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PETROECUADOREMPRESA ESTATAL PETROLEOS DEL ECUADOR
PRESUPUESTO 200e
GERENCIA DE ECONOMiA Y FINANZASAprobado con Resoluci6n No. 09-DIR-200B-O1-16
ENERO 2008
•••••••••••••••••••••••••'.I.I.••••••••••I.•••••••••••
Cuadro 1Cuadro 2Cuadro 3Cuadra 4Cuadro 4.1
Cuadro 4.2Cuadro 4.3Cuadro 4.4Cuadro 4.5Cuadro 4.6Cuadro 4.7Cuadro 5
Cuadro 6Cuadro 7Cuadro 8Cuadro 9Cuadro 10Cuadro 11Cuadro 12
lustificativo No.1lustificativo No.2lustificativo No. 3.Iustificativo No.4lustificativo No.5
INDICE
IntroduccionResumen EjecutivoBases de CdleuloResumen General de la ProformaCuadros Explieativos de la ProformaIngresos Alianzas Operativas, estrategicas y Compafiias ServicioAportes para FinanciamientoEstimacion de Otros IngresosEstimacion de Egresos Operativos de PetroecuadorEstimacion de Egresos por concepto de Gastos de Operacion sinOperadora Petroamazonas Ecuador S.A .Estimacion de Egresos Operativos Petroamazonas Ecuador S.A.Estimacion de Egresos Operativos de PetroproduecionEstimacion de Egresos Operativos de PetroindustrialEstimacion de Egresos Operativos de PetrocomercialEstimacion de Egresos Operativos de OleoductoEstimacion de Egresos Operativos de MatrizEstimacion de Egresos por Concepto de Costos y Gastos dePetroecuadorEstimacion de egresos por Obligacionespor PagarEstimaeion de egresos por Inversiones por FilialesDetalle de egresos por Inversiones por FilialesEstimacion de egresos por 1nversiones por Tipo de ProyectoEstadisticas de la ejecucion de Inversiones de PetroecuadorEstado de Fuentes y Usos de FondosEstimacion de Ingresos por la Importacion de de DerivadosEnero-Febrero 2008Notas Explicativas de los CuadrosCuadros de las Variaeiones de las partidas presupuestariasGastos de PersonalGastos de Servicios Generales y SegurosGastos de Servicios de Operacion y MantenimientoGastos de Materiales de Operacion y MantenimientoGastos de Impuestos, Aportes y TransferenciasLiteratura de los .lustijieativos de las VariacionesProforma de Costos y GastosProforma de Egresos en EfeetivoProforma de InversionesEstado de ResultadosCostos por AetividadAnexosAnexos Referenciales
001011013
016017018019020
021022023024025026027
028029030031032033034
035
045046053060067068079100110120127130135
•••••••••••••••••••••••••••I ••••••••••••••••••••I •
•
INTRODUCCION
PETROECUADOR como entidad del Sector Publico debe desplegar su actividad economica-
financiera en apego a las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el manejo de los
reCursos del Estado. Con esta premisa. el proceso de preparacion del Presupuesto de la
Empresa se circunscribe a las disposiciones legales y metodologicas emanadas de la autoridad
competente, en 10concemiente a la formulacion, aprobacion. ejecucion, control. evaluacion y
modificacion del Presupuesto de la entidad, asi como de las directrices y lineamientos dictados
por el Gobierno a traves de los organismos correspondientes. entre otros:
1. Ley de Presupuestos del Sector Publico, y su Reglamento.
2, Acuerdos Ministeriales
3, Lineamientos, parametros e indicadores macroeconomicos emitidos por los Ministerios
de Finanzas, Energia y Minas; y. Banco Central del Ecuador.
El presupuesto definido como la expresion monetaria de unplan de trabajo, se constituye en el
principal instrumento para planijicar, contralar y evaluar los objetivos y las metas previstos
alcanzar en el corto plazo (un ano), lapso en el cual sistematicamente se realizan los analisis y
se evalua la gestion desarrollada por la empresa, 10 que permite a las autoridades decidir e
implementar los correctivos necesarios que conduzcan a optimizar los resultadosempresariales,
El Presupuesto del Sistema PETROECUADOR corresponde entonces a una valoracion
detallada de las actividades que se efectuaran duran,te el ejercicio economico 2008 para
alcanzar las metas que figuran en el Plan Operativo, en cuanto a volumenes de produccion,
industrializacion. transporte, almacenamiento y comercializacion del petroleo crudo y
derivados, al prapio tiempo que establece las fuentes de financiamiento que contribuiran a la
ejecucion de dicho Plan. Concomitantemente con 10 expresado, el mantener un esquema de
administracion por objetivos y contral de resultados, unido a la politica de fortalecimiento
empresarial y priorizacion de las inversiones disenada por el actual Gobierno, permitira
garantizar un nivel de gestion economica eficiente, competitiva y razonable.
En base a estas consideraciones la Administracion de PETROECUADOR presenta para
conocimiento y aprobaci6n del Directorio 1a Proforma Presupuestaria de la empresa para el
ejercicio economico del 2008.
I •
••••••••••••:.••••••'.•••••••••••••••••••••••••••,.
PETROECUADOREMPRESA ESTATAL PETROLEOS DEL ECUADOR
RESUMEN EJECUTIVO
GERENCIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
ANO 2008
•••••••••••••••••••••••••••••••••••I.•i.I.•I.•I:•••••
001RESUMEN EJECUTIVO
LBASELEGAL
Seglin la Ley Especial de PETROECUADOR. del 26 de septiembre de 1989. se crea
PETROECUADOR con autonomia economica, jinanciera, operativa y administrativa .
que jinancia sus actividades hidrocarburiferas a traves de la recuperacion de costos
determinados por los Ministerios de Finanzas y de Minas y Petroleo, en base de los
Estados Financieros de la Empresa Estatal .
El Directorio de PETROECUADOR en sesion del dia 18 de diciembre del 2007,
resolvio que operativamente las importaciones de derivados del ano 2008 siga
realizando PETROECUADOR y jinancieramente cubrini el Ministerio de Finanzas,
quien asumira este rol a partir de marzo del 2008, mientras se realice la
implementaron operativa de este nuevo sistema, razon por la cual se hace constar en el
presupuesto de esa Empresa Estatal. unicamente los valores pendientes de pagos de las
cartas de credito correspondientes a los ultimos meses del ano 2007, asi como la
asignacion de la importacion de los meses de enero y febrero del 2008.
Mediante Decreto Ejecutivo No 1546 del 12 dejunio del 2006 fue creada la Unidad de
Administracion y Operacian Temporal del Bloque 15y Campos Unificados Eden Yuturi
y Limoncocha, adscrita a la Vicepresidencia de PETROPRODUCCION la misma que
el Directorio Politico de PETROECUADOR en sesian del dia 18 de diciembre del
2007 cambia la denominacian a Operadora PETROAMAZONAS Ecuador S.A.. que en
forma descentralizada se encarga de administrar, controlar, coordinar y resolver los
aspectos del recurso humano, jinanciero, operativo y legal de .la actividad de
explotacian de los hidrocarburos relativos a las areas revertidas al Estado .
De conformidad con 10 dispuesto en el Art. 5. letra g) del mencionado Decreto, la
Unidad, debera: "Preparar el Plan y Presupuesto de Inversiones para la operacian de
las areas revertidas. los que seran sometidos a la aprobacian de la Direccian Nacional
de Hidrocarburos y del Consejo de Administracian de Petroecuador"
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I.I ••••I.
002
La Ley Orgimica No. 2006-57, publicada en el Registro Oficial No. 386 de 27 de
octubre de 2006, crea el Fondo Ecuatoriano de Inversion en los Sectores Energetico e
Hidrocarburifero, FEISEH. El Art. 3, letra b) de la referida Ley establece que el Bloque
15 (Operadora PETROAMAZONAS Ecuador S.A.) se financia con recursos del
FEISEN, provenientes de los ingresos de las exportaciones de crudo de dicho bloque, a
traves de los costos unitarios de operacion e inversion determinados por el Ministerio
de Finanzas, a excepcion del Proyecto de Desarrollo Paiiacocha que sera financiado
directamente a traves de transferencias de recursos de la cartera ministerial antes
mencionada.
II. PRESUPUESTO DE INGRESOS
EI Presupuesto del Sistema PETROECUADOR, para el 2008 asciende a USD 4.844.0
mil/ones, en el que se incluye la Operadora PETROAMAZONAS Ecuador S.A.
Para financiar el presupuesto de ingresos del Sistema PETROECUADOR del 2008, se
han considerado las siguientes fuentes:
PROFORMA CONSOLIDADO DE PETROECUAOOR CON OPERAOORA PElROAMAZONAS ECUADOR5.A.AR02008
EN MILLONES DE DOLARES
EJ'ECUOONPROFORMA VARlAOON"""CErro J'RO\'ECTADA ,.. VARJAOON
PORCEN'J1JAL %AAOJOO7
A.._lNGRESOS
I. RECUI"£RAOON COSTOS DE OPERA06N 1.361,0 un,) ".., "1.- RECUPERAQON OOSTOS IMPORTAOON COMBUSTlBl.ES J.OtCl,3 ••••• -1.I04,S .,.:J,-INGRESOS AUANZAS OI'£RA11V AS, ESTRATEGICAS Y QAS D£SF.RVlOO "" ••••• ,.,. ".••..AI'ORTT.S rARA FlNANOAMIENfO ",. tJl',1 ",. '"50-OTROS INGRESOS ". 17,0 ...• -4
roT AI.INGRESOS 5.147,2 4.844,0 -303,_ -6
1.- Recuperacion de CostosLa recuperacion de costas sin importacioll de derivados.- De acuerdo a 10 establecido
en su Ley Constitutiva, en base a los ingresos que genera por su actividad empresarial,
PETROECUADOR debe recibir los valores que Ie permitan recuperar sus costos y
gastos a fin de llevar a cabo las operaciones de produccion, transporte, refinacion y
comercializacion de petroleo y derivados. Sin embargo esta disposicion legal no ha
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••I:•••••••••I.
003
sido considerada en los ultimos anos para la elaboracion del Presupuesto General del
Estado por el Ministerio de Finanzas, situacion que afectara principalmente el costo
deproduccion de PETROPRODUCCION en USD/bl. 6,96 que representan USD 4Il,7
mil/ones, circunstancias que pe':iudicarian directamente las inversiones de la Filial
PETROPRODUCCION.
Los ingresos por recuperacion de costos ascienden a USD 2.Il7,3 mil/ones, valor que
es superior en un 56% frente a 10 ejecutado en el 2007. Este incremento se debe
fundamentalmente al aumento de las operaciones de PETROECUADOR para mejorar
laproduccion de crudo y derivados estimada para el ano 2008 y a la no entrega de la
totalidad de los costos a PETROECUADOR en el ano 2007.
2.- Importaci6n de Derivados.- El Pais requiere para el ano 2008 USD 3.606,4
mil/ones para la adquisicion de los productos derivados del petroleo (GLP, Diesel,
Naftas, y Cutter Stock) necesarios para atender la demanda interna, de los cuales USD
905,8 mil/ones estaran presupuestados por PETROECUADOR que corresponden al
pago de cartas de credito de los ultimos meses del ano 2007, asi como tambien el costa
correspondiente al periodo enero-febrero del 2008 y USD 2.700,6 millones deberan ser
asignados en el Presupuesto General del Estado, correspondiente al periodo marzo-
diciembre del 2008.
El jinanciamiento de la importacion de derivados del 2008, se realizara a traves de
Aportes del Ministerio de Finanzas y por los ingresos provenientes de la Venta Interna
de Derivados descontados previamente la totalidad de los costas y gastos de
PETROECUADOR determinados y aprobados por el Directorio Politico de
PETROECUADOR a traves de la aprobacion del presente presupuesto .
3.- Ingresos Alianzas Operativas, Estrategicas y Compaiiias de Servicio.-En el ano 2008 PETROECUADOR recibira USD 484,8 mil/ones, en base a los
contratos suscritos bajo las modalidades de Alianzas Operativas, Alianzas Estrategicas,
Companias de Prestacion de Servicios y Servicios Especijicos, para las actividades de
exploracion petrolera .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I.
004
4.- Aportes para Financiamiento.- EI financiamiento del presupuesto de
PETROECUADOR requiere que se concrete la obtencion de USD 1.319,1 mil/ones por
parte del Ministerio de Economia y Finanzas. y FEISEH, segUnel siguiente detalle:
> Aportes Ministerio de Finanzas.- Para financiar las inversiones de
PETROECUADOR el Ministerio de Finanzas debera realizar un desembolso
adicional de USD 430,6 millones para el jinanciamiento del programa de
inversiones, dentro del cual se encuentra considerado el Proyecto de Desarrollo
Panacocha por un monto de USD 64,8 millones que sera realizado por la
Operadora PETROAMAZONAS Ecuador S.A. Cabe senalar que en el ano 2007
el Ministerio de Finanzas transfirio a Petroecuador para financiar sus
operaciones un valor aproximado a los USD 546,4 millones .
> Fondo de Inversion Petrolera.- De acuerdo a 10 establecido en el Art. 16 de la
LEY ESPECIAL DE PETROECUADOR. esta empresa debera recibir USD 90
mil/ones por parte del Ministerio de Finanzas para el financiamiento del
programa de inversiones.
> FEISEH.- Se ha previsto un valor de USD 756,4 millones como ingresos por
parte del FEISEH, los mismos que financian: la Construccion Nueva Refineria
en Manabi, Renovacion de ramales oleoductos secundarios Region Amazonica,
Rehabilitacion de la Refineria Estatal de Esmeraldas, Almacenamiento de GLP
en la zona sur del pais, Procesamiento de Residuos en las Refinerias de
Esmeraldas, Shushufindi y La Libertad e inversiones de la Operadora
PETROAMAZONAS Ecuador S.A .
> Contribucion al MOP para construccion carreteras D.A.- Para el ano 2008, el
Gobierno Nacional a traves de PETROECUADOR adquirio compromisos con
los Municipios y Consejos Provinciales de la Region Amazonica y Esmeraldas
por un valor de USD 15 mil/ones para lapavimentacion de algunas carreteras
y al ser un compromiso adquirido directamente por el Gobierno dicho valor
sera financiado con aportes directos del Ministerio de Economia y Finanzas .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i.••I.'.I.
I ••I.
005~ Contribucion Procuraduria pago Honorarios Abogados.- Se ha previsto para
atender los gastos que demanden la de/ensa de los intereses del Estado
Ecuatoriano y de PETROECUADOR ante tribunales internacionales, para el
caso de Occidental y otros un valor de USD 27 millones, los mismos que se
canalizani su pago a traves de la Procuraduria General del Estado, entidad
que e/ectuara las respectivas contralaciones que sera financiado con aporles
directos del Ministerio de Finanzas .
5.- Otros Ingresos Operativos.- Esle rubro considera entre olros, el cobro de
multas, venia de bases, demorajes de buques en la exportacion de derivados, arriendo
de equipos, uti/idad de la gasolinera, estimandose que por esle conceplo se recibiran
USD 17,0 mil/ones .
IlL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Los egresos del Presupuesto del sistema PETROECUADOR para el 2008. son lossiguientes:
1. Egresos Operativos.- Estan constituidos por los desembolsos requeridos para
el desarrollo de las actividades de produccion, transporte, almacenamiento,
industrializacion y comercializacion depetroleo y sus derivados .
PROFORMA CONSOLIDADO DE PETRQECUADOR CON OPERADORA PETROAJ\.lAWNAS ECUADOR S..A.
AFio 1:008
EN M1LLONES DE DOLARES.EOR£SOS
1,- EGRESOS OPERA11VOS 1.275.,9 1.316,1 "'" ••l,.cONTRI8UOON AI. MOP PARA CONSTRucaON CARRE'TF.RA D.A. "" ".. .10,0 ~,J. CONTIUBUOON rROCURADURlA r AGO HONORARJOS A8OCADOS .., H,O It,' "••••REEMBOl.'lO COMl"AA1,4.S (ACIP au., 1TV ACUNO.ESl'OL,SlPEC) ••••• 410, .• " ,5,-IMJ"ORTAOON DERlVADOS U1Q,] ••••• -1.JI)4,5 ."6,. AMOIITIl'.AClON CR£DfTO.'ii URGO PLAZO '•.• " -11,6 .n,~ INVF.RSlONES ••..' US6,l 1.151,. to,
!-rOT AL EGRESOS S.147,2 4.144,0 -30..1 I .•En relacion al ano anterior, el total de gastos disminuye en un 6%, debido
principalmente a que no se considera en el presupuesto de PETROECUADOR 2008 las
•••••••••••••••••I ••••••••••••••••••••••••••••••I.I.
006importaciones de derivados del periodo marzo-diciembre, ya que estas seran
consideradas en el Presupuesto General del Estado.
Los egresos Operativos del Sistema PETROECUADOR para el ano 2008 con relacion
al ano 2007 se incrementara en un 43%, debido principalmente al mayor volumen de
las operaciones que permitiran alcanzar las metas propuestas en el Plan Operativo, en
especial en 10 concerniente a la produccion de petroleo y derivados .
En igualforma, el incremento en el gasto se justifica por el estado de obsolescencia de
los equipos que por su antigiiedad, demandan elevados costos de mantenimiento .
1.- Contribucion al MOP para construccion carretera D.A.- Es la obligacion
contraida por el Gobierno Nacional a traves de PETROECUADOR con los Municipios
y Consejos Provinciales de la Region Amazonica para la pavimentacion de algunas
carreteraspor un valor de USD 15 mil/olles.
3.- Contribucion Procuraduria pago Honorarios Abogados.- Se ha previsto
para atender los gastos que demanden la defensa de los intereses del Estado
Ecuatoriano y de PETROECUADOR ante tribunales illternacionales, para el caso de la
Compania Occidental y otras por un valor de USD 17mil/olles y al ser una obligacion
del Estado Ecuatoriano debera ser financiado COliaportes directos del Millisterio de
Economia y Finanzas .
4.- Reembolso Compaiiias.- Contempla el pago de obligaciones a las empresas que
han suscrito contratos de Prestacion de Servicios y Servicios Especificos para la
Exploracion y Explotacioll de petroleo. Entre las cuales figuran las compaiiias: AGIP,
ESPOL Y REPSOL en 10 concerniente a la explotacion del campo Tivacuno, y las
operaciones de la Compaiiia SIPEC, Filial de la Empresa Estatal de Petroleos de
Chile, la cual mantiene un cOlltrato bajo la modalidad de Alianzas Estrategicas .
5.- Importacion de Combustibles.- Este rubro considera las asignaciones para la
adquisicion de los productos derivados del petroleo en el Mercado Internacional (GLP,
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I.•••••
Diesel. Najias y Cutter Stock) para cubrir los requerimientos de la demanda interna. La
asignacion presupuestaria en PETROECUADOR disminuye para el 2008 en el 70%,
debido a que el periodo marzo-diciembre su presupuesto se considerara en el
Presupuesto General del Estado. Cabe senalar que el total de importacion de derivados
del ano 2008 que requiere el pais con relacion al ano 2007 aumenta en un 20 % como
consecuencia del incremento del volumen y el precio de barril depetroleo .
6.-Amortizaciones credito largo plazo.- Corresponde a los egresos para la
cancelacion del capital de los montos recibidos en anos anteriores para jinanciamiento
de los proyectos, siendo el desembolso mas significativo el pago Bonos Global 2030 y
2012. Cabe senalar que en el mes de enero del ano 2008, se termina el pago del
prestamo para la Ampliacion de la Rejineria Estatal de Esmeraldas; llevada a cabo por
la compania Tecnicas Reunidas .
7.-Inversiones.- Comprende los desembolsos previstos para ejecutar los proyectos
para el normal jUncionamiento de la empresa y aquellos indispensables para alcanzar
los niveles deproduccion quejiguran en el Plan Operativo del 2008. El monto total de
las inversiones previstas para el ano 2008 asciende a USD 1.656,1 mil/ones, de los
cuales USD 825,3 millones se ejecutaran en forma directa por parte de
PETROECUADOR, valor que sera jinanciado con recursos propios por USD 394,7
millones, aportes del Ministerio de Finanzas USD 430,6 millones, en el que se incluye
USD 64,8 mil/ones el Proyecto Panacocha que realizara la Operadora
PETROAMAZONAS Ecuador S.A.; asi como USD 74,4 millones a traves de Alianzas
Operativas y USD 756,4 mil/ones por el FE1SEH (incluye Operadora
PETROAMAZONAS Ecuador S.A. USD 437,3 millones y PETROECUADOR USD
319.1 millones), segttn se puede observar en el Cuadro NO.11.
EI incremento en relacion al 2007 se justifica por los proyectos jinanciados por el
FE1SEHdestinados a: Op/imizacion de la red y renovacion de ramales de oleoductos
secundarios, la rehabilitacion de la Rejineria de Esmeraldas, Construccion Nueva
Rejineria en Manabi, Procesamien/o de residuos rejinerias de Esmeraldas. Shushujindi
y La Liber/ad, Captacion de gas de los campos Cuyabeno, Sansahuari, y Victor Hugo
007
••••••••••••I.••••••••••••••••••••••••••••••••••••
008
Ruales, Almacenamiento de GLP zona sur pais, Poliducto Pascuales-Cuenca, entre
otros.
Adicionalmente, las inversiones que se efectuarim estan orientadas al mantenimiento e
incremento de la produccion de petroleo, tomando en cuenta la declinacion normal de
la produccion de los campos y la necesidad de realizar nuevas inversiones; asi como
los requerimientos de inversion demandado por las plantas rejinadoras, que son
fundamentales para el mantenimiento y desarrollo del potencial productivo de esta
Empresa, operaciones en la cual se sustenta signijicativamente la reactivacion
economica del Pais.
IV. CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
PRESUPUESTARIAS
Es importante destacar que el cumplimiento de las metas de produccion de petroleo,
transporte, rejinacion y comercializacion de derivados, y de los ingresos por venta de
dicha produccion, estar!m directamente relacionados con la adopcion de las siguientes
medidas por parte del Gobierno Nacional, a traves principalmente del Ministerio de
Finanzas; del Ministerio de Minas y Petroleo; y, PETROECUADOR .
1.- El Ministerio de Finanzas debera reconocer a PETROECUADOR USD 562,6
mil/ones para jinanciar el presupuesto del ano 2008 por los siguientes conceptos:
~ Financiamiento para Inversiones.- Con eljin dejinanciar las inversiones
de PETROECUADOR, dicha car/era de Estado debera transferir a
PETROECUADOR USD 430,6 mil/ones en el que se incluye USD 64,8
mil/ones el Proyecto Panacocha, que realizara la Operadora
PETROAMAZONAS Ecuador S.A.
~ Entrega de los recursos para capitalizar el Fondo de InversiOn Petrolera par
parte del Ministerio de Finanzas por USD 90 mil/ones, destinados a jinanciar
••••••••••••••I.•••••••••••••••••••••••••••••••••i.
009
los proyectos de las areas de produccion, transporte, comercializacion e
industrializacion de petroleo y derivados.
>- Entrega de USD 15 millones para jinanciar los compromisos adquiridos por el
Gobierno Nacional para obras de compensacion y pavimentacion de carreteras
en la RegiOn Amazonica .
>- Transferencia de USD 27 millones, para atender los gastos legales que
demanden la defensa de los intereses del Estado Ecuatoriano ante tribunales
internacionales, para el caso de la Compaiiia Occidental y otros, recursos que
se canalizaran a traVl3sde la Procuraduria General del Estado, que es quien
efectuara los respectivos contratos.
2.- A traves del FEISEH es necesario la entrega de USD 756,4 millones, para jinanciar
los proyectos transcendentales que permitan cumplir con las politicas y las metas
establecidas por las autoridades.
3.- Reconocimiento del total de costos por parte del Ministerio de Economia y
Finanzas, aprobados por el Directorio Politico de PETROECUADOR ylo de
conformidad con 10 establecido en la Ley Especial de PETROECUADOR para cubrir
los gastos operativos e inversiones, en razon de que en los ultimos aiios dicha Cartera
de Estado no ha reconocido los costos de depreciacion y parte de los costos y gastos de
operacion a PETROECUADOR .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I .•••••••••••
010COSTOS DE PETROECUADOR POR ACTIVIDAD
PROFORMA 2008(Cifras en USD/bl)
PRESUPUESTOCONCEPTO USD/BL
2008
PETROECUADOR:PRODUCCION CRUDO 12,5301TRANS PORTE SOTE 1,4373REFINACION + CABOTAJE 5,7549PRODUCTOS TERMINADOS 18,1850COMERCIALIZACION INTERNA 5,1712COMERCIALIZACION EXTERNA 2,9384
DERIVADOS VENTA INTERNA 23,3562DERIVADOS VENTA EXTERNA 21,1234IMPORTACION DERIVADOS (') 101,9536
BLOQUE 15:COSTO DE PRODUCCION 9,06COSTO DE OPERACI6N 6,58COSTO DE INVERSION 13,78
(') Incluye IVA, Impueslos, Comisiones y Cutter Slock .
4.-Complementariamente, PETROECUADOR debera observar eficiencia en los
procesos de contratacion, afin de ejecutar los programas operativos y de inversion que
figuren en el presupuesto aprobado, y adoptar adecuadas politicas para la
administracion del capital de trabajo, particularmente de los inventarios de bodegas,
cuentaspar pagar y cuentas por cobrar.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,.,
PETROECUADOREMPRESA ESTATAL PETROLEOS DEL ECUADOR
BASES DE CALCULO
GERENCIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
ANO 2008
• El precio promedio de exportacion de Exportacion Fuel Oil se ha estimado en
• El precio de exportacion del crudo Oriente es de USD1b149.00y del crudo Napo
es de USD/bI43.00 .
• La tarifa del SOTE de servicios a terceros es de USDIbI 2.11 y la tarifa que
pagamos al OCP es de USD/bl 1 .436 .
• Los volumenes de produccion, transporte. refinacion y comercializacion interna
y externa de petroleo y derivados quefiguran en el Plan Operativo.
011
USD/bI40.00 .
Bases del Presupuesto
• Elprecio de exportacion de nafta se ha estimado en USDIb162.5.
La estructura del presupuesto de PETROECUADOR se enmarca en los principios
programaticos inmersos en la politica economica y fiscal del Gobierno Nacional,
definida a traves de los lineamientos emanados de los Ministerios de Finanzas; de
Energia y Minas, Banco Central del Ecuador; y, de las metas operativas previstas por
la Empresa en su Plan Operativo, que se resumen en los siguientes aspectos
fundamentales:
• El precio de los derivados para el consumo interno se ha previsto en USD/bl
36.93 y corresponde al promedio de los precios vigentes a nivel de Terminal,
para la venta de derivados a nivel internacional se ha considerado USD1b126.13
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••I.'.••••I •
•I •••~-----------------
TI~""~,JI"""""""" ••••••••••••••••••PARAMETROS UTILIZADOS
PRESUPUESTO 2008
PARAMETROS
PRECIOS:
PRECIO DE EXPORTACION DE CRUDO ORIENTE (FOB)PRECIO DE EXPORT ACION DE CRUDO NAPO (FOB)PRECIO DE EXPORT ACION FUEL OIL (FOB)PRECIO DE EXPORTACION NAFT A (FOB)PRECIO VENT A INTERNA DE DERIV ADOS (pRECIO NACIONAL)PRECIO VENT A INTERNA DE DERIV ADOS (PRECIO INTERNACIONAL)PRECIO PROMEDIO IMPORTACION DERIVADOS CON CUTTER STOCK
TARIFAS:
TARIFA SOTE US$/blTARIFA O.c.P.
US$/BL
49,00043,00040,00062,50036,93426,132101,96
2,1131,436
ot-tl.)
••••••••••••: PETROECUADOR•• EMPRESA ESTATAL PETROLEOS DEL ECUADOR••••••••: RESUMEN GENERAL
GERENCIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
ANO 2008
I-' .•••••••••••••••••••••-----
013
PROFORMA CONSOLIDADO DE PETRO ECUADOR CON OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S.A .AflO2008
EN MILLONES DE DOLARES
EJECUCIONPRQ."ORl\fA VARIACION
PROYECfAD 2008VARIACION PORCENTUAL ~CONCEPTO A AAo 2007
IA \ fB' IB-A' I B fA'
A.-INGRESOS
J. RIo;CUPERACION COSTOS DE OPERACION (*) 1.361,0 2.117,3 756,3 56
2.~RECUPERACION COSTOS IMPORTACION COMBUSTmLES (U) 3.010,3 905.8 -2.104.5 -70
3,- INGRESOS ALlANZAS OPERATIV AS, E.'i:TRATEGICAS Y CIAS DE SERVICIO 434,0 484,8 50,8 12
4,- APORTES PARA FINANCIAMIENTO 324,0 1.319,1 995,0 307
5,- OTROS INGRESOS 17,8 J7,0 -0,8 -4
TOTALlNGRESOS 5.147.2 4.844 0 -3031 -6
B.- EGRESOS
1,- EGRESOS QPERATlVOS 1.275,9 1.826,2 550,2 4J
2,-CONTRIBUCION AL MOP PARA CONSTRUCCION CARRETERA D.A. 15,0 15,0 -10,0 -40
3, CONTRIBUCION PROCURADURIA rAGO HONORARIOS ABOGADOS 15,1 27,0 11,9 79
4,- REEMBOLSOCOMPANIAs (AGIP OIL,TIVACUNO,ESPOL,SIPEC) 400,9 410,4 9.5 2
S,-IMPORTACION DERIVADOS 3.010,3 9OS,8 -2.104,5 -70
6,- AMORTIZACION CREDITOS LARGO PLAZa 15,2 3,6 -1.1,6 -77
',- INVERSIONF..5 r*U) 404,7 1.656,1 1..251,4 309
TOTAL EGRESOS 5.147.2 4.844 0 -3031 -6
(')Incluye en el aiio 2007: Convenio entrePetroccuador, el Gobiemo y las Juntas Parroquialcs del Distrito Amaz6nico para construcci6n de carreteras USD 25 millones.,Honorarios Abogados USD 15 millonesi para e1 ano 2008: Consttuecion Carretera USD 15 millones. Honorarios Abogados USD 27 millones.
( •• ) Incluye IVA
(U.) Inc1uye en elano 2007:Recursos Propios usn 149,8 millones. Operadora Petroamazonas Ecuador S.A. usn 192,2 millones.lndeminizaciones usn 29,6millones, Alianzas Operativas USD 33, I milloncs; En el ano 2008: Rccursos Propios USD 394,7 millones. Aportes del Minislerio de Eeonomia y Finanzas USD 430.6en cl que se incluye Panacocha usn 64,8 millones; Alianzas Operativ3S usn 74,4 millones. y por e1 FEISEH USD 756,4 millones desglosado de la siguiente manera:Operadora PETROAMAZONAS Ecuador S.A. usn 437.3 millones y PETROECUADOR usn 319,1 millones. segim cuadro No. II .
••••.-~ ----------------------------------------------------'
•••••••••••••'.•••••••••••tit
014
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE PETROECUADOR
AN02008EN MILLONES DE DOLARES
CONCEPTO EJECUCION PROFORMA VARIACIONPROYECT ADA AR'o VARIACION PORCENTUAL .;'2001 200.
(A) (B) Il-A (D/A)
1.- RECUPERACION COSTOS DE OPERA CION 1.361,0 2.117,3 756,3 56
OPERACION 1.065 I 1.826,2 761,1 71PETROECUADOR (') 859,9 1.499,9 640,0 74OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR SA 205,2 326,3 121,1 59
DEPRECIACION 295.9 291,2 -4,8 -2PETROECUADOR 295,9 291,2 -4,8 -2
2,- RECUPERACION COSTOS DE IMPORTACION COMBUSTIBLES 3.010,3 905,8 -2.104,5 .70
~,-INGRESOS ALlANZAS OPERA TIV AS, ESTRA TEGICAS Y CIASDE SERVICIO 434,0 484,8 50,8 12
ALIANZAS OPERATIVAS (ATACAPI-PARAHUACU, VHR) 33,1 74,4 41,3 125ALiANZAS ESTRATEGICAS (SIPEC-ENAP) 118,0 90,8 -27,2 .23COMPANIAS DE SERVICIO (AGIP OIL, TIVACUNO, ESPOL) 282,9 319,6 36,7 13
,- APORTES PARA FINANCIAMIENTO 324,0 1.319,1 995,0 307
PORTE.'i DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS ( •• ) . 430,6 430,6 .FONDO INVERSION PETROLERA 91,7 90,0 -1,7 -2FEISEH ("'J 192,2 756,4 564,2 294ONTRIBUCIONAI. MOPPARACONSTRUCCIONCARRETERAD.A. 25,0 15,0 -10,0 -40
CONTRlBUCIONPROCURADURIAPAGO HONORARIOSABOGADOS 15,1 27,0 11,9 79
5,- OTIROS INGRESOS 17,8 ]1,0 -0,8 -4
)EMORA.JES Y OTROS 17,8 17,0 -0,8 -4
TOTALINGRESOS 5.147,2 4.844,0 -303,1 -6
(') !neluye transfereneias del Ministerio de Eeonomia y Finanzas por US$ 546,4 millones para finaneiar las operaciones dePetroecuador en el aiio 2007.
(") Finaneiamiento MEF para cubrir las inversiones de Presupuesto PETROECUADOR 2008, en el que se incluye elproyeclo Paiiaeocha y las inversiones que inidahuente eSlaban consideradas con BID y que abora seran cubiertas por el MEF.
~ ("'j En el ano 2007 se ineluye USD 192,2 millones de Ia Operadora Petroamazonas Ecuador S.A. yen el2008 USD 437,3 millones de I.•• Operadora Pelroamazonas Ecuador S.A y USD 319,1 millones dc PETROECUADOR .••••••••••••••,.~
•••••••••••••••••••••••tilt••
••5
015
PRF-SUPUESTO DE EGRESOS DE PETROECUADOR
AIlo 2008
CIFRAS EN: MILLONES DE DOLARESF..JECUCION VAJUAOON
PROYECI' ADA ARO PROFORMA 1:008 VARIACIONCONCEPTO '00'
roRCENTUAL *A
(A' (B' (B.A) (BfA)
I.-EGRESOS OPERA TIVOS 1.275,9 1.826,2 550,2 43
GASTOS DE PERSONAL 207,8 299,1 91,3 44SERVICIOS GENERALES Y SEGUROS 87,0 93,4 6,4 ,ERVICIOS OPERACJ6N Y MANTENlMIENTO 609.0 809,1 200,1 "MATERlALES Y SUMINISlltOS 217,8 )33,3 115,6 "IMPUESTOS Y TRANSFERENClAS 133,S 264,3 130,8 "ASTOS FINANClEROS 20.9 26,9 '.1 ,.
2,.cONTRIBUCION AL MOP PARA CONSTRUCCION CARRETERA D,A. 2.5,0 15,0 .10,0 -40
• CONTRlBUCJON PROCURADURIA PAGO HONORARIOS ABOGADOS 15,1 27,0 11,9 7'
4.-REEMBOLSO COMPANIAS 4009 410,4 9,5 2
ALlANZAS ESTRATEGICAS (SlPEC-ENAP) 118,0 90.8 -27.2 -23COMPANlAS DE SERVICIO (AGIP On.. TIVACUNO, ESPOL) 282,9 319,6 36,7 13
S,-IMPORTACION COMBUSTIBLES 3.010,3 90S,8 -2.104,5 -70
6-AMORTIZACION CREDITOS LARGO PLAZO 15,2 3,6 -11,6 .77
7.-INVERSIONES 404,7 1.6S6,I 1.251,4 309
PETROECUADOR RECURSOS PROPIOS 149.7 394,6 244,9 '64APORTES DEL MrNlSTERlO DE ECONOMIA Y FINANZAS 365,8 365,8 -lNDEMNIZAClDNES, RENUNCIAS VOLtJNTARJAS, CONTRID ruAlLAOON 29,6 - .29,6 -100PETROECUADOR FEISEH (-) 192,2 756,4 564,2 2••ALiANZAS OPERATIVAS (ATACAPI PARAHUACU. VHR) 33,1 74,4 41,3 125OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR SA (PA~ACOCHA --) 0.0 64.8 64.8 -
TOTAL EGRESOS 5.147,2 4.844,0 -303,1 -6(-) En eJ aiio 2007 se incluyc USD 192,2 millones de 13Opcndorn Petro3mazonas Ecuador S.A. y en el 2008 USD 437,3 millones de 13OpcrndornPetroamazonas S.A y USD 322,1 millones de PETROECUADOR.
