COSTOS DE SERVICIOSAsistencia una vez por semana de los padres,
esposo (a) y familiares a grupo de apoyo.
(mensual)ITEMDETALLEUNIDADCANTIDADV/UNITARIOV/TOTALVisita
domiciliaria SEMESTRAL1Recurso
HumanoITEMDETALLEUNIDADCANTIDADV/UNITARIOV/TOTAL1.1Psiclogo con
especializacinhora1$70,000.00$70,000.001Recurso
Humano1.2Auxiliarhora1$15,000.00$15,000.001.1Psiclogohora1$70,000.00$70,000.002Materiales2Materiales$0.002.1Material
didctico (libros, guas, videos,
etc.)GL1$1,000,000.00$1,000,000.002.1Material didctico (libros,
guas, videos,
etc.)GL1$300,000.00$300,000.00$1,085,000.002.2carpetas, agenta,
lapiceros,
etc.GL1$100,000.00$100,000.00TOTAL6Transporte$0.006.1Transporte
profesionalesGL1$120,000.00$120,000.00Subtotal$590,000.00Capacitacin
a padres, esposo(a) y familiares sobre obesidad, nutricin, patrones
alimentariosITEMDETALLEUNIDADCANTIDADV/UNITARIOV/TOTAL1Recurso
Humano1.1Psiclogo especializadoHora3$70,000.00$210,000.001.2Mdico
especializadoHora3$70,000.00$210,000.001.3AseoHora1$15,000.00$15,000.002Materiales$0.002.1Material
didctico (libros, guas, videos,
etc.)GL1$100,000.00$100,000.002.2carpetas, agenta, lapiceros,
etc.GL1$50,000.00$50,000.003Infraestructura$0.003.1Alquiler de
auditorioHora3$100,000.00$300,000.004Mobiliario$0.004.1Alquiler
sillasUnd50$500.00$25,000.005Equipo$0.005.1Computador
porttilUnd1$500,000.00$500,000.005.2Videobeamhora1$25,000.00$25,000.006Transporte$0.006.1Transporte
profesionalesGL1$50,000.00$50,000.007Alimentacin$0.007.1Refrigero
(gaseosa, pastel de pollo)Gl1$85,000.00$85,000.007.2Agua para
ExpositoresGL1$5,000.00$5,000.00Subtotal$1,575,000.00
presupuesto costosPROYECCION PRESUPUESTAL DE COSTO DE VENTAS POR
EL PRIMER SEMESTRE DEL AOAnexo 3Nombre de la Empresa:Nombre del
ProductoCostoMes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6TOTAL
SEMESTREUnitarioUnidadVr. TotalUnidadVr. TotalUnidadVr.
TotalUnidadVr. TotalUnidadVr. TotalUnidadVr. TotalUnidadVr.
TotalVISITA DOMICILIARIA$590,000.000.17$ 98,333.330.17$
98,333.330.17$ 98,333.330.17$ 98,333.330.17$ 98,333.330.17$
98,333.331$ 590,000.00CONTROL MENSUAL (GRUPO
FAMILIAR)$1,085,000.001.00$ 1,085,000.001.00$ 1,085,000.001.00$
1,085,000.001.00$ 1,085,000.001.00$ 1,085,000.001.00$
1,085,000.004$ 4,340,000.00CAPACITACION
TRIMESTRAL$1,575,000.000.33$ 525,000.000.33$ 525,000.000.33$
525,000.000.33$ 525,000.000.33$ 525,000.000.33$ 525,000.002$
3,150,000.000.00.00.00.00.00.0TOTAL COSTOS$ 3,250,000.00$
1,708,333.33$ 1,708,333.33$ 1,708,333.33$ 1,708,333.33$
1,708,333.33$ 1,708,333.33$ 8,080,000.00Anexo 3PROYECCION
PRESUPUESTAL DE COSTO DE VENTAS POR EL SEGUNDO SEMESTRE DEL
AOCostoMes 7Mes 8Mes 9Mes 10Mes 11Mes 12TOTAL SEMESTRETOTAL
AONombre del ProductoUnitarioUnidadVr. TotalUnidadVr.
TotalUnidadVr. TotalUnidadVr. TotalUnidadVr. TotalUnidadVr.
