVA(mii lei)

Valoare (inclusiv TVA) (mii lei) (mii euro)

1 2 3 4 5 6 7

I LUCRĂRI DE CONSTRUCTII

1 Terasamente 0.000 0,000 0,000 0.000 0,0002 Conslruclii: rezistenta si artiitectura 0.000 o.ooo 0.000 0.000 0,0003 Izolaţii 0.000 0.000 0,000 0.000 0.0004 Instalai» electrice 0.000 0.000 0,000 0.000 0,0005 Instalat« sanitare 0.000 0,000 o.ooo 0.000 0.00

06 Instalat» de incaizire, ventilare, climatizare 0,000 0,000 0.000 0.000 0.0007 instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0.000 0.000 0.000 0.00

06 Instalat» de telecomunicaţii 0,000 o.ooo 0.000 0,000 0.00

0(TOTAL 1 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000

II MONTAJ1 Montai ulilaie si ectiipamnete lehnoloqice 0,000 0.000 0.000 0.000 o.ooo

ITOTAL II 0.000 0.000 0,000 0,000 0,000III PROCURARE

1 Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj 0,000 0,000 0.000 o.ooo 0.000

2 Utilaje si echipamente de transport 123,169 29.950 29.561 152,730 37.138

2.1 Dumper 1 123.169 123,169 29.950 29,561 152,730 37,138

3 Dotări 0,000 0.000 0,000 . -v o.&o 0.000

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuie

|TOTAL III 123,169

29.950

37,138

66

TOTAL l+ll+lll

wîntocmit, ing Aiyfrei Ne/

Upşffi ¡8É*o^

152,730

c'aP Jtœdor

întocmit, ing Andrei Nc^şoiu

DEVIZ NR. a 1

OBIECTUL NR. 6: "Generator curent"Deviz infocmlt in le

/ euro la cursul de lei / euro din data de 20,05.2011- al Băncii Central Europene (B.C.E.)

Nr. Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

crt. (mii lei) (mii euro) (mii lei) (mii lei) (mii euro)

1 2 3 4 5 6 7I LUCRĂRI DE CONSTRUCTII

1 Terasamente 0.000 0,000 0,000 0,000 0.000

2 Constnjclii; rezistenta si arhitectura o.ooo o.ooo 0.000 0,000 0.000

3 Izolaţii 0.000

0,000 0,000 0,000 0,000

4 Instalat» electrice 0.000

0.000 0,000 0.000 0,000

5 instalat» sanitare 0,000 0.000

0,000 0,000 0,000

6 Instalatii de incaizire, ventilare, climatizare 0,000 0,000 0.000

0.000 0,000

7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000

S Instalatii de telecomunicaţii 0,000 0,000 0,000

0,000 0.000

ITOTAL 1 0,000 0,000 0.000 0.000 0,000II MONTAJ

1 Monta] utilaje si echipamnete tehnologice 0,000 0,000 0.000 0.000 0.0001,1 Montai canlar pod bascula 0,000 0.000 0.00

0

0.000 0.000

ITOTAL II 0.000 0,000 0,000 0.000 0.0D0III PROCURARE

1 Utilaje si echipamente tehnologice Cu montai

0,000 0.000 0,000 0.000 0.000

2 Utilaje Si echipamente de transport 26,953 6.554 6.469 33.422 8,1272,1 Generator curent 1 26,953 26.953 6.554 6,469 33.422 8.127

3 Dotări 0.000

0.000 0,000 0.000 0,000

|TOTAL III 26,953 6,554 6,469 33,422 8.127TOTAL l+ll+lll 26,953 6,554 6,469 33*422 8.127

îi1* ■ M K T / ,

(P»9Jna

întocmii, ing Andrei Necsi

oO

DEVIZ NR. 10/ OBIECTUL NR. 8: "Malaxor continuu"

Deviz întocmit in lei/euro la cursul de lei / euro din data de 20.05.2011 al Băncii Central Europene (fît

YÎ5J7.viimii i Vv/ DEVIZ NR. 3 K^T-pPV OBIECTUL NR. 7: "Pompa transport tencuiala" Deviz intocmit in lei / euro la cursul de ii lei/eu rodin data de 20.05.2011 al Băncii Centra Europene (B.C.E.)

Nr. crt Denumirea capitole or si subcapitolelor de cheltuieli Nr. buc. Val. unitara(mii lei)

Valoare (lara TVA) (mii lei) (mii euro)

TVA Valoare (inclusiv TVA) (mii lei) (mii lei) (mii euro)

1 2 " a 4 b 6 ! B 9

1 LUCRĂRI DE CONSTRUCTII

1 Terasamente 0.000 0,000 0,000 0,0000,0002 Construclii: rezistenta SI arhitectura 0,000 0.000 0.000 0.000 0,0003 Izolaţii 0.000 o.ooo 0.000 0,000 o.ooo

4 Instalatii electrice o.ooo 0.000 0.000 0,000 0.0005 Instalatii sanitare 0.000 0.000 0.000 0,000 0,0006 Instalatii de incaizire. ventilare, climatizare 0,000 o.ooo 0,000 o.ooo 0,000

7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0,000 0.000o.ooo

3 Instalatii de telecomunicaţii 0.000 0,000 0.000 0,000 0.000|TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000«,000

II MONTAJ

1 Montai utilaje sl echipamnele tehnologice0.000 0,000 0.000 0.000 0,000

ITOTAL II0,000 0,000 0,000 0.000 0,000

iii PROCURARE

1 Utilaje si echipamente tehnologice cu monta)2 Utilaje si echipamente de transport

2,1 Pompa transport tencuiala 1 28171

0.000 28.171 28.171

0,000 8,850 8,850

0.000 6,761 6,761

0.000 34,932 34,932

0.000 8,494 8,494

3 Dolari 0.000 0,000 0.000 0.000 0,000

|TOTAL III 28,171 6,850 6 V 34,932 «,494

TOTAL L+LL+LLL rtlffiÎ 'jS&V 8,494

68

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (tara TVA) (mii lei) (mii euro)

Valoare (inclusiv TVA) (mii lei) (mii euro)

TVA (mii lei)

70

LUCRĂRI DE CONSTRUCTII1 Terasamente2 Constmctii: rezistenta si arhitectura3 Izolaţii4 insialalii electrice5 instalam sanitare6 Instalatii de incaizire, ventilare, climatizare7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale8 instalaţii de telecomunicaţii

0,000 o.ooo 0.000 0,000 0.000 0.000 0.0Q0

0.000

0.000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 o.ooo0.0O0

0.000 0.000

0.000 0,000 0.000

0.000 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0,000 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000

72

ITOTAL I 0,000 O.OOOO.ODO 0.000 0,000

MONTAJ1 Montai ulilaie si echipamnele tehnologice ITOTAL II

0.000 0.0000,0000,000 0,000 0,000

74

PROCURARE1 Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj2 Utilaje si echipamente de transport 2,1 Malaxor continuu3 Dotări jTOTAL III

0.00

0

7.403 7,403 0.000

0.000 9,179 9,179 0,000

0.000 2.232 2.232 0.000

0,00

0

1,800

1,800

0,000

0.000 1.777 1.777 0.000

7.403

9,1707,403 1,800 1,777

76

întocmit, ing Andrei pecsolu

TOTAL Mi+lll 7,403 2,2321,777

B

h 1/

78

DEVIZ NR. 11 OBIECTUL NR. 9: "Pompa glatuit-vopsit"Deviz întocmit in lei / euro la cursul de lei / euro din data de 20.05.2011 al Bandl Central Europene (B.C.E.)

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare [lara TVA) (mii lei) (mii euro)

Valoare (inclusiv TVA) (mii lei) (mii euro)

Nr.cri,

TVA (mii lei)

80

LUCRĂRI DE CONSTRUCT«1 Terasamente2 Construcţii: rezistenta si arhitectura3 Izolaţii4 Instalatii electrice5 instalatii sanitare6 Instalatii de încălzire, ventilare, climatizare7 instalatii de alimentare cu gaze naturale8 Instalatii de telecomunicaţii

o.ooo o.ooo o.ooo 0.000 o.ooo 0,000 0,000 0.000

0.000 0,000 0,000 0.000 0,000 o.ooo 0,000 o.ooo

0.000 0,000 0,0000.000 0,000 0,000 0.000 0.000

o.ooo 0.000 0.000 0.000 o.ooo o.ooo 0.000 0.000

0.000 0.000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000

82

ITOTAL I 0 0000.000 o.ooo 0.0000,000

84

MONTAJ0 0000 000

0.000

0000

0,000

0.000 0.000 6,169 31.872 6.169 31,872 0.000_____________0.00031,872

gl 1 . A U l / ' V " r r__

Teod.-t

l.i J i«"*

25.703

Cpîntocmii ing

Andrei N^soiu

O.OOO 25,703 25,703 0.00

0

0,000 6,250 6.250 0.000

0.000 7.750 7.750 O.OOO

10,703

6,250

6,169

7,750

7,750

OU;

86

DEVIZ NR. 12 / . / ^Tvt ■

OBIECTUL NR. 10: "Şlefuitor electric"Deviz inlocmlt in lei! euro la cursul de lei / euro din data de 20.05.2011 al Băncii Central Europene (B.C.ETŢ

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Nr, buc. Val. unitara Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

ert. (mii lei) (mii lei) (mii euro) (mii lei) (mii lei) [mii euroi

12 3 4 5 6 7 s 91 LUCRĂRI OE CONSTRUCTII

1 Terasamente 0,000 0.000 0.000 0,000 0,0002 Constructii: rezistenta si arhitectura 0,000 0.000 0,000 0,000 0,0003 Izolaţii 0,000 0.000 0.000 0,000 o.ooo4 Instalatii electrice 0,000 0.000 0.000 0.000 0.0005 Instalatii sanitare 0.000 0.000 o.ooo 0.000 0,0006 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare 0.000 0,000 0,000 0.000 0,0007 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0,000 0,000 o.ooo 0,0008 Instalatii de telecomunicaţii 0.000 0,000 0,000 0.000 0,000

ITOTAL 1 0,000 0 000 0,000 0,000 Ü.OOCn MONTAJ

1 Mon!. Jilaia si = hi, amnete tehnologice 0.000 o.ooo 0,™ 0 ODO 0.000ITOTAL II o.ooo 0 000 0.000 0.000 0,000

m PROCURARE1 Utilaje si echipamente tehnologice cu monta. 0.000 0.000 o.ooo 0.000 0.0002 Utilaje si echipamente de transport 4.113 1,000 0.987 5,100 1,240

2,1 Şlefuitor electric 1 4,113 4,113 1,000 0,987 5.100 1,2403 Dolari 0.000 0,000 0,000 0.000 0.000

JTOTAL III 4,113 1,000 0.9B7

5,100 1.240

TOTAL l+ll+lll 4,113 1,000 0,997 ^JMÙ. 1,240

.lit- hi a

88

_____V»rificat

si>" 27

DEVIZ NR. 13 OBIECTUL NR. 11: Ui ,le debitat polistiren"Deviz întocmit in lei/euro la cursul de lei / euro din data de 20.05.2011 al Băncii Centra Europene (B.C.E.)

întocmit, ing AndreVfiecsoiu mm "Wm^r*

Olli tOI.'.K'il^

Teodor Miliţii _ BÂTEAlkiletKuilrepI dtsemnol«J

91

Valoare (fara TVA) (mii lei) (mii euro)

Valoare (inclusiv TVA) (mii lei) (mii euro)

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Nrcrt

Val. unitara(mii lei)

TVA(mii lei)

Nr. buc.