(_.) Proyecto Financiado dim::lamente par e1 Ministeno de Economia y Finanzas
••••••••••••••••••••••••••
••••==;••••••••~
~.••••••
PETROECUADOREMPRESA ESTATAL PETROLEOS DEL ECUADOR
CUADROS EXPLICATIVOS
GERENCIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
ANO 2008
...•.. •.. .•. ...-... -•••••• c •••••••••••••••••••••••••CUADRONo 1
INGRESOS ALIANZAS OPERA TIVAS, ESTRATEGICAS Y COMPANIAS DE SERVICIO
ANO 2008
MILES DE DOLARES
EJECUCION PROFORMAVARIACION VARIACIONCAMPO PROYECT ADA 2007 2008
(B-A) % (BfA)(A) (B)
ALIANZAS OPERATIVAS 33.140 74.400 41.260 125ATACAPI-PARAHUACU, V-H-R 33.140 74.400 41.260 125
ALIANZAS ESTRATEGICAS CSIPEC-ENAP) 118.021 90.829 -27.192 -23
COMPANIAS DE SERVICIOS 282.888 319.571 36.683 13
AGIP OIL BLOQUE 10 215.917 245.944 30.027 14YPF-TIV ACUNa 22.718 47.172 24.454 108ESPOL 44.253 26.455 -17.798 -40
_.
Ii' i I II TOTAL : 434.049 I 484.800 I 50.752 12. Io•••en
FUENTE: Filial Petroproducci6n
017
CUADRONo 2
APORTES PARA FINANCIAMlENTOAJilo 2008
(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
CONCEPTO EJECUCIONPROFORMA 2008PROYECTADA 2007
I. APORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (*) 0 430.6422. FONDO DE INVERSION PETROLERA 91.715 90.0003. FEISEH 192.215 756.411
3.1. PETROPRODUCCION: 0 78.791OPTIMIZACIONDELA REDDEOLEODUcrOS SECUNDARIOS 0 10.791RENOVACIONDERAMALESDEOLEODUcrOS SECUNDARIOS 0 68.000
3.2. OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S.A• 192.215 437.264
3.3. PETROINDUSTRIAL: 0 197.856REHABILITACIONREFINERIAESMERALDAS 0 87.000CONSTRUCCIONREFINERIAMANABI 0 50.000PROCESAMIENTODE RESIDUOSREFlNERlA ESMERALDAS 0 35.000PROCESAMIENTODE RESIDUOSDE REFINERlALALIBERTAD 0 20.000CAPTACIONDE GASDELOSCAMPOSCUYABENO.SANSAHUARIY VHR. 0 5.856
3.4. PETROCOMERCIAL: 0 42.500POLIDUcrO PASCUALESCUENCA 0 1.000ALMACENAMIENTOGLP ZONASUR PAIS 0 27.500CONSTRUCCIONINFRAESTRUcrURA ALMACENAMIENTOLAL1BERTAD 0 12.000AMPLIACIONREPOTENCIACIONPOLIDUcrO QUITOMACUL 0 0AMPLlACIONESTACIONCABECERAPOLlDUcrO PASCUALESMANTA 2.000
4. CONTRIBUCION AL MOP PARA CONSTRUCCION CARRETERA D.A. 25.000 15.0005. CONTRIBUCION PROCURADURJA PAGO HONORARIOS ABOGADOS 15.100 27.000
TOTAL 324.030 1.319.053(.) Incluye Proyecto Pai'iacocha USD 64,8 milloncs hater ejccutado poT 13 Operadora Petroamazonas Ecuador S.A. y USD 365,8 millones para finanCIaT las
) Inversiones del Sistema PETROECUADOR que inicialmcnte cstaban previslas financiar con pres1amos del BID .
••tete
~~.~.-.
•••••••••:.•••••••••••••••5••••
~ ".. .....---... ...•..••••••• •••••••••••••••••••••••••CUADR04
ESTIMACION DE LOS EGRESOS OPERATIVOS CONSOLIDADOS DE PETROECUADOR
ANO 2008(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
NOTAS:
EJECUCION
CONCEPTOS PROYECTADA PROFORMA 2008 VARIACION VARIAC ION2007 (B) (B-A) % (B/A)(A)
GASTOS DE PERSONAL 207.816 299.102 91.286 44SERVICIOS GENERALES Y SEGUROS 86.992 93.393 6.401 7SERVo OPERACION Y MANTENIMIENTO (*) 649.115 851.107 201.993 31MATERIALES Y SUMINISTROS 217.758 333.327 115.569 53IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 133.487 264.296 130.809 98GASTOS FINANCIEROS 20.873 26.938 6.065 29TOTAL GASTOS GESTION DIRECTA PETROECUADOR 1.316.041 1.868.163 552.122 42ALIANZAS ESTRATEGICAS 118.021 90.829 -27.192 -23COMP ANIAS DE SERVICIOS 282.888 319.571 36.683 13SUBTOTAL 400.909 410.400 9.492 2TOTAL GASTOS OPERATIVOS 1.716.950 2.278.563 561.614 33IMPORTACION DE COMBUSTIBLES 3.010.329 905.838 -2.104.491 -70INVERSIONES 404.686 1.656.073 1.251.387 309AMORTIZACION CREDITOS LARGO PLAZO 15.168 3.561 -11.607 -77TOTAL 5.147.132 4.844.036 -303.097 -6
ELABORADO: UNlOAD DE PRESUPU£STO
(-)Incluye en el ano 2007: Convenio entre Petroecuador, cl Gobiemo y las Juntas Parroquiales del Distrito Amazonico para construccion de carreteras usn 25millones, Honorarios Abogados USD 15 millones; para el ano 200S: Construccion Carretera USD 15 millones, Honorarios Abogados USD 27 millones. 0-CD
•••••••• .." •••••••••••••••••••••CUADR04.1
ESTIMACION DE LOS EGRESOS OPERA TIVOS CONSOLIDADOS DE PETRO ECUADORNO INCLUYE OPERADORA PETRO AMAZONAS ECUADOR S.A.
ANO 2008(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
NOTAS:
EJECUCION
CONCEPTOS PROYECTADA PROFORMA 2008 VARIACION VARIACION2007 (B) (B-A) % (B/A)( A \
GASTOS DE PERSONAL 191.477 280.993 89.517 47SERVICIOS GENERALES Y SEGUROS 52.075 51.055 -1.020 -2SERVoOPERACION Y MANTENIMIENTO (*) 556.047 731.649 175.602 32MATERIALES Y SUMINISTROS 184.247 289.441 105.194 57IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 106.166 161.790 55.624 52GASTOS FINANCIEROS 20.867 26.932 6.065 29TOTAL GASTOS GESTION DIRECTA PETROECUADOR 1.110.878 1.541.860 430.981 39ALIANZAS ESTRATEGICAS 118.021 90.829 -27.192 -23COMPA1~IASDE SERVICIOS 282.888 319.571 36.683 13SUBTOTAL 400.909 410.400 9.492 2TOTAL GASTOS OPERATIVOS 1.511.787 1.952.260 440.473 29IMPORTACION DE COMBUSTmLES 3.010.329 905.838 -2.104.491 -70INVERSIONES 212.471 1.153.999 941.529 443AMORTIZACION CREDITOS LARGO PLAZO 15.168 3.561 -11.607 -77TOTAL 4.749.754 4.015.658 -734.096 -15
(')Incluye en el ailo 2007:Convenio entre Petroecu.dor. el Gobierno y las Juntas Parroquiales del Distrito Amaz6nieo para construcci6n de carreteras USD 25millones.Honorarios Abogados USD 15 millones; para el afio 2008: Construccion Carretera USD 15 millones. Honorarios Abogados USD 27 millones,
ElABORADO: UNlOAD DE PR1!SUPUESTO
oNo
••••••••• • ,I •••••••••••••••••••••••••
CUADR04.2ESTIMACION DE LOS EGRESOS OPERA TIVOS DE LA OPERADORA PETRO AMAZONAS
ECUADOR S.A.ANO 2008
(ClFRAS EN MILES DE DOLARES)
NOTA:
EJECUCIONCONCEPTOS PROYECTADA PROFORMA 2008 VARIACION VARIACION
2007 (B) (B-A) % (BIA)(A)
GASTOS DE PERSONAL 16.340 18.109 1.769 11SERVICIOSGENERALESYSEGUROS 34.917 42.338 7.421 21SERVoOPERACION Y MANTENIMIENTO 93.068 119.458 26.390 28MATERIALES Y SUMINISTROS 33.511 43.886 10.375 31IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 27.322 102.506 75.185 275GASTOS FINANCffiROS6 6 -
TOTAL GASTOS GESTION DlRECTA PETROECUADOR 205.163 326.303 121.140 59INVERSIONES (INCLillDO PANACOCHA 2008) 192.215 502.074 309.859 161TOTAL (*) 397.378 828.377 430.999 108
(*) No incluye depreciaciones
oN••
I!LABORADO: UNlOAD DE PRESUPUESTO
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••CUADR04.3
ESrIMACION DE LOS EGRESOS OPERA TIVOS DE PETROPRODUCCIONAN0200S
(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
NOTAS:
(') mcluye en el ailo 2007 Construccion Carreteras Region Amazonica US$ 25.0 milIones y en el ailo 2008 induye US$ 15,0 millones
(") Incluye en el ano 2007:Recursos Propios USD 97.5 millones, Indeminizaciones USD 5,0 millones, Aliaozs Operativas USD 33.1 millones ; En el ailo 2008:Recursos Propios y Aportes MEF USD 445,3 millones, Alianzas Operativas USD 74,4 millones, FEISEH USD 78,8 millones.("') No induye depreciaciones
EJECUCIONCONCEPTOS PROYECTADA PROFORMA 2008 VARIACION VARIACION
2007 (B) (B-A) % (BfA)(A)
GASTOSDEPERSONAL 46.848 85.747 38.899 83SERVICIOS GENERALES Y SEGUROS 6.534 7.017 482 7SERVoOPERA CION YMANTENlMIENTO (*) 227.994 297.406 69.412 30MATERIALES Y SUMINlSTROS 102.276 158.529 56.253 55IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 1.614 1.664 50 3GASTOS FlNANCIEROS 14.401 20.401 6.000 42TOTAL GASTOS GESTION DIRECTA PETROECUADOR 399.667 570.764 171.096 18ALIANZASESTRATEGICAS 118.021 90.829 -27.192 -23SUBTOTAL 118.021 90.829 -27.192 -23TOTAL GASTOS OPERATIVOS 517.688 661.593 143.905 28INVERSIONES (**) 135.660 598.487 462.827 341TOTAL (***) 653.348 1.260.080 606.732 93
ELABORADO: UNlOAD DE PRBSUPUESTO
oNN
--- - - --------•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••CUADR04.4
ESTIMACION DE LOS EGRESOS OPERATIVOS DE PETROINDUSTRIALAN02008
(ClFRAS EN MILES DE DOLARES)
NOTAS:
(*) Incluye en eI afro 2007: Recursos Propios USD 29.4 millones, Indernnizaciones USD 11.1 millones; en el afro 2008: Recursos Propios y Aportes delMEF USD 114,0 millones, FEISEH USD 197,8 millones.
EJECUCION
CONCEPTOS PROYECTADA PROFORMA 2008 VARIACION VARIACION2007 (B) (B-A) % (BfA)(A)
GASTOS DE PERSONAL58.394 72.267 13.874 24SERVICIOS GENERALES Y SEGUROS 17.285 18.138 853 5SERVo OPERA CION Y MANTENIMIENTO 54.327 67.941 13.614 25MATERIALES Y SUMINISTROS 33.043 60.812 27.769 84IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 673 754 81 12GASTOS FINANCIEROS1.860 1.925 65 3TOTAL GASTOS GESTION DIRECTA PETROECUADOR 165.581 221.837 56.256 34
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 165.581 221.837 56.256 34INVERSIONES (*) 40.517 311.898 271.381 670TOTAL (**) 206.098 533.735 327.637 159
(**) No incluye depreciaciones
ELABORADO: UNlOAD DE PRESUPUESTO
oNW
~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••CUADR04.5
ESTIMACION DE LOS EGRESOS OPERATIVOS DE PETROCOMERCIALAN02008
(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
NOTAS:
EJECUCION
CONCEPTOS PROYECTADA PROFORMA 2008 VARIACION VARIACION2007 (B) (B-A) % (BfA)(A)
GASTOS DE PERSONAL 44.684 64.994 20.310 45SERVlCIOS GENERALES Y SEGUROS 12.977 11.409 -1.568 -12SERVo OPERA CION Y MANTENlMIENTO 137.262 164.083 26.821 20MATERlALES Y SUMINISTROS 21.594 32.862 11.268 52IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 2.991 4.479 1.488 50GASTOS FINANCIEROS 3.810 3.810 - -TOTAL GASTOS GESTION DIRECTA PETROECUADOR 223.318 281.637 58.319 26TOTAL GASTOS OPERATIVOS 223.318 281.637 58.319 26INVERSIONES (*) 18.490 147.746 129.255 699TOTAL (**) 241.808 429.383 187.575 78
(*) Incluye en el ano 2007: Recursos Propios USD 12.6 nillones, Indernnizaciones USD 5.9 millones; en el ano 2008: Recursos Propios y Aportes delMEF USD 105,2 millones, FEISEH USD 42,5 millones.
(") No incluye depreciaciones
EL.ABORADO: UNIDAD DE PR,ESUPlIESTO
<::)NA.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••CUADR04.6
ESTIMACION DE LOS EGRESOS OPERA TIVOS DE GEREN CIA DE OLEODUCTOAN02008
(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
NOTAS:
EJECUCIONCONCEPTOS PROYECTADA PROFORMA 2008 VARIACION VARIACION
2007 (B) (B-A) % (BfA)(A)
GASTOS DE PERSONAL 13.107 15.487 2.380 18SERVICIOS GENERALES Y SEGUROS 8.194 5.862 -2.332 -28SERV. OPERA CION Y MANTENIMIENTO 17.289 39.364 22.075 128MATERIALES Y SUMINISTROS 23.197 33.936 10.739 46IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 725 936 210 29GASTOS FINANCIEROS 796 796 - -TOTAL GASTOS GESTION DIRECTA PETROECUADOR 63.308 96.380 33.072 52TOTAL GASTOS OPERA TIVOS 63.308 96.380 33.072 52INVERSIONES (*) 7.953 26.017 18.064 227TOTAL (**) 71.261 122.397 51.136 72
(*) Incluye en el aiio 2007: Recursos Propios USD 5.3 millones. Indemnizaciones USD 2.6 millones, en el afio 200S: Recursos Propios y Aportes delMEF USD 26,0 millones.
(**) No incluye depreciaciones
ElABORADO, UNIO~D DE PRESUPUESTO
oNCI'l
-- -- ------ -- -- -•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••('.
CUADR04.7
ESTIMACION DE LOS EGRESOS OPERATIVOS DE PETROECUADOR-MATRIZANO 2008
(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
NOTAS:
EJECUCION
CONCEPTOS PROYECTADA PROFORMA 2008 VARIACION VARIACION2007 (B) (B-A) % (BfA)(A)
GASTOS DE PERSONAL 28.444 42.499 14.055 49SERVICIOS GENERALES Y SEGUROS 7.085 8.629 1.544 22SERVo OPERA CION Y MANTENIMIENTO (*) 119.175 162.855 43.680 37MATERIALES Y SUMINISTROS 4.138 3.303 -835 -20IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 100.161 153.956 53.795 54GASTOS FINANCIEROS - - -TOTAL GASTOS GESTION DIRECT A PETROECUADOR 259.003 371.242 112.238 43ALIANZAS ESTRA TEGICASCOMPANIAS DE SERVICIOS 282.888 319.571 36.683 13SUBTOTAL 282.888 319.571 36.683 13TOTAL GASTOS OPERATIVOS 541.891 690.812 148.922 27IMPORTACION DE COMBUSTIBLES ('*) 3.010.329 905.838 -2.104.491 -70INVERSIONES (***) 9.851 69.852 60.001 609TOTAL (****) 3.562.071 1.666.502 -1.895.569 -53
C') Incluye en el afto 2007 US$ 15,1 millones para honorarios abogados extranjeros y en el afio 200SInduye US$ 27,0 millones
C") Induye Iva
CO") Incluye en el afio 2007: Recursos Propios USD 4.9 millones, Indemnizaciones USD 4.9 millones, en el afto 2008: Recursos Propios y Aportes del MEF USD69,8 millones.
(* ••• ) No incluye depreciaciones
ELABORAOO: UNlOAD DE PRESUPUESTO
oNen
• ' • .) t') f) .'. ....'. • • .'. • .' •.• '.. • • • • •• •• .• ' t- t •. • t • t • • • • • • •. • • • • .'
CUADRONo 5ESTIMACION DE EGRESOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACI6N DE PETROECUADOR
AI'IO 2008(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
(-) InJuye Cias de Servicio Agip,TivacWlO y £spal
OPERADORACONCEPTOS PEtROPRODUCCION PETROAMAZONAS PETROINDUSTRlAL PETROCOMERCIAL OLEODUCTO MATRJZ TOTALECUADOR S.A.
GASTOS DE PERSONAL 85.747 18.109 72.267 64.994 15.487 42.499 299.102SERVICIOS GENERALES Y SEGUROS 7.017 42.338 18.138 11.409 5.862 8.629 93.393SERVo OPERACION Y MANTENIMIENTO 297.406 119.458 67.941 164.083 39.364 162.855 851.107MATERIALES Y SUMINISTROS 158.529 43.886 60.812 32.862 33.936 3.303 333.327IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 1.664 102.506 754 4.479 936 153.956 264.296GASTOS FINANCIEROS 20.401 6 1.925 3.810 796 - 26.938COMPANIAS DE SERVICIOS (*)
319.571 319.571ALIANZAS ESTRA TEGICAS 90.829
90.829IMPORTACION DE COMBUSTIBLES
905.838 905.838TOTAL GASTOS OPERACI6N 661.593 326.303 221.837 281.637 96.380 1.596.650 3.184.401% DE DISTRJBUCION DE LOS EGRESOS 20% 10% 7% 9% 3% 51% 100%
oN•••••
FlJENTU:PI•• o,-""-iJCUWluOonloriu~,
--- -- ----•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••CUADR07
ESTIMACION DE EGRESOS POR INVERSIONES DE PETROECUADOR POR FILIALES
ANO 2008MILES DE DOLARES
EJECUCIONPROFORMA 2008 VARlACION VARIACION % 0/. PARTICIPACIONFILIAL PROYECTADA 2007 INVERSIONES(A) . (B) (B-A) (BIA) RECURSOS PROPIOS
PETROPRODUCCION 97.482 445.296 347.814 357 60%
PETRO INDUSTRIAL 29.371 114.042 84.671 288 15%
PETROCOMERClAL 12.540 105.246 92.705 739 14%
OLEODUCTO 5.346 26.01720J2 387 3%
PETROECUADOR-MATRIZ 4.951 69.852 64. 01 1.311 9%
TOTAL PETROECUADOR (*) 149.689 760.452 610." 63 408 100%INDEMNIZACIONES, RENUNCIAS VOLUNTARIAS, CONTRIB JUBILACION 29.641 0 -29.t '11 -100PROYECTO DESARROLLO PANACOCHA (**) 0 64.810 64.810 0FINANCIAMIENTO FEISEH (***) 192.215 756.411 564.1~6 294ALIANZASOPERATIVAS 33.140 74.400 41.260 125TOTAL INVERSIONES 404.686 1.656.073 1.251.387 309(*) En el 2008 sera financiado con Recursos Propios y Aportes del Ministerio de Economia y Finanzas.(**) A financiarse con aportes del Ministerio de Economia y Finanzas a desarrollarse por la Opera dora Petroamazonas Ecuador S.A(***) En el ado 2007 se incluye USD 192,2 millones y en el2008 USD 437,3 millones de la Operadora Petroamazonas Ecuador S.A. o
NCD
FlUAL EJECUCIONESTIMADA 2007 PROFORMA 200' VARJACION (BoA) v.
CA' <8'
PETROPRODUCCION 97.482 445.2% 347.814 357Exploration 6.169 40,778 34.609 561YacimlentM 1.281 7.200 5.919 462Perforation 48.582 152.965 104.383 215Facllldadts Produccl6n 4.504 90.257 85.753 1.904LCv2ntamiento Artificial 1.680 18.400 16.720 995Proteccl6n Amblental 341 27.300 26.959 7.906Adquisition Activos Fijos 34.590 106.396 71.806 208Miscelanto$ 335 2.000 1.665 497
PETROINDUSTRIAL 29.37' 114.042 84.671 288Adquisid6n y montaje de un turbo gencrador con 5U caldt'n 0 4.750 4.750Transformation unldad Platformlng ree enUnidad Isomerizadora Nana Lh'lana 6.681 0 -6.681 -100Adqulsicion, montaje y putsla en martha de un sistema de refrigerad6n 0 2.800 2.800Ingenlerla basic.a de dttaJle Y CODstruction del nuevo horno PHt 73 3.000 2.927 4.035Ampliation linea de 14" y 20" Fuel Oil y monoboya TEPRE 3.560 18.Z00 14.640 4lIOptimizadon de proct:sos de renneda de EsmeraJdas 525 2.296 1.771 338Sistema de compresiOn y captad6n gas asodado Campo Sacha 9.806 18.000 8.194 84Sistema de compresi6n de gas Estad6n Sipec 0 4.500 4.500Disei'ioy construccion Ifnn Onshore casa bomba II 3 tanque nuclta en RLL 1.258 700 -558 -44Actualizacl6n Tecnol6gica Inform:Ulca 842 2.076 1.234 147Adqul:dtion Acllvos f<'iJos 3.095 15.103 12.008 388Construcdon de linu submar-ina de 20" despacho productos RLL 0 1.000 1.000 I#jDIVIO!Otros 3.532 41.617 38.085 1.078
PETROCOMERCIAL 12.540 los.246 92.706 73.Soludon Abaslecimiento GLP Buterio 0 6.000 6.000Poliducto Pascualu-Cuenca 0 4.000 4.000Red de gasollneras .aRlvel nadonal (Cuenca-Qulto-Guayaquil) 7 8.6SO 8.643 121.887Construcci6n nue,'o terminal de productos llmpios Rlobamba 0 2.500 2.500AutomatizaciOn de poliductos y tcrmlnales 371 3.6'6 3.325 8%Proteccion de buques e Instalaciones portuarias 300 1.650 l.JSO 450Formulation de gasollna utr.a con danol 39 1.650 1.611 4.101Cambio de tuberia y v:ilvuJas poliducto Sio Domingo Beaterlo 40 12.000 11.960 30.037Readecuacion mantenimiento estaclonea servldo Gal:ipagos 1.591 792 -799 -SOAdquislci6n Aclivos Fijos 3.619 11.710 8.091 224Abastecimlenlo combustibles a Puerto Ayora, Puerto Baquerizo, Puerto Villamil 0 594 5'4Construction lanque 60,000 bls diesel y gasollna Ulra en Esmeraldas 48 1.000 952 1.983Otros 6.525 51.004 44.479 682
OLEODUcrO 5.346 26.017 20.671 387Termlnacion Instrumentadon estadones y Balao 1.688 1.500 -188 -11Sistema contra incendio sala de maqulnas 975 6.000 5.025 515Sumini5tro e Inslalac. nuevo Sistema de Fiscallzaclon 0 3.200 3.200 0AdquisicillD Activos Fljos 1.717 3.438 1.72. 100Infnestructura de control Sistema SCADA 0 1.500 1.500Adquisicion de Remolcador 0 2.000 2.0l)O 0Otros .66 8.379 7.413
PETROECUADOR-MATRIZ 4.951 69.852 64.901 l.3U".ondo Prevendon Contaminacl6n 3.992 22.149 18.157 455Inve5t1gacion Tecnologlca 463 1.596 1.133 245Slstema de Geslion financicra e information gerenciaJ 0 4.000 4.000Proyecto ITT 18 5.311 5.294 29.770Ofielna Motor Pool 0 895 895Adquisicion Activos Fijos 478 26.001 25.523 5.340Contntael6n de nuevos profesionales 0 5.600 5.600 0R••••structur& de p .•' •.n-ecuad•.••. 0 4.300 4.300TOTAL SISTEMA PETRO ECUADOR 149.689 760.452 610.763 408INDEMNIZACIONES 29.641 0 -29.641 -100rROY£CTO Dts.uul.OLU) PANACOCHA- OPJ:RAD01tA PETROAMAZONAS r::CUADORS.A. 0 64.810 64.810 0FINANCIAMIENTO FEISER (*) 192.215 756.411 564.196 294ALlAN7..ASOPERATIVAS 33.140 74.400 41..260 125
TOTAL INVERSIONES 404.686 1.656.073 1.251.387 309
••••, .••••••••••••••••••••••••••••••••I:••••••••••
CUADRON08DETALLE DE EGRESOS POR INVERSIONES DE PETROECUADOR
POR FILIALESAN02008
(CIFRAS EN I\fiLr.s DE OOURES)
(.) En el ano 2007 se incluye USD 192,2 mlllones y en e1200B USD437,J mlllones de la Opcradora Petroamazonas Ecuador S.A•
030
-_._--- _.-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••CUADRONo9
ESTYMACION DE LOS EGRESOS POR INVERSIONES DE PETROECUADOR POR TYPO DE PROYECTOS
AN02008
(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
(*) En el afto 2007.e incluye USD 192,2 mlllone. y en el2008 USD 437,3 millone. dela Operadora Petroamazona. Ecuador SA
EJECUCrONPROFORMA %PROYECTADA VARIACION "I. PARTICIrACIONnpo DE PROYECTO 2008 VARIACroN INVERSIONES2007
(B) (B-A)(B/A) RECURSOS PRorlOS
(A)
PROYECTOS DE ARRASTRE 151.397 409.884 258.487 171PETROECUADOR 74.180 369.486 49°/0OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR SA 77.217 40.399
PROYECTOS NUEVOS 138.217 677.995 539.778 391PETROECUADOR32.011 228.319 30%OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S.A. 106.206 449.676
ACTrvOS FIJOS52.290 174.647 122.357 234PETROECUADOR43.498 162.648 21%OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR SA 8.792 11.999
TOTALPETROECUADOR149.689 760.452 610.763 408 100%
INDEMNIZACIONES, RENUNCIAS VOLUNTARIAS, CONTRlB JUBILACION 29.641 0 -29.641 -100FINANCIAMIENTO FErSEH (*)
192.215 756.411 564.196 294PROYECTO DESARROLLO PA/lACOCHA. OPERADORA PETROA.'lAZONAS ECUADOR S.A. - 64.810ALIANZAS OPERA TIY AS
33.140 74.400 41.260 125TOTAL INVERSIONES 2008404,686 1.656.073 1.251.387 309
oto,)..-
FUENTES: YUiaiel 'J Gcrmciu ~nrivu
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••CUADROIO
ESTADISTICAS DE LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES DE PETROECUADOR
ANOS: 1991-2008(eIFRAS EN MILES DE D6LARES)
HLABORADO: UNlOAD DE PRJ!SUPUESTO
oWN
C*) En el ano 2008 se incluye USD437,3 millones de 1aOperadoraPetroamazonasEcuador S.A, ademas desarrollodel campo PaiiacochaUSD64,8millones.yPETROECUADORUSD319,1millones.
INDEMNIZACIONES.ALlANZAS
AN-OS PETROPRODUCCION PETROINDUSTRIAL PETROCOMERCIAl OLEODUCTO MATRIZ FEISEH (0) RENUNCIAS,OPERATIVAS TOTAL
CONTRIB JUBrLACION
1991 94.327 14.895 66.236 8.748 3.243 187.4491992 86.344 7.157 31.408 3.735 2.631 131.2741993 91.076 21.420 11.797 3.815 4.528 132.6361994 86.785 33.387 9.801 8.146 4.144 142.2621995 92.932 43.991 7.516 550 2.072 147.0611996 52.672 104.212 9.409 3.185 1.946 171.4241997 25.219 68.985 3.986 4.450 681 103.3221998 27.316 8.757 3.718 4.204 1.569 45.5641999 6.034 2.698 2.116 5.015 1.035 16.8992000 31.757 10.560 1.825 2.913 610 47.6652001 50.884 17.026 6.257 5.241 15.262 94.6702002 100.144 20.650 27.088 5.937 38.444 4.737 197.0002003 78.228 11.254 12.004 3.467 10.645 10.583 126.1812004 53.776 21.132 8.021 3.362 7.001 21.482 114.7752005 105.413 7.783 10.172 3.505 2.672 40.199 169.7442006 98.418 18.139 15.425 5.953 2.986 28.827 59.717 229.4652007 97.482 29.371 12.540 5.346 4.951 192.215 29.641 33.140 404.6862008 445.296 114.042 105.246 26.017 69.852 821.221 0 74.400 1.656.073
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CUADRO No,l1ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS
PRESUPUESTO 2008
CURSOS EXTRAORDINARIOS POR RECONOCIMIENTO DE COSTaS INSUFlClENTES POR USD ,'19,1 MILLONES
(Clfra! en mlllonu de d6Jares)
U SO SUSOS
TOTALALlANZAS FONDOGASTOS IMPORT ACIONESTRA TEGICAS ClAS DE CARRETERAS HONORARlOS
INVERSIONES OBLIGACIONES FUENTESFUENTES OPERATIVOS DERIVADOS(SIPEC.ENAP) SERVICIOS R.A. ABOGADOS PORPAGAR
RECONOCIMIENTO COSTOS MINISTERIO DE FlNANZAS (*J 1.499,9 905,8 90,8 319,6 15,0 27,0 291,2 3.149,3
OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S.A. 326,3 . 326,3FU OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS
17,0 17,0EN ALIANZAS OPERATIVAS
74,4 74,4T
E FEISEH INVERSIONES756,4 756,4S
FINANCIAMlENTO FONDO INVERSION PETROLERA90,0 90,0
APORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FlNANZAS427 3,6 430,6
SUMAN 1.826,2 9058 90,8 3196 15,0 27,0 1.6561 36 4.844,0('j •••~•..•.•_•..• _--------
owW
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~,./
CUADRO No 12
ESTIMACION DE INGRESOS POR LA IMPORTACION DE DERIV ADOS ENERO-FEBRERO 2008(CIFRAS MILES DE DOLARES)
EJECUCIONPROFORMAPROYECTADA VARIACION VARIACIONPRODUCTO 2007 2008
(B-A) % (B/A)(B)(A)
GLP 699.098 213.318 -485.780 -69 .DIESEL OIL 1.209.372 318.010 -891.363 -74NAFTAS 793.818 221.228 -572.590 -72CUTTER STOCK (*) 308.042 153.282 -154.759 -50TOTAL 3.010.329 905.838 -2.104.491 -70
(*) En el periodo enero febrero 2008 se considera diluyente para elaborar Fuel Oil NO.4 por 340 mil bls equivalentes a USD32,9 millones y Fuel Oil NO.6 por 1,3 millones bls por un monto de USD 120,3 millones, por 10tanto el volumen total deimportaciones para cubrir el mercado interno sin inc1uir el Fuel Oil NO.6 es de 7,2 millones de bls que corresponden a USD752,6 millones.
oc.J~
EMPRESA ESTATAL PETROLEOS DEL ECUADOR
PETROECUADOR
GERENCIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
AN0200S
NOTAS EXPLICATIVAS ALOSCUADROS
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
iii iii.l'I~n\..:..,J -.-.--.•••••• -•••••••••••••••••••
CUADRONo.3ESTIMACION DE OTROS INGRESOS DE PETROECUADOR
AN0200S(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
EJECUCIONPROFORMA
CONCEPTOS PROYECTADA 2008 VARIACION VARIACION2007 (B-A) (BfA)(B)(A)
DEMORAJES 7.000 6.500 -500 -7VENTADEBASES 6.050 5.500 -550 -9UTILIDAD GASOLINERA Y OTROS 4.700 5.000 300 6
I TOTAL i 17.7501 17.0001 -7501 -4 I
o•••CD
FUENTES: Plan Openuivo,BCE,Filiales Gerencias Corporativas
••••I.!.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
035
Notas explicativas:
Ingresos:
Cuadro 1. Ingresos Alianzas Operativas, Estrategicas v Compaiiias de Servicio .
En el ano 2008 Petroecuador recibira USD 484.8 millones en base a los contratos
suscritos bajo las modalidades de Alianzas Operativas, Alianzas Estrategicas y
Compaiiias de Prestacion de Servicios y Servicios Especijicos, para las actividades de
exploracion petrolera .
Cuadro 2. Aportes para Financiamiento .
El jinanciamiento del presupuesto de PETROECUADOR requiere que se concrete la
obtencion de USD 1.319.1 mil/ones en base a las siguientesjuentes:
2.1 Aportes Ministerio de Finanzas.- Parajinanciar las actividades de Petroecuador
dicha cartera de Estado debera realizar un desembolso adicional de USD 430.6
mil/ones para el programa de inversiones, dentro del cual se encuentra considerado el
Proyecto de Desarrollo Panacocha por un monto de USD 64.8 mil/ones que sera
realizado por la Operadora PETROAMAZONAS Ecuador S.A. y USD 365.8 mil/ones
para eljinanciamiento del Programa de Inversiones del Sistema PETROECUADOR .
2.2 Fondo de Inversion Petrolera .- De acuerdo a 10 establecido en el Art.16 de la LEY
ESPECIAL DE PETROECUADOR, esta empresa debera recibir USD 90 mil/ones por
parte del Ministerio de Economia y Finanzas para eljinanciamiento del programa deinversiones .
2.3 FEISEH.- Se ha previsto un valor de USD 756.4 mil/ones como ingresos por la
aplicacion del FEISEH. que jinancian la Constmccion Rejineria Manabi, Renovacion
de ramales oleoductos secundarios, Rehabilitacion de la Rejineria Estatal de
Esmeraldas. Almacenamiento de GLP en zona su del pais, Procesamiento de Residuos
I:~.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
036en las Rejinerias de Esmeraldas, y La Libertad y otros. Ademas jinancia los proyectosde inversion de la Operadora Petroamazonas Ecuador S.A.
2.4 Contribucion al MOP para construccion carreteras Distrito Amazonico.- Para el
ana 2008, el Gobierno Nacional ha adquirido compromisos con los Municipios y
Consejos Provinciales de la Region Amazonica y Esmeraldas par un valor de USD 15
mil/ones para la pavimentacion de algunas carreteras, para 10 cual se ha solicitado a
PETROECUADOR el jinanciamiento de las mismas, sin que esta empresa cuente can
los recursos para atender esta obligacion, jinanciado directamente por el Ministerio deEconomia y Finanzas .
2.5 Contribucion a fa Procuraduria pago honorarios abogados.- Se ha previsto un
valor de USD 27 mil/ones como recursos para el pago de los honorarios par gastos
legales a abogados, jinanciado directamente por el Ministerio de Economia y Finanzas .
Cuadro 3. Estimacion de otros ingresos.
