Fiskalizacija - Progis · 2016-04-25 · 3 progIS d.o.o. POSLOVNO INFORMATIČKI SUSTAVI Sjedište: Bulićeva 3, 10 000 Zagreb, Ured: Vitezićeva 44, 10 000 Zagreb Registriran kod

progIS d.o.o. POSLOVNO INFORMATIČKI SUSTAVI www.progis.hr

Sjedište: Bulićeva 3, 10 000 Zagreb, Ured: Vitezićeva 44, 10 000 Zagreb, Put Nina 128, 23 000 Zadar

Registriran kod Trgovačkog suda u Zagrebu, 27.12.1995., MBS: 080340006

Poduzeće za poslovno informatičke sustave

Vitezićeva 44, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel +3851 3632 905 Fax+3851 3632 995

e-mail:[email protected] www.progis.hr

OIB:32503182949 ŽR:2484008-1100453913

Fiskalizacija

Poštovani, U nastavku su upute za rad u maloprodaji nakon 01.04.2013. i potrebni preduvjeti za izradu

fiskalnih računa.

Molimo da certifikat koji ste preuzeli u FINA-i spremite na serveru na lokalnom disku

c: /fiskalizacija ili na računalu na kojem je izvršena instalacija.

Svakako preporučamo da se inicijalno podaci za fiskalizaciju upišu u centrali za sve

maloprodaje!

Srdačan pozdrav, U Zagrebu 11.03.2013. Za Progis d.o.o. Ivana Čuljak Voditelj marketinga i prodaje

2


Sjedište: Bulićeva 3, 10 000 Zagreb, Ured: Vitezićeva 44, 10 000 Zagreb


1. Priprema podataka –Prodajna mjesta – upis u centrali a. Matični podaci /Organizacijske jedinice - Upis podataka o poslovnom

prostoru – podaci o prodajnim mjestima se mogu upisati u svakoj maloprodaji ili u centrali za sva prodajna mjesta. Podaci se upisuju prema donešemim internim aktima vodeći računa da šifra OJ u exTri i u internom aktu MORA BTII ISTA.

b. Podaci se NE MOGU slati u poreznu upravu ako KORISNIK nije dobio i instalirao PRODUKCIJSKI CERTIFIKAT! Nakon što dobijete produkcijski certifikat iz FINE podatke o poslovnim prostorima morate poslati u Poreznu upravu. To svakako MORA biti PRIJE IZDAVANJA RAČUNA 01.04.2013.

Šifra poslovnog prostora mora biti ista kao šifra OJ u exTri.

3




fiskalizacija.hr – Matični podaci/Organizacijske jedinice/Ispravak – otvoriti gumb

Fiskalizacija.hr i upisati podatke o poslovnom prostoru/ima i poslati u poreznu upravu.

VAŽNO – Oznaka prostora mora biti ista kao šifra OJ odnosno ta ista šifra

mora biti u Internom aktu da bi se znalo na koji poslovni prostor se odnosi jer je

šifra OJ dio broja računa i na ispisu mora biti ista kao u Internom aktu i podacima

koji se dostavljaju u poreznu upravu.

Nakon unosa podataka o prodajnom mjestu te podatke treba poslati na servis

Porezne uprave. Slanje u Poreznu upravu je moguće nakon instalacije

produkcijskog certifikata.

4




Podaci o slanju – tehnička specifikacija Porezna uprava ( http://www.porezna-uprava.hr/fiskalizacija/fiskalizacija.asp ) TEHNIČKA DOKUMENTACIJA – DOSTAVA PODATAKA O POSLOVNOM PROSTORU Podaci o poslovnom prostoru Obveznik fiskalizacije inicijalno dostavlja podatke o poslovnim prostorima prilikom

uključivanja u sustav fiskalizacije za sve poslovne prostore u kojima izdaje račune, a koji

podliježu fiskalizaciji.

Nakon toga obveznik dostavlja podatke za svaki novootvoreni poslovni prostor kao i

promjene za postojeći. Tipovi promjena koje je potrebno dostaviti:

• promjena adrese,

• promjena radnog vremena,

• poslovni prostor se zatvara tj. prestaje s radom.

Obveznik fiskalizacije dostavlja pojedinačno podatke za svaki poslovni prostor. Podatke

o poslovnom prostoru je potrebno dostaviti prije slanja prvog računa koji se odnosi na

taj poslovni prostor. Proces razmjene podataka započinje u trenutku kad obveznik treba

dostaviti podatke o poslovnom prostoru. Naplatni uređaj (ili informacijski sustav) obveznika

priprema podatke o poslovnom prostoru. Nakon toga priprema XML poruku zahtjeva i

elektronički ju potpisuje s privatnim ključem aplikativnog certifikata koji je izdan obvezniku

u svrhu fiskalizacije (u testnoj okolini koristi se DEMO aplikativni certifikat). Nakon toga

inicira 1-way SSL komunikaciju pri čemu se poslužitelj Porezne uprave predstavlja s

poslužiteljskim certifikatom cis.porezna-uprava.hr (u testnoj okolini koristi se DEMO

poslužiteljski certifikat cistest.apis-it.hr). Nakon uspješno uspostavljene SSL komunikacije vrši

poziv servisa. CIS zaprima i obrađuje poruku zahtjeva. Ako je zahtjev uspješno obrađen CIS

priprema XML poruku odgovora, elektronički ju potpisuje s privatnim ključem aplikativnog

certifikata fiskalcis (u testnoj okolini koristi se DEMO aplikativni certifikat fiskalcistest) i šalje

naplatnom uređaju (ili informacijskom sustavu) obveznika.

Naplatni uređaj (ili informacijski sustav) obveznika zaprima poruku odgovora i provjerava

elektronički potpis s javnim ključem aplikativnog certifikata fiskalcis (u testnoj okolini koristi

se DEMO aplikativni certifikat fiskalcistest). U slučaju da odgovor ne sadrži grešku proces

završava. Prije opisani proces prikazan je slijednim dijagramom na slici 5.

U slučaju da se prilikom obrade poruke zahtjeva dogodi greška (poruka neispravna po XML

shemi, neispravan elektronički potpis i sl.) CIS vraća XML poruku odgovora koja sadrži opis

greške. Obveznik je dužan ispraviti nepravilnosti u slanju poruke i poruku naknadno

dostaviti. Proces u slučaju greške je prikazan slijednim dijagramom na slici 6.

U svim slučajevima kad obveznik iz nekog razloga nije dobio poruku odgovora ili je dobio

poruku odgovora koja sadrži grešku (prekid Internet veze, potpuni prestanka rada naplatnog

uređaja, greška u poruci odgovora, privremena nedostupnost CIS-a) obveznik je dužan

naknadno ponoviti slanje poruke. Tek kad obveznik dobije ispravnu poruku odgovora od CIS-

a može smatrati da su podaci o poslovnom prostoru prijavljeni Poreznoj upravi.

Poruke koje nisu dostavljene Poreznoj upravi treba dostaviti naknadno u periodu manjeg

opterećenja. U budućim verzijama dokumenta tehničke specifikacije mogu se propisati

protokoli i preporuke za slanje veće količine poruka koje nisu dostavljene Poreznoj upravi.

Maksimalno vrijeme (time-out) koje naplatni uređaj (ili informacijski sustav) obveznika treba

čekati poruku odgovora od CIS-a određuje obveznik. Prilikom procjene treba uzeti u obzir sve

što je navedeno i u poglavlju gdje se opisuje proces dostave podataka za račun.

Slika 1. Slijedni dijagram procesa za slanje podataka o poslovnom prostoru

http://www.porezna-uprava.hr/fiskalizacija/fiskalizacija.asp

http://www.porezna-uprava.hr/fiskalizacija/fiskalizacija.asp

5




Slika 1.

