ELBA v4 - Privredna banka Sarajevo · 2017. 10. 24. · ELBA v4 Opšte korisničko uputstvo. Strana | 1 Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj

ELBA v4Opšte korisničko uputstvo

S t r a n a | 1

Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.

Sadržaj Sadržaj ................................................................................................................... 1

Pokretanje aplikacije.................................................................................................. 3

Prijava na aplikaciju .................................................................................................. 4

Globalni meni aplikacije.............................................................................................. 5

Opcija „ZAKLJUČAJ“ ................................................................................................ 5

Opcija “PROBLEM” .................................................................................................. 6

Opcija “ALATI” ....................................................................................................... 7

Opcija “POSTAVKE” ................................................................................................. 9

Opcija promjene vlasnika računa ............................................................................... 11

Operacioni meni aplikacije ........................................................................................ 12

Označavanje naloga .............................................................................................. 12

Pretraga naloga.................................................................................................... 14

Detalji naloga ...................................................................................................... 14

Kompletiranje naloga ............................................................................................ 15

Grupisanje naloga ................................................................................................ 16

Potpisivanje naloga ............................................................................................... 17

Poništavanje naloga .............................................................................................. 18

Kopiranje naloga .................................................................................................. 18

Eksport i Import naloga ......................................................................................... 19

Štampa liste naloga .............................................................................................. 20

Statusni meni aplikacije ........................................................................................... 21

Modul za rad sa računima ......................................................................................... 22

Modul plaćanja ....................................................................................................... 23

Kreiranje novog naloga plaćanja ............................................................................. 24

Upravljanje uzorcima i paketima .......................................................................... 29

Modul transfera ...................................................................................................... 32

Kreiranje novog transfera/konverzije ....................................................................... 33

Dodatne opcije ....................................................................................................... 35

Izvodi ................................................................................................................. 36

Transakcije .......................................................................................................... 37

Zakazani nalozi .................................................................................................... 38

Upravljanje uzorcima ............................................................................................ 39

Modul za pregled informacija..................................................................................... 42

Import / Eksport ................................................................................................... 43

Import naloga ................................................................................................... 43

Eksport naloga .................................................................................................. 43

Format datoteke ................................................................................................ 43

Import / Eksport : verzija 2.................................................................................... 44

Format za import/eksport naloga – verzija 2 .......................................................... 44

Import UPP naloga – verzija 2 .............................................................................. 45

S t r a n a | 2


Import INO naloga – verzija 2.............................................................................. 46

Import / Eksport : verzija 3.................................................................................... 47

Format za import/eksport naloga – verzija 3 .......................................................... 47

Import/Eksport UPP naloga – verzija 3 .................................................................. 48

Import/Eksport INO naloga – verzija 3 .................................................................. 49

Primjer eksporta/importa UPP/INO naloga ................................................................ 50

Primjer : eksport naloga ..................................................................................... 50

Primjer : import naloga....................................................................................... 51

Eksport izvoda ..................................................................................................... 54

Format za eksport izvoda – verzija 2 ..................................................................... 54

Primjer eksportovanja izvoda ............................................................................... 54

Važne napomene .................................................................................................... 56

S t r a n a | 3


Pokretanje aplikacije

Prilikom pokretanja aplikacije otvara se prozor prikazan na slici gore, sa kojeg su omogućene sljedeće funkcionalnosti:

• Prijava – odnosno autentikacija na sistem

• Odabir jezika – opcija koja omogućava promjenu jezika aplikacije

• Podrška – opcija koja omogućava komunikaciju sa tehničkom podrškom u slučajevima problema sa pristupom aplikaciji

S t r a n a | 4


Prijava na aplikaciju Klikom na dugme sa labelom ''Prijava'' (vidi poglavlje 'Pokretanje aplikacije'), slijedi identifikacija korisnika. Unosi se korisničko ime i lozinka. Izborni kvadratić ''Zapamti me'' služi da aplikacija zapamti korisničko ime, kako bi buduća prijava na aplikaciju bila olakšana.

U slučaju potrebe, moguće je prijaviti problem sa prijavom ovlaštenom tehničkom licu, korištenjem opcije “Prijavite problem!”.

identifikacija korisnika

Nakon prijave, samo u slučajevima u kojima korisnik aplikacije ima pravo za rad sa više računa različitih pravnih lica, dodatno je potrebno odabrati vlasnika računa.

Opširnije o promjeni vlasnika računa u poglavlju ‘Globalni meni aplikacije’.

S t r a n a | 5


Globalni meni aplikacije Na slici je prikazan globalni meni aplikacije, čija je svrha lakše korištenje aplikacije raznim opcijama i alatima:

globalni meni aplikacije

Opcije ovog menija su:

• ODJAVA – omogućava odjavu sa aplikacije • POMOĆ – daje pristup ovom dokumentu • ZAKLJUČAJ (detaljnije) – za privremeno zaključavanje aplikacije • PROBLEM (detaljnije) – omogućava prijavu tehničkih problema u korištenju aplikacije • ALATI (detaljnije) – omogućava prikaz različitih korisnih alata • POSTAVKE (detaljnije) – za prikaz i ažuriranje korisničkih postavki

OPCIJA „ZAKLJUČAJ“ Omogućava privremeno zaključavanje aplikacije, najčešće zbog potrebe za kratkotrajnim udaljavanjem od računara, pri čemu je olakšan povratak u aplikaciju (bez korištenja dodatne autentikacijske provjere).

Ponovno aktiviranje aplikacije zahtijeva unos lozinke korisnika koji je zaključao aplikaciju, kao što je prikazano na slici ispod.

modul za zaključavanje aplikacije

S t r a n a | 6


OPCIJA “PROBLEM” Omogućava prijavu tehničkih problema u korištenju aplikacije. Kroz masku modula, (slika ispod), moguće je kratko i detaljno opisati tehnički problem, te korištenjem opcije „Dodaj“ priložiti slike ekrana ili slične datoteke koje mogu pomoći pri rješavanju problema.

modul za prijavu problema

Takođe, za prethodno prijavljene problem je moguće pregledati status i odgovor osoblja banke.

Pregled detalja prijavljenog problema

S t r a n a | 7


OPCIJA “ALATI” Omogućava prikaz različitih korisnih alata, kao što su:

• Kalkulator konverzija – pomoćni alat za kalkulaciju konverzije među valutama na osnovu trenutno važeće kursne liste

• Kursna lista - daje prikaz kursne liste za uneseni datum i omogućava izvoz detalja kursne liste u datoteku

• Bankar – omogućava e-mail kontakt sa ličnim bankarom ili drugom osobom zaduženom za pomoć pri poslovanju sa bankom.

modul za poziv korisničkih alata

modul za prikaz kursne liste

S t r a n a | 8


modul za komunikaciju s bankom

modul za kalkulacije konverzija

S t r a n a | 9


OPCIJA “POSTAVKE” Predstavlja modul koji korisniku omogućava da pregleda lične informacije, kao i da mijenja svoju lozinku.

opšte postavke

Pored navedenoga, korisnik ima uvid u prava koja ima nad računima.

Vrijedno je napomenuti da je računu moguće dodijeliti neki alias, kako bi račun u sistemu dobio naziv koji najviše odgovara korisniku, kao i proglasiti ga osnovnim (najčešće korištenim) računom, što je korisno npr. prilikom vršenja plaćanja i/ili transfera sa računa, jer se ovaj račun pojavljuje kao pretpostavljeni u ovim modulima.

postavke računa

Ukoliko korisnik posjeduje licencu za korištenje mobilne aplikacije za elektronsko bankarstvo, dostupna je i kartica “mobile”:

S t r a n a | 10


opcije za aktivaciju/deaktivaciju mobilne aplikacije

Na ovoj kartici korisnik ima uvid u sve registrovane uređaje za korištenje mobilne aplikacije kao i mogućnost generisanja novog aktivacijskog broja i deaktivacije postojećeg uređaja.

