FINANSIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

FINANSIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

Prihodi iz budzeta Prihodi iz budzeta Ukupni prihodi Sopstveni Medjunarodni UKUPNO

PROSVETA NAUKA iz budzeta prihodi projekti

1 411 i 412 Bruto II zarade 85.598.000,00 10.380.000,00 95.978.000,00 12.000.000,00 107.978.000,00

1.000.000,00 od

doktorskih

studija

4143-Otpremnine 0,00 450.000,00 450.000,00

4141- bolovanja 0,00 0,00

2 4151- prevoz na posao 1.719.838,00 200.000,00 1.919.838,00 1.200.000,00 3.119.838,00

3 4211-bankarske usluge 282.867,00 282.867,00 60.000,00 342.867,00

3 4212-energetske (struja I grejanje) 4.600.000,00 4.600.000,00 3.400.000,00 8.000.000,00

1.600.000,00 od

doktorskih

studija

4 4213-komunalne (voda, smece) 665.440,00 800.000,00 1.465.440,00 250.000,00 1.715.440,00

5 4214-telefoniI postarina 134.000,00 134.000,00 126.000,00 260.000,00

4215- osiguranje studenata 0,00 400.000,00 400.000,00

4216- zakup (sale Kolarac) 0,00 200.000,00 86.000,00 286.000,00

6 4221-sl.put u zemlji 9.210,00 60.000,00 69.210,00 10.000,00 79.210,00

4222- sl put u inostranstvo 400.000,00 400.000,00 200.000,00 600.000,00

4223-trosk. Put. U kviru rada 0,00 30.000,00 30.000,00

7 4231- administrativne usl. 100.000,00 100.000,00 500.000,00 600.000,00

kurir, student

prodekan I

odrzavanje stud.

Stranice

8 4232-komjut. usluge 100.000,00 100.000,00 150.000,00 250.000,00 FIS I FIMES

9 4233-usluge obr. Zapos. 120.000,00 700.000,00 820.000,00 250.000,00 1.070.000,00

clanarina

Rektoratu I

centar za razvoj

karijere+

kotizacije za

seminare

10 4234-usl. Informisanja 100.000,00 91.000,00 191.000,00 705.000,00 896.000,00

stampanje

knjiga, postera,

medijske usluge

4235-strucne usluge 100.000,00 100.000,00 383.800,00 483.800,00

ispitivanje

elektro

instalacija, plan

zaštite od

požara, odvoz

komunalnog

otpada

11 4237-reprezentacija 150.000,00 150.000,00 500.000,00 224.000,00 874.000,00

pice, hrana,

pokloni

studentima,

poklon deci za

novu godinu

12 4239-opšte usluge 100.000,00 60.000,00 160.000,00 30.000,00 190.000,00

honorar za

referenta za

protivpozarnu

zastitu

4242-usluge obrazovanja 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00

drzanje nastave

za dotorske

studije,

forenziku,

mentorski rad

13 4249-specijalizivane usl. 872.000,00 18.252.000,00 19.124.000,00 30.000,00 350.000,00 19.504.000,00

Deo za FIS I

FIMES,

Bezbednost I

zdravlje na radu,

4251- odrzavanje I popr. Zgrade 0,00 1.510.000,00 1.510.000,00

lab 258 i 259

=599.990, lift

50.000,00

radijatori

360.000,00,odrz

avanje teleonske

instalacije

35.000,00,

radovi na

vodovodu

100.000,00,

elektro mat I

radovi

150.000,00

4252-odrzavanjeiI popr.opreme 1.019.988,00 1.019.988,00 120.000,00 1.139.988,00

odrzavanje

stampaca(toneri)

, poravke za

potrebe

projekata

14 4261-adm. Mater.(kancelarijski) 206.000,00 150.000,00 356.000,00 112.000,00 70.000,00 538.000,00

15 4263-mat. Za usav. Zap. 72.000,00 28.000,00 100.000,00 136.000,00 236.000,00

pretplate na

Sluzbeni glasnik,

Privredni

savetnik,

Obrazovni

informator, javne

nabavke

4265- materijal za nauku 1.200.000,00 1.200.000,00 400.000,00 1.600.000,00

16 4266-mat. za obrazovanje 455.000,00 455.000,00 100.000,00 555.000,00

17 4268-mat. za odrzavanje cistoce 191.000,00 89.000,00 280.000,00 70.000,00 350.000,00