6




2. Maloprodaja / Sustav/ Parametri sustava - fiskalizacija - postavljanje parametara za fiskalizaciju na maloprodajnom mjestu.

Sustav – pregled definicija sustava - uključenje fiskalizacija, podešavanje certifikata,..

fiskalizacija.hr - uključenjem opcije počinje primjena sustava fiskalizacije i izdavanja i slanja fiskalnih računa URL sustava - URL adersa na koju se šalju fiskalni računi Certificate Subject - naziv certifikata .pfx - lokacija gdje se nalazi produkcijski certifikat .pfx - zaproka Potvrda - potvrda zaporke Obveznik PDV-a - označavanje da li je korisnik u sustavu PDV-a ili NE OIB proizvođača - OIB proizvođača softwarea ( Progis )

Provjera CIS - timer za provjeru dostupnosti sustava porezne uprave – provjerava se prema upisanom vremenu da li je sustav porezne uprave dostupan

7




OJ – podaci o poslovnom prostoru – upis i slanje podataka o poslovnom prostoru

Korisnici - prodavači / izvršioci koji rade u toj OJ/MP

8




3. Administracija sustava/Podaci/Izvršioci – OIB – uz svakog izvršioca mora se upisati pripadajući OIB u podatke o izvršiocima ( ova opcija se koristi ako Izvršilac NIJE povezan s podatkom o Radniku iz Kadrovske evidencije ). U slučaju da do sada niste koristili točna korisnička imena izvršilaca nego se radilo preko jedne šifre maloprodaje sada morate otvoriti korisničko ime i lozinku za svakog izvršioca. Prilikom izdavanja računa svaki izvršilac na kraju računa mora se „potpisati“ svojom lozinkom da bi se znalo tko je izradio taj račun. Preporučamo da se zbog brzine upisa koriste brojčane lozinke ili inicijali – u istoj OJ ne smiju dva izvršioca imati istu lozinku jer se onda ne zna koji je izdao račun – točnije u poreznu upravu se onda uvijek šalju podaci onog koji je prije upisan.

ili povezati izvršioca s Radnikom iz Kadrovske evidencije pa će se podatak o OIB-u automatski povući iz podataka o radniku.

9




4. Maloprodaja/ Sustav/ Parametri sustava po maloprodaji/ ili Administracija sustava /Podaci /Parametri sustava/Maloprodaja - za

ispravnu dostavu računa, kao i pridržavanje svih propisa i preduvjeta za izdavanje računa u sustavu treba uključiti ili isključiti određene parametre koji su se prije fiskalizacije mogli mjenjali ali nakon 01.04.2013. ti parametri se MORAJU postaviti kako je navedeno u nastavku. Prilikom uključenja parametra Fiskalizacija mi ćemo podesiti paranmetre. Molimo da ih sami ne dirate i vraćate na staro!

1. Promjena računa – kroz ovaj parametar je bilo omogućeno mjenjanje računa u smislu promjene načina plaćanja nakon same izrade. To se više ne smije raditi. Ako je kupac promjenio način plaćanja, a račun je vće izrađen i poslan na fiskalizaciju onda nema promjena – račun se mora stornirati i izraditi novi i poslati u poreznu upravu.

2. Ispis prodavača – na svakom računu se mora ispisati podake o prodavaču koji je izdao račun. Ispis prodavača se radi prema izvršiocu koje je potvrdio izradu računa.

3. Provjera korisnika - kada se pali računalo i otvara aplikacija nebitno je tko se je logirao u sustav. Kod svakog izdavanja računa prije ispisa i slanja u poreznu upravu izršilac koji je upisao račun mora se identificirati sa svojom lozinkom da bi se u računu poslali podaci u poreznu upravu o izvršiocu koji je izradio taj račun.

4. Storno – novi broj računa – kod slanja računa u poreznu upravu više se ne smije koristiti isti broj računa za storno izdanog računa. Kod storna računa kreira se novi broj računa i šalje u poreznu upravu ( više u uputama za izradu računa ).