92

93

1

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0,000 o.ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 o.ooo

0.000 0.000 0.000 o.ooo 0.000 0.000 0,000 0.000

0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0.000 0,000 0.000

0.000 Û.O0

O

o.ooo 0,000 0.000 0.000 0,000 o.ooo

94

95

[TOTAL I 0.000 0.0000 000 o .ooo 0 000

96

MONTAJ1 Montaj ulilaiesi orhipjmnclţ lehnçiogçe [TOTAL ll_

0.0000.000 0,000

0 ,000 0,000 0,000

97

98

PROCURARE1 Utilaje si echipamente tehnologice cu moniaj2 Utilaje si echipamente de transport 2,1 Ustenisle debitat polistiren3 Oo iar i JTOTAL III

O.OOO O.OOO 6.629 1.612 6.629 1.612 OOOţ_____________0,000

1,612

0,00

0

1,300 1.300 0.000

0,000 1.283 1.283ÎOCQ

0.000 5.346 5,346 0000

5,346

1,2835 346 6,629

99

100

at'DWWiiiHmuiLijMo , mUmt

TOTAL FUtil

1.612

101

102

,;1e:ltu drepi d»w/iur6j DEVIZ NR. 14 V^T-r boVÎ^ OBIECTUL NR. 12: "Schela metalica" „J-;.' " Deviz intocmil'ln

lei / euro la cursul de lei 1 euro din data de 20.05.2011 al Băncii Central Europene (¡Eci^—"" ~ / y''

Nrcrt.

Denum rea capitolelor st subcapitolelor de cheltuieli Nr. buc. Val. unitara (mii lei)

Valoare (fara TVA) (mii lei) (mii euro)

TVA(mii lei)

Valoare (inclusiv TVA) (mii lei) (mii euro)

1 2 3 4 5 6 7 S a1 LUCRĂRI DE CONSTRUCT«

1 Terasamente2 Constructs rezistenta si arhitectura3 Izolaţii4 Instalat» electrice5 Instalat» sanitare6 Instalalii de încălzire, ventilare, climatizare7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale8 Instalat» de telecomunicaţii

0,000 0.000 0.000 o.ooo 0.000 0,000 0,000 0.000

O.OOO 0,000 0.000 0.000 o.ooo 0,000 0.000 0.000

0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 o.ooo o.ooo o.ooo

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000

0,000 0.000 0,000 0.000 0,000 0.000 0.000 0,000

| TOTALI 0.000 0,000 0,000 0,000 0,00011 MONTAJ

1 Montai utilate si echiuamnele lehndsqiceO.OCO O.OCO 0.000 O.OCO 0.000

[TOTAL II 0.000 0.000 0,000 0,000 0.000tll PROCURARE

1 Utiaje si echipamente tehnologice cu montaj2 Utiaje si echipamente de transport 2,1 Schela metalica3 Colan

1 140.726 0.000 140,726 140.726 0000

0.000 34.219 34.219 0 000

o.ooo33,774 33,774 0,000

0.000 174.500 174.500 0.000

OÂCC 42.432 42 432 O.ÛOC

[TOTAL III 140,726 34,219 33,774 174.500 42,432TOTAL l+ll+lll 140,726 34,219 33,774 174,590 42,432

Verificată

6 6 5 4întocmit,ing Andrei Ne

/

- ----------Sţnpro set, arti.Cftodorj'lJrtr Minni fy^Teodor Mihai BÂTE

kh

întocmit, ing Andrei ^h oiu

ORDINUL ¡.RH ItaiiORBtli F.fll-U" "SAfp rrl

Verificat: //Ç-N lect, arh. T dj Bite

103

104

Deviz întocmit In iei I euro la cursul de 4. ■. ■1 lei I euro din dala de 20.05.2011 al Băncii Centrai Europene (B.C.E.)

105

Valoare (/ara TVA) (mii lei) (mii euro)

Valoare (inclusiv TVA) (mii lei) (mii euro)

Val. unitara (mii lei)

denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

TVA (mii lei)

Nr crt

106

107

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII1 Terasamenle2 Conslructii rezistenta si arhitectura3 Izolaţi'4 Instalatii electrice5 Instalatii sanitare6 Instalatii de încălzire, ventilare, climatizare7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 6 Instalatii de telecomunicaţii

0,000 0,000

0.000 0,000 0.000 o.ooo 0,000 0,000

0,000 0.000 o.ooo 0,000 o.ooo 0,000 0,000 o.ooo

0,000 0.000 0,000 0,000 0,000

0.000 0.000 0.000

0.000 o.ooo 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0.000 0.000 0.000 0,000 0,000 0.000 o.ooo 0,000

108

109

TOTALI oaoo 0,000

0,000 0.000

0,000

110

111

MONTAJ1 Montau ulilaie si echrşamnai« iehnalueireiTOTAL »__________________________IPROCURAREUtilaje si echipamente tehnologice cu montajUtilaje Si echipamente de transport 2,1 Drisca electricaDolari[TOTAL Ijl

0,000 0 000 0 000 D 000O.ODO

0.000 1.135 1.135 0.000

0.000 1.426 1.426 0.00

0

0.000 4,729 4.729 0.000

0.000 5.304 5.864.. a.ao

0,000 1,150 1,150 0.WC

4.729

1.135 1,4264.729 1,150

112

113

TOTAL liSţpl

5,864" ^Oq 1.426

I « 1

( / ^

întocmit

Ing Andrei Nf

DEVIZ NR. 16: Alte cheltuieli

Deviz întocmit In lei I euro la cursul de lei.' euro din data de 20.05.2011 al Sandi Central Europene (BJ

114

115

Valoare (fara TVA) (mii lei) (mii euro)

Valoare (inclusiv TVA) (mii lei) (mii euro)

Denumirea captatelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Nrort.

TVA (mii lei)

116

117

Organizare de şantier5.1.1 Lucrări de constructii si instalatii

5.1 1 1 Lucrări de n velare511.2 Bransare ia utlitati511.3 Cai de acces 5.1.1.4 Constructii

5.12 Cheltuieli conexe organizaţii de şantier Comisioane, taxe5.2.1 Comisionul băncii finanţatoare5.2.2 Cota aferenta ISC (0.8% din C+M)5.2.3 Cota pentru controlul statului (0.1 % din C+M)5.2.4 Prima de asigurare5.2.5 Alte cheltuiel de aceeaşi natura5.2.6 Cola aferenta Casei Sodale a Constructorilor (0.5% din C+M)5.2.7 Obţinerea/prelungirea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1 % din C+M) Cheltuieli diverse si neprevăzute

TOTAL CAPITOL 5

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000 0.000 o.ooo oooo

0,000 0,000 o.ooo 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000 o.ooo

0,000 0,000 0,000 0,000,.D;00D

0,000

o,oon ' r ^ ' (/ţţjwo

5.1 0,00

0

0,000 0,000 0,000 0,000 t.coo 0,000 0,006

0,000 0,000 o.ooo 0,000

0,000 0,000

o.ooo0,000

5 2

5.3

0,060

întocmit, Ing Andrei Necsolu

iV~"l'"'"T

0 I' FIM 'I

^fpţolect, arh.

Teodor Mihai _ BÂTE ^

frillilMl w Jwijfc«^,1*!

0,00

0

0,0000,000

0,000 0,000 0,000 0,00

0

0,000 0.000 0,000 0.000 0.000 0,00

0

o.ooo 0,0000,000

0,00

0

0,0000,00

0

0,000 0.000 0,000 0,00

0

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 118

Pagina nr 93 1

119

120

7. Finanţarea investiţiei

Din valoarea totală a investiţiei de 352.066 Euro ajutorul public nerambursabil este de 198.746

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

8.1 Valoarea totală 352.066 Euro, Valoare eligibila 283.924 Euro8.2 Durata de realizare 24 luni, din care perioada de implementare maxim 21 luni, conform graficului de eşalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati ataşat8.3 Capacităţi de producţie rezultate ca urmare a investitie (în unităţi fizice)

1 buldoexcavator cu accesorii 1 miniexcavator pe senile cu accesorii

- 1 autoutilitara mixta transport materiale- 1 autobasculanta- 1 dumper- 1 generator de curent- 1 pompa transport tencuiala- 1 malaxor continuu- 1 pompa gletuit vopsit- 1 şlefuitor electric

1 set de ustensile debitat poilistiren 1 schela metalica

- 1 drisca electrica

Euro:Curs Euro/leu 4,1125 din data de 20.05.2011 • Procent fínantare publica = 70%

Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile

Total

Euro Euro Euro

Ajutor public nerambursabil 198.746 198.746

Sursele de finanţare pentru completarea necesarului de finanţare din care:

85.178 68.142 153.320

- autofinanţare 68.142 68.142

- împrumuturi 85.178 85.178

TOTAL PROIECT 283.924 68.142 352.066

Procentul de finanţare publica prevăzut de 1

isa tehnica a Măsurii 2 112 este de pana la 70% din

cheltuielile eligibile, dar nu mai mult de echivalentul a 200.000 euro pe proiect.Astfel, in prezentul proiect întreaga cheltuiala, fara TVA, fiind eligibila (respectiv 198.746 EUR) rezulta

un procent de finanţare publica de 70%.

121

9. Proiecţii financiare si indicatori financiari

Previziunile financiare privind activitatea viitoare sunt realizate pentru o perioada de 5 ani de la data punerii in funcţiune a investitiei considerând perioada estimata pentru implementarea proiectului de 24 luni. Cursul de schimb de 1 EUR= 4,1125 RON luat in calcul pentru previziuni, este cursul Băncii Central Europene la data intocmirii studiului de fezabilitate, respectiv 20.05.2011

9.1 Prognoza veniturilor ___întrucât S.C. VALAH IA ECITCOR S.R.L. este o companie infiintata in 2011 si fara activitate

generatoare de venituri pana in prezent, activitatea propusa nu se poate desfasura inaintea finalizarii proiectului de achiziţie de utilaje pentru lucrări de instalatii pentru constructii si lucrări speciale de instalatii pentru constructii, astfel ca nu exista venituri din activitatea curenta înaintea finalizarii proiectului.

Prognoza veniturilor si evoluţia capacitatii de producţie pentru investitia „Achiziţionare de utilaje pentru lucrări de constructii-instalatii, la S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L." a fost estimata trimestrial pentru primii 2 ani de activitate imediat dupa perioada de implementare a proiectului, dupa care a fost analizata anual, conform Anexa B1 „Prognoza veniturilor si evoluţia capacitatii de producţie".

122

ç>

MINISTERUL AGRICULTURII PĂDURILOR St OEZVOLTARH RURALA

AGENŢIA DE PLAŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

^ f Ditnn di» «phrpitii pentn laknldii r Y plutim dm ah* ictrrtrati\ ariatia xtoturilot (+ peni™ H C pea trn Dl

v*.Lli.r w 11 «vn mia capac:tjt,- DI preduplit-vtriantj cu proiectAHIL

ROVHM UM TKDU < KOS [1 IK1M III IKMIV

: IH.I r.ui I.-I TMUI TRDID TTOIIQ TRUilV A" ' -tai- M Imi^ CtfBffC*!«

Vînzari fizice prevîzionjte

Lucra rt dfi instalai;; 100,00

ml j 900* 2800' 3,400* 1 100*

945 2940* 3 570! 1155

8200 8.010' 9493i

9.967

4 Pregătire teren 20,00 mp 300" "" aàl " 1 ooo' 350"

315' 866* 1050J 3681

2 475 2 599 ' 2 729] " 5 557|

2865 3 008*

1 Placau si finisaje clădiri 50,00 mp 28(T 2100* 2100* MO 29? 2 205' 2 205I 58«"

5040 I 292 5834*

6 126*

•t l uctun de Jjeloraie 160 00

mc 560' iaio" 1 680* MO 588* 1 091* 1 764* 882*

4090 4 925 5171' 5.178*

5 437*

1 Zugruwb, lencuwt. vopsii 70.00 mp i960' 2 MO' 770'

" 662' 2 058* 2.499* 609*

5740 6.027 6.328' 6.645

6.977*

f.r * _____1______- 1 1s i : ______ :9 1 ,-------,- -

l

1 ! . .