TotalUnidadVr. TotalUnidadVr. TotalVISITA
DOMICILIARIA$590,000.000.17$ 98,333.330.17$ 98,333.330.17$
98,333.330.17$ 98,333.330.17$ 98,333.330.17$ 98,333.331$
590,000.002$1,180,000.00CONTROL MENSUAL (GRUPO
FAMILIAR)$1,085,000.001.00$ 1,085,000.001.00$ 1,085,000.001.00$
1,085,000.001.00$ 1,085,000.001.00$ 1,085,000.001.00$
1,085,000.004$ 4,340,000.008$8,680,000.00CAPACITACION
TRIMESTRAL$1,575,000.000.33$ 525,000.000.33$ 525,000.000.33$
525,000.000.33$ 525,000.000.33$ 525,000.000.33$ 525,000.002$
3,150,000.004$6,300,000.000.00.00.00.00.00.0$TOTAL COSTOS$
3,250,000.00$ 1,708,333.33$ 1,708,333.33$ 1,708,333.33$
1,708,333.33$ 1,708,333.33$ 1,708,333.33$
8,080,000.00$16,160,000.00
&C&"Times New
Roman,Normal"&12&A&C&"Times New
Roman,Normal"&12Pgina &P
presupuesto ventasPROYECCION PRESUPUESTAL DE LAS VENTAS POR EL
PRIMER SEMESTRE DEL AOAnexo 4Nombre de la Empresa:PrecioMes 1Mes
2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6TOTAL SEMESTRENombre del
ProductoUnitarioUnidadVr. TotalUnidadVr. TotalUnidadVr.
TotalUnidadVr. TotalUnidadVr. TotalUnidadVr. TotalUnidadVr.
TotalVISITA DOMICILIARIA$ 826,000.000.17$ 137,6670.17$ 137,6670.17$
137,6670.17$ 137,6670.17$ 137,6670.17$ 137,6671$ 826,000CONTROL
MENSUAL (GRUPO FAMILIAR)$ 1,519,000.001.00$ 1,519,0001.00$
1,519,0001.00$ 1,519,0001.00$ 1,519,0001.00$ 1,519,0001.00$
1,519,0004$ 6,076,000CAPACITACION TRIMESTRAL$ 2,205,000.000.33$
735,0000.33$ 735,0000.33$ 735,0000.33$ 735,0000.33$ 735,0000.33$
735,0002$ 4,410,000TOTAL VENTAS$ 2,391,666.67$ 2,391,666.67$
2,391,666.67$ 2,391,666.67$ 2,391,666.67$ 2,391,666.67$
11,312,000.00Anexo 4PROYECCION PRESUPUESTAL DE LAS VENTAS POR EL
SEGUNDO SEMESTRE DEL AOPROYECCION PRESUPUESTAL DE LAS VENTAS POR EL
SEGUNDO SEMESTRE DEL AOPrecioMes 7Mes 8Mes 9Mes 10Mes 11Mes12TOTAL
SEMESTRETOTAL AONombre del ProductoUnitarioUnidadVr. TotalUnidadVr.
TotalUnidadVr. TotalUnidadVr. TotalUnidadVr. TotalUnidadVr.
TotalUnidadVr. TotalUnidadVr. TotalVISITA DOMICILIARIA$
826,000.000.17$ 137,6670.17$ 137,6670.17$ 137,6670.17$ 137,6670.17$
137,6670.17$ 137,6671$ 826,0002$ 1,652,000.00CONTROL MENSUAL (GRUPO
FAMILIAR)$ 1,519,000.001.00$ 1,519,0001.00$ 1,519,0001.00$
1,519,0001.00$ 1,519,0001.00$ 1,519,0001.00$ 1,519,0004$
6,076,0008$ 12,152,000.00CAPACITACION TRIMESTRAL$ 2,205,000.000.33$
735,0000.33$ 735,0000.33$ 735,0000.33$ 735,0000.33$ 735,0000.33$
735,0002$ 4,410,0004$ 8,820,000.000TOTAL VENTAS$ 2,391,666.67$
2,391,666.67$ 2,391,666.67$ 2,391,666.67$ 2,391,666.67$
2,391,666.67$ 11,312,000.00$ 22,624,000.00
COSTOS BIENES VARIOSAnexo 2HOJA DE CALCULO DE COSTOS UNITARIOS
PRODUCTOS TERMINADOSNombre del establecimiento comercial:Descripcin
del productoTipo deCantidadCostoPrecio
UnitarioPresentacinUnitariode _Venta
ESTADO RESULTADOSAnexo 7ESTADO DE RESULTADOS POR EL PRIMER
AONombre del Establecimiento:C o c e p t o1er. Mes%1er.
Semestre%2do. Semestre%Total Ao%INGRESOS OPERACIONALESTotal Ventas
de Bienes y ServiciosMENOS: COSTOS DE VENTASUTILIDAD BRUTAGASTOS
OPERACIONALESUTILIDAD OPERACIONALPROVISION IMPUESTO DE
RENTAUTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO
FLUJO DE EFECTIVOPRESUPUESTO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA EL
PRIMER SEMESTRE DEL AOAnexo 6NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL:MESMESMESMESMESMESTOTAL%C o m c e p t
o123456SEMESTREINGRESOS DE EFECTIVO:Recaudo de Cartera por Venta de
BienesRecaudo de Cartera por Venta de ServiciosTOTAL INGRESOS DE
EFECTIVO$$$$$$$PAGOS EN EFECTIVO:$$$$$$$Pago Obligaciones
Bancarias$$$$$$$Pagos a ProveedoresGastos AdministrativosTOTAL
PAGOS EN EFECTIVO$$$$$$$FLUJO NETO DE EFECTIVO$$$$$$$SALDO INICIAL
DE EFECTIVO$$$$$$$SALDO FINAL DE EFECTIVO$$$$$$$FLUJOPRESUPUESTO DE
FLUJOS DE EFECTIVO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AOAnexo 6NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL:MESMESMESMESMESMESTOTAL%TOTALC o m c e p
t o789101112SEMESTREAOINGRESOS DE EFECTIVO:Recaudo de Cartera por
Venta de BienesRecaudo de Cartera por Venta de ServiciosTOTAL
INGRESOS DE EFECTIVO$$$$$$$$PAGOS EN EFECTIVO:$$$$$$$$Pago
Obligaciones Bancarias$$$$$$$Pagos a ProveedoresGastos
AdministrativosTOTAL PAGOS EN EFECTIVO$$$$$$$$FLUJO NETO DE
EFECTIVO$$$$$$$$SALDO INICIAL DE EFECTIVO$$$$$$$$SALDO FINAL DE
EFECTIVO$$$$$$$$
INGRESOS Y EGRESOS TOTLSPRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA
EL PRIMER SEMESTRE DEL AOAnexo 5NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL:MESMESMESMESMESMESTOTAL%C o n c e p t
o123456SEMESTREINGRESOS:Venta de BienesVenta de Servicios1. TOTAL
INGRESOS$$$$$$$2. COSTOS DE VENTA:$$$$$$$GASTOS
ADMINISTRATIVOS:Salarios y Prestaciones
Sociales$$$$$$$ArrendamientosServicios PublicosPapeleria y
FotocopiasTransporte UrbanourbanoImplementos de Aseo y
CafeteriaPublicidadGastos PreoperativosMantenimiento y
ReparacionesServicio de CelularSUB TOTALGastos Depreciacin de
Equipos3. TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS$$$$$$$UTILIDAD (PERDIDA)
NETA PRIMER SEMESTRE$$$$$$$PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AOAnexo 5NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL:MESMESMESMESMESMESTOTAL%TOTAL%C o m c e p t
o789101112SEMESTREAOINGRESOS:Venta de BienesVenta de Servicios1.
TOTAL INGRESOS$$$$$$$$2. COSTOS DE VENTA:$$$$$$$$GASTOS
ADMINISTRATIVOS:Salarios y Prestaciones
Sociales$$$$$$$$ArrendamientosServicios PublicosPapeleria y
FotocopiasTransporte UrbanorbanoImplementos de Aseo y
CafeteriaPublicidadGastos PreoperativosMantenimiento y
ReparacionesServicio de CelularSUB TOTALGastos Depreciacin de
Equipos3. TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS$$$$$$$$UTILIDAD (PERDIDA)
NETA DEL EJERCICIO$$$$$$$$
