CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2008 - …transparencia.riocuarto.gov.ar/files/...del...del_Ejercicio_2008_2.pdf · Municipalidad de Río Cuarto . CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2008

Municipalidad de Río Cuarto

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2008

De acuerdo con lo establecido por el inciso 4 del artículo 100° de la Carta Orgánica

Municipal es atribución y deber del Tribunal de Cuentas “dictaminar ante el Concejo

Deliberante sobre el estado de ejecución presupuestaria del ejercicio vencido y el

estado de situación patrimonial de la Administración Municipal, dentro de los treinta

(30) días hábiles de haber sido recibido”.

La información relevante de los estados enumerados que se incluyen en la Cuenta

General o de Inversión del Ejercicio, se han generado a partir del procesamiento,

registro, autorización y control de los hechos económicos y financieros producidos en el

año 2008, en conformidad a la normativa en vigencia – Carta Orgánica Municipal,

Ordenanzas de Contabilidad, Contrataciones, Carta de Autorización y sus respectivas

reglamentaciones -.

La Cuenta General del Ejercicio que a continuación se presenta, resume entonces la

principal salida de información contable que genera la Administración, exponiendo:

1. Las Modificaciones introducidas al Calculo de Recursos y al Presupuesto de

Gastos;

2. La Ejecución del Cálculo de Recursos y del Presupuesto de Gastos, que incluye lo

efectivamente recaudado y lo autorizado, obligado y pagado de cada crédito

presupuestario;

3. El resultado del ejercicio desde un punto de vista financiero que sobre el criterio

de lo percibido sobre los ingresos estimados y lo pagado de los créditos

1

autorizados, se expresa en la Ejecución Presupuestaria del ejercicio 2008.

Este resultado se concilia con el estado de Situación del Tesoro Municipal;

4. Gestión de Bienes Públicos;

5. Estado de la Deuda Pública;

6. Las variaciones patrimoniales que se exponen por separado, correspondiéndose

con la presentación del Balance de la Municipalidad de Río Cuarto.

2


CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2008 ____________________________________ 1

1. Modificaciones introducidas al Presupuesto General de Gastos y al Cálculo de Recursos del Ejercicio Fiscal 2008 _______________________________________ 5

2. Ejecución del Cálculo de Recursos y del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio Fiscal 2008 ______________________________________________________ 13

2.1. Ejecución Calculo de Recursos _______________________________________________ 15 2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS __________________________________ 43

A.- __________________________________________________________________________________ 44 Ejecución Numérica ___________________________________________________________________ 44

Por Objeto del Gasto ________________________________________________________________ 44 Por Área ___________________________________________________________________________ 53

B.- __________________________________________________________________________________ 54 Ejecución Descriptiva __________________________________________________________________ 54

B.1. Secretaría General ___________________________________________________________ 54 B.2. Secretaría de Desarrollo Humano ______________________________________________ 58 B.3. Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos _______________________ 68 B.4. Secretaría de Economía _______________________________________________________ 78 B.5. Secretaría de Desarrollo Económico, Producción y Empleo _________________________ 86 B.6. Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales ______________________________ 91 B.7. Concejo Deliberante __________________________________________________________ 98 B.8. Tribunal de Cuentas _________________________________________________________ 102 B.9. Defensoría del Pueblo _______________________________________________________ 106 B.10. Fiscalía Municipal ___________________________________________________________ 110 B.11. Tribunal Administrativo Municipal _____________________________________________ 114 B.12. Secretaría de Planificación y Coordinación de Gestión ____________________________ 117 B.13. Secretaría de Intendencia ____________________________________________________ 122 B.14. Secretaría de Desarrollo Social ________________________________________________ 126 B.15. Secretaría de Planificación ___________________________________________________ 131 B.16. Secretaría de Programación Comunitaria _______________________________________ 135

C.- _________________________________________________________________________________ 139 Cuenta de Ahorro Inversión Financiamiento ______________________________________________ 139

3. SITUACIÓN DEL TESORO _______________________________________________ 143

4. GESTIÓN DE BIENES ___________________________________________________ 155 4.1- Bienes muebles de dominio privado existentes al 31/12/2008 ________________________ 158

4.1.1- Altas de bienes muebles para el período 01/01/2008-31/12/2008. _____________________ 158 4.1.2- Bajas de bienes de dominio privado Municipal producidas en el ejercicio 2008. __________ 164

4.2- Bienes Inmuebles de Dominio Privado Municipal _________________________________ 164 4.3- Bienes de Dominio Público: ___________________________________________________ 164

5. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA ________________________________________ 167 Deuda a Corto Plazo _____________________________________________________________ 169 Deuda a Largo Plazo _____________________________________________________________ 173

ANEXO SITUACIÓN DEL TESORO _________________________________________ 179

3

4


1.- Modificaciones introducidas al Presupuesto General

de Gastos y al Cálculo de Recursos del Ejercicio Fiscal 2008

5

6


7

Por Ordenanza N° 1619/07 el Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto aprobó el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio Fiscal 2008.

A efectos de poder mostrar correctamente los resultados de la ejecución, como primer paso es necesario considerar las ampliaciones y rectificaciones que se introdujeron en el mismo en el transcurso del año 2008, de acuerdo a los procedimientos permitidos por la mencionada Ordenanza N° 1619/07.

El cuadro siguiente proporciona la información necesaria para determinar la composición final del mismo.

N° Mandato

Fecha Mandato

Cta. Rubro Área Prog./Py Concepto Importe Res.

N° Fecha

Resolución Ampliación

47151 07/01/2008 1-4-2-2-1 1 104-01 Módulos Alimentarios 07 y 08/2007 436.320,00 12239 23/01/2008

47162 15/01/2008 1-4-2-2-1 1 104-01 Módulo Alimentario navideño 2007 58.176,00 12239 23/01/2008 494.496,00

47809 06/02/2008 2-2-2-1-4 1 105-01 Convenio mejoramiento habitad Ord. 1364/08 430.000,00 12251 15/02/2008 430.000,00

48059 29/02/2008 1-4-2-2-3 1 104-01 Abonos para Barrio Ciudad Nueva 26.000,00 12263 03/03/2008 26.000,00

48074 11/03/2008 2-2-2-2-2 2 206-03 Subsidio refacción escuelas Ord.1632/08 200.000,00 12277 14/03/2008

48075 11/03/2008 1-4-2-2-4 2 210-04 Convenio mantenimiento Costas del Río IV-Ord. 1633/08 216.350,00 12277 14/03/2008 416.350,00

Total Primer Trimestre 1.366.846,00 1.366.846,00

48399 10/04/2008 1-4-2-2-1 1 104-01 Módulos Alimentarios 09 y 10/2007 436.320,00 12203 11/04/2008 436.320,00

48831 14/04/2008 2-2-2-2-5 2 299-99 Paseo Parque Evita ord. 1685/08 1.289.460,00 12345 15/05/2008

48832 14/04/2008 2-2-2-2-6 2 299-99 Recuperación de Espacios Públicos ord. 1685/06 400.000,00 12345 15/05/2008

48400 11/04/2008 1-4-2-1-7 1 102-1/99 Plan Nacer 10/2007 Ord. 1645/08 13.184,00 12345 15/05/2008

48612 25/04/2008 1-4-2-1-7 1 102-1/99 Plan Nacer 11/2007 17.160,00 12345 15/05/2008 49613 25/04/2008 1-4-2-1-7 1 102-1/99 Plan Nacer 12/2007 11.922,00 12345 15/05/2008 1.731.726,00

48828 08/05/2008 2-2-2-1-3 4 499-99 Proyecto Ptivo. Fca. De Alimentos 14.584,00 12346 15/05/2008 14.584,00

48839 19/05/2008 1-4-2-2-3 1 104-1 Abonos para Barrio Ciudad Nueva 22.000,00 12358 21/05/2006 22.000,00

48824 05/06/2008 3-3-3-2 2 2° Etapa Paseo constitución(Préstamo F,P,F,P,P,G,P,)Ord.1219/06

600.000,00 12381 10/06/2008

48825 05/06/2008 2-2-2-2-3 2 299-99 Conv ord.1631/08 gasificación 300.000,00 12381 10/06/2008 900.000,00

8


N° Mandato

Fecha Mandato


N° Fecha


P.I. Total Segundo Trimestre 3.104.630,00 3.104.630,00

49285 01/07/2008 1-4-2-2-1 1 104-01 Módulos Alimentarios 11/2007 218.160,00 12407 03/07/2008 2-2-2-2-2 -47.500,00 12407 03/07/2008 2-2-2-2-4 200.000,00 12407 03/07/2008 370.660,00

49295 07/07/2008 1-4-2-2-1 1 104-01 Módulos Alimentarios 12/2007-01 y 02/2008 654.480,00 12409 08/07/2008

49289 02/07/2008 2-2-2-2-7 2 299-99 Obra iluminación ruta 8 parque industrial 250.000,00 12409 08/07/2008 904.480,00

49172 23/06/2008 1-4-2-1-7 1 102-1/99 Plan Nacer (Nov-Dic 2007) 12.644,00 12464 18/08/2008

49302 16/07/2008 1-4-2-1-7 1 102-1/99 Plan Nacer (Nov-Dic 2007-Feb 08) 4.278,00 12464 18/08/2008

49353 07/08/2008 1-4-2-1-7 1 102-1/99 Plan Nacer (Marzo 2008) 16.857,00 12464 18/08/2008 49324 07/08/2008 1-4-2-2-3 16 162-01 Abonos Barrio Ciudad 24.000,00 12464 18/08/2008

49323 01/08/2008 2-2-2-2-2 2 206-03 Segunda Cuota Convenio Reparación Escuelas 152.500,00 12464 18/08/2008

49354 07/08/2008 2-2-2-2-4 2 205-03 Convenio Terrenos relocalizac acceso N. Puente 200.000,00 12464 18/08/2008 410.279,00

49373 04/08/2008 3-3-3-2 2 299-99 Préstamo FPFyPP CC y pav. B° L:Alem I y II etapa 600.000,00 12490 08/09/2008 600.000,00

49380 11/09/2008 1-4-2-2-6 8 899-99 Convenio derechos de niños y adolescentes 2.000,00 12493 16/09/2008 2.000,00

Ord. 64/08 Ordenanza 64/08 18.000.000,00 12506 29/09/2008 18.000.000,00

Total Tercer Trimestre 20.287.419,00 20.287.419,00

50385 16/10/2008 1-4-2-2-6 8 899-99 Convenio derechos de niños y adolescentes 2.000,00 12514 17/10/2008 2.000,00

50395 24/10/2008 1-4-2-1-8 16 164-99 Convenio Ord, 1717/08-Parque Sarmiento 152.000,00 12540 03/11/2008

9

10

N° Mandato

Fecha Mandato


N° Fecha


50395 24/10/2008 2-2-2-1-5 16 164-99 Convenio Ord, 1717/08 8.140,00

50401 29/10/2008 2-2-2-2-4 2 205-3 Conv.Terrenos relocaliz, vecino acceso Nuevo Puente 150.000,00

50403 30/10/2008 2-2-2-2-8 2 599-99 Conv. Cordón cuneta y pavimentación 200.000,00 510.140,00

50382 04/11/2008 1-4-2-1-7 1 102-1/99 Plan Nacer (Abril, mayo/08 y ref 10/07-03/08) 26.787,00 12552 12/11/2008

50407 04/11/2008 1-4-2-1-7 1 102-1/99 Plan Nacer (junio/08 y ref 01/08-02/08 y 10/07-11/07-12/07)

7.654,00 34.441,00

50411 13/11/2008 1-4-2-2-6 8 899-99 Convenio derechos de niños y adolescentes 2.000,00 12554 2.000,00

Total Cuarto Trimestre 548.581,00 548.581,00

Total Acumulado al cierre del Cuarto Trimestre 25.307.476,00


De acuerdo a las rectificaciones producidas la composición definitiva para el Cálculo de Recursos resulto ser la siguiente:

Calculo de Recursos INICIAL AMPLIACIÓN GENERAL

Corrientes 146.542.500 20.360.292 166.902.792Tributarios 139.787.844 18.000.000 157.787.844No Tributarios 2.166.709 0 2.166.709Rentas de la Propiedad 4.532.927 0 4.532.927Transferencias 55.020 2.360.292 2.415.312De Capital 1.637.000 3.747.184 5.384.184Propios 437.000 0 437.000Transferencias 1.200.000 3.747.184 4.947.184Activos Financieros 7.697.500 1.200.000 8.897.500Recupero de Prestamos y Ot 697.500 0 697.500Obtención de Prestamos 0 1.200.000 1.200.000Incremento de Ot Pasivos 5.500.000 0 5.500.000Excedente líquido Ejercicios Ant 1.500.000 0 1.500.000Cont. Figurativas 2.068.000 0 2.068.000Para financ, Erogaciones Ctes. 2.068.000 0 2.068.000

Total 157.945.000 25.307.476 183.252.476 Del mismo modo de acuerdo a las rectificaciones producidas en el ejercicio 2008, la composición definitiva para el Presupuesto de Gastos es la siguiente:

Presupuesto de Gastos INICIAL AMPLIACIÓN GENERAL

Personal 47.799.906 11.219.410 59.019.316Bienes de Consumo 5.047.245 1.112.475 6.159.720Servicios no Personales 39.918.774 8.648.431 48.567.205Bienes de Capital 1.697.943 823.411 2.521.354Transferencias 17.320.926 2.865.848 20.186.774Activos Financieros 18.006.878 4.401.677 22.408.555Servicios de la Deuda 4.938.015 681.467 5.619.482Otros Gastos 0 590 590Contribuciones figurativas 18.694.453 65.900 18.760.353Crédito Adicional 4.520.860 -4.511.734 9.126

Total 157.945.000 25.307.475 183.252.476

11

12


2.- Ejecución del Cálculo de Recursos y del

Presupuesto de Gastos para el Ejercicio Fiscal 2008

13

14


15

2.1. Ejecución Calculo de Recursos El presente informe refleja la recaudación percibida correspondiente a la Administración Central del Municipio.

El cuadro siguiente muestra la ejecución del Cálculo de Recursos mensual y de acuerdo al clasificador de recursos denominado “POR RUBRO”, que es el aprobado para numerar los ingresos por la Ordenanza N° 1619/07: .

COMPARATIVO DE RECAUDACION AL 30/12/2008

Cuenta Nombre Vigente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

01.00.00.00.00.00.00 RECURSOS CORRIENTES 166.902.792 14.742.910 16.264.615 12.948.476 10.399.030 11.566.438 14.555.479 12.900.241 11.521.931 13.036.471 14.687.098,50 12.833.514 14.465.063 159.921.266

01.01.00.00.00.00.00 INGRESOS TRIBUTARIOS 157.787.844 13.509.045 15.359.009 11.479.768 9.419.364 10.962.079 10.661.697 11.028.062 10.938.469 12.215.602 13.394.473,28 12.177.439 13.477.294 144.622.302

01.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUCIONES 81.266.917 9.163.146 8.555.532 5.977.821 4.621.832 5.609.496 4.715.896 5.098.872 5.179.035 6.315.899 6.402.918,63 6.073.907 4.961.084 72.675.439

01.01.01.01.00.00.00 SOBRE LOS INMUEBLES 19.496.000 3.274.576 1.913.481 925.697 706.832 742.052 709.740 757.795 697.136 1.093.258 1.143.435,45 827.868 661.142 13.453.012

01.01.01.01.01.00.00 INMUEBLES 19.496.000 3.274.576 1.913.481 925.697 706.832 742.052 709.740 757.795 697.136 1.093.258 1.143.435,45 827.868 661.142 13.453.012

01.01.01.01.01.01.00 INMUEBLES EJERCICIO ACTUAL 14.100.000 3.034.683 1.712.378 744.260 535.322 598.987 557.524 580.821 495.388 754.801 658.590,41 658.394 525.655 10.856.803

01.01.01.01.01.02.00 INMUEBLES EJERCICIO ANTERIOR 1.500.000 154.195 104.291 77.170 74.679 55.241 48.653 61.560 20.921 24.427 29.349,12 22.867 23.794 697.146

01.01.01.01.01.03.00 INMUEBLES EJERCICIO ANTERIOR - ORDENANZA 50/04

408.000 42.463 38.236 32.012 29.099 19.590 28.431 30.225 16.768 20.843 33.870,11 12.833 16.329 320.698

01.01.01.01.01.04.00 INMUEBLES EJERCICIO ANTERIOR - ORDENANZA 1030/06

988.000 43.235 58.576 72.255 67.732 68.234 75.133 85.189 33.168 31.403 33.616,82 23.112 28.672 620.327

01.01.01.01.01.05.00 INMUEBLE EJERCICIO ANTERIOR ORDENANZA 5/08

2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 130.892 261.783 388.008,99 110.663 66.692 958.039

01.01.01.02.00.00.00

SOBRE EL COMERCIO, LA INDUSTRIA Y LAS EMPRESAS DE SERVICIOS

34.186.000 2.406.119 2.453.260 2.517.240 2.481.822 2.916.650 2.537.282 2.469.083 2.813.791 2.977.884 3.263.510,09 3.052.593 2.759.094 32.648.329

01.01.01.02.01.00.00

SOBRE EL COMERCIO, LA INDUSTRIA Y LAS EMPRESAS DE SERVICIOS EJERCICIO ACTUAL

29.300.000 1.982.482 2.135.595 2.144.848 2.302.636 2.497.632 2.455.686 2.356.050 2.600.375 1.813.403 2.033.231,11 1.632.480 2.138.354 26.092.773

01.01.01.02.02.00.00

SOBRE EL COMERCIO, LA INDUSTRIA Y LAS EMPRESAS DE SERVICIOS EJERCICIO ANTERIOR

3.400.000 374.415 285.042 347.062 158.117 392.671 67.950 87.081 67.368 138.816 147.784,33 610.258 50.578 2.727.141

16




01.01.01.02.03.00.00

SOBRE EL COMERCIO, LA INDUSTRIA Y LAS EMPRESAS DE SERVICIOS EJERCICIO ANTERIOR - ORDENANZA 50/04

69.500 31.242 15.300 9.451 4.813 6.688 1.170 9.563 1.564 47.755 3.160,90 220 493 131.418

01.01.01.02.04.00.00

SOBRE EL COMERCIO, LA INDUSTRIA Y LAS EMPRESAS DE SERVICIOS EJERCICIO ANTERIOR ORDENANZA 1030/06

386.500 17.980 17.323 15.879 16.257 19.658 12.477 16.389 18.638 16.461 15.183,48 14.422 17.066 197.733

01.01.01.02.05.00.00

SOBRE EL COMERCIO, LA INDUSTRIA Y LAS EMPRESAS DE SERVICIO EJERCICIO ANTERIOR ORD 5/08

1.030.000 0 0 0 0 0 0 0 125.847 961.450 1.064.150,27 795.213 552.604 3.499.263

01.01.01.03.00.00.00

SOBRE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE AGUA Y CLOACAS

16.073.688 1.154.167 3.026.199 1.343.783 973.553 873.981 863.426 945.939 1.218.345 965.387 1.410.491,44 949.263 1.090.080 14.814.612

01.01.01.03.01.00.00

SOBRE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE AGUA Y CLOACAS EJERCICIO ACTUAL

12.779.221 809.900 2.807.415 1.138.209 760.884 676.183 681.477 692.696 705.917 669.392 1.003.734,73 733.265 953.979 11.633.052

01.01.01.03.02.00.00

SOBRE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE AGUA Y CLOACAS EJERCICIO ANTERIOR

2.010.941 291.084 169.216 154.994 154.405 139.321 132.806 198.878 96.842 44.290 72.631,44 46.123 43.659 1.544.251

01.01.01.03.03.00.00

SOBRE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE AGUA Y CLOACAS EJERCICIO ANTERIOR ORDENANZA 50/04

740.706 26.873 25.886 19.426 20.298 20.435 16.270 17.165 20.866 14.649 20.191,07 11.722 10.844 224.625

01.01.01.03.04.00.00

SOBRE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE AGUA Y CLOACAS EJERCICIO ANTERIOR ORDENANZA 1030/06

542.820 26.538 24.016 31.329 38.044 38.918 33.027 37.319 27.156 27.029 40.470,06 26.143 23.370 373.359

01.01.01.03.05.00.00

SOBRE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE AGUA Y CLOACAS EJERCICIO ANTERIOR ORDENANZA 80/2000 DEVOLUCION IVA

0 -229 -334 -175 -79 -877 -154 -120 0 0 0,00 0 0 -1.967

01.01.01.03.06.00.00

SOBRE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE AGUA Y CLOACAS EJERCICIO ANTERIOR

0 0 0 0 0 0 0 0 367.564 210.027 273.464,14 132.010 58.228 1.041.293

17



ORDENANZA 5/08

01.01.01.04.00.00.00

SOBRE LOS AUTOMOTORES, ACOPLADOS Y SIMILARES

9.854.000 2.130.713 970.709 928.224 283.759 864.402 408.980 743.619 252.717 1.059.175 370.790,39 1.069.245 294.233 9.376.565

01.01.01.04.01.00.00

SOBRE LOS AUTOMOTORES ACOPLADOS Y SIMILARES EJERCICIO ACTUAL

7.870.000 1.950.572 869.915 763.470 172.327 748.758 284.303 667.091 140.455 952.830 218.809,43 989.737 231.456 7.989.724

01.01.01.04.02.00.00

SOBRE LOS AUTOMOTORES ACOPLADOS Y SIMILARES EJERCICIO ANTERIOR

1.200.000 171.909 94.660 158.520 104.561 111.803 121.518 72.307 15.815 11.112 13.986,68 39.851 9.107 925.149

01.01.01.04.03.00.00

SOBRE LOS AUTOMOTORES ACOPLADOS Y SIMILARES EJERCICIO ANTERIOR ORDENANZA 50/04

13.500 4.840 2.906 3.444 3.730 1.455 1.289 2.088 1.725 3.357 2.369,89 156 142 27.502

01.01.01.04.04.00.00

SOBRE LOS AUTOMOTORES ACOPLADOS Y SIMILARES EJERCICIO ANTERIOR ORDENANZA 1030/06

70.500 3.392 3.228 2.789 3.141 2.386 1.871 2.132 1.752 2.635 1.917,79 1.873 1.048 28.165

01.01.01.04.05.00.00

SOBRE LOS AUTOMOTORES, ACOPLADOS Y SIMILARES EJERCICIO ANTERIOR ORD 5/08

700.000 0 0 0 0 0 0 0 92.971 89.241 133.706,60 37.628 52.480 406.026

01.01.01.05.00.00.00 SOBRE LOS CEMENTERIOS 330.000 62.463 52.833 104.172 32.345 25.255 29.684 25.793 17.293 23.807 23.642,12 21.702 20.872 439.860

01.01.01.05.01.00.00 ARRENDAMIENTO DE NICHOS, URNARIOS Y FOSAS MUNICIPALES

172.500 2.937 14.884 83.421 17.916 7.828 15.668 8.832 4.944 7.459 5.529,71 8.208 8.707 186.334

01.01.01.05.02.00.00

INHUMACIONES, TRASLADOS, REDUCCIONES Y OTROS

42.000 4.356 3.744 3.012 4.035 3.887 3.699 5.571 4.045 4.463 4.378,00 3.365 4.395 48.949

01.01.01.05.03.00.00PANTEONES 68.500 49.183 29.757 6.674 4.483 5.676 5.814 5.678 4.220 6.767 6.401,01 5.492 5.114 135.261

01.01.01.05.04.00.00 CEMENTERIO EJERCICIO ANTERIOR 32.000 5.541 4.068 10.637 5.769 7.192 3.939 5.621 1.536 1.718 1.741,50 1.688 2.563 52.013

18




01.01.01.05.05.00.00 CEMENTERIO EJERCICIO ANTERIOR ORDENANZA 50/04

9.000 77 12 5 22 625 268 0 189 0 30,24 7 0 1.235


6.000 369 367 422 119 47 296 92 193 147 70,88 178 83 2.384


0 0 0 0 0 0 0 0 2.167 3.253 5.490,78 2.763 10 13.683

01.01.01.06.00.00.00

SOBRE LA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE LOS ESP.DEL DOMINIO PÚB.Y LUGARES DE USO PUBLICO

336.000 29.643 29.214 29.982 30.799 31.390 32.667 29.363 30.499 29.842 29.493,50 29.126 28.768 360.786

01.01.01.06.01.00.00

SOBRE LA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE LOS ESP DEL DOMINIO PÚB. Y LUGARES DE USO PÚB. EJER. ACTUAL

336.000 29.643 29.214 29.982 30.799 31.150 32.667 29.363 30.499 29.842 29.493,50 29.126 28.768 360.546

01.01.01.06.02.00.00

SOBRE LA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE LOS ESP PÚB Y LUGARES DE USO PÚB EJER ANTERIOR

0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0,00 0 0 240

01.01.01.07.00.00.00SOBRE LAS FERIAS Y REMATES DE HACIENDA

192.000 18.238 16.736 23.330 17.076 22.498 10.493 15.422 15.977 20.536 15.768,93 13.252 17.610 206.938

01.01.01.07.01.00.00

SOBRE LAS FERIAS Y REMATES DE HACIENDA EJERCICIO ACTUAL

192.000 18.238 16.736 23.330 17.076 22.498 10.493 15.422 15.977 20.536 15.768,93 13.252 17.610 206.938

01.01.01.10.00.00.00 POR MEJORAS 797.229 87.063 92.508 105.059 95.351 132.802 123.444 111.584 133.172 145.302 145.701,71 110.694 89.246 1.371.927

PAVIMENTO Y ASFALTO 0 69,90 301 1.216 1.588

PAVIMENTO Y ASFALTO EJERCICIO ANTERIOR

0 69,90 301 1.216 1.588

01.01.01.10.03.00.00 RED DE AGUA Y CLOACAS 495.729 58.066 67.931 73.572 71.226 97.873 97.267 98.446 100.298 96.320 113.217,33 72.872 76.905 1.023.993

19



01.01.01.10.03.01.00 RED DE AGUA Y CLOACAS EJERCICIO ACTUAL

323.750 29.356 43.559 52.683 48.973 78.557 80.652 76.505 80.041 80.568 86.259,61 56.270 62.700 776.125

01.01.01.10.03.02.00 RED DE AGUA Y CLOACAS EJERCICIO ANTERIOR

171.979 28.710 24.372 20.888 22.253 19.316 16.615 21.941 20.257 15.752 26.957,72 16.602 14.205 247.868

01.01.01.10.04.00.00 REDES DE GAS 300.000 28.997 24.577 31.220 23.311 34.930 26.177 13.012 32.864 48.212 32.353,70 36.097 6.108 337.858

01.01.01.10.04.02.00 REDES DE GAS EJERCICIO ANTERIOR 300.000 28.997 24.577 31.220 23.311 34.930 26.177 13.012 32.864 48.212 32.353,70 36.097 6.108 337.858

01.01.01.10.05.00.00 CORDÓN CUNETA 0 0 0 268 814 0 0 126 10 769 60,78 1.424 5.017 8.488

01.01.01.10.05.02.00 CORDÓN CUNETA EJERCICIO ANTERIOR 0 0 0 268 814 0 0 126 10 769 60,78 1.424 5.017 8.488

01.01.01.11.00.00.00 DIVERSAS 2.000 164 592 333 295 466 180 275 105 709 85,00 166 40 3.410

01.01.01.11.03.00.00

POR VENTA DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES MUNICIPALES

2.000 164 592 333 295 466 180 275 105 143 85,00 166 40 2.844

01.01.01.11.99.00.00 OTRAS CONTRIBUCIONES DIVERSAS N.C.P.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 0,00 0 0 566

01.01.02.00.00.00.00 TASAS 3.315.031 236.022 228.641 204.748 211.548 208.698 200.002 225.665 231.118 304.515 311.592,47 268.652 324.691 2.955.892

01.01.02.01.00.00.00 TASA DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 3.315.031 236.022 228.641 204.748 211.548 208.698 200.002 225.665 231.118 304.515 311.592,47 268.652 324.691 2.955.892

01.01.02.01.01.00.00 T.A.A. CONTRIBUCION INMOBILIARIA 1.164.500 84.583 73.678 73.799 65.020 70.509 66.999 71.537 64.540 125.210 130.529,06 101.902 80.633 1.008.939

01.01.02.01.01.01.00 T.A.A. CONTRIBUCION INMOBILIARIA EJERCICIO ACTUAL

732.000 58.432 51.117 52.069 45.637 52.825 49.349 51.167 43.704 89.491 77.794,94 82.816 65.008 719.408

01.01.02.01.01.02.00 T.A.A. CONTRIBUCION INMOBILIARIA EJERCICIO ANTERIOR

312.500 20.426 15.427 12.687 10.966 9.241 8.716 10.338 4.951 5.906 8.220,06 4.617 5.154 116.648

01.01.02.01.01.03.00

T.A.A. CONTRIBUCION INMOBILIARIA EJERCICIO ANTERIOR ORDENANZA N°

120.000 5.725 7.134 9.044 8.418 8.443 8.934 10.032 3.978 3.985 3.994,56 2.948 3.821 76.456

20




1030/06

01.01.02.01.01.04.00

T.A.A. CONTRIBUCION INMOBILIARIA EJERCICIO ANTERIOR ORDENANAZA 5/08

0 0 0 0 0 0 0 0 11.908 25.828 40.519,50 11.522 6.650 96.427

01.01.02.01.03.00.00 T.A.A. CONTRIBUCION C.I. Y SS. 125.500 10.144 9.098 9.091 11.401 10.168 8.454 10.633 11.089 12.783 16.052,26 13.485 13.815 136.213

01.01.02.01.03.01.00 T.A.A. CONTRIBUCION C.I. Y SS. EJERCICIO ACTUAL

96.000 5.758 6.556 6.874 7.981 7.430 7.002 8.746 8.518 7.274 9.971,00 8.278 10.517 94.905

01.01.02.01.03.02.00 T.A.A. CONTRIBUCION C.I. Y SS EJERCICIO ANTERIOR

24.500 4.046 2.238 1.934 3.114 2.359 1.253 1.656 752 865 887,91 2.745 521 22.372

01.01.02.01.03.03.00

T.A.A. CONTRIBUCION C.I. Y SS EJERCICIO ANTERIOR ORDENANZA N°1030/06

5.000 340 304 282 306 378 199 232 207 329 296,35 221 171 3.265

01.01.02.01.03.04.00

T.A.A. CONTRIBUCION C.I. Y SS EJERCICIO ANTERIOR ORDENANZA 5/08

0 0 0 0 0 0 0 0 1.612 4.315 4.897,00 2.241 2.606 15.671

01.01.02.01.04.00.00

T.A.A. CONTRIBUCION SERVICIOS SANITARIOS AGUA Y CLOACAS

1.414.031 74.155 104.842 73.645 92.258 82.174 81.127 95.665 122.921 94.935 119.676,69 77.150 194.086 1.212.635

01.01.02.01.04.01.00

T.A.A. CONTRIBUCION SERVICIOS SANITARIOS AGUA Y CLOACAS EJERCICIO ACTUAL

1.352.185 69.677 100.237 67.964 85.425 75.533 75.626 88.963 71.494 59.041 82.258,28 51.668 175.947 1.003.833

01.01.02.01.04.02.00

T.A.A. CONTRIBUCION SERVICIOS SANITARIOS AGUA Y CLOACAS EJERCICIO ANTERIOR

-378 0,00 5.533 5.928 11.082

01.01.02.01.04.03.00

T.A.A. CONTRIBUCION SERVICIOS SANITARIOS AGUA Y CLOACAS EJERCICIO ANTERIOR ORDENANZA N°1030/06

61.846 4.478 4.605 5.681 6.833 6.641 5.501 6.702 4.761 4.836 6.738,80 4.590 4.300 65.668

01.01.02.01.04.04.00

T.A.A. CONTRIBUCION SERVICIOS SANITARIOS AGUA Y CLOACAS EJERCICIO ANTERIOR ORD 5/08

0 0 0 0 0 0 0 0 46.288 31.437 30.679,61 15.359 7.911 131.675

01.01.02.01.05.00.00

T.A.A. CONTRIBUCION AUTOMOTORES, ACOPLADOS Y SIMILARES

329.500 42.410 20.742 34.026 14.070 33.127 19.215 28.190 12.961 54.239 21.393,69 54.625 17.051 352.050

21



01.01.02.01.05.01.00

T.A.A. CONTRIBUCION AUTOMOTORES, ACOPLADOS Y SIMILARES EJERCICIO ACTUAL

214.000 32.150 13.776 24.936 7.562 26.858 11.783 23.673 6.526 47.040 12.047,89 48.765 12.045 267.162

01.01.02.01.05.02.00

T.A.A. CONTRIBUCION AUTOMOTORES, ACOPLADOS Y SIMILARES EJERCICIO ANTERIOR

108.000 9.859 6.588 8.803 6.242 6.084 7.197 4.282 1.337 1.255 1.388,72 3.455 967 57.458

01.01.02.01.05.03.00

T.A.A. CONTRIBUCION AUTOMOTORES, ACOPLADOS Y SIMILARES EJERCICIO ANTERIOR ORDENANZA N°1030/06

7.500 401 378 287 266 186 235 235 203 264 221,45 217 93 2.984

01.01.02.01.05.04.00

T.A.A. CONTRIBUCION AUTOMOTORES, ACOPLADOS Y SIMILARES EJERCICIO ANTERIOR ORD 5/08

0 0 0 0 0 0 0 0 4.896 5.680 7.735,63 2.188 3.946 24.445

01.01.02.01.06.00.00 T.A.A. CONTRIBUCION CEMENTERIOS 35.500 2.038 2.594 8.283 2.487 2.023 1.950 1.875 1.358 2.152 2.241,02 1.773 1.666 30.441

01.01.02.01.06.01.00 T.A.A. CONTRIBUCION CEMENTERIOS EJERCICIO ACTUAL

25.500 1.274 2.074 7.692 1.980 1.476 1.454 1.438 979 1.578 1.521,00 1.351 1.380 24.197

01.01.02.01.06.02.00 T.A.A. CONTRIBUCION CEMENTERIOS EJERCICIO ANTERIOR

6.000 731 473 471 489 537 373 424 71 36 44,39 25 273 3.950

01.01.02.01.06.03.00

T.A.A. CONTRIBUCION CEMENTERIOS EJERCICIO ANTERIOR ORDENANZA N°1030/06

4.000 32 47 119 18 10 123 13 22 70 9,63 30 11 505

01.01.02.01.06.04.00

T.A.A. CONTRIBUCION CEMENTERIOS EJERCICIO ANTERIOR ORDENANZA 5/08

0 0 0 0 0 0 0 0 286 468 666,00 367 2 1.789

01.01.02.01.09.00.00 T.A.A. GUÍAS DE HACIENDA 192.000 18.198 11.067 0 19.227 3.997 14.637 11.295 11.648 6.330 10.809,75 11.932 11.480 130.620

01.01.02.01.09.01.00 T.A.A. GUÍAS DE HACIENDA EJERCICIO ACTUAL

192.000 0 11.067 0 19.227 3.997 14.637 11.295 11.648 6.330 10.809,75 11.932 11.480 112.422

01.01.02.01.09.02.00 T.A.A. GUÍAS DE HACIENDA EJERCICIO ANTERIOR

0 18.198 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 18.198

22




01.01.02.01.99.00.00 T.A.A. OTROS N.C.P. 54.000 4.495 6.620 5.905 7.085 6.700 7.620 6.470 6.600 8.865 10.890,00 7.785 5.960 84.995

01.01.02.01.99.01.00 T.A.A. OTROS N.C.P. EJERCICIO ACTUAL 54.000 4.495 6.620 5.905 7.085 6.700 7.620 6.470 6.600 8.850 10.890,00 7.785 5.930 84.950

01.01.02.01.99.02.00 T.A.A. OTROS N.C.P. EJERCICIO ANTERIOR 15 0,00 0 30 45

01.01.03.00.00.00.00 IMPUESTOS 13.000.896 892.195 1.256.562 1.427.936 465.762 653.019 1.358.133 614.084 501.077 1.080.393 1.391.647,99 787.039 766.418 11.194.267

01.01.03.01.00.00.00

PARA FINANCIAMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA Y EL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL

12.150.896 883.901 1.234.480 1.417.953 431.162 638.394 1.309.752 563.190 485.240 1.048.887 1.376.020,02 771.221 752.068 10.912.267

01.01.03.01.01.00.00

SOBRE LA CONTRIBUCION QUE INCIDE EN LOS INMUEBLES

1.909.000 327.382 191.239 93.054 70.474 74.100 70.682 75.349 69.613 109.216 114.793,20 81.965 65.687 1.343.555

01.01.03.01.01.01.00

SOBRE LA CONTRIBUCION QUE INCIDE EN LOS INMUEBLES EJERCICIO ACTUAL

1.410.000 304.329 172.972 77.382 55.833 62.206 58.244 60.667 57.968 92.152 89.473,34 72.734 57.171 1.161.134

01.01.03.01.01.02.00

SOBRE LA CONTRIBUCION QUE INCIDE EN LOS INMUEBLES EJERCICIO ANTERIOR

150.000 18.905 13.615 10.231 9.637 6.796 6.950 8.413 3.090 3.739 5.283,50 2.567 2.849 92.075

01.01.03.01.01.03.00

SOBRE LA CONTRIBUCION QUE INCIDE EN LOS INMUEBLES EJERCICIO ANTERIOR ORDENANZA N°1030/06

99.000 4.148 4.651 5.440 5.004 5.098 5.488 6.269 3.213 3.010 3.617,91 2.241 2.705 50.886

01.01.03.01.01.04.00

SOBRE LA CONTRIBUCION QUE INCIDE EN LOS INMUEBLES EJERCICIO ANTERIOR ORD 5/08

250.000 0 0 0 0 0 0 0 5.341 10.315 16.418,45 4.423 2.963 39.460

01.01.03.01.02.00.00 SOBRE LA CONTRIBUCION QUE INCIDE AL C.I. Y SS

3.412.000 233.655 239.438 243.281 240.869 279.232 250.822 238.263 277.288 273.056 282.546,86 300.961 267.251 3.126.662

