SAP R/3 FI

Workshop Nvel III

Customizing Bsico

Customizao Geral Customizao Especfica dos Sub-Mdulos: Razo Contas a Receber e a Pagar Tesouraria Administrao de Caixa

Customizing FI

Customizao Geral Empresa

Exerccio Fiscal

Documento

ndice

Customizao GeralEmpresaDados Globais da EmpresaTransao: OBY6

Definies globais da empresa, como Plano de Contas, rea de Crdito, Variantes de Status e de Perodos Contbeis, etc.SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Empresa Verificar e Completar Parmetros Globais da Empresa

Customizao GeralEmpresaFiliaisTransao: SPRO

Criao das filiais para a empresa e definio dos 4 dgitos complementares do CNPJ, Inscrio Estadual e Municipal.SPRO: Componentes Vlidos para Todas as Aplicaes Funes Gerais de Aplicao Nota Fiscal Filial CGC Criar

Customizao GeralEmpresaMoedas da EmpresaTransao: OB22

Define as moedasnas quais oslanamentossero Atualizados ataxa de cmbiodefinida paraa data dolanamento.SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Empresa Moedas Paralelas Definir Moedas Adicionais

Customizao GeralExerccio FiscalVariantes de ExerccioTransao: OB29Define a composio do exerccio utilizado pela empresa. Se este diferente do Ano Civil, possvel definir a de acordo com a necessidade da empresa. atribuda a empresa (OB37).Janeiro do Ano Civil = Perodo 4 da variante V9SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Exerccio Atualizar Variante de Exerccio

Customizao GeralExerccio FiscalVariante de PerodosTransao: SPRODefine a variante para abertura e fechamento de perodos contbeis. atribuda a empresa.SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Doc Perodos Contbeis

Customizao GeralDocumentoIntervalos de NumeraoTransao: FBN1Define a numerao dos documentos para a empresa.Pode se copiar os intervalos de uma empresa a outra e/ou de um exerccio a outro.SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Doc Intervalo Numerao Doc

Customizao GeralDocumentoTipos de DocumentoTransao: OBA7Define os Tipos de Documentos disponveis para lanamentos, a numerao que estes utilizam, os tipos de contas e tipo de documento de estorno.SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Doc Cabealho Doc Definir Tipos de Documento

Customizao GeralDocumentoVariante de StatusTransao: OBC4Define os campos que estaro disponveis no momento do lanamento, atravs do vinculo dos grupos de status com a Conta Contbil. atribuda a empresa.

SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Doc Item do Doc Controle Atualizar Variante de Status

Customizao GeralDocumentoIRFTransao: SPRODefine os percentuais e frmulas de Imposto de Renda Retido na Fonte atravs de cdigos que sero vinculados ao cadastro dos fornecedores.SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte Imposto Retido na Fonte AmpliadoCategoriaCdigosFrmulasValores Mnimos(Categoria)

Customizao GeralDocumentoIRF (continuao)

SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte Imposto Retido na Fonte AmpliadoValores Mnimos(Cdigos)Contas Contbeis

Customizao Especfica Razo

Contas a Receber e a Pagar

Tesouraria Administrao de Caixa

ndice

Customizao EspecficaRazoPlano de ContasTransao: OB53Cadastro do Plano de Contas.SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Ctas Razo Dados Mestres Preparar Processar Lista de Plano de Contas

Customizao EspecficaRazoGrupos de ContaTransao: OBD4Define os grupos de conta para controle do cadastramento das Contas Contbeis. Estes grupos controlam a numerao das contas e os campos disponveis no cadastro das mesmas.SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Ctas Razo Dados Mestres Preparar Definir Grupos de Contas

Customizao EspecficaRazoConta de ResultadoTransao: OB53SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Ctas Razo Dados Mestres Preparar Determinar Cta de Resultado Transp.

Define a conta utilizada para lanamento de encerramento do exerccio, contra a qual as contas de resultado sero zeradas.