Klikom na dugme Novi aktivacijski broj, aplikacija prikazuje niz karaktera koje je potrebno unijeti prilikom registracije mobilnog uređaja i rok važenja istog.

generisanje novog aktivacijskog broja

Napomena

Novi aktivacijski broj je moguće generisati tek nakon što se prethodni iskoristi ili nakon što istekne period važenja.

S t r a n a | 11


Opcija promjene vlasnika računa Na slici je dat prikaz globalnog menija aplikacije sa dodatnom opcijom VLASNIK, čija je svrha da korisniku omogući promjenu vlasnika računa.

Ova opcija je vidljiva odmah nakon prijave na aplikaciju, i pojavljuje se samo ukoliko korisnik ima licencu za rad sa više računa različitih pravnih lica (vidi prethodno poglavlje). Klikom na ovu opciju korisnik se vraća na masku koja omogućava izbor drugog vlasnika računa, kako je prikazano na slici ispod.

promjena vlasnika računa

S t r a n a | 12


Operacioni meni aplikacije Operacioni meni je element aplikacije koji se koristi prilikom rada sa nalozima (plaćanja, transferi, zahtjevi). Kao što je prikazano na slikama sa desne strane, operacioni meni se sastoji od niza dugmića i lociran je direktno iznad liste naloga nad kojima se izvode operacije. Operacioni meni ovisi o statusnom meniju, odnosno, ovisi o statusu naloga, neke opcije postoje samo za naloge u određenom statusu, dok za ostale statuse naloga ne postoje.

OZNAČAVANJE NALOGA

Označavanje naloga može biti izvedeno na više različitih načina.

Ukoliko treba označiti nekoliko naloga koji nisu poredani jedan do drugog, onda je potrebno držati pritisnutu tipku CTRL + klik na nalog koji se želi označiti:

operacioni meni, označavanje pojedinih naloga

Ukoliko je potrebno označiti više naloga, koji su poredani jedan do drugog, onda je dovoljno kliknuti na prvi, i zatim kliknuti na zadnji nalog držeći pritisnutu tipku SHIFT.

operacioni meni, označavanje pojedinih naloga

Ukoliko su nalozi grupisani, klikom na naziv grupe označavamo sve naloge u toj grupi:

CTRL + KLIK

OPERACIONI MENI

SHIFT

S t r a n a | 13


operacioni meni, označavanje grupisanih naloga

"Označi sve" označava sve naloge odjednom, "Skini oznake" radi suprotno.

operacioni meni, označavanje svih grupisanih naloga

S t r a n a | 14


PRETRAGA NALOGA Naloge je moguće pretraživati po bilo kojoj koloni. Dovoljno je pokrenuti formu za pretragu (slika ispod) i unijeti parametre za pretragu. Klikom na dugme "Traži" u listi naloga će biti prikazani svi nalozi koji odgovaraju zadatim parametrima.

Važno: nalozi će nakon izvršene pretrage biti filtrirani u skladu sa unešenim parametrima prerage, što će biti vizuelno naglašeno oznakom koja simbolizira lijevak, pored statusa naloga u kojem se nalaze filtrirani nalozi. Da bi se ponovo prikazali svi nalozi, potrebno je ponovo otvoriti formu za pretragu naloga i kliknuti na dugme “Reset”.

operacioni meni, pretraživanje naloga

DETALJI NALOGA Svaki nalog, u bilo kojem statusu, je moguće 'pregledati detaljno' bilo dvostrukim klikom na nalog, ili označavanjem naloga i klikom na dugme "Detalji", nakon čega se otvara forma sa detaljima naloga (slika ispod).

Forma koja prikazuje detalje naloga, je ona ista forma čarobnjaka koja se pojavljuje prilikom kreiranja naloga, sa tom razlikom da se ona drugačije ponaša u različitim statusima naloga, pa je u statusu ‘Otvoreni nalozi’ omogućena izmjena naloga, dok u drugim statusima nije.

Na vrhu forme sa detaljima naloga, nalaze se dugmad “Printaj nalog” i “i”, koja služe za štampu uplatnice naloga ili potvrde, te prikaza detalja o samom nalogu, kao što su procenti potpisa, datum kreiranja, datum potpisa, zaračunata naknada... Ovi detalji zavise od statusa u kojem se nalog nalazi, pa se datum potpisa pojavljuje tek kada je nalog potpisan, naknada tek kada je nalog odobren i sl.

Prije nego je nalog odobren, klik na dugme “Printaj nalog” štampa pregled uplatnice naloga.

Nakon odobravanja, klik na dugme “Printaj nalog” štampa potvrdu o uplati sa kontrolnim brojem i linkom putem kojeg se može potvrditi valjanost naloga.

S t r a n a | 15


operacioni meni, detalji naloga

KOMPLETIRANJE NALOGA Prilikom kreiranja naloga, omogućeno je da se nalog spasi nekompletan, zbog različitih situacija u kojima postoji potreba za njegovim kasnijim dopunjavanjem. Ovakvi nalozi se nalaze u statusu “Otvoreni nalozi”. Nakon završavanja, odnosno kompletiranja, otvorenog naloga, potrebno je isti označiti i kliknuti na dugme “Završi”, čime nalog prelazi u status “Nepotpisani nalozi”, kao što je prikazano na slici ispod.

operacioni meni, kompletiranje naloga

S t r a n a | 16


GRUPISANJE NALOGA U situacijama rada sa većim brojem naloga ili jednostavno zbog potrebe za boljom organizacijom i praćenjem naloga, veoma korisna opcija je grupisanje naloga. Grupisanje olakšava i potpisivanje naloga, jer se potpisivanjem grupe svi nalozi unutar te grupe potpisuju.

Da bi se napravila grupa naloga, potrebno je označiti sve naloge koji će pripadati određenoj grupi i kliknuti na dugme “Grupiši”. Nakon toga se otvara novi prozor u kojem je moguće kreirati novu grupu ili jednostavno označene naloge pridružiti već postojećoj grupi ukoliko se radi o naknadnom pridruživanju naloga već postojećoj grupi. Radi još bolje organizacije grupu naloga je moguće i imenovati.

Grupisane naloge moguće je razgrupisati. Potrebno je odabrati naloge unutar jedne grupe i kliknuti na opciju “Grupiši”, te u prozoru koji se otvori odabrati opciju “Razgrupiši”. Ukoliko se svi nalozi jedne grupe razgrupišu, ta grupa i dalje postoji i može se koristiti u buduće za neke druge naloge.

Primjeri na slikama ispod.

Kreiranje nove grupe

Dodavanje u postojeću grupu

S t r a n a | 17


operacioni meni, grupisanje i razgrupisanje naloga

POTPISIVANJE NALOGA Da bi nalog bio procesiran od strane banke, nužno je da ga ovlašteni korisnik ili korisnici elektronskog bankarstva potpišu. Ova opcija je dostupna samo na nalozima koji se nalaze u status “Nepotpisani nalozi”. Da bi se nalog, nalozi ili grupa naloga potpisao, neophodno ih je označiti i kliknuti na ikonicu “Potpiši”.

operacioni meni, potpisivanje naloga

Uz pravo potpisa se definiše i procenat potpisa. Za fizička lica ovaj procenat je uglavnom 100%, dok pravna lica mogu definirati osobe koje će potpisivati naloge i njihove procente potpisa, čime se omogućava da više potpisnika dijeli pravo potpisa u određenim omjerima

S t r a n a | 18


(npr. direktor ima 100%, a zamjenici po 50%). Nalog se smatra potpisanim, samo ukoliko je potpisan sa 100% ili više.