01.01.03.01.02.01.00

SOBRE LA CONTRIBUCION QUE INCIDE AL C.I. Y SS. EJERCICIO ACTUAL

2.930.000 196.152 210.271 210.763 225.447 244.580 244.002 230.832 259.969 175.036 197.970,54 160.805 209.384 2.565.212

23



01.01.03.01.02.02.00

SOBRE LA CONTRIBUCION QUE INCIDE AL C.I. Y SS EJERCICIO ANTERIOR

340.000 36.876 28.239 31.879 14.726 33.422 6.151 6.845 4.395 9.741 3.477,18 75.442 2.295 253.488

01.01.03.01.02.03.00

SOBRE LA CONTRIBUCION QUE INCIDE AL C.I. Y SS EJERCICIO ANTERIOR ORDENANZA N°1030/06

39.000 626 928 639 696 1.231 670 586 799 625 763,53 663 765 8.990

01.01.03.01.02.04.00

SOBRE LA CONTRIBUCION QUE INCIDE AL C.I. Y SS EJERCICIO ANTERIOR ORDENANZA 5/08

103.000 0 0 0 0 0 0 0 12.126 87.653 80.335,61 64.051 54.806 298.972

01.01.03.01.03.00.00

SOBRE LA CONTRIBUCION QUE INCIDE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE AGUA Y CLOACAS

1.751.264 112.743 300.621 129.983 94.051 84.347 85.752 96.697 117.907 93.454 134.873,54 90.404 105.424 1.446.256

01.01.03.01.03.01.00

SOBRE LOS SS SANITARIOS DE AGUA Y CLOACAS EJERCICIO ACTUAL

1.696.980 110.194 298.318 126.921 90.385 80.593 82.541 93.121 77.419 70.446 103.877,75 70.242 92.831 1.296.889

01.01.03.01.03.02.00

SOBRE LOS SS SANITARIOS DE AGUA Y CLOACAS EJERCICIO ANTERIOR

-538 4.442 4.531 8.435

01.01.03.01.03.03.00

SOBRE LOS SS SANITARIOS DE AGUA Y CLOACAS EJERCICIO ANTERIOR ORDENANZA N°1030/06

54.284 2.549 2.302 3.062 3.666 3.754 3.211 3.576 2.629 2.592 3.916,81 2.487 2.254 35.998

01.01.03.01.03.05.00

SOBRE LOS SS SANITARIOS DE AGUA Y CLOACAS EJERCICIO ANTERIOR ORD 5/08

0 0 0 0 0 0 0 0 37.321 20.955 27.078,98 13.233 5.809 104.396

01.01.03.01.04.00.00

SOBRE LA CONTRIBUCION QUE INCIDE EN LOS AUTOMOTORES, ACOPLADOS Y SIMILARES

977.000 210.122 95.268 91.170 25.767 83.570 37.867 72.364 21.768 102.915 32.705,67 104.925 27.771 906.211

01.01.03.01.04.01.00

SOBRE LA CONTRIBUCION QUE INCIDE EN LOS AUTOMOTORES, ACOPLADOS Y SIMILARES EJERCICIO ACTUAL

787.000 196.335 88.542 77.916 18.358 75.886 28.726 66.730 14.048 95.291 21.892,06 98.989 23.164 805.878

24




01.01.03.01.04.02.00

SOBRE LA CONTRIBUCION QUE INCIDE EN LOS AUTOMOTORES, ACOPLADOS Y SIMILARES EJERCICIO ANTERIOR

120.000 13.786 6.726 13.254 7.409 7.683 9.060 5.621 585 493 542,50 3.195 405 68.760

01.01.03.01.04.03.00

SOBRE LA CONTRIBUCION QUE INCIDE EN LOS AUTOMOT, ACOPLADOS Y SIMIL EJER ANTERIOR ORDENANZA N°1030/06

0 0 0 0 0 0 81 13 14 32 30,81 17 8 196

01.01.03.01.04.04.00

SOBRE LA CONTRIBUCION QUE INCIDE EN LOS AUTOMOTORES, ACOPLADOS Y SIMILARES EJER ANTERIOR ORD 5/08

70.000 0 0 0 0 0 0 0 7.122 7.098 10.240,30 2.723 4.193 31.377

01.01.03.01.05.00.00 SOBRE EL CONSUMO GAS NATURAL 1.150.000 0 164.615 111.471 0 117.145 17.334 80.518 0 195.154 168.620,10 192.967 285.935 1.333.760

01.01.03.01.05.01.00 SOBRE EL CONSUMO GAS NATURAL EJERCICIO ACTUAL

1.000.000 0 164.615 92.445 0 117.145 17.334 80.518 0 195.154 168.620,10 182.349 285.935 1.304.115

01.01.03.01.05.01.01

SOBRE EL CONSUMO GAS NATURAL ECOGAS EJERCICIO ACTUAL

1.000.000 0 164.615 74.994 0 117.145 0 80.518 0 195.154 168.620,10 180.697 285.935 1.267.677

01.01.03.01.05.01.02

SOBRE EL CONSUMO GAS NATURAL OTRAS PETROLERAS EJERCICIO ACTUAL

0 0 0 17.451 0 0 17.334 0 0 0 0,00 1.652 0 36.438

01.01.03.01.05.02.00 SOBRE EL CONSUMO GAS NATURAL EJERCICIO ANTERIOR

150.000 0 0 19.026 0 0 0 0 0 0 0,00 10.618 0 29.644

01.01.03.01.05.02.02

SOBRE EL CONSUMO GAS NATURAL OTRAS PETROLERAS EJERCICIO ANTERIOR

0 0 0 19.026 0 0 0 0 0 0 0,00 10.618 0 29.644

01.01.03.01.06.00.00 SOBRE EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

3.500.000 0 243.300 748.993 0 0 847.294 0 -1.336 275.092 642.480,65 0 0 2.755.825

01.01.03.01.06.01.00 SOBRE EL CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EJERCICIO ACTUAL

3.000.000 0 0 317.691 0 0 847.294 0 -136 275.092 642.480,65 0 0 2.082.422

01.01.03.01.06.02.00 SOBRE EL CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EJERCICIO ANTERIOR

500.000 0 243.300 431.302 0 0 0 0 -1.200 0 0,00 0 0 673.403

25



01.01.03.02.00.00.00

P/FINANC OBRA E INFRAESTRUCTURA BASICA ORD 1112/06 (FOMIB)

0 8.295 22.082 9.983 34.600 14.626 48.382 50.894 15.837 31.506 15.627,97 15.818 14.350 282.000

01.01.03.02.01.00.00 P/FINANC OBRA E INF BASICA ORD 1112/06 (FOMIB) EJER ACTUAL

0 5.671 22.058 9.359 34.600 14.626 48.382 48.896 14.458 31.506 9.283,87 15.324 12.971 267.134

01.01.03.02.02.00.00

P/FINANC OBRA E INF BASICA ORD 1112/06 (FOMIB) EJER ANTERIOR

0 2.624 24 624 0 0 0 1.998 1.379 0 6.344,10 494 1.379 14.866

01.01.04.00.00.00.00 COPARTICIPACION DE IMPUESTOS 60.205.000 3.217.682 5.318.274 3.869.263 4.120.223 4.490.867 4.387.665 5.089.441 5.027.238 4.514.794 5.288.314,19 5.047.841 7.425.101 57.796.703

01.01.04.01.00.00.00

COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES

52.125.000 3.126.429 4.709.166 3.320.552 3.405.629 3.980.070 3.816.420 4.264.401 4.383.377 3.938.472 4.370.766,26 4.433.625 5.963.033 49.711.939

01.01.04.01.01.00.00

COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES EJERCICIO ACTUAL

48.857.000 3.126.429 4.709.166 3.320.552 3.405.629 3.980.070 3.816.420 4.264.401 4.383.377 3.938.472 4.370.766,26 4.433.625 5.963.033 49.711.939

01.01.04.01.01.01.00

COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES EJERCICIO ACTUAL IMPORTE NETO RECIBIDO

32.772.000 1.558.090 3.300.364 1.941.067 2.060.415 2.549.148 2.307.064 2.257.955 2.421.858 1.745.189 2.547.948,76 2.735.388 2.322.211 27.746.698

01.01.04.01.01.02.00

COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES EJERCICIO ACTUAL RETENCIONES VARIAS

16.153.000 1.568.339 1.408.801 1.379.485 1.345.214 1.430.922 1.509.357 2.006.446 1.961.519 2.193.283 1.822.817,50 1.698.237 3.640.822 21.965.240

01.01.04.01.01.02.01 DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA (FOVICOR)

392.000 32.629 32.629 32.629 32.629 28.207 28.207 28.207 28.207 600.000 56.413,50 28.207 -571.793 356.172

01.01.04.01.01.02.02 ACUERDO GLOBAL 2003 720.000 59.904 59.904 59.904 59.904 59.904 59.904 59.904 59.904 0 119.808,80 59.904 59.904 718.853

01.01.04.01.01.02.04 F.P.F y P.P 450.000 16.673 46.210 33.224 34.110 39.827 38.065 44.117 77.230 23.968 58.745,33 47.254 70.573 529.995

01.01.04.01.01.02.05 CAJA DE JUBILACIONES 11.200.000 1.264.926 872.986 907.603 873.570 941.151 1.040.933 1.707.387 1.445.146 1.459.137 1.476.521,26 1.451.077 3.560.041 17.000.477

01.01.04.01.01.02.06 SEGURO PROVINCIAL 65.000 5.423 5.640 6.515 5.600 5.630 17.303 8.161 8.641 8.175 9.326,17 9.792 21.483 111.690

26




01.01.04.01.01.02.07

PACTO II ACUERDO PARTICULAR PROVINCIA - MUNICIPIO ORD. 20/04

630.000 0 52.002 52.002 52.002 52.002 52.002 52.002 52.002 52.002 52.002,43 52.002 104.005 624.029

01.01.04.01.01.02.08 PRESTAMO FPFyPP PAVIMENTO SECTOR TERMINAL

400.000 0 33.334 33.334 33.334 33.334 33.334 33.334 0 0 0,00 0 0 200.004

01.01.04.01.01.02.09 CAJA DE JUBILACIONES - EMOS -

2.028.000 188.783 289.428 237.606 237.397 254.201 222.941 40.000 290.388 0 0,00 0 296.609 2.057.353

01.01.04.01.01.02.10

PRESTAMO FPF Y PP PASEO CONSTITUCION ORDENANZA 1219/06

200.000 0 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 33.333 0 33.333 33.333,34 50.000 100.000 333.333

01.01.04.01.01.02.11

PRESTAMO FPF Y PP CORDON CUNETA Y PAV B° LN ALEM I Y II ETAPA ORD 09/08

68.000 16.667 16.666,67 0 0 33.333

01.01.04.02.00.00.00 FONDO DE DESCENTRALIZACION PROVINCIAL

7.100.000 0 609.109 548.711 460.298 510.797 571.245 512.722 643.862 576.322 577.198,93 614.216 1.165.307 6.789.787

01.01.04.02.01.00.00

FONDO DE DESCENTRALIZACION PROVINCIAL EJERCICIO ACTUAL

6.610.000 0 609.109 548.711 460.298 510.797 571.245 512.722 643.862 576.322 577.198,93 614.216 1.165.307 6.789.787

01.01.04.03.00.00.00

COPARTICIPACION DEL CANON PARA EXPLOTACION DE MAQUINAS DE JUEGO (SLOT) ORD. 1553/04

980.000 91.253 0 0 254.297 0 0 312.318 0 0 340.349,00 0 296.761 1.294.977

01.01.04.03.01.00.00

COPARTICIPACION DEL CANON PARA EXPLOTACION MAQUINAS DE JUEGO (SLOT) EJERCICIO ACTUAL

900.000 0 0 0 86.680 0 0 312.318 0 89.957 340.349,00 0 296.761 1.126.064

01.01.04.03.02.00.00

COPARTICIPACION DEL CANON PARA EXPLOTACION MAQUINAS DE JUEGO (SLOT) EJERCICIO ANTERIOR

80.000 91.253 0 0 167.617 0 0 0 0 -89.957 0,00 0 0 168.913

01.02.00.00.00.00.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.166.709 447.424 249.755 648.153 158.714 137.855 128.937 460.213 164.858 153.214 462.774,74 102.599 170.424 3.284.922

01.02.01.00.00.00.00 ARANCELES 263.179 18.755 27.792 22.770 21.046 18.013 14.569 17.664 18.457 21.719 23.614,00 20.745 22.829 247.971

01.02.01.01.00.00.00 DE REGISTRO CIVIL 204.000 18.755 27.792 22.770 21.016 18.013 14.569 17.664 18.457 21.719 23.614,00 20.745 22.829 247.941

27



01.02.01.02.00.00.00 P/PRESTACIONES MEDICAS ORD 628/04 59.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

01.02.01.99.00.00.00 OTROS ARANCELES N.C.P. 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20.444 6.315,00 0 0 26.789

01.02.02.00.00.00.00 MULTAS 115.805 14.657 126.220 24.836 7.850 20.567 8.509 245.282 4.408 5.971 7.090,00 8.749 6.806 480.944

01.02.02.01.00.00.00 INFRACCIONES AL CODIGO DE FALTAS 14.805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.167,00 3.516 2.215 16.898

INFRACCIONES AL CODIGO DE FALTAAS-OBRAS PRIVADAS

5.971 3.516 2.215 11.702

01.02.02.01.99.00.00 INFRACCIONES AL CODIGO DE FALTAS - OTROS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.984 -4.077,00 0 0 3.907

01.02.02.02.00.00.00 INFRACCIONES AL CODIGO TRIBUTARIO 99.000 14.657 125.936 23.130 7.602 19.911 8.359 245.282 4.408 6.489 5.714,26 5.233 4.591 471.313

01.02.02.99.00.00.00 OTROS N.C.P. 2.000 0 284 1.706 248 655 150 0 0 111.050 -6.489,26 0 0 107.604

01.02.09.00.00.00.00 OTROS 1.787.725 414.013 95.743 600.548 129.818 99.276 105.860 197.268 141.994 0 432.845,74 73.104 140.790 2.431.258

01.02.09.01.00.00.00 VENTA DE PLIEGOS 118.053 3.364 534 20.430 16.279 4.960 4.083 804 0 0 0,00 0 0 50.454

01.02.09.01.01.00.00 VENTA DE PLIEGOS 90.000 3.364 534 10.490 9.569 4.960 0 804 0 0 0,00 0 0 29.721

01.02.09.01.02.00.00 VENTA DE PLIEGOS - EMOS 28.053 0 0 9.940 6.710 0 4.083 0 0 29.228 0,00 0 0 49.961

01.02.09.02.00.00.00 RECUPERO DE GASTOS 346.500 363.211 35.540 56.347 29.774 23.601 19.070 47.160 57.493 0 353.885,30 23.243 58.057 1.067.380

01.02.09.02.01.00.00 PODA ÁRBOLES PARA EPEC 0 130,20 0 0 130

01.02.09.02.01.02.00 PLANES DE EMPLEO LOCAL 0 0,00 0 840 840

28




01.02.09.02.04.00.00 LABORATORIO CENTRAL DE ANALISIS 20.000 0 6.502 4.848 9.860 5.320 0 0 13.462 0 0,00 5.688 5.688 51.369

01.02.09.02.05.00.00 BECAS FUNDACION POR LA CULTURA 0 0 0 0 200 0 0 0 0 5.396 0,00 0 0 5.596

01.02.09.02.07.00.00 BINGO MUNICIPAL 47.000 4.991 4.217 4.458 5.542 4.655 5.087 4.823 6.174 820 4.369,00 2.971 1.921 50.028

01.02.09.02.08.00.00 SEGUROS COBRADOS 2.000 0 0 24.518 0 0 0 18.413 0 8.762 0,00 0 22 51.716

01.02.09.02.09.00.00

EXCEDENTES TELEFONIA CELULAR RETENIDO DE HABERES PERSONAL MUNICIPAL

85.000 0 9.022 8.949 8.685 9.448 8.008 19.205 0 1.583 12.529,24 7.133 10.057 94.618

01.02.09.02.10.00.00 DESCUENTOS RETENIDOS HABERES PERSONAL MUNICIPAL

0 0 720 297 0 0 0 0 27.102 0 125.831,01 1.514 33.236 188.700

01.02.09.02.11.00.00 OBRAS DE TERCEROS 100.000 354.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 354.238

01.02.09.02.12.00.00 SERVICIOS DE TERCEROS 10.000 0 9.720 0 0 0 0 0 0 12.668 0,00 0 0 22.387

01.02.09.02.99.00.00 OTROS N.C.P. 55.000 3.982 5.360 13.278 5.487 4.178 5.974 4.719 10.754 63.732 211.025,85 5.936 6.293 340.719

01.02.09.03.00.00.00 RECUPERO DE GASTOS - EMOS - 530.022 31.773 32.021 507.783 49.048 48.260 51.028 71.193 60.096 42.397 75.345,44 49.744 71.019 1.089.707

01.02.09.03.01.00.00 RECUPERO HONORARIOS JUDICIALES - EMOS -

388.974 24.234 21.703 31.191 33.904 33.558 35.864 39.648 36.889 8.539 52.133,98 32.892 26.893 377.449

01.02.09.03.02.00.00 RECUPERO TASA DE JUSTICIA - EMOS - 40.217 2.040 3.777 4.369 5.617 5.547 6.085 14.850 9.511 9.393 9.072,61 4.653 3.757 78.671

01.02.09.03.03.00.00 RECUPERO CAJA DE ABOGADOS - EMOS - 45.527 3.926 3.874 4.127 4.906 4.832 5.179 8.392 8.524 3.403 9.638,59 6.344 4.937 68.082

01.02.09.03.04.00.00

RECUPERO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR GESTION JUDICIAL - EMOS -

55.304 1.572 2.667 3.793 4.621 4.324 3.901 8.303 5.173 0 4.500,26 2.317 1.801 42.971

29



01.02.09.03.05.00.00 OTROS RECUPEROS N.C.P. -EMOS- 0 0 0 464.303 0 0 0 0 0 0 0,00 3.538 33.631 501.472

01.02.09.05.00.00.00 CANON CONCESION NUEVA TERMINAL ORDENANZA 421/00

60.000 0 0 0 3.000 0 0 6.000 4.000 0 3.500,00 0 3.600 20.100

01.02.09.05.02.00.00

CANON CONCESION NUEVA TERMINAL ORDENANZA 421/00 EJERCICIO ANTERIOR

60.000 0 0 0 3.000 0 0 6.000 4.000 0 0,00 0 3.600 16.600

CANON CONCESION NUEVA TERMINAL ORDENANZA 421/00 EJERCICIO ANTERIOR

0 0 0

01.02.09.99.00.00.00 OTROS 733.150 15.665 27.648 15.988 31.717 22.455 31.680 72.111 20.405 18.090 3.500,00 118 8.113 267.489

01.02.09.99.01.00.00 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS N.C.P. 5.000 589 0 187 15.375 450 243 324 225 315 115,00 118 8.113 26.053

01.02.09.99.02.00.00 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS N.C.P. - EMOS -

728.150 15.076 27.648 15.801 16.342 22.005 31.437 71.787 20.180 17.775 115,00 0 0 238.166

01.03.00.00.00.00.00 RENTA DE LA PROPIEDAD 4.532.927 291.944 629.851 604.205 342.366 444.503 601.907 535.048 377.746 665.656 0,00 532.798 291.761 5.317.786

01.03.01.00.00.00.00 INTERESES POR PRESTAMOS 117.500 5.351 5.184 3.434 11.786 5.855 5.687 6.391 5.286 10.050 649.063,48 3.528 3.536 715.152

01.03.01.01.00.00.00

INTERESES FINANCIAMIENTO VIVIENDAS B° VALACCO

12.000 119 67 64 4.009 117 215 73 139 173 7.631,82 147 75 12.830

01.03.01.02.00.00.00

INTERESES FINANCIAMIENTO VIVIENDAS INDIVIDUALES 1° PARTE

6.000 22 10 5 29 9 8 8 17 10 1.247,32 8 8 1.381

01.03.01.03.00.00.00

INTERESES FINANCIAMIENTO VIVIENDAS INDIVIDUALES 2°PARTE

6.000 0 44 5 20 10 7 11 3 11 9,14 0 3 123

01.03.01.04.00.00.00

INTERESES FINANCIAMIENTO 24 VIVIENDAS B° 11 DE NOVIEMBRE

14.500 180 294 218 339 386 132 249 212 330 7,22 156 283 2.786

01.03.01.05.00.00.00 INTERESES FINANCIAMIENTO 52 VIVIENDAS - OESTE

24.000 1.794 1.382 715 2.577 1.739 1.899 1.670 1.488 1.447 203,77 743 786 16.443

30




01.03.01.06.00.00.00

INTERESES FINANCIAMIENTO 37 VIVIENDAS B° LAS QUINTAS

24.000 1.579 1.570 357 3.166 1.685 1.632 1.710 1.465 7.284 1.634,12 1.564 1.415 25.061

01.03.01.07.00.00.00 INTERESES FINANCIAMIENTO 35 VIVIENDAS - OESTE

19.000 906 973 1.171 867 1.007 923 1.818 877 978 1.625,22 910 967 13.023

01.03.01.08.00.00.00 INTERESES EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS

12.000 751 844 899 780 902 871 853 1.086 -183 2.905,03 0 0 9.707

01.03.02.00.00.00.00 INTERESES POR DEPOSITOS 72.000 0 0 0 7.068 15.748 61.346 30 13 12 0,00 18 23 84.259

01.03.03.00.00.00.00 INTERESES POR PAGO FUERA DE TERMINO 4.343.427 286.593 624.667 600.772 323.512 422.901 534.874 528.627 372.447 655.594 16,49 529.252 288.201 5.167.455

01.03.03.01.00.00.00 INTERESES POR PAGO FUERA DE TERMINO 2.720.000 198.966 540.818 513.230 222.820 323.822 443.004 403.340 264.249 520.946 641.415,17 417.756 208.411 4.698.776

01.03.03.02.00.00.00 INTERESES POR PAGO FUERA DE TERMINO - EMOS

1.623.427 87.627 83.849 87.542 100.692 99.079 91.869 125.287 108.197 134.648 480.666,08 111.497 79.790 1.590.744

01.04.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.415.312 494.496 26.000 216.350 478.586 22.000 3.162.938 876.918 40.857 2.000 160.749,09 20.678 525.584 6.027.156

01.04.02.00.00.00.00

DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL

2.415.312 494.496 26.000 216.350 478.586 22.000 3.162.938 876.918 40.857 2.000 180.787,00 20.678 525.584 6.047.194

01.04.02.01.00.00.00 DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL 317.506 0 0 0 42.266 0 3.082.938 4.278 16.857 0 180.787,00 18.678 0 3.345.804

01.04.02.01.01.00.00 APORTES DEL TESORO NACIONAL 0 0 0 0 0 0 3.070.294 0 0 0 178.787,00 0 0 3.249.081

01.04.02.01.07.00.00 PLAN NACER ORD.1645/08 110.486 0 0 0 42.266 0 12.644 4.278 16.857 0 0,00 18.678 0 94.723

01,04,02,01,08,00,00

PROGRAMA TRABAJADORES CONSTRUCTURES ORD.1717/08

152.000 0 26.787,00 0 26.787

01.04.02.01.99.00.00 OTRAS NEP NCP 55.020 0 0 0 0 0 0 0 0 152.000,00 152.000

31



01.04.02.02.00.00.00 DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL 2.097.806 494.496 26.000 216.350 436.320 22.000 80.000 872.640 24.000 2.000 2.000,00 2.000 525.584 2.703.390

01.04.02.02.01.00.00 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

1.803.456 494.496 0 0 436.320 0 0 872.640 0 0 0,00 0 523.584 2.327.040

01.04.02.02.03.00.00 RELOCALIZACION BARRIO CIUDAD NUEVA

72.000 0 26.000 0 0 22.000 0 0 24.000 0 0,00 0 0 72.000

01.04.02.02.04.00.00

CONVENIO MANTENIMIENTO COSTAS DEL RIO ORDENANZA 1633/08

216.350 0 0 216.350 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 216.350

01.04.02.02.05.00.00 APORTE DEL TESORO PROVINCIAL 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0,00 0 0 80.000

01.04.02.02.06.00.00

CONVENIO CON DEFENSOR DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000,00 2.000 2.000 8.000

02.00.00.00.00.00.00 RECURSOS DE CAPITAL 5.384.184 141.367 448.347 255.199 21.209 1.710.929 712.994 654.286 356.585 7.086 372.847,23 21.759 43.470 4.746.080

02.01.00.00.00.00.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 437.000 15.167 16.050 10.793 14.885 6.885 19.559 4.286 4.085 7.086 14.707,23 21.759 43.470 178.733

02.01.01.00.00.00.00 VENTAS DE ACTIVOS 437.000 15.167 16.050 10.793 14.885 6.885 19.559 4.286 4.085 7.086 14.707,23 21.759 43.470 178.733

02.01.01.01.00.00.00 VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS 320.000 15.167 7.293 10.793 14.885 6.885 19.559 4.286 4.085 7.086 14.707,23 21.759 43.470 169.976

02.01.01.02.00.00.00 VENTA DE ACCIONES 117.000 0 8.757 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 8.757

02.01.01.02.01.00.00 VENTA DE ACCIONES MIELES DEL SUR 117.000 0 8.757 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 8.757

02.02.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.947.184 126.200 432.297 244.406 6.324 1.704.044 693.435 650.000 352.500 0 358.140,00 0 0 4.567.346

02.02.01.00.00.00.00 DEL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0,00 0 0 400.000

02.02.01.01.00.00.00 CONVENIO PAVIMENTACION BARRIO ATE I,II Y

0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0,00 0 0 400.000

32




ROQUE SAENZ PEÑA

02.02.02.00.00.00.00

DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL

3.747.184 0 430.000 200.000 0 1.704.044 652.500 250.000 352.500 0 358.140,00 0 0 3.947.184

02.02.02.01.00.00.00 DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL 452.724 0 430.000 0 0 14.584 0 0 0 0 8.140,00 0 0 452.724

02.02.02.01.03.00.00 EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 14.584 0 0 0 0 14.584 0 0 0 0 0,00 0 0 14.584

02.02.02.01.04.00.00

CONVENIO MEJORAMIENTO HABITAD URBANO ORD. 1364/07

430.000 0 430.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 430.000

02.02.02.01.05.00.00 PROG. TRABAJ CONSTRUCTORES O.1717/08

8.140 0 8.140,00 0 0 8.140

02.02.02.02.00.00.00 DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL 3.294.460 0 0 200.000 0 1.689.460 652.500 250.000 352.500 0 350.000,00 0 0 3.494.460

02.02.02.02.02.00.00

CONVENIO REFACCION DE ESCUELAS PROVINCIALES ORDENANZA 1632/08

305.000 0 0 200.000 0 0 -47.500 0 152.500 0 0,00 0 0 305.000

02.02.02.02.03.00.00

CONVENIO GASIFICACION PARQUE INDUSTRIAL Y BARRIO ALBERDI ORD 1631/08

300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0,00 0 0 300.000

02.02.02.02.04.00.00

CONVENIO TERRENOS RELOCALIZACION VECINOS ACCESO NUEVO PUENTE ORD 1649/08

550.000 0 0 0 0 0 400.000 0 200.000 0 150.000,00 0 0 750.000

02.02.02.02.05.00.00 CONVENIO PARQUE EVITA ORD N°1685/08 1.289.460 0 0 0 0 1.289.460 0 0 0 0 0,00 0 0 1.289.460

02.02.02.02.06.00.00

PROYECTO RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS ORD 1649/08

400.000 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0,00 0 0 400.000

02.02.02.02.07.00.00 OBRA ILUMINACION RUTA NACIONAL N° 8 - PARQUE INDUSTRIAL -

250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0,00 0 0 250.000

33



02.02.02.02.08.00.00 CORDON CUNETA Y PAVIMENTACION DE CALLES

200.000 0 200.000,00 0 0 200.000

02.02.04.00.00.00.00 DE FONDOS FIDUCIARIOS Y OTROS ENTES

1.200.000 126.200 2.297 44.406 6.324 0 40.935 0 0 0 0,00 0 0 220.162

03.00.00.00.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 8.897.500 82.216 34.639 28.814 85.050 65.189 622.236 23.053 10.665 25.620 23.839,73 16.530 1.606.134 2.623.985

03.01.00.00.00.00.00

RECUPERACION DE PRESTAMOS Y APORTES ECONOMICOS REINTEGRABLES

697.500 82.216 34.639 28.814 55.909 27.688 22.236 23.053 10.665 25.620 23.839,73 16.530 6.134 357.344

03.01.01.00.00.00.00 DEL SECTOR PRIVADO 697.500 82.216 34.639 28.814 55.909 27.688 22.236 23.053 10.665 25.620 23.839,73 16.530 6.134 357.344

03.01.01.01.00.00.00 FINANCIAMIENTO VIVIENDAS B° VALACCO

122.500 955 503 506 12.926 456 568 359 503 686 4.256,28 422 357 22.496

03.01.01.02.00.00.00

FINANCIAMIENTO VIVIENDAS INDIVIDUALES 1° PARTE

6.000 200 101 51 304 102 103 103 206 157 157,39 158 159 1.800

03.01.01.03.00.00.00

FINANCIAMIENTO VIVIENDAS INDIVIDUALES 2° PARTE

6.000 0 334 50 186 101 87 139 36 139 103,80 0 53 1.228

03.01.01.04.00.00.00 FINANCIAMIENTO 24 VIVIENDAS B° 11 DE NOVIEMBRE

20.500 314 518 390 613 704 248 474 398 647 404,76 314 579 5.603

03.01.01.05.00.00.00 FINANCIAMIENTO 52 VIVIENDAS- OESTE 37.000 2.476 1.908 983 3.673 2.413 2.770 2.471 2.191 2.187 2.517,38 9.513 1.247 34.350

03.01.01.06.00.00.00 FINANCIAMIENTO 37 VIVIENDAD B° LAS QUINTAS

29.000 2.109 2.121 506 4.343 2.367 2.314 2.463 2.110 15.493 2.429,59 2.368 2.152 40.777

03.01.01.07.00.00.00 FINANCIAMIENTO 35 VIVIENDAS- DOCENTE 24.000 1.076 1.158 1.451 1.144 1.250 1.206 2.060 1.129 1.311 11.470,53 1.255 1.287 25.798

03.01.01.99.00.00.00 OTROS RECUPEROS DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO

452.500 75.087 27.996 24.876 32.721 20.295 14.940 14.984 4.092 5.000 2.500,00 2.500 300 225.292

03.01.01.99.01.00.00

EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS/CREDITOS DE CONFIANZA/ASISTENCIA FINANCIERA MICROEMPRENDEDOR

200.500 4.717 5.699 6.613 5.540 6.920 6.159 5.859 4.092 0 0,00 0 0 45.600

34




ES

03.01.01.99.02.00.00

APORTE ECONOMICO REINTEGRABLE ASOCIACIONES VECINALES

90.000 16.773 14.575 10.542 19.460 8.153 2.726 1.402 0 0 0,00 0 0 73.630

03.01.01.99.03.00.00 APORTE ECONOMICO REINTEGRABLE I.M.P.S.

60.000 47.542 1.667 1.667 1.667 1.667 0 1.667 0 0 0,00 0 0 55.875

03.01.01.99.04.00.00

APORTE ECONOMICO REINTEGRABLES SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES

36.000 3.555 3.555 3.555 3.555 3.555 3.555 3.555 0 0 0,00 0 0 24.887

03.01.01.99.05.00.00

APORTE ECONOMICO REINTEGRABLE COOP.TRABAJO EST.TERMINAL

30.000 2.500 2.500 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 5.000 2.500,00 2.500 0 25.000

03.01.01.99.99.00.00 OTROS RECUPEROS DE PRESTAMOS 0 0,00 0 300 300

03.03.00.00.00.00.00 OBTENCION DE PRESTAMOS 1.200.000 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 0,00 0 1.600.000 2.200.000

03.03.03.00.00.00.00 DE INSTITUCIONES PUBLICAS PROVINCIALES

1.200.000 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 0,00 0 1.600.000 2.200.000

03.03.03.01.00.00.00 A CORTO PLAZO 0 0 0,00 0 1.000.000 1.000.000

03.03.03.01.01.00.00 ADELANTO DE COPARTICIPACION 0 0,00 0 1.000.000 1.000.000

03.03.03.02.00.00.00 A LARGO PLAZO 1.200.000 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 0,00 0 600.000 1.200.000

03.04.00.00.00.00.00 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 5.500.000 0

03.04.01.00.00.00.00 INCREM DEUDA DE CP DOC Y NO DOC 5.500.000 0

03.05.00.00.00.00.00 EXCEDENTE LÍQUIDO EJERCICIOS ANTERIORES

1.500.000 0 0 0 29.140 37.501 0 0 0 0 0,00 0 0 66.641

35

36



03.05.01.00.00.00.00 EXCEDENTE LIQUIDO EJERC ANTERIOR 1.500.000 0 0 0 0 37.501 0 0 0 0 0,00 0 0 37.501

03.05.02.00.00.00.00 EXCEDENTE LIQUIDO EJERC ANTERIOR -EMOS-

1.500.000 0 0 0 29.140 0 0 0 0 0 0,00 0 0 29.140

04.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 2.068.000 0 153.791 328.383 0 205.182 0 0 0 0 472.980,34 300.000 551.237 2.011.574

04.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 2.068.000 0 153.791 328.383 0 205.182 0 0 0 0 472.980,34 300.000 551.237 2.011.574

04.01.01.00.00.00.00

CONTRIBUCIONES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES

2.068.000 0 153.791 328.383 0 205.182 0 0 0 0 472.980,34 300.000 551.237 2.011.574

183.252.476 14.966.494 16.901.392 13.560.873 10.505.289 13.547.739 15.890.708 13.577.580 11.889.180 13.069.178 15.556.765,80 13.171.803 16.665.904 169.302.905


Del total estimado para el Ejercicio 2.008 más las ampliaciones, se ejecutó al cierre del ejercicio 2008, el 92,39%, según el siguiente detalle:

Recursos Estimado Mas Ampliaciones Recaudado %

Recaudación Corrientes 146.542.500 166.902.792 159.921.266 95,82%Tributarios 139.787.844 157.787.844 144.622.302 91,66%No Tributarios 2.166.709 2.166.709 3.284.922 151,61%Rentas de la Propiedad 4.532.927 4.532.927 5.966.849 131,63%Transferencias 55.020 2.415.312 6.047.194 250,37%De Capital 1.637.000 5.384.184 4.746.080 88,15%Propios 437.000 437.000 178.733 40,90%Transferencias 1.200.000 4.947.184 4.567.346 92,32%Activos Financieros 7.697.500 8.897.500 2.623.985 29,49%Recupero de Prestamos y Ot 697.500 697.500 357.344 51,23%Obtención de Prestamos 0 1.200.000 2.200.000 183,33%Incremento de Ot Pasivos 5.500.000 5.500.000 0,00%Excedente líquido Ejercicios Ant 1.500.000 1.500.000 66.641 4,44%Cont. Figurativas 2.068.000 2.068.000 2.011.574 97,27%Para financ, Erogaciones Ctes. 2.068.000 2.068.000 2.011.574 97,27%

Total 157.945.000 183.252.476 169.302.905 92,39%

De la ejecución del Cálculo de Recursos, resulta que los fondos recaudados por el Municipio provienen de las siguientes fuentes económicas.

Recursos Recaudado

Corrientes 159.921.266De Capital 4.746.080Activos Financieros 2.623.985Cont. Figurativas 2.011.574

Total 169.302.905

PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN POR CLASIFICACIÓN EONÓMICA

Corrientes94%

De Capital3%Activos

Financieros2%

Cont. Figurativas

1%

37

De esta distribución resulta que los fondos recaudados en concepto de recursos corrientes se componen en las siguientes proporciones.

Recursos Recaudado Tributarios 144.622.302No Tributarios 3.284.922Rentas de la Propiedad 5.966.849Transferencias 6.047.194

Total 169.302.905

PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

Tributarios90%

Rentas de la Propiedad

4%

Transferencias4%

No Tributarios2%

38


Si clasificamos la recaudación de acuerdo al origen de los ingresos, los resultados que arroja son los siguientes:

Recaudación Directa del Municipio Ingresos Tributarios (1) 86.825.597Ingresos no Tributarios 3.284.921Renta de la Propiedad 5.966.850Recursos Propios de Capital 178.733Recuperación de Préstamos 357.345Subtotal Recaudación Directa 96.613.445

Contribuciones Figurativas Contribuciones Figurativas 2.011.573Subtotal Contribuciones Figurativas 2.011.573

Coparticipación Coparticipación Impositiva 49.711.939Fondo de Descentralización 6.789.788Coparticipación Convenio Ord. 1553/04 1.294.978Subtotal Recursos Externos 57.796.705

Transferencias Transferencias Corrientes 6.047.194Transferencias de Capital 4.567.346Subtotal Transferencias 10.614.540

Fuentes Financieras Obtención de Prestamos 2.200.000Excedente líquido 66.642Subtotal Recursos Externos Fuentes Financieras 2.266.642

TOTAL 169.302.905(1) El monto de los ingresos tributarios difiere del cuadro presentado anteriormente por que en este se incluían los ingresos provenientes de la Coparticipación Tributaria.