Customizao EspecficaRazoAvaliao em Moeda EstrangeiraTransao: OBA1SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Transaes Contbeis Encerramento Avaliar

Define as contas para lanamentos das perdas e ganhos cambiais avaliadas ao final do ms e nas compensaes dos documentos.MtodoContas Contbeis

Customizao EspecficaRazoDefinir Estruturas de BalanoTransao: OB58Define os agrupamentos das contas para fins de relatrios.SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Transaes Contbeis Encerramento Documentar Definir Estruturas Balano

Customizao Especfica Razo

Contas a Receber e a Pagar

Tesouraria Administrao de Caixa

Customizao EspecficaContas a Receber / PagarCondies de PagamentoTransao: OBB8Utilizadas para definir a data base para clculo de vencimento, validades dos descontos e porcentagens de descontos.SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Entrada de fatura/notade crdito Atualizar condies de pagamento

Customizao EspecficaContas a Receber / PagarCondies de Pagamento - Data BaseA data base a data que o sistema utiliza para calcular o vencimento da fatura.

Os valores propostos a partir dos quais possvel determinar a data base, so os seguintes: sem default (data base deve ser informada); data de lanamento; data do documento data de entrada.+

Customizao EspecficaContas a Receber / PagarCondies de Pagamento PrestaoTransao: OBB9

Utilizadas para pagamento parcelado, onde a fatura ser dividida em n parcelas de acordo com a condio de pagamento informada.SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Entrada de fatura/notade crdito Definir condies de pagamento para prestaes

OBB8: Define Condies BsicasOBB9: Define PrestaesLanamento

Customizao EspecficaContas a Receber / PagarCondies de PagamentoPodem ser informadas no Cadastro de Cliente/Fornecedor ou no Pedido de Venda/Compra, ou ainda na Fatura.

Customizao EspecficaContas a Receber / PagarRazo EspecialTransao: OBXR - Clientes OBYR - Fornecedor

Utilizadas para representar transaes no CP e CR que so mostradas separadamente porm ligadas a contabilidade atravs de conta contbil diferenciada, chamada conta de conciliao.SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Adiantamentos recebidos ou efetuados Definir conta de reconciliao p/ adiantamentos

Customizao EspecficaContas a Receber / PagarPartida-memo: so documentos informativos gerados sem contabilizao no GL. Exemplo: Solicitao de Adiantamento, L/C (Cobrana Eletrnica).

Quando se cria uma partida-memo registra-se apenas um item, sem contrapartida, que no alimenta o saldo no razo.

Razo Especial

Customizao EspecficaContas a Receber / PagarFormas de Pagamento x BancosA Forma de Pagamento especifica a maneira pela qual os pagamentos e recebimentos sero efetuados.

Para cada forma de pagamento necessrio definir quais parmetros, bancos e contas estas devero considerar quando utilizadas.

Customizao EspecficaContas a Receber / PagarFormas de Pagamento no PasTransao: FBZPNesta etapa define-se se a Forma Pagamento utilizada para Cliente ou Fornecedor, Tipos de Documento, Programa. Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Sada de Pgto Sada de Pagamento Automtica Instalar Formas de Pagamento por Pas

ClienteFornecedor

Customizao EspecficaContas a Receber / PagarFormas de Pagamento na EmpresaTransao: FBZPNesta etapa define-se para a Forma Pagamento os montantes mximos e mnimos, como sero efetuadas as baixas, bem como formulrios necessrios para impresso (triplicatas, border) Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Sada de Pgto Sada de Pagamento Automtica Instalar Formas de Pagamento por Empresa

Customizao EspecficaContas a Receber / PagarEspecificar quais os Bancos da Empresa so admitidos para cada forma de pagamento, bem como as contas contbeis pertinentes a cada operao.Determinao de BancosTransao: FBZPMenu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Sada de Pgto Sada de Pagamento Automtica Instalar Determinao de Banco para Pagamento

Customizao EspecficaContas a Receber / PagarDefinir cdigos de movimento para remessas de cobrana e pagamento.

