Consideraţii generale.SAGA C. este o soluţie care permite informatizarea activităţii contabile pentru firme, ONG-uri, cabinete de contabilitate sau contabili independenţi.Programul are o interfaţă uşor de utilizat, intuitivă, standardizată şi ergonomică.Navigarea între câmpuri se face cu tastatura (tastele <Enter>,<Tab> sau <Sageata-jos>) sau direct cu mouse-ul. Ecranele au o grafică standard, având multe opţiuni comune. Un astfel de ecran este prezentat în continuare:

Ordonarea datelor, în funcţie de criteriile dorite de utilizator, în cadrul ecranelor funcţionale, se face prin click cu butonul de la mouse pe coloana în funcţie de care se doreşte sortarea acestora.În mod implicit, datele sunt sortate în ordinea ascendentă a datei (coloana - Data).

Casete text pentru căutarea rapidă a informaţiilor.Acestea sunt localizate de regulă în partea inferioară a ecranelor de introducere a datelor permiţând utilizatorului tastarea directă a informaţiei căutate. Căutarea se realizează instantaneu în funcţie de datele tastate în câmpul utilizat la căutare.Exemplu:

După cum se observă în imaginea de mai sus, la simpla tastare a caracterelor 58, programul s-a poziţionat pe prima informaţie găsită ce corespunde valorii tastate în caseta text de căutare rapidă.Poziţionarea efectivă pe acel câmp se va realiza după apăsarea tastei <Enter>

Tipărirea.Din orice ecran se pot tipări documente primare, jurnale, etc. Tipărirea se realizează după apăsarea butonului "Tipărire" din cadrul ecranului în care vă aflaţi, sau prin selectarea

butonului aflat în ecranele funcţionale.Apăsarea butoanelor de tipărire duce la apariţia ferestrei următoare:

Pentru a tipări documentul, indiferent de destinaţia listării - ecran sau direct la imprimantă, apăsaţi Accept, altfel - Renunţ. La anumite rapoarte se poate modifica titlul din ecranul de tipărire.După alegerea opţiunii de vizualizare, pe lângă afişarea pe ecran a documentului, mai apare un grup de butoane:

Alte butoane funcţionale.

Căutare tabelul curent o secvenţa de caractere sau un număr. Ecranul "Căutare", care apare la apăsarea acestui buton, permite şi alegerea coloanei după care se efectuează operaţia.

  Exportă datele din ecranul curent, în format XLS (Excel), CSV, TXT sau XML. În ecranul de export se poate opta pentru coloanele care vor fi transferate.

Oferă acces la ecranul de filtrare a datelor din ecranul curent. Filtrarea presupune stabilirea unor parametri în funcţie de care programul va afişa în ecranul curent doar acele date care respectă parametrii specificaţi în ecranul de filtrare. Operaţiunea de filtrare nu modifică sau şterge datele din ecranul curent. Filtrul aplicat asupra datelor din ecranul curent, nu este permanent. Operaţiunea de sortare a datelor poate fi aplicată şi asupra datelor filtrate.La o nouă reintrare în acel ecran datele nu vor fi filtrate. Pentru anularea filtrului se apasă pe acelaşi buton si se apară "Renunţ"Dacă în urma aplicării unui filtru asupra datelor dintr-un ecran, în acesta, nu vor fi afişate date, înseamnă că nici o informaţie din acel ecran nu corespunde criteriilor pe care le-aţi stabilit în ecranul de filtrare.În cazul in care se efectuează o filtrare numai după documente devalidate, apăsarea butonului "Validez" va provoca validarea tuturor documentelor filtrate. La fel, în cazul în care se efectuează o filtrare numai după documente validate, apăsarea butonului "Devalidez" va provoca devalidarea tuturor documentelor filtrate. Procedura este utila în cazurile în care se doreşte validarea/devalidarea mai multor documente concomitent.Mai jos aveţi un exemplu de astfel de ecran:

Butoanele de "Copiere" şi "Lipire", permit copierea înregistrării curente pentru a fi alipită, ulterior, în acelaşi tabel. Opţiunea este utilă în cazul în care înregistrările sunt similare. În ecranele cu detalii (de ex. "Intrări", "Ieşiri"), dacă se apasă tasta <Alt> simultan cu apăsarea butonului "Copiere", la lipire se va prelua tot documentul (inclusiv detaliile).

Acest buton are rolul de a extinde ecranul curent înspre dreapta, oferind posibilitatea

de introducere a unor date suplimentare. Se va transforma în , buton care, apăsat va ascunde în ecranele de detalii informaţiile suplimentare.

Buton de calcul şi introducere discounturi. Se găseşte numai în ecranele de înregistrare a intrărilor sau ieşirilor.

Se regăseşte în fereastra de calcul a discounturilor. Apăsarea lui duce la reglarea discountului.

Buton utilizat la actualizarea automată a unor informaţii.

Disponibil doar în ecrane de afişare a datelor. Are rolul de a ascunde în ecranul de afişare a datelor acele linii care sunt nule sau prezintă sold nul.

Afişează situaţia grafică dintr-un ecran de afişare a datelor. Graficul este afişat într-un ecran distinct, putând fi tipărit,

Buton funcţional, aflat de regulă lângă un câmp de tip dată calendaristică. Oferă acces la ecranul Calendar. Data poate fi introdusă prin tastare directă a acesteia în câmpul dedicat sau aleasă din ecranul Calendar pus la dispoziţie de acest buton.

Liste derulante, căsuţe de validare, butoane pentru alegere opţiuni.Listele derulante sunt des întâlnite în cadrul operaţiilor cu date. Aceste liste oferă posibilitatea de alegere a uneia dintre valorile pe care le conţin. Uneori, acestea conţin o valoare prestabilită, acea opţiune fiind implicită.Exemple:

Listă derulantă cu opţiune implicită.

Listă derulantă cu opţiunile pe care le oferă.Majoritatea listelor derulante din program completează datele automat pe măsura introducerii acestora, căutând prima poziţie care începe cu secvenţa de caractere introduse. O alta opţiune este introducerea unei secvenţe de caractere urmate de apăsarea tastelor <CTRL+ENTER>. Aceasta acţiune va afişa în lista numai poziţiile care conţin secvenţa de caractere introdusă. De exemplu, dintr-o lista de selecţie a furnizorilor, dacă dorim să vedem doar furnizorii care conţin secvenţa "CONSTRUCT", o tastăm şi apăsăm <CTRL+ENTER>   Căsuţele de validare permit alegerea unei opţiuni la un moment dat. Bifarea acestora înseamnă că suntem de acord cu acea opţiune, sau ne permite alegerea opţiunii la care se referă, altfel debifăm opţiunea respectivă.Acestea pot fi grupate şi permit alegerea fie numai a uneia din opţiuni, fie a tuturor opţiunilor puse la dispoziţieExemple:

Ambele opţiuni sunt bifate şi vor fi utilizate de către program

Butoane pentru alegerea unei opţiuni diferă de căsuţele de validare întrucât permit alegerea unei singure opţiuni la un moment dat din cele puse la dispoziţie.Exemplu:

În toate tabele din program, la apăsarea pe colţul din partea stânga-sus a tabelului se deschide o coloana cu numărul de ordine din cadrul acestora, numita "Nr. crt.". Numerotarea se realizează numai dacă este selectat tabelul.

