Embed Size (px)
Citation preview
DANA PENSIUN ANTAM
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Aktiva BersihPer 31 Desember 2011
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2010)
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan 2011 2010
17 1.309.916.1684.970.393.817
18
1.245.002.188
19
11.519.108.3128.244.4 77 .864
13.351.156.438
15.231. 724.348
AKTIVA
Inve~tasi (Nilai Wajar)
Surat Berharga Negara
Tabungan
Deposito On Call
Deposito Berjangka
Sertifikat Deposito
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)Saham
ObligasiSukuk
Unit Penyertaan Reksadana
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana
Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan
Reksa Dana Campuran
- Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan
Penjaminan dan Reksa Dana Indeks- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif Penyertaan Terbatas
- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya
diperdagangkan di Bursa Efek
Efek Beragun Aset dari KIK EBA
Unit Penyertaan Dana Investasi Real EstatBerbentuk KIK
Kontrak Opsi Saham
Penempatan Langsung pada saham
Surat Pengakuan UtangTanah
Bangunan
Tanah dan Bangunan
Jumlah Investasi
Aktiva Lancar Diluar Investasi
Kas dan Bank
Piutang luran
Normal Pemberi KerjaNormal Peserta
Tambahan
Piutang Bunga Keterlambatan luran
Beban Dibayar Dimuka
Piutang Investasi
Piutang Hasillnvestasi
Piutang Lain-lain
Jumlah Aktiva Lancar Diluar Investasi
3d,4c
3d,4c
3d,4c
3d,4c
3d,4c
3d,4c
3d,4c1.1
3d,4c1.2
15
16
1
135.772.601.000
12.000.000.000
17.000.000.000
90.942.056.220
275.644.694.455
23.950.204.779
55.131.827.273
132.816.165.200
743.257.548.927
522.131.958
139.580.587.800
9.600.000.000
24.000.000.000
107.407.132.360
240.290.519.166
28.127.955.807
57.350.494.394
100.999.413.600
707.356.103.127
771.850.479
DANA PENSIUN ANTAM
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Aktiva BersihPer 31 Desember 2011
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2010)
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan20112010
Aktiva Operasional
3e,20
Tanah dan Bangunan (Nilai Buku)
126.366.421156.257.534
Kendaraan (Nilai Buku)
270.753.647327.672.397
Peralatan Komputer (Nilai Buku)
72.133.35365.376.285
Peralatan Kantor (Nilai Buku)
32.273.89733.373.715
Jumlah Aktiva Operasional
501.527.318582.679.931
Aktiva lain-lain
218.439.008.4205.414.284.199
AKTIVA TERSEDIA
765.549.241.103728.584.791.605
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka PendekUtang Manfaat Pensiun Jatuh TempoUtang InvestasiPendapatan Oiterima Oi Muka
24288.993.018247.863.726
Beban Yang Masih Harus Oibayar
251.248.300.730315.799.971
Kewajiban di luar Kewajiban Aktuaria Lain
10.938.311
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja
26790.888.602812.077.973
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
2.339.120.6611.375.741.670
AKTIVA BERSIH
763.210.120.442727.209.049.935
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan.
2
DANA PENSIUN ANTAM
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perubahan Aktiva Bersih
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2010)
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan20112010
PENAMBAHANPendapatan Investasi:
3c,28
Bunga
43.989.935.61543.195.129.314Dividen
15.150.964.3837.977 .863.612Sewa
6.210.040.4145.714.768.244
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi
13.798.635.73617.162.156.910
Pendapatan Investasi Lainnya
1.250.000
Total Pendapatan Investasi
79.149.576.14874.051.168.080
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi
3d,1413.073.966.06830.714.629.591
luran Jatuh Tempo:
5a
luran Normal Pemberi Kerja
5.049.556.7265.298.805.873
luran Normal Peserta1.017.760.6501.091.388.629
luran Tambahan14.652.961.978
Pendapatan di luar Investsai
3188.664.061677.714.759
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun lain Total Penambahan
98.379.523.653126.486.668.910
PENGURANGAN
Beban Investasi
292.392.041.4252.872.447.644
Beban Operasional
304.886.288.0004.222.040.942
Manfaat Pensiun
5d52.277.864.47150.325.260.924
Pajak Penghasilan
3g,272.822.259.2501.325.408.000
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun lain TotalPengurangan
62.378.453.14658.745.157.510
{Penurunan)/Kenaikan Aktiva Bersih
36.001.070.50767.741.511.400
Aktiva Bersih Awal Tahun
727.209.049.935659.467.538.535
Aktiva Bersih Akhir Tahun
763.210.120.442727.209.049.935
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan.
