BUTLLETÍ DE COTITZACIÓ - borsabcn.es · BCN TOP-5 Nº ACCS. BCN-5 CONSTRUCCIÓ Nº ACCS. BCN-5 MITJANS COMUNICACIÓ I PUBLICITAT Nº ACCS. SAN Banco Santander 302 IBE Iberdrola

Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona, SAU

B U T L L E T Í D E C OT I T Z AC I ÓDipòsit Legal : B.5.518-1958

IBEX 35 (Base 1-1-1990 = 3.000)

Volum efectiu negociat per sectorsVolumen efectivo negociado por sectores

BCN Global-100 (Base 1-1-1986 = 100)

ÍndexsÍndices

CLASSE DE VALORD’AVUI ANUAL

EFECTIU (EUR) EFECTIU (EUR)Deute de l’Estat 0,00 2.501.553,71Deute Públic de Catalunya 130.753.091,00 40.952.666.446,43Altres 0,00 1.462.622,36Total Efectes Públics 130.753.091,00 40.956.630.622,50

Bons Bancaris 895.653,96 920.489.830,15Aigua, gas i electricitat 0,00 0,00Fons de Titulització d’actius 0,00 821.427.359,09Altres 0,00 161.055,21Total Obligacions 895.653,96 1.742.078.244,45

Elèctriques 16.863.361,08 8.086.514.941,54Bancs 141.143.536,89 61.459.437.198,88Caixes d’Estalvis 0,00 0,00Químiques 14.021.215,85 7.452.090.590,97Ciments, construcció 18.278.186,35 5.508.519.408,81Immobiliàries 1.069.990,50 373.531.902,36Metal·lúrgia 13.268.921,47 1.653.872.014,84Alimentació, agrícoles i forestals 1.414.437,39 1.047.619.978,95Tèxtils i papereres 28.871.710,62 11.342.536.088,54Comerç i finances 5.959.190,02 2.016.844.121,86Serveis i diversos 178.887.900,29 36.159.798.460,11Societats d’Inversió Mobiliària 24,60 718.970,67Total Accions 419.778.475,06 135.101.483.677,53

Total Fons Cotitzats 1.869.548,51 141.844.113,11Total Warrants 712.670,33 182.960.627,12Total Drets 0,00 4.995.800.621,10Total Segon Mercat 0,00 346.408,35Total General 554.009.438,86 183.121.144.314,16

BASE 1-1-1986=100 BASE 1-1-2013=100

PRECED. D’AVUI PRECED. D’AVUI DIF.%BCN Global-100 762,20 755,44 118,31 117,26 -0,89

Elèctriques 790,17 789,28 114,52 114,39 -0,11Bancs 1.165,46 1.151,05 115,05 113,62 -1,24Químiques 840,55 838,97 122,17 121,94 -0,19Ciments, construcció i immobiliàries 1.212,70 1.191,65 135,61 133,26 -1,74Metal·lúrgia 337,90 335,37 169,32 168,05 -0,75Alimentació, agrícoles i forestals 827,28 827,43 102,12 102,14 +0,02Tèxtils i papereres 1.036,14 1.017,41 107,29 105,35 -1,81Comerç i finances 387,38 382,59 127,66 126,08 -1,24Serveis i diversos 1.864,97 1.856,53 119,00 118,46 -0,45

PRECED. D’AVUI DIF.%BCN Global-100 (1-1-1963=100) 1.958,98 1.941,59 -0,89BCN MID 50 (1-1-1994=4.000) 16.274,36 16.157,69 -0,72BCN PROFIT-30 (1-1-2001=10.000) 12.751,82 12.652,16 -0,78BCN PER-30 (1-1-2001=10.000) 20.406,54 20.242,93 -0,80BCN ROE-30 (1-1-2001=10.000) 18.286,65 18.156,39 -0,71BCN INDEXCAT (1-1-2001=10.000) 16.067,94 15.908,42 -0,99IBEX 35 (1-1-1990=3.000) 9.358,70 9.272,10 -0,93IBEX 35 Dividendos (1-1-1990=3.000) 21.216,30 21.020,20 -0,92IBEX 35 Dividendos Netos(1-1-1990=3.000) 18.813,90 18.639,90 -0,92IBEX 35 Capped Net Return(1-1-1990=3.000) 18.817,50 18.643,50 -0,92IBEX 35 Inverso (1-1-2004=10.000) 3.968,90 4.005,60 +0,92IBEX Medium Cap (1-1-1990=3.000) 13.125,40 13.056,90 -0,52IBEX Small Cap (1-1-1990=3.000) 4.804,30 4.774,30 -0,62IBEX Top Dividendo (31-12-1999=1.000) 2.608,20 2.588,20 -0,77FTSE4Good IBEX (31-12-2002=5.000) 9.073,30 8.996,90 -0,84IBEX 35 Doble Inverso (1-1-2004=15.000) 1.098,50 1.118,80 +1,85IBEX 35 Triple Inverso (1-1-2004=15.000) 162,00 166,50 +2,78IBEX 35 Doble Apalancado(1-1-2004=10.000) 6.694,10 6.570,10 -1,85IBEX 35 Doble Apalancado Bruto(1-1-2004=10.000) 17.246,60 16.927,40 -1,85IBEX 35 Doble Apalancado Neto(1-1-2004=10.000) 16.098,40 15.800,30 -1,85IBEX 35 Triple Apalancado(1-1-2004=10.000) 2.064,90 2.007,50 -2,78IBEX 35 Triple Apalancado Neto(30-12-2010=10.000) 11.784,50 11.457,00 -2,78IBEX 35 X5 Apalancado Neto(30-12-2010=10.000) 7.284,50 6.947,00 -4,63IBEX 35 Inverso X5(30-12-2010=10.000) 568,80 595,10 +4,62IBEX 35 Impacto Dividendo 431,80 431,80 = FTSE Latibex All Share (1-12-1999=1.000) 2.101,30 2.068,70 -1,55FTSE Latibex Top (30-12-2002=1.000) 3.884,40 3.840,90 -1,12FTSE Latibex Brasil (30-12-2003=3.000) 8.494,10 8.339,10 -1,82

Seu social Edifici Passeig de Gràcia, 1908007 BARCELONA

Parquet electrònic Centraleta/informaciótelèfon 93 401 35 55 | fax 93 401 36 50

Editat pel Consell d’AdministracióPresident: Joan Hortalà i Arau

BCN MID 50 (Base 1-1-1994 = 4.000)

Índex BCN Global-100 i SectorialsÍndice BCN Global-100 y Sectoriales

Any XCIX - núm. 244, dijous 12 de desembre de 2013

dijous 12 de desembre de 2013

2

Borsa de Barcelona

Índexs de cistelles de valorsÍndices de cestas de valores

Composició dels índexs i de les seves corresponents cistelles de valors durant el segon semestre de 2013Composición de los índices y de sus correspondientes cestas de valores durante el segundo semestre de 2013

BCN TOP-EURO Nº ACCS. Nº ACCS. Nº ACCS.

BCN-5 ALIMENTACIÓ Nº ACCS. BCN-5 ENERGIA Nº ACCS. BCN-5 SERVEIS Nº ACCS.

BCN-5 BANCS Nº ACCS. BCN-5 IMMOBILIÀRIES Nº ACCS. BCN-5 TECNOLOGIA Nº ACCS.

BCN-5 COMERÇ, OCI I TURISME Nº ACCS. BCN-5 METÀL·LIQUES Nº ACCS. BCN-4 TÈXTILS Nº ACCS.

BCN TOP-5 Nº ACCS. BCN-5 CONSTRUCCIÓ Nº ACCS. BCN-5 MITJANS COMUNICACIÓ I PUBLICITAT Nº ACCS.SAN Banco Santander 302IBE Iberdrola 172BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 154TEF Telefónica 129ITX Inditex 10

SAN Banco Santander 220IBE Iberdrola 125BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 112TEF Telefónica 92CABK CaixaBank 38REP Repsol 26MAP Mapfre 25ABE Abertis Infraestructuras 12

FER Ferrovial 12AMS Amadeus 9GAS Gas Natural SDG 8ITX Inditex 8MTS Arcelor Mittal 6ACS ACS Actividades de Construcciones 5GRF Grifols 4REE Red Eléctrica Corporación 3

ELE Endesa 2

EBRO Ebro Foods 184VIS Viscofán 64CFG Campofrío 27RIO Bodegas Riojanas 9BDL Barón de Ley 4

IBE Iberdrola 615REP Repsol 128GAS Gas Natural SDG 40ENG Enagas 24REE Red Eléctrica Corporación 14

TEF Telefónica 309MAP Mapfre 250ABE Abertis 132PSG Prosegur 75BME Bolsas y Mercados 17

SAN Banco Santander 516BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 292SAB Banco de Sabadell 155CABK Caixabank 98POP Banco Popular 91

UBS Urbas 17.147QBT Quabit Inmobiliaria 9.326RLIA Realia Business 2.020COL Inmobiliaria Colonial 823STG Sotogrande 818

EZE Grupo Ezentis 896JAZ Jazztel 484IDR Indra 315TEC Tecnocom 86AMP Amper 44

IAG Inter. Consolidated Airlines Group 666DIA Distr. Intern. de Alimentación - DIA 243AMS Amadeus IT Holding 157NHH NH Hoteles 53MEL Melia Hotels International 40

MTS ArcelorMittal 195GAM Gamesa 161ZOT Zardoya Otis 152ACX Acerinox 129CAF Auxiliar FF.CC. 1

SNC Sniace 4.140TVX Tavex Algodonera 3.693ADZ Adolfo Domíngez 201ITX Inditex 22

FER Ferrovial 212ACS ACS Actividades de Construcciones 91FCC Fomento Construcciones y Contratas 37OHL Obrascón Huarte Lain 28ANA Acciona 17

PRS Promotora de Informaciones 2.068VER Vértice Trescientos Sesenta Grados 952TL5 Mediaset España Comunicación 590A3M Atresmedia Corp. de medios de com. 517VOC Vocento 388

Índexs de cistelles de valorsÍndices de cestas de valores (Base 1-1-2013 = 1.000)

PRECEDENT D’AVUI DIF. %

BCN Top Euro 1.115,03 1.104,80 -0,92BCN Top 5 1.081,47 1.070,53 -1,01BCN-5 Alimentació 999,37 998,12 -0,13BCN-5 Bancs 1.097,15 1.083,84 -1,21BCN-5 Comerç, Oci i Turisme 1.560,09 1.553,18 -0,44BCN-5 Construcció 1.152,84 1.137,89 -1,30BCN-5 Energia 1.140,92 1.140,01 -0,08BCN-5 Inmobiliàries 1.106,92 1.091,95 -1,35BCN-5 Metàl·liques 1.153,51 1.141,49 -1,04BCN-5 Mitjans de Comunicació i Publicitat 2.026,53 2.023,22 -0,16BCN-5 Serveis 1.170,80 1.164,13 -0,57BCN-5 Tecnologia 1.291,84 1.293,06 +0,09BCN-4 Tèxtils 882,92 868,14 -1,67

S.I.B.E. - 1

dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ()Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil

VALOR MCCANVI PRECE-DENT

CANVIS D’AVUI (EUR) VOLUM TOTAL CONTRACTAT

MÀXIM MÍNIM TANCA-MENT

MITJÀ POND. ALTRES CANVIS NOMBRE DE

TÍTOLS EFECTIU (EUR)

PETROLI I ENERGIA

PETROLI

REP REPSOL O 18,1300 18,3000 18,0500 18,1150 18,1426 18,050-18,055-18,060-18,065-18,070-18,075-18,080-18,085-18,090-18,095-18,100-18,105-18,110-18,115-18,120-18,125-18,130-18,135-18,140-18,145-18,150-18,155-18,160-18,165-18,170-18,175-18,180-18,185-18,190-18,195-18,200-18,205-18,210-18,215-18,220-18,225-18,230-18,235-18,240-18,245-18,250-18,255-18,260-18,265-18,270-18,275-18,280-18,285-18,290-18,295-18,300 7.064.017 128.114.397,04

TOTAL SUBSECTOR 7.064.017 128.114.397,04

ELECTRICITAT I GAS

ELE ENDESA O 20,5650 20,7050 20,3050 20,4700 20,4644 20,305-20,310-20,315-20,320-20,325-20,330-20,335-20,340-20,345-20,350-20,355-20,360-20,365-20,370-20,375-20,380-20,385-20,390-20,395-20,400-20,405-20,410-20,415-20,420-20,425-20,430-20,435-20,440-20,445-20,450-20,455-20,460-20,465-20,470-20,475-20,480-20,485-20,490-20,495-20,500-20,505-20,510-20,515-20,520-20,525-20,530-20,535-20,540-20,545-20,550-20,555-20,560-20,565-20,570-20,575-20,580-20,585-20,590-20,595-20,600-20,605-20,610-20,615-20,620-20,625-20,630-20,635-20,640-20,645-20,650-20,655-20,660-20,665-20,670-20,675-20,680-20,685-20,690-20,695-20,700-20,705 672.773 13.759.212,11

ENG ENAGAS O 18,9750 19,1500 18,9500 19,0100 19,0413 18,950-18,955-18,960-18,965-18,970-18,975-18,980-18,985-18,990-18,995-19,000-19,005-19,010-19,015-19,020-19,025-19,030-19,035-19,040-19,045-19,050-19,055-19,060-19,065-19,070-19,075-19,080-19,085-19,090-19,095-19,100-19,105-19,110-19,115-19,120-19,125-19,130-19,135-19,140-19,145-19,150 22.427.414 426.568.654,21

GAS GAS NATURAL O 17,7550 17,8200 17,6250 17,7400 17,7243 17,625-17,635-17,640-17,645-17,650-17,655-17,660-17,665-17,670-17,675-17,680-17,685-17,690-17,695-17,700-17,705-17,710-17,715-17,720-17,725-17,730-17,735-17,740-17,745-17,750-17,755-17,760-17,765-17,770-17,775-17,780-17,785-17,790-17,795-17,800-17,805-17,810-17,820 1.221.115 21.646.521,69

IBE IBERDROLA O 4,4310 4,4780 4,4190 4,4290 4,4390 4,419-4,420-4,421-4,422-4,423-4,424-4,425-4,426-4,427-4,428-4,429-4,430-4,431-4,432-4,433-4,434-4,435-4,436-4,437-4,438-4,439-4,440-4,441-4,442-4,443-4,444-4,445-4,446-4,447-4,448-4,449-4,450-4,451-4,452-4,453-4,454-4,455-4,456-4,457-4,458-4,459-4,460-4,461-4,462-4,463-4,464-4,465-4,466-4,467-4,468-4,469-4,470-4,471-4,472-4,473-4,474-4,475-4,478 18.913.648 83.920.390,17

REE RED ELECTRICA O 45,2300 45,8000 45,0500 45,0500 45,2842 45,050-45,055-45,060-45,065-45,080-45,085-45,090-45,095-45,100-45,105-45,110-45,115-45,120-45,125-45,130-45,135-45,140-45,145-45,150-45,155-45,160-45,165-45,170-45,175-45,180-45,185-45,190-45,195-45,200-45,205-45,210-45,215-45,220-45,225-45,230-45,235-45,240-45,245-45,250-45,255-45,260-45,265-45,270-45,275-45,280-45,285-45,290-45,295-45,300-45,305-45,310-45,315-45,320-45,325-45,330-45,335-45,340-45,345-45,350-45,355-45,360-45,365-45,370-45,375-45,380-45,385-45,390-45,395-45,400-45,405-45,410-45,415-45,420-45,425-45,430-45,435-45,440-45,445-45,450-45,455-45,460-45,465-45,470-45,475-45,480-45,485-45,490-45,495-45,500-45,505-45,510-45,515-45,520-45,525-45,530-45,535-45,540-45,545-45,550-45,555-45,560-45,565-45,570-45,575-45,580-45,585-45,590-45,595-45,600-45,605-45,610-45,620-45,625-45,630-45,635-45,640-45,645-45,650-45,655-45,660-45,665-45,670-45,675-45,680-45,685-45,690-45,695-45,700-45,705-45,710-45,715-45,720-45,730-45,735-45,740-45,745-45,750-45,760-45,765-45,770-45,775-45,780-45,785-45,790-45,795-45,800 427.751 19.364.700,40

TOTAL SUBSECTOR 43.662.701 565.259.478,58

ENERGIES RENOVABLES

EGPW ENEL GREEN POWER O 1,7310 1,7400 1,7030 1,7400 1,7363 1,703-1,735-1,740 2.293 3.981,38FRS FERSA ENERGIAS O 0,3850 0,3900 0,3700 0,3850 0,3794 0,370-0,375-0,380-0,385-0,390 429.100 162.802,17MTB MONTEBALITO O 1,2750 1,2900 1,2600 1,2600 1,2717 1,260-1,270-1,275-1,290 13.690 17.410,06SLR SOLARIA O 0,7300 0,7300 0,7100 0,7100 0,7237 0,710-0,715-0,720-0,725-0,730 196.273 142.039,20

TOTAL SUBSECTOR 641.356 326.232,81TOTAL SECTOR 51.368.074 693.700.108,43

MATERIALS BÀSICS, INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓMINERALS, METALLS I TRANSFORMACIÓ PRODUCTES METÀLICS


S.I.B.E. - 2

Borsa de BarcelonaRenda Variable - S.I.B.E.







S.I.B.E. - 2S.I.B.E. - 2

ACX ACERINOX O 9,0500 9,1040 8,8510 8,8800 8,9466 8,851-8,852-8,853-8,854-8,856-8,860-8,861-8,862-8,863-8,864-8,865-8,866-8,869-8,870-8,871-8,872-8,873-8,874-8,875-8,876-8,877-8,878-8,879-8,880-8,881-8,882-8,883-8,884-8,885-8,886-8,887-8,888-8,889-8,890-8,891-8,892-8,893-8,894-8,895-8,896-8,897-8,898-8,899-8,900-8,901-8,902-8,903-8,904-8,905-8,906-8,907-8,908-8,909-8,910-8,911-8,912-8,913-8,914-8,915-8,916-8,917-8,918-8,919-8,920-8,921-8,922-8,923-8,924-8,925-8,926-8,927-8,928-8,930-8,933-8,934-8,935-8,936-8,937-8,938-8,939-8,940-8,941-8,942-8,943-8,944-8,945-8,946-8,947-8,948-8,949-8,950-8,951-8,952-8,953-8,954-8,955-8,956-8,957-8,958-8,959-8,960-8,961-8,962-8,963-8,964-8,965-8,966-8,967-8,968-8,969-8,970-8,971-8,972-8,973-8,974-8,975-8,976-8,977-8,978-8,979-8,980-8,981-8,982-8,983-8,985-8,998-8,999-9,000-9,001-9,002-9,003-9,004-9,005-9,007-9,008-9,009-9,010-9,011-9,013-9,015-9,016-9,019-9,020-9,022-9,023-9,024-9,025-9,026-9,027-9,028-9,030-9,031-9,032-9,033-9,034-9,035-9,036-9,037-9,038-9,039-9,040-9,041-9,042-9,043-9,044-9,045-9,046-9,047-9,048-9,049-9,050-9,051-9,052-9,053-9,054-9,055-9,056-9,057-9,058-9,059-9,060-9,061-9,062-9,063-9,064-9,065-9,066-9,067-9,068-9,069-9,070-9,071-9,072-9,073-9,074-9,075-9,076-9,077-9,078-9,079-9,080-9,081-9,082-9,083-9,085-9,086-9,087-9,088-9,089-9,090-9,091-9,092-9,093-9,094-9,095-9,097-9,098-9,103-9,104 2.177.498 19.469.968,31

APAM APERAM O 12,2000 12,1500 11,5250 11,8050 11,9052 11,525-11,680-11,785-11,795-11,800-11,805-11,820-11,850-11,950-11,965-12,150 3.336 39.715,79

CIE CIE AUTOMOTIVE O 7,5200 7,5900 7,4500 7,4550 7,4879 7,450-7,455-7,460-7,470-7,475-7,480-7,490-7,495-7,500-7,505-7,510-7,520-7,530-7,535-7,540-7,590 29.098 217.882,05

LGT LINGOTES ESPECIALES O 3,1100 3,0750 2,9950 3,0000 3,0380 2,995-3,000-3,010-3,015-3,070-3,075 5.924 17.997,25MTS ARCELORMITTAL O 12,1500 12,1850 11,9150 11,9250 12,0490 11,915-11,920-11,925-11,930-11,935-11,940-11,945-

11,950-11,955-11,960-11,965-11,970-11,975-11,980-11,985-11,990-11,995-12,000-12,005-12,010-12,015-12,020-12,025-12,030-12,035-12,040-12,045-12,050-12,055-12,060-12,065-12,070-12,075-12,080-12,085-12,090-12,095-12,100-12,105-12,110-12,115-12,120-12,125-12,130-12,135-12,140-12,145-12,150-12,155-12,160-12,165-12,170-12,175-12,180-12,185 956.249 11.521.964,65

TRG TUBOS REUNIDOS O 1,7700 1,7900 1,7550 1,7800 1,7715 1,755-1,760-1,765-1,770-1,775-1,780-1,785-1,790 86.353 152.977,61TUB TUBACEX O 2,6900 2,7100 2,6700 2,6800 2,6936 2,670-2,675-2,680-2,685-2,690-2,695-2,700-2,705-

2,710 291.305 784.652,03TOTAL SUBSECTOR 3.549.763 32.205.157,69

S.I.B.E. - 3S.I.B.E. - 3S.I.B.E. - 3








FABRICACIÓ I MUNTATGE BENS D’EQUIP

AZK AZKOYEN O 1,9800 1,9750 1,9400 1,9400 1,9621 1,940-1,955-1,960-1,975 12.002 23.549,39CAF AUXILIAR FF.CC. O 376,6000 379,7000 375,4500 376,5500 376,7585 375,45-375,50-375,55-375,75-375,85-375,90-375,95-

376,00-376,05-376,10-376,15-376,20-376,25-376,40-376,45-376,50-376,55-376,60-376,75-376,80-376,85-376,90-376,95-377,00-377,05-377,25-377,30-377,35-377,40-377,50-377,70-377,90-378,05-378,25-378,50-378,75-378,85-379,70 2.657 1.001.276,75

ENO ELECNOR O 10,0500 10,1400 10,0300 10,1200 10,0826 10,03-10,05-10,06-10,07-10,08-10,09-10,10-10,12-10,13-10,14 6.878 69.347,79

GAM GAMESA O 6,9100 7,0300 6,8010 6,9090 6,8955 6,801-6,808-6,809-6,810-6,813-6,814-6,815-6,818-6,819-6,820-6,821-6,822-6,823-6,824-6,825-6,826-6,827-6,828-6,829-6,830-6,831-6,832-6,833-6,834-6,835-6,836-6,837-6,838-6,839-6,840-6,841-6,842-6,843-6,844-6,845-6,846-6,847-6,848-6,849-6,850-6,851-6,852-6,853-6,854-6,855-6,856-6,857-6,858-6,859-6,860-6,861-6,862-6,863-6,864-6,865-6,866-6,867-6,868-6,869-6,870-6,871-6,872-6,874-6,875-6,876-6,877-6,878-6,880-6,881-6,882-6,883-6,884-6,885-6,886-6,887-6,888-6,889-6,890-6,891-6,892-6,893-6,894-6,895-6,896-6,897-6,898-6,899-6,900-6,901-6,902-6,903-6,904-6,905-6,906-6,907-6,908-6,909-6,910-6,911-6,912-6,913-6,914-6,915-6,916-6,917-6,918-6,919-6,920-6,921-6,922-6,923-6,924-6,925-6,926-6,927-6,928-6,930-6,931-6,932-6,933-6,934-6,935-6,941-6,942-6,943-6,944-6,945-6,946-6,948-6,949-6,950-6,953-6,954-6,955-6,956-6,957-6,958-6,959-6,960-6,961-6,963-6,974-6,975-6,977-6,978-6,980-6,981-6,983-6,985-6,986-6,987-6,988-6,989-6,990-6,992-6,993-6,994-6,995-6,996-6,997-6,998-6,999-7,000-7,001-7,003-7,004-7,005-7,008-7,010-7,011-7,013-7,018-7,019-7,021-7,025-7,029-7,030 1.103.775 7.611.097,65

NEA NICOLAS CORREA O 1,3500 1,3500 1,3050 1,3500 1,3262 1,305-1,315-1,350 12.021 15.942,62ZOT ZARDOYA OTIS O 12,4800 12,4900 12,3400 12,4400 12,4384 12,34-12,40-12,41-12,42-12,43-12,44-12,45-12,46-

12,47-12,48-12,49 154.013 1.915.675,95TOTAL SUBSECTOR 1.291.346 10.636.890,15

CONSTRUCCIÓ

ACS ACS O 22,3000 22,3300 21,9200 22,0300 22,0589 21,920-21,925-21,930-21,935-21,940-21,945-21,950-21,955-21,960-21,965-21,970-21,975-21,980-21,985-21,990-21,995-22,000-22,005-22,010-22,015-22,020-22,025-22,030-22,035-22,040-22,045-22,050-22,055-22,060-22,065-22,070-22,075-22,080-22,085-22,090-22,095-22,100-22,105-22,110-22,115-22,120-22,125-22,130-22,135-22,140-22,145-22,150-22,155-22,160-22,165-22,170-22,175-22,180-22,185-22,190-22,195-22,200-22,205-22,210-22,215-22,220-22,225-22,230-22,235-22,240-22,245-22,250-22,255-22,260-22,265-22,270-22,275-22,280-22,285-22,290-22,295-22,300-22,305-22,310-22,315-22,320-22,325-22,330 823.386 18.164.246,94

ANA ACCIONA O 39,3800 39,7200 38,5900 38,9750 39,0970 38,590-38,595-38,600-38,605-38,610-38,620-38,625-38,640-38,650-38,655-38,660-38,685-38,700-38,705-38,710-38,715-38,720-38,725-38,730-38,735-38,740-38,745-38,750-38,755-38,760-38,765-38,770-38,775-38,780-38,785-38,790-38,795-38,800-38,805-38,810-38,815-38,820-38,825-38,830-38,835-38,840-38,845-38,850-38,855-38,860-38,865-38,870-38,875-38,880-38,885-38,890-38,895-38,900-38,905-38,910-38,915-38,920-38,925-38,935-38,940-38,945-38,950-38,955-38,960-38,965-38,970-38,975-38,980-38,985-38,990-38,995-39,000-39,005-39,015-39,020-39,025-39,030-39,035-39,040-39,045-39,050-39,055-39,060-39,065-39,070-39,075-39,080-39,085-39,090-39,095-39,100-39,105-39,110-39,115-39,120-39,125-39,130-39,135-39,140-39,145-39,150-39,155-39,160-39,165-39,170-39,175-39,180-39,185-39,190-39,195-39,200-39,205-39,210-39,215-39,220-39,225-39,230-39,235-39,240-39,245-39,250-39,255-39,260-39,265-39,270-39,275-39,280-39,285-39,290-39,295-39,300-39,305-39,310-39,315-39,320-39,325-39,330-39,335-39,340-39,345-39,350-39,355-39,360-39,365-39,370-39,375-39,380-39,385-39,390-39,395-39,400-39,405-39,410-39,415-39,420-39,425-39,430-39,435-39,440-39,445-39,450-39,455-39,460-39,465-39,470-39,475-39,480-39,485-39,490-39,495-39,500-39,505-39,510-39,515-39,520-39,525-39,530-39,535-39,540-39,545-39,555-39,560-39,565-39,570-39,575-39,580-39,590-39,595-39,600-39,605-39,610-39,615-39,620-39,625-39,630-39,635-39,640-39,645-39,650-39,655-39,660-39,665-39,670-39,675-39,680-39,685-39,690-39,695-39,700-39,705-39,715-39,720 235.242 9.197.253,16

CLEO CLEOP O 1,1500


S.I.B.E. - 4








S.I.B.E. - 4S.I.B.E. - 4

FCC FOMENTO CONST.CONTRATAS O 15,3650 15,4650 15,0400 15,1900 15,2063 15,040-15,045-15,050-15,055-15,060-15,065-15,070-15,075-15,080-15,085-15,090-15,095-15,100-15,105-15,110-15,115-15,120-15,125-15,130-15,135-15,140-15,145-15,150-15,155-15,160-15,165-15,170-15,175-15,180-15,185-15,190-15,195-15,200-15,205-15,210-15,215-15,220-15,225-15,230-15,235-15,240-15,245-15,250-15,255-15,260-15,265-15,270-15,275-15,280-15,285-15,290-15,295-15,300-15,305-15,310-15,315-15,320-15,325-15,330-15,335-15,340-15,345-15,350-15,355-15,360-15,365-15,370-15,375-15,380-15,390-15,395-15,400-15,405-15,410-15,415-15,420-15,425-15,430-15,440-15,445-15,450-15,455-15,460-15,465 372.716 5.667.621,56

FER FERROVIAL O 13,5250 13,5550 13,3100 13,3500 13,3921 13,310-13,315-13,320-13,325-13,330-13,335-13,340-13,345-13,350-13,355-13,360-13,365-13,370-13,375-13,380-13,385-13,390-13,395-13,400-13,405-13,410-13,415-13,420-13,425-13,430-13,435-13,440-13,445-13,450-13,455-13,460-13,465-13,470-13,475-13,480-13,485-13,490-13,495-13,500-13,505-13,510-13,515-13,520-13,525-13,530-13,535-13,555 1.200.335 16.074.987,28

GSJ EMPRESARIAL SAN JOSE O 1,2600 1,2700 1,2300 1,2300 1,2385 1,23-1,24-1,25-1,26-1,27 17.468 21.634,14OHL OBRASCON HUARTE LAIN O 27,9850 28,0300 27,4600 27,4600 27,6173 27,460-27,490-27,500-27,505-27,510-27,515-27,520-

27,525-27,530-27,535-27,540-27,545-27,550-27,555-27,560-27,565-27,570-27,575-27,580-27,585-27,590-27,595-27,600-27,605-27,610-27,615-27,620-27,625-27,630-27,635-27,640-27,645-27,650-27,655-27,660-27,665-27,670-27,675-27,680-27,685-27,690-27,695-27,700-27,705-27,710-27,715-27,720-27,725-27,730-27,735-27,740-27,745-27,750-27,755-27,760-27,765-27,770-27,775-27,780-27,785-27,790-27,795-27,800-27,805-27,810-27,815-27,820-27,825-27,830-27,835-27,840-27,845-27,850-27,855-27,860-27,865-27,870-27,875-27,880-27,885-27,890-27,895-27,900-27,905-27,910-27,915-27,920-27,925-27,930-27,935-27,940-27,945-27,950-27,955-27,960-27,965-27,970-27,975-27,985-27,990-28,000-28,010-28,015-28,030 340.609 9.405.288,89

SCYR SACYR O 3,7740 3,7600 3,6200 3,6600 3,6894 3,620-3,621-3,624-3,625-3,630-3,631-3,632-3,633-3,634-3,635-3,636-3,637-3,640-3,641-3,642-3,643-3,644-3,645-3,646-3,647-3,648-3,649-3,650-3,651-3,652-3,653-3,654-3,655-3,656-3,657-3,658-3,659-3,660-3,661-3,662-3,663-3,664-3,665-3,666-3,667-3,668-3,669-3,670-3,671-3,672-3,673-3,674-3,675-3,676-3,677-3,678-3,679-3,680-3,681-3,682-3,683-3,684-3,685-3,686-3,687-3,688-3,689-3,690-3,691-3,692-3,693-3,694-3,695-3,696-3,698-3,699-3,700-3,701-3,702-3,703-3,704-3,705-3,706-3,707-3,708-3,709-3,710-3,711-3,712-3,713-3,714-3,715-3,716-3,717-3,718-3,719-3,720-3,721-3,722-3,723-3,724-3,725-3,726-3,727-3,728-3,729-3,730-3,731-3,732-3,733-3,734-3,735-3,736-3,737-3,738-3,739-3,740-3,741-3,742-3,743-3,744-3,745-3,746-3,747-3,748-3,749-3,750-3,751-3,752-3,753-3,754-3,755-3,756-3,757-3,758-3,759-3,760 4.639.103 17.111.014,66

TOTAL SUBSECTOR 7.628.859 75.642.046,63

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

CPL PORTLAND VALDERRIVAS O 5,5500 5,7300 5,3600 5,5300 5,5653 5,36-5,38-5,40-5,41-5,42-5,43-5,44-5,45-5,47-5,48-5,49-5,50-5,51-5,52-5,53-5,54-5,55-5,56-5,57-5,58-5,60-5,61-5,62-5,64-5,65-5,66-5,67-5,69-5,71-5,72-5,73 35.187 195.825,97

URA URALITA O 1,2750 1,2900 1,2500 1,2850 1,2585 1,250-1,255-1,260-1,285-1,290 32.742 41.205,21TOTAL SUBSECTOR 67.929 237.031,18

INDÚSTRIA QUÍMICA

ECR ERCROS O 0,4800 0,4800 0,4570 0,4670 0,4701 0,457-0,458-0,460-0,464-0,465-0,466-0,467-0,468-0,469-0,470-0,471-0,472-0,473-0,474-0,475-0,476-0,477-0,478-0,479-0,480 368.370 173.185,00

SED SEDA DE BARCELONA O 0,7290 TOTAL SUBSECTOR 368.370 173.185,00

ENGINYERIA I ALTRES

ABG ABENGOA O 2,3200 2,3200 2,2550 2,2990 2,2820 2,255-2,257-2,260-2,261-2,262-2,263-2,264-2,265-2,266-2,267-2,268-2,269-2,270-2,271-2,272-2,273-2,274-2,275-2,276-2,278-2,279-2,280-2,281-2,282-2,283-2,284-2,285-2,286-2,287-2,288-2,289-2,290-2,291-2,292-2,293-2,295-2,296-2,297-2,299-2,300-2,301-2,302-2,303-2,304-2,305-2,307-2,309-2,319-2,320 555.165 1.266.875,25

ABG.P ABENGOA CLASE B O 1,9650 1,9540 1,8810 1,9460 1,9290 1,881-1,883-1,884-1,888-1,890-1,891-1,892-1,893-1,897-1,900-1,901-1,903-1,907-1,908-1,909-1,910-1,911-1,912-1,913-1,914-1,915-1,916-1,917-1,918-1,919-1,920-1,921-1,922-1,923-1,924-1,925-1,926-1,927-1,928-1,929-1,930-1,931-1,932-1,933-1,934-1,935-1,936-1,937-1,938-1,939-1,940-1,941-1,942-1,943-1,944-1,945-1,946-1,947-1,948-1,949-1,950-1,951-1,952-1,953-1,954 3.818.557 7.359.440,38

FDR FLUIDRA O 2,3250 2,3450 2,3150 2,3400 2,3348 2,315-2,320-2,325-2,330-2,335-2,340-2,345 34.602 80.790,41GALQ GENERAL DE ALQUILER O 0,6900 0,7000 0,6800 0,7000 0,6924 0,68-0,69-0,70 97.288 67.365,52INY INYPSA O 0,9500 MDF DURO FELGUERA O 4,6800 4,7300 4,6400 4,6500 4,6871 4,64-4,65-4,66-4,67-4,68-4,69-4,70-4,71-4,72-4,73 722.585 3.132.257,22

S.I.B.E. - 5S.I.B.E. - 5S.I.B.E. - 5








TRE TECNICAS REUNIDAS O 38,1450 38,1750 37,4200 37,4200 37,6860 37,420-37,425-37,435-37,445-37,450-37,460-37,465-37,480-37,500-37,510-37,515-37,520-37,525-37,530-37,535-37,540-37,545-37,550-37,555-37,560-37,565-37,570-37,575-37,580-37,585-37,590-37,595-37,600-37,605-37,610-37,615-37,620-37,625-37,630-37,635-37,640-37,645-37,650-37,655-37,660-37,665-37,670-37,675-37,680-37,685-37,690-37,695-37,700-37,705-37,710-37,715-37,720-37,725-37,730-37,735-37,740-37,745-37,750-37,755-37,760-37,765-37,770-37,775-37,780-37,785-37,790-37,795-37,800-37,805-37,810-37,815-37,820-37,825-37,830-37,835-37,840-37,845-37,850-37,855-37,860-37,865-37,870-37,875-37,880-37,885-37,890-37,895-37,900-37,905-37,910-37,915-37,920-37,925-37,930-37,935-37,940-37,945-37,950-37,955-37,960-37,965-37,970-37,975-37,980-37,985-37,990-37,995-38,000-38,005-38,010-38,015-38,020-38,025-38,030-38,035-38,040-38,045-38,050-38,055-38,060-38,065-38,070-38,080-38,085-38,090-38,095-38,100-38,105-38,115-38,120-38,125-38,130-38,135-38,140-38,145-38,150-38,155-38,160-38,165-38,170-38,175 235.252 8.872.543,90