Meniurile programuluiMeniurile programului, meniul principal şi submeniurile sale devin active în urma încheierii operaţiunii de preluare date.

Meniul principal, în mod activ arată astfel:

Detalii despre fiecare opţiune a meniului principal:

Fişiere.La alegerea meniului Fişiere:

Apare submeniul acestuia

Operaţii.La alegerea meniului Operaţii:

Apare submeniul acestuia

Submeniul Alte operaţii cu stocuri:

Articole contabileEcran funcţional care permite adăugarea, modificarea sau ştergerea articolelor contabile, inclusiv a articolelor contabile generate la validarea documentelor introduse sau generate prin ecranele specializate prezentate anterior.Adăugarea, modificare şi/sau ştergerea sunt operaţii standard. În mod implicit articolele contabile sunt ordonate în mod ascendent, după data acestora.Programul permite introducerea de articole contabile simple sau compuse.Datele solicitate la introducerea unui articol contabil sunt:     Data      Nr.doc      Cont debit şi cont credit      Suma      Explicaţie      Tipul: se poate alege în funcţie de valorile prezentate în lista derulantă.      Tipurile - Intrări, Ieşiri, Casa, Banca, Deconturi, Casa-valută, Banca-Valută, Amortizare, Salarii, Închidere - vor fi completate automat de program în cazul articolelor contabile generate de operaţiile efectuate prin intermediul ecranelor specializate.      Tip - Transfer - va fi completat în cazul articolelor contabile generate cu Saga S şi care au fost transferate în Saga C.

     Tip - Preluare - va fi asociat articolelor contabile generate în urma validării operaţiei de preluare date.      Tip - Export - va fi asociat articolelor contabile generate de funcţia de Export date şi importate în societatea curentă

Articolele contabile simple:Exemplu:

Data Nr.doc.Cont debitor

Cont creditorSuma Explicatia Tip

01.01.2006 1 666 1682 150,00 Dobândă calculată

Diverse

Se adaugă o linie nouă (ALT+A), se completează obligatoriu: data, contul debitor, contul creditor, suma, se alege tipul articolului contabil şi se salvează (ALT+S).

Butonul "Tipărire" permite imprimarea formularului "Notă contabilă", dar numai pentru articolul contabil simplu sau compus pe care sunteţi poziţionat la apăsarea acestuia.Articolele contabile compuseExemplu:

Data Nr.doc.Cont debitor

Cont creditor

Suma Explicatia Tip

01.01.20061 666 % 150,00Dobândă calculată Diverse01.01.20061   5198 100,00Dobândă credit TS Diverse01.01.20061   1682 50,00 Dobândă credit

TMDiverse

Se adaugă o linie nouă, se completează contul debitor sau creditor cu contul care va intra în corespondenţă cu celelalte conturi, la contul corespondent se introduce semnul % se completează suma, explicaţia, se alege tipul articolului contabil şi se apasă CTRL+ENTER. Apăsarea acestei combinaţii de taste va adăuga o linie nouă care va permite completarea sub semnul % a conturilor corespondente şi a celorlalte date.Pentru fiecare linie nouă care trebuie adăugată la articolul contabil compus, apăsaţi CTRL+ENTER.Programul permite efectuarea operaţiunii de soldare, egalizare, a articolelor contabile. Egalizarea se face apăsând butonul Egalizare aflat în partea din dreapta sus a ecranului sau ALT+E. În cazul în care egalitatea debit = credit este respectată, apăsarea butonului de soldare nu va avea nici un efect.Se salvează datele.

Situatii-listări.La alegerea meniului Situaţii-Listări:

Apare submeniul acestuia:

Situaţii contabile.Fişa contului:Permite listarea fişei de cont pentru un cont ales din listă, pentru intervalul de timp specificat de utilizator.Asupra acesteia se pot aplica filtre diverse: - se poate alege numai mişcările contului care au un anumit tip de operaţii (din lista derulantă aflată sub intervalul de timp pentru care se listează)- se poate alege doar unul din conturile corespondente a contului pentru care se listează fişa (din lista derulantă aflată în partea inferioară a ecranului)

Bifarea opţiunii "Cumulare pe document" face ca în fişa de cont operaţiunile prin contul ales, să fie cumulate pe documentul cu care s-au operat.

Fişa de cont.Fişa de cont simplă arată mişcările în debitul/creditul contului şi soldul acestuia după fiecare operaţie.Fisa de cont, poate fi filtrata si pe fiecare valută utilizată la culegerea datelor.Tipărirea fişei se face prin apăsarea butonului Tipărire. Se poate opta pentru listarea fişei de cont curente sau a fişei de cont pentru toate conturile.

Fişa contului formă „T”Este folosita la vizualizarea operaţiunilor pe conturi pe debit şi credit concomitent şi a soldurilor, rulajelor şi sumelor precedente şi cumulate pe orice perioadă aleasă de utilizator.

Cartea mare:Permite listarea cărţii mari pentru un cont sau pentru toate conturile.Listarea se poate face pentru orice interval de timp ales de utilizator.

Cumularea pe sintetice duce la afişarea şi listarea cărţii mari utilizând doar conturile sintetice, conturile analitice fiind cumulate în sintetic.Pentru listarea balanţei de verificare sintetice sau analitice, se alege tipul balanţei de verificare, intervalul de timp pentru care se doreşte listarea acesteia şi se bifează dacă dorim una din opţiunile suplimentare.

Balanţă de verificare.Tipul balanţelor de verificareBalanţa de verificare cumulată: - intervalul de listare este de la începutul anului până la o dată oarecare;- primele doua coloane sunt soldurile la începutul anului, rulajele sunt rulajele cumulate până la finele intervalului ales

Balanţa lunară de verificare cu sume precedente (standard)- tipul implicit- intervalul de listare este în general o lună (programul acceptă însă orice interval).- primele două coloane reprezintă sumele totale din luna precedentă.

Balanţa lunara de verificare cu solduri iniţiale- intervalul de listare este în general o lună (programul acceptă însă orice interval).- primele două coloane reprezintă soldurile din luna precedentă.

