Concesin de obra pblica para el diseo, construccin ... Estudio de Viabilidad de la Concesin de obra pblica para el diseo, construccin, financiacin, operacin y mantenimiento del CGRG

  • View
    221

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Concesin de obra pblica para el diseo, construccin ... Estudio de Viabilidad de la Concesin de obra...

  • Concesin de obra pblica para el diseo, construccin, financiacin,

    operacin y mantenimiento del Complejo Medioambiental de

    Guipzcoa, Fase 1 Estudio de Viabilidad

  • ndice 1. Introduccin y objeto del estudio de viabilidad ...................................................................... 6

    2. Antecedentes administrativos y tcnicos ............................................................................. 11

    2.1. Antecedentes en relacin al proyecto ....................................................................... 11

    2.2. Antecedentes en torno al sistema de gestin de residuos: Marco normativo especfico con relevancia econmica para el proyecto. ................................................... 12

    3. Finalidad y justificacin de la obra. Caractersticas esenciales ........................................... 14

    3.1 Finalidad y justificacin de la obra ..................................................................... 14

    3.2 Justificacin de la solucin elegida entre las alternativas consideradas ........... 14

    3.3 Caractersticas esenciales de la obra ................................................................ 15

    3.3.1 Planta de tratamiento mecnico biolgico (TMB) ...................................................... 15

    3.3.2 Planta de valorizacin energtica (PVE) ...................................................................... 16

    3.3.3 Instalaciones auxiliares ................................................................................................ 16

    3.3.3.1 Planta de embalado y almacn temporal de balas ............................................ 16

    3.3.3.2 Sistema de generacin de agua caliente/cogeneracin .................................... 17

    3.3.3.3 Instalacin de recepcin y almacenamiento de lodos secos de EDAR al 75-90% m.s. 17

    3.3.4 Planta Solar Fotovoltaica .............................................................................................. 17

    3.4 Programacin de las obras e inversiones .......................................................... 17

    4. Previsiones sobre la demanda de uso de la infraestructura ................................................ 18

    5. Valoracin del planeamiento sectorial, territorial y urbanstico. ........................................... 22

    5.1 Valoracin Urbanstica. Edificacin y ocupacin (PTS-IRUG) ........................... 22

    6. Incidencia econmica y social de la obra ............................................................................ 23

    7. Declaracin de impacto ambiental y Autorizacin Ambiental Integrada .............................. 24

    8. Finalidad y justificacin del recurso a la Concesin de Obra Pblica ................................. 24

    9. Anlisis de riesgos ............................................................................................................... 25

    10. Anlisis de viabilidad econmico financiera y de financiacin de la Concesin ............... 33

    10.1 Anlisis de viabilidad econmicofinanciera y de financiacin de la Concesin 33

    10.2 Hiptesis Consideradas / Caso Base ................................................................ 33

    10.2.1 Hiptesis temporales .................................................................................................... 33

    10.2.2 Hiptesis de inversin .................................................................................................. 34

    10.2.3 Hiptesis de ingresos de la Sociedad PPP .................................................................. 35

  • 3

    Estudio de Viabilidad de la Concesin de obra pblica para el diseo, construccin, financiacin, operacin y mantenimiento del CGRG

    10.2.3.1 Pago Por Disponibilidad ............................................................................................ 35

    10.2.3.2 Pago por Tonelada ................................................................................................... 35

    10.2.3.3 Venta de metales y otros materiales reciclables ....................................................... 35

    10.2.3.4 Venta de energa ...................................................................................................... 36

    10.2.4 Hiptesis de Gastos de Operacin y Mantenimiento ................................................... 36

    10.2.4.1 Gastos de Operacin y Mantenimiento Variables ..................................................... 36

    10.2.4.2 Gastos de Operacin y Mantenimiento Fijos ............................................................ 37

    10.2.5 Hiptesis Financieras ................................................................................................... 38