So atualizadas por Pas.

Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transaes Contveis Sada de Pagamento Sada de Pagamento Automtica Meio de Pagamento Intercmbio por Suporte Magntico Gravar instrues para pagamentosCdigos de InstruoTransao: SPROVlido para o Banco

Customizao EspecficaContas a Receber / PagarDefinir cdigos de movimento para remessas de cobrana e pagamento, por forma de pagamento.

So atualizadas por Pas.

Esta instruo atribuda ao banco empresa.

Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transaes Contveis Sada de Pagamento Sada de Pagamento Automtica Meio de Pagamento Intercmbio por Suporte Magntico Definir chaves de instrues Cdigos de InstruoTransao: OB47I1: Identificao da OcorrnciaI2: Cdigo para Protesto'1' = Protestar Dias Corridos'2' = Protestar Dias teisI3:Nmero de Dias para Protesto

Customizao EspecficaContas a Receber / PagarCdigos de Convnio Transao: OBBDDefine o cdigo do Convnio a ser utilizado para o pagamento eletrnico ou cobrana.

Customizao EspecficaContas a PagarGrupos de ContaTransao: OBD3SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Contas de Fornecedores Dados Mestres Preparativos p/Criao de Dados Mestres de Fornecedores Definir Grupos de Contas com Estrutura de Tela

Define os grupos de conta para controle do cadastramento de Fornecedores. Estes grupos controlam a numerao das contas e os campos disponveis no cadastro (status de campo).

Customizao EspecficaContas a PagarIntervalo de NumeraoTransao: XKN1SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Contas de Clientes Dados Mestres Preparativos p/Criao de Dados Mestres Criar Intervalos de Numerao p/ Contas de Fornecedores

Controla a numerao de todos os grupos de contas dos Fornecedores de forma interna ou externamente. Com a numerao interna, o sistema atribui sempre o nmero seguinte disponvel no conjunto.

Customizao EspecficaContas a ReceberGrupos de ContaTransao: OBD2SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Contas de Clientes Dados Mestres Preparativos p/Criao de Dados Mestres Definir Grupos de Contas com Estrutura de Tela

Define os grupos de conta para controle do cadastramento de Clientes. Estes grupos controlam a numerao das contas e os campos disponveis no cadastro.

Customizao EspecficaContas a ReceberIntervalo de NumeraoTransao: XDN1SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Contas de Clientes Dados Mestres Preparativos p/Criao de Dados Mestres Criar Intervalos de Numerao p/ Contas de Clientes

Controla a numerao de todos os grupos de contas dos Clientes. Pode ser interna ou externamente. Com a numerao interna, o sistema atribui sempre o nmero seguinte disponvel no conjunto.

Customizao EspecficaContas a ReceberCdigos de Carteira Transao: OBBA OBBBDefinio dos cdigos de carteira para Cobrana Eletrnica, bem como a emisso e distribuio do boleto.Operao Bradesco: Cdigo da CarteiraOperao Cnab240:Dgito 1: Cdigo da CarteiraDgito 2: Forma de Cadastro TtuloDgito 3: Identifica Emisso do BoletoDgito 4: Identifica Distribuio do BoletoO B B AO B B BVincula forma de pagamento aos cdigos de carteira.SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Entrada de Pagamento Entrada de Pagamento Automtica Seleo de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento Definir regras de valorAtribuir meio de pagamento a operao bancria

Customizao EspecficaContas a ReceberJuros a ReceberTransao: OB83Define o percentual de juros cobrados dos clientes anualmente.SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Clculo de Juros Clculo de Juros Entrar valores de juros Equivale a 5%am Juros Simples

Customizao Especfica Razo

Contas a Receber e a Pagar

Tesouraria Administrao de Caixa

Customizao EspecficaTesourariaNvel de Previso de TesourariaTransao: OT12SPRO: Tesouraria Administrao de Caixa Dados Mestres Conta de Terceiros Definir nveis de Tesouraria utilizado para agrupar e diferenciar no Fluxo de Caixa os movimentos efetuados no sistema. vinculado s contas contbeis e transaes especficas, como por exemplo, Adiantamento.