Ukoliko je nalog djelimično potpisan (sa manje od 100%), onda će se u koloni “Potpisano” pojaviti mala zelena ikonica koja indicira da je nalog djelimično potpisan. Pregledom detalja o nalogu, moguće je vidjeti trenutni procenat potpisa i potpisnike koji su do sada potpisali nalog.

Uvid u prava potpisa na određenim računima i za određeni tip naloga postoji u modulu korisničkih postavki. U tu svrhu potrebno je konsultirati poglavlje Globalni meni aplikacije u dijelu “Korisničke postavke”.

PONIŠTAVANJE NALOGA U slučaju potrebe za poništavanjem naloga, potrebno je označiti naloge koji se žele poništiti, te kliknuti na dugme “Poništi”.

Poništavanje naloga moguće je samo za naloge koji imaju status: otvoren, nepotpisan i potpisan.

operacioni meni, poništavanje naloga

KOPIRANJE NALOGA U slučajevima potrebe za brzim kreiranjem naloga koji je sličan već postojećem, moguće je postojeći nalog kopirati i to na sljedeći način: selektovati željeni nalog/naloge, te kliknuti na dugme “Kopiraj”. Kopirani nalozi su po izvršenju akcije spremljeni u status “Otvoreni nalozi”.

S t r a n a | 19


operacioni meni, kopiranje naloga

EKSPORT I IMPORT NALOGA Ove funkcionalnosti su detaljno objašnjene u posebnom poglavlju Import / Export.

Označavanjem naloga i klikom na dugme “Eksport” vrši se eksport označenih naloga u datoteku. Eksport naloga moguć je samo za naloge koji nisu u statusu "Otvoren" ili ''Poništen''.

Klikom na opciju “Import”, pokreće se proces importa naloga iz datoteke, a importovani nalozi su smješteni u status “Otvoreni nalozi”.

operacioni meni, eksportovanje naloga

S t r a n a | 20


operacioni meni, import naloga

ŠTAMPA LISTE NALOGA Klikom na dugme „Print“ moguće je kreirati PDF dokument koji sadrži odabrane naloge.

operacioni meni, štampa naloga

Prije štampe naloga, moguće je označiti da li će u PDF biti uključeni dodatni podaci kao što su: sistemski broj naloga, datumi kreiranja/potpisa, podaci o potpisnicima itd.

opcije štampe naloga

S t r a n a | 21


Statusni meni aplikacije Statusni meni je komponenta aplikacije koja se koristi prilikom rada sa kreiranim nalozima, bilo da su u pitanju plaćanja, transferi ili zahtjevi. Kao što je prikazano na slici ispod, statusni meni se sastoji od elemenata - statusa. Svaki element menija predstavlja skup naloga u određenom statusu.

U zavisnosti od vrste naloga broj i naziv statusa može varirati.

statusni meni aplikacije

U nastavku je dat opis nekih od najčešće korištenih statusa:

• Otvoreni nalozi - nekompletni nalozi koji su pripremljeni ali se ne mogu smatrati završenim, odnosno spremnim za slanje na potpis.

• Nepotpisani nalozi - nalozi koji su kreirani, završeni i čekaju potpis(e) jednog ili više potpisnika. Kada nalog dosegne potpis od minimalno 100%, automatski prelazi u sljedeću fazu - dobija status potpisanog naloga.

• Potpisani nalozi – ovo su potpisani nalozi, ali još nisu preuzeti od strane banke na obradu. Nalog automatski po preuzimanju prelazi u sljedeću fazu

• Nalozi u obradi - nalozi koje je banka preuzela od sistema za elektronsko bankarstvo i koji su u toku obrade.

• Odobreni nalozi - nalozi koji su uspješno prihvaćeni i uspješno obrađeni od banke.

• Odbijeni nalozi - nalozi koji nisu uspješno obrađeni od banke. Prilikom obrade banka je upisala razlog odbijanja koji se može pogledati u detaljima naloga.

• Poništeni nalozi - nalozi koje je korisnik poništio u jednoj od prve tri faze.

S t r a n a | 22


Modul za rad sa računima Ovaj modul je namijenjen pregledu svih detalja računa nad kojima je omogućeno pravo rada kroz ELBA sistem.

Osim za pregled, ovaj modul služi kao polazna tačka za izvršenje operacija koje su vezane za odabrani račun.

Modul je vizuelno podijeljen na četiri dijela. Na lijevoj strani se nalazi lista računa nad kojima je omogućeno pravo rada kroz sistem elektronskog bankarstva. Gornji dio glavnog dijela prozora obuhvata osnovne informacije o odabranom računu. U srednjem dijelu prozora, nalaze se detalji vezani uz odabrani račun, kao što su detalji računa, detalji valute, te lista kartica, kod računa koji uz sebe imaju vezane kartice. U donjem dijelu se nalaze operacijska dugmad koja služe kao prečica ka operacijama koje su dozvoljene uz taj račun, kao što su domaće ili ino plaćanje, transferi, pregled transakcija ili izvoda, pregled dospijeća, uplata rate kredita i tsl.

• O domaćem i INO plaćanju pročitajte više u poglavlju o modulu za plaćanja • O transferima pročitajte više u poglavlju o modulu za transfere • O izvodima i transakcijama pročitajte više u poglavlju o dodatnim opcijama

modul za prikaz korisničkih računa

Logovani korisnik

VLASNIK KARTICE

S t r a n a | 23


Modul plaćanja

Na slici je prikazan modul za plaćanja, koji pored standardnih operacija kreiranja naloga plaćanja omogućava i uvid u postojeće naloge u različitim statusima. Nad nalozima u različitim stanjima moguće je vršiti različite operacije pomoću odgovarajućih operacija za rad sa nalozima u određenom statusu (pogledati poglavlje o operacionom meniju za više informacija), pa je tako npr. moguće pregledati detalje svakog naloga, poništiti nalog, kopirati, importovati, eksportovati i grupisati.

modul plaćanja

S t r a n a | 24


KREIRANJE NOVOG NALOGA PLAĆANJA Klikom na dugme ''Nova uplata'' (vidi sliku iznad) započinje proces kreiranja novog naloga plaćanja, nakon čega se pokreće čarobnjak kojem je zadatak da olakša proces izrade plaćanja. Na sljedećim slikama su prikazani koraci čarobnjaka za plaćanje.

Prvi korak pruža izbor tipa uplate / plaćanja (domaće ili inostrano plaćanje), dok drugi korak predstavlja popunjavanje podataka o uplati. Izgled uplatnice na drugom koraku ovisi o tome da li se radi o domaćem ili inostranom plaćanju. Nakon izbora tipa uplate, kliknuti na ''Dalje''.

prvi korak čarobnjaka za plaćanje, izbor tipa uplate

Nalog je moguće kreirati i na osnovu nekog unaprijed kreiranog predloška, ali i na osnovu paketa predložaka, što je jedna od novih mogućnosti ELBA-e. Šta je tačno predložak naloga, a šta paket predložaka, bit će detaljno objašnjeno na kraju ovog poglavlja.

Drugi korak podrazumjeva popunjavanje naloga za plaćanje. Dvije slike ispod prikazuju drugi korak plaćanja, tj. uplatnicu koja se popunjava kod domaćeg plaćanja (prva slika), kao i uplatnicu koja se popunjava kod inostranog plaćanja (druga slika).

S t r a n a | 25


Domaće plaćanje

Inostrano plaćanje

Na slici su označene operacije (“Spasi kao uzorak”, “Spasi nalog” i “Prilozi”) kojima je moguće spremiti nezavršeni nalog, iskoristiti unešene informacije za spremanje uzorka

S t r a n a | 26


naloga, koji je moguće kasnije iskoristiti za slična plaćanja, bez potrebe za ponovnim unosom istovjetnih informacija ili dodati priloge.

