Comune di Monterotondo : Comune di Monterotondo - DD U P … · Comune di MONTEROTONDO (RM) DUP - Documento Unico di Programmazione 2016 - 2018 2 Premessa alla nota di aggiornamento

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D D U P NOTA DI AGGIORNAMENTO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018

Principio contabile applicato alla programmazione Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011

Comune di MONTEROTONDO (RM)


DUP - Documento Unico di Programmazione 2016 - 2018 2

Premessa alla nota di aggiornamento

La presente nota aggiorna il DUP 2016 – 2018 presentato con deliberazione della Giunta Comunale n.

278 del 15 dicembre 2015 e successivamente approvato con delibera di C.C. n.02 del 26.01.2016;

L’aggiornamento si è reso necessario per adeguare i dati contabili alle disposizioni della Legge 208 del 28

dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), alla determinazione dal parte del Ministero dell’Interno del fondo di

solidarietà 2016 ed alle risultanze del rendiconto 2015 ((disavanzo, fondo crediti dubbia esigibilità).

Nel contempo sono stati aggiornati il piano triennale delle opere pubbliche ed il piano delle alienazioni;

Con la presente nota di aggiornamento l’Amministrazione Comunale si è fatta carico di attuare misure di razionalizzazione ed efficientamento dal lato delle entrate e dal lato delle spese, mantenendo comunque gli standards di servizi che hanno sempre caretterizzato l’amministrazione comunale. ENTRATA: Efficientamento dei servizi di riscossione delle entrate finalizzata alla progressiva riduzione dei residui attivi ed alla più puntuale riscossione delle entrate di competenza anche in applicazione delle linee guida di cui alla deliberazione della G.M. n. 220 del 2/10/2015, in particolare attraverso:

- rapido e migliore utilizzo dei servizi di supporto offerti dalla ditta risultata aggiudicataria della gara che garantisca l'accertamento definitivo (60 gg. dopo la notifica) della rata IMU non riscossa in acconto entro l'anno 2015 per consentirne l'accertamento per cassa per lo stesso anno;

- particolare cura all'accertamento delle posizioni ICI e IMU sulle aree fabbricabili per le lottizzazioni del vecchio PRG e dei comparti ed ambiti della Variante Generale (i cui importi non sono stati del tutto considerati, neanche nella fase di previsione di bilancio);

- rapido aggiornamento della banca dati TARI a cominciare dalle utenze non domestiche (sulle quali è più alta l'evasione e l'elusione), completando il lavoro già iniziato con il supporto dell'APM, per garantire che i bollettini vengano emessi senza la massa di errori verificatisi nel passato;

SPESA: Rigorosa revisione della spesa con precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché verifica ed attenta valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente, direttamente o attraverso gli organismi strumentali.

- riduzione della spesa per fitti passivi fino all'azzeramento della stessa entro l'anno 2019 (entro il 2016 locali V. Monte Santo, V. Marsala, V. Sardegna, P.zza Roma, entro l'anno 2018 V. dello Stadio, entro il 2019 V. Val di Fassa, P.zza Comitato di Liberazione Nazionale);

- riduzione spesa per energia elettrica e gas anche mediante il miglior utilizzo degli impianti fotovoltaici e di cogenerazione già realizzati e di prossima realizzazione;

- riduzione spesa per servizio di Scuola Materna Comunale mediante la riduzione di una sezione nell'anno 2016-17 e di un'altra nell'anno 2017-18 e mediante l'affidamento del servizio (o parti di esso) in appalto, anche in considerazione del pensionamento dei dipendenti e dei vincoli in materia di turnover;

- riduzione della spesa per fornitura di beni e servizi;

- puntuale applicazione del nuovo ISEE per l'accesso ai servizi a domanda individuale e previsione,

sempre in base all'ISEE, della partecipazione ad altri servizi di assistenza;



La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 16 aprile 2013. All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l’amministrazione si è insediata.

Le brevi indicazioni che precedono sono propedeutiche alla comprensione nelle novità contabili che anche il nostro ente si trova ad affrontare da quest’anno. Si ricorda, infatti, che dopo un periodo di sperimentazione, avviatosi tre anni fa, dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal D.Lgs. n. 267/2000 e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, dal DPCM applicativo del 27/12/2011 e da ultimo dal D.Lgs. n. 126/2014, oltre che dalle norme del TUEL così come definitivamente modificate ed approvate medesimo D.Lgs. n. 126/2014. In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:

il Documento unico di programmazione (DUP);

lo schema di bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall’allegato 7 al DPCM 28 dicembre 2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati;

la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle



vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati. VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative. In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.



LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si inserisce l’azione di governo della nostra amministrazione. Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione: d) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il

Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;

e) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente; f) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario

dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione. Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato. 1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può essere attuata senza il necessario raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri enti costituenti la Pubblica Amministrazione, nonché dell'UE. Primo fra tutti c'è lo Stato Italiano, ma non si può dimenticare il nuovo ruolo che regioni e province (seppur queste ultime oggetto di una profonda riorganizzazione) vengono a svolgere nel modello di "governance" affermatosi in questi ultimi anni e consolidatosi con l'approvazione della modifica del titolo V della Costituzione; così come è necessario ricordare anche il ruolo che l'UE, in particolare con riferimento al Two Pack (costituito da due regolamenti UE, il n. 472 ed il n. 473, in vigore dal 30 maggio 2013) volto a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dei paesi dell'Area dell'Euro. In tale senso vanno lette le Raccomandazioni (Country Specific Recommendations - CSR) che il Consiglio UE, a chiusura del 1° Semestre Europeo 2014, ha rivolto all'Italia, sulla base delle valutazioni sulla situazione macroeconomica e di bilancio del Paese che hanno comportato l'adozione, già nel corso del 2014, di molteplici norme tra le quali si segnalano le seguenti di maggiore interesse per gli enti locali:

Sostenibilità delle finanze pubbliche (riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, modifica al parametro di riferimento per il contenimento del turn over del personale, misure per



favorire la mobilità tra amministrazioni, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali);

Sistema fiscale (riordino della fiscalità locale, con l’introduzione dell’Imposta unica comunale IUC, costituita dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI, incremento della collaborazione tra i Comuni e l’Agenzia delle Entrate, in tema di accertamento dei tributi statali);

Efficienza della pubblica amministrazione (l’ampia riforma materia di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l’introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l’introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l’istituzione dell’ANAC in sostituzione dell’AVCP.

Fatte queste premesse, che contribuiscono a delineare il quadro inter-istituzionale in cui si inserisce l'attività di programmazione del nostro Ente, si ritiene opportuno fornire una beve informativa sui contenuti dei documenti di programmazione nazionale, tesa ad evidenziare, oltre ai numerosi elementi indispensabili per comprendere l'entità delle funzioni e dei trasferimenti assegnati al comparto degli enti locali, una serie di ulteriori indicatori utili ai fini del presente lavoro.

1.1 Le principali variabili macroeconomiche (Legge di stabilità 2016)

Con la presentazione della Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF) del settembre 2015, sono state aggiornate le previsioni macroeconomiche per l’anno 2015 e per il successivo triennio di previsione. In conseguenza di un andamento più favorevole dell’economia e di un’impostazione più graduale della politica fiscale, rispetto all’impianto già delineato ad aprile nel Documento di economia e finanza (DEF 2015), vengono aggiornate le previsioni di crescita del PIL. Per l’anno 2016 la stima del tasso di crescita del PIL reale passa dall’1,4 all’1,6 per cento e le proiezioni per gli anni seguenti sono riviste al rialzo rispetto alle precedenti, sia pur nell’ambito di una valutazione che rimane comunque prudenziale. Con lo scopo di sostenere la ripresa economica e utilizzare i margini di flessibilità previsti dal Patto di stabilità e crescita connessi all’attuazione delle riforme strutturali e alla promozione degli investimenti, il Governo ha rideterminato gli obiettivi programmatici di finanza pubblica precedentemente definiti con il DEF 2015. In particolare, con la NADEF 2015 e la contestuale Relazione al Parlamento, è stato aggiornato il piano di rientro verso l’Obiettivo di Medio Periodo (MTO) prevedendo il raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali nel 20182 . In questo nuovo scenario, nel 2016, l’indebitamento netto nominale in rapporto al PIL si sarebbe attestato al 2,2 per cento (+0,4 per cento rispetto all’obiettivo programmatico stabilito ad aprile 2015), elevabile fino a un limite massimo del 2,4 per cento qualora fossero stati riconosciuti in sede europea ulteriori margini di flessibilità in relazione alle spese correlate all’emergenza immigrazione. Negli anni successivi il saldo di bilancio si sarebbe dovuto progressivamente ridurre fino allo 0,2 per cento nel 2018. Durante l’iter di approvazione del disegno di legge di stabilità 2016, in considerazione dei successivi avvenimenti internazionali relativi ai gravi fatti di terrorismo e a seguito di apposita comunicazione resa dal Governo presso la V Commissione bilancio della Camera dei deputati3 , in coerenza con i limiti massimi già autorizzati dalle Camere nella richiamata Relazione, è stato disposto l’utilizzo del margine dello 0,2 per cento, portando il livello di indebitamento netto in rapporto al PIL nel 2016 al 2,4 per cento. Tale margine è stato destinato al finanziamento di misure per il rafforzamento dell’apparato della sicurezza nazionale, la riqualificazione urbana delle periferie e il miglioramento della conoscenza del patrimonio culturale. La Legge di Stabilità 2016 La legge di stabilità 2016 opera in continuità con le politiche già adottate negli anni precedenti e dispone interventi per l’alleggerimento del carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese e misure di stimolo agli investimenti. Complessivamente la manovra determina un incremento dell’indebitamento netto di 17,6 miliardi nel 2016, 19,1 miliardi nel 2017 e 16,1 miliardi nel 2018 (Tav. 2). Le risorse reperite dalla legge di stabilità ammontano a 14,3 miliardi nel 2016, 11,1 miliardi nel 2017



e 14 miliardi nel 2018. Oltre tre quarti delle risorse sono ottenute attraverso misure di contenimento della spesa con una prevalenza delle voci di parte corrente la cui quota annua passa dal 65 per cento del 2016 all’ 82 per cento nel 2018. La manovra prevede un utilizzo di risorse per un importo di 32 miliardi nel 2016, 30,3 miliardi nel 2017 e 30,1 miliardi nel 2018. Nel periodo considerato circa il 76 per cento degli impieghi riguarda misure di riduzione delle entrate. In termini di variazione netta, le entrate delle Amministrazioni pubbliche si riducono di circa 18 miliardi nel 2016, 22,4 miliardi nel 2017 e 21,8 miliardi nel 2018. Le spese contribuiscono al miglioramento del saldo complessivo con una riduzione netta di circa 0,4 miliardi nel 2016, 3,3 miliardi nel 2017 e 5,7 miliardi nel 2018. EFFETTI PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI Per le Amministrazioni locali, la legge di stabilità determina un peggioramento del disavanzo nel 2016 (-2 miliardi), è sostanzialmente neutrale nel 2017 (-30 milioni) e comporta un miglioramento nel 2018 (+1,4 miliardi). Su tale andamento incidono le riduzioni di gettito dovute agli interventi di revisione della tassazione immobiliare per le famiglie e le imprese, che per i primi due anni prevalgono sulle misure di contenimento della spesa. Nel 2018, invece, il concorso positivo alla finanza pubblica assicurato dalle Amministrazioni locali prevale sulla contrazione attesa delle entrate per le medesime amministrazioni. Gli effetti complessivi in termini di indebitamento relativi agli enti di previdenza (-0,2 miliardi nel 2016, -1,1 miliardi nel 2017 e -0,3 miliardi nel 2018) sono ascrivibili principalmente alle disposizioni che prorogano l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, atteso che per quanto concerne gli interventi in materia pensionistica, l’impianto generale degli interventi medesimi prevede che non venga modificato l’assetto del sistema pensionistico e che le misure adottate siano finanziate nell’ambito del sistema previdenziale, in parte estendendo l’intervento sull’indicizzazione delle pensioni introdotto nel 2013 (originariamente previsto per il triennio 2014/2016 ed esteso anche al biennio 2017-2018 dalla legge di stabilità 2016) e in parte attraverso la razionalizzazione di fondi già programmati. A favore degli Enti locali, per effetto del nuovo obiettivo di saldo di finanza pubblica, in luogo delle precedenti regole del patto di stabilità interno, sono riconosciuti maggiori spazi finanziari per spese d’investimento (676 milioni nel 2016 e 10 milioni in ciascuno degli anni successivi). Alle Provincie e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica (495 milioni nel 2016 e 470 milioni in ciascuno degli anni successivi). Inoltre, si prevede che le spese sostenute dagli Enti locali per interventi di edilizia scolastica, per il solo anno 2016 e nel limite di 480 milioni, non rilevino ai fini del nuovo obiettivo di saldo di finanza pubblica e sono altresì utilizzate risorse per 500 milioni nell’anno 2016, destinate a finanziare l’avvio di un programma straordinario di riqualificazione urbana e messa in sicurezza delle periferie dei Comuni. Le spese sostenute dagli Enti locali per interventi di edilizia scolastica, per il solo anno 2016 e nel limite di 480 milioni, non rilevino ai fini del nuovo obiettivo di saldo di finanza pubblica e sono altresì utilizzate risorse per 500 milioni nell’anno 2016, destinate a finanziare l’avvio di un programma straordinario di riqualificazione urbana e messa in sicurezza delle periferie dei Comuni. In materia di rafforzamento dell’acquisizione centralizzata, la legge di stabilità agisce nel solco già tracciato dal decreto legge n. 66 del 2014, mirando a conseguire una maggiore economicità ed efficienza negli approvvigionamenti tramite la riduzione dei prezzi unitari d’acquisto. Viene, per esempio, esteso l’ambito dei soggetti obbligati a forme di acquisto centralizzato, con riguardo agli enti di previdenza e alle agenzie fiscali. L’utilizzo degli strumenti Consip viene esteso anche ai lavori manutentivi. Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali dovranno utilizzare i benchmark di prezzo-qualità del sistema aggregato degli acquisti. Il mancato ricorso agli strumenti Consip è LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER IL 2016-2018 16 disincentivato tramite l’introduzione di limiti a procedere nel caso di acquisti autonomi in base al margine di prezzo conseguito (che dovrà essere inferiore almeno del 10 per cento rispetto ai migliori corrispettivi Consip per la telefonia e almeno del 3 per cento per carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica e gas per il riscaldamento). Le norme richiedono, inoltre, una maggiore attenzione alla programmazione degli acquisti e forniscono indicazioni sulle spese per l’informatica. Infine, viene rafforzato l’utilizzo dei parametri prezzo-qualità, tramite l’individuazione delle “caratteristiche essenziali” dei beni e servizi che dovranno essere presi a riferimento dalle amministrazioni per effettuare il confronto per acquisti fuori convenzioni Consip. Si consente ai comuni di utilizzare integralmente, per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle



concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. Sul fronte dei tributi locali, la legge di stabilità prevede importanti novità. Tasse sulla prima casa Dal 2016 non si paga la Tasi sulle case utilizzate dal proprietario come abitazione principale, secondo la definizione contenuta nel decreto Salva-Italia. Si tratta dell'immobilie nel quale il proprietario e il suo nucleo familiare vivono abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse nello stesso Comune, solo una avrà l'esenzione, se sono in Comuni diversi, entrambi avranno l'esenzione. La casa deve essere iscritta come un'unica unità immobiliare Esenzione pertinenze Tasi Esenti dal pagamento della Tasi anche le pertinenze dell'abitazione principale, sempre nei limiti fissati dal 2012. Vengono considerate pertinenze i box auto (categoria catastale c-6), le tettoie e i magazzini (c-7), locali di sgombero e cantine 8C/2), ma solo una pertinenza per ciascuna categoria catastale. Imu case di lusso L'esenzione non vale per le case di lusso, che continueranno a pagare l'Imu e la Tasi. Le categorie catastali A1, A8 e A9 (ovvero case signorili, ville e castelli) continueranno a pagare l'Imu, ma con un'aliquota agevolata al 4 per mille e una detrazione di 200 euro. Tasi inquilini La Legge di Stabilità prevede l'abolizione della Tasi anche per gli inquilini che hanno scelto l'unità immobiliare come abitazione principale. Continueranno a pagarla gli studenti fuorisede o chi si sposta per lavoro senza spostare però la propria residenza. La quota abolita agli inquilini non si sposterà sui proprietari che continueranno a pagare una quota tra il 70 e il 90%. Tasi comodato uso gratuito Esenzione anche per le tasse sulla casa per i proprietari di abitazioni date in comodato d’uso ai figli o ai genitori. Il proprietario, però, non deve possedere un altro immobile ad uso abitativo in Italia e nel 2015 deve aver abitato nella casa che vuole cedere al parente in linea retta entro il primo grado. Tasi coniugi separati I separati e i divorziati la cui casa coniugale è stata assegnata all’ex da una sentenza di separazione o per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non dovranno pagare la Tasi. Stop, dunque, alle tasse sulla prima casa per i separati che lasciano l'abitazione all’ex coniuge. Imu agricola e imbullonati Dal 2016 entra in vigore l'esenzione dell'Imu agricola per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP). La legge di Stabilità per il 2016 cancella la classificazione dell'Istat introdotta meno di un anno fa tra terreni montani, parzialmente montani o di pianura e rintroduce la vecchia classificazione dei terreni agricoli A partire dal primo gennaio 2016 le imprese possono escludere i macchinari imbullonati dal calcolo della rendita e quindi dalla base imponibile fiscale per il pagamento dell'Imu Imu immobili invenduti Gli immobili invenduti delle imprese costruttrici continueranno a pagare l'Imu, ma con un'aliquota agevola dell'1 per mille.