RECAUDACIÓN SEGUN EL ORIGEN DE LOS FONDOS

Fuentes Financieras

1%

Contribuciones Figurativas

1%

Recaudación Directa del Municipio

58%

Coparticipáción34%

Transferencias6%

39

Del análisis del cuadro del origen de fondos si consideramos que la recaudación en concepto de Contribución Figurativa son fondos provenientes del Ente Descentralizado de Control Municipal (EDECOM) y que las Fuentes Financieras se compone por el excedente del ejercicio anterior y prestamos del fondo provincial del cual este Municipio forma parte, podemos concluir que la distribución del origen de fondos es la siguiente;

TOTAL Recurso Internos (de Gestión Propia) 100.891.660Recursos Externos (Coparticipables y Transferencias) 68.411.245

169.302.905

RECAUDACIÓN SEGUN EL ORIGEN DE LOS FONDOS

Recursos Externos

40%

Recurso Internos

60%

40


Mientras que la composición de la Recaudación Tributaria de gestión propia se compone de la siguiente manera:

Total CONTRIBUCIONES 72.675.439TASAS 2.955.892IMPUESTOS 11.194.267 86.825.598

DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE PROPIA GESTIÓN

CONTRIBUCIONES84%

TASAS IMPUESTOS

41

Y la composición dentro de las Contribuciones es la siguiente:

Total INMUEBLES 13.453.012COMERCIO 32.648.329AGUA Y CLOACAS 14.814.612AUTOMOTORES 9.376.565CEMENTERIOS 439.860OCUPACIÓN ESP. PÚB. 360.786FERIAS Y REMATES HACIENDA 206.938POR MEJORAS 1.371.927DIVERSAS 3.410 72.675.439

RECAUDCIÓN TRIBUTOS DE GESTIÓN PROPIA

INM UEBLES 19%

COM ERCIO 45%

AUTOM OTORES 13%

CEM ENTERIOS 1%

POR M EJORAS

OCUPACIÓN ESP. PÚB. 0%

DIVERSAS

FERIAS Y REM ATES HACIENDA

0%

AGUA Y CLOACAS 20%

42


2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

El criterio de presentación del gasto es el “devengado”, que incluye los actos administrativos que generan un derecho o acreencia sobre el Municipio, independientemente si han sido o no abonados. También es dado remarcar que dentro de los gastos incurridos por la Administración Central del Municipio de Río Cuarto se incluyen gasto que se realizan para financiar a los organismos descentralizados y desconcentrados, que figuran en el clasificador como gastos en Personal o Figurativos dentro de cada uno de los Programas respectivos, como así también en forma de Transferencias a las Fundaciones Municipales.-

A los efectos del presente, se considera como devengado el gasto ordenando a pagar en el período bajo análisis.-

El análisis de la ejecución del gasto se divide en 2 partes:

A- Parte I: Numérica, que incluye un Anexo por Área y un Anexo por Objeto comparativo mes por mes.-

B- Parte II: Descriptiva, que incluye una introducción, un desarrollo descriptivo consolidado y un desarrollo por Área Ejecutora con un análisis del gasto por objeto en cada una de ellas.

C- Cuadro de Ahorro, Inversión y Financiamiento.

43

A.-

Ejecución Numérica

Por Objeto del Gasto

El gasto total devengado en ejercicio 2008, asciende a $177.622.178,55 cuya generación se distribuye por área y por objeto según se muestra en el análisis siguiente:

El gasto de mayor participación porcentual en el mes bajo análisis, le correspondió al gasto en Personal que se llevo el 32.83% del gasto devengado total representando un valor económico de $ 58.315.300,79 valor distribuido, a diciembre de 2008, en un total de 1397 empleados(1085 permanentes y 312 temporarios).

Este gasto se distribuyó de la siguiente manera:

- Sueldos (remanente 2007) $ 1.996.178,35

- Sueldos $ 40.763.387,27

- S.A.C. $ 3.470.754,96

- Horas Extras $ 2.435.946,77

- Micros $ 3.151.097,44

- Otros $ 6.497.937,00

incluyendo en este ultimo concepto lo pagado a la ART, ticket, gratificaciones, adicionales no remunerativos.

Le sigue en participación en el gasto total del mes bajo análisis a los Servicios no Personales que se llevaron el 26.75% del gasto devengado total representando un valor económico de $ 47.510.357,30. Estos servicios son utilizados para el funcionamiento del Municipio incluidos los que se destinan a conservación y mantenimiento de bienes de capital. Comprenden servicios básicos, alquiler de edificios y equipos, servicios de mantenimiento, limpieza y reparación, servicios técnicos y profesionales, publicidad e impresión, servicios comerciales y financieros entre otros. Entre los conceptos más representativos:

1- Recolección de Residuos y otros (Gamsur) $ 13.169.501,75

44


2- Locaciones de Servicios $ 5.159.300,47

3- Vecinales $ 5.485.233,55

4- Alumbrado Público $ 2.333.656,00

5- Publicidad $ 1.180.890,29

6- Cooperativas de Servicios(convenios varios) $ 1.613.522,25

7- Mantenimiento de Espacios Verdes $ 1.849.835,93

8- Protocolo $ 999.672,83

9- Servicios Básicos (luz. Gas, agua, Internet) $ 786.047,76

10- Viáticos $ 462.671,51

11- Servicios de Vigilancia $ 420.780,78

12- Alquileres varios $ 823.688,44

13- Leasing (vehículos-PC) $ 1.369.253,36

Siguen los Activos Financieros que representaron el 12.09% del gasto total devengado en el año, representando $ 21.469.745,81, de los cuales corresponden:

• Fondo Fiduciario $ 21.108.559.19

• Subsidios Productivos $ 131.186,62

• Aportes de Capital $ 230.000,00

El cuarto lugar en participación en el año fue para las Transferencias que representaron el 10,97% del gasto total devengado en el ejercicio, sumando $ 19.481.212,32. Comprenden todas aquellas transacciones que no suponen contraprestación de bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrables por los beneficiarios. Podemos destacar las transferencias a las Fundaciones, a los Fondos de Subsidios y las ayudas sociales a personas.

1- Fundación Social $ 7.392.714,78

2- Fundación por la Cultura $ 2.643.211,05

3- FUNDEMUR $ 2.474.562,00

4- Fundación Maternidad $ 1.591.913,39

5- FUMPERC $ 966.054,31

6- Fondos de Subsidios en Salud y Promoción $ 546.525,40

45

46

7- Ayudas a Personas $ 1.079.346,77

Le siguen en cuarto lugar los Gastos Figurativos que por su calidad no merecen desarrollo a los efectos de este análisis, incluyéndose en los mismos aquellas transferencias a los entes descentralizados y desconcentrados.-

Siguen en participación los Bienes de Consumo con el 3,22% del gasto total devengado en el ejercicio bajo análisis representando $ 5.718.087,95 en valores absolutos

En menor escala se encuentran los Servicios de la Deuda con una participación del 3,15% sobre el gasto total del año importando la suma de $ 5.600.517,10, correspondiendo a los pagos de los servicios que vienen descontados de la coparticipación.

Del total presupuestado más las ampliaciones realizadas durante el ejercicio, se comprometió 97.70 % y se devengó 96,93% el del compromiso, según el siguiente detalle por objeto del gasto:

Presupuesto de Gastos Presupuestado Rectificado Comprometido

Ordenado a Pagar(dev) Pagado

% Comprom

% devengado

Personal 47.799.906 59.019.316 58.324.247 58.315.301 56.000.041 98,82% 98,81%Bienes de Consumo 5.047.245 6.159.720 5.875.477 5.718.087 5.518.105 95,39% 92,83%Servicios no Personales 39.918.774 48.567.205 48.095.028 47.510.357 44.099.843 99,03% 97,82%Bienes de Capital 1.697.943 2.521.354 1.503.345 1.184.106 1.047.445 59,62% 46,96%Transferencias 17.320.926 20.186.774 19.817.810 19.481.212 18.747.231 98,17% 96,50%Activos Financieros 18.006.878 22.408.555 21.474.746 21.469.746 19.824.325 95,83% 95,81%Servicios de la Deuda 4.938.015 5.619.482 5.600.517 5.600.517 5.550.138 99,66% 99,66%Otros Gastos 0 590 583 583 583 98,81% 98,81%Contribuciones figurativas 18.694.453 18.760.353 18.344.959 18.342.269 18.317.937 97,79% 97,77%

Crédito Adicional 4.520.860 9.126 0 0 0 0,00% 0,00%

Total 157.945.000 183.252.476 179.036.710 177.622.179 169.105.648 97,70% 96,93%


Secretaria de Economía

Subdirección General de Presupuesto

GASTO DEVENGADO POR OBJETO

Presupuesto 2008

Objeto/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Particip

Personal 5.417.053,11 3.544.684,15 3.398.793,61 3.607.940,76 3.872.877,90 5.702.394,81 4.639.438,96 4.816.450,15 5.048.538,71 5.168.894,53 5.365.815,00 7.732.419,10 58.315.300,79 32,83%

Bienes de Consumo 209.045,49 330.806,70 546.503,77 185.670,23 907.213,92 747.321,95 454.674,59 367.591,49 664.770,88 517.081,73 395.222,06 392.185,14 5.718.087,95 3,22%

Servicios no Personales 3.123.939,22 4.382.824,24 3.397.246,79 4.669.226,63 3.965.398,49 6.290.403,94 3.726.613,16 4.691.375,44 3.499.546,28 3.652.234,81 3.144.296,53 2.967.251,76 47.510.357,30 26,75%

Bienes de Capital 68.902,07 15.107,31 74.088,23 60.576,91 47.381,45 223.057,12 58.551,78 28.358,65 6.217,46 165.181,27 221.177,75 215.505,75 1.184.105,75 0,67%

Transferencias 1.134.714,75 1.461.960,56 1.912.112,96 1.600.194,49 2.099.745,07 1.687.026,56 1.476.178,15 1.469.845,51 1.592.866,55 1.654.512,69 1.794.324,01 1.597.731,02 19.481.212,32 10,97%

Activos Financieros 1.566.400,45 1.932.001,64 1.613.367,08 1.480.311,63 2.871.816,42 2.350.202,55 1.544.610,15 1.376.266,76 2.007.006,24 1.489.918,44 1.784.738,62 1.453.105,83 21.469.745,81 12,09%

Servicios de la Deuda 92.940,98 836.179,32 429.652,24 194.484,81 190.068,75 2.608.350,17 206.735,42 173.609,00 195.892,00 190.442,38 190.091,50 292.070,53 5.600.517,10 3,15%

Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 582,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,85 0,00%

Gastos Figurativos 1.446.792,70 2.767.701,62 1.487.324,21 1.345.827,18 1.399.160,78 1.578.517,33 1.018.171,38 1.510.596,91 1.172.083,22 1.587.803,51 1.286.901,04 1.741.388,80 18.342.268,68 10,33%

Totales 13.059.788,77 15.271.265,54 12.859.088,89

13.144.232,64

15.354.245,63

21.187.274,43

13.124.973,59

14.434.093,91

14.186.921,34

14.426.069,36

14.182.566,51

16.391.657,93 177.622.178,55 100,00%

Participación 7,35% 8,60% 7,24% 7,40% 8,64% 11,93% 7,39% 8,13% 7,99% 8,12% 7,98% 100,00%

Variación/base mes anterior 16,93% -15,80% 2,22% 16,81% 37,99% -38,05% 9,97% -1,71% 1,69% -1,69%

Nota: Devengado=Ordenado a Pagar -243.502,85

47




Objeto/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Personal 5.417.053,11 3.544.684,15 3.398.793,61 3.607.940,76 3.872.877,90 5.702.394,81 4.639.438,96 4.816.450,15 5.048.538,71 5.168.894,53 5.365.815,00 7.732.419,10 58.315.300,79

Remanente 2007 1.996.178,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996.178,35

Sueldos 2.516.815,32 2.610.929,01 2.501.984,49 2.678.126,50 2.847.290,80 3.244.432,18 3.697.264,57 3.933.854,82 4.028.503,16 4.108.225,33 4.127.369,27 4.468.590,82 40.763.386,27

S.A.C. 1.610.379,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.860.375,87 3.470.754,96

Hs Extras 154.775,80 117.789,18 135.399,12 170.227,13 223.927,77 170.496,81 205.849,36 193.618,25 248.642,72 223.320,73 272.448,47 319.451,43 2.435.946,77

Micros 213.825,37 337.621,46 246.858,77 194.921,12 337.728,26 299.849,76 342.703,80 286.721,87 334.716,79 232.788,95 167.867,47 155.493,82 3.151.097,44

Otros 535.458,27 478.344,50 514.551,23 564.666,01 463.931,07 377.236,97 393.621,23 402.255,21 436.676,04 604.559,52 798.129,79 928.507,16 6.497.937,00

Bienes de Consumo 209.045,49 330.806,70 546.503,77 185.670,23 907.213,92 747.321,95 454.674,59 367.591,49 664.770,88 517.081,73 395.222,06 392.185,14 5.718.087,95

Combustibles 81.555,80 67.509,17 59.776,81 71.037,56 89.903,10 69.247,48 57.599,37 78.957,17 70.836,03 81.697,61 73.715,12 67.649,64 869.484,86

Bolsones 0,00 194.195,56 284.387,30 0,00 531.367,80 42.247,20 162.900,12 168.204,44 261.998,96 240.304,63 143.512,48 85.387,21 2.114.505,70

Papelería 17.824,39 12.378,96 44.178,44 27.749,37 44.040,88 83.280,30 4.941,76 17.329,29 17.612,47 11.977,52 22.762,75 15.211,58 319.287,71

Medicamentos 88.892,98 26.866,61 26.674,50 59.195,95 120.505,01 71.419,99 103.491,84 57.466,74 131.618,32 93.994,90 46.537,27 52.386,39 879.050,50

Otros 20.772,32 29.856,40 131.486,72 27.687,35 121.397,13 481.126,98 125.741,50 45.633,85 182.705,10 89.107,07 108.694,44 171.550,32 1.535.759,18

Servicios no Personales 3.123.939,22 4.382.824,24 3.397.246,79 4.669.226,63 3.965.398,49 6.290.403,94 3.726.613,16 4.691.375,44 3.499.546,28 3.652.234,81 3.144.296,53 2.967.251,76 47.510.357,30

Vecinales 461.037,16 602.539,66 540.784,88 674.406,40 371.562,90 369.016,65 376.114,15 361.101,70 398.110,70 372.002,90 369.392,90 589.163,55 5.485.233,55

Cooperativas 139.638,25 168.232,00 145.894,50 139.638,25 139.638,25 147.032,00 147.032,00 114.372,00 46.700,00 132.725,00 143.575,00 149.075,00 1.613.552,25

Higiene Urbana GAMSUR 994.645,07 2.000.672,69 1.007.972,23 1.010.311,31 1.013.610,09 1.003.965,11 1.015.543,77 1.031.264,18 1.030.667,38 1.050.595,96 1.022.328,33 987.925,63 13.169.501,75

Alumbrado Publico Gamsur 179.512,00 359.024,00 179.512,00 179.512,00 179.512,00 179.512,00 179.512,00 179.512,00 179.512,00 179.512,00 179.512,00 179.512,00 2.333.656,00

Mayores costos 2007 1.200.000,00 2.350.000,00 0,00 1.896.925,12 0,00 0,00 0,00 0,00 5.446.925,12

Alumbrado Publico EPEC 216.800,80 420.006,90 423.437,30 302.647,90 0,00 0,00 351.303,90 679.369,80 320.348,70 0,00 2.713.915,30

48






Manten.Esp. Verdes 222.937,50 125.121,70 127.852,82 259.707,60 143.209,07 139.315,32 138.265,32 138.265,32 138.265,32 138.265,32 139.315,32 139.315,32 1.849.835,93

Manten y rep bienes 2.048,96 5.072,18 21.311,15 20.253,97 13.117,97 51.641,17 649,77 77.100,69 66.981,00 15.189,71 8.386,71 21.451,74 303.205,02

Publicidad 103.352,24 127.464,94 80.364,94 117.981,42 180.293,75 129.702,59 153.066,45 19.344,50 61.912,67 56.875,42 93.596,93 56.934,44 1.180.890,29

Alquileres varios 50.000,00 50.775,27 52.018,00 62.559,25 74.719,98 104.225,00 185.219,30 10.500,00 69.120,50 92.340,00 42.746,68 29.464,46 823.688,44

Remiss 13.143,10 8.297,40 29,90 6.928,00 8.691,95 11.585,95 239.789,33 7.236,02 5.982,60 0,00 7.162,30 1.801,35 310.647,90

leasig vehículos/pc 32.511,04 201.054,53 90.284,97 133.378,45 143.673,18 117.375,40 134.300,03 114.177,57 115.103,55 140.967,64 130.543,86 15.883,13 1.369.253,36

Viáticos 5.783,22 17.175,71 25.863,33 40.043,34 43.718,08 47.526,05 12.701,34 29.019,95 32.588,45 83.664,49 48.457,23 76.130,32 462.671,51

Locaciones 396.171,62 407.532,74 369.074,68 453.464,26 639.710,52 521.931,97 465.350,82 317.640,88 446.204,82 390.619,17 344.691,67 406.907,32 5.159.300,47

Luz, TE, correros.... 56.758,03 33.947,49 72.680,89 60.442,43 86.219,69 73.039,38 54.398,52 33.163,64 100.695,46 95.599,33 53.199,18 65.903,72 786.047,76

Protocolo 88.412,61 59.596,65 63.682,43 109.808,41 123.332,90 124.805,18 113.874,87 45.533,91 74.346,53 54.149,87 60.760,88 81.368,59 999.672,83

Comisiones banc 32.365,41 34.513,97 19.304,73 34.894,79 57.240,63 33.371,51 0,00 0,00 35.812,37 26.650,18 43.226,10 31.827,05 349.206,74

Vigilancia 43.518,71 31.484,00 24.997,00 36.525,98 30.584,00 33.687,00 32.962,00 32.534,41 33.028,92 31.762,92 45.419,92 44.275,92 420.780,78

Gastos Judiciales 42.507,84 21.253,92 21.253,92 23.253,92 22.538,92 600,00 1.774,00 56.410,20 27.727,52 0,00 0,00 217.320,24

Sistema Informático Elecciones 275.099,60 397.146,25 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672.890,85

Provisión de Red edificio economía 141.140,00 0,00 0,00 0,00 141.140,00

Otros 85.303,50 107.811,47 134.357,52 108.116,85 269.872,31 252.385,24 80.087,24 281.264,55 115.659,91 84.217,58 91.632,82 90.312,22 1.701.021,21

Bienes de Capital 68.902,07 15.107,31 74.088,23 60.576,91 47.381,45 223.057,12 58.551,78 28.358,65 6.217,46 165.181,27 221.177,75 215.505,75 1.184.105,75

Terrenos 28.797,59 0,00 57.592,00 28.796,00 28.796,00 28.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.777,59

Bienes Muebles 12.739,90 1.419,00 4.059,80 2.271,66 2.506,76 21.503,18 10.110,54 14.592,75 1.167,86 278,98 52.468,16 55.066,90 178.185,49

Equipos 20.426,91 5.255,10 5.848,00 8.985,50 1.541,00 3.242,36 47.773,43 5.672,90 4.070,00 2.690,94 5.100,00 22.579,65 133.185,79

Sistema Informático 4.919,37 8.433,21 6.588,43 12.884,08 13.616,13 168.869,37 0,00 0,00 0,00 69.449,87 27.964,50 0,00 312.724,96

49





Otros Bienes 2.018,30 0,00 0,00 7.639,67 921,56 646,21 667,81 8.093,00 979,60 92.761,48 135.645,09 137.859,20 387.231,92

Transferencias 1.134.714,75 1.461.960,56 1.912.112,96 1.600.194,49 2.099.745,07 1.687.026,56 1.476.178,15 1.469.845,51 1.592.866,55 1.654.512,69 1.794.324,01 1.597.731,02 19.481.212,32

F. Cultura 140.655,63 196.976,68 175.664,56 168.048,31 213.580,48 211.040,84 231.175,77 172.436,05 217.254,72 262.296,94 355.506,74 298.574,33 2.643.211,05

Maternidad 3.250,47 71.186,84 332.461,03 134.800,16 138.278,30 134.818,26 135.103,40 134.748,35 140.326,96 139.699,28 133.198,95 94.041,39 1.591.913,39

F.Deprtes 172.899,97 208.410,67 220.787,23 170.072,13 285.978,73 229.863,50 176.273,82 180.039,03 187.298,08 228.579,30 190.505,64 223.853,90 2.474.562,00

F.Social 609.389,28 676.727,12 635.368,31 632.010,53 620.681,16 618.806,33 597.569,18 595.808,18 605.548,52 603.044,51 602.203,85 595.557,81 7.392.714,78

F. Perc 114.901,53 100.105,07 143.995,55 605,03 369.562,92 1.178,36 506,64 87.267,83 28.156,82 31.839,96 87.613,03 321,57 966.054,31

Fondos Subsidios 16.176,40 49.188,49 61.023,97 35.475,47 67.017,87 67.568,92 42.385,30 41.998,00 40.584,20 36.761,25 43.105,53 45.240,00 546.525,40

Subs. Instituciones 23.452,50 7.850,00 35.850,00 282.428,00 34.320,00 114.404,00 42.048,00 34.780,00 38.041,00 154.888,12 232.549,33 136.230,00 1.136.840,95

Subsidios Vecinales 26.560,00 20.150,00 26.750,00 27.415,51 105.800,00 99.693,63 23.150,00 22.250,00 7.550,00 8.250,00 8.310,00 5.750,00 381.629,14

FondoPerm(Pcia) 16.672,97 46.210,28 33.223,56 34.109,93 39.826,59 38.064,79 44.116,69 43.897,07 37.200,83 45.512,10 47.254,14 70.573,25 496.662,20

Becas 1.050,00 1.050,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 10.100,00

Ayudas a Personas 8.056,00 81.632,70 165.788,75 86.379,42 99.119,02 104.387,93 74.117,00 86.881,00 97.702,92 96.741,23 65.666,80 112.874,00 1.079.346,77

Otras 1.650,00 2.472,71 80.000,00 27.650,00 124.380,00 66.000,00 108.532,35 69.340,00 192.802,50 46.500,00 28.010,00 14.314,77 761.652,33

Activos Financieros 1.566.400,45 1.932.001,64 1.613.367,08 1.480.311,63 2.871.816,42 2.350.202,55 1.544.610,15 1.376.266,76 2.007.006,24 1.489.918,44 1.784.738,62 1.453.105,83 21.469.745,81

Subsidios Ptivos. 10.000,00 7.500,00 9.700,00 18.300,00 24.550,00 19.100,00 19.000,00 15.000,00 478,37 2.919,72 4.219,42 419,11 131.186,62

Aportes Fondo Fid 1.546.400,45 1.924.501,64 1.603.667,08 1.362.011,63 2.847.266,42 2.331.102,55 1.405.610,15 1.361.266,76 2.006.527,87 1.486.998,72 1.780.519,20 1.452.686,72 21.108.559,19

Otros 10.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00

Servicios de la Deuda 92.940,98 836.179,32 429.652,24 194.484,81 190.068,75 2.608.350,17 206.735,42 173.609,00 195.892,00 190.442,38 190.091,50 292.070,53 5.600.517,10

Amortiz e inter 92.940,98 195.132,22 194.484,81 194.484,81 190.068,75 190.068,75 206.735,42 89.352,37 195.892,00 190.442,38 190.091,50 292.070,53 2.221.764,52

Proveedores 0,00 641.047,10 235.167,43 0,00 0,00 2.418.281,42 0,00 84.256,63 0,00 0,00 0,00 0,00 3.378.752,58

Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 582,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,85

Gastos Figurativos 1.446.792,70 2.767.701,62 1.487.324,21 1.345.827,18 1.399.160,78 1.578.517,33 1.018.171,38 1.510.596,91 1.172.083,22 1.587.803,51 1.286.901,04 1.741.388,80 18.342.268,68

Totales 13.059.788,77 15.271.265,54 12.859.088,89 13.144.232,64 15.354.245,63 21.187.274,43 13.124.973,59 14.434.093,91 14.186.921,34 14.426.069,36 14.182.566,51 16.391.657,93 177.622.178,55

50


51

GASTO DEVENGADO POR AREA

Presupuesto 2008

Área/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Particip

Secretaría General 114.877,54 96.356,76 90.550,00 133.107,85 156.937,18 185.262,84 159.191,87 27.967,60 5.754,03 24.993,46 8.772,11 5.223,78 1.008.995,02 0,57%

Desarrollo Humano 2.769.462,14 2.603.462,43 2.968.488,84 2.478.729,52 3.499.576,02 3.639.624,19 3.101.475,99 2.787.119,15 2.404.880,66 2.271.398,27 2.407.674,82 2.929.685,10 33.861.577,13 19,06%

Desarrollo Urbano 4.369.920,17 5.508.277,79 4.398.930,99 4.970.394,92 6.034.755,01 7.962.323,45 3.943.355,44 5.909.848,49 4.802.269,96 4.662.599,97 4.508.042,53 4.114.181,59 61.184.900,32 34,45%

Economía 1.102.687,20 1.627.226,25 1.213.298,50 1.124.022,24 1.167.636,59 4.048.471,37 1.532.417,59 1.094.424,85 1.351.867,67 1.255.770,15 1.245.416,54 1.566.076,75 18.329.315,70 10,32%

Desarrollo Económico 158.219,57 105.168,78 136.557,85 156.098,76 180.354,14 288.879,90 320.340,09 24.450,12 23.316,16 20.590,29 8.935,74 4.269,59 1.427.180,99 0,80%

Gobierno 1.401.736,35 1.342.371,18 1.348.202,30 1.455.475,46 1.270.107,33 1.729.347,17 1.652.190,38 1.301.084,54 1.490.884,25 1.358.786,11 1.404.868,32 2.001.344,44 17.756.397,83 10,00%

Concejo Deliberante 386.819,31 248.863,62 295.775,28 617.355,23 358.442,47 504.672,96 378.596,60 352.100,73 372.784,76 473.867,10 503.962,75 615.093,41 5.108.334,22 2,88%

Tribunal de Cuentas 71.247,01 51.200,45 50.483,66 53.923,64 57.560,70 79.234,99 85.739,28 78.758,03 85.449,72 100.887,17 100.264,74 144.241,11 958.990,50 0,54%

Defensor del Pueblo 39.313,82 32.025,80 28.954,88 40.237,15 33.742,18 39.516,48 50.559,89 43.423,74 47.237,53 51.489,33 51.569,66 66.737,76 524.808,22 0,30%

Fiscalía 61.320,67 93.002,36 74.743,23 72.893,12 83.577,91 125.186,67 75.071,34 79.732,70 139.136,66 114.971,84 84.407,26 121.438,59 1.125.482,35 0,63%

Tribunal Administrativo 82.960,81 56.407,57 51.904,19 64.239,21 64.453,93 92.747,89 55.165,79 51.222,19 62.233,14 65.312,65 81.954,93 124.855,20 853.457,50 0,48%

Emos 1.437.901,73 2.669.191,84 1.473.454,76 1.147.525,76 1.120.298,29 1.398.301,62 1.005.620,17 1.501.800,29 1.155.936,51 1.571.142,98 1.273.982,03 1.668.592,68 17.423.748,66 9,81%

Planificación y C. de Gestión 299.296,89 296.434,44 283.197,86 164.491,00 580.263,75 191.518,09 218.337,72 88.197,38 2.357,50 378,00 -244,00 0,00 2.124.228,63 1,20%

IMV 117.976,19 155.955,70 72.496,52 260.645,10 339.474,93 288.202,08 102.863,77 106.744,88 125.884,24 121.716,67 127.552,58 248.572,30 2.068.084,96 1,16%

Edecom 646.049,37 385.320,57 372.050,03 405.093,68 407.065,20 613.984,73 444.047,67 545.590,66 608.905,80 615.572,42 621.652,75 946.055,69 6.611.388,57 3,72%

Intendencia 146.355,97 226.764,21 298.075,53 392.741,62 406.482,00 1.470.419,33 0,83%

Desarrollo Social 247.705,70 1.163.458,96 1.258.246,10 1.141.826,82 1.208.893,13 5.020.130,71 2,83%

Planificación 42.929,12 91.432,83 107.992,37 163.070,78 107.076,04 512.501,14 0,29%

Programación Comunitaria 4.637,77 26.366,75 52.278,95 56.114,53 112.838,77 252.236,77 0,14%

Totales 13.059.788,77 15.271.265,54 12.859.088,89 13.144.232,64 15.354.245,63 21.187.274,43 13.124.973,59 14.434.093,91 14.186.921,34 14.426.069,36 14.182.566,51 16.391.657,93 177.622.178,55

Participación 7,35% 8,60% 7,24% 7,40% 8,64% 11,93% 7,39% 8,13% 7,99% 8,12% 7,98% 9,23% 100,00%

Variación/base mes anterior 16,93% -15,80% 2,22% 16,81% 37,99% -38,05% 9,97% -1,71% 1,69% -1,69% 15,58%

PPaarrttiicciippaacciióónn eenn eell GGaassttoo ddee aaccuueerrddoo aall ccllaassiiffiiccaaddoorr ppoorr OObbjjeettoo ddeell GGaassttoo::

Objeto del Gasto Ordenado a Pagar(dev) %

Personal 58.315.301 32,83%Bienes de Consumo 5.718.087 3,22%Servicios no Personales 47.510.357 26,75%Bienes de Capital 1.184.106 0,67%Transferencias 19.481.212 10,97%Activos Financieros 21.469.746 12,09%Servicios de la Deuda 5.600.517 3,15%Otros Gastos 583 0,00%Contribuciones figurativas 18.342.269 10,33%

Crédito Adicional 0 0,00%

Total 177.622.179 100,00%

Credito

Adicional0%

Contribuciones f igurativas

10%

Servicios no Personales

27%

Bienes de Consumo

3%

Personal33%

Servicios de la Deuda

3%Otros Gastos

0%

Activos Financieros

12%

Bienes de Capital

1%

Transferencias11%

52


Por Área Participación en el Gasto de acuerdo al Nomenclador Institucional:

Área Total Particip

Secretaría General 1.008.9 295,0 0,57%Desarrollo Humano 3 1

Desa mico 1 1

Conc e

1Tribun rativo

17Planificació Gestión

Edecom In

De al

Progra nitaria

3.861.577,13 9,06%Desarrollo Urbano 61.184.900,32 34,45%

Economía 18.329.315,70 10,32%rrollo Econó 1.427.180,99 0,80%Gobierno 7.756.397,83 0,00%ejo Deliberant 5.108.334,22 2,88%

Tribunal de Cuentas 958.990,50 0,54%Defensor del Pueblo 524.808,22 0,30%

Fiscaliza .125.482,35 0,63%al Administ 853.457,50 0,48%

Emos .423.748,66 9,81%n y C. de 2.124.228,63 1,20%IMV 2.068.084,96 1,16%

6.611.388,57 3,72%tendencia 1.470.419,33 0,83%

sarrollo Soci 5.020.130,71 2,83%Planificación 512.501,14 0,29%mación Comu 252.236,77 0,14%

Totales 177.622.178,55

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

53

B.-

Ejecución Descriptiva

B.1. Secretaría General

Esta Secretaría es una de las que dejó de existir a partir de la aprobación de la

El total gastado por la Secretaría General en el 2008 ascendió a la suma de

1. Personal 374.554,38 37,12%

ntribuciones 271.851,03

.A.C 16.996,58 Extras

63.245,90es de Consumo 1.757,15 4,14%

13.127,92e

icios No Personales 95.974,31 49,16% 11.029,71

ocaciones de Servicios 68.638,43

es 35

24.

4. Bienes de Capital 15.791,00 1,57%

Pe $ 80.918,18 AREA

Ordenanza 07/08 que fija la Nueva Estructura Funcional.

$1.008.995,02, que representa el 0,57% del gasto total devengado en el año. A continuación se detalla la composición de dicho importe.-

Sueldos y Co $ S $ Horas $ 22.460,87 Micros $ Otros $ 2. Bien 4Alimentos $ Combustibl $ 17.048,04 Útiles $ 4.809,89 Otros $ 6.771,30 3. Serv 4

Servicios Básicos $ Alquileres $ 4.991,87 L $ Mtto. Vehículos $ 4.101,93 Gastos Protocolar $ 6.083,72 Remisses $ 373,70 Viáticos $ 266,90 Otros $ 26.488,05

5. Transferencias 80.918,18 8,02%

Aportes Económicos a rsonas

TOTAL 1.008.995,02

54


Análisis del Gasto:

$ 374.554,38

pto de personal $ 374.554,38. Como ya se aclaró al

. BIENES DE CONSUMO $ 41.757,15

cepto se compone de la siguiente forma:

.127,92

VESTIR

LE

CTRICOS

IOS NO PERSONA

)

ervicios por un total de $ 68.638,43

1. PERSONAL

• Gastos en Personal

Durante el año se gastó en concecomienzo esta Secretaría dejó de existir a partir de agosto. Por lo tanto el sueldo de las personas que la integraban se tiene en cuenta en la actual Secretaría de Intendencia.

2

• Insumos

El gasto por este con

ALIMENTOS 13

2,40 PRENDAS DE 1.96

1 MADERA 959,0

0 TEXTILES 288,0

3,37PAPELERÍA 3.28

.048,04 COMBUSTIB 17

3,92 ARTICULOS ELE 2.04

6,52 UTILES 1.52

7,97 OTROS 1.51

3. SERVIC LES $ 495.974,31

• Locaciones de Servicios (3.4.9

Durante el año se abonaron 5 locaciones de s

55

• Otros Servicios Mensuales

01. A continuación se detallan los mismos.

4.991,87 L.)

ARACION DE

OS S

• Otros Servicios Variables (3.9.1-3.9.9)

Co denes de pago durante el 2008

GASTOS PROTOCOLARES 356.083,72 TOS

. BIENES DE CAPITAL $ 15.791,00

Durante este año se efectuó un gasto en Bienes de Capital por $15.791, y el detalle es

POTENCIA SONIDO SALON

S SALON BLANCO

Por este concepto se gastaron $ 33.016,

ALQUILER COCHERA TELEFONO (FIJO Y CE 9.695,72 CORREO

COPIADORA 1.333,99

ALQ. FOTO 1.192,00 MANTENIMIENTO Y REPVEHÍCULOS 4.101,93 SS. DE IMPRENTA 888,30 OTROS

VEHÍCUL 8.004,07

SEGURO 2.260,13 MANT DE MAQUINARIA 548,00

mo gastos variables en servicios, se confeccionaron órpor $394.319,87, en los siguientes conceptos:

RECONOCIMIENTO DE GAS 6.358,75 VIATICOS 24.266,90 REMISS 373,70 OTROS 7.236,80

4

el siguiente:

BLANCO

PARLANTE

849,00 872,00

CORTINAS SALON BLANCO 9.450,00

CAMARA DIGITAL 4.620,00

56


5. TRANSFERENCIAS (5.1.2) $ 80.918,18

Respecto de transferencias, durante el 2008 se even ntes conceptos:

APORTES ECON. A PERSONAS

CCuuaaddrroo ddee EEjjeeccuucciióónn ddee llooss PPrrooggrraamm

d garon los siguie

69.451,18

.467,00 APORTE AL FONDO ESP. DE SUBSIDIOS 11

aass ddeell ÁÁrreeaa

ORDENADO CÓDIGO CONCEPTO GENERAL A PAGAR

0 SECRETARÍA GEN ERAL 9 SECRETARIA GENERAL

00.009.01 CEREMONIAL Y REPRESENTACION 398.025,14 392.634,7600.009.02 DIGITALIZACION DEL ARCHIVO HISTORICO 4.620,00 4.620,00

00.009.99 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SECRETARIA 623.119,48 611.740,26

1.025.764,62 1.008.995,02 1.025.764,62 1.008.995,02

57

B.2. Secretaría de Desarrollo Humano

El total del gasto devengado por la Secretaría en el Año 2008 ascendió a la suma de $ 33.861.577,13 que representa el 19,06% del gasto total devengado en el año. Esta Secretaría al 31/12/2008 comprometió el 99 % de su presupuesto.

-Con financiamiento propio $ 32.267.461,83

-Con financiamiento externo $ 1.594.115,30

A continuación, se detalla el gasto realizado con financiamiento externo:

Recuperadores Urbanos: $ 333.898,54

Bolsones: $ 1.216.728,70

CIC: (Centro Integradores Comunitarios $ 2.736,79

Plan Nacer: $ 40.751,27

1. Personal-

$

13.957.257,40

41,22%

*Permanentes y Temporarios $ 10.679.412,81

* SAC $ 935.955,92

*Hs.Extras Permanentes y Temporarios

$ 537.900,77

*Micros Permanente y Temporarios

$ 353.835,42

*Otros $ 1.450.152,48 2. Insumos

$

3.053.883,50

9,02%

* Alimentos para Personas $ 1.793.977,39

* Combustibles y Lubricantes $ 20.791,48

* Útiles y Art. Librería $ 23.555,55 * Medicamentos $ 879.070,50

* Útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio

$ 17.682,36

* Productos de Artes Gráficas $ 18.519,35

* Prendas de vestir $ 12.430,23 * Productos de cemento $ 263.610,00

58


* Otros $ 24.246,64 3. Servicios No Personales

$

4.263.984,54

12,59%

* Locaciones de Servicio $ 3.659.439,70

* Otros Servicios Mensuales $ 604.544,84

- Luz, Gas, Tel., Correo e Internet

$ 72.302,71

- Alquileres Varios $ 33.891,95 - Leasing Vehículos $ 134.468,65 - Gastos Protocolares $ 81.268,31 - Viáticos $ 20.339,57 - Servicio de Vigilancia $ 89.171,78 - Remisses y abonos de colectivo

$ 75.817,41

- Otros servicios comerciales y financieros

$ 53.887,47

- Otros $ 43.396,99 4. Bienes de Capital

$

208.225,44

0,61% - Construcciones en Bienes Dominio Público

$ 96.364,38

- Bienes Muebles $ 111.861,06 5. Transferencias

$

12.378.226,25

36,56%

- Subsidios y ayudas sociales

$ 415.130,50

- Fundaciones $ 11.952.995,75

- Becas $ 10.100,00

Total de la Secretaría

$ 33.861.577,13


1. GASTOS EN PERSONAL: $ 13.957.257,40

Durante el año 2008 gasto devengado en concepto de personal fue de $ 13.957.257,40, dicho importe incluye $ 12.153.269,50 en sueldos y micros. En concepto de horas extras se gastó $ 935.955,92. La Secretaría está compuesta por 328 empleados activos (275 permanentes y 53 temporarios).