18 4269-mat. Za pos. Nam. 79.000,00 50.000,00 129.000,00 68.000,00 50.000,00 247.000,00

razni marerijal

(brave, kljucevi

idr.) alat

19 4311- amortizacija zgrade 0,00 110.000,00 110.000,00

20 4312- amortizacija opreme 0,00 500.000,00 500.000,00

19 4727- Naknade za studente 0,00 350.000,00 350.000,00IAEST,

primatijada

20 4822- sudske takse i vestak 0,00 230.000,00 230.000,00

UKUPNO TEKUCI RASHODI 95.404.355,00 33.729.988,00 129.134.343,00 25.280.800,00 1.380.000,00 155.795.143,00

OPREMA



1 5122- racunarska oprema 800.000,00 800.000,00 200.000,00 1.000.000,00

- klima uređaji 10.670,00 10.670,00 52.480,00 21.350,00 84.500,00

- namestaj 200.000,00 200.000,00 50.000,00 250.000,00

- bela tehnika 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

ukupno 5122 0,00 1.060.670,00 1.060.670,00 302.480,00 21.350,00 1.384.500,00

0,00 0,00

2 5126 - Garmy potenciostat i Ivium

potenciostat NATO 0,00 2.940.000,00 2.940.000,00

- Sintilacioni brojač 1.000.000,00 1.000.000,00

- Spektograf za raman 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00

- aparat za dejonozaciju vode 230.000,00 230.000,00 457.500,00 230.000,00 687.500,00

230.000,00 od

doktorskih

studija

- oprema za naučna istraživanja 720.000,00 457.500,00 457.500,00

- delovi za lab opremu 236.000,00 236.000,00 363.000,00 599.000,00

ukupno 5126 230.000,00 1.186.000,00 1.151.000,00 2.713.000,00 3.170.000,00 7.034.000,00

5151-licence 109.000,00 109.000,00 110.000,00 725.300,00 944.300,00

UKUPNO OPREMA 230.000,00 2.355.670,00 2.320.670,00 3.125.480,00 3.916.650,00 9.362.800,00

UKUNO TEKUCI RASHODI I OPREMA 95.634.355,00 36.085.658,00 131.455.013,00 28.406.280,00 5.296.650,00 165.157.943,00

PREDLOG REBALANSA 1 FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU



1 411 i 412 Bruto II zarade 85.598.000,00 10.380.000,00 95.978.000,00 12.000.000,00 107.978.000,00

1.000.000,00 od

doktorskih

studija

4143-Otpremnine 0,00 0,00

4141- bolovanja 0,00 0,00

2 4151- prevoz na posao 1.719.838,00 200.000,00 1.919.838,00 1.200.000,00 3.119.838,00


3 4212-energetske (struja I grejanje) 4.600.000,00 4.600.000,00 3.400.000,00 8.000.000,00

1.600.000,00 od

doktorskih

studija

4 4213-komunalne (voda, smece) 665.440,00 800.000,00 1.465.440,00 250.000,00 1.715.440,00


4215- osiguranje studenata 0,00 400.000,00 400.000,00

4216- zakup (sale Kolarac i boca) 30.000,00 30.000,00 200.000,00 116.000,00 346.000,00

6 4221-sl.put u zemlji 9.210,00 60.000,00 69.210,00 30.000,00 99.210,00

4222- sl put u inostranstvo 800.000,00 800.000,00 100.000,00 300.000,00 1.200.000,00

4223-trosk. Put. U kviru rada 0,00 30.000,00 30.000,00

7 4231- administrativne usl. 100.000,00 100.000,00 500.000,00 600.000,00

kurir, student

prodekan I

odrzavanje stud.

Stranice


9 4233-usluge obr. Zapos. 120.000,00 700.000,00 820.000,00 250.000,00 1.070.000,00

clanarina

Rektoratu I

centar za razvoj

karijere+

kotizacije za

seminare

10 4234-usl. Informisanja 100.000,00 91.000,00 191.000,00 350.000,00 75.000,00 616.000,00

stampanje

knjiga, postera,

medijske usluge

4235-strucne usluge 100.000,00 100.000,00 546.400,00 646.400,00

ispitivanje

elektro

instalacija, plan

zaštite od

požara, odvoz

komunalnog

otpada, strucni

nadzor

11 4237-reprezentacija 150.000,00 150.000,00 500.000,00 224.000,00 874.000,00

pice, hrana,

pokloni

studentima,

poklon deci za

novu godinu

12 4239-opšte usluge 100.000,00 60.000,00 160.000,00 111.000,00 271.000,00

honorar za

referenta za

protivpozarnu

zastitu

4242-usluge obrazovanja 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00

drzanje nastave

za dotorske

studije,

forenziku,

mentorski rad

13 4249-specijalizivane usl. 872.000,00 18.252.000,00 19.124.000,00 30.000,00 350.000,00 19.504.000,00