http://www.idealista.it/vendita-garage/

http://www.idealista.it/news/finanza-personale/fisco/2015/11/18/118281-tasse-casa-niente-tasi-per-gli-immobili-in-comodato-duso-ai-figli

http://www.idealista.it/news/finanza-personale/fisco/2015/11/18/118281-tasse-casa-niente-tasi-per-gli-immobili-in-comodato-duso-ai-figli



1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE Il "Documento di economia e finanza regionale 2016 - Anni 2016- 2018", approvato con numerosi emendamenti a maggioranza dal Consiglio regionale del Lazio, delinea gli obiettivi strategici della Giunta e della maggioranza che la sostiene e gli strumenti di politica regionale in campo economico, sociale e territoriale. Il documento programmatico contiene inoltre una serie di dati economici e di analisi, alla base delle politiche di bilancio che hanno caratterizzato l'azione del governo regionale nel periodo più recente e che incidono sugli scenari programmatici di medio-lungo periodo. Alcune pagine del Defr, che è propedeutico ai documenti di bilancio, sono dedicate agli effetti della programmazione economico-finanziaria nazionale sulle politiche di bilancio e sulle politiche settoriali e all'impatto sulle stime di crescita del Pil delle decisioni di politica economica e fiscale. Le policy per lo sviluppo e la crescita per il medio periodo riportate nel Defr 2016 riguardano gli investimenti e gli effetti economici e sociali che derivano dalla conclusione del ciclo di programmazione 2007-2013 (2,167 miliardi), gli investimenti avviati (nelle 7 macro-aree d'intervento noti come Azioni cardine) e relativi al programma di governo per la X legislatura, gli investimenti sul territorio regionale del settore pubblico allargato (10 miliardi all'anno di media nell'ultimo triennio). Rispetto agli obiettivi strategici per il 2020, le politiche di sviluppo programmate con l'avvio della X legislatura sono giunte, tra il 2014 e il terzo trimestre del 2015, nella fase attuativa. Sono state avviate le spese per investimento previste dalla programmazione unitaria regionale 2014-2020 che prevedono l'impiego di Fondi strutturali e di investimento europei (Sie) per un ammontare complessivo prossimo a 2,6 miliardi così distribuiti:

- Circa 211 milioni per la ricerca e innovazione (8,14%); circa 195 milioni per l'Agenda digitale (7,51 %);

- 592 milioni per la competitività dei sistemi produttivi (22,8 %); - 257 milioni per il settore e le tematiche dell'energia sostenibile e della qualità della vita

(9,89%); - 297 milioni per le policy per mitigare il rischio derivante dalle mutazioni climatiche e dai rischi

ambientali (11,44%); - oltre 421 milioni per le politiche per l'occupazione (16,23%); - oltre 251 milioni per le attività di inclusione sociale e lotta alla povertà (9,68%); - oltre 463 milioni per le politiche di istruzione e formazione (9,49%);

- oltre 33 milioni per migliorare la capacità istituzionale e amministrativa (1,28%). Delle 45 azioni cardine programmate lo scorso anno (definite nel Defr 2015) quelle in attuazione e/o avviate sono attualmente 35 con una dotazione finanziaria pari a 866 milioni. Parallelamente, la Regione è impegnata nella Strategia nazionale per le aree interne (Snai) per contrastare lo spopolamento di specifiche aree del territorio laziale, attraverso progetti per la promozione dello sviluppo locale e il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base (scuola, salute, servizi di mobilità e connessione digitale).

1.3.1 Analisi del territorio e delle strutture

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

SUPERFICIE Kmq.42

http://atticrl.regione.lazio.it/proposteDeliberazione_dettaglio.aspx?id=54#.VmG7ODDrbPA



RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 1

STRADE

* Statali km. 5,00 * Provinciali km. 11,00 * Comunali km.75,00

* Vicinali km. 25,00 * Autostrade km. 4,50

Per l’analisi degli strumenti urbanistici si rinvia al successivo paragrafo 5.1.3, relativo alla programmazione operativa.

1.3.2 Analisi demografica

L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa posta in essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come “cliente/utente” del comune. La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le nostre politiche pubbliche.

Popolazione legale al censimento ( 2011 ) n° 40.682

Popolazione residente al 31 dicembre 2014

Totale Popolazione n° 40.682

di cui:

maschi n° 19.626

femmine n° 21.056

nuclei familiari n° 17.563

comunità/convivenze n° 19

Popolazione al 1.1.2014


Nati nell'anno n° 419

Deceduti nell'anno n° 319

saldo naturale n° 100

Immigrati nell'anno n° 1.322

Emigrati nell'anno n° 1.183

saldo migratorio n° 139

Popolazione al 31.12. 2014


di cui:

In età prescolare (0/6 anni) n° 3.063

In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 3.265

In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 6.535

In età adulta (30/65 anni) n° 21.383

In età senile (oltre 65 anni) n° 6.436

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso



2010 1,21%

2011 1,16%

2012 1,18%

2013 1,07%

2014 1,04%

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2010 0,80%

2011 0,86%

2012 0,87%

2013 0,78%

2014 0,79%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti n° 0

entro il 31/12/2013

n° 0

Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:

Trend storico popolazione 2011 2012 2013 2014 2015

In età prescolare (0/6 anni) 3.085 3.124 3.028 3.063 3.010

In età scuola obbligo (7/14 anni)

3.174 3.217 3.255 3.265 3.375

In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)

6.570 6.649 6.566 6.535 6.524

In età adulta (30/65 anni) 21.377 21.563 21.339 21.383 21.534

In età senile (oltre 65 anni) 6.055 6.053 6.346 6.436 6.616

1.3.3 Occupazione ed economia insediata

Ad integrazione dell’analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono:

CONFRONTI TERRITORIALI AL 2011 (fonte Istat – ottomilacensus)

Indicatore Monterotondo Lazio Italia

Tasso di occupazione maschile 59.3 54.9 54.8

Tasso di occupazione femminile 40.8 37.8 36.1



Indicatore Monterotondo Lazio Italia

Tasso di occupazione 49.6 45.9 45

Indice di ricambio occupazionale 291.3 339.5 298.1

Tasso di occupazione 15-29 anni 37.3 34.1 36.3

Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo 1.3 3 5.5

Incidenza dell'occupazione nel settore industriale 17.9 16.6 27.1

Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio

61.3 62.3 48.6

Incidenza dell'occupazione nel settore commercio 19.4 18.2 18.8

Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione

31.6 35 31.7

Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole

16 14.4 21.1

Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza

14.6 15.2 16.2

Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine 137.8 151.1 161.1

MERCATO DEL LAVORO | Occupazione

INDICATORI AI CONFINI DEL 2011



Indicatore 1991 2001 2011

Tasso di occupazione maschile 58,3 58,2 59,3

Tasso di occupazione femminile 25,7 33,2 40,8

Tasso di occupazione 41,6 45,3 49,6

Indice di ricambio occupazionale 111,8 166,4 291,3

Tasso di occupazione 15-29 anni 35,7 37,7 37,3

Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo 1,6 1,5 1,3

Incidenza dell'occupazione nel settore industriale 27,8 21,8 17,9

Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio

50,0 54,2 61,3

Incidenza dell'occupazione nel settore commercio 20,6 22,5 19,4

Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione

24,4 38,6 31,6

Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole

30,1 18,8 16,0

Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza

9,0 11,9 14,6

Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine 108,5 138,0 137,8

Economia insediata (dati riferiti al 2011) Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di n. 2.880 imprese distribuite nei seguenti settori:

TIPOLOGIA

%

Attività manifatturiere 6,3

Fornitura di acqua: reti fognanti 0,2

Costruzioni 17,8

Commercio all’ingrosso, al dettaglio, riparazione autoveicoli 26,5

Trasporto e magazzinaggio 3,1

Attività di servizi, di alloggio e ristorazione 5,7

Servizi di informazione e comunicazione 2,7

Attività finanziarie e assicurative 2,3

Attività immobiliari 5,2

Attività professionali, scientifiche e tecniche 13,0

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 4,5

Istruzione 1,0

Sanità e assistenza sociale 5,7

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 1,5

Altre attività di servizi 4,5



100

1.4 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL'ENTE Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riporta nella tabella che segue il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni passate e a quelle oggetto di programmazione nel presente documento.

Denominazione indicatori 2013 2014 2015 2016 2017 2018

E1 - Autonomia finanziaria 0,76 0,84 0,79 0,85 0,86 0,86

E2 - Autonomia impositiva 0,60 0,68 0,67 0,70 0,73 0,72

E3 - Prelievo tributario pro capite 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

E4 - Indice di autonomia tariffaria propria 0,16 0,15 0,12 0,15 0,13 0,14

Così come per l’entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di struttura relativi alla spesa.

Denominazione indicatori 2013 2014 2015 2016 2017 2018

S1 - Rigidità delle Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00 - -

S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00 - -

S4 - Spesa media del personale 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

S5 - Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti

0,26 0,18 0,18 0,15 0,15 0,15

S6 - Spese correnti pro capite 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

S7 - Spese in conto capitale pro capite 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

Altrettanto interessante è l’apprezzamento dello "stato di salute" dell’ente, così come desumibile dall’analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede che "al Conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ...". Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Interno.

Parametri di deficitarietà 2013 2014 2015

Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti

RISPETTATO RISPETTATO RISPETTATO

Residui entrate proprie rispetto entrate proprie RISPETTATO RISPETTATO RISPETTATO



Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie


Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti

NON RISPETTATO NON RISPETTATO NON RISPETTATO

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti


Spese personale rispetto entrate correnti RISPETTATO RISPETTATO RISPETTATO

Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti


Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti RISPETTATO RISPETTATO RISPETTATO

Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti


Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti RISPETTATO RISPETTATO RISPETTATO

2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere. A tal fine, si evidenziano di seguito i principali strumenti di pianificazione / programmazione generale già adottati: Strumenti di pianificazione adottati Numero Data

Piano Particolareggiato “Centro- Tufarelle”

76 30/12/1899

Piano Particolareggiato “Monterotondo Scalo”

7.116 30/12/1899

Piano Particolareggiato. “Borgonuovo”

23 30/12/1899

Piano Particolareggiato “Piedicosta”

24 30/12/1899

Programma Integrato di Intervento “Condotte Immobiliare”

140 30/12/1899

Programma Integrato di Intervento “Edil Vallagati”

434 30/12/1899

Programma Integrato di Intervento “Bullicara”

453 30/12/1899

Programma Integrato di Intervento “SLIP”

488 30/12/1899

Piano Particolareggiato in loc. Carapone

18.772 30/12/1899

Piano Particolareggiato in loc. Tufarelle

104 30/12/1899

Piano di Lottizzazione Colle degli Ulivi

22 30/12/1899

Piano di Lottizzazione Colle del Sole

186 30/12/1899

Piano di Lottizzazione Pantera

215 30/12/1899

Piano di Lottizzazione Reviola (Alcas)

152 30/12/1899



Piano di Lottizzazione Alessandroni

189 30/12/1899

Piano di Lottizzazione Colleoni

190 30/12/1899

Piano di Lottizzazione Pietrara

192 30/12/1899

Piano di Lottizzazione Tufarelle

187 30/12/1899

Piano di Lottizzazione La Fonte

188 30/12/1899

Piano di Lottizzazione Pantano Industriale (sud) Lucangeli 1

480 30/12/1899

Piano di Lottizzazione Pantando Industriale (nord) Lucangeli 2

14 30/12/1899

Piano di Lottizzazione Pantano Comunale (F3)

425 30/12/1899

Piano di Lottizzazione Cappuccini

357 30/12/1899

Piano di Zona n. 1 in loc. Scalo

209 30/12/1899

Piano di Zona n. 2 in loc. Nomentana

164 30/12/1899

Piano di Zona n. 3 in loc. La Fonte

9.718 30/12/1899

Piano di Zona n. 4 in loc. Cappuccini

3.637 30/12/1899

Piano di Zona n. 5 in loc. La Costa

8.387 30/12/1899

Programma Integrato di Intervento “Fornaci Briziarelli Marsciano”

130 30/12/1899

Programma Integrato di Intervento “Stabilimenti Laterizi M.Scalo”

129 30/12/1899

Comparto Nuova Espansione CPR "P"

180 30/12/1899

Comparto Nuova Espansione CPR "N"

179 30/12/1899

Comparto Nuova Espansione CPR "O"

148 30/12/1899

Piano Particolareggiato Ambito A2 A

12 30/12/1899

Piano Attuativo in loc. Casale del Tedesco

106 30/12/1899

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, verranno inoltre analizzati:

I servizi e le strutture dell’ente;

Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;

Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;

La situazione finanziaria;

La coerenza con i vincoli del patto di stabilità.

2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI Così come prescritto dal punto 8 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve necessariamente prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali. Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente.



2.1.1 Le strutture dell'ente

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività. Immobili Numero mq

Unit… Immobiliari 39 0,00

Strutture scolastiche Numero Numero posti

Reti Tipo Km

Aree pbbliche Numero Kmq

aree destinate a servizi pubblici - servizi di culto e ospedali

0 0,46

parchi e giardini

0 0,61

arredo urbano

0 0,20

verde pubblico attrezzato per lo sport

0 0,39

nuove aree destinate a servizi pubblici da cedere con l'attuazione del nuovo PRG

0 0,90

Attrezzature Numero

Stampanti-Plotter-Fax-Scanner

945

PC completi - Gruppi UPS

120

Fotocopiatrici

25

Macchine per la verifica banconote - monete

4

Macchine elimina carta

2

2.2 I SERVIZI EROGATI Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella tabella



che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale. Denominazione del servizio

Modalità di gestione

Soggetto gestore

Scadenza affidamento

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Acquedotto Affidamento a

terzi ACEA ATO2 2033 Si Si Si Si Si Si

Asili nido Si No No No No No

Farmacie Azienda speciale

A.P.M. Non prevista Si No No No No No

Mense non scolastiche Si No No No No No

2.2.1 Le funzioni esercitate su delega

\\\\\\

2.3 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, deve essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale (volto all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente normativa. A riguardo, si segnala che la nostra amministrazione ha attivato o prevede di attivare entro la fine del mandato, i seguenti strumenti: Denominazione Tipologia Attivo / Previsto

Programma Integrato di Intervento “Condotte Immobiliare”

Altri strumenti

Programma Integrato di Intervento “Edil Vallagati”

Altri strumenti

Programma Integrato di Intervento “Bullicara”

Altri strumenti

Programma Integrato di Intervento “SLIP”

Altri strumenti

Per ciascuno di essi si riportano le seguenti informazioni:

Denominazione Programma Integrato di Intervento “Condotte Immobiliare”

Oggetto

Soggetti partecipanti Amministrazione/Condotte immobiliare s.p.a.

Impegni finanziari previsti 4.977.010,00

Durata 10 Anni

Data di sottoscrizione 06/12/2005

Denominazione Programma Integrato di Intervento “Edil Vallagati”



Oggetto

Soggetti partecipanti Amministrazion /Soc. EdilVallagati


Durata 10 Anni


Denominazione Programma Integrato di Intervento “Bullicara”

Oggetto

Soggetti partecipanti Amministrazione /Soc. Sogeim


Durata 10 Anni


Denominazione Programma Integrato di Intervento “SLIP”

Oggetto

Soggetti partecipanti

Impegni finanziari previsti 0,00

Durata 10 Anni


2.4 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE 2.4.1 Società ed enti partecipati Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono. Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati. Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Denominazione Tipologia % di

partecipazione Capitale sociale

Azienda Pluriservizi Monterotondo (APM) - azienda speciale art. 114 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con sede lehgale a Monterotondo (RM) Piazza A. Frammartino n.4(Ex Piazza Marconi)

100,00% 0,00

0,00% 0,00

0,00% 0,00

0,00% 0,00

0,00% 0,00

0,00% 0,00

Organismi partecipati Rendiconto Rendiconto Rendiconto



2013 2014 2015

Azienda Pluriservizi Monterotondo (APM) - azienda speciale art. 114 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con sede lehgale a Monterotondo (RM) Piazza A. Frammartino n.4(Ex Piazza Marconi)

2.697,15 6.256,01 Non disp.

Fondazione ICM 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Denominazione Azienda Pluriservizi Monterotondo (APM) - azienda speciale art. 114 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con sede lehgale a Monterotondo (RM) Piazza A. Frammartino n.4(Ex Piazza Marconi)

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

Servizi gestiti Farmacie Igiene Ambientale Tecnologico - Manutentivo Pulimento Cimiteri Agenzia Pubblicitaria Sosta Tariffata Affissioni Riscossione tributi minori Asilo Nido

Altre considerazioni e vincoli / /

Denominazione Istituzione Culturale Monterotondo, sostituita nel corso del 2015 dalla Fondazione IC, interamente partecipata dal Comune di Monterotondo

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

Servizi gestiti Biblioteche, teatri e musei

Altre considerazioni e vincoli

Con riferimento agli obblighi informativi in materia di indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate dal nostro ente, si evidenzia quanto segue:

Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate Il Comune di Monterotondo ha costituito negli anni 90 una propria azienda speciale (APM) per la gestione di una pluralità di servizi, di seguito elencati:

o r

accolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e spazzamento delle aree pubbliche o accertamento e riscossione imposta

sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, canone occupazione spazi ed aree pubbliche o gestione dei parcheggi a pagamento

senza custodia dei veicoli e di gestione delle sanzioni del codice della strada elevate dagli ausiliari

della sosta o svolgimento dei servizi cimiteriali

affidato o gestione del servizio tecnologico

manutentivo affidato o gestione del servizio di scuolabus

affidato

o pulizie degli edifici comunali o asilo nido comunale

o farmacie comunali



2. Le modificazioni del quadro normativo

Con l'introduzione dell'art.147-quater nel TUEL (Controlli sulle società partecipate non quotate) si introduce

l'obbligo per l'Ente di predisporre un sistema di controllo sulle società partecipate che si applica a tutte le

partecipazioni del medesimo (con l'unica eccezione delle società quotate) a prescindere dall'attività svolta dalla società partecipata, dall'intensità del rapporto proprietario (controllo, collegamento, quota di

minoranza), e dalla specifica relazione istituzionale esistente (affidamento di servizio, diretto o meno, natura di società in house, etc.).

