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PERFEKTION IM DETAIL. FinanceSuite ASM ACCOUNT STATEMENT MANAGER

FinanceSuite Account Statement Manager - Hanse Orga … · ASM ACCOUNT STATEMENT MANAGER. Der Account Statement Manager wurde als eine Lösung entwickelt, die ech-tes Straight-through

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  • PERFEKTION IM DETAIL.

    FinanceSuite

    ASMACCOUNT STATEMENT MANAGER

  • Der Account Statement Manager wurde als eine Lsung entwickelt, die ech-tes Straight-through Processing fr Kontoauszge bietet. Sie knnen da-mit viele Formate, wie beispielsweise die neuen XML-Formate (camt.053*, camt.054*) und internationale Formate wie BAI2 und MT940/MT942 nahtlos verarbeiten. Das gilt sowohl fr Kontoauszge, die in SAP-Systemen als auch in Non-SAP-Systemen weiterverarbeitet werden.

    Alle Kontoauszge werden automatisiert vom Erhalt bis zu deren Weiterleitung an weitere Anwendungen abgewickelt. ber eine Monitoring-Funktion knnen Sie alle Auszge vollstndig nachverfolgen und deren Verarbeitungsstatus prfen. Der Account Statement Manager kann an FinanceSuite-Module wie AutoBank Automatic Cash Application, Payment Management, Cash & Liquidity Management angebun-den werden.

    Mit dem Account Statement Manager sparen Sie nicht nur Zeit und Geld, sondern erhalten zudem einen schnellen und zuverlssigen, unternehmensweiten berblick ber smtliche Auszge aus den verschiedenen Systemen und in unterschiedlichsten Formaten.

    FINANCESUITE ACCOUNT STATEMENT MANAGERVERARBEITEN SIE CAMT UND ANDERE INTER-NATIONALE AUSZUGSFORMATE AUTOMATISIERT INNERHALB VON SAP!

    MIT DEM ACCOUNT STATEMENT MANAGER KNNEN SIE AUTOMATI-SIERT KONTOAUSZGE: importieren

    prfen

    konvertieren

    splitten

    weiterleiten

    korrigieren

    suchen

    und Reportings ber Kontoauszge erstellen

  • So funktionierts

    Mit dem Account Statement Manager werden Ihre Kontoauszge der verschiedenen Formate in eine Hanse Orga-eigene Meta-Struktur eingelesen (hn-lich der Zahldateien in der FinanceSuite Payment Management). Dabei wird vom Account Statement Manager automatisch auf doppelt gelieferte Kon-toauszge geprft (optional). In der Meta-Struktur knnen die Kontoauszge mit zustzlichen Infor-mationen angereichert werden. Aus der Meta-Struktur heraus werden die Kontoauszugsinforma-tionen dann nach Ihren Vorgaben logisch selektiert (Splitting-Funktion), neu zusammengestellt und in verschiedene Systeme exportiert (Routing). Somit knnen Sie beispielsweise Ihren Tochtergesellschaf-ten die jeweiligen Kontoauszugspositionen immer aktuell zur Verfgung stellen. Die Kontoauszugs-informationen knnen nicht nur nach dem Konto sondern nach jeder Information im Auszug wie Buchungskreisen, Konten, Gesellschaften etc. gesplittet und zugeordnet werden. Fr die weitere Verarbeitung der camt-Formate ist es mglich, diese in MT940-Dateiformate zu konvertieren.

    Beim Import der Kontoauszge werden diese auto-matisch auf Richtigkeit und Plausibilitt der Formate geprft. Fehlerhafte Kontoauszge werden sofort erkannt, geloggt und in ein separates Verzeichnis

    zur weiteren Bearbeitung verschoben. Spter wird auch eine logische Validierung der Kontoauszge ermglicht, so dass Salden etc. automatisch auf Kor-rektheit geprft werden. ber eine Kontoauszugs-anzeige behalten Sie alle Kontoauszge sicher im Blick.