TOTAL SUBSECTOR 5.463.449 20.779.272,68

AEROESPACIAL

EAD EADS O 52,7000 54,1000 52,7000 53,3000 53,5015 52,70-52,75-52,85-52,90-52,95-53,00-53,05-53,10-53,15-53,20-53,25-53,30-53,35-53,40-53,45-53,50-53,65-53,70-53,80-53,85-53,90-53,95-54,00-54,10 14.178 758.544,70



S.I.B.E. - 6








S.I.B.E. - 6S.I.B.E. - 6

BENS DE CONSUM

ALIMENTACIÓ I BEGUDES

BDL BARON DE LEY O 58,9500 59,7500 58,3500 58,9500 58,9885 58,35-58,60-58,95-59,55-59,75 183 10.794,90CFG CAMPOFRIO O 7,3000 7,4300 7,3000 7,4000 7,3685 7,30-7,31-7,32-7,33-7,35-7,36-7,37-7,39-7,40-7,42-7,43 26.930 198.434,00CUN VINICOLA NORTE ESPAÑA OF 15,0000 EBRO EBRO FOODS O 16,3700 16,4550 16,2300 16,3250 16,3315 16,230-16,235-16,240-16,245-16,250-16,255-16,260-

16,265-16,270-16,275-16,280-16,285-16,290-16,295-16,300-16,305-16,310-16,315-16,320-16,325-16,330-16,335-16,340-16,345-16,350-16,355-16,360-16,365-16,370-16,375-16,380-16,385-16,390-16,395-16,400-16,405-16,410-16,415-16,420-16,425-16,430-16,435-16,440-16,445-16,450-16,455 284.688 4.649.398,03

NAT NATRA O 2,1400 2,1300 2,0800 2,1150 2,1127 2,080-2,085-2,090-2,095-2,100-2,105-2,110-2,115-2,120-2,125-2,130 107.791 227.725,09

OLE DEOLEO O 0,4550 0,4650 0,4550 0,4650 0,4598 0,455-0,460-0,465 838.516 385.588,42PVA PESCANOVA O 5,9100 RIO BODEGAS RIOJANAS O 5,4900 5,7000 5,2500 5,7000 5,6202 5,25-5,27-5,34-5,46-5,47-5,48-5,49-5,50-5,51-5,65-

5,66-5,69-5,70 1.405 7.896,32VIS VISCOFAN O 39,0900 39,1700 38,5500 39,0300 38,9490 38,550-38,555-38,560-38,570-38,575-38,580-38,585-

38,590-38,595-38,600-38,605-38,610-38,615-38,620-38,625-38,630-38,635-38,640-38,645-38,650-38,655-38,660-38,665-38,670-38,675-38,680-38,685-38,690-38,695-38,700-38,705-38,710-38,715-38,720-38,725-38,730-38,735-38,740-38,745-38,750-38,755-38,760-38,765-38,770-38,775-38,780-38,785-38,790-38,795-38,800-38,805-38,810-38,815-38,820-38,825-38,830-38,835-38,840-38,845-38,850-38,855-38,860-38,865-38,870-38,875-38,880-38,885-38,890-38,895-38,900-38,905-38,910-38,915-38,920-38,925-38,930-38,935-38,940-38,945-38,950-38,955-38,960-38,965-38,970-38,975-38,980-38,985-38,990-38,995-39,000-39,005-39,010-39,015-39,020-39,025-39,030-39,035-39,040-39,045-39,050-39,055-39,060-39,065-39,070-39,075-39,080-39,085-39,090-39,100-39,105-39,110-39,115-39,120-39,125-39,130-39,135-39,140-39,145-39,150-39,155-39,160-39,170 185.673 7.230.316,34

TOTAL SUBSECTOR 1.445.186 12.710.153,10

TÈXTIL, VESTIT I CALÇAT

ADZ ADOLFO DOMINGUEZ O 5,4000 5,4000 5,3300 5,3300 5,3565 5,33-5,38-5,39-5,40 2.490 13.337,80DGI DOGI O 0,6400 ITX INDITEX O 112,9500 112,9000 110,7000 110,9000 111,3752 110,700-110,750-110,800-110,850-110,900-110,950-

111,000-111,050-111,100-111,150-111,200-111,250-111,300-111,350-111,400-111,450-111,500-111,550-111,600-111,650-111,700-111,750-111,800-111,850-111,900-111,950-112,000-112,050-112,100-112,150-112,200-112,250-112,300-112,350-112,400-112,450-112,500-112,550-112,600-112,650-112,700-112,750-112,800-112,850-112,900 1.289.765 143.691.028,00

SNC SNIACE O 0,1960 TVX GRUPO TAVEX O 0,2480 0,2520 0,2400 0,2400 0,2452 0,240-0,243-0,244-0,245-0,246-0,249-0,252 78.062 19.138,02

TOTAL SUBSECTOR 1.370.317 143.723.503,82

PAPER I ARTS GRÀFIQUES

ADV ADVEO GROUP O 13,8300 14,2000 13,8500 14,0200 14,0931 13,85-13,89-13,99-14,02-14,04-14,06-14,07-14,08-14,09-14,10-14,13-14,14-14,15-14,18-14,20 58.717 828.962,02

ENC ENCE O 2,7850 2,7700 2,6850 2,7100 2,7207 2,685-2,690-2,695-2,700-2,705-2,710-2,715-2,720-2,725-2,730-2,735-2,740-2,745-2,750-2,755-2,760-2,765-2,770 317.316 863.322,63

IBG IBERPAPEL O 15,5000 15,5000 15,2200 15,4500 15,3551 15,22-15,23-15,44-15,45-15,49-15,50 158.331 2.445.762,91MCM MIQUEL Y COSTAS O 29,3800 29,7400 29,3800 29,5000 29,4962 29,38-29,44-29,50-29,74 2.706 79.823,52PAC EUROPAC O 3,8550 3,8600 3,7350 3,7400 3,7934 3,735-3,740-3,745-3,750-3,755-3,760-3,765-3,770-

3,775-3,780-3,785-3,790-3,795-3,800-3,805-3,810-3,820-3,825-3,830-3,835-3,850-3,855-3,860 59.659 226.312,97

RDM RENO DE MEDICI S/A O 0,2800 0,2800 0,2650 0,2680 0,2697 0,265-0,266-0,267-0,268-0,269-0,270-0,271-0,272-0,273-0,274-0,275-0,276-0,280 444.294 119.831,90

RDM.Q RENO DE MEDICI CONV. OF 0,7000 TOTAL SUBSECTOR 1.041.023 4.564.015,95

PRODUCTES FARMACÈUTICS I BIOTECNOLOGIA

ALM ALMIRALL O 11,0100 11,1600 10,8700 10,9800 10,9673 10,87-10,88-10,89-10,90-10,91-10,92-10,93-10,94-10,95-10,96-10,97-10,98-10,99-11,00-11,01-11,02-11,03-11,04-11,06-11,10-11,13-11,16 106.241 1.165.176,91

BAY BAYER O 96,1500 95,5000 95,5000 96,1500 95,5000 95,50 14 1.337,00BIO BIOSEARCH O 0,6400 0,6400 0,6200 0,6250 0,6262 0,620-0,625-0,630-0,635-0,640 445.012 278.667,59FAE FAES O 2,5550 2,5950 2,5200 2,5500 2,5540 2,520-2,525-2,530-2,535-2,540-2,545-2,550-2,555-

2,560-2,565-2,570-2,575-2,580-2,585-2,590-2,595 132.150 337.509,55

S.I.B.E. - 7S.I.B.E. - 7S.I.B.E. - 7








GRF GRIFOLS O 33,0600 33,0950 32,4600 32,6400 32,7151 32,460-32,465-32,470-32,480-32,485-32,490-32,495-32,500-32,505-32,510-32,515-32,520-32,530-32,535-32,540-32,545-32,550-32,555-32,560-32,565-32,570-32,575-32,580-32,585-32,590-32,595-32,600-32,605-32,610-32,615-32,620-32,625-32,630-32,635-32,640-32,645-32,650-32,655-32,660-32,665-32,670-32,675-32,680-32,685-32,690-32,695-32,700-32,705-32,710-32,715-32,720-32,725-32,730-32,735-32,740-32,745-32,750-32,755-32,760-32,765-32,770-32,775-32,780-32,785-32,790-32,795-32,800-32,805-32,810-32,815-32,820-32,825-32,830-32,835-32,840-32,845-32,850-32,855-32,860-32,865-32,870-32,875-32,880-32,885-32,890-32,895-32,900-32,905-32,910-32,915-32,920-32,925-32,930-32,935-32,940-32,945-32,950-32,955-32,960-32,965-32,970-32,975-32,980-32,985-32,990-33,000-33,005-33,010-33,015-33,045-33,050-33,055-33,060-33,065-33,095 521.301 17.058.589,80

GRF.P GRIFOLS B O 24,8050 24,8500 24,5050 24,6750 24,7287 24,505-24,510-24,580-24,635-24,665-24,675-24,680-24,685-24,690-24,695-24,700-24,705-24,710-24,720-24,725-24,735-24,745-24,750-24,755-24,765-24,770-24,775-24,780-24,785-24,790-24,795-24,800-24,850 24.885 615.373,18

NTC NATRACEUTICAL O 0,2830 0,2850 0,2720 0,2750 0,2765 0,272-0,273-0,274-0,275-0,276-0,277-0,278-0,279-0,280-0,282-0,284-0,285 725.896 200.735,62

PRM PRIM O 5,6100 5,6500 5,6100 5,6100 5,6129 5,61-5,65 3.642 20.442,30ROVI ROVI O 9,5600 9,5600 9,2600 9,3000 9,3816 9,26-9,28-9,29-9,30-9,31-9,34-9,35-9,36-9,37-9,38-

9,39-9,40-9,41-9,42-9,43-9,44-9,45-9,46-9,47-9,48-9,49-9,50-9,51-9,52-9,55-9,56 23.014 215.907,47

ZEL ZELTIA O 2,3600 2,3500 2,3000 2,3150 2,3261 2,300-2,305-2,310-2,315-2,320-2,325-2,330-2,335-2,340-2,345-2,350 327.178 761.050,92

TOTAL SUBSECTOR 2.309.333 20.654.790,34


S.I.B.E. - 8








S.I.B.E. - 8S.I.B.E. - 8

ALTRES BENS DE CONSUM

IDO INDO O 0,6000 VID VIDRALA O 34,2900 34,2600 33,9200 34,0900 34,1039 33,92-34,09-34,10-34,11-34,12-34,15-34,26 5.864 199.985,18


SERVEIS DE CONSUM

OCI, TURISME I HOSTALERIA

CDR CODERE O 1,1400 1,1700 1,1200 1,1200 1,1435 1,12-1,13-1,14-1,15-1,16-1,17 153.213 175.198,13MEL MELIA HOTELS O 8,7900 8,8000 8,6500 8,6750 8,7031 8,650-8,655-8,660-8,665-8,670-8,675-8,680-8,685-

8,690-8,695-8,700-8,705-8,710-8,715-8,720-8,725-8,730-8,735-8,740-8,745-8,750-8,755-8,760-8,765-8,770-8,775-8,780-8,785-8,790-8,795-8,800 377.643 3.280.170,29

NHH NH HOTELES O 3,9800 4,0500 3,9550 4,0300 4,0198 3,955-3,960-3,965-3,975-3,980-3,985-3,990-3,995-4,000-4,005-4,010-4,015-4,020-4,025-4,030-4,035-4,040-4,045-4,050 518.987 2.086.227,55

TOTAL SUBSECTOR 1.049.843 5.541.595,97

COMERÇ

DIA DIA O 6,2500 6,2390 6,1500 6,1680 6,1865 6,150-6,151-6,152-6,155-6,156-6,157-6,158-6,160-6,161-6,162-6,163-6,164-6,165-6,166-6,167-6,168-6,169-6,170-6,171-6,172-6,173-6,174-6,175-6,176-6,177-6,178-6,179-6,180-6,181-6,182-6,183-6,184-6,185-6,186-6,187-6,188-6,189-6,190-6,191-6,192-6,193-6,194-6,195-6,196-6,197-6,198-6,199-6,200-6,201-6,202-6,203-6,204-6,205-6,206-6,207-6,208-6,209-6,210-6,211-6,212-6,213-6,214-6,215-6,216-6,217-6,218-6,219-6,220-6,221-6,222-6,223-6,224-6,225-6,226-6,227-6,228-6,229-6,230-6,231-6,232-6,233-6,234-6,235-6,236-6,237-6,238-6,239 2.258.122 13.972.700,43

SPS SERVICE POINT O 0,1000 0,1010 0,0980 0,1000 0,0996 0,098-0,099-0,100-0,101 1.487.771 148.230,13TOTAL SUBSECTOR 3.745.893 14.120.930,56

MITJANS DE COMUNICACIÓ I PUBLICITAT

A3M ATRESMEDIA O 11,4300 11,5500 11,3500 11,5000 11,4747 11,35-11,36-11,37-11,38-11,39-11,40-11,41-11,42-11,43-11,44-11,45-11,46-11,47-11,48-11,49-11,50-11,51-11,52-11,53-11,55 797.987 9.143.341,08

PRS PRISA O 0,3520 0,3570 0,3390 0,3500 0,3493 0,339-0,340-0,341-0,342-0,343-0,344-0,345-0,346-0,347-0,348-0,349-0,350-0,351-0,352-0,353-0,354-0,355-0,357 1.765.158 616.642,71

PRS.P PRISA CONV. O 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,400 500 200,00TL5 MEDIASET ESPA#A COMUNIC. O 8,2710 8,3270 8,1500 8,1600 8,2043 8,150-8,151-8,154-8,155-8,159-8,160-8,162-8,163-

8,164-8,165-8,166-8,168-8,169-8,170-8,171-8,172-8,173-8,174-8,175-8,176-8,177-8,178-8,179-8,180-8,181-8,182-8,183-8,184-8,185-8,186-8,187-8,188-8,189-8,190-8,191-8,192-8,193-8,194-8,195-8,196-8,197-8,198-8,199-8,200-8,201-8,202-8,203-8,204-8,205-8,206-8,207-8,208-8,209-8,210-8,211-8,212-8,213-8,214-8,215-8,216-8,217-8,218-8,219-8,220-8,221-8,222-8,223-8,224-8,225-8,226-8,227-8,228-8,229-8,230-8,231-8,232-8,233-8,234-8,235-8,236-8,237-8,238-8,239-8,240-8,241-8,242-8,243-8,244-8,245-8,246-8,247-8,248-8,249-8,250-8,251-8,252-8,253-8,254-8,255-8,256-8,257-8,258-8,259-8,260-8,261-8,262-8,263-8,264-8,265-8,266-8,267-8,268-8,269-8,270-8,271-8,272-8,273-8,274-8,275-8,276-8,277-8,278-8,279-8,280-8,281-8,282-8,283-8,284-8,285-8,286-8,287-8,288-8,289-8,291-8,292-8,293-8,295-8,296-8,297-8,299-8,300-8,301-8,303-8,304-8,305-8,306-8,307-8,308-8,309-8,310-8,311-8,312-8,313-8,314-8,315-8,316-8,317-8,318-8,319-8,320-8,321-8,322-8,327 895.896 7.350.218,55

VER VERTICE 360 GRADOS O 0,0930 0,0970 0,0920 0,0930 0,0941 0,092-0,093-0,094-0,095-0,096-0,097 5.167.875 486.336,35VOC VOCENTO O 1,4250 1,4850 1,4250 1,4600 1,4570 1,425-1,440-1,450-1,455-1,460-1,465-1,470-1,475-

1,480-1,485 100.897 147.004,12TOTAL SUBSECTOR 8.728.313 17.743.742,81

TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ

IAG INTERNAT.CO.AIRLINES O 4,3980 4,4340 4,3680 4,3980 4,4072 4,368-4,369-4,373-4,378-4,381-4,384-4,385-4,386-4,387-4,389-4,391-4,392-4,393-4,394-4,395-4,396-4,397-4,398-4,399-4,400-4,401-4,402-4,403-4,404-4,405-4,406-4,407-4,408-4,409-4,410-4,411-4,412-4,413-4,414-4,415-4,416-4,417-4,418-4,419-4,420-4,421-4,422-4,423-4,424-4,426-4,427-4,428-4,429-4,430-4,431-4,432-4,433-4,434 2.318.820 10.218.558,00

TOTAL SUBSECTOR 2.318.820 10.218.558,00

AUTOPISTES I APARCAMENTS

ABE ABERTIS O 15,4300 15,5000 15,2250 15,2700 15,3166 15,225-15,230-15,235-15,240-15,245-15,250-15,255-15,260-15,265-15,270-15,275-15,280-15,285-15,290-15,295-15,300-15,305-15,310-15,315-15,320-15,325-15,330-15,335-15,340-15,345-15,350-15,355-15,360-15,365-15,370-15,375-15,380-15,385-15,390-15,395-15,400-15,405-15,410-15,415-15,420-15,425-15,430-15,435-15,440-15,445-15,450-15,455-15,460-15,465-15,470-15,475-15,480-15,485-15,490-15,495-15,500 1.150.651 17.619.459,16

TOTAL SUBSECTOR 1.150.651 17.619.459,16

S.I.B.E. - 9S.I.B.E. - 9S.I.B.E. - 9








ALTRES SERVEIS

CBAV CLINICA BAVIERA O 9,5700 9,4000 9,2700 9,2800 9,3629 9,27-9,28-9,40 970 9.082,06FUN FUNESPAÑA O 6,0000 PSG PROSEGUR O 4,5400 4,5800 4,4900 4,5500 4,5288 4,49-4,50-4,51-4,52-4,53-4,54-4,55-4,56-4,57-4,58 2.201.268 9.935.491,91

TOTAL SUBSECTOR 2.202.238 9.944.573,97TOTAL SECTOR 19.195.758 75.188.860,47

SERVEIS FINANCERS I IMMOBIL-IÀRIES

BANCS I CAIXES D’ ESTALVIS

BBVA BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA O 8,2800 8,2940 8,1650 8,2100 8,2205 8,165-8,166-8,167-8,168-8,169-8,170-8,171-8,172-8,173-8,174-8,175-8,176-8,177-8,178-8,179-8,180-8,181-8,182-8,183-8,184-8,185-8,186-8,187-8,188-8,189-8,190-8,191-8,192-8,193-8,194-8,195-8,196-8,197-8,198-8,199-8,200-8,201-8,202-8,203-8,204-8,205-8,206-8,207-8,208-8,209-8,210-8,211-8,212-8,213-8,214-8,215-8,216-8,217-8,218-8,219-8,220-8,221-8,222-8,223-8,224-8,225-8,226-8,227-8,228-8,229-8,230-8,231-8,232-8,233-8,234-8,235-8,236-8,237-8,238-8,239-8,240-8,241-8,242-8,243-8,244-8,245-8,246-8,247-8,248-8,249-8,250-8,251-8,252-8,253-8,254-8,255-8,256-8,257-8,258-8,259-8,260-8,261-8,262-8,263-8,264-8,265-8,266-8,267-8,268-8,269-8,270-8,271-8,272-8,273-8,274-8,275-8,276-8,277-8,278-8,279-8,280-8,281-8,282-8,283-8,284-8,285-8,286-8,287-8,288-8,289-8,290-8,291-8,292-8,293-8,294 22.815.185 187.585.245,56

BKIA BANKIA O 1,0160 1,0310 0,9880 1,0160 1,0086 0,988-0,989-0,990-0,991-0,992-0,993-0,994-0,995-0,996-0,997-0,998-0,999-1,000-1,001-1,002-1,003-1,004-1,005-1,006-1,007-1,008-1,009-1,010-1,011-1,012-1,013-1,014-1,015-1,016-1,017-1,018-1,019-1,020-1,021-1,022-1,023-1,024-1,025-1,026-1,027-1,028-1,029-1,030-1,031 33.333.667 33.624.842,66

BKT BANKINTER O 4,5830 4,5980 4,4330 4,5110 4,5034 4,433-4,434-4,438-4,439-4,440-4,441-4,442-4,443-4,444-4,445-4,446-4,447-4,448-4,449-4,450-4,451-4,452-4,453-4,454-4,455-4,456-4,457-4,458-4,459-4,460-4,461-4,462-4,463-4,464-4,465-4,466-4,467-4,468-4,469-4,470-4,471-4,472-4,473-4,474-4,475-4,476-4,477-4,478-4,479-4,480-4,481-4,482-4,483-4,484-4,485-4,486-4,487-4,488-4,489-4,490-4,491-4,492-4,493-4,494-4,495-4,496-4,497-4,498-4,499-4,500-4,501-4,502-4,503-4,504-4,505-4,506-4,507-4,508-4,509-4,510-4,511-4,512-4,513-4,514-4,515-4,516-4,517-4,518-4,519-4,520-4,521-4,522-4,523-4,524-4,525-4,526-4,527-4,528-4,529-4,530-4,531-4,532-4,533-4,534-4,535-4,536-4,537-4,538-4,539-4,540-4,541-4,542-4,543-4,544-4,545-4,546-4,547-4,548-4,549-4,550-4,551-4,552-4,553-4,554-4,555-4,556-4,557-4,558-4,559-4,560-4,561-4,562-4,563-4,564-4,565-4,566-4,567-4,568-4,569-4,570-4,571-4,572-4,573-4,574-4,575-4,576-4,577-4,578-4,579-4,580-4,581-4,582-4,583-4,584-4,585-4,586-4,587-4,588-4,589-4,590-4,591-4,594-4,595-4,598 4.140.574 18.644.748,38

CABK CAIXABANK O 3,5190 3,5280 3,4500 3,5000 3,4942 3,450-3,451-3,452-3,453-3,454-3,455-3,456-3,457-3,458-3,459-3,460-3,461-3,462-3,463-3,464-3,465-3,466-3,467-3,468-3,469-3,470-3,471-3,472-3,473-3,474-3,475-3,476-3,477-3,478-3,479-3,480-3,481-3,482-3,483-3,484-3,485-3,486-3,487-3,488-3,489-3,490-3,491-3,492-3,493-3,494-3,495-3,496-3,497-3,498-3,499-3,500-3,501-3,502-3,503-3,504-3,505-3,506-3,507-3,508-3,509-3,510-3,511-3,512-3,513-3,514-3,515-3,516-3,517-3,518-3,519-3,520-3,521-3,522-3,523-3,524-3,525-3,526-3,527-3,528 8.061.075 28.147.129,44

CAM C.A.MEDITERRANEO O 1,3400 LBK LIBERBANK O 0,6180 0,6170 0,5950 0,5960 0,6036 0,595-0,596-0,598-0,600-0,601-0,602-0,603-0,604-

0,605-0,606-0,607-0,608-0,610-0,612-0,615-0,616-0,617 447.219 269.959,39

POP POPULAR O 4,1000 4,0900 3,9520 4,0260 4,0125 3,952-3,953-3,954-3,955-3,956-3,957-3,958-3,959-3,960-3,961-3,962-3,963-3,964-3,965-3,966-3,967-3,968-3,969-3,970-3,971-3,972-3,973-3,974-3,975-3,976-3,977-3,978-3,979-3,980-3,981-3,982-3,983-3,984-3,985-3,986-3,987-3,988-3,989-3,990-3,991-3,992-3,993-3,994-3,995-3,996-3,997-3,998-3,999-4,000-4,001-4,002-4,003-4,004-4,005-4,006-4,007-4,008-4,009-4,010-4,011-4,012-4,013-4,014-4,015-4,016-4,017-4,018-4,019-4,020-4,021-4,022-4,023-4,024-4,025-4,026-4,027-4,028-4,029-4,030-4,031-4,032-4,033-4,034-4,035-4,036-4,037-4,038-4,039-4,040-4,041-4,042-4,043-4,044-4,045-4,046-4,047-4,048-4,049-4,050-4,051-4,052-4,053-4,054-4,055-4,056-4,057-4,058-4,059-4,060-4,061-4,062-4,063-4,064-4,065-4,066-4,067-4,068-4,069-4,070-4,072-4,073-4,074-4,075-4,077-4,078-4,079-4,080-4,081-4,082-4,083-4,084-4,085-4,087-4,089-4,090 27.515.178 110.315.329,99


S.I.B.E. - 10








S.I.B.E. - 10S.I.B.E. - 10

SAB SABADELL O 1,7750 1,7780 1,7260 1,7430 1,7463 1,726-1,727-1,728-1,729-1,730-1,731-1,732-1,733-1,734-1,735-1,736-1,737-1,738-1,739-1,740-1,741-1,742-1,743-1,744-1,745-1,746-1,747-1,748-1,749-1,750-1,751-1,752-1,753-1,754-1,755-1,756-1,757-1,758-1,759-1,760-1,761-1,762-1,763-1,764-1,765-1,766-1,767-1,768-1,769-1,770-1,771-1,772-1,773-1,774-1,775-1,776-1,777-1,778 13.875.570 24.224.072,43

SAN SANTANDER O 6,1480 6,1400 6,0220 6,0590 6,0714 6,022-6,023-6,024-6,025-6,026-6,027-6,028-6,029-6,030-6,031-6,032-6,033-6,034-6,035-6,036-6,037-6,038-6,039-6,040-6,041-6,042-6,043-6,044-6,045-6,046-6,047-6,048-6,049-6,050-6,051-6,052-6,053-6,054-6,055-6,056-6,057-6,058-6,059-6,060-6,061-6,062-6,063-6,064-6,065-6,066-6,067-6,068-6,069-6,070-6,071-6,072-6,073-6,074-6,075-6,076-6,077-6,078-6,079-6,080-6,081-6,082-6,083-6,084-6,085-6,086-6,087-6,088-6,089-6,090-6,091-6,092-6,093-6,094-6,095-6,096-6,097-6,098-6,099-6,100-6,101-6,102-6,103-6,104-6,105-6,106-6,107-6,108-6,109-6,110-6,111-6,112-6,113-6,114-6,115-6,116-6,117-6,118-6,119-6,120-6,121-6,122-6,123-6,124-6,125-6,126-6,127-6,128-6,129-6,130-6,131-6,132-6,133-6,134-6,135-6,136-6,137-6,138-6,140 55.020.434 334.004.532,01

TOTAL SUBSECTOR 165.208.902 736.815.859,86

ASSEGURANCES

GCO CATALANA OCCIDENTE O 24,0900 24,0000 23,7100 23,7500 23,8138 23,71-23,72-23,73-23,74-23,75-23,76-23,77-23,78-23,79-23,80-23,81-23,82-23,83-23,84-23,85-23,86-23,87-23,88-23,89-23,90-23,91-23,92-23,93-23,94-23,95-23,96-23,97-23,98-24,00 43.319 1.031.590,65

MAP MAPFRE O 2,8220 2,8320 2,7720 2,7900 2,7945 2,772-2,773-2,775-2,776-2,777-2,778-2,779-2,780-2,781-2,782-2,783-2,784-2,785-2,786-2,787-2,788-2,789-2,790-2,791-2,792-2,793-2,794-2,795-2,796-2,797-2,798-2,799-2,800-2,801-2,802-2,803-2,804-2,805-2,806-2,807-2,808-2,809-2,810-2,811-2,812-2,813-2,814-2,815-2,816-2,817-2,818-2,819-2,820-2,821-2,822-2,823-2,824-2,825-2,826-2,827-2,828-2,829-2,830-2,831-2,832 5.546.244 15.499.252,85

TOTAL SUBSECTOR 5.589.563 16.530.843,50

S.I.B.E. - 11S.I.B.E. - 11S.I.B.E. - 11








SOCIETATS DE CARTERA I HOLDINGS

ALB CORP.FINANC.ALBA O 44,9900 45,0000 44,2100 44,4000 44,4364 44,21-44,22-44,23-44,25-44,26-44,30-44,31-44,32-44,35-44,36-44,37-44,40-44,44-44,45-44,46-44,47-44,48-44,49-44,50-44,51-44,52-44,53-44,56-44,99-45,00 3.371 149.795,03

DIN DINAMIA CAPITAL O 6,9300 7,0000 6,8900 6,9700 6,9523 6,89-6,90-6,91-6,92-6,93-6,95-6,97-6,98-6,99-7,00 3.329 23.144,15TOTAL SUBSECTOR 6.700 172.939,18

SOCIETATS D’INVERSIÓ MOBILIÀRIA

CGI GENERAL INVERSIONES OF 1,6400 1,6400 1,6400 1,6400 1,6400 1,640 15 24,60TOTAL SUBSECTOR 15 24,60

IMMOBILIÀRIES I ALTRES

AISA FERGO AISA O 0,0170 COL INMOBILIARIA COLONIAL O 1,1370 1,1430 1,0720 1,0940 1,0881 1,072-1,073-1,074-1,075-1,076-1,077-1,078-1,079-

1,080-1,081-1,082-1,083-1,084-1,085-1,086-1,087-1,088-1,089-1,090-1,091-1,092-1,093-1,094-1,095-1,096-1,097-1,098-1,099-1,100-1,110-1,111-1,112-1,116-1,120-1,125-1,126-1,127-1,135-1,138-1,142-1,143 1.674.891 1.822.421,40

ISUR INMOBILIARIA DEL SUR OF 16,0000 MTF MARTINSA-FADESA O 7,3000 NYE NYESA O 0,1700 QBT QUABIT INMOBILIARIA O 0,1270 0,1280 0,1220 0,1230 0,1237 0,122-0,123-0,124-0,125-0,126-0,127-0,128 3.668.050 453.663,80REN RENTA CORPORACION O 0,5700 REY REYAL URBIS O 0,1240 RLIA REALIA BUSINESS O 0,8700 0,8900 0,8500 0,8700 0,8703 0,850-0,855-0,860-0,865-0,870-0,875-0,880-0,885-

0,890 905.911 787.612,15STG SOTOGRANDE OF 2,7500 TST TESTA INMUEBLES OF 7,7400 7,1400 7,1400 7,7400 7,1400 7,14 100 714,00UBS URBAS O 0,0300 0,0300 0,0280 0,0290 0,0285 0,028-0,029-0,030 24.486.751 699.033,51

TOTAL SUBSECTOR 30.735.703 3.763.444,86

SERVEIS D’ INVERSIÓ

BME BOLSAS MERCADOS ESPAÑOLES O 25,4550 25,9400 25,3500 25,7700 25,7346 25,350-25,355-25,365-25,370-25,375-25,380-25,385-25,395-25,400-25,405-25,410-25,415-25,420-25,430-25,435-25,440-25,445-25,450-25,455-25,460-25,465-25,470-25,475-25,480-25,485-25,490-25,495-25,500-25,505-25,510-25,515-25,520-25,525-25,530-25,535-25,540-25,545-25,550-25,555-25,560-25,565-25,570-25,585-25,590-25,595-25,600-25,605-25,610-25,615-25,620-25,625-25,630-25,635-25,640-25,645-25,650-25,655-25,660-25,665-25,670-25,675-25,680-25,685-25,690-25,695-25,700-25,705-25,710-25,715-25,720-25,725-25,730-25,735-25,740-25,745-25,750-25,755-25,760-25,765-25,770-25,775-25,780-25,785-25,790-25,795-25,800-25,805-25,810-25,815-25,820-25,825-25,830-25,835-25,840-25,845-25,850-25,855-25,860-25,865-25,870-25,875-25,880-25,885-25,890-25,895-25,900-25,905-25,910-25,915-25,920-25,925-25,930-25,935-25,940 429.100 11.051.636,18

R4 RENTA 4 O 4,7800 4,7800 4,7600 4,7800 4,7784 4,76-4,77-4,78 1.428 6.823,52TOTAL SUBSECTOR 430.528 11.058.459,70


S.I.B.E. - 12








S.I.B.E. - 12S.I.B.E. - 12

FONS COTITZATS

2INVE LYXOR ETF IBEX35 DOBLE IN OA 10,7900 11,0300 10,7900 11,0000 10,9253 10,79-10,80-10,81-10,82-10,85-10,87-10,88-10,90-10,91-10,92-10,93-10,95-10,97-10,98-10,99-11,00-11,01-11,02-11,03 63.439 693.092,98

AHJ LYXOR ETF MSCI AC ASIA OA 8,0900 ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRIS OA 106,4000 BBVAB ACC.FTSE LATIBEX BRASIL OA 132,1000 BBVAD AFI BONOS MEDIO PLAZO OA 12,5300 BBVAE ACCION DJ EUROSTOXX 50 OA 29,5900 29,4950 29,4100 29,3950 29,4751 29,410-29,415-29,450-29,470-29,480-29,495 3.573 105.314,68BBVAI ACCION IBEX35 ETF OA 9,5250 9,4800 9,3600 9,3750 9,4291 9,360-9,365-9,370-9,375-9,390-9,395-9,400-9,410-

9,415-9,420-9,425-9,440-9,460-9,470-9,480 52.928 499.063,22BBVAL ACCION LATAM TOP ETF OA 42,1300 BNK LYXOR ETF DJ STOXX 600 BA OA 19,7800 19,6500 19,6500 19,5500 19,6500 19,65 1.000 19.650,00BRAS LYXOR ETF BRAZIL OA 14,4500 14,3500 14,3500 14,3500 14,3500 14,35 240 3.444,00BSX LYXOR ETF EUROSTOXX 50 OA 30,4200 CEC LYXOR ETF EASTERN EUROPE OA 18,5900 CRB LYXOR ETF COMMODITIES CRB OA 19,0750 CRN LYXORETF COMMO.CRB NON-EN OA 16,8850 CRP LYXOR ETF EURO CORP. OA 132,8800 CSH LYXOR ETF EURO CASH OA 106,9600 DJE LYXOR ETF DOW JONES IA OA 116,2500 DXD3E DB X-TRACKERS EURO STOXX OA 15,9900 DXDAX DB X-TRACKERS DAX ETF OA 89,6800 DXEL2 DB X-TRACKERS EURO STOXX OA 17,1300 DXESC DB X-TRACKERS EURO STOXX OA 35,9100 35,8100 35,8100 35,6700 35,8100 35,81 56 2.005,36DXESX DB X-TRACKERS EURO STOXX OA 30,0100 DXIBX DB X-TRACKERS IBEX 35 UCI OA 18,7200 18,7200 18,4900 18,5400 18,6280 18,49-18,50-18,53-18,54-18,55-18,57-18,58-18,60-

18,63-18,64-18,65-18,66-18,69-18,71-18,72 35.705 665.113,04DXLDX DB X-TRACKERS LEVDAX DAIL OA 75,5200 74,5800 74,5700 74,5500 74,5750 74,57-74,58 4.000 298.300,00DXLPE DB X-TRACKERS LPX MM PRIV OA 34,0000 DXMAS DB X-TRACKERS MSCI ASIA OA 28,0100 DXMBR DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL OA 32,6800 DXMEM DB X-TRACKERS MSCI EMERGI OA 28,0800 27,8400 27,8400 27,8200 27,8400 27,84 100 2.784,00DXMEX DB X-TRACKERS MSCI MEXICO OA 4,3600 DXMJP DB X-TRACKERS MSCI JAPAN OA 33,5300 DXMLA DB X-TRACKERS MSCI EM OA 35,4400 DXMRC DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA OA 21,3400 DXMWO DB X-TRACKERS MSCI WORLD OA 29,8600 DXS7R DB X-TRACKERS STOXX 600 OA 37,5900 DXS7S DB X-TRACKERS STOXX 600 OA 23,8200 DXSD2 DB X-TRACKERS SHORTDAX OA 12,2100 12,3900 12,2800 12,3700 12,3774 12,28-12,37-12,38-12,39 7.710 95.429,50DXSDX DB X-TRACKERS SHORTDAX OA 35,8200 36,1200 36,1200 36,0500 36,1200 36,12 350 12.642,00DXSL2 DB X-TRACKERS S P 500 X2 OA 20,9800 DXSPS DB X-TRACKERS S P 500 INV OA 19,4400 19,6000 19,6000 19,6100 19,6000 19,60 3.191 62.543,60DXSPX DB X-TRACKERS SP 500 ETF OA 21,4200 DXSSX DB X-TRAC.EUROSTOXX DAILY OA 23,5100 DXSX6 DB X-TRACKERS STOXX 600 OA 57,2300 56,9100 56,9100 56,6800 56,9100 56,91 5 284,55DXT21 DB X-TRACKERS S P 500 X2 OA 4,9100 DXX25 DB X-TRACKERS FTSECHINA25 OA 21,8000 21,6000 21,6000 21,6500 21,6000 21,60 200 4.320,00ENER LYXOR ETF NEW ENERGY OA 14,7100 ES10 LYXOR ETF MTS SPAIN GOVER OA 112,3800 GWT LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH OA 91,1500 HLT LYXOR ETF STOXX EUROPE 60 OA 59,5800 IBEXA LYXOR ETF IBEX35 DOB.APAL OA 16,1200 16,1200 15,7200 15,7900 15,8855 15,72-15,75-15,76-15,77-15,78-15,79-15,80-15,81-

15,82-15,83-15,84-15,85-15,86-15,87-15,88-15,89-15,90-15,91-15,92-15,93-15,94-15,95-15,96-15,97-15,98-16,00-16,01-16,04-16,06-16,07-16,10-16,12 165.437 2.644.094,52

IBEXI ACCION IBEX 35 INVERSO OA 54,6300 INR LYXOR ETF MSCI INDIA OA 9,7100 INVEX LYXOR ETF IBEX35 INVERSO OA 38,7400 39,1900 38,6600 39,1000 38,9695 38,66-38,82-38,86-38,87-38,90-38,91-38,92-38,96-

38,99-39,00-39,05-39,08-39,10-39,14-39,19 9.784 381.277,45JPN LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) OA 86,3000 LEM LYXOR ETF MSCI EMERGING OA 7,3600 7,3300 7,2900 7,2900 7,3206 7,29-7,33 1.570 11.493,30LEV LYXOR ETF LEVERAGED DJ 50 OA 17,3900 17,2700 17,0800 17,1700 17,2404 17,08-17,17-17,23-17,24-17,25-17,26-17,27 8.290 142.922,60LTM LYXOR ETF MSCI EM LATIN OA 23,7000 22,9200 22,9200 23,4000 22,9200 22,92 293 6.715,56LYXIB LYXOR ETF IBEX35 OA 92,4900 92,6300 91,4000 91,6200 92,0602 91,40-91,45-91,46-91,49-91,50-91,51-91,53-91,54-

91,55-91,58-91,59-91,60-91,62-91,63-91,65-91,67-91,68-91,71-91,73-91,74-91,75-91,78-91,84-91,85-91,88-91,90-91,94-91,97-91,99-92,00-92,03-92,05-92,06-92,07-92,09-92,10-92,14-92,21-92,24-92,28-92,31-92,32-92,34-92,35-92,38-92,39-92,40-92,41-92,44-92,45-92,47-92,50-92,51-92,53-92,63 110.713 10.177.702,26

MAA LYXOR ETF EUROMTS AAA OA 123,7400 MEU LYXOR ETF MSCI EUROPE OA 106,9500 MMS LYXOR ETF MSCI EMU SMALL OA 191,0000 MSE LYXOR ETF DJ EUROSTOXX 50 OA 29,4200 29,2950 29,2950 29,2350 29,2950 29,295 1.000 29.295,00MUA LYXOR ETF MSCI USA REAL OA 30,3600 OIL LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 OA 35,2150 RUSS LYXOR ETF RUSSIA OA 29,2300 29,1700 29,1700 29,1400 29,1700 29,17 4.000 116.680,00SEL LYXOR ETF DJ STOXX SELECT OA 14,0900 SP5 LYXOR ETF S&P 500 OA 13,1600 TEL LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 OA 32,0950 UST LYXOR ETF NASDAQ 100 OA 10,1500 UTI LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 OA 30,2600 VALU LYXOR ETF MSCI EMU VALUE OA 105,4000

S.I.B.E. - 13S.I.B.E. - 13S.I.B.E. - 13








WAT LYXOR ETF WORLD WATER OA 21,7800 21,8000 21,7800 21,8000 21,7854 21,78-21,80 1.850 40.303,00WLD LYXOR ETF MSCI WORLD OA 116,0500

TOTAL SUBSECTOR 475.434 16.014.470,62TOTAL SECTOR 202.446.845 784.356.042,32

TECNOLOGIA I TELECOMUNICACIONS

TELECOMUNICACIONS I ALTRES

EZE GRUPO EZENTIS O 0,4050 0,4190 0,4020 0,4090 0,4108 0,402-0,404-0,405-0,406-0,407-0,408-0,409-0,410-0,411-0,412-0,413-0,414-0,415-0,416-0,417-0,418-0,419 4.654.864 1.912.079,50

JAZ JAZZTEL O 7,6310 7,7450 7,5670 7,7100 7,6730 7,567-7,568-7,569-7,570-7,571-7,573-7,574-7,575-7,576-7,579-7,580-7,581-7,582-7,583-7,584-7,585-7,586-7,587-7,588-7,589-7,590-7,591-7,592-7,593-7,594-7,595-7,596-7,597-7,598-7,599-7,600-7,601-7,602-7,603-7,604-7,605-7,606-7,607-7,608-7,609-7,610-7,611-7,612-7,613-7,614-7,615-7,616-7,617-7,618-7,619-7,620-7,621-7,622-7,623-7,624-7,625-7,626-7,627-7,628-7,629-7,630-7,631-7,632-7,633-7,634-7,635-7,636-7,637-7,638-7,639-7,640-7,641-7,642-7,643-7,644-7,645-7,646-7,647-7,648-7,649-7,650-7,651-7,652-7,653-7,654-7,655-7,656-7,657-7,658-7,659-7,660-7,661-7,662-7,663-7,664-7,665-7,666-7,667-7,668-7,669-7,670-7,671-7,672-7,673-7,674-7,675-7,676-7,677-7,678-7,679-7,680-7,681-7,682-7,683-7,684-7,685-7,686-7,687-7,688-7,689-7,690-7,691-7,692-7,693-7,694-7,695-7,696-7,697-7,698-7,699-7,700-7,701-7,702-7,703-7,704-7,707-7,708-7,710-7,711-7,712-7,713-7,714-7,715-7,716-7,717-7,718-7,719-7,720-7,721-7,722-7,723-7,724-7,725-7,726-7,727-7,728-7,729-7,730-7,731-7,732-7,733-7,734-7,735-7,736-7,737-7,738-7,739-7,740-7,741-7,742-7,743-7,744-7,745 1.436.017 11.017.944,61

TEF TELEFONICA O 11,3600 11,4700 11,2850 11,3050 11,3457 11,285-11,290-11,295-11,300-11,305-11,310-11,315-11,320-11,325-11,330-11,335-11,340-11,345-11,350-11,355-11,360-11,365-11,370-11,375-11,380-11,385-11,390-11,395-11,400-11,405-11,410-11,415-11,420-11,425-11,430-11,435-11,440-11,445-11,450-11,455-11,460-11,465-11,470 20.462.651 231.943.709,26

TOTAL SUBSECTOR 26.553.532 244.873.733,37

ELECTRÒNICA I SOFTWARE

AMP AMPER O 1,2400 1,2900 1,2400 1,2500 1,2622 1,24-1,25-1,26-1,27-1,28-1,29 741.740 936.249,63AMS AMADEUS IT HOLDING O 27,7050 27,8600 27,4100 27,5800 27,6251 27,410-27,415-27,425-27,440-27,445-27,450-27,455-

27,460-27,465-27,470-27,475-27,480-27,485-27,490-27,495-27,500-27,505-27,510-27,515-27,520-27,525-27,530-27,535-27,540-27,545-27,550-27,555-27,560-27,565-27,570-27,575-27,580-27,585-27,590-27,595-27,600-27,605-27,610-27,615-27,620-27,625-27,630-27,635-27,640-27,645-27,650-27,655-27,660-27,665-27,670-27,675-27,680-27,685-27,690-27,695-27,700-27,705-27,710-27,715-27,720-27,725-27,730-27,735-27,740-27,745-27,750-27,755-27,760-27,765-27,770-27,775-27,780-27,785-27,790-27,795-27,800-27,805-27,810-27,815-27,820-27,825-27,830-27,835-27,840-27,850-27,855-27,860 1.416.906 39.160.492,39

IDR INDRA CLASE A O 11,2100 11,2750 11,1100 11,1100 11,1709 11,110-11,125-11,130-11,135-11,140-11,145-11,150-11,155-11,160-11,165-11,170-11,175-11,180-11,185-11,190-11,195-11,200-11,205-11,210-11,215-11,220-11,225-11,230-11,235-11,240-11,245-11,250-11,255-11,260-11,265-11,270-11,275 823.320 9.197.317,45

TEC TECNOCOM O 1,2700 1,2700 1,2200 1,2300 1,2392 1,220-1,225-1,230-1,235-1,240-1,245-1,260-1,265-1,270 22.444 27.813,19

TOTAL SUBSECTOR 3.004.410 49.321.872,66TOTAL SECTOR 29.557.942 294.195.606,03

TOTAL CONTRACTAT 327.124.236 2.169.725.193,67

Fons Cotitzats - 1


Fons d’Inversió Cotitzats (ETF) (Sistema d’Interconnexió Borsària)Fondos de Inversión Cotizados (ETF) (Sistema de Interconexión Bursátil)

VALORESPE-CIA-LISTA

CANVI PRECE-DENT

CANVIS D’AVUI (EUR)VALOR

LIQUIDATIU DATA

VOLUM TOTAL CONTRACTAT


MITJÀ POND.

Nº PARTICI-PACIONS

EFECTIU (EUR)

2INVE LYXOR ETF IBEX35 DOBLE INVERSO DIARIO, F.I. SOCGE 10,7900 11,0300 10,7900 11,0000 10,9253 10,792000 11-12-2013 63.439 693.092,98AHJ LYXOR ETF MSCI AC ASIA EX JAPAN REAL ESTATE SOCGE 8,0900 8,117200 11-12-2013 ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCEI) SOCGE 106,4000 107,412500 11-12-2013 BBVAB ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF BBVA 132,1000 138,495503 11-12-2013 BBVAD AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF FI BBVA 12,5300 12,547700 18-10-2013 BBVAE ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, F.I. BBVA 29,5900 29,4950 29,4100 29,3950 29,4751 29,598311 11-12-2013 3.573 105.314,68“ “ INTMN “ “ MRLNC BBVAI ACCION IBEX 35 ETF, F.I. BBVA 9,5250 9,4800 9,3600 9,3750 9,4291 9,461895 11-12-2013 52.928 499.063,22“ “ INTMN “ “ MRLNC “ “ R4SV BBVAL ACCION LATAM TOP ETF FI BBVA 42,1300 41,565230 11-12-2013 BNK LYXOR ETF DJ STOXX 600 BANKS SOCGE 19,7800 19,6500 19,6500 19,5500 19,6500 19,765200 11-12-2013 1.000 19.650,00BRAS LYXOR ETF BRAZIL (BOVESPA) SOCGE 14,4500 14,3500 14,3500 14,3500 14,3500 14,411800 11-12-2013 240 3.444,00BSX LYXOR ETF EUROSTOXX 50 DAILY SHORT SOCGE 30,4200 30,371900 11-12-2013 CEC LYXOR ETF EASTERN EUROPE SOCGE 18,5900 18,671200 11-12-2013 CRB LYXOR ETF COMMODITIES CRB SOCGE 19,0750 19,095400 11-12-2013 CRN LYXOR ETF COMMODITIES CRB NON ENERGY SOCGE 16,8850 16,891100 11-12-2013 CRP LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND SOCGE 132,8800 132,616900 11-12-2013 CSH LYXOR ETF EURO CASH SOCGE 106,9600 106,955800 11-12-2013 DJE LYXOR ETF DOW JONES IA SOCGE 116,2500 115,919400 11-12-2013 DXD3E DB X-TRACKERS EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 1 DTSCH 15,9900 15,965202 11-12-2013 DXDAX DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF DTSCH 89,6800 89,671520 11-12-2013 DXEL2 DB X-TRACKERS EURO STOXX 500 LEVERADGE DAILY DTSCH 17,1300 17,125856 11-12-2013 DXESC DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1C UCITS DTSCH 35,9100 35,8100 35,8100 35,6700 35,8100 35,872140 11-12-2013 56 2.005,36DXESX DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1D UCITS DTSCH 30,0100 29,980320 11-12-2013 DXIBX DB X-TRACKERS IBEX 35 UCITS ETF DTSCH 18,7200 18,7200 18,4900 18,5400 18,6280 18,700216 11-12-2013 35.705 665.113,04DXLDX DB X-TRACKERS LEVDAX DAILY UCITS ETF DTSCH 75,5200 74,5800 74,5700 74,5500 74,5750 75,527393 11-12-2013 4.000 298.300,00DXLPE DB X-TRACKERS LPX MM PRIVATE EQUITY UCITS ETF DTSCH 34,0000 33,971941 11-12-2013 DXMAS DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF DTSCH 28,0100 28,186914 11-12-2013 DXMBR DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF DTSCH 32,6800 32,473986 11-12-2013 DXMEM DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCI DTSCH 28,0800 27,8400 27,8400 27,8200 27,8400 28,288629 11-12-2013 100 2.784,00DXMEX DB X-TRACKERS MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF DTSCH 4,3600 4,332672 11-12-2013 DXMJP DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF DTSCH 33,5300 33,746063 11-12-2013 DXMLA DB X-TRACKERS MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF DTSCH 35,4400 35,315641 11-12-2013 DXMRC DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS DTSCH 21,3400 21,510118 11-12-2013 DXMWO DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF DTSCH 29,8600 29,814776 11-12-2013 DXS7R DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ET DTSCH 37,5900 37,594689 11-12-2013 DXS7S DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS SHORT DA DTSCH 23,8200 23,813271 11-12-2013 DXSD2 DB X-TRACKERS SHORTDAX X2 DAILY UCITS ETF DTSCH 12,2100 12,3900 12,2800 12,3700 12,3774 12,210082 11-12-2013 7.710 95.429,50DXSDX DB X-TRACKERS SHORTDAX DAILY UCITS ETF DTSCH 35,8200 36,1200 36,1200 36,0500 36,1200 35,814006 11-12-2013 350 12.642,00DXSL2 DB X-TRACKERS S P 500 X2 LEVERAGED DAILY UCIT DTSCH 20,9800 20,780537 11-12-2013 DXSPS DB X-TRACKERS S P 500 INVERSE DAILY ETF 1C UC DTSCH 19,4400 19,6000 19,6000 19,6100 19,6000 19,534891 11-12-2013 3.191 62.543,60DXSPX DB X-TRACKERS SP 500 UCITS ETF DTSCH 21,4200 21,320926 11-12-2013 DXSSX DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY UCITS DTSCH 23,5100 23,506010 11-12-2013 DXSX6 DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 ETF 1C UCITS DTSCH 57,2300 56,9100 56,9100 56,6800 56,9100 57,201649 11-12-2013 5 284,55DXT21 DB X-TRACKERS S P 500 X2 INVERSE DAILY UCITS DTSCH 4,9100 4,953432 11-12-2013 DXX25 DB X-TRACKERS FTSE CHINA25 UCITS ETF DTSCH 21,8000 21,6000 21,6000 21,6500 21,6000 21,957105 11-12-2013 200 4.320,00ENER LYXOR ETF NEW ENERGY SOCGE 14,7100 14,682000 11-12-2013 ES10 LYXOR ETF MTS SPAIN GOVERNMENT BOND ALL-NATUR SOCGE 112,3800 112,312200 11-12-2013 GWT LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH SOCGE 91,1500 91,161800 11-12-2013 HLT LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SOCGE 59,5800 59,552700 11-12-2013 IBEXA LYXOR ETF IBEX35 DOBLE APALANCADO DIARIO, F.I SOCGE 16,1200 16,1200 15,7200 15,7900 15,8855 16,079500 11-12-2013 165.437 2.644.094,52IBEXI ACCION IBEX 35 INVERSO ETF BBVA 54,6300 53,794704 11-12-2013 INR LYXOR ETF MSCI INDIA SOCGE 9,7100 9,708000 11-12-2013 INVEX LYXOR ETF IBEX35 INVERSO SOCGE 38,7400 39,1900 38,6600 39,1000 38,9695 38,733400 11-12-2013 9.784 381.277,45JPN LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) SOCGE 86,3000 87,096400 11-12-2013 LEM LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS A SOCGE 7,3600 7,3300 7,2900 7,2900 7,3206 7,413600 11-12-2013 1.570 11.493,30LEV LYXOR ETF LEVERAGED DJ EURO STOXX 50 SOCGE 17,3900 17,2700 17,0800 17,1700 17,2404 17,398900 11-12-2013 8.290 142.922,60LTM LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA SOCGE 23,7000 22,9200 22,9200 23,4000 22,9200 23,619100 11-12-2013 293 6.715,56LYXIB LYXOR ETF IBEX35, F.I. SOCGE 92,4900 92,6300 91,4000 91,6200 92,0602 92,492300 11-12-2013 110.713 10.177.702,26MAA LYXOR ETF EUROMTS AAA GOVERNMENT BOND SOCGE 123,7400 123,655000 11-12-2013 MEU LYXOR ETF MSCI EUROPE SOCGE 106,9500 106,940300 11-12-2013 MMS LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP SOCGE 191,0000 191,085400 11-12-2013 MSE LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 MRLNC 29,4200 29,2950 29,2950 29,2350 29,2950 29,428900 11-12-2013 1.000 29.295,00“ “ SOCGE MUA LYXOR ETF MSCI USA REAL ESTATE SOCGE 30,3600 30,086500 11-12-2013 OIL LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 OIL AND GAS SOCGE 35,2150 34,992700 11-12-2013 RUSS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) SOCGE 29,2300 29,1700 29,1700 29,1400 29,1700 29,247900 11-12-2013 4.000 116.680,00SEL LYXOR ETF DJ STOXX SELECT DIVIDEND 30 SOCGE 14,0900 13,818600 11-12-2013 SP5 LYXOR ETF S&P 500 (SICAV MULTI UNITS LUXEMBOU SOCGE 13,1600 13,102300 11-12-2013 TEL LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SOCGE 32,0950 32,085600 11-12-2013 UST LYXOR ETF NASDAQ 100 SOCGE 10,1500 10,043800 11-12-2013 UTI LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 UTILITIES SOCGE 30,2600 30,249300 11-12-2013 VALU LYXOR ETF MSCI EMU VALUE SOCGE 105,4000 105,374800 11-12-2013 WAT LYXOR ETF WORLD WATER SOCGE 21,7800 21,8000 21,7800 21,8000 21,7854 21,740500 11-12-2013 1.850 40.303,00WLD LYXOR ETF MSCI WORLD SOCGE 116,0500 115,798900 11-12-2013

TOTAL CONTRACTAT 475.434 16.014.470,62


Fons Cotitzats - 2


Especialistes de Fons d’Inversió Cotitzats (ETF)Especialistas de Fondos de Inversión Cotizados (ETF)

CODI ESPECIALISTA DADES DE CONTACTERESPONSABLE TELÈFON

BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Mónica Monje y Carlos López 91 382 62 15DTSCH Deutsche Bank A.G., Sucursal en España Javier Polo y Miguel Rafael Bermúdez 91 335 56 78/80INTMN Intermoney Valores, S.V., S.A. José Canto 91 432 64 50MRLNC Merrill Lynch Capital Markets España, S.A., S.V. Enrique Castañeda y Nieves Pino 91 514 31 68R4SV Renta 4 Sociedad de Valores, S.A. Francisco Bonilla 91 384 85 00SOCGE Société Générale, Sucursal en España Adrián Juliá 91 589 50 11

Altres Mercats - 1

dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Altres mercats

Operacions en el Mercat de BlocsOperaciones en el Mercado de Bloques

SISTEMA DE CONTRACTACIÓ VALOR NOMBRE DE TÍTOLS EFECTIU (EUR) CANVIS (EUR)

R.V. CONTINUO A3M 408.031 4.668.730,51 11,3800-11,4400-11,4493-11,4700-11,4784R.V. CONTINUO ABE 248.486 3.801.355,06 15,2900-15,4021R.V. CONTINUO ABG.P 350.044 668.584,04 1,9100R.V. CONTINUO ACS 123.638 2.728.554,10 21,9500-22,0900R.V. CONTINUO ACX 734.554 6.560.494,62 8,9250-8,9286-8,9312-8,9689R.V. CONTINUO ADV 20.000 283.318,00 14,1659R.V. CONTINUO AMS 422.237 11.682.625,70 27,6080-27,6250-27,6500-27,7000R.V. CONTINUO BBVA 2.328.667 19.176.240,48 8,1950-8,2000-8,2220-8,2440-8,2480-8,2800R.V. CONTINUO BKIA 750.000 760.800,00 1,0144R.V. CONTINUO BKT 376.106 1.691.749,39 4,4788-4,5230R.V. CONTINUO BME 76.823 1.985.922,20 25,7595-25,9000R.V. CONTINUO CABK 520.000 1.797.120,00 3,4560R.V. CONTINUO CAF 950 358.150,00 377,0000R.V. CONTINUO CAR 23.600 323.208,48 13,6500-13,9468R.V. CONTINUO DIA 139.949 868.529,41 6,1897-6,2280R.V. CONTINUO ELE 300.085 6.132.362,06 20,4250-20,4400R.V. CONTINUO ENG 21.831.000 415.212.145,00 18,9700-18,9750-18,9800-19,0000-19,0100-19,0300-19,0450-19,1000-19,1200-

19,1300R.V. CONTINUO GAS 161.020 2.857.094,24 17,7161-17,7900R.V. CONTINUO GOW 10.454 146.146,92 13,9800R.V. CONTINUO GRF 45.357 1.488.030,38 32,6500-32,8450R.V. CONTINUO IAG 136.334 600.005,93 4,4010R.V. CONTINUO IBE 2.144.928 9.483.995,94 4,4000-4,4300-4,4330-4,4385-4,4411R.V. CONTINUO IBEXA 123.000 1.969.960,00 15,8000-16,1200R.V. CONTINUO IBG 153.577 2.372.764,65 15,4500R.V. CONTINUO IDR 67.790 757.337,30 11,1700-11,1741R.V. CONTINUO ITX 273.696 30.526.170,10 111,0000-111,2500-111,4000-111,6000R.V. CONTINUO JAZ 47.976 367.496,16 7,6600R.V. CONTINUO LYXIB 58.205 5.343.803,52 91,6200-91,8000-92,4400R.V. CONTINUO MCM 1.794 52.923,00 29,5000R.V. CONTINUO MDF 360.000 1.432.800,00 3,9800R.V. CONTINUO MEL 187.826 1.628.175,16 8,6600-8,7134R.V. CONTINUO MTS 99.585 1.199.999,25 12,0500R.V. CONTINUO OHL 17.405 479.246,68 27,5350R.V. CONTINUO POP 2.925.255 11.648.400,89 3,9710-3,9797-3,9800-4,0023R.V. CONTINUO PSG 1.713.099 7.724.672,93 4,5000-4,5200-4,5350R.V. CONTINUO REE 159.026 7.195.694,36 45,1350-45,1700-45,1750-45,3000-45,3168-45,3490R.V. CONTINUO REP 3.868.840 70.145.412,85 18,0700-18,1300-18,1475-18,1750-18,2683R.V. CONTINUO RLIA 101.808 87.799,22 0,8624R.V. CONTINUO SAB 796.800 1.385.236,80 1,7385R.V. CONTINUO SAN 3.216.936 19.484.216,56 6,0270-6,0300-6,0380-6,0400-6,0635-6,0660-6,0700-6,0710-6,1300R.V. CONTINUO SCYR 156.123 571.410,18 3,6600R.V. CONTINUO TEF 7.375.839 83.464.837,82 11,2950-11,3050-11,3100-11,3200-11,3460-11,3525-11,3600-11,3650R.V. CONTINUO TRE 40.450 1.531.238,60 37,7000-38,0921R.V. CONTINUO VIS 29.931 1.164.315,90 38,9000

TOTAL 52.927.224 743.809.074,39

Op. Esp. - 1


Operacions Especials (RD 1.416/1991 - OM 5/12/1991)Operaciones Especiales (RD 1.416/1991 - OM 5/12/1991)

SISTEMA DE CONTRACTACIÓ VALOR NOMBRE DE

TÍTOLS CANVI EFECTIU (EUR) DATAMEMBRE DEL MERCAT

TIPUS D’OPERACIÓCOMPRADOR VENEDOR

R.V. CONTINUO ABE 292 15,4300 4.505,56 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO ABE 9.798 15,4300 151.183,14 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO ACS 3.600 22,3000 80.280,00 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO ACX 2.946 9,0500 26.661,30 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO AMS 6.408 27,7050 177.533,64 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO ANA 654 39,3800 25.754,52 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO BBVA 80.064 8,2800 662.929,92 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO BBVAI 600.000 9,4619 5.677.153,90 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO BKT 12.552 4,5830 57.525,82 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO BME 1.194 25,4550 30.393,27 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO CABK 27.468 3,5190 96.659,89 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO D2617 10.000 0,0500 500,00 11-12-13 RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO D2832 8.000 0,1200 960,00 11-12-13 RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO D4460 2.542 0,0800 203,36 11-12-13 RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO D6072 15.000 0,0400 600,00 11-12-13 RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO D6200 2.100 0,3700 777,00 11-12-13 RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO D6227 3.600 0,1800 648,00 11-12-13 RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO D6250 600 0,8200 492,00 11-12-13 RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO D6287 2.000 0,0700 140,00 11-12-13 RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO DIA 9.318 6,2500 58.237,50 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO EBRO 2.202 16,3700 36.046,74 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO ELE 1.518 20,5650 31.217,67 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO ENG 3.414 18,9750 64.780,65 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO FCC 1.458 15,3650 22.402,17 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO FER 8.400 13,5250 113.610,00 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO GAS 5.730 17,7550 101.736,15 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO GRF 3.048 33,0600 100.766,88 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO IAG 26.556 4,3980 116.793,29 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO IBE 89.310 4,4310 395.732,61 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO IBE 285.000 4,4500 1.268.250,00 11-12-13 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (M) CAPITAL MARKETS OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO IBE 285.000 4,4500 1.268.250,00 11-12-13 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (M) CAPITAL MARKETS OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO IBE 570.000 4,4500 2.536.500,00 11-12-13 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (M) CAPITAL MARKETS OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO IBE 720.000 4,4500 3.204.000,00 11-12-13 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (M) CAPITAL MARKETS OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO IDR 2.352 11,2100 26.365,92 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO ITX 5.352 112,9500 604.508,40 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO JAZ 3.612 7,6310 27.563,17 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO MAP 17.628 2,8220 49.746,22 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO MTS 4.470 12,1500 54.310,50 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO OHL 1.140 27,9850 31.902,90 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO POP 24.522 4,1000 100.540,20 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO PVA 490 0,0100 4,90 12-12-13 RENTA 4 RENTA 4 TÍTULOS COTIZ.SUSPENDIDAR.V. CONTINUO REE 1.938 45,2300 87.655,74 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO REP 18.642 18,1300 337.979,46 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO REP 25.000 18,2500 456.250,00 11-12-13 SANTANDER INVESTMENT (M) SANTANDER INVESTMENT (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO REP 25.000 18,2500 456.250,00 11-12-13 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (M) SANTANDER INVESTMENT (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO SAB 57.138 1,7750 101.419,95 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO SAN 162.210 6,1480 997.267,08 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO SCYR 5.334 3,7740 20.130,52 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO SED 5 0,8000 4,00 12-12-13 GVC GAESCO VALORES GVC GAESCO VALORES TÍTULOS COTIZ.SUSPENDIDAR.V. CONTINUO SED 750 0,7290 546,75 12-12-13 ACA ACA TÍTULOS COTIZ.SUSPENDIDAR.V. CONTINUO TEF 65.136 11,3600 739.944,96 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO TEF 1.000.000 11,5000 11.500.000,00 11-12-13 BBVA (M) MERRILL LYNCH (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO TEF 500.000 11,5000 5.750.000,00 11-12-13 BBVA (M) MORGAN STANLEY (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO TEF 157.500 11,5000 1.811.250,00 11-12-13 SANTANDER INVESTMENT (M) BCO.INVERSIS (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO TEF 330.000 11,5000 3.795.000,00 11-12-13 MORGAN STANLEY (M) AHORRO CORPORACIÓN (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO TEF 220.000 11,5000 2.530.000,00 11-12-13 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (M) AHORRO CORPORACIÓN (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO TL5 3.492 8,2710 28.882,33 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO TRE 798 38,1450 30.439,71 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO VIS 666 39,0900 26.033,94 11-12-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADA


Op. Esp. - 2


Operacions resultat de l’exercici d’opcions (d’ahir)Operaciones resultado del ejercicio de opciones (de ayer)

VALOR NOMBRE DE TÍTOLS EFECTIU (EUR) CANVIS (EUR)

Latibex - 1

dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Latibex

Mercat de Valors LlatinoamericansMercado de Valores Latinoamericanos

VALOR CODI ISIN

CANVIS (EUR)EFECTIU

CONTRACTAT (EUR)

DURANT L’ANYPRECEDENT

D’AVUI

MÀXIM MÍNIM TANCAMENT ALTRES CANVISXALFA ALFA C/I S/A MXP000511016 2,2500 11-09 1,5070 21-06 2,1150 11-12-13 2,0800 2,100 87.624,60XAMXL AMERICA MOVIL MXP001691213 0,9520 04-02 0,7040 02-09 0,8130 11-12-13 0,8140 0,800-0,802-0,814-0,815 75.628,02XBBDC BANCO BRADESCO BRBBDCACNPR8 15,4800 06-03 8,4410 22-08 8,8250 11-12-13 8,6900 8,580-8,615-8,680-8,690-8,705-8,790-8,930-

9,02086.085,88

XBFR BBVA BANCO FRANCES ARP125991090 3,0840 21-10 1,1120 27-03 2,6180 04-12-13 XBRK BRASKEM BRBRKMACNPA4 6,7730 02-05 4,8000 02-01 6,0010 11-12-13 XBRPO BRADESPAR ORD. BRBRAPACNOR5 12,4250 07-01 5,5250 03-07 6,3800 11-12-13 6,1750 6,175-6,400 2.526,25XBRPP BRADESPAR PREF. BRBRAPACNPR2 12,7650 03-01 6,6200 04-07 7,9750 11-12-13 7,5900 7,600-7,650-7,700-7,820 56.270,50XBRSB BCO.SANTANDER RIO ARBRIO010194 1,4910 03-10 0,5960 05-06 1,7650 24-10-13 XCMIG CEMIG PREF. BRCMIGACNPR3 10,1200 11-03 5,7350 12-12 5,8500 11-12-13 5,7800 5,735-5,780-5,790 92.871,65XCOP COPEL PREF. BRCPLEACNPB9 14,2500 22-05 8,3850 24-06 9,3750 11-12-13 9,3350 9,315-9,335 13.963,34XEKT GRUPO ELEKTRA ORD. MX01EL000003 36,8000 09-01 23,5000 01-10 27,2500 11-12-13 26,7200 26,550-26,720-26,800-27,100 282.607,30XELTB ELETROBRAS PREF. BRELETACNPB7 5,0800 13-03 2,6400 08-08 3,1550 11-12-13 3,1550 3,145-3,150-3,155-3,170-3,175 17.678,11XELTO ELETROBRAS ORD. BRELETACNOR6 3,0200 23-01 1,4730 08-08 1,8350 11-12-13 1,8550 1,840-1,845-1,855-1,860 11.869,70XENI ENERSIS CLP371861061 0,3130 23-01 0,2100 20-06 0,2140 11-12-13 XEOC ENDESA CHILE CLP3710M1090 1,3590 15-04 0,9230 23-08 1,0300 11-12-13 1,0280 1,014 7.098,00XGEO CORPORACION GEO MXP3142C1177 1,0000 07-01 0,1040 30-07 0,1040 30-07-13 XGGB GERDAU BRGGBRACNPR8 7,2930 07-01 4,0000 24-06 5,7450 11-12-13 5,5910 5,563 16.689,00XGMD GRUPO MODELO MXP4833F1044 7,6000 08-07 6,2500 01-02 6,6000 11-12-13 6,6000 6,600 35.494,80XGSUR GRUPO INV.SURAMERICANA COT13PA00011 17,3250 14-03 12,6750 11-12 12,9350 11-12-13 XNET NET SERVIÇOS BRNETCACNPR3 11,4000 11-06 9,2500 19-09 9,4900 07-11-13 XNOR GRUPO FINANCIERO

BANORTEMXP370711014 6,5000 28-03 3,9500 21-08 5,2000 11-12-13 5,2000 5,200 87.958,00

XPBR PETROBRAS ORD. BRPETRACNOR9 7,7800 07-01 4,7070 10-07 5,0200 11-12-13 4,9250 4,930-4,950-4,965-4,970-4,985-5,000 123.519,25XPBRA PETROBRAS PREF. BRPETRACNPR6 7,8650 09-05 4,9920 11-07 5,3850 11-12-13 5,2250 5,144-5,225-5,230-5,240-5,270-5,310-5,320-

5,339-5,340-5,350-5,365172.242,93

XSARE SARE HOLDING MX01SA030007 0,0900 26-02 0,0210 30-09 0,0270 11-12-13 0,0270 0,024-0,025-0,026-0,027-0,028 19.744,94XSUZB SUZANO BAHIA BRSUZBACNPA3 00-00 00-00 2,6900 28-08-12 XTZA TV AZTECA CPO’S MX01AZ060013 0,6200 24-04 0,3290 28-08 0,3750 11-12-13 0,3640 0,363-0,364-0,365-0,370-0,373 74.923,12XUSI USINAS SIDERURGICAS

PREF.BRUSIMACNPA6 4,9800 02-01 2,2400 15-07 4,1650 11-12-13 4,0350 4,040-4,115-4,120 17.981,76

XUSIO USINAS SIDERURGICAS ORD.

BRUSIMACNOR3 5,5000 04-01 2,3300 15-07 3,7100 11-12-13 3,6000 3,600-3,640-3,680 14.083,92

XVALO VALE DO RIO DOCE ORD. BRVALEACNOR0 16,4500 02-01 9,5000 04-07 11,2200 11-12-13 10,8300 10,835-10,860-10,950-11,010-11,020-11,040-11,070-11,080

136.513,14

XVALP VALE DO RIO DOCE PREF. BRVALEACNPA3 16,3950 04-01 9,0500 03-07 10,3750 11-12-13 10,1750 10,070-10,080-10,100-10,175-10,450 32.515,00XVOLB VOLCAN MINERA S/B PEP648014202 0,8310 14-01 0,2970 14-11 0,3100 11-12-13

TOTAL CONTRACTAT 1.465.889,21

dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona

Préstec - 1

Préstec

Comunicació de préstec de valors del dia (en nombre de títols)Comunicación de préstamo de valores del día (en número de títulos)

VALOR

NOUS PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA

IMPORT BRUT(1)

VALORS REPRESTATS EN EL DIA

(2)

NET PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA

(3)=(1)-(2)

CANCEL·LACIONS COMUNICADES

(4)

DIFERÈNCIA ENTRE PRÉSTECS

I CANCEL·LACIONS COMUNICADES

EN EL DIA (5)=(3)-(4)

DIFERÈNCIA ACUMULADA ENTRE

PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS

(6)

1NKEMIA I 202.750A. DOMINGUEZ 55.226AB-BIOTICS 4.500ABENGOA 618.928 132.271 486.657 472.873 13.784 8.092.391ABENGOA “B” 558.996 100.000 458.996 588.839 -129.843 124.991.152ABERTIS INFR 6.287.973 1.806.086 4.481.887 1.865.780 2.616.107 94.931.026ACC ESTX ETF 37.614ACC IBEX ETF 582.272ACCIONA 275.958 13.342 262.616 302.780 -40.164 5.224.836ACERINOX 1.925.715 1.338.664 587.051 199.978 387.073 24.120.806ACS CONST. 705.924 6.540 699.384 65.728 633.656 25.462.849ADVEO 2.000 -2.000 44.772ALFA 57.000ALMIRALL 20.000 20.000 20.434 -434 3.658.827ALTIA CONSUL 1.400AMADEUS IT 750.551 276.321 474.230 2.434.961 -1.960.731 65.676.049AMERICAMOVIL 88.640AMPER 219.072ANGULO VERDE 26.000APERAM 2.087ARBITRAGE C. 12.520ARCEL.MITTAL 20.826 650 20.176 7.380 12.796 3.856.529ATRESMEDIA 149.184 52.050 97.134 40.776 56.358 12.095.163AUXIL. FF.CC 1.780 587 1.193 564 629 25.325AZKOYEN 31.559B. SABADELL 5.430.806 904.916 4.525.890 3.149.698 1.376.192 430.429.810B.BRADESCO 1 -1 39.458B.I.PREMIERE 2.445B.PASTOR 8,2512032012CNV 61B.POPULAR 5.726.669 3.434.501 2.292.168 10.818.166 -8.525.998 123.611.575BANCO CHILE 204.796BANKIA 8.224.352 1.278.326 6.946.026 9.921.079 -2.975.053 196.531.590BANKINTER 697.006 423.244 273.762 699.708 -425.946 57.659.776BARON DE LEY 784 -784 10.607BAYER 9.437BBVA 7.306.840 758.654 6.548.186 5.322.983 1.225.203 432.061.124BC BANKINTER-II 7,000 05/2014 549BELGRAVIA 23.200BIOSEARCH 1.343BNPPSAN 5,86 1213CAP 22.675BOLSAS Y MER 1.282.506 817.907 464.599 178.411 286.188 7.707.313BRASKEM 23.617BRUNARA 7.100C.PORTLAND V 8.000 8.000 8.000 441.383CAIXABANK 65.901.884 18.754.993 47.146.891 27.602.531 19.544.360 223.374.391CAJA A.MEDIT 40 -40 1.213.728CAMPOFRIO 318.663 48.273 270.390 23.799 246.591 4.345.660CARBURES 26.345CEMIG 5.482CEVASA 274CIE AUTOMOT. 2.824 2.543 281 679 -398 1.027.963CLH S/D 2.200CLIN BAVIERA 218.857CODERE 5.000 5.000 1.708.020COR.ALBA 5.000 5.000 21.161 -16.161 554.319CORP. GEO 3.125CORREA 71.988CUNE 1.500D. FELGUERA 79.319 25.814 53.505 131.057 -77.552 10.169.680DEOLEO 14.509 5.212 9.297 20.100 -10.803 11.528.523DH.CAIXABANK 4.585.689 4.585.689 4.432.010 153.679 27.374.658DIA 1.264.058 108.625 1.155.433 5.468.778 -4.313.345 105.710.769DINAMIA 388.092DISTR.Y SERV 97.000DOGI INTER. 25.000DXDAXC 871DXESTX5SH 1.000DXIBX35TRN 7.675 7.675 15.500 -7.825 562.128DXSP500C 18.900EADS NV 21.935EBIOSS 500EBRO FOODS 344.225 74.271 269.954 246.034 23.920 7.252.135ELECNOR 30 30 99.994 -99.964 55.040ELEKTRA 669ENAGAS 5.581.911 2.758.142 2.823.769 8.502.516 -5.678.747 46.700.047

(1) Préstecs constituïts en la sessió. Tots els préstecs constituïts en la sessió figuren inclosos a la xifra publicada. Aquesta xifra reflecteix l’import brut dels nous préstecs constituïts. (2) Import dels préstecs constituïts en el dia sobre valors procedents alhora d’un préstec anterior. (3) Diferència entre les columnes (1) i (2): nous préstecs nets constituïts en el dia. (4) Cancel.lacions comunicades a Iberclear sobre préstecs anteriors. Es publiquen tan bon punt són comunicades, de manera que les xifres publicades no recullen les cancel.lacions que no hagin estat comunicades a Iberclear. (5) Aquesta columna recull la diferència aritmètica entre les columnes (3) i (4). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4). (6) Import acumulat històricament del contingut de la columna (5). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4)

dijous 12 de desembre de 2013 Borsa de Barcelona

Préstec - 2

Préstec

Préstec - 2Préstec - 2


VALOR


IMPORT BRUT(1)


(2)


(3)=(1)-(2)


(4)



EN EL DIA (5)=(3)-(4)



(6)

ENCE 18.705 18.705 12.595 6.110 5.169.708ENDESA 448.230 245.905 202.325 125.161 77.164 18.800.311ENDESA CHILE 52.682ENEL GREEN P 481.537ENERSIS, ORD 119.250ERCROS 4.014 -4.014 753.394ESP. ZINC 3.000EURONA WIREL 190.318EUROPAC 1.996 1.996 1.900 96 745.365EZENTIS 3.313.674 -3.313.674 8.189.368F.C.R.BBVA P 496FAES 8.886 8.886 19.294 -10.408 3.127.243FASANGA 28.500 28.500 28.500 28.500FCC 185.601 8.759 176.842 340.674 -163.832 12.374.425FERGO AISA 46.103.382FERROVIAL 19.863.680 10.464.732 9.398.948 12.295.462 -2.896.514 153.988.833FERSA 3.562 -3.562 256.258FIPONSA 28.393FLUIDRA 2.959 2.959 2.900 59 182.713FR0000120172 3.000FUNESPAÑA 2.283G.CATALANA O 1.221.376 321.043 900.333 628.032 272.301 2.358.374G.E.SAN JOSE 56.928GAMESA 18.147 464 17.683 516.189 -498.506 28.264.018GAS NATURAL 10.477.337 5.152.213 5.325.124 1.871.071 3.454.053 27.331.610GEISER 28.990GERDAU PREF 21.560GF BANORTE 13.820GRAL.ALQ.MAQ 41.128GRIFOLS 171.308 63.245 108.063 715.442 -607.379 24.203.017GRIFOLS B 29.213 29.213 31.562 -2.349 3.680.077GRUPO MODELO 22.600GRUPO TAVEX 673.000GRUPOSUR 1.737IBERCOM 530IBERDROLA 9.289.996 407.837 8.882.159 13.115.298 -4.233.139 606.086.701IBERPAPEL 7.743IMAGINARIUM 95.870INDITEX 1.030.433 338.168 692.265 982.845 -290.580 34.546.236INDO 2.388INDRA A 136.397 24.000 112.397 545.173 -432.776 21.225.061INM. DEL SUR 3.684INM.COLONIAL 120.002 4.713 115.289 120.000 -4.711 2.439.023INT.AIRL.GRP 563.297 183.467 379.830 733.815 -353.985 104.578.687INYPSA 108JAZZTEL 110.825 110.825 464.437 -353.612 22.448.827LA SEDA 191.918LABORAT.ROVI 1.459 1.459 1.500 -41 195.288LET S GOWEX 44.933 -44.933 883.472LIBERBANK 34.684 -34.684 18.389.597LINGOTES ESP 1.012LYX IBEX ETF 9.562 200 9.362 9.100 262 1.828.447LYXESTX5 ETF 1.521 -1.521 17.745LYXESTX5SH 100LYXETFBRAZIL 7.800LYXETFCHINAE 449LYXETFJAPANT 359LYXETFMINDIA 25.828LYXETFMSCIEM 91.560LYXETFSMALLC 22LYXETFWORDWA 10LYXIBEX2INVE 20.316LYXIBEXDLAPA 45.000 45.000 83.000 -38.000 176.095LYXIBEXINVER 147.864MAPFRE 20.794.175 6.269.586 14.524.589 17.799.035 -3.274.446 138.800.524MARTINSA FAD 2.315.982MEDIASET ESP 804.674 170.366 634.308 467.796 166.512 30.414.405MELIA HOTELS 3.440.624 3.087.442 353.182 529.634 -176.452 39.540.011METROVACESA 2.738.202MIQUEL COST. 544 524 20 25.432 -25.412 190.662NATRA 86.424NATRACEUTICA 145.627NEURON BIOPH 2.476NH HOTELES 433.930 147.832 286.098 312.228 -26.130 15.231.201NYESA VALORE 29.819.253


Préstec - 3Préstec - 3

dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona

Préstec - 3

Préstec


VALOR


IMPORT BRUT(1)


(2)


(3)=(1)-(2)


(4)



EN EL DIA (5)=(3)-(4)



(6)

OBR.H.LAIN 64.348 12.760 51.588 137.955 -86.367 12.087.778PESCANOVA 13.605 -13.605 1.359.034PETROBRAS OR 4.450PETROBRAS PR 24.204PRIM 118.515PRISA 374.926 374.926 2.645.531 -2.270.605 104.011.985PRISA S/VOTO 21.915.492PRISPRS 2 C0614 4.720.045PROSEGUR 824.096 62.949 761.147 3.412.729 -2.651.582 26.100.942QUABIT INM. 16.781.870REALIA 3.412.353RED ELE.CORP 1.239.249 721.432 517.817 1.464.513 -946.696 29.320.807RENO MEDICI 1.216.456RENTA 4 BCO. 639.451RENTA CORP. 35.036REPSOL 25.055.209 15.226.993 9.828.216 7.067.893 2.760.323 178.699.293REYAL URBIS 2.812SACYR 1.022.242 313.350 708.892 653.549 55.343 30.301.757SANTANDER 25.440.209 4.138.855 21.301.354 31.657.390 -10.356.036 806.163.068SARE HOLDING 75.000SERV.POINT S 493.691SNIACE 52.918SOGECABLE 3.198.961SOLARIA 518.044TEC.REUNIDAS 85.198 29.267 55.931 363.686 -307.755 7.810.762TECNOCOM 159.712TELEFONICA 21.692.989 15.588.379 6.104.610 10.699.138 -4.594.528 638.441.354TESTA INMUEB 3.492TUBACEX 828.880 137.460 691.420 58.194 633.226 4.570.667TUBOS REUNID 45.672 27.522 18.150 35.649 -17.499 984.160U.EUROPEA I. 140URALITA 516.742URBAR 3.170URBAS 9.235.369USIMINAS 28.674VALE DO RIO 40.235VALE RIO ORD 4.896VERTICE 360 505.556VIDRALA 552 552 11.222 -10.670 142.929VISCOFAN 66.062 24.743 41.319 33.616 7.703 5.221.319VOCENTO 7.346 7.346 35.374 -28.028 348.730VOLCAN 23.434VUELING 1.357.090ZARDOYA OTIS 40.367 456 39.911 67.597 -27.686 10.257.044ZELTIA 5.000 5.000 25.211 -20.211 6.050.086ZINKIA 4.100


dijous 12 de desembre de 2013 Borsa de Barcelona

Préstec - 4

Préstec

Cost del préstec de títols en vendes a crèdit (%)Coste del préstamo de títulos en ventas a crédito (%)

ENTITATS VALOR

ABE

ACS

ACX

AMS

ANA

BBVA

BKT

BME

CABK

DIA

EBRO

ELE

ENG

FCC

FER

GAS

GRF

IAG

IBE

IDR

ITX

JAZ

MAP

MTS

OHL

POP

REE

REP

SAB

SAN

SCYR

TEF

TL5

TRE

VIS

RBC Investor Services España, S.A.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Banco Mediolanum, S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Crèdit - 1

dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Crèdit

Mercat en règim de crèdit del diaMercado en régimen de crédito del día

VALORCONTRACTACIÓ SALDO D’OPERACIONS VIVES

COMPRES VENDES COMPRES VENDESNº OPER. TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER. TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER. TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER. TÍTOLS EFECTIU (EUR)

ABE 2 1.600 24.133,86ACS 1 140 3.092,60 2 315 7.048,48 4 2.057 48.478,77ACX 1 2.548 23.253,05AMS 3 650 17.929,43ANA 6 2.240 92.527,91BBVA 3 3.970 32.652,47 2 7.000 63.851,00 23 60.363 507.642,79BME 1 390 10.032,76 3 860 22.578,15CABK 1 1.000 3.444,00 4 29.100 103.208,60ELE 2 1.000 21.797,50ENG 1 10.000 197.960,00 1 205 3.960,60FCC 1 500 7.650,32 5 4.400 66.371,82FER 1 880 12.003,20GAS 1 350 5.425,00 8 4.900 86.595,00GRF 1 300 9.495,48 8 3.713 119.555,70IAG 15 46.222 196.578,43IBE 1 2.000 8.910,00 13 31.992 140.878,56ITX 5 508 58.777,10JAZ 1 3.000 22.994,34 2 2.300 18.565,00 4 9.240 71.462,90MAP 2 4.000 12.048,00 4 68.550 198.094,45MTS 2 2.080 25.146,40 6 14.700 172.316,00 9 9.590 116.291,20OHL 1 200 5.889,00 13 6.681 193.658,79POP 1 1.000 3.973,00 12 125.100 541.296,96 17 63.093 255.428,16REE 12 5.873 262.994,76REP 1 821 15.003,77 8 16.696 307.950,08SAB 13 482.350 892.709,47 10 96.958 174.248,19SAN 1 1.000 6.082,00 2 18.000 108.550,35 2 2.000 12.602,00 25 111.530 704.137,55SCYR 4 3.200 11.186,00 8 15.849 60.387,20TEF 6 28.100 359.776,00TL5 1 2.000 16.400,00 5 9.609 80.359,20TRE 1 1.200 47.075,52 1 301 12.009,90VIS 1 1.000 38.989,80TOTAL 3 2.140 13.147,60 13 32.761 247.340,41 51 654.015 2.000.911,91 227 636.308 13.147,60

Mercat en règim de crèdit (D-1) - Operacions no recollides a l’avançamentMercado en régimen de crédito (D-1) - Operaciones no recogidas en el avance

VALORCONTRACTACIÓ BAIXES



Crèdit - 2

Borsa de BarcelonaCrèdit

Crèdit - 2Crèdit - 2

Mercat en règim de crèdit (D-2) - Operacions no recollides a l’avançamentMercado en régimen de crédito (D-2) - Operaciones no recogidas en el avance

VALORCONTRACTACIÓ BAIXES


Condicions aplicades en operacions amb crèdit al mercatCondiciones aplicadas en operaciones con crédito al mercado

ENTITATS COMPRES VENDES ALTRES DESPESES GARANTIES ENTITAT DE DIPÒSIT

RBC Dexia Investor Services España, S.A.

-Cost del préstec de diner 6,00%(*)-Comissió d’obertura 0%

-Cost del préstec de títols 0%-Comissió d’obertura 0%

-Liquidació i Cancel.lació amb lliurament de tí-tols o efectiu: 0,1% s/efectiu, amb un mínim de 6 euros i un màxim de 150 euros.-Obertura i ampliació de línies de crèdit: 0,1% sobre l’import total de la línia otorgada i/o am-pliada, amb un mínim de 30 euros.

-Inicial: 25%-Complementària: Variació de la cotització a l’alça (vendes), o a la baixa (compres), en més d’un 10%.

RBC Dexia Investor Services España, S.A.

Banco Mediolanum, S.A.

-Cost del préstec de diner 7,00%(*)-Comissió d’obertura 0,0%

-Cost del préstec de títols 0%-Comissió d’obertura 0%

-Liquidació: corretatge +0,1% s/efectiu de com-pra i venda amb un mínim de 3,05 euros i un màxim de 90,5 euros.-Obertura i ampliació de línies de crèdit: 0,1% sobre l’import del crèdit concedit, amb un mínim de 60,10 euros i un màxim de 120,20 euros.

-Inicial: 25%-Complementària: Variació de la cotització a l’alça (vendes), o a la baixa (compres), en més d’un 10%.

Banco Mediolanum, S.A.

(*)Cost anual, sobre l’import resultant de la diferència entre l’efectiu de l’operació i la garantia inicial aportada.

Crèdit - 3Crèdit - 3Crèdit - 3

dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Crèdit

Calendari del Mercat en règim de crèdit de l’any 2013Calendario del Mercado en régimen de crédito del año 2013

PERÍODE

MES DATA INICI

DATA FINAL

PERÍODECONTRACTACIÓ

FINAL DIFERIMENTINICIAL

FINAL PRIMERAPRÒRROGA

FINAL SEGONAPRÒRROGA

GENER 01/01 31/011ª QUINZENA 01/01-15/01 31/01 28/02 28/03

2ª QUINZENA 16/01-31/01 28/02 28/03 30/04

FEBRER 01/02 28/021ª QUINZENA 01/02-15/02 28/02 28/03 30/04

2ª QUINZENA 16/02-28/02 28/03 30/04 31/05

MARÇ 01/03 31/031ª QUINZENA 01/03-15/03 28/03 30/04 31/05

2ª QUINZENA 16/03-31/03 30/04 31/05 28/06

ABRIL 01/04 30/041ª QUINZENA 01/04-15/04 30/04 31/05 28/06

2ª QUINZENA 16/04-30/04 31/05 28/06 31/07

MAIG 01/05 31/051ª QUINZENA 01/05-15/05 31/05 28/06 31/07

2ª QUINZENA 16/05-31/05 28/06 31/07 30/08

JUNY 01/06 30/061ª QUINZENA 01/06-15/06 28/06 31/07 30/08

2ª QUINZENA 16/06-30/06 31/07 30/08 30/09

JULIOL 01/07 31/071ª QUINZENA 01/07-15/07 31/07 30/08 30/09

2ª QUINZENA 16/07-31/07 30/08 30/09 31/10

AGOST 01/08 31/081ª QUINZENA 01/08-15/08 30/08 30/09 31/10

2ª QUINZENA 16/08-31/08 30/09 31/10 29/11

SETEMBRE 01/09 30/091ª QUINZENA 01/09-15/09 30/09 31/10 29/11

2ª QUINZENA 16/09-30/09 31/10 29/11 31/12

OCTUBRE 01/10 31/101ª QUINZENA 01/10-15/10 31/10 29/11 31/12

2ª QUINZENA 16/10-31/10 29/11 31/12 (31/01)

NOVEMBRE 01/11 30/111ª QUINZENA 01/11-15/11 29/11 31/12 (31/01)

2ª QUINZENA 16/11-30/11 31/12 ( 31/01 ) (28/02)

DESEMBRE 01/12 31/121ª QUINZENA 01/12-15/12 31/12 ( 31/01 ) ( 28/02 )

2ª QUINZENA 16/12-31/12 ( 31/01 ) ( 28/02 ) ( 31/03 )

Les dades entre parèntesi corresponen a l’any 2014.


Accion

s - 1

Borsa

de B

arcelon

aA

ccions

AccionsAcciones

VALOR

CAPITAL ADMÈS CANVIS (EUR) DIVIDENS LÍQUIDS (EUR)ÚLTIMA

AMPLIACIÓCAPITAL ADMÈSCODI ISIN ACCIONS EN

CIRCULACIÓ PRECEDENT D’AVUIDURANT L’ANY EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT

MÀXIM MÍNIM A COMPTE COMPLEMENT. A COMPTE

(1) Agrupació (1 x 100), (2) Agrupació (1 x 5)

PETROLI I ENERGIA

PETROLI

REPSOL ES0173516115 1.302.471.907 18,1300 11-12-13 M 18,1426 \U 18,1150 19,9400 30-10 15,1350 21-02 0,031 20-06-13 06-13

ELECTRICITAT I GAS

ENAGAS ES0130960018 238.734.260 18,9750 11-12-13 M 19,0413 \U 19,0100 20,6400 07-05 16,2400 02-01 0,338 20-12-12 0,540 03-07-13 ENDESA ES0130670112 1.058.752.117 20,5650 11-12-13 M 20,4644 \U 20,4700 22,2200 19-11 15,8550 27-02 03-88GAS NATURAL SDG ES0116870314 1.000.689.341 17,7550 11-12-13 M 17,7243 \U 17,7400 18,5700 18-11 13,2200 15-01 0,308 08-01-13 0,397 01-07-13 05-12IBERDROLA ES0144580Y14 6.239.975.000 4,4310 11-12-13 M 4,4390 \U 4,4290 4,7900 07-11 3,5830 27-02 0,023 03-07-13 07-13RED ELECTRICA CORPORACION ES0173093115 135.270.000 45,2300 11-12-13 M 45,2842 \U 45,0500 47,5500 29-11 36,8000 05-04 0,534 02-01-13 1,334 01-07-13

AIGUA I ALTRES

AIGÜES DE SABADELL, CIA. SERIE A ES0107350037 125.649 0,081 15-04-13 0,132 08-07-13 01-95AIGÜES DE SABADELL, CIA. SERIE B ES0107350011 502.595 54,9500 31-10-13 60,0000 10-01 49,0500 12-02 0,081 15-04-13 0,132 08-07-13 07-84

ENERGIES RENOVABLES

ENEL GREEN POWER IT0004618465 5.000.000.000 1,7310 11-12-13 M 1,7363 \U 1,7400 1,8390 18-11 1,3040 28-02 0,016 20-05-13 06-10FERSA ENERGIAS RENOVABLES ES0136463017 140.003.778 0,3850 11-12-13 M 0,3794 \U 0,3850 0,4800 14-10 0,2700 17-04 06-08SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ES0165386014 99.706.032 0,7300 11-12-13 M 0,7237 \U 0,7100 0,9450 22-01 0,5150 05-04

MATERIALS BÀSICS, INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ

MINERALS, METALLS I TRANSFORMACIÓ PRODUCTES METÀLICS

ACERINOX ES0132105018 257.146.177 9,0500 11-12-13 M 8,9466 \U 8,8800 10,0000 07-11 6,8700 24-06 06-13APERAM LU0569974404 78.049.730 12,2000 11-12-13 M 11,9052 \U 11,8050 13,7000 21-10 8,0100 10-07 0,200 19-11-12 ARCELORMITTAL LU0323134006 1.560.914.610 12,1500 11-12-13 M 12,0490 \U 11,9250 13,7550 22-01 8,3530 03-07 0,200 19-11-12 06-09LINGOTES ESPECIALES ES0158480311 9.600.000 3,1100 11-12-13 M 3,0380 \U 3,0000 3,2950 30-10 2,1050 18-06 0,100 04-11-13 06-98TUBACEX ES0132945017 132.978.782 2,6900 11-12-13 M 2,6936 \U 2,6800 3,2400 19-09 1,9500 25-03 0,018 15-04-13 0,003 01-07-13 0,018 11-11-13 07-98

FABRICACIÓ I MUNTATGE BENS D’EQUIP

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR FF.CC.”CAF” ES0121975017 3.428.075 376,6000 11-12-13 M 376,7585 \U 376,5500 406,2500 28-11 261,1000 04-04 8,295 08-07-13 05-90ELECNOR ES0129743318 87.000.000 10,0500 11-12-13 M 10,0826 \U 10,1200 11,1700 14-10 8,1000 12-04 0,043 16-01-13 0,167 12-06-13 12-91GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA ES0143416115 253.880.717 6,9100 11-12-13 M 6,8955 \U 6,9090 7,6800 07-11 1,6000 05-02 07-12ZARDOYA OTIS ES0184933812 418.241.060 12,4800 11-12-13 M 12,4384 \U 12,4400 12,8900 01-11 10,0300 05-02 0,276 10-12-12 0,150 10-10-13 07-13

CONSTRUCCIÓ

ACCIONA ES0125220311 57.259.550 39,3800 11-12-13 M 39,0970 \U 38,9750 65,0000 09-01 33,8000 19-07 0,712 21-01-13 1,385 01-07-13 04-97ACS, ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS ES0167050915 314.664.594 22,3000 11-12-13 M 22,0589 \U 22,0300 25,1800 17-10 16,6800 06-02 07-13FERROVIAL ES0118900010 733.510.255 13,5250 11-12-13 M 13,3921 \U 13,3500 14,2550 29-10 10,9850 04-02 0,790 13-12-12 0,197 23-05-13 0,316 10-12-13 11-09FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ES0122060314 127.303.296 15,3650 11-12-13 M 15,2063 \U 15,1900 17,7500 22-10 6,6200 09-04 09-02GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE ES0180918015 65.026.083 1,2600 11-12-13 M 1,2385 \U 1,2300 1,6400 12-09 1,0500 03-07 06-09


Accion

s - 2

Borsa

de B

arcelon

a

Accion

s - 3

Accion

s

AccionsAcciones

VALOR






Accion

s - 3A

ccions - 3

OBRASCON HUARTE LAIN ES0142090317 99.740.942 27,9850 11-12-13 M 27,6173 \U 27,4600 31,3000 25-10 21,5100 05-02 0,515 03-06-13 11-09SACYR ES0182870214 465.914.792 3,7740 11-12-13 M 3,6894 \U 3,6600 4,2480 22-10 1,3030 08-04 07-13

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

CEMENTOS MOLINS ES0117360117 66.115.670 7,4200 11-12-13 M 7,4200\U 7,4200\P 7,4200 7,8200 12-02 6,9500 11-06 0,118 08-01-13 0,015 26-06-13 0,055 26-06-13 01-88

INDÚSTRIA QUÍMICA

ERCROS ES0125140A14 105.828.506 0,4800 11-12-13 M 0,4701 \U 0,4670 0,6180 24-10 0,3530 24-06 10-13LA SEDA DE BARCELONA ES0175290008 36.268.734 0,7290 17-06-13 C.S.17-06-13 1,6500 24-01 0,5150 04-04 08-10

ENGINYERIA I ALTRES

ABENGOA ES0105200416 84.445.719 2,3200 11-12-13 M 2,2820 \U 2,2990 2,7840 11-10 1,5770 08-07 0,056 09-04-13 07-00ABENGOA CLASE B ES0105200002 741.116.971 1,9650 11-12-13 M 1,9290 \U 1,9460 2,6900 08-01 1,2570 08-07 0,056 09-04-13 10-13DURO FELGUERA ES0162600417 160.000.000 4,6800 11-12-13 M 4,6871 \U 4,6500 5,5300 25-01 4,5000 27-11 0,237 15-03-13 0,079 14-06-13 0,052 15-10-13 09-10FLUIDRA ES0137650018 112.629.070 2,3250 11-12-13 M 2,3348 \U 2,3400 2,9300 22-02 2,0250 03-09 0,056 04-10-13 03-06GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA ES0141571119 45.724.133 0,6900 11-12-13 M 0,6924 \U 0,7000 0,8600 12-11 0,2900 08-04 03-10INYPSA INFORMES Y PROYECTOS ES0152768612 28.500.000 0,9500 11-12-13 \ 1,6000 07-10 0,5050 30-04 07-09TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 55.896.000 38,1450 11-12-13 M 37,6860 \U 37,4200 40,0950 18-11 31,6500 07-08 0,526 17-01-13 0,575 11-07-13

AEROESPACIAL

EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE SPACE “EADS” NL0000235190 780.042.162 52,7000 11-12-13 M 53,5015 \U 53,3000 54,3000 07-11 29,8000 02-01 0,402 31-05-13 05-13

BENS DE CONSUM

ALIMENTACIÓ I BEGUDES

BARON DE LEY ES0114297015 5.038.087 58,9500 11-12-13 M 58,9885 \U 58,9500 66,0000 07-11 44,7400 08-01 07-99CAMPOFRIO FOOD GROUP ES0121501318 102.220.823 7,3000 11-12-13 M 7,3685 \U 7,4000 7,6500 06-12 4,4000 04-03 12-08DAMM ES0125690513 267.409.225 4,5000 11-12-13 M 4,4497\U 4,4000\P 4,4900-4,4000 5,8500 08-03 4,2500 09-12 0,071 15-04-13 0,047 05-07-13 0,023 15-10-13 07-13DEOLEO ES0110047919 1.154.677.949 0,4550 11-12-13 M 0,4598 \U 0,4650 0,5150 28-11 0,2500 20-03 05-13EBRO FOODS ES0112501012 153.865.392 16,3700 11-12-13 M 16,3315 \U 16,3250 17,8950 30-10 13,9900 18-01 0,371 10-05-13 0,126 10-09-13 0,094 10-12-13 01-03VISCOFAN ES0184262212 46.603.682 39,0900 11-12-13 M 38,9490 \U 39,0300 43,7000 23-10 35,6500 11-06 0,320 20-12-12 0,555 04-06-13 09-98

TÈXTIL, VESTIT I CALÇAT

ADOLFO DOMINGUEZ ES0106000013 9.276.108 5,4000 11-12-13 M 5,3565 \U 5,3300 6,9000 26-08 3,2000 08-07 01-13DOGI INTERNATIONAL FABRICS ES0126962010 65.737.658 0,6400 26-05-09 C.S.27-05-09 07-08INDITEX ES0148396015 623.330.400 112,9500 11-12-13 M 111,3752 \U 110,9000 121,8000 30-10 90,1300 24-06 0,869 02-05-13 0,869 04-11-13 01-01SNIACE ES0165380017 77.992.167 0,1960 06-09-13 C.S.09-09-13 0,7640 16-01 0,1640 26-06 04-07

PAPER I ARTS GRÀFIQUES

ENCE ENERGIA Y CELULOSA ES0130625512 250.272.500 2,7850 11-12-13 M 2,7207 \U 2,7100 3,1750 07-11 1,8900 22-04 0,055 03-04-13 03-10MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL ES0164180012 12.450.000 29,3800 11-12-13 M 29,4962 \U 29,5000 30,1000 10-12 20,0500 02-01 0,310 16-04-13 0,122 17-07-13 0,109 15-10-13 10-11PAPELES Y CARTONES DE EUROPA “EUROPAC” ES0168561019 86.560.124 3,8550 11-12-13 M 3,7934 \U 3,7400 4,0700 30-10 2,0700 02-01 0,053 03-07-13 12-10RENO DE MEDICI, AHORRO CONVERTIBLE IT0001178240 585.404 C.S.21-03-07 RENO DE MEDICI, SERIE A IT0001178299 269.129.033 0,2800 11-12-13 M 0,2697 \U 0,2680 0,5970 15-10 0,1000 09-07 05-03

Accion

s - 3A

ccions - 3


Accion

s - 3

Borsa

de B

arcelon

aA

ccions

AccionsAcciones

VALOR






PRODUCTES FARMACÈUTICS I BIOTECNOLOGIA

ALMIRALL ES0157097017 172.951.120 11,0100 11-12-13 M 10,9673 \U 10,9800 11,7400 03-12 7,4200 03-01 05-13BAYER A.G. DE000BAY0017 639.060.790 96,1500 11-12-13 M 95,5000 \U 96,1500 102,4500 19-11 67,5500 18-02 1,105 29-04-13 BIOSEARCH ES0172233118 57.699.522 0,6400 11-12-13 M 0,6262 \U 0,6250 0,7450 03-12 0,3000 22-04 12-02FAES FARMA ES0134950F36 219.778.818 2,5550 11-12-13 M 2,5540 \U 2,5500 2,9400 12-11 1,6750 02-01 06-13GRIFOLS ES0171996012 213.064.899 33,0600 11-12-13 M 32,7151 \U 32,6400 34,1950 29-11 23,5100 18-01 0,158 05-06-13 05-06GRIFOLS SERIE B ES0171996004 130.712.555 24,8050 11-12-13 M 24,7287 \U 24,6750 25,6900 05-08 18,0450 16-01 0,007 29-05-13 0,158 05-06-13 04-13LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ES0157261019 50.000.000 9,5600 11-12-13 M 9,3816 \U 9,3000 10,0000 29-11 5,2000 03-01 0,107 03-07-13 11-07NATRACEUTICAL ES0165359011 328.713.946 0,2830 11-12-13 M 0,2765 \U 0,2750 0,3500 24-10 0,1250 08-04 0,029 06-06-13 10-06ZELTIA ES0184940817 222.204.887 2,3600 11-12-13 M 2,3261 \U 2,3150 2,8750 02-10 1,2350 02-01 12-07

ALTRES BENS DE CONSUM

INDO INTERNACIONAL ES0148224118 22.260.000 0,6050 17-06-10 C.S.18-06-10 07-08

SERVEIS DE CONSUM

OCI, TURISME I HOSTALERIA

CODERE ES0119256115 55.036.470 1,1400 11-12-13 M 1,1435 \U 1,1200 4,3500 11-02 1,0300 21-05 10-07MELIA HOTELS INTERNATIONAL ES0176252718 184.776.777 8,7900 11-12-13 M 8,7031 \U 8,6750 9,3500 26-11 5,1800 28-03 0,031 08-08-13 12-00NH HOTELES ES0161560018 308.271.788 3,9800 11-12-13 M 4,0198 \U 4,0300 4,2400 17-10 2,2000 26-03 04-13

COMERÇ

DISTRIBUIDORA INTERN.ALIMENTACION “DIA” ES0126775032 651.070.558 6,2500 11-12-13 M 6,1865 \U 6,1680 7,0240 22-10 4,8610 02-01 0,102 16-07-13 SERVICE POINT SOLUTIONS ES0143421G11 176.509.910 0,1000 11-12-13 M 0,0996 \U 0,1000 0,4180 24-10 0,0810 27-11 07-11

MITJANS DE COMUNICACIÓ I PUBLICITAT

ATRESMEDIA ES0109427734 224.551.504 11,4300 11-12-13 M 11,4747 \U 11,5000 12,4500 31-10 3,8600 06-02 0,086 20-12-12 11-11MEDIASET ESPA#A COMUNICACION ES0152503035 406.861.426 8,2710 11-12-13 M 8,2043 \U 8,1600 9,4890 22-10 4,9660 05-02 12-10PROMOTORA DE INFORMACIONES ES0171743117 740.659.416 0,3520 11-12-13 M 0,3493 \U 0,3500 0,5290 14-10 0,1400 23-05 10-13PROMOTORA DE INFORMACIONES CLASE B ES0171743042 312.001.056 0,4000 10-12-13 M 0,4000 \U 0,4000 0,6570 14-10 0,1400 30-05 05-12VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS ES0183304312 309.872.192 0,0930 11-12-13 M 0,0941 \U 0,0930 0,1970 22-08 0,0460 09-07 12-10VOCENTO ES0114820113 124.970.306 1,4250 11-12-13 M 1,4570 \U 1,4600 1,6000 11-10 0,7900 03-07

TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ

INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ES0177542018 2.040.078.523 4,3980 11-12-13 M 4,4072 \U 4,3980 4,6330 11-11 2,2820 02-01 10-13LOGISTICA DE HIDROCARBUROS, CÍA.”CLH” ES0110480136 90.000 1,295 20-12-12 0,369 12-06-13 09-92LOGISTICA DE HIDROCARBUROS, CÍA.”CLH” ES0110480219 1.689.049 26,5700 11-12-13 M 26,8000\U 26,5700\P 26,8000 29,4000 28-11 22,5000 03-01 1,295 20-12-12 0,369 12-06-13 09-92


ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ES0111845014 855.528.612 15,4300 11-12-13 M 15,3166 \U 15,2700 16,1300 22-10 12,0450 05-02 0,260 08-11-12 0,260 03-04-13 0,260 06-11-13 09-13

ALTRES SERVEIS


Accion

s - 4

Borsa

de B

arcelon

a

Accion

s - 5

Accion

s

AccionsAcciones

VALOR






Accion

s - 5A

ccions - 5

CLINICA BAVIERA ES0119037010 16.307.580 9,5700 11-12-13 M 9,3629 \U 9,2800 10,1400 22-10 3,6200 20-03 0,079 14-05-13 08-06FUNESPA¥A ES0140441017 18.396.898 6,0000 10-12-13 \ 7,0000 17-10 5,0400 01-08 11-12INVERFIATC ES0143419317 45.092.100 0,4000 10-12-13 M 0,4000\U 0,4000\P 0,4000 0,5000 29-11 0,2000 28-05 07-07PROSEGUR, CÍA. DE SEGURIDAD ES0175438003 617.124.640 4,5400 11-12-13 M 4,5288 \U 4,5500 4,7800 28-11 3,7600 26-07 0,042 18-10-13 11-01

SERVEIS FINANCERS I IMMOBILIÀRIES


BANKIA (1) ES0113307021 11.517.328.544 1,0160 11-12-13 M 1,0086 \U 1,0160 69,0000 11-01 0,4750 28-05 04-13BANKINTER ES0113679I37 877.175.614 4,5830 11-12-13 M 4,5034 \U 4,5110 4,7630 12-03 2,2440 05-04 0,065 05-01-13 0,021 06-04-13 0,029 05-10-13 05-13BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 5.785.954.443 8,2800 11-12-13 M 8,2205 \U 8,2100 9,3980 21-10 6,1810 17-07 0,158 10-01-13 0,079 10-07-13 09-13C.A.DEL MEDITERRANEO ES0114400007 50.000.000 1,3400 08-12-11 C.S.09-12-11 07-08CAIXABANK ES0140609019 4.890.238.852 3,5190 11-12-13 M 3,4942 \U 3,5000 3,9170 10-10 2,3240 28-06 10-13LIBERBANK ES0168675009 1.443.583.076 0,6180 11-12-13 M 0,6036 \U 0,5960 0,6700 11-11 0,4350 19-07 10-13POPULAR ESPA#OL (2) ES0113790226 1.782.595.312 4,1000 11-12-13 M 4,0125 \U 4,0260 4,4810 20-09 2,3200 28-06 10-13SABADELL ES0113860A34 3.998.333.266 1,7750 11-12-13 M 1,7463 \U 1,7430 2,1600 24-01 1,2600 27-06 0,007 05-04-13 09-13SANTANDER ES0113900J37 11.333.420.488 6,1480 11-12-13 M 6,0714 \U 6,0590 6,7770 21-10 4,7910 24-06 10-13

ASSEGURANCES

GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 120.000.000 24,0900 11-12-13 M 23,8138 \U 23,7500 26,5500 07-11 13,9000 02-01 0,347 11-07-13 0,188 09-05-13 0,091 10-10-13 06-98MAPFRE ES0124244E34 3.079.553.273 2,8220 11-12-13 M 2,7945 \U 2,7900 3,0660 12-11 2,1010 06-02 0,031 12-12-12 0,055 28-06-13 06-11

SOCIETATS DE CARTERA I HOLDINGS

CARTERA INDUSTRIAL REA ES0162292017 22.803.171 1,9500 11-12-13 M 1,9276\U 1,9000\P 1,9300-1,9000 2,0800 01-02 1,1900 06-08 06-13CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 58.300.000 44,9900 11-12-13 M 44,4364 \U 44,4000 46,3200 04-12 32,0000 21-02 0,395 30-10-12 0,395 17-06-13 0,395 16-10-13 01-90DINAMIA CAPITAL PRIVADO, S.C.R. ES0126501131 16.279.200 6,9300 11-12-13 M 6,9523 \U 6,9700 7,2700 01-11 4,8700 05-02 10-11INVERPYME S.C.R. EN LIQUIDACIÓN ES0155151014 7.554.378 0,3100 06-05-13 C.S.08-05-13 0,3100 11-04 0,2800 25-01 11-00MOBILIARIA MONESA ES0164228019 2.850.000 4,8000 02-07-09 M 4,3200\U 4,3200\P 4,3200 12-02UNION CATALANA DE VALORES “UNCAVASA” ES0181222011 130.000 36,0000 08-10-08 9,788 15-07-13 2,291 22-11-13 12-81UNION EUROPEA DE INVERSIONES ES0181480114 25.914.598 3,7500 11-12-13 M 3,7500\U 3,7500\P 3,7500 7,3900 03-01 3,2500 08-11 08-06


ALZA REAL ESTATE ES0138436011 121.514.413 3,5700 12-04-13 3,5700 12-04 3,5700 12-04 06-11AYCO GRUPO INMOBILIARIO ES0152960011 4.446.795 5,8000 11-12-13 M 6,3800\U 5,8000\P 6,3800 8,8200 13-02 5,8000 11-12 08-93ESPA¥OLA VIVIENDAS EN ALQUILER “CEVASA” ES0132955016 1.162.690 149,0000 22-11-13 155,0000 14-01 121,5000 18-07 1,027 15-05-13 11-05FERGO AISA ES0106585013 774.280.952 0,0170 20-04-12 C.S.23-04-12 03-11INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140042 225.918.690 1,1370 11-12-13 M 1,0881 \U 1,0940 1,6340 05-11 0,7500 05-04 12-12MARTINSA-FADESA ES0161376019 93.191.822 7,3000 14-07-08 C.S.15-07-08 12-07NYESA VALORES CORPORACION ES0150480111 162.329.555 0,1700 29-09-11 C.S.03-10-11 04-11REALIA BUSINESS ES0173908015 277.376.322 0,8700 11-12-13 M 0,8703 \U 0,8700 1,1450 24-01 0,4000 19-04 06-00RENTA CORPORACION REAL ESTATE ES0173365018 27.276.575 0,5700 18-03-13 C.S.19-03-13 0,8300 30-01 0,5300 18-03 12-09REYAL URBIS ES0122761010 292.206.704 0,1240 18-02-13 C.S.19-02-13 0,2000 23-01 0,0830 04-01 06-06SOTOGRANDE ES0138109014 44.912.588 2,7500 09-12-13 \ 3,3000 31-07 2,2700 07-01 09-09TESTA INMUEBLES EN RENTA ES0170885018 115.475.788 7,7400 03-12-13 M 7,1400 \U 7,7400 8,6100 06-11 5,2700 02-01 0,171 08-11-12 0,171 04-07-13 0,142 07-11-13 02-01URBAS GRUPO FINANCIERO ES0182280018 1.599.385.260 0,0300 11-12-13 M 0,0285 \U 0,0290 0,0480 23-10 0,0100 31-05 09-13

Accion

s - 5A

ccions - 5


Accion

s - 5

Borsa

de B

arcelon

aA

ccions

AccionsAcciones

VALOR






SERVEIS D’INVERSIÓ

BOLSAS Y MERCADOS ESPA¥OLES ES0115056139 83.615.558 25,4550 11-12-13 M 25,7346 \U 25,7700 28,5000 06-11 18,3000 04-07 1,196 27-06-13 0,474 10-05-13 0,316 09-09-13 09-03RENTA 4 BANCO ES0173358039 40.693.203 4,7800 11-12-13 M 4,7784 \U 4,7800 5,0000 02-01 4,3900 23-09 0,059 13-11-12 0,059 13-11-12 0,039 11-11-13 11-07

FONS COTITZATS

ACCION DJ EUROSTOXX 50 ES0105321030 4.200.000 29,5900 11-12-13 M 29,4751 \U 29,3950 31,1650 29-11 25,5800 24-06 0,876 11-02-13 0,549 12-08-13 ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF ES0105322004 4.768 132,1000 31-01-12 C.S.01-02-12 06-07ACCION IBEX 35 INVERSO ETF ES0105305009 5.264 54,6300 31-01-12 C.S.01-02-12 ACCION IBEX35 ETF ES0105336038 23.300.000 9,5250 11-12-13 M 9,4291 \U 9,3750 10,1900 11-11 7,6000 24-06 0,420 11-02-13 0,175 12-08-13 ACCION LATAM TOP ETF FI (EN LIQUIDACIÓN) ES0105304002 41.212 42,1300 21-12-11 C.S.22-12-11 06-07AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF ES0106061007 202.077 12,5300 18-12-12 C.S.19-12-12 DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF LU0274211480 24.473.192 90,3000 04-12-13 \ 93,2000 02-12 75,0800 21-02 DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1C UCITS LU0380865021 27.440.912 35,9100 11-12-13 M 35,8100 \U 35,6700 37,5000 27-11 30,2800 17-04 DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1D UCITS LU0274211217 45.458.321 30,0400 05-12-13 \ 31,3400 18-11 26,1300 17-04 0,711 30-07-13 DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY LU0292106753 7.722.804 22,8000 21-11-13 \ 28,4600 07-02 22,5200 18-11 DB X-TRACKERS EURO STOXX 500 LEVER.DAILY LU0411077828 670.000 18,2700 22-10-13 \ 18,2700 22-10 12,4200 24-06 DB X-TRACKERS EURO STOXX SELECT DIVID.30 LU0292095535 7.122.183 16,2000 09-12-13 \ 16,8600 02-12 14,2700 24-06 1,090 30-07-13 DB X-TRACKERS FTSE CHINA25 UCITS ETF LU0292109856 8.129.247 22,7700 04-12-13 M 21,6000 \U 21,6500 24,2800 03-01 19,5600 18-06 DB X-TRACKERS IBEX 35 UCITS ETF LU0592216393 14.670.000 18,7200 11-12-13 M 18,6280 \U 18,5400 20,0300 21-10 14,8900 25-06 DB X-TRACKERS LEVDAX DAILY UCITS ETF LU0411075376 465.000 76,6300 04-12-13 M 74,5750 \U 74,5500 81,2800 29-11 51,8000 19-04 DB X-TRACKERS LPX MM PRIVATE EQUITY UCITS LU0322250712 4.994.978 34,3300 25-11-13 \ 34,3300 25-11 26,1900 03-01 DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF LU0292109344 5.283.003 35,1800 12-11-13 \ 44,0800 11-03 31,7600 27-08 DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF LU0292107991 23.240.583 28,2300 05-12-13 \ 30,3400 21-05 25,5000 20-06 DB X-TRACKERS MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF LU0292108619 4.808.829 36,0600 06-12-13 \ 44,9800 08-01 35,5100 06-12 DB X-TRACKERS MSCI EMERG.MARKETS INDEX LU0292107645 77.084.771 29,4100 19-11-13 M 27,8400 \U 27,8200 31,9300 03-01 26,4100 28-08 DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF LU0274209740 16.940.884 35,1000 18-11-13 \ 37,3000 22-05 28,0400 28-01 DB X-TRACKERS MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF LU0476289466 24.575.000 4,2900 25-11-13 \ 5,0500 28-03 3,8300 21-06 DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX LU0322252502 14.434.195 23,3500 17-10-13 \ 24,0000 25-01 20,7800 10-07 DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF LU0274208692 75.708.979 29,8600 11-12-13 \ 31,0400 07-11 26,2900 30-01 DB X-TRACKERS S P 500 INVERSE DAILY ETF 1C UC LU0322251520 8.960.673 19,3200 10-12-13 M 19,6000 \U 19,6100 26,2200 07-01 19,2700 10-12 DB X-TRACKERS S P 500 X2 INVERSE DAILY UCITS LU0411078636 9.855.000 4,8300 09-12-13 \ 8,5700 02-01 4,8300 09-12 DB X-TRACKERS S P 500 X2 LEVERAGED DAILY LU0411078552 1.470.000 21,3800 10-12-13 \ 21,9400 25-11 14,1700 02-01 DB X-TRACKERS SHORTDAX DAILY UCITS ETF LU0292106241 12.327.033 35,6800 10-12-13 M 36,1200 \U 36,0500 44,3800 19-04 34,5700 29-11 DB X-TRACKERS SHORTDAX X2 DAILY UCITS ETF LU0411075020 6.610.000 11,9000 09-12-13 M 12,3774 \U 12,3700 19,0800 18-04 11,5400 27-11 DB X-TRACKERS SP 500 UCITS ETF LU0490618542 35.031.000 21,6400 10-12-13 \ 22,0800 25-11 17,9500 16-01 DB X-TRACKERS STOXX EURO.600 BANKS SH.DAILY LU0322249037 2.660.013 23,8200 11-12-13 \ 28,3900 25-03 22,6700 02-12 DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS LU0292103651 3.758.128 38,5000 14-11-13 \ 39,9700 22-10 32,0500 17-04 DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 ETF 1C UCITS LU0328475792 8.968.634 57,5100 10-12-13 M 56,9100 \U 56,6800 59,0200 07-11 50,6800 17-04 LYXOR ETF BRAZIL (BOVESPA) FR0010408799 20.329.809 14,4500 11-12-13 M 14,3500 \U 14,3500 22,5100 04-01 14,1500 03-07 LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCEI) FR0010204081 6.305.639 106,4000 11-12-13 \ 120,4000 03-01 89,4500 24-06 LYXOR ETF COMMO.CRB NON-ENERGY FR0010346205 9.360.001 16,9400 02-12-13 \ 20,2000 04-01 16,9400 02-12 LYXOR ETF COMMODITIES CRB FR0010270033 24.040.001 19,0750 09-12-13 \ 21,6050 25-03 18,8700 27-11 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 FR0007054358 147.345.922 29,4200 11-12-13 M 29,2950 \U 29,2350 31,1000 29-11 25,6700 17-04 1,546 10-07-13 LYXOR ETF DJ STOXX 600 BANKS FR0010345371 28.109.019 20,0700 09-12-13 M 19,6500 \U 19,5500 20,9900 18-10 16,6500 18-04 LYXOR ETF DJ STOXX SELECT DIVIDEND 30 FR0010378604 5.935.011 14,0900 11-12-13 \ 14,6300 29-11 12,9600 21-06 1,187 10-07-13 LYXOR ETF DOW JONES IA FR0007056841 4.039.027 118,8000 09-12-13 \ 122,1000 22-05 101,5000 15-01 2,553 10-07-13 LYXOR ETF EASTERN EUROPE FR0010204073 19.939.877 18,7000 04-12-13 \ 19,8900 03-01 16,3000 08-07 LYXOR ETF EURO CASH FR0010510800 5.203.000 106,9500 07-11-13 \ 106,9500 25-07 106,7000 07-11 LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND FR0010737544 4.326.000 132,7800 06-12-13 \ 133,8100 09-05 129,1100 24-06


Accion

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Borsa

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Accion

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VALOR






LYXOR ETF EUROMTS AAA GOVERNMENT BOND FR0010820258 741.990 123,6400 10-12-13 \ 126,5400 06-05 121,4500 11-09 LYXOR ETF EUROSTOXX 50 DAILY SHORT FR0010424135 1.289.383 30,0600 06-12-13 \ 37,0200 21-02 29,0700 29-11 LYXOR ETF IBEX35 FR0010251744 5.850.191 92,4900 11-12-13 M 92,0602 \U 91,6200 101,5400 07-11 75,3200 05-04 5,648 10-07-13 LYXOR ETF IBEX35 DOBLE APALANCADO DIARIO FR0011042753 2.240.980 16,1200 11-12-13 M 15,8855 \U 15,7900 18,5600 21-10 10,1300 24-06 LYXOR ETF IBEX35 DOBLE INVERSO DIARIO FR0011036268 1.325.500 10,7900 11-12-13 M 10,9253 \U 11,0000 18,5000 24-06 9,2200 07-11 LYXOR ETF IBEX35 INVERSO FR0010762492 459.000 38,7400 11-12-13 M 38,9695 \U 39,1000 50,4200 24-06 36,2500 07-11 LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) FR0010245514 4.880.818 88,5000 06-12-13 \ 97,5500 22-05 73,8000 28-01 2,259 10-07-13 LYXOR ETF LEVERAGED DJ EURO STOXX 50 FR0010468983 10.237.504 17,5500 10-12-13 M 17,2404 \U 17,1700 19,5000 19-11 12,5500 24-06 LYXOR ETF MSCI AC ASIA EX JAPAN REAL ESTATE FR0010833541 873.000 8,5600 03-12-13 \ 10,9400 21-05 8,5300 03-12 0,197 12-12-12 0,140 10-07-13 LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA FR0010410266 4.018.003 24,1300 06-12-13 M 22,9200 \U 23,4000 30,6000 11-03 23,2800 21-06 LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS A FR0010429068 142.701.125 7,4600 03-12-13 M 7,3206 \U 7,2900 8,3700 03-01 6,6900 24-06 LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH FR0010168765 168.978 94,5000 28-11-13 \ 95,0500 28-11 81,0500 11-01 3,035 10-07-13 LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP FR0010168773 1.106.810 189,9000 05-12-13 \ 195,6000 06-11 155,6500 08-04 6,476 10-07-13 LYXOR ETF MSCI EMU VALUE FR0010168781 4.743.770 106,7500 10-12-13 \ 110,3500 26-11 90,8500 28-02 3,144 12-12-12 LYXOR ETF MSCI EUROPE FR0010261198 7.698.672 111,6800 18-11-13 \ 111,8000 18-11 97,8300 04-02 4,649 10-07-13 LYXOR ETF MSCI INDIA FR0010361683 82.793.383 9,7100 11-12-13 \ 11,3000 16-05 7,8000 02-09 LYXOR ETF MSCI USA REAL ESTATE FR0010833566 612.700 31,0400 05-12-13 \ 39,5200 22-05 31,0000 03-12 0,624 12-12-12 LYXOR ETF MSCI WORLD FR0010315770 5.798.685 120,3400 28-11-13 \ 121,6300 07-11 105,7400 27-02 1,706 12-12-12 1,460 10-07-13 LYXOR ETF MTS SPAIN GOVERNMENT BOND FR0011384148 414.000 112,3800 11-12-13 \ 112,5300 04-11 102,4400 19-03 LYXOR ETF NASDAQ 100 FR0007063177 23.004.490 10,2500 06-12-13 \ 10,3500 04-12 8,0500 29-01 0,105 10-07-13 LYXOR ETF NEW ENERGY FR0010524777 3.026.610 15,0600 03-12-13 \ 15,9300 21-05 12,5200 02-01 0,544 10-07-13 LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) FR0010326140 12.391.517 29,2300 11-12-13 M 29,1700 \U 29,1400 33,3300 20-09 26,7500 25-06 LYXOR ETF S&P 500 (SICAV MULTI U.LUXEMB.) LU0496786574 16.656.000 13,4600 09-12-13 \ 13,5900 02-12 11,0500 02-01 0,234 10-07-13 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE FR0010344879 2.395.489 60,6300 06-12-13 \ 62,0200 03-12 51,5200 11-01 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICA- FR0010344812 6.357.940 32,4700 09-12-13 \ 33,1600 06-11 23,6000 21-02 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 UTILITIES FR0010344853 1.801.720 30,4300 06-12-13 \ 31,6650 25-11 26,9000 19-02 LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 OIL Y GAS FR0010344960 3.654.161 34,9900 05-12-13 \ 36,6950 21-11 31,9700 24-06 LYXOR ETF WORLD WATER FR0010527275 3.714.247 21,7800 11-12-13 M 21,7854 \U 21,8000 23,0600 18-11 19,0600 16-01 0,805 10-07-13

TECNOLOGIA I TELECOMUNICACIONS

TELECOMUNICACIONS I ALTRES

JAZZTEL PLC GB00B5TMSP21 252.467.058 7,6310 11-12-13 M 7,6730 \U 7,7100 8,5490 17-10 5,0510 01-02 04-12TELEFONICA ES0178430E18 4.551.024.586 11,3600 11-12-13 M 11,3457 \U 11,3050 13,1350 22-10 9,4660 21-02 0,276 06-11-13 05-12

ELECTRÒNICA I SOFTWARE

AMADEUS IT HOLDING ES0109067019 447.581.950 27,7050 11-12-13 M 27,6251 \U 27,5800 28,1700 11-11 18,0700 14-01 0,197 30-01-13 0,197 30-07-13 04-10AMPER ES0109260531 44.134.956 1,2400 11-12-13 M 1,2622 \U 1,2500 2,0200 29-01 0,9700 02-07 10-13INDRA SISTEMAS, CLASE A ES0118594417 164.132.539 11,2100 11-12-13 M 11,1709 \U 11,1100 12,7350 21-10 8,8220 05-02 0,268 09-07-13 01-07TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA ES0147582B12 75.025.241 1,2700 11-12-13 M 1,2392 \U 1,2300 1,5500 12-11 1,0000 04-04 07-09


SIC

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- 1

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VALOR CODI ISINVALOR TEÒRICACCIÓ

CANVIS (EUR) DIVIDENS LÍQUIDS (EUR)ÚLTIMA

AMPLIACIÓCAPITAL ADMÈSPRECEDENT D’AVUI

DURANT L’ANY EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT


SOCIETATS D’INVERSIÓ DE CAPITAL VARIABLE (SICAV)

GENERAL DE INVERSIONES, CÍA. ES0141960635 1,5829 1,6400 05-12-13 M 1,6400 \U 1,6400 1,6500 12-11 1,4100 10-09 0,023 03-07-13 03-00

Altres Informacions - 1

dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Altres informacions

Segon mercat per a petites i mitjanes empresesSegundo mercado para pequeñas y medianas empresas

VALOR

CAPITAL ADMÈS CANVIS (EUR) DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) ÚLT.AMP.CAP. ADM.

CODI ISIN ACCIONS EN CIRCULACIÓ PRECEDENT D’AVUI

DURANT L’ANY EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT


BORSA BARCELONA 21/04/1982

REAL DECRETO 710/1986

AMCI HABITAT ES0109196313 5.591.148 5,0000 07-01-10 C.S.19-04-10 03-07DESARROLLOS ESP.SIST.ANCLAJE ES0126251018 1.788.176 12,5000 28-06-13 12,5000 24-01 12,5000 24-01 06-10ECOLUMBER INVEST ES0127232017 12.018.288 1,2500 18-02-13 1,2500 18-02 1,2500 18-02 INMOFIBAN ES0154936134 5.022.240 2,3000 15-01-13 2,3000 15-01 2,1100 15-01 10-10TR HOTEL JARDIN DEL MAR ES0179598000 300.000 1,1300 05-02-13 1,1300 05-02 1,1300 05-02 06-11

Drets de suscripcióDerechos de suscripción

VALORBENE-FICIS A PARTIR

DEPROPORCIÓ CONCEPTE

PREU EMIS-SIÓ

CANVIS (EUR)CUPONS

NEGOCIATSCUPONS

NEGOCIATS FINS AVUI

DURANT L’ANY (EUR) TERMINI SUBSCR.

PRECEDENT D’AVUI MÀXIM MÍNIM DEL AL

Vegeu Canvis a la Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària.

Posicions vinculantsPosiciones vinculantes

SISTEMA DE CONTRACTACIÓ VALOR POSICIÓ SITUACIÓ NOMBRE DE TÍTOLS CANVIS (EUR) EFECTIU (EUR) DATA

Dividends - 1

dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Dividends

Operacions no recollides a l’avançament de la sessió anteriorOperaciones no recogidas en el avance de la sesión anterior

SISTEMA DE CONTRACTACIÓ VALOR NOMBRE DE TÍTOLS CANVI EFECTIU (EUR) DATA TIPUS D’OPERACIÓ

Pagament de dividends actiusPago de dividendos activos

VALOR CODI ISIN CONCEPTE IMPORT (EUR) DATA DE PAGAMENTBRUT LÍQUID

CAIXABANK (1) ES0140609019 Por venta dchos.ampliación 12-2013 0,0500 0,3950 13-12-13MIQUEL Y COSTAS ES0164180012 2º a cuenta 2013 0,13654618 0,10787149 17-12-13DURO FELGUERA ES0162600417 2º a cuenta 2013 0,066666667 0,05266667 17-12-13LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS ES0110480136 A cuenta 2013 1,6200 1,2798 19-12-13LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS ES0110480219 A cuenta 2013 1,6200 1,2798 19-12-13ENAGÁS ES0130960018 A cuenta 2013 0,5030 0,39737 19-12-13MAPFRE ES0124244E34 A cuenta 2013 0,0500 0,0395 20-12-13ADVEO GROUP INTERNATIONAL ES0182045312 Reservas de libre disposición 0,1500 0,1185 23-12-13GAS NATURAL SDG ES0116870314 A cuenta 2013 0,3930 0,31047 08-01-14ZARDOYA OTIS ES0184933812 Tercero a cuenta 12-2012/11-2013 0,0900 0,0711 10-01-14

(1) DRET ACCIONISTES 25-11-13

Transmissió per títol distint de compravenda de valors admesos a negociacióTransmisión por título distinto de compraventa de valores admitidos a negociación

VALOR NOMBRE DE TÍTOLS DATA CONCEPTE CONTRAPRESTACIÓ

R. Fixa - 1

dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Renda Fixa

Especialistes de Warrants, Certificats i altres Productes (Sistema d’Interconnexió Borsària)Especialistas de Warrants, Certificados y otros Productos (Sistema de Interconexión Bursátil)

Sistema Borsari ElectrònicSistema Bursátil Electrónico

VALORCANVIPRECE-DENT

CANVIS D’AVUI EN PERCENTATGE VOLUM CONTRACTAT (EUR)TIRMÀXIM MÍNIM MITJÀ TANCA-

MENT ALTRES CANVIS CUPÓ CORREGUT NOMINAL EFECTIU(*)

(*) Incloent cupó corregut, que no es té en compte en els canvis de Negociació ex-cupó. Per a les Lletres del Tresor, els canvis corresponen a les rendibilitats.

NEGOCIACIÓ AMB CUPÓ ()CABK/7,00 20150630 74,900 74,900 74,000 74,473 74,000 74,500-74,900-74,250-74,000 1,411 1.036.200,00 771.693,03 CABK/7,00 20151230 98,000 97,450 96,150 97,068 97,100 97,350-97,250-97,340-97,450-

97,230-97,170-97,200-97,410-97,390-97,220-97,140-97,150-97,100-97,190-97,300-97,010-97,000-97,080-97,380-97,050-96,650- 97,350-97,250-97,340-97,450-97,230-97,170-97,200-97,410-97,390-97,220-97,140-97,150-97,100-97,190-97,300-97,010-97,000-97,080-97,380-97,050-96,650-

1,403 935.900,00 908.464,98

POPULAR 7,00/20151125 32,010 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 0,326 27.000,00 8.640,00 POPULAR/6,75 20180404 96,400 96,400 96,400 96,400 96,400 96,400 1,265 1.000,00 964,00 SAB/VAR OBCONV 20150721 I 45,716 47,250 46,001 47,015 46,001 47,250-46,001 0,738 16.000,00 7.522,53

TOTAL CONTRACTAT 2.016.100,00 1.697.284,54TOTAL GENERAL 2.016.100,00 1.697.284,54

EMISSORA ESPECIALISTA DADES DE CONTACTERESPONSABLE TELÈFON FAX

WarrantsBanco Santander, S.A. Santander Investment Bolsa S.V. S.A. Rodrigo Manero 91 289 33 33 91 289 33 33Banesto Banco de Emisiones, S.A. Banesto Bolsa, S.V. S.A. Ignacio Marquez 91 338 90 30 91 338 90 24Bankinter, S.A. Mercavalor, S.V. S.A. Gemma Toran 91 339 75 00 91 339 75 00BBVA Banco de Financiación, S.A. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Marta Ruiz 91 374 60 00 91 374 46 65BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Cortal Consors Sucursal en España, S.A. Fermín López 91 436 56 55 91 436 56 17CaixaBank CaixaBank Gonzalo Marín 93 404 68 60 93 404 64 03Commerzbank AG Renta 4, S.V. S.A. Israel Pozaz 91 384 85 00 91 384 85 08Société Générale Acceptance, N.V. Société Générale, Sucursal en España Adrian Julia 91 589 50 90 91 589 37 61

CertificatsDeutsche Bank Deutsche Securities, S.V.B. Valery Ramírez 91 782 84 53 91 782 84 63Société Générale Effekten GMBH Société Générale, Sucursal en España Adrian Julia 91 589 50 90 91 589 37 61

Bons EstructuratsBarclays Bank PLC (Emissions 45535, 45536 i 45537) Renta 4, S.V. S.A. Israel Pozas 91 384 85 00 91 384 85 08

D.P.Catalunya - 1

dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona D.P.C.

Operacions amb pacte de recompra sobre Deute Públic de CatalunyaOperaciones con pacto de recompra sobre Deute Públic de Catalunya

Altres valors de Renda Fixa ()Otros valores de Renta Fija

VALORCANVIPRECE-DENT



Mercat de Deute Públic de Catalunya Mercado de Deuda Pública de Catalunya

VALOR ISINCANVIPRECE-DENT



(*) Incloent cupó corregut, que no es té en compte en els canvis de Negociació ex-cupó.Deute Anotat i Mercat del Deute Públic de Catalunya. Mercat/data valor: M = D; MO = D + 1; M1 = D + 2; M2 = D + 3; M3 = D + 4; M4 = D +5; éssent D el dia de contractació. C = Consolidat.Operacions a termini: PO = 1 setmana (1-8 dies); P1 = 1 mes (9-33 dies); P2 = 2 mesos (34-64 dies); P3 = 3 mesos (65-94 dies); P4 = més de 3 mesos.

DG3,875 15-09 C ES0000095861 99,0870 101,6510 99,0658 99,2651 99,0658 99,0658-101,6510-99,0658 0,9342 1.297.000,00 1.299.585,25 DG4,30 16-11 C ES0000095895 103,7500 103,7500 103,7500 103,7500 103,7500 103,7500 0,3298 19.000,00 19.775,17 DG4,75 18-06 C ES0000095929 97,5404 102,5000 97,5144 98,2530 97,5144 102,5000-97,5144 2,4856 2.700.000,00 2.719.942,47 DG4,95 20-02 C ES00000950E9 99,2500 100,0040 95,8773 99,1733 95,8773 99,1829-100,0040-99,8100-

99,4840-95,87734,1227 3.206.000,00 3.311.671,73

DG5,00 14-04 C ES00000950S9 100,9332 101,0000 99,3973 100,4658 101,0000 99,3973-101,0000 0,6117 27.000,00 27.290,94 DG5,75 15-06 C ES00000950F6 106,8193 106,5653 106,4373 106,5425 106,5503 106,4523-106,4373-106,5653-

106,55032,6859 114.300.000,00 123.374.825,44

DG3,875 15-09 M ES0000095861 99,0870 101,6510 99,0658 99,2651 99,0658 99,0658-101,6510-99,0658 0,9342 1.297.000,00 1.299.585,25 4,31DG4,30 16-11 M0 ES0000095895 103,7500 103,7500 103,7500 103,7500 103,7500 103,7500 0,3298 19.000,00 19.775,17 2,94DG4,75 18-06 M ES0000095929 97,5404 102,5000 97,5144 98,2530 97,5144 102,5000-97,5144 2,4856 2.700.000,00 2.719.942,47 5,19DG4,95 20-02 M ES00000950E9 99,2500 100,0040 95,8773 99,1733 95,8773 99,1829-100,0040-99,8100-

99,4840-95,87734,1227 3.206.000,00 3.311.671,73 5,11

DG5,00 14-04 M ES00000950S9 100,9332 99,3973 99,3973 99,3973 99,3973 99,3973 0,6026 9.000,00 9.000,00 6,74DG5,00 14-04 M0 ES00000950S9 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 0,6163 18.000,00 18.290,94 2,32DG5,75 15-06 M ES00000950F6 106,8344 106,5653 106,4523 106,5500 106,5653 106,4523-106,5653 2,6780 10.700.000,00 11.687.399,82 1,40DG5,75 15-06 M0 ES00000950F6 106,8193 106,5503 106,4373 106,5349 106,5503 106,4373-106,5503 2,6938 10.700.000,00 11.687.479,87 1,40

(*) Incloent cupó corregut, que no es té en compte en els canvis de Negociació ex-cupó.Deute Anotat i Mercat del Deute Públic de Catalunya. Mercat/data valor: M = D; MO = D + 1; M1 = D + 2; M2 = D + 3; M3 = D + 4; M4 = D +5; éssent D el dia de contractació. C = Consolidat.Operacions a termini: PO = 1 setmana (1-8 dies); P1 = 1 mes (9-33 dies); P2 = 2 mesos (34-64 dies); P3 = 3 mesos (65-94 dies); P4 = més de 3 mesos.

TERMINIS EFECTIU (EUR) TIPUSMITJÀ MÀXIM MÍNIM

DOS MESOS TRES MESOS 3 A 6 MESOS 6 A 12 MESOS TOTAL 99.999.945,75

TERMINIS EFECTIU (EUR) TIPUSMITJÀ MÀXIM MÍNIM

DIA A DIA 99.999.945,75 0,3295 0,3295 0,32952 A 5 DIES UNA SETMANA QUINZE DIES UN MES

Ef. Públics - 1

dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Efectes Públics

Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó. Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat. Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.(*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Efectes PúblicsEfectos Públicos

VALOR

DATA EMISS.

SER.

INTERÈS %

GAR.

COND. ESP.

VALORS ADMESOS (EUR) CANVIS (EN %) / TIRCUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR) AMORT.

CODI ISINVOLUM UNITARI

CONTRACT.

TOTAL EN CIRCULACIÓ PRECEDENT

DURANT L’ANY

PER

BRUT LÍQUID CORRENT PER

PRÒX.

ÚLTIMMÀXIM MÍNIM

DEUTE ANOTAT

DEUTE ANOTAT

AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES 06-06 4,3500 ES0201001130 100.000,00 200.000.000,00 A 4.350,00 3.436,50 16-06-14 F 06-21 06-21AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES 06-06 4,5500 ES0201001148 100.000,00 300.000.000,00 A 4.550,00 3.594,50 16-06-14 F 06-36 06-36AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES 10-07 4,6500 ES0201001155 100.000,00 200.000.000,00 A 4.650,00 3.673,50 10-01-14 F 01-17 01-17AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES 10-07 0,3324 ES0201001163 100.000,00 200.000.000,00 S 166,20 131,29 10-04-14 F 10-22 10-22AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES 12-08 5,0780 ES0201001171 10.000,00 110.000.000,00 A 507,80 401,16 02-12-14 F 12-18 12-18C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES 11-99 6,0000 ES0000107062 1.000,00 144.650.000,00 A 60,00 47,40 30-07-14 F 07-14 07-14C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES 07-00 6,1500 ES0000107070 1.000,00 263.110.000,00 A 61,50 48,58 19-07-14 F 07-15 07-15C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES 10-01 5,4500 ES0000107088 1.000,00 71.000.000,00 A 54,50 43,05 31-10-14 F 10-16 10-16C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES 04-02 5,7500 ES0000107096 1.000,00 119.740.000,00 A 57,50 45,42 19-04-14 F 04-17 04-17C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES 10-10 5,0000 ES0000107211 1.000,00 33.000.000,00 A 50,00 39,50 04-10-14 F 10-20 10-20C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES 10-10 5,1000 ES0000107229 1.000,00 25.000.000,00 M 4,25 3,35 04-01-14 F 10-20 10-20C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES 11-10 5,1000 ES0000107237 1.000,00 25.000.000,00 M 4,25 3,35 15-12-13 F 11-20 11-20C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 01-06 3,9295 ES0000107104 1.000,00 55.000.000,00 A 39,29 31,03 29-12-13 F 12-35 12-35C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 07-06 4,6455 ES0000107112 1.000,00 55.000.000,00 A 46,45 36,69 11-07-14 F 07-36 07-36C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 07-06 4,4700 ES0000107120 1.000,00 60.000.000,00 A 44,70 35,31 12-07-14 F 07-21 07-21C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 10-07 4,8150 ES0000107138 1.000,00 115.000.000,00 A 48,15 38,03 10-10-14 F 10-22 10-22C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 11-11 6,1620 ES0000107302 50.000,00 5.000.000,00 A 3.081,00 2.433,99 29-01-14 F 01-16 01-16C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 12-11 5,3300 ES0000107310 50.000,00 1.000.000,00 A 2.665,00 2.105,35 29-12-13 F 12-14 12-14C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 12-11 5,6020 ES0000107328 50.000,00 1.000.000,00 A 2.801,00 2.212,79 29-12-13 F 12-15 12-15C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 12-11 6,0220 ES0000107336 50.000,00 1.000.000,00 A 3.011,00 2.378,69 29-12-13 F 12-16 12-16C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 11-12 5,7000 ES0000107377 1.000,00 145.000.000,00 S 28,50 22,51 29-05-14 F 05-14 05-14C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 12-12 5,5000 ES0000107385 1.000,00 55.000.000,00 A 55,00 43,45 17-12-13 F 12-14 12-14C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 12-12 5,0500 ES0000107393 1.000,00 38.780.000,00 A 50,50 39,89 27-03-14 F 03-14 03-14C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES 02-11 5,9000 ES0000107245 1.000,00 139.000.000,00 A 59,00 46,61 11-02-14 F 02-16 02-16C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES 02-11 6,6250 ES0000107252 50.000,00 20.000.000,00 A 3.312,50 2.616,87 21-02-14 F 02-23 02-23C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES 03-11 4,7000 ES0000107260 1.000,00 27.000.000,00 A 47,00 37,13 03-03-14 F 03-14 03-14C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES 03-11 5,0000 ES0000107278 1.000,00 15.000.000,00 A 50,00 39,50 28-10-14 F 10-14 10-14C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES 03-11 4,7500 ES0000107286 1.000,00 30.000.000,00 A 47,50 37,52 15-03-14 F 03-14 03-14C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES 03-12 7,5000 ES0000107344 1.000,00 37.000.000,00 A 75,00 59,25 01-03-14 F 03-27 03-27C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES 03-12 4,8750 ES0000107351 1.000,00 150.000.000,00 A 48,75 38,51 26-03-14 F 03-15 03-15C.AUTONOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES 01-10 1,3001 IV ES0000107195 1.000,00 54.000.000,00 S 6,50 5,13 28-01-14 F 01-25 01-25C.AUTONOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES 06-11 3,2547 IV ES0000107294 100.000,00 30.000.000,00 S 1.627,30 1.285,56 28-12-13 F 06-14 06-14C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES 12-08 1,1799 IV ES0000107161 1.000,00 39.500.000,00 S 5,89 4,65 15-12-13 F 12-16 12-16C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES 01-13 8,2500 ES0000107401 1.000,00 401.000.000,00 A 82,50 65,17 17-01-14 F 01-27 01-27C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES 05-13 3,7500 ES0000107419 1.000,00 156.288.000,00 A 32,87 25,97 01-04-14 F 04-18 04-18C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES 09-13 4,0000 ES0000107427 1.000,00 171.000.000,00 A 40,00 31,60 20-09-14 F 09-18 09-18C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS 11-11 2,0000 ES0000093379 1.000,00 200.000.000,00 A 20,00 15,80 10-11-14 F 11-16 11-16C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS 12-11 2,0000 ES0000093387 1.000,00 16.900.000,00 A 20,00 15,80 23-12-13 F 12-16 12-16C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS 12-12 2,0000 ES0000093403 1.000,00 51.305.000,00 A 20,00 15,80 03-12-14 F 12-17 12-17C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS 12-13 1,7500 ES0000093411 1.000,00 75.000.000,00 A 17,50 13,82 04-12-14 F 12-18 12-18C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG 11-05 3,9000 ES0000093270 1.000,00 65.562.000,00 A 39,00 30,81 30-11-14 F 11-35 11-35C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG. 10-06 4,2000 ES0000093296 1.000,00 75.000.000,00 A 42,00 33,18 25-10-14 F 10-36 10-36C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG. 03-10 4,9290 ES0000093361 1.000,00 620.000.000,00 A 49,29 38,93 09-03-14 F 03-20 03-20C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES 08-99 5,7500 ES0000093148 1.000,00 64.992.000,00 A 57,50 45,42 15-10-14 F 10-29 10-29C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES 10-00 6,0500 ES0000093171 1.000,00 60.000.000,00 A 60,50 47,79 20-10-14 F 10-15 10-15C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES 11-04 4,1500 ES0000093247 1.000,00 50.000.000,00 A 41,50 32,78 17-11-14 F 11-14 11-14C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES 11-04 4,4500 ES0000093254 1.000,00 26.190.000,00 A 44,50 35,15 17-11-14 F 11-19 11-19C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, BONOS SEGREG. 11-09 0,9210 IV ES0001351230 50.000,00 63.000.000,00 S 230,25 181,89 20-05-14 F 11-17 11-17C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, BONOS SEGREG. 12-12 5,5000 ES0001351321 50.000,00 200.000.000,00 A 2.750,00 2.172,50 17-12-13 F 12-14 12-14C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG. 06-13 4,7000 ES0001351370 1.000,00 87.500.000,00 A 47,00 37,13 20-06-14 F 06-22 06-22C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG. 11-13 1,9500 ES0001351388 1.000,00 15.000.000,00 A 9,50 7,50 01-12-14 F 12-15 12-15C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 12-02 5,1500 ES0001351149 1.000,00 102.890.000,00 A 51,50 40,68 05-12-14 F 12-17 12-17C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 12-04 3,8500 ES0001351164 1.000,00 168.000.000,00 A 38,50 30,41 03-12-14 F 12-14 12-14C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 11-06 3,8500 ES0001351172 1.000,00 196.600.000,00 A 38,50 30,41 15-11-14 F 11-16 11-16C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 11-07 4,6500 ES0001351180 1.000,00 160.200.000,00 A 46,50 36,73 08-11-14 F 11-22 11-22C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 02-11 6,6000 ES0001351255 50.000,00 17.300.000,00 A 3.300,00 2.607,00 24-02-14 F 02-23 02-23C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 03-11 3,4000 ES0001351263 50.000,00 70.000.000,00 A 1.700,00 1.343,00 22-03-14 F 03-23 03-23C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 05-11 4,7500 ES0001351271 1.000,00 60.000.000,00 A 47,50 37,52 16-05-14 F 05-16 05-16C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 06-11 5,7720 IV ES0001351289 100.000,00 36.000.000,00 A 5.772,00 4.559,88 15-09-14 F 09-16 09-16C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 11-11 7,2000 ES0001351297 1.000,00 40.000.000,00 A 72,00 56,88 11-11-14 F 11-26 11-26C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 03-12 4,4500 ES0001351305 1.000,00 50.000.000,00 A 44,50 35,15 30-07-14 F 07-15 07-15C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 03-12 4,5000 ES0001351313 1.000,00 53.000.000,00 A 45,00 35,55 31-10-14 F 10-14 10-14C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES 01-13 6,2700 ES0001351339 1.000,00 275.000.000,00 A 62,70 49,53 19-02-14 F 02-18 02-18C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES 01-13 6,5050 ES0001351347 1.000,00 275.000.000,00 A 65,05 51,39 01-03-14 F 03-19 03-19C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES 06-13 3,5000 ES0001351354 1.000,00 50.000.000,00 A 35,00 27,65 05-12-14 F 12-16 12-16C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES 05-13 4,4000 ES0001351362 1.000,00 155.000.000,00 A 44,00 34,76 22-05-14 F 05-20 05-20C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS 03-13 4,3670 ES0000103004 1.000,00 3.000.000,00 A 43,67 34,49 25-01-14 F 01-18 01-18C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS 03-13 4,5000 ES0000103012 1.000,00 21.000.000,00 A 45,00 35,55 01-12-14 F 12-17 12-17C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS 04-13 4,3100 ES0000103020 1.000,00 48.000.000,00 A 43,10 34,04 15-06-14 F 06-18 06-18C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS 06-13 3,2500 ES0000103038 1.000,00 60.000.000,00 A 32,50 25,67 03-06-14 F 06-16 06-16C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS 05-11 6,6120 ES0000099053 100.000,00 5.000.000,00 A 6.612,00 5.223,48 27-05-14 F 05-16 05-16C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS 12-12 5,0000 ES0000099079 1.000,00 40.000.000,00 A 50,83 40,15 03-01-14 F 01-14 01-14C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS 02-13 7,7500 ES0000099087 1.000,00 21.000.000,00 A 77,50 61,22 11-02-14 F 02-25 02-25C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS 02-13 6,1250 ES0000099095 1.000,00 20.000.000,00 A 61,25 48,38 12-02-14 F 02-18 02-18


Ef. Públics - 2

Borsa de BarcelonaEfectes Públics




VALOR

DATA EMISS.

SER.

INTERÈS %

GAR.

COND. ESP.



CONTRACT.


DURANT L’ANY

PER


PRÒX.

ÚLTIMMÀXIM MÍNIM

Ef. Públics - 2Ef. Públics - 2

C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS 06-13 0,9658 IV ES0000099103 1.000,00 13.000.000,00 S 4,82 3,80 10-06-14 F 06-24 06-24C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIG.SEGREGABLES 05-11 5,6500 IV ES0000099038 50.000,00 25.000.000,00 A 2.825,00 2.231,75 27-05-14 F 05-23 05-23C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIG.SEGREGABLES 11-13 3,5000 ES0000099152 1.000,00 30.000.000,00 A 0,59 0,47 29-01-14 F 01-19 01-19C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIG.SEGREGABLES 12-13 5,5000 ES0000099160 100.000,00 2.300.000.000,00 A 3,61 2,85 30-07-14 F 07-32 07-32C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES 05-11 6,5000 ES0000099046 1.000,00 11.000.000,00 A 65,00 51,35 27-05-14 F 05-19 05-19C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES 03-12 6,2500 ES0000099061 100.000,00 25.000.000,00 A 6.250,00 4.937,50 22-03-14 F 03-31 03-31C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES 10-13 2,7200 ES0000099111 100.000,00 30.000.000,00 A 27,20 21,48 30-10-14 F 10-28 10-28C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES 11-13 5,2000 ES0000099129 1.000,00 5.000.000,00 A 52,00 41,08 20-11-14 F 11-25 11-25C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES 11-13 4,1000 ES0000099137 1.000,00 35.000.000,00 A 41,00 32,39 30-04-14 F 04-20 04-20C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES 11-13 4,3110 ES0000099145 1.000,00 11.000.000,00 A 43,11 34,05 19-11-14 F 11-20 11-20C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 11-05 3,8690 ES0001348053 1.000,00 150.000.000,00 A 38,69 30,56 23-11-14 F 11-20 11-20C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 11-05 4,0630 ES0001348061 1.000,00 170.000.000,00 A 40,63 32,09 23-11-14 F 11-35 11-35C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 07-09 3,8980 ES0001348087 1.000,00 94.645.000,00 A 38,98 30,79 22-07-14 F 07-14 07-14C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 03-10 3,6090 ES0001348095 1.000,00 210.000.000,00 98,990 27-06-13 98,990 27-06 98,990 27-06 A 36,09 28,51 04-03-14 F 03-15 03-15C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 03-10 4,7960 ES0001348103 1.000,00 300.000.000,00 A 47,96 37,88 04-03-14 F 03-20 03-20C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 05-10 3,0510 ES0001348145 1.000,00 40.000.000,00 A 30,51 24,10 07-02-14 F 02-14 02-14C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 12-10 4,6500 ES0001348186 100.000,00 25.000.000,00 A 4.650,00 3.673,50 22-12-13 F 01-17 01-17C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 05-11 6,1500 ES0001348202 50.000,00 30.000.000,00 A 3.075,00 2.429,25 25-05-14 F 05-23 05-23C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 02-12 5,5000 ES0001348236 1.000,00 200.000.000,00 100,900 19-11-13 101,510 02-05 98,000 17-01 T 13,75 10,86 14-02-14 F 02-14 02-14C.AUTONOMA MADRID, BONOS 06-08 4,9900 ES0000101313 1.000,00 497.560.000,00 A 49,90 39,42 17-06-14 F 06-18 06-18C.AUTONOMA MADRID, BONOS 03-09 4,3050 ES0000101339 1.000,00 1.163.450.000,00 A 43,05 34,00 06-03-14 F 03-14 03-14C.AUTONOMA MADRID, BONOS 06-09 4,6220 ES0000101388 1.000,00 669.820.000,00 A 46,22 36,51 23-06-14 F 06-15 06-15C.AUTONOMA MADRID, BONOS 03-11 5,6500 ES0000101438 1.000,00 91.000.000,00 A 56,50 44,63 11-03-14 F 03-16 03-16C.AUTONOMA MADRID, BONOS 06-11 6,2130 ES0000101446 1.000,00 649.940.000,00 A 62,13 49,08 21-06-14 F 06-16 06-16C.AUTONOMA MADRID, BONOS 02-12 5,5000 ES0000101495 1.000,00 871.200.000,00 A 55,00 43,45 14-02-14 F 02-17 02-17C.AUTONOMA MADRID, BONOS 03-12 4,7500 ES0000101503 1.000,00 715.000.000,00 101,500 30-01-13 101,520 25-01 101,500 30-01 A 47,50 37,52 26-03-14 F 03-15 03-15C.AUTONOMA MADRID, BONOS 11-12 4,7500 ES0000101511 1.000,00 72.000.000,00 A 47,50 37,52 28-11-14 F 11-14 11-14C.AUTONOMA MADRID, BONOS 10-12 4,3899 IV ES0000101529 1.000,00 90.000.000,00 S 21,94 17,33 30-04-14 F 10-16 10-16C.AUTONOMA MADRID, BONOS 02-13 5,7500 ES0000101545 1.000,00 1.000.000.000,00 A 57,50 45,42 01-02-14 F 02-18 02-18C.AUTONOMA MADRID, BONOS 04-13 5,5000 ES0000101552 1.000,00 65.000.000,00 A 55,00 43,45 30-04-14 F 04-24 04-24C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 09-04 4,2000 ES0000101230 1.000,00 1.214.600.000,00 A 42,00 33,18 24-09-14 F 09-14 09-14C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 09-05 3,1600 ES0000101248 1.000,00 228.000.000,00 A 31,60 24,96 21-09-14 F 09-15 09-15C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 06-06 4,1100 ES0000101255 1.000,00 314.000.000,00 A 41,10 32,46 23-06-14 F 06-16 06-16C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 09-06 4,3000 ES0000101263 1.000,00 1.957.130.000,00 A 43,00 33,97 15-09-14 F 09-26 09-26C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 10-06 0,3324 IV ES0000101271 1.000,00 50.000.000,00 S 1,66 1,31 10-04-14 F 10-16 10-16C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 11-06 0,2708 ES0000101289 1.000,00 179.000.000,00 S 1,35 1,06 29-05-14 F 11-21 11-21C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 06-07 1,1892 ES0000101297 1.000,00 300.000.000,00 A 11,89 9,39 28-06-14 F 06-17 06-17C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 03-10 4,6880 ES0000101396 1.000,00 1.469.380.000,00 A 46,88 37,03 12-03-14 F 03-20 03-20C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 11-10 5,0000 IV ES0000101412 50.000,00 25.000.000,00 A 2.500,00 1.975,00 29-11-14 F 11-20 11-20C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 12-10 2,9575 IV ES0000101420 1.000,00 90.000.000,00 T 7,39 5,83 10-03-14 F 12-14 12-14C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 06-11 3,8874 IV ES0000101453 1.000,00 300.000.000,00 T 9,71 7,67 29-12-13 F 06-15 06-15C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 07-11 7,5500 ES0000101461 1.000,00 54.000.000,00 A 75,50 59,64 21-07-14 F 07-26 07-26C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 05-13 2,1000 ES0000101560 1.000,00 13.000.000,00 S 10,50 8,29 20-05-14 F 05-24 05-24C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 05-13 5,1250 ES0000101578 1.000,00 21.000.000,00 A 51,25 40,48 31-05-14 F 05-23 05-23C.AUTONOMA MURCIA, BONOS SEGREGABLES 12-11 5,5000 ES0000102204 1.000,00 27.000.000,00 A 55,00 43,45 29-12-13 F 12-13 12-13C.AUTONOMA MURCIA, BONOS SEGREGABLES 05-12 5,5000 ES0000102220 1.000,00 53.007.000,00 102,500 07-11-13 102,500 07-11 99,000 17-10 T 13,75 10,86 09-02-14 F 05-14 05-14C.AUTONOMA MURCIA, BONOS SEGREGABLES 07-12 5,9000 ES0000102238 1.000,00 21.000.000,00 A 59,00 46,61 11-07-14 F 07-14 07-14C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES 09-00 6,0000 ES0000102105 1.000,00 91.876.000,00 A 60,00 47,40 29-09-14 F 09-15 09-15C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES 03-10 4,6950 ES0000102139 1.000,00 251.600.000,00 A 46,95 37,09 30-03-14 F 03-20 03-20C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES 11-10 4,7250 ES0000102154 50.000,00 50.000.000,00 A 2.362,50 1.866,37 05-11-14 F 11-18 11-18C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES 12-11 5,5000 ES0000102196 1.000,00 67.188.000,00 A 55,00 43,45 21-12-13 F 12-13 12-13C.AUTONOMA MURCIA, OBLIGACIONES 07-11 6,1000 ES0000102162 100.000,00 25.000.000,00 A 6.100,00 4.819,00 29-07-14 F 07-31 07-31C.AUTONOMA MURCIA, OBLIGACIONES 10-11 6,5000 ES0000102170 100.000,00 20.000.000,00 A 6.500,00 5.135,00 13-10-14 F 10-31 10-31C.FORAL NAVARRA, BONOS 02-11 5,5290 ES0001353277 1.000,00 204.000.000,00 A 55,29 43,68 24-02-15 F 02-16 02-16C.FORAL NAVARRA, BONOS 03-11 5,2500 ES0001353285 1.000,00 35.000.000,00 A 52,50 41,47 04-03-14 F 03-16 03-16C.FORAL NAVARRA, BONOS 06-11 5,8000 ES0001353293 1.000,00 180.000.000,00 A 58,00 45,82 09-06-14 F 06-18 06-18C.FORAL NAVARRA, BONOS 02-12 3,6500 ES0001353319 1.000,00 30.000.000,00 A 36,50 28,83 10-02-14 F 02-15 02-15C.FORAL NAVARRA, BONOS 01-13 4,2000 ES0001353327 1.000,00 50.000.000,00 A 17,49 13,81 30-06-14 F 06-16 06-16C.FORAL NAVARRA, BONOS 02-13 4,9290 ES0001353335 1.000,00 20.000.000,00 A 49,29 38,93 05-02-14 F 02-19 02-19C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 11-00 5,8500 ES0001353178 1.000,00 82.000.000,00 A 58,50 46,21 16-11-14 F 11-15 11-15C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 11-04 3,9500 ES0001353202 1.000,00 115.000.000,00 A 39,50 31,20 04-11-14 F 11-14 11-14C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 04-05 3,6000 ES0001353210 1.000,00 138.200.000,00 A 36,00 28,44 28-04-14 F 04-15 04-15C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 11-06 4,0000 ES0001353228 1.000,00 156.190.000,00 A 40,00 31,60 23-11-14 F 11-21 11-21C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 10-08 4,8750 ES0001353236 1.000,00 60.000.000,00 A 48,75 38,51 31-10-14 F 10-18 10-18C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 09-09 4,2000 ES0001353244 1.000,00 95.380.000,00 A 42,00 33,18 30-09-14 F 09-19 09-19C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 02-10 3,8750 ES0001353251 1.000,00 293.000.000,00 A 38,75 30,61 17-02-14 F 02-17 02-17C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 02-10 4,3000 ES0001353269 1.000,00 219.000.000,00 A 43,00 33,97 17-02-14 F 02-20 02-20C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 09-11 4,7500 ES0001353301 1.000,00 81.500.000,00 A 47,50 37,52 29-09-14 F 09-14 09-14C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 06-13 4,0750 ES0001353343 1.000,00 40.000.000,00 A 40,75 32,19 20-06-14 F 06-19 06-19FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 12-12 5,2951 IV ES0302762002 1.000,00 2.579.070.000,00 T 13,23 10,45 28-02-14 F 11-14 11-14FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 12-12 5,2951 IV ES0302762010 1.000,00 2.579.070.000,00 T 13,23 10,45 28-02-14 F 05-15 05-15FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 12-12 5,2951 IV ES0302762028 1.000,00 2.579.070.000,00 T 13,23 10,45 28-02-14 F 11-15 11-15FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 12-12 5,2951 IV ES0302762036 1.000,00 2.579.070.000,00 T 13,23 10,45 28-02-14 F 05-16 05-16FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 12-12 5,2951 IV ES0302762044 1.000,00 2.579.070.000,00 T 13,23 10,45 28-02-14 F 11-16 11-16FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 12-12 5,2951 IV ES0302762051 1.000,00 2.579.070.000,00 T 13,23 10,45 28-02-14 F 05-17 05-17FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 11-13 3,1800 IV ES0302762069 1.000,00 123.094.000,00 T 25,28 19,97 28-02-14 F 11-15 11-15FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 11-13 3,1800 IV ES0302762077 1.000,00 123.094.000,00 T 25,28 19,97 28-02-14 F 05-16 05-16FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 11-16 3,1800 IV ES0302762085 1.000,00 123.094.000,00 T 25,28 19,97 28-02-14 F 11-16 11-16FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 11-13 3,1800 IV ES0302762093 1.000,00 123.094.000,00 T 25,28 19,97 28-02-14 F 05-17 05-17

Ef. Públics - 3Ef. Públics - 3Ef. Públics - 3





VALOR

DATA EMISS.

SER.

INTERÈS %

GAR.

COND. ESP.



CONTRACT.


DURANT L’ANY

PER


PRÒX.

ÚLTIMMÀXIM MÍNIM

FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 11-13 3,1800 IV ES0302762101 1.000,00 123.094.000,00 T 25,28 19,97 28-02-14 F 11-17 11-17FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 11-13 3,1800 IV ES0302762119 1.000,00 123.094.000,00 T 25,28 19,97 28-02-14 F 05-18 05-18FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS 11-09 3,0000 ES0302761004 50.000,00 3.290.000.000,00 A 1.500,00 1.185,00 19-11-14 F 11-14 11-14FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS 02-11 4,5000 ES0302761012 100.000,00 3.000.000.000,00 A 4.500,00 3.555,00 03-02-14 F 02-14 02-14FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS 07-11 5,5000 ES0302761020 100.000,00 2.505.000.000,00 A 5.500,00 4.345,00 12-07-14 F 07-16 07-16INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL, OBLIGACIONES 07-97 6,7500 ES0200130369 1.000,00 90.151.815,63 A 67,50 53,32 28-12-13 F 12-26 12-26INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARÉS 12-12 ES05001305I5 100.000,00 6.000.000,00 F 12-13 12-13INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARÉS 01-13 ES05001305K1 100.000,00 18.500.000,00 F 01-14 01-14JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, BONOS 04-12 5,6020 ES0001350265 1.000,00 40.000.000,00 A 56,02 44,25 17-04-14 F 04-15 04-15JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, BONOS SEGREGABLES 05-09 4,3000 ES0001351222 1.000,00 337.000.000,00 A 43,00 33,97 07-05-14 F 05-14 05-14JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 12-03 0,4180 IV ES0001350117 1.000,00 100.000.000,00 S 2,09 1,65 05-06-14 F 12-23 12-23JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 01-06 3,8750 ES0001350125 1.000,00 200.000.000,00 A 38,75 30,61 31-01-14 F 01-36 01-36JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 07-10 5,3000 ES0001350141 50.000,00 25.000.000,00 A 2.650,00 2.093,50 05-07-14 F 07-25 07-25JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 09-10 3,8560 ES0001350158 50.000,00 25.000.000,00 A 1.928,00 1.523,12 07-02-14 F 02-14 02-14JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 09-10 3,9530 ES0001350166 50.000,00 25.000.000,00 A 1.976,50 1.561,43 30-06-14 F 06-14 06-14JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 09-10 5,9500 ES0001350174 50.000,00 140.000.000,00 A 2.975,00 2.350,25 09-09-14 F 09-30 09-30JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 09-10 4,5880 ES0001350182 1.000,00 50.000.000,00 A 45,88 36,24 24-09-14 F 09-17 09-17JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 11-10 6,0000 ES0001350208 50.000,00 85.000.000,00 A 3.000,00 2.370,00 15-01-14 F 01-21 01-21JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 12-10 5,8000 ES0001350216 100.000,00 15.000.000,00 M 483,30 381,80 30-12-13 F 01-21 01-21JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 01-11 6,0000 ES0001350224 50.000,00 27.000.000,00 M 250,00 197,50 31-12-13 F 01-21 01-21JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 04-11 7,7050 ES0001350257 1.000,00 17.702.000,00 A 77,05 60,86 15-02-14 F 02-33 02-33JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIGACIONES 11-07 4,6250 ES0001350133 1.000,00 150.000.000,00 A 46,25 36,53 30-11-14 F 11-22 11-22JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES 07-09 4,0500 ES0000090672 1.000,00 50.000.000,00 A 40,50 31,99 30-07-14 F 07-14 07-14JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES 09-09 3,2000 ES0000090680 1.000,00 35.000.000,00 A 32,00 25,28 21-01-14 F 01-14 01-14JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES 12-09 3,1500 ES0000090698 1.000,00 50.000.000,00 A 31,50 24,88 20-01-14 F 01-15 01-15JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES 12-09 4,1250 ES0000090706 1.000,00 75.000.000,00 A 41,25 32,58 20-01-14 F 01-20 01-20JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES 09-11 5,1273 ES0000090763 1.000,00 100.000.000,00 S 25,63 20,24 09-03-14 F 09-14 09-14JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES 03-12 5,5000 ES0000090789 1.000,00 144.782.000,00 100,000 11-12-13 101,426 25-03 99,000 18-10 T 13,75 10,86 21-12-13 F 03-14 03-14JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES 05-04 5,1500 ES0000090466 1.000,00 100.000.000,00 A 51,50 40,68 24-05-14 F 05-34 05-34JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES 11-04 4,0000 ES0000090482 1.000,00 350.000.000,00 A 40,00 31,60 03-11-14 F 11-14 11-14JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES 02-06 3,5000 ES0000090524 1.000,00 213.000.000,00 A 35,00 27,65 15-02-14 F 02-16 02-16JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES 10-06 4,2500 ES0000090540 1.000,00 100.000.000,00 A 42,50 33,57 31-10-14 F 10-36 10-36JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES 07-07 5,0000 ES0000090573 1.000,00 100.000.000,00 A 50,00 39,50 13-07-14 F 07-22 07-22JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES 10-07 4,7500 ES0000090581 1.000,00 1.016.000.000,00 A 47,50 37,52 24-01-14 F 01-18 01-18JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES 03-10 4,8500 ES0000090714 1.000,00 1.068.000.000,00 A 48,50 38,31 17-03-14 F 03-20 03-20JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES 05-11 7,5000 ES0000090748 1.000,00 13.500.000,00 A 75,00 59,25 30-11-14 F 11-30 11-30JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES, 11-10 6,6000 ES0000090730 1.000,00 20.000.000,00 A 66,00 52,14 29-11-14 F 11-30 11-30JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIGACIONES 06-97 6,9000 ES0000090243 1.000,00 90.151.815,66 A 69,00 54,51 16-06-14 F 06-17 06-17JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIGACIONES 07-98 5,7000 ES0000090284 1.000,00 180.151.815,66 A 57,00 45,03 20-07-14 F 07-28 07-28JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 06-13 ES05000905Q6 1.000,00 5.975.000,00 F 12-13 12-13JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 04-13 ES05000905R4 1.000,00 22.600.000,00 F 01-14 01-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 05-13 ES05000905S2 1.000,00 13.050.000,00 F 02-14 02-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 03-13 ES05000905T0 1.000,00 16.700.000,00 F 03-14 03-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 04-13 ES05000905U8 1.000,00 22.800.000,00 F 04-14 04-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 05-13 ES05000905V6 1.000,00 750.000,00 F 05-14 05-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 06-13 ES05000905W4 1.000,00 2.000.000,00 F 06-14 06-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 07-13 ES05000905X2 1.000,00 10.500.000,00 F 07-14 07-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 08-13 ES05000905Y0 1.000,00 15.000.000,00 F 08-14 08-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 03-13 ES05000905Z7 1.000,00 23.050.000,00 F 09-14 09-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 04-13 ES05000906A8 1.000,00 30.620.000,00 F 10-14 10-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 05-13 ES05000906B6 1.000,00 9.000.000,00 F 11-14 11-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 06-13 ES05000906C4 1.000,00 4.100.000,00 F 12-14 12-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 08-13 ES05000906E0 1.000,00 3.000.000,00 F 02-15 02-15JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 10-13 ES05000906G5 1.000,00 3.000.000,00 F 04-15 04-15JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 11-03 ES05000906H3 1.000,00 2.000.000,00 F 05-15 05-15RENFE, OBLIGACIONES (*) 07-94 9,9000 ES0200190405 150.253,03 90.151.818,00 157,229 17-12-03 A 14.875,04 11.751,28 19-12-13 F 12-24 12-24RENFE, OBLIGACIONES (*) 10-94 10,5000 ES0200190421 150.253,03 48.080.969,60 157,993 20-06-02 A 15.776,56 12.463,48 19-10-14 F 10-24 10-24RENFE, OBLIGACIONES (*) 12-94 10,5500 ES0200190439 150.253,03 18.030.363,60 178,500 14-07-03 A 15.851,69 12.522,83 19-12-13 F 12-24 12-24XUNTA DE GALICIA, BONOS 06-09 4,1000 ES0001352287 50.000,00 228.000.000,00 A 2.050,00 1.619,50 12-06-14 F 06-14 06-14XUNTA DE GALICIA, BONOS 11-12 5,7000 ES0001352444 50.000,00 462.000.000,00 S 1.425,00 1.125,75 27-05-14 F 05-14 05-14XUNTA DE GALICIA, BONOS 12-12 6,9640 ES0001352451 1.000,00 74.000.000,00 A 69,64 55,01 28-12-13 F 12-17 12-17XUNTA DE GALICIA, BONOS 01-13 6,1310 ES0001352477 1.000,00 300.000.000,00 A 71,89 56,79 03-04-14 F 04-18 04-18XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 12-97 6,2800 ES0001352139 1.000,00 154.190.000,00 A 62,80 49,61 15-12-13 F 12-17 12-17XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 07-98 5,4000 ES0001352147 1.000,00 183.311.573,57 A 54,00 42,66 20-07-14 F 07-18 07-18XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 04-05 3,7000 ES0001352238 1.000,00 568.100.000,00 A 37,00 29,23 11-04-14 F 04-15 04-15XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 11-05 4,0250 ES0001352246 1.000,00 200.000.000,00 A 40,25 31,79 28-11-14 F 11-35 11-35XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 11-06 2,1300 IV ES0001352253 1.000,00 350.000.000,00 A 21,30 16,82 02-11-14 F 11-16 11-16XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 11-09 4,2050 ES0001352295 50.000,00 280.000.000,00 A 2.102,50 1.660,97 30-11-14 F 11-19 11-19XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 03-10 4,8050 ES0001352303 50.000,00 553.000.000,00 A 2.402,50 1.897,97 26-03-14 F 03-20 03-20XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 11-10 5,3500 IV ES0001352311 100.000,00 75.000.000,00 A 5.350,00 4.226,50 22-11-14 F 11-28 11-28XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 11-10 2,9613 IV ES0001352329 1.000,00 85.000.000,00 T 7,40 5,84 24-02-14 F 11-17 11-17XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 11-10 5,3570 ES0001352337 1.000,00 50.000.000,00 A 53,57 42,32 24-11-14 F 11-17 11-17XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 04-11 2,8816 IV ES0001352345 50.000,00 70.000.000,00 T 360,20 284,55 01-01-14 F 04-16 04-16XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 04-11 6,3910 IV ES0001352352 100.000,00 43.000.000,00 A 6.391,00 5.048,89 15-04-14 F 04-16 04-16XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 04-11 4,5000 ES0001352360 50.000,00 80.000.000,00 A 2.250,00 1.777,50 28-04-14 F 04-14 04-14XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 06-11 6,2200 ES0001352378 50.000,00 140.150.000,00 S 1.555,00 1.228,45 20-12-13 F 11-14 11-14XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 06-11 3,8016 IV ES0001352386 1.000,00 150.000.000,00 T 9,50 7,50 29-12-13 F 06-15 06-15XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 12-11 5,0000 ES0001352394 1.000,00 291.800.000,00 A 50,00 39,50 12-12-14 F 12-14 12-14XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 12-11 5,5000 ES0001352428 1.000,00 20.000.000,00 A 55,00 43,45 29-12-13 F 12-14 12-14


Ef. Públics - 4

Borsa de BarcelonaEfectes Públics




VALOR

DATA EMISS.

SER.

INTERÈS %

GAR.

COND. ESP.



CONTRACT.


DURANT L’ANY

PER


PRÒX.