Con riferimento alla deliberazione della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per i Lazio – n. 168/2015 nel

corso del 2016 verrà predisposto un apposito regolamento per la disciplina del controllo analogo sull’azienda e sui servizi da essa erogati, con particolare riferimento a quelli aventi rilevanza economica

e per la individuazione di strumenti che diano immediata contezza dei flussi finanziari tra Comune e Azienda e dei relativi risultati, nelle more dell’introduzione del bilancio consolidato.

3. Definizione degli obiettivi gestionali nei confronti dell’APM

Per l’azienda speciale APM vengono definiti i seguenti obiettivi gestionali:

1) il mantenimento, nel medio periodo e a invarianza degli attuali rapporti, degli equilibri di bilancio, sia economico che finanziario, senza che vi sia la necessità di interventi da parte del Comune;

2) la razionalizzazione delle sedi farmaceutiche soprattutto fuori territorio comunale e maggiore

redditività delle stesse, ai fini del contenimento degli oneri a carico del bilancio comunale 3) il contenimento degli oneri del personale provvedendo alla riduzione annuale di tali oneri in

coerenza con gli indirizzi per il personale del Comune; 4) razionalizzazione dei costi e dell’utilizzazione del proprio personale;

5) l’ulteriore sviluppo della raccolta differenziate, legato alla messa in funzione dell’eco centro ed alla

realizzazione dell’impianto di valorizzazione.

CONSORZI Non sono presenti

ISTITUZIONI Da alcuni anni è presente l’Istituzione Culturale Monterotondo che nel corso del 2016 conoscerà un’importante evoluzione gestionale con la creazione della Fondazione “ICM Onlus”. Gli obiettivi

gestionale sono indiati nei documenti regolamentari e programmatici approvati.

2.5 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni. A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente. Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre esercizi: - le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente; - il saldo finale di cassa, il totale dei residui attivi e passivi; - l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa. Descrizione 2013 2014 2015

Risultato di Amministrazione 3.365.353,86 6.153.035,31 10.470.585,26



di cui Fondo cassa 31/12 1.326.386,67 0,00 1.235.599,44

Utilizzo anticipazioni di cassa SI SI

Gli accantonamenti al 31-12-2015 per fondo crediti di dubbia esigibilità, fondo contenzioso, riscossioni IMU, trattamento fine mandato ammontano ad €. 13.150249,09, mentre i vincoli ammontano ad e. 590.531,11. Ne deriva un disavanzo di amministrazione .al 31-12-2015 pari ad €. 3.270.196, 94 (€. 10.470.585,26 - €. 13.150.249,09 – €. 590.533,11). Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011. 2.5.1 Le Entrate L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2013/2018. Denominazione 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Avanzo applicato 0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- --- ---

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 6.006.389,99 415.864,96 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

21.792.178,63 23.730.522,48 24.424.196,39 22.473.477,13 22.529.953,13 22.529.953,13 0,00 0,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti

8.892.632,71 5.649.466,83 7.663.607,06 4.926.331,07 4.384.829,54 4.381.441,54 0,00 0,00

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie

5.687.398,71 5.330.538,12 4.249.693,70 4.671.256,93 4.118.785,35 4.346.249,51 0,00 0,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale

2.524.048,86 2.520.125,44 4.974.562,37 4.673.572,37 5.462.655,70 4.096.900,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 20.637,90 230.986,64 1.277.680,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 312.438,34 22.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro

2.654.621,95 2.662.777,27 46.250.000,00 47.870.000,00 47.870.000,00 47.870.000,00 0,00 0,00

TOTALE 41.550.880,86 40.226.506,38 109.793.046,16 111.898.708,09 104.782.088,68 103.224.544,18 0,00 0,00

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

2.5.1.1 Le entrate tributarie L’intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi ultimi anni, non ha agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi dati consolidate su cui poter costruire le politiche di bilancio future. Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l’andamento storico dell’ultimo triennio dei principali tributi e i presunti gettiti futuri alla luce del vigente quadro legislativo.

Descrizione Trend storico Program.

Annua

% Scostam.

Programmazione pluriennale

Entrate Tributarie 2013 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2018

IMU 5.685.976,52 7.009.381,43 7.855.125,73 4.931.677,17 -37,22% 4.931.677,17 4.931.677,17

Imposta di soggiorno 10.000,00 40.000,00 30.000,00 30.786,00 % 30.786,00 30.786,00

Imposta comunale pubblicità 60.000,00 79.478,71 80.000,00 96.000,00 % 96.000,00 96.000,00

Addizionale comunale IRPEF 3.491.103,65 3.500.000,00 3.100.000,00 3.043.562,12 -1,83 3.043.562,12 3.043.562,12



.altre imposte 397.100,65 357.531,00 457.531,00 518.257,00 % 518.257,00 518.257,00

Tributi rifiuti e servizi 6.245.662,38 6.764.380,65 7.353.980,65 7.695.545,90 % 7.695.545,90 7.695.545,90

Altre tasse 3.780,00 3.485.457,99 3.733.819,86 472.398,61 -87,35% 472.398,61 472.398,61

Entrate da fondo solidarietà 2.977.136,22 2.474.292,70 1.828.744,23 4.237.181,48 0% 4.237.181,48 4.237.181,48

Diritti sulle pubbliche affissioni 22.000,00 20.000,00 13.000,00 14.670,85 0% 14.670,85 14.670,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse:

Denominazione IMU

Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

controlli incrociati con Catasto, Siatel, archivi Enel, PRG

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

dal 2013 ad oggi le aliquote IMU sono state adeguate in aumento per consentire la copertura finanziaria di bilancio tenendo conto delle modifiche apportate dal D.L. che ha escluso l'assoggettamento IMU delle abitazioni principali e pertinenze

Funzionari responsabili Betti Maria Tecla

Altre considerazioni e vincoli Il decremento delle altre imposte è relativo alla abolizione della TASI abitazione principali e assimilate.

Denominazione Imposta di soggiorno


sulla base delle strutture presenti sul territorio


tariffe determinate in base al numero delle stelle assegnate o alla tipologia di struttura che evidenziano le caratteristiche qualitative delle strutture medesime



Denominazione Imposta comunale pubblicità


Sulla base delle strutture presenti sul territorio. Rilevamenti mediante censimento delle unità


Aliquote determinate in base a norme di legge in rapporto alle unità esistenti sul territorio



Denominazione Addizionale comunale IRPEF


Rilevamenti effettuati presso l’Agenzia delle Entrate per la determinazione dei redditi


applicata esenzione per i redditi fino a ? 15.000 non come franchigia



Denominazione altre imposte

Valutazione dei cespiti imponibili, della



loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.




Denominazione Tributi rifiuti e servizi


Sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai controlli incrociati che hanno evidenziato accertamenti per evasione è stato valutato il gettito derivante


tariffe a copertura integrale del costo di gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti determinate in base al DPR 158/1999



Denominazione Altre tasse


Introduzione della tasi, in sostituzione della tassa sui servizi prevista in tares, istituita dalla legge n. 147/2013 applicabile sul possesso di beni immobili siti nel territorio comunale distinti tra possessore e conduttore.


Aliquote applicate esclusivamente alle abitazioni principali e pertinenze o altre tipologie assimilate, nonché agli immobili di categoria catastale D nella misura dell’80% il possessore e del 20% il conduttore.



Denominazione Entrate da fondo solidarietà


Vengono erogate dal Ministero risorse determinate sulla base catastale degl’immobili per compensare imposte soppresse.


Non sono state determinate aliquote, in quanto il gettito è definito dal MEF



Denominazione Diritti sulle pubbliche affissioni


Rilevazioni effettuate sul territorio atte a definire i cespiti imponibili


Tariffe approvate con deliberazione della giunta comunale sulla base dei cespiti imponibili.



Denominazione

Valutazione dei cespiti imponibili, della



loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.


Funzionari responsabili


2.5.1.2 Le entrate da servizi Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte del nostro ente, la seguente tabella ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate con riferimento al 2016/2018.

Descrizione Trend storico Program.

Annua

% Scostam.


Entrate da Servizio 2013 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2018

Acquedotto 1,00 1,00 1,00 1,00 0% 1,00 1,00

Asili nido 219.906,89 206.010,80 410.113,52 197.000,00 -51,97% 197.000,00 197.000,00

Farmacie % 0,00 0,00

Mense non scolastiche 1.067.109,69 910.000,00 1.444.815,30 0,00 % 0,00 0,00

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti indirizzi tariffari posti a base della

presente programmazione:

Proventi per i servizi Indirizzi tariffari

Acquedotto

Asili nido Tariffe previste con deliberazione del consiglio comunale.

Farmacie Prezzi farmaci stabiliti da norme

Mense non scolastiche

2.5.1.3 La gestione del patrimonio Con riferimento alle entrate extratributarie, un ruolo non secondario assume sempre più la gestione del patrimonio. Così come definito dal TUEL, il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente; attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Il conto del patrimonio approvato con l’ultimo rendiconto sintetizza la situazione al 31 dicembre dello scorso anno, come esposta nella seguente tabella. Attivo 2015 Passivo 2015

Immobilizzazioni immateriali 3.175,38 Patrimonio netto 121.130.835,79

Immobilizzazioni materiali 181.205.248,40 Conferimenti 60.313.013,09

Immobilizzazioni finanziarie 0,00 Debiti 47.560.473,32

Rimanenze 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00

Crediti 47.795.898,42

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 0,00

Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 229.004.322,20 Totale 229.004.322,20



Con riferimento al patrimonio immobiliare si precisa che le linee strategiche per il suo utilizzo sono contenute nel programma per la valorizzazione del patrimonio disponibile allegato al bilancio e meglio precisato nella parte conclusiva della SeO. In questa parte ci preme segnalare che i proventi dei beni dell'ente iscritti a patrimonio è congruo in rapporto alla loro entità ed ai canoni applicati per l'uso da parte di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

2.5.1.4 Il finanziamento di investimenti con indebitamento Per il finanziamento degli investimenti l’ente ha fatto e prevede di fare ricorso all’indebitamento presso istituti di credito. La tabella che segue riporta l’andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti ed al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.

Tipologia Trend storico

Program. Annua

% Scostam.


2013 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2018

TITOLO 6: Accensione prestiti

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,00 20.637,90 230.986,64 1.277.680,60 453,14% 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 312.438,34 22.000.000,00 20.000.000,00 -9,09% 20.000.000,00 20.000.000,00

Totale investimenti con indebitamento 0,00 333.076,24 22.230.986,64 21.277.680,60 -4,29% 20.000.000,00 20.000.000,00

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell’articolo 204 del TUEL in materia di limiti al ricorso all'indebitamento. Premettendo che le previsioni espresse nel presente documento permettono di assicurare il rispetto del suddetto limite, si rinvia alle note integrative a corredo dei bilanci di previsione per maggiori approfondimenti

2.5.1.5 I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale Altre risorse destinate al finanziamento degli investimenti sono riferibili a trasferimenti in conto capitale iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella

Tipologia Trend storico

Program. Annua

% Scostam.


2013 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2018

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0% 40.000,00 40.000,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 293.951,00 611.138,00 1.651.216,44 1.061.043,64 -35,74% 352.655,70 0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 26.212,50 62.603,73 138,83% 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

281.492,48 349.609,45 2.048.189,43 2.284.925,00 11,56% 3.845.000,00 2.831.900,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.948.605,38 1.559.377,99 1.248.944,00 1.225.000,00 -1,92% 1.225.000,00 1.225.000,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 2.524.048,86 2.520.125,44 4.974.562,37 4.673.572,37 -6,05% 5.462.655,70 4.096.900,00

2.5.2 La Spesa



Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione della spesa per titoli con riferimento al periodo 2013/2015 (dati definitivi) e 2016/2018 (dati previsionali). Si ricorda che il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, ha modificato la precedente articolazione, per cui si è proceduto ad una riclassificazione delle vecchie voci di bilancio. Denominazione 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Totale Titolo 1 - Spese correnti 33.978.574,69 31.203.259,84 41.826.945,91 32.455.556,56 29.411.064,34 29.551.759,31 0,00 0,00

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.802.457,65 1.289.420,88 12.716.374,83 10.266.139,89 5.037.454,10 3.356.340,00 0,00 0,00

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 1.814.642,75 1.438.303,50 2.620.448,30 979.991,94 996.804,50 974.856,25 0,00 0,00

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

0,00 312.438,34 22.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

2.654.621,95 2.662.777,27 46.250.000,00 47.870.000,00 47.870.000,00 47.870.000,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLI 40.250.297,04 36.906.199,83 125.413.769,04 111.571.688,39 103.315.322,94 101.752.955,56 0,00 0,00

2.5.2.1 La spesa per missioni La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella per titoli), viene ora riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione. Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Denominazione 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

12.628.934,94 9.422.533,44 12.796.944,95 9.447.213,94 8.394.613,61 9.479.066,46 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

1.364.628,11 1.317.504,81 1.480.834,05 1.270.888,15 1.241.888,15 1.241.888,15 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

4.724.633,46 4.127.752,82 5.351.634,26 5.008.624,16 3.737.979,55 3.079.711,41 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

408.393,16 348.511,46 721.447,09 530.186,79 359.956,79 249.956,79 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

449.483,96 311.446,82 604.708,23 532.169,51 215.773,47 182.569,23 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 12.300,00 4.100,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

610.356,02 620.215,31 4.201.806,17 2.815.999,13 959.920,89 590.927,42 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

6.801.806,03 7.464.221,64 11.586.867,59 10.094.140,79 9.684.227,57 8.584.416,84 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

1.824.036,67 1.591.880,18 3.764.365,24 2.857.225,59 1.832.231,51 1.090.857,56 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 47.415,56 18.325,50 114.103,85 32.700,00 22.700,00 22.700,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

6.673.218,75 7.013.453,67 12.875.382,39 7.460.958,76 5.514.865,91 5.441.044,46 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

225.525,68 232.735,07 999.926,92 827.989,63 194.260,99 194.260,99 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

10.000,00 20.000,00 30.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

0,00 0,00 0,00 1.832.600,00 2.279.100,00 2.739.700,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 1.814.642,75 1.438.303,50 2.620.448,30 979.991,94 996.804,50 974.856,25 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni 0,00 312.438,34 22.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00



finanziarie

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

2.654.621,95 2.662.777,27 46.250.000,00 47.870.000,00 47.870.000,00 47.870.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 40.250.297,04 36.906.199,83 125.413.769,04 111.571.688,39 103.315.322,94 101.752.955,56 0,00 0,00

2.5.2.2 La spesa corrente Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa finalizzata ad assicurare i servizi ed all’acquisizione di beni di consumo. Con riferimento al nostro ente la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico ordinato secondo la nuova classificazione funzionale per Missione. Denominazione 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 12.213.278,21 8.787.514,39 11.379.968,57 8.545.077,81 7.236.173,61 7.333.726,46

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 1.359.628,11 1.312.504,81 1.456.024,37 1.250.888,15 1.221.888,15 1.221.888,15

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 4.537.633,46 4.127.752,82 4.955.898,66 3.785.822,67 3.385.323,85 3.079.711,41

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 346.393,16 333.511,46 483.703,42 360.186,79 249.956,79 249.956,79

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 437.838,82 299.446,82 335.967,73 218.429,01 200.773,47 182.569,23

MISSIONE 07 - Turismo 12.300,00 4.100,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 590.356,02 620.215,31 747.433,32 699.637,93 625.927,42 570.927,42

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 6.621.806,03 7.376.232,21 8.457.323,78 7.749.803,56 7.620.811,57 7.614.416,84

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.342.880,89 1.136.375,71 1.448.480,21 1.059.406,62 1.055.231,51 1.060.857,56

MISSIONE 11 - Soccorso civile 47.415,56 18.325,50 101.103,85 27.700,00 17.700,00 17.700,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 6.243.218,75 6.954.545,74 12.079.449,63 6.726.648,94 5.318.916,98 5.281.044,46

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 225.525,68 232.735,07 366.292,37 194.355,08 194.260,99 194.260,99

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 1.832.600,00 2.279.100,00 2.739.700,00

TOTALE TITOLO 1 33.978.574,69 31.203.259,84 41.826.945,91 32.455.556,56 29.411.064,34 29.551.759,31

Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l’espletamento della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi.

2.5.2.3 La spesa in c/capitale Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche. Denominazione 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 415.656,73 635.019,05 1.416.976,38 902.136,13 1.158.440,00 2.145.340,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 5.000,00 5.000,00 24.809,68 20.000,00 20.000,00 20.000,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 187.000,00 0,00 395.735,60 1.222.801,49 352.655,70 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 62.000,00 15.000,00 237.743,67 170.000,00 110.000,00 0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 11.645,14 12.000,00 268.740,50 313.740,50 15.000,00 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 20.000,00 0,00 3.454.372,85 2.116.361,20 333.993,47 20.000,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 180.000,00 87.989,43 3.129.543,81 2.344.337,23 2.063.416,00 970.000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 481.155,78 455.504,47 2.315.885,03 1.797.818,97 777.000,00 30.000,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 13.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 430.000,00 58.907,93 795.932,76 734.309,82 195.948,93 160.000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 633.634,55 633.634,55 0,00 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 10.000,00 20.000,00 30.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

TOTALE TITOLO 2 1.802.457,65 1.289.420,88 12.716.374,83 10.266.139,89 5.037.454,10 3.356.340,00

2.5.2.3.1 Lavori pubblici in corso di realizzazione La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l’elenco delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento, l'importo iniziale e quello alla data odierna tenendo conto dei SAL pagati.