    Diese Formate werden untersttzt MT940/MT942 BAI2 camt.053 camt.054 weitere Formate ber die integrierte Conversion Engine (Java-basierter Server)

    FinanceSuite Account Statement Manager Funktionen und Prozesse

    VORTEILE AUF EINEN BLICK:

    Echtes Straight-through Processing

    Konzernweite bersicht von Auszgen

    Multisystemfhig SAP und Non-SAP

    Viele Formate auch neue oder eigene/ interne Formate

    Automatisierte Prozesse

    Vollstndige Nachverfolgung der Auszge

    Zeit- und Kosteneinsparung

    Step 1

    Anlieferung der Auszugs-dateien

    Step 4

    Inhaltliche Prfung

    Step 2

    Analyse und Kontrolle des Formats

    Step 5

    Anreiche-rung

    Step 6

    Inhaltliche Optimierung

    Step 3

    Zerlegung in logische Auszge

    Step 7

    Wandlung in Zielformat

    Step 8

    Verteilung auf die Ziel-systeme

    Datei A(camt.053)

    Datei B(MT940)

    Datei C(camt.054)

    MetaformatDatei 1(MT940)

    Auszug 1

    Auszug 2

    Auszug 3

    Datei 3(camt.05x)

    Datei 2(DTI)

    Auszug 1

    Auszug 2

    Auszug 3

    Auszug 1

    Auszug 2

    Auszug 3

    Metaformat

    Datei1.Auszug1

    Datei1.Auszug2

    Datei1.Auszug3

    Datei2.Auszug1

    Datei2.Auszug2

    Datei2.Auszug3

    Datei3.Auszug1

    Datei3.Auszug2

    Datei3.Auszug3

    Datei1.Auszug1

    Datei1.Auszug2

    Datei1.Auszug3

    Datei2.Auszug1

    Datei2.Auszug2

    Datei2.Auszug3

    Datei3.Auszug1

    Datei3.Auszug2

    Datei3.Auszug3

    Datei1.Auszug1

    Datei3.Auszug1

    Datei3.Auszug3

    Datei1.Auszug1-3

    Datei3.Auszug1-3

    Datei2.Auszug1

    Datei2.Auszug2

    Datei2.Auszug3

    Con

    vers

    ion

    Engi

    ne

    InhaltlichePrfung

    Optimierungs-regeln

    Non-SAP

    SAP System 1

    Ban

    kB

    ank

    Account Statement Manager (SAP System 1)

    SAP System 3

    RFC

    Con

    vers

    ion

    Engi

    ne

    Anreicherung

    SAP System 2

  • Copyright 05/2014 Hanse Orga AG. Alle Rechte vorbehalten. SAP und R/3 sind eingetragene Marken der SAP AG.

    Die 1984 gegrndete Hanse Orga AG ist einer der fhrenden Anbieter von innovativen Software-lsungen fr das Finanz- und Rechnungswesen, speziell innerhalb von SAP. Wir sind offizieller SAP Software Solution and Technology Partner und unsere Produkte sind als FinanceSuite 5.1 von SAP zertifiziert. Wir bei der Hanse Orga AG ver fgen ber langjhrige Erfahrungen in natio-nalen und internationalen Mrkten. Mit unseren hochqualifizierten Mitarbeitern haben wir so ein einzigartiges betriebswirtschaftliches und techni-sches Know-how aufgebaut, das wir gerne fr Sie zum Einsatz bringen. Vertrauen auch Sie auf unsere

    Hanse Orga AG

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    205 N. Michigan Avenue / Suite 4110 Chicago, Illinois 60601 USA

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    kompetenten Lsungen und unser umfassendes SAP-Consulting. Neben den Anwendungen im SAP-Standard knnen wir auch individuelle, in ABAP programmierte Lsungen fr Ihre Kundenwn-sche anbieten. Mehr als 500 mittelstndische und groe Unternehmen weltweit nutzen mittler weile unsere intelligenten Softwarelsungen. Neben unserem Hauptsitz in Hamburg haben wir Nieder-lassungen in Frankreich, den Niederlanden und den USA. Unsere zertifizierten Projektmanager helfen Ihnen, die fr Ihr Unternehmen optimale Lsung zu finden. Sprechen Sie uns an!

    Ihr Experte und zuverlssiger Partner: Hanse Orga AG