În cazul în care nu există date pentru perioada aleasă, programul va atenţiona asupra acestui fapt.

Balanţa analiticăBalanţa analitică poate cuprinde toate conturile, o clasă de conturi, o grupă, analiticele unui sintetic sau analiticele unui analitic.Pentru a lista o balanţă analitică care să conţină toate conturile, câmpurile text a listelor de selecţie din secţiunea "Analitice pentru conturile:"  trebuie sa rămână necompletate.Dacă se doreşte de exemplu listarea unei balanţe analitice numai pentru conturile din clasa 2 şi clasa 3, se completează două din câmpurile text a listelor din secţiunea "Analitice pentru conturile" cu cifrele 2 respectiv 3, se alege opţiunea Balanţă analitică şi se apăsă tipărire. Pentru a lista balanţa analitică a tuturor conturilor, se şterg informaţiile completate în acea secţiune.

Balanţa sintetică.Listează balanţa de verificare utilizând doar conturile sintetice de grad 1 şi/sau grad 2.Dacă se doreşte sau nu listarea analiticelor unui cont şi în balanţa sintetică, se poate completa sau alege din listele derulante de selecţie din secţiunea "Cu / Fără - analitice pentru conturile" contul a căror analitice se doresc a fi listate sau omise la listare în balanţa sintetică/analitică.

Oricare din aceste tipuri de balanţe de verificare pot fi listate la imprimantă sau vizualizate pe ecran.

Opţiuni suplimentare:Sumare conturi sintetice de grad 2 la sintetice de grad 1:

Bifarea opţiunii va duce la listarea în balanţa de verificare a contului sintetic de grad 1, acesta conţinând sumele conturilor sintetice de grad 2. De exemplu va apărea contul 442 "TVA" a cărui rulaje şi solduri vor fi generate de conturile sintetice de grad 2 derivate din acesta: 4423, 4424, 4426, 4427 şi/sau 4428.

Soldurile iniţiale şi finale la balanţele cu sumare pe sintetice de grad I nu sunt, în general, egale cu cele de la balanţa sintetică pentru că sumele se calculează la nivelul conturilor de trei cifre. De exemplu:"4426"  are sold debitor             2000"4427"  are sold creditor            1000"442"    are sold debitor             1000La balanţa sintetică se adună 2000 pentru solduri debitoare şi 1000 pentru solduri creditoare, iar la balanţa analitică numai 1000 la solduri debitoare, de aici diferenţa.

Conturi din afara bilanţului:Bifarea acestei opţiuni va permite listarea în cadrul balanţelor de verificare sintetice sau analitice şi a conturilor din afara bilanţului.

3 serii de egalităţi:Alegerea acestei opţiuni va duce la neafişarea/nelistarea coloanelor "Total sume" din balanţele de verificare.

Registrul jurnal.Registrul jurnal conţine toate articolele contabile generate sau introduse de către utilizator.Poate fi listat pentru orice interval de timp, acoperit cu date.Poate fi listat la nevoie, prin aplicarea filtrelor corespunzătoare, pentru un anumit tip de operaţii sau pentru o grupă definită în prealabil.Se listează formularul standard, articolele contabile fiind totalizate pe lună, iar în cadrul lunii pe fiecare zi în parte.

Registrul inventar.Registrul inventar conţine toate conturile sintetice de grad 1 sau 2 ce prezintă sold la finele perioadei.Poate fi listat pentru orice an , acoperit cu date.Se listează formularul standard.

Jurnale TVA.Se pot lista jurnalele de cumpărări şi cele de vânzări, necesare societăţilor plătitoare de TVA.Ecranul are mai multe pagini:

Jurnalul de cumpărări ce cuprinde toate cumpărările făcute de firma, în intervalul ales de utilizator, operate prin ecranul de intrări. Dacă intrările (facturile de intrare) nu se operează în modulul "Intrări" al programului, Jurnalul de cumpărări va fi incomplet. Pentru facturile în sistem TVA la încasare se vor afişa şi plăţile aferente din perioada, în al treilea tabel.

Jurnalul de vânzări ce cuprinde toate vânzările făcute de firma, , în intervalul ales de utilizator, operate prin ecranul de ieşiri. Aici trebuie să apară şi vânzările cu amănuntul. Daca ieşirile (facturile de ieşire, bonurile de casă, vânzările cu amănuntul) nu se încarcă în modulul "Ieşiri" al programului, Jurnalul de vânzări va fi incomplet.  Pentru facturile în sistem TVA la încasare se vor afişa şi încasările aferente din perioada, în al treilea tabel.

Declaraţia 394 se completează cu date corespunzătoare perioadei alese la apăsarea butonului "Actualizare date". Declaraţia se completează cu date despre achiziţii/livrări de bunuri de la/către parteneri din ţară efectuate numai pe bază de factură. La apăsarea butonului "Actualizare date", programul preia toate documentele din jurnalele de cupărări şi vânzări, existente în semestrul selectat. Coloana "Preluat" indică programului să preia documentele în declaraţie, dacă este bifată. În cazul în care documentele nu conţin TVA, acestea au implicit coloana "Preluat" nebifată.Declaraţia se generează prin apăsarea butonului "Generare PDF". Forumularul PDF generat se va valida şi se va depune la ghişeu sau prin internet semnat  cu certificat digital.Daca exista mai multe de 1000 de poziţii, trebuie să folosim "Generare XML". În acest caz, fişierul XML generat se semnează cu ajutorul programului DUKIntegrator, pe care îl găsim pe site-ul anaf.ro sau în subdirectorul "FREETAB\DIST", din directorul programului.La întocmirea declaraţie trebuie avute în vedere următoarele:a) Apăsarea butonului "Actualizare date" reface declaraţia anulând modificările făcute manual.b) Codurile fiscale invalide apar marcate cu roşu. Acestea trebuie corectate. Corecţia se poate face direct în declaraţie, listele de furnizori şi clienţi actualizându-se automat cu codul fiscal corect. c) Pot exista facturi introduse fără TVA care, de fapt, au fost emise cu TVA (de ex. facturi cu articole protocol). Pentru acestea trebuie modificate sumele cu valoarea şi TVA-ul din facturi, în declaraţie.d) În cadrul declaraţiei exista mai multe butoane pentru controlul selectării coloanei "Preluat". Cu acestea, se pot deselecta automat terţi care nu conţin prefixul "RO" la codul fiscal(butonul "R") sau terţii persoane fizice (butonul "Ø").Precizări privind declaraţia 394.1. 394 se depune lunar sau trimestrial, în funcţie de cum se depune Decontul de TVA  (conform vectorului fiscal). 2. Intrările şi ieşirile cu tip "B - Bon fiscal" nu sunt preluate în declaraţie.3. În declaraţie nu se preiau datele operate prin ecranele de intrări/ieşiri valută chiar dacă terţii la care s-au operat acestea întrunesc condiţiile legale pentru a fi înscrişi în declaraţie. În astfel de situaţii se face transfer în aplicaţia de la MF a datelor existente şi se completează informaţiile operate prin ecranele de valută în programul MF.4.În situaţia în care, ulterior declarării, primim o factură din perioada anterioră, se completează data documentului în "Intrări"/"Ieşiri" la coloana "Data document". Apoi, se regenerează şi se retransmite declaraţia pentru a prelua şi factura care lipsea. Se pot verifica terţii pentru a vedea dacă sunt sau nu plătitori de TVA. Dacă la verificarea prin Internet a terţilor apare eroare se verifică dacă există conexiune validă la Internet (dacă avem un firewall dam drepturi de acces pentru aplicaţia sc.exe).