Napomena: Prilozi uz nalog(ako postoje) se čuvaju samo dok nalog ne postane obrađen od strane banke.

dodavanje/pregled priloga

Da bi se dodao prilog, potrebno je kliknuti na dugme “+” i u sljedećem prozoru odabrati datoteku i unijeti opis:

dodavanje novog priloga

Spašeni nalozi bivaju spremljeni u status “Otvoreni nalozi”, dok su Uzorci spremljeni u poseban repozitorij naloga i isti je moguće pozvati korištenjem padajuće liste “Koristi uzorak”, koja je također označena na slikama.

Odabirom odgovarajućeg uzorka polja sa uplatnice bivaju popunjena istim informacijama kojim su bila popunjena u momentu kreiranja uzorka. Upravljanje uzorcima i paketima biće objašnjeno kasnije.

S t r a n a | 27


Treći korak čarobnjaka za plaćanje – raspored izvršenja naloga

Treći korak kreiranja naloga za plaćanje omogućava određivanje rasporeda izvršavanja naloga. Pored kreiranja standardnog naloga (opcija odmah) koji se izvršava odmah po slanju u banku, moguće je kreirati i naloge sa definisanim rasporedom izvršenja. Ovaj raspored može biti jednom u određenom vremenu u budućnosti (pri čemu je omogućeno potpuno definisanje datuma i vremena izvršenja) ili periodično. Za periodični raspored je moguće specificirati period izvršenja (dnevno, sedmično, mjesečno ili godišnje), te specificirati vremensku komponentu tog rasporeda (dan, mjesec, sat i minut izvršenja)

Osim samog rasporeda, moguće je definisati i Opća pravila na osnovu kojih se definiše ponašanje sistema u slučajevima kada aplikacija izvršava nalog samostalno:

S t r a n a | 28


- Moguće je odrediti da se raspoređeni nalog ne može izvršiti prije (Opcija “Ne prije”) i/ili poslije određenog datuma (opcija “Ne poslije”), te

- može se specificirati šta se dešava u slučajevima u kojima se desi neka greška prilikom izvršavanja naloga (Opcija “U slučaju greške”), pri čemu se specificira vrijeme nakon kojeg će aplikacija ponovo pokušati izvršenje (Opcija “Pokušaj poslije”), te broj ponovnih pokušaja (Opcija “Max. broj pokušaja”).

Korisno:

Raspored izvršenja naloga je koristan u različitim situacijama: plaćanje mjesečnih ili sedmičnih obaveza, raznih članarina, uplata režijskih računa, plaćanje naloga u budućnosti (korisno u sezoni godišnjih odmora), itd.

U kombinaciji sa općim pravilima izvršenja, predstavlja zaista moćnu alatku koju je moguće iskoristiti u različitim situacijama, pa je tako za primjer moguće definisati plaćanje koje će vršiti uplatu rate kredita sa tačno definisanim datumom dospijeća, kako prve rate (datum “Ne prije”), tako i zadnje rate (datum “Ne poslije”).

Klikom na dugme sa labelom ''Dalje'' prelazi se na posljednji korak kreiranja naloga.

Četvrti korak predstavlja potvrdu svih prethodnih koraka, zbog čega je ponovo prikazana uplatnica, ovaj put popunjena, tako da je istu moguće pregledati i validirati prije zavšetka naloga.

Na samom dnu prozora za potvrdu, postoje još dva polja kojima je moguće uticati na ponašanje naloga, nakon završetka kreiranja.

Ukoliko se ne potvrdi prva opcija,

nalog će biti kreiran sa statusom otvorenog naloga

Ukoliko se potvrdi samo prva opcija, ali ne i druga,

nalog će biti kreiran sa statusom nepotpisanog naloga

Ukoliko se potvrde obje opcije,

nalog će biti kreiran sa statusom potpisanog naloga

Klikom na dugme sa labelom ''Kraj'' kreira se nalog za plaćanje sa određenim statusom. Status upravo završenog naloga ovisi o ranije rečenom.

Nalog je moguće pregledati u listama naloga, kao što je to objašnjeno na početku ovog poglavlja.

S t r a n a | 29


Upravljanje uzorcima i paketima Prilikom spašavanja naloga kao uzorka, pojavljuje se ekran za upravljanje uzorcima i paketima, kao što je prikazano na slici:

upravljanje uzorcima

kreiranje uzorka za nalog plaćanja

U polja “Naziv uzorka” i “Opis” je potrebno unijeti jedinstveno ime uzorka, te opis koji će koristiti kao dodatno pojašnjenje samog uzorka. Ova polja su potpuno proizvoljna i služe za

S t r a n a | 30


ličnu organizaciju uzoraka. Nakon unosa ovih polja, potrebno je kliknuti na dugme “Spasi uzorak”, čime je uzorak kreiran i spašen.

Spašeni uzorak se potom pojavljuje u listi postojećih uzoraka na istoj formi. Za promjenu naziva i opisa uzorka potrebno je označiti odgovarajući uzorak iz liste, te kliknuti na dugme “Izmijeni uzorak”. Pojedinačne uzorke moguće je obrisati. Za brisanje je potrebno označiti uzorak iz liste, te kliknuti na dugme “Izbriši uzorak”.

Uzorke je moguće grupisati u pakete. Više uzoraka je moguće smjestiti u jedan paket uzoraka, i koristiti ih prilikom kreiranja naloga u prvom koraku čarobnjaka za kreiranje naloga. U tom slučaju, prilikom kreiranja novog naloga za plaćanje, potrebno je potvrditi opciju ''Kreiraj iz paketa predložaka'' (vidi sliku ispod) i odabrati ranije kreirani paket uzoraka iz padajuće liste (vidi sliku ispod). Klikom na ’’Dalje’’, u ovom slučaju, automatski će biti kreirana grupa naloga koja se kreira prema uzorcima smještenim u odabranom paketu.

Drugim riječima, samo jednim korakom se kreira onoliko naloga koliko ima uzoraka u odabranom paketu.

Prvi i jedini korak čarobnjaka za plaćanje, u slučaju korištenja paketa uzoraka

Kako grupisati uzorke? Na slici ispod je prikazana forma za grupisanje uzoraka. U tabeli sa lijeve strane su prikazani svi postojeći (ranije kreirani) paketi, a u tabeli sa desne strane svi postojeći (ranije kreirani) uzorci.

S t r a n a | 31


kreiranje / brisanje / izmjena paketa

Za kreiranje novog paketa potrebno je kliknuti na dugme sa labelom ''Kreiraj paket". Pojavljuje se mali prozor:

Potrebno je unijeti ime i opis paketa. Nakon što se klikne na ''OK", paket će biti prikazan u lijevoj tabeli sa naslovom ''Paketi'' (vidi sliku iznad). Sada datom paketu treba dodijeliti uzorke iz desne tabele postojećih uzoraka, označavanjem izbornog kvadratića pored naziva uzorka, čime će odabrani uzorak biti dodijeljen paketu.

Slično kao i uzorke, postojeće pakete moguće je mijenjati ili brisati.

S t r a n a | 32


Modul transfera Na slici je prikazan modul za transfere. Modul služi za podršku vršenja transfera sredstava među računima i konverziju sredstava.

Vizuelno i funkcionalno ovaj modul je skoro identičan modulu za plaćanje. I kod ovog modula, svi nalozi su prikazani tabelarno. Nad nalozima je moguće vršiti iste operacije kao i nad nalozima u modulu plaćanja, pomoću menija sa ikonicama koji je lociran iznad tabele. Sa lijeve strane se nalazi statusni meni, koji služi za prikaz naloga koji su grupisani na osnovu istog statusa, a statusi su identični kao i statusi u modulu plaćanja. Iznad tog menija nalazi se dugme sa oznakom ''Novi transfer'' kojim se pokreće čarobnjak za kreiranje novog transfera (kao i u modulu za plaćanja).

