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7/30/2019 Documents Bah

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C l (J)R e S Luxembourg B 6.436 U1 0Z U1 00 U1 ~:::J N~ Cil ,(l)-ienL -oIl ' ) f ~0 ::::::::!.0 en

i l;Numro 117/2005.- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIREdu 22 mars 2005L'an deux mille cinq, le vingt-deux mars.Pal-devant Matre Paul Frieders, notaire de rsidence Luxembourg,S'est runie l'assemble gnrale extraordinire des actionnaires de la socitanonyme Banco Ambrosiano Holding S.A. (la Socit ), ayant son sigesocial Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des socits deLuxembourg, sous le numro B 6.436, constitue suivant acte notari en date du22 mai 1963, publi au Mmorial, Recueil des Socits et Associations C du 13juillet 1963 numro 58. Les statuts de la Socit ont t modifis plusieursreprises et en dernier lieu suivant acte reu par le notaire soussign le 16dcembre 1997, publi au Mmorial, Recueil des Socits et Associations C du3 avril 1998, numro 208.La Socit a t place en gestion contrle le 29 juillet 1982 et un plan relatifla ralisation et la distribution des avoirs (le "Plan de Liquidation") a t tablile 28 mai 1984 par les commissaires la gestion contrle de la Socit, publiau Mmorial, Recueil des Socits et Associations C du 2 juin 1984, numro145 et approuv par un jugement du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourgle 13 jui llet 1984 confirm par un arrt de la Cour d'Appel de Luxembourg endate du 7 aot 1984.Une assemble des cranciers tenue en date du 18 dcembre 2000 a cltur laliquidation des avoirs.Une assemble gnrale des actiolmaires de la Socit du 12 fvrier 2001 adcid la dissolution et mise en liquidation de la Socit.

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Banco AmbrosianoHoldingen liquidation de patrimoine aprs gestion contrleLuxembourgR.C.S. Luxembourg B 6 436

Numro 585 / 2000 . - ASSEMBLEE DES CREANCIERS du 18 dcembre2 0 0 0

In the year two thousand, on the eighteenth of December,Before Matre Paul Frieders, notary residing in Luxembourg,Was held a Meeting ofthe Creditors of Banco Ambrosiano Holding (the"Company"), a socit anonyme having its registered office in Luxembourg(R.C.S. Luxembourg B 6436), incorporated pursuant to a notarial deed signed on22 May 1963 and published in theMmorial Recueil des Socits et AssociationsCaf 13 July 1963, number 58. The Articles of Incorporation have been amendedseveral times and, in the last time, pursuant to a deed ofthe undersigned notaryof 16 December 1997, published in theMmorial Recueil des Socits etAssociations Caf 3April 1998, number 208.The Company has been placed into gestion contrle on 29 July 1982 and a planrelating to the realization and distribution of the assets (the "Liquidation Plan")has been established on 28 May 1984 by the commissaires la gestion contrleof the Company, published in theMmorial Recueil des Socits et AssociationsCof 2 June 1984 number 145 and approved by a judgement given by the DistrictCourt of Luxembourg on 13 July 1984 confirmed by the Court ofAppeal ofLuxembourg on 7August 1984Ameeting of the Creditors ofthe Company held in Luxembourg on 16August1984, published in theMmorial Recueil des Socits et Associations Cof laSeptember 1984, number 241, appointed Messrs. Brian Andrew Smouha, AllenGerald Paisley and Paul Mousel as Liquidators of the Assets of the Company.The Meeting ofthe Creditors was opened at 11.30 a.m. with Mr Conrad Meyer,member of the Creditors' Committee, residing in Zrich, in the chair,who appointed as secretary Mr Paul Mousel, attorney at law, residing inLuxembourg.The Meeting elected as scrutineer Mr GeoffreyW. Robinson, auditor, residing inLondon, United Kingdom.The board ofthe Meeting having thus been constituted, the chairman declaredand requested the notary ta state:I. - That the agenda ofthe Meeting is the following:1. To receive and approve the report and accounts of the Liquidators of theAssets; 7Premier feuillet. r-


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2. To grant discharge to the Liquidators of the Assets;3. To close the Liquidation of the Assets;4. To give power to the Liquidators of the Assets to call an extraordinary generalmeeting ofshareholders in order to propose the dissolution of the Company;5. Miscellaneous.II. - That the Creditors present or represented, the proxyholders of therepresented creditors and the indication ofthe aggregate amount of their claimsadmitted as forming part ofthe liabilities ofthe Company are shown on anattendance list; this attendance list, signed by the Creditors, the proxyholders ofthe represented Creditors, the members of the board of the Meeting and theundersigned notary will remain annexed to the present deed to be filed togetherwith such deed with the registration authorities.The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by theappearing parties and the undersigned notary will also remain annexed to thepresent deed. .III. - That the present Meeting has been convened by express courier sent on 17November 2000 by the Liquidators ofthe Assets to each of the Creditors.IV. - That the present Meeting, representing one hundred two (102) out of onehundred nine (109) creditors and ninety-seven point two (97,2) percent oftheaggregate amount ofthe daims, is regularly constituted and may validlydeliberate on aIl the items of the agenda.Then the Meeting ofthe Creditors, after deliberation, took the followingresolutions:

First resolution:

After that the report and the accounts of the liquidation ofthe assets oftheCompany have been presented in accordance with section 3.1.7. oftheLiquidation Plan by the Liquidators ofthe Assets to the Creditors, the Meeting ofthe Creditors herewith approves the afore mentioned report and accounts,induding the fees and expenses of the Liquidators of the Assets.This resolution has been adopted unanimously.

Second resolution:The Meeting of the Creditors grants discharge to Brian Andrew Smouha, AllenGerald Paisley and Paul Mousel as Liquidators of the Assets of the Company inrelation with the realisation and distribution of the assets of the Company fromthe date of their appointment until today.This resolution has been adopted unanimously.

Third resolution:As a consequence ofthe first and second resolutions, the Meeting ofthe Creditors

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, / ' /"..'Deuxime.feuillet

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decides to close the Liquidation of the Assets of the Company as from now.This resolution has been adopted unanimously.

Fourth resolution:In accordance with the Liquidation Plan, the Meeting ofthe Creditors herebygives power to the Liquidators of the Assets to convene an extraordinary generalmeeting of the shareholders of th e Companywhich sha11 decide upon th edissolution and the liquidation of the Company.This resolution has been adopted unanimously.There being no further business, the meeting is closed at 11.50 a.m.Whereof the present deed has been drawn up in Luxembourg on the day namedat the beginning of this document.The undersigned notary who speaks and understands English, states herewiththat the present deed is worded in English followed by a French version; onrequest of the appearing persons and in case of divergences between the Englishand th e French text, the English version will be prevailing.The document having been read ta the persons appearing, a11 known to thenotary by their names, first names, civil status and residences, the members ofthe board of the Meeting signed together with the notary the present deed.

Suit la version franaise du procs-verbal qui prcde:

L'an deux mille, le dix-huit dcembre.Par-devantMatre Paul Frieders, notaire de rsidence Luxembourg.S'est runie:L'Assemble des Cranciers de la socit anonyme Banco Ambrosiano Holding(la "Socit"), ayant son sige social Luxembourg, (R.C.S. Luxembourg B6436), constitue suivant acte notari du 22 mai 1963 et publi au MmorialRecueil des Socits et Associations C du 13 juillet 1963, numro 58. Les statutsont t modifis plusieurs fois et, pour la dernire fois, suivant acte du notairesoussign du 16 dcembre 1997, publi au Mmorial Recueil des Socits etAssociations C du 3 avril 1998, numro 208.La Socit a t place en gestion contrle le 29 juillet 1982 et un plan relatif laralisation et la distribution des avoirs (le "Plan de Liquidation") a t tabli le28 mai 1984 par les commissaires la gestion contrle de la Socit, publi auMmorial Recueil des Socits et Associations C du 2 juin 1984, numro 145 etapprouv par un jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 13juillet 1984 confirm par un arrt de la Cour d'Appel de Luxembourg en date du 7aot 1984.


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sous- l - kBANCO AMBROSIANO HOLDING, socit anonyme

gestion contrle suivant jugement du 29 juilletSi ge soci a l : Luxembourg, 25 Boul evard Royal

R.C. : Luxembourg B 6.4361982

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/J1]t.,1 . 'L Ir.' .f/ , ,- t / (h / / d 1... {... I __ I"" '" (;1; 1. , 6,)Socit constitue par acte de Matre Aloyse Weirich, notaire de rsidence Bettembourg, du 22 mai 1963, pub1i au Recueil Spci al du Mmori al C n 58du 13 juillet 1963. Statuts modifis plusieurs reprises et pour la dernirefois par acte de Matre J. Paul Hencks, notaire de rsidence Luxembourg, du27 aot 1982.