Decontul de TVA - Declaraţia 300 se completează cu date, corespunzătoare perioadei alese, la apăsarea butonului "Actualizare date". În pagina "Alte informaţii" se poate completa reprezentantul legal şi se pot vizualiza soldurile şi rulajele conturilor de TVA pentru verificare. Butonul "Generare PDF" încarcă automat formularul PDF oficial, aferent declaraţiei. Apoi, acesta trebuie validat, semnat digital şi salvat. Formularul poate fi încărcat on-line în cazul în care firma dispune de un certificat digital.Codurile de referinţă din cadrul jurnalelor de cumpărări/vânzări sunt coduri determinate de program în funcţie de tipul documentului de intrare/ieşire şi de conturile utilizate la contabilizarea acestor intrări/ieşiri. Codurile de referinţă reprezintă numărul coloanelor din jurnalele orientative prevăzute de OMFP 2217/2006. Forma jurnalelor este forma corectă. Potrivit OMFP 2217, acestea pot fi întocmite conform alegerii utilizatorului, modelul prezentat de MF fiind opţional.

Declaraţia 301 se completează cu date, corespunzătoare perioadei alese, la apăsarea butonului "Actualizare date". Declaraţia se depune de către neplătitorii de TVA în România dar înregistraţi în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau în cazul achiziţiilor de mijloace de transport noi, dacă e cazul sau de alte categorii de persoane definite conform codului fiscal.

Declaraţia 390 se completează cu date, corespunzătoare perioadei alese, la apăsarea butonului "Actualizare date". Declaraţia se depune numai pentru achiziţii intracomunitare de bunuri si servicii. Această pagină apare numai dacă s-a optat în "Configurare societăţi" pentru "Operaţii în valută". Se pot verifica terţii pentru a vedea dacă sunt sau nu plătitori de TVA. Verificarea acestora se face prin VIES şi necesită conexiune permanentă la Internet de la calculatorul de pe care se lansează procedura de verificare.

Bilanţ.Acest modul este destinat simplificării completării bilanţului prin calcularea automată a majorităţii sumelor ce trebuie completate în formularele de bilanţ.Ecranul este împărţit în pagini ce corespund formularelor de bilanţ şi are o pagină dedicată datelor despre agentul economic, semnături, listă de corelaţii.Prima pagină conţine datele generale necesare şi lista cu corelaţii. În cazul în care o corelaţie nu este îndeplinită, aceasta va fi evidenţiată pe fundal de culoare roşie. Completam data până la care doriţi generarea sumelor din formulare. Perioada luată în calcul va fi de la 1 ianuarie anul datei respective până la această dată. Pentru a calcula sumele, se apasă  "Actualizare date".În dreapta tabelelor, pe fiecare linie, este butonul prin apăsarea căruia se poate vizualiza formula de calcul utilizată la linia respectivă. Această formulă poate fi modificată. Dacă o formulă este greşită va apare un mesaj de atenţionare, iar suma aferentă este completată cu 999999999. Sintaxa formulelor:

- formule cu solduri şi rulaje: (<cont>,<tip>) unde <cont> este contul iar <tip> este "d" sau "c" după natura soldului - debitor sau creditor.

- însumarea valorilor din rândurile formularelor utilizează formule pentru sumări: r<rând> unde <rând> este rândul de însumat.

Orice modificare de formule duce la necesitatea reactualizării datelor. Se poate introduce într-o formulă, direct sume numerice. Pentru a insera o linie într-un formular, se apasă <Ctrl+Enter> şi o linie noua va fi adăugată după linia curentă. Pentru a şterge o linie, se poziţionează pe acesta şi se tastează <Ctrl+Del>. După oricare din aceste operaţii pot fi afectate unele însumări din formulare, ca atare va trebui să le reverificăm acestea trebuind refăcute. Tipărirea formularelor se face cu butonul din partea superioara a ecranului. Apăsarea butonului "Generare PDF" va duce la încărcarea cu date a formularului PDF oficial. Acesta trebuie validat şi se va depune la ghişeu sau prin Internet semnat cu  certificat digital. Declaraţia şi notele explicative se vor tipări din SAGA, iar celelalte elemente ale bilanţului din formularul PDF,

Situaţii comerciale.Situaţiile de natură comercială sunt:

- Situaţii comerciale clienţi, furnizori;- Raport de gestiune.

Aceste situaţii sunt utile în relaţiile cu terţii şi pentru verificarea gestionară în cadrul comerţului cu amănuntul.Situaţiile comerciale specifice versiunii integrate sunt:Fise articole

- Situaţie aprovizionări;- Situaţie vânzări;- Situaţie consumuri;- Situaţie producţie;- Situaţie stocuri;- Situaţie obiecte de inventar.

Diverse.Din acest meniu aveţi acces la introducerea contractelor şi generarea facturilor corespunzătoare acestora şi la operaţiunile de import/export de date.

Administrare.

În acest meniu se găsesc opţiunile de configurare a societăţilor, salariilor şi utilizatorilor.Acestea au fost tratate la începutul acestui help în capitolele dedicate:

Configurare societăţi, detalii:Configurarea datelor necesare programului, pentru fiecare societate în parte este extrem de importantă pentru funcţionarea corectă a programului. La prima intrare în program, dacă nu există nici-o firmă creată, va fi afişată fereastra de configurare a societăţilor.Informaţiile solicitate în listă societăţilor sunt:

- Cod - fiecărei societăţi nou create i se va asocia un cod. implicit, programul generează coduri începând cu 0001;

- Denumirea societăţii;- Codul unic de identificare (CUI) - acesta se va înscrie fără a fi precedat de

atributul fiscal. Astfel la o firmă a cărui CUI este 1234 şi atribut fiscal RO, la rubrica "Cod fiscal" din această listă se va trece doar 1234 şi nu RO1234;

-  Nr. registrul comerţului - se va trece numărul de înregistrare de la oficiul registrului comerţului. Acesta se va înscrie obligatoriu sub forma Jcj/nnnn/aaaa unde:

La societăţile existente deja, de aici, se vor putea modifica denumirea, codul fiscal şi/sau numărul de înmatriculare la ORC. Pentru a putea lucra cu o societate deja creată, este suficientă poziţionarea în listă pe acea societate şi apăsarea butonului Ieşire

 Informaţiile pentru configurarea societăţilor sunt structurate pe fiecare pagină a acesteia:

Informaţii generale constau în:1.   adresa societăţii2.   unităţile bancare la care sunt deschise conturi ale societăţii şi conturile IBAN3.   modul de evaluare a gestiunii4.   modul de efectuare a descărcării de gestiune5.   modul de plată a TVA6.   cu operaţiuni in valuta

Modul de evaluare a gestiunii se utilizează doar de către societăţile care au activitate de comerţ şi gestiunile sunt conduse prin utilizarea metodei global-valorice. Există trei modalităţi de evaluare a gestiunii:

- Evaluare la preţ de vânzare cu TVA; metodă recomandată societăţilor ce desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul sau alimentaţie publică, care întrunesc cumulativ următoarele condiţii minime:

au o singură gestiune, nu doresc urmărirea în analitic pe gestiuni a intrărilor/ieşirilor şi doresc utilizarea contului 4428; metoda de evaluare este - global-valorică;  utilizează o singură cotă de TVA.

- Evaluarea la preţ de vânzare fără TVA,  metodă recomandată societăţilor ce desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul, alimentaţie publică, sau en-gross care întrunesc cumulativ următoarele condiţii minime:

au o singură gestiune, nu doresc urmărirea în analitic pe gestiuni a intrărilor/ieşirilor şi nu utilizează contul 4428;

metoda de evaluare este - global-valorică; utilizează o singură cotă de TVA.

- Evaluare la preţ de vânzare cu TVA - pe gestiuni distincte, metodă recomandată societăţilor desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul, alimentaţie publică, care întrunesc cumulativ următoarele condiţii minime:

au gestiuni multiple şi doresc urmărirea în analitic a intrărilor/ieşirilor din gestiune;

pentru intrările/ieşirile gestiunilor cu amănuntul, operate prin SAGA C, metoda de evaluare utilizată este cea global-valorică;

utilizează una sau mai multe cote de TVA.  Bifarea căsuţei de validare va duce la apariţia în meniul Fişiere a programului, a opţiunii Gestiuni.

Modul de efectuare a descărcării de gestiune.

Pune la dispoziţie o casetă de validare, utilizabilă numai în combinaţie cu modul de evaluare a gestiunii. Este utilizabilă de către cei care au ales una din cele trei metode de evaluare a gestiunii şi care utilizează evidenţa global-valorică.

Modul de plată a TVA.De aici se poate opta pentru modul de plată a TVA, lunar, trimestrial sau neplătitor în funcţie de înregistrarea în vectorul fiscal a societăţii.Persoanele care aplică sistemul TVA la încasare vor bifa opţiunea "TVA la încasare".

Butonul "Detalii impozit şi TVA" permite introducerea modificărilor survenite la societate cu privire la tipul de impozit sau înregistrarea în scopuri de TVA şi aplicarea TVA la încasare. Folosirea acestei facilităţi este opţională şi se justifică în cazurile în care apar modificări. De exemplu trecerea de la plătitor trimestrial la plătitor lunar de TVA sau trecerea de la plătitor de impozit pe profit la plătitor de impozit pe venit.

Informaţii despre operaţiunile în valută. Se bifează opţiunea dacă societatea desfăşoară activitate de comerţ exterior. Operaţia va activa în meniul societăţii opţiunile de Intrări - valută sau Ieşiri - valută, care vor pune la dispoziţie ecrane specializate de introducere a datelor specifice a acestor operaţiuni.

Modul de descărcare a gestiunilor cantitativ-valorice:Putem alege între 4 variante de descărcare a acestor gestiuni: FIFO, LIFO, CMP (cost mediu ponderat) - proceduri automate de descărcare a gestiunii, sau manual, caz în care va trebui să alegem ceea ce se va descărca.

Casa de marcatProgramul lucrează casele de marcat DATECS, ACTIVA, ELTRADE, OPTIMUS, CHD, ELKA, SAMSUNG, DAISY, PARTNER şi EURO. Programul poate lucra cu aceste case de marcat în regim printer fiscal (tipărirea bonului de casă direct din program, din ecranul "Ieşiri"). Butonul "Detalii impozit şi TVA" deschide un ecran în care se poate introduce, opţional, data la care firma devine plătitoare de impozit pe venit sau pe profit, după caz sau modificările cu privire la înregistrarea în scopuri de TVA şi aplicarea sistemului TVA la încasare.

Conturi automate.Ecran de configurare, în care se setează informaţiile despre conturile automate utilizate de către program. Utilitatea acestor configurări se remarcă mai ales pentru câmpurile Banca 1,2,3 şi/sau Deconturi 1,2,3. De exemplu setarea la câmpul Banca 2 a contului 5112, va duce la utilizarea contului 5112 şi a eventualelor analitice a acestuia în ecranul de culegere a datelor la Jurnalul de bancă.O altă utilitate se remarcă în cazul compensărilor între furnizori şi clienţi. Concret aceste conturi constituie "rădăcină" a conturilor utilizate la casă, bancă, profit, etc.În aceste câmpuri nu se vor completa conturile analitice. Se vor completa doar conturile sintetice, cele ce constituie "rădăcina" celor sintetice. Spre exemplu, daca avem analitice la 5121, nu completăm banca1,banca2 şi banca3 cu aceste analitice. Este suficientă completarea la banca1 doar a contului 5121.

Semnături pentru rapoarte.Datele din acest ecran sunt opţionale. Ecran în care putem introduce numele şi prenumele persoanelor autorizate să semneze diverse documente listate de către program.În tabelul de mai jos avem un model orientativ al datelor care se pot introduce:

Denumire document Semnătura 1 Semnătura 2 Semnătura 3NIR Nume administrator Gestionar  Registrul de casă Casier    Registrul de evidenţă fiscală Administrator Director

Economic 

Balanţa Administrator Director Economic

 

Jurnal de vânzări Administrator Director Economic

 

Jurnal de cumpărări Administrator Director Economic

 

Registrul jurnal Administrator Director Economic

 

Raport de gestiune Administrator Gestionar  Stat salarii Conducatorul unitatii Contabil sef IntocmitStat avansuri Conducatorul unitatii Contabil sef IntocmitAdeverinta salariu Administrator Director

Economic 

Bon de consum Gestionar predator Gestionar primitor

 

Extras de cont  Administrator Director Economic

 

Numele persoanelor introduse în acest tabel vor apărea imprimate în mod automat la rubrica de semnătură din documentele indicate la în coloana "Denumirea documentului".

Diverse.Ecran în care putem stabili modul de atribuire a numerelor interne la intrări a documentelor primare (NIR). Putem selecta trei modalităţi de numerotare a acestora.Pentru scadenţare, putem seta ca la calculul zilelor de scadenţă, programul să nu ţină seama de zilele nelucrătoare, iar la afişarea zilelor de depăşire a scadenţei acestea să fie eliminate din calcul. Implicit programul calculează scadenţele ţinând seama de zilele calendaristice.Mod de înregistrare al articolelor contabile din intrări şi ieşiri. Permite includerea denumirii articolului/serviciului din intrări/ieşirii în articolele contabile generate. Mod de înregistrare a articolelor contabile aferente stocurilor la închidere. Se utilizează numai pentru partea de stocuri activată a programului şi oferă 2 opţiuni:

-. înregistrează cu data la care a avut loc operaţia- înregistrează şi transferurile între gestiuni - opţiunea se bifează dacă dorim

înregistrarea articolelor contabile de tip 3xx = 3xx generate de transfer între gestiuni, transferuri operate prin ecranul "Transferuri". Opţiunea este utilă atunci când se doreşte

ca situaţia stocurilor să cuprindă aceleaşi valori cu fişa de cont, pentru un control suplimentar. 

Dezactivează ecranele de stocuri pentru această firmă.Se utilizează doar dacă la societatea respectivă dorim ca programul să aibă un comportament similar doar cu SAGA C fără a funcţiunile specifice părţii de stocuri.

Afişează data tipăririi în fiecare raportVa lista în fiecare raport, alături de numărul de pagină, data la care s-a tipărit raportul, documentul solicitat.

Indice de filiala.Poate fi folosit în cazul în care, din program se fac exporturi de documente în altă instalare a programului. Indicele de filiala un caracter ce se adaugă automat în codurile de furnizori, clienţi, articole şi/sau gestiuni, lucru ce previne duplicarea sau suprapunerea acestora, după transfer.

Modul de operare al stocurilor.- Afişează articole ce au rulaj pe gestiunea selectată - permite ca în lista articolelor,

la operarea lor, să fie afişate doar acele articole ce au rulaj pe gestiunea aleasă în prealabil de către utilizator;

- Nu permit validarea când stocul devine negativ - validarea ieşirilor va fi complet interzisă dacă prin aceasta stocul va ajunge la o valoare negativă. Pentru a permite validarea este nevoie de introducerea unei intrări sau de corecţia cantităţii ieşite;

- Calculez bonurile fiscale pornind de la preţul cu TVA din ecranul Ieşiri - setare recomandată pentru cei ce folosesc case de marcat conectate la PC.;

- Preiau ultimul preţ la care s-a vândut clientului curent în 'Ieşiri'- ajută la operarea datelor, programul copiind pentru produsul operat preţul folosit anterior pentru acesta;

- Urmărire pe loturi/garanţii- se bifează în cazul în care exista articole care trebuie urmărite pe loturi sau la care se doreşte urmărirea termenului de valabilitate. Din ecranul "Articole" se va bifa coloana "Cu loturi", pentru articolele la care se doreşte urmărirea pe loturi.

Configurare salarii.Configurarea salariilor, se face numai după ce operaţiunea de configurare societăţi şi validare a preluării datelor s-a încheiat.Configurarea salariilor se face apelând la opţiunea configurare salarii din meniul Administrare. (vezi informaţiile despre acest meniu).

Ecranul de configurare a salariilor este împărţit în patru pagini distincte:1.   Procente/sume2.   Conturi3.   Sărbători/Concedii Medicale4.   Sporuri permanente

1. Procente/SumeEcran de configurare a cotelor de contribuţii datorate de angajaţi/angajator la contribuţiile sociale (CAS, Şomaj, CASS, CCI, Accidente de muncă), nivelul deducerilor de bază la

impozitul pe venituri din salarii şi asimilate acestora, limitele stabilite pentru impozitare, nivelul comisionului datorat ITM.Programul vine cu valori prestabilite, setate în câmpurile corespunzătoare.

La prima intrare în ecranul de configurare salarii, în funcţie de codul CAEN ales la configurarea societăţii, programul va atenţiona asupra acestui fapt indicând şi procentul corect.Astfel, presupunând că societatea are obiect principal de activitate înscris pe certificatul de înmatriculare, codul 5211 "Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate", pentru care procentul contribuţiei datorate la fondul de accidente de muncă şi boli profesionale este de 0,546%.Informaţiile legate de salariul minim sau salariul mediu pe economie se pot seta tot de aici. Aceste informaţii sunt relevante la calculul contribuţiilor datorate (de exemplu la CAS baza maximă de calcul o reprezintă cinci salarii medii pe economie).

2. ConturiEcran în care programul vă propune modelul de note contabile pe care le va genera la validarea statelor de plată.În cazul în care doriţi să modificaţi conturile din notele contabile propuse şi să utilizaţi conturi analitice în locul conturilor sintetice, conturile analitice vor trebui creante anterior utilizării lor la configurarea acestor informaţii.

3.Sărbători/Concedii medicaleEcran de configurare a calendarului lunar şi a procentelor de calcul la indemnizaţiile de concedii medicale.Din acest ecran se vor putea modifica datele legate de sărbătorile legale, în cazul în care acestea diferă de cele propuse de program, modificîndu-se astfel zilele lucrătoare ale lunii respective.

Se pot modifica, dacă este necesar şi procentele de calcul a indemnizaţiilor pentru concedii medicale.În program există deja configurate procentele corespunzătoare fiecărui cod de indemnizaţie de concediu medical

4.Sporuri permanenteEcran în care, dacă la salarizare se utilizează sporuri permanente permite definirea lor, modul de calcul a acestora, mai exact baza de calcul a acestora, procentul lor, etc.

În imaginea de mai sus, sunt exemplificate două astfel de sporuri:- spor de vechime 5%- indemnizaţie de conducere 15%Programul în acest exemplu este configurat să calculeze sporurile astfel:- spor de vechime = salariu de bază x 5%- indemnizaţie de conducere = (salariu de bază + spor de vechime) x 15%Contribuţia angajatului la fondul de şomaj se va calcula la salariu de bază + spor de vechime + indemnizaţie de conducere, deoarece la Bază şomaj s-a bifat în dreptul ambelor sporuri.În cazul în care indemnizaţia de conducere s-ar fi aplicat numai la salariul de bază şi nu ar face parte din baza de calcul a contribuţiei angajatului la şomaj, nu am fi bifat la 01 şi la bază şomaj.Pentru ca sporurile permanente sa fie luate in considerare la determinarea concediului de odihna, este recomandat sa bifati si CO ca baza de calcul la care acestea se aplica.

Configurare utilizatoriEcran de configurare a utilizatorilor (useri). În concepţia programului există urmatoarele tipuri de utilizatori:1. Admin - acces la totate optiunile din program.2. Standard - acces în functie de drepturile setate, mai putin operarea pe luni închise.3. Operare - acces în functie de drepturile setate, mai putin  operarea pe luni închise, tiparirea facturilor nevalidate si vizualizare adaos comercial.4. Vanzare - acces în functie de drepturile setate, mai putin operarea pe luni închise, tiparirea facturilor nevalidate, vizualizare adaos comercial si modificari de preturi de vânzare.

5. Oaspete - acces în functie de drepturile setate, mai putin cele pe operatii.

Programul vine cu utilizatorul ADMIN de tip Admin, creat implicit.

Drepturile utilizatorilorAcestea se pot cataloga astfel:- drept de acces la firme- drept de efectuare operaţii- drepturi de acces la opţiunile meniurilor

La crearea unui user normal, acesta are toate drepturile de operare, acces la meniuri şi la societăţi.Utilizatorii care nu sunt de tip "Admin", vor avea restricţionat accesul la:- operarea şi/sau modificarea, ştergerea datelor pentru o perioadă închisă- devalidarea unei luni închise- ecranul de configurare utilizatori

Exemplu ecran de configurare cu utilizator normal creat:

După cum se observă şi din imaginea de mai sus, utilizatorului cu mnemonicul (numele) UTIL1 i s-au restricţionat drepturile de modificare, ştergere şi devalidare.Singurele opţiuni posibile sunt de adăugare, validare şi plată/încasare.Din meniu i s-a restricţionat accesul la opţiunea de închidere lună şi la meniul de listare a situaţiilor.Are drept de acces la datele acestei firme - vezi zona drepturilor de acces pe firme.

Opţiunile, selectate ca fiind interzise utilizatorului selectat (eliminare drepturi de acces la meniuri şi la firme) sunt evidenţiate prin culoarea roşie după bifarea casetei de validare "Fără acces".

În mod curent, la crearea unui utilizator, acestuia nu i se setează parolă implicită.Fiecărui utilizator i se poate defini câte o parolă pe care o va folosi la intrarea în program.Pentru a defini sau a schimba o parolă se procedează astfel:1. se poziţionează cursorul pe câmpul Parola actuală2a. dacă nu există definită parolă pentru utilizatorul curent, se apasă tasta TAB pentru poziţionarea cursorului pe câmpul Parola nouă, se completează în acest câmp parola dorită pentru utilizatorul respectiv se apasă TAB şi se reintroduce parola, pentru confirmare, în câmpul Repetare parolă2b. dacă există deja definită o parolă pentru utilizatorul selectat şi se doreşte modificarea acesteia, se introduce în câmpul Parola actuală, parola curentă, se apasă TAB şi se completează datele din câmpurile Parola nouă şi Repetare parolă cu parola nouă. Trecerea de la un câmp la altul se va face utilizând tasta TAB.

Butonul "Jurnal operatii" permite vizualizarea listei operatiilor de adaugare, modificare, stergere, validare si devalidare aferenta utilizatorului curent, precum si data/ora la care au avut loc operatiile.La utilizatorii  de tip "Admin", apasarea tastei "INS" cand cursorul este pe un document va afisa istoricul operatiilor efectuate asupra acestuia. 

Schimbarea paginii curente se va face prin selectarea cu mouse-ul a acesteia

Schimbarea societăţii curente se face prin apelarea din meniul de administrare a opţiunii de configurare societăţi şi prin alegerea altei societăţi din ecranul de configurare a acestuia.

Tot în meniul de Administrare se regăsesc opţiunile deSelectii SQLIntretinere BD

Meniu inactiv:

Tot în meniul de Administrare se regăsesc opţiunile deSelectii SQLSelecţiile din baza de date (selecţii SQL) reprezintă o opţiune care necesită cunoştinţe medii despre baze de date şi despre sintaxa limbajului SQL.SQL - Structured Query Language, permite utilizatorilor ca prin anumite comenzi aplicate asupra bazelor de date să extragă din acestea informaţii, seturi sau subseturi de date.Pentru extragerea acestora, SQL, permite utilizarea unor fraze de selecţie, instrucţiuni de genul: select * from x,z where ctr1=... and crt2=... group by x order by y ascending - care s-ar traduce în limbaj natural astfel:selectează toate datele din tabelele X,Z care îndeplinesc următoarele criterii crt1, crt2 grupate în funcţie de informaţia_x şi ordonate după y crescător.

În principiu ecranul pus la dispoziţie de către opţiunea Selecţii din baza de date, vă permite construirea de asemenea fraze, instrucţiuni, de selecţie a datelor, în mod asistat.

Opţiunea Selecţii existente vă permite alegerea pentru executare, modificare sau ştergere a unei instrucţiuni de selecţie, dacă la construirea acesteia s-a optat pentru salvarea ei în vederea refolosirii.

Intretinere BDEcran care asigură întreţinerea bazei de date precum şi funcţii suplimentare legate de aceasta cum ar fi: salvarea/restaurarea datelor, verificarea datelor, etc.

Ecranul are şase pagini în care se pot executa diverse operaţii sau se pot efectua setări diverse ale programului:

Salvare / IndexareEste pagina principală a acestui ecran funcţional.Permite refacerea indecşilor bazei de date, validarea şi salvarea acesteia.Operaţiunile sunt efectuate automat de program la apăsarea butonului Start.Implicit programul efectuează salvarea datelor în folderul:X:\SAGA C.3.0\salv_bd\cod_firmaunde X:\  este litera discului pe care aţi instalat programul, de regulă C:\.Numele arhivei va fi de forma ZZ-LL-AAAA_N.ZIP, unde ZZ-LL-AAAA reprezintă data sistemului, la care s-a efectuat salvarea datelor iar N numărul de ordine al arhivei.Dacă se doreşte salvarea de mai multe ori într-o zi a datelor unei firme, după terminarea unei salvări ieşiţi din acest ecran şi intraţi iarăşi.

Exemplu: pentru firma cu codul 0001 se salvează datele de 2 ori în data de 21/09/2006. Arhivele astfel create vor fi 21-09-2006_0.ZIP prima arhivă respectiv 21-09-2006_1.ZIP cea de-a doua. Arhivele se vor regăsi în folderul C:\SAGA C.3.0\salv_bd\0001

Dacă doriţi salvarea datelor şi în altă locaţie bifaţi opţiunea care vă permite acest lucru.

Bifarea opţiunii Forţare reparare bază de date se recomandă a fi utilizată numai în cazuri extreme. Sunt situaţii în care după o eventuală cădere a sistemului baza de date să fie coruptă, iar o reindexare cu bifarea opţiunii de forţarea reparare bază de date să rezolve problemele astfel apărute.

În cazul în care se lucrează în reţea, salvarea datelor se va face numai pe server şi numai dacă toţi utilizatorii care accesează programul de pe staţiile client au ieşit din program.

RestaurarePermite restaurarea datelor din arhivele create cu ocazia salvării acestora în cazul în care datele curente sunt inaccesibile, deteriorate sau în cazul în care se doreşte copierea bazei de date de pe un sistem pe altul.În lista afişată veţi regăsi arhivele create cu ocazia salvării datelor, existente ăn folderul \SAGA C.3.0\salv_bd\cod_firma, precum şi: informaţii despre mărimea acestora, data şi ora la care acestea au fost create.

Pentru a restaura date dintr-o arhivă, alegeţi din listă arhiva dorită şi apăsaţi butonul Restaurare.Pentru restaurarea unei arhive de pe dischetă, introduceţi discheta în unitate şi apăsaţi butonul Restaurare de pe dischetă.La oricare din cele două modalităţi de restaurare vi se va cere în mod explicit, prin două mesaje de avertizare, aprobarea pentru efectuarea restaurării.

Verificare datePagină care vă pune la dispoziţie butoane de verificare suplimentară a datelor.Verificare Intrări-Articole contabile - verifică toate intrările operate şi validate atenţionând în cazul în care nu se găsesc articole contabile sau miscari de stocuri generate pentru intrări. De asemenea, este verificata crelatia dintre articolele contabile si miscarile de stocuri aferente intrarilor. Vi se va afişa o fereastră cu detalii despre toate problemele depistate.

Verificare Ieşiri-Articole contabile - verifică toate ieşirile operate şi validate atenţionând în cazul în care nu se găsesc articole contabile sau miscari de stocuri generate pentru ieşiri. Vi se va afişa o fereastră cu detalii despre toate problemele depistate.

Corectitudine articole contabile - verifică toate articolele contabile pentru a depista eventualele erori de neconcordanţă a acestora.

Verificare Plan de Conturi - verifică planul de conturi pentru a depista unele erori (lipsa unor sintetice la care su fost create analitice, etc)

Verificare Articole - Miscari stocuri - verifica corelatia dintre articole si miscarile de stocuri. De asemenea sunt verificate bonurile de consum, transferurile, bonurile de productie, operatiile speciale si inventarele.

Verificare Gestiuni- Miscari stocuri -verifica corelatia dintre gestiuni si miscarile de stocuri.

Verificare ID-uri - verifică identificatorii din program si rectifica eventualele anomalii aparite la acestia.

AvansatPagină pentru introducerea de comenzi direct pe baza de date. Nu se foloseste decat la indicatia furnizorului.

Modificare coduriToate operaţiunile care se execută în această pagină produc modificări ale informaţiilor din baza de date de aceea este recomandat ca înainte de a executa una din operaţiile posibile prin intermediul acesteia să efectuaţi o salvare a datelor.Operaţiile ce se pot executa de aici sunt: modificarea unui cod de furnizor sau client, codului de articol, codului de gestiune, grupei de articole contabile şi/sau modificarea unui cont.

Sunt unele situaţii în care din diverse motive un client sau furnizor sunt creaţi în nomenclatoare de mai multe ori, dar cu coduri şi conturi analitice diferite.Pentru o a rectifica o astfel de situaţie puteţi modifica codul dublat din această pagină.Spre exemplu aţi creat un furnizor de două ori: odată cu codul 0001 şi a doua oară cu cod 0040. Aţi realizat acest lucru ulterior şi doriţi ca toate intrările care s-au efectuat pe cod 0040 să le treceţi pe cod 0001 şi să eliminaţi dublura. Pentru aceasta selectaţi pagina Avansat şi introduceţi în caseta text din stânga codul care se modifica (0040 în exemplul nostru), în caseta text din dreapta codul (0001 în exemplul nostru) în care se vor transpune mişcările înregistrate pe vechiul cod şi apăsaţi butonul execută. Vi se va cere confirmarea şi se va executa operaţia de transpunere a înregistrărilor din codul vechi în codul nou.Pentru conturi, codurile de gestiune, codurile de articole sau grupele de articole contabile principiul este similar. Pentru a muta înregistrările de pe un cont pe altul, acestea trebuie să existe în prealabil create în planul de conturi.

GeneralPagină în care puteţi seta următorii parametrii:Fără sunete la operare - bifând această opţiune programul nu va emite sunete la efectuarea operaţiilor de adăugare, modificare, ştergere şi salvare de date.Cu salvarea dimensiunii ecranelor şi coloanelor din tabele - bifând opţiunea, programul va salva modul personalizat de dumneavoastră a ecranelor şi coloanelor tabelelor.Maximizarea dimensiunii ecranelor dupa dimensiunea ferestrei principale - bifând opţiunea, programul va maximiza dimensiunea unei serii de ecrane la dimensiunea ferestrei apicatiei.Afişează firmele în ecranul principal pentru selecţie - bifând opţiunea, programul va afişa în ecranul principal, sub formă de linkuri, toate firmele din tabela de societăţi. Pentru ca setarea să aibă efect trebuie să ieşiţi din program şi să reintraţi. Programul va menţine deschisă fereastra de operare a datelor în care vă aflaţi în mod curent chiar dacă schimbaţi firma, actualizânduse numai datele afişate pe ecran cu cele ale firmei pe care aţi ales-o dând clic pe ecran.

Tot din această pagină puteţi seta intervalul de timp la care programul va executa salvarea automată a datelor. În mod implicit programul salvează datele la fiecare 10 zile. Salvarea se va efectua la ieşirea din program şi vi se va cere confirmarea.Cele zece zile se calculează de către program astfel: se va analiza care este cea mai mare dată calendaristică utilizată la introducerea datelor şi dacă între această dată şi data ultimei salvări existente în folderul ..\salv_bd\cod_firma a trecut un interval de timp mai mare decât cel setat în această pagină, la ieşirea din program se va declanşa operaţia de salvare a datelor. Daca nu doriti sa se efectueze acesta verificare completati 99 zile.

Preluare curs valutar indica programului site-ul de pe care se va prelua automat cursul valutar pentru operatiile in valuta.

De asemenea, daca doriti sa modificati directorul în care se salveaza fisierele temporare sau fonturile utilizate în tabelele din program, folositi optiunile existente în aceasta pagina.

Ajutor