10 l

' î l12 1 «

1 Locron 4c cutalapi 100,00 RON DO 000 280 000 340 000 11 OOO 94 500 294 OOO.

: 115.500

820 000 Bi 00' 904 060, 949253: 996715

2 Preţotrc tiren 20.00 RON S 000 16 500 20000, 7000 6300 17 325; 21 OOOÎ 7 350 49 500 51975 54.574i 5r 302 60168

i Pkcfci ii fraţi? djdpi50 00 RON , 14 000 105 000' 105000 2SOOOI 14700 110250 110250 29 400 252 000 264600^ 277630 291 722

932.120

306 308

4 Ltkzrcn dâ bttûoAK 1BO.OÛ

RON 1 100 800 289 600 302 400 151 200' 105 B40

304 290*

317 520 158 760

844 200 886410 930 731 978726

î Zojmvkî. Irartfcdi. \xţua

70 00 RON | 44 100 137 200^ 166600 53900' 46.305 144 060 174 930 58.595 401 800 421.890 442 9851 461 134 408.390

* Y, ' fROM ' ; : _______________________

7 RON [¡t _________J______________j ______ 1t j RON i r: .. . i9 RON ; .-----------1—........... ■

li RON , ; — — 1 —------------------------------------------------------------

]i J

ii t . .. RON - RON , 1

i: I T I11 criiliiri pr •lacti,. iir urii* tutjl IKJH 254.900 828, sOU 934 000 3SD mu îi' tio Î69J25 ■ido

mo36? 645

2.367.500

2.485.875 2.610.169 2.695.530 2.800.306

13 Alli vraKun RON ■ HMM manta1 Totul producţie vânduta 254.900 828 500 934.D00 lill ".Ui ¡Br.S4

SÎM.i'mt .-.tiHWt

j2.387,500

2-485.875 2.610.169 2,695.530 2.830.306

(4 Vroituri db Vanilii mirfari

\ căituri din mbr carii dc 15 ei|>lû atare a fereai r ciirn dr xfitcn uli __!

RG

N

RÛ

N

\ f nifori dm producţia ■ Ï mliuh profr» uopiri

prerii si capkalwata 20 \llo i nriirl din eipfoatar«-

41*16 416» i'tt-'W

Total venituri din exptoatare

(J

---------IJ! fDftlROt

J

RO

N

RO

N

RON

ROM

±

■ne.ïSO 9'.16£{l '6ÎÎ13S 409.210 2 534.D40 ïf.'fciOï. 2Ï6J li] "^i'Î-jÏ9Î-Ï35 ftTfllJt 376 63!, JSI .'3Û

124

constructii care vor fi prestate in concordanta cu structura utilajelor pre&ăzljtea) Veniturile din vanzarea producţiei au fost calculate pornind de la gai

125

126

achiziţionate prin proiect, perioadele de execuţie corelate cu gradul de utilizare al capacitatii maxime exprimate prin proiect (tinand semana de sezonalitate si de specificaţiile tehnice ale echipamentelor împreuna cu capacitatea resurselor umane) si tarifele prognozate, detaliate mai jos.

Estimarea veniturilor porneşte de la faptul ca întreaga gama de activitati ce pot fi desfasurate cu utilajele achiziţionate prin proiect sunt direct dependente de gradul de utilizare al capacitatii maxime exprimate in funcţie de fiecare tip de lucrare prestata.

Gradul de utilizare a capacitatii variaza de la 5-15% in lunile de iama la 60-70% in lunile de vara, considerând specificul activitatii prestate si sezonalitatea.

Totodata gradul mediu de utilizare pe fiecare tip de activitate a fost estimat cu o creştere

Activitatea societatii vizeaza prestarea lucrărilor de constructii cu precădere către beneficiarii privaţi din zona Judeţului Dambovita cat si a beneficiarilor publici. Analizand gradul de dezvoltare al infrastructurii la nivelul judeţului si gradul redus de dotare tehnica al concurenţilor in domeniu s-a urmărit o creştere moderata asa cum se prezintă in graficul alaturat:

In perioada de 5 ani dupa implementarea proiectului, beneficiarul urmăreşte sa utilizeze capacitatile tehnice achiziţionate la un nivel cat mai ridicat pentru a asigura randamentul optim de funcţionare.

CO

UM An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

Lucrări de instalatii ml 31,67% 33,25% 34,91% 36,66% 38,49%Pregătire teren mp 41,25% 43,31% 45,48% 47,75% 50,14%Placari si finisaje clădiri mp 30,00% 31,50% 33,08% 34,73% 36,47%Lucrări de betonare mc 27,92% 29,31% 30,78% 30,82% 32,37%Zugrăveli, tencuieli, vopsit mp 34,17% 35,88% 37,67% 39,55% 41,53%

Evoluţia gradului de utilizare capacitate lucru

■ Lucrări de instalată ni ■ ■ Rregatire teren mp — P l a c a r i si finisaje clădiri mp

• Lucrări de betonare mc —*—Zugrăveli, tencuieli, vopsit mp

127

Astfel ca evoluţia veniturilor din exploatare este direct dependenta de gradul de utilizare al capacitatii maxime stabilite pe fiecare tip de lucrări practicate in fucntie de specificul sezoanelor.

- Menţionam ca pentru determinarea veniturilor pe fiecare categorie de lucrări s-a estimat un pret standard pe întreaga perioada in limita ofertelor din piaţa la nivelul actual.

128

129

AN 1 |Total an100 200 600 800 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 800 200 100 8.200

100 10.000 20.000 60.000 80.000 100.000 100.000 100.000 120.000 120.000 80.000 20.000 10.000 820.000

50 75 175 225 300 300 300 350 350 250 75 25 2.475

?n 1.000 1.500 3.500 4.500 6.000 6.000 6.000 7.000 7.000 5.000 1.500 500 49.500

70 70 140 420 840 840 840 700 560 420 70 70 5.040

50 3.500 3.500 7.000 21.000 42.000 42.000 42.000 35.000 28.000 21.000 3.500 3.500 252.000

140 140 280 490 560 560 560 560 560 490 210 140 4.690

180 25.200 25 200 50 400 88.200 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 88.200 37.800 25.200 844.200

70 140 420 560 700 700 700 840 840 560 140 70 5.740

70 4.900 44,600

9.800 60.000

29.400 150.300

39.200 232.900

49.000 ■¿9V.800

49.000 297.800

49.000 iéí.éóo

58.800 321.600

58.800 314.600

39.200iiUóó

9.800 " 72.600

4.900 44.100

401.800 ¿.JéV.Sóol

Prognoza veniturilor din lucrări de pregătire a terenului si lucrări specifice de construcţii___________________________________Timp de lucru funcţie de grad utilizare capacitati de producţie/Valoare serviciu prestat

|0 M |Pret unitar |Luna1 |Luna2 |Luna3 |Luna« |LunaS |Luna6 |Luna7 |Luna8 |Luna9 |Luna10 |Luna 11 jLuna 12 [Lucrarea

1 Lucrări de instalatii ml

lei

mp

lei

mp

lei

mc

lei

mp

lei

2 Pregătire leren

3 Placari si finisaje clădiri

4 Lucrări de betonare

5 Zugrăveli, tencuieli,

vopsit Tota) venituri

Grad utilizare capacitate lucru

Servicii prestate Lucrări

de instalatii

2 Pregătire teren

Zugrăveli, tencuieli, vopsit

1.2001.000 n2.000

I500

I

1.400 1.400 1.400

UM%ml ■ %mp

mp

lucrări Je b otonare _________%mc%mp

^una 1 j Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9Luna 10 j Luna 11 |

irwz.| Capacitate lucru

Luna

Total an

TUBl

12___

ioo Bl25

H

8.200 41,3% 2.475 30,0% 5.040 27,9% 4.690 34,2% 5.740

200 m

8001.200 m

1.000 soft

1.000800200 600100WL 50%45%35%15%

755%

250

SB350 40V-

300 350.ss

300300175 2257550«Hfr ja?«*: mD 1 4201 70. 70

___ JJ>%_560

m.700840840840

40%

420140707040%40%40%10%10%

1405% 70

210 10%

140

490 40% 560

560 60% 840

560 60% 840

560 50% 700

560 50% 700

560 50% 700

490 40% 560

280 30% 420

140 10% 140

140 5% 70

o/ N

Prognoza veniturilor din lucran de pregalire a terenului si lucrări specifice de constructiiTimp de lucru funcţie de grad utilizare capacitan de producţie/Valoare serviciu prestat AN 2

1 Lucrări de instalatii ml 105 210 630 840 1 050 1.050 1.050 1.260 1.260 840 210 1« 8.610

lei 100 10.500 21.000 63.000 84.000 105.000 105.000 105.000 126.000 126.000 84.000 21.000 10.500 861.000

2 Pregătire teren mp 53 79 184 236 315 315 315 368 368 263 79 26 2.599

lei 20 1,050 1.575 3.675 4.725 6.300 6.300 6.300 7,350 7,350

5.250 1.575

525 51.975

3 Placari si finisaje cladir mp 74 74 147 441 882 882 882 735 588 441 74 74 5.292

lei 50 3.675 3.675 7.350 22.050 44.100 44.100

44.100 36.750 29.400 22.050 3.675

3.675 264.600

4 Lucrări de betonare mc 147 147 294 515 586 588 588 588 588 515 221 147 4.925

lei 180 26.460 26.460 52.920 92.610 105.840 105.840 105.840 105 840 105.840 92.610 39.690 26.460 886.410

5 Zugrăveli, tencuieli, voi mp 74 147 441 588 735 735 735 9fl2 882 588 147 74 6,027

lei 70 5.145 10.290 30.870 41.160 51.450 51.450 51.450 61.740 61.740 41.160 10.290 5.145 421.890

rjţ UM

I Total venituri

Grad utilizarecapacitate lucru

Servicii prestate UM Capacitate lucru Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Total an

Lucrări ie instalai :i »

% ml5%

2.000 10511%210

32% 630 42% 840 53% 1 050 53% 1.050 S3?i 63% 1.050 1.260 63% 1.260 42% 840 210 105 33,3% 8.610

PreaaSrţ teren % ^ 11% 16%

■37li ■■rao m 63% 63%

72%

m 53% res

43,3%

mp 500 53 79 184 236 315 315 315 368 368 263 79 26 2.599

Placări s finisair: Jatli l% ÎS m m m Ş3H. HS 53%

32% 31,5%

mp 1.400 74 74 147 441 882 882 882 735 588 441 74 74

■m 9 i MM

5.292

% 11%

11%

21 ^ 37% 42% 42% 42%

42%

42% Eft 16%

11 29.3%

jLucrari de betonare mc 1.400 147 147 294 515 588 588 588 588 588 515 221 147 4.925j.: reli. tencuieli. voi% 5% 11