Modul transfera

S t r a n a | 33


KREIRANJE NOVOG TRANSFERA/KONVERZIJE Za kreiranje novog transfera ili konverzije kliknuti na dugme ''Novi transfer'' nakon čega se pokreće čarobnjak koji olakšava da se detaljno definiše transfer / konverzija. Na sljedećim slikama su prikazani koraci ovog čarobnjaka.

modul transfera, prvi korak

Prvi korak je identičan kao kod čarobnjaka za kreiranje novog naloga plaćanja.

Ukoliko postoji kreiran paket predložaka za transfere, isti je moguće izabrati u padajućoj listi. Klikom na ’’Dalje’’ bit će kreirano onoliko otvorenih naloga za transfer koliko ima predložaka u odabranom paketu, i čarobnjak će biti zatvoren. Kreiranje pojedinih uzoraka i paketa uzoraka je identično kao i kod modula plaćanja.

U drugom slučaju potrebno je kliknuti na dugme ’’Dalje’’ i preći na sljedeći korak kreiranja naloga za transfer.

modul transfera, drugi korak, popunjavanje naloga

S t r a n a | 34


Drugi korak: Na raspolaganju su iste opcije kao i kod modula za plaćanje, te je moguće printati nalog, spasiti nalog, ili koristiti uzorak za popunjavanje naloga, ukoliko je uzorak ranije kreiran. Ukoliko uzorak nije ranije kreiran, to je moguće učiniti klikom na dugme sa labelom ’’Spasi kao uzorak’’, a sam postupak kreiranja uzorka, kao i grupe uzoraka, je identičan kao kod modula plaćanja.

Sam nalog je jednostavan za unos: Potrebno je odabrati račun sa kojeg treba izvršiti transfer sredstava, i račun na koji se prebacuju sredstva, odabrati valute, te unijeti iznos u jedno od polja sa oznakom Iznos. Klikom na dugme sa labelom ''Izračunaj'', sistem će automatski popuniti drugo polje sa oznakom Iznos.

Ukoliko se radi o transferu sredstava između računa u istoj valuti, iznos u oba polja će biti identičan, dok će se kod transfera među različitim valutama prvo izvršiti konverzija među tim valutama, pa će iznos u drugom polju biti automatski popunjen sa ekvivalentnom konvertovanom vrijednošću iznosa iz drugog polja.

Napomena: Konverzija se vrši prema trenutno važećoj kursnoj listi. U vrijeme knjiženja naloga, će možda vrijediti druga kursna lista, pa bi konvertovani iznos mogao biti drugačiji.

Od vremena nastanka naloga do njegovog knjiženja u banci može proći neko vrijeme, pa je moguće da se kursne liste razlikuju. Zbog toga je korisno odabrati iznos koji će biti “fiksiran” korištenjem opcije “Fiksni iznos” i time ukazati procesnom centru ove transakcije da je dati iznos nepromjenjiv u slučajevima promjene kursne liste. Dozvoljene opcije su:

- Izvor - iznos koji će biti prebačen sa izvorišnog računa će biti fiksan. - Destinacija - iznos koji bude prebačen na odredišni račun će biti fiksan. - Oboje - oba iznosa će biti identična, pri čemu će u slučajevima promjene kursne liste,

ovakav nalog najvjerovatnije biti odbijen zbog pogrešnog odnosa konverzije.

Osim pobrojanih opcija, moguće je odabrati i račun i valutu sa kojeg će biti naplaćena provizija za ovaj nalog.

Treći i četvrti korak su identični kao i kod modula plaćanja, te na ovom mjestu neće biti detaljno obrazloženi. Za detaljan opis konsultovati prethodno poglavlje ovog uputstva.

S t r a n a | 35


Dodatne opcije Modul koji korisniku pruža dodatne mogućnosti aplikacije prikazan je na slici. U suštini, radi se o skupu alata, od kojih su svakako najzanimljiviji alati koji omogućavaju pregled izvoda, transakcija i/ili zakazanih naloga.

modul dodatnih opcija

U nastavku se nalazi opis modula za pregled izvoda, transakcija i modul za upravljanje uzorcima naloga. Moduli se pozivaju klikom na ikonice sa naslovom „Transakcije“, „Izvodi“ i „Upravljanje uzorcima“.

S t r a n a | 36


IZVODI

Prikaz izvoda korisniku je omogućen samo za određene tipove računa. Na vrhu modula nalaze se polja za filter rezultata koja je potrebno popuniti prije nego što se rezultati prikažu. Neophodno je izabrati račun kao i valutu računa, te postaviti vremenski period rezultata i kliknuti na dugme sa labelom ''Traži''. Nakon filtriranja rezultata u tabeli u donjem dijelu modula će biti prikazana lista pojedinačnih izvoda. Dostupne su tri opcije:

„Detalji“ – pri čemu se pokreće prozor sa detaljnijim prikazom izvoda.

„PDF“ – za pregled dokumenta izvoda u PDF formatu,

„Eksport“ – za izvoz izvoda u tekstualnu datoteku (format: *.csv)

Napomena: postoji mogućnost da je kvačica „Privremeni“ označena kod nekih izvoda. U pitanju su izvodi koji nisu kompletni, odnosno predstavljaju samo privremene izvode do tog momenta. Kada je zvanični izvod kompletiran, kvačica u polju „Privremeni“ nije označena.

moduli za pretragu i prikaz izvoda

S t r a n a | 37


TRANSAKCIJE

Alat za pregled transakcija je funkcionalno sličan pomenutom alatu za pregled Izvoda. Da bi transakcije bile prikazane, potrebno je u poljima za filter izabrati račun, valutu i vremenski period, te kliknuti na dugme „Traži“, nakon čega se u središnjem dijelu prozora prikazuju transakcije koje odgovaraju zadatim uslovima. Dvoklikom na pojedinačnu transakciju iz liste se otvara prozor koji prikazuje dodatne detalje odabrane transakcije.

Primijetite: Na dnu prozora ovog modula se nalaze kontrole koje određuju koliko transakcija će biti prikazano u jednom momentu u listi (50-1000) kao i dugmad za navigaciju kroz rezultate pretrage.

moduli za pretragu i prikaz transakcija

S t r a n a | 38


ZAKAZANI NALOZI

Prilikom kreiranja novog naloga za plaćanje i / ili transfer, moguće je zakazati izvršenje naloga na više različitih načina. Drugim riječima, korisnik prilikom kreiranja naloga postavlja razne uslove pod kojima se nalog izvršava, kao npr. vrijeme izvršenja, raspored ili stanje sredstava na računu. Takvi nalozi se nazivaju 'navijeni', i oni mogu da se izvrše jednom, ili da se izvršavaju periodično. Radi preglednosti, takvi nalozi su izdvojeni i pregled ovih naloga se vrši pomoću modula pod nazivom „Zakazani nalozi“. Nakon otvaranja modula pojavi se prozor sa tabelom u kojoj su smješteni svi trenutno navijeni nalozi. Modul omogućava pregled detalja odabranog naloga (opcija „Detalji“) i poništavanje navijanja odabranog naloga (opcija „Poništi“).

moduli za prikaz navijenih naloga

Dodatne napomene

Prilikom zakazivanja izvršenja naloga, moguće je odrediti da li će se nalog izvršiti samo jednom, pri čemu kreator naloga određuje datum kao i vrijeme izvršavanja naloga, ili periodično,

pri čemu kreator naloga pored datuma i vremena izvršenja određuje i period izvršavanja (dnevno, sedmično, mjesečno, godišnje).