Principali lavori pubblici in corso di realizzazione

Fonte di finanziamento

Importo iniziale Avanzamento

Int. 1 PLUS - Realizzazione pista ciclabile

Destinazione vincolata 524.360,07 Collaudo

Int. 2 PLUS - Realizzazione del Museo Fucina


Int. 3 PLUS - Nuova Sostenibilità del Verde (realizzazione parco pubblico in via Montegrappa e aree verdi su via Salaria e area target PLUS)


Int. 4 del PLUS - Realizzazione Torre Civica

Destinazione vincolata 1.886.809,83 Collaudo

Int. 16 PLUS - Riqualificazione Via Nomentana

Destinazione vincolata 743.566,70 Utilizzo

Int. 17 PLUS - Riqualificazione della pubblica illuminazione

Destinazione vincolata 211.717,08 Utilizzo

Lavori di Riqualificazione via Filippo Turati

Destinazione vincolata 245.000,00 Esecuzione

Progetto dal Passato al Futuro Ambiente e Storia (Centro Operativo per la Protezione Civile)

Destinazione vincolata 113.400,00 Progettazione

Riqualificazione aree ex parcheggi Cotral (via della Fonte - via dell'Unione)

Destinazione vincolata 120.000,00 Progettazione

Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici statali

Destinazione vincolata 450.000,00 Gara/Contratto

Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici statali

Stanziamenti di bilancio 50.000,00 Gara/Contratto

Lavori di realizzazione del Parcheggio Via Gramsci e via Ponza

Stanziamenti di bilancio 33.000,00 Utilizzo

Lavori di ripristino pavimentazione stradale

Stanziamenti di bilancio 23.950,00 Utilizzo

Lavori di sostituzione della pavimentazione interna Scuola Materna via Pietro Nenni

Altre entrate 5.795,00 Utilizzo

Ristrutturazione Scuola Materna Comunale Via RIVA


Manutenzione straordinarie Edifici Scolastici


Lavori di ampliamento del Piazzale Istituto Ragioneria Via Tirso

Contrazione di mutuo 77.468,53 Utilizzo

Realizzazione impianto idrico sanitario spogliatoi Stadio Pierangeli

Contrazione di mutuo 70.000,00 Utilizzo

Ristrutturazione Palestra eSpazia

Contrazione di mutuo 140.000,00 Progettazione

Realizzazione Rotatoria intersezione via Turati /via Nilde Iotti/Via Dell'Aeronautica


Tratto di Pista Ciclabile interno (Area ex Scac)

Altre entrate 49.816,00 Esecuzione

2.5.2.3.2 I nuovi lavori pubblici previsti Contestualmente alle opere in corso, l’amministrazione intende avviare ulteriori opere finalizzate ad assicurare il conseguimento degli obiettivi strategici delineati. A tal fine, il prospetto che segue riporta i lavori e i progetti previsti con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS.



Lavori Pubblici nel triennio

fonte

finanziamento 2016 2017 2018

durata

anni

e di manutenzione straordinaria

strade comunali (DGR 538/2014)

Destinazione

vincolata -

Finanziamento

regionale € 141.138,00 1

Realizzazione area di sosta autobus

e parcheggio di scambio in via della

Fonte (DGR 538/2014)

Destinazione

vincolata -

Finanziamento

regionale € 84.851,00

Lavori Opere di consolidamento

del tratto stradale di via Turati

(DGR 538/2014)

Destinazione

vincolata -

Finanziamento

regionale € 130.000,00 1

Lavori straordinari di

ristrutturazione e messa in

sicurezza degli edifici scolastici -

D.G.R. n.42 del 10.02.2015

Destinazione

vincolata -

Finanziamento

regionale € 309.697,30 € 352.655,70 2

Lavori di manutenzione

straordinaria dell’Asilo Nido

Comunale L’Aquilone - DD n. 45 del

17 luglio 2015

Destinazione

vincolata -

Finanziamento

regionale € 59.000,00 1

SUBTOTALE Destinazione vincolata € 724.686,30 € 352.655,70 € 0,00

Manutenzione straordinaria

realizzazione sottoservizi e

marciapiedi Via Tirso

Stanziamenti di

bilancio € 140.000,00 1

Interventi di adeguamento,

consolidamento e bonifica

manufatti cimitero

Stanziamenti di

bilancio € 150.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 3


fabbricati

Stanziamenti di

bilancio € 235.000,00 1

SUBTOTALE Stanziamenti di

bilancio € 385.000,00 € 260.000,00 € 120.000,00



Implementazione sistema di

videosorveglianza scuole

Stanziamento

di bilancio -

Alienazioni € 75.000,00 1

Lavori di ristrutturazione delle

facciate edificio ERP via tamigi 12

Stanziamento

di bilancio -


Lavori di ripristino

impermeablizzazione bocchettoni

edificio via delle fornaci 23/d.

Stanziamento

di bilancio -


Lavori di ristrutturazione immobile

confiscato alla mafia via Salaria

Stanziamento

di bilancio -

Alienazioni € 70.000,00 € 100.000,00 2


confiscato alla mafia via Gramsci

Stanziamento

di bilancio -

Alienazioni € 50.000,00 € 100.000,00 2


fabbricati comunali

Stanziamento

di bilancio -


Lavori di adeguamento impianti

antincendio Biblioteca comunale

Stanziamento

di bilancio -



straordinaria palazzo Comunale

Stanziamento

di bilancio -

Alienazioni € 233.000,00 € 100.000,00 2

Lavori di rifacimento della

copertura edificio socio

residenziale via Gramsci

Stanziamento

di bilancio -

Alienazioni € 125.000,00 € 25.000,00 2


straordinaria impianti sportivi

Stanziamento

di bilancio -

Alienazioni € 45.000,00 € 15.000,00 2


straordinaria strade, e marciapiedi

Stanziamento

di bilancio -

Alienazioni € 100.000,00 € 452.000,00 2


straordinaria aree verdi urbane

Stanziamento

di bilancio -

Alienazioni € 165.000,00 € 200.000,00 2

Lavori di pronto intervento Stanziamento

€ 131.925,00 1



di bilancio -

Alienazioni


Immobili comunali residenziali

Stanziamenti di

bilancio -



Immobili comunali socio ricreativi

Stanziamento

di bilancio -



Immobili comunali a uso culturale

Stanziamento

di bilancio -



straordinaria condotta di raccolta

acque meteoriche via S. Caterina

da Siena

Stanziamento

di bilancio -


Lavori di adeguamento rete

raccolta acque meteoriche via Po

Stanziamento

di bilancio -



impianto di pubblica illuminazione

Stanziamento

di bilancio -


Lavori di rifacimento piazze e

parcheggi (S. Maria e via Pietro

Nenni)

Stanziamento

di bilancio -


Realizzazione sovrappasso

ciclopedonale Piedicosta

Stanziamento

di bilancio -

Alienazioni € 1.586.900,00 1


bilancio entrate straordinarie

€

1.214.925,00

€

1.907.000,00 € 1.586.900,00


straordinaria scuola dell'Infanzia

Comunale Via V. Riva

Altre entrate -

Mutuo € 159.860,00 1


straordinaria edificio scolastico via

P. Nenni

Altre entrate -

Mutuo € 286.580,00 1


straordinaria scuola VIA DI

Altre entrate -

Mutuo € 36.600,00 1



VITTORIO


straordinaria scuola TOR MANCINA

Altre entrate -

Mutuo € 56.640,00 1


straordinaria scuola elementare

VIA DEI GARIBALDINI

Altre entrate -

Mutuo € 28.060,00 1


straordinaria Istituto comprensivo

statale VIALE BUOZZI

Altre entrate -

Mutuo € 21.960,00 1


straordinaria scuola media

CARDINAL PIAZZA

Altre entrate -

Mutuo € 93.772,00 1


straordinaria scuola VIA TICINO

Altre entrate -

Mutuo € 12.200,00 1




17 luglio 2015

Altre entrate -

Mutuo € 70.000,00 1

Lavori ristrutturazione palestra

scuola Espazia

Altre entrate -

Mutuo € 140.000,00 1

Lavori di messa in sicurezza stadio

comunale Fausto Cecconi

Altre entrate -

Mutuo € 150.000,00 1

Realizzazione scuola in via Corsica

- I stralcio

Altre entrate -

Opera a

scomputo € 450.000,00 € 350.000,00 2

Realizzazione rotatoria via San

Martino

Altre entrate -

Opera a

scomputo € 185.000,00 1

Adeguamento strutturale via E.Che

Guevara (I Fase)

Altre entrate -

Opera a

scomputo € 50.000,00 1

SUBTOTALE Altre entrate € 955.672,00 € 785.000,00 € 350.000,00

SUBTOTALE BILANCIO

2016-2018

€

2.555.597,00

€

3.304.655,70 € 2.056.900,00



Progetto dal Passato al Futuro

Ambiente e Storia (Centro

Operativo per la Protezione Civile)

Destinazione

vincolata -

Finanziamento

Città

Metropolitana

di Roma

Capitale € 113.400,00 1

Completamento Centro Servizi

Altre Entrate -

Destinazione

vincolata -

Finanziamento

regionale-

Residui di

bilancio € 633.634,55 2

Completamento Centro Canoe

Altre entrate -

Devoluzione

mutui € 130.000,00 € 170.000,00 2

Lavori di messa in sicurezza e

manutenzione straordinaria degli

edifici scolastici statali ai sensi

della L.n. 98 del 9 agosto 2013

Altre Entrate -

Destinazione

vincolata -

Finanziamento

statale- Residui

di bilancio € 450.000,00 1

Lavori di messa in sicurezza e la




Stanziamenti di

bilancio

annualità

precedenti € 50.000,00 1

SUBTOTALE Residui di bilancio € 613.400,00 € 763.634,55 € 170.000,00

Realizzazione parcheggio a raso in

via Gramsci - I stralcio

Apporti di

capitali privati € 200.000,00 € 200.000,00 2

Realizzazione nuovo cimitero

comunale - 2°lotto

Apporti di

capitali privati

€

2.248.760,51 1

SUBTOTALE Apporti di capitale

privato

€

2.248.760,51 € 200.000,00 € 200.000,00

TOTALE

€

6.142.443,81

€

4.268.290,25 € 2.426.900,00

2.5.3 Gli equilibri di bilancio



Per meglio comprendere le scelte adottate dalla nostra amministrazione, procederemo alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione. A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine: a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione

dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;

b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;

c) Bilancio movimento fondi, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;

d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente.

Gli equilibri parziali 2016 2017 2018 2019 2020

Risultato del Bilancio corrente (Entrate correnti - Spese correnti)

-409.340,30 726.205,74 731.028,62 0,00 0,00

Risultato del Bilancio investimenti (Entrate investimenti - Spese investimenti)

736.360,00 740.560,00 740.560,00 0,00 0,00

Risultato del Bilancio movimenti di fondi (Entrate movimenti di fondi - Spese movimenti di fondi)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro) (Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo complessivo (Entrate - Spese) 327.019,70 1.466.765,74 1.471.588,62 0,00 0,00

2.5.3.1 Gli equilibri di bilancio di cassa Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisi degli equilibri ci cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2016.

ENTRATE CASSA

2016 COMPETENZA

2016 SPESE

CASSA 2016

COMPETENZA 2016

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

0,00

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00

Fondo pluriennale vincolato 6.006.389,99

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

25.479.952,00 22.473.477,13 Titolo 1 - Spese correnti 31.956.731,00 32.455.556,56

- di cui fondo pluriennale vincolato 955.143,07

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 5.959.229,00 4.926.331,07

Titolo 3 - Entrate extratributarie 6.960.580,00 4.671.256,93 Titolo 2 - Spese in conto capitale 8.192.232,00 10.266.139,89

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 6.181.863,00 4.673.572,37 - di cui fondo pluriennale vincolato 5.051.246,92

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività

finanziarie 0,00 0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di

attività finanziarie 0,00 0,00

Totale entrate finali 44.581.624,00 42.751.027,49 Totale spese finali 40.148.963,00 42.721.696,45



Titolo 6 - Accensione di prestiti 803.752,00 1.277.680,60 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 548.795,00 979.991,94

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere 10.000.000,00 20.000.000,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da

istituto tesoriere/cassiere 11.200.000,00 20.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

24.285.459,00 47.870.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

27.773.077,00 47.870.000,00

Totale Titoli 35.089.211,00 69.147.680,60 Totale Titoli 39.521.872,00 68.849.991,94

Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio

0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 79.670.835,00 111.898.708,09 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 79.670.835,00 111.571.688,39

2.6 RISORSE UMANE DELL'ENTE Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell’obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione. Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2015, come desumibile dalla seguente tabella

cat Posizione economica Previsti in

Pianta Organica

In servizio % di

copertura

Qualifica dirige

Dirigente 4 0 0%

D D3 12 7 58,33%

D D1 49 36 73,47%

C C1 134 99 73,88%

B B3 23 17 73,91%

B B1 38 28 73,68%

0 0 0%

0 0 0%

0 0 0%

0 0 0%

0 0 0%

0 0 0%

0 0 0%

0 0 0%

0 0 0%

0 0 0%

0 0 0%

A riguardo si evidenzia che nel corso degli ultimi anni il Comune di Monterotondo ha attuato un’importante riduzione dei costi legati al personale

2.7 COERENZA CON I VINCOLI DEL PATTO DI STABILITA' Tra gli aspetti che rivestono maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il Patto di stabilità. Si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi del saldo comporta, nell’anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti l'azione degli enti. La tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2013/2015 Patto di Stabilità 2013 2014 2015



Patto di stabilità interno R R R

Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso

Per quanto riguarda, invece, gli anni successivi, alla luce delle vigenti disposizioni normative ampiamente trattate nel precedente capitolo 1.1.2 cui si rinvia, è possibile prevedere una situazione quale quella di seguito rappresentata.

Annualità Obiettivo Previsione Differenza Rispetto del

Patto

Pareggio di bilancio 2016 2.744.629,09 2.744.629,09 0 R



Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso

3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Denominazione Obiettivo Numero

Titoli Obiettivi strategici di mandato

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

1

Giunta, programmazione e valutazione dell'azione amministrativa, Razionalizzazione amministrativa, decentramento, comunicazione interna ed esterna, Diritti, legalità, trasparenza e partecipazione.

MISSIONE 03 – Ordine pubblico e sicurezza

2 Difesa civile e messa in sicurezza del territorio, Sicurezza urbana

MISSIONE 04 – Istruzione e Diritto allo studio

3 Edilizia scolastica, politiche educative

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

4 Cultura e infrastrutture culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

5 Politiche giovanili, sport

MISSIONE 07 – Turismo 6 Turismo culturale ed eco compatibile

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

7 Territorio e Urbanistica, edilizia pubblica in autorecupero, Patrimonio e beni comuni

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

8 Ambiente, energia, acqua e cambiamento climatico, rifiuti, decoro urbano

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

9 Mobilità

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche Governance delle politiche sociali: Istituzione per il Welfare



sociali e famiglia locale, Politiche sociali diffuse e partecipate, politiche per la terza e la quarta età

MISSIONE 13 – Tutela della salute 10 Salute e sanità

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

11 Occupazione, Opportunità, Sviluppo Locale qualificato

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

12 Formazione, qualificazione professionale, servizi ai lavoratori e alle imprese

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

13 Ambiente, energia, acqua e cambiamento climatico

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

14 Municipalizzata

4 LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente, mentre la Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG. Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:

le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvate con delibera del consiglio comunale n. 45 del 10 luglio 2014 che costituiscono la base dell'intero processo di programmazione;

la relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, redatta in data 28 luglio 2014 volta a verificare l'assetto finanziario e patrimoniale dell'ente all'inizio del mandato;

la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.);

il bilancio sociale, inteso come risultato di un processo con il quale l’amministrazione rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come



l’amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato;

LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)

5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza tratteggiate. Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali l’analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione, riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missioni e nei programmi previsti dalla vigente normativa.

5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI Nei paragrafi che seguono cercheremo di evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine da conseguire. A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente. Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa incidenza sul bilancio del prossimo triennio. Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi. Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva ci preme riproporre le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa.

5.1.1 Le linee guida della programmazione dell'ente

Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di



comunicazione interno all'ente. In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi sono: 1) ulteriore definizione, anche alla luce delle nuove competenze in corso di trasferimento, di aree di

intervento di adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle principali funzioni e attività svolte dall'ente, consentano il consolidamento organizzativo intorno a precisate aree di responsabilità, evitando le possibili duplicazioni di attività o procedure di controllo ripetitive;

2) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento del

lavoro tra settori che incida su tutte le fasi del processo di programmazione - gestione e controllo; 3) l’eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più centri di responsabilità nei

quali la gestione delle risorse umane e strumentali non risulti ottimizzata. Obiettivi dell'amministrazione per il prossimo triennio sono anche quelli di proseguire nel processo di trasformazione in atto, mediante un'azione finalizzata a: a) introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa; b) favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie

ed economico - patrimoniali, mediante la piena valorizzazione della nuova struttura di bilancio, per facilitare la diffusione ed il consolidamento dei nuovi principi di programmazione, gestione e controllo;

c) sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto. In particolare, gli interventi organizzativi saranno finalizzati ad adeguare le strutture per affrontare le mutate esigenze di funzionamento dell'ente rispetto alle impostazioni del passato;

d) rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo;

e) introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica funzionale della spesa nei singoli settori d'intervento;

f) introdurre la valutazione dei fatti amministrativi e dei processi per assicurare che l'azione amministrativa non sia rivolta soltanto ad un controllo burocratico aziendale dei risultati;

g) favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna con gli amministratori che consentano di esplicitare le principali linee di controllo interno.

