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FAQs MODELO 111

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los distintos tipos de IRPF? .................................................................................................................. 2

¿Cómo introducir el IRPF? ...................................................................................................................................... 3

¿Cómo registrar facturas de estimación objetiva? .................................................................................................. 4

¿Cómo registrar facturas con IRPF? ........................................................................................................................ 8

¿Cómo elaborar el modelo 111? ........................................................................................................................... 11

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Antes de procesar la elaboración del modelo, es necesario tener en cuenta que el programa recoge los importes por IRPF reflejados en la aplicación de diferente manera dependiendo del tipo de IRPF aplicado.

¿Cuáles son los distintos tipos de IRPF?

Los distintos tipos de IRPF son: RETENCIONES DE EMPLEADOS: Toma el IRPF de las nóminas(es necesario que existan las nóminas de los empleados en el módulo de nóminas). Sus perceptores serán de tipo A. ADMINISTRADOR: Recoge el IRPF de las facturaciones realizadas por el administrador en el módulo de administración con la condición de que haya sido facturado el concepto de IRPF. Sus perceptores siempre serán el nº 1, del tipo G.

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¿Cómo introducir el IRPF?

Tiene que ir a Clientes dentro del módulo administración y seleccionar la opción “mantenimiento de cuotas”. A continuación aparecerá una tabla en la cual debes hacer clic en el logo “masivas”, y desde ahí poner el % de IVA y de IRPF correspondiente a los clientes y después facturar con IVA e IRPF y hacer clic sobre el tick. Esta operación se realiza para que la herramienta coja los datos automáticamente.

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PROFESIONALES: Es el IRPF de los proveedores de las comunidades, este dato lo toma de los asientos contables del registro de facturas para las comunidades, tendrán tipo G.

¿Cómo registrar facturas de estimación objetiva?

A ciertas actividades de proveedores las comunidades les tienen que retener un 1%

Para que el programa le haga los registros de facturas tiene que tener introducidos los siguientes

parámetros.

Diríjase al módulo Contabilidad

Tiene que ir a Contabilidades, Alta y mantenimiento, ahí entrar en parámetros y comprobar en el

apartado “Plan de cuentas” que tenga introducida la cuenta de retención.

RETENCIONES DEL 1%

Tipo del 1% de retención en relación con determinadas actividades en estimación objetiva (módulos), en las

que más frecuentemente se desarrollan operaciones entre empresarios (Epígrafes IAE: 314, 315, 316,2-3-4-

9, 453, 463, 468, 474.1, 501.3, 504.1 a 8, 505,1 a 7, 722, 757)

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En el caso de tener contabilidad tiene que ir a “cuentas - plan de cuentas”, introducir la cuenta del

proveedor que usted considere, sitúese sobre ella y pulse “Modificar”.

Aparecerá una tabla en la que tendrá que introducir la cuenta correspondiente

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Si el proveedor es de estimación objetiva debe hacer lo siguiente:

Desde contabilidad, una vez ha introducido la cuenta y ha hecho clic en el botón modificar le

aparece la tabla de “Modificación de datos” en la que tendrá que activar el check de “Marque si

está en estimación objetiva”.

Desde Gestión otra manera de extraerlo será dirigirse al módulo situarse en “Proveedores

- Datos generales”.

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Nos situamos encima del proveedor y pulsamos “Modificar”.

y marcamos el check de estimación objetiva.

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¿Cómo registrar facturas con IRPF?

Para el registro de facturas hay dos formas que son las siguientes:

1. Desde el menú Proveedores, opción 3.Registro de facturas y rellenarlo.

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2. Desde el módulo de contabilidad, menú Diario, opción 1.Diario, Registro de facturas “Compras-

Ventas”.

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1ª Base: Importe gasto + IVA (ej: 280+58,80=338,8)

2ª Base: 1% de IRPF (ej: si es de estimación objetiva el 1% de 338,8)(ej: si no es estimación objetiva 15%

de 338,8).