Nalozi koji se izvršavaju periodično, u koloni ''Raspored'' označeni su ikonicom:

Nalozi koji se izvršavaju samo jednom, označeni su sa ikonicom:

S t r a n a | 39


UPRAVLJANJE UZORCIMA

Ovaj modul omogućava kreiranje, izmjenu i brisanje uzoraka naloga kao i njihovo grupisanje u pakete.

Upravljanje uzorcima/paketima

Nakon izbora tipa naloga iz padajuće liste, u tabeli “Lista uzoraka” će se prikazati svi uzorci vezani uz odabrani tip naloga.

Tipovi naloga su:

- UPP – unutrašnji platni promet(domaće plaćanje) - PPI – inostrani platni promet - TRANSFER – nalozi za prebacivanje sredstava između vlastitih računa

Izborom opcije “Kreiraj uzorak” ili “Izmijeni uzorak” otvara se prozor za izmjenu podataka na uzorku:

S t r a n a | 40


kreiranje/izmjena/pregled podataka

Ukoliko je potrebno pregledati/izmijeniti podatke koji se nalaze na nalogu, klikom na dugme “Podaci na nalogu” otvoriće se odgovarajuća uplatnica, kao na sljedećoj slici:

editovanje podataka na uzorku

Klikom na dugme “Očisti” će biti obrisani svi podaci na uplatnici(ako postoje), tj. forma za unos će biti vraćena u inicijalno stanje.

Nakon izvršenih izmjena, potrebno je kliknuti na dugme “Uredu” ili otkazati napravljene izmjene klikom na dugme “Otkaži”.

S t r a n a | 41


Kreiranje paketa je dvofazni process: prvo je potrebno kreirati paket klikom na dugme “Kreiraj paket”, a nakon toga paketu treba dodijeliti uzorke iz tabele postojećih uzoraka, označavanjem izbornog kvadratića pored naziva uzorka.

rad s uzorcima

Naziv i opis postojećeg paketa je moguće promijeniti dvostrukim klikom na odgovarajući paket u tabeli “Paketi”.

Izmjene je potrebno sačuvati klikom na dugme “Spremi izmjene”.

Slično kao i uzorke, postojeće pakete moguće je mijenjati ili brisati.

S t r a n a | 42


Modul za pregled informacija Modul koji pruža brzi pregled interesantnih informacija, kao što su:

• Vijesti i obavijesti • Posljednje transakcije • Posljednji nalozi • Podaci o prijavljenom korisniku i podaci o zadnjim prijavama na aplikaciju

se poziva klikom na ikonicu koja simbolizira zaokruženo slovo i u glavnom meniju aplikacije:

Ukoliko ova ikonica blinka, to je signal da postoje nove, nepročitane vijesti u podmodulu za prikaz vijesti. Modul za prikaz informacija izgleda kao na slici:

modul za prikaz relevantnih informacija interesantnih za korisnika

Podmodul za prikaz vijesti, osim što je informativnog i promotivnog karaktera, izvor je veoma važnih informacija, te je preporučljivo svaku vijest pažljivo pročitati. Banka često šalje važne informacije vezane uz uslugu elektronskog bankarstva direktno u aplikaciju i ciljajući na grupu korisnika kojima je ta informacija od značaja.

Vijest koja ima podebljan naziv simbolizuje nepročitanu vijest. Dvostrukim klikom na naslov vijesti otvara se prozor u kojem je ispisan tekst vijesti. Ukoliko vijest sadrži i prilog, isti je moguće pregledati klikom na dugme “Preuzmi prilog”.

Prikaz detalja vijesti i preuzimanje priloga

S t r a n a | 43


Import / Eksport Import i eksport naloga je korisna opcija za klijente koji imaju veći obim bankarskih transakcija.

Import naloga U Elba klijenta je moguće importovati veći broj unaprijed pripremljenih naloga iz tekst fajla, koji može biti napravljen ručno ili eksportovan iz neke finansijske aplikacije koja ima interfejs prema Elbi.

Ova funkcionalnost postoji za:

• UPP Elba naloge u fazi kreiranja naloga • INO Elba naloge u fazi kreiranja naloga

Eksport naloga Također postoji mogućnost da se nalozi i transakcije eksportuju u tekst format, kako bi se eventualno rezultat eksporta iskoristio za import u Elbu ili neku finansijsku aplikaciju koja ima interfejs prema Elbi.

Ova funkcionalnost postoji za:

• UPP Elba naloge u svim fazama • INO Elba naloge u svim fazama • Izvode (sadrži sve transakcije obuhvaćene izvodom)

Format datoteke Tekst formati koji se koriste za import/eksport su objašnjeni u nastavku. Treba napomenuti da je kod importa moguće izabrati koja verzija import formata se koristi, što ćemo naknadno i ilustrirati.

Postoje dvije verzije:

• Verzija 2 (detaljnije) - kompatibilna sa prethodnim verzijama Elba Fat Client-a. • Verzija 3 (detaljnije) - ovaj format se osim za import koristi i kod eksporta Elba naloga i

izvoda

S t r a n a | 44


IMPORT / EKSPORT : VERZIJA 2

Format za import/eksport naloga – verzija 2

Osobine ovog formata su:

• Nalozi u tekst formatu (kodna strana mswin1250). • Nalozi u ovom fajlu separirani sa CR. • Polja u jednom nalogu separirani sa TAB.

• Polja mogu biti u tri tipa: (Varchar, number, date)

• varchar(N) - karakterni tip dužine N karaktera • numeric(N,M) - numerički tip sa pokretnim zarezom sa maksimalno N cifara

ispred pokretnog zareza i M cifara iza pokretnog zareza. Pokretni zarez je interpretiran sa “.” (tačka).

• datetime - datumski tip u formatu “yyyy-mm-dd hh:mi:ss” ili “yyyy-mm-dd” gdje je: yyyy oznaka godine mm oznaka mjeseca u godini dd oznaka dana u mjesecu hh oznaka sata (24 satni format) mi oznaka minuta ss oznaka sekundi

• Polja ne mogu sadržavati CR ili TAB. • Linija koja počinje sa # se smatra komentarom i kod importa se ignoriše • Prva linija fajla sadrži kontrolne informacije o obuhvaćenim nalozima. U toj liniji

moraju biti dva polja (polja su numerička i međusobno odvojena sa TAB): prvo polje sa ukupnim brojem naloga obuhvaćenih u fajlu, a drugo sa izračunatom kontrolnom sumom naloga (suma svih iznosa naloga).

S t r a n a | 45


Import UPP naloga – verzija 2

Import/eksport fajl za UPP naloge (verzija 2) ima sljedeća polja koja se pojavljuju zadatim redoslijedom.

Naziv polja Tip Obavezno Opis RBR_Naloga NUMERIC(10) DA Redni broj sloga (počinje od 1 za prvi

slog i inkrementira se za svaki sljedeći). NAZIV_POSILJAOCA VARCHAR(150) DA Naziv pošiljaoca (polje "Uplatio je") RACUN_PRIMAOCA VARCHAR(16) DA UPP račun primaoca NAZIV_PRIMAOCA VARCHAR(160) DA Naziv primaoca IZNOS NUMERIC(15,2) DA Iznos naloga OPIS_PLACANJA VARCHAR(250) DA Opis naloga HITNOST VARCHAR(1) DA Hitnost :

T – hitno, F – nije hitno

JP_TAX_NO VARCHAR(13) Broj poreskog obveznika JP_VRSTA_UPLATE VARCHAR(1) Javni prihodi – Vrsta uplate:

0 – Redovna, 1 – Po nalogu, 2 – Povrat novca 3 – Prinudna naplata

JP_VRSTA_PRIHODA VARCHAR(6) Javni prihodi – Vrsta prihoda Vrijednosti iz šifarnika vrsta prihoda.

