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13 LA PERFECTION. EN DéTAIL. FinanceSuite TREASURY MANAGEMENT

FinanceSuite Treasury Management FR - Hanse Orga …€¦ · tabiliser dans votre système SAP. Pour une centrali-sation des flux de paiement, vous disposez de fonc-tions d‘In-House

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    LA PErFECTIoN. EN dTAIL.

    FinanceSuite

    TREASURy mANAgEmENT

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    Avec la FinanceSuite Treasury Management, nous proposons une solution experte spcialise et souple pour les trsoriers. La solution fait partie de la FinanceSuite de Hanse Orga, solution professionnelle et performante avec laquelle toute votre chane financire peut tre visualise de manire effi-cace tout en tant compltement intgre SAP!

    Tout particulirement lors de priodes conomiquement difficiles, il savre avantageux pour votre entreprise dutiliser ses propres ressources de manire plus optimale, et dinvestir habilement. En combinaison avec le module Cash & Liquidity Management, Treasury Ma-nagement sarticule de la manire suivante : il vous accompagne dans loptimisation de vos Cash-Flows internes et dans le suivi de vos transactions financires depuis la saisie jusqu la comptabilisation effective dans SAP.

    Grce lincorporation complte dans SAP, vous pouvez facilement intgrer Treasury Ma-nagement dans votre systme SAP actuel et rpondre parfaitement aux ncessits spci-fiques de votre entreprise.

    Avec le module Treasury Management, profitez dune reprsentation et dune analyse dtail-les de vos oprations financires, puis utilisez-les pour lIn-House Banking ou bien encore le Netting. Lintgration dans SAP permet de recevoir des donnes fiables et disponibles tout moment, et ainsi deffectuer une planification et un contrle efficace de vos transactions financires.

    Faites ici connaissance avec les modules de la FinanceSuite Treasury Management.

    FINANCESUITETREASURy mANAgEmENTPILoTEz LES rESSourCES FINANCIrES dE voT-rE ENTrEPrISE dE MANIrE PrCISE dANS SAP!

    LA pARoLE NoS CLIENTS :

    Par la FinanceSuite Treasury Management de Hanse Orga, nous effectuons des gains de temps et dargent tout en optimisant la gestion de nos fonds de roulement. Grce aux proces-sus automatiss, lintgration SAP et aux fonctions intelligentes, nous pouvons obtenir rapidement un aperu dtaill qui correspond exactement aux besoins de notre dpartement de trsorerie.

    Martijn van de Graaf Trsorier adjoint Perfetti Van Melle

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    Les fonctionnalits en un coup dil

    Le module Treasury Management vous permet de crer toutes les transactions financires couran-tes (devises, transactions sur le march montaire, prts et placements, lignes de crdit mais aussi pro-duits drivs), de planifier tous les flux de paiement, deffectuer, danalyser des paiements, et de comp-tabiliser dans votre systme SAP. Pour une centrali-sation des flux de paiement, vous disposez de fonc-tions dIn-House Banking et de Netting.

    une interface utilisateur optimise dans SAP ainsi quun masque de saisie uniforme participent acti-vement une comptabilisation confortable et un gain de temps. Par le biais de nos masques de saisie, vous pouvez choisir des paiements individuels pour les prvisions et la gestion de trsorerie. Les Cash Flows issus de Treasury Management sont utiliss directement dans le module FinanceSuite Cash & Liquidity Management. En outre, vous pouvez re-grouper des transactions financires gnres pour diffrents tats de reporting. vous dcidez du ni-veau de dtail des rapports.

    Grce lintgration de notre fonction de Netting dans SAP, vous recevez une vue complte, ind-pendante du processus comptable sur vos soldes en date de valeur en temps rel.

    vous avez ainsi en permanence les donnes dis-position vous permettant de prendre les dcisions adaptes au march. Les documents peuvent tre archivs avec les transactions financires corre-spondantes. vous disposez ainsi tout moment dune documentation transparente. Par consquent,

    Treasury Management est un instrument prpon-drant pour atteindre une concordance complte avec les rglementations comme lInternational Fi-nancial reporting Standard (IFrS) ou bien encore le Sarbanes oxley Act (SoX), et pour convaincre vos contrleurs internes et externes. Ceci garantit une meilleure traabilit lors de la reprsentation des transactions financires.

    Notre concept de Workflow personnalisable prend en charge la rpartition des tches entre Front, Middle et Back office de manire efficace. Avec Treasury Management, regroupez toute lexpertise dans votre socit mre, et vos filiales pourront quant elle se concentrer sur leur cur de mtier.

    Transactions fi nancires

    Avec FinanceSuite Treasury Management, vous pouvez mettre en uvre, traiter et analyser une lar-ge gamme dinstruments financiers parmi les plus importants. vous pouvez choisir et traiter les crans de saisie respectifs en fonction du type de transac-tion dans un masque de slection clair et dtaill :

    March montaire Devises Prts/emprunts Drivs dintrts Garanties Gestion des titres Lignes de crdit

    Processus

    reprsentation

    Pilotage

    Autorisations

    Fonctionnalits

    Prvisions

    Paiements

    double comptabilit

    Intgration

    donnes de base et du march

    options individuelles

    reporting

    FinanceSuite Treasury Management

    Flux de transactions

    Evaluation

    Ecritures spcifi ques la comptabilit

    MM, FX

    Prts, Lignes de crdit

    drivs dintrts et de devises

    Sensibilits

    Limites

    Couverture

    Treasury Module

    Comptabilit Front offi ce-& Back offi ce

    Instruments Management

    FinanceSuiteCash & Liquidity

    Management

    rapprochement des comptes

    Prvisions (de trsorerie)

    Cash Pooling

    FinanceSuitePayment Management

    oprations de paiement

    SEM

    BW

    FI

    Sd

    MM

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    March montaireAvec Treasury Management, vous visualisez dans votre systme les types de transactions les plus im-portantes du march montaire. La prorogation au-tomatique des transactions individuelles mais aussi la capitalisation automatique des intrts font bien entendu partie des fonctions standard de Treasury Management.

    Dpts vue Dpts terme Billets de trsorerie

    Gestion des devisesdans le domaine devises, vous avez la possibilit de grer les oprations terme, les activits ponctu-elles ainsi que les options. Les flux de trsorerie g-nrs ici sont entirement intgrs dans la gestion de trsorerie afin que vous ayez en permanence les chiffres actualiss disposition pour vos prvisions de trsorerie et votre planification.

    Change au comptant Change terme Swaps Options (Plain Vanilla) NDF (Non-Deliverable Forwards)

    Drivs dintrtsLa FinanceSuite Treasury Management couvre la fois les transactions de couverture des taux (FrAs), les Swaps de devises (intrts variables/fixes) et les limitateurs dintrts (Caps et Floors). Les drivs dintrts peuvent tre relis aux transactions de base.

    FRA Caps and Floors Swaps Swaps de devise dintrts

    Prt/empruntdans Treasury Management, vous pouvez grer vot-re portefeuille de prts/emprunts. Choisissez entre une reprsentation par types usuels de contrats ou encore par types de remboursements (rembourse-ment chance dfinitive, remboursement par an-nuits, taux de remboursement et remboursement

    libre). Les impts et les frais rsultant des prts et des emprunts sont automatiquement comptabiliss de manire spare. vous pouvez galement utili-ser des prts syndiqus, de telle manire que vous possdez tout instant une vue densemble sur tou-tes les banques impliques et toutes les conditions de prts correspondantes. vous pouvez joindre di-rectement la transaction les contrats de prts que vous avez porte de main.

    Garantiesdes garanties peuvent aussi tre mises en place dans la FinanceSuite Treasury Management. Ainsi, des garanties aussi bien directes quindirectes peuvent tre prises en compte. Les prvisions de trsorerie affrentes sont comptabilises automatiquement.

    Gestion des titresdes oprations et des positions relatives aux titres dans le Fond peuvent tre pilotes de manire cen-trale avec le module.

    SICAv Fonds du march montaire amricain

    Evaluation

    La FinanceSuite Treasury Management offre une grande transparence au niveau des modles de dvaluation utiliser : la composition exacte des rsultats des analyses respectifs peut tre identifie en un instant. Lanalyse des transactions financires est, en plus de HGB, possible en fonction dautres standards locaux (par ex. uS Gaap, standard comp-table hollandais), et bien entendu en fonction des IFrS. Pour une comparaison directe, les rsultats des analyses sont confronts selon les standards lo-caux et internationaux dans un tat de reporting. La gestion des donnes de march vous permet gale-ment des analyses Intraday.

    AVANTAgES TRANSACTIoNS FINANCIRES

    Manipulation simplifie

    Reporting flexible

    Traabilit complte

    Evaluation sre des instruments financiers

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    In-House Banking

    dans le module de la FinanceSuite Treasury Ma-nagement, la fonction dIn-House Bank vous offre une plateforme centralise vous permettant de g-rer de la manire la plus efficace tous les paiements entrants et sortants de votre groupe ainsi que de vos filiales, et tout ceci lintrieur de votre systme SAP. Au lieu deffectuer des paiements par le biais de comptes bancaires externes, transfrez les pai-ements de vos filiales entre elles ou entre filiales et socit mre par le biais de comptes de transit. vous devenez donc la propre banque de vos filiales et le seul intermdiaire financier de votre groupe, par lequel passent toutes les transactions financires internes et externes. vous pouvez de plus effec-tuer des virements pour le compte de pour vos filiales, afin de choisir les coordonnes bancaires les plus avantageuses. dans lensemble, ce seront moins de banques et de comptes bancaires qui se-ront ncessaires. votre argent se trouve donc au bon endroit plus rapidement et de manire plus fiab-le. vous minimisez ainsi les risques descroquerie au sein de votre entreprise et obtenez plus de contrle sur toutes les transactions.

    Netting

    Avec Treasury Management, vous pouvez constitu-er un netting multilatral et bilatral. Par le biais du netting, vous quilibrez automatiquement les cran-ces et les dettes internes entre elles une date que vous avez fixe. Pour cela, les postes individuels sont compars entre eux selon le numro de fac-ture, le montant ou encore le libell bancaire.

    Tout particulirement lorsque vous effectuez un grand nombre de paiements internes en devises dif-frentes, le Netting vous offre des avantages de pre-mier ordre : vous pouvez ainsi rduire sensiblement linfluence des effets de cours de change, minimiser les diffrences de temps entre vos filiales, et vous uvrez toujours pour des chiffres quilibrs en fin de priode. Les diffrentes rglementations des pays pour le Netting peuvent tre mises en place de manire flexible dans la FinanceSuite Treasury Management, de telle manire que les processus de paiement internes se droulent de manire transpa-rente. Les documents lectroniques pour les tran-sactions respectives sont archivs de manire cen-trale, et proposant une traabilit complte, de sorte quaucun document papier nest encore ncessaire. Le gestionnaire de conflits est galement simplifi grce au netting : si, par exemple, lors dune facture interne, un montant erron est indiqu ou si vous obtenez une livraison non conforme, vous pouvez immdiatement procder un contrle lintrieur du systme, retracer lerreur et la traiter. La gestion des rclamations peut tre mise en place sur la base des crances et des dettes. La prparation aux au-dits est ainsi garantie.

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    ADVANTAgES IN-HoUSE BANKINg

    Plateforme centrale

    Aperu et contrle

    Rduction des cots et des risques

    Classement optimis

    ADVANTAgES NETTINg

    Processus de netting complet

    Gestion des conflits simplifie

    Discipline de paiement interne amliore

    Rduction des effets lis aux changes de cours

    Chiffres rapprochs en fin de mois

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    Associez Treasury Management avec dautres composantes de la FinanceSuite et profitez des avantages dune solution complte : Auto-Bank Automatic Cash Application, Cash & Liquidity Management, Payment Management et eBAM electronic Bank Account Management.

    CASH & LIQUIDITY MANAGEMENT

    PAYMENT MANAGEMENT

    AUTOBANKAUTOMATIC CASH

    APPLICATION

    TREASURY MANAGEMENT

    eBAM

    HR / IS-U / BW / MMFS-CD / CO / SD / FI

    FINANCESuITE Pour SAP

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    FINANCESUITE TREASURy mANAgE-mENT LES AVANTAgES EN UN CoUp DoEIL :

    Les paiements chelonns et les plans damortissements peuvent galement tre g-rs simplement dans le do-maine des prts.

    Toutes les oprations de trsorerie dans une vue densemble o vous pouvez les grer directement dans le module Treasury Management.

    Non seulement les crances mais aussi les dettes peu-vent tre importes directement depuis SAP et les liti-ges peuvent tre rgls.

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    Entirement intgre dans SAP

    Intgration de socits non-SAP

    Plateforme centrale

    Manipulation intuitive

    Flux de travail plus sr entre Front, Middle et Back office

    Aperu en temps rel

    Processus efficaces et standardiss

    Meilleure prparation au contrle fiscal

    Economie de frais bancaires, de cots lis aux devises et aux intrts

    Rapidit de mise en oeuvre

    Notre module dvaluation permet lvaluation de vos oprations fi nancires non seulement daprs les normes locales mais galement internationales de compta-bilit. Le systme indique toujours une va-luation journalire; Vous pouvez galement laisser valuer tout moment vos oprations fi nancires mme pour des dates limites dans le pass.

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    Fonde en 1984, lentreprise Hanse Orga AG sest fait un nom dans le dveloppement de solutions comptables et financires, en particulier dans SAP, et est devenue un fournisseur leader dans ce domaine. Nous sommes partenaires officiels de SAP, SAP Software Solution and Technology Partner , et nos produits sont certifis FinanceSuite 5.1 par SAP. Hritiers de notre longue exprience sur les marchs nationaux et internationaux, nos employs hautement qualifis possdent un savoir-faire unique tant dans les domaines techniques quen terme de gestion. Nous nous faisons un plaisir de le mettre votre service. Vous aussi, faites

    confiance nos solutions de qualit et nos services dexpertise-conseil avrs. Outre des applications dans le standard SAP, nous pouvons vous proposer des solutions sur mesure, programmes en ABAP, ajustes vos demandes. Plus de 500 moyennes et grandes entreprises de par le monde utilisent nos solutions logicielles intelligentes. Notre sige social se trouve Hambourg, nous possdons des filiales en France, en Suisse, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et aux tats-Unis. Nos responsables de projet expriments peuvent vous aider dfinir la meilleure solution pour votre entreprise. Nhsitez pas nous contacter !

    Expertise et fiabilit : Hanse orga est votre partenaire confiance

    Hanse orga AG

    oldesloer Strae 63 22457 Hambourg Allemagne

    Tl. : +49 (0)40 / 51 48 08 - 0 Fax : +49 (0)40 / 51 48 08 - 188

    E-mail : [email protected] http://www.hanseorga.de

    Hanse orga France S.a.r.l

    36 avenue de la rpublique 92130 Issy-les-Moulineaux France

    Tl. : +33 (0)1 46 42 01 05 Fax : +33 (0)1 47 36 06 41

    E-mail : [email protected] http://www.hanseorga.fr

    Hanse orga International B.v.

    Nieuwe Prinsenkade 9 4811 vC Breda Pays-Bas

    Tl. : +31 (0)76 578 05 00 Fax : +31 (0)76 578 05 50

    E-mail : [email protected] http://www.hanseorga.com

    Hanse orga International Corp.

    205 N. Michigan Avenue / Suite 4110 Chicago, Illinois 60601 tats-Unis

    Tl. : +1 (312) 620 1200 Fax : +1 (312) 620 1201

    E-mail : [email protected] http://www.hanseorga.com

    Hanse orga Schweiz AGThurgauerstrasse 40 8050 zurich Suisse

    Tl. : +41 (0)44 2146197 Fax : +41 (0)44 2146198

    E-mail: [email protected] http://www.hanseorga.ch

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    En 2014, Hanse orga est devenu un groupe qui runit sous un nom commun les trois entreprises suivantes : Hanse orga AG, cogon GmbH et SymQ GmbH. Plus de 1 000 clients se sont dj dcids pour nos solutions innovantes et cibles, et bn-ficient des services y affrents. Le groupe Hanse orga offre lventail complet de la gestion de la chane dapprovisionnement financier : les add-ons SAP spcialiss, sous la forme de modules de la Fi-nanceSuite de Hanse orga ; les solutions financires modernes et indpendantes de PGI/ERP de cogon GmbH ; et les conseils comptents de SymQ GmbH pour la trsorerie de SAP. Nous nous comprenons comme un fournisseur de solutions logicielles mo-dulaires et dexpertise-conseil spcialis en SAP,

    Les solutions de Hanse orga sont intgres SAP et cer-tifies par SAP, elles pro-posent aux entreprises un add-on utile, compatible lenvironnement SAP existant. En effet, cet add-on permet daccrotre lefficacit dans les domaines du traitement dentres de paiement, de la gestion et du budget des liquidits, de la gestion de trsorerie, de la centrale des paiements et de la gestion lectronique de comptes ban-caires.

    Lentreprise cogon GmbH se concentre volontairement sur des solutions financires in-novantes et indpendantes de PGI/ERP dans les domaines suivants : oprations financi-res, traitement des relevs de compte, gestion des flux, trsorerie, liquidits. Les so-lutions de cogon se caractri-sent par une grande flexibilit, la possibilit denrichir les ser-vices proposs et lintgration aise aux systmes existants.

    SymQ propose une experti-se-conseil qualifie pour les grandes et moyennes entre-prises de tous les domaines dactivits sur les thmes de la finance et de la trsorerie. Le panel de consultation va du dveloppement de la stratgie llaboration de la solution en passant par limplmentation, sans oublier loptimisation constante des processus dans SAP.

    LE gRoUpE HANSE oRgA TouT CE QuIL FAuT Pour voS ProCESSuS FINANCIErS

    dont les services et les connaissances vont du d-but la fin de la chane de besoins en ces domai-nes. Cela nous permet dassurer nos clients une importante valeur ajoute. depuis 1984, nous d-veloppons des solutions financires la pointe, en intgrant les technologies du moment et en nous in-tressant aux tendances actuelles. Notre logiciel est cr par des experts de la finance pour des experts de la finance : cest de cette manire que nos clients bnficient de solutions nouvelles, tant au niveau technique quoprationnel. Alli une expertise-conseil exprimente et srieuse, notre produit par-le pour une qualit durable et une exprience des meilleures pratiques.

    Copyright 11/2014 Hanse Orga AG. Tous droits rservs. SAP est une marque dpose et protge par SAP SE.

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    Hanse orga France S.a.r.l

    36 Avenue de la rpublique 92130 Issy-les-Moulineaux France

    Tl. : +33 (0)1 46 42 01 05 Fax : +33 (0)1 47 36 06 41

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