Customizao Especfica TesourariaGrupos de Previso de TesourariaTransao: OT13SPRO: Tesouraria Administrao de Caixa Dados Mestres Conta de Terceiros Definir Grupos de Prev. De Tesouraria utilizado para agrupar e diferenciar no Fluxo de Caixa grupos especficos de clientes e fornecedores.Esta informao vinculada no Cadastro de Cliente e Fornecedor.

Customizao EspecficaTesourariaEstruturas de HierarquiasTransao: OT18 OT17Determina quais so as contas, os nveis e os grupos de tesouraria que devem ser visualizados para fins de Fluxo de Caixa. possvel definir quantas estruturas se desejar.SPRO: Tesouraria Administrao de Caixa Estruturao Classificaes Definir Hierarquia e atualizar ttulos

Customizao EspecficaTesourariaBancos da EmpresaTransao: FI12Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Contas Bancrias Definir Bancos da Empresa

Cadastrar os Bancos da Empresa.Cobrana Simples

Customizao EspecficaTesourariaBancos da EmpresaTransao: FI12Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Contas Bancrias Definir Bancos da Empresa

Cadastrar os Contas Correntes por Banco Empresa.

Customizao EspecficaTesourariaExtrato Bancrio

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Transaes Contbeis Pagamentos Extrato de Conta Eletrnico Executar opes globais do Extrato de Conta Eletrnico1) Categoria de Operao (Transao OBBY)2) Atribuir Conta a Categoria de Operao (Transao OT55)

Customizao EspecficaTesourariaExtrato Bancrio

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Transaes Contbeis Pagamentos Extrato de Conta Eletrnico Executar opes globais do Extrato de Conta Eletrnico3) Criar Regras de Contabilizao (Transao OT56 e OT57)4) Atribuir Operao Externa as Regras de Contabilizao (Transao OT51)

Customizao EspecficaTesourariaExtrato Bancrio

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Transaes Contbeis Pagamentos Extrato de Conta Eletrnico Executar opes globais do Extrato de Conta Eletrnico5) Criar Smbolo de Conta (Transao OT59)6) Atribuir Conta a Smbolo de Conta (Transao OT59)

Customizao EspecficaTesourariaExtrato Bancrio

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Transaes Contbeis Pagamentos Extrato de Conta Eletrnico Executar opes globais do Extrato de Conta Eletrnico7) Definir Regra de Contabilizao (Transao OT59)rea de ContabilizaoTipo de Lanamento

?PERGUNTASSAP R/3 FI Workshop Nvel III Customizing Bsico

www.plaut.com.br

Instrutor(a): Luciene RuzzarinSAP R/3 FI Workshop Nvel III Customizing Bsico

Mundo difcil y de dura competencia- Globalizacion de los mercados y expansion de las empresas son los nuevos signos del cambioBasicamente el interes de SAP en el Midmarket se ve reflejado por haber montado una gran estructura para implementarlo en la region Sur, con Socios de negocio especializados en este mercado, Outsourcers y alianzas estratgicas.Como vemos este mercado y que podemos hacer para ayudarlos.Las pymes miran con atencion los ERP para aumentar rentabilidad y disminuir costos operativosSe deben diferenciar por darle un mejor servicio al cliente (Por eso unas lideres y otras seguidorasNecesitan informacion oportuna para la toma de decisionesDeben implementar en tiempo y forma con presupuesto acotadoPara sus intensos requerimientos necesitan herramientas acordesNecesitan estandarizacin y flexibilidad de procesos para administrar ms eficientementeSiempre enfocado a la satisfaccin del cliente y la mejora de la rentabilidad