59

Cabe destacar que en los meses de Mayo y Setiembre se abonó un adicional al personal de enfermería de $ 18.035,82 en concepto de Plan Nacer (Financiación Externa)

Los agentes de la Secretaría se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Personal distribuido en:

Importe Total Cantidad de Agentes

1- Subsecretaria de Salud

$ 6.728.270,96

149 Permanentes 25 Temporarios

2- Fundación Maternidad kowalk

$ 902.261,31

18 Permanentes

3- Fundación por la Cultura

$ 1.171.257,98


4- Fundación Deportiva Municipal

$ 1.368537,34


5- Sub. Desarrollo Humano

$ 285.212,53


TOTAL SUELDOS Y HS.

EXTRAS AÑO 2008

$ 10.455.540,12

275 Permanentes

53 Temporarios 328 Total Personal

La diferencia de $ 3.501.717,28 respecto al total devengado en personal en el año 2008, se debe a lo liquidado al personal afectado a la Fundación Social en el período comprendido de Enero a Julio de 2008, a partir de cuando pasa a depender de la Secretaría de Desarrollo Social. La misma al 31/07/08 contaba con 58 personas.

2-BIENES DE CONSUMO (2.1.1 al 2.9.9) $ 3.053.883,50

El total del gasto devengado por insumos fue de $ 3.053.883,50 según el siguiente detalle:

60


Alimentos para Personas $ 1.793.977,39

Medicamentos $ 879.070,50

Combustibles y Lubricantes $ 20.791,48

Útiles de Oficina $ 23.555,55

Productos de cemento $ 263.610,00

Útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio $ 17.682,36

Prendas de vestir $ 12.430,23

Otros Insumos menores $ 24.246,64

El concepto de Alimentos para Personas está compuesto por: $ 1.376.513,84 en concepto de compra de insumos para armado de bolsones (Fin. Externo), $ 412.481 en compra de leche para Plan Materno Infantil y la diferencia de 4 4.982.17 en insumos varios de la secretaría, adquiridos por caja chica y fondo fijo.

Cabe aclarar, que el importe de $ 263.610 (Fin. Externa) devengado en productos de cemento, corresponde a la adquisición de materiales para la realización de 16.000 Mts. Lineales de veredas en distintos barrios de la ciudad, que en el momento de iniciada la obra por la Fundación Social, ésta pertenecía a la Secretaría de Desarrollo Humano.

Dentro del concepto Prendas de Vestir, se encuentra incluido el importe de $ 12.339,73 (Fin. Externa) que corresponde a la compra de ropa para el Programa Recuperadores y la diferencia de $ 90,50 es la adquisición de otros elementos por caja chica.

El gasto de combustibles y lubricantes de $ 20.791,48, está compuesto por $ 17.712,54 en combustibles anual de los vehículos dependientes de dicha secretaría y la diferencia de $ 3.078,94 corresponde al gasto en combustibles por rendición de viáticos.

3-SERVICIOS NO PERSONALES (3.1.1/3.9.9) $ 4.263.984,54 La Secretaría ha devengado a pagar gastos en concepto de Servicios no personales por $ 4.263.984,54, la mayor parte corresponde a Locaciones de Servicios por $ 3.659.439,70 y los restantes ascienden a $ 604.544,84 según se detalla a continuación:

Luz $ 26.176,14

Gas $ 2.892,19

Teléfono $ 38.514,53

Correo $ 1.084,81

61

Otros Servicios Básicos (Internet) $ 3.635,04

Alquiler de Edificios y Locales $ 3.310,00

Leasing Vehículos $ 134.468,65

Alquiler de Fotocopiadora y Fotoc. $ 36.038,99

Otros Serv. Comerciales y Financ. $ 53.887,47

Pasajes (Abonos y Remisses) $ 75.817,41

Viáticos $ 20.339,57

Gastos Protocolares $ 81.268,31

Sevicio de Vigilancia $ 89.171,78

Reparaciones varias $ 12.020,62

Otros gastos (F.F.) $ 25.919,33

El importe de $ 26.176,14 en concepto de luz, incluye el consumo desde el mes de Noviembre 2007 a Setiembre del 2008.

El consumo de teléfono corresponde a los meses de Diciembre de 2007 a Noviembre de 2008.

- Por Locaciones de Servicios: (3.4.1/3.4.2/3.4.5/3.4.7/3.4.9)

El gasto devengado a pagar durante el mes de Diciembre en concepto de Locación de Servicios ascendió a $ 3.659.439,70. Correspondiendo a Salud $ 3.608.319,70 y Desarrollo Humano $ 51.120,00.

La Secretaría tiene vigente al mes de Diciembre 68 contratos de Locación de Servicios, dentro de estas locaciones la correspondiente al Colegio Médico Río Cuarto centraliza el pago a los médicos que prestan sus servicios en los 16 dispensarios distribuidos en distintos sectores de la ciudad cobrando un 3.5% del total abonado en concepto de gasto administrativo, importe que se incluye dentro de los gastos menores de mantenimiento del área. Los profesionales se encuentran distribuidos entre las Subsecretarías de la siguiente manera:

62


Área Cantidad Especialidades Devengado Año 2008

Subs

ecre

taria

de

Salu

d 33 Médicos en 16

Dispensarios

Clínica Médica-Pediatría-

Ginecología 1.151.080,87

9 entre Médicos y Especialistas en Centro de Salud

Auditoria Médica - Clínica Médica-

Pediatría Kinesiología-Nutricionista-Psicopedagoga

125.317,55

1 Convenio Lab. Dra. Lorio

Análisis Especiales 80.079,00

Análisis Comunes 262.348,61

Dr. Pastor Servicio de Radiología 20.886,73

Subs

ecre

taria

de

Salu

d

16 Odontólogos en Dispensarios y Centro de Salud

Auditoria

Odontológica-Ortodoncia-y

Prestadores de SS

546.555,47

1 Farmacéutico En Laboratorio y Farmacia

30.000,00

2 Profesionales en Protección Familiar

Asistentes Sociales

Trabajadores Sociales

58.527,38

Convenio SS de Emergencia Médicos Clínicos 770.083,70

1 Médico para dolencias menores

en domicilio Médico Clínico 271.200,00

Subs

ecre

taria

de

Des

. Hum

ano 1 Médico en 3ra

Edad Gerontólogo 9.900,00

2 Asist. Social

Área Mujer

Psicóloga y

Trabajadores sociales

38.600,00

63

Cabe destacar que desde Enero a Setiembre del 2008, los profesionales en el área de Protección Familiar eran 6, con un importe de $1.000 cada uno. A partir del mes de Octubre al 31/12/08 solo quedaron 2 locaciones en esa área con un costo mensual de $ 2.000, el resto de las locaciones, fue incluido dentro de la planta de personal municipal.

Desde el mes de Enero a Julio de 2008, la Subsecretaría de Salud, contaba con 5 Asesores (I-Salud) con un costo mensual de $ 8.200, en el mes de Agosto solo quedaron 2 con un costo mensual de $ 2.700, y a partir de Setiembre se rescindieron esos dos últimos contratos y se contrató al Dr. Federico Achilli, para desempeñarse como asesor de esa subsecretaria, al cual se devengaron gastos por $ 4.000 al 31/12/08.

En el mes de Setiembre, se generaron cuatro órdenes de pago a favor del Instituto Médico Río Cuarto en concepto de servicio de radiología correspondientes a distintos meses del ejercicio de 2007 por un importe de $ 54.261,79 y por Enero a Mayo del 2008 por $ 21.442,60.

Se realizó una orden de pago en el mes de Mayo, a favor de Bomberos Voluntarios por un importe de $ 147.000 en concepto de servicios de Central Telefónica de Marzo de 2007 a Abril de 2008.

Por último, en concepto de otros servicios profesionales se devengó en el año 2008 un importe de $ 4.356.

4. BIENES DE CAPITAL $ 208.225,04

• Construcciones en Bienes Dominio Público $ 96.364,38

• Equipo sanitario y de laboratorio $ 55.315,58 • Equipo educacional y recreativo $ 1.077,98 • Equipo para oficina y muebles $ 28.934,79

• Herramientas y repuestos menores $ 3.950,00 • Equipos varios $ 6.750,63

Dentro del concepto de bienes de capital incluimos el importe de $ 96.364,38 que corresponde al servicio devengado por la construcción de 16.000 Mts. Lineales de veredas en distintos barrio de la ciudad, también se incluye la compra de calefactores y termo tanques para los Centro Integradores Comunitarios (C.I.C.) por un importe de $ 5.839,02 y por último, la compra de equipamientos varios para los dispensarios y centro de salud por $ 96.364,38 a través del Programa Plan Nacer. Cada uno de los importes antes mencionados, fueron adquiridos con financiamiento de la Provincia y de

64


la Nación. La diferencia de $ 103.293,16 corresponde a la adquisición de alarmas, sillones odontológicos, heladeras, para los dispensarios y centro de salud, éste último financiado con fondos propios.

4. TRANSFERENCIAS (5.1.1/5.1.2/5.1.5) $ 12.378.226,25

En el año se han generado órdenes de pago en concepto de transferencias por un total de $ 12.378.226,25 distribuidos de la siguiente manera:

- Por Becas :( 5.1.1) $ 10.100,00

En concepto de Becas se generaron ordenes de pago por un importe total de $ 10.100,00 el mismo corresponde al pago de Becas alumnos Escuela Tobar García que desempeñan actividades en Salud quedando a final de este año solo un alumno.

- Por Subsidios:( 5.1.2) $415.130,50

Se ha devengado a pagar en concepto de Subsidios la suma de $ 415.130,50 distribuidos de la siguiente manera:

Detalle Devengado año 2008

Subsidios:

Desarrollo Humano 99.999,00

Salud Pasajes Tus Subsecretaría de Salud 64.053,80

Compra de Abonos para 400 Viv. (Finan. Externo) 50.840,00

Salud Pasajes Tus Promoción Social (hasta el 31/07/08) 200.237,70

- Por Transferencias:( 5.1.5)

Se ha devengado a pagar en concepto de Transferencias por la suma de $ 11.957.995,75 distribuidos de la siguiente manera:

DETALLE Devengado 2008 Sueldos Maternidad Kowalk: $ 2.444.674,70 902.261,31

Transferencias hasta el 12/2008 1.542.413,39 (Incluye Hs. Extras por $ 111.915,98)

65

Fundación por la Cultura: $ 5.847.928,33 3.204.717,28

Transferencias hasta el 12/2008 2.643.211,05

(Incluye Hs. Extras por $ 117.621,08)

Fundación Dep.Municipal :$ 3.843.099,34

$1.368.537,34

Transferencias hasta el 12/2008 2.474.562,00 (Incluye Hs. Extras por $ 29.839,73)

Fundación Social :$ 6.172.327,29

Transferencias hasta el 30/08/2008 5.001.069,31 $1.171.257,98

Incluye Hs. Extras por $ 71.150,49)

CCuuaaddrroo ddee EEjjeeccuucciióónn ddee llooss PPrrooggrraammaass ddeell ÁÁrreeaa

CÓDIGO CONCEPTO GENERAL ORDENADO A PAGAR

1 SECRETARIA DESARROLLO HUMANO. 101 GESTION EN SALUD

01.101.01 PRESTACIONES MEDICAS 1.867.028,34 1.806.854,7001.101.02 PRESTACIONES ODONTOLOGICAS 528.088,95 478.860,5101.101.03 AREA SOCIAL Y SUBSIDIOS 79.600,00 78.021,3001.101.04 FARMACIA 947.430,00 925.995,6501.101.05 LABORATORIO DE FARMACIA 6.780,00 5.000,0001.101.06 CENTRO DE OPERACIONES MEDICAS Y URGENCIAS 1.189.200,00 1.121.333,7001.101.07 ASESORIA EN RECURSOS HUMANOS 82.200,00 67.929,0001.101.08 INFRAESTRUCTURA EN SALUD 1.000,00 0,0001.101.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 4.714.230,00 4.542.910,63 9.415.557,29 9.026.905,49

102 PREVENCION EN SALUD

01.102.01 PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES 400.555,78 395.428,44

01.102.02 PROGRAMA MATERNO INFANTIL 518.900,00 413.586,1701.102.03 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INMUNIZACION 2.040,00 1.175,80

01.102.04 FORTALECIMIENTO DEL SER HUMANO P/PREVENIR ENFERMEDADES SOCIALES 87.030,00 77.147,96

01.102.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 2.629.872,93 2.476.480,95 3.638.398,71 3.363.819,32

103 ASISTENCIA EN MATERNIDAD

66


01.103.01 FUNDACION MATERNIDAD KOWALK 2.483.150,00 2.444.674,70 2.483.150,00 2.444.674,70

104 ASISTENCIA SOCIAL 01.104.01 SUBSIDIOS Y MODULOS ALIMENTARIOS 1.576.751,54 1.576.751,54 1.576.751,54 1.576.751,54

105 INTEGRAL DE PROMOCION SOCIAL 01.105.01 FUNDACION SOCIAL RIO CUARTO 6.702.886,62 6.601.784,2701.105.02 BANCO DE DATOS ORD. 1614/07 0,00 0,00 6.702.886,62 6.601.784,27

106 INTEGRAL DE PROMOCION Y REVALORIZACION DE LA CULTURA 01.106.01 FUNDACION POR LA CULTURA 5.963.800,00 5.847.928,33 5.963.800,00 5.847.928,33

107 INTEGRAL DE PROMOCION Y DESARROLLO DE DEPORTES Y RECREACION 01.107.01 FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL DE RIO CUARTO 3.894.230,00 3.843.099,34 3.894.230,00 3.843.099,34

108 GESTION DE DESARROLLO HUMANO 01.108.01 DESARROLLO POTENCIAL DE LA MUJER 47.900,00 27.295,5701.108.02 TERCERA EDAD 23.500,00 15.146,4301.108.03 DERECHOS HUMANOS 21.610,00 15.050,7701.108.04 JUVENTUD 86.450,00 40.143,8001.108.05 ADOLESCENTES EN SITUACION DE RIESGO 87.000,00 41.511,0301.108.06 CONTROL Y PREVENCION DEL TABAQUISMO 10.000,00 665,0001.108.07 SUBSIDIOS DERECHOS HUMANOS 100.000,00 99.999,0001.108.08 CONTROL SALUD REPRODUCTIVA 10.000,00 0,00

01.108.09 REMODELACION Y REFACCIONES A GALPONES DE LA CASA DE DIA 34.070,00 52,89

01.108.10 HOGAR PARA LA CONTENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 70.000,00 0,0001.108.11 PREVENCION Y ASISTENCIA AL SUICIDA 30.000,00 20.040,0001.108.12 PREVENCION Y ASISTENCIA EN LA ADICCION AL JUEGO 30.000,00 1.475,0001.108.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 152.930,00 144.528,18 703.460,00 405.907,67

110 ECONOMIA SOCIAL 01.110.01 RECUPERADORES URBANOS 16.269,54 16.269,54 16.269,54 16.269,54

111 PROTECCION, VIOLENCIA Y DROGADICCION 01.111.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 0,00 0,00 0,00 0,00

199 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO 01.199.99 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SECRETARIA 753.770,00 734.436,93 753.770,00 734.436,93 35.148.273,70 33.861.577,13

67

B.3. Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos

El gasto ordenado a pagar generado por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos durante el año 2008 sumo un total de $ 61.184.900,31 monto que representa el 34,45% del total gastado. Al 31 de Diciembre se encuentra comprometido el 98 % del presupuesto total asignado a la Secretaría para el ejercicio 2008 que fue de $ 63.781.490,00 Los gastos más relevantes que componen el monto gastado por la Secretaría y que se dan en forma constante se detallan a continuación:

Personal $ 10.508.794,16 17,18%

* Permanente y Temporario $ 7.192.503,84

* Horas Extras $ 398.807,42

* Micro emprendimientos $ 2.049.590,18

* Otros $ 867.892,72

Bienes de Consumo $ 1.218.188,73 1,99%

*Combustible $ 737.854,21

* Útiles y artículos de librería $ 8.810,19

* Otros $ 471.524,33

Servicios No Personales $ 27.603.331,46 45,11%

*Locaciones de Servicio $ 171.825,00

*Higiene Urbana $ 17.615.583,23

*Alumbrado Público $ 6.048.414,94

*Mantenimiento Espacios Verdes $ 1.884.685,93

*Alquiler de edificios y Locales $ 9.560,00

*Alquiler de Medios de Transporte $ 203.225,25 *Mantenimiento y Reparación de Bienes Municipales $ 227.220,48

*Convenios $

*Viáticos $ 34.214,02

*Servicio de Remis $ 0,00

*Leasing vehículos $ 491.440,10

*Luz, Gas, TE, Correo $ 108.342,33

*Gastos Protocolares $ 1.540,00

68


*Servicios de vigilancia $ 123.630,00

*Otros servicios $ 683.650,18

Bienes de Capital $ 188.263,97 0,31%* Terrenos $ 172.777,59 * Construcciones $ 2.868,00 * Equipos $ 12.496,90

*Otros $ 121,48

Transferencias $ 557.762,80 0,91%

*Aportes Gas Natural $ 447.005,29 *Aporte por relocalización de viviendas $ 52.090,22

*Otros $ 58.667,29

Activos Financieros $ 21.108.559,19 34,50%

*Aportes al Fondo Fiduciario $ 21.108.559,19

TOTAL SECRETARÍA $ 61.184.900,31 100,00

%


1. Personal $ 10.508.794,16

Gastos en Personal

La Secretaría cuenta con 192 empleados permanentes y 16 temporarios que en el año generaron el siguiente gasto:

Sueldos Personal Permanente y Temporario $ 7.192.503,84

Horas Extras $ 398.807,42

Microemprendimientos $ 2.049.590,18

Otros $ 867.892,72

Total $ 10.508.794,16

2. Bienes de Consumo $ 1.218.188,73

69

El total dentro de este concepto durante el año 2008 fue de $ 1.218.188,73

Dentro de los gastos en bienes de consumo el más destacado se genera por la compra de combustibles (que abarca nafta especial, común, gasoil y GNC) y lubricantes, que en el año ascendió a la suma de $ 737.854,21. Cabe señalar que en este consumo se incluye el reconocimiento y pago de combustible en concepto de viáticos.

El resto de los consumos incluidos en esta partida se muestran en el detalle del cuadro que obra a continuación:

Alimentos para personas (02.01.01) $ 5.913,62

Productos Agroforestales (02.01.03) $ 449,98

Madera, corcho y manufacturas (02.01.04) $ 5.811,14

Indumentaria (02.02.02) $ 7.141,89

Papel de Escritorio y Cartón (02.03.01) $ 438,78

Papel para Computación (02.03.02) $ 2.345,09

Productos de papel y cartón (02.03.04) $ 837,39

Productos de cuero (02.04.01)

$ 3.448,15

Productos de cuero (02.04.02)

$ 1.642,98

Cubiertas y cámaras de aire (02.04.03) $ 54.929,94

Oxígeno y acetileno industrial (02.05.01) $ 3.412,04

Insecticidas, Fumigantes y Otros (02.05.04) $ 1.470,70

Pinturas (02.05.05) $ 33.120,13

Prod. Material plástico (02.05.08) $ 34.641,77

Otros prod. Quím., comb y lub (02.05.09) $ 2.596,53

Productos de arcilla y cerámica (02.06.01) $ 6.072,94

Productos de vidrio (02.06.02) $ 2.043,98

Productos de Loza y Porcelana (02.06.03) $ 1.248,40

Cemento, asbesto y yeso (02.06.04) $ 42.102,70

Cemento, cal y yeso (02.06.05) $ 14.423,24

Productos ferrosos (02.07.01) $ 35.837,69

Herramientas menores (02.07.04) $ 13.861,24

Otros productos metálicos (02.07.09) $ 7.933,59

Piedra, arcilla y arena (02.08.01) $ 28.976,35

Elementos de limpieza (02.09.01) $ 1.579,56

70


Útiles y artículos escolares (02.09.02) $ 6.026,32

Materiales eléctricos (02.09.03)

$ 40.297,16

Repuestos y accesorios (02.09.06)

$ 114.671,63

Otros bienes de consumo

$ 7.059,59

Total $ 480.334,52

3. Servicios No Personales $ 27.603.331,46

Locaciones de Servicios (03.04.09)

La Secretaría concluyó el año 2008 con 2 contratos de Locación de Servicios. El gasto devengado por este concepto ascendió a $ 171.825,00

Cabe aclarar que en el transcurso del año hubo bajas o altas. Desde el 01/11/2008 entro en vigencia el Decreto 356/08 que estableció como importe máximo para todas las Locación $ 1.500,00.-

Higiene Urbana (03.06.03)

Dentro de este punto se incluye el contrato más importante que tiene la Secretaría, en cuanto al gasto mensual que genera, celebrado con la empresa Gamsur. El monto devengado durante el año fue de $ 17.615.583,23, por los servicios prestados durante el período Noviembre de 2007 a Noviembre 2008. Los servicios que se incluyen en la facturación son:

Recolección domiciliaria de residuos Servicio de barrido y limpieza Recolección diferenciada y traslado de patógenos Enterramiento sanitario Mantenimiento y control de micro basurales Servicio de papeleo y limpieza Limpieza interna de espacios públicos Limpieza de monumentos – Construcciones

Además se incluyen $ 4.446.081,48 correspondiente a la Redeterminación de Precios del año 2007 por los servicios de Higiene Urbana prestados por Gamsur SEM.

Gamsur S.E.M. Higiene Urbana $ 13.169.501,75Gamsur S.E.M. Redeterminación Mayores Costos 2007 $ 4.446.081,48

71

Total $ 17.615.583,23

Alumbrado Público (03.06.1 y 03.06.02)

Los gastos que genera este servicio son afrontados por esta Secretaría mediante el presupuesto del área de Electrotecnia y fueron los siguientes:

Proveedor Concepto Importe

Gamsur S.E.M. Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos $ 2.333.656,00

Gamsur S.E.M. Redeterminación Mayores Costos 2007 $ 1.000.843,64

EPEC Energía Alumbrado Público $ 2.713.915,30

Total $ 6.048.414,94

En este caso también se devengaron $ 1.000.843,64 correspondiente a la Redeterminación de Precios del año 2007 por los servicios de alumbrado público prestados por Gamsur SEM.

Mantenimiento de Espacios verdes (03.06.05)

La Subsecretaría de Mantenimiento y Servicios mantiene los siguientes contratos y convenios que se abonan en forma mensual:

Proveedor Concepto

Coop. de Trabajo Estación Terminal Mantenimiento espacios verdes (Ctro. Cultural Andino)

Coop. de Trabajo Estación Terminal Convenio mantenimiento Costas del Río Cuarto

Asoc. Atle. Banda Norte Mantenimiento espacios verdes (Parque Sarmiento)

Club Defensores de Alberdi Mantenimiento espacios verdes (Sectores varios)

Ctro. Cultural Alberdi Mantenimiento espacios verdes (Sectores Varios)

Coop. Trab. Imperio Sur Ltda. Mantenimiento espacios verdes y Costas del Río

Coop. Trab. Ranqueles Ltda. Mantenimiento espacios verdes y Costas del Río

Agrup. Veteranos de Guerra Cespeado y mantenimiento de plazas y espacios verdes

Coop. Trab. .Mant. y Const. Mantenimiento espacios verdes y Costas del Río

72


Cabe aclarar que los mencionados convenios han tenido en el transcurso del año incrementos y que se abonó un total de $ 1.884.685,93

Alquileres de Medios de Transporte (03.02.02)

Durante el transcurso del año se aprobó por Ordenanza Nº 1306/07 los Contratos de Leasing Financiero Mobiliario con Provincia Leasing pagadero por medio de un Canon en 36 cuotas. En la tabla siguiente se muestran los vehículos asignados a la Secretaría:

Contrato N° Vehículo Cantidad 2186 Ford Courier 4 2187 Ford Ranger 1 2188 Camión Cargo 3 2189 Caja Volcadora 3

Total Secretaría En concepto de Canon se devengó el importe de $ 491.440,10 y además otros gastos convenidos en el contrato a cargo de la Municipalidad por los conceptos que siguen y cuyos gastos se encuentran más adelante en las partidas correspondientes:

• Gastos operativos y comisiones de los contratos • Pólizas de Seguro y Patentes • Gastos de traslado de los vehículos • Gtos. Seguridad satelital por monitoreo de camiones

Mantenimiento y Reparación de Bienes Municipales (03.03)

Por este concepto se devengó durante el año 2008 un total de $ 227.220,48 según la distribución siguiente:

· Mantenimiento de edificios (03.03.01) $ 13.125,00 · Mant. y rep. vehículos (03.03.02) $ 46.173,45 · Mant. y rep. máquinas y equipos (03.03.03) $ 163.090,04 · Otros (03.03.09) $ 4.831,99

TOTAL $ 227.220,48

Otros servicios

Dentro de este punto se incluyen los servicios básicos y otros servicios menores que se devengaron durante el transcurso del año 2008 por un importe de $ 1.164.161,78:

73

· Energía Eléctrica (03.01.01) $ 71.396,82 · Consumo de gas (03.01.03) $ 1.322,96 · Teléfono (03.01.04) $ 33.642,14 · Correo (03.01.05) $ 1.980,41 · Alquiler de edificios y Locales (03.02.01) $ 9.560,00 · Alquiler de medios de Transp.. (03.02.02) $ 203.225,25 · Alquiler fotocopiadora (03.02.04) $ 7.840,00 · Alquiler equipos Nextel (03.02.09) $ 5.333,51 · Servicio de Capacitación (03.04.05) $ 1.200,00 · Servicio de Escribanías (03.04.07) $ 7.811,95 · Fotocopias (03.05.02) $ 11.989,52 · Pólizas de seguros (03.05.03) $ 110.537,62 · Publicidad y Propaganda (03.05.05) $ 3.082,95 · Pasajes y viáticos (03.07.01, 02 y 09) $ 33.014,02 . Cuota patente (03.08.01) $ 21.146,61 · Derechos y Tasas (03.08.02) $ 14.209,92 · GASTOS POR JUICIO (03.08.03) $ 10.831,05 · Gastos Protocolares (03.09.01) $ 1.540,00 · Servicio de Vigilancia (03.09.02) $ 123.630,00 · Otros Servicios (03.09.09) $ 461.124,12 · Otros Servicios Menores $ 29.742,93 TOTAL $ 1.164.161,78

Dentro de los gastos mencionados en el cuadro hay algunos que son gastos mensuales como ser energía eléctrica, consumo de gas, teléfono, alquiler de fotocopiadora, pólizas de seguros y servicio de vigilancia. Los restantes se condicen con gastos que surgen por las necesidades de la Secretaría.

NOTA: Fondo Fijo y Caja Chica - La Secretaría está autorizada a realizar gastos mensuales por su caja chica por un valor de $ 4.000. Por otro lado, puede realizar gastos por fondo fijo por un importe semanal de hasta $ 30.000. Por este medio sólo se permiten compras de Bienes de Consumo y Servicios No Personales.

4. Bienes de Capital $ 188.263,97

Dentro de este punto se encuentran los gastos generados por la construcción o adquisición de bienes de capital, que en el año 2008 ascendió a la suma de $ 188.263,97 según el siguiente detalle:

74


* Tierras y terrenos (04.01.01) $ 172.777,59* Construcciones y Bs. Dominio Público (04.02.02) $ 2.868,00* Equipos de Transporte, Tracción y Elevación (04.03.02) $ 1.250,00* Equipo de Comunicación y Señalamiento (04.03.04) $ 1.375,00* Equipo de Computación (04.03.06) $ 3.967,80* Equipo para Oficina y Muebles (04.03.07) $ 1.064,00* Herramientas y repuestos mayores (04.03.08) $ 3.695,10* Equipos varios (04.03.09) $ 1.145,00* Otros Bienes de Capital No Inventariables (04.09.01) $ 121,48Total $ 188.263,97

5. Transferencias (05.02.01 y 05.02.09) $ 557.762,80

En este punto se encuentran las transferencias al sector privado para financiar erogaciones corrientes, en este caso, la Secretaría durante el año 2008 realizó los siguientes aportes:

Aportes para obras de Red Interna / Externa de Gas Natural $ 447.005,29Aportes por Relocalización de Viviendas Barrio Jardín Norte $ 52.090,22Subsidios $ 58.667,29

TOTAL $ 557.762,80

6. Activos Financieros (06.01.05) $ 21.108.559,19

Cabe mencionar que a partir de la entrada en vigencia de la Ordenanza 1542/07, los aportes al Fondo se imputan la partida “Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios”, que corresponde al Inciso “Activos Financieros” del clasificador por objeto vigente.

En el transcurso del año se transfirieron al Fondo Fiduciario la suma de $ 21.108.559,19, el que incluye los siguientes conceptos:

* Aportes de la Recaudación del FOP

* Aporte del ajuste del FOP

* Aportes FOP de EPEC

* Aportes FOP de ECOGAS

* Convenio Cordón Cuneta y Pavimentación distintas calles ciudad de Río Cuarto

* Convenio Obras Parque Industrial - Ord. Nº 1631/08

75



2 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 201 INFRAESTRUCTURA VIAL Y DESAGUES PLUVIALES

02.201.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 522.630,00 506.252,43 522.630,00 506.252,43

202 INGENIERIA DE TRANSITO 02.202.01 SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL 940,00 883,13

02.202.02 SEMAFORIZACION DE INTERSECCIONES Y REDUCTORES DE VELOCIDAD 1.020,00 927,00

02.202.03 GARITAS 1.248,00 1.197,9102.202.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 132.890,00 130.435,91 136.098,00 133.443,95

203 GAS NATURAL 02.203.01 RED INTERNA DOMICILIARIA DE GAS NATURAL 210.650,00 136.642,9102.203.02 RED EXTERNA DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL 434.690,00 317.385,3302.203.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 321.815,00 315.712,14 967.155,00 769.740,38

204 ELECTROTECNICA 02.204.01 APOYO DE SERVICIOS Y OBRAS 30.730,00 30.589,0802.204.02 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS 3.334.500,00 3.334.499,6402.204.03 MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS Y BALIZAS 0,00 0,0002.204.04 ENERGIA ELECTRICA 2.714.020,00 2.713.915,3002.204.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 234.920,00 231.638,28 6.314.170,00 6.310.642,30

205 PLANEAMIENTO URBANO 02.205.01 OBRAS PRIVADAS 79.850,00 62.413,6302.205.02 INVENTARIO Y CATALOGACION DEL PATRIMONIO 0,00 0,0002.205.03 ADQUISICION DE SUELO URBANO 1.251.470,00 181.641,5202.205.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 741.878,00 737.297,09 2.073.198,00 981.352,24

206 ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO 02.206.01 PATRIMONIO FISICO PRIVADO MUNICIPAL-MANTENIMIENTO 98.290,00 87.935,6302.206.02 RELOCALIZACIÓN VIVIENDAS ZONAS INUNDABLES 52.100,00 52.090,22

02.206.03 CONVENIO REG. EDILICIA DES ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES PROVINCIALES 304.720,00 304.688,09


207 ESPACIOS VERDES 02.207.01 INSPECCION POR PODAS DEL ARBOLADO PUBLICO 0,00 0,00

02.207.02 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO PUBLICO 1.935.710,00 1.911.618,52

02.207.03 FORESTACION 19,44 0,0002.207.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 1.696.598,00 1.657.766,65 3.632.327,44 3.569.385,17

208 VIALIDAD 02.208.01 DEFENSA CIVIL 78.653,00 78.570,5202.208.02 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SIN PAVIMENTAR 332.803,00 327.835,3602.208.03 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA 115.748,00 103.050,41

76



209 HIGIENE URBANA

02.209.01 INSPECCION Y GESTION DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE URBANA 17.644.780,00 17.643.776,23

02.209.02 MANTENIMIETO Y CONTROL DEL RELLENO SANITARIO CERRADO 1.330,00 1.328,12

02.209.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 516.020,00 491.889,06 18.162.130,00 18.136.993,41

210 SERVICIOS GENERALES

02.210.01 REMODELACION Y REFUNCIONALIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS 0,00 0,00

02.210.02 PLANTA DE PREMOLDEADOS 0,00 0,0002.210.03 TAREAS GENERALES 32.376,00 32.150,0402.210.04 CONVENIO MANTENIMIENTO COSTAS DEL RIO CUARTO 156.350,00 0,0002.210.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 2.917.547,56 2.881.301,55 3.106.273,56 2.913.451,59

299 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 02.299.01 AUDITORÍA ECONÓMICA Y LEGAL 1.070,00 836,7002.299.99 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SECRETARIA 23.875.403,00 22.911.388,46 23.876.473,00 22.912.225,16 63.781.490,00 61.184.900,31

77

B.4. Secretaría de Economía

El total gastado por la Secretaría acumulado en el año 2008 ascendió a la suma de $ 18.329.315,70 que representa el 10,32% del gasto total anual. La Secretaría comprometió al 31/12/08 el 99,66 % de su Presupuesto que fue de $18.606.890,00.

A continuación detallamos la composición del gasto devengado en el período:

1. Personal $ 8.715.747,19 47,55%

*Permanentes y Temporarios $ 6.805.056,94

*Hs.Extras Permanentes y Temporarios

$ 95.721,32

*Micros Permanente y Temporarios $ 868.980,91

*Otros $ 945.988,02

2. Insumos $ 328.252,73 1,79%

* Papelería $ 128.600,33

* Combustibles $ 15.015,33

*Tinturas y Colorantes $ 99.938,97

* Útiles y elementos de limpieza $ 563,01

* Otros(Alimentos , Gastos Menores de Caja Chica y Fondo Fijo)

$ 81.135,89

3. Servicios No Personales $ 2.614.687,92 14,27%

* Locaciones de Servicio $ $ 286.260,39

*Mantenimiento de Equipos $ 89.622,83

* Publicidad $ 36.986,60

* Alquileres Varios $ 359.070,38

*Seguros $ 3.955,57

* Viáticos ( Incluye pasajes y Gtos) $ 82.793,70

* Luz, Tel, Correo e Internet $ 123.819,99

*Protocolo $ 30.387,38

* SS de Vigilancia $ 102.869,00

* Comisiones y Nep $ 378.029,44

78


* Leasing de PC $ 618.064,25

* Otros (Servicios Menores por Caja Chica y Fondo Fijo)

$ 502.828,39

4. Bienes de Capital $ 474.365,71 2,59%

* Equipos Varios $ 115.199,79

* Programas de Computación $ 349.703,10

* Otros Bienes de Capital Inventariables

$ 9.462,82

5. Transferencias $ 496.662,20 2,71%

* Fondo Permanente $ 496.662,20

6.Aportes de Capital $ 100.000,00 7. Servicios de la Deuda $ 5.599.017,10 30,55%

8. Otros Gastos $ 582,85

TOTAL SECRETARÍA $ 18.329.315,70 100,00%


1. PERSONAL $ 8.715.747,19


Durante el año 2008 se gastó en concepto de personal $ 8.715.747,19 por 178 empleados activos (170 permanentes y 8 temporarios). En concepto de horas extras se devengaron a pagar en el año $95.721,32. Los micros abonados en el período incluyen los micros por reparto de cedulones, de informática y de contabilidad.

* Permanente y Temporarios $ 6.805.056,94 * Hs Extras $ 95.721,32 * Micros $ 868.980,91 * Otros $ 945.988,02 Total $ 8.715.747,19

2. BIENES DE CONSUMO $ 328.252,73

• Insumos

Se gastaron en insumos menores $ 328.252,73 según el siguiente detalle:

79

Insumos Menores Partida Importe *Combustibles 2.5.6 $ 15.015,33

* Papel de Escritorio y Cartón 2.3.1 $ 1.913,26* Resmas de Papel 2.3.2 $ 32.018,07

* Productos de Artes Graficas 2.3.3 $ 81.335,18* Cartuchos y Recargas 2.5.5 $ 99.938,97* Útiles de Escritorio y Oficinas 2.9.2 $ 13.333,82* Otros (Caja Chica y FF) $ 84.698,10

* Alimentos para personas $ 14.589,63 2.1.1 * Madera, Corcho $ 623,14 2.1.4 * Prendas de Vestir $ 631,34 2.2.2 * Prod. de Papel y Cartón $ 2.437,74 2.3.4 * Revistas $ 2.999,20 2.3.5 * Cubiertas y Cámaras de Aire $ 1.545,00 2.4.3 * Compuestos Químicos $ 18,90 2.5.1 * Prod. de Mat. Plástico $ 999,92 2.5.8 * Otros Prod. Químicos $ 30,57 2.5.9 * Prod. de Cemento Asbesto y Yeso $ 220,00 2.6.4 * Cemento, Cal y Yeso $ 87,00 2.6.5 * Productos Ferrosos $ 481,02 2.7.1 * Otros Productos Metálicos $ 1.095,96 2.7.9 * Elementos de Limpieza $ 563,01 2.9.1 * Útiles y mat. Eléctricos $ 41.089,40 2.9.3 * Repuestos y Accesorios $ 16.490,07 2.9.6 * Otros $ 796,20 2.9.9

Total Bienes de Consumo $ 328.252,73

El importe de combustible es el gasto de combustibles de los distintos vehículos que cuenta la secretaría, que incluye además los viáticos liquidados por este concepto.

Las remas son las que se proveen al resto del Municipio desde la Dirección de Informática, al igual que los consumos en concepto de compras y recarga de cartuchos.

Los productos de Artes Graficas incluye la impresión de formularios continuos que son utilizados para la emisión de cedulones para el cobro de las distintas contribuciones municipales (Inmobiliario, Automotor, etc.)

En el concepto de Alimentos para personas se incluyen los artículos comprados para buffet son los adquiridos para el personal de las Subsecretaria de Recursos y de Egresos.