    10.2.6 Hiptesis fiscales .......................................................................................................... 39

    10.2.6.1 Impuesto sobre Sociedades (IS) ............................................................................ 39

    10.2.6.2 Posibles deducciones al impuesto sobre sociedades ............................................... 39

    10.2.6.3 Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados ..... 39

    10.2.6.4 Impuesto sobre el Valor Aadido (IVA) .................................................................. 39

    10.2.6.5 IVA en la constitucin de la concesin ..................................................................... 39

    10.2.6.6 IVA Repercutido para la Sociedad PPP .................................................................... 40

    10.2.6.7 IVA Soportado para la Sociedad PPP ...................................................................... 40

    10.2.6.8 Reversin de los bienes objeto de la concesin ....................................................... 40

    10.2.6.9 Impuesto sobre la Construccin, Instalaciones y Obras ........................................... 40

    10.2.6.10 Impuesto sobre Bienes Inmuebles ........................................................................ 40

    10.2.7 Otras hiptesis .............................................................................................................. 41

    10.2.7.1 Hiptesis de inflacin ................................................................................................ 41

    10.2.7.2 Hiptesis contables ................................................................................................... 41

    10.3 Anlisis de Factibilidad anlisis de costes para el Consorcio ......................... 42

    10.3.1 Resultados del caso base ............................................................................................ 42

    10.3.1.1 PPD ........................................................................................................................... 42

    10.3.2 Anlisis de distintos escenarios de plazo ..................................................................... 43

    10.4 Anlisis de costes para El Consorcio segn variaciones en las principales hiptesis utilizadas (efectos en PPD) ............................................................................... 44

    10.4.1 Anlisis de inversin variaciones en CAPEX ............................................................... 44

    10.4.2 Anlisis de variaciones en los gastos de operacin y mantenimiento .......................... 45

    10.4.3 Anlisis de variaciones al tipo de inters ...................................................................... 46

    10.4.4 Anlisis de Variaciones de la TIR objetivo de los accionistas del proyecto.................. 47

    10.5 Anlisis de Solidez del Proyecto (efectos en la TIR del accionista a posteriori) 48

    10.5.1 Sensibilidad al CAPEX ................................................................................................. 48

  • 4

    Estudio de Viabilidad de la Concesin de obra pblica para el diseo, construccin, financiacin, operacin y mantenimiento del CGRG

    10.5.2 Sensibilidades a los costes de operacin y mantenimiento ......................................... 49

    10.5.3 Sensibilidades al tipo de inters ................................................................................... 49

    10.6 Conclusiones ..................................................................................................... 49

    11. Estudio de seguridad y salud ............................................................................................... 52

    12. Anexos ................................................................................................................................. 53

    12.1 Anexo 1. 19767-110 Plano de Implantacin General. ....................................... 53

    12.2 Referencias a otros documentos relevantes ...................................................... 55

  • 5

    Estudio de Viabilidad de la Concesin de obra pblica para el diseo, construccin, financiacin, operacin y mantenimiento del CGRG

    Glosariodeacrnimos

    APP - Asociacin Pblico Privada

    BIO Residuo orgnico

    BOPV - Boletn Oficial del Pas Vasco

    CGRG - Centro de Gestin de Residuos de Guipzcoa

    DFG - Diputacin Foral de Gipzcoa

    DdP - Documento de Progreso

    ET - Estaciones de Transferencia

    ESS - Estudio de Seguridad y Salud

    GHK - Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, S.A.U.

    IS - Impuesto sobre Sociedades

    IVA - Impuesto sobre el Valor Aadido

    LCSP - Ley de Contratos del Sector Pblico

    NFIS - Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histrico de Guipzcoa

    NPGC - Nuevo Plan General de Contabilidad

    OPEX - Gastos de operacin y mantenimiento

    PGOU - Plan General de Ordenacin Urbana

    PIGRUG - Documento de Progreso del Pla

View more >