Deo za FIS I

FIMES,

Bezbednost I

zdravlje na radu,

4251- odrzavanje I popr. Zgrade 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

lab 258 i 259

=599.990, lift

50.000,00

radijatori

100.000,00,odrz

avanje teleonske

instalacije

35.000,00,

radovi na

vodovodu

100.000,00,

elektro mat I

radovi 150.000,

rekonstrukcija

elektroinstalacija

1.600.000,00

4252-odrzavanjeiI popr.opreme 900.000,00 900.000,00 120.000,00 120.000,00 1.140.000,00

odrzavanje

stampaca(toneri)

, poravke za

potrebe

projekata


15 4263-mat. Za usav. Zap. 72.000,00 28.000,00 100.000,00 136.000,00 236.000,00

pretplate na

Sluzbeni glasnik,

Privredni

savetnik,

Obrazovni

informator, javne

nabavke

4265- materijal za nauku 1.200.000,00 1.240.000,00 400.000,00 1.640.000,00



18 4269-mat. Za pos. Nam. 79.000,00 50.000,00 129.000,00 68.000,00 50.000,00 247.000,00

razni marerijal

(brave, kljucevi

idr.) alat




primatijada



OPREMA




- klima uređaji 130.670,00 130.670,00 202.480,00 21.350,00 354.500,00

- namestaj 200.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00

- bela tehnika 0,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 150.000,00

ukupno 5122 0,00 1.230.670,00 1.230.670,00 652.480,00 21.350,00 1.904.500,00

0,00 0,00




- Spektograf za raman 0,00 350.000,00 350.000,00

- aparat za dejonozaciju vode 230.000,00 227.500,00 457.500,00 230.000,00 687.500,00

230.000,00 od

doktorskih

studija



- vaga - Morova 0,00 65.000,00 65.000,00

- prenosivi brojač 25.000,00 25.000,00

ukupno 5126 230.000,00 1.183.500,00 1.413.500,00 1.713.000,00 3.170.000,00 6.386.500,00

5151-licence 0,00 109.000,00 109.000,00 110.000,00 725.300,00 944.300,00

UKUPNO OPREMA 230.000,00 2.523.170,00 2.753.170,00 2.475.480,00 3.916.650,00 9.235.300,00


PREDLOG REBALANSA 2 FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU



1 411 i 412 Bruto II zarade 89.648.402,92 10.380.000,00 100.028.402,92 12.000.000,00 112.028.402,92

1.000.000,00 od

doktorskih

studija

2 4143-Otpremnine 0,00 0,00

3 4141- bolovanja 0,00 0,00

4 4151112- prevoz na posao 1.719.840,00 250.000,00 1.969.840,00 1.200.000,00 3.169.840,00

5 415119-stipendije istrazivaca 756.693,00 756.693,00 756.693,00


7 4212-energetske (struja i grejanje) 5.060.377,67 5.060.377,67 3.400.000,00 390.000,00 8.850.377,67

1.076.776,67 od

doktorskih

studija

8 4213-komunalne (voda, smece) 674.420,00 800.000,00 1.474.420,00 250.000,00 60.000,00 1.784.420,00


10 4215- osiguranje studenata 0,00 400.000,00 400.000,00

11 4216- zakup (sale Kolarac i boca) 60.000,00 60.000,00 200.000,00 116.000,00 376.000,00

12 4221-sl.put u zemlji 9.228,00 90.000,00 99.228,00 30.000,00 30.000,00 159.228,00

13 4222- sl put u inostranstvo 1.200.000,00 1.200.000,00 100.000,00 400.000,00 1.700.000,00

14 4223-trosk. Put. U kviru rada 15.000,00 15.000,00 30.000,00 45.000,00

15 4231- administrativne usl. 120.000,00 17.000,00 137.000,00 350.000,00 487.000,00kurir, student

prodekan


17 4233-usluge obr. Zapos. 170.000,00 500.000,00 670.000,00 120.000,00 790.000,00

clanarina

Rektoratu I

kotizacije za

seminare

18 4234-usl. Informisanja 140.000,00 251.000,00 391.000,00 350.000,00 54.000,00 795.000,00