%32% 42% 53% 53% 53

%63%

63% 42% 11%

5% 35.9%

[ mp 1 400 74 147 441 588 735 735 735 882 882 588 147 74 6 027

1.323 1.323 882

132.300 132.300 88.200

386 386 276

7.718 7.718 5.513

772 617 463

38.588 30.870 23.153

617 617 540

111 132 111.132 97 241

926 926 617

64 827 64.827 43.218

221 1109.041 22.050 11.025 904.050

83 28 2.729

1.654 551 54.574

77 77 5.557

3.859 3.859 277.830

232 154 5.171

41.675 27.783 930.731

154 77 6.328

10.805 5.402 442 985

110

11.02

5 55

1.103

77

3.859

154

27.78

3 77

5.402

19T72-

221 22.05

0 83

1.654

TT

3.859

154

27.78

3 154

10.80

5

662 66.15

0 193

3.859

154

7.718

309

55.56

6 463

32.41

4

882

88.200

248

4.961

463

23.15

3 540

97.24

1 617

43.21

8

1 103

110.2

50

331

6.615

926

46.30

5 617

111

132

772

54.02

3

1.103

110.25

0 331

6.615

926

46.305

617

111.13

2 772

54.023

328.32

5

1 103

110.25

0 331

6.615

926

46.305

617

111

132

772

54.023

328.32

5

100

20

50

180

70

66.150 165.706 256.772 328.325

Prognoza ven (urilor din lucrări de pregătire a terenului si lucrări specifice de constructiiTimp de lucru funcţie de grad utilizare capacitali de producţie/Valoare serviciu prestat_______________________AN 3

|UM [Preţ unitar |Luna 1 |Luna2 |Luna 3 |Luna4 |Luna 5 |Luna6 |Luna7 |Luna8 |Luna9 |Luna10 |Luna11 |Luna 12 |Totalan |

354.564 346.847 257.324 80.042 48.620 2.610.1 69|

capacitate

Servicii prestate UM lucru Luna 1 i Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Total an

Lucrări de instalat» % 6% 11%

33% 44%

55% 55% 55% 66% 66% 44%

11%

6% 34,9%

mi 2.000 110 221 662 882 1.103

1.103

1.103

1.323

1.323

882 221 110 9.041

% H% ^■BB 295 m 66% 66% fflţ ttYI ^m m E» 6% 45,5%

mp 500 55 83 193 248 331 331 331 386 386 276 83 28 2.729

Placari si finisaje cladin % TO

et 1 % STK mí 5§S m 33%

6% m 33,1%

mp 1.400 77 77 154 463 926 926 926 772 617 463 77 77 5.557Lucrări de betonare % 11

%22% 39'i 44% m 44% 44% 44% 39

%17%

11%

30.8%

mc 1.400 154 154 309 540 617 617 617 617 617 540 232 154 5.171Zugrăveli, tencuieli, vopsit % 6% 11

%33% 44

%55% 55% 55% 66% 66% 44

%11%

6% 37,7%

I JML. 1.400 77 154 463 617 772 772 772 926 926 617 154 77 6.328

Grad utilizare capacitate lucru

1

2

3

4

5

Prognoza veniturilor din lucrări de pregătire a terenului si lucrări specifice de constructiiLucrarea -----------------------Iiim |pr»> I.-------3—----------s— Timp de lucru funclie de grad utilizare capacitaii de producţie/Valoare serviciu

IUM IPret unitar |Luna 1 |LUnaZ |Luna3 ILuna4 Luna 5 |Luna 6 |Luna 7 |Luna8 |Luna 9-

1 Lucrări de instalat»

2 Pregătire leren

3 Placari si finisaje clădiri

4

4 Lucrări de betonare

_____ ' " ____________________UU.UUU TJO.WOO68.068 171.213 264.749 339.184 339.184 339.184 366.736 35Ê632

Grad utilizare capacitate lucru

ml

lei

mp

lei

mp

lei

mc

lei

11611.57

6 58

1.158

81

4.052

162

29.17

2 81

5.672

51.63

0

232

23.15

3 87

1.736

81

4.052

154

27.78

3 162

11.34

5

695

69.

458

203

4.0

52

162

8.1

03

309

55.

566

486

34.

034

926

92.61

0 260

5.209

486

24.31

0 540

97.24

1 648

45.37

9

1.158

115.7

63

347

6.946

972

48.62

0 617

111.1

32

810

56.72

4

1.158

115.7

63

347

6.946

972

48.62

0 617

111.1

32

810

56.72

4

1.158

115.7

63

347

6.946

972

48.62

0 617

111.1

32 S'O

56.72

4

1.389

138.9

15

405

8.103

810

40.51

7 617

111

132

972

68.068

1 389

138.9

15

405

8.103

648

32.41

4 617

111.1

32

972

68.068

926

92.610

289

5.788

486

24.310

54U

97.241

648

45.379

265.32

8

232

23.15

3 87

1.736

81

4.052

232

41.67

5 162 11.34

5

81.960

11

6

11

.5

76

29

57

9

81

4.

05

2

15

4

9.49

3

949.

253

2.86

5

57.3

02

5.83

4

291.

722

5.17

8

20

50

reslat una 10

18027783 932.120

81 6.6455 Zugrăveli, tencuieli, vopsit mp |

Total venituri

~~

705 672 465.134 49.662 2.695,530!

[Capacitate T -----------------

UM I lucru Luna 1 Luna 2 I0/_ ___________________________________________

2.000%ml |%mpkî&dadin %

ir mp

Lucrări de betonare _ %mc[Zugrăveli, tencuieli, vopsit % mp

634 116

12%

2321 17".

46%926

58 îi 1.158

pag

58% 1.158

ma

69% 1.389

wm

46-"n 926

12%

232

m,

6%

116

■1

36,7% 9.493 47,8% 2.865 34.7% 5.834 30.8% 5.178 39.6% 6,645

695 1.158 1.389:lre teren 61%41- 52%500 58 87 203 260 347

m347 347

HS

405 405

m289

BStilâEIjEKfffi'il 87

BSI29

imBHK96*,6Ù,;:

1.400 81

□ää

81 162 486 972 972 972 810 648 486 81 T7

%

81□35: 22% 39% 44% 44% 39% Ha1.400 16

2 6% 81

154 12% 162

309 35% 486

540 46% 648

617 58% 810

617 58% 810

617 58% 810

617 69% 972

617 69% 972

540 46% 648

232 12%

162

154 6% 81

1,400

Servicii prestate L u n a 3 | Luna 4

m

Luna 5 f Luna658%

Luna 7 Luna 8 Luna 9 |Luna 10 (Luna 11 I Luna 12 Totalan(Lucrări de nstalatii

Prognoza veniturilor din lucran

¡Lucrarea

de pregătire a terenului si lucrări specifice de constructn

Timp de lucru funcţie de grad ut.Lzare capacitati de ornd^|ie/V3loare serviciu nrBKta(

Grad utilizare capacitate lucru

147

Servicii prestate Lucrări de nstalatiî

Placări si finisaje cladin %

i . mp Lucrări de betonare %mc

Zugrăveli, tencuieli, vopsit % m

Luna 6 61% 1 .2

16 TTÎÎ

Luna 7 61% 1.216 Wh

2.00038,5% 9.367 50,1% 3.008 36,5% 6.126 32,4% 5.437 41.5% 6.977

972

m m365

6%

1.400

12*

149

b) Venituri din subvenţii pentru investitii reprezintă cota parte de 70% a subvenţiilor pentru investitii recunoscuta la venituri corespunzător amortizarii înregistrate, in conformitate cu prevederile Ordinului MF nr 306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu Directivele Europene, aferenta valorii imobilizărilor ce fac obiectul prezentului proiect.

9.1 Prognoza cheltuielilorîntrucât S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L. este o companie fara activitate la momentul

prezentului studiu, activitatea propusa nu se poate desfasura inaintea finalizam proiectului de achiziţie utilaje pentru lucrări de finisare si pardosire, tencuieli si zugrăveli si lucrări speciale de constructii, astfel ca nu exista consumuri generate de activitatea curenta inaintea finalizarii proiectului, deci prognoza cheltuielilor detaliata in Anexa B2 depinde exclusiv de evoluţia nivelului de activitate corelat cu gradul de utilizare al capacitatii de lucru (asa cum a fost detaliat la capitolul anterior).

151

A se vedea Anexa B2 „Prognoza cheltuielilor si evoluţia capacitatii de producţie" cu valorile previzionate pe categorii de cheltuieli trimestrial in primii doi ani de activitate dupa care anual.

MINISTERUL AGRICULTURII PAPURILOR SI DEZVOLTĂRII RURA.E

AGENŢIA DE PLAŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUITk AílfW 62

153

lull Ml jj^H MM bal 1ml Mil 1» lAl

S'r.

LM.

Caugoda CM IKH1I renin TOM 11 THBIIV TWU1 TRIMS mum THSÍIV All toJ k) U!

L Chdhidi cri uuterâc pnne a cu matenatóe íoasmabác

RON 1150400

511015 563820!-----------»nj

202770 t157.920:

536566; 613011 212.909

1448 005 1 520405

1 596426!J

1.660445 1 743 467

2 Air chHhiej maímde RON

5 Ake eWfiiei âa afara (ai «»ga n apai RON ----------r"

j

4 CMtal pcñaid PMiâsic RON I......................................

5 Cheltuieli miierule - toul ¡W SLUJ in 'tt : 12.909

litó. K)S . »¡lIJL'î 1 wn jü 16

Chetati Cü pirtOcutol logajât' RON!

43500 --------------------t—43 500

43500 43 500 43500' -------------1—

43500

--------43 500

41500 174 000 '74 000¡ 174000j 174000 174000

- Cbefcuel cu aaţwariîe h jji otrcta socut RON 12.430 12.430 i.12430

12430 12.430! 12.430; 12.430 12.430 49.719j 49719. 49.719 49.719 49719

* ; Vim*' r* Kj| fie« EţHlf í-.Vtífl SJ..ÍUI íí Yin .IfHI íf '>1 S (W1 s;;. in ÍÍ.Í ji* VI u

T O cita di ni a nortea nit ! qoi 59.479 59.479 -------*----59479

59.479. 59.479 59.479 59.479 159,479

237 914 2Î7.914; 237.914

226.947 226.947

Lü AJle ckehmeli de upbatare ion 4.829 4.829 4829 4.829: 4.829 i.829 4629 4,829 19314 19.314 19.314 19.314 19.314

11 Cbí'llnii'Ji |ii-nlni 1 ipiujUri SuUl ■tan ■m WM WlK'. .tit«. ÍH.iai j.y 4« ;,xi i'j ! ! i-I IT*

155

• Cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile includ cheltuielile aferente materialelor de constructie necesare conform specificului fiecărei activitati prestate, combustibililor si pieselor de schimb utilizate in activitatile curente prestate si au fost prognozate pe baza consumurilor si preturilor specifice pentru fiecare tip de activitate.

Aceste cheltuieli sunt direct proportionale cu gradul de utilizare al utilajelor si respectiv cu structura lucrărilor efectuate, iar detalierea acestora se face conform anexelor de mai jos.

