CONCESI“N CHANCAY -ACOS S.A. - .OVALO CHANCAY-HUARAL 75’158,037.89 HUARAL-ACOS 19’100,699.48

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  • CONCESIN CHANCAY - ACOS S.A.

    Plan de Negocios -Ao 2014

  • 1. Introduccin

    2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

    3. Resumen Ejecutivo-Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el ao 2013

    4. Objetivos y agenda de trabajo para el ao 2014

    5. Otros aspectos relacionados a la concesin para el ao 2014

    6. Conclusiones

  • 1. Introduccin

    De acuerdo a lo sealado en el artculo 25 delReglamento General de Supervisin, se presenta elPlan de Negocios para el ao 2014, considerando losindicadores y metas alcanzadas en el ao 2013.

    El Presente plan de Inversiones contempla los aspectosadministrativos, comerciales, financieros, operativos yde Inversiones de la Concesin Chancay-Acos.

  • 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

    LocalizacinEl proyecto se Localiza en la Repblica del Per, en el Departamento de Lima, Provincia de Huaral.

    El Ovalo Chancay (Desvo a Huaral), se encuentra a 83 Km al norte de la ciudad de Lima, con acceso sobre la Panamericana Norte.

  • 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada Obras Construidas:

    Tramo Longitud

    (Km)

    Caractersticas

    T1 : Ovalo Chancay

    Huaral

    8+757.86 Tipo : Carpeta asfltica

    Ancho:

    Del km 0+000 al 3+582 es doble calzada con ancho de 6.5

    m Del km 3+582 a 4+926, una calzada con ancho de 7.0 m.

    Del km 4+926 al 8+770.62, doble calzada con ancho de 6.5

    m.

    Espesor : 0.10 m

    T2 : Huaral Acos 55+520 Tipo : Carpeta asfltica del 0+000 al Km. 15+000

    TSB del 15+000 al 55+650

    Ancho:

    Del km 0+000 al 23+740, una calzada con ancho de 9 m.

    Del Km 23+740 al 55+520 una calzada con ancho 6.5 m

    T3 : Dv. Variante

    Pasamayo Huaral

    10+992.719 Tipo : Carpeta asfltica (rehabilitacin)

    Ancho:

    Del km 0+000 al 11+071.28 tiene una calzada con ancho

    de 7.30 y una berma de 0.60 m a cada lado.

  • ACOS

    HUARAL

    OV. CHANCAY

    DV. PASAMAYO

    2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

  • 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

    Obras por Construir:

    Construccin del Puente Mataca: Esta estructura no fue construida, debido a la falta del terreno parala construccin del puente de acuerdo al Estudio Definitivo deIngeniera del 2010, razn por la cual se tuvo que cambiar laubicacin del mismo aguas arriba.El plazo para la construccin inicia el 19 de Setiembre del 2013 yfinaliza el 21 de Abril del 2014.

    Obras complementarias necesarias:Acondicionamiento y equipamiento de una unidad de peaje mvil.Acondicionamiento y equipamiento de una unidad de pesaje mvil

  • 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

    Construccin del Puente Mataca

  • 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

    Construccin de muros de contencin en los accesos

  • Organigrama del Concesionario

    JUNTA DIRECTIVA

    GERENTE

    GENERAL

    Asesora Legal y Financiera -Colombia

    ASAMBLEA DE

    ACCIONISTAS

    Coordinador

    Administrativo

    Asesora Legal, Contable,

    Tributaria y Financiera - Per

    2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

  • Consorcio Concesin Chancay-Acos

    Constructor Conalvias S.A. Sucursal Per

    Diseador TNM Limitada Sucursal Per:

    Especialista Ambiental Acon Ambiental Consultores

    Fiducia Fiduciaria GBC S.A. (Fiduper)

    Equipo de Trabajo

    2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

  • 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

    - Fecha de suscripcin del contrato : 20 de enero del 2009

    - Plazo de concesin: culmina a los 15 aos desde Fecha de inicio deexplotacin.

    - Modalidad de concesin: Cofinanciada

    - Aprobacin EDI : R.D. N682.2010-MTC/20 (14 de julio de 2010), con lossiguiente montos:

    Tramo Costo Directo S/. Costo total S/.

    (inc. GG, Util., IGV 18%*)

    Costo total US$

    T1 : Ovalo Chancay

    Huaral16404, 872.54 26132,961.96 9185,575.38

    T2 : Huaral Acos 53182,453.77 85836,693.12 30171,069.64

    T3 : Dv. Variante

    Pasamayo Huaral3956,014.68 6301,931.39 2 233,862.07

    Total 73543,340.99 118271,586.47 41590,507.09

  • 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

    - Aprobacin EIA : RD 059-2010-MTC/16. (14 de Abril de 2010).

    - Adenda al Estudio de impacto Ambiental:

    RD N 176-2010-MTC/16 (18 de Noviembre de 2010) Interferenciared de Acueducto Emapa Chancay (Tramo Ovalo Chancay Huaral)

    - Entrega de Terrenos por parte del Concedente:

    Huaral Acos / Dv. Variante Pasamayo Huaral: 17 deSept/10

    Ovalo Chancay Huaral : 20 de Enero del 2011

    Terreno Puente Mataca : 18 de Setiembre del 2013

    - Plazo ejecucin obras:

    12 meses culmina 13 de octubre del 2011.

    Ampliacin de plazo 01: 115 d.c hasta 04 de febrero de 2012

    Ampliacin de plazo 02: 83 d.c. hasta el 27 de abril de 2012

  • 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

    Ampliacin 03: 53 das calendarios hasta el 19 de Junio del 2012

    Ampliacin 04: 456 das calendarios hasta 18 Setiembre del 2013

    Ampliacin 05: 215 das calendarios hasta 21 Abril del 2014

    - Modificaciones al Estudio Definitivo de Ingeniera:Descripcin Aprobacin

    Cambio de Alcantarillas Tipo Marco de Concreto y TMC por

    Tuberas de Concreto ReforzadoRD N 151-2011-MTC/20 22 de febrero de 2011

    Uso del Asfalto Lquido MC-30 en la Imprimacin Asfltica RD N 212-2011-MTC/20 4 de marzo de 2011

    Modificacin del Estudio de ingeniera del Sector Huaral -

    AcosRD N 011-2012-MTC/20 9 de enero de 2012

    RD N 131-2011-MTC/20 17 de febrero de 2011

    RD N 117-2011-MTC/20 15 de febrero de 2011Inclusin de la Cantera para Rellenos del Km 7+450

    Modificacin de la Especificacin Tcnica del Material de

    Base Granular

    RD N 593-2011-MTC/20 7 de junio de 2011Modificacin del Parmetro Estabilidad Flujo

  • 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

    Adendas y Actas de Implementacin

    Adenda N1Al Contrato de Concesin (30 de Abril de 2010): corrige el error material de la frmula de ajuste.

    Acta de Implementacin de la clusula 6.7 del Contrato deConcesinPermite valorizacin y pago de la Inversin Diferencial y de lasModificaciones al EDI.

    Adenda N2 El 06 de Diciembre del 2013 se ha vuelto a presentar la SegundaAdenda al Contrato de Concesin, la cual tiene por objetivo que elConcedente acepte la Recepcin Parcial de las Obras, sin incluirel Puente Mataca y las Obras Complementarias (Peaje y PesajeMvil), para poder dar inicio a la etapa de explotacin, tomando encuenta que la va se encuentra al libre trnsito deteriorndose.

  • - Avance del PEO (31 de Diciembre del 2013): 83.811%

    2. Aspectos generales de la infraestructura Concesionada

  • 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

  • 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

  • 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

    Cunetas

    Berma

    BermaCunetas

    L.I.

    Calzada

    L.D

    .

    GRAFICO - AVANCE DE OBRA TRAMO DV. VARIANTE PASAMAYO - HUARAL

    KM. 0+000 al 11+500

    DV. VARIANTE PASAMAYO HUARAL

    Refuerzo asfltico (e=0.04 m)

    Carpeta Asfltica Existente

    Centro Poblado

    LEY EN D A

  • 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

  • 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

    Cunetas

    Berma

    BermaCunetas

    L.I.

    Calzada

    L.D

    .

    GRAFICO - AVANCE DE OBRA TRAMO OVALO CHANCAY - HUARAL

    KM. 0+000 al 9+350

    OVALO CH ANC AY

    HU ARAL

    LEY EN DA

    Carpeta Asfaltica

    Imprimacin Asfaltica

    Carpeta Asfltica Existente

    Bordillos

    Cunetas

    Base granular

    Centro Poblado

  • 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

  • a.- Inversiones ejecutadas

    3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el ao 2013

    Construccin Puente Mataca:* RAOS

    - La ampliacin N05 por la construccin del puente Mataca se inicia el 19/09/2013 y finaliza el 21/04/2014.

    - La Obra ha tenido retrasos por la interferencia en el terreno.

    - Por RAOS se ha generado un avance en el ao 2014 del 0.294% con un Monto Ascendente a S/. 347,949.57 incluye IGV

    RAO - MES MONTO S/. APROBACION % AVANCE

    OBRA

    37- Octubre 2013 11,451.91 Oficio N 4976-2013-GSF-OSITRAN 0.009683%

    38- Noviembre 2013 126, 037.31 Oficio N 5633-2013-GSF-OSITRAN 0.106566 %

    39- Diciembre 2013 210,460.35 Oficio N 909-2014-GSF-OSITRAN 0.177947%

  • a.- Inversiones ejecutadas

    3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el ao 2013

    Los montos incluyen IGV

    Construccin Puente Mataca:* POR MODIFICACIONES

    Al cambiar de ubicacin el Puente Mataca, este aumenta su longitud ypor consiguiente el Estudio Definitivo del Puente Mataca genera unmonto mayor al puente Mataca del EDI 2010, la diferencia seconsidera una Modificacin, para la cual se ha presentado la propuestadel Acta de Mecanismo de pago, se presenta la inversin realizada poreste concepto:

    MODIFICACION - MES MONTO S/.

    Octubre 2013 5.66

    Noviembre 2013 46,669.47

    Diciembre 2013 429,016.17

    La inversin por Modificacin en el ao 2013 asciende a S/. 475,691.30, con lo cual la inversin total en el ao 2013 fue de S/. 823,640.87

  • a.- Inversiones ejecutadas

    3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el ao 2013

    Inversin Acumulada a Diciembre del 2013

    La inversin Acumulada a Dic