3
DANA PENSIUN ANTAM
Program Pensiun Manfaat PastiNeracaPer 31 Desember 2011(Dengan Angka Pembanding Tahun 2010)(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan
20112010
AKTIVAInvestasi (Harga Perolehan/Nilai Buku)
5urat Berharga Negara
6104.528.112.000118.773.844.960
Deposito On Call
712.000.000.0009.600.000.000
Deposito Berjangka
817.000.000.00024.000.000.000
5ertifikat Deposito 5ertifikat Bank Indonesia (5BI)5aham
9116.380.614.198106.831.526.160
Obligasi
10262.633.735.630234.667.549.300
Unit Penyertaan Reksadana
1123.031.500.00023.007.000.000
Unit Penyertaan Investasi Kolektif Penempatan Langsung
1223.563.600.00019.796.100.000
5urat Pengakuan Utang TanahBangunanTanah dan Bangunan
1328.313.470.55326.827.077.353
Akumulasi Penyusutan Bangunan
(20.838.506.723)(19.718.051.847)
Investasi lain yang diperkenankan Totallnvestasi
566.612.525.658543.785.045.926
Selisih Penilian Investasi
14176.645.023.269163.571.057.201
Aktiva Lancar Di Luar InvestasiKas dan Bank
15522.131.958771.850.479
Piutang luran
5a,16
Normal Pemberi Kerja Piutang Bunga Keterlambatan luranBeban Dibayar Dimuka
171.309.916.1684.970.393.817
Piutang Investasi
181.245.002.188
Piutang Hasillnvestasi
1911.519.108.3128.244.477.864
Piutang Lain-lain Total Aktiva Lancar Diluar Investasi
13.351.156.43815.231.724.348
Aktiva Operasional
3e,20
Tanah Dan Bangunan
694.297.553694.297.553
Kendaraan
455.350.000455.350.000
Peralatan Komputer
389.451.558368.181.558
Peralatan Kantor
99.730.22592.880.225
Akumulasi Penyusutan
(1.137.302.018)(1.028.029.405)
Total Aktiva Operasional
501.527.318582.679.931
Aktiva Lain-lain
218.439.008.4205.414.284.199
TOTAL AKTIVA
765.549.241.103728.584.791.605
4
DANA PENSIUN ANTAM
Program Pensiun Manfaat PastiNeraca
Per 31 Desember 2011
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2010)
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan20112010
KEWAJIBANKewajiban Aktuaria
5e,22731.236.329.331709.004.985.498
Selisih Kewajiban Aktuaria
2331.973.791.11118.204.064.437
Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuaria
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh TempoUtang InvestasiPendapatan Diterima Dimuka
24288.993.018247.863.726
Beban Yang Masih Harus Dibayar
251.248.300.730315.799.971
Kewajiban diluar kewajiban aktuaria lainnya
10.938.311
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja
26790.888.602812.077.973
Total Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuaria
2.339.120.6611.375.741.670
TOTAL KEWAJIBAN
765.549.241.103728.584.791.605
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan.
5
DANA PENSIUN ANTAM
Program Pensiun Manfaat Pasti
Perhitungan Hasil Usaha
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2010)
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Pendapatan Investasi
Bunga
Dividen
Sewa
Laba ( Rugi ) Pelepasan Investasi
Pendapatan Investasi Lainnya
Jumlah Pendapatan Investasi
Beban Investasi
Beban Transaksi
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan
Beban Penyusutan Bangunan
Beban Manajer Investasi
Beban Investasi Lainnya
Jumlah Beban Investasi
Hasil Usaha Investasi
Beban OperasionaJ
Beban Personil
Beban Kantor
Beban Pemeliharaan
Beban Penyusutan Aktiva Operasional
Beban Jasa Pihak Ketiga
Beban Operasional Lainnya
Jumlah Beban Operasional
Pendapatan (Beban) Lain-lain
HasH UsClha SebeJum Pajak
Pajak Penghasilan
- Kini
- Tangguhan
Catatan 20112010
3c,28
43.989.935.615
43.195.129.314
15.150.964.383
7.977 .863.612
6.210.040.414
5.714.768.244
13.798.635.736
17.162.156.910
1.250.00079.149.576.148
74.051.168.080
29
938.000
1.070.002
46.350.000
467.769.672
1.120.454.876
1.097.403.096
1.224.298.549
1.306.204.874
2.392.041.425
2.872.447.644
76.757.534.723
71.178.720.436
30
3.270.306.977
2.828.349.020
674.690.074
604.839.571
533.937.250
477.824.812
75.540.500
57.239.000
331.813.199
253.788.539
4.886.288.000
4.222.040.942
31
88.664.061677.714.759
71.959.910.784
67.634.394.253
3g,27
2.822.259.250
1.325.408.000
Hasil Usaha Bersih 69.137.651.534 66.308.986.253
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan.
6