In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli obiettivi programmatici che si intendono perseguire sono i seguenti: - potenziare il controllo e l’adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una

maggiore snellezza e flessibilità. Il Piano esecutivo di gestione deve costituire, a tal proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente;

- maggiore incisività del controllo sugli equilibri finanziari di bilancio e sullo stato di realizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario: funzione obbligatoria che il servizio finanziario dovrà esprimere compiutamente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

- ulteriore adeguamento delle attività relative al controllo di gestione rivolto alla maggiore razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Nei successivi esercizi del triennio saranno altresì posti ulteriori obiettivi da raggiungere, quali: - sviluppo/potenziamento dei sistemi informativi dell'ente, con miglioramento delle informazioni fornite

e completamento delle stesse; - individuazione di ulteriori modalità di comunicazione con l'esterno; - individuazione e miglioramento nella rete interna dell’ente dei provvedimenti deliberativi e delle

determinazioni connesse con la gestione delle risorse di bilancio. Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere sottovalutata un'oculata politica della spesa.



Relativamente ad essa, i principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali costituiscono direttiva imprescindibile, per quanto di competenza, per ciascun responsabile nella gestione delle risorse assegnategli e risultano così individuati:

Spesa del personale Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Pertanto le regole dell'organizzazione e della gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle di razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità migliorando le regole di organizzazione e di funzionamento. L’ente intende sfruttare pienamente tutti i margini di manovra per realizzare autonome politiche del personale utilizzando i propri strumenti normativi e quelli della contrattazione decentrata: autonoma determinazione delle dotazioni organiche, delle modalità di accesso, manovra sugli incentivi economici, interventi formativi. Nell'ambito di tali obiettivi si è elaborata la previsione di spesa relativa al personale con riferimento all'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 (articolo così modificato dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448) che richiede la programmazione triennale del fabbisogno di personale. La spesa per il personale, come risulta dall'allegato analitico al bilancio di previsione, è stata ottenuta tenendo in considerazione: - il riferimento alla spesa per l’anno precedente ed i connessi limiti di legge; - l'aumento della spesa di personale per nuove assunzioni; - le diminuzioni di spesa per decessi e pensionamenti. La stessa è in linea con le disposizioni di legge ed in particolare con i nuovi limiti introdotti.

Spese di manutenzione Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti soprattutto in riferimento agli edifici scolastici e patrimoniali ed agli impianti annessi agli stessi. Sarà necessario nel corso dell'anno 2016 provvedere ad un analitico controllo dei vari centri di costo per "manutenzioni", impiegando allo scopo le risorse tecniche a disposizione.

Spese per utenze e servizi Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si dovrà operare: 1) mediante la verifica dei consumi di energia elettrica e delle potenze installate; 2) mediante la contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni per garantire il

servizio telefonico a tariffe agevolate, con riferimento alla telefonia di sistema e ai telefoni cellulari; 3) con la definizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante l’utilizzo di

società specializzate.

Spese per assicurazioni Con riferimento all'evoluzione in materia di assicurazioni si opererà, nell'anno 2016, al fine di proseguire nella realizzazione dei seguenti principali obiettivi: - attuare una puntuale ricognizione di tutti i rischi assicurati; - verificare l'adeguatezza delle polizze assicurative in essere con particolare riguardo ai massimali; - operare un adeguato confronto di mercato per ottenere le migliori condizioni sui premi assicurativi.

Locazioni L'andamento pluriennale dei canoni di locazione costituisce un onere che irrigidisce la spesa corrente. Sarà necessario nei prossimi anni operare un approfondito riesame delle condizioni applicate ai contratti in essere, al fine di perseguire il ridimensionamento della spesa annua.

Cancelleria, stampati e varie Nell'ambito dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, l'Ente dovrà porre particolare attenzione agli stampati che utilizza e alla omogeneizzazione e uniformità degli stessi in termini di uso da parte di tutti i settori.



Sarà curata anche l'applicazione dell'immagine coordinata dell’ente in modo da migliorare la qualità della comunicazione con l'esterno, la trasparenza dei documenti inviati e la comunicazione con i soggetti che vengono in contatto con l'Ente.

Formazione del personale La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti indispensabili per una efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica". Questa amministrazione intende avviare, nel rispetto delle competenze, un'attività di formazione soprattutto nei campi di intervento a maggior valore aggiunto nel rispetto degli accordi sindacali. A riguardo il bilancio prevede, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente CCNL, adeguate disponibilità finanziarie.

Prestazioni diverse di servizio Adeguata attenzione dovrà essere posta anche alle spese ricollegabili a prestazioni di servizio cercando di porre in essere una politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o miglioramento degli standard qualitativi del 2016, possa comportare risparmio di risorse utili per il conseguimento di ulteriori obiettivi.

Trasferimenti L'intervento di spesa riguarda contributi ad Enti, Associazioni e diversi per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie. Tale stanziamento sarà utilizzato dall'ente nell'ottica di favorire la progettualità da parte degli Enti e delle Associazioni sovvenzionate e non il finanziamento indistinto di oneri gestionali a carico degli Enti medesimi.

5.1.2 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si sottolinea la crescente importanza di definire un modello di "governance esterna" diretta a "mettere in rete", in un progetto strategico comune, anche i soggetti partecipati dal notro ente, così come previsto dalla vigente normativa e dagli obblighi in materia di Bilancio consolidato e di Gruppo Pubblico Locale. A fine di definire il perimetro di operatività del Gruppo Pubblico Locale nonché le direttive e gli obiettivi delle singole entità partecipate, si rinvia al precedente paragrafo 2.4.

5.1.3 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi complessi. Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:

Piano regolatore/Piano Strutturale Comunale

Descrizione Anno di

approvazione Piano 2009

Anno di scadenza previsione 2019

Incremento

Popolazione residente 39000 40000 -1.000

Pendolari (saldo) 5000 5000 0

Turisti 0 0 0

Lavoratori 0 0 0



Alloggi 0 0 0

Alloggi 0 0 0

Prospetto delle nuove superfici previste nel piano vigente: Previsione di nuove superfici piano vigente

Ambiti della pianificazione Totale di cui realizzata di cui da realizzare

Aree di nuova espansione -Comparti (CPR/n) e Ambiti (A/n)

2.002.086,00 0,00 2.002.086,00

Programmi Integrati di intervento

335.970,00 102.400,00 233.570,00

Servizi di interesse privato

1.941.977,00 0,00 1.941.977,00

* Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi

Piani particolareggiati

Comparti residenziali Superficie territoriale Superficie edificabile

Stato di attuazione Mq % Mq %

P.P. previsione totale 2.354.378,00 81,39% 0,00 0%

P.P. in corso di attuazione 269.223,00 9,31% 0,00 0%

P.P. approvati 44.958,00 1,55% 0,00 0%

P.P. in istruttoria 224.265,00 7,75% 0,00 0%

P.P. autorizzati 0,00 0% 0,00 0%

P.P. non presentati 0,00 0% 0,00 0%

Totale 2.892.824,00 100,00% 0,00 100,00%

Comparti non residenziali Superficie territoriale Superficie edificabile

Stato di attuazione Mq % Mq %

P.P. previsione totale 783.282,00 46,28% 0,00 0%

P.P. in corso di attuazione 303.117,00 17,91% 0,00 0%

P.P. approvati 303.117,00 17,91% 0,00 0%

P.P. in istruttoria 0,00 0% 0,00 0%

P.P. autorizzati 303.117,00 17,91% 0,00 0%

P.P. non presentati 0,00 0% 0,00 0%

Totale 1.692.633,00 100,00% 0,00 100,00%

Piani P.E.E.P. / P.I.P.

Piani (P.E.E.P.) Area

interessata (mq)

Area disponibile

(mq)

Delibera/Data approvazione

Soggetto attuatore

Aree da cedere al Comune per localizzazione interventi ERP

899.429,00 359.772,00

Piani (P.I.P.) Area

interessata (mq)

Area disponibile

(mq)

Delibera/Data approvazione

Soggetto attuatore

Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo documento afferisce sono coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti così come delineati nei



prospetti sopra esposti.

5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse. L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa. Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti. In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e, successivamente, seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:

la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;

gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;

gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

5.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli, analizzeremo, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fatto registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 2016/2018, evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2015 e la previsione 2016. Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo: dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle spese correnti e per rimborso prestiti; successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte di provenienza. Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue.

Quadro riassuntivo delle entrate Trend storico

Program. Annua

% Scostam.


2013 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2018

Entrate Tributarie (Titolo 1) 21.792.178,63 23.730.522,48 24.424.196,39 22.473.477,13 -7,99% 22.529.953,13 22.529.953,13

Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2) 8.892.632,71 5.649.466,83 7.663.607,06 4.926.331,07 -35,72% 4.384.829,54 4.381.441,54

Entrate Extratributarie (Titolo 3) 5.687.398,71 5.330.538,12 4.249.693,70 4.671.256,93 9,92% 4.118.785,35 4.346.249,51

TOTALE ENTRATE CORRENTI 36.372.210,05 34.710.527,43 36.337.497,15 32.071.065,13 -11,74% 31.033.568,02 31.257.644,18

Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Avanzo applicato spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 955.143,07 0% 100.506,56 0,00

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 36.372.210,05 34.710.527,43 36.337.497,15 33.026.208,20 -9,11% 31.134.074,58 31.257.644,18

Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Proventi oneri urbanizzazione per spese investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00



Avanzo applicato spese investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 5.051.246,92 0% 315.358,40 0,00

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 5.051.246,92 0% 315.358,40 0,00

5.2.1.1 Entrate tributarie (1.00) Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per tributo; nella presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:

Tipologie Trend storico

Program. Annua

% Scostam.


2013 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2018

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 18.815.042,41 21.256.229,78 22.627.457,24 18.236.295,65 -19,41% 18.292.771,65 18.292.771,65

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

2.977.136,22 2.474.292,70 1.796.739,15 4.237.181,48 135,83% 4.237.181,48 4.237.181,48

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00


21.792.178,63 23.730.522,48 24.424.196,39 22.473.477,13 -7,99% 22.529.953,13 22.529.953,13

Per una valutazione sui vari tributi (IMU, TARI, TASI, ecc...) e sul relativo gettito si rinvia a quanto riportato nella parte strategica del presente documento e nella nota integrativa.

5.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00) Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per categoria, misurano la contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza. L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile nella seguente tabella:


Program. Annua

% Scostam.


2013 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2018

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

8.892.632,71 5.649.466,83 7.663.607,06 4.926.331,07 -35,72% 4.384.829,54 4.381.441,54

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 8.892.632,71 5.649.466,83 7.663.607,06 4.926.331,07 -35,72% 4.384.829,54 4.381.441,54

5.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00) Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo alla ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali.




Program. Annua

% Scostam.


2013 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2018

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

2.690.738,01 2.723.448,66 2.676.259,54 2.633.647,46 -1,59% 2.328.647,46 2.328.647,46

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

680.000,00 680.000,00 654.000,00 678.000,00 3,67% 664.000,00 664.000,00

Tipologia 300: Interessi attivi 81.000,00 132.000,00 42.000,00 42.000,00 0% 42.000,00 42.000,00

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2.235.660,70 1.795.089,46 877.434,16 1.317.609,47 50,17% 1.084.137,89 1.311.602,05

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 5.687.398,71 5.330.538,12 4.249.693,70 4.671.256,93 9,92% 4.118.785,35 4.346.249,51

Per un ulteriore approfondimento sugli aspetti di dettaglio delle voci in esame, si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa e nella parte strategica del presente documento.

5.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00) Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle dei titoli 5 e 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie.


Program. Annua

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2013 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2018

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0% 40.000,00 40.000,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 293.951,00 611.138,00 1.651.216,44 1.061.043,64 -35,74% 352.655,70 0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 26.212,50 62.603,73 138,83% 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

281.492,48 349.609,45 2.048.189,43 2.284.925,00 11,56% 3.845.000,00 2.831.900,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.948.605,38 1.559.377,99 1.248.944,00 1.225.000,00 -1,92% 1.225.000,00 1.225.000,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 2.524.048,86 2.520.125,44 4.974.562,37 4.673.572,37 -6,05% 5.462.655,70 4.096.900,00

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.

5.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00) Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente tabella.


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2013 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2018

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.

5.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00)



Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue.


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2013 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2018

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,00 20.637,90 230.986,64 1.277.680,60 453,14% 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 20.637,90 230.986,64 1.277.680,60 453,14% 0,00 0,00

5.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00) Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento storico e prospettico di tali voci è rappresentato nella tabella successiva.


Program. Annua

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2013 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2018

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 312.438,34 22.000.000,00 20.000.000,00 -9,09% 20.000.000,00 20.000.000,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 312.438,34 22.000.000,00 20.000.000,00 -9,09% 20.000.000,00 20.000.000,00

Dall'esame delle risultanze desumibili dalla tabella che precede, si evidenzia come il nostro ente, nel prossimo triennio, prevede di attivare anticipazioni di tesoreria. Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto descritto nell'apposita sezione della nota integrativa.

5.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti. In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le entrate, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinate dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente documento.

5.3.1 La visione d'insieme Nel nostro ente le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella tabella sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori. Totali Entrate e Spese a confronto 2016 2017 2018

Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione

Avanzo d'amministazione 0,00 - -

Fondo pluriennale vincolato 6.006.389,99 415.864,96 0,00




22.473.477,13 22.529.953,13 22.529.953,13

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 4.926.331,07 4.384.829,54 4.381.441,54

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 4.671.256,93 4.118.785,35 4.346.249,51

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 4.673.572,37 5.462.655,70 4.096.900,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 1.277.680,60 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 47.870.000,00 47.870.000,00 47.870.000,00

TOTALE Entrate 111.898.708,09 104.782.088,68 103.224.544,18

Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione

Disavanzo d' amministrazione 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 1 - Spese correnti 32.455.556,56 29.411.064,34 29.551.759,31

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 10.266.139,89 5.037.454,10 3.356.340,00

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 979.991,94 996.804,50 974.856,25

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 47.870.000,00 47.870.000,00 47.870.000,00

TOTALE Spese 111.571.688,39 103.315.322,94 101.752.955,56

Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in grado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi che l'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata per missioni, programmi ed obiettivi.

5.3.2 Programmi ed obiettivi operativi

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione. Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP . Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili. Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli. Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano. L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa. Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività. Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente, avremo:

Denominazione Programmi

Numero

Risorse impegnate 2016/2018

Spese previste

2016/2018

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 0,00 27.320.894,01



MISSIONE 02 - Giustizia 2 0,00 0,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 2 0,00 3.754.664,45

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 6 0,00 11.826.315,12

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 2 0,00 1.140.100,37

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2 0,00 930.512,21

MISSIONE 07 - Turismo 1 0,00 15.000,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2 0,00 4.366.847,44

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8 0,00 28.362.785,20

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 0,00 5.780.314,66

MISSIONE 11 - Soccorso civile 2 0,00 78.100,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 0,00 18.416.869,13

MISSIONE 13 - Tutela della salute 1 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 4 0,00 1.216.511,61

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 3 0,00 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 2 0,00 0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 0,00 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 0,00 18.000,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 1 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 3 0,00 6.851.400,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico 2 0,00 2.951.652,69

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 1 0,00 60.000.000,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 2 0,00 143.610.000,00

5.3.3 Analisi delle Missioni e dei Programmi

OBIETTIVI OPERATIVI GESTIONALI

Missione MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione e finalità

Giunta, programmazione e valutazione dell’azione amministrativa: - scelta degli Assessori sulla base di criteri di rinnovamento e competenza; - assegnare delle Deleghe secondo criteri di razionalità amministrativa e sinergia degli accorpamenti

in funzione degli obiettivi programmatici; - entro l’approvazione del primo Bilancio di Previsione della Consigliatura, adottare il Piano Strategico

di Sviluppo, uno strumento costruito con la partecipazione attiva di tutte le istituzioni, l’Università e gli attori della comunità locale, volto a individuare gli scenari e le strategie di sviluppo futuro della città;

- assegnare una specifica Delega alla partecipazione e al Piano Strategico di Sviluppo, attraverso la quale attuare il coordinamento e l’inclusione effettiva dei risultati dei processi partecipativi nell’azione amministrativa;

- entro la fine di ciascun anno di Consigliatura, la predisposizione da parte della Giunta di atti di indirizzo programmatici che, sulla base di una valutazione di quanto realizzato, delle criticità incontrate e tenendo conto dei processi partecipativi, stabiliscano gli obiettivi strategici da perseguire l’anno successivo;

- adozione del Codice Etico del Comune. Razionalizzazione amministrativa, decentramento, comunicazione interna ed esterna:

- assicurare una copertura adeguata ed omogenea di personale a tutte le aree amministrative; - garantire la fluidità e lo scambio trasparente delle informazioni tra i vari uffici con il potenziamento e

il miglioramento dei servizi informatici di intranet; - potenziare gli strumenti di comunicazione digitale attivi sul web e sui social network in modo da

garantire una rapida accessibilità alle informazioni riguardanti la vita amministrativa, il supporto dei processi partecipativi e l’interscambio di informazioni tra cittadini e Amministrazione;

- trasferire iservizi e gli uffici comunali presso la Torre Civica di Pié di Costa, in fase di realizzazione nell’ambito del Progetto PLUS.