*********************BILAN AU 30 JUIN 1983tabli par les commissaires la gestion contrle, conformment l 'article 5, al ina 1er , de l 'arrt grand-ducal du 24 mai 1935.*********************

ACT 1 F

- Dpts terme auprs des f i l iales bancaires- Avances aux filiales

DISPONIBLE ET REALISABLE- CaisseBanques vueBanques termeAVANCES ET DEPOTS AUX FILIALES

A dduire: amortissement *PARTICIPATIONS

8.587,78.5. 21 3. l 41 ,48 . 53.282.053,11.-

953.584.932,97.28.992.636,69.982.577.569,66.(964.421.472,97.-)

FRANCS SUISSES

58.503.782,37.-

18.156.096,69.-

- P a r t i c i p a t i o n ~ au cot d'acquisi-tion 645.999.326,69.-A dduire: amortissement * (356.766.446,17.-)COMPTE DE REGULARISATION - ACTIF

289.232.880,52.-

Intrts recevoir - banques termeIntrts recevoir - filiales

A dduire: amortissement *- Dividendes recevoir- Autres dbiteursPERTE DE L'EXERCICE

381.730,86.134.287.095,13.134.668.825,99.(132.453.450,73.-)482.531,46.47.977,15.- 2.745.883,87.

171.271.098,17.-

TOTAL DE L'ACTIFCOMPTE D'ORDRE

539.909.741,62.-==================

Garanties donnes: USD 296.500.000,-DM 10.000.000,--

* voir remarque page 32.1050.829 624.132.500,-8.290.000.--

632.422.500,--


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- 2 -BANCO AMBROSIANO HOLDING, socit anonyme

sous gestion contrle suivant jugement du 29 juillet 1982

BILAN AU 30 JUIN 1983*********************PAS S 1 FEXIGIBLE A COURT ET A MOYEN TERMESEngagements envers les banquesEffets financiersIntrts payerAutres crditeursENGAGEMENTS ENVERS LES FILIALESEngagements court termeIntrtsPROVISIONS

922.515.019,88.184.200.000,00.187.196.303,85.-48.637,33.-

311 .551 .387, 10. 42.289.851,67.-

FRANCS SUISSES

1.293.959.961,D6.-

353.841.238,77.-

Provisions pour garanties donnes* 599.101.500,00.Provisions diverses * 1.992.103,87.-NON EXIGIBLE

601.093.603,87.-

Capital socialRserve lgaleSolde report304.750.000,00.6.057.200,00.-(2.019.792.262,08.-) (1.708.985.062,08.-)

COMPTE D'ORDRE

TOTAL DU PASSIF 539.909.741,62.------------------ - - - - - - - - - - - - - -

Engagements pour garanties donnes ;USD 296.500.000,-DM 10.000.000,--

* voir remarque page 3

2.1050.829 624.132.500,-8.290.000,--632.422.500,--==============


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********************

COMPTE PERTES ET PROFITS

BANCO AMBROSIANO HOLDING, socit anonyme

couvrant la priode du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983

b1;' sous gestion contrle suivant jugement du 29 juillet 1982

REVENUS FRANCS SUISSESIntrtsDividendesProfit de changeCommission de garantieReprise d'amortissementsPerte d 'exploitation

112.497.296,05.3.577.442,45.858.695,03.117.000,00.16.537.370,37.171.271.098,17.-304.858.902,07.-================

CHARGESInt6rts et charges financiresFrais d'administration et de gestionPerte de changePerte sur ralisation de participationsProvisions pour dividendes bloqusAmortissement des intrts sur avances et dptsaux filiales

185.783.847,43.4.129.623,97.1.059.602,59.7. 371 .298,30. -482.531,46.-

106.031.998,32.-304.858.902,07.--------------------------------

Les20 dcembre 1983estion contrleimer A ) ~ ~ ~~ ' If'

* Remarque :les amorti ssements et 1es prov1 Sl ons ont t effectus sans reconnai ssanceprjudiciable et sous rserve d'actions judiciaires pendantes et ventuelle-ment introduire.


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Dpos au refL 'J t ; - " ~ " .d'8rrC!1c!t Cl", . .J :.U"'''' ";la 12 JAN 1984

Le prpos du r


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A Monsieur le Prs ident e t Mesdames le s ~ u g e s composant la deuximesect ion du t r ibunal d 'arrondissement de Luxembourg.

Ont l 'honneur de vous exposer t rs respectueusement :1) Monsieur Albert SCHILTZ, expert-comptable e t f isc al ,

demeurant Luxembourg,2) Matre -Pierre-Paul SCHLEIMER, avocat-avou, demeurant Luxembourg,3) Matre Je an WELTER, avocat-avou, d ~ m e u r a n t Luxembourg,agissant en l eur qual i t de commissaires la gest ion contrle deBANCO AMBROSIANO HOLDING S.A. (B.A.H.), fonction laquelle i l s on t t nomms par jugements du t r ibunal d'arrondissement de e t Luxembourg,sigeant en matire commerciale, des 29 j u i l l e t e t 12 octobre 1982,que par jugement en date du 31 octobre 1983, le dla i imparti aux commissai res pour t ab l i r so i t un pro je t de rorganisat ion, so i t un pro je tde ral i sa t ion e t de rpar t i t ion de l ' a c t i f a t prolong jusqu'au 31janvie r 1984;qu ' i l e s t dans l ' i n t r t d'un rglement sa t i s f a i san t du pass i f de B.A.H.que le s pourparlers actuellement en cours ent re le s diverses par t ies concernees about issent une solut ion ngocie du diffrend. opposant B.A.H. son act ionnaire principal e t d 'au tres en t i t s impliques dans l a dbcle du Groupe Ambrosiano,que pour des raisons inhrentes la nature part icul irement dl ica te desngociat ions , i l es t . indispensable que l 'a ct ue l s ta tu t jur idique d2 B.A.H.ne subisse aucune modif ica t ion ,que le s commissaires, conformment au but de la rglementation sur la gest ion contrle, sont a ins i amens demander la prorogat ion du dla i danslequel i l s tab l i ron t l eur pro je t .

A ces causes,le s exposants vous pr ien t , Monsieur le Prsident e t Mesdames, de bienvouloi r proroger jusqu'au 24 fvr ie r 1984 le dla i pour tab l i r , so i t unpro je t de rorganisat ion, so i t un pro je t de r a l i sa t ion e t de rpar t i t ionde l ' a c t i f .

Luxembourg, le 31 j anvier 1984au greffe du tribunal

t de et Luxembcurg3 1 JMJ. 1984Prorond respect . ~

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r/?"? Audience publique du mardi, t rente-et-un janvier mil neuf cenquatre-vDlgt-quatre.

Gestion contrle: 94/82 ( B f t ~ C O A M B R O S I M ~ O HOLDING S.A.)TRIBUNAL :Ersents :

Pierre GEHLEN, vice-prsident ,Monique BETZ, juge,Maria ,DENNEWALD, juge,Etienne SCill1IT, subst i tu t duprocureur d 'Etat ,Ernest BEVER, greff ier .

Revu le jugement rendu endate du 29 j u i l l e t 1982 par lEt r ibunal d'arrondissement dee t Luxembourg, sigeant enmatire commerciale, plaantgestion du patrimoine de lasocit anonyme BANCO ftl1BROSIJNO HOLDING S.A., dont le sigEsocial est Luxembourg, 14,rue Ald ringen , sous le rgimede la gestion contrle e t normant 1) le s ieur Albert SCHILCexpert-comptable e t f i sca l , dE....meurant Luxembourg, 9, ruede l 'Ordre de la Couronne de Chene, 2) Matre Jean villLTR, av(cat-avou, demeurant Luxembourg, 100, boulevard de la Petru:se e t 3) Ma tre Jacques DELVAUX, notaire de rsidence Remicl

12, Place du March, commissaires cet te gestion;Revu le jugement du 12 octobre 1982 par ce t r ibunal en ver1duquel t-1atre Pierre-Paul SCHLEIl'fER, avocat-avou, demeurant i.Luxembourg, 26, rue Phil ippe I I , a t nomm commissaire ce1te ,gestion en remplacement de Matre Jacques DELVAUX, dmissi(naire;ReVu le s jugements rendus par ce t r ibunal en date des 15dcembre 1982, 20 mai 1983 e t .31 octobre 1983;Attendu qu' i l rsul te d'une requte adresse au t r ibunal eIdate du 31 janvier 1984, que le s commissaires prmentionnssol l ic i ten t une prorogation du dla i jusqu'au 24 fvrier 1984,dla i dans lequel i l s devront tabl i r un proje t de r o r g a n i s ~t ion des affaires de la requrante, sinon un projet de ra l i -sation et de rpartiti .on de son act i f ;qu ' i l chet par tant de proroger le dla i en question jusqu'au 24 fvrier 1984;

Par ces motifs:le t r ibunal d'arrondissement de e t Luxembourg, deuximesection, 'sigeant en matire commerciale, le Ministre Publ icentendu en ses conc lusions,prolo n g e le dla i impart i aux commissaires pour tabl i r le prdit proje t 'us u ' au VINGT-QUATRE FEVRIER MIL N'ElCENT QVATRE-VINGT-QUATRE 24 2 l 84);o r don n e aux commissaires de fa i re publier cet teprorogation du dlai par extrai t au Mmorial;ID e t les f ra i s du prsent jugement charge de la requrante.


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-. NOV. 1982rgo DU JOURNAL

BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A.socit! anonymesige social : LuxembourgR.C. Luxembourg B 6436

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A vis

Par jugement en date du 12 octobre 1982 le t r ibunald'arrondissement de et Luxembourg,deuxime section,si!geant en matire commerciale,a nomm Matre Pierre-Paul SCHLEIMER, avocat-avou, demeurant Luxembourg -26, rue Philippe I I , commissaire la gestion contrleen remplacement de' Matr e Jacques DELVAUX,dmissionnaire.

L u x e m b o u r ~ , le 21 octobre 1982.

CHLEtMER-, ', ,.' ( r, ..... . . . ~ _

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Luxembourg, le j 5 li --:.' 1le Recev'r,19821T_


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a NOv. 1982o DU JOURNAl...

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6 ex t r a i t s pourMe Jacques Loesch

R e qui s i t ion

La soc i t anonyme BANCO AMBROSIANO HOLDING, t ab l i e e tayant son s ige soc ia l Luxembourg, 25, Boulevard Royal,r equ ie r t par la prsente l ' i n s c r i p t i on au Regis t re deCommerce de la mod if ic at io n su iv ant e :

Pouvoirs de s igna tureLa soc i t e s t engage, pour le s a f f a i r e s courantes , parle s s ig n at ur es c on jo in te s de deux admini s t ra t eurs .Les Adminis t ra teurs e t les Direc teurs Monsieur Vi t to r i oBar r i l e e t _ M o n s i ~ u r ~ n g e l o De B e r n ~ p o u r r o n t , chacunsous sa s igna ture i nd iv idue l l e , mouvementer le s comptesde la so ci t au.prs des banques e t e f f ec tue r desprlvements sur le s so ldes crd i teurs pour des montantsne dpassan t pas c h ~ q u e fo i s l a somme de f rancs luxembourgeoi:500.000 , - - ou con t r eva leu r en d ' au t r e s devi ses .Tout engagement de la soc i t devra en out re t re cont re s ign par deux des t r o i s Commissaires la gest ioncont r l e .Tous pouvoirs de s igna ture accords antlrieurement sontannuls .

Pour r equ i s i t i onSon avou

...

...

1.:". ,._ "ur,

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M 0 D l FIC A T IO Nau

2' OCI. \981 Reg i s t r e de CommerceNDU JOURNAL LUX E M BOU R G

1l ,

Banco Ambrosiano HoldingSige soc ia l : Luxembourg.R.C. Kuxembourg B 6436

1{/"Monsieur l e prpos du r eg i s t r e de commerce prs let r i buna l d 'arrondissement de e t Luxembourg e s t requ i sde procder l ' i n sc r i p t i on des mod if ic a ti on s s u iv a nt esconcernant la soc i t "Banco Ambrosiano Holding" :L' insc r ip t ion concernant le s d ispos i t ions de l ' a c t e desoc i t e s t modifier cowme s u i t ~

"La soc i t e s t a dm in istr e p ar un conse i ld ' admin i s t ra t ion compos de t ro i s membres aumoins, ac t ionna i res ou non.La dure du mandat des adminis t ra teurs e s tde s ix ans au p+us.Le Consei l cho i s i t parmis ses membres un Prs iden t . Le pr s iden t absen t ou empch e s tremplac par l ' admin i s t ra t eu r le plus g .La soc i t e s t engage en t o ut es c ir con st an c es

par le s s ign a tu r es c onj oi nt es de t ro i s admin i s t ra t eu rs . En ou t re , l e Conse i l d 'admin is t r a t ionpeut que la soc i t se ra encore engage de t ou teaut re manire a r r t e par lu i e t ce dans le sl imi tes des pouvoirs a in s i confrs ."Les a u tr es d is p o si ti on s r e s t an t le s mmes.En out re le s modif ica t ions su iv an te s so nt appor te r l a composi t ion du conse i l d 'admin is t r a t ion :A b i f f e r : Monsieur Henri E. ~ ~ G N A N A T , qui a donn sadmiss ion,A a jou te r : 1) Monsieur Jean HAMILIUS, exper t -comptab le ,demeurant Luxembourg,

2) Monsieur Gerardo BROGGINI,avocat-professeur,demeurant Lugano,3) Monsieur Adrien Van Kauvenbergh, ' avocat -avou,

demeurant Luxembourg._Ces modif icat ions rsu l t en t de dc i s ions pr i ses par l'assemble gnra le ex t rao rd ina i re des ac t ionna i re sde l a d i t e soc i t en date du 27 septembre 1982,


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BANCO ~ ~ O ~ I A N O HOLDING 5 3 3 7 1 8 cNmwsocJ.ete anonyme l.Sige social: LUXEIlffiOURG, 14, rue AldringenRegistre de Commerce Section B nO 6.436

L'assemble gnrale extraordinaire du 5 aot 1982 a accept ladmission des administrateurs Messieurs Antonio TONELLO

Remy KREMERFilippo LEONIRuggiero MOZZANACar10 OLGIATIVallan PASARGIKLIANRoberto ROSONECarlo-Luigi COSTA.

D'autre part , le Prsident du Conseil d 'Administration, ~ i o n s i e u rRoberto CALVI, est dcd.

La mme assemble a nomm aux fonctions d'administrateursMessieurs Henry MAGNENAT, l icenci en sciences sociales et politiques,demeurant CH-1141 MolIens (Suisse)

Ingo RAVALICO, expert comptable et administrateur de socits,demeurant ltilanRen PUTTEMANS, licenci en sciences commerciales et financires ldemeurant Luxembourg.

Luxembourg, le 10 aot 1982Pour BANCO AlROSL\NO HOLDING, S.A.:

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURGsocit anlIlyme

1~ ':::"registr::'.. ._.L _...... rle .._... l'enVOI


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.3 b'lJb~ Del !.-"b i B Idin sous GESTION CONTROL'Eeu Banco 1U I I lOS ano () g, societe anonyme svt. jugement du 29.7.1982SIEGE ADMINISTRATIF: 25 A, BD ROYAL .. LUXEMBOURG TELEPHONE; 42404 -42409 - TELEX: 1591 BAH LU

,,,GREFFIER EN CHEF PREPOSE DU REGISTRE DE COMMERCE

est requis d' inscrire la modification suivante; avec effet 6 septembre 1982le sige de la socit est transfr l 'adresse suivante:

BANCO AMBROSIAID HOWING S.A.25, boulevard RoyalLUXEMBOURG

Ren PuttemansAdministrateur Provisoire pourLES COMMISSAIRES A

LA GESIIO CONTROLfE

f ..(

SIEGE SOCIAL: 14 RUE ALDRINGEN, LUXEMBOURG-REGISTRE DU COMMERCE-LUXEMBOURG, SECTION B N. 6436


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A Monsieur le Gref f i e r en Chef du Tribuna l d'Arrondissement dee t Luxembourg; prpos du Regis t re de Commerce

Requis i t ion a f in d ' i n sc r i p t i on au r eg i s t r e de commerce.

Par jugement du 29 j u i l l e t 1982 le pa t r imoine de l a soc i t a t mis sous g e st io n c o nt r l e des commissai res :

1) Monsieur Alber t SCHILTZ, expert -comptable e t f i s c a l ,demeurant L u x e r r ~ o u r g , 9 , rue de l 'Ord re de l a Couronnede .Chne

2) Mat re Jean WELTER, avoca t -avou , demeurant Luxembourg,100, boulevard de l a Pt rus se , e t

3) Mat re Jacques DELVAUX, no t a i r e de rs idence Remich,Place du March, 12.

en app l i ca t ion de l ' a r r t Grand-Ducal du 24 mai 1935.

Banco Ambrosiano Holding, S.A. , ne peu t , peine de nu l l i t ,sans l ' a u t o r i s a t i on des commissaires , a l i ne r , engager ouhypothquer ses b iens , meubles ou immeubles, p la ide r ,t r ans ige r , emprunter , r ecevo i r aucune somme; f a i r e aucunpaiement , n i se l i v r e r aucun ac te d ' admin i s t ra t ion . Lescommi ss ai re s p euvent d 'a ut re p ar t pre sc r i r e l e s mesures quepa ra i s sen t commander le s i n t r t s de la soc i t ou dese s c ranc i e r s .

Les commissai res de l a ges t ion cont r le

'''32

francs pour ta)(.... . ' i _ . : ~ ; : : ,. 1 \..... 'J \

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17/40

BANCO AMBROSIAlW HOLDINGsocit anonymeSige social: L U x m ~ U R G , 14, rue AldringenRegistre de Commerce Section B nO 6.436

Rquisition aux fins d' inscription m o d i f i c a ~ e au Registre de CommerceUr" '" ,N DU JO"< -

L'assemble gnrale extraordinaire du 5 aot 1982 a acceptla dmission des administrateurs Messieurs Antonio TONELLO

Remy KREMERFilippo LEDNIRuggiero MOZZANACarlo OLGIATIVahan PASARGID.IANRoberto ROSONECarlo-Luigi COSTA.

D'autre part, le lisident du Conseil d'Administration, MonsieurRoberto CALVI, est dcd.

La mme assemble a nomm aux fonctions d 'administra teursMessieurs Henry MAGNENAT, licenci en sciences sociales et politiques,

demeurant CH-1141 MolIens (Suisse)Ingo RAVALICO, expert comptable et administrateur de socits,demeurant MilanRen P U ~ 4 A N S , licenci en sciences commerciales et financirdemeurant Luxembourg.

Luxembourg, le 10 aont 1982Pour BANCO AMBROSIANO HOLDlNG, S.A.:

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURGsocit an,onyme\ \

CL

",1.. )- i Art . : " ' ~ \ : : -u L :::ni vingt -ancs pou tli ISC,ri. (8f1-1 n(lc1ltreati n !, 3 tto-rr-iu rllst:e de comm:-r..;..

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18/40

1 :1 ~ 1 0 ' L ' ~ .BANCO AMBROSIANO HOLDING, socit anonyme /

sous gestion contrle suivant jugement du 29 juillet 1982Sige Social: Luxembourg, 25, boulevard RoyalR. C.: Luxembourg B 6.436Socit constitue par acte de Matre A10yse Weirich, notaire de rsidence Bettembourg, du 22 mai 1963, publi au Recueil Spcial du Mmorial C no 58 du13 juillet 1963. Statuts modifis plusieurs reprises et pour la dernirefois par acte de Matre J.Paul Hencks, notaire de rsidence Luxembourg, du?7 aot 1982. *******************

BILAN AU 30 JUIN 1982tabli par les commissaires la gestion contrle, conformment l 'article 5, alina 1er, de l 'arrt grand-ducal du 24 mai 1935.

*******************ACT l FDISPONIBLE ET REALISABLE FRANCS SUISSES

CaisseBanques vueBanques termeObligations au cot d'acquisitionAVANCES ET DEPOTS AUX FILIALES

D p t ~ vue auprs des filialesbancaHesD p t ~ terme auprs des filialesbancalresAvances aux filiales

A dduire : Amortissement *PARTICIPATIONS

2.510,7219.370.582,931.428.440,00725.560,27

291.859,25965.091.485,5631.899.783,50997.283.128,31(975.858.843,34)

21.527.093,92

21.424.284,97

Participations au cot d'acquisition 717.828.455,67A dduire: Amortissement * (388.819.216,67)COMPTE DE REGULARISATION - ACTIF

329.009.239,00

TOTAL DE L'ACTIF

Intrts recevoir - banques termeIntrts recevoir - obligationsIntrts recevoir - filiales

A dduire: Amortissement *PERTE DE L'EXERCICE

COMPTE D'ORDRE

32.139,0018.132,2526.656.073,7026.706.344,95(26.421 .452,41 ) 284.892.54

2.026.903.819,252.399.149.329,68================

Garanties donnesDEVISES A TERME

USD 296.500.000,-DM 10.000.000,--

2.132.8547

632.138.000,-8.547.000,-640.685.000,--Notre achat devises terme* voir remarque page 3

USD 23.400.000,--


19/40

2BANCO AMBROSIANO HOLDING, socit anonyme

sous gestion contrle suivantjugement du 29 juillet 1982BILAN AU 30 JUIN 1982*********************

PAS S l FEXIGIBLE A COURT ET A MOYEN TERMESEngagements envers les banquesEffets financiersIntrts payerENGAGEMENTS ENVERS LES FILIALESEngagements court termeIntrtsPROVISIONSProvisions pour garanties donnes*Provisions diverses*NON EXIGIBLECapital socialRserve 1ga 1eBnfice report

TOTAL DU PASSIF

COMPTE D'ORDREEngagements pour garanties donnes

USD 296.500.000,-DM 10.000.000,--

DEVISES A TERME

931.519.843,93185.280.000,-39.549.239,47

314.677.427,704.431.072,34

599.101.500,-6.671.489,07

304.750.000,-6.057.200,-7.111.557,17

2.132.8547

FRANCS SUISSES

1.156.349.083,40

319.108.500,04

605.772.989,07

317.918.757,172.399.149.329.68================

632.138.000,-8.547.000,-640.685.000,--

Notre vente devises terme* voir remarque page 3

SF 49.537.800,--


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3BANCO AMBROSIANO HOLDING, socit anonyme

sous gestion contrle suivantjugement du 29 juillet 1982COMPTE DE PERTES ET PROFITS

couvrant la priode du 1er juillet au 30 juin 1982***************************REVENUSIntrtsDividendesProfit de changeCommission de garantiePerte d 'exploitationPerte rsultant de l 1amortissementdes participationsPerte rsultant de l l amortissementdes avances et dpts aux filialesPerte rsultant de la provisionpour garanties donnesPerte rsultant de provisionsdiverses

CHARGESIntrts et charges financiresFrais d'administration et de gestionAmortissement des frais d'missiondiffrsTaxe d'abonnementAmortissement des participationsAmortissement des avances etdpts aux filialesAmortissement des intrts suravances et dpts aux filialesProvision pour garanties donnesProvisions diverses

FRANCS SUISSES149.300.754,888.251.193,041.059.602,591.010.713,9230.202.806,83

3.88.819.216,671.002.280.295,75599.101.500,-

6.500.000,-- 2.026.903.819,252.186.526.083,68================

186.518.743,092.164.686,47l .116 .666,6824.975,02388.819.216,67

975.858.843,3426.421.452,41599.101.500,-6.500.000,--2.186.526.083,68

================

Luxembourg, le 30 novembre 1982Les commissaires la ~ e s t i o n c o n ~ ~

s c ~ t m e r / t1 //:t1,P.P. J.Weltert-


21/40

BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A.Sige soc i a l : Luxembourg

68 1 /a2

Premi r r ler;-- :'""/-:' - /

L'an m il neuf cen t quatre-v ingt-deux, le v ing tsep t septembre,

Pardevant Ma t re Jean-Paul HENCKS, no ta i r e ders idence Luxembourg,

S ' ~ s t tenue l 'Assemble gnra le ex t rao rd ina i redes ac t ionna i res de la soc i t "BANCO AMBROSIANOHOLDING S.A. ", une soc i t t ab l i e sous la formed 'une soc i t anonyme e t ayant son s ige soc i a l Luxembourg-Vil le ,

c o ns ti tu e s uiv an t acte reu par le no ta ireAloyse WEIRICH, de rs idence Bettembourg, en datedu 22 mai 1963, publ i au Mmorial , Recue i l Spc ia ldes Soci ts e t Assoc ia t ions No 58 du 13 j u i l l e t1963, e t dont le s s t a t u t s ont t modif is comme susu i t par dc is ions d es a ssemb l es gnra les ex t r a ord ina i res de la Soci t :

Date Publ ica t ions au Mmorial01.09.1964 C 96 du 17.10.196412.12.1966 C 8 du 20.01.196710.09.1970 C 200 du 04.12.197020.04.1972 C 126 du 22.08.197218.05.1972 C 132 du 29.08.197220.06.1973 C 156 du 12.09.197330.04.1974 C 148 du 26.07.197418.02.1976 C 115 du 05.06.197622.07.1976 C 158 du 02.08.197608.11.1976 C 277 du 09.12.197627.07.1977 C 237 du 19.10.197712.12.1977 C 18 du 31.01.197824.02.1978 C 59 du 24.03.197817.10.1979 C 3 du 04.01.198025.02.1981 C 73 du 10.04.1981

la s oc i t ta nt ac tue l lement place sous la gest ion con t r le .

La sance e s t ouverte 14.30 heures par MonsieurRen PUTTEMANS, admin is t r a teu r de soc i t , demeurant Luxembourg, qui dsigne comme sec r t a i r e MonsieurAlber to SANTA MARIA, profes seur l ' un ive r s i t de dro ide Gne, demeurant Milan.


22/40

- -L'assemble lit comme s c ru t a t eu r s Messieurs Dott .

Lanfranco GERINI, dot tore commerc ia l i s ta , demeurant Milan, e t Avv. Franco SPREAFICO, avoca t , demeurant Milan .

Le Bureau a ins i con st i tu , le Prs iden t expose e tp r ie le no ta i re d ' a c t e r le s dc la ra t ions su ivan tes :

I . La prsente Assemble a t convoque pour d-l i b r e r su r l ' o rd re du j ou r su ivant :

1. Modif ica t ion de l ' a r t i c l e 7, a l ina premierdes s t a t u t s pour remplacer le t ex te ac tue l par let ex te su ivan t :

"La soc i t e s t a dm in is tr e p ar un Consei l d'Admi-"n i s t ra t ion compos de t r o i s membres au moins, ac-" t ionna i res ou non."2. Modif ica t ion de l ' a r t i c l e 7, a l ina t r o i s des

s t a t u t s pour remplacer le t ex t e ac tue l par le tex tesu ivan t :

"La dure du mandat des admin i s t ra t eu rs e s t de s ix"ans au p lus . I l s son t r l i g i b l e s . "3. Modif ica t ion de l ' a r t i c l e 8, a l ina premier e t

second des s t a tu t s , pour remplacer le t ex te ac tue lpar le t ex te su ivan t :

"Le Consei l d 'Adminis t ra t ion cho i s i t parmi ses' ~ e m b r e s un pr s iden t ."Le prs iden t absent ou empch e s t remplac par" l ' admin i s t r a t eu r le p lu s g ."4. Modif ica t ion de l ' a r t i c l e I l des s t a t u t s pour

remplacer le tex te ac tu el pa r le tex te su ivan t :"Le Consei l d 'Admin i s t ra t ion a r r t e le s pouvoi r s"de s igna tu re engageant la s oc i t ."S.Nominations s t a t u t a i r e s .6 .Auto r i s a t ion con f re r au Consei l d 'Adminis t ra -

t ion l ' e f f e t de dlguer des pouvoirs pour la ges-t io n jo urn al i re un ou p lus i eu r s adminis t ra teurs .

7. DiversI I . Les avis de c on vo ca tio n o nt t publ is con-

formment la l g i s l a t i on luxembourgeoise au :a) "Luxemburger Wort" , en da te du 9 septembre 1982

"Luxemburger Wort", en da te du 18 septembre 1982bl Mmorial, Recuei l Spc ia l des Soc i ts e t

Associa t ions , C, No 215 du 9 septembre 1982Mmorial, Recuei l Spc ia l des Soc i ts e t

-Assoc ia t ions , C, No 215,du 18 septembre 1982.


23/40

Deuxime f e u i l ~ e t .-J

- 3 -

Mmorial, Recue i l Spc ia l des Soc i ts e t Assoc ia t ions , C, No

111.- I l a t t ab l i une l i s t e de prsence r en se ignan t le s a ct io n na ir es prsents ou r ep rsen tse t le nombre des act ions qu ' i l s d t i ennen t , l aque l le ,aprs avoir t s igne par le s a ct io nn aire s ou l eursmandata i res e t par le s membres du Bureau, se ra enre g i s t r e avec le p rsen t ac te ensemble avec le s procura t ions s ignes "ne va r i e tu r " par le s mandata i res .

IV. - Il r su l t e de ce t t e l i s t e de prsence , quedes deux cen t t r en t e m ille a ctio ns (230 .000 . - ) ,cons t i t u an t l ' i n t g r a l i t du cap i t a l soc i a l , cen tsoixante mil le t r o i s cen t qua t r e -v ing t quatre(160.384.-) ac tio ns so nt prsen tes , s o i t plus de l amoit i de 230 .000 . - , de sor te que l ' assemble peutvalablement d l ib r e r su r le s p oin ts , f i gu ran t l ' o rd re du j ou r .

L'Assemble, ayant approuv le s dc la ra t ions quiprcdent , a p r i s , l ' unanimi t des voix , le s r so l u t ions su ivan tes :

PREMIERE RESOLUTIONL'assemble gnra le dc ide de modi f i e r l ' a r t i c l e

7, premier a l ina des s t a t u t s , pour lu i donner l at eneur su ivan te :

"La soc i t e s t adminis t re pa r un Consei Id' Admi"n i s t r a t i on compos de t r o i s membres aux moins,"ac t ionna i res ou non. "

DEUXIEME RESOLUTIONL'assemble gnra le dcide de modif ier l ' a r t i c l e

7, t r o i s i ~ m e a l ina des s t a t u t s , pour lu i donner lat eneur su ivan te :"La dure du mandat des admin i s t ra t eu rs e s t de

"six ans au p lus . I l s son t r l i g i b l e s . "TROISIEME RESOLUTION

L'assemble gnra le dcide de modif ie r l ' a r t i c l eB, deuxime e t t ro is ime a l ina des s t a tu t s , pourlu i donner l a te ne ur s ui va nte :

"Le Conse i l d 'Adminis t ra t ion cho i s i t parmi ses"membres un prs iden t ."Le prs iden t absent ou empch e s t remplac par" l ' admin i s t r a t eu r le plus g."


24/40

- 4 -QUATRIEME RESOLUTION

L'assemble gnra le propose de compl te r le t ex tesoumis au vote au po in t 4 de l ' o r d r e du jour e t , enconsquence, dcide de modi f ie r l ' a r t i c l e 11 dess t a t u t s pour lu i donner l a t eneur su ivan te :

Art ic le 11 . -"La soc i t e s t engage en t ou tes c i rcons tances"par le s s i ( jnatures con jo in tes de t r o i s adminis " t r a t eu r s . En ou t re , le Conse i l d 'Adminis t ra t ion"peut dcider que la soc i t se ra encore engage"de tou te au t re manire a r r t e par lu i e t ce dans" les l imi t es des pouvoi rs a i n s i conf rs . "

CINQUIEME RESOLUTIONa) L' assemblRe r l i t a U ; ~ "fonct ions de c)mmissaire

aux comptes la "FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG",soc i t c i v i l e , 21, rue Glesener , Luxembourg.

Son mandat viendra exp i ra t ion lo r s de l ' a ssemblegnra le des ac t i onna i r e s qui s t a t ue ra su r le b i lande l ' exe rc i cec lo tu r le 30 ju in 1982.

b) L'assemble lit aux fonc t ions d ' admin i s t ra t eu rs :1) Monsieur Jean HAMILIUS, exper t -comptable , de

meurant Luxembourg.2) Monsieur Gerardo BROGGINI, avoca t -p ro fes seur ,

demeurant Lugano.3) Monsieur Adrien Van Kauvenbergh, avocat-avou,

demeurant Luxembourg.Le mandat de ces admin i s t ra t eu rs viendra exp i

ra t ion l o rs de l ' a s semble gnra le des act ionnai resgui s t a tue r a su r le bi lan de l ' exe rc i ce gui c l tu r e ra le 30 ju in 1983.

Par droga t ion la dc i s ion pr i s e par l ' a ssemblegnrale du 5 aot 1982, la dure du mandat des au t resadmin is t r a teu r s exp i r e ra la mme da te .

SIXIEME RESOLUTIONL'Assemble Gnrale e x tr ao r d in a ir e a u to r is e le

Consei l d 'Adminis t ra t ion l ' e f f e t de d lguer dGSpouvo i r s pou r l a g e s t i o n j o u r n a l i r e un ou p l u ~s ie u rs a dm in is tr at eu rs .

Plus r i en ne f igu ran t l ' o rd re du jour , aucunau t re po in t n ' t an t t r a i t sous "divers" , l 'Assemble e s t leve 16.20 heure s .


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BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A.Sige social: Luxembourg

R.C. LUXEMBOURG B 6436

! . ' ' : - ' : - r: (CI ...J J

......

Liste de prsence des Actionnaires l 'Assemble Gnrale Extraordinaire du27 septembre 1982

ACTIONNAIRES

BANCO AMBROSIANO S.p.A.,

ACTIONS

160.384

SIGNATURES

2, Via Clerici , Milan, enl iquidat ion, reprsente par

'/-"1les t i ~ commissaires-l iquidateurs ,Messieurs Dott. Lanfranco GERINI,

~ . . , . . . ~ E Hce. -MttR'flNEI;l.1_Avv. Franco SPREAFICO

;' c-' r- '" ~ I ~' . \ . ' ~ ' j/',- -Scrutateurs

... -""'-:-

Secrtaire

'-=-" : - ;

Prsident

, 1

("


26/40

Rquisition aux fins d' inscript ion modificative au Registre de Commerce

64 iv1A' t, 1

DU J O U R N A ~) 15"3, 1"'40,

BANCO AMBROSIANO HOLDINGsooit anonyme============

Sige social : LUJMBOUm, 14, rue AldringenRegistre de Commerce : Section B n o6436= = =

La socit est engage, en toutes circonstances, par la signature duPrsident ou par les signatures conjointes de deux Administrateurs.

Le Conseil d'Administration, lors de sa runion du 16 janvier 1981,a dcid que le s Directeurs, Messieurs Vittorio BARRILE et Angelo DE BERNARDI,pourront, chacun sous sa s igna tu re conjoint e avec un Administrateur, exercerle s pouvoirs suivants :

effectuer toute opration bancaire e t sur t i t r e s ;engager la socit pour des oprations court terme jusqu' une dure dedouze moi s.

I l s pourront, en outre, chacun sous sa seule signature, exercer les pouvoirssuivants- signer la correspondance ordinaire ne comportan t pas d'engagements pour lasooit;- mouvementer les oomptes de la sooit aup rs des banques e t effeotuer desprlvements sur les soldes orditeurs pour des montants ne dpassant paschaque fois la somme de Francs Suisses 50 .000 , - ou contrevaleur en d'autresdevises.

Luxembourg, le 14 mai 1981.

Pour BANCO Aj/ffiROSIANO HOLDING, S.A.sooit anonyme

BANG;PE GENERALE DU LUXEMBOUIDsocit anonyme- - r , 1 1 , ~

l, / , ' r - A'., \ -[ , . ,. ' / l ', '-,r-.:::ript nlo .. :('"-.... l '':r'.

Lw.cm -, -, .. -, 1pro Ir-

" f " ~ - , t Irancs ~ o u r tax:.:>1 - ;i_.. d ~ ornmerce

J .l , " : : ~ eu )~ ' - ' -


27/40

12 ~ 1981o uU OUR ~ fiJj" M 0 D l FIC A T IONau Registre de Commerce

LUXEMBOURG

BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A.LUXEMBOURG, 14, rue Aldringen1) Augmentation de capi ta l :Ancien Capital:Capital Actuel:

269.790.000.- Sfr.i':: ' : > ~

3 0 4 . 7 5 o . 0 0 0 . ~ ~ . ,repr sent par 230.000actions de 1.325.-Sfrchacune, entirementl ibres .

,/'/'jJ

\'

2) Modification de l ' a r t . 9 des s ta tu ts :be-s--frpGG--s verbaux'! des sances du conseil d' adminis-'t ra t ion Json t s;i gus par le prsiden=-e-t-- ua.-ad:m:i:ns a~ . Les copies ou ext ra i t s de ~ p r o c s - v e r b a u x produire en just ice ou ai l leurs , sont signs par 1le prsident ou deux administrateurs.3) Modi fi ca tion de l ' a r t . I l des s ta tu ts :La socit es t engage en toutes c ir cons tances parla signature du prsident ou par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans prjudice desdcisions prendre quant la signature sociale encas de dlgation de pouvoirs ou mandats confrs parle consei l d ' a d m i n i s t r a t i o n ~ ~ n ~ e r t u de l '&Ft jc 'e 12pi. le

?:merce


28/40

/ ..- .

BANCO A ~ B R O S I A N O HOLDING S.A.Sige soc i a l : Luxembourg, 14 , rue Aldr ingen

Regis t r e de commerce: Luxembourg B 6436Soc i t co ns t i tu e par ac te du no t a i r e AloyseWEIRICH de r s idence Bettembourg en date du 22mai 1963,publ i au Mmorial, Recue i l Spc ia l No 58du 13 j u i l l e t 1963

Modi f i ca t ions des s t a t u t sDate

01.09.196412.12.196610.09.197020.04.197218.05197220.06.197330.04.197418.02 .197622.07.197608.11.197627.07.197712.12 .197724.02.197817.10.19792502.1981

S T A TUT S

Pub l i c a t i on sC 96 du 17 .10 .1964C 8 du 20.01.1967C 200 du 04.12.1970C 126 du 22.08.1972C 132 du 29.08.1972C 156 du 12.09.1973C 148 du 26.07.1974C 115 du 05.06.1976C 158 du 02.08.1976C 277 du 09.12 .1976C 237 du 19.10.1977C 18 du 31.01.1978C 59 du 24.03.1978C 3 du 04.01.1980

coordonns e t mis j ou r , conformment l'art. Ilb is & 3 de la lo i du 10 aot 1915 su r le s soc i t scommerciales , t e l l e qu ' e l l e a t modif ie Dar la lo idu 23 novembre 1972.

Ti t re 1 .- Dnomination; s ige soc i a l , ob je tdure , cap i t a l soc i a l

Ar t ic le l e r . - I l e s t form ent re le s comparants e ttous ceux qui d e v i e n d r ~ n t p rop r i t a i r e s des ac t ionsc i -aprs cres une soc i t holding sous la dnomina-t i on de "BANCO AMBROSIANO HOLDING, soc i t anonyme JI .


29/40

Art i c l e 2.-- Le s i f e soc i a l e s t tab l i Luxembourt:14, rue Aldrincen.

I l Deut t re cr par s imple dcis ion du conse i ld ' admin i s t ra t ion , des succursa les , ou bureaux t an tdans le Grand-Duch de Luxembourg qu ' l ' t r ange r .Le sige soc ia l peut t r e t r ans f r en t ou t au t reendro i t du Grand-Duch de Luxembourg, Dar s imple dcis ion du conse i l d ' admin i s t r a t i on .

Lorsque de s vnements ex t r ao rd ina i r e s d 'o rd repo l i t i que , conomique ou soc i a l , de nature compromet t re l ' a c t i v i t normale au s ige soc i a l ou lacommunication a i se avec ce s ige ou de ce s ige avecl ' t r ange r se produ i ron t ou se ron t imminents, l es ige pourra tre t ra ns f r p r o v i s o i r e ~ e n t l ' t r a n ger ju squ ' ces sa t ion complte de ces c i rcons tancesanormales , ce t te mesure p ro v is o ir e n 'a ur a t ou t e fo i saucun e f f e t su r la na t i ona l i t de la s oc i t , la qu el lenonobstant ce t r an s f e r t prov i so i re du sige r e s t e r aluxembourgeoise.

La dc la ra t ion de t r an s f e r t au s ige soc ia l se raf a i t e e t por te la conna i ssance des t i e r s par l ' undes organes excu t i f s de l a soc i t ayant qua l i t del ' engager Dour l e s ac tes de ges t ion courante jou rnal i r e .

Art i c l e 3.- La soc i t e s t cons t i tue pour unedure de t r en te ans compter de ce jou r ; e l l e peu t t re proroge success ivement ou d is sou te an t i c i p a t i vement p ar d c is io n de l ' a s semble gnra le s t a tuan tcomme en matire de modi f i ca t ion aux s t a t u t s ; -lasoc i t peut prendre des engagements pour un termedpassant la dure prvue par l e prsen t a r t i c l e .

Art i c l e 4 .- La soc i t a pour ob je t la pr i s e depar t ic ipa t ions sous quelque forme que ce so i t dansdes soc i ts luxembourgeoises ou- t r ang r e s , l ' acqui -

- s i t i on par acha t , souscr ip t ion ou de to ute a utre - -manlere a in s i que l ' a l i na t i on pa r vente , change oude toute a u t r ~ manire de va leu r s rob i l i r e s de tciutesespces , la ges t ion ou la mise en va leur du po r t e f eu i l l e qu 'e l le possdera , l' acqu i s i t i on , la . cessione t la mise en va leur des breve t s e t l i c ences d ' exp lo i t a t i on .


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La soc i t peut nr t e r ou emprunter avec ou sansga r an t i e ; e l l e peu t pa r t i c i p e r la cra t ion e t audveloppement de tou tes soc i t s e t l eu r pr t e r tousconcours . D'une faon gnra le e l l e peut prendretou tes mesures de cont r le , de su rv ei l la nc e e t dedocumentat ion e t f a i r e tou tes opra t ions qu ' e l l ejugera u t i l e s l ' accompl issement ou au dveloppementde son ob je t , en r es ta n t to u te fo is dans l e s l imi t e st r aces par la l o i du t r en t e - e t -un j u i l l e t mil neufc en t v in gt-n eu f su r l e s hold ing companies .

Art i c l e 5.- Le cap i t a l soc i a l e s t f ix TROISCENT QUATRE MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE MILLE f r ancssu i s ses (304 .75o .000 . -Sf r . ) r eprsen t par deux cen tt r en t e mil l e ac t ions (230.000) de mil l e t r o i s centvingt -c inq f r ancs su i s ses ( 1 . 325 . -S f r . ) chacune,ent irement l i b r e s .

Ar t i c l e 6 . - Les ac t i ons son t au por t eu r , sauf le sr e s t r i c t i ons prvues par la l o i . El le s peuvent t rec res au choix du p rop r i t a i r e en t i t r e s un i t a i r e sou en t i t r e s r ep r sen t a t i f s de p lus i eu r s ac t i ons .

Ti t r e II . - Admin i s t r a t ionArt ic le 7.- La soc i t e s t admin i s t r e par un con-s e i l d 'admin i s t r a t ion compos de cinq membres au

moins, ac t ionna i res ou non.Les admini s t ra t eurs sont nomms p ar l 'a ss emb l e

gnra le qui f ixe l eu r nombre. En cas de vacancesd 'une place d ' admin i s t r a t eu r , l e s admini s t ra t eursr e s t an t s e t le commissaire r un i s on t l e d ro i t d 'ypou rvo ir p rovi soi remen t ; dans ce cas l ' a ssemble gnr a l e procde l ' l e c t i on d f i n i t i v e lo r s de sa pre mire runion .

La dure du mandat des admini s t r a teur s e s t de t r o ians , i l s sont r l i g i b l e s .

Art ic le 8 .- Le conse i l d ' admin i s t r a t i on cho i s i tparmi ses membres un prs iden t e t un ou deux v ice prs iden t s . _

Le pr s i den t absent ou empch e s t remplac par levice -prs iden t le plus g.

Le conse i l d 'admin i s t r a t ion se r un i t su r la con-vocat ion du prs iden t .


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Le conse i l ne peut valablement d l ib re r que s i lamajor i t de ses membres en fonct ion e s t prsente oureprsente , le mandat ent re adminis t ra teurs t an tadmis.

Les dcis ions sont pr i se s la major i t des voix .En cas de par tage , la voix du prs iden t e s t prpondr an te .

En cas d 'urgence le s admini s t ra teurs peuventmet t re l eu r vote su r le s ques t ions l ' o rdre du jourpar simple l e t t r e ou t lgramme.

Art i c l e 9.- Les procs-verbaux des sances du cons e i l d 'admini s t ra t ion sont s igns p ar le pr s iden t e tun adminis t ra teur . Les copies ou ex t r a i t s de cesprocs-verbaux, produi re en j u s t i c e ou a i l l eu r s ,sont s igns par le pr s iden t ou deux adminis t ra teurs .

Art i c l e 10 . - Le conse i l d ' admin i s t r a t i on j ou i tdes pouvoirs le s p lus tendus pour g re r le s a f f a i r e ssoc ia les e t Dour e f f ec tue r l e s ac t e s de d i spos i t i one t d 'admini s t ra t ion qui r en t r en t dans l ' o b j e t soc ia l .Tout ce qui n ' e s t pas exp re ss ment rse rv l ' a s semble gnra le p ar l a lo i ou par le s s t a t u t s e s t dela comptence du conse i l d 'admin i s t r a t ion .

Art i c l e I l . - La soc i t e s t engage en tou tes c i r constances Dar la s igna ture du prs iden t ou par le ss ig n a tu r es c on jo in te s de deux admini s t ra teurs , sanspr judice des dc i s ions prendre quant la s igna tu re soc ia le en cas de d lga t ion de pouvoirs ou manda ts confrs Dar le conse i l d 'admini s t ra t ion enver tu de l ' a r t i c l e 12 des s t a t u t s .

A rtic le 1 2.- Le conse i l d ' admin i s t r a t i on peut dl guer des pouvoirs pour la ges t ion j ou rna l i r e , so i t des adminis t ra teurs , s o i t des t i e r c e s personnesqui ne d oiv en t p as n c ess airpme nt t re ac t ionnai resde la soc i t , sous observat ion des d i spos i t i ons del ' a r t i c l e 60 de la lo i du d ix aofit mil neuf c e n ~quinze su r le s soc i ts commerciales. Le conse i l peutgalement conf re r tous mandats spciaux p ar p ro cu rat ion authent ique ou sous s igna tu re s .p r ives .Art i c l e 13.- A la g aran tie de l ' excu t ion de sonmandat, chaque adminis t ra teur a f f ec t e une ac t ion qui


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peut t re la propr i t d 'un t i e r s .Ti t r e 111. - Surve i l l ance

Art ic l e 14 . - La soc i t e s t su rve i l l e par un commissa i re qui peut t re s o i t une personne phys ique,so i t une personne morale . I l e s t nomm par l ' a s semb l e g n r ale .

La dure du mandat du commissai re e s t d 'un an ;il es t renouvelable .

Art ic l e 15.- Le commissaire a un d ro i t i l lim i t desurve i l l ance e t de co ntr le su r t ou t e s le s opra t ionsde la soc i t . I l peut p re nd re c onna is sa nc e, sans dplacement des l i v r e s , de la correspondance, des procs-verbaux e t gnralement de t ou t e s l e s c r i t u re sde la soc i t .

I l l u i e s t remis chaque sem estre , p ar l ' admini s t re t ion un t a t rsumant la s i tua t ion ac t i ve e t pass ive .Le commissaire do i t soumet t re l ' assemble gnralele r su l t a t de sa mission avec l e s propos i t ions qu ' i lc ro i t convenables e t lu i fa i re conna t re le moded 'aprs l eque l il a cont r l l e s i nven ta i r e s .

Sa r e sponsab i l i t , en t a n t qu ' e l l e drive de sesdevoirs de surve i l l ance e t de con t r l e , es t dtermine d 'aprs le s mmes rg les que l a r e sponsab i l i t des adminis t ra teurs .

Art ic l e 16 . - A la garan t i e de l ' excu t ion de sonmandat le commissaire a f f ec t e une ac t ion de la soc i t qui peut t r e la propr i t d 'un t i e r s .

Ti t r e IV.-Assemb1e gnra leArt ic l e 17 . - L'assemble gnra le r g u l i ~ r e m e n t

cons t i tue reDrsente l ' u n i v e r s a l i t des ac t ionnai resEl le a le s pouvoi r s le s plus tendus Dour fa l re our a t i f i e r le s ac t e s qui i n t r e s sen t la soc i t .

Art ic l e 18 . - Le conse i l d ' admin i s t r a t i on a ins ique le comnissa i re son t en d ro i t de convoquer l . ' a s semble gnra le . I l s sont obl igs de . la convoquerde faon qu 'e l l e so i t t enue dans l e d l a i d'un mois,

- .lorsque des a c tio n n ai re s , r ep r se n ta nt l e cinquimedu c ap ita l s oc ia l, le s en r equ i ren t par une demandec r i t e , ind iquan t l ' o rd r e du j ou r .


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L'assembie g n ra le a nn ue lle se r un i t au s igesoc i a l , l ' e nd ro i t indiqu dans la convoca t ion , ledeuxime l l iercredi du mois de septembre de chaqueanne, quatorze heures . S i ce jo ur ev ai t t r e unj ou r f r i , l ' a s semble s e r a i t repor t e au procha inj ou r ouvrable , la mme heu re .

Ar t i c l e 19.- L'assemble gnra le e s t convoquepa r des annonces i n s re s dans le Mmorial e t dansun jou rna l de Luxembourg , dans le s d la i s prvus pa rla l o i .

Les o bje ts p or t s l ' o r d r e du j ou r sont ment ionns dans la convocat ion .

A rtic le 2 0.- Chaque fo i s que tous le s ac t ionna i ressont prsen t s ou r ep r sen t s e t qu ' i l s dc l a ren tavo i r eu conna i ssance de l ' o r d r e du jou r soumis l eu r s d li b ra ti o ns , l ' a s semble gnra le peut avo i rl i eu sans convoca t ions p ra l ab l e s .

Art ic le 21 . - Chaque ac t ion donne d ro i t a l l i ~ e voix ,sauf r e s t r i c t i on s poses par la l o i .

Ar t i c l e 22 . - L'assemble gnra le e s t prs idepar le prs iden t du conse i l d ' admin i s t r a t i on , ou, son dfaut , par un au t re adminis t ra teur dsign parl 'a ss emb l e g n ra le . Le pr s iden t ds igne le sec r t a i r e e t deux sc ru t a t eu r s .

Art ic le 23.- Les d l ib r a t i ons de l ' a s semblegnra le s on t c on sig n es dans un procs -verba l quimentionne le s dc i s ions p r i s e s , l e s nomina t ions e f fec tues , a i n s i que le s dc l a r a t i ons dont l e s ac t ion na i r e s demandent l ' i n s c r i p t i on .

Le procs -verba l e s t s ign pa r l e s membres dubureau , savo i r le pr s iden t e t le s e c r ta ir e del ' a s semble , a i n s i que l e s deux sc ru t a t eu r s . Lesex t r a i t s qui en son t d l iv r son t c e r t i f i s conformespar deux admin i s t ra t eu rs .

Ti t r e V.- Anne soc i a l e , r pa r t i t i on esbnf i ces

A rtic le 2 4.- L'anne soc i a l e commence le premierj u i l l e t e t f i n i t l e t r en t e ju in de chaque anne,

/l ' e xcep t ion de l ' exe rc i ce qui 'a commence l e ' p r emie rj anv ie r mil neuf cen t q u atr e- vin g t- un , le qu el se


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te rminera le tren te ju in mil neuf cent quat re -v ing t -un.

Art ic le 25.- Quinze jours avant l ' a s semble gnra le annuel le , l e s ac t ionna i r e s peuvent prendre connaissance au s ige soc ia l :

a) du b i lan e t du compte des p ro f i t s e t pe r te s ,b) de la l i s t e des fonds pub l i c s , des ac t ions ,

obl iga t ions e t au t re s t i t r e s de soc i t s qui composen t le por t e feu i l l e .

c) de la l i s t e des ac t ionna i r e s qui n ' on t pas li-br l e u ~ ac t ions avec i nd i ca t ion du nombre de l eursac t ions e t ce l l e de l e u r domici le .

d) du rappor t du, commissaire .Le bi lan e t l e s comptes de mme que le rappor tdu commissaire sont adresss aux ac t io sna i re s en nom,en mme tenps que l a convocat ion .

Art ic le 26. - Le bnf ice ne t e s t a f fe c t concurrence de cinq pour cen t la f o r ~ a t i o n ou l ' a l iment a t ion du fonds de rserve l ga le . Ce pr lvementcesse d ' t r e ob l iga to i r e lo r sque e t auss i longtempsque la rserve l ga le a t t e i n t d ix pour cent du c a p i t a ~nominal . L 'a ss emb l e gnra le dcide souverainementde l ' a f f e c t a t i on du so lde .

Les d iv iendes ven tue ll emen t a t t r ibus sont paysaux endro i t s e t aux poques dtermines par le cons e i l d 'adminis t ra t ion . L'assemble g n ra le p eu tau to r i s e r le conse i l d 'admin i s t r a t i on payer le sdividendes en tou te a utre monnaie que ce l l e dansl aque l le le b i lan e s t dress e t dterminer le tauxde conversion du dividende dans la monnaie du pa ie ment e f f ec t i f .

Au l i eu d'une d i s t r i bu t i on en espces l ' a s semblegnra le pourra dc ide r que la _dis t r ibut ion se fe raau moyen d 'ac t ions g ra tu ite s, le t ou t 8oyennant, le scondi t ions exiges Dar la l o i en vue de l ' augmentat ion de cap i t a l ou la su i t e d 'une dcis ion d'augment a t ion de cap i t a l pra l ab l e prvue p ar l 'a ss emb l egnra le .

La d is t r ibu t ion pourra encore se fa i re au moyende t i t r e s composant le por t e f eu i l l e de la soc i t ,


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moyennant au to r i sa t i on de l ' a s ~ e r n b l e ~ n r a l e e t s o ~respec t u pr inc ipe de l ' f a l i t des ac t i onna i re s .

T i t re VI. - Dissolu t ion , Liauidat ionArt ic le 27.- La soc i t peut en tou t temDS t re

dissoute Dar l ~ dcis ion de l ' a s semble gnra le .Lors de l a disso lu t ion de la soc i t , so i t par

an t i c ipa t ion , so i t par l ' exp i r a t i on de son terme, lal i qu ida t i on s 'oprera par le s so ins d'un ou de p lu s i eu r s l i qu ida t eu r s , personnes phys iques ou morales,nommes par l ' a ssemble gnra le qui dtermineral eu r s pouvoirs e t l eu r s moluments.

T itre V II .- Dispos i t ion ~ n r a l eArt ic le 28 . - Pour t ous le s po in t s non spc i f i sdans le s prsents s t a tu t s , le s p ar t ie s s 'en r f ren t

e t se soumettent aux disDos i t ions de la lo i du dixaot mil neuf cent quinze su r le s soc i ts comoerc ia l e s e t de ses l o i s modif ica t ives .

Luxembourg, le 10 IDars 1981.

Dpo" '. " '\ ~ ~ " . r '0 L' t ; - i ~ unald ' ; , ; r r - " ~ j ( " r!c", 'L 1- - u '..-.. X "fi l l. uurOje:. 1. ~ 1 A K . ) .. 19 t .Le p r ~ - : : L ~ lU r 3 J ! ~ ~ r J ,::J :'8.1,I,rce.~ ~ ' u /


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mm

BANCO AMBROSIANO HOLDINGsocit anonyme

- 6 hj.\rb 1980t DU JOUR AU; /1 (j t

Sige social : LUXEMBOURG, 14, rue AldringenRegistre de Commerce : Section B nO 6.436

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Rquisition aux fins d'inscription modification au Registre de Commerce.A la suite de l 'assemble gnrale statutaire du 21 fvrier

1980, le Conseil d'Administration se compose comme sui t :- Monsieur Roberto CALVI, prsident et administrateur dlgu du BancoAmbrosiano S.p.A., demeurant Milan; Prsident

y - Monsieur Carlo von CASTELBERG, administrateur de socits, demeurant ZUrich; Vice-Prsident;- Monsieur Antonio TONELLO, administrateur de socits, demeurant MilanVice-Prsident;

1/ - Monsieur Fernando GARZONI, directeur gnral de Banca deI Gottardo,demeurant Lugano;v _Monsieur Remy ~ ~ , docteur en droit , demeurant Luxembourg;- Monsieur Filippo LEONI, sous-directeur gnral de Banco Ambrosiano,demeurant Milan;

y - Monsieur Ruggiero MOZZANA, administrateur de socits, demeurant Milan;l i - bTonsieur Carlo OLGIATI, directeur gnral de Banco Ambrosiano, demeuran1 Milan;- Monsieur Vallan PASARGIKLIAN, administrateur directeur gnral de laBanca Cattolica deI Veneto, demeurant Vicence;- Monsieur Roberto ROSONE, sous-directeur gnral de Banco Ambrosiano,demeurant Milan;

, ,/ - Monsieur Carlo-Luigi COSTA, directeur de Banco Ambrosiano, demeurant Milan.le Commissaire aux Comptes

1/ - La sociE1 civile "Fiduciaire G n r a l ~ d e Luxembourg", 13Foire, Luxembourg oulevard de

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Luxembourg, le 5 mars 1980.,{BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A. : BANQuj. GENERALE DU LUXEMBOURG

socit anonyme~ ! ~ ' .. ' 1; " 1

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Pour


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mmBANCO ~ ~ B R O S I A N O HOLDINGsocit anonyme

Sige socia l : LUXEMBOURG, 14, rue AldringenRegistre de Commerce : Section B nO 6.436

_=-=-=-=_=_=-=-=_=-=-=_=_=_ 1

Consiitue suivant acte reu pardevant Maitre Maurice-Aloyse-PierreWEIRICH, notaire de rsidence Bettembourg en date du 22 mai 1963,publi au Recueil Spcial du Mmorial nO 58 du 13 ju i l le t 1963; s tatuts modifis suivant actes reus par le mme notaire en date du 1erseptembre 1964, publi au Recueil Spcial du Mmorial nO 96 du 11octobre 1964, en date du 12 dcembre 1966, publi-au Recueil Spcialdu Mmorial nO 8 du 20 janvier 1967, en date du 10 septembre 1970,publi au Recueil Spcial du Mmorial nO 200 du 4 dcembre 1910, endate du 20 ~ ~ i l 1972, publi au Recueil Spcial du Mmorial nO 126du 22 aoftt 1972, en date du 18 mai 1912, publi au Recueil Spcialdu Mmorial nO 132 du 29 aot 1972, en date du 20 juin 1913, publiau Recueil Spcial du Mmorial nO 156 du 12 septembre 1913, en datedur30 avri l 1974, publi au Recueil" Spcial du Mmorial nO 148 du26-juil let 1974, en date du 18 fvrier 1976, publi-au Recueil Spcial du Mmorial nO 115 du 5 jUin-1976, en date du 22 jui l le t 1976,publi au Recueil Spcial du Mmorial nO 158 du 2 aot 1976, en datedu 8 novembre 1976, publi au Recueil Spcial du Mmorial nO 271 du9 dcembre 1976, en date du 27 jui l le t 1977, publi au Recueil Spcialdu Mmorial nO 237 du 19 otobre 1917, en date du 12 dcembre 1977,publi au Recueil Spcial du M m o r i ~ nO 18 du 31 janvier 1978, enda.te du 24 fvrier 1978, publi au Recueil Spcial au Mmorial nO 59du 24 mars 1978 et en date du 11 otobre 1979, publi au Recueil Spcial du Mmorial. nO 3 du 4 janvier 1980.

Bilan au 31 dcembre 1919ACTIF -Disponible et ralisableBanquesDbiteurs diversPortefeuilleAutres actifs

PASSIFExigible lActionnaires-compte avanceCrdi teurs diversEffets financiers (Notes)Non-Eligible rCapita.l socialRserve lgaleRsultatsBnfice reportBnfice del 'exercice

532.661,13448.764.454,34573.287.567,56

16.200.000,629.098 .012,09100.000.000.-269.190.000,3.202.200,-

Fr. SS.1.022.584.683,03

4.531.428.481.027.122.111,51

745.298 .012,09

281.824.099.421.021.122.111,51

.j.


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-2

Compte de Profits et Pertes au 31 dcembre 1979.DOIT

1.029.741,28rais d'Administ rat-iOR, - t-ax-es-; -ete.- Intr8ts dbiteurs et charges finan-cires . '61 .745.920,20Bnfice de l 'exercice ' 8 . 2 8 0 ~ 1 3 3 ! 4 8 71.055.794,96AVOIRDividnde et intr8ts crditeurAutres revenus 7p.929.126,22126.668.74 71.055.794,96

Rparti tion du solde' bnficiaire", ''- A la rserve lgale 5'% du bnfice del 'exercice arrondi - Acompte de dividende rendu dfini t i f 3.45


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COMPEND IUMsocit anonyme

Sige social : L U ~ [ B O U R G , 14, rue Aldringen

Requisition aux fins d' inscript ion modificative auprs du Registre aux Firm

L'assemble gnrale statutaire du 28 mars 1973 a appel auxadministrateur de s o ~ .fonctions d'administrateur Monsieur Carlo von Castelberg, Quai 31, ~ : O O t 'Zrich, en remplacement de Monsieur Giorgio Veladini von Riedemann?administrateur dmissionnaire.

Le mandat d'administrateur de Monsieur Carlo von Castelberg prendraf in avec celui des autres administrateurs lors de l 'assemble gnrales ta tu ta i re de 1974.U A la sui te du dcs de Monsieur Tiziano Truffi , administrateur den la socit, le nombre d'administrateurs est ramener 5.

Luxembourg, le 4 avr i l 1973.Pour COMPENTIIUM, S.A.

DU LUXElVIBOUP'anonyme

VoL . / f ArL: ( j j t Reu qUdrante b ( ' l r : ~ r'("'I.l'd ~ i n s c r i p l : " " ' n / Ir. ,;,c.1: , 'on 1fiJdiiJ"rj -, ."

LJxel1 Ib..lurgl Je :rpr. Je ~ < . : " ; o ; ; v ....ur, ,.

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ten ue devant le no ta i r e Jean-Pau l Hencks deLuxembourg,

Pour r qu i s i t i onLuxembourg, l e 20 octobre 1982