5. Rad po blagajnama - svako prodajno mjesto mora imati jednoznačno obilježen naplatni uređaj/blagajnu. Obavezno upisati blagajne prema uputama u nastavku radi ispravne numeracije računa i ispis podataka o prodajnom mjestu/naplatnom uređaju – upis broja blagajne se radi samo ako u istom poslovnom prostoru ima više blagajni/naplatnih uređaja. Ako je jedna blagajna onda se ne treba upisivati ništa.

1.

2.

3.

4.

5.

10




5. Maloprodaja/Sustav/Blagajne u maloprodaji a. Postavljanje šifri naplatnih uređaja/šifre blagajne – u sustavu

maloprodaje potrebno je definirati podatke o blagajnama / naplatnim uređajima - UKOLIKO NA JEDNOM PRODAJNOM MJESTU IMA VIŠE NAPLATNIH UREĐAJA. Podaci se moraju definirati po broju naplatnih uređaja jednoznačno i numerički – u jednom prodajnom prostoru ne može biti više naplatnih uređaja s istim brojem.

Upisati podatke o naplatnom uređaju

Potrebno je upisati sve naplatne uređaje i na svakom NAPLATNOM UREĐAJU /RAČUNALU označiti koji je to točno naplatni uređaj ( 1,2,3,4,5..) Označavanje naplatnih uređaja MORA biti numeričko – od 1-n. Konkretno ako u jednom poslovnom prostoru Korisnik ima tri računala/blagajne potrebno je otvoriti u sustavu šifre blagajni 1,2 i 3. Nakon toga na svakom računalu treba potvrditi koji je to broj blagajne/naplatnog uređaja. Na svakom računalu treba ući u Sustav/Blagajne u maloprodaji i Označi se šifra blagajne i klikne na polje Postavke matične blagajne F2. Na taj način se taj naplatni uređaj/ blagajna označava točno određenom šifrom kako bi se znalo s koje točno blagajne je izdan koji račun. Podaci o blagajni s koje se izdaje pojedini račun se pamte u svakom računu.

11




Postavljanje matične blagajne na računalu

Ovaj postupak treba ponoviti na svim blagajnama/naplatnim uređajima kako bi se

definirale šifre blagajni jer je to jedan od obveznih podataka na novom fiskalnom

računu.

Ova procedura se radi lokalno na svakom prodajnom mjestu i na svakom računalu.

12




6. Maloprodaja/Prodaja/Računi – upis računa se i dalje radi na potpuno isti način. Ako sustav porezne uprave nije dostupan javlja se poruka, a računi se spremaju da bi se mogli naknadno poslati ( rok za provjeru dostupnosti sustava se definira u parametrima fiskalizacija (Provjera CIS).

PREDUVJETI ZA POČETAK IZDAVANJA RAČUNA:

a. Produkcijski certifikat FINA b. Poslani podaci o Poslovnim prostorima c. U parametrima sustava moraju biti upisani podaci za fiskalizaciju ( certifikat,

URL porezna uprava,...). Ako nisu upisani podaci za fiskalizaciju onda se NE MOGU se upisivati računi- TOČNIJE RAČUN SE NE MOŽE SPREMITI.

d. Upisan OIB za sve izvršioce

Kada se izradi račun, obavezan je upis lozinke izvršioca pri čemu svaki Izvršilac mora upisati svoju lozinku jer je vezana uz OIB ( podatak o OIB-u izvršioca je propisan u sadržaju MP računa koji se šalje u fiskalizaciju ). Račun se šalje na Poreznu upravu i ispisuje na pisač – na svakom računu se ispisuje Zaštitni kod izdavatelja i JIR koji je poslala Porezna uprava. Ukoliko je došlo do prekida servisa i nemogućnosti slanja računa prilikom izlaska iz računa javlja se poruka:

Nefiskalizirane račune se mora poslati na Poreznu upravu klikom na opciju Pošalji kada sustav postane dostupan – svi nefiskalizirani račun se šalju zajedno. Indikacija dostupnosti servisa je uvijek vidljiva na ekranu.