Diritti, legalità, trasparenza e partecipazione: - potenziare, attraverso la formazione di un gruppo integrato (forze dell’ordine, strutture socio-

sanitarie) il già esistente centro anti-violenza per il sostegno, il soccorso e l’ospitalità di tutte le vittime di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti;

- attivare un tavolo permanente contro l’omofobia, in collaborazione con le associazioni e le realtà pubbliche già attive in area socio-educativa, che lavori alla formazione degli insegnanti, delle figure dell’Amministrazione e dei Servizi pubblici con l’obiettivo di sostenere, mediante la formazione, la lotta alla discriminazione e all’omofobia in tutto il territorio;

- attivare un Protocollo d’intesa con l’Associazione Libera per gestire in modo ottimale il patrimonio confiscato alle organizzazioni criminali e offrire supporto all’attivazione di un Osservatorio Comunale sulla Legalità che intervenga:

o nella promozione di comportamenti corretti presso la cittadinanza, o nella modifica dei regolamenti commerciali per scongiurare eventuali infiltrazioni mafiose, o nella promozione di iniziative, con il coinvolgimento di sindacati, magistratura, prefettura, etc., volte a

contrastare il fenomeno del lavoro nero, sia per tutelare i diritti dei lavoratori, che per evitare la concorrenza sleale nei confronti delle aziende in regola;

- istituire il Consiglio Tributario, come da delibera già approvata dal Consiglio Comunale, per la lotta all'evasione e per la definizione di agevolazioni tributarie per le famiglie meno abbienti, per le fasce svantaggiate e per gli anziani;

- implementare il Registro Comunale delle Unioni Civili; - inserire nello Statuto del Comune di Monterotondo la figura del Consigliere straniero aggiunto,

riconoscendo ai cittadini maggiorenni non comunitari, residenti nel territorio comunale, il diritto di eleggere un proprio rappresentante. Il Consigliere straniero non ha diritto di voto e non concorre a determinare il numero legale delle sedute, ma, con diritto alla convocazione, all’informazione preliminare sugli oggetti all’ordine del giorno e con diritto alla parola, è chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari permanenti e delle Commissioni speciali. Ha gli stessi diritti previsti per i Consiglieri Comunali e con essi condivide la durata del mandato. La sua elezione avviene di norma insieme al rinnovo del Consiglio Comunale;

- approvare un Regolamento Unificato dei Comitati di quartiere, elaborato con il loro diretto coinvolgimento;

- dare attuazione al Decreto Legislativo 33/2013 sulla trasparenza, che obbliga le amministrazioni a pubblicare dati e informazioni utili ai cittadini sia per verificare l’efficacia dell’azione amministrativa sia per prendere adeguata conoscenza della rendicontazione delle spese effettuate;

- predisporre il piano anti-corruzione (individuazione degli uffici oggettivamente più a rischio, predisposizione di modalità operative per la diminuzione del rischio di corruzione) secondo quanto previsto dalla Legge 190/2012

Risorse umane e strumentali

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica dell’ente, sono assegnate ai servizi coinvolti secondo le modalità descritte negli strumenti di programmazione (PEG e Piano degli Obiettivi).

Le risorse strumentali da impiegare saranno quelle in dotazione dei servizi coinvolti

Missione MISSIONE 03– Ordine pubblico e sicurezza


Difesa civile e messa in sicurezza del territorio - realizzare un Piano di Protezione Civile che individui tutte le aree a rischio (soprattutto idraulico e

idrogeologico), definendo le procedure da attuare in caso di allerta o calamità; - attrezzare l’area tra via Reatina, via Castelchiodato e l’Autostrada A1, già destinata ad “area di

accoglienza scoperta” per l’allestimento di insediamenti abitativi di emergenza (containers), in grado di assicurare un ricovero di media e lunga durata in caso di calamità naturali;

- realizzare il Canale di guardia in località Capanna Vecchia-Fosso Semblera, secondo il progetto già approvato;

- avviare una campagna di verifica del suolo e del sottosuolo del Centro Storico e di messa in sicurezza delle aree a rischio.



Sicurezza urbana - potenziare l’esperienza di AGORÀ (Ufficio Comunale per la Sicurezza Urbana), incrementandone le

risorse e coinvolgendo tutti gli ambiti dell’Amministrazione, in un’ottica di Piano Strategico di Sviluppo;

- riorganizzare il Corpo della Polizia Locale, rendendo più efficienti le risorse già esistenti, riallocando in pattuglie stradali gli agenti che svolgono compiti amministrativi all’interno degli uffici. Questa misura ha lo scopo di assicurare una maggiore vigilanza urbana, soprattutto nelle zone della nostra città che ne sono più carenti. A tal fine, occorre prevedere altresì un servizio notturno, svolto da agenti che verranno adeguatamente preparati con corsi di formazione e dotati di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.);

- installare telecamere nei punti sensibili della città, posizionando anche le così dette “foto trappole” per contrastare i reati di natura ambientale (discariche abusive, bracconaggio ecc.).




Missione MISSIONE 04– Istruzione e diritto allo studio


Edilizia scolastica:

- Eliminare le rimanenti sedi scolastiche improprie, attraverso la costruzione di una nuova scuola media (la cui realizzazione è già programma in Via Corsica);

- realizzare una nuova Scuola Materna comunale nell’area dell’Ex Onmi. Politiche educative:

arrivare entro un anno alla creazione di un Centro Territoriale di Informazione ed Educazione Responsabile, con l’obiettivo di promuovere l’educazione alla cittadinanza, alle differenze, all’espressione della creatività e delle emozioni, rivolto alla popolazione e al supporto degli insegnanti nell’espletamento dei loro compiti educativi;

realizzare, nell’ambito del Servizio Politiche Educative, un Ufficio Integrazione Scolastica con un’unità amministrativa ed un educatore responsabili del “Servizio territoriale di integrazione” per i nostri alunni diversamente abili, con disturbo psicofisico e grave disagio socio-ambientale.




Missione MISSIONE 05– Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali


Cultura e infrastrutture culturali:

mettere in funzione il Nuovo Teatro Ramarini, con l’obiettivo di farne, attraverso una Direzione artistica di livello e una gestione adeguata, il punto di riferimento delle attività culturali di Monterotondo;

istituire un Museo della Resistenza;

valorizzare come polo museale la torre comunale e gli spazi di Palazzo Orsini che si renderanno disponibili dopo l’apertura della Torre Civica di Pié di Costa e il conseguente trasferimento di una parte degli uffici;

riaprire una parte dei percorsi sotterranei di Monterotondo da integrare agli spazi di promozione della storia e della cultura locale;



modificare il regolamento sulla tassa per l'occupazione del suolo pubblico, per prevedere la riduzione o l'esenzione per quegli esercizi pubblici che garantiscano la realizzazione di iniziative culturali valutate di interesse dalla Istituzione Culturale Monterotondo;

istituire un concorso letterario e/o artistico su tematiche legate al territorio (storia locale, tradizioni, località) con riconoscimenti in buoni spesa (libreria, centri sportivi, cinema) eventualmente sponsorizzati dalle attività locali;

prevedere all'interno del programma dell’Estate Eretina attività culturali serali nella Zona Industriale (festival musicali, teatro) con l’obiettivo di promuovere l'utilizzo degli spazi di lavoro come luogo di scambio e crescita culturale;

sviluppare attività di collaborazione tra le biblioteche scolastiche e quella comunale;

aprire l'archivio storico del Comune di Monterotondo, per valorizzare la memoria locale attraverso progetti di ricerca o anche progetti "civici" di recupero di fonti private tesi a coinvolgere i singoli cittadini detentori di memorie locali.




Missione MISSIONE 06– Politiche giovanili, sport e tempo libero


POLITICHE GIOVANILI - creazione di un Centro Territoriale di Informazione ed Educazione Responsabile, con l’obiettivo di

promuovere l’educazione alla cittadinanza, alle differenze, all’espressione della creatività e delle emozioni, rivolto alla popolazione e al supporto degli insegnanti nell’espletamento dei loro compiti educativi;

- individuare locali da adibire a Centro Sociale per iniziative culturali e sociali autogestito dalla popolazione di Monterotondo sulla base di un apposito statuto; aprire la Casa della Pace per la promozione e la sensibilizzazione alla cultura della Pace e dei diritti umani, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni, delle scuole e del mondo dell’associazionismo; promuovere nelle scuole piani formativi all’educazione sentimentale e alle relazioni di genere, in modo da diffondere nei giovani comportamenti e pratiche più consapevoli nel rapporto con il proprio corpo, nelle relazioni di coppia, nella sessualità e nel rapporto con i diversi orientamenti sessuali e identità di genere; promuovere la creazione di laboratori formativi nelle scuole per la trasmissione della memoria storica; sviluppo del “Progetto carta giovani”, ampliando l’offerta di servizi culturali a prezzi agevolati ed elevando a 30 anni il limite di età per poterne essere titolari; - realizzazione del centro di produzione culturale ed aggregazione sociale “Casa della pace e delle creatività”, negli ex edifici COTRAL, a ridosso della Passeggiata. SPORT ultimazione e valorizzazione del progetto “città dello sport”, attraverso: a) il mantenimento della proprietà pubblica degli impianti sportivi comunali; 23 b) aggiornamento di un sistema di convenzioni che regoli la gestione, da parte di privati ed associazioni, delle Palestre scolastiche comunali; c) formulazione di un protocollo d’intesa tra Comune, Provincia ed istituti scolastici che regoli e definisca la gestione e i canoni di affitto delle Palestre siti in edifici scolastici di competenza provinciale; d) ristrutturazione e riqualificazione dello stadio comunale “F. Cecconi”, prevedendo anche la realizzazione di spazi sportivi ad accesso gratuito al suo interno; e) realizzazione di piccoli impianti sportivi di quartiere; f) sostegno economico alle famiglie con bambini praticanti attività sportive dilettantistiche, anche inferiori ai cinque anni, riconoscendo un contributo annuo di importo equivalente a quello previsto dallo Stato; g) agevolazioni economiche alle famiglie in difficoltà per le attività svolte negli impianti sportivi comunali; h) realizzazione, nella zona denominata “Pantano”, di tre campi da calcio (appositamente finanziati dalla Provincia), una nuova



pista di Atletica, a norma con le disposizioni federali, ed un nuovo anello ciclabile; i) costituzione della Consulta dello Sport (già prevista dalla Statuto comunale); j) definizione di un calendario cittadino pluriennale di eventi sportivi da promuovere e da utilizzare anche come elemento trainante dell’economia cittadina e di indotto turistico commerciale.




Missione MISSIONE 07– Turismo


Turismo culturale ed eco-compatibile:

- costruzione intorno alle vie Francigena e Carolingia, al tracciato della antica via Nomentana, di un progetto di valorizzazione ambientale e storica, dotato di servizi di accoglienza compatibili con l’ambiente; - valorizzazione del Parco fluviale e della riserva naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco, come contesti naturalistici e ricreativi incentrati sul valore della socialità e in funzione dello sviluppo di un turismo eco-compatibile; - costituzione di un’area “Welcome” nella zona adiacente la riserva naturale della Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco.




Missione MISSIONE 08– Assetto del territorio ed edilizia abitativa


Territorio e urbanistica, edilzia in autorecupero: - impegno per il completamento delle opere pubbliche infrastrutturali già previste (Nuova Salaria, Tangenziale Nomentana-Via delle Fornaci, raddoppio Sottopasso Vallericca, sistema di rotatorie in luogo degli incroci nelle strade a scorrimento veloce, piste ciclabili ecc.); - completamento dei Piani Integrati in corso di realizzazione. Riesame ed eventuale revisione progettuale di quelli in corso di approvazione; - definizione di linee guida per il governo e l’assetto del territorio volte alla riduzione del “consumo di suolo” e al progressivo contenimento delle cubature previste; 8 - redazione di un “Piano dei servizi” propedeutico agli strumenti di pianificazione urbanistica attuativa, indicando i servizi pubblici essenziali irrinunciabili che saranno realizzati nelle zone della città e con particolare riguardo a quelle di nuovo insediamento: o asili nido e scuole materne; o servizi per la famiglia, centri socio-educativi per adulti diversamente abili, centri di aggregazione giovanili e per minori, centri per gli anziani; o centri interculturali, spazi per la cultura e la socialità, per le associazioni; o aree verdi a diversa valenza (ricreativa, ambientale, per la pratica libera di attività sportive, per gli animali); - attenta programmazione urbanistica, specie sul piano delle volumetrie, con limitazione del ricorso alla cosiddetta urbanistica “contrattata” solo a casi straordinari, ben definiti e di interesse pubblico; - implementazione del P.R.G., dei piani attuativi della variante al P.R.G. ed uso di tutti gli strumenti urbanistici, tenendo sempre conto dell’equilibrio tra popolazione, territorio, risorse disponibili ed obiettivi di sviluppo della qualità della vita; - recupero, riuso e ristrutturazione del patrimonio pubblico esistente ed incentivi specifici alla ristrutturazione e alla valorizzazione del patrimonio privato; - valorizzazione e riqualificazione del Centro storico, con incentivi a carattere fiscale per il recupero dei locali a piano terra e per l’insediamento di nuove attività, soprattutto bed and breakfast, laboratori artigianali di pregio, attività di ristorazione; - incentivo e specifica



programmazione volta al decentramento dei servizi privati; - rilancio e realizzazione delle politiche della casa, da attuarsi con specifici programmi di edilizia pubblica e popolare; - intensificazione degli interventi di tutela ambientale, di controllo e repressione di qualsiasi forma di abusivismo edilizio. Patrimonio comunale e beni comuni ridefinire il piano di valorizzazione ed alienazione del patrimonio comunale ed utilizzo delle risorse finanziarie ottenute per gli investimenti – in particolare manutenzione straordinaria delle scuole e delle case popolari comunali; avviare un censimento dei beni comuni inutilizzati, di quelli utilizzati arbitrariamente, dei beni privati abbandonati, per valutare in forma partecipata, una loro possibile gestione, ricercando le risorse regionali, nazionali, europee che possano sostenere progetti finalizzati a tali forme di gestione; approvare un Regolamento comunale per la cura dei beni comuni urbani, volto ad individuare le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione nel campo della loro cura e rigenerazione (cittadinanza attiva).




Missione MISSIONE 09– Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente


Ambiente, energia, acqua e cambiamento climatico: - nomina di un Energy Manager che abbia la duplice funzione di consulente sia per l’amministrazione

comunale che per i cittadini nella scelta di soluzioni finalizzate al risparmio energetico. L’Energy Manager presenterà una relazione annuale in merito agli interventi effettuati e ai risparmi energetici ed economici conseguiti;

- dare attuazione al Piano di Azione per l’Energia Sostenibile di Monterotondo per la riduzione delle emissioni. Il piano, secondo quanto previsto dal Patto dei Sindaci per l’energia sostenibile di cui il nostro Comune fa parte, prevede un abbattimento del 20% di emissione di CO2 per il 2020 (entro il 2030 del 40% e nel 2050 dell’80%-90%), dando priorità alla diffusione dell’illuminazione a LED e dei compattatori Plastica\Alluminio;

sviluppare una strategia preventiva di adattamento al cambiamento climatico, secondo l’indirizzo che è stato lanciato dall’Unione europea e che potrebbe svilupparsi attraverso il modello del “Patto dei Sindaci”;

proseguire gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici, attraverso lo sviluppo di progetti che utilizzino le migliori tecnologie disponibili e che prevedano tempi rapidi di ritorno degli investimenti;

sviluppare ulteriori progetti che prevedano l’utilizzo di fonti rinnovabili e di impianti di cogenerazione, anche promuovendo la partecipazione dei cittadini attraverso l’acquisizione di quote di produzione;

analizzare i contratti in essere e gli investimenti in atto e futuri con il gestore del servizio idrico (Acea ATO2 S.p.A), in accordo con ATO2 nell'Assemblea dei Sindaci, per favorire nel territorio il corretto esercizio della distribuzione, della depurazione delle acque e il relativo tariffario. Dopo questo percorso di verifica, con il coinvolgimento del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, l’Amministrazione valuterà la possibilità di un’azione tesa alla ripubblicizazione della gestione del servizio idrico nel Comune, sulla base dell'esito referendario del giugno 2011 e della recente approvazione da parte della Regione Lazio della legge di iniziativa popolare per l'acqua pubblica;

approvare definitivamente ed attuare il Piano di Sviluppo e Gestione Forestale del Bosco di Gattaceca, elaborato in applicazione della legislazione regionale, che garantirà la valorizzazione del patrimonio arboreo e la migliore fruibilità del bosco per fini ludico-ricreativi, didattici e sportivi;

attivare un tavolo con la Regione e gli Enti di Salvaguardia per la preservazione e il controllo della fauna del Bosco.



Rifiuti - migliorare il coordinamento tra le politiche ambientali e quelle relative alla gestione dei rifiuti; - incrementare progressivamente l’area del territorio comunale coperta dalla raccolta differenziata

“porta a porta” con l’obiettivo di estenderla a tutta la città, compresi i luoghi pubblici (piazze, giardini, parchi) entro il primo trimestre del 2015 (progetto “Monterotondo: rifiuti zero” già approvato con delibera comunale);

- organizzare e implementare un servizio giornaliero di accettazione rifiuti ingombranti; - sviluppare progetti ad hoc per la raccolta e il trattamento di altre frazioni (come per esempio gli oli

esausti e la raccolta premiale dei vuoti a rendere); - realizzare un impianto di valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata “porta a

porta”; - definire un progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento della frazione umida dei

rifiuti con produzione di biogas e compost; - migliorare lo stoccaggio della frazione “secca” dei rifiuti al fine di ridurre i costi di trasporto verso gli

impianti; - verificare e monitorare i siti in cui si registra la presenza di amianto, con la conseguente mappatura e

predisposizione di un piano di bonifica; - attivare l’Eco-Centro Comunale – già appaltato e realizzato all’80% - attraverso il quale sarà possibile

supportare meglio la raccolta differenziata (compresa quella relativa ai rifiuti ingombranti) e trasferire il Centro Logistico Servizio Igiene Ambientale dall’attuale sede di Via Marzabotto alla Zona Industriale, in un’area di proprietà comunale adiacente allo stesso Eco-centro. Decoro urbano rimuovere tutte le barriere architettoniche presenti in città; proseguire il rifacimento dei marciapiedi, l’istallazione di una nuova illuminazione al LED nell’asse centrale della Città, dando così continuità agli interventi di rifacimento del Centro Storico e dell’asse via Nomentana-via Buozzi; prevedere sgravi fiscali sulle imposte comunali per i cittadini che effettueranno ristrutturazioni e interventi di abbellimento delle facciate degli immobili nel Centro Storico, al fine di migliorare il decoro urbano della zona.




Missione MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità


Mobilità - istituire il Mobility Manager per razionalizzare, governare e migliorare i processi di mobilità, in

collaborazione con il relativo tavolo tematico; - progettare e implementare, entro il primo anno della Consigliatura, il nuovo piano urbano del

traffico; - potenziare il bike-sharing e implementare un progetto pilota di car-sharing; - realizzare percorsi di viabilità pedonale tra Monterotondo Scalo e Monterotondo Centro; - avviare su tutto il territorio comunale il progetto Piedibus, attraverso il quale organizzare percorsi

assistiti di mobilità dei bambini per recarsi a scuola, senza l’utilizzo dell’automobile; - promuovere un maggior coordinamento, anche al livello di integrazione dei titoli di viaggio, tra il

trasporto pubblico comunale (Rossibus) e il servizio COTRAL; - riqualificare le aree degli ex-parcheggi COTRAL (area adiacente alla piscina e in Via della Fonte) in

attesa della ricollocazione dell’area mercatale; - mettere in sicurezza e definire una gestione più efficiente del parcheggio del “Carrapone”;



- realizzare 3 nuovi parcheggi, per oltre 300 posti, sull'asse stradale Via Gramsci, Viale Buozzi; il primo a raso in Via Gramsci, il secondo nell'area dell'ex-Cinema Arena, acquisita al patrimonio dopo la confisca del bene alla mafia, il terzo, interrato e multipiano, in Piazza Mentana da realizzarsi in project financing;

- attivare la ZTL al Centro Storico con varchi orari e definizione di fasce orarie per carico/scarico merci. Riorganizzare la sosta nelle aree del Centro Storico non sottoposte a ZTL, limitando i parcheggi a tempo ed esentando dalle fasce blu delle aree limitrofe i residenti della zona;

- predisporre un servizio di navetta serale/notturna in occasione di eventi culturali organizzati in zone centrali, che possano favorire la partecipazione dei cittadini dei quartieri più decentrati.




Missione MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


Governance delle politiche sociali: Istituzione per il Welfare locale

creare un’ Istituzione per il Welfare locale, sul modello della già esistente “Istituzione culturale di Monterotondo”, con il compito di migliorare e semplificare la realizzazione delle politiche sociali, il reperimento dei finanziamenti comunitari e delle donazioni private, l’accorciamento dei tempi per il pagamento delle prestazioni effettuate dai soggetti no-profit cui viene assegnata l’implementazione di specifiche politiche. Politiche sociali diffuse e partecipate:

Dare supporto formativo, tecnico, giuridico e fiscale alla creazione di cooperative di servizi di quartiere e\o di condominio formate dai residenti – anche con il coinvolgimento dei comitati di quartiere – e raccolte in un apposito albo istituito presso il Comune;

realizzare il progetto Strade solidali, sulla scorta dell’esperienza di altre città italiane – come Bologna, Genova o Torino – dove il Comune dà incarico ai propri operatori sociali, di concerto con i comitati di quartiere, di approntare delle “banche del tempo”, in modo da promuovere, tra vie limitrofe, la copertura di una serie di servizi come le ripetizioni, l’assistenza agli anziani, il baby-sitting, la consulenza medica o legale, ciascuno secondo le proprie competenze.

potenziare il già esistente servizio Last Minute Market;

promuovere il volontariato per ragazzi dai 14 anni in su, in convenzione con gli enti scolastici con il riconoscimento di crediti formativi;

implementare un servizio mensa per i bisognosi in collaborazione con le organizzazioni di volontariato.

effettuare i lavori necessari per realizzare la nuova Farmacia Comunale h24 in viale Bruno Buozzi;

estensione del divieto di fumo ad ogni giardino e nei parco della città. Politiche per la Terza e Quarta età:

mantenere la persona nella sua comunità, sostenendo la sua autonomia e supportando la famiglia nelle varie fasi dell'assistenza oppure, quando tali condizioni non sussistono, attraverso l'inserimento dell'anziano in strutture abitative (in proprietà o in affitto) dotate di servizi comuni, da realizzare utilizzando lo strumento dell'co-housing sociale (con studenti alla pari - definendo allo scopo accordi con i servizi universitari – oppure con donne abilitate per l'assistenza familiare oppure con interi nuclei familiari) o mediante la ricerca di finanziamenti pubblici utilizzabili a tale scopo;

estendere le già esistenti forme di assistenza domiciliare leggera per anziani con difficoltà di deambulazione (fornitura domiciliare di medicinali e beni di consumo, trasporto per visite mediche ed altro), attivando forme di volontariato civile che coinvolgano anche anziani pienamente autosufficienti e capaci di svolgere tali tipi di funzioni;



creare un Albo degli e delle Assistenti Famigliari;

promuovere l'impegno di anziani totalmente autosufficienti in altre attività socialmente utili (regolamento del traffico all'entrata delle scuole, progetto “Piedibus”);

-




Missione MISSIONE 13 – Tutela della salute


Salute e sanità:

rafforzare e sostenere l’attività delle organizzazioni di volontariato che operano in campo socio-sanitario, richiedendo anche il supporto di Organizzazione Non Governative operanti nel settore (come Emergency, Medici senza Frontiere ecc.);

promuovere iniziative di formazione al primo soccorso e di educazione sanitaria in collaborazione con la ASL, i centri di ricerca e l’Università, tendenti alla promozione di stili di vita corretti ed al controllo e alla prevenzione dei fattori di rischio, cause prime delle malattie invalidanti, sul modello dei servizi già attivati;

mettere in campo misure volte alla riduzione e alla regolamentazione degli esercizi con slot machine per contrastare la dipendenza da gioco d’azzardo, nello spirito della campagna contro il gioco d’azzardo “Mettiamoci in gioco” promossa dall’Associazione “Libera”;

destinare una parte dei locali della sede ASL di via Garibaldi, che si renderanno liberi dopo la definitiva delocalizzazione dei servizi ambulatoriali nella sede ASL di Pié di Costa, allo sviluppo di servizi di medicina territoriale – come l’associazione dei medici di base – per garantire un’assistenza medica h24 che si affianchi a quella di Pronto Soccorso;

effettuare i lavori necessari per realizzare la nuova Farmacia Comunale h24 in viale Bruno Buozzi;

estensione del divieto di fumo ad ogni giardino e nei parco della città.




Missione MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività


Occupazione, Opportunità, Sviluppo locale qualificato:

creare una Task Force per i progetti europei che, sulla base di quanto previsto nel Piano Strategico di Sviluppo, effettui il monitoraggio dell’attuazione dei progetti già finanziati con fondi regionali e comunitari, garantendo al contempo la predisposizione di tutti gli strumenti volti ad accedere ai finanziamenti 2014-2020 della programmazione europea;

dare continuità al progetto P.L.U.S. e ai relativi piani integrati di sviluppo urbano sostenibile, e approntare la futura richiesta di fondi comunitari per promuovere l’occupazione nei settori dello sviluppo eco-sostenibile;

completare l’installazione della banda larga nelle zone scoperte di Monterotondo Scalo tramite i fondi europei derivanti dal progetto P.L.U.S;

promuovere la cablatura della Zona industriale;

istituire e promuovere, anche attraverso un coinvolgimento delle associazioni di categoria, un marchio di qualità per la reponsabilità sociale, che certifichi l’adesione dell’impresa agli standard



etici;

costruzione un sistema integrato di marketing territoriale, con l’organizzazione di eventi promozionali e culturali, tramite l’apporto ed il finanziamento di soggetti pubblici e privati presenti sul territorio;

coordinare la fase d’insediamento di nuove attività commerciali in base alla localizzazioni previste nel Piano del commercio comunale e agli strumenti di pianificazione urbanistica attualmente in vigore e in attuazione (variante generale al Prg comunale e Piani Integrati).

favorire l’insediamento del piccolo commercio rilanciando, in base alle peculiarità del nostro territorio e alle sue caratteristiche di servizi, una fase di consolidamento della presenza storica commerciale, vitale per la nostra economia cittadina; attivare in questa direzione atti di indirizzo e pianificazione che favoriscano, in accordo con le associazioni di categoria, lo sviluppo di azioni in rete e coordinamento tra i commercianti, finalizzate a un Piano di servizi per il commercio.

promuovere una Fiera Annuale della Green Economy localizzata nella Zona Industriale;

estendere Campagna Amica, il mercato a km 0 dei produttori, collaudata iniziativa che si tiene ogni sabato mattina a Monterotondo in Piazza Baden Powell, anche nella zona di Monterotondo Scalo;

promuovere tra i produttori locali l’adesione ai consorzi dell’olio Sabina DOP e del vino Colli della Sabina DOC;

valorizzare e promuovere i prodotti alimentari locali, attraverso l’adozione del marchio STG.




Missione MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale


Formazione, qualificazione professionale, servizi ai lavoratori e alle imprese:

potenziare il Centro Comunale per l’Orientamento al Lavoro, attivare una maggiore integrazione con le attività del Centro Provinciale per l’impiego e del Centro di formazione e valorizzazione, anche attraverso un loro trasferimento all’interno degli spazi confiscati alle organizzazioni criminali in Via Salaria, abbattendo i costi degli affitti;

dare piena attuazione agli indirizzi del protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Amministrazione Comunale, il Centro per l'Impiego, i centri di ricerca, le scuole ed il CAIMO finalizzato alla formazione, all'orientamento ed all'inserimento lavorativo dei giovani, anche al fine di utilizzare immediatamente ed al meglio le opportunità offerte dall'iniziativa “Garanzia Giovani” finanziata con ingenti risorse dall'Unione Europea;

completare il Centro Servizi della Zona industriale e realizzare un nuovo asilo nido al suo interno; promuovere un Centro di Consulenza per le Imprese – che potrà essere collocato nell’ambito del centro servizi alle imprese della Zona Industriale – volto ad organizzare corsi di formazione e informazione in ambito salute, sicurezza e ambiente, fornire assistenza e consulenza tecnico-amministrativa alle imprese sulla sicurezza sul lavoro e il risparmio energetico, fornire consulenza per l’implementazione dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro e ambiente ed energia ( SGSL – INAIL , EMAS, ISO 9000, ISO 14000, OSHA 18001, ISO 5001), progettare, in cooperazione con il CNR, lo sviluppo di laboratori per analisi chimiche, biologiche e fisiche, gestire la piattaforma Sistri e fornire assistenza alle imprese (call center); fornire servizi in ambito igiene industriale per i rischi fisici, biologici, chimici, radiazioni ottiche artificiali e ergonomiche, sviluppare competenze in ambito HACCP in collaborazione con il CRA, sulla Sicurezza alimentare, supportare le imprese nell’applicazione dei modelli di gestione del rischio (D.Lgs 231/2001).






Missione MISSIONE 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche


Ambiente, energia, acqua e cambiamento climatico: - nomina di un Energy Manager che abbia la duplice funzione di consulente sia per l’amministrazione

comunale che per i cittadini nella scelta di soluzioni finalizzate al risparmio energetico. L’Energy Manager presenterà una relazione annuale in merito agli interventi effettuati e ai risparmi energetici ed economici conseguiti;

- dare attuazione al Piano di Azione per l’Energia Sostenibile di Monterotondo per la riduzione delle emissioni. Il piano, secondo quanto previsto dal Patto dei Sindaci per l’energia sostenibile di cui il nostro Comune fa parte, prevede un abbattimento del 20% di emissione di CO2 per il 2020 (entro il 2030 del 40% e nel 2050 dell’80%-90%), dando priorità alla diffusione dell’illuminazione a LED e dei compattatori Plastica\Alluminio;

sviluppare una strategia preventiva di adattamento al cambiamento climatico, secondo l’indirizzo che è stato lanciato dall’Unione europea e che potrebbe svilupparsi attraverso il modello del “Patto dei Sindaci”;

proseguire gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici, attraverso lo sviluppo di progetti che utilizzino le migliori tecnologie disponibili e che prevedano tempi rapidi di ritorno degli investimenti;

sviluppare ulteriori progetti che prevedano l’utilizzo di fonti rinnovabili e di impianti di cogenerazione, anche promuovendo la partecipazione dei cittadini attraverso l’acquisizione di quote di produzione;

analizzare i contratti in essere e gli investimenti in atto e futuri con il gestore del servizio idrico (Acea ATO2 S.p.A), in accordo con ATO2 nell'Assemblea dei Sindaci, per favorire nel territorio il corretto esercizio della distribuzione, della depurazione delle acque e il relativo tariffario. Dopo questo percorso di verifica, con il coinvolgimento del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, l’Amministrazione valuterà la possibilità di un’azione tesa alla ripubblicizazione della gestione del servizio idrico nel Comune, sulla base dell'esito referendario del giugno 2011 e della recente approvazione da parte della Regione Lazio della legge di iniziativa popolare per l'acqua pubblica;

approvare definitivamente ed attuare il Piano di Sviluppo e Gestione Forestale del Bosco di Gattaceca, elaborato in applicazione della legislazione regionale, che garantirà la valorizzazione del patrimonio arboreo e la migliore fruibilità del bosco per fini ludico-ricreativi, didattici e sportivi;

attivare un tavolo con la Regione e gli Enti di Salvaguardia per la preservazione e il controllo della fauna del Bosco.




Missione MISSIONE 18 – Relazioni con altre autonomie territoriali e locali


Municipalizzata: - l’azienda municipalizzata (APM) continuerà ad essere a gestione e proprietà pubblica per i

prossimi cinque anni, in linea con le scelte sin qui effettuate e che hanno prodotto, oltre all’ampliamento dei servizi, bilanci in attivo, aumento del personale e stabilizzazione di una sua quota significativa;

- sulla base di questa visione strategica, verranno effettuati ulteriori investimenti per aumentare la capacità di APM di gestire ulteriori servizi.



MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati

2016 2017 2018 Totale

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

- di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati

2016 2017 2018 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 8.545.077,81 7.236.173,61 7.333.726,46 23.114.977,88

Titolo 2 - Spese in conto capitale 902.136,13 1.158.440,00 2.145.340,00 4.205.916,13

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Spese Missione 9.447.213,94 8.394.613,61 9.479.066,46 27.320.894,01

Spese impiegate distinte per programmi associati 2016 2017 2018 Totale

Totale Programma 01 - Organi istituzionali 517.659,46 508.293,30 498.306,15 1.524.258,91

Totale Programma 02 - Segreteria generale 1.813.977,46 1.502.697,96 1.497.397,96 4.814.073,38

Totale Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

665.745,05 512.219,37 512.219,37 1.690.183,79

Totale Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

1.089.028,34 838.255,68 838.255,68 2.765.539,70

Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

933.282,59 1.294.927,80 2.281.356,48 4.509.566,87

Totale Programma 06 - Ufficio tecnico 1.211.980,38 1.043.048,17 1.043.048,17 3.298.076,72

Totale Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

679.288,52 443.288,52 584.925,82 1.707.502,86

Totale Programma 08 - Statistica e sistemi informativi 371.621,35 371.621,35 371.621,35 1.114.864,05

Totale Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 10 - Risorse umane 152.775,17 152.775,17 152.775,17 458.325,51

Totale Programma 11 - Altri servizi generali 2.011.855,62 1.727.486,29 1.699.160,31 5.438.502,22

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

9.447.213,94 8.394.613,61 9.479.066,46 27.320.894,01



MISSIONE 02 - Giustizia


2016 2017 2018 Totale




2016 2017 2018 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale Programma 01 - Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Casa circondariale e altri servizi

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00



MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza


2016 2017 2018 Totale




2016 2017 2018 Totale


Titolo 2 - Spese in conto capitale 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00




Totale Programma 01 - Polizia locale e amministrativa 1.270.888,15 1.241.888,15 1.241.888,15 3.754.664,45

Totale Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

1.270.888,15 1.241.888,15 1.241.888,15 3.754.664,45



MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio


2016 2017 2018 Totale




2016 2017 2018 Totale


Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.222.801,49 352.655,70 0,00 1.575.457,19





Totale Programma 01 - Istruzione prescolastica 1.244.069,97 1.211.066,31 1.206.285,67 3.661.421,95

Totale Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

3.764.554,19 2.526.913,24 1.873.425,74 8.164.893,17

Totale Programma 04 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 05 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 06 - Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 07 - Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

5.008.624,16 3.737.979,55 3.079.711,41 11.826.315,12



MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali


2016 2017 2018 Totale




2016 2017 2018 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 360.186,79 249.956,79 249.956,79 860.100,37