80


En el ítem de Útiles y Mat. Eléctricos se imputo la adquisición materiales eléctricos por el monto de $35.647,00 necesarios para las distintas instalaciones del nuevo Edificio de Economía.

En la partida Repuestos y Accesorios se encuentran entre otras adquisiciones las compras de Kit de mantenimiento Fusor para Impresoras Lexmark W840 que se proveen desde la Dirección de Informática

3. SERVICIOS NO PERSONALES $2.614.687,92

• Locaciones de Servicios (3.4.3-3.4.5-3.4.9)

La Secretaría ha mantenido a lo largo de todo el año 2008 un contrato de Locación de Servicios, habiendo registrado altas y bajas a lo largo del año por los que ha devengado a pagar por este concepto $ 286.260,39,

Se incluyen en este importe lo abonado en función a los porcentajes de recaudación del período por honorarios juicios de determinación de importes a cobrar por Comercio e Industria pertenecientes a la Subsecretaría de Recursos.


Por este concepto se gastaron $ 2.328.427,53. Según se detallan a continuación:

Partida Detalle Importe Devengado 2008

3.1.1. Luz $ 20.433,10 3.1.3 Gas $ 2.276,20 3.1.4 T.E. $ 67.108,14 3.1.5 Correo $ 20.455,39 3.1.9 Otros Servicios Básicos $ 13.547,16 $ 123.819,993.2.3 Leasing PC $ 618.064,25 $ 618.064,25

3.2.1/4/5/9

Alquiler Ex Correo-Constitución-Cocheras $ 334.530,00

Alquiler fotocopiadoras $ 19.515,00 $ 359.070,38Alquiler de Dispenser $ 2.009,00 Derechos de Bienes Intangibles $ 3.016,38

3.7.1 Pasajes $ 22.398,30 3.7.2 Viáticos $ 47.495,00

81

3.7.9 Otros por viáticos $ 12.900,40 $ 82.793,703.9.1 Gto protocolar $ 30.387,38 $ 30.387,383.5.4 Comisiones y Gtos Bancarios $ 378.029,44 $ 378.029,443.5.5 Publicidad $ 36.986,60 $ 36.986,603.9.2 SS de Vigilancia $ 102.869,00 $ 102.869,003.3.3 As400 IBM / Mant Hardware IBM $ 76.002,06 3.3.9 Mant. Servidor Linux 13.620,77 $ 89.622,833.5.3 Cuota Seguros $ 3.955,57 $ 3.955,573.9.9 Otros $ 426.398,47

Varios Otros $ 76.429,923.3.2 Mantenimiento de vehículos $ 2.923,45 3.3.5 limpieza, Aseo y Fumigación $ 90,00 3.4.4 Pago Soc. Rural Guías $ 9.000,00 3.4.5 Capacitaciones Secretaria $ 6.560,00 3.5.1 Transporte $ 351,00

3.5.2 Impresiones y excedentes fotocopiadora $ 12.573,02

3.5.9 Otros Servicios Comerciales $ 43.961,00 3,9,3 Reconocimiento de gastos $ 562,15 3,9,3 Reconocimiento de gastos $ 409,30

TOTAL SERVICIOS $ 2.328.427,53

A continuación se realiza un comentario de los mismos:

La Secretaría tiene distintos contratos de Leasing que incluyen PCs, Notebook, Impresoras.

La Secretaría de Economía tiene como gastos fijos mensuales el alquiler del edificio de la calle Constitución por $ 20.000,00. Durante el año también se abono alquiler por el Edificio del Ex Correo y por una cochera por $330,00 para vehículos Oficiales afectados a la Secretaria.

Los pasajes incluyen liquidaciones de viáticos por este concepto, abonos y remisses.

Los viáticos y los gastos por viáticos son los correspondientes a los agentes que viajaron en el período, tanto para la Subsecretaría de Recursos como la de Egresos.

Los Gastos protocolares incluyen los insumos y servicios requeridos para los diversos eventos realizados durante en año que revisten este carácter.

Las primas de seguros devengadas corresponden a los vehículos afectados a la secretaría.

Con relación a las Comisiones y Gastos Bancarios dichos montos se calculan sobre la

82


base de las recaudaciones del periodo por lo tantos sus montos fluctúan mes a mes.

El importe devengado a pagar en concepto de SS de vigilancia por servicios prestados por la UR9, los mismos están en función a las hs. efectivamente prestadas. Cabe destacar que el gasto de Adicionales de la Policía es para la vigilancia en las cajas recaudadoras ubicadas en el Ex Correo, Cementerio, Tribunal de Faltas y en los tres Registro Civil (Centro, Alberdi y Banda Norte).

En mantenimiento de equipos se observa el mantenimiento de AS/400, de Hardware IBM por $ 2.718,87 por mes y otras reparaciones por Fondo Fijo de la subdirección General de Compras por montos variables según las necesidades.

La Secretaría tuvo durante el año 2008 Convenios de pasantías firmados con la Universidad Nacional de Río Cuarto, que incluye el importe abonado a los pasantes, el % UNRC y lo abonado por ellos a la ART. Hubo bajas y altas de dichas pasantias durante el año, a fin de año quedan vigentes dos pasantias que desarrollan tareas en la Dirección de Recursos y en Subdirección de Contabilidad y Patrimonio.

4. BIENES DE CAPITAL (4.3.6/7/9/4.5/4.7.1/4.9.1) $ 474.365,71

Se adquirieron los siguientes bienes:

* Equipo de Computación (04.03.06) $ 34.906,65* Equipo de Comunicación y Señalamiento (04.03.04) $ 500,00* Equipo Educacional y Recreativo (04.03.05) $ 11.475,30* Equipo para Oficina y Muebles (04.03.07) $ 58.681,00* Equipos varios (04.03.09) $ 9.636,84* Libros, revistas y Otros elementos Coleccionables (04.05.00) $ 546,60* Programas de Computación (04.07.01) $ 349.703,10* Otros Activos Intangibles (04.07.09) $ 8.496,91* Otros Bienes de Capital No Inventariables (04.09.01) $ 419,31Total $ 474.365,71

5. TRANSFERENCIAS (5.8.9) $ 496.662,20

Desde la Secretaría de Economía se realiza mensualmente un pago al Fondo Permanente para el financiamiento de futuros préstamos que el municipio puede adquirir desde la provincia, el cual es descontado de la coparticipación mensual que recibe la municipalidad, cuyo importe es variable porque es un porcentaje del 1% sobre

83

dicha coparticipación. El total abonado en el año asciende a dicho importe

6- ACTIVOS FINANCIEROS (6.1.2) $100.000,00

Este ítem se corresponde con la Integración de Capital a Empresa Desarrollo del Sur (Sociedad del Estado) por $ 100.000,00

7-SS, DE LA DEUDA (7.1.1-7.2.2-7.3.2-7.4.2-7.5.2-7.6.2) $ 5.599.017,10

Las partidas correspondientes a Préstamos e Intereses, se descuentan de la coparticipación que ingresa al municipio.

El detalle de como se conforma el inciso 7, es el siguiente:

Partida Detalle IMPORTE

7.1.1 INTERESES DE LA DEUDA A LARGO PLAZO $ 334.816,817.2.2 INTERESES POR PRESTAMOS DE LA PROVINCIA $ 180.035,597.3.2 PRESTAMOS DE LA PROVINCIA $ 600.004,077.4.2 PRESTAMOS DE LA PROVINCIA $ 175.563,967.5.2 INTERESES DE OTRAS CUENTAS A PAGAR $ 2.676,65

7.6.1 DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES $ 3.297.854,87

7.6.2 DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR $ 1.008.065,15

$ 5.599.017,10 La partida 07.01.01 incluye los Intereses por Deuda Consolidada por el Acuerdo Particular suscripto con el Gobierno de la Provincia de Córdoba, cláusula Sexta y Anexo I, aprobado por Ordenanza 20/04 (artículo2º)

La partida 07.02.02 y 07.04.02 corresponde a cuotas F.O.V.I.C.O.R. que se abonan por retención en coparticipación. El concepto Prestamos de la Provincia (07.03.02) contempla las cuotas abonadas del Préstamo recibido, para Cordón Cuneta y Pavimentación Leandro N. Alem 1º y 2º Etapa aprobado según Ordenanza 09/08 (artículo 2º) y las cuotas correspondientes a Préstamos recibidos en dos etapas, para Revalorización del Área Central de la Ciudad de Río Cuarto “Paseo Constitución” aprobado según Ordenanza 1219/06 (artículo 3º).

En Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales se incluye las Órdenes de pago generadas en periodos anteriores rehechas durante el año 2008 El ítem disminución de Otras cuentas a pagar incluye el capital correspondiente a la Deuda Consolidada por el Acuerdo Particular suscripto con el Gobierno de la Provincia de Córdoba, cláusula Sexta y Anexo I, aprobado por Ordenanza 20/04 (artículo2º) y las

84


cuota del rescate de las Lecop emitidas por cuenta y orden de los Municipios, según cláusula novena y décima del Acuerdo Particular suscripto en el marco del Acuerdo Global 2003.

8-OTROS GASTOS (8.1.1) $ 582,85

En este período se han realizado devoluciones de Comercio e Industria a Provincia Leasing S.A., ya que por resolución se decidió su devolución, imputándose en esta partida presupuestaria



3 SECRETARIA DE ECONOMIA 9 SECRETARIA GENERAL

03.009.01 CEREMONIAL Y REPRESENTACION 0,00 0,00 0,00 0,00

301 PIM PROGRAMA INFORMATICO MUNICIPAL 03.301.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 1.463.638,07 1.443.616,57 1.463.638,07 1.443.616,57

303 ESTRUCTURA TRIBUTARIA 03.303.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 1.235.448,15 1.207.113,32 1.235.448,15 1.207.113,32

305 SANEAMIENTO FINANCIERO 03.305.01 FOVICOR Y FAMILIA PROPIETARIA 365.000,00 356.171,5503.305.02 PRESTAMOS FONDO PERMANENTE 600.100,00 600.004,07

03.305.03 ACUERDOS ECONOMICO FINANCIEROS CON LA PROVINCIA 1.344.100,00 1.342.881,96

03.305.99 SANEAMIENTO FINANCIERO PROVEEDORES 3.305.907,33 3.299.572,29 5.615.107,33 5.598.629,87

306 PARTICIPACION EN SOCIEDADES 03.306.01 APORTES DE CAPITAL 100.008,00 100.000,00 100.008,00 100.000,00

399 SECRETARIA DE ECONOMIA 03.399.99 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SECRETARIA 10.192.688,45 9.979.955,94 10.192.688,45 9.979.955,94 18.606.890,00 18.329.315,70

85

B.5. Secretaría de Desarrollo Económico, Producción y Empleo

Esta es una de las que deja de existir a partir de la aprobación de la Ordenanza 07/08 que fija la Nueva Estructura Funcional. El total gastado por la Secretaría, dejó de funcionar de acuerdo a la ordenanza que aprobó la nueva estructuración, en el año 2008 se ordenó a pagar $ 1.427.180, representa el %0.80 del gasto total devengado en el año. La Secretaría ejecutó hasta el 31/12/08 el 1% del presupuesto.

1. Personal 636.337,75

44,58%

*Personal permanente y contratado $ 545.118,02

* Horas Extras 3.509,46

* Otros $ 87.710,27

2. Insumos 46.811,59

3,27%

*Alimentos 1.575,99

*combustibles (incluye viáticos) 11.348,92

*Productos de Artes Graficas 18.809,90

*Otros(insumos menores de caja chica y vs) 15.076,78

3. Servicios No Personales 421.758,10

29,55%

-Locaciones $ 45.600,00

-Viáticos $ 56.382,30

-Luz, gas, Tel., Internet, correo etc. $ 33.084,37

-Imprenta $

-Publicidad $ 53.214,99

-Gastos Protocolares $ 57.291,34

-Otros

$ 232.567,40

4. Bienes de Capital 444,86

0,03%

5. Transferencias 62.378,69

4,37%

86


*Subsidios para Instituciones

6 Activos Financieros 259.450,00

17,32%

TOTAL DESARROLLO ECONOMICO 1.427.180,99

100%

2.- BIENES DE CONSUMO $ 46.811,59

En el año 2008 la Secretaría gastó $ 46.811,59 de los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

04.402.01.02.03.03 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 18.701,0004.402.02.02.03.03 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 750,0004.405.02.02.01.02 ALIMENTOS PARA ANIMALES 3.221,9204.405.02.02.05.05 TINTURAS PINTURAS Y COLORANTES 8,3004.405.02.02.05.08 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 268,76

04.405.02.02.06.04 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO 74,00

04.405.02.02.07.03 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 2.060,0004.407.02.02.03.01 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON 298,00

04.407.02.02.09.02 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 76,50

04.407.02.02.09.03 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 0,0004.407.99.02.01.01 ALIMENTOS PARA PERSONAS 165,3904.407.99.02.03.01 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON 234,9004.407.99.02.03.02 PAPEL PARA COMPUTACION 613,0804.407.99.02.03.03 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 1.500,0004.407.99.02.03.04 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 18,5904.407.99.02.05.06 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.452,02

04.407.99.02.09.02 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 661,95

04.407.99.02.09.06 REPUESTOS Y ACCESORIOS 55,8004.499.99.02.01.01 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1.410,6004.499.99.02.03.01 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON 147,1904.499.99.02.03.02 PAPEL PARA COMPUTACION 1.739,4204.499.99.02.03.03 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 108,9004.499.99.02.03.04 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 198,3504.499.99.02.03.05 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 900,0004.499.99.02.05.06 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6.896,9004.499.99.02.05.08 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 267,9304.499.99.02.07.09 OTROS N.E.P.- PRODUCTOS METALICOS 45,0004.499.99.02.09.01 ELEMENTOS DE LIMPIEZA 48,25

04.499.99.02.09.02 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 1.573,18

04.499.99.02.09.03 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 51,6604.499.99.02.09.04 UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR 118,0004.499.99.02.09.06 REPUESTOS Y ACCESORIOS 146,00 TOTAL 46.811,59

87

3- SERVICIOS NO PERSONALES $ 421.758,10

04.401.01.03.04.07 DE ESCRIBANIAS 2.712,1404.401.01.03.04.09 OTROS N.E.P.-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 200,0004.402.01.03.02.09 OTROS N.E.P.-ALQUILERES Y DERECHOS- 4.000,0004.402.01.03.05.02 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 19.413,3304.402.01.03.05.05 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 48.472,0004.402.01.03.07.01 PASAJES 419,1604.402.01.03.09.01 SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 42.210,9504.402.01.03.09.09 OTROS N.E.P.- OTROS SERVICIOS 18.863,6004.402.02.03.07.01 PASAJES 5.229,5004.402.03.03.05.05 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.200,0004.404.01.03.04.01 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 20.000,0004.404.01.03.05.05 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.187,9004.405.01.03.04.01 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 12.800,0004.405.01.03.04.09 OTROS N.E.P.-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 31.200,0004.405.02.03.01.01 ENERGIA ELECTRICA 305,6404.405.02.03.04.09 OTROS N.E.P.-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 14.400,0004.405.02.03.06.03 HIGIENE URBANA 6.000,0004.405.02.03.07.01 PASAJES 1.037,9004.405.02.03.09.01 SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 3.200,3004.406.01.03.04.01 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 30.000,0004.407.02.03.04.05 DE CAPACITACION 20.337,3104.407.02.03.09.01 SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 7.669,4404.407.99.03.01.04 TELEFONO 546,6304.407.99.03.01.09 OTROS N.E.P.-SERVICIOS BASICOS 181,3804.407.99.03.02.01 ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCALES 1.020,0004.407.99.03.02.04 ALQUILER DE FOTOCOPIADORA 1.883,5004.407.99.03.05.02 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 50,0804.407.99.03.05.05 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.500,4004.407.99.03.07.01 PASAJES 13.054,3904.407.99.03.07.02 VIATICOS 4.370,0004.407.99.03.07.09 OTROS N.E.P.- PASAJES Y VIATICOS 2.461,1804.407.99.03.08.01 IMPUESTOS 0,0004.407.99.03.09.01 SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 7.639,5404.499.99.03.01.01 ENERGIA ELECTRICA 8.694,3204.499.99.03.01.03 GAS 29,1504.499.99.03.01.04 TELEFONO 19.002,8504.499.99.03.01.05 CORREOS 1.742,0604.499.99.03.01.09 OTROS N.E.P.-SERVICIOS BASICOS 2.582,3404.499.99.03.02.04 ALQUILER DE FOTOCOPIADORA 3.234,8804.499.99.03.03.01 MANTENIMIENTO, REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 700,0004.499.99.03.03.02 MANTENIMIENTO, REPARACION DE VEHICULOS 40,0004.499.99.03.03.03 MANTENIMIENTO, REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.623,7504.499.99.03.04.05 DE CAPACITACION 280,0004.499.99.03.04.09 OTROS N.E.P.-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 432,5604.499.99.03.05.01 TRANSPORTE 496,0604.499.99.03.05.02 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 4.097,74

88


04.499.99.03.05.03 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO 591,5504.499.99.03.05.05 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.242,5904.499.99.03.07.01 PASAJES 3.702,7604.499.99.03.07.02 VIATICOS 24.890,0004.499.99.03.07.09 OTROS N.E.P.- PASAJES Y VIATICOS 7.903,9704.499.99.03.09.01 SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 7.440,8504.499.99.03.09.09 OTROS N.E.P.- OTROS SERVICIOS 5.464,40 TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 421.758,10

5 TRANSFERENCIAS $ 62.378,69

La Secretaría de Desarrollo Económico, Producción y Empleo realizo transferencias a distintas Instituciones Privadas hasta que dejó de funcionar por un valor de $ 62.378,69.

6 .ACTIVOS FINANCIEROS $ 259.450

PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO 129.450,00APORTES DE CAPITAL A INSTITUCIONES PUBLICAS 120.000,00OTROS APORTES 10.000,00


CÓDIGO CONCEPTO GENERAL ORDENADO

A PAGAR 4 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCCION Y EMPLEO

401 SISTEMA DE PROMOCION E INFRAEST. PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL 04.401.01 DESARROLLO INDUSTRIAL 2.912,14 2.912,1404.401.02 DESARROLLO DE SERVICIOS Y COMERCIO 0,00 0,0004.401.03 DESARROLLO DEL DISTRITO AGROINDUSTRIAL 0,00 0,00

04.401.04 INCUBADORAS DE EMPRESAS, PARQUES Y POLOS TECNOLOGICOS 0,00 0,00

2.912,14 2.912,14402 DESARROLLO Y PROMOCION TURISTICA

04.402.01 RIO CUARTO CIUDAD DE ENCUENTROS 167.229,63 152.080,0404.402.02 INFORMACION Y DIFUSION TURISTICA 6.250,00 5.979,5004.402.03 SENSIBILIZACION Y CAPACITACION TURISTICA 1.200,00 1.200,0004.402.04 TURISMO SOCIAL 0,00 0,00 174.679,63 159.259,54

403 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO 04.403.01 MERCADO DE CAPITALES PARA EMPRESAS LOCALES 0,00 0,00 0,00 0,00

404 ANALISIS ECONOMICO Y DESARROLLO 04.404.01 BASE DE DATOS ECONOMICOS LOCALES Y REGIONALES 27.187,90 22.187,90 27.187,90 22.187,90

89

405 APOYO INTEGRAL A LAS EMPRESAS EXISTENTES Y NUEVOS EMPRENDIMIENTOS

04.405.01 INTERNACIONALIZACION DE LAS PYMES LOCALES Y REGIONALES 56.959,48 49.259,48

04.405.02 APOYO A EMPRENDIMIENTOS CUNICULAS Y DE PEQUEÑOS ANIMALES 32.311,63 31.049,53

04.405.03 FONDO PARA SUBSIDIO DE LA TASA 0,00 0,0004.405.04 SUBSIDIOS PRODUCTIVOS REINTEGRABLES 163.850,00 134.200,0004.405.05 EMPRESAS CON PARTICIPACION MUNICIPAL 120.000,00 120.000,0004.405.06 FORMACION EMPRESARIAL 0,00 0,0004.405.07 RIO CUARTO CALIDAD PRODUCTIVA 0,00 0,00 373.121,11 334.509,01

406 INTEGRAL DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LA CIUDAD Y REGION 04.406.01 ARTICULACION INSTITUCIONAL LOCAL 30.000,00 30.000,0004.406.02 RELACIONES INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

407 PROMOCION DE EMPLEO 04.407.01 CAPACITACION EN OFICIOS 0,00 0,0004.407.02 ESCUELA MUNICIPAL DE CAPACITACION EN OFICIOS 47.881,25 35.693,7504.407.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 41.478,90 40.853,69 89.360,15 76.547,44

411 CONVENIO M.T.E. Y S.S. N°05/06- PROTOCOLO ADICIONAL N°01/06

04.411.01 CONVENIO M.T.E. Y S.S. N°05/06- PROTOCOLO ADICIONAL N°01/06 0,00 0,00

0,00 0,00412 PROYECTO CUENCA APICOLA

04.412.01 PROYECTO CUENCA APICOLA 45.000,00 30.000,00 45.000,00 30.000,00

413 FUNDACION RIO CUARTO PARA EL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL

04.413.01 FUNDACION RIO CUARTO PARA EL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL 10.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00499 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCCION Y EMPLEO

04.499.99 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SECRETARIA 761.664,09 761.764,96 761.664,09 761.764,96 1.513.925,02 1.427.180,99

90


B.6. Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales

El total gastado por la Secretaría de Gobierno hasta Diciembre ascendió a la suma de $17.756.397,93, que representa el 10,00% del gasto total devengado en el año. A continuación se detalla la composición de dicho importe.-

1. Personal 7.220.618,60 40,66%Sueldos y Contribuciones $ 5.632.238,66 SAC $ 279.558,12 Horas Extras $ 407.191,95 Otros $ 901.629,87 2. Bienes de Consumo 84.100,77 0,47%Alimentos para personas $ 10.246,16 Productos de papel $ 10.623,02 Combustible $ 25.013,49 Útiles de oficina $ 19.296,49 Otros $ 18.921,61 3. Servicios No Personales 8.729.763,66 49,16%

Servicios Básicos $ 191.733,59 Alquileres $ 46.750,00 Locaciones de Servicios $ 225.426,81 Convenios Asoc Vecinales $ 5.475.966,95 Convenios Cooperativas $ 1.635.621,00 Remisses y Movilidad $ 9.920,70 Viáticos $ 38.576,00 Vigilancia $ 103.810,00 Elecciones Municipales $ 672.890,85 Otros Servicios mensuales $ 213.915,93 Otros Servicios Variables $ 115151,83

4. Bienes de Capital 15.552,30 0,08%5. Transferencias 1.656.364,50 9,68%

Aportes Económicos a Personas $ 593.720,00

Junta de Historia $ 11.327,00 Bomberos $ 640.000,00 Parque Ecológico $ 140.000,00 Subsidios Institucionales $ 147.597,50 Subsidios a Asoc. Vecinales $ 123.720,00

9. Gastos Figurativos 49.998,00 0,28%Trans. Dir. Gral de $ 49.998,00

91

Cementerios TOTAL AREA 17.756.397,93

Respecto al presupuesto comprometido al 31 de diciembre de 2008 alcanza el 98% del total asignado a esta Secretaría.


1. PERSONAL $ 7.220.618.60


Durante el año se gastó en concepto de personal $ 7.220.618,60 por 179 empleados activos (142 permanentes y 37 transitorios).


• Insumos

El gasto por este concepto se compone de la siguiente forma:

ALIMENTOS PARA PERSONAS 10.246,16 PRENDAS DE VESTIR 3.010,56 PAPEL 5.275,44 PAPEL PARA COMPUTACION 5.347,58 PRODUCTOS de plástico 1.002,89 PINTURAS, TINTURAS Y COLORANTES 1.781,72 COMBUSTIBLES 25.013,49 OTROS METALICOS 1.149,60 ELEMENTOS DE LIMPIEZA 2.753,41 UTILES DE OFICINA 19.296,49 MATERIALES ELECTRICOS 4.596,08 UTENSILLOS DE COCINA 782,65 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.585,15 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 404,00 Otros químicos 647,31 OTROS INSUMOS MENORES (CAJAS CHICAS-FONFO FIJO) 1.208,21

3. SERVICIOS NO PERSONALES $ 8.729.763,66

• Locaciones de Servicios (3.4.9)

Durante el año se abonaron 21 locaciones de servicios por un total de $ 225.426,81

92



Por este concepto se gastaron $ 604.706,22. A continuación se detallan los mismos.

PASANTIA JUNTA DE HISTORIA + ART 5.925,68 PASANTIAS FISCALÍA CONTRAVENCIONAL 10.273,64 FUNDACION ERGON 30.504,00 FUNDACION ATREVERSE 7.500,00 REG. CIVIL (INTERNET) 2.178,00 ALQUILERES REGISTRO CIVIL 05/2008 46.750,00 CENTRO DE JUB. MUNIC. 9.544,50 ACOFA 20.000,00 LUZ (CEMENTERIO Y PALACIO) MAYO 2007 42.975,80 GAS (CEMENTERIO, PALACIO Y REG. CIVIL) 07 Y 08 6.132,82 TELEFONO (FIJO Y CEL.) 22/12 AL 22/01 100.452,14 CORREO 39.994,83 POLICIA (PALACIO EX CORREO Y OTROS) 103.810,00 SALUD OCUPACIONAL (LABORATORIO Y RX) 8.762,10 ALQ. FOTOCOPIADORA 06/2008 26.065,10 VIATICOS 38.576,00 REMISSES 9.920,70 SEGURO VEHICULOS 8.212,05 EXPENSAS EDIFICIO RELAC. INST. 1.849,72 IMPRESIONES Y EXCEDENTES FOTOCOPIADORA 28.055,84 MANTENIMIENTO VEHICULOS 1.448,81

MATTO MAQUINARIAS 28.451,90 OTROS SERVICIOS 27.322,59

• Otros Servicios Variables (3.9.1-3.9.9)

Como gastos variables en servicios, se confeccionaron órdenes de pago durante el 2008 por $ 115.151,83, en los siguientes conceptos:

RECONOC. DE GASTOS 15.008,82 GASTOS PROTOCOLARES GOBIERNO 79.106,09 PASAJES 1.966,00 OTROS GASTOS MENORES (CAJAS CHICAS-FONDOS FIJOS) 18.070,92

93

• Elecciones Municipales $ 672.890,85 LIMPIEZA 11.500,00SERVICIO INFORMÁTICO (MAGIC SOFT) 519.762,85AUDITORÍA SS INFORMÁTICO (COL. DE PROF DE CS INFORMÁTICAS DE CBA) 23.115,00GASTOS PROTOCOLARES JUNTRA ELECTORAL 5.573,00PAGO AUTORIDADES DE MESA 96.295,00COMIDA PRESIDENTES DE MESA Y POLICIA 16.645,00

• Vecinales $ 5.475.966,95

RIEGO 2.420.918,36 DESMALEZADO + CONVENIOS PALA, DESMONTE, ETC. GOBIERNO 1.625.616,27 APORTES ECONOMICOS 26.560,00 SALAS MEDICAS 167.307,50 JARDINES 1.242.894,82 CAPACITACION 19.500,00

• Cooperativas $1.635.621,00

LIMPIEZA DEPENDENCIAS 897.825,00 COOPERATIVAS NUEVAS 737.796,00

4. 4. BIENES DE CAPITAL 15.552,30

Escalera reg civil 506,00 Ventilador de techo 119,90 Calefactor 1.349,24 TEL INALAMBRRICO SEC GOB 780,00 Muebles de reg Civil 1.222,72 Reloj biométrico 8.486,00 LIBROS, REVISTAS 0,00 Otros 2.525,03 Calo ventor 563,41

5. TRANSFERENCIAS (5.1.2) 1.656.364,50

Respecto de transferencias, durante el 2008 se devengaron los siguientes conceptos:

Aportes Económicos a Personas $ 593.720,00 Junta de Historia $ 11.327,00 Bomberos $ 640.000,00

94


Parque Ecológico $ 140.000,00 Subsidios Institucionales $ 147.597,50 Subsidios a Asoc. Vecinales $ 123.720,00

95

CCuuaaddrroo aannaallííttiiccoo ddeell ggaassttoo ddeell áárreeaa


A PAGAR 5 SECRETARIA DE GOBIERNO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

501 INVESTIGACION Y DIFUSION DE LA HISTORIA LOCAL Y REGIONAL 05.501.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 17.330,00 17.293,68 17.330,00 17.293,68

502 REFUNCIONALIZACION DEL CEMENTERIO DE LA CONCEPCION 05.502.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 1.264.710,00 1.256.207,68 1.264.710,00 1.256.207,68

503 AYUDA SOCIAL 05.503.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 583.620,00 579.891,00 583.620,00 579.891,00

504 PROTECCION DE LAS ESPECIES AUTOCTONAS 05.504.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00

505 REGISTRO E IDENTIFICACION DE LAS PERSONAS 05.505.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 1.516.410,00 1.513.451,12 1.516.410,00 1.513.451,12

506 DEFENSA CIVIL, CATASTROFES Y RED DE EMERGENCIAS 05.506.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 857.000,00 640.000,00 857.000,00 640.000,00

507 ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 05.507.01 DESARROLLO Y CAPACITACION DEL PERSONAL 67.165,00 63.608,2105.507.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 1.110.420,00 1.101.203,41 1.177.585,00 1.164.811,62

508 PARTICIPACION DE LOS JOVENES EN EL GOBIERNO Y LA COMUNIDAD 05.508.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 106.000,00 105.480,83 106.000,00 105.480,83

509 FOMENTO DEL VECINALISMO Y PARTICIPACION CIUDADANA 05.509.01 FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES VECINALES 166.350,00 153.255,00

05.509.02 DESCENTRALIZACION DE SERVICIOS DE RIEGO Y DESMALEZADO 4.069.280,00 4.046.534,63

05.509.03 APOYO A LAS TAREAS DESCENTRALIZADAS 24.710,00 24.612,3905.509.04 SERVICIO DE JARDINES MATERNALES 1.257.400,00 1.242.894,82

05.509.05 PRESTACION DE SERVICIOS DE ENFERMERIA Y SALAS MEDICAS 192.600,00 181.337,50

05.509.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 516.210,00 512.897,48 6.226.550,00 6.161.531,82

511 REINSERCION LABORAL 05.511.99 INTERDICIPLINARIO DE NIÑOS A ESCOLARIZAR 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

512 SISTEMA DE PROMOCION E INFRAEST. PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL 05.512.01 DESARROLLO INDUSTRIAL 0,00 0,0005.512.02 DESARROLLO DE SERVICIOS Y COMERCIO 0,00 0,0005.512.03 DESARROLLO DE DISTRITO AGROINDUSTRIAL 0,00 0,00

05.512.04 INCUBADORAS DE EMPRESAS, PARQUES Y POLOS TECNOLOGICOS 0,00 0,00

96


0,00 0,00513 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO

05.513.01 MERCADO DE CAPITALES PARA EMPRESAS LOCALES 0,00 0,00 0,00 0,00

514 ANALISIS ECONOMICO Y DESARROLLO 05.514.01 BASE DE DATOS ECONOMICOS LOCALES Y REGIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00

515 APOYO INTEGRAL A LAS EMPRESAS EXISTENTES Y NUEVOS EMPRENDIMIENTOS

05.515.01 INTERNACIONALIZACION DE LAS PYMES LOCALES Y REGIONALES 0,00 0,00


05.515.03 FONDO PARA SUBSIDIOS DE LA TASA 0,00 0,0005.515.04 EMPRESAS CON PARTICIPACION MUNICIPAL 0,00 0,0005.515.05 FORMACION EMPRESARIAL 0,00 0,0005.515.06 RIO CUARTO CALIDAD PRODUCTIVA 0,00 0,00 1.214,24 1.214,24

516 INTEGRAL DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LA CIUDAD Y REGION 05.516.01 ARTICULACION INSTITUCIONAL LOCAL 0,00 0,0005.516.02 RELACIONES INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO 0,00 0,00 0,00 0,00

517 DIGITALIZACION DE ARCHIVO HISTORICO 05.517.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 45.380,00 0,00 45.380,00 0,00

599 SECRETARIA DE GOBIERNO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 05.599.99 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SECRETARIA 6.260.752,89 6.154.515,84 6.260.752,89 6.154.515,84 18.221.552,13 17.756.397,83

97

B.7. Concejo Deliberante

El total gastado por el Concejo Deliberante en el año 2008 ascendió a la suma de $ 5.108.334,22 que representa el 2, 88 % del gasto total devengado en el año, se informa además que dicha institución ejecutó al 31/12/08 el 98 % de su presupuesto. A continuación se detalla la composición del gasto devengado en el período:

1. Personal $ 3.443.732,86

67.41%

*Personal permanente y contratado $ 2.676.277,68 $

* Otros $ 602.028,78 $

2. Insumos $ 101.634,53 1,98%

*Alimentos 23.031,92 $

*combustibles (incluye viáticos) 15.022,43 $

*Útiles de librería. 18.137,77 $

*Otros(insumos menores de caja chica y vs) 45.442,41 $

3. Servicios No Personales $ 941.487,47

18,48%

-Locaciones $ 247.758,55

$

-Alquiler de Inmueble $$

48.000,00 $

-Viáticos $ 78.408,93 $

-Luz, gas, Tel., Internet, correo etc. $ 115.874,14 $

-Imprenta $ 40.973,55 $

-Publicidad $ 206.553,49 $

-Gastos Protocolares $ 164.041,58 $

-Otros

$ 39.877,23 $

4. Bienes de Capital $ 10.403,86

0,20%

5. Transferencias $ 611.075,50

*Subsidios para Instituciones 611.075,50

$

TOTAL CONCEJO $ 5.108.334,22

100%

98



1. PERSONAL $3.443.732,86

Durante el año 2008 se gastó en concepto de personal $ 3.443.732,86 La cantidad de agentes activos 79 empleados (61 temporarios y 18 permanentes)


Se gastaron en insumos menores $ 101.634,53, a continuación se realiza un comentario de los gastos más importantes:

Gasto Partida Importe

Combustibles y lubricantes 2.5.6 $ 15.022,43 Productos gráficos (Hojas ) 2.3.3 $6.512,92 Libros revistas y periódicos 2.3.5 $ 7.914,90 Cartuchos y recargas impresiones 2.5.5 $ 4.319,52 Útiles de Oficina 2.9.2 $18.137,77 Insumos Buffet 2.1.1 $ 23.031,92 Papel de computación 2.3.2 $7.692,60 Materiales Eléctricos 2.9.3 $2.533,55 Artículos de limpieza 2.9.1 $4.084,67

El gasto en Bienes de Consumo varía de acuerdo a las necesidades del Consejo Deliberante.

3. SERVICIOS NO PERSONALES $ 941487,47

Locaciones de Servicios.(3.4.3/3.4.9/3.9.9)

ENERGIA ELECTRICA $ 6.168,40AGUA CORRIENTE $ 413,00GAS $ 967,17TELEFONO $ 109.695,14CORREOS $340,29OTROS N.E.P.-SERVICIOS BASICOS $ 4.458,54ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCALES $ 48.000,00ALQUILER DE FOTOCOPIADORA $1.586,88OTROS N.E.P.-ALQUILERES Y DERECHOS- $1.023,64MANTENIMIENTO, REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES $571,00MANTENIMIENTO, REPARACION DE VEHICULOS $2.177,00MANTENIMIENTO, REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS $1.325,00OTROS N.E.P.-MANT., REPARAC. Y LIMP.DE BIENES MUNICIPALES $ 6.552,16

99

JURIDICOS $ 68.600,00DE CAPACITACION $ 50,00DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS $ 4.103,00OTROS N.E.P.-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES $ 79.144,82TRANSPORTE $ 3.368,80IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES $ 40.973,55PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ 206.553,49OTROS N.E.P - SERVICOS COMERCIALES Y FINANCIEROS $ 7.250,00PASAJES $ 5.734,90VIATICOS $ 51.320,00OTROS N.E.P.- PASAJES Y VIATICOS $ 21.354,03IMPUESTOS $704,35SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO $ 164.041,58SERVICIOS DE VIGILANCIA $ 9.100,00OTROS N.E.P.- OTROS SERVICIOS $ 95.910,73

Tenemos como Servicios mensuales fijos el Alquiler de la Presidencia del Concejo que asciende a $ 4.000,00 (se abona por adelantado); Observamos que se han devengado a pagar el servicio de Internet de Intercity Net , Telecom y electricidad

El gasto en publicidad, siendo el monto variable según las contrataciones del período. Dicho gasto esta constituido por todas las publicidades radiales, televisivas, en páginas de Internet, revistas y en diarios para la difusión de las distintas actividades que realiza el Concejo. En el mismo tiene incluido el servicio de filmación de las sesiones ordinarias que realiza el Concejo con un importe variable, además del SS de filmación del ciclo Banca al arte. El gasto en TV corresponde a las facturas del período de las funciones de Banca al arte. Los Gastos protocolares, han variado mes a mes según las necesidades del período. Incluyen los gastos habituales en almuerzos cenas de representación, gastos Ciclo Banca al arte (iluminación, sonido escenario) alojamientos de terceros y gastos vinculados al Programa Municipio Saludable. En concepto de viáticos incluyen lo gastado en combustible, pasajes y otros conceptos contemplados como el desgate, gastos de traslado etc.

4. BIENES DE CAPITAL $ 10.403,86

EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO $ 181,00 EQUIPO PARA COMPUTACION $ 3.831,86 EQUIPO PARA OFICINA Y MUEBLES $ 5.848,00 OTROS BIENES DE CAPITAL NO INVENTARIABLES $ 543,00

5. TRANSFERENCIAS (5.1.2/5.1.5/5.2.2/5.2.4) $ 611.075,50 Desde el Concejo Deliberante en el año 2008 se han otorgado subsidios y ayuda para personas mediante la entrega de pasajes

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 27.645,50TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 18.680,00TRANSF. A OTRAS INST. DE SALUD, CULT. Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO 268.250,00

100


TRANSFERENCIAS A PERSONAS 5.000,00TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSE 284.500,00TRANSF.O/INST.DE SALUD,CULT.S/F.DE LUC 7.000,00



6 CONCEJO DELIBERANTE 699 CONCEJO DELIBERANTE

06.699.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL CONCEJO DELIBERANTE 5.124.875,49 5.108.334,22

5.124.875,49 5.108.334,22 5.124.875,49 5.108.334,22

101

B.8. Tribunal de Cuentas

El total gastado por el Tribunal de Cuentas ascendió a la suma de $ 958.990,50 que representa el 0,54%. del gasto total devengado en el año es de 0,54% El presupuesto comprometido al 31/12 /08 fue del 80% de su Presupuesto.

1. Personal $ 792.989,71 82,69%

*Personal Permanente y Contratado $ 683.026,74

*Otros por Pers. Permante y Contratado $ 109.962,97

2. Insumos $ 16.818,80 1,75%

*Alimentos $ 2.980,37

*Combustibles $ 2.194,88

*Útiles y artículos de librería $ 3.057,61

*Otros $ 8.585,94

3. Servicios No Personales $ 136.485,18 14,23%


*Viáticos $ 9.651,02

-Luz Gas Te correo $ 27.528,23

-Locaciones $ $ 43.500,00

* Gastos Protocolares $ 3.686,50

4- Bienes de Capitales 10.896,81

$ 1,13%

5- Transferencias 300,00

0,031%

7- Servicios de la Deuda 1.500,00

0,15%

Total TRIBUNAL DE CUENTAS 958.900,50 100%


1. PERSONAL $ 792.989,71

102


Durante el año 20088 se devengaron a pagar en concepto de personal la suma de $ 792.989,71 que está constituido por 18 empleados (todos temporarios).


Se gastaron en insumos durante el año 2008 $16.818,80 Observamos la composición según el siguiente detalle:

ALIMENTOS PARA PERSONAS $2.980,37 PRODUCTOS AGROFORESTALES $15,00 CONFECCIONES TEXTILES $ 4,40 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON $15,02 PAPEL PARA COMPUTACION $ 2.067,95 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON $168,98 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS $ 1.721,10 COMPUESTOS QUIMICOS $25,20 TINTURAS PINTURAS Y COLORANTES $ 2.099,13 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 2.194,88 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO $ 183,00 OTROS N.E.P.-PROD.QUIMICOS,COMB. Y LUB $ 7,66 PRODUCTOS DE VIDRIOS $ 108,00 OTROS N.E.P.- PROD. METALICOS $ 177,11 ELEMENTOS DE LIMPIEZA $ 1.526,54 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA $ 3.057,61 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS $ 93,91 UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR $ 51,40 REPUESTOS Y ACCESORIOS $ 276,76 OTROS N.E.P.-OTROS BIENES DE CONSUMO- $ 44,78

Los Bienes de Consumos varían de acuerdo a las distintas necesidades del Tribunal de Cuentas

3. SERVICIOS NO PERSONALES $136.485,18

Se realiza un detalle de la composición de los gastos más significativos:

ENERGIA ELECTRICA $1.766,50GAS $470,22TELEFONO $24.339,12CORREOS $ 803,45OTROS N.E.P.-SERVICIOS BASICOS $148,94ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCALES $ 35.200,00ALQUILER DE FOTOCOPIADORA $5.465,00OTROS N.E.P.-ALQUILERES Y DERECHOS- $515,00MANTENIMIENTO, REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES $25,00LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION $ 1.055,90

103

DE CAPACITACION $ 2.380,00OTROS N.E.P.-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES $ 43.500,00IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES $ 1.745,65COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS $ 2.300,00PASAJES $ 1.105,73VIATICOS $ 6.050,00OTROS N.E.P.- PASAJES Y VIATICOS $ 2.495,29SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO $ 3.686,50OTROS N.E.P.- OTROS SERVICIOS $ 3.432,88

En cuanto al concepto de Locaciones de Servicios, el Tribunal de Cuentas tuvo contratos de Locaciones en el primer semestre del año 2008, correspondiente a la Gestión anterior del Tribunal de Cuentas.

104




A PAGAR 7 TRIBUNAL DE CUENTAS

799 TRIBUNAL DE CUENTAS

07.799.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 1.027.217,00 958.990,50

1.027.217,00 958.990,50 1.027.217,00 958.990,50

105

B.9. Defensoría del Pueblo

El total gastado por la Defensoría del Pueblo al 31 de Diciembre ascendió a la suma de $ 524.808,22, que representa el 0,30% del gasto total devengado en el año. Al 31/12/08 el presupuesto comprometido es del 98% del Presupuesto Inicial de la Defensoría que ascendía a $ 542.250,00 quedando como Saldo Definitivo $ 13.833,48.. A continuación se detalla la composición de dicho importe.

1. Personal $ 301.952,16 58%

* Permanente y Temporario $ 253.709,61

* SAC $ 0,00

* Otros $ 48.242,55

2. Insumos $ 10.168,16 2%

*Alimento para Personas $ 1.668,03

* Papelería $ 2.624,90

*Combustible p/viáticos $ 2.278,98

*Otros $ 3.596,25

3. Servicios No Personales $ 205.525,90 39%

* Locaciones de Servicio $ 111.039,67

Otros Servicios Mensuales

* Viáticos $ 7.741,60

* Pasajes (Abonos y Remises) $ 6.196,20


* Luz, Gas, TE, Correo $ 31.703,81


* Otros $ 22.275,13

4.Bienes de Capital $ 7.162,00 1%* Bienes Muebles $ * Terrenos $ * Equipos $ 7.162,00 *Otros $ TOTAL DEFENSORIA $ 524.808,22 100,00%

106



1. PERSONAL $ 301.952,16


Durante el año 2008 se gastó en concepto de personal $ 301.952,16. La Defensoría del Pueblo está constituida por 6 empleados permanentes y 3 temporarios. Dicho gasto se puede discrimina de la siguiente manera:

Sueldos Personal Permanente y Permanente $ 253.709,61 Otros $ 48.242,55 Total $ 301.952,16


• Insumos

Se gastaron en insumos menores $ 10.168,16 según el siguiente detalle:

*Alimento para personas (02.01.01) $ 1.668,03

* Papel de Escritorio y Cartón (02.03.01) $ 503,72

* Papel p/Computación (02.03.02) $ 860,22

* Productos de Papel y Cartón (02.03.04) $ 119,29

*Libros, Revistas y Periódicos (02.03.05) $ 1.068,45

*Cartuchos para Impresoras (02.05.05) $ 208,35

*Combustibles p/viáticos (02.05.06 ) $ 2.278,98

* Productos de Material Plástico (02.05.08 ) $ 25,31

*Elementos de Limpieza (02.09.01) $ 157,65

*Útiles de Escritorio(02.09.02) $ 1.260,96

*Artículos Eléctricos (02.09.03) $ 1.046,00

*Insumos Varios $ 971,20 TOTAL 10.168,16

Cabe aclarar que el gasto en combustible de $ 2.278,98 se debe exclusivamente al

107

gasto realizado por rendición de viáticos, ya que dicha dependencia no tiene vehículos afectados a la misma.

3. SERVICIOS NO PERSONALES $ 205.525,90

• Locaciones de Servicios (3.3.5-3.5.5.-3.4.3-3.4.9-3.9.9)

La Defensoría del Pueblo tuvo durante el año 2008, 8 contratos de Locación de Servicios. Se incluyen tres locaciones con Abogados cumpliendo funciones de Asesoría Letrada, cuatro locaciones para tares Administrativas en las distintas Áreas de la Defensoría y una correspondiente al servicio de limpieza. Dichas contrataciones generaron un gasto total en el año de $ 111.039,67

• Otros Servicios

Por este concepto se gastaron $ 94.486,23 A continuación se realiza un comentario de los mismos.

Energía (03.01.01) $ 4.323,90 Teléfono (03.01.04) $ 17.075,68 Correo (03.01.05) $ 10.304,23 Alquiler Central Telefónica (03.02.09) $ 1.176,00 Expensas Edificio Chubut (03.03.01) $ 1.599,72 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones (03.05.02) $ 11.746,91 Publicidad y Propaganda (03.05.05) $ 22.611,09 Otros Serv. Personales (03.05.09) $ 5.710,00 Pasajes (03.07.01) $ 6.196,20 Viáticos (03.07.02 y 09) $ 7.741,60 Servicio de Ceremonial y Protocolo (03.09.01) $ 3.958,40 Otros servicios Varios $ 2.042,50 TOTAL $ 94.486,23

El gasto en Energía Eléctrica en el año 2008 de $ 4.323,90 está compuesto por el consumo de luz de Noviembre/07 a hasta Setiembre/08, ya que las siguientes facturas no llegaron en tiempo y forma.

Lo gastado en teléfono fijo y celular de $ 17.075,68 corresponde al consumo de Enero a Diciembre/08.

El gasto de correo de $10.304,23 corresponde a la distribución de correspondencia que realizó la defensoría en el año 2008

108


En concepto de otros alquileres se gastó $ 1.176,00 en todo el año, dicho gasto corresponde al alquiler que se abona por la central telefónica de dicha defensoría cuyo importe es de $ 98 por mes.

El gasto de expensas del edificio que ocupa la Defensoría del Pueblo varia mensualmente, lo cual generó un gasto total en el año 2008 de $ 1.599,72.

Lo gastado en publicidad en dicho año, se debe a la realización de distintas publicidades gráficas (diarios y revistas), radiales y televisivas generando un monto anual de $ 22.611,09.

El concepto de pasajes incluye lo gastado en servicios de remisses y abonos de ómnibus que se le compra al personal de la defensoría, los cuales generaron un gasto de $ 6.196,20 anuales.



8 DEFENSOR DEL PUEBLO 899 DEFENSOR DEL PUEBLO

08.899.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 542.250,00 524.808,22

542.250,00 524.808,22 542.250,00 524.808,22

109

B.10. Fiscalía Municipal

El total gastado por la Fiscalía Municipal en el año 2008 ascendió a la suma de $1.125.482,35 que representa el 0.63% del gasto total devengado en el mes. Al 31/12/08 se encuentra comprometido el 97% de su presupuesto. A continuación se detalla la composición de dicho importe.

1. Personal $643.891,21

57,21%

Sueldos y Contribuciones $ 552.142,44

Horas Extras $ 16.097,03

Otros $ 75.651,74

2. Bienes de Consumo $ 6.170,77

0,54%

Alimentos $ 1.637,45

Combustible $ 1.268,14

Útiles de Oficina $ 2.706,36

Otros $ 558,82

3. Servicios No Personales 475.180,57

42,22%Alquileres $

Luz, gas, tel, etc $ 24.546,12

Locaciones de Servicios $ 180.716,71

Derechos y Tasas $ 232.782,59

Otros Servicios Mens $ 28.542,65

TOTAL AREA 1.125.482,35 100%


1. PERSONAL $ 643.891,21

• 1-Gastos en Personal

110


Durante el año se gastó en concepto de personal $643.891,21 de los cuales $16.097,03 corresponden a Horas Extras. La cantidad de agentes que trabaja en la Fiscalía Municipal es de 21 empleado ( 12 Permanentes y 9 Temporarios)., el remanente es de pago de Tickets, Art, etc.

2. Bienes de Consumo $ 6.170,77

Lo gastado en Bienes de Consumo en el año 2008 por la fiscalía fue de $ 6.170,77. A continuación se hace un análisis de la composición del gasto:

ALIMENTOS PARA PERSONAS $1.637,45 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS $34,49 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON $ 934,50 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON $ 23,15 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 1.268,14 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO $ 20,42 OTROS N.E.P.- PRODUCTOS METALICOS $ 40,00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA $ 154,34 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA $ 1.771,86 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS $ 34,00 UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR $ 52,42 REPUESTOS Y ACCESORIOS $ 200,00 TOTAL $ 6.170,77


En Servicios no Personales, la Fiscalía gastó $ 475.180,57 de los cuales $ 180.716,61 corresponde a distintos contrato de Locaciones que la Fiscalía tuvo en el 2008. Los montos de mayor relevancia corresponden a gastos por Juicios y tasas por un total de $ 232.782,59. A continuación se hace un análisis más detallado de los gastos:

ENERGIA ELECTRICA $13.794,44GAS $ 37,89TELEFONO $ 10.442,59CORREOS $ 271,20ALQUILER DE FOTOCOPIADORA $ 8.592,50MANTENIMIENTO, REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ 2.268,00OTROS N.E.P.-MANT.,REPARAC. Y LIMP.DE BIENES MUNICIPALES $ 17,00JURIDICOS $ 175.201,71DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS $ 3.600,00OTROS N.E.P.-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES $ 1.915,00TRANSPORTE $ 555,00IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES $ 4.023,30PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO $ 111,53PASAJES $ 599,40

111

VIATICOS $ 1.125,00OTROS N.E.P.- PASAJES Y VIATICOS $ 2.143,80DERECHOS Y TASAS $ 20.514,91MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES $ 212.267,68SERVICIOS Y GASTOS DE TERCEROS $ 1.248,59OTROS N.E.P.- OTROS SERVICIOS $ 16.451,03TOTAL $ 475.180,57

112




9 FISCALIA MUNICIPAL 999 FISCALIA MUNICIPAL

09.999.99 ADMINISTRACION GENERAL DE LA FISCALIA MUNICIPAL 1.041.240,00 1.125.482,35

1.041.240,00 1.125.482,35 1.041.240,00 1.125.482,35

113

B.11. Tribunal Administrativo Municipal

El total gastado por el Tribunal Administrativo Municipal hasta Diciembre ascendió a la suma de $ 853.457,50, que representa el 0,48% del gasto total devengado en el año. A continuación se detalla la composición de dicho importe.-

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE FALTAS

1. Personal $ 820.548,19 96,14%* Permanente y Contratado $ 655.912,10 *SAC $ 63.585,26 * Hs Extras Permanentes y Contratado $ 18.160,66 * Micros Permanentes y Contratados $ 0,00 * Otros Permanentes y Contratados $ 82.890,17

2. Insumos $ 3.245,38 0,38%*Combustible $ 158,00

* Limpieza y artículos de librería e Imprenta $ 1.470,17 * Otros (Alimentos e insumos menores por FF) $ 1.617,21 3. Servicios No Personales $ 29.663,93 3,48%-Alquileres $ 16.750,00 -Viáticos $ 1.129,90 -Luz gas te correo $ 4.956,64 -Abonos $ 6.287,39 -Publicidad $ 0,00 -Gastos Protocolares $ 540,00

TOTAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO $ 853.457,50 100,00%


114



1. PERSONAL $ 820.548,19


Durante el año se gastó en concepto de personal $ 820.548,19 por 20 empleados activos (11 permanentes y 9 transitorios).


• Insumos

El gasto por este concepto se compone de la siguiente forma: *Combustible $ 158,00

* Limpieza y artículos de librería e Imprenta $ 1.470,17

* Otros (Alimentos e insumos menores por FF) $ 1.617,21


Otros Servicios Variables (3.9.1-3.9.9)

Como gastos variables en servicios, se confeccionaron órdenes de pago durante el 2008 por $29.663,93, en los siguientes conceptos:

-Alquileres $ 16.750,00 -Viáticos $ 1.129,90 -Luz gas te correo $ 4.956,64 -Abonos $ 6.287,39 -Publicidad $ 0,00 -Gastos Protocolares $ 540,00

115



A PAGAR 10 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

169 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

10.169.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 906.786,00 853.457,50

906.786,00 853.457,50 906.786,00 853.457,50

116


B.12. Secretaría de Planificación y Coordinación de Gestión

Esta Secretaría es una de las que dejó de existir a partir de la aprobación de la Ordenanza 07/08 que fija la Nueva Estructura Funcional.

El total gastado por la Secretaría en el año 2008 ascendió a la suma de $ 2.124.228,63, que representa el 1,20 % del gasto total devengado en el año.

A continuación se detalla la composición de dicho importe:

1. Personal $ 398.128,83 19%


* Otros $ 64.985,76

2. Insumos $ 8.914,80 0,4%

* Combustible (viáticos) $ 1.218,38

* Útiles y artículos de librería $ 542,97

* Libros, rev. y periódicos $ 5.318,90

* Otros $ 1.834,55


* Locaciones de Servicio $ 17.764,92

* Viáticos $ 7.327,30

* Servicio de remis $ 1.389,10





* Otros $ 186.027,25

4. Transferencias $ 818.286,48 38,5% * Trasferencias a FUM.P.E.R.C. $ 818.286,48

TOTAL $ 2.124.228,63 100,00%

117


1. PERSONAL $ 398.128,83


Durante el año 2008 se gastó en concepto de personal $ 398.128,83.

En el cuadro siguiente se detallan los diferentes conceptos:


Cabe destacar que dentro del importe de gastos en personal, se encuentra incluido el personal afectado al FUM.P.E.R.C. por un monto de $ 149.847,55


• Insumos

Se gastaron en insumos menores durante el año 2008 la suma de $ 8.914,80 según el siguiente detalle:

*Alimentos (02.01.01) $ 297,29

*Papel escritorio y computación (02.03.01, 02 y 04) $ 43,08 *Libros, Revistas y Periódicos (02.03.05) $ 5.318,90 *Combustible por Viáticos (02.05.06 ) $ 1.218,38 *Otros prod. químicos, comb y lub (02.05.09) $ 1.419,50 *Útiles y art. librería (02.09.02 y 03) $ 499,89 *Otros Gastos $ 117,76 TOTAL $ 8.914,80

El gasto más significativo de la Secretaría es en libros, revistas y periódicos, y corresponde a la compra de diarios Locales, Provinciales y Nacionales que adquiere la Subsecretaría de Comunicación para las distintas áreas de la Municipalidad.

Los restantes gastos fueron realizados por Cajas Chicas y Fondos Fijos.


118


• Locaciones de Servicios (3.4.9-3.5.9)

La Secretaría concluyó el año 2008 con un gasto devengado por este concepto que ascendió a $ 17.764,92

Dentro del importe gastado en el año, se incluye el consumo de celulares de red de algunos de los agentes.


Por este concepto se gastaron $ 881.133,60. A continuación se realiza un comentario de los mismos.

Teléfono (03.01.04) $ 14.610,61 Correo (03.01.05) $ 53,28 Alquiler Fotocopiadoras (03.02.04) $ 5.880,00 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones (03.05.02) $ 38.492,22 Publicidad y Propaganda (03.05.05) $ 663.259,66 Otros Serv. Personales (03.05.09) $ 144.193,84 Remises (03.07.01) $ 1.389,10 Viáticos (03.07.02 y 09) $ 7.327,30 Servicio de Ceremonial y Protocolo (03.09.01) $ 2.586,40 Otros $ 3.341,19 TOTAL $ 881.133,60

El ítems 1 incluye el consumo de telefonía fija y celular de la Secretaría durante el transcurso del año.

En el caso del ítems 3, el pago del servicio de fotocopiadora es un monto fijo de $ 840 para la Subsecretaría de Comunicación y de $ 210 para el uso de la Secretaría.

Los ítems 5 y 6 son los más significativos y corresponden a servicios contratados por la Subsecretaría de Comunicación para trabajos de imprenta, publicaciones, publicidades en distintos medios televisivos, radiales, revistas y periódicos, páginas Web, etc. entre los cuales se encuentran contrataciones mensuales fijas y otras variables dependiendo de eventos especiales que pudieran producirse.

5. TRANSFERENCIAS (5.1.5-5.1.9) $ 818.286,48

El importe gastado durante el año por este concepto ascendió a la suma de $

119

818.286,48; que esta compuesto por las transferencias mensuales y de otras Secretarías para el pago de proyectos y programas especiales realizados por el PERC durante el año, y para gastos corrientes de consumo de energía, gas, viáticos, teléfono, mantenimiento de ascensores de la fundación entre otros.

120




12 SECRETARIA PLANIFICACION Y COORDINACION DE GESTION 121 INTEGRAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE RIO CUARTO

12.121.01 FU.M.P.E.R.C. 977.599,23 974.368,17 977.599,23 974.368,17

122 COMUNICACION INTERNA E INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 12.122.01 PRENSA 1.008.123,06 1.005.595,90 1.008.123,06 1.005.595,90

123 RED ARGENTINA DE COMUNIDADES Y MUNICIPIOS SALUDABLES 12.123.99 ADMINISTRACION GENERAL 9.746,97 9.746,97 9.746,97 9.746,97

129 SECRETARIA DE PLANIFICACION Y COORDINACION DE GESTION

12.129.99 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SECRETARIA 134.517,59 134.517,59

134.517,59 134.517,59 2.129.986,85 2.124.228,63

121

B.13. Secretaría de Intendencia

El total gastado por la Secretaría de Intendencia hasta Diciembre ascendió a la suma de $ 1.470.419,33, que representa el 0,83% del gasto total devengado en el año. A continuación se detalla la composición de dicho importe.-

1. Personal 804.028,14 54,68% Sueldos y Contribuciones $ 569.351,54 S.A.C $ 66.797,79 Horas Extras $ 34.859,82 Micros $ 0,00 Otros $ 133.018,99 2. Bienes de Consumo 36.874,20 2,51% Alimentos $ 8.649,96 Combustible $ 7.577,30 Útiles $ 4.591,12 Otros $ 16.055,82

3. Servicios No Personales 508.254,87 34,57%

Servicios Básicos $ 14.655,55 Alquileres $ 3.300,00 Locaciones de Servicios $ 14.654,07 Mtto. Vehículos $ 6.341,16 Gastos Protocolares $ 109.321,06 Remisses $ 0,00 Viáticos $ 42.228,76 Publicidad $ 205.564,50 Otros $ 112.189,77

4. Bienes de Capital 0,00 0,00% 5. Transferencias 121.262,12 8,25%

Aportes Económicos a Personas $ 4.510,00

Otros 116.752,12 TOTAL AREA 1.470.419,33 100,00%


122



1. PERSONAL $ 804.028,14


Durante el año se gastó en concepto de personal $ 804.028,14 por 54 empleados activos (28 permanentes y 26 transitorios).

Cabe destacar, que esta Secretaría nace a partir del mes de agosto. La misma aparece en reemplazo de la Secretaría General.


• Insumos

El gasto por este concepto se compone de la siguiente forma:

ALIMENTOS 8.649,96 DIARIOS 1.822,50 TEXTILES 1.595,00 PAPELERÍA 1.866,94 COMBUSTIBLE 7.577,30 ARTICULOS ELECTRICOS 1.523,24 UTILES 2.724,18 OTROS 11.115,08


• Locaciones de Servicios (3.4.9)

Durante el año se abonaron 2 locaciones de servicios por un total de $ 14.657,07


Por este concepto se gastaron $316.107,92. A continuación se detallan los mismos.

ALQUILER COCHERA 3.300,00 TELEFONO (FIJO Y CEL.) 13.890,36 CORREO 765,19 ALQ. FOTOCOPIADORA 7.410,00

123

PARQUE ECOLOGICO 28.000,00 PUBLICIDAD 205.564,50 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS 6.341,16 SS. DE IMPRENTA 30.568,53 OTROS 18.102,71 SEGURO VEHÍCULOS 2.165,47

Otros Servicios Variables (3.9.1-3.9.9)

Como gastos variables en servicios, se confeccionaron órdenes de pago durante el 2008 por $177.492,88, en los siguientes conceptos:

GASTOS PROTOCOLARES 109.321,06 Pasajes 14.179,81 Viáticos 42.228,76 OTROS 2.902,56 Pasantias 8.860,69

5. TRANSFERENCIAS (5.1.2) $ 121.262,12

Respecto de transferencias, durante el 2008 se devengaron los siguientes conceptos:

APORTES ECON. A PERSONAS 4.510,00

premio Carlos Favre 32.392,12

CERTIF DE CRED IMPOSITIVO 1.660,00 APORTE A FUNDACION RIO IV 70.000,00 APORTE AL FONDO ESP. DE SUBSIDIOS 12.700,00

124




15 INTENDENCIA 150 DESARROLLO Y PROGRAMACION TURISTICA

15.150.01 RIO CUARTO CIUDAD DE ENCUENTROS 65.315,37 33.246,4215.150.02 INFORMACION Y DIFUSION TURISTICA 470,00 466,1715.150.03 SENSIBILIZACION Y CAPACACITACION TURISTICA 0,00 0,0015.150.04 TURISMO SOCIAL 0,00 0,00 65.785,37 33.712,59

157 COMUNICACION INTERNA E INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 15.157.01 PRENSA 510.299,94 451.316,88 510.299,94 451.316,88

158 CEREMONIAL Y REPRESENTACION 15.158.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 109.624,86 106.063,00 109.624,86 106.063,00

159 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SECRETARIA DE INTENDENCIA 15.159.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 799.649,94 774.371,82 799.649,94 774.371,82

166 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 15.166.99 ADMINISTRACION DEL PROGRAMA 0,00 0,00 0,00 0,00

220 SISTEMA DE PROMOCION E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL 15.220.01 DESARROLLO INDUSTRIAL 587,86 377,5515.220.02 DESARROLLO DE SERVICIOS Y COMERCIO 970,00 961,3515.220.03 DESARROLLO DE DISTRITO AGROINDUSTRIAL 0,00 0,0015.220.04 INCUBADORAS DE EMPRESAS, PARQUES Y POLOS TECNOLOGICOS 0,00 0,00 1.557,86 1.338,90

221 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO 15.221.01 MERCADO DE CAPITALES 0,00 0,00 0,00 0,00

222 ANALISIS ECONOMICO Y DESARROLLO 15.222.01 BASE DE DATOS ECONOMICOS LOCALES Y REGIONALES 2,10 0,00 2,10 0,00

223 APOYO INTEGRAL A LAS EMPRESAS EXISTENTES Y NUEVOS EMPRENDIMIENTOS 15.223.01 INTERNACIONALIZACION DE LAS PYMES LOCALES Y REGIONALES 2.780,52 2.584,47


15.223.03 FONDO PARA SUBSIDIOS DE LA TASA 0,00 0,0015.223.04 EMPRESAS CON PARTICION MUNICIPAL 0,00 0,0015.223.05 FORMACION EMPRESARIAL 0,00 0,0015.223.06 RIO CUATO CALIDAD PRODUCTIVA 0,00 0,00 5.674,65 5.411,14

224 INTEGRAL DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO DDE LA CIUDAD Y REGION 15.224.01 ARTICULACION INSTITUCIONAL LOCAL 0,00 0,0015.224.02 RELACIONES INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO 70.210,00 70.205,00 70.210,00 70.205,00

225 PROTECCION DE LAS ESPECIES AUTOCTONAS 15.225.01 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 30.000,00 28.000,00 30.000,00 28.000,00 1.592.804,72 1.470.419,33

125

B.14. Secretaría de Desarrollo Social

El total gastado por la Secretaría de Desarrollo Social en el año 2008, siendo esta una de las nueva Secretarías creada por la actual Gestión asciende a $5.020.130,71, el cual representa el 2.83% del gasto devengado en el año Al 31/12/08 la Secretaría ejecutó el 99 % de su presupuesto. A continuación se detalla la composición de dicho importe.

1. Personal

1.462.024,41

29,12%

*Permanentes y Temporarios $ 1.171.405,88 *Hs.Extras Permanentes y Temporarios $ 114.152,84 *Otros $ 1.015.386,49 2. Insumos

742.110,35

14,78%

* Alimentos para Personas $ 722.431,24 * Útiles y Art. Librería, cartuchos $ 1.190,74 * Otros $ 18.488,37 3. Servicios No Personales

* Luz, Gas, Tel., Correo e Internet $ 8.574,68 *Viáticos $ 6.889,97 *Otros $ 21.351,56 4. Bienes de Capital 252.700,00

0,50%

5. Transferencias 2.540.207,77

50,60%

* Fundaciones $ 2.413.645,4 * Fondo de Subsidios $ 104.062,30 *Trasferencias a empresas privadas $ 22.500,00 6. Activos Financieros 1.736,62

0,034%

* Subsidios Productivos $ 1.736,62

TOTAL SECRETARÍA

5.020.130,71 100 %

126



1. GASTOS EN PERSONAL $ 1.462.024,41 Durante el año 2008 el gasto devengado en concepto de personal es de $1.462.024,41, dicho importe incluye $1.171.405,88 en sueldos. En concepto de horas extras se gastó $ 114.152,84 La Secretaría está compuesta por 84 empleados activos (55 permanentes y 29 temporarios).

Los mismos se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Personal distribuido en:

Cantidad de Agentes

1- Fundación Social


2- Subsecretaría de Empleo


3- Secretaría de Desarrollo Social 3 Temporarios

TOTAL EN CONCEPTO

DE PERSONAL

55 Permanentes 29 Temporarios 84 Total Personal

2. BIENES DE CONSUMO (2.1.1 al 2.9.9) $ 742.110,35

El total del gasto devengado por insumos fue de $ 742.110,35 según el siguiente detalle: distribuidos entre la Secretaria, la Subsecretaría de Empleo y la Fundación Social

16.161.01.02.01.01 ALIMENTOS PARA PERSONAS $ 721.617,4116.163.01.02.02.02 PRENDAS DE VESTIR $ 2.048,3016.163.01.02.04.01 ARTICULOS DE CUERO $ 622,8016.163.01.02.05.05 TINTURAS PINTURAS Y COLORANTES $ 9.637,10

127

16.163.01.02.05.08 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO $ 180,0016.163.01.02.07.04 HERRAMIENTAS MENORES $ 876,5616.163.01.02.09.02 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑA $ 106,6616.163.01.02.09.09 OTROS N.E.P.- OTROS BIENES DE CONSUMO $ 377,0016.164.99.02.01.01 ALIMENTOS PARA PERSONAS $ 564,4916.164.99.02.01.04 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS $ 1.014,8516.164.99.02.02.02 PRENDAS DE VESTIR $ 173,7616.164.99.02.03.01 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON $ 88,2416.164.99.02.03.02 PAPEL PARA COMPUTACION $ 468,8016.164.99.02.03.03 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS $ 18,4516.164.99.02.05.05 TINTURAS PINTURAS Y COLORANTES $ 160,0016.164.99.02.05.06 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 176,8516.164.99.02.05.08 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO $ 19,9916.164.99.02.07.04 HERRAMIENTAS MENORES $ 1.385,0316.164.99.02.07.09 OTROS N.E.P.- PROD. METALICOS $ 310,0016.164.99.02.09.02 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑA $ 837,6916.164.99.02.09.03 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS $ 45,1716.164.99.02.09.04 UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR $ 84,9516.166.99.02.01.01 ALIMENTOS PARA PERSONAS $ 249,3416.166.99.02.01.03 PRODUCTOS AGROFORESTALES $ 220,0016.166.99.02.03.01 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON $ 3,2516.166.99.02.03.03 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS $ 95,6016.166.99.02.03.04 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON $ 8,7816.166.99.02.05.04 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS $ 7,5516.166.99.02.05.06 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 375,1516.166.99.02.09.02 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑA $ 246,3916.166.99.02.09.03 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS $ 4,0016.166.99.02.09.04 UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR $ 22,2916.166.99.02.09.09 OTROS N.E.P.- OTROS BIENES DE CONSUMO $ 63,90 TOTAL $ 742.110,35

El concepto de alimentos para personas está constituido por: $ 721.617,41 corresponde a la licitación para compra de insumos para armado de los bolsones alimentarios (con Financiación Externa) y el resto corresponde a insumos para la Subsecretaría de Empleo.


La Secretaría de Desarrollo Social gastó en Servicios no Personales $ 21.351,56. A continuación se muestra un detalle de los gastos distribuido por programa:

16.164.99.03.01.04 TELEFONO $ 7.825,8316.164.99.03.01.05 CORREOS $16,0016.164.99.03.01.09 OTROS N.E.P.- SERVICIOS BASICOS $544,1416.164.99.03.02.04 ALQUILER DE FOTOCOPIADORA $ 3.540,0016.164.99.03.02.09 OTROS N.E.P.- ALQUILERES Y DERECHOS $ 70,0016.164.99.03.03.03 MANTENIMIENTO, REPARACION DE MAQUINARI $ 139,0016.164.99.03.03.09 OTROS N.E.P.-MANT.REP. Y LIMP.B.MUNICI $ 440,0016.164.99.03.05.01 TRANSPORTE $ 159,50

128


16.164.99.03.05.02 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION $ 569,2116.164.99.03.07.01 PASAJES $ 1.172,5016.164.99.03.07.02 VIATICOS $ 450,0016.164.99.03.07.09 OTROS N.E.P.- PASAJES Y VIATICOS $ 211,0616.164.99.03.08.02 DERECHOS Y TASAS $ 25,2016.164.99.03.09.01 SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO $ 237,0016.164.99.03.09.09 OTROS N.E.P.- OTROS SERVICIOS $ 632,0016.165.99.03.01.04 TELEFONO $ 188,7116.166.99.03.07.01 PASAJES ·$ 300,5016.166.99.03.07.02 VIATICOS $ 3.210,0016.166.99.03.07.09 OTROS N.E.P.- PASAJES Y VIATICOS $ 664,5216.166.99.03.09.01 SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO $ 881,3916.166.99.03.09.09 OTROS N.E.P.- OTROS SERVICIOS $ 75,00 TOTAL 21.351,56

4 Bienes de Capital $ 252.700,00

Los gastos para erogaciones de Bienes de Capital corresponden al Programa de Recuperadores Urbanos. A continuación se hace un desglose del importe:

CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PU $ 240.000,00 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES $ 12.700,00

5 TRANSFERENCIAS $ 2.540.207,77

En el año 2008, la Secretaría gastó $ 2.540.207,77 en transferencias, correspondiendo el mayor monto a las transferencias mensuales que la Secretaría realiza a la Fundación Social cuyo monto asciende a $ 2.413.645,47, el resto se distribuye entre subidos a personas y a cooperativas.

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $104.062,30 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES $ 2.413.645,47 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS $ 22.500,00

6- ACTIVOS FINANCIEROS $ 1.736,62 Corresponde a entrega de Subsidios Productivos Reintegrables

129



16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 105 INTEGRAL DE PROMOCION SOCIAL

16.105.01 FUNDACION SOCIAL RIO CUARTO 0,00 0,00 0,00 0,00

161 ASISTENCIA SOCIAL 16.161.01 SUBSIDIOS Y MODULOS ALIMENTARIOS 825.828,46 825.679,71 825.828,46 825.679,71

162 INTEGRAL DE PROMOCION SOCIAL 16.162.01 FUNDACION SOCIAL RIO CUARTO 3.892.038,20 3.860.933,5416.162.02 BANCO DE DATOS ORD.1614/07 0,00 0,00 3.892.038,20 3.860.933,54

163 ECONOMIA SOCIAL 16.163.01 RECUPERADORES URBANOS 50.750,46 26.548,42 50.750,46 26.548,42

164 PROMOCION DE EMPLEO 16.164.01 CAPACITACION EN OFICIOS 0,00 0,00

16.164.02 ESCUELA MUNICIPAL DE CAPACITACION EN OFICIOS 0,00 0,00

16.164.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 445.641,16 275.994,91 445.641,16 275.994,91

165 SUBSIDIOS PRODUCTIVOS REINTEGRABLES 16.165.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 1.927,98 1.925,33 1.927,98 1.925,33

166 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 16.166.99 ADMINISTRACION DEL PROGRAMA 34.245,00 29.048,80 34.245,00 29.048,80 5.250.431,26 5.020.130,71

130


B.15. Secretaría de Planificación

Esta Secretaría reemplaza a la Secretaria de Planificación y Coordinación de Gestión a partir de la aprobación de la Ordenanza 07/08 que fija la Nueva Estructura Funcional.

El total gastado por la Secretaría en el año 2008 ascendió a la suma de $ 512.501,14, que representa el 0,29% del gasto total devengado en el año. Al 31 de Diciembre se encuentra comprometido el 95,00% del presupuesto total de $ 543.686,21 asignando a la Secretaría para el Ejercicio 2008. A continuación se detalla la composición de dicho importe:

1. Personal $ 337.901,77 66%


* Otros $ 68.222,57

2. Insumos $ 3.898,83 0,8%

* Alimentos para Personas $ 716,89

* Combustible (viáticos) $ 1.108,33

* Útiles y artículos de librería $ 1.980,89

* Otros $ 92,72


* Viáticos $ 14.334,54


* Gastos Protocolares $ 450,00

* Otros $ 3.167,44

4. Transferencias $ 147.767,83 28,8%

* Trasferencias a FUM.P.E.R.C. $ 147.767,83

TOTAL PLANIFICACION $ 512.501,14 100,00%


1. PERSONAL $ 337.901,77


131

Durante el año 2008 se gastó en concepto de personal $ 337.901,77, encontrándose afectados a la Secretaria en el mes de diciembre, 19 empleados activos (8 permanentes y 11 temporarios).

En el cuadro siguiente se detallan los diferentes conceptos:


Cabe destacar que dentro del importe de gastos en personal, se encuentra incluido el personal afectado al FUM.P.E.R.C. por un monto de $ 119.087,80


• Insumos

Se gastaron en insumos menores durante el año 2008 la suma de $ 3.898,83 según el siguiente detalle:

* Alimentos para personas (02.01.01) $ 716,89 * Papel de Escritorio y Cartón (02.03.01) $ 149,31 * Papel de Computación (02.03.02) $ 452,07 * Productos de Papel y Cartón (02.03.04) $ 38,72 * Combustibles (02.05.06 ) $ 1.108,33 * Útiles de Escritorio (02.09.02) $ 1.379,51 * Útiles y Materiales Eléctricos(02.09.03) $ 54,00 TOTAL $ 3.898,83

Todos los gastos fueron realizados por Cajas Chicas y Fondos Fijos.


• Locaciones de Servicios (3.4.9-3.5.9)

La Secretaría concluyó el año 2008 sin contratos de Locación de Servicios


132


Por este concepto se gastaron $ 22.932,71. A continuación se realiza un comentario de los mismos.

Teléfono (03.01.04) $ 4.897,40 Correo (03.01.05) $ 83,33 Alquiler Fotocopiadoras (03.02.04) $ 1.050,00 Servicio de Limpieza Aseo y Fumigación (03.03.05) $ 160,00 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones (03.05.02) $ 1.439,26 Pasajes (03.07.01) $ 547,26 Viáticos (03.07.02 y 09) $ 13.787,28 Servicio de Ceremonial y Protocolo (03.09.01) $ 450,00 Otros $ 518,18 TOTAL $ 22.932,71

El ítems 1 incluye el consumo de telefonía fija y celular de la Secretaría durante el transcurso del año.

En el caso del ítems 3, el pago del servicio de fotocopiadora es un monto fijo de $ 210 para el uso de la Secretaría.

En el ítems 7 se encuentra el concepto de viáticos que fue el más significativo en el total del gasto.

5. TRANSFERENCIAS (5.1.5-5.1.9) $ 147.767,83

El importe gastado durante el año por este concepto ascendió a la suma de $ 147.767,83; que corresponde a las siguientes transferencias:

- FUM.P.E.R.C $ 147.767,83

Dicho concepto está compuesto por las transferencias mensuales y de otras Secretarías para el pago de proyectos y programas especiales realizados por el PERC durante el año, y para gastos corrientes de consumo de energía, gas, viáticos, teléfono, mantenimiento de ascensores de la fundación entre otros.

133



17 SECRETARIA DE PLANIFICACION 171 INTEGRAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE RIO CUARTO

17.171.01 FU.M.P.E.R.C. 282.340,77 267.056,81 282.340,77 267.056,81

172 RED ARGENTINA DE COMUNIDADES Y MUNICIPIOS 17.172.01 ADMINISTRACION GENERAL 153,03 0,00 153,03 0,00

179 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SECRETARIA

17.179.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 261.192,41 245.444,33

261.192,41 245.444,33 543.686,21 512.501,14

134


B.16. Secretaría de Programación Comunitaria

El total gastado por la Secretaría de Programación Comunitaria en el año 2008, siendo esta una de las nuevas Secretaría que ha creado el Departamento Ejecutivo Municipal ascendió a la suma de $ 252.236,77 representa el 0.14 % del gasto total devengado del año . Al 31/12/ 08 se comprometió el 83 % del presupuesto asignado. A continuación se detalla la composición de dicho importe.

1. Personal $ 85.843,03 34,03%

*Permanente y Contratado $ 60.735,93

* Otros Permanentes y Contratados $ 25.107,10

2. Insumos $ 15.257,15 6,04%

* Combustible $ 11.555,19

* Librería e imprenta $ 2.315,31

* Otros( Alimentos e insumos menores por FF) $ 1.386,65

3. Servicios No Personales $ 141.076,59 55,93%

Viáticos $ 34.278,98

Gastos Protocolares $ 103.335,72

Luz, gas, Tel, correo $ 650,75

Otros 2.811,14

5- Transferencias $

Transferencias a instituciones $ 10.000,00

3,96%

TOTAL SECRETARIA $

252.236,77 100%

135


1. PERSONAL $85.843,03

Durante el año 2008 se gastó en concepto de personal $ 60.753,93 el remanente corresponde a pago de asignaciones familiares, ticket y otros. La cantidad de empleados de esta Secretaría es de 8 (7 temporarios y 1 permanente).

2. BIENES DE CONSUMO $15.257,15

La Secretaría gastó en Bienes de Consumo $15.257,15. A continuación se realiza un detalle de los mismos

ALIMENTOS PARA PERSONAS $ 70,61 HILADOS Y TELAS $343,20 PRENDAS DE VESTIR $75,00 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON $160,34 PAPEL PARA COMPUTACION $343,88 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS $680,59 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 11.555,19 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO $ 80,04 OTROS N.E.P.- PROD. METALICOS $ 541,00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA $ 20,89 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA $ 1.130,50 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS $ 255,91 $ 15.257,15


Por este concepto se gastaron $ 141.076,59 según se detalla a continuación los gastos más significativos:

136


TELEFONO $ 646,22 CORREOS $4,53 ALQUILER DE FOTOCOPIADORA $ 1.650,00 OTROS N.E.P.-MANT.REP. Y LIMP.B.MUNICI $ 470,00 TRANSPORTE 69,00 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION $ 372,14 PASAJES $ 2.700,92 VIATICOS $ 22.325,00 OTROS N.E.P.- PASAJES Y VIATICOS $ 9.253,06 SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO $ 103.335,72 OTROS N.E.P.- OTROS SERVICIOS $ 250,00 TOTAL 141.076,59

5 TRANSFERENICIAS $ 10.0000

Corresponde a Subsidios entregados por la Secretaria a la COVERA

137



18 SECRETARIA DE PROGRAMACION COMUNITARIA 189 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SECRETARIA

18.189.99 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROGRAMA 278.083,00 252.236,77 278.083,00 252.236,77 278.083,00 252.236,77 183.252.476,00 177.622.178,54

138


139

C.-

Cuenta de Ahorro Inversión Financiamiento

Introducción

La Cuenta de Ahorro-Inversión-Financiamiento tiene por propósito ordenar las

La Cuenta de Ahorro-Inversión-Financiamiento surge de relacionar la clasificación

Presenta las transacciones y transferencias entre el sector público municipal con

- Consumo Público

eta de transferencias

e transferencias

ro interno y externo de ese déficit o utilización del

l siguiente cuadro muestra la cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento que ordena la

cuentas públicas de modo de permitir su análisis económico. Al decir análisis económico se hace particular referencia a la repercusión de las transacciones financieras del sector público en la economía en general. económica de los recursos públicos con la clasificación económica de los gastos públicos, permitiendo determinar diferentes resultados. diferentes contenidos institucionales y el resto de la economía. Permite determinar implicancias económicas del presupuesto del sector público y su ejecución tales como:

- Inversión Pública - Presión Tributaria - Presión Tributaria n- Pagos de transferencias - Presión Tributaria neta d- Déficit o Superávit fiscal - Financiamiento con ahor

superávit público.

Eclasificación económica de los recursos y gastos.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

1 Ingresos Corrientes 14.742.909,82 16.418.405,79 13.276.859,28 10.399.030,16 11.771.620,19 14.555.478,62 12.900.241,17 11.521.930,57 13.036.471,38 15.160.078,84 13.133.514,20 15.016.300,05 161.932.840,07

Ingresos Tributarios 13.509.045,15 15.359.009,31 11.479.767,96 9.419.364,25 10.962.079,42 10.661.696,66 11.028.061,76 10.938.468,73 12.215.601,60 13.394.473,28 12.177.439,45 13.477.294,13 144.622.301,70

Ingresos No Tributarios 447.424,31 249.754,93 648.153,15 158.713,56 137.855,20 128.937,36 460.213,42 164.858,45 153.213,85 462.774,74 102.598,62 170.423,95 3.284.921,54

Renta a la Propiedad 291.944,36 629.850,59 604.205,31 342.366,35 444.503,47 601.906,60 535.047,99 377.746,39 665.655,93 649.063,48 532.798,13 291.760,55 5.966.849,15

Transferencias Corrientes 494.496,00 26.000,00 216.350,00 478.586,00 22.000,00 3.162.938,00 876.918,00 40.857,00 2.000,00 180.787,00 20.678,00 525.584,00 6.047.194,00

Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes 153.790,96 328.382,86 205.182,10 0,00 472.980,34 300.000,00 551.237,42 2.011.573,68

2 Gastos Corrientes 11.288.481,08 12.402.337,94 10.662.498,98 11.229.221,35 12.178.640,69 15.897.227,75 11.301.801,83 12.859.447,99 11.945.917,68 12.573.544,09 11.991.997,66 14.283.289,04 148.614.406,08

Gastos de Consumo 8.750.037,82 8.258.315,09 7.342.544,17 8.462.837,72 8.746.073,16 12.740.120,70 8.820.726,71 9.875.417,08 9.212.855,87 9.338.211,07 8.905.333,59 11.091.856,00 111.544.328,98

Personal 5.417.053,11 3.544.684,15 3.398.793,61 3.607.940,76 3.872.877,90 5.702.394,81 4.639.438,96 4.816.450,15 5.048.538,71 5.168.894,53 5.365.815,00 7.732.419,10 58.315.300,79

Bienes de Consumo 209.045,49 330.806,70 546.503,77 185.670,33 907.213,92 747.321,95 454.674,59 367.591,49 664.770,88 517.081,73 395.222,06 392.185,14 5.718.088,05

Servicios No Personales 3.123.939,22 4.382.824,24 3.397.246,79 4.669.226,63 3.965.398,49 6.290.403,94 3.726.613,16 4.691.375,44 3.499.546,28 3.652.234,81 3.144.296,53 2.967.251,76 47.510.357,29

Otros Gastos 582,85 0,00 0,00 0,00 582,85

Rentas de la Propiedad 15.887,65 44.309,57 43.926,39 43.335,21 43.170,70 15.163,72 42.878,96 42.939,49 43.149,13 42.711,05 42.375,82 69.668,68 489.516,37

Intereses de la deuda 15.428,38 43.662,20 43.499,03 43.335,21 43.170,70 15.012,46 42.878,96 42.732,18 42.662,75 42.436,76 42.352,41 69.668,68 486.839,72

Intereses de cuentas a pagar 459,27 647,37 427,36 0,00 0,00 151,26 0,00 207,31 486,38 274,29 23,41 0,00 2.676,65

Transferencias Corrientes 1.133.014,75 1.438.261,66 1.788.704,21 1.377.221,24 1.990.236,05 1.563.426,00 1.420.024,78 1.430.494,51 1.526.003,63 1.604.818,46 1.757.387,21 1.567.907,02 18.597.499,52

Transferencias Corrientes 1.116.341,78 1.392.051,38 1.755.480,65 1.343.111,31 1.950.409,46 1.525.361,21 1.375.908,09 1.386.597,44 1.488.802,80 1.559.306,36 1.710.133,07 1.497.333,77 18.100.837,32

Otras Transferencias 16.672,97 46.210,28 33.223,56 34.109,93 39.826,59 38.064,79 44.116,69 43.897,07 37.200,83 45.512,10 47.254,14 70.573,25 496.662,20

Gastos Figurativos p/ transacc ctes. 1.389.540,86 2.661.451,62 1.487.324,21 1.345.827,18 1.399.160,78 1.578.517,33 1.018.171,38 1.510.596,91 1.163.909,05 1.587.803,51 1.286.901,04 1.553.857,34 17.983.061,21

A Entes descentralizados y desconcentrados 1.389.540,86 2.661.451,62 1.487.324,21 1.345.827,18 1.399.160,78 1.578.517,33 1.018.171,38 1.510.596,91 1.163.909,05 1.587.803,51 1.286.901,04 1.553.857,34 17.983.061,21

3 Resultado Económico (1-2) 3.454.428,74 4.016.067,85 2.614.360,30 -830.191,19 -407.020,50 -1.341.749,13 1.598.439,34 -1.337.517,42 1.090.553,70 2.586.534,75 1.141.516,54 733.011,01 13.318.433,99

4 Recursos de Capital 141.367,45 448.346,90 255.199,42 21.209,00 1.710.929,02 712.993,83 654.286,26 356.584,62 7.086,26 372.847,23 21.759,47 43.470,09 4.746.079,55

Recursos Propios de Capital 15.167,30 16.049,95 10.792,97 14.885,30 6.885,02 19.558,84 4.286,26 4.084,62 7.086,26 14.707,23 21.759,47 43.470,09 178.733,31

Transferencia de Capital 126.200,15 432.296,95 244.406,45 6.323,70 1.704.044,00 693.434,99 650.000,00 352.500,00 0,00 358.140,00 4.567.346,24

Contrib. Fig. p/financiar transaccde Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Gastos de Capital 1.694.254,36 2.077.057,85 1.810.864,06 1.763.861,79 3.028.706,89 2.696.860,23 1.659.315,30 1.443.976,41 2.088.260,79 1.704.793,94 2.042.853,17 1.698.435,58 23.709.240,37

Inversión Real Directa 68.902,07 15.107,31 74.088,23 60.576,91 47.381,45 223.057,12 58.551,78 28.358,65 6.217,46 165.181,27 221.177,75 215.505,75 1.184.105,75

Bienes de Capital 68.902,07 15.107,31 74.088,23 60.576,91 47.381,45 223.057,12 58.551,78 28.358,65 6.217,46 165.181,27 221.177,75 215.505,75 1.184.105,75

Transferencias de Capital 1.700,00 23.698,90 123.408,75 222.973,25 109.509,02 123.600,56 56.153,37 39.351,00 66.862,92 49.694,23 36.936,80 29.824,00 883.712,80

140


141

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Transferencias para Gastos de Capital 1.700,00 23.698,90 123.408,75 222.973,25 109.509,02 123.600,56 56.153,37 39.351,00 66.862,92 49.694,23 36.936,80 29.824,00 883.712,80

Inversión Financiera 1.566.400,45 1.932.001,64 1.613.367,08 1.480.311,63 2.871.816,42 2.350.202,55 1.544.610,15 1.376.266,76 2.007.006,24 1.489.918,44 1.784.738,62 1.453.105,83 21.469.745,81

Aportes de Capital a Inst Publicas 10.000,00 100.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00

Aporte de Capital a Fondos Fiduciarios 1.546.400,45 1.924.501,64 1.603.667,08 1.362.011,63 2.847.266,42 2.331.102,55 1.405.610,15 1.361.266,76 2.006.527,87 1.486.998,72 1.780.519,20 1.452.686,72 21.108.559,19

Concesión de Préstamos 10.000,00 7.500,00 9.700,00 18.300,00 24.550,00 19.100,00 19.000,00 15.000,00 478,37 2.919,72 4.219,42 419,11 131.186,62

Gastos Fig p/transacciones de Capital

57.251,84 106.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.174,17 0,00 0,00 0,00 171.676,01

A Entes descentralizados y desconcentrados 57.251,84 106.250,00 0,00 0,00 8.174,17 0,00 0,00 0,00 171.676,01

6 Ingresos Totales (1+4) 14.884.277,27 16.866.752,69 13.532.058,70 10.420.239,16 13.482.549,21 15.268.472,45 13.554.527,43 11.878.515,19 13.043.557,64 15.532.926,07 13.155.273,67 15.059.770,14 166.678.919,62

7 Gastos Totales (2+5) 12.982.735,44 14.479.395,79 12.473.363,04 12.993.083,14 15.207.347,58 18.594.087,98 12.961.117,13 14.303.424,40 14.034.178,47 14.278.338,03 14.034.850,83 15.981.724,62 172.323.646,45

8 Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados)

12.966.847,79 14.435.086,22 12.429.436,65 12.949.747,93 15.164.176,88 18.578.924,26 12.918.238,17 14.260.484,91 13.991.029,34 14.235.626,98 13.992.475,01 15.912.055,94 171.834.130,08

9 Resultado Financiero 1.901.541,83 2.387.356,90 1.058.695,66 -2.572.843,98 -1.724.798,37 -3.325.615,53 593.410,30 -2.424.909,21 -990.620,83 1.254.588,04 -879.577,16 -921.954,48 -5.644.726,83

10 Resultado Financiero Primario 1.917.429,48 2.431.666,47 1.102.622,05 -2.529.508,77 -1.681.627,67 -3.310.451,81 636.289,26 -2.381.969,72 -947.471,70 1.297.299,09 -837.201,34 -852.285,80 -5.155.210,46

11 Fuentes Financieras 6.387.048,81 34.639,13 638.829,69 2.723.993,48 1.871.696,42 6.393.509,30 308.780,67 2.555.578,72 1.661.653,53 1.613.153,82 1.834.932,83 2.620.254,89 11.140.598,17

Recupero Prestamos y Aportes Reintegrables 82.216,30 34.639,13 28.813,91 55.909,40 27.688,14 22.235,57 23.052,96 10.665,27 25.620,19 23.839,73 16.529,53 6.133,64 357.343,77

Obtención de Prestamos 600.000,00 0,00 1.600.000,00 2.200.000,00

Incrementos de Otros Pasivos (I) 6.304.832,51 1.917.465,94 7.868,39 285.727,71 1.154.083,82 1.589.314,09 1.818.403,30 8.516.551,00

Disminución de disponibilidades (II) 610.015,78 721.477,92 1.798.638,71 5.771.253,73 1.390.829,63 1.636.033,34 1.014.121,25

Excedente líquido ejercicio anterior 29.140,22 37.501,18 66.641,40

12 Aplicaciones Financieras 8.288.590,64 2.421.996,03 1.697.525,35 151.149,50 146.898,05 3.067.893,77 902.190,97 130.669,51 671.032,70 2.867.741,86 955.355,67 1.698.300,41 5.495.871,34

Inversión Financiera 77.053,33 1.756.743,93 1.697.525,35 151.149,50 146.898,05 3.067.893,77 163.856,46 130.669,51 671.032,70 147.731,33 147.715,68 1.698.300,41 5.298.532,09

Disminución de Cuentas a Pagar 77.053,33 791.869,75 385.725,85 151.149,50 146.898,05 2.593.186,45 163.856,46 130.669,51 152.742,87 147.731,33 147.715,68 222.401,85 5.111.000,63

Disminución de Otros Pasivos (I) 964.874,18 1.311.799,50 474.687,32 518.289,83 1.288.367,10

Incremento de disponibilidades (II) 8.211.537,31 665.252,10 738.334,51 2.720.010,53 807.639,99 197.277,25

Gtos Figurativos p/Aplic financieras 187.531,46 187.531,46

13 Financiamiento Neto (11-12) -1.901.541,83 -2.387.356,90 -1.058.695,66 2.572.843,98 1.724.798,37 3.325.615,53 -593.410,30 2.424.909,21 990.620,83 -1.254.588,04 879.577,16 921.954,48 5.644.726,83

14 Resultado Financiero mas Financiamiento Neto (9+13)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aclaraciones al Cuadro:

I. Incremento / Disminución de Pasivos: Corresponde al stock de deuda con proveedores” A PAGAR PRESUPUESTARIO” (Cuando la deuda se incrementa se convierte en Fuente de Financiamiento, cuando disminuye se convierte en una Aplicación Financiera).

A PAGAR: Ordenado a Pagar menos Pagado en el periodo considerado. II. Incremento / Disminución de Disponibilidades “EXCEDENTE LIQUIDO”: Corresponde al total de disponibilidades que resulta

de la ejecución (Cuando su resultado es negativo se convierte en una Fuente de Financiamiento, cuando es positivo en una Aplicación Financiera)

EXCEDENTE LIQUIDO: Recaudado menos Pagado en el periodo considerado.

Analizando el Resultado Económico, observamos que los Ingresos Corrientes superaron a los Gastos Corrientes en $ 13.918.433,99 que al incorporarle las transacciones de capital se transforma en un resultado deficitario de $ 5.044.726,83 y que se corresponde con el Resultado Financiero del periodo. Esta variación entre el resultado económico y el financiero, muestra el proceso de inversión que tuvo el periodo en cuestión. Este resultado traza la línea en la interpretación de este cuadro, y será el que tendremos que tener en cuenta para analizar el financiamiento del Municipio al final del ejercicio 2008.- Pasando al análisis debajo de esta línea, en el que consideramos a las Fuentes y Aplicaciones Financieras, concluimos que el resultado determinado se financia por el mayor importe representado por las Fuentes de Financiamiento

142


3 - SITUACIÓN DEL TESORO

143

144


El Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos es la estimación sistemática y programada de previsiones sobre los gastos proyectados y las estimaciones de los ingresos previstos, y en su exposición de resultados de ejecución se tiene la rendición principal que la administración presenta, no solo ante los restantes órganos de gobierno, sino ante la sociedad en su conjunto. Cuando lo que buscamos es determinar un resultado económico de ejecución, que nos muestre si los recursos obtenidos permiten financiar las erogaciones incurridas, tomamos los ingresos percibidos y los cotejamos contra los gastos devengados. Pero cuando lo que tenemos que mostrar es el resultado financiero, a los ingresos percibidos lo tenemos que cotejar contra los gastos pagados. Este procedimiento se perfecciona en la tradición de la Municipalidad de Río Cuarto de obtener un resultado de ejecución del ejercicio que se ingresa al calculo de recurso del ejercicio siguiente, a efectos de poder al cierre de este último, determinar un resultado de ejecución que pueda conciliarse con las disponibilidades a dicha fecha. Entonces el Resultado de Ejecución que necesitamos determinar es el siguiente:

Resultado Ejercicio Anterior + Recaudado – Pagado = Resultado del Ejercicio Este resultado debe ser igual a las disponibilidades al cierre:

Resultado del Ejercicio = Disponibilidades al Cierre A su vez las disponibilidades surgen de la suma de lo que el Municipio tiene en los saldos de sus cuentas bancarias más el saldo de la cuenta caja. Es precisamente este punto el que ocupa este apartado donde converge la información sobre las existencias financieras, producidas por la Tesorería Municipal con la información que resulta de la ejecución presupuestaria generada por la Subdirección de Presupuesto. El cuadro que resume el detalle de caja muestra en primer término el resultado presupuestario, para luego determinar el saldo de la cuenta caja, para por último conciliar las disponibilidades contra el resultado obtenido.

145

Resumen de Caja Ejercicio Fiscal 2008 INGRESOS DE CAJA TOTAL

Déficit/Superávit anterior 37.223 Excedente líquido ejercicio 2007 37501 Diferencia Corrección Agosto 2007 -278

Recaudación Directa del Municipio Ingresos Tributarios 86.825.597 Ingresos no Tributarios 3.284.921 Renta de la Propiedad 5.966.850 Transferencias Corrientes 6.047.194 Recursos Propios de Capital 178.733 Transferencias de Capital 4.567.346 Recuperación de Préstamos 357.345 Disminución de otros Activos Financieros Subtotal Recaudación Directa 107.227.985

Recursos Externos De Origen Impositivo

Coparticipación Impositiva 49.711.939 Fondo de Descentralización 6.789.788 Tasa Retributiva de Servicios 0 Coparticipación Convenio Ord. 1553/04 1.294.978 Subtotal Recursos Externos 57.796.705

Fuentes Financieras Obtención de Prestamos 2.200.000 Incremento de Otros Pasivos 0 Excedente líquido 29.140 Subtotal Recursos Externos Fuentes Financieras 2.229.140

Contribuciones Figurativas Contribuciones Figurativas 2.011.573 Subtotal Contribuciones Figurativas 2.011.573

Otros Recursos

146


Resumen de Caja Ejercicio Fiscal 2008 INGRESOS DE CAJA TOTAL

Por acreencias con el S.G.P.C. 0 Otros 0 Subtotal Recursos Otros 0

Subtotal Recursos Externos 60.025.845 TOTAL 169.265.403

Sin Excedente líquido Ejercicio Anterior 169.265.403

EGRESOS DE CAJA TOTAL Por Objeto del Gasto

CUENTAS Personal 56.000.041 Bienes de Consumo 5.518.105 Servicios no personales 44.099.843 Bienes de Capital 1.047.445 Transferencias 18.747.231 Activos financieros 19.824.325 Servicios de la deuda y dism de otros pasivos 5.550.138 Otros Gastos 583 Gastos Figurativos 18.317.937 Créditos Adicional RP 0

TOTAL 169.105.648 Déficit/Superávit de la Ejecución Presupuestaria 196.979

(19.277-278=196979)

147

Determinación del Saldo de Caja a través

del Pendiente de deposito del Periodo TOTAL

Recaudado

Saldo a depositar del Balance Anterior 1.042.226 Saldo a depositar Ejercicio 2007 1.042.504 Diferencia Corrección Agosto 2007 -278

Recaudado (Excluido excedente líquido Balance Anterior)

169.265.403

Total Recaudado a Depositar 170.307.629

Depositado

Banco de la Provincia de Córdoba: 159.752.134

Banco Nación Argentina: 7.008.844

Banco Nuevo Banco Suquia 0

Banco Galicia 184.035

PRAM 0

Banco Cuyo 0

Total Recaudación Depositada 166.945.013 RECAUDACIÓN A DEPOSITAR A FECHA DE BALANCE (Recaudado menos depositado)

3.362.616

TOTAL DE DISPONIBILIDADES DE CAJA A FECHA DE CIERRE

3.362.616

148


149

Conciliación de la Disponibilidad y el

Resultado de la Ejecución Presupuestaria del Periodo

TOTAL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA -3.533.293 CUENTA CORRIENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO

-3.533.293

BANCO NACIÓN ARGENTINA 363.021 CUENTA CORRIENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO

363.021

BANCO NUEVO BANCO SUQUIA 0 CUENTA CORRIENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO

0

BANCO DE GALICIA -5.246 CUENTA CORRIENTE -5.246

CAJA 3.362.616

RECAUDACIÓN A DEPOSITAR 3.362.616

CREDITOS 9.880

BANCO INTEGRAL DEPARTAMENTAL (SALDO QUIEBRA)

9.880

TOTAL 196.979 (19.277-278=196979)

La existencia de Caja se complementa con el pendiente de depósito correspondiente a las Cuentas Especiales, de Tercero y de Garantía, cuya cuantía se determina en el cuadro que se expone a continuación.

150

Determinación del saldo de caja de las Cuentas Especiales, de Terceros y de Garantía

(1) SALDO

CONTABLE ANTERIOR

(2) RECAUDAD

O

(3) PAGAD

O

(4) SALDO

CONTABLE ACTUAL

= (1) + (2) - (3)

(5) SALDO

BANCARIO

(6) A

DEPOSITAR = (4) - (5)

(7) SALDO A DEPOSITA

R ANTERIOR

(8) DEPOSITADO EN

EL PERIODO

(9) A

DEPOSITAR = (7) +(2)

-(8) Procuradores Fiscales 97.925 371118,43

270144,59 198.899 129.346 69.553 69.399 370964,91 69.553

Depósitos de Garantía 123.592 87093,38

51900,06 158.786 163.256 -4.470 11.138 102701,41 -4.470

Participación 3% sobre Impuesto a los Automotores 652 300 0 952 766 186 186 300 186 Participación 43,6% sobre Impuesto a los 11.996 2085,12 1762,59 12.318 12.232 86 623 2621,87 86


151

(1) SALDO

CONTABLE ANTERIOR

(2) RECAUDAD

O

(3) PAGAD

O

(4) SALDO

CONTABLE ACTUAL

= (1) + (2) - (3)

(5) SALDO

BANCARIO

(6) A

DEPOSITAR = (4) - (5)

(7) SALDO A DEPOSITA

R ANTERIOR

(8) DEPOSITADO EN

EL PERIODO

(9) A

DEPOSITAR = (7) +(2)

-(8) Automotores

Particip. 6% sobre Imp. a los Automot. Año 1996 1.739 370,65 303,49 1.807 1.802 4 118 484,34 4

Seguro Vital 4.209 22682,1216089,7

1 10.802 5.018 5.784 0 16898,07 5.784 Retenciones Fideicomiso -3.859 569248,84

573723,12 -8.333 -8.246 -87 40.874 610210,68 -87

Subsidios Productivos Reintegrable 0 34514,33 14000 20.514 4.050 16.464 0 18050,22 16.464 TOTAL 236.255 1.087.413 927.924 395.745 308.225 87.520 122.338 1.122.232 87.520

En consecuencia la composición del saldo de caja resulta de la determinación de lo pendiente de depósito de las Rentas Generales del Municipio como de las Cuentas Especiales, de Terceros y de Garantía.

DETALLE DEL SALDO DE CAJA 2008 DICIEMBRE RECAUDACIÓN A DEPOSITAR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 3.362.616 RECAUDACIÓN A DEPOSITAR CUENTAS ESP. DE TERC. Y GTIA. 87.520 RECAUDACIÓN TOTAL A DEPOSITAR 3.450.136 SEGÚN ARQUEO 3.450.136

Por último el detalle de los saldos bancarios se expone en el cuadro a continuación:

SALDO DE BANCOS POR LIBROS AL 31/12/08 BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA 19995/9 Ejecución de Presupuesto -3.505.735,89

19937/9 Red Link -27.757,03 TOTAL -3.533.492,92 BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 43203561/35 Ejecución de Presupuesto - -109.730,5443220115/80 240.935,5543200553/32 642,8543200601/88 132.474,47432141502/4 11.874,68432141500/0 26.257,75432141503/1 48.837,40432141504/8 11.668,62432006363/0 60,28

152


TOTAL 363.021,06 BANCO DE GALICIA 3126-6 176-1 Red Banelco -5.245,56 TOTAL -5.245,56

CUENTAS ESP. DE TERC. Y GTIAS - Bco. de

Córdoba 300045/08 Procuración Fiscal 129.346,3819347/0 Depósito de Garantía 163.255,74

19369/2 Participación 6% sobre Impuestos a los Automotores 765,90

19319/7 Participación 43,6% sobre Impuestos a los Automotores 12.232,35

19955/3 Participación 6% sobre Imp. a los Aut. Año 1996 1.802,3019310/4 Seguro Vital 5.017,7919335/7 Retenciones Fideicomiso -8.245,99300141/03 Subsidios Productivos Reintegrables 4.050,22 TOTAL 308.224,69

La exposición de los saldos de las existencias del Tesoro Municipal están dadas al cierre del ejercicio, es decir al 31 de diciembre de 2008. En el anexo correspondiente, los cuadros precedentes, se muestran en su evolución mensual para el total del periodo.

153

154


4.- GESTION DE BIENES

155

156


En función de la necesidad de conocer con exactitud los bienes de propiedad del Municipio y

los responsables de los mismos es que, en Junio de 2.006 se sanciona la Ordenanza N°

1043/2006, la cual establece y reglamenta el Régimen Patrimonial de la Municipalidad de Río

Cuarto. Como consecuencia de la sanción de dicha Ord., se diseña y pone en funcionamiento

un Nuevo Sistema Informático que comenzó a utilizarse a partir de enero de 2007,

conviviendo dos sistemas: el Nuevo Sistema Informático y el Sistema anterior “AS 400”, que

contenía la información anterior a enero de 2.007.

En el ejercicio económico 2.008 se ha procedido a depurar y perfeccionar el Nuevo Sistema

Informático; logrando unificar las dos Bases de Datos: el “Nuevo Sistema Informático” y los

datos del sistema anterior AS -400. De esta manera se logra un avance importantísimo

respecto al aspecto informático del Régimen Patrimonial, quedando actividades pendientes a

desarrollar durante el año 2.009, para lograr de esa manera perfeccionar el Sistema

Informático en su módulo “Inventario Patrimonial”.

Es de destacar que la información de la “Gestión de Bienes” esta discriminada según la

definición de los siguientes conceptos:

Bienes de dominio privado: Comprende los inmuebles, muebles y útiles, con vida

útil superior a un año, que no se agotan en el primer uso y que la incorporación de los

mismos se realiza con el propósito de ser utilizados en las operaciones propias del

Municipio.

Construcciones en proceso en bienes de dominio privado: Costos incurridos

por la construcción de obras de dominio privado, hasta la certificación final de las

mismas.

157

158

Bienes de dominio público: Inversiones destinadas a la construcción de obras del

dominio público, tales como: calles, caminos, plazas, canales, puentes, y cualquier

otra obra pública construida para utilidad o comodidad común.

Construcciones en proceso en bienes de dominio público: Costos incurridos por

la construcción de obras de dominio público, hasta la certificación final de la obra

pública.

4.1- Bienes muebles de dominio privado existentes al 31/12/2008

4.1.1- Altas de bienes muebles para el período 01/01/2008-31/12/2008.

Dentro de las altas de bienes producidas durante le ejercicio 2.008, se destaca la

incorporación de una Obra de Arte, recibida en Donación según lo establece el Decreto

4264/08 y entregada en custodia permanente al Museo Municipal de Bellas Artes. Dicha obra

consiste en un Agua Fuerte del siglo XVIII titulado “Colonna Trajana” de Giovanni Battista

Piranesi. Se incorpora al Patrimonio por un valor simbólico de un peso ($1,00), al no contar

con una tasación al momento de su recepción.

Los bienes incorporados al Patrimonio Municipal durante el ejercicio 2.008 son los que se

detallan a continuación:


Detalles de Altas por Rubros de Bienes Muebles para el ejercicio 2008

RUBRO DETALLE IMPORTE TOTAL Equipos de Transporte ,

tracción y Elevación

$1.250,00

Otros Equipos de Transporte

Tracción y Elevación

$1.250,00

Equipos Sanitario y de

laboratorio

$54 936,58

Sillón Odontológico $12.620,00

Turbina Odontológica $296,54

Banqueta Odontológica $1.002,00

Equipo Odontológico $16.030,04

Estufa para Esterilizar $4.978,00

Balanza

$6.387,00

Lámpara de Pie $450,00

Nebu Aspirador $4.106,00

Electro Estimulador $1.486,00

Ultrasonido $1.616,00

Generador de Onda Corta $3.470,00

Biombos $425,00

Otoscopio $714,00

Negatoscopios $1.107,00

Fotosfero $249,00

Equipos de

Comunicación y

señalamiento

$ 10.781,00

Fax $ 500,00

Teléfono-Fax Inalámbrico $ 780,00

Transceptor Portátil $1.125,00

Central Telefónica $8.376,00

Equipos Educacionales

y recreativos

$ 13.402,28

159

Potencia GBR $849,00

Televisores $7.937,30

Proyector y pantalla $4.337,00

Reproductor de DVD $278,98

Equipos para

Computación

$42.268,67

Impresora de etiquetas inviolables $ 3.738,00

Impresoras $ 7.563,30

Monitor Touch Screen LCD $ 5.152,00

Rack Contenedor $444 ,50

Switch Conmutador $8.658,65

Ups $1.235,20

Computadoras de Oficinas $10.632,56

Computadora Portátil $2.824,82

Escaner $529,81

Lector de Código de Barra $3.917,00

Router inalámbrico $572,86

Equipos de Oficina y

Muebles

$ 346.221,41

Acondicionador de Aire $16.330,00

Armario Biblioteca $ 62.414,18

Caja Fuerte $4.998,00

Cajas Recaudadoras $17.380,00

Cajoneras $30.358,00

Escritorios $72.860,36

Escalera $402.95

Estanterías $21.359,50

Ficheros para Archivos $13.071,98

Mesa Dactilográfica $318,16

Mesa de PC con Esquinero $1.190,00

Mesa para Computadora $1.036,14

Mostrador Biblioteca $7.834,00

Mueble para Auto consulta $ 5.820,00

Panel Divisorio $11.568,00

Porta CPU $14.214,00

160


Sillas Cajeras $5.100,00

Sillas para Escritorios $2.007,90

Sillas para Operador de PC $3.294,12

Sillas $7.020,00

Sillones $20.340,00

Sillones Operativos $15.264,12

Tandem de Sillas de Espera $12.040,00

Herramientas y

repuestos Mayores

$ 20.345,10

Soldadora Eléctrica $ 3.305,10

Taladro Eléctrico $ 390,00

Motoguadañas $8.000,00

Motosierras $2.900,00

Báscula Electrónica Digital $1.800,00

Compresor $3.950,00

Equipos Varios $ 43.175,94

Cámaras fotográficas digitales $6.915,00

Calefactores $ 12.356,56

Microondas $369,90

Parlantes $872,00

Termotanque $537,68

Numerador para turnos

electrónicos

$7.556,00

Convector $1.047,00

Heladera con Feezer $3.678,98

Heldera sin Freezer

$1.356,82

Reloj Registrador Personal

$8.486,00

Equipos de Seguridad $ 12.495,17

Alarmas $12.495,27

161

162

Libros, Revistas y Otros

Elementos

Coleccionables

$ 843,60

Libro: Tasas Municipales $320,00

Libro: Fideicomiso Gubernamental $108,60

Libro: Ciencias Jurídicas y Sociales $297,00

Libro: Tablero Integral de Comando $70,00

Libro: Auditoria Interna y Gob.

Corporativo

$48,00

Obras de Arte $ 1,00

Cuadro Siglo XVII autor Piranesi

Giovanni Battista

$ 1,00

$ 9.450,00

Otros Bienes de Dominio

Privado

Cortinado Salón Blanco Palacio

Municipal

$9.450,00

TOTAL ALTAS DE BIENES MUEBLES AL 31/12/2008 $558.170,75

Detalles de Altas por Rubros de Bienes Intangibles para el ejercicio 2008

RUBRO DETALLE IMPORTE TOTAL Programas de

Computación

$349.703,10

Programas de Computación $ 349.703,10

Derechos de Propiedad

Intelectual

$8.496,91

Imagen Satelital $8.496,91

TOTAL ALTAS BIENES INTANGIBLES AL 31/12/2008 $ 358.200,01


Totales de Altas por rubro, de las incorporaciones de “bienes muebles” de dominio

privado:

RUBRO TOTAL

BIENES MUEBLES $ 558.170,75 Equipo de Transporte Tracción y Elevación $1.250,00

Equipo Sanitario y de laboratorio $ 54.936,58

Equipo de Comunicación y señalamiento $ 10.781,00

Equipo Educacional y Recreativo $13.402,28

Equipos para Computación $ 45.268,67

Equipos de Oficina y Muebles $ 346.221,41

Herramientas y repuestos Mayores $ 20.345,10

Equipos Varios $ 43.175,94

Equipo de Seguridad $12.495,17

Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables $ 843,60

Obras de Arte $ 1,00

Otros Bienes de Dominio Privado $9.450,00

Totales de Altas por rubro de las incorporaciones de “bienes inmateriales”:

RUBRO TOTAL

BIENES INTANGIBLES $ 358.200,01 Programas de Computación $ 349.703,10

Otros Activos Intangibles $8.496,91

163

4.1.2- Bajas de bienes de dominio privado Municipal producidas en el ejercicio 2008.

Las Bajas producidas en el período surgen de la donación de tres vehículos según

Ordenanzas Nº 1689/08,1694/08 y 1580/07, según detallamos a continuación:

- Peugeot 504, modelo 1996, dominio CIW 249, donado a la Comuna de las

Albahacas.

