Candlesticks Pattern Masterclass (BM)

Disclaimer

2

The information in this webinar is for general information purposes only and

is provided on an “as is” basis without any representations or warranties of

any kind. The information does not constitute legal, financial, trading or

investment advice and it does not make any recommendation or

endorsement regarding any and all products mentioned. All participants of

the presentation and persons reading the information in these presentation

slides are advised to seek independent advice and/or consult relevant laws,

regulations and rules prior to relying on or taking any action based on the

information presented. All examples and views expressed are entirely the

presenter’s own.

Bursa Malaysia Berhad, the Bursa Malaysia group of companies (the Company)

and the presenter do not accept any liability for: the information provided

during the presentation and in the presentation slides (including but not

limited to any liability pertaining to the accuracy, completeness or currency

of the information); and for any investment or trading decisions made on the

basis of this information.

Profil Penceramah

3

Kemahiran Trading 1. Saikologi Trading

2. Membuat keputusan dan analisaFundamental atau Teknikal

3. Pengurusan Wang

4

Jangkaan Harga Untuk Trading • Teknikal atau Fundamental

• Masa – Hanya Teknikal

• Pengurusan Wang

• – Saiz belian, stop loss dan ambil keuntungan

5

Trading decision• E – Entry (belian)

• T – Target ( mengambil untung)

• E – Exit ( mengurrangkan kerugian)

• T - Time Frame (jangka masa)

E. T. E. T

6

Trading decision• Beli (Entry)

• Jual (stop loss atau ambil untung)

• Time Frame – Bila dan Jangkamasa pegangan

• Jangka Panjang

• Jangka sederhana

• Jangka pendek

7

Trader’s Style

Adakah anda seorang

• Position Trader? – pegangan untuk beberapa Bulanatau tahun

• Swing Trader? - harian atau mingguan

• Day Trader? - harian sahaja

• Scalp Trader? - beberpa saat atau minit

8

Japanese Candlestick

(Batang Kayu Lilin)

Japanese Candlestick

• Digunakan oleh pedagang beras di Jepun pada tahun 1600 yang bernama atau Munehisa Homma.

• Beliau membuat keuntungan 100 kali secara berterusandalam pasaran beras di Dojima Rice Exchange, Osaka Jepunpada zaman era Shogun Tokugawa

10

11

Japanese Candlestick

• Dipopularkan di Amerika semenjak 1980 oleh beberapa bukudi terbitkan:

• “Japanese Candlestick Charting Technique” by Steve Nison

• “Japanese Charts Of Charts” – Seiki Shimizu translated by Greg Nicholson

• “Always consult the Market about the market” – Seiki Shimizu

12

• Memberi signal awal

• Menunjukkan puncak dan palung

• visual

• Boleh digunakan untuk semua pasaran yang berterusan

• Telah digunakan lebih dari 300 tahun

• Menunjukkan saikologi para pedagang

• Memberi signal beli dan jual

13

Kelebihan Japanese Candlestick

14

CARTA BAR

CANDLESTICK

15

16

17Rōsoku ashi

Yoh Inn

Bagaimana mengukur kekuatan Price Action dengan candlestick?

18

Analisa Candlestick

1. Warna

• Putih – bullish

• Hitam bearish

2. Saiz atau range tertinggi dan terendah

• Menunjukkan volatility harga para hari tersebut.

Lebih besar bermaksud lebih volatile

19

Analisa Candlestick

3. Saiz badan• Saiz badan candlestick menunjukkan kekuatan sama ada

pasaran menaik atau menurun (bullish atau bearish)

20

Analisa Candlestick

4. Range atau Panjang ekor

21

Single Candlestick

22

MORUBOZU CANDLE

Pelbagai Jenis Candles

25

Candlestick Pembalikan dan Kesinambungan

(Reversal and Continuation Candlesticks)

Candlestick Pembalikan dan Kesinambungan

(Reversal and Continuation Candlesticks)

Bagaimana mengukur kekuatan pergerakan harga (Price Action) dengan candlestick?

• Candlestick adalah sensitif dan ianya memerlukan1,2 atau 3 candle sahaja.

• Jadi ianya sangat berguna

1. Analisa jangka pendek

2. Pembalikan (Reversal)

30

Corak Pembalikan (Reversal pattern)

• Hammer

• Hanging man

• Shooting star

• Inverted hammer

• Engulfing pattern

• Dark cloud cover

• Piercing pattern

• Harami

• Morning star

• Evening star

• Tweezer tops

• Tweezer bottom

31

Hammer

32

1. Boleh dikenali dengan:

a. Body berada di atas. Warna putih atau

hitam

b.Mempunyai ekor yang panjang di

bawah

c. Tiada ekor atau ekor yang pendek di

atas

2. Kecenderungan – Naik (Bullish)

3. Mesti ada tren menurun sebelumnya

4. Pengesahan: harga di tutup di atas

hammer pada candle yang seterusnya

33

Hammer

Corak pembalikan (Reversal pattern)

Hanging Man

1.Boleh dikenali dengan:

a.Body berada di atas. Boleh warna

putih atau hitam

b.Mempunyai ekor yang panjang di

bawah

c.Tiada ekor atau ekor yang pendek

di atas

2.Kecenderungan – Menurun (Bearish)

3.Mesti ada tren menaik sebelumnya

4.Pengesahan: harga ditutup di bawah

hanging man pada candle yang

seterusnya

35

Corak pembalikan (Reversal pattern)

Inverted Hammer

1.Boleh dikenali dengan:

a.Body berada di bawah. Warna

putih atau hitam

b.Mempunyai ekor yang panjang di

atas

c.Tiada ekor atau ekor yang pendek

di bawah

d.Kecenderungan – Naik (Bullish)

2.Mesti ada tren menurun sebelumnya

3.Pengesahan: harga di tutup di atas

inverted hammer pada candle yang

seterusnya

37

Corak pembalikan (Reversal pattern)

SHOOTING STAR

1.Boleh dikenali dengan:

a.Body berada dibawah. Warna

putih atau hitam

b.Mempunyai ekor yang panjang di

atas

c.Tiada ekor atau ekor yang

pendek di bawah

d.Kecenderungan - Bearish

2.Mesti ada tren menaik sebelumnya

3.Pengesahan: harga ditutup di

bawah shooting star candle yang

seterusnya

39

Corak pembalikan (Reversal pattern)

Bullish Engulfing

1. Tiga kriteria

a.Pasaran dalam tren menurun

b.Body candle kedua mesti melebihiseluruh body candle pertama dan corakcandle menaik ( bullish Candle)

c.Di dalam carta bar ianya dikenalisebagai outside day

2. Faktor yang menambah kekuatan engulfing sebagai signal pembalikan

a.Candle pertama mempunyai body yang kecil dan candle yang kedua mempunyaibody yang panjang.

b.Muncul di dalam keadaan pasarantengah aktif

c.Jumlah dagangan(volume) yang besarpada candle kedua

41

Corak pembalikan (Reversal pattern)

Bearish Engulfing

1. Tiga kriteria

a.Parasan dalam tren menaik

b.Candle kedua mesti melebihi seluruh

body candle pertama dan corak candle

menurun (bearish candle)

c.Di dalam carta bar ianya dikenali sebagai

Outside day

2. Faktor yang menambah kekuatan engulfing

sebagai signal pembalikkan

a.Candle pertama mempunyai body yang

kecil dan candle yang kedua mempunyai

badan yang panjang.

b.Muncul di dalam keadaan pasaran tengah

aktif

43

Corak pembalikan (Reversal pattern)

Dark Cloud Cover

1. Candle yang pertama adalah candle putih yang

panjang

2. Candle yang kedua, harga buka lebih tinggi

dari harga tutup semalam dan tutup lebih

rendah dari harga tutup semalam

3. Jika harga tutup melebihi 50% dari harga

semalam, ianya adalah signal yang kuat

4. Kecenderungan – Menurun (Bearish)

5. Faktor yang menambahkan keberkesanannya

a.Candle pertama adalah morubozu putih dan

candle kedua adalah morubozu hitam

b. Candle kedua dibuka di atas paras rintangan

dan tidak boleh bertahan

45

Morning Star

46

Corak pembalikan (Reversal pattern)

Corak Piercing

1.Candle pertama adalah merah dan panjang

2.Candle kedua dibuka rendah dari harga

terendah semalam dan tutup di dalam

Kawasan body candle yang pertama

3.Harga tutup melebihi 50% menunjukkan

kenaikan yang kuat

4.Kecenderungan – Naik (Bullish)

5.Faktor yang menambahkan keberkesanan

a.Harga tutup yang tinggi di dalam candle

yang pertama

b.Candle pertama adalah morubozu merah

dan candle kedua adalah morubozu

hijau

48

Corak pembalikan (Reversal pattern)

Morning Star

1. Ada 3 candle

a.Candle 1: candle merah yang panjang (bearish)

b.Candle 2: body yang kecil di bawah candle yang

pertama (tekanan jualan mula berkurangan)

c.Candle 3: Body hijau yang panjang dan

menorobos candle yang pertama ( bullish)

2. Faktor yang menambah keberkesanan

a.Candle kedua berada di bawah candle pertama

dan ketiga

b.Candle ketiga menorobos hingga 70% candle

pertama

c.Dagangan adalah rendah pada candle pertama

dan besar pada candle ke tiga.

3. Harga terendah star akan menjadi paras sokongan

50

Corak pembalikan (Reversal pattern)

1. Ada 3 candle

a.Candle 1: candle hijau yang panjang (bullish)

b.Candle 2: body yang kecil di bawah atas yang

pertama (minat belian mula berkurangan)

c.Candle 3: Body merah yang panjang dan

menorobos kebawah candle yang pertama

(bearish)

2. Faktor yang menambah keberkesanan

a.Candle kedua berada di atas candle pertama dan

ketiga

b.Candle ketiga menorobos hingga 70% candle

pertama

c.Volume adalah kecil pada candle pertama dan

dagangan yang besar pada candle ke tiga.

3. Harga tertinggi star akan menjadi paras rintangan

52

Corak pembalikan (Reversal pattern)

HARAMI

1.Body yang kecil di dalamcandle yang pertama.

2.Harami bermaksud – hamildalam bahasa Jepun

3.Sama dengan Inside day –Carta Bar

54

Corak pembalikan (Reversal pattern)

HARAMI

1.Body yang kecil di dalam candle yang

pertama.

2.Harami bermaksud – hamil dalam

bahasa Jepun

3.Sama dengan Inside day – Carta Bar

56

Corak pembalikan (Reversal pattern)

Tweezer Tops and Bottoms

1.Tren menaik. Berlaku apabila harga

tertinggi candle kedua sama

dengan harga tertinggi candle

pertama

2.Downtrend. Berlaku apabila harga

terendah candle kedua sama

dengan harga terendah candle

pertama

3.Tweezer boleh Body, Ekor atau Doji

58

59

Corak pembalikan (Reversal pattern)

Tweezer Tops and Bottoms

61

62

63

Corak pembalikan (Reversal pattern)

Tweezer Top dan Bottom

Corak Kesinambungan ( Continuation)

1. Tasuki menaik adalah apabila

candle putih kedua di buka

lebih tinggi dari harga

tertinggi candle yang

pertama dan di tutup lebih

tinggi dari paras buka

(bullish)

2. Tasuki menurun adalah

apabila candle hitam kedua

di buka lebih rendah dari

harga terendah candle yang

pertama dan di tutup lebih

rendah dari paras buka

(bearish)

3. Kedua-dua candle mempunyai

saiz yang hampir sama

Windows/ Tasuki

65

66

Corak Kesinambungan ( Continuation)

1.Rising three method

2.Ciri-ciri

a.Candle putih yang panjang

b.Diikuti oleh beberapa candle

hitam yang mempunyai body yang

kecil dan turun tidak lebih dari

harga terendah candle pertama

c.Pada hari terakhir candle putih

Panjang dengan dagangan yang

besar

d.Dikenali di sebagai Flag atau

pennant

68

Corak Kesinambungan ( Continuation)

1.Falling three method

2.Ciri-ciri

a.Candle hitam yang panjang

b.Diikuti oleh beberapa candle putih

yang mempunyai body yang kecil

dan naik tidak lebih dari harga

tertinggi candle pertama

c.Pada hari terakhir candle hitam

panjang dan ditutup lebih rendah

dari candle pertama

70

Candlestick adalah indikator awal yang memberi signal lebih awal bahawa

pasaran akan beralih arah.

Candlestick sangat sesuai untuk tren jangka pendek (3 hingga 15 hari)

Untuk jangka panjang, candlestick mingguan dan bulanan boleh

digunakan.

Candlestick boleh digunakan bersama dengan indikator lain untuk memberi

keputusan yang lebih tepat.

Candlestick adalah satu-satunya analisis teknikal yang menunjukan emosi

dan saikologi para pedagang.

Candlestick telah di gunakan di Jepun semenjak 300 tahun yang lalu.

Candlestick menggunakan data harga yang sama dengan carta bar, namun

teknik candlestick lebih visual dan berkemampuan untuk mengenali corak

yang kompleks dan untuk mengenal pasti maksud corak tersebut.

Teknik candlestick Jepun mempunyai beratus-ratus corak yang berbeza

yang mampu mengenal pasti ciri atau kecenderungan pasaran tersebut

samada menaik atau menurun.

Fakta mengenai Japanese Candlestick

Terdapat tiga peraturan mudah untuk menafsirkan corak candlestick:

1. Saiz

Candle yang lebih besar menunjukkan kekuatan pasaran dan mewakili pengumpulan atau

pengagihan di dalam pasaran. Candle yang besar di dalam tren menaik adalah pengumpulan

dan candle yang besar dalam tren menurun adalah taburan atau pengagihan

2. Bentuk

Bentuk candlestick, atau corak, menentukan jenis corak yang dihasilkan, menunjukkan

isyarat perdagangan dan potensi arah aliran. Bentuk dan ukuran berfungsi secara

berganding.

Contoh: Bullish Engulfing yang sangat kecil akan menunjukkan potensi untuk kenaikan

pasaran, namun ukuran kecil menunjukkan bahawa tren belum mulai meningkat.

3. Lokasi

Lokasi corak candlestick akan menentukan kemungkinan isyarat perdagangan. Contohnya:

Shooting star yang terbentuk setelah trend menaik, menunjukkan potensi pembetulan

penurunan harga atau puncak harga.

Piercing Line setelah trend penurunan menunjukkan potensi pembalikan kenaikkan harga.

Kedua-dua corak ini yang terbentuk semasa pasaran mendatar atau sideways, tidak memberi

sebarang signal dan kita harus menunggu signal yang lain untuk menunjukkan pasaran akan

beralih arah.

Candlestick Analisa dan Peraturan

73

DISCLAIMER:

These presentation slides are owned by Bursa Malaysia Berhad and/or the Bursa Malaysia group of companies (“Bursa Malaysia”). Whilst Bursa Malaysia endeavors to

ensure that the contents in this presentation are accurate, complete, current and have been obtained from sources believed by Bursa Malaysia to be accurate and

reliable, neither Bursa Malaysia or the presenter of this presentation make any warranty, express or implied, nor assume any legal liability or responsibility for the

accuracy, completeness or currency of the contents of this presentation. In no event shall Bursa Malaysia be liable for any claim, however arising, out of or in relation

to this presentation.

This document shall be used solely for the purpose it was circulated to you. This document is owned by Bursa Malaysia Berhad and/or the Bursa Malaysia group of

companies (“Bursa Malaysia”). No part of the document is to be produced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including

photocopying, recording or any information storage and retrieval system, without permission in writing from Bursa Malaysia.

Copyright Bursa Malaysia Berhad 2019 (30632-P)

Thank you