Placari si Zugrăveli,Lucrări de Pregătire finisaje Lucrări de tencuieli,instalatii teren clădiri betonare vopsit

Consum specific UM ml mp mp mc mpMaterii prime si consumabile lei/U M 50 30 5

045

Carburanţi, Lbrifianti l/UM 3 2 2 2 25,5 lei/l 16,5 11 11 11 11

Piese de schimb leiAJM 1,0

2,0 2,0

2,0

5,0

|Total cost unitar specific lei/ora 67,50 13,00 43,00 63,00 61

,ool

157

Utilizare capacitate de lucru pa structura de activitati/Valoare cheltuieli materiale AN 1Lucrarea UM Col!—

unitarLuna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Total an

1 Lucrări de instaiatii ml 100 200 600 800 1.000 1 000

1.000 1.200 1.200

BOO

200 100 8.200

lei 67,50 6.750

13.500

40.500 54.000

67.500

67.500

67.500

81.000

81.000

54.000

13.500 6.750

553.500

2 Pregătire teren .tip 50 75 175 225 300 300 300 350 350 250 75 25 2.475iei 13.00 650 975 2.275 2.925 3.900 3.90

03.900 4.550 4.55

03.250

975 325 32.175

3 Placari si finisaje clădiri mp 70 70 140 420 840 840 840 700 560 420 70 70 5.040lei 43,00 3.01

03.010

6.020 18.060

36.120

36.120

36.120

30.100

24.080

18.060

3.010

3.010

216.720

4 Lucrări de betonare mc 140 140 280 490 560 560 560 560 560 490 210 140 4.690lei 63,00 8.82

08.820

17.640 30.870

35.280

35.280

35.280

35.280

35.280

30.870

13.230 8.820

295.470

b Zugrăveli, tencuieli, vopsi mp 70 140 420 560 700 700 700 840 840 560 140 70 5.740lei 61,00 4.27

08.540

25.620 34.160

42.700

42.700

42.700

51.240

51.240

34 160

8.540

4.270

350140

Chelt materiale 23.500

34.845 92.055 140.015

185.500 185.500

185.500 202.170 196.150

140.340

39.255 23.175 1.448.0051

Utilizare capacitate de lucru pe structura de activitati/Valoare cheltuiel materiale AN 2 Lucrarea UM Cost

unitarLuna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Total an

1 Lucrări de instaiatii m 105 210 630 840 1,050 1 050

1.050 1.260

1.260 840 210 105

8.610

lei 67,50 7.088

14.175

42.525

56.700

70.875 70.875

70.875 85.050 85.050

56.700 14.175

7.088 581.175

2 Pregătire teren mp 53 79 184 236 315 315 315 368 368 263 79 26 2.599lei 13,00 683 1.024 2.389 3.071 4.09

54.095

4.095

4.778

4.778 3.413

1.024

341

33 784

3 Placari si finisaje clădiri mp 74 74 147 441 882 882 882 735 588 441 74 74 5.292lei 43,00 3.16

13.161 6.321 18.96

337.926 37.9

2637.926 31 605 25.28

418.963 3

1613.161 227.556

4 Lucrări de betonare mc 147 147 294 515 588 588 588 588 588 515 221 147

4 925

lei 63,00 9.261

9.261 18.522

32.414

37.044 37.044

37.044 37.044 37.044

32-414 13.892

9.261 310.244

5 Zugrăveli, tencuieli, vop mp 74 147

441 588 735 735 735 882 882 588 147 74 6.027

lei 61,00 4.484

8.967 26.901

35 868

44 835 44.835

44.835 53.802 53.802

35.868 8.967

4.484 367 647

Chelt materiale 24.675 36.587

96.658

147.016 194.775

194.775

194.775

212.279

205.958 147.357

41.218 24.334

1.520.405

158

Utilizare capacitate de lucru pe structura de activitati/Valoare cheltuieli materiale____________________________AN 3 Lucrarea UM Cosi—

unitarLuna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Total an

1 Lucrări de instaiatii mi 110 221 662 882 1.103 1.103

1.103 1.323

1.323 882 221 110

9.041

lei 67,50 7.442

14.884

44.651

59.535

74.419 74.419

74.419 89.303 89.303

59.535 14.884 7.442 610.234

2 Pregătire teren mp 55 83 193 248 331 331 331 386 386 276 83 28 2.729lei 13,00 717 1.075 2.508 3.225 4.30

04.300

4.300

5.016

5.016 3.583

1.075

358

35.473

3 Placari si finisaje clădi mp 77 77 154 463 926 926 926 772 617 463 77 77 5.557lei 43,00 3.31

93.319 6.637 19.91

139.822 39.8

2239.822 33.185 26.54

819.911 3.31

93.319 238.934

4 Lucrări de betonare mc 154 154

309 540 617 617 617 617 617 540 232 154 5.171

lei 63,00 9.724

9.724 19.448

34 034

38 896 38.896

38.896 38.896 38.896

34 034 14.586 9 724 325 756

5 Zugrăveli, tencuieli, vomp 77 154

463 617 772 772 772 926 926 617 154 77 6.328

lei 61,00 4.708

9.415 28.246

37 661

47 077 47.077

47.077 56.492 56.492

37 661 9.415

4 708 386.029

Chelt materiale 25.909 38.417

101.491 154.367 204.514

204.514

204.514

222.892

216.255 154.725

43.279 25.550

1.596.426

Utilizare capacítale de ucru pe structura de activitatiA/aloare cheltuieli materiale ____________________________AN 4 Lucrarea UM uost

unitarLuna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Total an

1 Lucrări de instalat» ml 116 232 695 926 1.158 1.158 1.158 1.389 1.389 926 232 116 9.493lei 67,50 7.814 15.6

2846.884 62.512 78.140 78.14

078.140

93.768 93.768

62.512 15.628 7.814

640.745

2Pregătire teren mp 58 87 203 260 347 347 347 405 405 289 87 29 2.865

tei 13,00 752 1.129

2.634

3.386 4.515 4.515 4.515 5.267 5.267 3.762

1.129

376

37.247

3 Placan si finisaje ciad'mp 81 81 162 486 972 972 972 810 648 486 81 81 5.834ei 43,00 3.484 3.48

46.969

20.907 41.813 41.813

41.813

34.845 27,876

20.907 3.484

3.484

250.880

4 Lucrări de betonare mc 162 154 309 540 617 617 617 617 617 540 232 154 5.178ei 63.00 10,21

09.724

19.448 34.034 38.896 38.896

38.896

38.896 38.896

34.034 14.586 9.724

326.242

5 Zugrăveli, tencuieli, vt mp 81 162 486 648 810 810 810 972 972 648 162 81 6.645ei 61,00 4 943 9.88

629 658 39.544 49.431 49.43

149.431

59.317 59.317

39.544 9.886

4 943

405.331

Cheli materiale 27.204

39.851

105.593

160.383

212.795

212.795

212.795 232.092

225.123 160.759

44.713 26.342 1.660.445

Utilizare capacitate de lucru pe structura de activitati/Valoare cheltuieli matenale

AN 5

Lucrarea UM (Jos! unitar

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Total an

1 Lucrări de instalatii ml 122 243

729 972 1.216 1.216 1.216 1.459 1.459 972 243 122 9.967

lei 67.50 8.205 16.409

49.228

65.637 82.047 82.047

82.047

98.456 98.456

65.637 16 409 8.205

672.783

2 Pregătire teren mp 61 91 213 273 365 365 365 425 425 304 91 30 3.008lei 13,00 790 1.18

52.765

3.555

4.740

4.740

4.740 5.531

5.531 3.950

1.185

395

39.109

3 Placan si finisaje cladir mp 85 85 170 511 1 021 1.021 1.021 851 681 511 85 85 6,126lei 43,00 3.659 3.65

97.317

21.952 43.904 43.904

43.904

36.587 29.269

21.952 3.659

3.659

263.425

4 Lucrări de betonare mc 170 162

324 567 648 648 648 648 648 567 243 162 5.437

lei 63,00 10.721

10.210

20.421

35.736 40.841 40.841

40.841

40.841 40.841

35.736 15.315 10.210 342.554

5 Zugrăveli, tencuieli, voi mp 85 170

511 68" 851 851 851 1.021 1.021 681 170 85 6.977

lei 61,00 5.190 10.380

31 141

41.522 51.902 51.902

51.902

62.283 62.283

41.522 10.380 5.190

425 597

Chelt materiale 28.564

41.844

110.872

168.402

223.434

223.434

223.434 243.697

236.380 168.797

46.949 27.659 1.743.4671

160

• Cheltuielile cu personalul angajat au fost estimate pe baza numărului de salariaţi prevăzuţi a se angaja si nivelul individual al salariilor, astfel:

Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala suportate de angajat sunt incluse in valoarea salariului brut.

• Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala:Pentru fundamentarea cheltuielilor cu asigurarile si protectia sociala am considerat cotele de

contributii valabile de la 01.02.2009 in conformitate cu Legea bugetului asigurărilor sociale de stat (Legea nr. 19 pe 2009, publicata in Monitorul Oficial nr. 122 din 27.02.2009) si cu modificările legislative specifice privind contribuţiile aferente salariilor suportate de angajator:

- CAS angajator (pentru condiţii normale de munca): 20,8%- Asigurări de sanatate, contributia angajatorului: 5,2%- Fond concedii si indemnizaţii: 0,85%- Fond de şomaj, contributie angajator: 0,5%- Fond de garantare a creanţelor salariale: 0,25%- Comision ITM (caz uzual): 0,75%- Accidente de munca si boli profesionale, cf. cod CAEN al beneficiarului, 0,224% Aplicând aceste procente la totalul fondului de salarii suportate de angajator am estimat

totalul acestor cheltuieli la un nivel anual de 49.719 RON.

• Cheltuieli cu amortizările - reprezintă amortizarea calculata la imobilizările prevăzute a se achiziţiona, in corelaţie cu data achiziţiei, avand la baza valorile de inventar si duratele normale de funcţionare conform HG2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixeNivelul acesteia a rezultat astfel la valoarea de 19.826 RON/luna si totodata corelat cu perioadele normale de funcţionare.

Totodata, aplicand la aceasta baza cota de cofinantare rezultata din prezentul proiect, rezulta valoarea preluata la alte venituri din exploatare, respectiv 13.878 RON/luna.

Nrcrt Funcţia Salariu brut

Număr personal

Valoare fond lunar salarii

1 Şofer 2.000 2 4.000

2 Excavatorist 2.000 1 2.0003 Buldozerist 2.000 1 2.0004 Schelar 2.000 1 2.0005 Muncitor necalificat 1.500 3 4.500Total general 8 14.500

- contravaloarea cheltuielilor cu asigurarea utilajelor si echipamentelor (estimate la nivelul unei cote de 0,6% din valoarea de inventar a utilajelor si echipamentelor opţionale achiziţionate prin proiect)

- cheltuieli cu reparaţiile utilajelor si echipamentelor determinate prin aplicarea unei cote de 0,2% la vlaorea de inventar a acestor utilaje

- contravaloarea impozitelor locale asupra utilajelor specifice in conformitate cu proiectul de buget local estimând astfel un cuantum anual constant de 1400 RON/an

- cheltuieli prestate de terti se refera la cheltuielile aferente serviciilor telefonice si administrării contabile a companiei precum si alte servicii prestate de terti inclusiv transportul utilajelor. Toate acestea au fost estimate la un cuantum de 10.000 RON/an.

9.3 Proiecţia contului de profit si pierdereFundamentarea contului de profit si pierdere exclude perioada precedenta, intrucat firma

este nou infiintata si nu a desfasurat activitate in conformitate cu specificul prevăzut. Având in vedere ca activitatea propusa prin proiect depinde 100% de realizarea investitiei, estimările asupra contului de profit si pierdere au fost fundamentate pe baza calculelor privind veniturile si cheltuielile asa cum sunt detaliate mai sus si reflectate in in Anexa B3, la care se mai includ cheltuielile financiare corespunzătoare dobânzilor calculate la creditul pentru cofinantarea investitiei.

Nrcrt Activ imobilizat Durata normala de funcţionare Val inventar (luni)

Valoareamortizarelunara

1 Buldoexcavator cu accesorii 313.965 60 5.2332 Miniexcavator pe senile cu accesorii 162.436 60 2.7073 Autoutilitara mixta transport materiale 107.373 60 1.7904 Autobasculanta 184.651 60 3.0785 Dumper 123.169 60 2.0536 Generator curent 26.953 60 4497 Pompa transport tencuiala 28.171 60 4708 Malaxor continuu 7.403 60 1239 Pompa gletuit-vopsit 25.703 60 42810 Şlefuitor electric 4.113 60 6911 Ustenisle debitat polistiren 5.346 60 8912 Schela metalica 140.726 60 2.34513 Drisca electrica 4.729 60 7914 Consultanta 32.900 36 914

TOTAL 1.167.637 19.826

Cofa parte amortizare aferenta subvenţie preluata la venituri

• Alte cheltuieli de exploatareNivelul acestor cheltuieli a fost estimat la o suma fixa de 19.314RON/an. Aceste cheltuieli cuprind:

70,00% 13.878

Anul I Anal 2 Tain TM.1 TlMl Total Tola!