JP_PERIOD_OD DATETIME Javni prihodi – Poreski period od JP_PERIOD_DO DATETIME Javni prihodi – Poreski period do JP_OPCINA VARCHAR(3) Javni prihodi – Općina

Vrijednosti iz šifarnika opština JP_BUDZ_ORG VARCHAR(7) Javni prihodi – Budžetska organizacija JP_POZIV_NA_BROJ VARCHAR(10) Javni prihodi – Poziv na broj

Napomena: sva polja javnih prihoda su obavezna samo ako je zadato bilo koje od polja javnih prihoda.

Napomena: Ukoliko banka ne omogućava kreiranje naloga sa nazivom pošiljaoca drugačijim od naziva korisnikovog računa, tada će polje NAZIV_POSILJAOCA biti ignorisano.

S t r a n a | 46


Import INO naloga – verzija 2

Import/eksport fajl za INO naloge (verzija 2) ima sljedeća polja koja se pojavljuju zadatim redoslijedom.

Naziv polja Tip Obavezno Opis RBR_Naloga NUMERIC(10) DA Redni broj sloga (počinje od 1 za

prvi slog i inkrementira se za svaki sljedeći).

NAZIV_POSILJAOCA VARCHAR(150) DA Naziv pošiljaoca (polje "Uplatio je")

IZVORNA_VALUTA VARCHAR(3) DA Oznaka valute računa sa koje će biti skinuta sredstva

ODREDISNA_VALUTA VARCHAR(3) DA Oznaka valute naloga IZLAZNI_IZNOS NUMERIC(15,2) DA Iznos naloga u valuti:

ODREDISNA_VALUTA OPIS_PLACANJA VARCHAR(250) DA Opis naloga TROSKOVI VARCHAR(1) DA Troškove snosi:

S - pošiljaoc O – primaoc D - diljeljeni

RACUN_PRIMAOCA VARCHAR(35) DA Račun primaoca NAZIV_PRIMAOCA VARCHAR(160) DA Naziv primaoca BANKA_ID VARCHAR(20) DA ako nije

zadan BANKA_NAZ

ID banke primaoca Vrijednosti iz šifarnika banaka.

BANKA_NAZ VARCHAR(200) DA ako nije zadan BANKA_ID

Naziv banke primaoca


S t r a n a | 47


IMPORT / EKSPORT : VERZIJA 3

Format za import/eksport naloga – verzija 3


• Nalozi u tekst formatu (kodna strana mswin1250). • Nalozi u ovom fajlu separirani sa CR. • Polja u jednom nalogu separirani sa TAB.




• datetime - datumski tip u formatu “yyyy-mm-dd hh:mi:ss” ili “yyyy-mm-dd” gdje je: yyyy oznaka godine mm oznaka mjeseca u godini dd oznaka dana u mjesecu hh oznaka sata (24 satni format) mi oznaka minuta ss oznaka sekundi

• Polja ne mogu sadržavati CR ili TAB. • Linija koja počinje sa # se smatra kao komentar i kod importa se ignoriše • Prva linija fajla sadrži kontrolne informacije o obuhvaćenim nalozima. U toj liniji

moraju biti dva polja (polja su numerička i međusobno odvojena sa TAB): prvo polje sa ukupnim brojem naloga obuhvaćenih u fajlu, a drugo sa izračunatom kontrolnom sumom naloga (suma svih iznosa naloga).

S t r a n a | 48


Import/Eksport UPP naloga – verzija 3 Import/eksport fajl za UPP naloge (verzija 3) ima sljedeća polja koja se pojavljuju zadatim redoslijedom.



NAZIV_POSILJAOCA VARCHAR(150) DA Naziv pošiljaoca (polje "Uplatio je") RACUN_PRIMAOCA VARCHAR(16) DA UPP račun primaoca NAZIV_PRIMAOCA VARCHAR(160) DA Naziv primaoca IZNOS NUMERIC(15,2) DA Iznos naloga OPIS_PLACANJA VARCHAR(250) DA Opis naloga HITNOST VARCHAR(1) DA Hitnost :

T – hitno, F – nije hitno

JP_TAX_NO VARCHAR(13) Broj poreskog obveznika JP_VRSTA_UPLATE VARCHAR(1) Javni prihodi – Vrsta uplate:

0 – Redovna, 1 – Po nalogu, 2 – Povrat novca 3 – Prinudna naplata

JP_VRSTA_PRIHODA VARCHAR(6) Javni prihodi – Vrsta prihoda Vrijednosti iz šifarnika vrsta prihoda.

JP_PERIOD_OD DATETIME Javni prihodi – Poreski period od JP_PERIOD_DO DATETIME Javni prihodi – Poreski period do JP_OPCINA VARCHAR(3) Javni prihodi – Općina

Vrijednosti iz šifarnika opština JP_BUDZ_ORG VARCHAR(7) Javni prihodi – Budžetska

organizacija JP_POZIV_NA_BROJ VARCHAR(10) Javni prihodi – Poziv na broj REFERENCA_PLACANJA VARCHAR(50) Referenca za plate RACUN_POSILJAOCA VARCHAR(40) DA Racun posiljaoca

*podebljani redovi predstavljaju nova, dodatna polja formata v3 u odnosu na format v2

Napomena: sva polja javnih prihoda su obavezna samo ako je zadato bilo koje od polja javnih prihoda.


S t r a n a | 49


Import/Eksport INO naloga – verzija 3 Import/eksport fajl za INO naloge (verzija 3) ima sljedeća polja koja se pojavljuju zadatim redoslijedom.



NAZIV_POSILJAOCA VARCHAR(150) DA Naziv pošiljaoca (polje "Uplatio je")

IZVORNA_VALUTA VARCHAR(3) DA Oznaka valute računa sa koje će biti skinuta sredstva

ODREDISNA_VALUTA VARCHAR(3) DA Oznaka valute naloga IZLAZNI_IZNOS NUMERIC(15,2) DA Iznos naloga u valuti:

ODREDISNA_VALUTA OPIS_PLACANJA VARCHAR(250) DA Opis naloga TROSKOVI VARCHAR(1) DA Troškove snosi:

S - pošiljalac O – primalac D - diljeljeni

RACUN_PRIMAOCA VARCHAR(35) DA Račun primaoca NAZIV_PRIMAOCA VARCHAR(160) DA Naziv primaoca ADRESA VARCHAR(35) NE Adresa primaoca ADRESA2 VARCHAR(35) NE Poštanski broj/grad /država BANKA_ID VARCHAR(20) DA ako nije

zadan BANKA_NAZ

ID banke primaoca Vrijednosti iz šifarnika banaka.

BANKA_NAZ VARCHAR(200) DA ako nije zadan BANKA_ID

Naziv banke primaoca

RACUN_POSILJAOCA VARCHAR(40) DA Racun posiljaoca *boldrani redovi predstavljaju nova, dodatna polja formata v3 u odnosu na format v2


S t r a n a | 50


PRIMJER EKSPORTA/IMPORTA UPP/INO NALOGA Na slici je prikazana Elba aplikacija, i to maska koja prikazuje sve korisnikove naloge (UPP i PPI). Eksport naloga je omogućen u svim stanjima naloga, osim u stanju 'Otvorenih naloga' i “Poništenih naloga” (otvoreni i poništeni nalozi se ne mogu eksportovati). Pokreće se klikom na ikonicu u desnom uglu operacionog menija (vidi sliku ispod):

eksport naloga

Elba podržava dva različita formata kod importa/eksporta naloga:

• V3 – format za naloge nove verzije Elba aplikacije • V2 - format za naloge prethodne verzije Elba aplikacije

V2 je format kojeg je koristila prethodna verzija Elbe. Prethodna verzija nije omogućavala da se eksportuju nalozi koji terete različite račune. Nova verzija Elbe omogućava istovremeni rad sa više računa, pa tako je uveden format V3, tako da je sada moguće eksportovati/importovati naloge koji se odnose na različite račune pošiljaoca.