Este rubro considera el cobra de multas, vimta de bases, demorajes a las naves en la
exportacion de derivados, arriendo de equipos, venta de servicios, utilidad gasolinera,
intereses bancarios cuentas corrientes, entre otros, estimandose que se recibiranUSD 17.0 mil/ones par este concepto.
Egresos:
Cuadro 4. Estimacion detal/ada de los Egresos Operativos de PETROECUADOR(Con Operadora Petroamazonas Ecuador SA.) .
Gastos Operativos Gestion Directa de PETROECUADOR: Si se relaciona la ejecucion
de gastos operativos del 2007 con las estimaciones del presupuesto del ana 2008, existe
un crecimiento del 42% al pasar de USD 1.316.0 mil/ones a USD 1.868.1 millones, el
crecimiento observado se presenta especialmente en los siguientes rubros: Servicios
Generales, Servicios de Operacion y Mantenimiento; Materiales; e Impuestos y
Transjerencias. Los incrementos rejeridos se explican enjuncion de las necesidades de
De otra parte, los pagos de las obligaciones contractuales con las Compaiiias de
Prestacion de Servicios (AG/P, Tivacuno y ESPOL) se preve alcanzara la cifra de
USD 319.6 millones .
Las obligaciones por pagar en el presente ejercicio se estiman cancelar obligaciones
por amortizacion de la deuda por un valor de USD 3.6 mil/ones por los Bonos Global
2030, 2012 Y por la ultima cuota con el Banco de Tokio .
Se preve ademas USD 27 mil/ones para el pago de honorarios a abogados para las
demandas judiciales con Chevron Texaco, Oxy y otros; asi como tam bien incluye el
convenio entre PETROECUADOR, el Gobierno y las Juntas Parroquiales del Distrito
Amazonico para la construccion de carreteras en la region por un valor de USD 15
mil/ones .
la empresa y el aumento de los costos de los servicios. Hay que destacar que en el
2008, en cumplimiento a disposiciones legales expresas, se destinaran importantes
recursos para la remediacion del deterioro ecologico por efecto de la actividad
hidrocarburifera, y a establecer un mayor control del medio ambiente. Asi como
tambien se duplico el impuesto de la Ley 10-20 al pasar de USD 0.50 a USD 1.00 por
barril producido en la Region Amazonica .
037
El Program a de /nversiones.- Comprende los desembolsos previstos para ejecutar los
proyectos para el normal funcionamiento de la empresa y aquel/os indispensables para
alcanzar los niveles de produccion que figuran en el Plan Operativo del 2008. El
monto total de las inversiones previstas para el ano 2008 asciende a USD 1.656./
mil/ones, de los cuales USD 825.2 mil/ones se ejecutaran en forma directa por parte de
PETROECUADOR que seran financiados de la siguiente manera: con recursos
propios USD 329.8 mil/ones, y Aportes del Ministerio de Finanzas USD 430.6
mil/ones en el que se incluye USD 64.8 mil/ones para el Proyecto Pafiacocha que
realizara la Operadora PETROAMAZONAS Ecuador S.A.; Complementariamente, se
propone incrementar la produccion de petroleo mediante los contratos de Alianzas
Operativas con una inversion de USD 74.4 mil/ones. y USD 756.4 mil/ones por el
FEISEH (incluye Operadora PETROAMAZONAS Ecuador S.A. USD 437.2 mil/ones y
PETROECUADOR USD 319.2 mil/ones) .
------------------------------------ ----I:I.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
038
Los Egresos Totales que comprenden los valores referidos anteriormente, establecen
un decremento del -15% entre esta proforma y la ejecucion real proyectada en el
2007, que en valores absolutos representa un decremento de USD -734.1 millones,
debido fundamentalmente a que los valores correspondientes a las importaciones de
derivados para el ana 2008 contempla el monto de las cartas de credito pendientes de
pago de los ultimos meses del ano 2007, asi como tambien las importaciones de los
meses de enero y febrero del ana 2008, como consecuencia de la nueva politica
establecida por el Gobierno Nacional.
Estimacion detallada de los Egresos Operativos de PETROECUADOR (Sin
Operadora Petroamazonas Ecuador S.A.) .
Para el Sistema Petroecuador, sin considerar la Operadora Petroamazonas Ecuador
S.A, se ha estimado que los egresos operativos de Gestion Directa de
PETROECUADOR ascienden a USD 1.541.8 millones, cifra que presenta un
incremento de USD 430.9 millones frente ala ejecucion del ano 2007 y que se explicapar las siguientes razones:
Los desembolsos en gastos de personal reclasificados de acuerdo al Plan de cuentas
del Ministerio de Economia y Finanzas para el 2008 sin incluir la Operadora
Petroamazonas Ecuador S.A, han sido estimados en USD 280.9 millones, necesarios
para cubrir can las obligaciones de las remuneraciones para el Sistema
PETROECUADOR. Cabe adarar que dentro de este grupo departidas presupuestarias
se observa un incremento del 47%, debido a que se procedio a reclasificar lapartida de
indemnizaciones, que estuvo presupuestado en Inversiones, manto que asciende a US$
77.6 millones; asi mismo se ha estimado el ingreso de 88 nuevas tecnicos-operativos a
las tres refinerias de Petroindustrial, asi como 98 tecnicos ex misce!aneos tecnicos
operativos tercerizados, cuyo ingreso fue aprobado par el Directorio de
PETROECUADOR a partir de septiembre del ana 2007 para la Filial Petroindustrial.
En la Filial Petroproduccion a causa de la utilizacion de seis nuevas torres de
reacondicionamiento. las cuales pasan a ser 20 torres, asi como el incremento de las
torres de perforacion de pozos, las cuales ascienden a 8 torres en el presente ano; par
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,I.•, .•••••
03910tanto se requiere el ingreso de 150 nuevos tecnicos para su operacion, a un costo deaproximadamente USD 4.0 millones .
Servicios generales y seguros: Corresponde a gastos como servicios btisicos, vititicos,
arrendamientos, seguros, publicidad y capacitacion, en el cual se observa un
decremento del -2%, debido a que la contratacion de las nuevas polizas de seguros
presenta una reduccion considerable de los deducibles, ademas las condiciones del
mercado de reaseguros fueron favorables consiguiendo cotizaciones mas bajas que lascontratadas en ailos anteriores .
Servicios de operacion y mantenimiento: Este rubro comprende los servicios
contratados con terceros para el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones
de lasfiliales y los pagos defletes para la exportacion de derivados, cabotaje de crudoy derivados. entre los principales .
EI crecimiento del 32% observado en este rubro , obedece a que se establece un gasto
de USD 5.3 millones por provision de 110.720 galones de secuestrante quimico para el
tratamiento de H2S del fuel oil de exportacion producido en REE, una vez que se
aprobo el cambio de modalidad de comercializacion del Fuel oil de exportacion; se
realizara la contratacion de tratamientos quimicos para las unidades de crudo por
USD 9.3 millones, sistema de agua de enfriamiento, sistema de generacion de vapor,
tratamiento de gas de receptores, y tratamiento de la gasolina baseproducida en la
Refineria la Libertad, Contempla USD 3.8 mil/ones de dolares para asistencia tecnica
de la casa fabricante para el diagnostico y trabajos de mantenimiento de las unidades
de proceso, mantenimiento y ajuste de equipos en los paras de mantenimientoprogram ados.
El aumento del gasto para el 2008 se explica por la contratacion de 20 torres para
realizar el reacondicionamiento de 350 pozos, contempla la limpieza de derrames,
tratamientos de pasivos, remediacion de piscinas y relaciones comunitarias por un
monto de USD 51.1 mil/ones, y la implemClltacioll de planes de mallejo ambielltal,
por un valor de USD 15mil/olles, ademas incluye el cOllvenio entre Petroecuador, el
Gobierno y las Juntas Parroquiales del Distrito Amazonico para construccioll decarreteras en la region por un valor de USD 15mil/ones .
••••••••••••••I.•I., •I.'.••••••••••••••••••I.••••••••••
040Adicionalmente, se ha contemplado la contratacion de auditorias, asesorias
especializadas y seguridad Fuerzas Armadas, el proyecto SIRPE en la Unidad de
Seguridad Industrial y Gastos Legales para la demandas judiciales con Chevron
Texaco, Occidental y otros. Se complementa con los servicios basicos de mantenimiento
de edificios, parque automotor, sistemas informaticos y para la operacion de aviacion .
Materiales y Suministros: En esta partida se incluye el valor de los suministros, partes
y repuestos de equipos de opera cion y mantenimiento, los combustibles y lubricantes
necesarios para la actividad de la Empresa, conceptos que en el ano 2008 demandaran
de USD 289.4 millones, cifra superior en el 57% respecto al egreso ejecutado en el
2007, que se debe a que se ha programado la adquisicion de materiales y combustibles
que se dirigiran a partes y repuestos de equipos de explotacion del crudo, adquisicion
de tuberia y accesorios para el reacondicionamiento de pozos y generacion ehictrica,
motores y lurbinas y bombas dosificadoras, trabajos de mantenimiento inmediato, asi
como para cubrir el stock de bodegas en los niveles minimos determinados segzin
parametros tecnicos; trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de las
inslalaciones debido al tiempo de usa de los equipos, los mismos que se hallan
contemplados en el programa de mantenimiento previslo para este ano.
Impuestos y transferencias: Bajo este concepto se agrupan las obligaciones derivadas
de las leyes N° 10-20 y 40, las contribuciones legales del 5 por mil de los ingresos
reales para la Contraloria y del 2 por mil del presupueslo de operaciones para la
Direccion Nacional de Hidrocarburos, las asignaciones a sindicatos, saludocupacional.
En esta partida se incluye tambien la asignacion de recursos destinados a mejorar la
infraeslructura de salubridad, viabilidad, seguridad, rehabilitacion, asi como la
asignacion para cumplir con el compromiso de la sentencia ejecutoriada por la Corte
Suprema de Justicia para la ejecucion de obras en e1 Barrio La Propicia deEsmeraldas .
El incremento del 52% en impuestos y transferencias, entre otras razones, se explica
por que en la proforma 2008 se considera los nuevos calculos para liquidar la Ley No
20-10 que aClualmente esla en USD 1.00por barril producido .
••••I.•I.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
041Gastosfinancieros: Conforme a las tablas de amortizacion se cancelanin los intereses
devengados de los pnistamos recibidos por PETROECUADOR, por USD 26.9
millones de los cuales USD 15 mil/ones es para reducir el costa de gestiOn por el
manejo de recursos de Alianzas Operativas y USD 11.9 mil/ones para el reembolso de
las inversiones realizadas conforme 10 establecido en el contrato respectivo .
Alianzas Estrategicas: Se ha estimado una asignacion de USD 90.8 millones para el
pago a la Cia. SIPEC del contrato de Servicios Especificos para el desarrollo y
produccion de los campos Mauro Davalos Cordero y Para iso, Biguno y Guachito en
los cuales se realizaran trabajos de sismica 3D, petjoracion, montaje de una estacioncentraly adquisicion de equipos, tratamientos de agua y otros.
Compmiias de Servicios: Corresponde al pago a las companias extrarijeras que
mantienen contratos de exploracion y explotacion de petroleo con el Estado, por
concepto de reembolso de las inversiones y utilidad de acuerdo a 10 estipulado en loscontratos, cuyo valor asciende a USD 319.6 mil/ones .
OperadoraPetroamazonas Ecuador SA .
Los egresos operativos la Operadora Petroamazonas Ecuador S.A son de USD 326.3
millones que representan un incremento del 59% con relacion a la ejecucion al ano
2007, en razon de las necesidades operativas y al aumento de produccion, conforme se
indica en el detalle della Operadora Petroamazonas Ecuador S.A. Adicionalmente seincluyo la asignacion de USD 50 millones para mantener elfondo vial.
Cuadro 5. Detalle de Gastos de Operac/o" por Filial
Conforme se aprecia en el cuadro se han estimado los gastos operativos por Filial, en
el cual la Filial PETROPRODUCC10N absorbeni el 20% del total de gastos; la
Operadora Petroamazonas Ecuador S.A. el 10%, la Filial PETROINDUSTRJAL Ie
correspondera el 7%; PETROCOMERC1AL el 9%, Oleoducto 3%; y. a la Matriz el
51%, en este ultimo caso su participacion es la mas representativa en razon de que se
considera el pago de los Aportes por Leyes y Transferencias, asi como tambien lasCompanias de Servicio e importacion de derivados.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I •
•••••••
042Cuadro 6. Obligaciones por Pagar
Este concepto esta conformado por los desembolsos previstos para amortizacion de la
deuda interna y externa con el sindicato de bancos japoneses que corresponden a la
ultima cuota, y por los Bonos Global 2030 y 2012por un valor de USD 3.6 millones .
Cuadro 7. Program a de Inversiones por filial
Para la ejecucion de proyectos nuevos, culminacion de los anteriores, construccion de
obras y adquisicion de activos, incluida la Operadora Petroamazonas Ecuador SA. y
Alianzas Operativas, se ha programado desembolsos por USD 1656.1 mil/ones, cifra
que es un 309% superior a la ejecucion del ano 2007, de los cuales USD 825.2
millones se ejecutaran en forma directa por parte de PETROECUADOR incluido
indemnizaciones que seran jinanciados de la siguiente manera: con recursos propios
USD 329.8 mil/ones, y Aportes del Ministerio de Finanzas USD 430.6 millones en el
que se incluye USD 64.8 mil/ones para el Proyecto Panacocha que realizara la
Operadora PETROAMAZONAS Ecuador SA.; Complementariamente. se propone
incrementar la produccion de petroleo mediante los contratos de Alianzas Operativas
con una inversion de USD 74.4 mil/ones y USD 756.4 millones por el FEISEH (incluye
Operadora PETROAMAZONAS Ecuador SA. USD 437.2 millones yPETROECUADOR USD 319.2 millones).
El 60% de los USD 760.5 millones del presupuesto de Petroecuador estara dedicado a
proyectos de exploracion, per/oracion de pozos. levantamiento artificial, que
permitiran incorporar nuevos prospectos hidrocarburiferos a la produccion e
incrementar el nivel de las reservas y la produccion de crudo. Para mejorar la
produccion y mantener la infraestructura de industrializacion de hidrocarburos se
destinara el 15%. mientras que el 14% se dirigira al area de comercializacion. Para la
ejecucion de programas de proteccion ambiental. proyecto ITT, Sistema de gestion
jinanciera e informacion gerencial por parte de Matriz se ha asignado el 9%; y. parael transporte de crudo el 3% restante.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••I:••••••••••
043Cuadro 8. Delalle de Inversiones de Petroecuador
En este anew se preeisan los prineipales proyectos de cada una de las filiales,
Gereneia de Oleoducto y Matriz de PETROECUADOR. En el area de produccion se
dara prioridad a las actividades prospectivas y productivas. Ell la Filial
.Petroindustrial se destacan las actividades para el mejoramiento de las instalaciones
industriales de Esmeraldas, Optimizacion de Procesos de la REE, la captaeion del gas
asociado del Campo Sacha, Ampliacion linea de 14" y 20" Fuel Oil y monoboya
TEPRE, el diseiio y construceion de la linea Onshore desde la casa bomba No 3 hasta
los tanques crucita en la Refineria la Libertad. Ell Petrocomercial cobra importancia
el cambio de tuberia y wilvulas en el tramo Santo Domingo-Beaterio, solucion del
abastecimiento de GLP desde el 8eaterio(OYAMBARO), formulacion de gasolina extra
con etanol, Reparacion y ampliacion parqueadero. tanques, vIas acceso Terminal
Pascuales y Construceion del nuevo terminal de productos limpios en Riobamba .
En el area de trailsporte de crudo, el programa se dirigira a las obras
complementarias de la ampliacion del SOTE, Fase III, Sistema contra incendio,
Terminacion instrumentaeion estaciones y Balao, mientras que en la Matriz se destaca
la actividad para preservar el medio ambiente y altemativas de desarrollo, registro e
interpretacion de lineas slsmicas en el proyecto ITT, Sistema de gestion financiera e
informacion gereneial, la reestructura de PETROECUADOR, la contrataeion de
nuevos profesionales, asi como tambien la adquisieion de aeronaves .
Con recursos del FEISEH se financiaran los siguientes proyectos: Optimizaeion de la
red y renovaeion de ramales de oleoductos secundarios, Rehabilitaeion REE,
Construccion refineria Manabl, Procesamiento de residuos de Refineria de Esmeraldas,
y La Libertad, Captaeion de gas de los campos Cuyabeno, Sansahuari. y Victor Hugo
Ruales, Almacenamiento GLP zona sur del pais, Poliducto Pascuales Cuenca,
Ampliacion estaeion cabecera poliductos Pascuales Manta. El detalle de las
inversiones a ejecutar, incluyendo los cronogramas respectivos, figuran como anexo enel Plan Operativo .
Cuadrol 0.- Estadisticas de las Inversiones de Petroecuador .
Cuadrol}'- Estado de Fuentes y Usos
Cuadro 12. Estimacion de los Ingresos por Imporlacion de Derivados .
Presenta la evolueion de la ejecucion de las inversiones a partir del ana 1991 hasta el
ana 2008, par cada una de las filiales del Sistema Petroecuador y por las diferentes
formas definanciamiento .
044Cuadro 9. Inversiones de Petroecuador por tipo de proyecto
La informacion de este euadro permite identifiear la estruetura de las inversiones de
PETROECUADOR, en el eual se demuestra que la mayor parte de los reeursos, esto es,
e119% se destinara a los denominados proyeetos de arrastre que tuvieron su inieio en
anos anteriores, 10 nuevos proyectos tienen un poreentaje igual del 30% y el 21%
estara dirigido a la adquisieion de activos .
Revela la forma como se financiarim las operaciones, cancelacion de obligaciones e
inversiones de PETROECUADOR durante el 2008. Se debe destaear que can la
recuperacion de los costas y gastos y "Aportes para Financiamiento" la empresa
dispondra de USD 4.844.0 mil/ones, que cubriran los egresos operativos, el manto de
las inversiones que totalizan USD 1.656.1 mil/ones y la importacion de derivados USD
905.8 mil/ones .
En este valor figura la asignacion eonsiderada de USD 905.8 mil/ones para la
adquisieion de Gas Lieuado de Petroleo, Diesel, Naflas y Diluyente Cutter Stock
requeridos par la demanda interna correspondientes linieamente para los meses de
enero y febrero ana 2008 y cartas de credito pendientes de pago de los liltimos meses
del ana 2007.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I.••••I ••••••
•••••••••••••••••••••! ••!.I ••I.! ••! •••••••••••••••••••••
PETRO ECUADOREMPRESA ESTATAL PETROLEOS DEL ECUADOR
CUADROS DE LASVARIACIONES
GERENCIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
ANO 2008
---•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••JUSTIFICA TIVO No 1
DESGLOSE DE LA PARTIDA DE GASTOS DE PERSONAL(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
EJECUCIONPROFORMA 2008 VARIACION VARIACION
CONCEPTOS
PROYECTADA 2007%
REMUNERACIONES MENSUALES101,848 111,048 9,200 9REMUNERACIONES PERIODICAS44,552 34,846 -9,707 -22APORTES Y CARGAS SOCIALES22,657 25,396 2,739 12OTROS BENEFICIOS PERSONAL (*)18,163 24,111 5,948 33INDEMNlZACIONES
0 77,600 77,600PERSONAL OCASIONAL4,256 7,992 3,736 88
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL191,477 280,993 89,516 47REMUNERACIONES OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S.A.16,340 18,109 1,769 11TORAL GASTOS DE PERSONAL
207,816 299,102 91,285 44(0) INCLUYE INCREMENTO SAlARJAL DEL 3.5% PARA El ANO 2008 PARA El SISTEMA PETROECUADOR, CONFORME Al ART.9 DEL CONTRA TO COlECTIVO VIOENTE.CUYO MONTO ASCIENDE A US$ 6.8 MllLONES
ooll:ooCI1
FUENTE: Filialcs y Ge~ncias Corporatlvas
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••JUSTIFICATIVO No 2
DESGLOSE DE LA PARTIDA DE SERVICIOS GENERALES Y SEGUROS(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
CONCEPTO EJECUCIONPROFORMA 2008 VARIACION VARIAC ION
PROYECTADA 2007 %
VIATICOS 2,920 3,826 905 31
SERVICIOS BASIC OS 2,510 2,742 232 9
ENERGlA ELECTRICA COMPRADA 8,524 9,391 867 10
SEGUROS 30,882 25,629 -5,254 -17
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,517 1,774 257 17
ARRENDAMIENTOS 3,895 4,689 793 20
CAPACITACION 1,826 3,004 1,178 65
ISUBTOTAL i 52,075 i 51,055 i -1,021 i -2 I'OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S.A. 34,917 i 42,3381 7,421 I 21 IIITOTAL i 7 l'86,992 93,393 6,401
o~en
FUENTE: Filia!es y Gerencias Corpontivas
•••••••••••••••••••••• -••••• -••••••••••••••••••• -•• ~1
. JUSTlFICATlVO No 2.1
DESGLOSE DE LA PARTIDA DE SERVICIOS GENERALES Y SEGUROSPETROPRODUCCION
_lL.lI'1'\.A.i:) J!Jl~ IVllL.I!J~ u.r., JJULA..l'U.~J
EJECUCION I!CONCEPTO PROYECTADA PROFORMA 2008 VARIACION VARIACION
2007 %
VIATICOS 152 130 -23 -15
SERVICIOS BASICOS 398 398 0 0
ENERGIA ELECTRICA COMPRADA 108 119 11 10
SEGUROS 4,451 4,791 340 8
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 110 110 - 0
ARRENDAMIENTOS 1,091 1,244 154 14
CAPACITACION 224 224 - 0
ITOTAL i 6,5341 7,017 i 482 i 7 I
o•••...,FUENTE: Filiales y Gcrencias Corporativas
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JUSTIFICATIVO No 2.2
DESGLOSE DE LA PARTIDA DE SERVICIOS GENERALES Y SEGUROSPETROINDUSTRIAL
,"--<u:~ £..1." l,...u. .••.•J:.o~UJ!J UVLA.lU:!.o~J
CONCEPTO EJECUCIONPROFORMA 2008 VARlACION VARIACION
PROYECTADA 2007 %
VIATICOS 978 1,211 233 24
SERVICIOS BASICOS 494 686 193 39
ENERGIA ELECTRICA COMPRADA 3,898 4,594 697 18
SEGUROS 10,397 10,084 -314 -3
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 71 76 5 8
ARRENDAMIENTOS 1,038 1,076 38 4
CAPACITACION 410 410 I - 0
852 iITOTAL i 17,285 i 18,138 i 5 I
FUENTE: Filiales y Gerencias Corporntivas oII:l.CO
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JUSTIFICATIVO No 2.3
DESGLOSE DE LA PARTIDA DE SERVICIOS GENERALES Y SEGUROSPETROCOMERCIAL
CIFRAS EN MILES DE DOLARES\
CONCEPTO EJECUCIONPROFORMA 2008 VARIACION VARIACION
PROYECT ADA 2007 %
VIATICOS 885 1,159 275 31
SERVICIOS BASICOS 1,193 1,275 82 7
ENERGIA ELECTRICA COMPRADA 3,577 3,749 172 5
SEGUROS 5,877 3,300 -2,577 -44
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 287 358 71 25
ARRENDAMIENTOS 871 1,279 408 47
CAPACIT ACION 288 288 - 0
ITOTAL I 12,977 i 11,409 i -1,568 i -12 I
FUENTE; FiJiales y Gcrencias Corporarivas
<:)•CD
~---~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JUSTIFICATIVO No 2.4
DESGLOSE DE LA PARTIDA DE SERVICIOS GENERALES Y SEGUROSOLEODUCTO
ILUKA:> J',N jVULE~ VI' DOLARES)
CONCEPTO EJECUCIONPROFORMA 2008 VARIACION VARIACION
PROYECTADA 2007 %
VIATICOS 253 303 50 20
SERVICIOS BASICOS 112 117 6 5
ENERGIA ELECTRICA COMPRADA 831 872 42 5
SEGUROS 6,573 4,145 -2,428 -37
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 50 30 -20 -40
ARRENDAMIENTOS 227 238 11 5
CAPACITACION 150 158 8 5
ITOTAL i 8,194 i 5,862 i -2,3321 -28 I(:)eno
FUENTE: Filiales 'j Getencias Corporativas
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JUSTIFICATIVO No 2.5
DESGLOSE DE LA PARTIDA DE SERVICIOS GENERALES Y SEGUROSCONSOLIDADO MATRIZ
(LUKA:; I!.NMiLl';:; VI'; DOLARES)
CONCEPTO EJECUCIONPROFORMA 2008 VARIACION VARIACION%PROYECTADA 2007
VIATICOS 652 1,023 370 57
SERVICIOS BASICOS 314 265 -49 -16
ENERGIA ELECTRICA COMPRADA 110 57 -54 -49
SEGUROS 3,585 3,310 -276 -8
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000 1,200 200 20
ARRENDAMIENTOS 669 851 182 27
CAPACIT ACION 754 1,925 1,171 155
ITOTAL i 7,085 i 8,629 i 1,544 i 22 I
FUENTE: Filiales)' Gercncias Corporntivas
oc:.n•••
i •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JUSTIFICATIVO No 2.6
DESGLOSE DE LA PARTIDA DE SERVICIOS GENERALES Y SEGUROSOPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S.A.
(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
CONCEPTO EJECUCIONPROFORMA2008 VARlACION VARIACION
PROYECTADA2007 %
VIATICOS 718 1,272 553 77
SERVICIOS BASICOS 120 132 12 10
ENERGIA ELECTRlCA COMPRADA - - -SEGUROS 2,673 4,359 1,685 63
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 141 477 336 238
ARRENDAMIENTOS 30,265 35,499 5,234 17
CAPACITACION 999 600 -399 -40
ITOTAL I 34,917 i 42,338 i 7,421 i 21 I
oCJ1N
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JUSTIFICATIVO No 3
DESGLOSE DE LA PARTIDA DE SERVICIOS DE OPERACION Y MANTENIMlENTO(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
CONCEPTO EJECUCIONPROFORMA 2008 VARIACION VARIACION %PROYECTADA 2007
PETROPRODUCCION 227,994 297,406 69,412 30
PETROINDUSTRIAL 54,327 67,941 13,615 25
PETROCOMERCIAL 137,262 164,083 26,821 20
OLEODUCTO 17,289 39,364 22,075 128
MATRIZ 119,175 162,855 43,680 37
ISUBTOTAL i 556,047 i 731,649 i 175,602 i 32 IOPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S.A.
93'0681 119,458 i 26,390 I 28ITOTAL i 31 I649,115 851,107 201,992
FUENTE: Filiales y Gerencias Corporativas
oCItW
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••JUSTIFICATIVO No 3.1
DESGLOSE DE LA PARTIDA DE SERVICIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTOPETROPRODUCCION
(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
CONCEPTO EJECUCIONPROFORMA 2008 VARIACION VARIAC ION %PROYECTADA 2007
FLETES Y TRANSPORTES 6,008 5,922 -86 -1RANSPORTE DE COMBUSTIBLES EN EL D,A
RANSPORTE DE CARGA EN GENERAL EN EL D,ArRANSPORTE DE PERSONAL Y OTROS
SERVICIOS CONTRATADOS OPERACI6N 93,361 122,759 29,398 31SERVICIOS DE CABLE DE ACERO, GRUPOS ELECTROGENOS, OBREROS CON TRANSPORTE,
fsERVrCIOS DE REACONDICIONAMIENTOS DE POZOS
SERVICIOS DE ALIMENTACION, MISCELANEOS Y OTROSSERVICIOS ALlANZAS OPERATIVAS
SERVICIOS CONTRA T ADOS MANTENIMIENTO 128,625 168,725 40,100 31~ERVICIO DE MANTENlMIENTO DE VIAS Y PLATAFORMAS Y TANQUES,[rRATAMIENTO QUIMICOS AGUA DE FORMACION
IREPARACION AMBIENTAL PISCINAS Y DERRAMES
REPARACION CARRETERAS DISTRITO AMAZONICOSERVICIOS DE VIGILANCIA, LlSTA DE FRECIOS Y OTROS,
i 227,994 i 297,406 i 69,412 iITOTAL SERVICIOS OPERACI6N Y MANTENIM. 30 I
FUENTE: Filules y Gcrc:nciu CorporarivasoCJ'.c..
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••JUSTIFICATIVO No 3.2
DESGLOSE DE LA PARTIDA DE SERVICIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTOPETROINDUSTRIAL
(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
<:>U'CI1
EJECUCI0NPROFORMA 2008 VARIACION
VARIACIONCONCEPTOPROYECT ADA 2007 %
FLETES Y TRANSPORTES 3,314 3,599 286 9frRANSPORTE DE NAFT A DE ALTO OCT ANAJETRANS PORTE DE CARGAMOVILlZACION PERSONAL
SERVICIOS CONTRATADOS OPERACION 13,151 21,904 8,753 67ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIAALIMENTACION Y RANCHO
VIGILANCIA
TRA TAMIENTO QUIMICO Y OTROS
TRATAMIENTO DE GAS DE TEA DE LA L1BERTAD
SERVICIOS CONTRATADOS MANTENIMIENTO37,862 42,438 4,576 12
SERVICIOS MISCELANEOS
L1MPIEZA Y REPARACION TANQUES
MANTENIMIENTO ESTAC.CAPTACION GAS SHUSHUFINDI
MANTENIMIENTO EDIFICIOS VEHICULOS Y OTROS
ITOTAL SERVICIOS OPERACION Y MANTENIM. I 54,3271 67,941 i 13,615 i 25 I
FUENTE: Filin.les 'j Gcrencias Corporativas
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••JUSTIFICATIVO No 3.3
DESGLOSE DE LA PARTIDA DE SERVICIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
PETROCOMERCIAL(CIFRASEN MILESDE DOLARES)
CONCEPTO EJECUCION PROFORMA 2008 VARIACION VARIACIONPROYECTADA 2007 %
FLETES Y TRANSPORTES 17,702 18,841 1,139 6PAGOSFLETESAUTOTANQUESMOVILIZACION DE PERSONAL
SERVICIOS CONTRATADOS OPERACI6N 16,681 21,818 5,137 31"ISCALIZACION E lNSPECCIONES TECNICAS POLIDUCTOS
CALlBRACION DE TANQUES
SERVICIOS DE VIGILANCIAALIMENTACION Y RANCHO
TASA DE SERVICIO DE AEROCOMBUSTIBLES
SERVICIO DE DISTRIBUCION GLP 87,116 105,264 18,148 21SERVICIO COMERCIALIZACION GAS
SERVICIOS CONTRA TADOS MANTENlMIENTO 15,763 18,160 2,397 15REPARACION Y MANTENIMIENTO POLIDUCTOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION VIAS, CAMPAMENTOS Y OTROSSERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUlNAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
CUADRILLAS Y PATRULLAS DE SEGURIDAD PARA MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA
LOS POLlDUCTOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION
TOTAL SERVICIOS OPERACI6N Y MANTENIM. 137,262 164,083 26,821 20
FUENTE: Filiales 'I Gerencias Corporativ<ls
oc:.nen
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JUSTIFICA TIVO No 3.4
DESGLOSE DE LA PARTIDA DE SERVICIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTOOLEODUCTO
(CIFRASENMILESDEDOLARES)
EJECUCIONVARlACIONCONCEPTO PROYECTADA PROFORMA2008 VARIACION
%2007
FLETES Y TRANSPORTES 414 435 21 5
SERVICIOS CONTRATADOS OPERACION 7,583 9,132 1,549 20OTROS SERVICIOS OPERACION ALIMENTACION, MISCELAl'ffiOS
TRANSPORTE OCP 14,000 14,000
SERVICIOS CONTRATADOS MANTENIMIENTO 9,292 15,797 6,505 70j!vlANTENIMIENTO OLEODUCTO Y DERECHO DE VIAIREPARACION EQUIPO MARITIMA
1-IMPIEZA, VIGILANCIA, VEHICULOS, EQUIPO COMPUTO, EQUIPO Y MAQUINARIA
TOTAL SERVICIOS OPERACION Y MANTENIM. 17,289 39,364 22,075 128
FUENTE: Filiales y Oerencias Corporalivas
<:>tn-.I
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••JUSTIFICA TlVO No 3.5
DESGLOSE DE LA PARTIDA DE SERVICIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTOCONSOLIDADO MA TRIZ
oc.nOD
fUtKA:S .1£1'1MILI!:.:S DE DOLARES\
CONCEPTO EJECUCIONPROFORMA 2008 VARlACION VARIACION %PROYECTADA2007
FLETES Y TRANSPORTES 4,351 4,597 246 6iTRANSPoRTE AERED QUITO.Q,A
OTRDSFLETES CABOTAJE DE CRUDO 17,540 13,130 -4,410 .25~LETES
15,1548 10,264GASTOS OPERAC1ONALES '61 93'INSPECCIONES
II 22!cOMBUSTIBLES
1,220 1.908FLETES CABOTAJES DE DERJVADOS 16,957 39,619 22,662 134FLETES
D,818 22,63'IoASTOS OPERACIONALES
1,286 1,884!rnSPECCIOh'ES ". '"COMBUSTIBLES
1)9:1 14,8!9FLETES MERCADO EXTERNO 45,496 52,346 6,850 15FLETES
31,716 35,500GASTOS OPERA,C1ONALES
5,079 9,219INSPECC[ONES
" '"COMBUSTIBLES8,605 6,151
DEMORAJES
'"SERVICIOS CONTRADOS OPERACI6N 32,426 51,069 18,643 57UCITACION
ASESORlAS E INVESTIGACIONES ESPEC1ALlZADAS Y SEGURIDADPROYECTO SIRPE
GASTOS LEGALES CHEVRON TEXACO, OXY Y OIROS USS 27000.000 PARA EL AJ'JO 2008REESTRUCTl.JRA DE PETROECUAOORPERACI6N AVIACION
OTROS SERVIC[OS ESPECIALlZADOS
SERVICIOS CONTRA TADOS MANTENIMIENTO 2,405 2,094 311 .13MANTENT!'.1lENTO EDIFICla Y PARQUE AUTOMOTOR (63 CARROS LIVlANOS Y 12 PESADOS)MANTEN1MJENTO DE SISTEMAS
~NTENIMlENTO HANGAR AVlACIONMANTENIMIENTO DE DEFENSASMANTENIMlENTO MOBILIARlO, E••..•UIPOS, OFiCINA$
TOTAL SERVICIOS OPERACION Y JIoIANTENIMIENTO 119 175 162855 43680 37
FUENTE: Pilblcl y Gc:rcncial CorporarivlI
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••JUSTIFICATIVO No 3.6
DESGLOSE DE LA PARTIDA DE SERVICIOS DE OPERA CION YMANTENIMIENTOOPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S.A.