TRIM 1 1 TRIM II 1 TRIM III 1 TRIM [\ TRIM] 1 TRIM II I TRIM III I TRIM l\ u 1 Ai I Aal An 4 An 5

|Alta cheltuieli de exploatare

Cheltuieli cu asigurarea utilajelor 1484 1.484

1.484

1.484

1.484 1.484 1.484

1484

5.936 5.936 5.936 5.936 5936

Cheltuieli cu reparaţiile utilajelor 495 495 495 495 495 495 495 495 1,979 1.979 1.979 1.979 1.979mpoziia si taxe locale 350 350 350 350 350 350 350 350 1,400 1.400 1,400 1.400 1.400CMuieli prestate de Ierţi 2.50

02.500

2.500

2.500

2.500 2.500 2.500

2.500

10.000

10-000

10.000

10.000

10.000

ITOTAL alte chelt 4.629

4.829

4.829

4.829

4.829 4.829 4.829

4.829

19.314

19.314

19.314

19.314

19,314

162

Amortizare

S-a luat In calcul nivelul creditului previzionat a fi contractat pentru asigurarea cofinantarii investitiei (echivalentul a 350.291 RON) cu o perioada de rambursare de 5 ani conform unui grafic de rambursare in rate lunare egale si cu o dobanda de 8% pe an.

In continuare detaliem graficul de rambursare estimat si cheltuiala cu dobanda aferenta:Sold initial Rata de plat Sold final Dobanda

luna 1 350.291 5.838 344.453 2.335luna 2 344.453 5.838 338.615 2.296luna 3 338.615 5.838 332.776 2.257luna 4 332.776 5.838 326.938 2.219luna 5 326-938 5.838 321.100 2.180luna 6 321.100 5.838 315.262 2.141luna 7 315.262 5.838 309.424 2.102luna 8 309.424 5.838 303.586 2.063luna 9 303.586 5.838 297.747 2.024luna 10 297.747 5.838 291.909 1.985luna 11 291.909 5.838 286.071 1.946luna 12 286.071 5.838 280.233 1.907luna 13 280.233 5.838 274.395 1.868luna 14 274.395 5.838 268.556 1.829luna 15 268.556 5.838 262.718 1.790luna 16 262.718 5.838 256.880 1.751luna 17 256.880 5.838 251.042 1.713luna 18 251.042 5.838 245.204 1.674luna 19 245.204 5.838 239.366 1.635luna 20 239.366 5.838 233.527 1.596luna 21 233.527 5.838 227.689 1.557luna 22 227.689 5.838 221.851 1.518luna 23 221.851 5.838 216.013 1.479luna 24 216.013 5.838 210.175 1.440luna 25 210.175 5.838 204.336 1.401luna 26 204.336 5.838 198.498 1.362luna 27 198.498 5.838 192.660 1.323luna 28 192.660 5.838 186.822 1.284luna 29 186.822 5.838 180.984 1.245luna 30 180.984 5.838 175.146 1.207luna 31 175.146 5.838 169.307 1.168luna 32 169.307 5.838 163.469 1.129luna 33 163.469 5.838 157.631 1.090luna 34 157.631 5.838 151.793 1.051luna 35 151.793 5.838 145.955 1.012luna 36 145.955 5.838 140.116 973luna 37 140.116 5.838 134.278 934luna 38 134.278 5.838 128.440 895luna 39 128-440 5.838 122.602 856luna 40 122.602 5.838 116.764 817luna 41 116.764 5.838 110.925 778luna 42 110.925 5.838 105.087 740luna 43 105.087 5.838 99.249 701luna 44 99.249 5.838 93.411 662luna 45 93.411 5.838 87.573 623luna 46 87.573 5.838 81.735 584luna 47 81.735 5.838 75.896 545luna 48 75.896 5.838 70.058 506(una 49 70.058 5.838 64.220 467luna 50 64.220 5.838 58.382 428luna 51 58.382 5.838 52.544 389luna 52 52.544 5.838 46.705 350luna 53 46.705 5.838 40.867 311luna 54 40.867 5.838 35.029 272luna 55 35.029 5.838 29.191 234luna 56 29.191 5.838 23.353 195luna 57 23.353 5.838 17.515 156luna 58 17.515 5.838 11.676 117luna 59 11.676 5.838 5.838 78luna 60 5.838 5.838 0 39

163

Totodata, profitul estimat prin implementarea proiectului tine cont de aplicarea cotei unice de 16% asupra profitului brut previzionat din activitatea de exploatare.

Anul 1 Anul 2 Iţim TotH Tatii TMll T*»l

THIMI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM 1 TRIM II TRIM III TRIM IV A. 1 A«: An) Ol AniSold final Impr cofin 332.776 315.262 297.74

7260.233 262 718 245.204 227.68

9210.175

280.233

210.175

140.116

70.05« 0

Rale de plata 17.515

17.515

17.515 17.515

17.515

17.515 17.515 17.515 70.058 70.058 70.058 70.058 70.058

Dobânzi de plata 6,889 6.539 6.188 5.838 5.488 5.138 4 787 4.437 25.454 19,850 14.245 8.641 3.036

164

_________________MMSTERUi AGRICULTURII PAPURILOR S DEZVOLTĂRI RURALE______________AGENŢIA DE PLAŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Proiecţia contului flo profit SI pitrflart activitate cu prolfici

Anexa B3

Aailfl (uuriarfrfBirrU «i?niiţ6aaaor*l

T«dAlt

1«! Am 1

Cawţwlj Ttula.)

166

167

> »«nan dia MpJoaur*391735 309280

deiârai8 iii M5 975 635

911560 1022335 2 534 040 2652415 2 7/6709 2 854 393RON

168

169

I Vmfar pral>-ta rr.-FON pe«NI KOJUR prcţn »

i AktMtamifaBflMttt J Veunn dit tiploaUrr

»tal

Dvttadi-juwule lotajCbetaiefi m pefKaaU - total

A^c de oqpkMve

10 CiialtviHipNln tiploalar* - local

11 Rrzallatal dia fiploalart

12 K'c

15Cbcfecad prchd dotaodf

N AlccMatiftanoir

15 ChcllvirE JiaaBciara - tont

16 Rualtatal fiuactar r Rf rabatai brut

li: înţwxipi pfctt ci^deabcoi1$ 3«nltata1 atl alfittdtialtn fiaaagjr

nasCfcetratfbpiatra cxpkiure

202 770

563 820

55 930 55 930

59 479 59 479

4.829 4 829'

704«: 32100"

2-1J7S ÎS.728

31 123 Veattnri Guacixrc tool

Chdllitli laiHure tfa tara618? .488

5S3S •5.S3S62 890

'C*J212 9095593059479

59479

4 829 4.829| " 4 629"

6M.SB 733.2«: 333.145

2J4.-.V J8Î.08-' 76.095

5138

RO

N

RO

N

RO

N

RO

N

HO

N

59479 59 4

79

4629

wi.:?!23S.B8J

J.62

9

25,8

118

r total RON

RO

N

RO

N

RO

N

RO

N

RO

N

RO

N

RO

N

î. m 6 5W

-6J39

19009amil

isj«;

232.3

44 !

9<.li9

RO

N

RO

N

RO

N

RON 1504

00

5593

0

b110'

5 55

9301

391.735 309JM

157920

55

930

5947

9

4.82

9

2*8.1

57' >î

l 155

■6.

UE

S4S

8 -

Î.4Î8265 3904? 46?.

25 635

4 -D?

222-927 21.534

59 479 237

914

19.31

4

1.928.

952

605.0

S8

911-5« 1.022.135 2.SJ4.M0' 2.Î52.415 2.77i"09 2.854.393 2.9S9.I7Q

536 566 613 OH55S30

1448

005

22371

9

1.660

445

22371

9

22694

7

19314'

2130.4

24

723.W

1.743

407

223

719

226

947

19.31

4

2.2U.4

4J

775.-

22

55930

T

4 787 I43Î 25454

19850

6641 3036

238.812;

' îis 4 -s: -' îasf -i -

s-

J49 BJ0 284 300

45 46839 939

209.(81

170

171

172

<¡r~'

Coloana An 0 nu a fost completata intrucat societatea S.C. VALAH IA ECITCOR S.R.L. este infiintata in mai 2011 dar fara activitate de exploatare pana la acest moment.

Estimările din coloanele An 1 - An 5 dupa implementarea proiectului au tinut cont de urmatoarele:

- Linia Active Imobilizate cuprinde valoarea de inventar a imobilizărilor rezultate prin prezentul proiect (utialje si consultanta)

- Linia Valoarea Amortizării Cumulate cuprinde valoarea aferenta amortizarii calculata pentru valoarea activelor imobilizate noi achiziţionate (a se vedea anexa B2, Prognoza cheltuielilor)

- Linia Casa si Conturi la Banei preia valoarea rezultata In Fluxul de numerar aferent aceleiaşi perioade din linia S

- întrucât societatea nu lucreaza cu stocuri, nu se inregistreaza nimic la linia de stocuri- Linia Creanie-reprezinta sumele de incasat, in conformitate cu termenele de pana in 30

zile convenite specifice in domeniul prestărilor de lucrări de constructii- Linia Datorii comerciale pe termen sct/rf-nivelul sumelor de plata către furnizori, plăţile

efectuandu-se intr-un termen de 30 zile, astfel, in sold, apar sumele din luna precedenta

9.4 Bilanţ sintetic previzionatA se vedea anexa B4, Bilanţ sintetic previzionat.

¿sjjgj MINISTERUL AGRICULTURII PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE HVffEJ AGENŢIA DE PLAŢI PENTRU DEZVOLTARE

RURALA SI PESCUIT

An««î34

BILANŢ SINTETIC PREVIZIONAT RON Anul 0

(anterior dppuiiprii Anu 1 Anul 2 cererii de finanţare)

Anul 3 Anul 4 An jI 6

1 Active im-bilizate - brute 1 167 63Ï 1 167 637 1 167 <37 1 167 637 1 167 637

2 Valoarea amortizam cumulat? ¡■fim 475 823 V13 .'47 940 690 1 167 637

t Active imobilizate - nere il 21 0 929 "23 691 809 453*95 226 94" 0

3 iStocun

A [Creanţe54 684 57418 60 289 61 581 64 660

J ¡Casa si conturi la banei 724.811 1 255 299 ' 830 993 2 429.543 ? 075 559

II ¡Total activ? cu culante (3+4+^1 0 —9.495 1.312 "17

1891.282 2.491224 3140.2191

ţ i 1 ! 1TOTAL ACTIV (l+II) 0 1.709.2

182.004.526

2 345.177 2.718,171 3 140.219

m Datorii <f trtbme plătite mti-o perioada de pana la nu an0 52.402 54.090 55.863 56904 58.81"

6 împrumuturi si datam la tnxtmtu de ccţdi!

7 Datoru comercial*28 m 30 174 3 1 68îi 32 664 34 297

S Alte datora, inclunv fiscale si la asiţuran sociale 23 665 23 iie 24 18JÍ 24 240 24.520

^ Datom ce tiebme plătite uitr-o penoada mai Imaii de un an 0 Î60.4SÎ 490.408 420349 350 291

2SO.233I

9 jlmpromuam si daicru la instituia de credit280.233 210 175 140 116' 7Û 058 0:

10 Datora corner aide _____________1

i

ti Alte datoni, inclusiv fis.ale si la asiguran sociale 280.233 280 233 280.233!- _ 280 233 280.233:

V Subvenţii penuu investita 650.306 484.266 31"."26f 158 S63

Ol

12 Capital social 300 300 300 30CŞ 300:

13 Rezufcatul exeraUuliu financiar 445 243| 530 219 575.476 600 875, 649 056

[ - repartizare profit la dmdende ______________________P"- repartizare profit la la rezerve 445 243 530 219 S75.476 600 8751 64 9 056

16 Rezerv; 445 243 975.462[ 1 550 3J.HI 2 151 BI3I

VI Total capitaluri propui 0 4-Í5.Í4ÍTi "iz 11^: mi

9dt It''!

¡O. \l. ™S!V a 1.709.218

2.004 526 2,345.177 2 718.171 3 140.219

173

- Linia Alte datorii pe termen scurt inclusiv fiscale si la asigurari soc/a/e-sumele de plata pentru salarii si TVA-ul de plata, care are ca termen luna urmatoare celei in care s-a înregistrat obligaţia conform codului de procedura fiscala

- Linia împrumuturi si datorii la institutii de credit inclusa la datorii pe termen lung se refera la evoluţia creditului estimat a fi contractat pentru acoperirea cofinantarii cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

- Valoarea acestui imprumut se modifica in perioada anilor 1-5 conform graficului de rambursare estimat, avand in vedere posibilitatea de rambursare asigurata din cash flowul de exploatare prognozat (rambursare in rate lunare egale pe o perioada de 5 ani).

- Linia Alte datorii ce trebuie plătite intr-o perioada mai mare de un an inlcude estimarea referitoare la valoarea împrumutului asociat aferenta acoperirii necesarului de numerar pentru plata cheltuielilor neeligibile ale proiectului. Pe masura generării de flux de numerar se poate asigura rambursarea acestei finantari.

- Linia Subvenţii pentru investitii inscrie valoarea finantarii publice nerambursabile primite prin programul FEADR ajustata lunar cu cota parte a subvenţiilor pentru investitii.

- Linia Capital social cuprinde valoarea aferenta capitalului social in acest moment- Linia Rezultatul Exerciţiului este preluata din Anexa B3 - Proiecţia contului de profit si

pierdere aferent aceleiaşi perioade (linia 21). Acesta a fost estimat a fi repartizat 100% pentru constituirea de rezerve. Rezultatul aferent anului 1 dupa punerea in funcţiune a fost ajustat cu rezultatul generat in perioada de implementare considerând costul creditului aferenet implementării proiect in perioada respectiva.

- Linia Rezerve cuprinde rezervele aferente anului anterior plus cota repartizata la rezerve in anul precedent.

9.5 Flux de numerar

A se vedea anexele B5 Flux de numerar - Previziuni Anul 1 al Implementării (a fost estimata o perioada de implementare a investitiei de 24 luni) si Anexa B8, Flux de numerar - Previziuni Anf-5 (perioada de 5 ani de dupa implementarea investitiei).

Implementarea investitiei se realizeaza din urmatoarele surse:- Autofinanţare in suma de 280.233 RON (suma estimata pentru acoperirea

cheltuielilor neeligibile ale proiectului) la care se adauga valoarea împrumutului bancar necesar acoperirii cheltuielilor eligibile ale proiectului mai puţin valoarea cofinantarii nerambursabile prognozata a fi încasata de la FEADR);

- Fonduri nerambursabile FEADRAutofinanţarea a fost prognozata prin fonduri asigurate sub forma de împrumut asociat,

împrumuturile asociatului sunt pe termen lung si sunt nepurtatoare de dobânzi, iar societatea le poate rambursa în perioada de 5 ani dupa implementare.

Estimarea încasarii fondurilor nerambursabile a fost prognozata pornind de la graficul implementării proiectului si luând în calcul posibilitatea unui număr de 2 transe de plata. Plăţile prognozate in perioada celor 24 luni de implementare a proiectului legate de creditele contractate la banei si dobânzile aferente sunt estimate pe baza unei rate anuale a dobânzii de 8% p.a. la împrumutul prognozat pentru asigurarea cofinantarii si totodata a esalonarii rambursării conform graficului de încasare a fondurilor nerambursabile.

Intrările de numerar previzîonate cuprind sumele încasate din executarea lucrărilor,

inclusiv TVA, împrumutul bancar pentru finanţarea proiectului sî încasarea ajutorului nerambursabil in procent de 70%.

încasarea si plata TVA-ului are loc la termenele mentionate la detalierea prezumţiilor pentru întocmirea bilanţului.

174

Veniturile reprezentând cota parte a subvenţiilor pentru investitii recunoscuta la venituri corespunzător amortizarii înregistrate, nu creeaza flux de numerar.

Ieşirile de numerar cuprind plăţile ce se efectueaza pentru aprovizionarea cu materii si materiale (tinand cont de perioada de plata furnizori de 30 zile) si pentru celelalte cheltuieli reflectate in proiecţia costurilor, plăţile pentru TVA de plata, plăţile pentru investitii, plăţile activîtatiî de finanţare reprezentate de ratele la credite si dobânzile calculate si plata impozitului pe profit.Furnizorii de materii prime si materiale sunt platiti in luna urmatoare celei in care ia naştere obligaţia de plata. Societatea nu repartizeaza profit pentru plata dividendelor.

Sursele de finanţare identificate acopera realizarea proiectului si desfasurarea activitatii curente, in conformitate cu tehnologiile de producţie si asigura rambursarea finantarilor primite.

175

MINISTERUL AGRICULTURII PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA DE PL-ATf PENTRU DEZVOLTARE RURALA S< PESCUIT

UZ

OPl rattwme A. pf akuuukactivitatea invéstitji s ! i' [manta «e

T«st»l intrări da lichldltad din- ţA1 ■*■ A2+ A54-A4)

A1 Aponia fl[>io(uitoci«taoi (impiWTWJ&in

aola att lOnqriSasoc i Otl

?S0 233. ------

Aî Vortţan^Ca.active i^lu^vTVAA3 Credite perormen lurig, din cbre (Aii i * A 3 2 j

8225

A 3-1 împrumut - cot>f>un!&T$ *»_proteci

— -i - 4 *

A3 2 Ar» Credita po teifnen mediu si luna. teiHingun an« datoni ."irmnClar»Ad Ajutor ne<ârtftXin,£b<l FEADR (incktw »wişf

Total l*«irl de Mchldttatl prin IiwmMM: 10.I« 14.1t«

Bl Achiiil« de act^e J'uwils, inclusiv TVA I ......

B2 ACItain do active li*« necorpocflla r<luV" ITVA

IS. <«■. !

B3 . ROTIWIOU inveftjitii-V in cura * ■

Total ieairlde Jlchldltati prin finanţare(C1*C2)

» UD »Ci Jomburson de Cre<*te pe lermon rnodtu fii ^y-ane«.e tc 1 1 *C1.Î) . . .j ci ! Rata ki împrumut cofinonlarv leO 1 1 FiaLo la set» " r«<*c6 po termen mediu fit lung Maşingun eiţ» <JetWLftP?roare

- fr ----------------M

C2 Plai rin riobnnji ia Credit« po u rmwi mediu si KJO9 diŢi e f f ţ _ J L Q 2 J

______w______ JM 115, IKI "Fm?

f " .2 .1 LaimpnrtKiţ ţofinanftrv tţtprqţQd

1 ID l'i.

C 2-' LÎ3 Me ".radtfa po'ormea medtu ¿1 lung,K'm'i'jjm alt* -U«ÎII"-I ' rwotiw«r r.rwilar* |* n Q -tfi JtîA 2

OtJ*•«»o • 1

IOut

A»' riviVATCA Di EXPlCMţCAfli:P hieasarl dih activitatea de «vploatare. irxWvB ITVA^_____________________________r incaşan <*n ac.Oyitowa fţ oonci aro po^eiroen «cuiţ

■

G Cooiapa iermen scud *

H. ToUHntraîldai>um«r»iE+F*Cl I1 Pin« pantru activitatea d* exploatare, tnelUMv TVA (dupa cai], din car*:

___________í____________

l1__Mfrteni pnmţ s ţnfltofigto-___.__72 M Ato matenp-e6nargifl « apo

■4 lMsriun.15 , Aíererí© persona ţuka ange;ai

17 Pre«««t waorno18 Ir?pcat o .ta»« u varamintf. ¿ţffriatf J A H o ptali ţin]____________________■J Flux Prut înainte da platl pentru Impozttpa j j M p r o f l 1 / c i f r a . Î Î j M V * * * " TVA

^ , PlattMrtcaaiiri pentru ImpozHe al taxa CK"» ______________

-1B7*

. . .........*

-« ,lH îy.t- 1 <*}* » «h i-----------------»—, K3 ifnpoai p» p«0Ai/ci!ia de «facen r •

L Romtiursan de credrte pa termen ţci*tM i Plaţi da dobânzi la credita pa termen scurtm Df*donde

_ Total platl exclu»!* eel a «fe tente expioatari ¡r.+L+M*Hi

.1 B74

1*7*

Fiui do ni.ii'ifi j' fjir-i uctl vítate ■ dc " exploatare {J-QJ -,

'17 - i

1 <*il

IU FLUX DE LtCHIOfTATl ICASH FLOW» ■O F'u* dt iicnidt:«n net «i pcriootíci (D^P) ^ 27B.204 TO 1.BC

4.1 10

iid

R □lapanibll da numerar « lur.n precedente MMMMMCTT]

300 27ß 504

270 rmo s-;»

DliponibH fle numerar 1» *f*r».îul ps'iotde S IFt-O»

300

270. 270.394

200 2Í.9 2«C> 'jJ'J

MINISTERUL AGRICULTURII PĂDURILOR 31 DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA PE PLAŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALA 31 PESCUIT

M»CRAŢIUNEA FCRIOAD* l«IW 1 tu»1 J Llih* 1 L«N« 4 1,11114 5

•C ÎIV'IATEACC aNtfFSTITI! ilifitiAiMlAEW:

A. Total Intrări de llChidltatl din: (Al +A2+ A3+ A4J UI »1 4M2A7

J

511^70

A 1 Aport la . op< talul soci«oui {imp/umuiurt do io acbonan/a- ooati)

. J j | j

A. Vanzon aeaciivo incfciStvTVA i—A3 redile pe termen kiriQ d>n cure. {A 3 1 A3 2 [ ui -'■a? 5ti.ff.70jLA 3 1 impnjfTHJt ia prawci ----------, St 1 S7Cţl L

A.3 2 AR» I rad<te pe iwmofi moflu -.1 lung. leu-s r»ţjun piedcaori firţatKiare ...