Važna napomena: Stari format (V2) u narednim verzijama Elbe više neće biti podržan, pa je strogo preporučeno što prije nadograditi interfejs tako da koristi novi format V3.

Primjer : eksport naloga Prilikom eksporta, može da se eksportuje jedan nalog ili više njih. Ukoliko se eksportuje više naloga odjednom, ti nalozi moraju biti istog tipa, odnosno nije moguće miješati UPP i PPI naloge. Na slici ispod je prikazan primjer eksportovanja tri PPI naloga (označeni u pozadini). Potrebno je još samo izabrati format eksporta i nalozi će biti eksportovani u vidu jednog .txt fajla.

S t r a n a | 51


eksport naloga, izbor verzije formata eksporta

Primjer : import naloga Na slici je prikazana Elba aplikacija, i to maska koja prikazuje sve korisnikove naloge (UPP i PPI). Import naloga je omogućen samo u stanju 'Otvorenih naloga', i pokreće se klikom na ikonicu u desnom uglu operacionog menija (vidi sliku ispod):

import naloga

Prilikom importa naloga potrebno je znati format u kojem je nalog eksportovan ili kreiran. Nalog treba biti importovan u istoj verziji u kojoj je eksportovan ili kreiran.

Na sljedećoj slici je prikazana postavka gdje se bira između verzija formata prilikom importa (V2 ili V3), kao i tipa naloga (UPP ili INO).

S t r a n a | 52


import naloga, izbor tipa naloga i verzije naloga koji se importuje

Kao što je prikazano na slici, prilikom importa naloga potrebno je da su poznata dva podatka, i da se shodno tome postavi :

• Tip naloga (UPP ili PPI) • Verzija importa (V2 ili V3)

Ukoliko se prilikom importa desi greška, sistem neće dozvoliti import. Na slici je prikazana greška prilikom importovanja.

import naloga, greška prilikom importa

Kao što se vidi na slici, očekivane vrijednosti sa desne strane se razlikuju od vrijednosti sa lijeve strane (označeni crveni prostor na slici gore). Aplikacija ne dozvoljava nastavak importa naloga. Moguće se vratiti korak nazad i izvršiti korekciju.

S t r a n a | 53


Slika ispod prikazuje uspješno parsiranje naloga, vrijednosti sa lijeve i desne strane se slažu i import naloga je dozvoljen. Nakon klika na dugme „Importuj“ pojavit će se prozor na kojem je potrebno potvrditi importovanje naloga, a ukoliko se radi o importu više naloga odjednom, iste je moguće grupisati.

Na slikama ispod je prikazano uspješno importovanje naloga. Lijeva i desna strana se slažu, i sistem dozvoljava import.

importovanje naloga, uspješno importovan nalog

dozvoljeno

S t r a n a | 54


EKSPORT IZVODA

Format za eksport izvoda – verzija 2 Ovaj eksport obuhvata sve transakcije obuhvaćene jednim izvodom.


• Fajl je u tekst formatu (kodna strana mswin1250). • Transakcije u ovom fajlu separirane sa CR. • Polja u jednoj transakciji separirana sa TAB.




• Datetime - datumski tip u formatu “dd.mm.yyyy hh:mi:ss” gdje je: yyyy oznaka godine mm oznaka mjeseca u godini dd oznaka dana u mjesecu hh oznaka sata (24 satni format) mi oznaka minuta ss oznaka sekundi

• Polja ne mogu sadržavati CR ili TAB. • Linija koja počinje sa # se smatra kao komentar • Prva linija fajla sadrži informacije o prikazanom izvodu. U toj liniji postoje tri polja

(polja su međusobno odvojena sa TAB): prvo polje sa brojem izvoda, drugo i treće sa periodom obuhvaćenih transakcija u izvodu (format dd.mm.yyyy).

Eksport fajl za transakcije obuhvaćene izvodom ima sljedeća polja koja se pojavljuju zadatim redoslijedom.

Naziv polja Tip Obavezno Opis DIRECTION VARCHAR(1) DA Smjer transakcije (+/-) VALIDITY DATE DATETIME DA Datum izvršenja transakcije REFERENCE VARCHAR(20) Referenca na transakciju DOCUMENT TYPE VARCHAR(8) DA Tip transakcije (prema internom šifarniku

transakcija banke) DOCUMENT ID VARCHAR(20) DA Identifikator transakcije ELBA ORDER ID NUMERIC(10) Identifikator Elba naloga koji je inicirao

transakciju. REF BANK VARCHAR(20) DA BIC kod banke vezane za transakciju REF ACCOUNT ID VARCHAR(35) DA Broj računa vezanog za transakciju REF ACCOUNT NAME

VARCHAR(80) Naziv računa vezanog za transakciju

DESCRIPTION VARCHAR(150) Opis transakcije CURRENCY VARCHAR(3) DA Valuta transakcije AMOUNT NUMERIC(15,2) Iznos transakcije

Primjer eksportovanja izvoda Na slici je prikazan modul za pregled izvoda. Poziv ovog modula se vrši sa modula “DODATNO”, klikom na ikonicu “Izvodi”. Kao što se vidi na slici, za svaki pronađeni izvod, moguće je :

S t r a n a | 55


• pregledati detalje naloga (dvoklik na nalog ili klik na dugme sa oznakom „Detalji“ • pregledati pdf verziju izvoda (klikom na dugme sa oznakom „PDF“) • eksportovati izvod u vidu tekstualnog fajla (klikom na dugme sa oznakom „Eksport“)

S t r a n a | 56


Važne napomene ELBA je proizvod koji je dizajniran da štiti privatnost Vaših podataka korištenjem svjetski priznatih standarda iz oblasti šifriranja podataka i zaštite od neovlaštenog pristupa. Čuvanje korisničkog imena, lozinke i jednokratne lozinke dobijene sa tokena je Vaša odgovornost. Ukoliko neko dođe u posjed Vašeg korisničkog imena lozinke i token lozinke, dobiće sva prava koja su dodijeljena Vama.

Zato je bitno da:

• Ne zapisujete korisničko ime, lozinku i jednokratnu lozinku dobijenu sa tokena a pogotovo ih ne ostavljajte na mjesta koja su dostupna drugim ljudima.

• Za lozinku birajte pojmove koje drugi ljudi ne mogu povezati sa Vama.

• Za lozinku koristite i slova i brojeve.

• Ne povjeravajte lozinku, korisničko ime i jednokratnu lozinku dobijenu sa tokena nikome, čak niti službenicima banke!

• U slučaju da službenici banke imaju potrebe provjeriti probleme u radu koje Vi doživljavate, oni će privremeno promijeniti lozinku i Vas obavijestiti o novoj lozinki. U takvim slučajevima, obavezno ponovno izaberite novu lozinku.

• Po prvom pristupu ELBA, obavezno izaberite novu lozinku.

• Po završetku korištenja ELBA, obavezno se odjavite sa aplikacije.

• Nipošto ne ostavljajte ELBA aplikaciju bez Vašeg nadzora. Ukoliko imate potrebu da napustite Vaše radno mjesto, zaključajte aplikaciju.

• Na Vaš PC ne instalirajte programe nepoznatih, odnosno neprovjerenih autora.

• Na Vaš PC ne instalirajte neprovjerene hardverske uređaje.

• Instalirajte antivirusni program.

Documents

ELBA v4 - Privredna banka Sarajevo · 2017. 10. 24. · ELBA v4 Opšte korisničko uputstvo. Strana | 1 Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj