DMS AutoStacja3 - SoftVig · 1.2 JPK – ARCHITEKTURA ... przedsiębiorców prowadzącym księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych obowiązek ... sprzedaży (struktura

SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Ul. Cyfrowa 4, 71-441 Szczecin, tel. +48 91 350 89 20, fax +48 91 350 89 30

www.softvig.pl, e-mail: [email protected]

DMS AutoStacja3

JPK Ewidencja dokumentów, konfiguracja i

procesy

Dokumentacja do wersji: 3.1630.0100

Data dokumentu: 2017-11-15

DMS AutoStacja3 » JPK Ewidencja dokumentów, konfiguracja i procesy » Jednolity plik kontrolny (JPK)

Strona 2 z 35

Spis treści

1 JEDNOLITY PLIK KONTROLNY (JPK) ........................................................................................... 4

1.1 JPK – ASPEKTY PRAWNE .............................................................................................................................. 4 1.1.1 Przepisy ............................................................................................................................................................ 4 1.1.2 Terminy ............................................................................................................................................................ 4 1.1.3 W jakim zakresie JPK dotyczy DMS .................................................................................................................. 4

1.2 JPK – ARCHITEKTURA .................................................................................................................................. 5 1.2.1 Elementy JPK w DMS ....................................................................................................................................... 5 1.2.2 Archiwum JPK .................................................................................................................................................. 5

1.3 JPK – ETAPY WDROŻENIA ............................................................................................................................. 6 1.3.1 Etap 1 – ewidencja dokumentów w jakości danych JPK .................................................................................... 6 1.3.2 Etap 2 – konfiguracja JPK w DMS .................................................................................................................... 7 1.3.3 Etap 3 – wdrożenie aplikacji Archiwum JPK ...................................................................................................... 7

1.4 JPK – ZASADY EWIDENCJI DOKUMENTÓW W DMS ........................................................................................... 7

2 DATY DEKRETÓW FK ..................................................................................................................... 9

2.1 STAN OBECNY I PLANOWANE ZMIANY .............................................................................................................. 9

2.2 DATY DEKRETÓW FK – PREZENTACJA W DOKUMENCIE ................................................................................... 11

2.3 DATY DEKRETÓW FK – PREZENTACJA NA LISTACH DOKUMENTÓW ................................................................... 12

2.4 DATY DEKRETÓW FK – FILTROWANIE ........................................................................................................... 12

2.5 DATY DEKRETÓW FK – OPERACJE ZMIANY .................................................................................................... 13 2.5.1 Zasady przeliczania dat dekretu FK ................................................................................................................ 13 2.5.2 Operacja zmiany daty dokumentu ................................................................................................................... 13 2.5.3 Operacja zmiany okresu FK na liście dokumentów ......................................................................................... 14

3 NOTY PODATKOWE ...................................................................................................................... 15

3.1 STAN OBECNY I PLANOWANE ZMIANY ............................................................................................................ 15

3.2 NOTY PODATKOWE – KONFIGURACJA ............................................................................................................ 16

3.3 NOTY PODATKOWE – DOKUMENTY SPRZEDAŻY .............................................................................................. 17

4 DOKUMENTY SPRZEDAŻY .......................................................................................................... 18

4.1 SPRZEDAŻ - ZMIANA ZASAD EDYCJI ZNACZNIKA UE W DOKUMENCIE ................................................................. 18

4.2 SPRZEDAŻ - NOWA ZAKŁADKA DOTYCZĄCA DANYCH PODATKOWYCH ................................................................ 18

4.3 SPRZEDAŻ – NOWY ŚRODEK TRANSPORTU - ZMIANA SPOSOBU EWIDENCJI ........................................................ 18

4.4 SPRZEDAŻ - PODSTAWA ZWOLNIENIA Z VAT .................................................................................................. 20

4.5 SPRZEDAŻ - NOWY FILTR FAKTUR ZALICZKOWYCH BEZ ZAMÓWIEŃ ................................................................... 21

5 JPK – KONFIGURACJA W DMS ................................................................................................... 22


Strona 3 z 35

5.1 PARAMETRY MODUŁU JPK .......................................................................................................................... 22

5.2 UPRAWNIENIA MODUŁU JPK ........................................................................................................................ 23

5.3 WYBÓR SZABLONÓW DOKUMENTÓW DO RAPORTOWANIA JPK ........................................................................ 24

6 JPK – STATUSY EKSPORTU JPK W DMS .................................................................................. 26

6.1 USTAWIANIE STATUSÓW EKSPORTU JPK ...................................................................................................... 26

6.2 PREZENTACJA STATUSÓW EKSPORTU JPK ................................................................................................... 27

7 JPK – PROCESY W DMS .............................................................................................................. 28

7.1 STANDARDOWY PROCES EKSPORTU DO JPK ................................................................................................. 28

7.2 MODYFIKACJE DOKUMENTÓW PO ZATWIERDZENIU .......................................................................................... 29

7.3 MODYFIKACJE OKRESÓW DEKRETU FK ......................................................................................................... 32

7.4 WYKAZ OPERACJI ZMIENIAJĄCYCH STATUSY EKSPORTU DO FK I JPK .............................................................. 33

8 RĘCZNY ZBIORCZY EKSPORTU DOKUMENTÓW Z DMS DO SVJPK ..................................... 34

8.1 OPERACJA ZBIORCZEGO EKSPORTU DOKUMENTÓW DO SVJPK ....................................................................... 35


Strona 4 z 35

1 Jednolity plik kontrolny (JPK)

1.1 JPK – aspekty prawne

1.1.1 Przepisy

Ustawa z dnia 10 września 2015r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych

ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649), wprowadza do Ordynacji podatkowej art. 193a, nakładający na

przedsiębiorców prowadzącym księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych obowiązek

udostępniania na żądanie organu podatkowego całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych

w postaci elektronicznej.

Ustawa przewiduje, że księgi i dowody księgowe przekazywane będą organom podatkowym za pomocą

środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych w określonej strukturze

logicznej tj. w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Struktury logiczne JPK zostały podzielone na siedem struktur:

Księgi rachunkowe (system FK - księgi podatkowe)

Wyciągi bankowe (system FK – dowody księgowe)

Magazyn (systemy ERP – dowody księgowe - dokumenty magazynowe przyjęć i wydań

zewnętrznych, rozchodów wewnętrznych i przesunięć magazynowych)

Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (system FK – księgi podatkowe - rejestry VAT)

Faktury VAT (system ERP – dowody księgowe - faktury VAT sprzedaży, zakupu, zaliczkowe oraz

korekty)

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (system FK – księgi podatkowe)

Ewidencja przychodów (system FK – księgi podatkowe)

1.1.2 Terminy

Termin wejścia w życie nowych przepisów określony został na 01.07.2016, dotyczy tylko dużych

przedsiębiorców (w rozumieniu Ustawy o swobodzie gospodarczej). W tym terminie, obowiązek JPK

będzie dotyczyć jedynie wąskiej grupy największych firm dealerskich oraz instalacji importerskich. Dla

małych i średnich przedsiębiorców Ustawa wprowadza zwolnienie z tego obowiązku do 30.06.2018 r.

! Opisywane raportowanie JPK dotyczy udostępniania zbiorów JPK na żądanie organów

skarbowych. Nie dotyczy to natomiast obowiązku comiesięcznego raportowania ewidencji

sprzedaży VAT, gdyż raportowanie rejestrów VAT dotyczy systemów FK.

1.1.3 W jakim zakresie JPK dotyczy DMS

DMS, jako rozwiązanie klasy ERP jest systemem, w którym prowadzona jest ewidencja dokumentów.

DMS nie obejmuje ewidencji ksiąg podatkowych. W DMS obsługiwane będą dwie struktury logiczne

JPK tj.


Strona 5 z 35

Magazyn (systemy ERP – dowody księgowe - dokumenty magazynowe przyjęć i wydań

zewnętrznych, rozchodów wewnętrznych i przesunięć magazynowych).

Faktury VAT (system ERP – dowody księgowe - faktury VAT sprzedaży, zaliczkowe oraz korekty)

1.2 JPK – architektura

Rozwiązanie JPK składać się będą z dwóch elementów tj. funkcjonalności DMS - jako konfiguracji

i źródła danych dokumentów oraz nowej aplikacji Archiwum JPK – jako archiwum dowodów księgowych

w formacie JPK.

1.2.1 Elementy JPK w DMS

W systemie DMS zawarte będą następujące elementy JPK:

Konfiguracja

Oznaczenie szablonów dokumentów podlegających raportowaniu JPK oraz wskazanie dla nich

daty początku raportowania

Procedury eksportu dokumentów z DMS do Archiwum JPK

Każdy wystawiony w DMS dokument sprzedaży i magazynowy podlegający raportowaniu JPK

będzie miał określony status JPK (Do wysłania, Wysłane, Wycofane) plus datę ostatniego

eksportu oraz licznik eksportów.

Dokumenty ze statusem JPK Do wysłania eksportowane będą do systemu Archiwum JPK.

Standardowo eksport realizowany będzie w trybie ręcznym wywoływanym przez użytkownika

w DMS. Dokumenty otrzymują status JPK Do wysłania po ich wcześniejszym wysłaniu do

systemu FK.

W przypadku błędów w ewidencji dokumentów w DMS dostępna będzie procedura ponownego

eksportu dokumentów z DMS do Archiwum JPK. Wykorzystując narzędzia JPK możliwe będzie

wycofanie dokumentu z Archiwum JPK, odblokowanie dokumentu w DMS i wprowadzenie

stosownych poprawek (np. zmiana dat dokumentów, ustawienie znaczników rodzajów

transakcji itp.) oraz ponowny eksport do Archiwum JPK.

Narzędzia

Operacje na dokumentach dotyczące zmiany statusów JPK.

1.2.2 Archiwum JPK

W systemie Archiwum JPK zawarte będą następujące elementy JPK:

Konfiguracja

System Archiwum JPK to nowa aplikacja z własną bazą danych umożliwiająca konfiguracje

własnych użytkowników oraz ich uprawnień.

Archiwum dowodów księgowych

System Archiwum JPK gromadzi dowody księgowe w formacie JPK wyeksportowane z systemu

DMS.


Strona 6 z 35

Każdy ponowny eksport dokumentu z DMS odkłada w Archiwum JPK kolejną kopię dokumentu.

Generowanie meldunku JPK (plik XML) korzysta z ostatniej wersji dokumentu, natomiast

poprzednie kopie mają charakter informacyjny.

Generowanie meldunków JPK

System Archiwum JPK umożliwia generowanie meldunków JPK osobno dla dokumentów

sprzedaży (struktura logiczna JPK – Faktury VAT) oraz dokumentów magazynowych (struktura

logiczna JPK – Magazyn).

Meldunek JPK generowany jest w oparciu o kryteria wyboru tj.

▪ Typ meldunku (pierwszy meldunek lub korekta)

▪ Rodzaj meldunku (dokument sprzedaży, magazynowe)

▪ Jednostka organizacyjna z DMS

▪ NIP kontrahenta

▪ Wybór magazynów dla dokumentów magazynowych

▪ Wybór zakresu dokumentów wg kryterium daty od - do

• Dokumenty sprzedaży

o Data wystawienia

o Data operacji gospodarczej

o Data okresu sprawozdawczego

o Data okresu VAT

• Dokumenty magazynowe

o Data wystawienia

o Data operacji gospodarczej

o Data okresu sprawozdawczego

Każdy meldunek JPK składa się z nagłówka oraz pozycji. Nagłówek to zapisane kryteria wyboru

(opisane powyżej), a pozycje to lista wybranych dokumentów.

Zatwierdzeniu meldunku JPK umożliwia generowanie raportu w postaci pliku XML, który

zapisywany jest we wskazanej przez użytkownika przestrzeni dyskowej.

1.3 JPK – Etapy wdrożenia

Zmiany w systemie DMS skierowane są do wszystkich dealerów, jednak wdrożenie rozwiązań JPK

dedykowane jest w pierwszej kolejności do dealerów, którzy pozytywnie odpowiedzieli na ankiety JPK

- czyli tych dealerów, którzy spełniają kryteria dużego przedsiębiorcy, dla których obowiązek

raportowania JPK rozpoczyna się od 01.07.2016 r.

1.3.1 Etap 1 – ewidencja dokumentów w jakości danych JPK

W pierwszym etapie udostępniona zostanie wersja DMS (1630.0100) zawierająca funkcjonalności

umożliwiające ewidencję dokumentów sprzedaży i magazynowych w jakości danych JPK

tj. wymaganych przez struktury logiczne oraz konfigurację JPK.

Właściwe raportowanie JPK wymaga zmiany zasad ewidencji dokumentów sprzedaży. Należy wdrożyć

odpowiednie procedury ewidencji tych dokumentów uwzględniając nowe elementy opisane w dalszej

części dokumentacji.

Ewidencja dokumentów w jakości danych JPK powinna rozpocząć się nie później niż od 01.07.2016 r.

Od tej daty bowiem możliwy będzie przyszły eksport dokumentów do archiwum JPK.


Strona 7 z 35

! Jeżeli w systemie DMS zostały wystawione dokumenty sprzedaży po dacie 01.07.2016, ale

przed wdrożeniem nowych zasad ewidencji tj. w jakości danych JPK, to należy dokonać

przeglądu tych dokumentów oraz wprowadzić ewentualne modyfikacje.

1.3.2 Etap 2 – konfiguracja JPK w DMS

W tym etapie należy wykonać konfigurację JPK w DMS, która obejmuje parametryzację modułu,

ustawienia uprawnień do konfiguracji i narzędzi JPK oraz wyboru szablonów dokumentów sprzedaży

i magazynowych podlegających raportowaniu JPK.

Etap konfiguracji powinien być wykonany przed wdrożeniem aplikacji Archiwum JPK.

1.3.3 Etap 3 – wdrożenie aplikacji Archiwum JPK

Szczegółowe informacje dotyczące tego etapu przekazywane będą w osobnej korespondencji.

1.4 JPK – zasady ewidencji dokumentów w DMS

Zasadniczo dokumenty magazynowe zawierają wszystkie elementy wymagane przez struktury logiczne

JPK. W zakresie dokumentów sprzedaży konieczne są dodatkowe funkcjonalności, które również dla

tych dokumentów pozwolą spełnić kryteria JPK.

Dokumenty sprzedaży:

Zmiana zasad ewidencji transakcji - sprzedaż nowych środków transportu

Zmiana zasad ewidencji transakcji - sprzedaż zwolniona VAT

Interpretacja struktur logicznych JPK opiera się na przygotowanym przez Ministerstwo Finansów opisie

struktur, uzupełnionym o dwa zbiory pytań i odpowiedzi. Przygotowane przez MF materiały nie

rozwiewają jednak wszystkich wątpliwości, co do sposobu raportowania poszczególnych dokumentów.

Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

Okres raportowania dokumentów

Jednym z kryterium generowania meldunku JPK będzie okres raportu tj., z jakiego okresu mają być

wybrane dokumenty do meldunku. Podstawowym kryterium będą daty dokumentu tj. data wystawienia,

operacji gospodarczej oraz wpływu i to zapewnia standard systemu Archiwum JPK. Nie ma jednak

pewności czy organy skarbowe nie będą chciały wyznaczać okresu raportu w oparciu o inne kryterium

daty np. wg okresu sprawozdawczego lub okresu VAT.

Standardowa funkcjonalność DMS umożliwia konfigurowanie dla dokumentów mapowania dat dekretów

w FK tj. ustalania na podstawie, jakiej daty w DMS ma być wyznaczy okres sprawozdawczy i okres VAT

w dekrecie do FK (Symfonia SAGE). Rozwiązanie to nie przewiduje jednak przekazywania informacji

zwrotnej z systemu FK do DMS w przypadku, gdy okres taki zostanie zmieniony tylko w systemie FK.

Utrzymywanie zgodności opisywanych okresów w systemach FK i DMS wymaga w takich przypadkach

każdorazowej ręcznej aktualizacji okresów dokumentów w DMS. Nowa wersja DMS zawiera narzędzia

do zmiany okresów sprawozdawczych i okresów VAT w dokumentach.

Dokumenty w DMS eksportowane do Archiwum JPK oprócz standardowych dat dokumentu tj. data

wystawienia, operacji gospodarczej oraz wpływu zawierają również daty okresów tj. okres


Strona 8 z 35

sprawozdawczy i okres VAT. Zmiana dat okresów w dokumentach w DMS spowoduje ponowienie ich

eksportu do Archiwum JPK, gdzie zapisana zostanie nowa i aktualna wersja dokumentu.

!

Wdrożenie procedury utrzymywania zgodności okresów sprawozdawczych i okresów VAT

w systemach DMS i FK, a pośrednio również w Archiwum JPK zależy od decyzji służb

księgowych dealera. Tylko taka procedura pozwoli zapewnić aktualne okresy w systemie

Archiwum JPK i pozwoli na generowanie meldunków JPK w oparciu o kryteria okresu

sprawozdawczego i okresu VAT.

Faktury zaliczkowe sprzedaży

Przepisy VAT określające elementy, które powinna zawierać faktura zaliczkowa. Zasadniczo jest to

wartość brutto wpłaconej zaliczki oraz wartość podatku VAT, w rozbiciu na stawki podatku. Dodatkowo

faktura zaliczkowa powinna zawierać elementy umowy / zamówienia określające przedmiot zamówienia

i jego całkowitą wartość – w tym takie elementy jak nazwa towaru / usługi, cena, ilość, stawka podatku.

W systemie DMS wydruk faktury zaliczkowej zawiera dwie sekcje finansowe tj.

Sekcja wpłaconej zaliczki – dane dotyczące wpłaconej zaliczki oraz wartości podatku VAT, w

rozbiciu na stawki podatku wyznaczane są na podstawie stopki VAT faktury zaliczkowej z DMS.

Sekcja zamówienia – dane dotyczące przedmiotu zamówienia wyznaczane są na podstawie

pozycji powiązanego zamówienia klienta. Gdy brak jest powiązania to wydruk nie zawiera sekcji

zamówienia.

W podobny sposób, jak prezentacja danych na wydruku, faktury zaliczkowe raportowane będą do JPK:

Faktura zaliczkowa z powiązanym zamówieniem

Elementy nagłówka i podsumowania stawek VAT struktury JPK – dane dotyczące wartości

wpłaconej zaliczki, wartość podatku VAT oraz podsumowanie wartości netto i VAT dla

poszczególnych stawek VAT wyznaczane będą na podstawie stopki VAT faktury zaliczkowej

z DMS.

Elementy wierszy struktury JPK – dane dotyczące przedmiotu zamówienia i jego wartości

wyznaczane będą na podstawie pozycji powiązanego zamówienia klienta.

Faktura zaliczkowa bez powiązanego zamówienia

Elementy nagłówka i podsumowania stawek VAT struktury JPK – dane dotyczące wartości

wpłaconej zaliczki, wartość podatku VAT oraz podsumowanie wartości netto i VAT dla

poszczególnych stawek VAT wyznaczane będą na podstawie stopki VAT faktury zaliczkowej

z DMS.

Elementy wierszy struktury JPK – z uwagi na brak powiązanego zamówienia dane przedmiotu

zamówienia i jego wartości wyznaczane będą na podstawie pozycji faktury zaliczkowej.

Pełna faktura zaliczkowa w DMS powinna zawierać pozycje dokumentu określające wartość wpłaconej

zaliczki (w podziale na stawki VAT, jeżeli zaliczka dotyczy towarów / usług objętych różnymi stawkami

VAT) oraz powiązane zamówienie klienta określające przedmiot zamówienia i jego całkowitą wartość.

Brak danych dotyczących zamówienia na wydruku faktury oraz pełnej wartości przedmiotu zamówienia

w strukturze wierszy JPK może wpłynąć na uznanie przez organy skarbowe faktury jako wadliwej.

! System DMS nie wymusza przypisania zamówienia klienta do faktury zaliczkowej

pozostawiając tę kwestię do decyzji użytkowników. Zalecamy weryfikację wewnętrznych

zasad ewidencji dokumentów handlowych, w szczególności decyzji o obowiązkowym

DMS AutoStacja3 » JPK Ewidencja dokumentów, konfiguracja i procesy » Daty dekretów FK

Strona 9 z 35

tworzeniu i przypisywaniu zamówień klienta do każdej zaliczkowanej transakcji, do której

wystawiana jest faktura zaliczkowa.

2 Daty dekretów FK

2.1 Stan obecny i planowane zmiany

W obecnej wersji DMS istnieje funkcjonalność mapowania dat źródłowych dokumentów sprzedaży

na daty dekretów eksportowanych do systemów FK (Symfonia SAGE). W ten sposób można

np. określić, z jakiej daty źródłowej w DMS ma być ustalany w FK okres sprawozdawczy lub okres VAT

dla danego dekretu. Opisywane mapowanie wykorzystywane jest w momencie tworzenia dekretu

do FK.

! Opisywany mechanizm mapowania dat źródłowych dokumentów sprzedaży na daty dekretów

eksportowanych do systemów FK dotyczy standardowego eksportu do FK tj. Symfonia SAGE.

Nie obejmuje natomiast eksportu do FK w formacie XML oraz innych rozwiązań

indywidualnych.

W nowej wersji DMS na podstawie bieżącego mapowania z konfiguracji daty dekretów FK zapisywane

będą bezpośrednio w dokumentach sprzedaży już w momencie zatwierdzenia dokumentu. W ten

sposób zmiana mapowania w konfiguracji będzie obejmować tylko przyszłe dokumenty, bez wpływu na

dokumenty historyczne. W procesie generowania dekretów daty do FK pobierane będą z dokumentów,

uwzględniając również ewentualne ich modyfikacje.

! Funkcjonalność definiowania i zmian dat dekretu FK w dokumentach przeznaczona jest dla

służb księgowych dealera. Zalecamy weryfikacje obecnych ustawień mapowania dat

dekretów oraz ich ewentualne modyfikacje.

Daty dekretów FK będą zapisywane również w dokumentach magazynowych, chociaż brak dla nich

funkcjonalności mapowania. W tym przypadku daty wyznaczaną będą automatycznie na podstawie daty

wystawienia dokumentu.

Zapisane w dokumentach daty dekretów FK będą widoczne dla użytkownika z poziomu danego

dokumentu oraz listy dokumentów, z możliwością filtrowania. Dostępna będzie również możliwość

zmiany dat dekretów FK w zakresie okresu sprawozdawczego lub okresu VAT.

Zmiana dat okresu sprawozdawczego lub okresu VAT w datach dekretu FK powinna być stosowana

w następujących przypadkach:

Sprzęgu z systemem FK - przed procesem eksportu do FK lub przed jego ponownym eksportem

po ewentualnych zmianach dat w dokumencie.

Sprzęgu z archiwum JPK – przed procesem eksportu do archiwum JPK lub przed jego ponownym

eksportem po ewentualnych zmianach dat w dokumencie

!

Sprzęg z systemem FK

Zalecamy ustalenie wewnętrznych zasad stosowania zmian okresów (okres

sprawozdawczy i VAT) w dokumentach. Ustawienia domyślne i przeliczenia automatyczne

odzwierciedlają aktualną funkcjonalność. Jeżeli zatem nie ma potrzeby ustalania innych

okresów niż to wynika z konfiguracji mapowania lub zmiany okresów dokumentów


Strona 10 z 35

wykonywane są tylko w systemie FK to funkcjonalność zmian okresów dekretów w DMS

nie powinna być stosowana.

Funkcjonalność mapowania dat dekretów dostępna jest z poziomu konfiguracji dekretacji:

Ogólne mapowanie dla wszystkich szablonów dokumentów (Rysunek 1)

Indywidualne mapowanie dla wybranych szablonów dokumentów (Rysunek 2)

Rysunek 1


Strona 11 z 35

Rysunek 2

2.2 Daty dekretów FK – prezentacja w dokumencie

Daty dekretów FK w dokumentach sprzedaży i magazynowych można wywołać w oknie edycji

dokumentu, z poziomu pola Status dokumentu (Rysunek 3).


Strona 12 z 35

Rysunek 3

2.3 Daty dekretów FK – prezentacja na listach dokumentów

Daty dekretów FK w dokumentach sprzedaży i magazynowych widoczne są również na listach

dokumentów. Dostępność poszczególnych kolumn dotyczy dekretów FK, można wybierać

w personalizacji (domyślnie wszystkie włączone) (Rysunek 4).

Rysunek 4

2.4 Daty dekretów FK – filtrowanie

Na listach dokumentów sprzedaży i magazynowych dodana została zakładka Filtr FK / JPK, a w niej

nowe filtry dotyczące dekretów FK (Rysunek 5).


Strona 13 z 35

Rysunek 5

2.5 Daty dekretów FK – operacje zmiany

2.5.1 Zasady przeliczania dat dekretu FK

Generalnie wszystkie daty dekretu FK ustawiają się automatycznie na podstawie mapowania

w konfiguracji dekretacji w momencie zatwierdzenia dokumentu.

Gdy nastąpi zmiana dat w dokumencie po jego odblokowaniu to daty dekretu FK również zostaną

zaktualizowane tj.

Data wystawienia, sprzedaży oraz wpływu - automatycznie.

Data okresu sprawozdawczego, okresu VAT – wg wyboru użytkownika (domyślnie włączone).

Data okresu sprawozdawczego oraz okresu VAT może być zmieniana również za pomocą operacji

Zmień okresy F/K dostępnej na liście dokumentów sprzedaży i magazynowych.

2.5.2 Operacja zmiany daty dokumentu

Jeżeli w odblokowanym dokumencie sprzedaży (Rysunek 6) użytkownik skorzysta z operacji Zmiana

dat dokumentu to zmiana daty dekretu FK w zakresie daty wystawienia, sprzedaży, wpływu – przeliczy

się automatycznie, natomiast w zakresie okresu sprawozdawczego i okresu VAT przeliczy się

w zależności od wyboru użytkownika tj. ustawienia znacznika Zmień okresy wg dokumentu.


Strona 14 z 35

Rysunek 6

2.5.3 Operacja zmiany okresu FK na liście dokumentów

Zmiana daty dekretu FK dla okresu sprawozdawczego i okresu VAT możliwa jest również za pomocą

operacji Zmień okresy F/K dostępnej na liście dokumentów sprzedaży i magazynowych (Rysunek 7).

Operacja może być wywoływana w kontekście pojedynczego dokumentu lub grupowo dla zaznaczonej

listy dokumentów.

Zmiana możliwa będzie przed i po eksporcie dokumentu do FK, ale blokowana będzie po wysłaniu

do archiwum JPK. Dopiero cofniecie statusu JPK umożliwi zmianę dat dekretu FK i konieczność

ponownego przesłania dokumentu do archiwum JPK. Cofnięcie statusu eksportu do FK cofa również

automatycznie status JPK.

DMS AutoStacja3 » JPK Ewidencja dokumentów, konfiguracja i procesy » Noty podatkowe

Strona 15 z 35

Rysunek 7

Dostęp do funkcji sterowany jest nowym uprawnieniem:

Nowe uprawnienie - F/K - funkcja zmiany dat dekretu FK [FK_ZMANA_DAT],

Nowe uprawnienie zostało przypisane do użytkowników posiadających już uprawnienie

do dekretowania tj. Dekretacja F/K [FUN_FK_EXP] lub Dekretacja F/K (zbiorcza)

[FUN_FK_EXP_MULTI].

Nowe uprawnienie zostało przypisane do nowego procesu F/K - zmiana dat dekretu FK

[FK_ZMANA_DAT].

Zmian dat dekretów FK zapisywana jest w logu zdarzeń (Rysunek 8).

Rysunek 8

3 Noty podatkowe

3.1 Stan obecny i planowane zmiany

W obecnej wersji DMS noty podatkowe stosowane są tylko w dokumentach sprzedaży oraz służą

do zapisywania w dokumencie różnych adnotacji podatkowych, które prezentowane są na wydruku

dokumentu w wydzielonej ramce (Rysunek 9). W ten sposób generowane są adnotacje dotyczące

sprzedaży VAT marża lub opodatkowania nabywcy, a także inne noty przygotowane przez

użytkowników.


Strona 16 z 35

Rysunek 9

W nowej wersji DMS noty podatkowe oprócz prezentacji na wydruku wykorzystywane będą jako źródło

danych do raportowania JPK (sprzęg z archiwum JPK).

Noty podatkowe dokumentów korekty sprzedaży przepisywanie są domyślnie z dokumentów

korygowanych, jednak stanowią osobne zapisy. Ewentualna zmiana zapisów noty podatkowej powinna

być wykonywana osobno w dokumencie pierwotnym oraz jego korektach.

Dodane zostały również rodzaje not podatkowych, aby odróżnić poszczególne noty w dokumentach.

Nadal pozostaje podział not podatkowych na systemowe i użytkownika. Noty systemowe są definiowane

i aktualizowane przez SoftVig - w obecnym stanie dotyczą rodzajów VAT marża oraz opodatkowania

nabywcy. Pozostałe rodzaje not przeznaczone są do definiowania i aktualizowania przez użytkowników.

Użytkownicy mogą stosować również inne noty bez określania wyznaczonego rodzaju.

!

JPK noty podatkowe dotyczy sprzedaży zwolnionej

Funkcjonalność definiowania i aktualizowania not podatkowych przeznaczona jest dla służb

księgowych dealera. Struktury JPK wymagają w raportowaniu sprzedaży określania podstawy

zastosowanego zwolnienia oraz jego źródła (ustawa, dyrektywa, inne). Należy, zatem

zdefiniować odpowiednie noty podatkowe dla transakcji zwolnionych z VAT stosowanych

u danego dealera oraz wdrożyć odpowiednie procedury stosowania ich w procesie ewidencji

dokumentów sprzedaży.

3.2 Noty podatkowe – konfiguracja

W nowej wersji DMS konfiguracja not podatkowych zlokalizowana jest w konfiguratorze lokalnego

administratora Konfigurator -> Ewidencje -> Słowniki wspólne - > Noty podatkowe - > Nota podatkowa

(Rysunek 10).


Strona 17 z 35

Rysunek 10

3.3 Noty podatkowe – dokumenty sprzedaży

Pole Nota podatkowa (Rysunek 11) zostało przeniesione z zakładki Uwagi na zakładkę Dane

podatkowe.

W obecnym stanie noty podatkowe w dokumentach sprzedaży powinny być stosowane w zakresie

transakcji:

Sprzedaż VAT marża – automatycznie generowana nota rodzaju VAT marża

Sprzedaż opodatkowany nabywca – automatycznie generowana nota rodzaju Opodatkowany

nabywca

Sprzedaż zwolniona VAT – ręczny wybór określonego rodzaju noty dotyczy sprzedaży zwolnionej

z VAT

Inne rodzaje not podatkowych wg ustaleń służb księgowych

Rysunek 11

! Warunkiem stosowania not podatkowych dotyczących sprzedaży zwolnionej z VAT jest ich

wcześniejsze zdefiniowanie z konfiguracji.

DMS AutoStacja3 » JPK Ewidencja dokumentów, konfiguracja i procesy » Dokumenty sprzedaży

Strona 18 z 35

4 Dokumenty sprzedaży

4.1 Sprzedaż - zmiana zasad edycji znacznika UE w dokumencie

W poprzedniej wersji DMS znacznik UE – transakcja wewnątrzwspólnotowa w dokumencie sprzedaży

blokowany był do edycji po zatwierdzeniu dokumentu oraz dodatkowo po wystawieniu korekty.

W nowej wersji DMS po odblokowaniu dokumentu możliwa będzie edycja znacznika pod warunkiem,

że nie będzie zaznaczone żadne z pól opisujących transakcję UE (zakładka Dane podatkowe – sekcja

Opis transakcji) (Rysunek 12). Jeżeli do dokumentu wystawione były korekty zmiany znacznika powinny

być wykonane osobno na każdym z dokumentów.

Rysunek 12

4.2 Sprzedaż - nowa zakładka dotycząca danych podatkowych

W dokumencie sprzedaży dodana została nowa zakładka dotycząca danych podatkowych.

Przeniesione zostały do niej pola opisujące transakcję EU oraz pole noty podatkowej.

4.3 Sprzedaż – nowy środek transportu - zmiana sposobu ewidencji

W dokumencie sprzedaży dodano możliwość oznaczania transakcji sprzedaży nowego środka

transportu.

W tym celu w dokumencie sprzedaży należy ustawić znacznik UE – transakcja wewnątrzwspólnotowa,

który aktywuje pola opisu transakcji. Następnie należy ustawić znacznik Nowy środek transportu


Strona 19 z 35

(Rysunek 13) oraz wypełnić wymagane pola Stan licznika oraz Data dopuszczenia do użytku. Powyższe

oznaczenia przepisywane są domyślnie do dokumentu korekty. Znacznik UE oraz informacje opisujące

transakcję dostępne są do edycji również po odblokowaniu dokumentu.

Rysunek 13

Jeżeli znacznik Nowy środek transportu nie jest zaznaczony, a z dokumentu można wnioskować, że

powinna to być sprzedaży nowego środka transportu, to na zatwierdzenie dokumentu wyświetlany jest

komunikat ostrzegawczy dla użytkownika (Rysunek 14).

Komunikat pojawia się wówczas, gdy dokument spełnia poniższe kryteria:

Jest to dokument sprzedaży pojazdów (w konfiguracji szablonu ustawiona opcja Sprzedaż pojazdu)

W dokumencie ustawiono znacznik UE – transakcja wewnątrzwspólnotowa

W dokumencie pole Status pojazdu ma ustawioną wartość jednego ze statusów dotyczącą

sprzedaży nowych pojazdów. W większości przypadków będzie to wartość Nowy do sprzedaży

lub inne markowe statusy dotyczące sprzedaży nowego pojazdu.


Strona 20 z 35

Rysunek 14

! Wydruk dokumentu sprzedaży

Należy pamiętać, że w obecnym stanie stan licznika oraz data dopuszczenia do użytkowania

prezentowane są na wydruku dokumentu sprzedaży (informacje wymagane przez przepisy

VAT)

!

JPK

Informacje opisujące transakcje sprzedaży nowego środka transportu są jednym z elementów

wymagalnych przez struktury JPK. Elementy te są wykorzystywane w raportowaniu JPK.

Należy wdrożyć odpowiednie procedury ewidencji dokumentów zakupu uwzględniające nowe

elementy.

4.4 Sprzedaż - podstawa zwolnienia z VAT

W dokumentach sprzedaży dodana została możliwość określania podstawy zastosowanego zwolnienia

oraz jego źródło (ustawa, dyrektywa, inne). W polu noty podatkowej należy wybrać właściwy rodzaj

zastosowanego zwolnienia VAT (Rysunek 15).


Strona 21 z 35

Rysunek 15

! Warunkiem stosowania not podatkowych dotyczących sprzedaży zwolnionej z VAT jest ich

wcześniejsze zdefiniowanie w konfiguracji.

Przy zatwierdzaniu dokumentu realizowane jest sprawdzenie, czy dla sprzedaży zwolnionej z VAT

(przynajmniej jedna pozycja dokumentu ze stawką podatku ZW) wybrana została właściwa nota

podatkowa określająca podstawę zastosowanego zwolnienia.

Sposób opisywanego sprawdzenia sterowany jest parametrem z konfiguratora lokalnego administratora

- Zatwierdzanie dok. sprzedaży - kontrola podstawy sprzed. Zwolnionej

[SYSTEM_FAKTDOC_KSG_CHECK_NP]. Parametr przyjmuje trzy wartości:

BRAK – brak sprawdzenia

OSTRZEZENIE (wartość domyślna) – tylko ostrzeżenie z możliwością kontynuowania

zatwierdzania dokumentu

BLOKADA – blokada zatwierdzania dokumentu

!

JPK

Nota podatkowa określająca podstawę zastosowanego zwolnienia oraz jego źródło (ustawa,

dyrektywa, inne) jest jednym z elementów wymagalnych przez struktury JPK. Elementy te są

wykorzystywane w raportowaniu JPK. Należy wdrożyć odpowiednie procedury ewidencji

dokumentów zakupu uwzględniające nowe elementy.

4.5 Sprzedaż - nowy filtr faktur zaliczkowych bez zamówień

Na liście dokumentów sprzedaży dodany został nowy filtr Tyko faktury zaliczkowe bez zamówień

(Rysunek 16). Filtr umożliwia selekcję dokumentów faktur zaliczkowych bez powiązanych dokumentów

zamówień klienta.

DMS AutoStacja3 » JPK Ewidencja dokumentów, konfiguracja i procesy » JPK – konfiguracja w DMS

Strona 22 z 35

Rysunek 16

5 JPK – konfiguracja w DMS

Konfiguracja modułu JPK w systemie DMS składa się parametryzacji modułu, ustawienia uprawnień do

konfiguracji i narzędzi JPK oraz wyboru szablonów dokumentów podlegających raportowaniu JPK.

5.1 Parametry modułu JPK

W konfiguratorze lokalnego administratora dostępne są parametry moduły JPK (Rysunek 17).

Rysunek 17

Parametr włączający moduł JPK

Konfigurację modułu JPK należy rozpocząć od jego włączenia. W tym celu należy ustawić wartość

parametru JPK - Uruchomiony moduł JPK [JPK_RUN] na TAK (Rysunek 18).


Strona 23 z 35

Rysunek 18

Parametr określający nazwę bazy danych archiwum JPK

W parametrze JPK - Nazwa bazy archiwum JPK [JPK_DATABASE_NAME] należy określić nazwę bazy

danych dla aplikacji Archiwum JPK, czyli repozytorium, w którym gromadzone będą dokumenty

w formacie JPK eksportowane z systemu DMS (Rysunek 19).

Rysunek 19

5.2 Uprawnienia modułu JPK

Uprawnienia modułu JPK w DMS zostały podzielone na dwie grupy tj. konfiguracja oraz zarządzanie

eksportem. Dla każdej grupy został utworzony proces i przypisane do niego stosowne uprawnienia.

Należy przypisać nowe procesy oraz zawarte w nich uprawnienia dla użytkowników odpowiedzialnych

za moduł JPK.

Proces JPK – Konfiguracja [JPK_KONFIGURACJA]

Proces zawiera przypisane uprawnienie JPK – Konfiguracja [JPK_KONFIGURACJA] i umożliwia:

Ustawianie w szablonach dokumentów znacznika oraz daty startu eksportu dokumentów z DMS

do Archiwum JPK.

Domyślnie proces i zawarte w nim uprawnienie zostały przypisane do lokalnego administratora.

Proces JPK - Zarządzenie eksportem [JPK_EKSPORT]

Proces zawiera przypisane uprawnienie JPK - Zarządzenie eksportem [JPK_EKSPORT] i umożliwia:

Ustawianie i cofanie statusu eksportu JPK dla dokumentów sprzedaży i magazynowych.

Ręczne wysyłanie dokumentów do Archiwum JPK.


Strona 24 z 35

Domyślnie proces i zawarte w nim uprawnienie zostało przypisane do lokalnego administratora.

5.3 Wybór szablonów dokumentów do raportowania JPK

Eksport dokumentów z systemu DMS do Archiwum JPK możliwy będzie dla dwóch grup dokumentów

tj. dokumenty sprzedaży i magazynowe oraz ich korekty. Dla każdej z tych grup należy w konfiguracji

DMS wybrać i oznaczyć szablony, których dokumenty podlegać będą raportowaniu JPK oraz określić

dla nich datę początku raportowania. Domyślnie wszystkie szablony dokumentów są wyłączone

z raportowania JPK.

!

Wybór właściwych szablonów dokumentów podlegających raportowaniu JPK należy do służb

księgowych dealera. Z pewnością nie wszystkie dokumenty ewidencjonowane w DMS musza

być raportowane do JPK np. dokumenty z magazynów niehandlowych (gwarancje, hotele

opon itp.), dokumenty magazynowe bilansu otwarcia.

Automatycznie z możliwości raportowania JPK zostały wyłączone szablony dokumentów,

których nie przewidziano w strukturach logicznych JPK tj. dokumenty magazynowe

inwentaryzacji oraz dokumenty paragonów sprzedaży.

! Najwcześniejszą możliwą datą, dla której można określić początek raportowana jest

01.07.2016. Taką datę powinni ustawić dealerzy, którzy spełniają kryteria dużego

przedsiębiorcy, dla których przepisy dotyczące JPK obowiązywać będą już od 01.07.2016 r.

Ustawianie znacznika raportowania JPK

Wybór szablonu dokumentu do raportowania JPK należy wykonać w konfiguratorze lokalnego

administratora. Należy zaznaczyć właściwe szablony dokumentu oraz użyć funkcji z operacji JPK –

Ustaw / zmień znacznik raportowania (Rysunek 20).

Rysunek 20

Następnie wyświetlone zostanie okno, w którym należy ustawić znacznik Ustaw raportowanie JPK oraz

wprowadzić datę początku raportowania JPK (Rysunek 21). System zakomunikuje dla ilu szablonów

dokonano zmiany.


Strona 25 z 35

Rysunek 21

Ustawiony znacznik oraz data początku raportowania JPK widoczna jest w oknie edycji szablonu

dokumentu oraz na liście szablonów w kolumnach JPK Raport i JPK Data od (Rysunek 22).

Rysunek 22

Usuwanie znacznika lub zmiana daty startu raportowania JPK

Ustawione wcześniej znaczniki i daty startu w szablonach dokumentów mogą być zmieniane. W tym

celu należy powtórzyć czynności opisane powyżej i ustawić nową datę lub wybrać opcję Usuń

raportowanie JPK. Wprowadzone zmiany w konfiguracji wpływają na dokumenty w DMS, które nie

zostały jeszcze wysłane do Archiwum JPK (Status JPK - Do wysłania lub brak statusu). Pozostałe

dokumenty (Status JPK - Wysłane lub Wycofane) pozostają bez zmian.

DMS AutoStacja3 » JPK Ewidencja dokumentów, konfiguracja i procesy » JPK – statusy eksportu JPK w DMS

Strona 26 z 35

6 JPK – statusy eksportu JPK w DMS

6.1 Ustawianie statusów eksportu JPK

Każdy wystawiony w DMS dokument sprzedaży i magazynowy podlegający raportowaniu JPK będzie

miał określony Status JPK (Do wysłania, Wysłane, Wycofane) oraz datę ostatniego eksportu i licznik

eksportów.

Status JPK - Do wysłania

Status ten oznacza, że dokument spełnia kryteria i został oznaczony do eksportu do Archiwum

JPK.

Dokument spełnia kryteria, gdy:

▪ Dokument ma ustawiony znacznik eksportu JPK w konfiguracji szablonu

dokumentu.

▪ Data wystawienia dokumentu nie jest starsza niż data startu raportowania JPK

określona w konfiguracji szablonu dokumentu.

▪ Dokument został wyeksportowany do systemu FK.

Status może być ustawiony ręcznie przez użytkownika lub automatycznie przez DMS

▪ Procedura ręczna

• Operacja JPK – Ustaw status eksportu na liście dokumentów

sprzedaży i magazynowych

▪ Procedura automatyczna:

• Procedura dekretacji, czyli eksport do systemu FK.

• Ręczny tryb ustawienia statusu eksportu do FK – operacja Ustaw

status eksportu do F/K oraz JPK na liście dokumentów sprzedaży,

zakupu i magazynowych.

• Ustawienie w konfiguracji szablonu dokumentu daty startu

raportowania w taki sposób, że obejmie dokumenty, które już zostały

wysłane do FK.

Status JPK - Wysłane

Status ten oznacza, że dokument został wysłany do Archiwum JPK.

Status ustawiany jest automatycznie przez procedury eksportujące dokumenty do Archiwum

JPK (tryb ręczny wywoływany przez użytkownika w DMS).

Oprócz zmiany statusu w dokumencie zapisywana jest dodatkowo data ostatniego eksportu

oraz licznik eksportów.

Procedura eksportu dokumentu do Archiwum JPK może być powtarzana (np. w celu

wprowadzenia poprawek w dokumencie źródłowym w DMS).

Każdy ponowny eksport dokumentu z DMS odkłada w Archiwum JPK kolejną kopię dokumentu.

Generowanie meldunku JPK (plik XML) korzysta z ostatniej wersji dokumentu, natomiast

poprzednie kopie mają charakter informacyjny.

Status JPK – Wycofane

Status ten oznacza, że dokument został wycofany z Archiwum JPK w celu wprowadzenia

poprawek w dokumencie źródłowym w DMS i ponowienia eksportu do Archiwum JPK.

Status ustawiany jest ręcznie przez użytkownika – operacja JPK – Cofnij status eksportu.

DMS AutoStacja3 » JPK Ewidencja dokumentów, konfiguracja i procesy » JPK – statusy eksportu JPK w DMS

Strona 27 z 35

6.2 Prezentacja statusów eksportu JPK

Status JPK, data ostatniego eksportu oraz licznik eksportów w dokumentach sprzedaży

i magazynowych prezentowany jest w oknie edycji dokumentu (Rysunek 23) oraz na liście dokumentów

(Rysunek 24). Kolumny na listach dokumentów domyślnie dodane zostały na końcu listy. Użytkownicy

mogą zmienić kolejność kolumn wg własnych potrzeb wykorzystując w tym celu narzędzie personalizacji

okna.

Rysunek 23

DMS AutoStacja3 » JPK Ewidencja dokumentów, konfiguracja i procesy » JPK – Procesy w DMS

Strona 28 z 35

Rysunek 24

Na listach dokumentów dodane zostały również nowe filtry dotyczące JPK (Rysunek 25).

Rysunek 25

7 JPK – Procesy w DMS

7.1 Standardowy proces eksportu do JPK

Standardowy proces eksportu dokumentów z DMS do Archiwum JPK przebiega w następujących

etapach.

Wystawienie w DMS dokumentu sprzedaży lub magazynowego

Eksport dokumentu do systemu FK oraz automatyczne ustawienie Statusu dokumentu – Wysłane

do FK i Statusu JPK – Do wysłania


Strona 29 z 35

Eksport dokumentu - tryb ręczny wywoływany przez użytkownika w DMS przenosi dokument

z DMS do Archiwum JPK oraz automatycznie ustawia status dokumentu Statusu JPK – Wysłane.

Dodatkowo oznaczona zostanie data ostatniego eksportu i zwiększony licznik eksportów.

7.2 Modyfikacje dokumentów po zatwierdzeniu

W przypadku błędów w ewidencji dokumentów sprzedaży lub magazynowych zatwierdzonych w DMS,

po odblokowaniu dokumentu możliwa jest modyfikacja jego danych podatkowych np. znaczniki

transakcji, noty podatkowe dotyczącej podstawy zwolnienia VAT itp. Proces taki powinien być wykonany

w następujących etapach.

Weryfikacja Statusu dokumentu i Statusu JPK

Jeżeli dokument ma Statusu dokumentu – Wysłany FK (Rysunek 26) to konieczne jest

wycofanie tego statusu. Odblokowanie dokumentu do edycji możliwe jest, bowiem tylko dla

dokumentów, które nie zostały jeszcze wysłane do FK lub, którym ręcznie status taki wycofano.

Rysunek 26

Wycofanie statusu eksportu do FK i JPK

W tym celu należy użyć operacji Wycofaj status eksportu do F/K oraz JPK na liście dokumentów

(Rysunek 27).

Status dokumentu zmieni się wówczas na Zatwierdzony, a Status JPK zostanie wyczyszczony

(gdy dokument dopiero oczekiwał na wysłanie) lub przyjmie wartość Wycofane (gdy był

wcześniej wysłany) (Rysunek 28).

W takim stanie dokument może zostać odblokowany do edycji.


Strona 30 z 35

Rysunek 27

Rysunek 28

Odblokowanie dokumentu

Należy odblokować dokument i wprowadzić stosowane modyfikacje np. zmiana danych

podatkowych (Rysunek 29).


Strona 31 z 35

Rysunek 29

Eksport dokumentu do FK

W zależności od potrzeb należy ponowić eksport dokumentu do FK lub jeżeli to nie jest

konieczne ręcznie zmienić Status dokumentu na Wysłany do FK, przy użyciu operacji Ustaw

status eksportu do F/K oraz JPK.

W każdym z powyższych przypadków Status JPK zostanie ustawiony na Do wysłania, czyli

dokument będzie oczekiwał na eksport do Archiwum JPK.

Eksport dokumentu do Archiwum JPK

Eksport dokumentu jest wykonany ręcznie. W tym celu należy użyć operacji JPK – Wyślij do

archiwum z listy dokumentów.

Status JPK zostanie zmieniony na Wysłany oraz oznaczona zostanie data ostatniego eksportu

i zwiększony licznik eksportów (Rysunek 30).


Strona 32 z 35

Rysunek 30

7.3 Modyfikacje okresów dekretu FK

Jeżeli dealer zdecydował się na wdrożenie procedury utrzymywania zgodności okresów

sprawozdawczych i okresów VAT w systemach DMS, FK i Archiwum JPK to konieczna jest ręczna

aktualizacja tych okresów w DMS. Aktualizację taką należy wykonać, gdy dokument w FK został

przyporządkowany do innego okresu niż to wynika z konfiguracji w DMS. Proces taki powinien być

wykonany w następujących etapach.

Weryfikacja Statusu JPK

Zmiana daty dekretu FK dla okresu sprawozdawczego i okresu VAT możliwa jest przed i po

eksporcie dokumentu do FK, ale blokowana jest, gdy dokument zostanie wysłany do Archiwum

JPK.

Wycofanie Statusu JPK

Wycofanie Statusu JPK można wykonać dla pojedynczego dokumentu lub zbiorczo dla

zaznaczonej listy dokumentów. W tym celu należy użyć operacji JPK – Cofnij status eksportu

z listy dokumentów (Rysunek 31).


Strona 33 z 35

Rysunek 31

Zmiana dat dekretu FK

Zmianę dat dekretu FK można wykonać dla pojedynczego dokumentu lub zbiorczo dla

zaznaczonej listy dokumentów. W tym celu należy użyć operacji Zmiana okresów F/K z listy

dokumentów.

Szczegółowy opis operacji zmiany dat dekretu FK znajduje się w dalszej części dokumentacji.

Oznaczenie dokumentów do eksportu do Archiwum JPK

Przed operacją zmiany dat dekretu FK Status JPK został zmieniony z Wysłane na Wycofane.

W celu ponowienia eksportu dokumentu do Archiwum JPK należy ręcznie zmienić Status JPK

z Wycofane na Do wysłania. W tym celu należy użyć operacji JPK – Ustaw status eksportu

z listy dokumentów.

Eksport dokumentu do Archiwum JPK

Eksport dokumentu może być wykonany automatycznie przez procedurę nocną lub ręcznie,

jeżeli jest konieczność szybkiego przeniesienia dokumentu do Archiwum JPK. W tym celu

należy użyć operacji JPK – Wyślij do archiwum z listy dokumentów.

Status JPK zostanie zmieniony na Wysłany oraz oznaczona zostanie data ostatniego eksportu

i zwiększony licznik eksportów.

7.4 Wykaz operacji zmieniających statusy eksportu do FK i JPK

Poniżej przedstawiona została lista operacji mających wpływ na zmiany statusów eksportu do FK

i Archiwum JPK. Przedstawione zostały wartości statusów przed operacją oraz po wykonaniu operacji

(Rysunek 32).

DMS AutoStacja3 » JPK Ewidencja dokumentów, konfiguracja i procesy » Ręczny zbiorczy eksportu dokumentów z DMS do SvJPK

Strona 34 z 35

Rysunek 32

8 Ręczny zbiorczy eksportu dokumentów z DMS do SvJPK

Jest to mechanizm analogiczny do eksportu dokumentów do FK, w którym użytkownik wskazuje rodzaj

dokumentu (sprzedaż, magazynowe), jednostki organizacyjne (jedną lub wiele) oraz koniec okresu,

za który eksportowane są dokumenty. Eksportowane są wszystkie dokumenty z ustawionym statusem

JPK - Do wysłania spełniające wymienione powyżej kryteria. Funkcjonalnie zbiorczy eksport do SvJPK

jest taki sam, jak eksport pojedynczych dokumentów.

!

Dokumenty powinny być eksportowane do SvJPK w momencie zamknięcia miesiąca w FK,

kiedy prawdopodobieństwo zmian w dokumentach źródłowych w DMS jest minimalne.

Dla przypomnienia każdy dokument źródłowy z DSM może być eksportowany do SvJPK

wielokrotnie (po wcześniejszej zmianie statusów SvJPK np. w wyniku wprowadzenia zmian

w dokumencie). W SvJPK dla danego dokumentu odkładana jest nowa wersja przy każdym

eksporcie z DMS. W ten sposób budowana jest historia zmian w dokumencie w SvJPK, jednak

przy generowaniu meldunków (plików JPK) do Urzędu Skarbowego uwzględniane są tylko

najnowsze wersję dokumentów.

DMS AutoStacja3 » JPK Ewidencja dokumentów, konfiguracja i procesy » Ręczny zbiorczy eksportu dokumentów z DMS do SvJPK

Strona 35 z 35

8.1 Operacja zbiorczego eksportu dokumentów do SvJPK

Operacja zbiorczego eksportu dokumentów z DMS do SvJPK dostępna jest z menu Dodatki -> System

F/K ->JPK -> Wymiana danych z SvJPK (Rysunek 33).

Dostęp do operacji zbiorczego eksportu do SvJPK sterowany jest uprawnieniem JPK - Zarządzenie

eksportem [JPK_EKSPORT] i przypisane jest do procesu JPK - Zarządzenie eksportem

[JPK_EKSPORT]. Identyczne uprawnienia jak dostęp do eksportu do SvJPK pojedynczych

dokumentów.

Operacja eksportu wywołuje okno, w którym użytkownik określa kryteria eksportu (Rysunek 33):

Rodzaj dokumentu i okres do dnia

Jednostka organizacyjna

Rysunek 33

! W zależności od ilości dokumentów eksportowanych z DMS do SvJPK operacja wymiany

danych może być długotrwała.

Documents

DMS AutoStacja3 - SoftVig · 1.2 JPK – ARCHITEKTURA ... przedsiębiorców prowadzącym księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych obowiązek ... sprzedaży (struktura