Titolo 2 - Spese in conto capitale 170.000,00 110.000,00 0,00 280.000,00



TOTALE Spese Missione 530.186,79 359.956,79 249.956,79 1.140.100,37


Totale Programma 01- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

318.400,00 172.200,00 72.200,00 562.800,00

Totale Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

211.786,79 187.756,79 177.756,79 577.300,37

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

530.186,79 359.956,79 249.956,79 1.140.100,37



MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero


2016 2017 2018 Totale




2016 2017 2018 Totale


Titolo 2 - Spese in conto capitale 313.740,50 15.000,00 0,00 328.740,50



TOTALE Spese Missione 532.169,51 215.773,47 182.569,23 930.512,21


Totale Programma 01 - Sport e tempo libero 525.169,51 208.773,47 175.569,23 909.512,21

Totale Programma 02 - Giovani 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

532.169,51 215.773,47 182.569,23 930.512,21



MISSIONE 07 - Turismo


2016 2017 2018 Totale




2016 2017 2018 Totale







Totale Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00



MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa


2016 2017 2018 Totale




2016 2017 2018 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 699.637,93 625.927,42 570.927,42 1.896.492,77

Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.116.361,20 333.993,47 20.000,00 2.470.354,67



TOTALE Spese Missione 2.815.999,13 959.920,89 590.927,42 4.366.847,44


Totale Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio

1.059.996,83 859.920,89 590.927,42 2.510.845,14

Totale Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

1.756.002,30 100.000,00 0,00 1.856.002,30

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

2.815.999,13 959.920,89 590.927,42 4.366.847,44



MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


2016 2017 2018 Totale




2016 2017 2018 Totale


Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.344.337,23 2.063.416,00 970.000,00 5.377.753,23





Totale Programma 01 - Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

1.568.720,73 1.904.842,00 1.293.126,00 4.766.688,73

Totale Programma 03 - Rifiuti 7.297.490,12 7.177.871,36 7.177.828,99 21.653.190,47

Totale Programma 04 - Servizio idrico integrato 242.153,56 362.371,84 74.907,16 679.432,56

Totale Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

985.776,38 239.142,37 38.554,69 1.263.473,44

Totale Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

10.094.140,79 9.684.227,57 8.584.416,84 28.362.785,20



MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità


2016 2017 2018 Totale




2016 2017 2018 Totale


Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.797.818,97 777.000,00 30.000,00 2.604.818,97





Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Trasporto pubblico locale 160.000,00 160.000,00 160.000,00 480.000,00

Totale Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 04 - Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 2.697.225,59 1.672.231,51 930.857,56 5.300.314,66

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

2.857.225,59 1.832.231,51 1.090.857,56 5.780.314,66



MISSIONE 11 - Soccorso civile


2016 2017 2018 Totale




2016 2017 2018 Totale







Totale Programma 01 - Sistema di protezione civile 32.700,00 22.700,00 22.700,00 78.100,00

Totale Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 32.700,00 22.700,00 22.700,00 78.100,00



MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


2016 2017 2018 Totale




2016 2017 2018 Totale


Titolo 2 - Spese in conto capitale 734.309,82 195.948,93 160.000,00 1.090.258,75





Totale Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

1.153.168,21 879.955,42 880.498,48 2.913.622,11

Totale Programma 02 - Interventi per la disabilità 889.178,14 720.738,08 691.113,08 2.301.029,30

Totale Programma 03 - Interventi per gli anziani 737.036,03 677.725,09 671.871,42 2.086.632,54

Totale Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

506.611,84 216.611,84 216.611,84 939.835,52

Totale Programma 05 - Interventi per le famiglie 3.050.339,17 2.334.979,08 2.302.470,85 7.687.789,10

Totale Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 08 - Cooperazione e associazionismo

2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00

Totale Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

1.122.625,37 682.856,40 676.478,79 2.481.960,56

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

7.460.958,76 5.514.865,91 5.441.044,46 18.416.869,13



MISSIONE 13 - Tutela della salute


2016 2017 2018 Totale




2016 2017 2018 Totale







Totale Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00



MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività


2016 2017 2018 Totale




2016 2017 2018 Totale


Titolo 2 - Spese in conto capitale 633.634,55 0,00 0,00 633.634,55





Totale Programma 01 - Industria PMI e Artigianato 636.634,55 3.000,00 3.000,00 642.634,55

Totale Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

131.614,80 131.520,71 131.520,71 394.656,22

Totale Programma 03 - Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

59.740,28 59.740,28 59.740,28 179.220,84

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

827.989,63 194.260,99 194.260,99 1.216.511,61



MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale


2016 2017 2018 Totale




2016 2017 2018 Totale







Totale Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 03 - Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0,00 0,00 0,00 0,00



MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca


2016 2017 2018 Totale




2016 2017 2018 Totale







Totale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00



MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche


2016 2017 2018 Totale




2016 2017 2018 Totale







Totale Programma 01 - Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00



MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali


2016 2017 2018 Totale




2016 2017 2018 Totale







Totale Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00



MISSIONE 19 - Relazioni internazionali


2016 2017 2018 Totale




2016 2017 2018 Totale







Totale Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00



MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti


2016 2017 2018 Totale




2016 2017 2018 Totale





Totale Programma 01 - Fondo di riserva 145.600,00 132.100,00 132.700,00 410.400,00

Totale Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

1.687.000,00 2.147.000,00 2.607.000,00 6.441.000,00

Totale Programma 03 - Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 1.832.600,00 2.279.100,00 2.739.700,00 6.851.400,00



MISSIONE 50 - Debito pubblico


2016 2017 2018 Totale




2016 2017 2018 Totale


Titolo 4 - Rimborso prestiti 979.991,94 996.804,50 974.856,25 2.951.652,69



Totale Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

979.991,94 996.804,50 974.856,25 2.951.652,69

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 979.991,94 996.804,50 974.856,25 2.951.652,69



MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie


2016 2017 2018 Totale




2016 2017 2018 Totale


Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00



Totale Programma 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00



MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi


2016 2017 2018 Totale




2016 2017 2018 Totale

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 47.870.000,00 47.870.000,00 47.870.000,00 143.610.000,00



Totale Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

47.870.000,00 47.870.000,00 47.870.000,00 143.610.000,00

Totale Programma 02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 47.870.000,00 47.870.000,00 47.870.000,00 143.610.000,00

6 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2016/2018; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

il programma triennale dei Lavori pubblici;

il programma triennale del fabbisogno del personale;

il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni. Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti.

6.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. In riferimento a tali prescrizioni, il nostro ente ha predisposto ed adottato il Programma triennale e dell'Elenco annuale dei lavori pubblici secondo le modalità ed i termini fissati dal D.M. 24 ottobre 2014 e nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e del regolamento attuativo (D.P.R. n. 207/2010). Gli estremi dell'atto di adozione sono i seguenti.

3.2 Sezione Strategica - Lavori Pubblici - LL.PP. Da realizzare nel 2016 - 2018



Lavori Pubblici nel triennio

fonte

finanziamento 2016 2017 2018

durata

anni

e di manutenzione straordinaria

strade comunali (DGR 538/2014)

Destinazione

vincolata -

Finanziamento

regionale € 141.138,00 1

Realizzazione area di sosta autobus

e parcheggio di scambio in via della

Fonte (DGR 538/2014)

Destinazione

vincolata -

Finanziamento

regionale € 84.851,00

Lavori Opere di consolidamento

del tratto stradale di via Turati

(DGR 538/2014)

Destinazione

vincolata -

Finanziamento

regionale € 130.000,00 1

Lavori straordinari di

ristrutturazione e messa in

sicurezza degli edifici scolastici -

D.G.R. n.42 del 10.02.2015

Destinazione

vincolata -

Finanziamento

regionale € 309.697,30 € 352.655,70 2




17 luglio 2015

Destinazione

vincolata -

Finanziamento

regionale € 59.000,00 1

SUBTOTALE Destinazione vincolata € 724.686,30 € 352.655,70 € 0,00


realizzazione sottoservizi e

marciapiedi Via Tirso

Stanziamenti di

bilancio € 140.000,00 1

Interventi di adeguamento,

consolidamento e bonifica

manufatti cimitero

Stanziamenti di

bilancio € 150.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 3


fabbricati

Stanziamenti di

bilancio € 235.000,00 1


bilancio € 385.000,00 € 260.000,00 € 120.000,00

Implementazione sistema di

videosorveglianza scuole

Stanziamento

di bilancio -




Lavori di ristrutturazione delle

facciate edificio ERP via tamigi 12

Stanziamento

di bilancio -


Lavori di ripristino

impermeablizzazione bocchettoni

edificio via delle fornaci 23/d.

Stanziamento

di bilancio -



confiscato alla mafia via Salaria

Stanziamento

di bilancio -

Alienazioni € 70.000,00 € 100.000,00 2


confiscato alla mafia via Gramsci

Stanziamento

di bilancio -

Alienazioni € 50.000,00 € 100.000,00 2


fabbricati comunali

Stanziamento

di bilancio -


Lavori di adeguamento impianti

antincendio Biblioteca comunale

Stanziamento

di bilancio -



straordinaria palazzo Comunale

Stanziamento

di bilancio -

Alienazioni € 233.000,00 € 100.000,00 2

Lavori di rifacimento della

copertura edificio socio

residenziale via Gramsci

Stanziamento

di bilancio -

Alienazioni € 125.000,00 € 25.000,00 2


straordinaria impianti sportivi

Stanziamento

di bilancio -

Alienazioni € 45.000,00 € 15.000,00 2


straordinaria strade, e marciapiedi

Stanziamento

di bilancio -

Alienazioni € 100.000,00 € 452.000,00 2


straordinaria aree verdi urbane

Stanziamento

di bilancio -

Alienazioni € 165.000,00 € 200.000,00 2

Lavori di pronto intervento

Stanziamento

di bilancio -


Manutenzione straordinaria Stanziamenti di

€ 100.000,00 1



Immobili comunali residenziali bilancio -

Alienazioni


Immobili comunali socio ricreativi

Stanziamento

di bilancio -



Immobili comunali a uso culturale

Stanziamento

di bilancio -



straordinaria condotta di raccolta

acque meteoriche via S. Caterina

da Siena

Stanziamento

di bilancio -


Lavori di adeguamento rete

raccolta acque meteoriche via Po

Stanziamento

di bilancio -



impianto di pubblica illuminazione

Stanziamento

di bilancio -


Lavori di rifacimento piazze e

parcheggi (S. Maria e via Pietro

Nenni)

Stanziamento

di bilancio -


Realizzazione sovrappasso

ciclopedonale Piedicosta

Stanziamento

di bilancio -

Alienazioni € 1.586.900,00 1


bilancio entrate straordinarie

€

1.214.925,00

€

1.907.000,00 € 1.586.900,00


straordinaria scuola dell'Infanzia

Comunale Via V. Riva

Altre entrate -

Mutuo € 159.860,00 1


straordinaria edificio scolastico via

P. Nenni

Altre entrate -

Mutuo € 286.580,00 1


straordinaria scuola VIA DI

VITTORIO

Altre entrate -

Mutuo € 36.600,00 1


straordinaria scuola TOR MANCINA

Altre entrate -

Mutuo € 56.640,00 1




straordinaria scuola elementare

VIA DEI GARIBALDINI

Altre entrate -

Mutuo € 28.060,00 1


straordinaria Istituto comprensivo

statale VIALE BUOZZI

Altre entrate -

Mutuo € 21.960,00 1


straordinaria scuola media

CARDINAL PIAZZA

Altre entrate -

Mutuo € 93.772,00 1


straordinaria scuola VIA TICINO

Altre entrate -

Mutuo € 12.200,00 1




17 luglio 2015

Altre entrate -

Mutuo € 70.000,00 1

Lavori ristrutturazione palestra

scuola Espazia

Altre entrate -

Mutuo € 140.000,00 1

Lavori di messa in sicurezza stadio

comunale Fausto Cecconi

Altre entrate -

Mutuo € 150.000,00 1

Realizzazione scuola in via Corsica

- I stralcio

Altre entrate -

Opera a

scomputo € 450.000,00 € 350.000,00 2

Realizzazione rotatoria via San

Martino

Altre entrate -

Opera a

scomputo € 185.000,00 1

Adeguamento strutturale via E.Che

Guevara (I Fase)

Altre entrate -

Opera a

scomputo € 50.000,00 1

SUBTOTALE Altre entrate € 955.672,00 € 785.000,00 € 350.000,00

SUBTOTALE BILANCIO

2016-2018

€

2.555.597,00

€

3.304.655,70 € 2.056.900,00

Progetto dal Passato al Futuro

Ambiente e Storia (Centro

Operativo per la Protezione Civile)

Destinazione

vincolata -

Finanziamento

Città

Metropolitana € 113.400,00 1



di Roma

Capitale

Completamento Centro Servizi

Altre Entrate -

Destinazione

vincolata -

Finanziamento

regionale-

Residui di

bilancio € 633.634,55 2

Completamento Centro Canoe

Altre entrate -

Devoluzione

mutui € 130.000,00 € 170.000,00 2

Lavori di messa in sicurezza e




Altre Entrate -

Destinazione

vincolata -

Finanziamento

statale- Residui

di bilancio € 450.000,00 1

Lavori di messa in sicurezza e la




Stanziamenti di

bilancio

annualità

precedenti € 50.000,00 1

SUBTOTALE Residui di bilancio € 613.400,00 € 763.634,55 € 170.000,00

Realizzazione parcheggio a raso in

via Gramsci - I stralcio

Apporti di

capitali privati € 200.000,00 € 200.000,00 2

Realizzazione nuovo cimitero

comunale - 2°lotto

Apporti di

capitali privati

€

2.248.760,51 1

SUBTOTALE Apporti di capitale

privato

€

2.248.760,51 € 200.000,00 € 200.000,00

TOTALE

€

6.142.443,81

€

4.268.290,25 € 2.426.900,00

6.2 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile



dell’armonizzazione. L’art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: “A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. L’art. 4 del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 ha successivamente modificato il testo dell’art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014, prevedendo che anche gli enti sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno possano utilizzare i c.d. “resti” derivanti dalle percentuali assunzionali annuali non utilizzate nel triennio precedente;

La Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 28/SEZAUT/2015/QMIG del 22 settembre 2015, ha pronunciato i seguenti principi di diritto. 1) Il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni. 2) Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità. Negli anni 2014 – 2017 si sono verificate o si verificheranno le seguenti cessazioni con la generazione dei relativi spazi assunzionali CESSAZIONI ANNO 2014

Numero dipendenti Cat. Decorrenza Costo annuo cat. Accesso

1 A 31/01/2014 16.314,60

1 C 30/06/2014 19.454,15

1 C 31/08/2014 19.454,15

1 C 31/08/2014 19.454,15

1 B 31/12/2014 17.244,71

Totale 91.921,76

Oneri a carico ente 31.988,77

Totale (oneri compresi) 123.910,53

Limite del 60% 74.346,32

CESSAZIONI ANNO 2015


1 D 30/04/2015 21.166,71

1 D 31/05/2015 21.166,71



1 C 31/03/2015 19.454,15

1 C 31/03/2015 19.454,15

1 C 30/04/2015 19.454,15

1 C 30/06/2015 19.454,15

1 C 30/09/2015 19.454,15

1 C 31/10/2015 19.454,15

1 B 30/06/2015 17.244,51

Totale 176.302,83



Limite 25% 59.414,05



1 D6 31/12/2016 21.166,71

1 C1 31/05/2016 19.454,15

1 B6 31/07/2016 17.244,51

1 C1 30/09/2016 19.454,15

Totale 77.319,52



Limite 25% 26.056,68



1 D6 01/07/2017 21.166,71

1 B6 01/07/2017 17.244,51

1 B6 01/07/2017 17.244,51



1 B1 01/10/2017 17.244,51

Totale 72.900,24



Limite 25% 24.567,38

Il Comune ha proceduto con delibera di Giunta n. 138 del 15 giugno 2015, alla stabilizzazioni del personale precario, già previste nella deliberazione della G.C. n. 207 del 04-10-2014, per le figure professionali infungibili indicate (4 insegnanti/educatrici categoria C) per un importo complessivo oneri compresi pari a € 87.413,97, utilizzando la capacità assunzionali del 2013 (per un importo pari a € 20.395,31) e quella 2014 (per un importo pari a € 67.018,66 su € 74.346,32 disponibili, con un conseguente resto assunzionale pari a € 7.327,66) Nel 2016 vengono programmate le seguenti assunzioni facendo ricorso alle quote disponibili 2014 e 2015:

Assunzioni 2016

Profilo Cat. Decorrenza Costo annuo cat. Accesso

Educatrice asilo Nido C 01/11/2016 19.454,15

Istruttore Direttivo D 30/12/2016 21.166,71

40.620,86

Compreso oneri

riflessi 54.756,92

Quota disponibile

2014 - 2015 66.741,71

Quota ancora disp. 11.984,79

Specifica quota disponibile

Residuo 2014 7.327,66

Quota 2015 59.414,05

Totale 66.741,71

Nel 2017 vengono programmate le seguenti assunzioni facendo ricorso alle quote disponibili 2015 e 2016:

Assunzioni 2017





21.166,71

Compreso oneri

riflessi 28.532,73

Quota disponibile 38.041,47


Specifica quota utilizzabile

Residuo 2015 11.984,79

Quota 2016 26.056,68

Totale 38.041,47

Nel 2018 vengono programmate le seguenti assunzioni facendo ricorso alle quote disponibili 2016 e 2017:

Assunzioni 2018



21.166,71

Compreso oneri

riflessi 28.532,73

Quota disponibile 35.565,42


Specifica quota utilizzabile

Residuo 2016 9.508,75

Quota 2017 26.056,68

Totale 35.565,42



6.3 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2016-2018 è riportato nell’allegato “A”

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