1[

a-} Ajutor no ambjrsobil FEADR 1 • . w î w »fsnsi

B Total lealii de llcMditati piln InveatMi- |B1+B2+B3|

»HJ<i

::

> 1 A. hizitu de active hxo rporele uH-iTyft. .................................. ................ 1 T ■

fu Uit*

BM l-IP 10 l-Ti

P

1:2 Achmiil de activa I x o nacorporaia TVA 1 *

c 63 roKorea invocaţiilor in cursTotal leairl da lieritdltall prin'nnarrtara{C1*C2>

....................1 ---- " " " ■4 37* 4AO- Ul| ■e rzs

C1 Rgmpursan m CredKO pe larmon meck'j & hjny, qmc^re l.*C1 .^J

C 1 1 Reift ia .mprumu coflnentorv fap/p W Ci

1 C i ? RBleiaaitoCroditepotofmenmeaiusi lynj? 'eoşinflun, ese pfltoni fi nona proC2 Pion de dobarm Ui .reor» pe termen mediu sj fcinfl, dip.ţp.re 2_ * 2.}______ AJ.TA 4 3» [

________1^12!

¿7-21

C 2 1 l^a lmprumuţ cofw\antQroJtipşoiţtf

•1 I7d

4:74 1J"2 .4 72 7

C 2.2 La alte Crodii« pe mrm«n mediu si k.r-3 I»«cnii'i M« datorii firumelera

T---------- 1 F—"—"

„ r u 4 nuh-r,,:*!- ■>< ■ r. ' v!pi- * rir ivrihliiinimii* I.A ti-Cj 1 ACriWlTATLA,î>IF eWcOArAKt

-f !■!■ PfMI

-1 in -a 1 î l ? • 11 fl'jn

_ incasan din acbvilatoa de aacp*oaq>ro. ncJuwv 11 .TVA ______o«an din activitatea nnanciara pp ;*-mrin fcCurtCiodilţpe termor ţfurt - - »-- ------

H. Totul Intrări d* numerar 1E4-F+G.) ( pi3h pentru activitatea d* exploatare Inclualv TVA (dupa cil}, din cate

ii isApUxii pripe si matenaiea aho n»atirta*e

'3. •i

Et>ip (r o si opow-artun

- Alsrşrte , .-flWyi angafaţa ¡.u'ii* v

•r ilotl ejdorTH» ____n ir^ftjţiH, rflvij « wfKŢ.5rnry. fl^r^Lnti ...................... R

Aqi> ;. j|i ¿.mo ©xploaiani _______J. Flux ferul tnakit* d« plan p«ntru imporrt

pa prâflttetfra da afacail al a)u atare TVA [H4)

. . . .

k. PlatUInceeerl penttu Impozite a l t a x a (K" ■k2+k3j

1«! hfl

______

A------------J

KJ^jatoţTVA_________________..... î l .

K 2 romOursanjvţ___________________L. !

KJ impozit pa prolixeifro de alsceri :I

Ramburşan de 0 ecMe po twne- «unm

n

*r b do • banii Le crodi 10 0 lormonDividende L______ 1

Total ploti exclusiv cale afaronre «xpioMarl 0 aoL+w-wţ

1*1

p F u* de numerar nln «CtW tilei deexploatare ;j-OJ

ifr 1 6J4

l"l FLUX OE LICHlDlTATl {CASH FLQ*fl im MMIHH mQR. 5

F u* de lichiditatl net al perioadei p»P) iJloooniDil dc numerar al lunii precedente O »paniDil de numerar Ia arurallu perioadei [H+Ol

¿iii itir

1 &«■

1 b»i 1H.IU2TD H&Z

1W

IQQ 123 26-i

270 410

-» JM

270

____ 20G Q4-

1

-1.312 200 DJ1

12/

264 720 137

220

PaQir.a nr

/A I.AM I:; V•cnco 4 A

SJU- .imiAitin.iXir /S. J^fc.1 /

Ar-L-ji-í lib

54

%Up MINISTERUL AGRICULTURII PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE Vj AGENŢIA DE PLAŢI PENTRU

DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Anzugs I

F L.I d( ri,m«'®-- D^tv;riur: - rtori 1

OPERATIUNEA'PERIOAOA Anul 1 Aiiul 2 Anul 3 Anul 4 Amil 5

ACT VlYA*! A Ot INVfcSTITII SIF MANTARF

A, [Total Intrări de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)

A1 Aport la capitalul socletatii (imprumuturi de la acbonari/asoaati)

1

! A2 Vanzari de active , inclusiv TVA ______i

IA3 Credite pe termen lung. din care (A 3 1 * ■ A 3 2 )

A 3 1 împrumut - cofinantare ¡a proiect i

: A 3 2! Alte Credite pe termen mediu si lung, tleasinqun, alte datorii finsnc are:A4 Ajutor nerarnbursab IFEADR (inclusiv avans) 1

B. Total ieşiri de llchiditati prin Investiţii: (B1+B2+B3)

B1 Achiziţii de active fixe corporale, inclusiv TVA

!B2 Achiziţii de active fixe necorporale inclusiv ITVA

B3, Creşterea investiţiilor in curs

C. [Total Ieşiri de ilchiditatl prin finanţare (C1+C2) 96.513 89,908 84.303 78.699 73.094

¡CI. Rambursau de Credite pe termen mediu sillung, din care: tc.1.1 + C.1.2.)

70-358 70.058 70 058 I

70 058j

70 058:

70 058

C 1 1 Rate la împrumut - cofinantare la proiect TC 0581 70 058 70 058 71? 058

C 1 2 Rate la alte Credite pe termen mediu s lung, leasinguri alte datorii financiare

1

! C2 Plaţi de dobânzi la Credite pe termen mediu si ¡lung, din care (C.2.1.tC.2.2.)

25454 19.350 14.245 8.641 3 03«!

C 2.1 La : mprumut - cofinantaie la proiect 25454' IS 85fj" 14 245 8.641 : 3 0361

C 2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinouri. alte datori financiare

1

I 1

0. Flux de lichidItsti dir: »rliiriljieí de ínvestitii si flraolare (A 3 C". -95513 -89 908 -04.303 ■ rsesra .73 094

II ACTIVITATEA CS UXPL DATARE

E ncasan din activitatea de exploatare, inciusivTVA 2.681 016 3 079 751 3 233 738 3.34' HJ5| asoeüoi

F i ncasan din activitatea financiara pe termen scurt 1

G. i Credite pe termen scun

H. ¡Total Intrări de numerar (E+F+G) 2381.016 3.079 751 3.233.738 3.341.166 3.506 601I. Plaţi pentru activitatea de exploatare. Inclusiv TVA (după

caz), din care.

1394.064 2.129.774 2.223.967 2.303.879 2.406 174

11 Materii prime si materiale 1 ?6C' 1 883.866 1 978.05« Î.OV.97 1 2 16t 2tVI2 Alte m steri a'e Lrf__________

13 Energie s; aaa r

W.iMarfun

15 Aferente personalului angajat 159 500 174 000 174 000 174 000 174 0006 Asiqi. rari si protectie sociala 45 576 49 719 ■49 719 49 719 49719

17 Prestau externa 12 400 12 400 12 400 12400 12 400"

18 Imoozi'e, taxe si varsaminte asimita 1 400 1 400 1 400 1 4 Oii 1 40019.1 Aits piati'aferente exploatarii 8 389 8 389 8 389 8389 8 389:

J. Flux brut inalnte de plaţi pentru impozit p e profit Icifra

de afaceri si ajustare TVA (H-l)

886.962 949.977 1.009.772 1.037286 1.100 326

K. PlatiJincasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3) 305.523 329.581 349.774 359.938 381 316

K1 plaţi TVA 557 >516

596 081"

625 885* 646.6771

678 678i

iK2 rambursari TVA 344 834" 367.494"

385 725" 401 Iii 42C 991"

i K3 impozit pe profiticifra de afacen 92 74 ? 100 994^

109.615 114.45/ 123 633:

Li Rambursari de credite pe termen s:uit i ■

l ...............*M 1 Plaţi de dobânzi la crodite pe termen scurt i

N Dividende *

O. ¡Total plaţi, exclusiv cele aferente exploatarii 306 623 329.581 349.774 359538 381 316

P. Flux de numerardin activitatea de exploatare (J 0) 581.439 620.39S 659.997 677,349 719.010

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) IQ. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) 405.926 530.488 575.694 59

B.650645.S16

R Disponibil de numerar dl perioadei precedente 238.B84 724.811 1.255.299 1.830.993 2.429.643

S Disponibil de numerar la sfarsitui perioadei (Q+R) Î38 084 724.611 1 255.299 1.630.993 2.429.643 3.075.559

55

9.6 Indicatori financiari

A se vedea anexa B9 Indicatori Financiari.

Prin acest proiect nu se urmăreşte creşterea viabilitatii economico-financiare (societatea fiind nou infiintata), ci valorificarea resurselor de la nivel local prin diversificarea gamei de activitatl desfasurate in zona.

In urma implementării proiectului vor fi create 8 noi locuri de munca odata cu implementarea investitiei.

Valorile previzionate pentru veniturile si cheltuielile din exploatare (dependente in mod exclusiv de implementarea proiectului), demonstrează fezabilitatea proiectului din punct de vedere financiar, cu un rezultat pozitiv al activitatii curente si cu o rata medie a activitatii din exploatare de 25% si o durata de recuperare a investitiei de 2 ani.

Ipotezele de lucru au fost detaliate la fiecare capitol de venituri si cheltuieli pornind de la capacitatea de lucru pe fiecare categorie de lucrări funcţie de specificaţiile tehnice ale utilajelor si de un grad de utilizare al acestor capacitati conform graficului prezentat la prognoza veniturilor (aprox 40%).

Pe baza acestor premize si a modelului de calcul specific măsurii 312 se poate constata respectarea haremurilor limita ale indicatorilor de rentabilitate si fezabilitate ai proiectului asa cum rezulta din Anexa B9 de mai sus.

PROCURARE1 Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj2 Ulilaje si echipamente de transport3 Dolari______________________TOTAL III

1 Mon-j| jiil^e ii Khipamnete tehnologice ITOTAL II PROCURARE

2 Utilaje si echipamente de transport 2,1 Pompa gletuit-vopsit3 Dqlari_____________ ____________________

ITOTAL III_______________

TOTAL l+ll+lllLUCRĂRI DE CONSTRUCT»

1 Terasamente2 Construcţii: rezistenta si arhitectura3 Izolai»4 Instalalii electrice5 Instalalii sanitare6 Instalat« de încălzire, ventilare, climatizare7 Instalat« de alimentare cu gaze naturale8 Instalam de telecomunicaţii

MINISTERUL AGRICULTURII PĂDURILOR SI OEZVOLTARil RURALEAGENŢIA DE PLAŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALA $1 PESCUIT

INDICATORI FINANCIARIAnul UM Total an 1 Total an 2 Total an 3 Total an 4 Total an 5

Nr.crt. Specificaţie Valoare1 Valoare lnv**!iti*(Vi)= valoarea totala a proiectului tara TVA RON 1.167,637

1 Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitate ■Curenta conform obiectului de activitate al solicrtantu ui

RON 2.534.040

2.652.415 2.776,709 2.854.393 2.989.170

3 Cheltuieli da exploatare (C*)= cheltuielile generate rie derularea activitatii curente

RON 1.928.952

2.001.352 2.077.373 2.130.426 2.213.448

4 Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 10% % 23,88% 24,55% 25.19% 25.36% 25.95%

5 Durata do recuperare a Investitiei (Dr} - maxim 12 ani ANI 2.0719

6 Rata rentabilităţii capitalului Investit (rRc) - trebuie sa (ic minim 6% % 49,80% 83,13% 56.62% 58.01% 61 68%

i Rata acoperirii prin fluxul d# numerar (RAFN) - trebuir sa f e ma mare

sau egal cu 1.2

Numeric

8.0876 6,9003 7 8288 8,6069 9,8368

8 Rata Îndatorării pe termen mediu si lung (rl) - maxim 60% % 32.79% 24,47% 17,92% 12,89% 8.92%

g Rata de actualizare 8%

10 Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva RON 3.621.449

ii Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie ţa fie pozitiv RON 724.811 1 255 293 £30 993 1429 643 3,075 55D

56

T1 Lucrări de instalat" ml

lei

2 Pregătire teren mp

iei

3 Placari si finisaje clădiri mp

lei

4 Lucrări de betonare mc

lei

5 Zugrăveli, tencuieli, vopsit mp

le| Total venituri

57