stampanje

knjiga, postera,

medijske usluge

19 4235-strucne usluge 100.000,00 100.000,00 750.000,00 30.000,00 880.000,00

nadzor nad

elektroradovima

168.000,00

Dozvola za

elektroradove

76.400,00 Izrada

projektne

dokumentacije

100.000,00 plan

zastite od pozara

130.000,00

odvoz prevoz

studenata

60.000,00nekom

unalnog otpada

180.000,00

20 4237-reprezentacija 150.000,00 150.000,00 500.000,00 224.000,00 874.000,00

pice, hrana,

pokloni

studentima,

poklon deci za

novu godinu

21 4239-opšte usluge 220.000,00 80.000,00 300.000,00 250.000,00 550.000,00

22 4242-usluge obrazovanja 0,00 1.300.000,00 18.000,00 1.318.000,00

drzanje nastave

za dotorske

studije,

forenziku,

mentorski rad

23 4249-specijalizivane usl. 840.000,00 18.252.000,00 19.092.000,00 250.000,00 1.800.000,00 21.142.000,00

Deo za FIS I

FIMES,

Bezbednost I

zdravlje na radu,

Horizonti

24 4251- odrzavanje i popravke zgrade 3.000,00 3.000,00 1.970.000,00 1.973.000,00

razni materijal

150.000 manji

gradj. Radovi

300.000+300000

mater za

vodovod

100.000

radijatori

543.988

elektromat.

150.000 remont

trafo stanice

150.000 elek.

Usluge 120.000

lift 150.000

25 4252-odrzavanjei i popravka opreme 900.000,00 900.000,00 170.000,00 150.000,00 1.220.000,00

odrzavanje

stampaca(toneri)

, poravke za

potrebe

projekata


27 4263-mat. Za usav. Zap. 72.000,00 28.000,00 100.000,00 136.000,00 236.000,00

pretplate na

Sluzbeni glasnik,

Privredni

savetnik,

Obrazovni

informator, javne

nabavke

28 4265- materijal za nauku 1.200.000,00 1.240.000,00 500.000,00 1.740.000,00



31 4269-mat. Za pos. Nam. 79.000,00 50.000,00 129.000,00 68.000,00 400.000,00 597.000,00

razni marerijal

(brave, kljucevi

idr.) alat




primatijada



INVESTICIJE U ZGRADU Prihodi iz budzeta Prihodi iz budzeta Ukupni prihodi Sopstveni Medjunarodni UKUPNO


1

5113- Rekonstrukcija elektro

instalacija 0,00 5.520.000,00 5.520.000,00

iz amortizacije

350.991,99

OPREMA




- klima uređaji 340.000,00 340.000,00 430.000,00 770.000,00

- namestaj 57.000,00 57.000,00 423.000,00 120.000,00 600.000,00

- bela tehnika 0,00 100.000,00 100.000,00 106.000,00 206.000,00

ukupno 5122 0,00 1.297.000,00 1.297.000,00 1.159.000,00 120.000,00 2.576.000,00

0,00 0,00





- FTIR 500.000,00 500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00

500.000,00 od

doktorskih

studija

- aparat za dejonozaciju vode 600.000,00 600.000,00 600.000,00 od doktorskih

studija



- vaga - Morova 0,00 110.000,00 110.000,00


ukupno 5126 1.100.000,00 1.201.000,00 2.301.000,00 5.863.000,00 2.940.000,00 11.104.000,00

3 5151-licence 0,00 109.000,00 109.000,00 110.000,00 725.300,00 944.300,00

UKUPNO OPREMA 1.100.000,00 2.607.000,00 3.707.000,00 7.132.000,00 3.785.300,00 14.624.300,00


REBALANS 3 FINNASIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU



1 411 i 412 Bruto II zarade 89.648.402,92 10.380.000,00 100.028.402,92 12.000.000,00 112.028.402,92

2 4143-Otpremnine 0,00 0,00

3 4141- bolovanja 0,00 0,00

4 4151112- prevoz na posao 1.719.840,00 250.000,00 1.969.840,00 1.200.000,00 17.000,00 3.186.840,00

5 415119-stipendije istraživača 756.693,00 756.693,00 756.693,00


6 4212-energetske (struja i grejanje) 5.060.377,67 500.000,00 5.560.377,67 3.400.000,00 390.000,00 9.350.377,67

7 4213-komunalne (voda, smece) 674.420,00 800.000,00 1.474.420,00 280.000,00 60.000,00 1.814.420,00

8 4214-telefoniI postarina 136.152,00 136.152,00 15.000,00 2.000,00 153.152,00

9 4215- osiguranje studenata 0,00 400.000,00 400.000,00

10 4216- zakup (sale Kolarac i boca) 60.000,00 60.000,00 200.000,00 25.000,00 285.000,00