En los datos contables, poner las cuentas de Gasto e IRPF. (Si pone cuenta de IVA no se lo coge en la

liquidación)

Los modelos que salen son: Modelo para ADMINISTRADOR (999)

Recoge datos de: Empleados Profesionales Nóminas Los asientos contables

Modelo para CLIENTES (COMUNIDADES)

Recoge datos de: Empleados Profesionales Administrador

Nóminas Los asientos contables Facturas del administrador a sus

clientes con IRPF

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¿Cómo elaborar el modelo 111?

Para elaborar el modelo, será necesario pasar por todos los puntos que muestra la opción de IRPF en la aplicación. Dicho modelo puede realizarse de la misma manera desde el módulo de NÓMINAS y desde el módulo de ADMINISTRACIÓN.

NÓMINAS

MODULO DE ADMINISTRACIÓN

REPRESENTANTES A EFECTOS DE IRPF: Para acceder a este paso debe dirigirse al módulo de fiscal y hacer clic en “Utilidades- Datos Fiscales para hacienda”. En la presente opción deben estar reflejados cada uno de los representantes de las empresas que van a participar en la elaboración del modelo.

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Pueden estar reflejados de manera individual, que se realizara haciendo clic en el logo “Entidades”

Y rellenando los campos que se solicitan en la pestaña “Datos para hacienda”

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O reflejados de manera masiva Deberá hacer clic en el logo de “Parámetros masivos”

Rellenar los datos personales y aceptar.

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EMPRESAS A EFECTOS DE IRPF: Para llegar a esta opción tienes que dirigirte a “Utilidades- Configurar Presentación de modelos”. En dicha opción deben estar dadas de alta cada una de las entidades que van a participar en la elaboración del modelo.

Debe estar activado con un tick el modelo 111

MANTENIMIENTO DE PERCEPTORES: Para acceder a esta opción tienes que ir a “Datos IRPF- Mantenimiento de Perceptores” Desde esta pantalla se procederá a registrar aquellos proveedores que han prestado servicio y aquellos que tienen datos acumulados por IRPF, derivado de alguna prestación de servicios que no han dado de alta contablemente ni por facturas de proveedor. Ya que si lo han realizado contablemente o por facturas de proveedor se realiza automáticamente.

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Y a continuación se rellenan los campos solicitados

Modelo IRPF: Para acceder a esta opción Dicha opción se utilizará para acumular la información reflejada en Gesfincas. Es necesario acumular por cada tipo de retención que se pretende tratar en la elaboración de los modelos 111.

1. Agrupación de Datos Esta opción se encuentra dentro del Módulo de Fiscal en la pestaña “Modelos IRPF- Personas Físicas”.

Dicha acumulación debe efectuarse teniendo en cuenta el TRIMESTRE y AÑO.

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2. Mantenimiento Datos

Se podrá visualizar desde esta pantalla todos los datos de IRPF acumulados. La información va distribuida por fichas de los distintos perceptores tratados, con el tipo de IRPF acumulado. Mostrará por un lado importes acumulados por meses en la parte izquierda de la pantalla y por trimestres en la parte derecha de la pantalla. Desde aquí se pueden hacer modificaciones, correcciones incluso insertar cantidades que no estén reflejadas en la aplicación Gesfincas. En el caso de incluir cantidades manualmente, será necesario guardar los cambios para que sean tomados en la impresión del modelo.

En el caso de modificar manualmente dicha opción, no debe volver a realizar el proceso de ACUMULACION DE RETENCIONES, ya que si vuelve a procesar la acumulación, se perderían las modificaciones realizadas manualmente.

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3. Generación de ficheros

Dicha opción permite realizar el pago por lotes o también lo puede hacer telemáticamente.

APUNTES CONTABLES: Para acceder a esta opción haz clic en la pestaña “Datos IRPF- Apuntes Contables (modelo 111)”Genera asientos contables en el módulo de contabilidad

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