(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
oConU)
EJECUCIONPROFORMA 2008 VARIACION VARIACIONCONCEPTO
PROYECTADA 2007 %
FLETES Y TRANSPORTES 50,672 7,822 -42,850 -85
SERVICIOS CONTRATADOS OPERACI6N 26,370 38,214 11,844 45TRANSPORTE OCP 32,674 32,674 0TRANSPORTE SOTE 18,271 18,271 0
SERVICIOS CONTRATADOS MANTENIMIENTO 16,026 22,476 6,450 40
ITOTAL SERVICIOS OPERACION Y MANTENIM. I 93,068 i 119,458 i 26,390 i 28 I
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JUSTIFICATIVO No 4
DESGLOSE DE LA PARTIDA DE MATERIALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
CONCEPTO EJECUCIONPROFORMA 2008 VARIACION VARIACION%PROYECTADA 2007
PETROPRODUCCION 102,276 158,529 56,253 55
PETROINDUSTRIAL 33,043 60,812 27,769 84
PETROCOMERCIAL 21,594 32,862 11,267 52
OLEODUCTO 23,197 33,936 10,739 46
MATRIZ 4,138 3,303 -835 -20
ISUBTOTAL I 184,248 i 289,441 i 105,194 i 57 IIOPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S.A. I 33,510 i 43,886 i 10,376 i 31 IITOTAL I 217,757 i 333,327 i 115,570 i 53 I
y'
o0)o
FUENTE: Filiales y Gerencias Corporativas
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••JUSTIFICATIVO No 4.1
DESGLOSE DE LA PARTIDA DE MATERIALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTOPETROPRODUCCION
(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
EJECUCIONPROFORMA 2008 VARIACION VARIACIONCONCEPTO
PROYECTADA 2007 %
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 37,542 80,585 43,042 115"ALVULASfUBERIA DE LINEA
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJOOTROS SUMINISTROS DE OPERA CION
MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 27,230 39,69112,461 46
EQUIPO PARA PRODUCCION Y ACCESORIOSREPUESTOS CATERPILLAR
MOTORES TURBIN AS Y BOMB AS DOSIFICADORASOTROS SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO
COMBUSTmLES Y LUBRICANTES 37,503 38,253 750 2
ITOTAL I 102,276 i 158,529 i 56,253 i 55 I
FUENTE: Filiales y Gerencias Corpomtivas
o0)••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••JUSTIFICATIVO No 4.2
DESGLOSE DE LA PARTIDA DE MATERIALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTOPETROINDUSTRlAL
(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
EJECUCIONCONCEPTO PROYECTADA PROFORJ'\1A 2008 VARIACION VARIACION%
2007 .
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 8,822 18,172 9,350 106QUIMICOS PARA OPERACI6N REFINERIASCATALIZADORES Y SOSA CAUSTICAVESTUARIOY PRENDAS DE PROTECCION
MATERIALES OFICINA. MANTENIMIENTO. L1MPIEZA
MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 23,247 41,693 18,446 79VALVULAS
PUESTOS BOMBASREPUESTOS TURBINAS
REPUESTOS COMPRESORES
REPUESTOS PAROS PROGRAMADOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 974 947 -27 -3I
60,812 i 27,769 iITOTAL i 33,043 i 84 I
omN
-------------- --- -_. -- -------•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JUSTIFICATIVO No 4.3
DESGLOSE DE LA PARTIDA DE MATERIALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTOPETROCOMERCIAL
l\.... •..•...•.'-Z"'I.•.• ~l~ l~.••.••••••••••••U L'''' A.I_ ••••rto.&~03J
EJECUCIONVARIACIONCONCEPTO PROYECTADA PROFORMA 2008 VARIACION
%2007
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 8,039 20,000 11,961 149UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJOMATERJALES PROTECCION MEDIO AMBIENTEETANOL Y ADITIVOS PARA PRODUCCION DE BIOCOMBUSTIBLES US$ 13,3MM
MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 9,831 11,258 1,426 15MATERJALES DE SEGURJDADASEO Y LIMPIEZAREPUESTOS Y ACCESORJOS MENORESDERECHOS ARANCELARJOSOTROS MATERJALES Y SUMlNISTROS DE MANTENIMIENTO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,724 1,604 -2,120 -57COMBUSTIBLES PARQUE AUTOMOTORLUBRJCANTES PESCA ARTESANAL (400,000 .alone, a US$ 3,S!gl)
11,2671ITOTAL I 21,5941 32,8621 52 I
FUENTE: Filialcs y Gerendas Corporativas
o0)W
._- ._-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JUSTIFICATIVO No 4.4
DESGLOSE DE LA PARTIDA DE MATERIALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTOOLEODUCTO
(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
CONCEPTO EJECUCIONPROFORMA 2008 VARIACION VARIACION
PROYECTADA 2007 %
IMATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 7,434 8,921 1,487 20QUlMICO REDUCTOR DE FRICCION Y CATALIZADORESjBOMBAS\uNIFORMES Y ROPA DE TRABAJOREPUESTOS ACCESORros MENORES Y OTROS MATERIALES
MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 9,292 15,015 5,723 62
REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
OTROS MATERIALES PARA MOTORES Y BOMBAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,471 10,000 3,529 55COMBUSTIBLES PARQUE AUTOMOTOR Y CRUDO
ITOTAL I 23,1971 33,9361 10,7391 46 1
FUENTE: Filiales y Gerencias Corporarivas
o0)~
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••JUSTIFICATIVO No 4.5
DESGLOSE DE LA PARTIDA DE MATERIALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO MATRIZ(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
CONCEPTO EJECUCIONPROFORMA 2008 VARIACION
VARIACIONPROYECTADA 2007 %
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACI6N 2,897 2,476 -421 -15UNlFORJ\1ES, ROPA DE TRABAJO Y ROPA DE PROTECCION CORPORATIVA
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
REPUESTOS AVlACION
MATERIALES DE COMPUT ACION
MATERIALES PARA DEFENSAS (CABOS,CADENAS Y GRILLETES)
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 777 445 -332 43iMATERlALES PARA MANTENlMIENTO FENDERS,CADENAS, GRILLETES
iREPUEsTOs Y ACCESORlOS MENORES
iMATERlALES MANTENIMIENTO UNIDAD MOVIL, DISPENSARIO MEDICO Y OTROS
NIMlENTO SISTEMAS
COMBUSTIBLES Y LUBICANTES 464 382 -82 -18
,ITOTAL I 4,138i 3,3031 -8351 -20 I
FUENTE: Filialcs y Oercnciaa CoIpomtivas <:)en(A
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••JUSTIFICATIVO No 4.6
DESGLOSE DE LA PARTIDA DE MATERIALES DE OPERACION YMANTENIMIENTO
OPERADORA PETRO AMAZONAS ECUADOR S.A.(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
EJECUCIONVARlACIONCONCEPTO PROYECTADA PROFORiVIA 2008 VARlACION
%2007
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACI6N 10,999 17,567 6,568 60VALVULASTUBERIA DE LINEAUNIFORMES Y ROPADE TRABAJOOTROS SUMINISTROSDE OPERACI6N
MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 12,913 12,683 -230 -2EQUIPO PARA PRODUCCIONY ACCESORIOSREPUESTOSCATERPILLARMOTORES TURBINASY BOMBASDOSIFICADORASOTROS SUMINISTROSDEMANTENIMIENTOCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,599 13,636 4,037 42
ITOTAL I 33,511 i 43,886 i 10,375 i 31 I
oenen
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JUSTIFICATIVO No 5
DESGLOSE DE LA PARTIDA DE IMPUESTOS, APORTES Y TRANSFERENCIAS(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
IMPUESTOS, APORTES Y TRANSFERENCIAS EJECUCIONPROFORMA 2008 VARIACION VARIACION%PROYECTADA 2007
ALESTADOLEY 10.20 ECODESARROLLO 50,421 106,143 55,722 111LEY 40 CONSEJOS PROVINCIALES 2,075 2,332 257 12D.N.H.
6,763 5,212 -1,551 -23CONTRALORIA GENERAL 17,058 16,868 -190 .1FONDO DE DESARROLLO COMUNAL 12,742 12,500 -242 -2IMPUESTOS Y GASTOS MENORES 4,719 5,970 1,250 26OBRAS EN EL BARRIO LA PROPICIA No I ESMERALDAS 9,500 9,500 0 0UU'ELYOmOS
103,2791
510 510
i0
! TOTAL i 159,0351 55,246 54 IOTROS APORTESSALUD OCUPACIONAL
1,539 1,744 205 13ESTIMULO TRABAJADOR,APORTES SINDICATOS, DIAS CONMEMORATIVOS Y OTROS
i1,348 1,010
1-338 i -25I SUMAN OTROS APORTES 2,8871 -132 -5 I2,755
SUBTOTAL IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 106,166 161,790 55,624 52LEY 10 OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S.A. Y OTROS IMPUESTOS 27,322 102,506 75,185 275TOTAL IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 133,487 264,296 130,809 98
<:)en..,
FUENTE: Filiales 'Y GerencilU CorporativllS
EMPRESA ESTATAL PETRO LEOS DEL ECUADOR
PETROECUADOR
GERENCIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
ANO 2008
JUSTIFICATIVOS DE LASVARIACIONES
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I •••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
068
JUSTIFICATIVOS DE LAS VARIACIONES DE
LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PARA ELAN0200S
Justificativo N OJ. Gastos de Personal
Los desembolsos en gastos de personal reclasificados de acuerdo al Plan de cuentas del
Ministerio de Economia y Finanzas para el 2008 sin incluir la Operadora Petroamazonas
Ecuador S.A. se han estimado en US $ 280.99 mil/ones, necesarios para cubrir con las
obligaciones de las remuneraciones para el Sistema PETROECUADOR. Cabe aclarar que
dentro de este grupo de partidas presupuestarias se observa un incremento del 47%,
debido a que se procedio a reclasificar la partida de lndemnizaciones, que estuvo
presupuestado en Inversiones, monto que asciende a US$ 77.6 mil/ones; asi mismo se ha
estimado el ingreso de 88 nuevos tecnicos-operativos a las Ires rejinerias de
Petroindustrial, asi como 98 tecnicos ex miscehineos tecnicos operativos tercearizados,
cuyo ingreso fue aprobado por el Directorio de PETROECUADOR a partir de septiembre
del aHo 2007 para la Filial Petroindustrial. En la Filial Petroproduccion a causa de la
utilizacion de seis nuevas torres de reacondicionamiento, las cuales pasan a ser 20 torres,
asi como el incremento de las torres de perjoracion de pozos, las cuales ascienden a 8
torres en el presente aHo;por 10 tanto se requiere el ingreso de 150 nuevos tecnicos para
su operacion. a un costo de aproximadamente US$ 4.0 mil/ones .
Justificativo N°2. Servicios Generales V Seguros
Esta partida presenta un decremento del -2% explicandose las principales diferencias acontinuacion:
• Los viaticos presentan una variacion del 31 % debido al incremento en las tarifas
de los pasajes sobre todo en los internacionales; por los viajes de tecnicos y
profesionales a las diferente zonas del pais con el proposito de jiscalizar el
••••••••I.I •••'.'.'.•••I.••••••••••••••••••••••••••••••
069
desarrollo de los nuevos proyectos de inversion, asi como tambien los viajes de las
aUJoridadesal exterior. Ademas en este alio se considera los conveniosjirmados
con PDVSA. relacionados con el acuerdo de operaciones de abastecimientointerno de derivados al Ecuadory venta de crudo ecuatoriano.
• Los servicios bosicos se incrementan en el 9%, como consecuencia de la
aplicacion de las nuevas tarifas de los servicios y porque entraron a operar
proyectos como La gasolinera de Guayaquil, construccion de dormitorios enEsmeraldas, Santo Domingoy Shushujindi..
• La contratacion de las nuevas polizas de seguros presenta decremento del -17%
en relaeion a los costos reales del alio 2007, en razon de la reduccion considerable
de los deducibles, ademos las condiciones del mercado de reaseguros jUeron
favorables consiguiendo cotizaciones mas bajas que las contratadas en aliosan/eriores .
• El concepto Pub/icidad y Propaganda contempla un incremento del 17% debido a
que en el ano 2008 se realizaro lapromocion de las licitaciones petroleras. En la
Filial de Petrocomercial el incremento se debe a la implementacion del programa
de publieidad sabre la cantidad, calidad y precio de los combustibles que se
comercializan a traves de la red de distribucion de Quito y Guayaquil de
Petrocomercial. asi como tambien la publicidad de la nueva comercializadora degas de Petrocomercial.
• EI rubro de arrendamientos considera el arrendamiento de ojicinas. bodegas y
hangar de la corporacion aeropuerto y la zona franca del Distrito Metropolitano
de Quito. la filial de Petroproduccion en el alio 2008 actualizo los canones de
arrendamiento del edijicio Tribunadepropiedad de Asopre dandose un incremento
del 14%. En la Filial de Petrocomercial se han incrementado las tarifas dearrendamiento de lasfrecuencias de radios microondas.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'.••••••
070• El rubro Capacitacion se incrementa debido a las nuevas necesidades planteadas
para la consecucion de los objetivos en PETROECUADOR- Matriz y las filiales,
tomanda en cuenla que la administracion llevarti a cabo un programa de
reingenieria de personal para incenlivar la eficiencia de la Empresa y en
PETROECUADOR Matriz se realizara el programa de entrenamiento para el
personal de la Unidad de Aviacion .
JustiOcativo N°]. Servicios de Operacion v Mantenimiento
Los egresos de servicios de operacion y mantenimiento para el 2008 han sido estimados en
USS 731.65 millones, cantidad que es superior en US$175.60 mil/ones al gasto del 2007 y
que se iksglosa par filiales de la siguiente manera:
3.1 PETROPRODUCCION
• Los servicios contratados de operacion en esta Filial experimentan incrementos por
los trabajos de reacondicionamiento de pozos, par aumento de seis torres
adicionales de reacondicionamiento pasando de 14 torres en el 2007 a 20 en el
2008, con las cuales se espera realizar aproximadamente 350
reacondjcjonamientos en el presente ano, ademtis de gastos en generacion eleetrica
y ayudantes de produccion .
• Los servjcios contratados de mantenjmiento presentan un incremento por el
aumento en los precios en contratos de seguridad fisica, mantenimiento de vias y
plata/ormas, mantenimiento de motores, compresores, bombas y equipos, alquiler
equjpo de suelda, mantenimiento electrico, estudjos especializados para los campos
de produccion, pruebas de. produccion, mantenimiento de vias y carreteras,
limpieza de derrames, tratamientos quimjcos, reinyeccion de agua, mantenimiento
de lUJuipos. estaciones de produccion y campamentos incluyendo los rubros
relacionados al medio ambiente .
•••I:I.'.'.'.••••••••••••••••••••••••••••••'.•••••••••
071• EI aamenlo del gaslo para el 2008 se explica por la conlratacion de 20 torres para
rea/kar el reacond/cionamiento de 350 pozos, contempla la limp/eza de derrames,
tratamientos de pasivos, remediaciOn de p/scinas y relaciones comunitarias por
un monto de USD 51.1 mi/lones , y la /mplementacion de planes de manejo
ambiental, por un valor de US$ 15 millones, ademas incluye el convenio entre
Petroecuador, el Gobierno y las Juntas Parroquiales del Distrito Amazonico para
construcciOn de carreteras en la region por un valor de US$ 15mi/lones .
3.2 PETROINDUSTRIAL
• Las actividades que l/eva a cabo esa Filial en lo que se refiere a los servicios de
operaciOn y manlenimiento de las instalaciones industriales, corresponden
principal mente a los contratos de manlenimienlo de obras industriales, asesoria
tUnica y consultoria, movilizacion de personal, alimentacion y vigilancia, entre
otms. EI incremenlo de US$lJ,61 millones equivalente al25% en relacion al ano
2007, obedece a que se establece un gasto de US$ 5.3 millones por provision de
110.720 galones de secuestrante quimico para ellratamiento de H2S del fuel oil de
exportacion producido en REE, una vez que se aprobo el cambio de modalidad de
comercializaciOn del Fuel oil de exportacion; se realizara la contratacion de
Iralamienlos quimicos para las unidades de crudo por US$ 9.3 millones, sistema de
agua de enfriamiento, sistema de generacion de vapor, tratamiento de gas de
receplores, y Iratomiento de la gasolina base producida en la Refineria la Libertad,
Contempla US$ 3.8 millones de dolares para asistencia tecnica de la casa
fabriconte para el diagnostico y trabajos de mantenimiento de las unidades de
proceso. mantenimiento y ajuste de equipos en los paros de mantenimientoprogramados .
• Finalmente, para mantener en optimas condiciones las unidades de proceso como
de generacion de servicios auxiliares. se requiere la realizacion de trabajos
preventivas y correctivos, debido a las condiciones de deterioro por falta de
mantenimiento en la que se encuentran las cas etas de operadores, talleres de
mantenimiento, laboratorios y edificaciones, asi como dar mantenimiento a las vias
••••••••••I.I.•I.I.I.I.I.•I.I.••••••••••••••••••••••••••••
072
externas e internas de las Rejinerias y a los sistemas de computacion, equipos y
terminales del AS/400 .
3.3 PETROCOMERCIAL
• Para el ano 2008 se considera un monto de US.$ 164.1 mil/ones para cubrir los
servicios contratados a terceros necesarios para el desarrollo de las actividades
tanto operativas como administrativas de la Filial, como son: servicios de seguridad
y vigilancia armada, jletes tarestres, servicios de comercializacion de G.L.P,
servicios de operacion y mantenimiento de Poliductos, Terminales y Deposito,
instalaciones, mobiliarios, vehiculos, etc .
• En la partida presupuestaria de Fletes y Transportes, el monto mas significativo es el
transporte de derivados, siendo el pago de jletes desde el Terminal Pascuales hasta
la estacion de servicios de Guayaquil, que entra en operacion en el ano 2008,
incremento en el volumen de naftas y del combustible "Pesca Artesanal" y transporte
de Elanol para la produccion del biocombustible .
• Los Servicios Contratados de Operacion contemplan las siguientes actividades a
desarrollar: inspeccion con sonda de registro continuo del poliducto Shushujindi-
Quito y la contratacion del servicio de mezclas para la produccion del combustible
pesca artesanal, ademas se ha presupuestado en esta partida la contratacion de los
servicios de comercializacion de GLP que representa el 64% de este grupo de gastos,
con un monto de US$ 105.2 millones para cancelar los servicios de comercializacion
que prestan las companias de GLP, estimandose que se comercia/izara un volumen
de 973 '042.286 Kg, para 10 cual se ha considerado un incremento en similar .
porcentaje al de la demanda de este producto para el ano 2008, especialmente por el
incremento en la demanda nacional de GLP, generado por el contrabando de esteproducto
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' .•••••••••
073
• En los Servicios Contratados de Mantenimiento se ha previsto contratar los servicios
de terceros para la conservacion de las instalaciones industriales, edificios,
maquinaria, vehiculos, mobiliario, reparacion y mantenimiento de vias y otros.
3.4 OLEODUCTO
• Se incrementa los Servicios de Operacion y mantenimiento para el ano 2008 en el
128%, debido jundamentalmente a que el crudo de Repsol del Estado de
Participacion y el crudo reducido de la Rejineria Esmeraldas que se venia
transportando por el SaTE pasa a transportarse por el OCP por 25 mil barriles
dia.
• Ademas, en este rubro se considera los pagos a Oleoductos Secundarios a las
empresas privadas por el transporte de crudo, trabajos de remediacion ambiental,
los servicios submarinos, la jiscalizacion de crudo, la provision de personal, los
servicios de alimentacion y limpieza, mantenimiento de equipos y del oleoducto•
vigilancia y seguridad, mantenimiento de carreteras y mantenimiento de lineas.
Cabe resaltar el pago del servicio de mantenimiento de la tuberia enterrada que
incluye revestimiento y el servicio de inspeccion interna de la tuberia .
3.5MATRIZ
• El presupuesto alcanza a US$ 162.8 mil/ones. siendo el mas representativo (65%)
el pago de jletes al mercado externo por las exportaciones de Fuel Oil No.6, Nafla
e inspecciones en la exportacion de crudo y contratacion de los servicios para
cabotaje de crudo y derivados. El incremento en este rubro se debe principalmente
a que los precios de los buques se inerementaron en las nuevas contrataciones
previstas para el ano 2008.
• Se incluyen los servicios necesarios para continuar con la promocion internacional
para las licitaciones petroleras. Adicionalmente, se ha contemplado la
contratacion de auditorias, asesorias especializadas, el proyecto SlRPE en la
•••••••••••••••••••••••••••••••••I::.!.••••••••••••
074Unidad de Seguridad Industrial, la reestructura organizacional de Petroecuador, y
gastos legales para las demandas judiciales con Chevron Texaco, Oxy y otros .
Ademas. se contemplan servicios basicos de mantenimiento de: edificios, parque
automotor, sistemas informaticos y para la operacion de aviacion .
Justificotivo JV04. Materlales de Operacwn v Mantenimiento
Enesta partida se incluye el valor de los suministros, partes y repuestos de equipos de
operaciOn y man/enimien/o. los combustibles y lubrican/es necesarios para la actividad de
la Empresa. concep/os que en el ano 2008 demandaran de US$ 289.44 millones, cifra
superior en e/ 57" respecto al egreso ejecutado en el2007, que se desglosa de la siguiente
II/OnerQ:
1.1 PETROPRODUCCION
• La Filial ha programado la adquisicion de materiales y combustibles por US$
158.5 millones. Las principales adquisiciones se dirigiran a partes y repues/os de
equipas de explo/acion del crudo, adquisicion de tuberia de linea por un valor de
USS 20 mil/ones. tuberia para el reacondicionamien/o de 350 pozos por US$ 30
mi/lones. US$ 13.8 millones para quimicos para reacondicionamientos de pozos,
generacion eJectrica, motores y turbinas y bombas dosificadoras, trabajos de
manlenimiento inmedia/o, asi como para cubrir el stock de bodegas en los niveles
minimos determinados segUn parametros tecnicos.
4.2 PETROINDUSTRIAL
• Para man/ener en niveles optimos la produecion de derivados que permita a/ender
el C¥HISUtnO inferno del pais y evitar incrementos en los niveles de importacion de
derivados. es menester realizar intensivos trabqjos de mantenimiento preventivo y
correctivo de las instalaciones debido al tiempo de uso de los equipos, los mismos
que se hallan contemplados en el programa de mantenimiento previsto para esteano .
•••!.! ••I.,.•'.I.•I.••••••I.,.•I.!.! ••'.I ••'.•••••••••••••••••••
075
• Para cumplir con este objetivo Petroindustria/ requiere realizar adquisiciones por
USS 6Q.81mil/ones. que con relacion a la ejecucion del ano 2007 crece en US$
27.8 mil/ones. debido a que en el ano 2008 se realizaran paros de plantas en las
Unidodes Crudo 1 y 2; Vacio 1 y 2; Visbreaking 1 y2; FCC. HDT/CCR/HDS.
l_rizadora; Planta de Azufre, UnidadesParsons y Cautivo. y la Planta de Gas
en CIS. para cumplir con los programas de mantenimiento que no se pudieron
efectuar en el ano 2007. adquisicion de quimicos por US$ 4. 7 millones para
N!/inaci6nde derivodos en los tres distritos. compra de catalizador utilizado como
illSumo tanto de /a FCC asi como de la sustitucion de 27.25 Tm del catalizador
agolado de /a Unidad de Reformacion de naftas CCR. cuyo monto asciende a US$
5.9 mil/ones. importacion de este quimico que es indispensable para la operacion
de esta UnidDdla cua/ produce hidrogeno. insumo requeridopara la produccion de
Diesel Pemiun en /a unidDdHDS. Este incremento esta encaminado a dotar de un
stoclc adealUdo de repuestos tanto para /a operacion normal como paraincTementar/a disponibilidad en bodegas.
4J PETROCOMERCIAL
• Se Iw previsto un monto de US$ 32.86 mil/ones, que incluye basicamente la
adquisicion de materia/es y suministros para e/ mantenimiento de los poliductos,
tennina/es y depositos. aceites lubricontes para /a e/aboracion del combustible
para pesca artesanal. asi como la compra deprendas deproteccion y suministros.
• La asignacion contempladDen el presupuesto es superior en US$ 11.26 millones a/a registrada en el 2007. es decir el 52%, debido a que en la Proforma del ano
2008 se incluye un valor de US$ 13.3 millonespara la compra de etanol y aditivos
que se odicionartin en e/ biocombustible para la limpieza del sistema de
combustibles a/os vehicu/os de la ciudod de Guayaquil. segtin el plan piloto que
desarrolla el Ministerio de Energia y Minas, y US$ 3.1 para aceites lubricantespesca artesanal.
••••••••••••••••••••••••••••••I •••,.•••••••••••••••
016,1.4 OLEODUCTO
• La proforma considera una asignacion de US$ 33.9 mil/ones des/in ados a la
adquisicion del quimico reduc/or de friccion y ca/alizadores, material de seguridad,
uni/ormes y ropa de trabajo, medicinas, repues/os y suministros para man/ener un
adecuado stock de bodegas, indispensables para el mantenimiento del equipo
mayor del SOTE .
4.5MATRIZ
• Se tiene previsto utilizar US$ 3.3 mil/ones para la adquisicion de materiales,
suministros, combustibles y lubricantes para abastecer las actividades de las areas
administrotivas de la Empresa, asi como la dotacion de prendas de proteccion y
seguridod industrial, uni/ormes al personal, insumos medicos, titiles de escritorio,
suministros para los equipos de compu/o, entre los principales,
Jupificativo N°S. Impuestos V Transferencias
En nte grupo de gastos se estiman desembolsos por US$ 161.79 mil/ones, ci/ra superior
en US$ SS.6 millones respecto a la ejecucion del 2007, 10 que representa un 52% de
incremento, debido a las siguientes razones:
• Las aportes para la Direccion Nacional de Hidrocarburos y la Contraloria
General del Es/ado presentan un decremento, debido a que la base de calculo es el
Presupues/o Consolidado de PETROECUADOR, el mismo que para el ana 2008ha disminuido .
• Ley /0-20 Ecodesarro//o se duplico el impuesto al pasar de USD 0,50 a USD 1,00
por barril producido en fa Region Amazonica .
•••••••••••' .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
077
• La Gerencia de Proteccion Ambiental preve realizar desembolsos para alender
programas a nivel corporativo relacionados con salud integral, educacion,
infraestructura comunitaria, planes de desarrollo comunitario y proyectos
emergentes, Con el propos ito de atender a las comunidades donde se desarrollan
las actividades hidrocarburiferas. a nivel nacional.
La proforma del ano 2008 incluye tambien el pago de USS 9.5 millones para la ejecucion
de las ohro.s en el Barrio la Propicia No 1de Esmeraldas, para cumplir con la sentencia defa Corle Suprenuz de Justicia .
Justificgtivo Ooeradora Petroamazonas Ecuador S.A.
• Los gastos de personal de los funcionarios que prestan sus servicios en la
Operadora Petroamazonas Ecuador S.A. son contratados a traves de la modalidadde contratos por horas .
• Los Vitilicos contemplan convenios con las Fuerzas Armadas para la movilizacion
denlTOde los campos de operacion .
• En la poliza de seguros contratada para el ano 2008, la que mayor egreso
represenla es la de "todo riesgo petrolero" que protege a la lotalidad de los
equipos de la Operadora, la cual asciende a USS 1.6 millones .
• La partida de arriendos contempla el de los equipos de superficie y fondo de pozos .
tanques. campers. bombas, plantas, vehiculos y otros .
• Se considera en el rubro Servicios Contratados de Operacion el pago por el
transporte del crudo por el Oleoducto de Crudo Pesados con una tarifa de US$
1.4368 por barril transportado, operacion de taladros para el reacondicionamiento
de pozos, ademas se preve la asistencia a comunidades del distrito amazonico ycuidado del medio ambiente .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••'.I •
••••I.-I-••-
078
• En Maleriales y Suminislros de Opera cion y Mantenimienlo preve la adquisicion de
fluidos de perforacion y quimicos, repueslos y paries para reparaciones de
mantenimienlo mecanicas, asi como lambien un valor de US$ 43.8 millones para el
consumo de gasolina y diesel para los equipos, maquinaria y vehiculos .
• En Aporles y Transferencias se eslima para el afio 2008 USD 102.5 millones de los
cuales deslinan para la Ley de Ecodesarrollo US$ 37.2 millones, aporle a la
Contra/oria General del ESlado, a la DNH y a fa Polida Nacional por un valor
de US$ 3.9 millones; asi como lambien el fondo vial para la conslruccion de
carreteras, por un valor de US$ 59.6 millones .
•••••••••••••••••••I:•I.'.I.•i.••i •
•••I •••I •
••••••••••••
PETRO ECUADOREMPRESA ESTATAL PETRO LEOS DEL ECUADOR
PROFORMA DE COSTOS YGASTOS
GERENCIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
ANO 2008
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS ANO 2008
079
SISTEMA PETROECUADOR INCLUYEOPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S.A
••••I ••I ••••••••••••••••••••••••••••••I:•••••••••••
(CIFRAS EN nOLARES)
FILIAL
PETROPRODUCCION
PETROINDUSTRIAL
PETROCOMERCIAL
GERENCIA OLEODUCTO
CONSOLIDADO MATRIZ
OPERADORA PETRO AMAZONAS ECUADOR S.A.
TOTAL SISTEMA PETROECUADOR
18/0 1/2008 INS
FUENlES: Filinles y Guencias Caparativas
PROFORMA 2008
775,902,617
290,085,447
297,487,229
187,613,514
1,598,189,999
422,303,383
3,571,582,190
080(CIFRAS EN DOLARES)
SISTEMA PETROECUADOR INCLUYEOPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S.A
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS ANO 2008
(') Incluye US$ 15 millones costos fmancicros de Gestion AJianzas Operalivas .
PART. CONCEPTO PROFORMA 2008
GASTOSDEPERSONAL 299,101,98510 Remuneraciones 124,190,380II Remuneraciones Periodic as 34,845,59112 Aportes y Cargas Sociales 30,362,87913 Otros Bcneficios Personal 24,111,12514 Indcmnizaciones 77,600,00016 Prestaciones Personal Ocasional y a Ticmpo Fijo 7,992,010
SERVICIOS GENERALES 93,392,79520 Viaticos y Gastos de Viaje 5,097,10621 Servicios Basicos 2,874,17022 Energia Electrica Comprada 9.391,37324 Seguros 29,987,52925 Publicidad y Propaganda 2,250,27126 Arrendarnientos 40,187,87027 Capacitacion 3,604,476
SERVICIOS OPERACJON Y MANTENIMJENTO 851,107,19223 FIetes y Transportes 4 J ,216,3 16
23.1 Fletes de Cabotaje Crudo 13,129,85523.5 Fletes de Cabotaje Derivados 39,619,03423.5 Fletcs Mercado Extemo 52,345,70828 Se",icios Contratados Operacion 264,896,888
Transporte O.CP 14,000,000Transporte O.CP Bloque 15 32,674,178Transpotc SOTE 8LOQUE 15 18,271,352
28.3 Se",icio Distribucion GLP 105,264,14929 Servicios Contratados Mantenim. 269,689,712
MA TERIALES Y SUMlNISTROS 333,327,13140 MateriaIcs y Suministros Operac. 147,720,07241 Materiales y Suministros Manl. 120,785,08942 Combustibles y Lubricantes 64,821,970
DEPRECIACIONES 387,181,22850 Depreciaciones 387,181,228
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 264,296,00160 Impuestos
5,756,85661 Aportes y Transferencias (Jeyes) 130,555,196
61J Aportes y Transferencias 127,771,08962 Atenciones y Gastos Menores 212,860
GASTOS FINANCIEROS (*) 26,937,92270 Gastos Financieros 26,937,922
IMPORTACION DE DERJV ADOS 905,837,504COMPANIAS SERVICIOS (AGIP OIL,T1VACUNO ESPOL) 319,570,974AUANZAS ESTRATEGICAS SIl'-ENAP 90,829,459
TOTAL SISTEMA PETROECUADOR 3,571,582,190
17101/2008 [4;47
Fl'ENTE,!;: Filjal •••.~)1GercIIcias COJJ.".'tallva.,5
••'.•I.••I.I.I.I.••••••••!.•••i.I.••••••••••I.•••••••••••••
PART . CONCEPTO PROFORMA 2008
GASTOSDEPERSONAL 18,108,724
10 Remuneraeiones 13,142,19811 Remuneraeiones Periodieas 0
12 Aportes y Cargas Soeiales 4,966,52613 Otros Benefieios Personal16 Prestaeiones Personal Oeasional y a Tiempo Fijo
SERVICIOS GENERALES 42,338,22020 Viatieos y Gastos de Viaje 1,271,60021 Servieios Bisieos 132,00022 Energia Eleetriea Comprada 024 Seguros 4,358,72025 Publicidad y Propaganda 476,60026 Arrendamientos 35,499,30027 Capaeitaei6n 600,000 /SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 119,458,34723 Fletes y Transportes 7,822,483
23.5 Fletes Mercado Externo ;56.28 Servieios Contratados Operaci6n 38,214,491Transporte OCP 32,674,178 l... .Transporte SaTE 18,271,352
28.3 Servicio Distribuci6n GLP29 Servicios Contratados Mantenim. 22,475,843
MATERIALES Y SUMINISTROS . 43,885,64440 Materiales y Suministros Operac. 17,566,63241 Materiales y Suministros Manl. 12,682,91842 Combustibles y Lubricantes 13,636,094
DEPRECIACIONES 96,000,00050 Depreciaciones 96,000,000
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 102,506,44860 Impuestos 061 Aportes y Transferencias 102,506,44862 Atenciones y Gastos Menores 0
GASTOS FINANCIEROS 6,00070 Gastos Financieros 6,000
ALIANZAS ESTRATEGICAS SIP-ENAP 0TOTAL FI:LIAL 422,303,383
••••••'.I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS ANO 2008(CIFRAS EN DOLARES)
FILIAL OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S.A
I ~!Oll200S 14:02FUENlES: Filillies y Oerencias Ca-porativas
081
PART . CONCEPTO PROFORMA 2008
GASTOSDEPERSONAL 280,993,26110 Remuneraciones 111,048,182II Remuneraciones Periodicas 34,845,59112 Aportes y Cargas Socia1es 25,396,35313 OlIos Beneficios Persona! 24,111,12514 Indernnizaciones 77,600,00016 Prestaciones Persona! Ocasional y a Tiempo Pijo 7,992,010
SERVICIOS GENERALES 51,054,57520 Viaticos y Gastos de Viaje 3,825,50621 Servicios Bilsicos 2,742,17022 Energia Electrica Comprada 9,391,37324 Seguros 25,628,80925 Publicidad y Propaganda 1,773,67126 Arrendamientos 4,688,57027 Capacitaci6n 3,004,476
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 731,648,84523 Pletes y Transportes 33,393,833
23.1 Pletes de Cabotaje Crudo 13,129,85523.5 Pletes de Cabotaje Derivados 39,619,03423.5 Pletes Mercado Externo 52,345,70828 Servicios ConlIatados Operaci6n 226,682,397
Transporte O.CP 14,000,00028.3 Servicio Distribuci6n GLP 105,264,14929 Servicios Contratados Mantenim. 247,213,869
MATERJALES Y SUMINISTROS 289,441,48740 Materiales y Suministros Operac. 130,153,44041 Materiales y Suministros Mant 108,102,17142 Combustibles y Lubricantes 51,185,876
DEPRECIACJONES 291,181,22850 Depreciaciones 291,181,228
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 161,789,55360 Impuestos 5,756,85661 Apones y Transferencias (Ieyes) 130,555,196
6Ll Aportes y Transferencias 25,264,64162 Atenciones y Gastos Menores 212,860
GASTOS FINANCIEROS (*) 26,931,92270 Gastos Financieros 26,931,922
IMPORTACJON DE DERIVADOS 905,837,504COMPANJAS SERVICIOS (AGIP OIL,TIVACUNO ESPOL) 319,570,974ALIANZAS ESTRATEGICAS SIP-ENAP 90,829,459
TOTAL SISTEMA PETROECUADOR 3,149,278,807
••••••••••••••••••••,.•I.'.••••i.I.•••••,.,.•I.••••••••••
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS ANO 2008(CIFRAS EN DOLARES)
SISTEMA PETROECUADORNO INCLUYE OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S.A.
(*) lncluye US$ 15 millones costos financieros de Gesti6n Alianzas Operativas .17fOlnOO8 14_43
FUENT8S ttlliale:sy Gnltmcia.~Co:>rpOnl'iv~~
082
(*) Incluye US$ 15millones costas financieros de gesti6n Alianzas Operativas .(**) 1I1cluyeUS$ 15millones convenio entre PEe, Gobiemo y Juntas Parroquiales carreteras.
PART . CONCEPTO PROFORMA Z008
GASTOS DE PERSONAL 85,746,52310 Remun eraci ones 27,462,660II Remuneraciones Periodicas 8,263,21212 Aportes y Cargas Sociales 7,073,96913 Otros Beneficios Personal 5,440,38214 Indemnizaciones 32,000,00016 Prestaciones Personal Ocasional y a Tiempo Fijo 5,506,300
SERVICIOS GENERALES 7,016,51920 Viaticos y Gastos de Viaje 129,72021 Servicios Bisicos 398,37222 Energia Electrica Comprada 119,06424 Seguros 4,790,75725 Publici dad y Propaganda 110,00026 Arrendamientos 1,244,35627 Capacitaci6n 224,250
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 297,406,06623 Fletes y Transportes 5,922,138
23.5 Fletes Mercado Exteruo 028 Servicios Contratados Operaci6n 122,759,018
28.3 Servicio Distribuci6n GLP °29 Servicios Contratados Mantenim. (**) 168,724,910MATERIALES Y SUMINISTROS 158,528,680
40 Materiales y Suministros Operac. 80,584,71341 Materiales y Suministros Mant. 39,690,97742 Combustibles y Lubricantes 38,252,990
DEPRECIACIONES 114,309,55950 Depreciaciones 114,309,559
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 1,664,40060 Impuestos 400,00061 Aportes y Transferencias 1,164,40062 Atenciones y Gastos Menores 100,000
GASTOS FINANCIEROS (*) 20,401,41170 Gastos Financieros 20,401,41 I
ALiANZAS ESTRATEGICAS SIP-ENAP 90,829,459 f),TOTAL FILIAL 775,902,617
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS ANO 2008(CIFRAS EN DOLARES)
FILIAL PETROPRODUCCION
17/01/20OR 1435
FUENruS. Fili81e.~y GerenciflS Corpol1l.li~'l1."
083
.,
PART • CONCEPTO PROFORMA 1008
GASTOS DE PERSONAL 85,746,52310 Rernuneraciones 27,462,660II Remuneraciones Periodic as 8,263,21212 Aportes y Cargas Sociales 7,073,96913 Otros Beneficios Personal 5,440,38214 lndernnizaciones 32,000,00016 Prestaciones Personal Ocasional y a Tiernpo Fijo 5,506,300
SERVICIOS GENERALES 7,016,51920 Viaticos y Gastos de Viaje 129,72021 Servicios Bilsicos 398,37222 Energia Electrica Comprada 119,06424 Seguros 4,790,75723 Publicidad y Propaganda 110,00026 Arn:ndamientos 1,244,35627 Capacitaci6n 224,250
SERVICIOS OPERACION Y MANTENlMIENTO 296,406,06623 F1etes y Transportes 5,922,138
23.5 Fletes Mercado Extemo 028 Servicios Contratados Operaci6n 122,259,018
28.3 Servicio Distribuci6n GLP °29 Servicios Contratados Mantenim. 168,224,910MATERIALES Y SUMINISTROS 158,528,680
40 Materiales y Suministros Operac. 80,584,71341 Materiales y Suministros Mant. 39,690,97742 Combustibles y Lubricantes 38,252,990
DEPRECIACIONES 99,153,713Depreciaciones 99,153,713IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 1,664,400
60 lmpuestos 400,00061 Aportes y Transferencias 1,164,40062 Atenciones y Gastos Menores 100,000
GASTOS FINANCIEROS 5,401,41170 Gastos Financieros 5,40 I,411
ALIANZAS ESTRATEGICAS SIP-ENAPTOTAL UNmAD OPERATIVA 653,917,312
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS ANO 2008(CIFRAS EN DOLARES)
FILIAL PETROPRODUCCIONVlO: QUITO Y ORIENTE
181(11120088"45FUENlEs: FiJialcs y <Jcccncias CapomIivRS
084
PART . CONCEPTO PROFORMA 2008
GASTOS DE PERSONAL10 RemuneracionesII Remuneraciones Periodicas12 Aportes y Cargas Sociales13 Otros Beneficios Personal16 Prestaciones Personal Ocasional y a Tiempo Fijo
SERVICIOS GENERALES 11,255,54120 Viaticos y Gastos de Viaje21 Servicios Basicos 151,38022 Energia Electrica Comprada 9,465,69624 Seguros 1,638,46525 Publicidad y Propaganda 026 Arrendamientos 027 Capacitaci6n 0
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 61,478,04923 Fletes y Transportes 2,902,932
23.5 Fletes Mercado Externo28 Servicios Contratados Operaci6n 47,337,386
28.3 Servicio Distribuci6n GLP29 Servicios Contratados Mantenim. 11,237,731
MA TERIALES Y SUMINISTROS 16,313,41040 Materiales y Surninistros Operac. 1,424,75241 Materiales y Suministros Manl. 3,285,83442 Combustibles y Lubricantes 11,602,824
DEPRECIACIONES 1,782,45950 Depreciaciones 1,782,459
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS60 Impuestos61 Aportes y Transferencias62 Atenciones y Gastos Menores
GASTOS FINANCIEROS70 Gastos Financieros
ALIANZAS ESTRATEGICAS SIP-ENAP
TOTAL FILIAL 90,829,459
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS ANO 2008(CIFRAS EN DOLARES)
FILIAL PETROPRODUCCION
UfO ALIANZAS ESTRATEGICAS
06/0112008 J2;36FUENlES: Filifll~y C..erencias Corpomtivas
085
/
086PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS ANO 2008(CIFRAS EN DOLARES)
FILIAL PETROPRODUCCION
VlO CAMPOS MARGINALES Y ALIANZAS OPERATIVAS
PART . CONCEPTO PROFORMA 2008
GASTOS DE PERSONAL10 RemuneracionesII Remuneraciones Periodicas12 Aportes y Cargas Sociales13 Otros Beneficios Personal16 Prestaciones Personal Ocasional y a Tiempo Fijo
SERVICIOS GENERALES20 Viaticos y Gastos de Viaje21 Servicios Basicos22 Energia Electrica Comprada24 Seguros25 Publicidad y Propaganda26 Arrendamientos27 Capacitaci6n
SERVICIOS OPERA CION Y MANTENIMIENTO 1,000,00023 Fletes y Transportes
23.5 Fletes Mercado Externo28 Servicios Contratados Operaci6n 500,000
28.3 Servicio Distribuci6n GLP29 Servicios Contratados Mantenim. 500,000
MATERIALES Y SUMINISTROS40 Materiales y Suministros Operac.41 Materiales y Suministros Mant.42 Combustibles y Lubricantes
DEPRECIACIONES 14,514,47350 Depreciaciones 14,514,473
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS60 Impuestos61 Aportes y Transferencias62 Atenciones y Gastos Menores
GASTOS FINANCIEROS 15,000,00070 Gastos Financieros 15,000,000
ALIANZAS ESTRATEGICAS SIP-ENAPTOTAL FILIAL 30,514,473 ,I
061011200812:31FUBNlES: FiJiales y GerencillS Corporntivas
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS ANO 2008 087(CIFRAS EN DOLARES)
FILIAL PETROPRODUCCIONU/O EX-ORYX
PART . CONCEPTO PROFORMA 2008
GASTOS DE PERSONAL10 Remuneraciones11 Remuneraciones Periodicas12 Aportes y Cargas Sociales13 Otros Beneficios Personal16 Prestaciones Personal Ocasional y a Tiempo Fijo
SERVICIOS GENERALES20 Viaticos y Gastos de Viaje21 Servicios Basicos22 Energia Electrica Comprada24 Seguros25 Publici dad y Propaganda26 Arrendamientos27 Capacitaci6n
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO23 Fletes y Transportes23.5 Fletes Mercado Externo28 Servicios Contratados Operaci6n28.3 Servicio Distribuci6n GLP29 Servicios Contratados Mantenim.
MATERIALES Y SUMlNISTROS40 Materiales y Suministros Operac.41 Materiales y Suministros Manl.42 Combustibles y Lubricantes
DEPRECIACIONES 641,37350 Depreciaciones 641,373
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS60 Impuestos61 Aportes y Transferencias62 Atenciones y Gastos Menores
GASTOS FINANCIEROS70 Gastos Financieros
ALIANZAS ESTRATEGICAS SIP-ENAPTOTAL FILIAL 641,373
0610112008 12:36FUBNms: Filiales y Oerencias Corporolivas
••••i ••••I.••••••••••I.••I
I.•••••••••••••••••••••••••••
088PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS ANO 2008
(CIFRAS EN DOLARES)
FILIAL PETRO INDUSTRIAL
PART . CONCEPTO PROFORMA 2008
GASTOS DE PERSONAL 72,267,294
10 Remuneraciones 37,425,170
11 Remuneraciones Periodicas 11,910,723
12 Aportes y Cargas Sociales 8,005,313
13 Otros Beneficios Personal 2,603,076
14 Indemnizaciones 12,000,000
16 Prestaciones Personal Ocasional y a Tiempo Fijo 323,012SERVICIOS GENERALES 18,137,755
20 Viaticos y Gastos de Viaje 1,211,10421 Servicios B<isicos 686,49622 Energia EIectrica Comprada 4,594,25724 Seguros 10,083,74625 Publicidad y Propaganda 75,95526 Arrendamientos 1,076,36127 Capacitaci6n 409,836
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 67,941,18623 Fletes y Transportes 3,599,266
23.5 Fletes Mercado Extemo 028 Servicios Contratados Operaci6n 21,904,413
28.3 Servicio Distribuci6n GLP 029 Servicios Contratados Mantenim. 42,437,507
MA TERIALES Y SUMlNISTROS 60,812,17340 MateIiales y Suministros Operac. 18,171,98241 MateIiaies y Suministros Mant. 41,693,49242 Combustibles y Lubricantes 946,699
DEPRECIACIONES 68,248,11250 Depreciaciones 68,248,112
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 754,37660 Impuestos 291,10061 Aportes y Transferencias 442,96662 Atenci ones y Gastos Menores 20,310
GASTOS FINANCIEROS 1,924,55270 Gastos Financieros 1,924,552
TOTAL FILIAL 290,085,447
17/011200814:39FUENlES: Filiales y Oerencias Corporolivas
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
089PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS ANO 2008
(CIFRAS EN DOLARES)
FILIAL PETRO INDUSTRIALU/O: REFINERIA ESMERALDAS
PART . CONCEPTO PROFORMA 2008
GASTOSDEPERSONAL 35,818,76310 Remuneraciones 22,275,96511 Remuneraciones Periodicas 7,202,74512 Aportes y Cargas Sociales 4,804,68113 Otros Beneficios Personal 1,399,30016 Prestaciones Personal Ocasional y a Tiempo Fijo 136,072
SERVICIOS GENERALES 11,963,76620 Viaticos y Gastos de Viaje 601,18321 Servicios Basicos 318,45022 Energia Electrica Comprada 4,110,98324 Seguros 6,517,74525 Publicidad y Propaganda 28,605.26 Arrendamientos 386,800
-27 Capacitaci6n
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 42,057,29523 Fletes y Transportes 2,562,039
23.5 Fletes Mercado Externo28 Servicios Contratados Operaci6n 15,801,641
28.3 Servicio Distribuci6n GLP29 Servicios Contratados Mantenim. 23,693,615
MATERIALES Y SUMINISTROS 45,149,71040 Materiales y Suministros Operac. 14,501,20241 Materiales y Suministros Mant. 29,922,61842 Combustibles y Lubricantes 725,890
DEPRECIACIONES 44,795,93250 Depreciaciones 44,795,932
IMJ'UESTOS Y TRANSFERENCIAS 253,65760 Impuestos 44,80061 Aportes y Transferencias 199,85762 Atenciones y Gastos Menores 9,000
GASTOS FINANCIEROS 853,76570 Gastos .Financieros 853,765-
TOTAL UNIDAD OPERATIVA 180,892,887
15101120088:28Fl1EN1ES: Filillies y GercncillS Corpomtivas
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090PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS ANO 2008
(CIFRAS EN DOLARES)
FILIAL PETROINDUSTRIALUfO: COMPL. INDUSTRIAL SHUSHUFJNDI
PART . CONCEPTO PROFORMA 2008
GASTOS DE PERSONAL 5,422,14010 Remuneraciones 3,303,13511 Remuneraciones Periodicas I, I08,81612 Aportes y Cargas Sociales 710,17313 Otros Beneficios Personal 260,41616 Prestaciones Personal Ocasional y a Tiempo Fijo 39,600
SERVICIOS GENERALES 1,739,83920 Viaticos y Gastos de Viaje 171,87221 Servicios Basicos 76,10022 Energia Electrica Comprada 024 Seguros 1,439,66725 Publicidad y Propaganda 8,30026 Arrendamientos 43,90027 Capacitaci6n 0
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 10,355,64023 Fletes y Transportes 849,896
23.5 Fletes Mercado Externo28 Servicios Contratados Operaci6n 2,199,780
28.3 Servicio Distribuci6n GLP29 Servicios Contratados Mantenim. 7,305,964
MATERIALES Y SUMINISTROS 4,694,31740 Materiales y Suministros Operac. 1,117,64341 Materiales y Suministros Mant. 3,520,87442 Combustibles y Lubricantes 55,800
DEPRECIACIONES 12,845,07150 Depreciaciones 12,845,071
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 89,83260 Impuestos 39,80061 Aportes y Transferencias 46,93262 Atenciones y Gastos Menores 3,100
GASTOS FINANCIEROS 1,070,78770 Gastos Financieros 1,070,787
TOTAL UNIDAD OPERATIVA 36,217,625
15101120088:28FUEN1ES: Filiales y Gerencins Capomtivas
•••••••••••••••••••••••••••••••,.•••••••••••I.•••••
091PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS AND 2008
(CIFRAS EN DOLARES)
FILIAL PETRO INDUSTRIALU/O: REFINERIA LA LffiERT AD
PART . CONCEPTO PROFORMA 2008
GASTOS DE PERSONAL 13,861,73010 Remuneraciones 8,645,97111 Remuneraciones Periodicas 2,600,78412 Aportes y Cargas Sociales 1,847,58813 Otros Beneficios Personal 690,04716 Prestaciones Personal Ocasional y a Tiempo Fij 0 77,340
SERVICIOS GENERALES 2,968,54620 Viaticos y Gastos de Viaje 265,67321 Servicios Basicos 116,49822 Energia Electrica Comprada 483,27424 Seguros 1,935,12725 Publicidad y Propaganda 12,80026 Arrendamientos 155,17427 Capacitaci6n
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 14,392,41223 Fletes y Transportes 187,031
23.5 Fletes Mercado Extemo28 Servicios Contratados Operaci6n 3,196,167
28.3 Servicio Distribuci6n GLP29 Servicios Contratados Mantenim. 11,009,214
MATERIALES Y SUMINISTROS 10,618,99640 Materiales y Suministros Operac. 2,218,38741 Materiales y Suministros Mant. 8,250,00042 Combustibles y Lubricantes 150,609
DEPRECIACIONES 10,270,35850 Depreciaciones 10,270,358
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 257,06160 Impuestos 180,50061 Aportes y Transferencias 72,82162 Atenciones y Gastos Menores 3,740
GASTOS FINANCIEROS70 Gastos Financieros
TOTAL UNIDAD OPERATIVA 52,369,103
15/OJnOO88:28FUBNlES: FiJi8les y Gerencills CorpomtivftS
••••••••••••••I.•••••••••••••••••••••••••••••••••~
092
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS ANO 2008(CIFRAS EN DOLARES)
FLLIAL PETRO INDUSTRIALUfO: ADMINISTRACION CENTRAL
PART . CONCEPTO PROFORMA 2008
GASTOS DE PERSONAL 17,164,662IO Remuneraciones 3,200,099II Remuneraciones Periodicas 998,37912 Aportes y Cargas Sociales 642,87113 Otros Beneficios Personal 253,31314 Indemnizaciones 12,000,00016 Prestaciones Personal Ocasional y a Tiempo Fijo 70,000
SERVICIOS GENERALES 1,465,60420 Viaticos y Gastos de Viaje 172,37621 Servicios Basicos 175,44822 Energia Electrica Comprada24 Seguros 191,20725 Publicidad y Propaganda 26,25026 Arrendamientos 490,48727 Capacitaci6n 409,836
SERVICIOS OPERA CION Y MANTENIMIENTO 1,135,83923 Fletes y Transportes 300
23.5 Fletes Mercado Externo28 Servicios Contratados Operaci6n 706,825
28.3 Servicio Distribuci6n GLP29 Servicios Contratados Mantenim. 428,714
MATERIALES Y SUMINISTROS 349,15040 Materiales y Suministros Operac. 334,75041 Materiales y Suministros Mant.42 Combustibles y Ltibricantes 14,400
DEPRECIACIONES 336,75150 Depreciaciones 336,751
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 153,82660 Impuestos 26,00061 Aportes y Transferencias 123,35662 Atenciones y Gastos Menores 4,470
GASTOS FINANCIEROS70 Gastos Financieros
TOTAL UNIDAD OPERATIVA 20,605,832
17/011200815:50R1ENTES: FHiaies y OerencjllS Carporativas
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
093PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS ANO 2008
(CIFRAS EN DOLARES)
FILIAL PETROCOMERCIAL
PART. CONCEPTO PROFORMA 2008
GASTOS DE PERSONAL 64,994,23810 Remuneraciones 24,206,993II Remuneraciones Periodicas 8,186,30912 Aportes y Cargas Sociales 5,657,80113 Otros Beneficios Personal 874,43814 Indemnizaciones 24,000,00016 Prestaciones Personal Ocasional y a Tiempo Fijo 2,068,698
SERVICIOS GENERALES 11,408,63020 Viaticos y Gastos de Viaje 1,159,49421 Servicios Basicos 1,275,27022 Energia Electrica Comprada 3,749,26624 Seguros 3,299,86625 Publicidad y Propaganda 357,63626 Arrendamientos 1,278,93927 Capacitaci6n 288,159
SERVICIOS OPERACION Y MANTENlMIENTO 164,083,15723 Fletes y Transportes 18,840,767
23.5 Fletes Mercado Extemo 028 Servicios Contratados Operaci6n 21,818,018
28.3 Servicio Distribuci6n GLP 105,264,14929 Servicios Contratados Mantenim. 18,160,223
MA TERIALES Y SUMINISTROS 32,861,71140 Materiales y Suministros Operac. 20,000,00041 Materiales y Suministros Mant. 11,257,60242 Combustibles y Lubricantes 1,604,109
DEPRECIACIONES 15,850,00050 Depreciaciones 15,850,000
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 4,479,24560 Impuestos 3,957,50061 Aportes y Transferencias 485,74562 Atenciones y Gastos Menores 36,000
GASTOS FINANCIEROS 3,810,24970 Gastos Financieros . 3,810,249
TOTAL FILIAL 297,487,229
17/011200814:40l<lJENlES: Filiales y Gen:ncias Corpomlivas
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094PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS ANO 2008
(CIFRAS EN DOLARES)
FlLIALPETROCOMERCIALU/O: REGIONAL SUR
PART. CONCEPTO PROFORMA 2008
GASTOS DE PERSONAL 18,866,00110 Remuneraciones 10,534,845II Remuneraciones Periodicas 4,224,78112 Aportes y Cargas Sociales 2,490,18613 Otros Beneficios Personal 387,68716 Prestaciones Personal Ocasional y a Tiempo Fijo 1,228,503
SERVICIOS GENERALES 4,385,93220 Viaticos y Gastos de Viaje 375,00021 Servicios Bilsicos 554,00022 Energia Electrica Comprada 1,246,000
24 Seguros 1,682,932
25 Publici dad y Propaganda 120,000
26 Arrendamientos 328,000
27 Capacitaci6n 80,000SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 97,577,000
23 Fletes y Transportes 17,200,00023.5 Fletes Mercado Externo28 Servicios Contratados Operaci6n 12,339,000
28.3 Servicio Distribuci6n GLP 57,728,00029 Servicios Contratados Mantenim. 10,310,000
MATERIALES Y SUMlNISTROS 17,872,85040 Materiales y Suministros Operac. 11,800,00041 Materiales y Suministros Mant. 5,300,00042 Combustibles y Lubricantes 772,850
DEPRECIACIONES 4,200,00050 Depreci aciones 4,200,000
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 2,439,95060 Impuestos 2,209,00061 Aportes y Transferencias 224,95062 Atenciones y Gastos Menores 6,000
GASTOS FlNANCIEROS70 Gastos Financieros 0
TOTAL UNIDAD OPERATIVA 145,341,733
15/01120088:54FUENTI3S: Piliales')' Gerencias ClXpOmtivas
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
095
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS ANO 2008(CIFRAS EN DOLARES)
FILIAL PETROCOMERCIALUIO REGIONAL NORTE
PART . CONCEPTO PROFORMA 2008
GASTOS DE PERSONAL 46,128,23710 Remuneraciones 13,672,148I I Remuneraciones Periodieas 3,961,52812 Aportes y Cargas Soeiales 3,167,61513 Otros Benefieios Personal 486,75114 Jndemnizaeiones 24,000,00016 Prestaeiones Personal Oeasional y a Tiempo Fijo 840,195
SERVICIOS GENERALES 7,022,69820 Viatieos y Gastos de Viaje 784,49421 Servieios Basieos 721,27022 Energia Eleetriea Comprada 2,503,26624 Seguros 1,616,93425 Pub1ieidad y Propaganda 237,63626 Arrendamientos 950,93927 Capaeitaei6n 208,159
SERVICIOS OPERA CION Y MANTENIMIENTO 66,506,15723 Fletes y Transportes 1,640,767
23.5 Fletes Mercado Extemo28 Servieios Contratados Operaei6n 9,479,018
28.3 Servieio Distribuei6n GLP 47,536,14929 Servieios Contratados Mantenim. 7,850,223
MA TERIALES Y SUMINISTROS 14,988,86140 Materiales y Suministros Operae. 8,200,00041 MateIiales y Suministros Man!. 5,957,60242 Combustibles y Lubrieantes 831,259
DEPRECIACIONES 11,650,00050 Depreeiaeiones 11,650,000
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 2,039,29560 1mpuestos 1,748,50061 Aportes y Transfereneias 260,79562 Ateneiones y Gastos Menores 30,000
GASTOS FINANCIEROS 3,810,24970 Gastos Finaneieros 3,810,249
TOTAL UNIDAD OPERATIVA 152,145,496
17/011200815:50FUBNlES; Filiales y Gercnc:ias Carporativas
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'.••••~.
096PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS ANO 2008
(CIFRAS EN DOLARES)
FILIAL GERENCIA OLEODUCTOU/O:
PART . CONCEPTO PROFORMA 2008
GASTOS DE PERSONAL 15,486,64110 Remuneraciones 8,573,402I I Remuneraciones Periodicas 2,348,15412 Aportes y Cargas Sociales 1,794,02313 Otros Beneficios Personal 717,06214 Indemnizaciones 2,000,00016 Prestaciones Personal Ocasional y a Tiempo Fijo 54,000
SERVICIOS GENERALES 5,862,44620 Viaticos y Gastos de Viaje 302,62621 Servicios Basicos 117,17222 Energia Electrica Comprada . 872,22624 Seguros 4,144,87125 Publicidad y Propaganda 30,08026 Arrendamientos 237,87127 Capacitaci6n 157,600
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 39,363,67123 Fletes y Transportes 434,862
23.5 Fletes Mercado Externo28 Servicios Contratados Operaci6n 9,131,780
Transporte O.CP GtJ£.MA1Z - 14,000,00028.3 Servicio Distribuci6n GLP29 Servicios Contratados Mantenim. 15,797,029
MATERlALES Y SUMINISTROS 33,935,94540 Materiales y Suministros Operac. 8,920,50041 Materiales y Suministros Mant. 15,015,44542 Combustibles y Lubricantes 10,000,000
DEPRECIACIONES 91,233,55750 Depreciaciones 91,233,557
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 935,54460 Impuestos 450,00061 Aportes y Transferencias 484,54462 Atenciones y Gastos Menores 1,000
GASTOS FINANCIEROS 795,71070 Gastos Financieros 795,710
TOTAL FILIAL 187,613,514
17/011200& 14:41
Fl)ENTES: Filiales y Gerencia.~ Corporetivas
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••I.•••••••••i'.•
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS ANO 2008(CIFRAS EN DOLARES)
FILIAL PETROECUADOR-MATRIZCONSOLIDADO
PART . CONCEPTO PROFORMA 2008
GASTOS DE PERSONAL 42,498,56510 Remuneraciones 13,379,958II Remuneraciones Periodicas 4,137,19312 Aporles y Cargas Sociales 2,865,24813 Olros Beneficios Personal 14,476,16714 lndemnizaciones 7,600,00016 Preslaciones Personal Ocasional y a Tiempo Fijo . 40,000
SERVICIOS GENERALES 8,629,22520 Vialicos y Gaslos de Viaje 1,022,56221 Servicios Basicos 264,86022 Energia Eleclrica Comprada 56,56024 Seguros 3,309,56925 Publici dad y Propaganda 1,200,00026 Arrendamienlos 851,04327 Capacilacion 1,924,631
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 162,854,76523 Fleles y Transportes 4,596,800
23.1 Fleles de Cabolaje Crudo 13,129,85523.2 Fleles de Cabolaje Derivados 39,619,03423.5 Fleles Mercado Exlerno 52,345,70828 Servicios Conlralados Operacion 51,069,168
28.3 Servicio Dislribucion GLP 029 Servicios Conlralados Manlenim. 2,094,200
MATERIALES Y SUMINISTROS 3,302,97840 Maleriales y Suministros Operac. 2,476,24541 Maleriales y Suminislros Manl. 444,65542 Combustibles y Lubricanles 382,078
DEPRECIACIONES 1,540,00050 Depreciacioncs
1,540,000IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 153,955,988
60 Impueslos658,25661 Aporles y Transferencias (Ieyes) 130,555,196
61.1 Aporles y Transferencias 22,686,98662 Alenciones y Gaslos Menores 55,550
GASTOS FINANCIEROS70 Gaslos Financieros
IMPORTACION DE D 905,837,504COMPANIAS SERVICIOS (AGIP OIL,TN ACUNO ESPO 319,570,974
TOTAL FILIAL 1,598,189,999
17/0JJ2001l14:42FUENTES: Pilill.Jes y Gerenci:u CorpoTaliVlL~
097
098
(*) Comprende US $ 27 millones para honorarios abogados
(CIFRAS EN DOLARES)
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS ANO 2008
FILIAL MA TRIZU/O:
PART. CONCEPTO PROFORMA 2008
GASTOSDEPERSONAL 39,633,98210 Remuneraciones 11,559,912II Remuneraciones Periodic as 3,561,87112 Aportes y Cargas Sociales 2,459,35613 Otros Beneficios Personal 14,412,84414 Indemnizaciones 7,600,00016 Prestaciones Personal Ocasional y a Tiempo Fijo 40,000
SERVICIOS GENERALES 7,354,45220 Viaticos y Gastos de Viaje 753,28721 Servicios Bisicos 213,00022 Energia Electrica Comprada 48,00024 Seguros 2,442,17925 Publicidad y Propaganda 1,200,00026 Arrendamientos 773,35527 Capacitaci6n 1,924,631
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 56,530,45823 FIetes y Transportes 4,025,000
23.5 Fletes Mercado Externo28 Servicios Contratados Operaci6n (*) 50,793,348
28.3 Servicio Distribuci6n GLP29 Servicios Contratados Mantenim. 1,712,110
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,746,14140 Materiales y Suministros Operac. 2,038,08641 Materiales y Suministros Manl. 345,17742 Combustibles y Lubricantes 362,878
DEPRECIACIONES 1,500,00050 Depreciaciones 1,500,000
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 153,365,98260 Impuestos 69,75061 Aportes y Transferencias (Ieyes) 130,555,196
61.1 Aportes y Transferencias 22,686,98662 Atenciones y Gastos Menores 54,050
GASTOS FINANCIEROS70 Gastos Financieros
COMPANlAS DE SBRVICIOSTOTAL UNIDAD OPERATIVA 261,131,015
17/011200815:51RJENTBS: Filiales y Gerencill8 Corporetiv8li
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
,,-
/
099
(CIFRAS EN DOLARES)
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS ANO 2008
FILIAL PETROECUADORU/O: COMERCIO INTERNACIONAL
PART . CONCEPTO PRO}o'ORMA Z008
GASTOSDEPERSONAL 2,864,58310 Remuneraciones 1,820,04611 Remuneraciones Periodicas 575,32212 Aportes y Cargas Sociales 405,89213 Otros Beneficios Personal 63,32316 Prestaciones Personal Ocasiona1 y a Tiempo Fijo °SERVICIOS GENERALES 1,274,77320 Viaticos y Gastos de Viaje 269,27521 Servicios Basicos 51,860,22 Energia Electrica Comprada 8,56024 Seguros 867,39025 Publici dad y Propaganda °26 Arrendamientos 77,68827 Capacitacion °SERVICIOS OPERACIONY MANTENIMIENTO 108,016,41323 Fletes y Transportes 571,80023 Fletes Importacion derivados (Inspecciones) 1,692,106
23.1 Fletes de Cabotaje Crudo 13,129,85523.2 Fletes de Cabotaje Derivados 39,619,03423.5 Fletes Mercado Externo 52,345,70828 Servicios Contratados Operacion 275,820
28.3 Servicio Distribucion GLP °29 Servicios Contratados Mantenim 382,090MATERIALES Y SUMINISTROS 803,639,411
40 Materiales y Suministros Operac. 438,15940 Materiales Importacion Derivados 803,082,57441 Materiales y Surninistros Man!. 99,47842 Combustibles y Lubricantes 19,200
DEPRECIACrONES 40,00050 Depreciaciones 40,000
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS . 101,652,83060 Impuestos 588,50660 Impuesto, tasas,aranceles 4,211,066 '
rmpuesto rv A importaciones 96,851,758 I61 Aportes y Transferencias 062 Atenciones y Gastos Menores 1,500
GASTOS FINANCrEROS70 Gastos Financieros °TOTAL UNIDAn OPERATIVA 1,017,488,010
141011200813:59PUENTES: Filiales y Gerencias CorpornliV'llS
.'••••••••••••••••,.;.•••••••••••••••••••I.••••••••••
EMPRESA ESTATAL PETROLEOS DEL ECUADOR
PETRO ECUADOR
GERENCIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
ANO 2008
PROFORMA DE EGRESOSENEFECTIVO
••••••••••••••••••••••••••••••-•-••••I-••••••--•-I-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I •
•••••••
100
PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EFECTIVO ANO 2008
SISTEMA PETRO ECUADOR INCLUYE OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S.A(CIFRAS EN DOLARES)
FILIAL PROFORMA 2008
PETROPRODUCCION 955,280,191
PETROINDUSTRIAL 323,385,247
PETROCOMERCIAL 274,662,671
GERENClA OLEODUCTO 108,656,136
CONSOLIDADO MA TRIZ 1,433,025,676
TOTAL SISTEMA PETROECUADOR 3,095,009,921
FINANCIAMIENTO FEISEH 319,147,000
INVERSIONES ALIANZAS OPERATIVAS 74,400,000
OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S.A 828,377 ,254
TOTAL GENERAL 4,316,934,175
1&1011200811:57FUENTE: Filillks:)' Gercncizs COrp()fllliV"~
IP~TI CONCEPTO I PROFORMA 2008 I'DGASTOS OPERATIVOS I 1,751,462,2611
GASTOS DE PERSONAL 299,101,985
10 Remuneraciones Mensuales 124,190,381
11 Remuneraciones Peri6dicas 34,845,590
12 Aportes y Beneficios Sociales 30,362,879
13 Otros Beneficios al Persona] 24,111,125
14 Indemnizacioncs. renuncias voluntaria y contrib. Jubilacion 77,600,000
16 Prestaciones Personal Ocasional y a Tiempo Fijo 7,992,010
SERVICIOS GENERALES 93,648,645
20 Viaticos y Pasajes 5,352,956
21 Servicios Basicos 2,874,170
22 Energia EJectrica Cornprada 9,391,373
24 Seguros 29,987,529
25 Publieidad y Propaganda 2,250,271
26 Arrendamientos 40,187,870
27 Capacitacion 3,604,476SERVICIOS OPERAC.Y MANTEN . 746,164,243
23 Fletes y Transporte 41,216,316
23.1 Fletes de Cabotaje Crudo 13,129,855
23.2 Fletes de Cabotaje Deri vados 39,619,034
23.5 Fletes Mercado Extemo 52,345,708
28 Servicios Contratados de Operacion 264,418,088Transporte OCP 14,000,000Transporte O.C.P Bloque 15 32,674,178Transpote SOTE BLOQUE 15 18,271,352
28.3 Servieios Distribueion GLP 800,00029 Servieios Contratados de Mantenim. 269,689,712
MATERIALES Y SUMlNISTROS 290,309,15840 Materiales y Suministros de Operacion 147,720,07241 MateTiales y Suministros de Mantenimiento 120,785,08942 Combustibles y Lubricantes 21,803,997
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 263,927,15860 Impuestos 5,388,01361 Aportes y Transfereneias (leyes) 130,555,196
61.1 Aportes y Transfereneias 127,771,08962 Atenciones y Gastos Menores 212,860
GASTOS FINANCIEROS 11,138,76470 Gastos Financieros 11,138,764
c:=JCOMPANIAS DE SERYICIOS I 47,172,3081COSTO IMPORTACION DERIV ADOS 905,837,505OBLIGACIONES POR PAGAR 3,561,300Cuenlas por Pagar 0Amortizaeion de la Deuda 3,561,300
c:::JINVERSIONES RECURSOS PROPIOS I 1,262,526,1091Adqtilsici6n Acrivos Fijos 174,647,101Obras en Curso 1,087,879,008ALIANZAS ESTRA TEGICAS SIP-ENAP 0
I1TOTAL PETROECUADOR 3,923,387,1751
DFINANCIAMIENTO FEISEH 319,147,0001
DINVERSIONES ALIANZAS OPERA TIVAS 74,400,0001
0 TOTAL GENERAL 4,316,934,1751
.'••••I.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• llUOll2008 JI:56FUENTE; Fililllcs y Gcrcncias COrpcnlivas
PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EFECTIVO ANO 2008(CIFRAS EN DOLARES)
CONSOLIDADO SISTEMA PETROECUADORINCLUYE OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S.A
101
102
OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S.A
PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EFECTIVO ANO 2008(CIFRAS EN DOLARES)
18/0 112008 9;40FUENTE:FiliMs y ~ Cotponti~
PARTCONCEPTO PROFORMA 2008
.GASTOSOPERATIVOS
326,303,383GASTOS PERSONAL18,108,72410 Remuneraciones Mensuaies13,142,19811 Rernuneraciones PeriOdicas
012 Aportes Y Beneticios Sociales4,966,52613 Otros BeneflCio. al Personal
16 Preslaeiones Personal Ocasional y a Ticrnpo FijoSERVIctOS GENERALES
42,338,22020 ViAticos Y Pasajes1,271,60021 Servicios Basicos
132,00022 &lergia EJectrica Cornprada024 Seguros
4,358,72025 Publicidad y Propaganda476,60026 Arrendamienlos
35,499,30027 itacicin600,000SERVIctOS OPERAC.Y MANTEN.
119,458,3473 Energia Eteelrica Comprada23 Fletes y Transporte
7,822,48323.5 Fletes Mercado Extemo28 Servicios Contnlados de Operaci6n
38,214,491Transporte OCP32,674,178Tl'lIDSJlOrteSOTE18,271,35228.3 Servicios Dislribuci6n GLP
029 Servicios Contnllados de Mantenim.22,475,843MATERlALEs Y SUMlNISTROS43,885,64440 Mataiales Y Suministros de Operaci6n17,566,63241 Materiales y Suministros de Manlenimiento12,682,91842 ~ ibles v Lubricantes13,636,094IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
102,506,44860 Impuestos061 Aportes Y Transferencias
102,506,44862 Atenciones y Gastos Menores0GASTOS FlNANCIEROS
6,00070 Gastos Financieros.
6,000COMP ANIAS DE SERVlClOOBUGActONESPORPAGARCuenlas por PagarAmortizaci6n de Ia DeudaINVERSIONES
502,073,871Adquisici6n Activo. Fijos11,999,482Obras en Curso
490,074,389[ TOTAL GENERAL828,377,254
••••I.I.I.!.'.'.••••••••••••••••••••••••••••••••••••I •
••
PART CONCEPTO PROFORMA 2008
GASTOS OPERATIVOS 2,330,996,383GASTOS DE PERSONAL 280,993,261
10 Remuneraciones Mensualcs 111,048,18311 Remuncracioncs Peri6dicas 34,845,59012 Aportes y Beneficios SociaJcs 25,396,35313 Olros Beneficios al Personal 24,111,12514 Indcmnizaciones, renuncias voluntaria y cootrib. Jubilacion 77,600,00016 Prestaciones Personal Ocasional y a Tiempo Fijo 7,992,010
SERVICIOS GENERALES 51,310,42520 Viaticos y Pasajcs 4,081,35621 Servicios Sasicos 2,742,17022 Energia Electrica Comprada 9,391,37324 Seguros 25,628,80925 Publicidad y Propaganda 1,773,67126 Arrcndamientos 4,688,57027 Capacitacion 3,004,476
SERVICIOS OPERAC.Y MANTEN• 628,395,29222 Energia E1ectrica Comprada 023 Flctes y Transporte 33,393,83323 Fletes y Transportcs Importaciones 1,689,396
23.1 F1etesde Cabotaje Crudo 13,129,85523.2 Flcles de Cabotaje Derivados 39,619,03423.5 Fletes Mercado Externo 52,345,70828 Servicios Contratados de Operacion 226,203,597
Scrvicio de Transporte OCP 14,000,00028.3 Servicios Distribucion GLP 800,00029 Scrvicios Contratados de Mantenim. 247,213,869
MATERIALES Y SUMINISTROS 1,049,508,49540 Materiales y Surninistros de Operacion 130,153,44040 Materialcs y Suministros Importacion Derivados 803,084,98141 Materiales y Suministros de Mantenimiento 108,102,17142 Combustibles y Lubricantes 8,167,903
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 262,483,83860 Impuestos 5,388,01360 Impuesto,tasas,arancelcs Importacion Derivados 4,211,079
Impuesto IVA importaciones 96,852,04961 Aportes y Transfercncias (Jeyes) , 130,555,196
61.1 Aportes y Transferencias 25,264,64162 Atenciones y Gastos Menores 212,860
GASTOS FINANCIEROS 11,132,76470 Gastos Financicros 11,132,764
COMPANIAS DE SERVICIOS 47,172,308OBLIGACIONES POR PAGAR 3,561,300Cuentas por Pagar 0Amortizaci6n de la Dcuda 3,561,300,1NVERSJONES RECURSOS PROPJOS 760,452,238Adquisicion Activos Fijos 162,647,619Obms en Curso 597,804,619ALIANZAS EXTRATEGICAS SIP-ENAP -TOTAL PETROECUADOR 3,095,009,921
FINANCIAMIENTO FEISEII 319,147,000INVERSIONES ALIANZAS OPERATIV AS 74,400,000
TOTAL GENERAL 3,488,556,921
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 181011200& lI:S.cFUI'.NTE, Filiales yGeraciu Corporalivn
PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EFECTIVO AJilO 2008(CIFRAS EN DOLARES)
CONSOLIDADO SISTEMA PETROECUADORNO INCLUYE OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S.A
103
IPART.I CONCEPTO I PROFORMA 20081
c=JGASTOS OPERATIVOS I 1,425,158,8781GASTOS DE PERSONAL 280,993,261
10 Remuncracioncs Mcnsuales 111,048,183II Rernuneraciones Pcri6dicas 34,845,59012 Aportes y Beneficios Sociales 25,396,35313 Otros Beneficios 31Personal 24,111,12514 Indcmnizaciones, renuncias voluntaria y contrib. Jubilacion 77,600,00016 Prestaclones Personal Ocasional y a Ticmpo Fijo 7,992,010
SERVICIOS GENERALES 51,310,42520 Vi<iticosy Pasajes 4,081,35621 Servicios B:isicos 2,742,17022 Energia Electrica Comprada 9,391,37324 Seguros 25,628,80925 Publicidad y Propaganda 1,773,67126 Arrendamientos 4,688,57027 Capacitaci6n 3,004,476
SERVIC10S OPERAC.Y MANTEN. 626,705,89623 Fletes y Transportc 33,393,833
23.1 Fletes de Cabotaje Crudo 13,129,85523.2 Fletes de Cabotaje Derivados 39,619,03423.5 Fletes Mercado Extemo 52,345,70828 Servicios Contratados de Operacion 226,203,597
Servicio de Transporte ocp 14,000,00028.3 Servicios Distribucion GLP 800,00029 Servicios Contratados de Mantenim. 247,213,869
MATERlALES Y SUM1NISTROS 246,423,51440 Materiales y Suministros de Operacion 130,153,44041 Materiales y Suministros de Mantenimiento 108,102,17142 Combustibles y Lubricantes 8,167,903
IMPUESTOS Y TRANSFERENC1AS 161,420,71060 ~mpuestos 5,388,01361 Aportes y Transferencias (leyes) 130,555,196
61.1 Aportes y Transferencias 25,264,64162 Atenciones y Gastos Menores 212,860
GASTOS FINANCIEROS 11,132,76470 Gastos Financieros 11,132,764
COMPAN1AS DE SERVIC10S 47,172,308
DcoSTO IMPORTACION DERlVADOS I 905,837,5051
DOBLIGACIONES POR PAGAR I 3,561,3001Cucntas por Pagar 0Amortizacion de la Deuda 3,561,300
1NVERS10NES RECURSOS PROPIOS 760,452,238Adquisici6n Activos Fijos .
162,647,619Ohras en Curso 597,804,619
DALIANZAS EXTRATEGICAS SIP-ENAP I - ITOTAL PETROECUADOR 3,095,009,921FINANCIAMIENTO FEISEH 319,147,000
DINVERSIONES ALIANZAS OPERA TIV AS I 74,400,000 ID TOTAL GENERAL I 3,488,556,9211
••••I.i.I.I.I.I.'.•••I.I.I.•I.I.••••••••••••••••••••••••••••• 1&l<l11200s'1:54
FUEr-rrE FiliJles y Germcias Corpol'1uil'as
PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EFECTIVO ANO 2008(CIFRAS EN DOLARES)
CONSOLIDADO SISTEMA PETROECUADOR
NO INCLUYE OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S.A
104
18'0112008 11:51
FUENTE:FilialQyGercnciasCOf'JlOTllli;".~, _
PARTCONCEPTO PROFORMA 2008
.GASTOS OPERATIVOS
509,984,191GASTOS DE PERSONAL85,746,52310 Remuneraciones MensuaJes27,462,660II Remuneraciones Peri6dicas
'- 8,263,21212 Aportes y Bcneficios Sociales7,073,96913 OlTos Beneficios al Personal5,440,38214 Indenmizaciones, renuncias voluntaria y con bib. Jubilacion
32,000,00016 Prestaciones Personal Ocasional y a Tiempo Fijo5,506,300SERVICIOS GENERALES1,891,51220 Vi:iticos y Pasajes
129,72021 Servicios Blisicos398,37222 Energia Electrica Comprada119,06424 Seguros
25 Publicidad y Propaganda26 Arrendamientos
1,244,35627 CapacitacionSERVICIOS OPERAC.YMANTEN .
297,406,06622 Energia Electrica Comprada23 Fletes y Transporte
5,922,13823.5 Fletes Mercado Externo28 Servicios Contratados de Operacion
122,759,01828.3 Servicios Distribucion GLP29 Servicios ConlTatados de Mantenim.
168,724,910MATERlALES Y SUMINISTROS123,275,69040 Materiales y Surnin1slTos de Operacion80,584,71341 Materiales y SuminislTos de Mantenimiento39,690,97742 Combustibles y Lubricantes3,000,000lMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS1,664,40060 Impuestos
400,00061 Aporres y Transferencias1,164,40062 Atenciones y Gastos Menores
100,000GASTOS FINANCIEROS70 Gastos Financieros
COMPANIAS DE SERVICIO
IR OBLIGACIONES POR PAGAR
ICuentas por PagarAmortizacion de la Deuda
INVERSIONES RECURSOS PROPIOS445,296,000Adquisicion Activos Fijos106,396,000Obras en Curso338,900,000[ ALIANZAS ESTRATEGICAS SIP-ENAP
TOTAL PRESUPUESTO FILIAL955,280,191[ INVERSIONES ALIANZAS OPERATIVAS74,400,000[ INVERSIONES FEISEH78,791,000[
TOTAL GENERAL1,108,471,191
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EFECTIVO ANO 2008(CIFRAS EN DOLARES)
PETROPRODUCCION
105
:.•••I.••I.:.I.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~
106PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EFECTIVO ANO 2008
(CIFRAS EN DOLARES)
PETROINDUSTRIAL
PARTCONCEPTO PROFORMA 2008
GASTOS OPERATIVOS 209,343,247GASTOSDEPERSONAL 72,267,294
10 Remuneraciones Mensuales 37,425,1701I Remuneraciones Peri6dicas 1I,91O,72312 Aportes y Beneficios Sociales 8,005,31313 Olros Beneficios al Personal 2,603,07614 Indemnizaciones, renuncias voJuntaria y contrib. Jubilacion 12,000,00016 Prestaciones Personal Ocasional y a Tiempo Fijo 323,012
SERVICIOS GENERALES 7,568,21820 Viaticos y Pasajes 1,21I,10421 Servicios Basieos 686,49622 Energia EI.ktrica Comprada 4,594,25724 Seguros25 Publicidad y Propaganda26 Arrendamientos 1,076,36127 Capacitacion
SERVICIOS OPERAC.Y MANTEN. 67,941,18622 Energia Electrica Comprada0 Fleles y Transporte 3,599,266
23.5 Fletes Mercado Extemo28 Servicios Contratados de Operacion 21,904,413
28.3 Servicios Distribuci6n GLP29 Servicios Contratados de Mantenim. 42,437,507
MATERIALES Y SUMINISTROS 60,812,17340 Materiales y Suministros de Operaci6n 18,171,98241 Materiales y Suministros de Mantenimiento 41,693,49242 Combustibles y Lubricantes 946,699
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 754,37660 Impuestos 291,10061 Aportes y Transferencias 442,96662 Atenciones y Gastos Menores 20,310
GASTOS FINANCIEROS70 Gastos Financieros
COMPANIAS DE SERVICIOSOBLIGACIONES POR PAGARCuentas par PagarAmortizaci6n de la Deuda
[ INVERSIONES 114,042,000
[ Adquisici6n Activos Fijos 15,103,000Obras en Curso 98,939,000
[ FINANCIAMIENTO FEISEH 197,856,000TOTAL GENERAL 521,241,247
IUOIllOO8 I U2FUENTE: Filiales y Gi:rencias CClf'pOnll;vao;
PARTCONCEPTO
PROFORMA 2008GASTOS OPERA TIVOS
169,417,171GASTOS PERSONAL64,994,23810 Remuneraciones Mensualcs24,206,993II Remuneraciones Peri6dicas8,186,30912 Aportes y Beneficios Sociales5,657,80113 Otros Beneficios al Personal
874,43814 Indemnizaciones, renuncias voluntaria y coutrib. Jubilacion24,000,00016 Prestlciones Personal Ocasional y a Tiempo Fijo2,068,698SERVICIOS GENERALES7,462,96920 Viaticos y Pasajes1,159,49421 Servicios Basicos1,275,27022 Energia Electrica Comprada3,749,26624 Seguros
25 Publicidad y Propaganda26 Arrendamientos
1,278,93927 Capacitlci6nSERVICIOS OPERAC.Y MANTEN.
59,619,00822 Energia Electrica Comprada23 Fletes y Transporte
18,840,76723.5 Fletes Mercado Extemo28 Servicios Contratldos de Operaci6n
21,818,01828.3 Servicios Distribuci6n GLP800,00029 Servicios Contratldos de Mantenim.
18,160,223MATERlALES Y SUMINISTROS32,861,71140 Materiales y Suministros de Operaci6n20,000,00041 Materiales y Suministros de Mantenimiento11,257,60242 Combustibles y Lubricantes1,604,109IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS4,479,24560 Impuestos3,957,50061 Aportes y Transferencias
485,74562 Atenciones y Gastos Menares36,000GASTOS FINANCIEROS
70 Gastos FinancierosCOMPANlAS DE SERVICIO
I OBLIGACIONES POR PAGAR
[ Cuentls por PagarAmortizaci6n de Ia Deuda
INVERSIONES105,245,500[ Adquisici6n Activos Fijos11,710,000Obras en Curso
93,535,500[ FlNANCIAMIENTO FEISEH42,500,000[
TOTAL GENERAL317,162,671
•••••••••I.I.:.•I.'.I.•I.I.I.
I;.••••••••••••••••I.I.••••••••••
,
PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EFECTIVO ANO 2008(CIFRAS EN DOLARES)
PETROCOMERCIAL
181(1112008 I u: I
FUENTE: FilialC5 YGerencias CorpollltivlU
107
108PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EFECTIVO ANO 2008
(CIFRAS EN DOLARES)
GERENClA-OLEODUCTO
Ip~TI CONCEPTO !PROFORMA 2008!
GASTOS OPERATIVOS82,639,070
GASTOSDEPERSONAL15,486,641
10 Remuneraciones Mensuales8,573,402
II Remuneraciones Peri6dicas2,348,154
12 Aportes y Beneficios Sociales1,794,023
13 Otros Beneficios al Personal717,062
14 Indemnizaciones, renuncias yoluntaria y contrib. Jubilacion 2,000,000
16 Prestaciones Personal Ocasional y a Tiempo Fijo54,000
SERVICIOS GENERALES1,529,895
20 Viitticos y Pasajcs302,626
21 Servicios Basicos117,172
22 Energia Electrica Comprada872,226
24 Seguros25 Publicidad y Propaganda26 Arrendamientos
237,871
27 CapacitacionSERVICIOS OPERAC.Y MANTEN. 38,884,871
22 Energia Electrica Comprada23 Fletes y Transporte
434,862 I
23.5 Fletes Mercado Extemo28 Servicios Contratados de Operaci6n 8,652,980
Servicio de Transporte OCP14,000,000
28.3 Servicios Distribuci6n GLP29 Servicios Contratados de Mantenim. 15,797,029
MATE~ESYSUNITNfflTROS 26,170,962
I Crudo de Terceros40 Materiales y Suministros de Operaei6n 8,920,500
41 Materiales y Suministros de Mantenimiento 15,015,445
42 Combustibles y Lubricantes 2,235,017
IMPUESTOS Y TRANSFERENClAS 566,701
60 Impuestos81,157
61 Aportes y Transferencias 484,544I
62 Atenciones y Gastos Mcnores 1,000
GASTOS FINANCIEROS 0
70 Gaslos FinancierosCOMPANlAS DE SERVICIOSOBLIGACIONES .POR PAGARCuentas por Pagar
I(mOrtiZaCi6n de la Deuda
! 26,017,066~INVERSIONESAdquisicion Activos Fijos 3,438,000 .
iObras en Curso 22,579,0661'
I TOTAL GENERAL I 108,656,1361
1&10](200811:53FUENTE: Filala)' <iennl;ias Corporalivas
I ••I .I.I.I.I.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
109PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EFECTIVO ANO 2008
(CIFRAS EN DOLARES)
PETROECUADOR-MATRIZ
I8IOI/20081L53FUENTE: Filiales y GcrcncillS Corpor.uivas
PART CONCEPTO PROFORMA 2008
GASTOS OPERATIVOS453,775,199
GASTOS DE PERSONAL42,498,565
10 Remuneracioncs Mensuales13,379,958
11 Remuneracioncs Peri6dicas4,137,193
12 Aportes y Beneficios Sociales2,865,248
13 Otros Bcneficios at Personal14,476,167
14 lndemnizacioncs, renuncias voluntaria y contrib. Jubilacion7,600,000
16 Prestaciones Personal Ocasional y a Tiempo Fijo40,000
SERVICIOS GENERALES32,857,831
20 Vhiticos y Pasajes1,278,412
21 Servicios Basicos264,860
22 Energ;a Electrica Comprada56,560
24 Seguros25,628,809
25 Publ;cidad y Propaganda1,773,671
26 Arrendamicntos851,043
27 Capacitaci6n3,004,476
SERVICIOS OPERAC. Y MANTEN •162,854,765
22 Energia Electrica Comprada
23 Fletes y Transporte4,596,800
23.1 Fletes de Cabotaje Crudo13,129,855
23.2 Fletes de Cabotaje Derivados39,619,034
23.5 Fletes Mercado Extemo52,345,708
28 Servicios Contratados de Operacion 51,669,168
28.3 Servicios Distribucion GLP0
29 Servicios Contratados de Mantenim. 2,094,200
MATERlALES Y SUMINISTROS 3,302,978
40 Materiales y Suministros de Operacion 2,476,245
41 Materiales y Suministros de Mantenirniento 444,655
42 Combustibles y Lubricantes 382,078
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 153,955,988
60 Impuestos658,256
61 Aportes y Transferencias (leyes) 130,555,196
61.1 Aportes y Transferencias 22,686,986
62 Atenciones y Gastos Menores 55,550
GASTOS FINANCIEROS 11,132,764
70 Gastos Financieros 11,132,764
COMPANIAS DE SERVICIOS 47,172,308
IMPORTACION DE DERIV ADOS 905,837,505
OBLIGACIONES POR PAGAR 3,561,300
Cuentas por PagarAmortizacion de la Deuda 3,561,300
INVERSIONES RECURSOS PROPIOS 69,851,672
Adquisicion Activos Fijos 26,000,6191
Obras en Curso 43,851 ,0531~
TOTAL GENERAL 1,433,025,6761
•••••••••••••••••••••••I.i:I.I.,.,.•••••I.,.••••••••••••
EMPRESA ESTATAL PETROLEOS DEL ECUADOR
PROFORMA DEINVERSIONES
PETROECUADOR
GERENCIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
AN0100S
•••••••••I.I.,.'.I.••I.I.,.
, ••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••I:I.'.I.•I.•'.••••••••••••••••••
110
RESUMEN POR llPOS DE PROVECI'OS DE PETROECUADOR 2008/NCLUVE OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S•
F/LIALES TOTALOOLAJU:S
PETROPRODUCClON:598,487,000PROvocros DE ARRAS11lE
162,685,000PROVocros NUEVOO
255,006,000ACTIVOS FUOS
106,396,000ALIANZAs OPERATIVAS
74,400,000
OPEAADOAA PETROAMAZoNAS ECUADOR S.A.502,073,871PROVECTOS DE ARRAS11lE
40,398,542PROVECTOS NUEVOS
384,866,147AcnYOOFUOS
11,999,482llESARRDU./) PA!'lACOCHA
64,809,700PETROINDUS11UAL
311,898,000PROvocros DE ARRAS11lE
169,255,000PROvocros NUEVO'>
127,540,000ACllVOS RKlS
15,103,000PETROCOMERCIAL
/47,745,500PROVECTOS DE ARRASTRE
62,156,730PROVECTOS NUEVOO
73,878,770AcnYOOFUOS
11,710,000CERENCIA OUODUcrO
26,017,066I'ROVECTOS DE ARRASTRE
18,538,066PROVECTOS NUEVOS
4,041,000ACI1VOSFUOS
3,438,000PETROECUADOR (MA TRIZ)
69,851,672PROVECTOS DE ARRASTRE
43,851,053PROVECTOS NUEVOS
0Acnvos fIJOS
26,000,619
rrOTAL INVERSIONES SISTEMA PETROECUADOR 20081,656,073,109
18/(l1/20089:02
fUENTES, fBi.res y Gc=ciu Corpontiva,
•••••••••••••••••••••••••••I.I.I.I.••••••••••••••••••
111
RESUMEN DE PROYECTOS PETRO ECUADOR 20081NCLUYE OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S.A
FILIALES TOTALDOURES
PETROPRODUCCION:598,487,000
OPERACI6N DIRECT A:524,087,000ALJANZAS OPERA TIVAS74,400,000
OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S.A.502,073,871
PETROINDVSTRIAL311,898,000
PETROCOMERCIAL147,745,500
GEREN CIA OLEODUCTO26,017,066
PETROECUADOR(MATR~)69,851,672
TOTAL INVERSIONES SISTEMA PETROECUADOR 20081,656,073,109
mOII200S IS:20fUENTES, fili~re. y ~tlll:i.uCorporativas
••••••••I ••••••••••••••••••I.••••••••••••••••••••••
112
PROYECTOS OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S.A 2008
DENOMINACION TOTAL DOUR£.'>
I.-PROYECTOS ARRASTRE 40,398,542
SISMICA Y SIMULACION DE YACIMIENTOS 4,110.000
PERFORACION EXPLORA TORIA 2,735,000
PERFORACION DE POZOS DE DESARROLLO 13,847.690
CONSTRUCCION DE FACILIDADES DE EXPLORACION 19,645,852
2.-PROYECrOS NUEVOS 384,866,147
SISMICA 5,500,000
PERFORACION EXPLORA TORIA 31,828.935
FACILIDADES DE EXPLORACION 11,848,000
FACILIDADES DE PRODUCCION J 19.214,370
PERFORACfON DE POZOS DE DESARROLLO, COMPLET ACIONES Y CAMBIOS DE ZONA 216,474,842
3.- ADQUISICION ACTIVOS FIJOS 11,999,482
SUBTOTAL OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S.A 437,264,171
DESARROLLOPANACOCHA64,809,700
TOTAL OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S.A 502,073,871
06.t1112008 !J;lt
FUENTES: fili:olts yGercm;w CorponUvas
•••••••••••••••••••••••••••••••••I.•I.•I.•••••••••••
PROYECTOS DE PETROPRODUCCION 1008
DKNOMINACION
PAC I:
J.-PROYECTOS ARRASTRE
Ii:XPLORACION
BIOESTRATIGRAFiA, GEOQuIMICA, GEOFISICA Y UTOI!STRATIGRAFiA DE C.UTORAl liCU.MODELOS CEOESTAOfSTICOS EN CAMPOS SHUARA,SHUSHUQUI, SECOY" Y PlCHINCHAESTUDJO DEL PRECRETAsICO
MODELOS GEOEST ADISTlCOS EN CAMPOS AUCA,CUL.£ORA, YULKBRA ANACONDAEXPLORACION GEOQUlMICA EN LAS SUBAREAS I Y 2 DE AueA Y UBF,RTADORRECISTRO Y PROCESO DE SfSMlCA )D EN AUCA NORTEREGISTROY PROCESO DEslSMICAJD EN MARJAN-eUYABENQ-SANSAHUARJMODELOSGEOESfADfsnCOSEN ATACAPI V PARAIIUACU~;XPLORACION GEOQUlMICA EN LAS SUBARF.AS 1 y 1DEL CAMPO AUCAREGISTRO Y PROCESO DE SISMICA 3D EN CONONACO-ARMADILLOPERFORACI ON EXPLORATORIAEN UN SITIO
IMPLEMENT,DIl: SEGURIDAD INFORMACION SISMICA Df> CAMPO Y PROCESADA
YACIMIENYOS
SIMULACION MATEMAnCA DE YAOMIENTOS DEL CAMPO SACHACERT! F1CACI()N DE RESERV AS HIDROCARBURIFERAS
I'ERFORACION
PERFORACION DE POZOS EN EL D.A. A/ilO 2007
FACII-IDADES DE PRODUCCION
AUTOMA nZACI()N SISTEMA INTERCONECT ADO D.A. CENTRO DE CONTROLREPOSlCI6N E INST ALACION DE 9 SURTIDORES DE COMBUSTIBLES EN EL D.A.INTERCONEXCf6N DEL SISTEMA AveA CENTRAL Y SUR AL SEll'CONS. E IJIo'STAL TERMINAL DESPACHO COMBUSTIBLE SSFI>('l-DE TRANSFERENaA).FACILIDADES DE REINYECCION DR AGUA EN EL D.A.
AMI'UACION SISTEMA DE SUBTRNSM. Y DISTRfB. DEL SEll' V MEJORMtnENTO CAUDAD DE ENERGIAREPOTENCIACTON ELECTRIC" DE SUBEST ACIONESMEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE MEDICION Y TRANSfHRENCIANUF-VO CRUCE SUBFLUVIAL EN EL Rio NApO DEL OLlWDVCTO AUCA-.5ACHAAMPUAC.15MW GENERACIONEN SACUA
ADQUISICI6N,MONTAJE DE 6 MW EN GENERACI6N ESTACION CONONACOCAM810SIST.CONTROL Y AUXJLlARES TURBINAS P.OSACHA NORTEREDISE/ilO Y CONS.sfST£MAS CALENTADORES DE AGUA EN LOS C. DEL D.A.CONST. E INST. MOL TIPl.F.S (MANIFOLDS) DE oS POSlCIONF.5 NUEVOS POZOS EN EL D.AOPTfMIZAR LOS SISTEMAS DE FAOLIDADES DE PROOllCCJ()N EN CAMPOS DE PPRPROVISION DE ENRGIA ELECTRICA A POZOS NO ATENDIDOS POR G.ELECTRICAOPTIM.GKNERACION DE: ENERG'A ELECTRICA EN CAMPOS CUY ABENO SANSAHUARJREDISEIQO DE FACILIDADES DE PRODUCCI()N EN SUPERFlClEREPOTENCIACJ6N RE1NYEcaON OF. AGUA DE FORMACIONCONST L.sUBTRANS.sUBTER..69 KV .sUBEST. 69/1J.J KV Y SUBE$T.69 KV,GUANTAOPTIMIZACION B.C!i:NTRIFUGO EN ESTACIONES DE PRODUCCION D.A..OPTIMlZACION AIRE COMPRIMlDO EN EST ACIONES DE PRODUCCION D..-\..CONSTRue CENTRAL DE CENERACION ELECTRICA DF. 10 M'W EN ssmIMPL BOMBASTftANSF.PARA INCREMENTAR ENTREGA PRTR6LEO O. SECUNDARIOINSTALAC. Y MONTAJE LINEAS DE FLlI.IO DE ALTA Y BAJA PRESION DE AAos ANTERIORESME,JORAMIENTO SISTEMAS CONTROL PARA 7 UNID. POWER 011. EN CAMPO AUCACONTRUCCI6N DE UNEAS DE DISTRlBuo6N EN HL D.A
INST ALMEDlDORES DE F1..UJO COMBUSTIBLE EN MEDIDORES COMB.INTERNAOPTIMIZACION DE REflNERIA DE LAGO ACRIOOPTIMlZACI6N DE FACIUDADES DE PRODuccr6N EN EL D. A.
OPTfMfZ.ALUMRRADO EXTERIOR EN INSTAL PRODUCCION Y CAMl'AMENTOS D. A.OPTIMlZACl6N SISTEMAS DE REINYECCION OF, AGUA EN EL DISTRITO AMAZ6NICO
06f01I2005 I];) IFUENTES: filill~ y Gm:ncill~ CO'PO'ltivas
113
TOTAL DOLARES
162,685,000
34,615,000
••••I.I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PROYECfOS DE PETROPROOUCCION 1008
DENOMINACION
PAG1:
LEVANT ,4,MI£NTO ARTI Fl CI AL
OPTIMIZACl6N SISTEMA DE BOMBED lIIoRAuucoCENTRAU7ACl6N BOMBF.O HIDRAuuco DEL CAMPO GUANTA.
OPTIMIZ LEV ANT. ARTIFICIAL Y NUEVAS TECNOLOGfAS EN 1:POZOS
CAMBJOS DE TIro DE LEVANT AMIENTO ARTIFICIAL
PROTECCIONINTEGRAL
RE.;DIS£Ro SIST.CONTRA INCENDIOS AT ACAPI,L. A NORTE, PICffiNCHA Y FRONTERA
INST ALACl6N DE NUEVO SISTEMA CONTRA INCENDIO EN LAGO AGRIC CENTRAL
OPTIMIZSISTEMA DE DETENCl6N Y ALARMA EN SACHA, SHUSIIUFiNDI Y LleF-RT ADOR.
IMPLEMENTACl6N DE PLAN DE CONTINCENOA DE AueA Y LAGOAGlUO.
CAPTACT6N,TRATAMIENTO Y D1STRIBur6N AcVA POTABLE EN EL D.A..
AI.CANT ARILLADO SANIT ARID Y PLUVIAL D.A.
IMPLEMENTACION DE PLANES DE CO~T1NGKNaA DE SACHA, ssm Y L1BERTADOR
IMPLl1:MENTACI6N DE SISTEMA DE DETECCCION DK DERRAMES (AMBIODUcrO)
MISCELANEOS
MISCELANEOS EN EJECUCiON 1007
2.•PROYECTOS NUEVOS
F.XPLORACION
PERFORACION EXPLORATORIA EN UN smoMODELAM.Y EVOLUCION DE C. SEDIMENTARIAS Y SISTEMAS PETROLIFEROS EN LA C.ORIENTE
MODEl.AM. ESTRATIGRAFICOS EN CAMPOS CON SISMICA 3D
MODELOS GEOESTADISTICOS EN LOS CAMPOS I...AGRIO Y eUANT A-DURENO
ESTumo EXPLORATORIO DE LA CORDILLERA CUTUeu
CARACTERIZAOON DE NUO-EOS PARA ESTUDIOS DE oAAos DE FORMACION
EXPLORACION DEL LlTORAL ECUATORlANO{FASE I)
YACIMIENTOS
£STUDIO INTEGRADO DE YACIl'ttIENTOS CAMPO VHR
SIMUlACION MATEMAnCA (MODELO DINAMICO) CAMPO LIBERT AllOR
SIMULACION MATEMA TICA (MODELO D1NAMICO) CAMPO ATACAPI.PARAHUACU
PERFORACION
PERFORACION DE POZOS EN EL D.A. AfJo 1008
FACILIDADES PRODUCCION
REPOTENOACION DE FACIUDADES DE PRODUCCION EN CAMPOS DE PPR
LE VA NT AMI ENTO AR TI FlCI AL
OPTIMIZACION DE nPO DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL 1008
tMPLEMENT ACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS
PROTF.CCIONINTECRAL
MONT AJE NUEVO SIST.C.INCENDJOS SHUSIIUFINDI NORTE - CENTRAL Y CUANTA
REDlS£I'JO Y MONT AJ£ DE NUEVO SIST.CONTRA INCENDIOS SECOY A .T API Y T£TETE
FACILIDADES PARA lA ELIMINACION DE PASIVOS AMBIENTALES
0610112005 J):nfUENTES, filillll'S yGcrmcin CoJpomlV1l5
114
TOTAL DOLARES
9,400,000
10,000.000
10..000.000
9.000,000
••••I.I •••••••••••••••••••••••••I.•I.•I.•••••••••I •••••
115
PROYECTOS DE PETROPRODUCCION '00'
DF.NOMINAOON TOTAL DOLARES
FAG 3 :
MISCELANEOS •••• 000
MISCE1.ANEOS NUEVaS 2003 •••• 000
J.ADQUISICION ACTIVOS FUOS 106,396,000
ARRASTRE ""96,000
SISTEMA INTEGRADO DE CESTION. ISO 200,000ADQurS.l CAMIONES PLUMA, RECUI'ERACION DE B. HIDRAHULICAS 400,000MEJOAAMlENTO v MONITOREO AMBIENTAL ISO 600,000ADQUISICION DE 1 MOTOBOMBAS (L.A SSFD) 1,400,000ADQUlSIOON DE 1 UNIDADES DOBLE AGENTE CAMPOS I'I'R 189••••COMI'RA DE MATERlALF..s DE INVERSION STOCK BODEGA 2007. 50,000,000HERRAMIENT AS, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTC) 1007 •••••• 000PROYECTOS MI;N'ORES 2007 1,5(/(1,000BIENESTAR DE PERSONAL (ADQUISICION D.E AMBULANCIAS PARA EL D.A.) 300,000PROVISION DE CRuros EL£CTR6cENOS MA VORES A ],000 KV 1,000,000ADQUISICION DE VEIf1CUWS 1007 3,000,000ADQUlSIClON DE [QUIros DE COMPUT ACION 1001 206,500
NUEVOS 44,100,000i
COMPflA, DE MATERJALES DE INVERSION STOCK BODEGA PARA EL 1008 . 15,000,00{IlERRAMIENTAS, CONSTRUCCI6N Y EQUIPAMIENTO 2008 )'''::::PROYECTOS MENORES 2008
2,000,AOQUISICI6N EQUIPO NETWORKING PARA D.A. Y QUITO 2008 JOo,o~ADQUISICI6N DE EQUIPOS DE COMPUTACI6N 2008 300,000ADQUISICl6N DE:2 MOTOBOMBAS (AUCA Y SACHA) 1,400.00EDIFICJO ADMINISTRATIVO PARA PPR " •••• ,00TRANSFORMACION DE LOS PROCESOS ADMlNISTRATIVOS-FlNANCIEROS Y OPERACIONES DE LA F1LIAL ~":::::PL.AN DE CONTlNGENCIAS PARA TOMA DE OPERACIONF.5 )00.PL.AN EMERGENTE DE TERCEARI1.ACION )00.0<>FORTALECIJ\.fIENTO INSTrnJCIONAL (ADQUISICION SISTEMA FINANCIERO CONTABLE) _.000,00
TOTAL PETROPRODUCCION RECURSOS PROPIOS 445,296,000
5.- ALiANZAS OPERATiVAS74,400,004
6.- FINANCIAMIENTO FEISEI!78,791,000
OPTIMIZACION DE LA RF,.D DE DLEODUCTOS SECUNDARJOS R.O.D.A.IO,79J,000
RENOVACION DE RAMALE:S Y OLEODUCTOS SECUNDARIDS68,000,000
TOTAL fNVERSIONES PETROPRODUCCION598,487,000
[710112008 15:(5
FUENTES- Fili~1a YOtrt~i.>l Corpof1ltiv~~
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I.••••••I.•
PROYECTOS DE PETRO INDUSTRIAL 2008
DENOMINAOON
L-PROYECTOS DE ARRASTRE
ACTlJALIZAcr6N DEL SISTEMA DCS (FASE flNAL)OI"TIMIZACION DE PROCESOS DE REFINERIA ESMERAIJ)ASAMPLIACION DE LAS LiNEA5 DE 20M Y I." DE FUELOlL E INSTALACI6N DE MONOBOYA (TEPRE)AC1lJALIZACION SISTEMA DE DISPARO Y SECUENCIAS LOGICAS DE EQUIPOS CRITICOSTRANSFORMACION. UNIDAD PLATFORMING DE REt EN UNA ISOMERIZADORA DE NAFTA UVIANAAMPLIACION DEL CIRCUITO CERRADO DE VIDEO. VlGILANCIA Y SEGURIDAD CCTVSISTEMA DE COMPRESl6N Y CAPTACIQN DE GAS ASOCIADO EN EL CAMPO SACHASISTEMA COMPUSION GAS [STACION ATACAPISISTI:MA DE COMPRESI6N DE GAS EN ESTACI6N SIPECSISTEMA DE COMPRESION DE GAS EN F-STACION SHUSHUQUIACQUISICION Y MONTAJE DE UN ruRBO GENERADOR CON' SU CALDERAADQUISICION MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE REFRlGERAOON PARA 1..4PLANTA DE GASCAMBIO DE TUBERJA ESTACION SUR PLANTA DE GASmGENIERIA BASICA, DE DETALLE, CONSTRUCCION Y MONTAJE DESALADORA P-HIB PLANTA PARSONSDISENO V CONSTRUCCION TORRE PROTECCION MARJTIMA Y CIRCUITO CERRADO 1VD1SENO Y CONSTRUCCION DE LA LINEA ONSHORE DESDE CASA BOMBA No. J HASTA CRUCITA.CAMBIO DE TECHO FUO A FI..OTAfIITF.TANQUE No. IlNGENIERIA BASIC.o\,DE DETALLE Y CONSTRUCCION DEL NUEVO HORNO PHIDlSENO Y MONTAn: DE NUEVO SISTEMA DE GENERACION DE VAfaR DE LA PLANTA CAUTIVaF..5TIJDlO,D1SEJlirOE INSTALACION DE NUEVaS INTERCAMBIADORF.s CI.E1IEJIE4IE5 DE LA.PLANTA CAUTIVOF.5TUDlOJ)ISENO Y ADQUISICION DE NUEVaS JNTI:RCAMBlADORF.8 PEIAfB DE PLANTA PARSONSESTUDlO, DISENO. ADQUISICION E INSTALACION DE UNA NUEVA TORRE DE ENFRIAMIENTO DE AGUA DE LA PLANTA CAUllVOESTUDlO, DISENO Y ADQUJSICION DE NUEVO SISTEMA DE ENFRlADORES AEREOS DE PLANTA UNIVERSALDlSENO. CONSTRUCCION E lNSTALACION DE UNACALDERA Y NUEVO TIPO IIRSG (Hut ~tGYrry Sturn CtJltnlor)CONSTRUCCION DE NUEVA LINEA SUBMARINA DE 10" RlL('''ONSTRUCCION DE UN TANQUE DE lSO.OOOBLS PARA CRUDOREDISENO DE I..oS SISTEMAS DE AMARRE Y TRANSFERENCIA DE CARGA DEL TERMINAL MARITIMO DE CAUTIVOCONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CONTROL DE CAUDADACTlJALllAClON TECNOulGIC.4. INFORM'\' TICACENTROS DE IN'FORMACION TECNICA CIS, MATRlZ, REt Y RLL
PROYECTOS AI\1BIENTALES
MONITORF.O DE EMISIONES EN LINEALlMPIEZA DE SEDIMENTOS. REPARACION Y CAMBIO DE GEOMEMBRANA EN PlSelNA DE AGUAS LLUVlASL1MPlEZA DE SEDIMENTOS E lNSTALACION DE GEOMEMBRANA EN PISCINA DE ESTABD.JUOONADQUISICION DE EQUIPOS CON"rn.OL DE EMERGENCIASREMEDIACION DE SUELOS DE PISCINAS CONTAMmAS CON HlDROCARBUROCONSTRUCCION Y ADECUACION DE INSTALACIONES PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOSCONSTRUCCI6N DE PANTALLAS DE PROTECCION EN CANALES rERIMETRALESCONSTRUCCION AREA PARA DISPOSICION ttMI'ORAL DECBATARRAADEClJACION AREA LAVADO DE vEmcuLOSCO/"lSTRUCCION DE CVBno ALREDEDOR DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE DIF..5ELPARA GF..m:RADORESREHABIUTACION DE MONITORES CONTRAINCENDIO DE PLANTA DE GAS
2.-PROYECTOS NUEvaS
CONSTRUCCION DE DOSTANQUES DE 110.000 81.5 PARA GASOLINADE 9S OCfANOS EN REEREHABILITACION TERGASSUMINISTRO V MONTAJE DE UN AEROt:NFRJADOR PARA LAft[FlNERiA AMAZONAS RI DEL CISCO:"/STRUCCION DE UN CENTRO DE ACONDlCIONAMIENTO FISICO PARA EL PERSONAL DEL asAMPLIACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEGURIDAD INDUSTlUAL Y ACllVOS FUOS DEL CISAC11JALlUCION DEL SISTEMA DE CONTROL DEL llJRIlOGENERADOR GG-28OJ (TB-5000)CAPTACION DE GAS DEL BLOQUE ISDISENO Y ADQUISICION DE NUEVO TABLERO EL£CTRICO CeM PARA PLANTA CAUTIVOOISENO Y ADQIJISICION DE NUEVO TABLERO ELECTRICO ceM PARA LA PLANTA PARSONSPROVISION,lNST. Y PUESTA EN MARCHA DEL CONVERlTDORDE FRECUENCIA PARA ELSISTEMA DE GENERACION DE PLANTA CAVTIVOCAMBIO DE HCHO FUO A FLOTANTE Y AUMENTO EN LACAPACIDAD DEL TANQUE NO 188 A 100.000 BLS DE ALM. OF.CRUDOPROVISION, INST. Y 'VESTA EN MARCHA DEL NUEVO SWITCHGEAR DE GENERACION Y DlST.DEL SIST.ELECTRICO DE II KV DE RLLINSTAl- SISTEMAS DE 'ROTECe. CATODICA POR CORRIENn; IMPRESA EN' LOS TANQVES DE AUlAe. DE WS SECTORES A. B,C,D, E EN RLLDISErVO.rNST. Y PVESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE ALARMA COl'O'RAlNCENDIO EN RLLINST. \' f'VESTA EN MARCIIA 5IST.DE DETEcaON Y EXTINOON DE ALTA 'RESION DE AGUA DE CONTRAINCENDIO PARA EL MUELLE DE RlDISErVO,ADQUlSTClON E INSTALACION DE UN SISTEMA DETRATAMIENTOS DE LOooS Y OTROS SEDIMENTOS EN EL CRUDOCONTRucelON DE TANQVE DE 150,000 BLS PARA CRUDO EN RLL
3.- ADQUISICION ACTIVOS FUOS
MAQlJrNARIA V EQUIPOVEHICULOSMUEBLES Y ENSERF.sADQUISICION TERRENOS CIS
TOTAL PETRO INDUSTRIAL RECURSOS PROPIOS
5,- nNANCIAMIENTO FEISEII
PROYECTOS DE ARRASTRE (FEISEH)REHABILITACION REflNERIA ESMERALDAS (FEJSElf)
PROYEcrOS NUEVOS (FEISEH)CONSTRUCCION DE NUEVA REFlNERIA CAf'ACIDAD 300,000 DIs.PROCESAMfENTO DE RF..5muos oF.:REFINERlA ESMERALDASPROCESAMIENTO DE RESIDUOS DE REFINERIA LA L1BERTADCAPTAClON DE GAS DE LOS CAMPOS CUYABENO-SANSAIIUARI Y VHR
TOTAL FILIAL PETROINDUSTRIAL
17/011200815;46-
FUENTES; Fihk5 y Gumcia.s C"lpom;vlU
116TOTAL DOLARES
78,400,000
1,100,0001,196,000
18,100,000100,000100,000100,000
Is.o00,ooo.jI60,ooo
.jI,.SOO,OOO675,000
.jI,750,OOO1,800,000
7JO,OOO1,800,000
720,0001700,000
60,000J,ooo,OOO1,160,0001,300,0001,810.000'60,00
1,1.j16,5001,.496,.soo1,000,0002,600,000
150,00060,000
1,076,0011,.000,000
3.855,000
1,000,000SOO,OOO100,00035,000
150,00060.00010,000".00010,000.jIO,OOO80,000
16,684,000
.jI,OOO,OOO
"" ...•4.so,OOOn.•••
170,000.jIIO,OOO
I,5U,OOO300.000410,000
•••••••1,300,000476,000103,000180,000580,000
2~,ooo1,550,000
15,103.000
10,900,000.2,1:06,000
497,000l..soo,ooo
114,642,000
197,856,000
87,000,00087,000,000
110,856,00050,000,000JS,ooo,OOO10,000,0005,856,000
31 t,898,OOO
PRoncros DEPETROCOMERCIAL 1008 117DEN()MINAaON TOTAL DOLUU:.S
I .• PROYECTOS ARRASTRE 6i.lS6,7JO
I'()L1DUCTO PASCUALES.o}ENCA .,000.000Al.MACENAMn::NTO GLI' PARA LA ZONA SUR DEL PAIS ~•.•.•..RED DE CASOLlNERAS It N'V£1. NAOONAL (CUENCA-QUfTo-GUAVAQUlL) ••••••••SOlVCION ALMACENAMIENTO DE Cl.P EL BEATERJO(OYAMBARO) 6,000,000CAMBIO DE TU8ElUA Y VALVULAS I"OLIDUCTO SANTO DOMlNCQ..BEATERIO 11,.000,000INSTALACION EQUIPQ DE OESr"'CHO DE CRUDOR£DUCIDO REFlN!i:RlA ESMERALDAS ""000PA.VIMEN'TACION INTERIOR VIA DE ACC£SO TERMINAL FUEL OJL EL SAUTRAL '.000INSTALACION SISTEMA. DE BOMBEO EU':CTRICOEN ESTAOONESDF: POIOUCTOS >0,000fNST ALACtoN DE ESTACION DE ENVIO'" RECEP'ClON RASCADOR£S EN QUlNtNDE Y MACUL Y OTROS 1,000,000CONSTRUCCION NUEVO TERMINAL DE PRDDUCTOS UMPIOS RJODAMS" •••••• 000CONSTRUCCION DE TANQUI: DE 10_000 81.5 PARA DIESEL Y'ISC CONT1l.AlNCE. TERM. LA TOMA AZ1.910READECUACION Y MANTENIMI£NTO Y £STACIONES DE SERVlOO CALAPACOS ",...CONSTRUcaON CASOLINtRA eVAY AQUI!. '00,'"CONSTRUCCION DE INFRAEST. PARA ALMACI:N. Y DISTRJB. DE COMBUSnBLE EjIll.A. LIBERT AD "",000MOPf:RNIUOON DE TELECOMUNICAOONES DE PCO A NIYEI. NAOONAL "'000I/'IST AUCION SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A LOS TERMINAlLS DE LA C.R.S ]53,100AUTOMAnZAOON DE pOLioueros V TERMINALES ],696,000PROTECOON DE BUQUES f; INSTALACIONES PORruARIAS 1,650.,000AUTOMATtl.AOON SIS. CONTRAI/'ICENDIOS PASCUAU:S, CtJENCA, LO"A, MANTA, FUEL OIL ""000r.sTAOONAMIENTOTANQUEROS EN Il.£FJNERJA ESMERALDAS "",'"CONSTRUCCION DOS TANQUES 60,000 BLS DIESEL Y CASOLINA EXTRA EN ESMERALDAS 1,000.000R£CONSTRUCCION DE DIQUES Y DRENAlr.s PARA AGUAS LLUVIAS Y PROOueros EN ESMERALDAS "" ...RE;UflICAOON TERMINAL DE PROOUCTOS UMPIOS EL BEATERJO ESTUDIOS ,•.•.•..R£POTENCIACION DEL POUDUCTOESMERALDAS-QUITQ.MACUL ESnrDIOS 100,000ESTABILlUOON T£RRENO TERMINAL BARBASQUILLO 429,000ABASTEOMIENTO COMBUSTIBLES A PUERTO AYORA. PUERTO flAQUERlZO, PUERTO VILLAMIL 594,000CONSTRUCCION VIA DE ACCESO DESDE SUCSHUSHt1F1NDI AL CIS ""000A\JTOMAnl.ACION SISTEMA CONTRAlNCENDIO EN TERMINAL PASCllAL£S •••••••CONSnlUCClON DE 1 TANQUES DE JO.OOOBLS'ARA DIESEL YGASOUNA£XTRA EN BARBASQUllLO »0,000RECONSTRUCCION INTECRAL DF.P05lTO LA TOMA-LO"A (ESruDIOS) 131.000DUCTOCAJON EN EL CRUCE DE I,.A VIA PERlMETltAL A LA ALTURA DE TERMINAL TRES BOCAS 'n.<'"CAMBIO DE TU8F.RlA LINEA DE TRANSFERENOA DESDI: REFfNERlAA. LA ESTAOON UBERTAD 415.100PASO ELEVADO RIO "AVITA rOLIDUCTO UBERTAD-MANTA 419,000PASO EUVADO RIO AZUCAR 'OLIDUCTO UBERTAD PASCUALES ""'"PASO ELEVAJ)Q RIO OLON I'OUDUcro UBERTAD-MANTA 19&,000PASO ELEVADORIO CEREOTA I'OUDUCTO UBERTAD-I'ASCUALES "~600rORMUl.AClON DE CASOLlN" EXTRA CON £TANOL 1,650,000CONSTRUCUNEA CORTA FUEGO PARA PlSONA DE TRATAMItNTO DE LOOOS EN £LDEATERIO •••• 000CONSTRUCCION T ANQUE DE 10,000 BARR.ILES CASOUNA SUPER Y OBRAS ADfC. EN LA TOMA •••••••REI'ARACION" AMI'LIAOON PLATAFORMA DE ESTAC. TANQUEROS ACttSOY 'AV.VIAS II'Ol:RNAS CONST.VIAALTERNA TERM.PASC 64&.noCONSTRUCCION T ANQUE DE 4.500 Bts PARA SLOP TERMINAL 'ASCUALES ".000
2 .• PROYECTOS NUEVaS 31,)78.no
AMPLlACION EST.CAB.POLlo. L1BERTAD-PASCUALES.MAl'ITA ESTtJDIOS Y CONSTRUcaON ""'000IN~Ar.5TRlJCTURA DE ALMACENAMIENTO PARACASOLINA PREMWM4!i ESTUDIOS •••• 000ELlMINACION PASIVO AMBI£NTAL EN EL TERMINAL B1:••••TERIO •••• 000CONSTRUcaON DORMITORIOS CON AREA DE £SPARCMlENTO EN EL TERMINAL SANTO DOMINGO -CONSTRUCClON TALLER DE MANTENIMIENTO ELECrROMItCANICO I:N TERMINAL SANTO DOMINGO "'''''tNSTALACION DE UN SISTEMA DE CONTROL AUTOMAnco EN LA &STAOON AMBATO "'000INSTALAClON DE UN SISTEMA ESTADISnCO DE DETEcaON DE FUGAS POUD. QUITO AMPATO '...•.•CONSTRUCaON DE DORM1TORIOS EN LA £.STACION QUIJOS "'000CONSTRucaON DE LABORATORIOS DE CONTROL DE CAUDADTI.RMlNAL EL BEATERIO 600,000INFRA£STaUCTlJRA PARA BIOCOMBUSTIBLF.s ETHANOL 1,500.000INFJlA£STRucrUR,A PARA ABASTECIMIENTO DE CLP AUTOMOTORES 1,000.000INrRAESTRUCTURA PARA ABAS'TEOMIENTO DE GAS NATURAL COMl'RlMJDO (ESTltDIOS) 1,000.000AAD DE 'OLIO. V TERMINALES PARA EVACUAR PROOtIC DE DERJVAOOSDE NUEVA REFiNERlA •••• 000SISTEMA CONTRAlNCENDlO EN ESTAC DE 'OUDUCTQ £SMERALDAS-QUITO (£STUDIOS Y CONSTRUCCION) ....000CONSTRUCCION NUEVO TERMINAL DE LOJA l,.]lo.OOOCAMBIO DE Tt/BERIA DEL POLIOUCTO MACUL-l'ASCUAU:S (4[1KM) ],616,100REPARACION VIAS DE ACCESO DEL TERMINAL CHAUu.ABAMBA.etJENCA. m.•••AUTOMATIZACION TANQur.s DE DESI'ACHO TERMINAL CHAULLABAMBA-ClJENCA '•..•..CONSTRUCCION BLOQUES DE NUEVAS onONA:; Y SAI...A DE S&SION&S EN DEPOSITO BALTRA u:z.,oooCONSTRUCOON DEL SJSTEMA F1JO CONTRA INCENDIO ESTAOON 'IRES BOCAS 2:11.700CONSTRUCC. P'ISONA V TRATAM. WOOS EN TERM. BARBASQ. F. OIL CHA.l1LLABAMBACAS. UBERTAD 00,110CONSTRUCOON DE PISetNA YTRATAMIENTO DE LODOS EN TERMINAL BALTRA-GALAPAGOS "" ...CONTROL MEDIANTE C1RCUfTO CDtRADO EN TERMINAL 'ASCUALES 330.000A\JTOMATlZAR ARCilIVO GENERAL DEL TERMINAL PASCUALES 66,000CONSTRUCOON DEL SISTEMA DE RECUPERACION DE RESIDUOS DE AUTOTANQUES DEL TERM. rAStvALES 3',950CONSTRVCOON DE CAMPO DE PRAcnc.U COI"rl1lAINCENDIO EN TERMINAL PASCUAl.ES "....CONSTRUCC. ctRRAMIENTO DEL I'ERlMETRO TOTAL DEL TERMINAL BAIUIASQUILLO (318HAS) "',000P'ROYE('TO DE ADQUlSIClON Y MONTAlE DE PLANTA DESAUNIZADORA TERM. BARBASQUILLO-MANTA 164,000CONSTRUCC. OFiONA V BODEGA PARA PROTE(.'C. AMIIIENTAL YSEC.lNDUSTRlALESTAC CAB. UBERTAD 51,''''CONSTRUC.I TANQ. DE 15.,000 BLS PARA DIESEL, 1 TANQUE DE 12.S00 8LS CAS.5UPER V I TANQ.CAS.EXTRADE 15..00081.5 TERM.aJENCA 1,111,000TENDIDO ELECTRICO CABECERA ESTAC. TRANSFERENOA LA UB£RTAD ,,>'"CONSTRUCOON P€RlMETRAL ESTAOON CABECERA LA UBERTAD 66,000SONDA INTEUCENTE P'OLIDUCTO $TO DOMINCO-PASCUALES;UBERTAJ).pASC.;UBIi:RT-MANTA; YTRES BOCAS-PASC. ',650,000AUDlTORIA ELECTRICA V ESTlJDIO ENI:RCETTCO DE LOS SISTEMAS Eu.:crRlCOS DE TERMlNALES V DEPOSITOS DE LA G.R.S • '...•..CONSTRUCOON OFlCINAS DE S£G1JRlDAD INDUSTRIAL PARA ESCUELA DE CAPAC. Y CENTRO DE EN'TllENAM. TERM. BARBASQUILLO ...,.,ADQUISICION DE C1LlNDROS DE eLP '.•.•.•..
3.- ADQUISICION ACTIVOS FIJOS 11,710,000
£QUIPO Y MAQUlNARIA1,'00.000
£QUlpOS DE COMPUT ACION
'.""'"VF:HICULOS' ••••• 000TERRENOS
'00,000MUERUS V ENSERES1.315.,000
TOTAL PETROCOMERCIAL RECURSOS PROPIOS105,245,500
5.- FINANCIAMIENTO "'ElSE"42,soo,OOO
POLiDUCTO PASCUAL£S CUENCA (CONSTRUCClON)1,000,000
ALM ..••.CENAMIENTO G.L.P.PARA LA ZONA SUR DEL PAIS (CONSTRUCCION)11.5(10,000
CONSTRUCCIO:'l DE INrRAESTRUCfURA PARA AlMACENAMIENTO Y DlSTRIB. DE COMBUST. EN LA UBERTAD (CONSTRUCClON) 11.000,000AMPLlACION ESTAOON CABECERA DEL POLIDUcrO L1BERTAD-PASCUALES-MANTA (ESTUDIOS v CONSTRUCaON) •.•.•.""
TOTAL FlLlAL PETROCOMERCIAL147,745,500I1A!JI2OO8IS
fUENTES, nJl.I", y Cen:ntI'S CotpOm,v"l'
•I.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
118
rROYECTOS GERENCIA DE OLEODUCTO 2008
DENOMINACION TOTALDOLARES
I.•PROYECTOS ARRASTRE 18,538,066
TERMINACION INSTRUMENTACION ESTACIONES .I,soo,oooINFRAESTRUCTURA CONTROL SI$n:MA SCADA 1,500,000SISTEMAS CONTRAINCENDIOS ~000,oooSUMINISTRO E INSTALACION DE UN NUEVO SISTEMA DE FISCALIZACION EN LA ESTACION No.1 LAGO AGRIO 3,200,000
ADECUACIONTECNICA EN LAS SALAS DE CONTROL DE LAS ESTAOONES PARA lMPLF.MENTACION DE LA FASt III 700,000SISTEMA DE CA.PTACION OF.AGUA 100,000ADQUiSICION DE REMOLCADOR 2,000,000READF£UACION OflCINAS 100,000REINGENIERIA DEL SOn: 100,000SISTEMA DE NE1WORKING. TEI.E'10NIA II' Y CABLEADO FSfRUCTURADO 118,910REEMPLAZO DE VALVULAS EN TMB 0400,000IMPLEMENTACION CCTV Y OTROS EQUIPOS PARA PBIl EN TMB 10,000REEMPLAZO GRUA DE LA BARCAZA - 500,000REEMPLAW DECAMATRA DE OESCOMPRESION 150,000REEMPLAZO DE GENERADORES AREA DE TANQUES Y BARCAZA 100,000REEMPLAZO DE GENERADORES CHACO,SANTA ROSA,GUAJALO Y REDUCfORAS 315,000AOQUISICION DE UNA RETROEXCAV ADORA '00,000REEMPLAZO DE VEHJCULOS 550,000MEJORAMIENTO DE ENLACES DE TELECOMUNICACIONES I'"MOMEJORAMIENTO INTERCOMUNICAClON ENTRE ENLACE.<; .9,116REEMPLAW DE F..QUlPOSTELEFONICOS 20,000REEMl'LAW DE VACUMS PORTATILES PARA EMERGENCIAS 100,000ADQUiSICION DE EQUlJ'OS DOBLE AGF.NTE DE EXTINClON 10,000ADQUISICION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS "J"RENOVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACIONY PERIFERICOS 156,200ADQUISICION ACTIVOS FIJOS MENORES ]00,100
2.-PROYECTOS NUEVaS 4,041,000
ENTERRADO TUBERIA 891,000SEGUIMIENTODE CONTRATOS \' GENERACION DE aT CON MATERIALES '00,000ornMlZACION PROCESOS OPERATIVOS 1.000,000 ,TRANSFERENCIAS AVTOMA TICAS DE LOS GEN£RADORES EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO 500,000COMEDOR ESTACION No.1 LAGO ACRIO 150.000ADOQUINADO VlAS DE AREA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 150,000REEMPLAZO DE CAPA ASFALTICA DE LA VIA DE ACCESO AL TERMINAL '50,000SISTEMA DE ALIVIO EN MONOnoy AS DEL TERMINAL MARI'J1MO DE BALAO "',000BANCO DE PRUERA OF.MANGUERAS MARINAS 100,000
3.•AOQUlSrCION ACTrvos FIJOS 3,438,000
EQUJPO DE PRUUA PARA REDES \' EQUIPOS DE COMUNICACI6N 100,000GESTOR DE GESTORES (EQUTPO Y SOFlWARE PARA EQUI1'OS DE COMUNICACIONES) 100,000MONITOREO Y CONTROL RACKS POWER DE COMUNICACIONES 130.000SISTEMA TELEFONO ROJO 100,000ADQUISICION EQUIPOS PESADO 950,000EQUIPO PROTECCION CATOOICA 100,000ADQUISICION EQUIPOS DE MANTENIMltNTO 200,000REEMPLAW DE VEHICULOS UVIANOS 100,000RENOVACION MONT ACARGAS Y COMPRESOR '08,000RENOVACION RECTIFICADORES 50,000KENOVACION DE EQUIPOS DE COMPUT ACION Y PEIUFEIUCOS 20,000ADQUISICION EQUIPOS ESPECIALES "',000ADQUISICION E INSTALACION DE AIR COOLERS EN LA ESTAClON DEL SALADO .00,000ADQIJISICION DE VAL\1JLAS DE 14" Y 42" ANSI 150 180,000
TOTAL OLEODUCTO RECURSOS PROPIOS 26,017,066
17101120081';4'mENTES: Fili.lt:S y Gen:ncias Corpuul;vas
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PROYECTQS DE PETROECUADOR-MATRIZ 2008 ,DENOMINAoCION TOTALDOLARES
I.-PROYECTOS ARRASTRE 43,851,053
FONDO PREVENCION CONTAJ\nNACION PETROECUADOR-MATRIZ 21,149,000rROYECTO ITT 5,JIJ,'UIOINV£S11GACION V DESARROLLO TECNOLOGICO •.. 1,59S,57JSISTEMA DE GESTlON FlNANCIERA- INFORMACION GERENCIAL 4,000,000OFIClNA.MOTOR POOL Y D1SPENSARJO MEDICO - 895,000REF~UCTURADE'ETROECUADOR 4,J00.000CONTRA TACION DE NUn'os PROFESIONAU'S 5,600,000
2.-ADQUISICION ACTIVOS FUOS 26,000,619
EQUIPOS COMPUTACION 554,201MAQUINARlA V £QVIPOS
1,187,455VEffiCUWS 619,000ADQUJSIOON AERONAVF's 23,500,000MUE8LES Y ENSERF..s 139,962
TOTAL FlLlAL RECURSOS PROPIOS 69.851,672
17!OII200s 15,45ruENTES: Fil~la y Gc>"""UorCoJllOrauvlI$
•I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PETRO ECUADOREMPRESA ESTATAL PETROLEOS DEL ECUADOR
ESTADO DE RESULTADOS
GERENCIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
AN0200S
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Elaborado: Un/dad de Presupuesto
••••No
En miles de d61ares
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LAS ACTIVIDADES DE PETROECUADOR
PROFORMA: 2008
CON COSTaS DE PETROECUADORCON IMPORTACIONES A FEBRERO 2008
CONCEPTO BLS PRECIOSINGRESOS COSTOS
COSTaS PARTICIPAC.%USD/BL USD/BL ESTADO (•• )
a) "" b) d- (a-b-c)I.- TOTAL ACTIVIDADES
7.573.276 3.529.582 4.043.694 53%1.- Exportaclones de Crudo : 86.308 46,30 3.996.011. 13,54 1.168.254 2.827.757 71%PETROPRODUCCION (Ex-consorcio-Nororiente) 15.646 49,00 766.667 14,11 220.692 545.975 71%Alianzas Operativas 1.265 49,00 61.968 21,18 26.789 35.179 57%Campos Marginales 2.795 49,00 136.941 5,24 14.640 122.301 89%Estados de Participaci6n 13.159 49,00 644.773 2,61 34.400 610.374 95%Tivacuno 2.460 49,00 120.520 22,84 56.180 64.340 53%Espol541 49,00 26.528 49,00 26.528 -0 0%SIPEC-ENAP 5.836 49,00 285.987 18,18 106.098 179.889 63%DIFERENCIAL DE CAUDAD 271 49,00 13.297 1,58 427 12.869 97%AGIPOIL 5.485 49,00 268.774 47,44 260.197 8.577 3%OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR SA 38.850 43,00 1.670.556 10,87 422.303 1.248.252 75%2.- Exportaciones de Crudo Reducldo 2.467 49,00 120.885 13,06 32.208 88.678 73%3.- Exportaci6n de derivados 17.280 42,16 728.550 23,04 398.069 330.481 45%4.- Venta Intern a de Derlvados Precio Naclonal • 65.976 39,09 2.578.765 27,36 1.805.077 773.688 30%5.- Venta Interna de Derlvados Preclo Internaclonal 4.397 26,13 114.891 23,36 102.687 12.205 11%6.- Serviclo S.O.T.E 16.176 2,11 34.173 1,44 23.288 10.885 32%7.- Transferenclas al' MEF / Venta Derlvados Import.\ - - -
Notas:
("j Incluye IVA
(•• ) No incluye el Costo de Importaci6n par cubrir Ministerio de Flnanzas USD 2.700 millones, consecuentemente la utilidad del Estado es de USD 1.343 millones.
••••••••I.'.I.I.••••••••••••••••••••••••••••••••••e,e,.'
121
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR ACTIVIDADES DE PETROECUADOR
PROFORMA: 2008
(En miles do dolares)CON COSTOS DE PETROECUADORCON IMPORTACIONES A FEBRERO
CONCEPTO PARCIAL TOTAL %
VENTAS BRUTAS 7.573.276 100%
Exportacl6n de Crude a) 2.065.742Export.cion d. Crudo PETROAMAZONAS 1.670.556Exportaci6n de Residua (crude) 120.885Ventas de Crudo Agip Oil 259.713Exportacion de derivados 843.441
Exportacion de derfvados Producto Nacional b) 657.452Exportaci6n de derivados Producto Importado Petroecuador b) 50.334Exportaci6n de derivados Producto Importado ME&F b) 135.656
Venta In lema de Derivados 2.578.765Venta Intema de Derivados Producto Nacional c) 1.446.898Venta Intern a de Derivados Producto Importado Petroecuador c) 281.672Venta Intern a de Derivados Producto Importado ME&F c) 850.195
Sarviclo S.O.T.E 34.173COSTOS POR ACTIVIDADES DE PETROEC • 3.529.582 47%
Exportaciones de Crudo: 940.748Exportaci6n de Crude Petroproduccfon 325.407Export.cion d. Crudo PETROAMAZONAS 422.303Exportaci6n de Crude Alianzas Operatives 8.698Exportaci6n de Residua 32.208Venl. de crudo (SIP-ENAP) 95.952Venta de crude TIvacuno 56.180
Ventas de Crudo Agip Oil 259.713Exportacion de derivados 500.755
Costos de Operaci6n 383.144Costos de importaci6n 117.612
Venta Intema de Derivados 1.805.077Costos de Operaci6n 1.016.851Costos de importacion 788.226
Tarifa SaTE 23.288Variacion de Stock -
UTILIDAD BRUTA DE PETROECUADOR CON IMPORT. A FEBRERO 4.043.694 53%FINANCIAMIENTO IMPORTACION DERIVADOS ME&F IMARZO-DICI08\ 2.700.552PARTICIPACION ESTADO 1.343.142Notas;a) Incluye PETRO ECUADOR. Estados de Partlcipaci6n. Alianzas Operalivas, Alianzas Esuategicas, Campos Marginales, Diferencial deCalidad y Servicios Especifrcos (Ttvacuno y ESPOL)b) Incluye Venta 'nlema de Derivados a preclo inlemacional y exportacl6n de nafta y crudo mezcla (fuel oil 6)c) lncluye IVA.
Elaba"ado: Unidad de Presupuesto
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1,22
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS paR ITEM DE GASTOS
PROFORMA: 2008
En miles de d61ares
CON COSTOS DE PETROECUADOR
CONCEPTO TOTAL PORCENTAJE
VENTAS BRUTAS 7.573.276 100%
/Exportaci6n de Crudo a) 2.065.742,/
27%Exportaci6n de Crudo PETROAMAZONAS 1.670.556, 22%Exportaci6n de residuo 120.885 / 2%Venlas de crudo Agip 011 259.713 3%Exportacion de der/vados 843.441 v 11%VenIa Inlerna de Der/vados 2.578.765t V 34%Tar/fa SOTE 34.173 0%
TOTAL COSTOS Y GASTOS 3.529.582 470/.
GASTOS DE PERSONAL 280.993 8%SERVrCIOS GENERALES 51.055 1%SERVICIOS DE OPERACI6N Y MANTENIMIENTO b) 689.649 20%MATERIALES Y SUMINISTROS 289.441 8%DEPRECIACIONES 291.181 8%IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 161.790 5%GASTOS FINANCIEROS 26.932 1%IMPORTACION DE DERIVADOS 905.838 26%COMPANIAS DE SERVICIOS (AGIP OIL. TIVACUNO, ESPOL) 319.571 9%ALiANZAS ESTRATEGICAS (SIP-ENAP) 90.829 3%OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR SA 422.303 12%
UTILIDAD BRUTO cl 4.043.694 530/.NOTAS:
a) Incluye exportaciones de PETROECUADOR, Crudo Reducido, Estado de Participaci6n, Campos Marginales, Tivacuno. SIP-ENAP yDiferencial de Calidad .
b) No incluye los 9ast05 de Honorarios Abogados USD 27 mlJlones y Carreteras Regi6n Amaz6mlca USD 15 millones .
(e) No incluye eJ Costo de Importaci6n por cubrir Ministerio de Finanzas USD 2.700 millones, consecuentemente Ie utilidad del Estado es de usa1.343 millones .
Elaborado: Uoided de Presupuesto
- --- --- - --- - -- - ----•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••NW
n fnc:tIIY* IVAf"') No Indu~.J Ca-lo d. l,.ortlld6n porcubrir Mlnial"o d. 'Inan_ USC 1.700 ITIIUon••• C.OnHeUltfltIll1Wle-I. ulliidad dll IEatMlo _ d. usc 1.343lT11non •••
ESTADD DETALLADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR LA COMERCIALIZACION DE CRUDO Y DERIVADOS DE PETROECUADORPROFORMA 2008
Ie:n I1IU •• da barril •• y dM ••.•. JCON COSTOS DE PETROECUADOR
~Cl0DI!TCTALWO~I!IO' ."" .. DtSTRIBUCION INGRESOSCUDlTA.S •••• '.N" ••• toTALCOSTOS COSTOS•.., •••• ••••••• 00•••• "
I"-ntOICUADOIt ~~ bO~~ IOOLAltU.1113'.' T CION C UDD .., ." 3.73t.D , " •••• • 1f7 1M 1J27 1STD , D' 0 UADO • a • , ,
" S.40$ " " , UOOECUADO • •• 0000 • ... •• ,. •••DT PETROPROOUCCION ElI:<on!Icrclo NCIl'OfIerlI. AUlnt •• ~, 115.911 '''''000 .", "''' 247.ol31 2'7.4111 se."S1""'ROPRD,,"C"DN( •• __ ,N_~'.) ~\/ 15.~1I 04$,00000 TeM~ 14,11 220.11112 22M~ 545.075PETROPRODUCCION (Ex AI...-- O~!lvI. VHR) ,,"{E "',OODOO 30.215 14,11 •••• •••• 21.517AUANZAS OPERTIVAS A~~ ~atllNaa.J EslIodo ,
'Ii ". 48,00000 14.435 '-" '" '" 13.682AUAN:74.QOPERTIVAS At-.: -Par:ahu1lCllFld~f 48,00000 17.3111 "',00 17.318 17.318BLOQUli1S
""" "'00"" 1.110.55. 10,117 .,.,,,''''''' 1.ue.252~~~:~~~~). 20.147 i- ..•." 10,117 21> ••• 211l.~ $17.312111.703' ..•"" 10117 """ 203.304 IlOO.~lS •• S M_
" , • 1 .12"2 TOT " A D 14..u. • ,"'"ESTAOO PARnC1PACION ClAS ')_~ _ I 13.1~ "',OODOO &U31A '-02 34.~8 34.3;& I!lOUll$ESTADO PARTICIPACION (SOTE) 12.7"$ "',OODOO 824.~27 '-" 33.342 33.342 5G1.16SEST,t,D() PARTICIPAClON I ,
••••• "',OODOO 18.7&8 '-" tase ••••• 1&.730CAMPOS MAAOINAlES (INCREMENTAl) b)1,m •••• OODOO ...•., '-02 '''' 3.3;"- 80.173ESTADO PA.RTlClPACION CAW.O •••.~OE c.) , 4O,OODOO ••• a,1" ',' 1,270
""" D PAR ACIONACi 0
~ ~ ~., •••• •••• unTADO PACION G ,
•••• ••• ...AOIF'OIL ESTAOO"',OODOO ." ••• ••• 'on"OIP OIL CIA
, ENAP '" ••••• •• 0000' "•.'" '10 ,.•.•.. 15.218 ""m HunESTADO PARTlClPACION M7a •• 48,00000 1&a.035 ,., 10.145 10.1A8 171M~PA.RTlClPA.ClON COMPAAIA 1.9~ 48.00000 Q!I.l~52 .',00 e$.~2 $.123
~~ """" 3.001 0000' 147.048 •• " ..'"MOOlFtcARTOAJO YPF'~oCla ".. ",OODOO 120.5%0
~1St.1S0 58.180,1 ..""ESPOl-eac (Anc6n, Caullvo)
'" 48,00000 28.520 28.5211 " 26.4S$ <3.01 D CAUD
~ "OODOO, " , '" ,..,DIFER£NCIAL oe CALIOADSIN TlVACUNO
""'.00000 12.1nO '," "" ""2.513OIFERENCIAl DE CAUOAD
8 "',00000 1m ',,," 10 10 '"., DUO I do IIlnl.oducto
~•• • ".. • , , ,So.PA.RTlCl AC CDMP lAS GIPOI"" OODOO ZSt. 3 ,,"00 ZS' 13 13.M5 "' •...OIPO CCA •• 00 " " •••II•• S SD'" • • 11 " 1 '" 23, •PARTICIPACION CIM PRlVAOAS ORIENTe 10.175 2,llUO 34.113 ',,,", 23,,,, 20m la.U5
Ill•• EXPORTAClON CERTVADOS 11.177 "'" .•...., 23" 500.755 5(10.155 ••••••RESIDUO 15.110 40,00000 """00 23,'" 313.004 313.004 2t1.7"PRODUCCION NAClONAL 10.ero 4O,0000D 43U10 :n,n Zl1.72t 231.ne 207.001IMPORTAClONES (Cult« stodl..f'ETROEaJAOOR) "m 40,00000 •••••• .."" 121.3011 121,3OG .70.er5IMPORTAClONES (Cullw S1odo;of.E&F) ,.•. ::: 135.'" ,.. ...., lUes 125.~" •••••TA 1.UO 103.750 ~12 35.0115 35.0115 lIt.te5VENTA OERIVAOOS A PRl!C10 INTERNActONAJ" (BIJHKER) ...,,, 18,13115 11111,811 23," 101.887 102.'87 12.2(1$CERIV •• • ." 578. 15 " '"" ,•.., •••A PRECIO N"CIONAL • 35.330 40,8535$ 1,44Cl.~1l 23," ~.17& a25.11i 821.11&A PRECIO NACIONAL (IM?ORTACIONES.f'ETROECUAOOR) • r';~~'3I:J,fln3tJ1 2t.un 104,5~ ellO.~ ella,OllO -57&.1MA PRECiO NACIONAL (IMPORTAClON~)' 23.020 3SJI33111 850.185
"" 11&.0311 11&.03& 1'31.1$7
TOTAL +Ilotfll+lr,""J.27' :L~"5n S,1fU50 :In..it:!: 4,MUMITOTAL
7.573.278 3.529.582 I 4.043.8i4
_'"'v- ..._
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••N~
n No tncluy. -J COIl. d. lmPorQcl6n 'fWcu'rl,MlnltWl1o d. Pln'nau usc 2.1'00mlllo••••• o_-eulfllemllll.1a ••IIDd,d<I.Ie:mdo •• ch USC 1,u) mllan_
ESTADO DETALLADO DE LA RECUPERACION DE COSTOSPROFORMA 20~
(RIImil •• eM'~nil_ Yd61•••.• )CON COSTOS OE PETROECUAOOR
COSTOS UU'Bl. w,~ tHNERo QUI! TOTAL DICUIINTM PACX)UCClONE R:l!l"N,Ilr,CION TOTAl.~TO
""""""NOIIfOU''''''' DOL.AJtU~'''''''' HCUJ'I1!:MAT. U!'!'!5UV40 nwl"~'!1! US"'- '"'"COIERC:~IZACION (CP!RATIVO)r} (1'lK"KCtl!Ii{O)•••• ~.!ST~
M_ -L-IXP AClON DE CftUOO 1+2+1I•.aot
1011733 UL,"" 2$.521 It .l7tEXPORTAClON CRUDa SIN CIA$ DE S!!RVlClO AGIP 01, fll.Goal..m<?ORTAClONI!'SP£TRO!CV.-.ooR. I!ST"00 PMTlCIPAOQN n,OJ'
1010 30 139.271 IU,27111 I"ETROECUADORST.25'
11'9318 811.030 "1.030TOTALPfTFlOPRODVCClOH e.<OltSoreio Nomlenle ADI'IZlII ~, 1&.911 143a!O 00"'" 1453438 U1."8\ 2n.481
PETROPROOUCCION ( Ex tonsotdo VNoror1ente) 15.8044 11.'!lOOfl 1,0$000 1.439~ 0,1$304- 14,10510 22U92 22U02PETROPROOUCCION {&: ,lh1'lZll1ODeratMat VHR) .., 11,.uDOe 1.05000 1,43Ge9 0,135304- '4,10510 l!.sgS Ull8~=~~~~='I';::':'~dO'" 11.'3841 USllO!) 1,4m; O,13S3o' 2.52504 m '"'" 40,31"0 1,05000 1,430sg 0,13'34 UI,OOOCO 17.313 11.313
BLOQUE 1531.150
10,17001 UU03 422.31))~=~:;=~~~~) 20.147 8,24503 1.05000 1,43~ 0,1~534 1O.S7OOS 218,~S 21S,8;en.702 828872 1 00000 "'""" o 1~S34 10 a700$ 20],~08 203.308CAMPOS GINALE CuMibn. 1.487 •• , 1 05000 I 438St "''''' 151C13S 11.240 11.2401 TOTAL I!STAOO I"Al'lncPACION .tfl-t,; ,•.••. •••••• ,r.71) 37.mEST.-oo PAATfCIlAClONCIAS• 13.141
01000 34.3t! 3<I.3UESTADO PAAnClPA.C1CIN(SOlE) 12.14' 1,040" 1,43~ 0.1:1'3<1 2,U800 ,,-", ••.•.,ESTAOO PAAnCIPACICIN
"" 1,040. 1,43~ 0,1'534 2,'1800 1.050 1.~8CAMPOS MAROtIW.ES (INCREMENTAl) bl 1.291 1,040" l,"3MO 0,1~534 1.01800 3,394 3.394ESTADOPARTlCIPACIONCANADAGRMlOE cl • O,13S34 0.13534 1,270 ,
1 3 TO AL Ii:STADO ARTlCll"AC1ONAOlF' 01\, .-+f:I •..,2 U.OO .". , •••34.ESTAOOPAAnClP,lCION,lGlP 01.
'" I1UI ••• •••AGP 01. ESTADO
'" 1,040" '..•••. 0.1:1'34 2,81100 ••• •••P"RTlCP"ClON COMP IAS,lOPb I.'" l1fH Iun "..,_01. '" 5.300 1,040" 1,4Ust 0.13534 2,8tstl1l 13.'" 13.4851 •• 5.13. 'H'" 108 Ott 1010nEST"DO PAAnCIP"ClON 3.878 1 040 •• 43M8 , '" 2 SIIoo 10.14' 10, ~I"ARnCIPA.CION COMI"AAIA. U" ••••• 1._ 1.43H8 0,13534 48,00000 "."2 85.852'..,.2,-SI!I'IV1ClOS Il!SPIl!CI'lCOS:
3,001
"""" n.70' ,..,.. 5"'10MODlFlC:.IJl.TORlOYPF_TIncunc Q. '.m 20,22885 1,040" 1." 0.135J.4 22,tw 18 51.110 SO.lllOESPOL-eC;C;-r~6rI C.l/tvol .., ••••• G13':U 48 00tI12 26.:523 "'"Vl!NTAOil!CftUOO nvACUN PAOOS e:" DtIfl!I'I ..., 1"1115 1117U3 47.172 Q,112!'-OIFERENClAL DE CAUDAD
'" 151504 •• ••OIFEI'I.ENClAL.DE CAUDADSlH TlVACUNO '" ''''3Mt 0.13334 '''7'04 .., ."DIFJ::RENCIAi.DE CAUDAl! ,l.43~ O,135:U 1,51504 La La4._ RESIDUO ad •••• oI'/ldvclo "' 11 ol8OO0 "'''' o 13534 1305510 ,
" •So-VENT",DE CRVOO ". OIL PAaes EN ESPECl& 5.300 .." .." 24 .0048 ..,...AOPOI. AGOS EN ESPECIE 5.300 403&40"8 MOO 2n84~ ,.,.•..
L SERVlCIO toTE VCOMERClALlZACIOH 1e.178 1 oUt •• 143'11 tUn 212 ••PARnCIP ..••ClON CIAS PRIVADASORIEl'lT'E 10,118 1,4380; 1,CQ8& 23.m 23.m1_ EXf'Oll ACIONDE D£Jl.IVADot 2 .8112 1011:5 500. 55 SGO.75RESlDVO 1U20
313,004 383.0GolPROOI.fC1::IONN4,caO,,"L lU10 18,10501 2.038"2 21,12342 2ll.1~ 231.720llllPORTAC10NES (CWer 51:0$ PETROECUADORI 1.258 '3,048$15 2,03tw2 ".4C1381 121.3O{I 121.31»IMPORTACIONES (Cl.Cttl'Sl~ ME&F) 3.3f1 2.03842 2,la3842 U!lS UO!IW'T' 1.'1ll 11,11501 _unu 21.12,.2 35.085 3$,01$V&HTADERlVADOSA l"lI:EC10lNTERNA.ClONALtBUNI<ERI un 11,11501 1,11111 23,351,. 102.117 101. •• 7111.812'.-VDTA tHEllN ..••De: DI!I'IIVADOS 15,'7. VUt510 1.to5.017 '41.314 .53'A7A PRECIO NAClONAL ,,.'" 'O,UlSOl '.17110 73.3581' US,110 '47,5" 877.e15A PRECIONAClONAL (~TAClQIIES .PE'mCECUAOM), "" 103"S411 5,1711' 100,$2S35 OSo.480 uo,aOG
A PRECIO NAClONA.' 'IMPORTAClONE~ IllE""" 23.020 517118 511110 11U38 111l03!t,_ VAftlA.ClONDe: MVEIfT""'OS Vl!ltT OI!I'tIVAOQS'.'*'01 '17 11 ""TelTAL COSTOS DI! PI!T7I:OIlC:.31MIlIP~ ACl om ADOS 1~"'~1
3,321.512 "11~. ...."._u_ ..__
I
PRESUPUESTO 2008
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR LA COMERCIALIZACION DE CRUDO YDERIVADOS DE
PETROECUADOR
DETALLE DE VENTAS BRUTAS DEL SISTEMA PETRDECUADORCDN CD$TO$ De "ETRDECUADDR t-of(~~",
(Clfras en barrlles" d6tares\
VOLUMEN PRECIQ TOTAl COSTO COSTO DE. V!NTA IHGRESO ESTADOCONCEPTO INGRESO
b1. IUSSlbl) uso jUS$/b11 USl US I CONTRIBUCION
1." EXPORTACIOH OE CRUDO I al,ns 453 4837 4.110.8911 311 1352244& 1,200.4f1t 295 2.918.43509 71%1.1.I!XPORTAC. CRUDa PETROECUAOOR" EST. PART1C.+ENAP I 81.0011134 .." 3.730.2977:50 e08.540 57& 2.827.757172 70%
TOTAl PBTROPRODUCCION t'PETROECUADOR\I
16.557 493 SlUl1160 146343711 230.162973 SII.IS419
PETROPRODUCC1ON (I!X-eoNSORCIO NORORlENTB) t, 15.646,262 49000 76(;.666,133 14.1~09S 220.692,013 545.974,11
PETROPRODUCCION (I!x .Ali_ OpauivlS VHJl) .~ ~~r"'" 30.214,!5<I 14.IOS09S 8.691.620 21.H7,21
ALlANZAS OPBRTIV"S AtaQrpi .P&nh.-u Estado VOV'1tJ 294,601 14.435,473 2,625036 773,340 1J.662,11
ALlANZAS OPERTIVAS Ataopi .hnhuacu Fidc1camho ., 353,424 17.J17,n3 49,00000o 17.317,n3
OPRRAOORA PETROA""t:AZONAS ECUADOR S.A. 38.150,136 "',00 1.670.555,848 1(1,810062 411J03,3SJi l.1oU.2n,.t6
CAMPOS MAROINALES LINEA BASE :h~q,~oSt97,423 73.373,722 7,510H6 11.246,179 62.127,.54
CAMPOS MARGINALBS lNCRBME.."ITAL 1.197,282 63.566,B2J 2,615'X11 3.393,686 60.173,14
ESTADO PARTlCIPACION CIAS PARTIClPACION 13.151,60<41 644.773,409 2,614129 34.399,697 61o..l73,71
SERVlCIQS ESPBC. (TIVACUNO) 2.459,600 120.520.400 22,841158 !6.IBO,IU 60<4.340,29
SERVICIOS BSPEC. (ESPOL) 541,316 26.527,914 49,000120 26.527,919 .•..,SIPBC~AP) !.U6,464 2e.5.96e,73e 11,17Wl9 106.091,633 179.189,10
DlFBlENClAL DE CALIDAD 271,363 U.I96,787 1,575036 427,407 12.869,38
AGIP on. EST ADO IS"" 9.OISt 178 2615991 413755 6.57142
1.2 •• \lENTA DE CRUDaAGrP Otl etA 5.300.2ea 4900 259.713132 411000000 2sg.713132 0%1.3 •• CRUDO REDUCIOO 1.461051 49,00 no.lll5A99 13 05!095 32.201.'16 n.6'71_91 ''',2,. EXPORTACION DE DERIVADOS 21.878,5!l3 38,91 843.441,3a8 23,10124i- 500.755451 342.685937 41%
CRUOO MI!.ZCLA (FUEl. on. NO. 6) IU2O,ooo 40,00 62UOO,000 It" 23,2J%Il$ if 363.003,880 261.7%,120
PRODUCCION NACIONAL 10.970,259 40,00 438.810,360 IIJ23421 231.729,404 207.080.96
IMPORTACION cut1'ER STOCK. PETROECUADOR 1.2SB.346 40.00 50.333.130 I, 96,04036651'D 121.309,141 ,70.975,32
IMPORTACION CU'J'i'BR STOCK MB&P 3.391.39S 40.00 135.655,810 1{~1/i 11 9.965,319 125.690.48
NAFTAS 1.660.000 '>''' 103.7so"OOO 21,12J421 3$.064,"0 6.&.685,12
VEHTA DERNADOS A PRECIO INTERNAClONAt, fBUNKERI 4.398553 2813 114.89138S 23358182 102.8SS 891 12.20470 11%3.,TOTALVENTAtNTERNAOERrVAOOS • SU10.224 ,... 2.578.785,478 27 35f1S10 1.805.077 141 n3.8811334 ''''VENTA INTERNA DE DERIVADOS 'PRECIO N"AClONAt,1 85.978 '24 :$093 2.571.785478 27359510 1.808.077141 173.888:$34 ''''PRODuccrON NACIONAL 3s.33o.11S 40,9S 1.446.197,859 23,3S61!2 81$.178.913 621.111,94
IMPORTADOS PI!TROBCUADOR. 7./i26,"S4 36,93 211./i72,4S! 108,S2S3S3 860.860.041 ,S79.187.S9
lMPORTAOOS MBAP U.019,H5 36,93 8SO.19S,I/i2 S,I1 111/i 119.038,110 HI.IS/i.99
4., TARIFASOTE 18.175886 211 34.173210 1439893 23.268305 10.88411 ""5.' TRANSFERENaAS AL MEF NEHTA OERlVAOQS IMPORTAOQS" NOI)(I.!e
SUBTOTAL 11+2+3+4) 7.573.278,4e3 3.529.5821112 4.043.8114.'71 ,,% t-Nen
~-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Notas:
a) Induye exportadones de PETROECUADOR. Crudo Reducido, Estado de Participaci6n,Campos Marginales. Alianzas Operatlvas. Alianzas Estral(lg!cas y Servlclos Especifico (Tivacuno y ESPOL).b) No Inclye IVA
c ) En et al'to 2008 No Induye el Costo de Importacl6n par cubrir Mlnisterio de Flnanzas USD 2.700 millones, consecuentemente la utilldad del Estado as de USD 1.343 mi!lones.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LAS ACTIVIDADES DE PETROECUADORPERIODOS: 2001-2008En miles de d61ares
CONCEPTO2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008EJEC. EJEC. EJEC. EJEC. EJEC. EJEC. EJEC. PROFORMAA.- VENTAS BRUTAS:2.631.116 2.862.227 3.412.194 4.129.978 5.323.520 7.127.679 6.781.747 7.313.980
Exportaci6n de Crudo PETROECUADOR a) 899.866 964.806 1.130.008 1.621.994 2.300.128 2.922.883 2.092.116 2.186.627Exportacl6n de Crudo PETROAMAZONAS806.290 1.353.526 1.670.556Venlas al Mercado Intenne (Agip Oil) 194.614 149.851 190.315 196.587 240.362 268.574 251.536 259.713Exportacion de denvados 206.458 237.487 255.253 333.789 477.251 628.513 648.615 643.441Venta Inlerna de Derivados b) 1.210.525 1.380.319 1.700.940 1.872.890 2.139.290 2.356.693 2.346,398 2.302.469TanIa SOTE 71.264 73.709 63,344 21,325 30.619 37,812 62.535 34.173Diferencial de Precio 18,503 21,563 18,016 58,662 117.964 87,902 20.765 .Olres logresos 29,866 34.493 54,317 24.732 17.906 19,011 6,255 17,000
B.- COSTOS Y GASTOS ll+2+3+4+5+61 1.369.435 1.513.575 1.795.476 2.088.560 3.022.715 3.908.277 4.313.022 3.432.5281. COSTOS DE OPERACION DE PETROECUADOR 544.240 649.720 698.443 752.714 874.065 1.019.092 1.023.880 1.499.860GASTOS DE PERSONAL 77.397 101.748 108.336 107.068 138.680 141.249 175.835 280.993SERVICIOS GENERALES 31.767 41.774 49.104 43.497 52.031 55.872 49.519 51.055SERVICIOS DE OPERACI6N Y MANTENIMIENTO 268.635 312.014 332.205 381.577 427.591 522.424 530.314 689.649MATERIALES Y SUMINISTROS 94.483 106.515 124.233 120.649 161.533 162.660 169.637 289.441IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 58.760 75.334 72.902 85.852 70.524 107.363 78.411 161.790GASTOS FINANCIEROS 13.198 12.334 11.663 14.071 23.706 29.524 20.163 26.932AlIANZAS OPERATIVAS FIDEICOMISO (VHRoArACAPl"ARAHUACU)
2.- PETROAMAZONAS S.A . - - - - - 107.857 267.441 422.3033.-IMPORTACION DE DERIVADOS bl 372.164 451.749 655.728 860.218 1.666.370 2.197.926 2.481.103 808.7834.- DEPRECIACIONES 229.155 231.259 242.907 250.949 250.034 268.880 268.757 291.1815.- CIAS DE SERVICIO 195.216 183.357 215.202 238.560 276.154 322.071 324.677 410.400COMPAJ'lIAS DE SERVICIOS 195.216 183.357 215.202 238.560 276.154 322.071 324.677 319.571AlIANZAS ESTRA TEGICAS Slp.ENAP . . - - . - . 90.8296.- VARIAC ION DE INVENTARIOS 28.660 -2.510 -16.803 -13.881 -43.908 -7.548 -52.836 -7., TRANSFERENCIASALMEF(VENTADERIVADOSIMPORTADOS\.C.- PARTICIPACION DEL ESTADO (A-B) c) 1.261.681 1.348.652 1.616.718 2.041.418 2.300.805 3.219.402 2.468.725 3.881.452ftJ •••to ••••••
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I -
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PETROECUADOREMPRESA ESTATAL PETR6LEOS DEL ECUADOR
COSTOS POR ACTIVIDAD
• GERENCIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
~ ..,.,•'.
•, •.- ---~---~--
AN0100S
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
COSTOS DE PETROECUADOR POR ACTIVIDADPROFORMA 2008(Cifras en USD/bl)
(') Incluye IVA, Impuestos, Comisiones y Cutter Stock.
PRESUPUESTO ESTIMADOCONCEPTO USD/BL MINISTERIO VARIACION
2008 FINANZAS 2008
PETROECUADOR:PRODUCCION CRUDO 12,5301 5,5737 -6,9563TRANSPORTE SOTE 1,4373 1,3364 -0,1009REFINACION + CABOTAJE 5,7549 5,5161 -0,2388PRODUCTOS TERMINADOS 18,1850 12,4472 -5,7378COMERCIALIZACION INTERNA 5,1712 4,8416 -0,3296COMERCIALIZACION EXTERNA 2,9384 4,4485 1,5101
DERIVADOS VENTA INTERNA 23,3562 17,2888 -6,0674DERIVADOS VENTA EXTERNA 21,1234 16,8957 -4,2277IMPORTACION DERIVADOS (') 101,9536 60,0000 -41,9536
BLOQUE 15:COSTO DE PRODUCCION 9,06COSTO DE OPERACI6N 6,58 6,20 -0,38COSTO DE INVERSION 13,78 9,08 -4,70
••••N<Xl
i=bMr'.:llrln' 11n;rkui rio. OrOC"llnllOooe+l"I
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
COSTOS DEL SISTEMA PETROECUADORPROFORMA 2008(Clfras en USD/bl)
CONCEPTO USD/BL
I." COSTO PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DERIVADOSNACIONAL:
PRODUCCION CRUDO 12,5301TRANSPORTE SOTE 1,4373REFINACION + CABOTAJE 5,7549COMERCIALIZACION INTERNA 5,1712TOTAL COSTO PRODUCCION NACIONAL 23,3562
n.-COSTO COMERCIALIZACION INTERNA PRODUCTOIMPORTADO:
COMERCIALIZACION INTERNA 5,1712COMERCIALIZACION EXTERNA (ADMINIST. CENTRAL) 0,0539TOTAL COSTO COMERC. PRODUCTO IMPORTADO 5,2251
~NCD
Elaborado: Unidad de PresuDuesto (;~
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PETROECUADOREMPRESA ESTATAL PETR6LEOS DEL ECUADOR
ANEXOS
GERENCIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
AN0200S
r .. - -- -•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PRESUPUESTO DE LAS COMPANiAS DE SERVICIOPRESUPUESTO 2008
(En miles de barriles y miles de d6lares)
AGIP OILCONCEPTOS USSIBL Bloquo10 US$/BL YPF. TIVACUNa US$/BL ESPOL US$/BL SIP<NAP TOTALI MIl.ES DOLARES) t MUS DO\.ARES) I MUS DOlARES) ( M ILSS DOLARES) I MUS DOLARES)f.- DATOS BAS/COS: -
PROOUCCION. (EN MILES DE BLSI 8.248562 2.460 541 386 7.124 18.374PRECIOS US$lBL 4900 4900 4900 4900 49,0011.-PRESUPUESTO COMPAN/AS:
1.• INGRESO BRUTO (MilES DE OOLARES) .404.180 120.520 28.527,914 349.099 900.327
~-COSTOSPETROECUAOOR:(~b) 1,5726 12.972 1,5726 3.SS8 0,1353 73 1,5126 11.204 24.118a) COSTO SOTe 1,4373 11.856 1,4373 3.535 - 1",4373 10,240 25.631
b) COSTaS COMERCIAUZACION 0,1353 1.116 0,1353 333 0,1353 73 0,1353 964 2.487
3.- PRESUPUESTO CIAS DE SERVICIO 29,8049 245.944 19,1789 47.172,308 48,8647 26.454,706 127490 90.829 410.400COSTOS CIA SERvtC10S ( COSTOS Y OASTOS DEEXTRACCION, AMORTtZACIONES Y TASA DESERVICIOl 29,8049 245.943,960 19,1789 47,172,308 48,865 26.454,706 12,7490 90.829,459 410.400433TOTAL COSTOS COMPAAIAS DE SERVICIO 319,570,974
4) PARnCIPACION ESTADO (a+b+c+dl 17,6224 145,.264 28,2435 69.480 . •• 34,6784 247.06~ 461.809a) LEYES o..5~O 4.611 05584 1.462 . - 05.5&. 3.978 10,051LEY20 0,5000 4.124 0,5000 1.230 - - 0,5000 3.562 8.916LEY40 O,OS:>O 412 0,0500 123 . 0,0500 356 892LEY 24 CaRPEl 0,00900 74 0,00B4 21 0,0084 60 155LEY 122 0,0350 '9 89b) UTIUOAD TATIFAsaTE 0,2752 2.270 0,9627 2.368 - 0,7327 5.220 9.858c.) IMPUESTO A LA RENTA Y ORAVAMENES 0,4460 3.679 0,1203 296 . . 0,0285 203 4.178
d) PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL 16,3423 134.704 26,6071 65.3S4 . •• 33,3583 237.684 437.722
••••Colo
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
COSTOS NO RECONOCIDOS A PETROECUADOR
PROFORMA 2008(En miles de d6lares)
ACTIVIDADES BLS COSTOS UNITARIOS USD/BL DIFERENCIA DEFICIT (En(En miles) PETROECUADOR MINIST. FINANZAS USD/BL Miles USD)
PRODUCCION DE CRUDO 59.180 12,5301 5,5737 -6,9563 -411.678REFINACION 56.014 5,7549 5,5161 -0,2388 -13.377COMERCIALIZACION INTERNA 70.373 5,1712 4,8416 -0,3296 -23.193COMERCIALIZACION EXTERNA 14.156 2,9384 4,4485 1,5101 21.378SERVICIO SOTE 128.323 1,4373 1,3364 -0,1009 -12.951TOTAL 328.046 -439.820
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•••••••-•••••••••••••••••••••••••••••-••••••••I.I-•I _
132
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE CRUDOPROFORMA: 2008
(Cifras en miles de bls)
CONCEPTO (En miles barriles)
I.- TOTAL EXPORTACION (1+2) 135.723 135.7231.- EXPORTACION DE CRUDO ESTADO (a+b) 86.308 86.308
a) EXPORTACION DE CRUDO 81.008 81.008EX-CONSORCIO NORORIENTE 15.646AUANZAS OPERATIVAS (DIGOIL) 617AUANZAS OPERATIVAS FIDEICOMISO 648BLOQUE15 38.850CAMPOS MARGINALES (CURVA BASE) 1.497ESTADO PARTIC/PACION 13.149ESTADO PARTICIPACION CANADA GRANDE 9CAMPOS MARGINALES INCREMENTAL 1.297DIFERENCIAL DE CAUDAD 271AGIP OIL ESTADO 185EXPORTACION DE CRUDO ENAP 5.836
SERVICIO ESPECIFICO ESPOL 541SERVICIO ESPECIFICO TIVACUNO ESTADO 2.460
b) EXPORTACION CRUDO AGIP Oil CIA 5.300 5.300
2.- EXPORTACION DE CRUDO CIA PRIVADA 49.415 49.415PARTICIPACION CIA PRIVADA (ORIENTE) 46.920PENINSULA PRIVADA (PENINSULA-CANADA) 60CAPOS MARGINALES PRIVADA (ORIENTE) 2.435
3.- CAR GAS A REFINERIAS 57.569 57.5694.- CONSUMO INTERNO 1.938 1.938TOTAL PRODUCCION (1+2+3) 195.230
Elaborado: Unidad de Presupuesto
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••COSTOS DE PRODUCCION DE PETROLEO
PROFORMA PRESUPUESTO 2008
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I 148.332443 I108.474;973
MATRIZ OEPRECIACIONES ESTA INCLUIDO EN ADMINST. CENTRALCOMERCIO INTERNACIONAL DEPRECIACIONES ESTA INCLUIDO EN FLETESCOMERCIO INTERNACIONAL DEPRECIACIONES ESTA INCLUIDO EN REFINERIASTOTAL LEY 20 Y 40 CON PETROAMAZONA$TOTAL LEY 20 Y 40 SIN PETROAMAZONAS SA.
(Clfras on miles ded6laras)En hIs Citras en miles de doll!l.r$SCOMPANIAS VOLUMEM miles de MERCADO VOLUMEN
LEY 4& LEY 10120 AuM'N,STKACION ~vT~,: COSTObl. INTERNO EXPORTAOO OPERATIVOS DEPRECIACI CENTRALIMA TRIZ COSTOS US$/blPRODUCCION DE CRUDO0,05 1.00I."TOTAL PETROPRODUCCION 59.180,292 43.534,030 15.646,262 555.764 782 59.180 99.795 43.520 759.042 12,99PE1RO~ROOUCCION DIRECTA 59.180,292 43.534,030 15.646,262 565.764 782 59.180 99.795 43.520 769.042 12,99PRODuccrON Ex.Allanztls Operativas . . . .2.' AUANZAS OPERATIVAS ESTADO 2.332,335 1.715,705 616,630 . 31 2.332 1.715 1.715 0,743,. ALlANZAS OPERATIVAS (Fldelcomlso) ~2.451.086 1,B03,061 648,025 910 32 2.451 825 . 4.219 1,724.- PETROAMAZONAS SA. 38.850136 38.850 136 285,446 1.007,334 38.850,136 96.000 . 422.303 10,87TOTAL PETROPRODUCCION 1+2+3+4) 102.813849 47.052,796 55.761053 853.120 1,853 102.814 196.621 43.520 1.195.5645,- SIPEC ENAP 7.124,464 1.288,000 5.836,464 90.829 292 7.124 . . 98.246 13,79Estado 5.166,257 1.288.000 3.878,257 . 194 5.166 . 5.360 1,04Compania 1.958,207 . 1,958,207 90.829 98 1.958 . 92,885 47,436.-ESTADO PARnC1PACION 18.496,734 5.338.093 13.149,260 . 657 18,487 . . 19.145 1,04Eslado Perticipeci6n sin Canade 18.487,353 5.338,093 13.149.260 . 657 18.487 . 19.145 1.04Estedo Pel1icipaci6n Canada 9.381 9,381 . . . . . .7,-CIA DE SERVICIO AGIP OIL 8.243,562 2.763,372 5.485,190 245,944 274 8.249 . . 254.467 30,85ESTADO 2.948.294 2.763,372 184,922 . 9 2.948 2.958 1,00COMPANIA 5.300,268 . 5.300,268 245.944 265 5.300 . 251.509 47,458,- CAMPOS MARGINALES ESTADO 5.859,474 3.064,769 2.794,705 15.090 14& 5.859 . . 21.089 3,60LInea base 3.139,548 1.642,125 1.497,423 . 75 3.140 . 3.214 1,02Incrementel del Eslado 2.719,926 1.422,644 1.297,282 15.090 65 2.720 . 17.875 6.579.- SERVICIO ESPECIFICO eSPOL 641,385 . 641,386 26.455 . . . 26.455 48,8610••SERVICIO ESPECIFICO T1VACUNO 2.459.600 . 2.459,600 47.172 123 2.460 . 49.755 20,23II,. CAMPOS MARGINALES COMPANIA 2.393,020 . . . .12•• PARTICIPACION CIAS PRIVADAS 47.293.181 . . . .Produceion Oriente 47.233.587 . . .producci6n Canada 59594 . . .TOTAL PRODUCCION NACIONAL 195.230270 59.507030 1.278.610 3.339 144.993 196.621 43.520 1.664.720
PETROINDUSTRIAL 56.014 222.174 67.911 18.087 308.172 5,50PETROCOMERICAL 70.373 326.702 15.850 21.358 363.910 5,17COMERCIO INTERNACIONAL 972,423 . 4,152 976.575FLETE CABOTAJE CRUDO 14.156 13,352 . 833 14.185 1,00FLETE EXPORTACION FUEL OIL 17,280 47.795 . 2.980 SO.776 2,94INSPECCION 42.679 5.437 339 5.776 0,14IMF'ORTAC ION DER1VAOOS 35.296 905.838 . 905.838 25,66SOTEyOCP 131,834 96.380 91.234 10.825 198.438 1,44SOTE 126.323 62.380 91.234 10,625 184.438 1.44OCP 9.511 14.000 14.000 .~L 2.896.289 3.339 144.993 371,616 91.941 3.511.815046
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GERENCIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
ANO 2008
ANEXOS
PETROECUADOR
REFERENCIALES
EMPRESA ESTATAL PETROLEOS DEL ECUADOR
•••••••••••••••••••••••••••••••••I ••••••••'.•••••••
-- - - -•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PRESUPUESTO 2008
DEFICIT DE LA VENT A INTERNA DE DERIVADOS(En miles de bls y d6lares)
CONCEPTO IMPORTACION PRODUCCIONTOTALLPG DIESEL NAPHTAS TOTAL NACIONAL
1. VOLUMEN 9.996 11.700 7.540 29.236 36.740,47 65.9762. PRECIO (USD/BL) 11,75 37,83 54,99 33,34 39,79 36,933. INGRESO (1*2) 117.483 442.606 414.587 974.676 1.462.064 2.436.7404. COSTO POR BARRIL (USD/BL) 96,04 112,44 121,87 109,27 26,164.1 COSTO IMPORTACION (USD/BL) 85,16 110,42 118,94 -4.2 COSTO COMERCIALIZACION (USD/BL) 10,88 2,02 2,93 -4.3 COSTO PRODUCCIClN - - - -5. IVA-78.7576. TOTAL COSTO 960.000 1.315.593 918.880 3.194.472 960.983 4.155.4557. PERDIDA (1-6.5) -842.517 -872.987 .504.292 -2.219.796 501.081 -1.639.959
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Elaborado: Unidad de Presupuesto
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CON COSTOS 011 Pl!TROECUADOft
Con II DlCnlo NO.n dill 1. d. "'.ro 20(0PRECIO NACIONAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR LA COMERCIALIZACION DE DERIVADOSPllECI().'I DE T1tRMINAL VIGENTXS
PROFORMA 2008
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NACIONAL:: ::'lMP6R:TADC) ::: ..SUBTOTA.LaA,SOUMAS 11+1'
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PESCA ARTESANALNAFTAB4SEgl)
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'.-DIESELHo.l'.1," DISTRIBUIDOIl:ES:
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR LA COMERCIALIZACIONINTERNA DE DERIVADOS
PROFORMA 2008CON COSTOS DE PETROECUADOR
CONCEPTO En miles de d61ares
INGRESOS: 2.436.740
VENTAS DERIVADOS SIN SECTOR ELECTRICO 2.184.811VENTAS SECTOR ELECTRICO 251.929
EGRESOS: 4.076.699
COSTOS IMPORTACIONES 3.171.801COSTOS PETROECUADOR 983.655IVA -78.757
DEFICIT DEL ESTADO -1.639.959CUOTA SEMANAL POR ENTREGAR EL ME&F (52 SEMANAS) -31.538
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EJaborado: Unldad de Presupuesto
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ESTIMACION DE EGRESOS POR LA IMPORTACION DE DERIVADOS ANO 2008(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
(5) (6) (7)PRODUcrO (I) VQLUMEN (2) (3) (4)GASTOS COSTO UNIT ARlO COSTOTOTALPREClOCIF IMPUESTOS IVA
OPERATlVOS TOTAL DOLARES(h:6)
(mIles bb) (USSlbbl) (USSlbbl) (USSlbbl) (USSlbbl) (USSlbbl) (miles d61.~)
GLP 9.996 75,50 0,40 9,11 0,16 85,16 851.275,796DIESEL 11.700 97,85 0,51 11,80 0,25 110,42 1.291.912,150NAFTAS 7.540 105,46 0,55 12,72 0,20 118,94 896.802,421
TOTAL COMBUSTIBLE 29.236 92,17 0.48 11.12 0.21 103.98 3.039.990,367CUTTER STOCK FO 6 6.060 82.93 0,43 10,00 0,10 93,47 566.399,438TOTAL IMPORTACIONES 35.296 9059 0.47 10.92 0.19 102.18 3.606.389,80506/01/1008 13:49
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