11 4221-sl.put u zemlji 9.228,00 90.000,00 99.228,00 35.000,00 10.000,00 144.228,00

12 4222- sl put u inostranstvo 2.000.000,00 2.000.000,00 100.000,00 420.000,00 2.520.000,00

13 4223-trosk. Put. U kviru rada 15.000,00 15.000,00 30.000,00 45.000,00

14 4231- administrativne usl. 120.000,00 36.000,00 156.000,00 200.000,00 356.000,00kurir, student

prodekan


16 4233-usluge obr. Zapos. 170.000,00 500.000,00 670.000,00 130.000,00 70.000,00 870.000,00

clanarina

Rektoratu I

kotizacije za

seminare

17 4234-usl. Informisanja 140.000,00 251.000,00 391.000,00 500.000,00 380.000,00 1.271.000,00

stampanje

knjiga, postera,

medijske usluge

18 4235-strucne usluge 150.000,00 150.000,00 350.000,00 30.000,00 530.000,00

19 4237-reprezentacija 150.000,00 150.000,00 500.000,00 260.000,00 910.000,00

pice, hrana,

pokloni

studentima,

poklon deci za

novu godinu

20 4239-opšte usluge 220.000,00 80.000,00 300.000,00 170.000,00 470.000,00

21 4242-usluge obrazovanja 0,00 1.300.000,00 19.000,00 1.319.000,00

drzanje nastave

za dotorske

studije,

forenziku,

mentorski rad

22 4249-specijalizivane usl. 840.000,00 18.252.000,00 19.092.000,00 250.000,00 2.100.000,00 21.442.000,00

Deo za FIS I

FIMES,

Bezbednost I

zdravlje na radu,

Horizonti, strucni

nadzor

23 4251- odrzavanje i popravke zgrade 10.000,00 10.000,00 1.100.000,00 1.110.000,00

24 4252-odrzavanjei i popravka opreme 700.000,00 700.000,00 170.000,00 150.000,00 1.020.000,00

odrzavanje

stampaca(toneri)

, poravke za

potrebe

projekata

25 4261-adm. Mater.(kancelarijski) 206.000,00 370.000,00 576.000,00 75.000,00 651.000,00

26 4263-mat. Za usav. Zap. 72.000,00 28.000,00 100.000,00 50.000,00 150.000,00

pretplate na

Sluzbeni glasnik,

Privredni

savetnik,

Obrazovni

informator, javne

nabavke

27 4265- materijal za nauku 1.300.000,00 1.300.000,00 60.000,00 560.000,00 1.920.000,00

28 4266-mat. za obrazovanje 455.000,00 30.000,00 485.000,00 50.000,00 535.000,00


30 4269-mat. Za pos. Nam. 79.000,00 400.000,00 479.000,00 180.000,00 400.000,00 1.059.000,00

razni marerijal

(brave, kljucevi

idr.) alat,

rezervni delovi




primatijada



INVESTICIJE U ZGRADU Prihodi iz budzeta Prihodi iz budzeta Ukupni prihodi Sopstveni Medjunarodni UKUPNO


15113- Rekonstrukcija elektro

instalacija I ugradnja prozora 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00

OPREMA



1 5122- racunarska oprema 1.150.000,00 1.150.000,00 350.000,00 1.500.000,00

- klima uređaji 50.000,00 50.000,00 549.998,00 599.998,00

- namestaj 400.000,00 400.000,00 200.000,00 120.000,00 720.000,00

- bela tehnika 0,00 50.000,00 50.000,00 106.000,00 156.000,00

ukupno 5122 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.205.998,00 120.000,00 2.975.998,00

0,00 0,00





- FTIR 500.000,00 500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00

500.000,00 od

doktorskih

studija

- aparat za dejonizaciju vode 600.000,00 600.000,00 600.000,00 od doktorskih

studija


- delovi za laboratorijsku opremu 236.000,00 236.000,00 363.000,00 599.000,00

- vaga Morova 0,00 110.000,00 110.000,00


ukupno 5126 1.100.000,00 1.201.000,00 2.301.000,00 5.863.000,00 2.940.000,00 11.104.000,00

3 5151-licence 0,00 109.000,00 109.000,00 725.300,00 834.300,00

UKUPNO OPREMA 1.100.000,00 2.960.000,00 4.060.000,00 7.068.998,00 3.785.300,00 14.914.298,00


Documents

FINANSIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU