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Divisão SAP

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Diviso (FI)ObjetivoAs divises so principalmente utilizadas para facilitar o sistema de relatrios de segmentos externos entre empresas, abrangendo as principais reas de operao da empresa (linhas de produto, filiais). Todos os itens de balano, como ativos imobilizados, contas a receber, contas a pagar e estoque de material, bem como todo o clculo de lucros e perdas podem ser atribudos diretamente a divises. Somente os bancos, o patrimnio lquido e os impostos podem ser atribudos indiretamente s divises, por meio de processamento manual. Por isso, os balanos financeiros e as declaraes fiscais exigidas por lei no podem ser criadas no nvel de diviso. Os balanos financeiros no nvel de diviso so adequados, portanto, somente para o sistema de relatrios interno.

Conjunto de funesPara poder criar balanos financeiros, os dados devem ser atualizados na movimentao do perodo do Razo para cada diviso. H dois procedimentos distintos para isso: No lanamento do documento original, o sistema fornece a diviso com as informaes corretas.

Criar uma fatura de cliente. Pode-se atribuir a receita de vendas a exatamente uma diviso. A mesma diviso ser, tambm, atribuda a contas a receber. Conta Cliente/a receber Receita Diviso 0001 0001 Montante 200.00 200.00-

A diviso usada no lanamento original (particularmente quando no se entrar o valor inicial) modificada com o valor correto na segunda etapa, por meio de um lanamento de ajuste no Razo. Isso pode, s vezes, distribuir o lanamento entre diversas divises.

Criar uma fatura de cliente. A receita de vendas deve ser atribuda a diversas divises. A conta a receber lanada sem uma diviso, e a transferncia feita em uma segunda etapa. Conta Cliente/a receber Diviso Montante 700.00

Rendimento Rendimento Conta A receber A receber A receber

0001 0002 Diviso 0001 0002

300.00400.00Montante 700.00300.00 400.00

A documentao a seguir explica como definir a diviso em documentos contbeis criados pelas operaes contbeis de aplicaes SAP individuais. Alm disso, a documentao mostra as etapas necessrias para criar balanos financeiros de divises.

Classificao contbil automtica/manualOs dados mestre da conta do Razo no podem ser atribudos diretamente a uma diviso. Devese entrar a classificao contbil da diviso manualmente ou derivando-a do objeto de classificao contbil CO entrado. As operaes contbeis (para as quais existirem procedimentos automticos) que analisam os documentos existentes/movimentaes no perodo no sistema e os utilizam para criar novos documentos (por exemplo, avaliao em moeda estrangeira) atribuem as partidas individuais geradas s divises entradas nos documentos/movimentaes no perodo que foram lidos.

Divises na Contabilidade do imobilizado (FI-AA)Esta seo descreve a funo da unidade organizacional "diviso" dentro da Contabilidade do imobilizado. Sntese Aquisio do imobilizado Depreciao Baixa (Sucata) Transferncia

Classificao contbil automtica/manualImobilizados so atribudos a uma nica diviso no registro mestre. Cada lanamento de uma conta do balano feito automaticamente nessa diviso. A diviso de um imobilizado transferida para todas as partidas individuais ligadas ao imobilizado. Portanto no necessrio fazer uma classificao contbil manual para uma diviso.

Aquisio do imobilizado

A mesma diviso atribuda partida individual de compensao (acrscimo no saldo do imobilizado) e ao imobilizado.

Conta Balano Registro inicial de estoques no sistema

Diviso 0001 0001

Montante 30,000.00 30,000.00-

DepreciaoO saldo do imobilizado reduzido no montante da depreciao na conta de depreciao acumulada, com a diviso deste imobilizado. A diviso do imobilizado tambm atribuda partida individual de despesa.

Conta Depreciao acumulada Despesas

Diviso 0001 0001

Montante 6,000.006,000.00

Baixa do imobilizado (sucata)Conta Balano Depreciao acumulada Despesas Diviso 0001 0001 0001 Montante 30,000.006,000.00 24,000.00

TransfernciasO imobilizado deve ser atribudo a uma diviso diferente. Nesse caso, preciso criar um novo imobilizado (com a nova diviso) e, em seguida, transferir o imobilizado antigo para o novo. Durante a transferncia, as divises do ativo antigo/novo devem ser usadas apropriadamente.

Conta Balano Depreciao acumulada Balano Depreciao acumulada

Diviso 0001 0001 0002 0002

Montante 30,000.0030,000.00 30,000.00 30,000.00-

Divises na Contabilidade de clientes e na Contabilidade de fornecedores (FI-AR/FI-AP)Esta seo descreve a funo desempenhada pela unidade organizacional "diviso" dentro da Contabilidade de clientes da Contabilidade de fornecedores. Sntese Faturas Pagamentos Adiantamentos

Classificao contbil automtica/manualNo possvel atribuir registros mestre de clientes e do fornecedor a uma diviso. A diviso habitualmente determinada na(s) diviso(es) atribuidas a lanamentos relacionados da conta do Razo e portanto no necessrio executar a classificao contbil manualmente. Deve-se entrar a diviso para os itens da conta do Razo ou manualmente ou derivando-a do objeto de classificao contbil CO que foi entrado.