13




Tijekom rada se može provjeriti da li je sustav dostupan i kako bi se poslali računi koji nisu prošli fiskalizaciju. Isti račun se ne može poslati više puta! U pregledu su samo računi koji nisu prošli fiskalizaciju.

Kroz opciju Pošalji redom se šalju svi nefiskalizirani računi automatski – ne treba označavati jedan po jedan – ako bilo koji račun ne udovoljava svim uvjetima ( npr. Nema OIB izvršioca ) onda se niti jedan račun ne može poslati dok se ne upišu traženi podaci !

14




Fromat ispisa broja računa sadrži 5 podataka:

1. Oznaka dokumenta u sustavu - 5300 – ispisuje se na svakom računu i uvijek je isti 2. Godina - 2013 – ispisuje se godina iz sustava 3. Broj – 270 – redni broj računa – svi računi počinju od rednog broja 1-n na razini svake

OJ ( Prodajnog mjesta ) i zajednički brojač se koristi za sve naplatne uređaje 4. Prodajno mjesto – 91 – šifra OJ iz sustava – mora biti ista kao u internom aktu

poduzeća 5. Naplatni uređaj -2- broj naplatnog uređaja/blagajne

6. Datum i vrijeme izdavanja računa - 20.12.2012. 11:04:52 7. Zaštitni kod izdavatelja računa – ispisuje se na svakom računu neovisno o ispisu JIR-a

– ako i nema veze sa sustavom Porezne uprave Zaštitni kod se ispisuje 8. JIR – povratni broj računa koji se dodjeljuje kroz sustav fiskalizacije iz Porezne uprave

15




Poruke grešaka ako sustav nije podešen ili nema upisanih parametara: Nema URL adrese za slanje u CIS porezne uprave:

Nije upisan OIB za izvršioce:

Sustav fiskalizacije ne radi /nije dostupan

Prilikom ponovne fiskalizacije ukoliko problem i dalje nije otklonjen javlja slijedeće:

16




Sustav/fiskalizacija.hr-Naknadna dostava nefiskaliziranih računa:

17




STORNIRANJE RAČUNA Kod storniranja računa više se ne poništava postojeći račun koji ima isti broj ali različitu oznaku, nego se kreira novi račun s novim brojem /datumom – s obzirom na nove propise po kojim ase broj računa ne smije ponavljati bez obzira na tip dokumenta. Novi račun se automatski kreira kao i prije, samo u ovoj novoj opciji dobije novi broj, upisuje se veza iz kojeg je računa napravljen storno, a u originalni račun se upisuje veza na storno.

18




Kod izrade storna upisuje se prijava korisnika i račun se šalje na fiskalizaciju kao i svi ostali računi.

U pregled je dodan poseban stupac s podatkom u kojem broju računa se nalazi storno originala, a u stornu se upisuje veza iz kojeg origanala je napravljen storno.

19




UPOZORENJE: U JEDNOM RAČUNU VRIJEDNOST NE MOŽE BITI 0,00. Dakle kod zamjena u kojima je vrijednost stvake koja se vraća jednaka vrijednosti stavke koja se prodaje moraju se upisati dva računa ( jedna za robu koja se vraća i drugi za robu koja se prodaje).

20




7. Veleprodaja/Računi – za sve obveznike fiskalizacije od 01.01.2013. stupa na snagu promjena izdavanja računa – točnije sadržaja računa iz veleprodaje. Prema uputama na stranicama Porezne uprave jasno su definirane promjene:

Obveznici fiskalizacije prema Zakonu jesu:

fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i

pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit,

za sve djelatnosti koje obavljaju osim za djelatnosti:

izuzete od obveze izdavanja računa te

izuzete od obveze fiskalizacije.

Svi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju prilagoditi sadržaj

računa te način numeriranja broja računa, donijeti interni akt o poslovnicama

uz određivanje pravila numeriranja (interni akt ne donosi se u Poreznu upravu

već se zadržava u službenim prostorijama obveznika fiskalizacije) te istaknuti

upozoravajuću naljepnicu o uzimanju/izdavanju računa. Navedene radnje

potrebno je učiniti za sve djelatnosti osim za djelatnosti izuzete od obveze

fiskalizacije prema članku 5. Zakona.

Od ovih obveznika fiskalizacije samo oni koji naplaćuju račune sredstvima koja se

smatraju gotovinom, provode i postupak fiskalizacije izdavanja računa, za što

moraju nabaviti ili prilagoditi naplatne uređaje te izdavati račune putem

prilagođenih naplatnih uređaja.

Dakle, društvo koje ostvaruje promet u veleprodaji naplatom svih računa

uplatom na račun, je obveznik fiskalizacije te mora prilagoditi poslovanje kao

svi obveznici fiskalizacije (prilagoditi sadržaj računa, donijeti interni akt te

istaknuti upozoravajuću naljepnicu. Međutim, ako ne naplaćuje račune u

gotovini, onda nije obveznik fiskalizacije izdavanja računa na način da izdaje

račune putem prilagođenih naplatnih uređaja koje dostavlja elektroničkim

putem na ovjeru u Poreznu upravu te stoga nije ni obvezan nabaviti ili

prilagoditi naplatni uređaj.

Ako sve račune naplaćujem uplatom na račun jesam li dužan nabaviti certifikat

od Fine te kupiti naplatni uređaj?

Svi porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti ili su pravne

i fizičke osobe obveznici poreza na dobit – jesu obveznici fiskalizacije.

Svi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju prilagoditi sadržaj računa

te način numeriranja broja računa, donijeti interni akt o poslovnicama uz

određivanje pravila numeriranja (interni akt ne donosi se u Poreznu upravu već se

zadržava u službenim prostorijama obveznika fiskalizacije) te istaknuti

upozoravajuću naljepnicu o uzimanju/izdavanju računa. Navedene radnje potrebno

je učiniti za sve djelatnosti osim za djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema

članku 5. Zakona.

Ako obveznik fiskalizacije sve račune naplaćuje uplatom na račun, dakle nema

naplate računa sredstvima koje Zakon smatra gotovinom, ne mora nabaviti

certifikat od Fine niti izdavati račune iz prilagođenog naplatnog uređaja,

međutim ne smije niti primiti uplatu sredstvima koji se smatraju gotovinom.

21




Kako izlazni račun sada ne sadrži na ispisu vrijeme izrade i načina plaćanja ( u veleprodaji se podrazumjeva da je to virman) dodali smo te dvije stavke na ispis, a isto tako u skladu s uputama smo promjenili način ispisa broja računa da bude usklađen s novim sadržajem računa i da bude jasan i u skladu s internim aktom. Fromat ispisa broja računa sadrži 5 podataka:

1. Oznaka dokumenta u sustavu - 5000 – ispisuje se na svakom računu i uvijek je isti 2. Godina - 2013 – ispisuje se godina iz sustava 3. Broj – 37 – redni broj računa – svi računi počinju od rednog broja i zajednički brojač se

koristi za sve naplatne uređaje 4. Prodajno mjesto – 1 – šifra OJ iz sustava – mora biti ista kao u internom aktu poduzeća 5. Način plaćanje: Transakcijski račun 6. Datum i vrijeme izrade računa

Documents

Fiskalizacija - Progis · 2016-04-25 · 3 progIS d.o.o. POSLOVNO INFORMATIČKI SUSTAVI Sjedište: Bulićeva 3, 10 000 Zagreb, Ured: Vitezićeva 44, 10 000 Zagreb Registriran kod