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PERFEktION IM dEtAIL.
FinanceSuite
CASh & LIqUIdITyMANAgEMENT
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Cash & Liquidity Management ist ein Modul der Hanse Orga
FinanceSuite, einer SAP-zertifizierten, professionellen
Software-Familie fr Ihr Finanz- und Rechnungswesen. Cash &
Liquidity Management ist vollstndig in SAP integ-riert und bietet
Ihnen eine intelligente Lsung fr Ihr Cash Management und Ihre
Liquidittsplanung.
Mglicherweise schlummern in Ihrem Unternehmen unerkannte und
ungenutzte li-quide Mittel, die Sie effektiv fr Investitionen
nutzen knnten? Sie mchten wissen, wo Ihre Cash-Reserven liegen und
wie Sie diese am effizientesten einsetzen knnen? Sie mchten Ihre
Finanzrisiken sicher im Blick haben?
Nutzen Sie die Finance Suite Cash & Liquidity Management und
erhalten Sie eine vollstndige bersicht ber Ihre smtlichen
Cash-Positionen in Echtzeit dank der vollstndigen Integration in
SAP. Lernen Sie die Funktionen unserer intelligenten Software-Lsung
kennen und sprechen Sie uns auf die flexiblen Einsatzmglichkei-ten
des Moduls fr Ihr Unternehmen an!
FINANCESUITE CASh & LIqUIdITy MANAgEMENTOPtIMIEREN SIE IhRE
LIqUIdItt UNd StRkEN SIE IhRE StRAtEgISChE UNtERNEhMENSStEUE-RUNg
dIREkt IN SAP!
dAS SAgEN UNSErE kUNdEN
Mit der Cashflow orientierten Ist-Rechnung der FinanceSuite Cash
& Liquidity Management erhalten wir tglich nachvollziehbare
Ergebnis-se in unserer Finanzstatus-Berechnung, was mit der
vorherigen Softwarelsung nicht mglich war. Die Hanse Orga AG ist
der ideale Partner, um unsere Ziele im Finanzmanagement zu
realisieren.
Alfons Rediker Leiter treasury Warsteiner Brauerei Haus Cramer
KG
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Cash Management
Oftmals werden in Unternehmen verschiedene Sys-teme genutzt, aus
denen die Saldeninformationen manuell in tabellen bertragen werden,
um eine bersicht fr das Cash Management zu erhalten. dies ist nicht
nur zeitaufwendig, sondern auch feh-leranfllig. dagegen bietet die
Finance Suite Cash & Liquidity Management einen hohen und
zuverls-sigen Automatisierungsgrad bei der Verarbeitung all Ihrer
Liquiditts strme. das beginnt morgens mit dem automatisierten
Einlesen aller kontoausz-ge, auch der Ihrer Non-SAP-gesellschaften,
um so die valutarischen Anfangsbestnde der konten zu bestimmen.
Anschlieend werden diese Informa-tionen im Rahmen des
kontenabgleichs systemge-sttzt mit den dispositionen des tages
abgestimmt.
dispositionen knnen nahtlos aus den offenen Pos-ten der im SAP
FI vorhandenen debitoren-, kredi-toren- und den OP-gefhrten
Sachkonten erstellt werden. Protokolle bieten eine transparente und
re-visionssichere bersicht ber die daraus erzeugten dispositionen.
Sind neue dispositionen hinzugefgt worden (automatisch aus
SAP-Zahllufen, Ad-hoc-Zahlungen, dem geldhandel und dem
integrierten
konten clearing oder natrlich auch manuell), kann im Bereich des
Clearings systemgesttzt einfach und sicher die freie Liquiditt auf
einem oder mehreren hauptkonten gebndelt werden, um dann ber die
Verwendung der Liquiditt zu entscheiden. So er-halten Sie in
Echtzeit die Salden aller gesellschaften Ihres Unternehmens
bersichtlich im Cash-Position-Worksheet.
die FinanceSuite Cash & Liquidity Management er-stellt
automatisch Vorschlge fr das Cash-Pooling, eine wichtige grundlage
fr Ihre Liquidittspla-nung. Beim Cash-Pooling knnen Sie sowohl die
externe Liquiditt bercksichtigen, die auf zentra-len Zielkonten
Ihres Unternehmens gebndelt wird, als auch die interne Liquiditt.
Vor der tatschlichen Buchung haben Sie die Mglichkeit, zunchst eine
Simulation der bertrge vorzunehmen. die Vor-schlge knnen Sie
jederzeit manuell anpassen. Fr die tatschlichen bertrge whlt Cash
& Liquidity Management automatisch diejenigen konten aus, die
die gnstigsten Zinsertrge bzw. -kosten bieten.