FaturasEm uma fatura, o item de cliente/fornecedor obtm a diviso (divises) dos lanamentos de despesa ou de receita. Se a diviso for exclusiva no documento, ela ser copiada para a partida individual automaticamente. Se houver mais de uma diviso, nenhum valor entrar no item de cliente/fornecedor. Uma transferncia para contas a receber/a pagar ser efetuada subseqentemente

O sistema verifica se qualquer diviso entrada no item de cliente/fornecedor a mesma do item da conta de contrapartida do Razo e emite uma mensagem de erro quando no h correspondncia. O status dessa mensagem pode ser

definido no Customizing (mensagem de erro, aviso) ou at ser suprimido totalmente. Os impostos so sempre lanados sem uma diviso. Nesse caso, o sistema faz uma transferncia, numa data posterior, da conta de imposto referente s contas a pagar e a receber para as respectivas divises.

Conta Cliente/a receber Rendimento Impostos

Diviso 0001 0001

Montante 230.00 200.0030.00-

Conta Cliente/a receber Rendimento Rendimento Impostos

Diviso 0001 0002

Montante 690.00 200.00400.0090.00-

PagamentosPara itens cliente/fornecedor em documentos de pagamento, o procedimento exatamente o mesmo para itens nas faturas que eles inicializam No entanto estes itens assumem divises das faturas. Desconto e lanamentos de diferenas de cmbio assumem as divises do item de cliente/fornecedor originrios de. Se os itens so enviados sem uma rea de negcios e a rea de negcios determinada apenas subsequentemente isso significa que o lanamento de transferncia para o ledger geral, possvel tambm transportar este passo subseqnte para o desconto e transferncia da taxa de cmbio. O item bancrio atualmente lanado sem uma diviso (a menos que este seja atribudo manualmente). Tambm no existe nenhuma funo padro para atribuir os itens bancrios s divises dos itens de cliente/fornecedor.

Conta

Diviso

Montante

Instituto bancrio Cliente/a receber Despesas por desconto 0001 0001

224.00 230.006.00

AdiantamentosO item bancrio atualmente lanado sem uma diviso (a menos que este seja atribudo manualmente). Tambm no existe nenhuma funo padro para atribuir os itens bancrios s divises dos itens de cliente/fornecedor.

Diviso Instituto bancrio Cliente/a receber

Montante 100.00 100.00-

Divises na contabilidade de custos (CO)Esta seo descreve a funo da unidade organizacional "diviso" na Contabilidade de custos. Sntese Rateio, distribuio, alocao de atividade

Classificao contbil automtica/manualOs objetos de classificao contbil em Contabilidade de custos so atribudos a uma diviso individual no registro mestre. Ao efetuar um lanamento para um objeto de classificao contbil em Contabilidade de custos, o sistema determina a diviso automaticamente. No h necessidade de atribuir uma diviso manualmente.

Rateio, distribuio, alocao de atividade

Conta Despesa de aluguel Despesa de aluguel Despesa de aluguel

Diviso 0001 0004 0001

Montante 700.00700.00 200.00-

Despesa de aluguel

0007

200.00

Divises na Administrao de materiais (MM)Esta seo descreve a funo da unidade organizacional "diviso" em Administrao de materiais. Sntese Operaes contbeis processamento de materiais estocveis Registro inicial de estoques no sistema (do sistema antigo), Entrada de mercadorias/faturas Transferncia de estoque Sada de mercadorias Inventrio fsico/modificao de preo Operaes contbeis processamento de materiais de consumo Entrada de mercadorias/fatura Operaes contbeis - Outros Entrada de mercadorias por subcontratao

SnteseClassificao contbil automtica/manualOs materiais so atribudos a uma diviso com base na combinao de setor de atividade e centro. Toda vez que um material lanado, a conta do estoque do material relevante atribuda automaticamente diviso a qual essa conta pertence. A diviso das outras partidas individuais derivada (dependendo da transao contbil em questo) do material envolvido ou do objeto de classificao contbil lanado em Contabilidade de custos. No h necessidade de atribuir uma diviso manualmente.

Registro inicial de estoques no sistema (do sistema antigo), Entrada de mercadorias/faturasOs itens adicionais gerados automaticamente, referidos diretamente a um material especfico (por exemplo, diferenas de preo, diferenas de taxa de cmbio, custos de frete) so, tambm, atribudos mesma diviso do material.

A conta a pagar (fornecedor) somente ser atribuda diviso do material se esse estiver especificado claramente. Se a fatura tiver diversas divises, o contas a pagar lanado sem uma diviso. Consultar Divises na Contabilidade de clientes e na Contabilidade de forneced

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