- Camión Volcador marca Dodge, modelo 1997, dominio N° X 381.362, donado a la

Municipalidad de Las Vertientes.

- Asia, Modelo Tropic 15C DLX, dominio CQN 929, donado a la Municipalidad de

Alpa Corral.

4.2- Bienes Inmuebles de Dominio Privado Municipal

Durante el ejercicio 2008 no se han producido incorporaciones en Bienes Inmuebles de

Dominio Privado Municipal.

4.3- Bienes de Dominio Público: En el presente ejercicio se han activado obras en Bienes de Dominio Público que se

encontraban en proceso al cierre del ejercicio anterior. Según se detalla a continuación:

-Pavimentación Roque Saenz Peña.

-Pavimentación Red Suroeste.

-Reparación de Pavimentos Urbanos.

-Vertedero Lateral Desagües Pluviales Tramo III

-Sistematización Arroyo el Bañado Sector Paula Monta y Otros.

-Asistencia Técnica Científica Elaboración Proyectos Obras Desagües Pluviales en

Sectores Críticos.

-Tareas Técnicas de Control Obras de Ingeniería.

164


-Pavimentación Calles Sector Nueva Terminal de Ómnibus.

-Red Distribución de Gas Natural San Antonio de Padua.

-Ampliación Redistribución Red de Gas Natural Cuadras Varias.

-Gasoducto Parque Industrial.

-Señalización Vertical.

-Refugio para colectivos.

-Forestación.

-Parquización.

-Extracción de árboles.

-Reparación de Veredas y Cordones.

165

166


5.- ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

167

168


En este apartado se incluyen los cuadros que se refieren al estado de la deuda pública

municipal al 31 de diciembre de 2008. A efectos de la presentación hemos divido la

misma en deudas a corto plazo o flotante y la deuda a largo plazo que es aquella

relacionada con los convenios firmados oportunamente con el Gobierno de la Provincia

de Córdoba.

Deuda a Corto Plazo

La misma surge fundamentalmente de lo importes que quedaron pendientes de pago

de la ejecución del presupuesto de gasto 2008.

De dicha ejecución surge que lo pendiente de pago o pagar asciende a:

Presupuesto de Gastos Ordenado a

Pagar Pagado A Pagar Personal 58.315.301 56.000.041 2.315.260,00 Bienes de Consumo 5.718.087 5.518.105 199.982,00 Servicios no Personales 47.510.357 44.099.843 3.410.514,00 Bienes de Capital 1.184.106 1.047.445 136.661,00 Transferencias 19.481.212 18.747.231 733.981,00 Activos Financieros 21.469.746 19.824.325 1.645.421,00 Servicios de la Deuda 5.600.517 5.550.138 50.379,00 Otros Gastos 583 583 0,00 Contribuciones figurativas 18.342.269 18.317.937 24.332,00 Crédito Adicional 0 0 0,00

Total 177.622.179 169.105.648 8.516.530

La misma se incluye en las siguientes Ordenes de Pago:

ORDENES DE PAGO PENDIENTES

Nº O.P. Proveedor Nombre Proveedor Importe Total Pagado Pendiente OP-X-0001-00004588 1.100.039,00 ASOC. VEC. BARRIO JARDIN 22.990,00 22.790,00 200,00OP-X-0001-00004427 1.100.040,00 ASOC. VEC. BARRIO VALACCO 4.615,00 3.651,66 963,34OP-X-0001-00009341 1.100.070,00 COOP. TRAB TODOS JUNTOS LTDA 4.500,00 0,00 4.500,00OP-X-0001-00008867 1.100.085,00 FUND.MATERNIDAD H.G.DE KOWALK 90.364,57 0,00 90.364,57OP-X-0001-00008871 1.100.143,00 FUND.POR LA CULTURA 293.243,36 0,00 293.243,36OP-X-0001-00008113 1.100.143,00 FUND.POR LA CULTURA 346.750,10 320.000,00 26.750,10OP-X-0001-00009090 1.100.159,00 AGRUP. VET.DE GUERRA OP.VIRGEN 3.500,00 0,00 3.500,00OP-X-0001-00008182 1.100.178,00 FUND.MUNC.P.E.R.C. 86.832,77 45.000,00 41.832,77OP-X-0001-00002101 1.100.178,00 FUND.MUNC.P.E.R.C. 3.200,00 3.114,80 85,20OP-X-0001-00008409 1.100.202,00 FUND.R.C./DES.LOC.Y REGIONAL 70.000,00 68.000,00 2.000,00OP-X-0001-00008725 1.100.204,00 FUND.CLINICA DE LA FAMILIA 13.000,00 0,00 13.000,00

169


Nº O.P. Proveedor Nombre Proveedor Importe Total Pagado Pendiente OP-X-0001-00008863 1.100.212,00 UNION EMP.DE LA CONST.ARG.CBA. 3.360,00 0,00 3.360,00OP-X-0001-00009174 1.200.294,00 IPPOLITO RAUL OSCAR 2.203,27 0,00 2.203,27OP-X-0001-00009450 1.200.458,00 LORIO FANNY BEATRIZ 26.388,37 20.482,23 5.906,14OP-X-0001-00006825 1.200.458,00 LORIO FANNY BEATRIZ 25.158,45 19.406,29 5.752,16OP-X-0001-00007975 1.200.458,00 LORIO FANNY BEATRIZ 24.363,49 18.675,43 5.688,06OP-X-0001-00008959 1.200.458,00 LORIO FANNY BEATRIZ 24.031,73 23.833,12 198,61OP-X-0001-00008893 1.200.458,00 LORIO FANNY BEATRIZ 7.810,75 7.746,20 64,55OP-X-0001-00009449 1.200.458,00 LORIO FANNY BEATRIZ 5.690,00 5.642,98 47,02OP-X-0001-00004542 1.200.695,00 BONINO DANIEL JOSE 3.142,40 2.983,65 158,75OP-X-0001-00009353 1.200.794,00 CACERES RAFAEL 4.056,20 0,00 4.056,20OP-X-0001-00006039 1.200.830,00 AGUIRRE MOSQUERA JORGE 24.335,69 0,00 24.335,69OP-X-0001-00004899 1.200.830,00 AGUIRRE MOSQUERA JORGE 43.501,08 20.000,00 23.501,08OP-X-0001-00008888 1.201.071,00 BOMBASSEI FELIX NICOLAS 830,00 366,04 463,96OP-X-0001-00008778 1.201.121,00 GALAN GASTON RODRIGO 2.586,00 0,00 2.586,00OP-X-0001-00009374 1.201.175,00 MACIA JOSE HUMBERTO 41.354,00 41.012,23 341,77OP-X-0001-00004734 1.201.807,00 GASO CARLOS JOSE 1.700,00 1.615,00 85,00OP-X-0001-00007810 1.201.807,00 GASO CARLOS JOSE 1.700,00 1.615,00 85,00OP-X-0001-00008273 1.201.807,00 GASO CARLOS JOSE 1.700,00 1.615,00 85,00OP-X-0001-00009316 1.201.999,00 BRAVO RUBEN IGNACIO 22.600,00 0,00 22.600,00OP-X-0001-00007996 1.202.042,00 MOYETTA MARIA JORGELINA 5.000,00 0,00 5.000,00OP-X-0001-00009414 1.202.234,00 MARZARI NATALIA 3.000,00 0,00 3.000,00OP-X-0001-00006175 1.202.291,00 MASOERO PAULINA 1.200,00 0,00 1.200,00OP-X-0001-00009442 1.202.386,00 PASTOR JOSE ALEJANDRO 8.145,68 0,00 8.145,68OP-X-0001-00009447 1.202.436,00 AGOTE FERNANDO GABRIEL 3.000,00 0,00 3.000,00OP-X-0001-00008929 1.300.030,00 FINARVIS S.R.L. 6.000,00 5.950,42 49,58OP-X-0001-00009256 1.300.035,00 PEDRO MADEDU Y CIA.S.R.L. 49.373,20 10.000,00 39.373,20OP-X-0001-00009427 1.300.051,00 FRANCIA HECTOR Y SEGASTI A. SH 8.376,00 0,00 8.376,00OP-X-0001-00006043 1.300.061,00 TECON CONSTRUCTORA S.R.L. 28.985,55 28.746,00 239,55OP-X-0001-00008773 1.300.072,00 FERRELEC S.R.L. 22.345,40 4.000,00 18.345,40OP-X-0001-00008768 1.300.088,00 ON S.R.L. 21.448,50 0,00 21.448,50OP-X-0001-00007987 1.300.088,00 ON S.R.L. 58.779,75 45.000,00 13.779,75OP-X-0001-00008769 1.300.088,00 ON S.R.L. 6.516,00 0,00 6.516,00OP-X-0001-00009215 1.300.114,00 IMPERIO TELEVISION S.A. 33.275,00 0,00 33.275,00OP-X-0001-00008110 1.300.114,00 IMPERIO TELEVISION S.A. 26.620,00 0,00 26.620,00OP-X-0001-00007309 1.300.114,00 IMPERIO TELEVISION S.A. 13.310,00 5.000,00 8.310,00OP-X-0001-00008637 1.300.114,00 IMPERIO TELEVISION S.A. 3.473,91 0,00 3.473,91OP-X-0001-00009099 1.300.123,00 CANAVESSIO Y CIA. S.R.L. 10.021,05 9.955,72 65,33OP-X-0001-00008962 1.300.123,00 CANAVESSIO Y CIA. S.R.L. 7.849,21 7.798,04 51,17OP-X-0001-00008947 1.300.133,00 ORTOPEDIA Y CIRUG. RIO IV SRL 7.932,00 0,00 7.932,00OP-X-0001-00009072 1.300.133,00 ORTOPEDIA Y CIRUG. RIO IV SRL 5.170,00 0,00 5.170,00OP-X-0001-00009385 1.300.136,00 DIST. DE GAS DEL CENTRO S.A. 9.635,05 0,00 9.635,05OP-X-0001-00007908 1.300.139,00 PUNTAL S.R.L. 8.080,60 0,00 8.080,60OP-X-0001-00008950 1.300.145,00 EDITORIAL FUNDAMENTO S.A. 2.254,20 0,00 2.254,20OP-X-0001-00008952 1.300.145,00 EDITORIAL FUNDAMENTO S.A. 2.066,35 0,00 2.066,35OP-X-0001-00009088 1.300.238,00 COOP. DE TRABAJO EST. TERMINAL 57.358,77 0,00 57.358,77OP-X-0001-00008650 1.300.518,00 SALVAC S.R.L. 2.777,92 0,00 2.777,92OP-X-0001-00009357 1.300.518,00 SALVAC S.R.L. 2.777,92 0,00 2.777,92OP-X-0001-00008537 1.300.537,00 LA VOZ DEL INTERIOR S.A. 7.033,00 0,00 7.033,00OP-X-0001-00009262 1.300.541,00 SYSCOP S.R.L. 14.343,60 0,00 14.343,60OP-X-0001-00008764 1.300.541,00 SYSCOP S.R.L. 16.288,08 5.000,00 11.288,08

170



Nº O.P. Proveedor Nombre Proveedor Importe Total Pagado Pendiente OP-X-0001-00008627 1.300.561,00 THE COMPUTER S.R.L. 33.624,59 0,00 33.624,59OP-X-0001-00009222 1.300.561,00 THE COMPUTER S.R.L. 14.203,65 0,00 14.203,65OP-X-0001-00008096 1.300.561,00 THE COMPUTER S.R.L. 4.507,24 0,00 4.507,24OP-X-0001-00008628 1.300.561,00 THE COMPUTER S.R.L. 4.507,24 0,00 4.507,24OP-X-0001-00009504 1.300.561,00 THE COMPUTER S.R.L. 4.507,24 0,00 4.507,24OP-X-0001-00008095 1.300.561,00 THE COMPUTER S.R.L. 4.014,78 0,00 4.014,78OP-X-0001-00008629 1.300.561,00 THE COMPUTER S.R.L. 4.014,78 0,00 4.014,78OP-X-0001-00009506 1.300.561,00 THE COMPUTER S.R.L. 4.014,78 0,00 4.014,78OP-X-0001-00008631 1.300.561,00 THE COMPUTER S.R.L. 2.875,86 0,00 2.875,86OP-X-0001-00008630 1.300.561,00 THE COMPUTER S.R.L. 2.384,00 0,00 2.384,00OP-X-0001-00009505 1.300.561,00 THE COMPUTER S.R.L. 2.384,00 0,00 2.384,00OP-X-0001-00008784 1.300.571,00 UNIVERSIDAD NAC. DE RIO IV 20.000,00 0,00 20.000,00OP-X-0001-00009015 1.300.597,00 SOC. DE BOMBEROS VOLUNT.RIO IV 40.000,00 0,00 40.000,00OP-X-0001-00009567 1.300.597,00 SOC. DE BOMBEROS VOLUNT.RIO IV 40.000,00 0,00 40.000,00OP-X-0001-00008522 1.300.618,00 S.A.TRANSPORTE CIUD.RIO IV 4.760,00 0,00 4.760,00OP-X-0001-00009325 1.300.618,00 S.A.TRANSPORTE CIUD.RIO IV 4.660,01 0,00 4.660,01OP-X-0001-00009522 1.300.781,00 LA BARRANCA S.R.L. 7.786,92 0,00 7.786,92OP-X-0001-00004377 1.300.781,00 LA BARRANCA S.R.L. 8.065,00 7.973,71 91,29OP-X-0001-00009362 1.300.781,00 LA BARRANCA S.R.L. 9.210,65 9.150,61 60,04OP-X-0001-00007715 1.300.789,00 TRAVELS S.R.L. 28.392,12 28.157,48 234,64OP-X-0001-00009133 1.300.829,00 TRANSPORTES UNIDOS DEL SUD SRL 11.475,90 0,00 11.475,90OP-X-0001-00008940 1.300.922,00 DROG.MEDICA HOSPITALARIA S.R.L 4.850,60 0,00 4.850,60OP-X-0001-00009177 1.300.922,00 DROG.MEDICA HOSPITALARIA S.R.L 4.636,90 0,00 4.636,90OP-X-0001-00008006 1.300.922,00 DROG.MEDICA HOSPITALARIA S.R.L 6.331,57 6.279,25 52,32OP-X-0001-00008165 1.300.922,00 DROG.MEDICA HOSPITALARIA S.R.L 6.192,90 6.141,72 51,18OP-X-0001-00009476 1.300.930,00 TELECOM ARGENTINA S.A. 31.044,16 0,00 31.044,16OP-X-0001-00008655 1.300.930,00 TELECOM ARGENTINA S.A. 30.988,24 0,00 30.988,24OP-X-0001-00009438 1.300.930,00 TELECOM ARGENTINA S.A. 2.349,30 0,00 2.349,30OP-X-0001-00008518 1.300.949,00 GAMSUR SOC. DE ECON. MIXTA 1.022.328,33 35.199,90 987.128,43OP-X-0001-00009228 1.300.949,00 GAMSUR SOC. DE ECON. MIXTA 987.925,63 34.012,02 953.913,61OP-X-0001-00007791 1.300.949,00 GAMSUR SOC. DE ECON. MIXTA 1.050.595,96 746.175,95 304.420,01OP-X-0001-00008520 1.300.949,00 GAMSUR SOC. DE ECON. MIXTA 179.512,00 6.098,36 173.413,64OP-X-0001-00009289 1.300.949,00 GAMSUR SOC. DE ECON. MIXTA 179.512,00 6.098,36 173.413,64OP-X-0001-00005646 1.300.949,00 GAMSUR SOC. DE ECON. MIXTA 179.512,00 178.742,00 770,00OP-X-0001-00009426 1.301.043,00 EMERGENCIA RIO CUARTO S.R.L. 63.950,00 0,00 63.950,00OP-X-0001-00008683 1.301.043,00 EMERGENCIA RIO CUARTO S.R.L. 58.033,70 57.554,09 479,61OP-X-0001-00009253 1.301.051,00 DROGUERIA CAPDEVILLA S.R.L. 17.688,00 0,00 17.688,00OP-X-0001-00008710 1.301.051,00 DROGUERIA CAPDEVILLA S.R.L. 16.857,39 0,00 16.857,39OP-X-0001-00009355 1.301.051,00 DROGUERIA CAPDEVILLA S.R.L. 3.587,20 0,00 3.587,20OP-X-0001-00009214 1.301.051,00 DROGUERIA CAPDEVILLA S.R.L. 3.182,35 0,00 3.182,35OP-X-0001-00001481 1.301.075,00 VASQUETTO C.Y MARINELLI L. SH. 900,00 0,00 900,00OP-X-0001-00007968 1.301.112,00 FIDEICOMISO SUR 45.000,00 15.000,00 30.000,00OP-X-0001-00007970 1.301.112,00 FIDEICOMISO SUR 20.000,00 0,00 20.000,00OP-X-0001-00008774 1.301.112,00 FIDEICOMISO SUR 20.000,00 0,00 20.000,00OP-X-0001-00008701 1.301.112,00 FIDEICOMISO SUR 5.000,00 0,00 5.000,00OP-X-0001-00009465 1.301.124,00 CORREO OF DE LA REP. ARG SA 10.920,50 0,00 10.920,50OP-X-0001-00008776 1.301.131,00 TELESPAZIO ARGENTINA S.A. 8.496,91 0,00 8.496,91OP-X-0001-00008884 1.301.134,00 LACTEOS POZO DEL MOLLE SA 83.028,75 0,00 83.028,75OP-X-0001-00007814 1.301.161,00 PINTURERIA DON SANCHEZ S.A. 9.712,00 0,00 9.712,00OP-X-0001-00008742 1.301.175,00 JUAN A LAMBORIZZIO E HIJOS SC 71.747,40 71.029,93 717,47

171


Nº O.P. Proveedor Nombre Proveedor Importe Total Pagado Pendiente OP-X-0001-00008930 1.301.175,00 JUAN A LAMBORIZZIO E HIJOS SC 82.352,90 81.672,30 680,60OP-X-0001-00008632 1.301.238,00 INTERCITY NET S.A. 11.406,01 0,00 11.406,01OP-X-0001-00001479 1.301.286,00 DON ANDRES S.R.L. 900,00 0,00 900,00OP-X-0001-00001482 1.301.286,00 DON ANDRES S.R.L. 900,00 0,00 900,00OP-X-0001-00008844 1.301.296,00 FIDEICOMISO FIN. MUN. RIO IV 800.000,00 0,00 800.000,00OP-X-0001-00008161 1.301.296,00 FIDEICOMISO FIN. MUN. RIO IV 800.000,00 280.000,00 520.000,00OP-X-0001-00009523 1.301.296,00 FIDEICOMISO FIN. MUN. RIO IV 325.420,37 0,00 325.420,37OP-X-0001-00009153 1.301.300,00 PROVINCIA LEASING S.A 12.570,74 0,00 12.570,74OP-X-0001-00008945 1.301.316,00 PAPELERA PALACIOS S.R.L. 3.210,00 0,00 3.210,00OP-X-0001-00008921 1.301.330,00 FINNING ARGENTINA S.A 12.306,63 0,00 12.306,63OP-X-0001-00008941 1.301.334,00 DROGUERIA DIM S.A. 3.652,50 0,00 3.652,50OP-X-0001-00009351 1.301.334,00 DROGUERIA DIM S.A. 3.035,60 0,00 3.035,60OP-X-0001-00008695 1.301.365,00 ALIANZA RIO CUARTO P/ TODOS 11.988,67 0,00 11.988,67OP-X-0001-00009321 1.301.383,00 C.A. CANTARUTTI S.R.L 8.486,00 0,00 8.486,00OP-X-0001-00008803 1.400.004,00 I.M.P.S. INST. MUNICIPAL PREV. 799.086,39 0,00 799.086,39OP-X-0001-00009560 1.400.004,00 I.M.P.S. INST. MUNICIPAL PREV. 767.816,26 0,00 767.816,26OP-X-0001-00008062 1.400.004,00 I.M.P.S. INST. MUNICIPAL PREV. 783.867,17 250.000,00 533.867,17OP-X-0001-00009499 1.400.004,00 I.M.P.S. INST. MUNICIPAL PREV. 197.259,49 0,00 197.259,49OP-X-0001-00009538 1.400.004,00 I.M.P.S. INST. MUNICIPAL PREV. 23.748,85 0,00 23.748,85OP-X-0001-00006840 1.400.006,00 EMPRESA PROV.DE ENERGIA DE CBA 391.152,80 275.092,24 116.060,56OP-X-0001-00007862 1.400.006,00 EMPRESA PROV.DE ENERGIA DE CBA 414.562,40 305.235,32 109.327,08OP-X-0001-00001797 1.400.006,00 EMPRESA PROV.DE ENERGIA DE CBA 233.645,21 182.769,78 50.875,43OP-X-0001-00004431 1.400.006,00 EMPRESA PROV.DE ENERGIA DE CBA 333.380,50 294.117,65 39.262,85OP-X-0001-00007435 1.400.006,00 EMPRESA PROV.DE ENERGIA DE CBA 345.924,80 337.245,33 8.679,47OP-X-0001-00006600 2.000.945,00 FED. ARGENTINA DE MUNICIPIOS 12.700,00 0,00 12.700,00OP-X-0001-00009310 2.001.433,00 MORONI LEONOR CECILIA 2.430,00 0,00 2.430,00OP-X-0001-00009287 2.001.578,00 PROYECTO ANGEL 17.500,00 0,00 17.500,00OP-X-0001-00008943 2.002.210,00 ASOC. NAZARETH 13.000,00 0,00 13.000,00OP-X-0001-00008849 2.002.568,00 FDO.ESP.P/SUBS.COM.SDES. HUMAN 3.332,31 0,00 3.332,31OP-X-0001-00001478 2.002.590,00 CORIA LEONARDO OMAR 830,00 767,48 62,52OP-X-0001-00008775 2.002.984,00 GALFRE AURELIO E. 16.896,80 0,00 16.896,80OP-X-0001-00009339 2.003.030,00 SALINAS MARIA ESTER(ORD. H.C.D.57/08) 5.000,00 0,00 5.000,00OP-X-0001-00005435 3.901.067,00 TESORERIA MUNICIPAL (IMP.MUN.) 270,56 0,00 270,56OP-X-0001-00008066 4.000.007,00 IMPUESTOS MUNICIPALES 23.347,25 19.185,56 4.161,69 OTRAS MENORES 49.474,51 49.441,88 32,63 12.548.671,24 4.032.140,73 8.516.530,51

La deuda contenida en las Ordenes de Pago correspondiente a la firma GAMSUR

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA tienen emitidos cheques de pago diferido, que de

acuerdo al procedimiento establecido por Resolución N° 11829/06 de la Secretaría de

Economía, a fecha de cierre del ejercicio son contra asentado a efectos de mostrarlos

como deuda.

172


173

Deuda a Largo Plazo

Se ha tomado como criterio de presentación, exponer por separado la deuda de

acuerdo al encuadramiento legal de cada operación en donde se determina a que tipo

de moneda se encuentra contraída la misma.

Así se expone la deuda en pesos con su composición entre capital a amortizar y lo

intereses devengados. Del mismo modo se procede con la parte de la deuda contraída

en dólares estadounidenses.

El detalle de los cuadros es similar en su conformación, al contener la mayor parte de

las operatorias, porcentajes en pesos y porcentajes en dólares. Este detalle incluye las

distintas operatorias ejecutadas y que representan un pasivo para el Municipio. Además

se incluye la magnitud comprendida en los Pactos de Acuerdo de acreencias con el

Gobierno de la Provincia de Córdoba, que es la deuda que se encuentra consolidada en

dichos convenios y que su amortización se realiza a través de las retenciones

efectuadas por el citado organismo sobre los fondos de la Coparticipación Impositiva

Municipal.

En relación a la valuación de la deuda expresada en moneda extranjera, si bien el

decreto 53/2003 del PEN dispone que no se encuentran incluidas en la conversión a

pesos las obligaciones de dar sumas de dinero en moneda extranjera de los Estados

Provinciales y Municipales y de las Empresas del Sector Público y Privado a favor del

Gobierno Nacional, originalmente financiados por Organismos Multilaterales del Crédito,

se viene reclamando en forma conjunta con otros Municipios y el Gobierno de la

Provincia ante la Nación, para que se revea la condición de la misma. En razón de ello

se ha adoptado a los fines de una correcta interpretación y exposición del

endeudamiento Municipal, el criterio de mostrar la deuda por el valor nominal de la

moneda en que fue contraída, dejando para la presentación patrimonial el tratamiento

de la cotización que se le da a la moneda extranjera y la previsión contable a efectos de

reflejar en el pasivo la posibilidad contingente del monto que puede alcanzar el

endeudamiento.

DETALLE DE PRESTAMOS VIGENTES AL 31/12/2008

EN PESOS EN DOLARES Amortización Vencida en $

Amortización a Vencer en $

Intereses Vencidos en $

Amortización Vencida en U$S

Amortización a Vencer en U$S

Intereses Vencidos en U$S

PRAM 1 $ 74.953,73 $ 0,00 $ 0,00 USS 224.861,21 USS 0,00 USS 21.436,67

PRAM2 $ 2.046.798,56 $ 927.428,40 $ 892.605,34 USS 0,00 USS 0,00 USS 0,00

PDM II $ 2.156.529,93 $ 177.946,52 $ 0,00 USS 6.464.435,98 USS 532.694,90 USS 1.102.320,43

PRODISIM - DESAGUE Z. SUR $ 442.008,67 $ 694.585,07 $ 0,00 USS 3.305.932,49 USS 5.195.036,74 USS 3.521.748,74

FOVICOR - CRED. IND. - FLIA. PROPIETARIA $ 147.004,51 $ 3.341.056,83 $ 98.088,95 USS 0,00 USS 0,00 USS 0,00

PACTO FISCAL - $ 0,00 $ 10.099.196,43 $ 0,00 USS 0,00 USS 0,00 USS 0,00

PRESTAMO FONDO PERMANTE $ 0,00 $ 1.199.999,88 $ 0,00 USS 0,00 USS 0,00 USS 0,00

TOTAL $ 4.867.295,40 $ 16.440.213,13 $ 990.694,29 USS 9.995.229,68 USS 5.727.731,64 USS 4.645.505,84

174


TOTAL DE PRESTAMOS A PAGAR Amortizaciones Vencidas Amortizaciones Vencidas en $ $ 4.867.295,40 Amortizaciones Vencidas en U$S USS 9.995.229,68 Amortizaciones a Vencer Amortizaciones a Vencer en $ $ 16.440.213,13 Amortizaciones a Vencer en U$S USS 5.727.731,64 TOTAL DE INTERESES DEVENGADOS A PAGAR Interes Vencido Impagos Interes Vencido en $ $ 990.694,29 Interes Vencido en U$S USS 4.645.505,84 TOTAL VENCIDO EN PESOS (AMORTIZACIONES + INTERESES) $ 5.857.989,69 TOTAL VENCIDO EN DOLARES (AMORTIZACIONES + INTERESES) USS 14.640.735,53 TOTAL DE AMORTIZACIONES A VENCER EN PESOS $ 16.440.213,13 TOTAL DE AMORTIZACIONES A VENCER EN DOLARES USS 5.727.731,64

175

RESUMEN DE DEUDA EN PESOS AL 31/12/2008 RESUMEN DE DEUDA EN PESOS Amortización

Vencidas en $ Amortización a

Vencer en $ Intereses Vencidos

TOTAL EN PESOS

PRAM 1 (75% BIRF - 25% Pcia.) $ 74.953,73 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.953,73Proyecto Nº 222 - Cordón Cuneta Banda Norte $ 29.789,91 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.789,91

Proyecto Nº 223 - Cordón Cuneta Alberdi $ 28.691,53 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.691,53

Proyecto Nº 224 - Pavimento Lomita de Oro $ 16.472,29 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.472,29

PRAM2 (100 % Pcia.) $ 2.046.798,56 $ 927.428,40 $ 892.605,34 $ 3.866.832,30

Proyecto Nº 1.140 - Cordón Cuneta Pueblo Nuevo $ 505.603,85 $ 284.750,00 $ 250.491,55 $ 1.040.845,40

Proyecto Nº 1.141 - Cordón Cuneta Fenix $ 356.306,93 $ 358,25 $ 67.162,40 $ 423.827,58

Proyecto Nº 1.142 - Desagues Pluviales $ 1.184.887,78 $ 642.320,15 $ 574.951,39 $ 2.402.159,32

PDM II (75 % BIRF - 25% Pcia.) $ 2.156.529,93 $ 177.946,52 $ 0,00 $ 2.334.476,45Proyecto 2.172 : Pavimento Bimaco $ 127.963,42 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.963,42

Proyecto 2.247: Cordon C. Sector Oeste y Centro $ 91.809,90 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.809,89

Proyecto 2,253: Cordon C. Vecinal Pueyredon $ 86.616,94 $ 7.218,00 $ 0,00 $ 93.834,94

Proyecto 2,254: Pav. red vial B. Norte. 2da Etapa $ 247.964,25 $ 20.663,69 $ 0,00 $ 268.627,94

Proyecto 2.267: Pav. B. Norte. 1da Etapa $ 182.454,48 $ 15.204,54 $ 0,00 $ 197.659,02

Proyecto 2,278: Desagues Pluviales Bv. J. Gil $ 155.167,83 $ 12.930,66 $ 0,00 $ 168.098,49

Proyecto 2,279: Desagues Pluviales Bv. Mugnaini $ 172.374,36 $ 14.364,53 $ 0,00 $ 186.738,89

Proyecto 2,280: Siste. Arroyo El Bañado $ 165.311,79 $ 13.775,97 $ 0,00 $ 179.087,76

Proyecto 2,282: Pavimento arterias loc. y se. $ 149.042,61 $ 12.420,23 $ 0,00 $ 161.462,84

Proyecto 2,302_ Pavimento red vial Sec Este $ 184.628,49 $ 15.385,70 $ 0,00 $ 200.014,19

Proyecto 2.305: Red vial Sec. noroeste 1ra etapa $ 207.707,34 $ 17.308,96 $ 0,00 $ 225.016,30

Proyecto 2.306: Red vial Sec. Noroeste 2da etapa $ 218.506,47 $ 18.208,86 $ 0,00 $ 236.715,33

Proyecto 2,309: Pavi. arterias loc. y se. 3ra et. $ 166.982,05 $ 30.465,38 $ 0,00 $ 197.447,43

PRODISIM - DESAGUE Z. SUR (90% BIRF - 10% Pcia.) $ 442.008,67 $ 694.585,07 $ 0,00 $ 1.136.593,74

FOVICOR $ 141.808,19 $ 680.802,90 $ 95.410,81 $ 918.021,90107 - Viviendas Barrio Valaco $ 80.095,93 $ 17.586,54 $ 24.932,90 $ 122.615,37

24 Viviendas Barrio 11 de Noviembre $ 6.631,14 $ 94.249,30 $ 6.533,03 $ 107.413,47

37 Viviendas Barrio Municipales $ 16.275,00 $ 173.071,48 $ 19.240,82 $ 208.587,30

35 Viviendas Barrio Docentes $ 15.472,25 $ 162.127,16 $ 18.123,80 $ 195.723,21

52 Viviendas Barrio Oeste $ 23.333,88 $ 233.768,42 $ 26.580,26 $ 283.682,55

CREDITOS INDIVIDUALES $ 5.196,32 $ 7.397,43 $ 2.678,14 $ 15.271,8910 Créditos Individuales 1º Etapa $ 2.190,01 $ 3.047,04 $ 1.057,34 $ 6.294,39

10 Créditos Individuales 2º Etapa $ 3.006,31 $ 4.350,39 $ 1.620,80 $ 8.977,50

FAMILIA PROPIETARIA $ 0,00 $ 2.652.856,50 $ 0,00 $ 2.652.856,50130 Viviendas $ 0,00 $ 713.504,80 $ 0,00 $ 713.504,80

94 Viviendas $ 0,00 $ 729.339,47 $ 0,00 $ 729.339,47

62 Viviendas $ 0,00 $ 500.819,15 $ 0,00 $ 500.819,15

44 Viviendas $ 0,00 $ 575.193,08 $ 0,00 $ 575.193,08

Ampliación -67 Viviendas $ 0,00 $ 134.000,00 $ 0,00 $ 134.000,00

TOTAL FOVICOR - CRED. IND. - FLIA. PROPIETARIA $ 147.004,51 $ 3.341.056,83 $ 98.088,95 $ 3.586.150,29

PACTO FISCAL - $ 0,00 $ 10.099.196,43 $ 0,00 $ 10.099.196,43

Acuerdo - Refinanciación a 25 años $ 0,00 $ 8.481.777,83 $ 0,00 $ 8.481.777,83

Rescate Lecop Córdoba emitidos por cta. de los Munic. $ 0,00 $ 1.617.418,60 $ 0,00 $ 1.617.418,60

176


RESUMEN DE DEUDA EN PESOS AL 31/12/2008 RESUMEN DE DEUDA EN PESOS Amortización

Vencidas en $ Amortización a

Vencer en $ Intereses Vencidos

TOTAL EN PESOS

PRESTAMO FONDO PERMANTE $ 0,00 $ 1.199.999,88 $ 0,00 $ 1.199.999,88Cordón Cuneta y Pavimentación Leandro N. Alem $ 0,00 $ 516.666,65 $ 0,00 $ 516.666,65

Revalorización del Area Central de la Ciudad $ 0,00 $ 683.333,23 $ 0,00 $ 683.333,23

TOTAL $ 4.867.295,40 $ 16.440.213,13 $ 990.694,29

$ 22.298.202,82

177

RESUMEN DE DEUDA EN DOLARES AL 31/12/2008

RESUMEN DE DEUDA EN DOLARES Amortización Vencidas en

U$S Amortización a Vencer en U$S

Intereses Vencidos

TOTAL EN DOLARES

PRAM 1 (75% BIRF - 25% Pcia.) USS 224.861,21 USS 0,00 USS 21.436,67 USS 246.297,88Proyecto Nº 222 - Cordón Cuneta Banda Norte USS 89.369,74 USS 0,00 USS 8.979,83 USS 98.349,57

Proyecto Nº 223 - Cordón Cuneta Alberdi USS 86.074,60 USS 0,00 USS 8.515,10 USS 94.589,70

Proyecto Nº 224 - Pavimento Lomita de Oro USS 49.416,87 USS 0,00 USS 3.941,74 USS 53.358,61

PRAM2 (100 % Pcia.) USS 0,00 USS 0,00 USS 0,00 USS 0,00Proyecto Nº 1.140 - Cordón Cuneta Pueblo Nuevo USS 0,00 USS 0,00 USS 0,00 USS 0,00

Proyecto Nº 1.141 - Cordón Cuneta Fenix USS 0,00 USS 0,00 USS 0,00 USS 0,00

Proyecto Nº 1.142 - Desagues Pluviales USS 0,00 USS 0,00 USS 0,00 USS 0,00

PDM II (75 % BIRF - 25% Pcia.) USS 6.464.435,98 USS 532.694,90 USS 1.102.320,43 USS 8.099.451,32

Proyecto 2.172 : Pavimento Bimaco USS 383.890,27 USS 0,00 USS 47.289,60 USS 431.179,87

Proyecto 2.247: Cordon C. Sector Oeste y Centro USS 275.429,69 USS 0,00 USS 46.370,84 USS 321.800,52

Proyecto 2,253: Cordon C. Vecinal Pueyredon USS 259.847,82 USS 21.654,00 USS 42.689,10 USS 324.190,92

Proyecto 2,254: Pav. red vial B. Norte. 2da Etapa USS 743.892,75 USS 61.991,08 USS 118.368,24 USS 924.252,07

Proyecto 2.267: Pav. B. Norte. 1da Etapa USS 547.363,44 USS 45.613,62 USS 89.923,58 USS 682.900,64

Proyecto 2,278: Desagues Pluviales Bv. J. Gil USS 465.503,49 USS 38.791,97 USS 76.475,24 USS 580.770,70

Proyecto 2,279: Desagues Pluviales Bv. Mugnaini USS 517.123,08 USS 43.093,60 USS 84.955,57 USS 645.172,25

Proyecto 2,280: Siste. Arroyo El Bañado USS 495.935,37 USS 41.327,92 USS 81.474,73 USS 618.738,02

Proyecto 2,282: Pavimento arterias loc. y se. USS 447.127,83 USS 37.260,69 USS 73.456,39 USS 557.844,91

Proyecto 2,302_ Pavimento red vial Sec Este USS 553.885,47 USS 46.157,10 USS 84.895,30 USS 684.937,87

Proyecto 2.305: Red vial Sec. noroeste 1ra etapa USS 623.122,02 USS 51.926,85 USS 167.783,50 USS 842.832,37

Proyecto 2.306: Red vial Sec. Noroeste 2da etapa USS 655.519,41 USS 54.626,57 USS 107.691,99 USS 817.837,97

Proyecto 2,309: Pavi. arterias loc. y se. 3ra et. USS 495.795,35 USS 90.251,50 USS 80.946,36 USS 666.993,21

PRODISIM - DESAGUE Z. SUR (90% BIRF - 10% Pcia.) USS 3.305.932,49 USS 5.195.036,74 USS

3.521.748,74 USS

12.022.717,97

TOTAL USS 9.995.229,68 USS 5.727.731,64 USS 4.645.505,84

USS 20.368.467,17

178


179

ANEXO SITUACIÓN DEL TESORO

DOCUMENTACIÓN Y CUADROS QUE CONFORMAN EL ANEXO

Resumen de Caja Ejercicio Fiscal 2008;

Cuentas Especiales, de Terceros y de Garantía;

Detalle Saldo de Caja 2008;

Verificación Arqueo y Recaudación Pendiente, cierres mensuales de Enero a Diciembre de 2008;

Saldos de Bancos por Libros al 31/12/08;

Conciliaciones Bancarias al 31/12/08:

Documents

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2008 - …transparencia.riocuarto.gov.ar/files/...del...del_Ejercicio_2008_2.pdf · Municipalidad de Río Cuarto . CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2008