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Zentrale
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Bei Einsatz des optimierten Clearings werden trans-aktionskosten
wie beispielsweise gebhren fr berweisungen, Scheckzahlungen,
Wechselkurs-berechnungen von der FinanceSuite Cash & Liquidi-ty
Management automatisch geprft und die gns-tigsten
berweisungsmglichkeiten ausgewhlt. Ihre Optimierungspotenziale
werden dadurch sofort sichtbar. Mittels der FinanceSuite Cash &
Liquidity Management knnen Unternehmen ihren tochter-gesellschaften
bequem zustzliche liquide Mittel zur Verfgung stellen. gegenber
marktblichen krediten sparen Sie so auf einfache Weise deutlich an
Zinsen.
das Modul berechnet dabei automatisch die anfal-lenden
Zinsgebhren und bucht diese gleich sepa-rat in Ihr System ein. die
daten stehen zudem di-rekt fr interne und externe Prfer zur
Verfgung. Ein weiterer Vorteil dieses internen Mittelausgleichs
liegt darin, dass alle tochtergesellschaften ebenso wie der
Mutterkonzern eine optimale Liquiditt er-reichen und dadurch
bankenunabhngiger werden.
VorTEILE CASh MANAgEMENT
Hoher Automatisierungsgrad
Cash-Position-Worksheet: Saldenberblick in Echtzeit
Automatische Vorschlge fr Ihr Cash- Pooling
Gnstigste Konditionen
Simulierung von bertrgen
Manuelle Eingriffe jederzeit mglich
Umfangreiches Reporting (wie Tagesfinanz-status,
Liquidittsvorschau)
Verknpfen Sie Cash & Liquidity Management mit weiteren
Modulen der FinanceSuite und profitieren Sie von den Vorteilen
einer umfassenden Lsung: Payment Management, eBAM electronic Bank
Account Management, AutoBank Automatic Cash Application und
Treasury Management.
CASH & LIQUIDITY MANAGEMENT
PAYMENT MANAGEMENT
AUTOBANKAUTOMATIC CASH
APPLICATION
TREASURY MANAGEMENT
eBAM
HR / IS-U / BW / MMFS-CD / CO / SD / FI
FINANCESUItE FR SAP
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die Verwaltung von mehreren Plnen und Planver-sionen ermglicht
Ihnen den Vergleich von Plan- und Ist-daten und sogar von Plan- und
Plan-daten. Best-Case- und Worst-Case-Simulationen erlauben Ihnen,
alle Eventualitten durchzuspielen, um die beste Entscheidung auf
Basis der vorliegenden Informationen zu treffen.
Sie knnen Cash & Liquidity Management als wich-tiges
kontroll instrument nutzen, mit dem Sie die Performance Ihrer
tochter gesellschaften, verschie-dener geschftsbereiche, einzelner
Produkte oder Ihrer Banken messen und umgehend ein Feedback geben
knnen. dafr bietet Ihnen das Programm eine automati sierte
valutarische Ist-Rechnung, die mit den Plangruppen abgeglichen
wird.
Liquidittsplanung und Ist-Rechnung
Mit unserer FinanceSuite Cash & Liquidity Manage-ment knnen
Sie die kurzfristige Sicht (Cash Ma-nagement) ebenso wie die
mittel- und langfristige valutarische Planung mit Ist-Rechnung
(Liquiditts-planung) abdecken. Sie gewinnen solide Zahlen, die fr
die strate gische Steuerung Ihres Unternehmens wichtig sind.
das Cash & Liquidity Management ist vollstndig in Ihr
SAP-System integriert und kann somit direkt auf daten aus den
haupt-und Nebenbchern zurck-greifen. das Modul kann auch daten
Ihrer Non-SAP-gesellschaften bercksichtigen. So bekommen Sie ein
umfassendes und bersichtliches Bild in Echtzeit ber die gesamte
Liquiditt Ihres Unternehmens.
das System untersttzt Sie beim Aufbau einer rol-lierenden
valutarischen Liquidittsplanung. hierbei kann eine bereits
bestehende Planstruktur abgebil-det, verfeinert und/oder weiter
aggregiert werden. Sehr flexibel knnen neue Plangruppen oder
einzel-ne Positionen definiert und konsolidierungen einge-pflegt
werden.
Prozessablauf der Ist-Rechnung
SAP R/3 FI
FinanceSuiteCash & Liquidity Management
Zahllauf-aufl sung
FI-Recherche
dispositionen
Abrufkontoauszge
konten-abstimmung
AutoCodeCashfl ow Planzahlen
Reporting
Kontoauszge ohne
Plangruppen
Kontoauszge mit Plangruppen
aus Dispo
Kontoauszge mit Plangruppen aus Dispo
und AutoCode
Kontoauszge mit Plangruppen aus Dispo, AutoCode, Sammleraufl
sun-
gen und FI-Recherche
Reporting Reporting Reporting
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der Abgleich erfolgt ber einen dreistufigen und fast vollstndig
automatisierten Prozess: Im ersten Schritt der valutarischen
Ist-Rechnung werden die Plangruppen mit den jeweiligen Positionen
der kon-toauszge abgeglichen.
Im zweiten Schritt werden mittels flexibel definier-barer Regeln
die Umsatz infor mationen des konto-auszugs genutzt, um den
jeweiligen Cashflow der entsprechenden Plangruppe zuzuordnen
(Auto-Code). Im letzten Schritt der Ist-Rechnung verfolgt das
System automatisiert die Belegkette der Bu-chungen in der
SAP-FI-Buchhaltung und ermittelt so die zugehrige Plangruppe. Ihr
manueller Aufwand verringert sich dadurch erheblich und Sie
erhalten ein sehr detailliertes Bild ber Ihre Cash-Reserven.
die FinanceSuite als App
Mit der hanse Orga App haben Sie jederzeit und von jedem Ort
Zugriff auf Ihre Finanzinformatio-nen. Fr das Modul Cash &
Liquidity Management bietet die App einen berblick ber die
aktuellen gesamtsalden des Unternehmens. ber eine
drill-down-Funktion knnen Sie sich Ihre Valutensalden von den
Buchungskreisen ber Banken bis hin zum kontenniveau anschauen. Ein
terminmonitor zeigt Ihnen auf einen Blick, ob tochtergesellschaften
Ihnen schon Planungen oder dispositionen ge-schickt haben.
VorTEILE LIqUIdITTSpLANUNg UNd IST-rEChNUNg
Umfassender Liquidittsstatus
Liquidittsvorschau
Stichtagsbetrachtungen
Einfache Performance-Messung
Rollierendes Planungsprinzip
Exakte valutarische Liquidittsplanungund Ist-Rechnung
Flexibel definierbare Zuordnungsregeln
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FINANCESUITECASh & LIqUIdITy MANAgEMENT dIE VorTEILE AUF
EINEN BLICk:
Das Cash-Position-Worksheet bietet eine bersichtliche
Darstellung der gesamten liquiden Mittel des Unternehmens. Mit
farblichen Markierungen knnen einzelne Positionen hervorgehoben
werden. ber die Drill-down-Funktionalitt knnen die Details der
einzelnen Positionen eingesehen werden.
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Vollstndige Integration in Ihr SAP-System
Anbindung von SAP- und Non-SAP-Gesell-schaften
Automatisierte Prozesse
Konzernweiter Liquidittsberblick
Unabhngig von Buchhaltungsprozessen
Cash-Pooling-Szenarien
Vergleiche Plan/Ist und Plan/Plan
Zinsoptimierung
Reduzierung des Bedarfs an Umlaufkapital
Bankenunabhngigkeit
Performance-Analysen
Berichte knnen auch an Excel bergeben werden. Dies ist bei allen
ALV-Grid-Berichten mglich.
Hier dargestellt ist ein Beispiel der Ist-Rechnung in der
Liquidittspla-nung. Die Planungsstruktur ist frei definierbar und
kann individuell vom Anwender erstellt werden.
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Copyright 05/2014 Hanse Orga AG. Alle Rechte vorbehalten. SAP
und R/3 sind eingetragene Marken der SAP AG.
die 1984 gegrndete hanse Orga Ag ist einer der fhrenden Anbieter
von innovativen Software-lsungen fr das Finanz- und Rechnungswesen,
speziell innerhalb von SAP. Wir sind offizieller SAP Software
Solution and technology Partner und unsere Produkte sind als
FinanceSuite 5.1 von SAP zertifiziert. Wir bei der hanse Orga Ag
ver fgen ber langjhrige Erfahrungen in natio-nalen und
internationalen Mrkten. Mit unseren hochqualifizierten Mitarbeitern
haben wir so ein einzigartiges betriebswirtschaftliches und
techni-sches know-how aufgebaut, das wir gerne fr Sie zum Einsatz
bringen. Vertrauen auch Sie auf unsere
hanse Orga Ag
Oldesloer Strae 63 22457 hamburg Deutschland
Tel: +49 (0)40 / 51 48 08 - 0 Fax: +49 (0)40 / 51 48 08 -
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E-Mail: [email protected] http://www.hanseorga.de
hanse Orga France S.a.r.l
36 Avenue de la Rpublique 92130 Issy-les-Moulineaux
Frankreich
Tel: +33 (0)1 46 42 01 05 Fax: +33 (0)1 47 36 06 41
E-Mail: [email protected] http://www.hanseorga.fr
hanse Orga International B.V.
Nieuwe Prinsenkade 9 4811 VC Breda Niederlande
Tel: +31 (0)76 578 05 00 Fax: +31 (0)76 578 05 50
E-Mail: [email protected] http://www.hanseorga.com
hanse Orga International Corp.
205 N. Michigan Avenue / Suite 4110 Chicago, Illinois 60601
USA
Tel: +1 (312) 620 1200 Fax: +1 (312) 620 1201
E-Mail: [email protected] http://www.hanseorga.com
kompetenten Lsungen und unser umfassendes SAP-Consulting. Neben
den Anwendungen im SAP-Standard knnen wir auch individuelle, in
ABAP programmierte Lsungen fr Ihre kundenwn-sche anbieten. Mehr als
500 mittelstndische und groe Unternehmen weltweit nutzen mittler
weile unsere intelligenten Softwarelsungen. Neben unserem hauptsitz
in hamburg haben wir Nieder-lassungen in Frankreich, den
Niederlanden und den USA. Unsere zertifizierten Projektmanager
helfen Ihnen, die fr Ihr Unternehmen optimale Lsung zu finden.
Sprechen Sie uns an!
Ihr Experte und zuverlssiger Partner: Hanse Orga AG
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die hanse Orga tritt seit 2014 als gruppe auf und vereint die
drei gesellschaften hanse Orga Ag, cogon gmbh und Symq gmbh unter
einem dach. Mehr als 1.000 kunden profitieren bereits von un-seren
fhrenden und spezialisierten Lsungen und dienstleistungen. Als
hanse Orga group bieten wir fr das Financial Supply Chain
Management alles aus einer Hand: spezialisierte SAP Add-ons in Form
der hanse Orga FinanceSuite-Module, innovative und ERP-unabhngige
Finanzlsungen der cogon gmbh und kompetente SAP treasury Beratung
durch die Symq gmbh. Wir sehen uns als ganz-
hANSE orgA groUp EIN gANZhEItLIChER ANSAtZ FR IhRE
FINANZPROZESSE
heitlichen Anbieter von modularen Softwarelsun-gen und
spezialisierter SAP-Beratung, mit denen wir unseren kunden einen
besonderen Mehrwert ermglichen knnen. Schon seit 1984 entwickeln
wir moderne Finanzlsungen immer am Puls der Zeit. Unsere Software
wird von Finanzexperten fr Finanzexperten geschaffen, denn so
profitieren un-sere kunden von technisch und
betriebswirtschaft-lich durchdachten Lsungen. gepaart mit
hochklas-siger Beratung ist dies ein garant fr Best Practice und
nachhaltige qualitt.
die integrierten und von SAP zertifizierten Lsungen der hanse
Orga bieten Unterneh-men ein sinnvolles Add-on zu vorhandenen
SAP-Umgebun-gen. damit lassen sich deut-liche Effizienzsteigerungen
fr die Bereiche Zahlungsein-gangsverarbeitung, Cash Ma-nagement,
Liquidittsplanung, treasury Management, Pay-ment Factory und
electronic Bank Account Management realisieren.
die cogon gmbh legt bewusst den Fokus auf innovative und
ERP-unabhngige Finanzl-sungen fr Zahlungsverkehr,
kontoauszugsverarbei tung sowie Cash-, Liquidity- und treasury
Management. Flexi-bilitt, ein erweiterbares Leis-tungsangebot und
leichte In-tegrierbarkeit in bestehende Systeme zeichnen die
Lsun-gen besonders aus.
Symq bietet groen und mit-telstndischen Unternehmen aller
Branchen eine kompe-tente SAP-Beratung fr den Finanz- und
treasury-Bereich. der Beratungsansatz reicht von
Strategieentwicklung und Lsungsdesign ber die Imple-mentierung bis
hin zur konti-nuierlichen Prozessoptimie-rung in SAP.
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hanse Orga Ag
Oldesloer Strae 63 22457 hamburg Deutschland
Tel: +49 (0)40 / 51 48 08 - 0 Fax: +49 (0)40 / 51 48 08 -
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E-Mail: [email protected] http://www.hanseorga.de