ÚLTIMMÀXIM MÍNIM

Ef. Públics - 4Ef. Públics - 4

XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 03-12 4,9100 ES0001352436 50.000,00 115.000.000,00 A 2.455,00 1.939,45 09-03-14 F 03-15 03-15XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 01-13 5,7630 ES0001352469 1.000,00 530.000.000,00 A 67,57 53,38 03-04-14 F 04-17 04-17XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 03-13 4,0000 ES0001352485 1.000,00 31.100.000,00 A 68,71 54,28 01-12-14 F 12-16 12-16XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 03-13 4,8750 ES0001352493 1.000,00 25.000.000,00 A 48,75 38,51 01-07-14 F 07-19 07-19XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 05-13 3,8900 ES0001352501 1.000,00 100.000.000,00 A 38,90 30,73 10-05-14 F 05-16 05-16XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 11-13 2,7500 ES0001352519 50.000,00 257.000.000,00 A 1.650,00 1.303,50 02-02-15 F 02-17 02-17

DEUTE PÚBLIC DE CATALUNYA

GENERALITAT DE CATALUNYA

D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, BONOS 03-11 4,7210 IV ES00000950K6 1.000,00 400.000.000,00 101,452 31-10-13 101,520 24-09 98,999 17-07 T 11,93 9,42 30-12-13 F 03-15 03-15D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, BONOS 05-12 5,0000 ES00000950S9 1.000,00 781.539.000,00 100,933 11-12-13 103,000 03-06 97,800 03-01 T 12,60 9,95 29-01-14 F 04-14 04-14D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, BONOS 09-12 2,7210 IV ES00000950T7 100.000,00 1.000.000.000,00 T 687,81 543,36 28-12-13 F 03-14 03-14D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, BONOS 08-13 2,2720 ES00000950W1 1.000,00 166.600.000,00 A 22,72 17,94 28-08-14 F 08-14 08-14D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, BONOS 10-13 3,4870 ES00000950X9 10.000,00 1.000.000.000,00 A 280,87 221,88 31-07-14 F 07-14 07-14D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 09-09 1,6440 IV ES00000950C3 1.000,00 80.000.000,00 101,290 14-09-09 S 8,27 6,53 08-03-14 F 09-24 09-24D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 02-10 4,9500 ES00000950E9 1.000,00 1.000.000.000,00 99,250 10-12-13 101,837 22-11 87,395 05-07 A 49,50 39,10 11-02-14 F 02-20 02-20D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 06-10 5,7500 ES00000950F6 50.000,00 1.000.000.000,00 106,819 11-12-13 108,477 14-05 97,484 18-01 A 2.875,00 2.271,25 25-06-14 F 06-15 06-15D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 11-95 10,9000 ES0000095267 150.000,00 36.060.726,26 138,107 21-08-09 A 16.350,00 12.916,50 16-11-14 F 11-15 11-15D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 10-98 5,3250 ES0000095606 1.000,00 90.740.807,52 96,814 01-04-11 A 53,25 42,06 05-10-14 F 10-28 10-28D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 10-98 5,2500 ES0000095614 1.000,00 27.045.544,70 91,494 27-12-00 A 52,50 41,47 05-10-14 F 10-23 10-23D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 07-99 0,3870 IV ES0000095697 1.000,00 129.900.000,00 97,100 16-07-13 97,100 16-07 90,250 21-01 S 1,98 1,56 04-01-14 F 07-14 07-14D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 07-00 0,3400 IV ES0000095739 1.000,00 260.000.000,00 99,868 26-09-00 S 1,71 1,35 13-01-14 F 07-15 07-15D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 07-01 0,3400 IV ES0000095747 1.000,00 200.000.000,00 82,301 17-02-11 S 1,71 1,35 13-01-14 F 07-16 07-16D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 10-02 0,4600 IV ES0000095788 1.000,00 140.000.000,00 97,739 18-02-10 S 2,33 1,84 17-04-14 F 10-17 10-17D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 10-02 0,4800 IV ES0000095796 1.000,00 60.000.000,00 S 2,43 1,92 17-04-14 F 10-22 10-22D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 06-03 0,4120 IV ES0000095812 1.000,00 250.000.000,00 83,854 15-03-10 S 2,09 1,65 13-12-13 F 06-18 06-18D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 02-04 4,3500 ES0000095838 1.000,00 492.340.000,00 100,929 09-12-13 101,600 19-04 97,485 12-02 A 43,50 34,36 16-07-14 F 07-14 07-14D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 10-04 4,6900 ES0000095853 1.000,00 500.000.000,00 85,048 16-09-11 A 46,90 37,05 28-10-14 F 10-34 10-34D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 03-05 3,8750 ES0000095861 1.000,00 1.074.780.000,00 99,087 10-12-13 101,589 11-10 91,275 09-01 A 38,75 30,61 15-09-14 F 09-15 09-15D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 04-05 4,2200 ES0000095879 1.000,00 1.120.000.000,00 66,741 14-10-13 68,000 20-05 61,885 10-04 A 42,20 33,33 26-04-14 F 04-35 04-35D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 07-06 4,3000 ES0000095895 1.000,00 934.125.000,00 103,750 11-12-13 103,762 05-12 90,340 10-01 A 43,00 33,97 15-11-14 F 11-16 11-16D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 06-08 4,7500 ES0000095929 1.000,00 1.269.000.000,00 97,540 10-12-13 104,000 27-11 86,090 15-01 A 47,50 37,52 04-06-14 F 06-18 06-18D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 02-09 2,5500 ES0000095978 1.000,00 20.000.000,00 100,000 17-02-09 A 25,50 20,14 17-02-14 F 02-26 02-26D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 02-09 2,5500 ES0000095986 1.000,00 20.000.000,00 100,000 17-02-09 A 25,50 20,14 17-02-14 F 02-27 02-27D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 02-09 2,5500 ES0000095994 1.000,00 20.000.000,00 100,000 17-02-09 A 25,50 20,14 17-02-14 F 02-28 02-28

INSTITUT CATALÀ DE FINANCES

INSTITUT CATALA DE FINANCES, BONOS 05-13 0,2500 ES0355281090 100.000,00 10.000.000,00 75,290 08-05-13 75,290 08-05 75,290 08-05 S 123,97 97,93 08-05-14 F 05-18 05-18INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 07-07 0,2740 IV ES0255281067 100.000,00 100.000.000,00 71,500 29-05-13 71,500 29-05 65,099 15-01 T 70,02 55,31 05-01-14 F 07-17 07-17INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 07-07 0,2840 IV ES0255281075 100.000,00 300.000.000,00 82,198 01-04-11 T 72,58 57,33 05-01-14 F 07-22 07-22INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 04-08 4,5000 ES0255281083 100.000,00 136.000.000,00 99,387 24-07-13 99,387 24-07 98,713 22-07 A 4.500,00 3.555,00 23-04-14 F 04-15 04-15INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 06-09 4,2500 ES0255281091 100.000,00 12.000.000,00 100,000 15-06-09 A 4.250,00 3.357,50 15-06-14 F 06-24 06-24INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 09-09 4,5400 ES0255281109 50.000,00 25.000.000,00 A 2.270,00 1.793,30 18-09-14 F 09-19 09-19INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 09-09 1,4230 IV ES0255281117 50.000,00 25.000.000,00 T 177,88 140,52 18-12-13 F 09-24 09-24INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 10-09 4,1000 ES0255281125 100.000,00 30.000.000,00 100,000 30-10-09 A 4.100,00 3.239,00 30-10-14 F 10-15 10-15INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 10-09 2,6240 IV ES0255281133 1.000,00 20.000.000,00 99,049 23-09-11 T 6,71 5,30 22-01-14 F 10-29 10-29INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 10-09 1,8200 IV ES0255281141 1.000,00 100.000.000,00 T 4,65 3,67 28-01-14 F 10-19 10-19INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 04-13 ES0555281031 100.000,00 15.500.000,00 99,090 25-11-13 99,090 25-11 96,219 07-05 F 05-14 05-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 04-13 ES0555281049 100.000,00 2.200.000,00 97,580 08-11-13 97,580 08-11 97,580 08-11 F 11-14 11-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 05-13 ES0555281056 100.000,00 2.000.000,00 F 04-15 04-15INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 06-13 ES0555281072 100.000,00 7.200.000,00 99,252 12-09-13 99,252 12-09 98,353 26-06 F 12-13 12-13INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 06-13 ES0555281080 100.000,00 6.700.000,00 96,627 01-07-13 96,627 01-07 96,581 26-06 F 06-14 06-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 06-13 ES0555281098 100.000,00 600.000,00 94,281 01-07-13 94,281 01-07 94,281 01-07 F 12-14 12-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 06-13 ES0555281106 100.000,00 400.000,00 F 05-15 05-15INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 07-13 ES0555281122 100.000,00 1.700.000,00 F 01-14 01-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 07-13 ES0555281130 100.000,00 1.100.000,00 F 07-14 07-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 08-13 ES0555281148 100.000,00 1.000.000,00 F 02-14 02-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 08-13 ES0555281155 100.000,00 600.000,00 F 02-15 02-15INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 09-13 ES0555281163 100.000,00 1.300.000,00 F 03-14 03-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 09-13 ES0555281171 100.000,00 7.100.000,00 97,352 04-10-13 97,352 04-10 97,323 30-09 F 09-14 09-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 10-13 ES0555281189 100.000,00 100.000,00 F 08-15 08-15INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 10-13 ES0555281197 100.000,00 100.000,00 F 03-15 03-15INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 10-13 ES0555281205 100.000,00 600.000,00 94,427 22-10-13 94,427 22-10 94,427 22-10 F 09-15 09-15INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 10-13 ES0555281213 100.000,00 1.500.000,00 F 10-14 10-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 11-13 ES0555281221 100.000,00 1.000.000,00 F 04-14 04-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 11-13 ES0555281239 100.000,00 4.600.000,00 F 10-15 10-15INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 12-13 ES0555281247 100.000,00 200.000,00 F 11-15 11-15

VALORS ESPANYOLS AMB GARANTIA DE L’ESTATCAJA DE EMISIONES, CEDULAS 06-55 1 5,0000 ES0015440011 3,01 13.812,89 74,000 09-02-12 T 0,03 0,02 01-01-14 A 01-14 04-20

VALORS ESTRANGERS AMB GARANTIA DE L’ESTATEMPRESTITO DEL MAJZEN, CONVERTIDO 01-28 A 4,0000 ES0002750000 3,01 27.944,84 70,000 30-12-08 S 0,06 0,06 01-01-14 S 01-14 07-22EMPRESTITO DEL MAJZEN, CONVERTIDO 06-46 4,0000 ES0002750018 6,01 821.747,30 88,000 15-04-10 T 0,06 0,06 01-01-14 T 01-14 01-31EMPRESTITO DEL MAZJEN, CONVERTIDO 01-28 B 4,0000 ES0002750059 30,05 55.322,05 61,000 20-03-09 S 0,60 0,60 01-01-14 S 01-14 07-22

Ef. Públics - 5Ef. Públics - 5Ef. Públics - 5





VALOR

DATA EMISS.

SER.

INTERÈS %

GAR.

COND. ESP.



CONTRACT.


DURANT L’ANY

PER


PRÒX.

ÚLTIMMÀXIM MÍNIM

EMPRESTITO DEL MAZJEN, CONVERTIDO 01-28 C 4,0000 ES0002750067 150,25 28.998,25 75,000 15-04-10 S 3,00 3,00 01-01-14 S 01-14 07-22

Obligacions - 1

dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Obligacions

ObligacionsObligaciones

VALOR

DATA EMISS.

SER.

INTERÈS %

GAR.

COND. ESP.



CONTRACT.


DURANT L’ANY

PER


PRÒX.

ÚLTIMMÀXIM MÍNIM


(1) Prèvia autorització del Banco de España.(2) Amb aval de la Generalitat de Catalunya.

SERVEIS DE CONSUM


SERVEIS FINANCERS I IMMOBILIÀRIES


CAIXABANK, OBLIGACIONES 06-11 7,0000 SUB C ES0340609017 50,00 748.324.400,00 74,900 11-12-13 79,000 08-11 51,700 24-06 T 0,87 0,68 30-12-13 F 06-15 06-15CAIXABANK, OBLIGACIONES 02-12 7,0000 SUB C ES0340609066 100,00 1.436.488.100,00 98,000 11-12-13 104,620 28-11 66,050 28-06 T 1,75 1,38 30-12-13 F 12-15 12-15CAJA DE AHORROS DE TARRASA,OBLIG.(1) 12-88 1 4,7500 SUB IV ES0214974018 601,01 368.419,13 80,000 13-09-13 80,000 13-09 80,000 13-09 T 7,13 5,63 16-01-14 F 01-99PASTOR, OBLIGACIONES 04-11 8,2500 SUB C ES0313770119 100,00 251.810.500,00 94,104 16-02-12 T 2,06 1,62 14-01-14 F 04-14 04-14RENTA 4, OBLIGACIONES 04-11 5,0000 C ES0373358003 1.000,00 12.945.000,00 100,001 27-11-13 101,000 19-03 99,000 11-01 S 25,00 19,75 05-04-14 F 04-14 04-14ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS 04-10 4,1000 NL0009360494 1.000,00 50.000.000,00 100,000 11-07-12 S 20,50 16,19 27-04-14 F 04-17 04-17ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS 04-10 0,8250 IV NL0009360502 1.000,00 50.000.000,00 99,800 03-09-10 T 2,06 1,62 27-01-14 F 04-15 04-15ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS 04-10 3,9210 IV NL0009360510 1.000,00 50.000.000,00 103,000 11-07-12 A 39,21 30,97 27-04-14 F 04-20 04-20ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS 04-10 5,0000 IV NL0009360528 1.000,00 50.000.000,00 100,250 17-05-10 A 50,00 39,50 27-04-14 F 04-20 04-20SABADELL, OBLIGACIONES 02-13 5,2240 SUB CIV ES0313860449 1.000,00 467.388.000,00 45,716 11-12-13 50,800 22-03 37,000 05-08 T 13,06 10,31 21-01-14 F 07-15 07-15SABADELL, OBLIGACIONES 02-13 10,2000 SUB C ES0313860456 3,92 310.334.259,76 63,250 11-12-13 65,500 29-11 47,900 22-07 T 0,09 0,07 11-02-14 F 11-15 11-15


INMOBILIARIA COLONIAL 12-08 4,5430 CIV ES0239140009 126,51 1.920.927,84 72,000 13-01-12 A 5,74 4,53 30-12-13 F 03-14 03-14

FONS DE TITULITZACIÓ D’ACTIUS

BBVA-7 FTGENCAT A2 (G),BONOS 02-08 0,3240 IV ES0370461016 8.674,63 9.741.609,49 T 7,18 5,67 21-01-14 T 01-14 07-40BBVA-7 FTGENCAT B,BONOS 02-08 0,5740 IV ES0370461024 100.000,00 11.900.000,00 T 146,69 115,88 21-01-14 F 07-40 07-40BBVA-7 FTGENCAT C,BONOS 02-08 1,0740 IV ES0370461032 100.000,00 13.800.000,00 T 274,47 216,83 21-01-14 F 07-40 07-40CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA A1,BONOS 08-08 0,5670 IV ES0318559004 13.051,96 26.939.245,44 T 18,91 14,93 25-02-14 T 11-49 11-49CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA A2 (CA),BONOS(2) 08-08 0,5670 IV ES0318559012 13.051,96 29.902.040,36 92,988 28-02-12 T 18,91 14,93 25-02-14 T 11-49 11-49CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA B,BONOS 08-08 0,9170 IV ES0318559020 100.000,00 92.900.000,00 T 234,34 185,12 25-02-14 F 11-49 11-49CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA C,BONOS 08-08 1,9670 IV ES0318559038 100.000,00 41.600.000,00 T 502,68 397,11 25-02-14 F 11-49 11-49FONCAIXA FTGENCAT 3 A(G), BONOS (2) 11-05 0,2520 IV ES0337937017 25.532,93 114.719.454,49 99,745 17-09-07 T 16,26 12,84 20-12-13 T 12-13 09-38FONCAIXA FTGENCAT 3 B, BONOS 11-05 0,4720 IV ES0337937025 100.000,00 10.700.000,00 T 119,31 94,25 20-12-13 F 09-38 09-38FONCAIXA FTGENCAT 3 C, BONOS, 11-05 0,8220 IV ES0337937033 100.000,00 7.800.000,00 T 207,78 164,14 20-12-13 F 09-38 09-38FONCAIXA FTGENCAT 3 D, BONOS 11-05 2,9220 IV ES0337937041 100.000,00 6.500.000,00 T 738,62 583,50 20-12-13 F 09-38 09-38FONCAIXA FTGENCAT 3 E, BONOS 11-05 4,2220 IV ES0337937058 100.000,00 6.500.000,00 T 1.067,23 843,11 20-12-13 F 09-38 09-38FONCAIXA FTGENCAT 4 A(G), BONOS (2) 07-06 0,2620 IV ES0338013016 47.645,39 155.323.971,40 97,211 03-10-08 T 31,90 25,20 25-01-14 T 01-14 03-49FONCAIXA FTGENCAT 4 B, BONOS 07-06 0,4720 IV ES0338013024 78.802,20 7.565.011,20 T 95,05 75,08 25-01-14 T 01-14 03-49FONCAIXA FTGENCAT 4 C, BONOS 07-06 0,8220 IV ES0338013032 78.802,20 5.673.758,40 T 165,54 130,77 25-01-14 T 01-14 03-49FONCAIXA FTGENCAT 4 D, BONOS 07-06 2,9220 IV ES0338013040 86.564,66 5.193.879,60 T 646,41 510,66 25-01-14 T 01-14 03-49FONCAIXA FTGENCAT 4 E, BONOS 07-06 4,2220 IV ES0338013057 84.054,88 5.043.292,80 T 906,91 716,45 25-01-14 T 01-14 03-49FONCAIXA FTGENCAT 5 A(G), BONOS (2) 11-07 0,3270 IV ES0337782017 90.195,52 405.338.666,88 69,797 22-07-11 T 75,37 59,54 10-01-14 T 04-53 04-53FONCAIXA FTGENCAT 5 B, BONOS 11-07 0,7270 IV ES0337782025 100.000,00 21.000.000,00 T 185,79 146,77 10-01-14 F 04-53 04-53FONCAIXA FTGENCAT 5 C, BONOS 11-07 1,1770 IV ES0337782033 100.000,00 16.500.000,00 T 300,79 237,62 10-01-14 F 04-53 04-53FONCAIXA FTGENCAT 5 D, BONOS 11-07 4,2270 IV ES0337782041 100.000,00 26.500.000,00 T 1.080,23 853,38 10-01-14 F 04-53 04-53FONCAIXA FTGENCAT 6 A(G), BONOS (2) 07-08 0,5930 IV ES0337773016 100.000,00 291.200.000,00 T 149,90 118,42 17-12-13 T 08-51 08-51FONCAIXA FTGENCAT 6 A(S), BONOS 07-08 0,5730 IV ES0337773008 4.119,89 17.975.080,07 T 5,97 4,71 17-12-13 T 08-51 08-51FONCAIXA FTGENCAT 6 B, BONOS 07-08 1,4730 IV ES0337773024 100.000,00 15.000.000,00 T 372,34 294,14 17-12-13 F 08-51 08-51FONCAIXA FTGENCAT 6 C, BONOS 07-08 1,9730 IV ES0337773032 100.000,00 7.500.000,00 T 498,73 393,99 17-12-13 F 08-51 08-51FONCAIXA FTGENCAT 6 D, BONOS 07-08 4,2230 IV ES0337773040 100.000,00 18.800.000,00 T 1.067,48 843,30 17-12-13 F 08-51 08-51GAT FTGENCAT 2006 A2(G),BONOS (2) 10-06 0,2690 IV ES0341097014 9.913,98 23.704.326,18 T 6,74 5,32 15-12-13 T 12-13 06-39GAT FTGENCAT 2006 B,BONOS 10-06 0,4240 IV ES0341097022 100.000,00 5.100.000,00 T 107,18 84,67 15-12-13 F 06-39 06-39GAT FTGENCAT 2006 C,BONOS 10-06 0,5240 IV ES0341097030 100.000,00 12.300.000,00 T 132,46 104,64 15-12-13 F 06-39 06-39GAT FTGENCAT 2006 D,BONOS 10-06 0,8740 IV ES0341097048 100.000,00 13.200.000,00 53,028 18-09-12 T 220,93 174,53 15-12-13 F 06-39 06-39GAT FTGENCAT 2006 E,BONOS 10-06 4,7240 IV ES0341097055 100.000,00 9.500.000,00 T 1.194,12 943,35 15-12-13 F 06-39 06-39GAT FTGENCAT 2007 A2(G) 12-07 0,3840 IV ES0341081018 27.252,88 76.526.087,04 99,773 11-12-09 T 26,45 20,89 15-12-13 T 12-49 12-49GAT FTGENCAT 2007 B,BONOS 12-07 0,7240 IV ES0341081026 100.000,00 11.600.000,00 71,058 09-11-09 T 183,01 144,57 15-12-13 F 12-49 12-49GAT FTGENCAT 2007 C,BONOS 12-07 0,9740 IV ES0341081034 100.000,00 33.800.000,00 43,304 20-05-11 T 246,21 194,50 15-12-13 F 12-49 12-49GAT FTGENCAT 2007 D,BONOS 12-07 1,4740 IV ES0341081042 100.000,00 22.100.000,00 45,445 19-12-08 T 372,59 294,34 15-12-13 F 12-49 12-49GAT FTGENCAT 2007 E,BONOS 12-07 4,7240 IV ES0341081059 100.000,00 18.800.000,00 T 1.194,12 943,35 15-12-13 F 12-49 12-49GAT FTGENCAT 2008 A1,BONOS 08-08 0,6270 IV ES0341071001 13.705,55 47.928.308,35 T 21,96 17,34 15-01-14 T 04-51 04-51GAT FTGENCAT 2008 A2 (G),BONOS (2) 08-08 0,6270 IV ES0341071019 13.705,55 43.103.954,75 71,204 24-02-12 T 21,96 17,34 15-01-14 T 04-51 04-51GAT FTGENCAT 2008 B,BONOS 08-08 0,7270 IV ES0341071027 100.000,00 44.500.000,00 61,406 11-07-12 T 185,79 146,77 15-01-14 F 04-51 04-51GAT FTGENCAT 2008 C,BONOS 08-08 0,8270 IV ES0341071035 100.000,00 40.500.000,00 39,498 04-08-11 T 211,34 166,95 15-01-14 F 04-51 04-51GAT FTGENCAT 2008 D,BONOS 08-08 1,4270 IV ES0341071043 100.000,00 20.300.000,00 43,800 19-12-08 T 364,68 288,09 15-01-14 F 04-51 04-51GAT FTGENCAT 2008 E,BONOS 08-08 2,7270 IV ES0341071050 100.000,00 40.500.000,00 T 696,90 550,55 15-01-14 F 04-51 04-51GAT FTGENCAT 2009 A1 (G), BONOS (2) 12-09 1,0230 IV ES0341064006 3.873,29 11.031.129,92 99,960 04-06-13 99,960 04-06 99,584 05-02 M 4,47 3,53 20-12-13 M 12-13 01-47GAT FTGENCAT 2009 A2, BONOS 12-09 0,4230 IV ES0341064014 6.438,06 4.583.898,72 M 2,78 2,19 20-12-13 M 12-13 01-47GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 A(G),BONOS (2) 10-06 0,2750 IV ES0341098012 31.113,35 50.714.760,50 99,950 24-10-06 T 21,87 17,27 26-01-14 T 01-14 10-40GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 B,BONOS 10-06 0,5750 IV ES0341098020 97.935,77 11.458.485,09 70,390 24-04-09 T 143,91 113,68 26-01-14 T 01-14 10-40GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 C,BONOS 10-06 0,8250 IV ES0341098038 97.852,77 11.546.626,86 64,750 24-04-09 T 206,31 162,98 26-01-14 T 01-14 10-40GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 D,BONOS 10-06 2,2250 IV ES0341098046 90.070,47 4.053.171,15 T 512,15 404,59 26-01-14 T 01-14 10-40GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 AG,BONOS (2) 12-08 0,7230 IV ES0341072017 26.091,49 20.246.996,24 100,000 21-11-12 T 47,68 37,66 18-12-13 T 05-44 05-44GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 B,BONOS 12-08 1,4730 IV ES0341072025 100.000,00 48.000.000,00 T 372,34 294,14 18-12-13 F 05-44 05-44GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 C,BONOS 12-08 1,9730 IV ES0341072033 100.000,00 24.000.000,00 T 498,73 393,99 18-12-13 F 05-44 05-44GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 D,BONOS 12-08 4,2230 IV ES0341072041 100.000,00 38.000.000,00 T 1.067,48 843,30 18-12-13 F 05-44 05-44


Obligacions - 2

Borsa de BarcelonaObligacions

ObligacionsObligaciones

VALOR

DATA EMISS.

SER.

INTERÈS %

GAR.

COND. ESP.



CONTRACT.


DURANT L’ANY

PER


PRÒX.

ÚLTIMMÀXIM MÍNIM


(1) Prèvia autorització del Banco de España.(2) Amb aval de la Generalitat de Catalunya.

GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 AG,BONOS (2) 07-08 0,5750 IV ES0341082016 28.409,07 26.477.253,24 T 41,75 32,98 17-01-14 T 01-14 06-63GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 AS,BONOS 07-08 0,6250 IV ES0341082008 28.409,07 29.630.660,01 T 45,38 35,85 17-01-14 T 01-14 06-63GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 B,BONOS, 07-08 0,8250 IV ES0341082024 100.000,00 25.700.000,00 62,450 27-12-12 T 210,83 166,55 17-01-14 F 06-63 06-63GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 C,BONOS, 07-08 1,4750 IV ES0341082032 100.000,00 16.800.000,00 44,758 13-05-11 T 376,94 297,78 17-01-14 F 06-63 06-63GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 D,BONOS, 07-08 3,7250 IV ES0341082040 100.000,00 13.800.000,00 T 951,94 752,03 17-01-14 F 06-63 06-63GC FTGENCAT SABADELL 1 A(G),BONOS (2) 12-05 0,2620 IV ES0341152017 13.161,43 45.485.902,08 87,992 25-05-12 T 8,72 6,88 19-12-13 T 11-23 11-23GC FTGENCAT SABADELL 1 B,BONOS 12-05 0,6420 IV ES0341152025 100.000,00 19.800.000,00 T 162,28 128,20 19-12-13 F 11-23 11-23GC FTGENCAT SABADELL 1 C,BONOS 12-05 1,0020 IV ES0341152033 100.000,00 5.700.000,00 T 253,28 200,09 19-12-13 F 11-23 11-23IM FTGENCAT SABADELL 2 A(G),BONOS (2) 07-06 0,2680 IV ES0347842017 39.229,81 106.587.393,77 99,896 11-12-09 T 26,87 21,22 24-01-14 T 11-28 11-28IM FTGENCAT SABADELL 2 B, BONOS 07-06 0,6230 IV ES0347842025 100.000,00 19.800.000,00 T 159,21 125,77 24-01-14 F 11-28 11-28IM FTGENCAT SABADELL 2 C, BONOS 07-06 0,9230 IV ES0347842033 100.000,00 5.700.000,00 T 235,88 186,34 24-01-14 F 11-28 11-28IM TERRASSA 1 FTGENCAT A(G),BONOS (2) 12-05 0,2730 IV ES0347863005 21.120,41 12.672.246,00 99,950 01-12-05 T 14,74 11,64 24-01-14 T 01-14 04-50IM TERRASSA 1 FTGENCAT C,BONOS 12-05 0,6230 IV ES0347863039 33.764,32 10.129.296,00 87,685 03-08-12 T 53,76 42,47 24-01-14 T 01-14 04-50IM TERRASSA 1 FTGENCAT D,BONOS 12-05 0,8230 IV ES0347863047 91.592,65 9.159.265,00 59,232 03-08-12 T 192,64 152,18 24-01-14 T 01-14 04-50IM TERRASSA 1 FTGENCAT E,BONOS 12-05 3,4730 IV ES0347863054 91.592,65 1.831.853,00 81,407 15-06-09 T 812,93 642,21 24-01-14 T 01-14 04-50

Fons - 1

dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol)Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

SOCIETATS GESTORES I FONS DIPOSITARI VALOR LIQUIDATIU (EUR) TOTAL ACTIU VALORAT (EUR)

NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATA

FONS D’INVERSIÓ

ABANTE ASESORES GESTION,S.G.I.I.C., S.A.

ABANTE ASESORES GLOBAL BANKINTER, S.A. 12,3915 12,4035 09-12-13 57.238.014 103ABANTE BOLSA BANKINTER, S.A. 10,1651 10,1725 09-12-13 18.143.292 346ABANTE BOLSA ABSOLUTA A BANKINTER, S.A. 12,7546 12,7610 09-12-13 35.164.949 347ABANTE BOLSA ABSOLUTA I BANKINTER, S.A. 11,3936 11,3932 08-12-13 53.904.131 607ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A BANKINTER, S.A. 14,7615 14,7705 09-12-13 4.171.225 98ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I BANKINTER, S.A. 12,3114 12,3183 09-12-13 11.868.922 237ABANTE RENTA BANKINTER, S.A. 11,8285 11,8322 09-12-13 57.450.213 825ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A BANKINTER, S.A. 10,9426 10,9436 09-12-13 2.017.121 37ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA I BANKINTER, S.A. 10,2674 10,2669 08-12-13 16.556.320 287ABANTE SELECCIÓN BANKINTER, S.A. 11,3577 11,3623 09-12-13 66.036.631 876ABANTE TESORERÍA BANKINTER, S.A. 12,1744 12,1751 10-12-13 10.827.784 224ABANTE VALOR BANKINTER, S.A. 12,0199 12,0246 09-12-13 45.473.855 741GESTIOHNA BOLSA DINAMICA BANKINTER, S.A. 10,6289 10,6390 09-12-13 7.103.493 118GESTIOHNA DINERO BANKINTER, S.A. 10,8135 10,8240 09-12-13 4.277.976 199GESTIOHNA MODERADO BANKINTER, S.A. 10,3141 10,3222 09-12-13 4.891.416 71KALAHARI BANKINTER, S.A. 12,7435 12,8770 10-12-13 30.334.125 772MARAL MACRO BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 10,5595 10,5560 10-12-13 64.333.864 868OKAVANGO DELTA A BANKINTER, S.A. 13,8483 14,1540 10-12-13 46.881.337 406OKAVANGO DELTA I BANKINTER, S.A. 15,6749 16,0208 10-12-13 26.477.032 311

ACACIA INVERSION, SGIIC S.A.

ACACIA PREMIUM BANKINTER, S.A. 1,1538 1,1370 11-12-13 5.262.374 115ACACIA RENTA DINAMICA BANKINTER, S.A. 5,8318 5,8316 11-12-13 9.706.497 109

AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A.

AHO. CORP GEST. GLOBAL DIN VAR 9 CECABANK, S.A. 12,0791 12,0731 10-12-13 3.010.486 162AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 3,7167 3,7229 14-07-11 8.781.202 1.522AHORRO CORPORACIÓN BONOS FINANCIEROS CECABANK, S.A. 12,6248 12,6350 11-12-13 25.686.911 716AHORRO CORPORACION CAPITAL 1 CECABANK, S.A. 9,7180 9,7179 01-12-13 2.450.051 173AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CP CECABANK, S.A. 1.413,2139 1.413,2000 11-12-13 75.083.830 6.828AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO LP CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 13,9492 13,9628 13-07-11 42.516.882 2.856AHORRO CORPORACIÓN DINÁMICO CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 11,0166 11,0189 14-05-12 111.382 86AHORRO CORPORACIÓN DÓLAR CECABANK, S.A. 9,5709 9,5524 11-12-13 3.282.483 125AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO CECABANK, S.A. 6,8242 6,8242 11-12-13 6.713.306 485AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 ÍNDICE CECABANK, S.A. 14,8277 14,7536 11-12-13 10.305.496 688AHORRO CORPORACION EUROMIX CECABANK, S.A. 6,1102 6,0907 11-12-13 6.011.382 623AHORRO CORPORACIÓN FONDANDALUCÍA MIXTO CECABANK, S.A. 12,2565 12,2501 11-12-13 7.086.408 116AHORRO CORPORACIÓN FONDEPÓSITO CECABANK, S.A. 12,0397 12,0401 11-12-13 478.908.212 16.641AHORRO CORPORACIÓN FONDTESORO LP CECABANK, S.A. 13,0895 13,0938 11-12-13 36.836.138 2.200AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 8,3085 8,3387 13-07-11 5.830.908 390AHORRO CORPORACIÓN GESTION GLOBAL CONSERVADOR VAR. 3 CECABANK, S.A. 11,5676 11,5703 10-12-13 30.564.253 1.150AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO VAR7 CECABANK, S.A. 11,8296 11,8268 10-12-13 4.213.660 150AHORRO CORPORACIÓN GESTION GLOBAL RENTA FIJA CECABANK, S.A. 11,1435 11,1480 10-12-13 7.497.497 208AHORRO CORPORACIÓN IBEROAMÉRICA CECABANK, S.A. 12,5052 12,2343 11-12-13 7.058.299 998AHORRO CORPORACION IBEX-35 ÍNDICE CECABANK, S.A. 21,2125 21,0150 11-12-13 22.187.581 1.215AHORRO CORPORACIÓN INVERSIÓN SELECTIVA CECABANK, S.A. 18,9418 18,8275 11-12-13 17.504.239 2.509AHORRO CORPORACIÓN INVERSIÓN SELECTIVA MODERADO CECABANK, S.A. 11,8028 11,7928 11-12-13 16.533.705 1.078AHORRO CORPORACIÓN MONETARIO CECABANK, S.A. 10,9356 10,9348 11-12-13 39.890.526 1.390AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO CECABANK, S.A. 12,6309 12,6307 01-12-13 4.602.941 177AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE CECABANK, S.A. 1.573,2061 1.574,7132 10-12-13 62.539.881 4.374AHORRO CORPORACION S.& POOR´S 500 ÍNDICE CECABANK, S.A. 7,6712 7,5766 11-12-13 6.379.093 455AHORROFONDO CECABANK, S.A. 49,6577 49,4778 11-12-13 57.360.134 4.141AHORROFONDO 20 CECABANK, S.A. 8,0786 8,0720 11-12-13 10.504.724 853BMN FONDEPOSITO CECABANK, S.A. 12,1009 12,1016 11-12-13 84.269.171 2.541BMN GARANTIZADO SELECCION IX CECABANK, S.A. 14,3381 14,3276 11-12-13 5.574.627 301BMN INTERÉS GARANTIZADO CECABANK, S.A. 11,0712 11,0712 11-12-13 18.784.866 844BMN INTERES GARANTIZADO 8 CECABANK, S.A. 13,1850 13,1856 11-12-13 10.368.034 494BMN INTERES GARANTIZADO 9 CECABANK, S.A. 11,8210 11,8311 11-12-13 17.212.064 855CAI BOLSA 10 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 5,0707 5,0374 11-12-13 3.428.852 687CAI RENDIMIENTO II CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 12,2294 12,2275 11-12-13 25.937.914 1.088CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11,5738 11,5737 11-12-13 174.939.867 5.112CAIXA GALICIA EUROBOLSA CAJA DE AHORROS DE GALICIA 4,1616 4,1324 11-12-13 5.697.900 682CAIXA GALICIA GARANTÍA 5 ESTRELLAS CAJA DE AHORROS DE GALICIA 9,6337 9,6333 11-12-13 19.606.641 1.228CAIXA GALICIA INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13,0873 13,0863 11-12-13 8.945.709 629CAIXA GALICIA SELECCIÓN GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10,7068 10,7065 11-12-13 18.978.522 813CAIXABANK BOLSA CECABANK, S.A. 13,3030 13,1962 11-12-13 3.101.735 276CAIXABANK BOLSA I CECABANK, S.A. 193,8842 192,3145 11-12-13 3.027.724 722CAIXABANK FONDEPOSITO CECABANK, S.A. 11,8260 11,8261 11-12-13 15.518.823 728CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA CECABANK, S.A. 12,7120 12,7119 11-12-13 1.476.539 145CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3 CECABANK, S.A. 12,3393 12,3422 10-12-13 20.971.152 570CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6 CECABANK, S.A. 12,0587 12,0549 10-12-13 5.950.612 109CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V CECABANK, S.A. 12,5107 12,5104 11-12-13 29.291.712 1.453CAIXABANK RENTA FIJA EURO CECABANK, S.A. 1.118,2708 1.118,3007 11-12-13 9.934.490 356CAIXABANK SOLUCIÓN CECABANK, S.A. 12,0247 12,0244 11-12-13 30.297.325 657CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 11,9077 11,9069 11-12-13 42.142.247 1.957CAJA BURGOS RENTA CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 11,5049 11,5088 26-06-11 7.387.857 327CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO CECABANK, S.A. 11,6533 11,6531 11-12-13 1.493.360 26CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 13,7746 13,7741 14-05-12 587.868 16CAJABURGOS MIXTO I CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 11,0247 10,9970 26-06-11 3.604.665 225CAJABURGOS RENTA 2 CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 1.150,4221 1.150,5841 26-06-11 11.064.312 450


Fons - 2

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NOMBRE DE


Fons - 2Fons - 2

CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO 3 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 12,7441 12,7438 14-05-12 514.379 39CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III CECABANK, S.A. 13,1415 13,1387 11-12-13 17.724.578 1.012CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES CECABANK, S.A. 12,7715 12,7675 11-12-13 24.069.095 1.914CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 12,7872 12,7860 11-12-13 6.450.966 563CAJARIOJA GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 11,5990 11,5987 11-12-13 8.929.393 263CAJASOL AHORRO 11-2011 MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVI 12,2780 12,2777 14-05-12 478.039 36CAJASOL FONDOSUR MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVI 122,9380 122,5115 26-06-11 7.799.767 870CCM FONDEPÓSITO BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 14,0391 14,0399 11-12-13 40.263.412 662CCM TRIPLE 10 BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 11,4026 11,4025 01-12-13 4.200.975 153FONDESPAÑA II CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 1.021,8432 1.021,8337 15-03-11 1.700.847 103FONDO 3 DEPOSITO CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 11,7898 11,7903 11-12-13 207.706.568 13.009FONDO 3 GARANTIZADO V CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 11,5912 11,5876 11-12-13 49.870.928 1.707FONDO 3 PATRIMONIO CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 5,9635 5,9576 11-12-13 13.503.233 1.199FONDO 3 RENTA FIJA CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 1.079,6424 1.080,3373 11-12-13 12.803.332 1.046FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 12,6065 12,6064 11-12-13 20.486.984 792FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV CECABANK, S.A. 11,6817 11,6815 11-12-13 1.158.977 68FONDO CAJA MURCIA INTERÉS GARANTIZADO VI CECABANK, S.A. 12,5798 12,5802 11-12-13 17.112.890 464FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII CECABANK, S.A. 10,3399 10,3395 11-12-13 14.301.043 781FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII CECABANK, S.A. 11,7612 11,7609 11-12-13 12.175.493 488FONDO CONFIANZA GARANTIZADO CECABANK, S.A. 11,7845 11,7851 01-12-13 7.386.747 472FONDO GAR. CONFIANZA VI CAJA MURCIA CECABANK, S.A. 13,0767 13,0766 11-12-13 5.863.314 273FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS 11,3944 11,3940 01-12-13 1.512.432 113FONSNOSTRO CECABANK, S.A. 20,2251 20,2402 11-12-13 7.941.397 524FONSNOSTRO II CECABANK, S.A. 22,5926 22,4724 11-12-13 13.789.643 686NOVAGALICIA FONDEPÓSITO CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 11,4560 11,4562 11-12-13 186.451.341 5.005NOVAGALICIA GARANTÍA 1 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13,1904 13,1887 11-12-13 30.480.391 1.275NOVAGALICIA GARANTÍA 3 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13,0483 13,0522 11-12-13 56.705.540 2.772NOVAGALICIA GARANTIA 4 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,6020 12,5992 11-12-13 70.994.925 1.931NOVAGALICIA GARANTIA 5 CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 12,0973 12,1001 11-12-13 53.186.414 1.535NOVAGALICIA GARANTIA 6 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,2494 12,2495 11-12-13 6.570.616 179NOVAGALICIA GARANTÍA DOS CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,8226 12,8209 11-12-13 43.580.633 1.297NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10,8469 10,8459 11-12-13 12.463.013 468NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM I CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 12,8273 12,8310 11-12-13 12.677.061 151NOVAGALICIA GESTION CONSERVADOR CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11,3078 11,3106 10-12-13 16.211.066 1.310NOVAGALICIA MIX CAJA DE AHORROS DE GALICIA 563,8269 563,3141 11-12-13 12.746.361 990RENTA FIJA 1 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 12,6136 12,6132 11-12-13 3.488.110 271RENTA FIJA21 CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 3.203,8262 3.203,5389 11-12-13 3.239.411 328SELECTIVA ESPAÑA CECABANK, S.A. 22,9555 22,7700 11-12-13 51.392.308 4.548SELECTIVA EUROPA CECABANK, S.A. 7,2156 7,1650 11-12-13 14.825.807 2.111

ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

BIENVENIDOS A POPULAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 111,4188 111,5150 10-12-13 11.205.696 466EUROVALOR AHORRO ACTIVO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 111,3146 111,3237 10-12-13 36.403.401 2.026EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 955,1004 955,1217 10-12-13 331.081.028 39.390EUROVALOR AHORRO DÓLAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107,3471 107,3252 10-12-13 11.557.019 1.214EUROVALOR AHORRO EURO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1.821,1205 1.822,2192 10-12-13 248.645.361 19.684EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10 A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 103,5055 103,8803 10-12-13 49.369.609 633EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10 B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 103,3873 103,7608 10-12-13 16.450.489 1.483EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 109,3154 109,3052 10-12-13 133.582.092 1.051EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 108,6144 108,6036 10-12-13 54.098.885 2.925EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107,4028 107,3861 10-12-13 24.161.493 1.335EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 112,5904 112,7955 10-12-13 41.474.405 351EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 112,0998 112,3031 10-12-13 32.511.313 2.255EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106,1772 106,1883 10-12-13 95.462.545 795EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 105,7534 105,7636 10-12-13 67.975.078 4.120EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI CLASE A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107,5784 107,6882 10-12-13 27.547.217 236EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI CLASE B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107,2224 107,3310 10-12-13 30.008.078 2.121EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106,8789 107,0791 10-12-13 28.234.537 2.193EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106,3118 106,6066 10-12-13 132.308.767 1.152EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106,0520 106,3453 10-12-13 75.594.604 5.407EUROVALOR AHORRO GARANTZADO III A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107,9589 107,9428 10-12-13 42.786.794 360EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 104,9479 105,2632 10-12-13 3.521.016 37EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 104,8514 105,1656 10-12-13 4.755.895 487EUROVALOR ASIA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 201,0521 200,7753 10-12-13 27.004.078 1.961EUROVALOR BOLSA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 282,5892 281,2114 10-12-13 85.905.096 5.092EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 307,3392 306,0209 10-12-13 63.507.883 1.589EUROVALOR BOLSA EUROPEA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 57,0779 56,6152 10-12-13 36.592.630 3.058EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 164,8334 165,0124 10-12-13 34.291.467 1.777EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 118,1086 118,2089 10-12-13 14.065.763 337EUROVALOR BONOS EMERGENTES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 102,8672 103,1349 10-12-13 2.690.743 87EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 129,4683 129,6627 10-12-13 14.340.284 636EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 120,8268 120,8492 10-12-13 165.060.217 14.315EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 76,6702 76,6829 10-12-13 23.447.416 1.475EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPA AAA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 104,9043 104,9033 10-12-13 20.722.231 401EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 116,7926 116,1186 10-12-13 31.373.222 2.023EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 127,5746 127,5806 10-12-13 738.867.290 2.851EUROVALOR ESTADOS UNIDOS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 103,5174 103,3335 10-12-13 34.793.391 2.508EUROVALOR EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 118,1478 117,8890 10-12-13 16.006.073 1.594EUROVALOR EUROPA DEL ESTE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 252,5741 252,2837 10-12-13 25.026.901 2.497EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 113,0498 113,0542 10-12-13 570.047.440 18.708EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 105,9147 105,9342 10-12-13 50.157.473 2.663EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS PLUS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107,4230 107,4595 10-12-13 154.134.144 8.200EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 103,9021 103,9006 10-12-13 90.922.380 5.895EUROVALOR GARANTIZADO BRIC BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 105,1054 105,2269 10-12-13 59.848.031 3.862EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 109,0529 109,1112 10-12-13 22.496.373 1.960

Fons - 3Fons - 3Fons - 3




NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATAEUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 105,7292 105,7453 10-12-13 123.948.376 7.703EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106,8089 106,7665 10-12-13 35.404.466 2.469EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 127,9204 127,8386 10-12-13 42.254.107 3.059EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 100,9224 100,9446 10-12-13 45.419.137 3.008EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 111,5631 111,2745 10-12-13 39.033.719 2.907EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 152,8123 152,7428 10-12-13 78.267.672 5.354EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106,9123 107,0228 10-12-13 68.632.443 5.009EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELECCION BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 83,7272 83,7596 10-12-13 128.309.588 7.081EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 112,9498 112,9567 10-12-13 66.030.219 4.188EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 127,0792 127,1180 10-12-13 63.935.433 4.344EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 125,0963 125,0887 10-12-13 42.286.241 3.097EUROVALOR GARANTIZADO RECURSOS NATURALES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 116,9081 116,9264 10-12-13 86.764.670 6.072EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 118,2662 118,3895 10-12-13 12.321.972 290EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACIÓN MÁXIMA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 80,3686 80,2204 10-12-13 79.093.037 4.459EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 100,0136 100,0138 10-12-13 9.136.211 360EUROVALOR GESTION AUDAZ BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 118,7493 118,5704 10-12-13 18.073.845 919EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107,9584 107,9263 10-12-13 31.028.178 2.287EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 50 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 111,6262 111,4968 10-12-13 30.173.833 1.275EUROVALOR GESTION MODERADA 30 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 117,1579 117,0520 10-12-13 33.212.584 1.426EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 121,3035 121,2973 10-12-13 14.036.428 1.263EUROVALOR IBEROAMÉRICA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 284,2637 284,7738 10-12-13 15.236.102 1.367EUROVALOR JAPÓN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 55,6263 56,0044 10-12-13 7.723.213 1.058EUROVALOR MAS POPULAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106,3508 106,3457 10-12-13 26.738.931 1.757EUROVALOR MIXTO-15 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 89,9564 89,9870 10-12-13 48.460.931 2.060EUROVALOR MIXTO-30 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 85,4751 85,4253 10-12-13 42.026.542 1.801EUROVALOR MIXTO-50 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 80,5804 80,4473 10-12-13 27.820.467 1.476EUROVALOR MIXTO-70 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3,2271 3,2091 10-12-13 58.826.622 5.922EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 90,9860 90,9904 10-12-13 1.863.685.051 15.767EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN FI I BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 92,1570 92,1626 10-12-13 200.547.711 32EUROVALOR RECURSOS NATURALES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 79,0539 78,5909 10-12-13 3.736.901 276EUROVALOR RENTA FIJA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 6,9356 6,9397 10-12-13 56.081.182 4.352EUROVALOR RENTA FIJA CORTO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 91,1889 91,2546 10-12-13 43.060.219 2.625EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 92,6697 92,6394 10-12-13 5.158.334 518EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107,4619 107,8647 10-12-13 5.963.349 186EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 110,7047 110,5075 10-12-13 8.924.880 1.316EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 99,5790 98,7100 10-12-13 4.252.462 459EUROVALOR SELECCIÓN FLEXIBLE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 116,1058 116,0699 10-12-13 17.717.091 1.087EUROVALOR-PATRIMONIO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 86,8365 86,8962 10-12-13 63.710.985 1.026FIMAP RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11,1371 11,1391 11-12-13 22.196.721 98POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 96,4265 96,4672 10-12-13 6.619.358 906POPULAR SELECCIÓN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 109,4320 109,3480 10-12-13 34.293.341 1POPULAR SELECCION A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 105,2496 105,1656 10-12-13 1.217.541 696

ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

ALPHA PLUS DIVERSIFICACION FI B SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,3885 11,4031 11-12-13 201.397 4ALPHA PLUS GESTIÓN FLEXIBLE SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,4199 11,4347 11-12-13 4.246.908 110ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA A SANTANDER INVESTMENT S.A. 12,6208 12,6310 11-12-13 5.144.913 135ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA B SANTANDER INVESTMENT S.A. 12,5330 12,5430 11-12-13 4.300.834 79ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,6488 10,6570 11-12-13 8.817.534 90ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,5710 10,5791 11-12-13 1.689.656 12AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS A SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,9633 9,9663 10-12-13 2.063.314 40AVANCE GLOBAL A BANCO INVERSIS, S.A. 5,0670 5,0648 09-12-13 16.857.016 119ETCHEVERRIA GALLAECIA SANTANDER INVESTMENT S.A. 61,4449 61,2861 11-12-13 3.491.486 112HIGH RATE BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 16,4493 16,4370 11-12-13 19.229.384 107

AMISTRA, SGIIC, S.A.

AMISTRA GLOBAL FI RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 0,8946 0,8946 11-12-13 22.599.054 234AMISTRA PATRIMONIAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1,0061 1,0034 11-12-13 9.592.719 142

AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

AMUNDI CORTO PLAZO CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 12.405,7683 12.406,8522 11-12-13 11.324.214 148AMUNDI CORTO PLAZO FI P CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,0379 10,0384 11-12-13 320.985 53AMUNDI ESTRATEGIA BONOS CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 659,0844 659,2704 10-12-13 19.637.792 258AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 953,0364 952,7576 10-12-13 13.888.599 269AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 203,1829 203,2365 11-12-13 115.646.641 1.493BEST MANAGER SELECTION CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 602,7805 601,9726 10-12-13 32.247.472 592ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11,6257 11,6259 11-12-13 175.576.900 10.032ING DIRECT FONDO NARANJA DINÁMICO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11,7693 11,7529 11-12-13 38.586.928 3.906ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11,5253 11,5194 11-12-13 133.612.733 10.650ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 8,3633 8,2593 11-12-13 76.513.209 8.104RURAL CASTILLA LA MANCHA CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 81,5383 81,5385 10-12-13 31.654.835 978

ARQUIGEST,S.A., S.G.I.I.C.

ARQUIUNO CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 20,9192 20,8932 11-12-13 25.880.201 1.055ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 10,5228 10,4696 11-12-13 6.300.281 424FAV-ARQUITECTOS CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 7,0234 7,0241 11-12-13 4.716.768 331

ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, S.G.I.I.C.

A&G MULTISELECTION FUND SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,4208 6,4152 12-07-11 4.006.691 59A&G TESORERIA SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,5308 5,5309 11-12-13 37.643.355 282BOND MANAGERS FUND SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,7336 5,7343 12-07-11 3.546.778 39BSG PROMETEO SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,5471 5,5116 11-12-13 4.427.260 173DAEDALUS CRECIMIENTO SANTANDER INVESTMENT S.A. 3,8921 3,8902 30-01-13 4.445.780 78DAEDALUS OPORTUNIDAD SANTANDER INVESTMENT S.A. 3,4007 3,3996 30-01-13 5.995.017 98


Fons - 4




NOMBRE DE


Fons - 4Fons - 4

EQUITY MANAGERS FUNDS SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,6561 6,7047 02-12-13 28.388.306 104

ATL 12 CAPITAL GESTION

ATL CAPITAL BEST MANAGERS BANKINTER, S.A. 11,1794 11,1722 10-12-13 19.951.420 283ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA BANKINTER, S.A. 10,7096 10,6713 11-12-13 11.246.197 255ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO BANKINTER, S.A. 11,3559 11,3575 10-12-13 28.739.163 358ATL CAPITAL CARTERA TACTICA BANKINTER, S.A. 8,3299 8,3238 10-12-13 5.543.249 159ATL CAPITAL LIQUIDEZ BANKINTER, S.A. 11,9435 11,9440 11-12-13 39.413.434 412ATL CAPITAL QUANT 25 BANKINTER, S.A. 10,2587 10,3706 11-12-13 8.057.249 228ATL CAPITAL QUANT 5 BANKINTER, S.A. 10,2085 10,2298 11-12-13 21.230.590 318ATL CAPITAL RENTA FIJA BANKINTER, S.A. 12,2298 12,2576 10-12-13 17.331.855 251ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA BANKINTER, S.A. 9,7962 9,7613 11-12-13 11.095.355 17

AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.

AVIVA CORTO PLAZO CECABANK, S.A. 13,7032 13,7009 11-12-13 89.005.802 1.078AVIVA CP FI A CECABANK, S.A. 13,9373 13,9351 11-12-13 332.578.768 80AVIVA ESPABOLSA CECABANK, S.A. 21,7544 21,6139 11-12-13 125.802.026 679AVIVA ESPABOLSA 2 CECABANK, S.A. 19,9469 19,8170 11-12-13 8.937.139 211AVIVA EUROBOLSA CECABANK, S.A. 9,0668 9,0537 11-12-13 54.403.298 195AVIVA EUROBOLSA 2 CECABANK, S.A. 14,2809 14,2605 11-12-13 11.675.446 133AVIVA FONVALOR EURO CECABANK, S.A. 11,8237 11,7636 11-12-13 7.088.103 113AVIVA FONVALOR EURO FI A CECABANK, S.A. 12,2151 12,1536 11-12-13 46.778.849 17AVIVA RENTA FIJA CECABANK, S.A. 15,9935 15,9896 11-12-13 29.333.922 292AVIVA RENTA FIJA FI A CECABANK, S.A. 16,3779 16,3742 11-12-13 36.305.660 23AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO CECABANK, S.A. 12,1675 12,1370 10-12-13 76.862.572 120

B. MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.

LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 7,9973 8,0033 12-09-13 50.652.275 2.729BANCO MADRID RENTA FIJA BANCO DE MADRID, S.A. 8,9535 8,9793 11-12-13 112.184.374 2.037BANCO MADRID AHORRO BANCO DE MADRID, S.A. 7,1099 7,1093 11-12-13 106.905.509 1.983BANCO MADRID IBERICO ACCIONES SANTANDER INVESTMENT S.A. 86,6844 86,3388 11-12-13 81.696.048 2.519BANCO MADRID MUNDIAL BANCO DE MADRID, S.A. 4,7457 4,7283 11-12-13 10.111.466 745BPA GLOBAL FONDOS RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 12,9569 12,9596 10-12-13 3.057.745 106BPERE FONDO IBÉRICO ADAGIO SANTANDER INVESTMENT S.A. 109,3113 109,2421 10-12-13 29.768.930 97ESPAÑA FLEXIBLE BANCO DE MADRID, S.A. 5,6913 5,6798 11-12-13 10.563.292 138ESTRATEGIA GLOBAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 9,3398 9,3510 11-12-13 3.468.744 583FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 14,2468 14,2469 09-12-13 14.277.434 208INTERDIN PENTATHLON RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 77,5731 77,7755 11-12-13 15.685.778 109LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 7,5198 7,5198 11-12-13 25.931.228 1.382LIBERBANK AHORRO LIBERBANK, S.A. 9,2248 9,2277 12-09-13 58.712.263 2.424LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 6,8565 6,8405 12-09-13 46.172.888 2.813LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA LIBERBANK, S.A. 6,8025 6,8032 11-09-13 24.417.310 1.278LIBERBANK CARTERA MODERADA LIBERBANK, S.A. 6,4255 6,4381 11-09-13 3.286.758 346LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO LIBERBANK, S.A. 6,0127 6,0333 11-09-13 3.544.588 133LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 7,7342 7,7337 11-12-13 40.994.122 1.952LIBERBANK DINERO LIBERBANK, S.A. 848,9499 849,0988 12-09-13 140.861.670 8.940LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 6,0633 6,0651 12-09-13 30.786.312 1.368LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 7,7720 7,7699 12-09-13 32.757.767 1.609LIBERBANK GARANTIA 7 LIBERBANK, S.A. 6,5463 6,5462 12-09-13 46.857.255 2.230LIBERBANK GLOBAL LIBERBANK, S.A. 7,7994 7,7983 12-09-13 59.364.432 2.118LIBERBANK MIX-RENTA FIJA LIBERBANK, S.A. 9,0007 9,0014 12-09-13 16.430.700 1.010LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE LIBERBANK, S.A. 7,5713 7,5693 12-09-13 12.299.614 621LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 8,0120 8,0127 12-09-13 18.946.164 944LIBERBANK OBJETIVO I LIBERBANK, S.A. 6,2757 6,2864 11-12-13 4.900.681 168LIBERBANK PLATINUM LIBERBANK, S.A. 7,3651 7,3660 12-09-13 20.391.759 109LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZO LIBERBANK, S.A. 8,7958 8,7950 11-12-13 61.234.121 1.859LIBERBANK RENTA FIJA LIBERBANK, S.A. 9,9042 9,9113 12-09-13 10.532.642 207LIBERBANK RENTA FIJA III LIBERBANK, S.A. 6,5057 6,5062 12-09-13 4.076.523 117LIBERBANK RENTA PROGRESIVO LIBERBANK, S.A. 6,5776 6,5784 12-09-13 49.505.087 143LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA LIBERBANK, S.A. 8,8590 8,8845 12-09-13 11.645.574 773LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO LIBERBANK, S.A. 5,9230 5,8914 11-12-13 8.590.114 794LIBERBANK RENTAS LIBERBANK, S.A. 9,3113 9,3134 12-09-13 53.748.017 729LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 8,7004 8,6983 12-09-13 61.128.208 2.699LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 6,0407 6,0403 12-09-13 22.044.734 855LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3 X 7 LIBERBANK, S.A. 7,2250 7,2478 12-09-13 23.448.554 1.379PREMIUM JB BOLSA EURO BANCO DE MADRID, S.A. 6,9248 6,9060 10-12-13 8.774.957 138PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL BANCO DE MADRID, S.A. 6,8552 6,8388 10-12-13 8.775.461 142PREMIUM JB MODERADO BANCO DE MADRID, S.A. 804,1017 804,6333 10-12-13 19.108.301 154PREMIUM PLAN RENTABILIDAD BANCO DE MADRID, S.A. 12,3655 12,3769 11-12-13 8.791.453 152PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II BANCO DE MADRID, S.A. 12,0797 12,0877 11-12-13 6.614.638 145PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III BANCO DE MADRID, S.A. 11,1257 11,1086 11-12-13 7.263.103 141PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V BANCO DE MADRID, S.A. 10,5911 10,6018 11-12-13 23.603.287 273PREMIUM PLAN RETABILIDAD IV BANCO DE MADRID, S.A. 10,7578 10,7683 11-12-13 9.661.211 189WORLD SOLIDARITY FUND. BANCO DE MADRID, S.A. 5,8424 5,8386 10-12-13 13.676.438 121

BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO BANKIA, S.A. 113,6241 113,6145 11-12-13 27.893.073 139ALTAE EUROPA BANKIA, S.A. 107,3408 107,3407 11-12-13 1.207.041 26ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA BANKIA, S.A. 115,9431 115,9668 11-12-13 6.985.785 73BANCAJA CONSTRUCCION BANKIA, S.A. 1.667,0449 1.694,1839 03-11-11 3.334.180 599BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES BANKIA, S.A. 1.452,6981 1.479,6021 03-11-11 8.025.384 955BANCAJA GARANTIZADO 10 BANKIA, S.A. 7,5344 7,5344 11-12-13 5.656.187 722BANCAJA GARANTIZADO 11 BANKIA, S.A. 112,6828 112,6827 11-12-13 5.266.659 595BANCAJA GARANTIZADO 12 BANKIA, S.A. 127,5568 126,3838 11-12-13 17.946.971 2.085BANCAJA GARANTIZADO 13 BANKIA, S.A. 118,8614 118,7338 11-12-13 11.995.996 1.749





NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATABANCAJA GARANTIZADO 14 BANKIA, S.A. 1,1954 1,1957 11-12-13 9.229.653 1.140BANCAJA GARANTIZADO 15 BANKIA, S.A. 118,2041 118,2340 11-12-13 5.432.833 391BANCAJA GARANTIZADO 19 BANKIA, S.A. 103,2807 103,1482 11-12-13 11.523.080 1.175BANCAJA GARANTIZADO 20 BANKIA, S.A. 106,6274 106,4150 11-12-13 18.506.730 2.201BANCAJA INTERES III BANKIA, S.A. 1,2194 1,2193 11-12-13 145.160.405 1.713BANCAJA RENTA VARIABLE BANKIA, S.A. 874,8345 860,3699 11-12-13 37.021.290 2.821BANCOFAR FUTURO BANKIA, S.A. 14,1236 14,0910 11-12-13 24.967.899 1.518BANKIA 2015 GARANTIZADO BANKIA, S.A. 109,7094 109,7021 11-12-13 11.590.903 376BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO BANKIA, S.A. 1.325,8348 1.325,8992 11-12-13 61.183.239 412BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016 BANKIA, S.A. 157,0464 156,1993 11-12-13 5.181.341 118BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITOS BANKIA, S.A. 101,9933 102,0004 11-12-13 18.412.449 111BANKIA BANCA PRIVADA GLOBAL BANKIA, S.A. 11,2804 11,2184 11-12-13 10.986.562 131BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500 BANKIA, S.A. 105,0421 103,8311 11-12-13 15.068.677 287BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO BANKIA, S.A. 810,9299 811,0128 11-12-13 9.539.748 276BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA BANKIA, S.A. 111,2278 110,3244 11-12-13 6.498.738 165BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE EUROPA BANKIA, S.A. 68,1989 67,7364 11-12-13 5.744.420 148BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN BANKIA, S.A. 11,1344 11,0686 11-12-13 37.152.827 110BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2 BANKIA, S.A. 115,9448 115,9629 11-12-13 25.299.784 216BANKIA BOLSA JAPONESA BANKIA, S.A. 4,0295 4,0162 11-12-13 6.607.116 946BANKIA BOLSA LATINOAMÉRICANA BANKIA, S.A. 133,5025 130,7524 11-12-13 2.630.732 325BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II) BANKIA, S.A. 1.698,5071 1.698,4669 11-12-13 254.453.869 24.738BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II) BANKIA, S.A. 1.129,8236 1.129,8026 11-12-13 63.556.279 1.889BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL BANKIA, S.A. 1,2742 1,2742 11-12-13 443.318.907 3BANKIA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE BANKIA, S.A. 11,1428 11,1485 11-12-13 34.083.885 1.739BANKIA BONOS INTERNACIONAL BANKIA, S.A. 8,9837 8,9827 06-12-13 15.250.565 365BANKIA DEUDA CORTO PLAZO BANKIA, S.A. 112,3556 112,3311 11-12-13 3.005.061 74BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA BANKIA, S.A. 14,2540 14,1444 11-12-13 17.896.640 1.263BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I BANKIA, S.A. 105,3062 105,1243 11-12-13 50.512.612 4.421BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI BANKIA, S.A. 103,0019 102,8792 11-12-13 45.966.686 4.557BANKIA EVOLUCION DECIDIDO BANKIA, S.A. 93,8479 94,0161 06-12-13 14.788.859 921BANKIA EVOLUCION MODERADO BANKIA, S.A. 104,0793 104,1908 06-12-13 18.013.695 1.495BANKIA EVOLUCION PRUDENTE BANKIA, S.A. 125,0645 125,1109 06-12-13 176.428.360 12.323BANKIA FONDEPOSITOS BANKIA, S.A. 101,1610 101,1649 11-12-13 77.427.503 536BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO BANKIA, S.A. 1.458,5694 1.458,7558 11-12-13 73.656.381 4.268BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO BANKIA, S.A. 165,5618 165,5794 11-12-13 69.852.032 163BANKIA FONDUXO BANKIA, S.A. 1.637,1997 1.629,6276 11-12-13 27.631.734 1.527BANKIA GARANTIZADO 12 BANKIA, S.A. 104,8874 104,9241 11-12-13 208.278.467 8.879BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1 BANKIA, S.A. 105,7901 105,7358 11-12-13 18.832.653 1.774BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016 BANKIA, S.A. 128,0850 127,2247 11-12-13 16.308.039 1.538BANKIA GARANTIZADO IBEX 1 BANKIA, S.A. 109,7442 109,4938 11-12-13 89.521.876 4.198BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1 BANKIA, S.A. 120,6790 120,6739 11-12-13 498.346.279 13.547BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10 BANKIA, S.A. 105,7841 105,8117 11-12-13 663.952.066 23.462BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11 BANKIA, S.A. 105,7774 105,8145 11-12-13 156.836.726 6.356BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2 BANKIA, S.A. 116,0898 116,1074 11-12-13 274.337.373 9.061BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3 BANKIA, S.A. 116,6898 116,7238 11-12-13 183.408.833 7.293BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4 BANKIA, S.A. 111,4994 111,5413 11-12-13 86.479.709 5.822BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5 BANKIA, S.A. 126,7831 126,8440 11-12-13 184.040.207 9.453BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6 BANKIA, S.A. 8,9767 8,9802 11-12-13 117.004.612 6.836BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I BANKIA, S.A. 107,3049 107,3391 11-12-13 300.410.869 13.747BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9 BANKIA, S.A. 106,1322 106,1586 11-12-13 197.940.848 8.441BANKIA INDICE EUROSTOXX BANKIA, S.A. 60,8737 60,5116 11-12-13 4.805.413 307BANKIA INDICE IBEX BANKIA, S.A. 132,9444 131,6261 11-12-13 15.536.590 541BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I) BANKIA, S.A. 118,3639 118,3746 11-12-13 20.337.794 1.638BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) BANKIA, S.A. 110,7344 110,7397 11-12-13 30.641.955 194BANKIA MULTISECTORIAL BANKIA, S.A. 2,5284 2,5284 06-12-13 14.708.210 1.746BANKIA RENTA FIJA DURACIÓN ACTIVA BANKIA, S.A. 1.498,8732 1.497,8899 11-12-13 2.114.351 133BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO BANKIA, S.A. 141,7740 141,7722 11-12-13 83.730.557 3.111BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FONDEPOSITOS BANKIA, S.A. 101,3525 101,3585 11-12-13 48.263.712 2.973BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO BANKIA, S.A. 15,5806 15,5847 11-12-13 43.198.386 1.518CAJA MADRID 1 EURO STOXX BANKIA, S.A. 122,0362 121,5155 11-12-13 37.028.482 1.927CAJA MADRID 1 IBEX BANKIA, S.A. 109,7358 109,7237 11-12-13 30.276.153 1.772CAJA MADRID 2 EURO STOXX BANKIA, S.A. 136,6190 136,0277 11-12-13 16.880.049 924CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS BANKIA, S.A. 104,9703 104,7285 11-12-13 23.979.003 1.295CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSTOXX BANKIA, S.A. 115,9769 115,6767 11-12-13 25.431.414 1.277CAJA MADRID BOLSA EUROPEA BANKIA, S.A. 6,7225 6,6788 11-12-13 28.275.361 2.030CAJA MADRID BOLSA GLOBAL BANKIA, S.A. 90,7904 89,8438 11-12-13 9.780.238 1.073CAJA MADRID BOLSA USA BANKIA, S.A. 4,5281 4,4623 11-12-13 17.326.258 1.296CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA BANKIA, S.A. 17,1350 17,0576 11-12-13 27.141.099 2.174CAJA MADRID BRICT BANKIA, S.A. 125,2773 125,7967 06-12-13 11.267.334 1.512CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO BANKIA, S.A. 8,4490 8,4580 11-12-13 91.915.656 5.023CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL BANKIA, S.A. 10,5490 10,5700 06-12-13 20.073.704 2.000CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO BANKIA, S.A. 7,1728 7,1728 11-12-13 78.733.169 3.954CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO BANKIA, S.A. 8,7102 8,6895 11-12-13 108.968.812 5.169CAJA MADRID FLEXIBLE 0-2 BANKIA, S.A. 10,3021 10,3060 11-12-13 239.943.397 6.094CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014 BANKIA, S.A. 126,9989 126,9646 11-12-13 74.976.613 2.412CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015 BANKIA, S.A. 129,5912 129,5877 11-12-13 112.788.688 4.465CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014 BANKIA, S.A. 113,8665 113,8647 11-12-13 106.480.387 3.087CAJA MADRID HORIZONTE BANKIA, S.A. 99,3848 99,1988 11-12-13 110.407.876 5.384CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX BANKIA, S.A. 100,8864 100,8864 11-12-13 3.146.603 229CAJA MADRID RENTAS I 2038 BANKIA, S.A. 108,0858 108,0853 11-12-13 71.475.823 2.853CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA BANKIA, S.A. 276,4856 276,4074 10-12-13 14.176.810 1.009CAJA MADRID SOY ASI CAUTO BANKIA, S.A. 119,9831 120,0164 06-12-13 19.186.368 1.241CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO BANKIA, S.A. 104,8797 105,4413 06-12-13 5.674.470 514CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE BANKIA, S.A. 103,8768 104,0356 06-12-13 10.962.553 729CLASS CAJA MADRID BONOS BANKIA, S.A. 147,3276 147,3618 11-12-13 3.977.374 197


Fons - 6




NOMBRE DE


Fons - 6Fons - 6

FONDLIBRETA III 2014 BANKIA, S.A. 112,8647 112,8704 11-12-13 325.183.830 11.015FONDO GARANTIZADO 21 BANKIA, S.A. 122,1858 122,2171 11-12-13 7.237.971 205FONMIX LAIETANA 4 BANKIA, S.A. 14,4848 14,4862 11-12-13 10.692.603 145FONMIX LAIETANA 5 BANKIA, S.A. 13,9915 13,9916 11-12-13 13.894.125 236FONMIX LAIETANA TRES BANKIA, S.A. 15,0244 15,0265 11-12-13 14.311.462 235GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1 BANKIA, S.A. 11,3883 11,3878 11-12-13 107.192.586 5.833LIBERTY EURO RENTA BANKIA, S.A. 13,0600 13,0597 11-12-13 11.236.449 104LIBERTY EURO STOCK MARKET BANKIA, S.A. 8,8109 8,7647 11-12-13 10.721.900 118LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX BANKIA, S.A. 14,5901 14,4569 11-12-13 5.243.323 238MADRID DEUDA PUBLICA EURO BANKIA, S.A. 10,4975 10,5032 11-12-13 35.999.269 2.267MADRID DÓLAR BANKIA, S.A. 6,7577 6,7456 11-12-13 7.687.550 461MADRID PREMIERE BANKIA, S.A. 16,5466 16,5501 11-12-13 60.091.296 3.561PLUSMADRID BANKIA, S.A. 24,7208 24,5727 11-12-13 52.122.969 2.501PLUSMADRID 15 BANKIA, S.A. 11,5375 11,5314 11-12-13 183.310.944 10.499PLUSMADRID 75 BANKIA, S.A. 6,4209 6,3932 11-12-13 16.418.066 1.447PLUSMADRID AHORRO BANKIA, S.A. 10,4556 10,4413 11-12-13 48.571.204 2.608

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 BANKINTER, S.A. 983,3947 970,6045 11-12-13 19.769.947 768BANKINTER MIXTO FLEXIBLE BANKINTER, S.A. 992,0893 989,3387 11-12-13 58.885.495 3.604BANKINTER MULTISELECCIÓN DINAMICA BANKINTER, S.A. 860,3474 857,7777 10-12-13 29.106.621 814BANKINTER ACUERDO DE GESTIÓN CONSERVADOR EMPRESAS BANKINTER, S.A. 65,8376 65,8230 03-05-12 16.110.619 71BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO BANKINTER, S.A. 855,1370 855,1725 11-12-13 1.001.428.853 18.830BANKINTER BOLSA ESPAÑA BANKINTER, S.A. 1.091,5616 1.082,8185 11-12-13 197.235.234 7.558BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 65,9143 65,9158 10-12-13 45.113.670 1.034BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 1.069,8835 1.069,9857 10-12-13 23.999.615 894BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 988,6188 989,4303 10-12-13 12.312.257 510BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 63,6101 63,6241 10-12-13 10.921.502 373BANKINTER DINERO BANKINTER, S.A. 1.422,1482 1.422,1721 11-12-13 48.812.579 1.610BANKINTER DINERO 1 BANKINTER, S.A. 726,2024 726,2232 11-12-13 85.546.698 4.483BANKINTER DINERO 2 BANKINTER, S.A. 889,4244 889,4512 11-12-13 307.746.023 9.750BANKINTER DINERO 3 BANKINTER, S.A. 761,3268 761,3523 11-12-13 548.643.591 3.570BANKINTER DINERO 4 BANKINTER, S.A. 85,9848 85,9885 11-12-13 710.762.675 2.699BANKINTER DIVIDENDO EUROPA BANKINTER, S.A. 1.020,7166 1.013,8411 11-12-13 58.412.833 2.844BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 73,1827 72,9907 10-12-13 5.691.753 228BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 70,2920 70,0921 10-12-13 9.445.607 304BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 79,5983 79,6022 10-12-13 24.235.155 643BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 101,9317 101,9338 10-12-13 12.109.175 299BANKINTER EUROSTOXX INVERSO BANKINTER, S.A. 39,0547 39,2815 11-12-13 2.626.119 73BANKINTER FONDO MONETARIO BANKINTER, S.A. 1.804,5214 1.804,2434 11-12-13 27.688.142 1.128BANKINTER FONDTESORO 40% CORTO PLAZO BANKINTER, S.A. 152,3238 152,3810 10-12-13 19.019.172 366BANKINTER GARANTIZADO SUPERACIÓN BANKINTER, S.A. 78,6706 78,7120 10-12-13 6.306.657 280BANKINTER GARANTIZADO SUPERACIÓN 2 BANKINTER, S.A. 930,6718 932,3045 10-12-13 128.247.417 2.762BANKINTER GESTIÓN ABIERTA BANKINTER, S.A. 27,9551 27,9556 11-12-13 124.091.174 4.307BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 871,0950 873,2790 10-12-13 7.338.627 223BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 962,8374 965,2527 10-12-13 3.572.487 129BANKINTER HORIZONTE 2019 BANKINTER, S.A. 55,3222 54,4779 11-12-13 357.373 18BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 965,9943 964,3890 10-12-13 9.566.123 353BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 70,2873 70,2267 10-12-13 7.240.498 234BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 940,6821 941,1970 10-12-13 13.632.428 443BANKINTER INCENTIVO EUROPA GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 93,7592 93,5656 10-12-13 15.483.983 483BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA BANKINTER, S.A. 756,4434 747,1341 11-12-13 151.402.776 6.372BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GAANTIZADO BANKINTER, S.A. 950,5451 951,7029 10-12-13 34.500.860 835BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 110,2586 110,2409 10-12-13 8.688.454 278BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50 BANKINTER, S.A. 516,3678 513,2627 11-12-13 24.598.502 824BANKINTER ÍNDICE JAPÓN BANKINTER, S.A. 553,0355 550,9065 11-12-13 54.165.965 3.289BANKINTER INDICE JAPON GARANTIZADO CONCIERTO BANKINTER, S.A. 81,5807 81,4802 10-12-13 3.384.030 106BANKINTER KILIMANJARO BANKINTER, S.A. 152,3854 152,4160 11-12-13 6.370.116 316BANKINTER MIXTO RENTA FIJA BANKINTER, S.A. 87,9239 87,8406 11-12-13 52.402.263 3.686BANKINTER MULTISELECCION 25 BANKINTER, S.A. 66,0300 65,9971 10-12-13 34.777.302 484BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS BANKINTER, S.A. 253,1856 252,5028 11-12-13 29.913.826 1.501BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 1.005,4088 1.006,2100 10-12-13 20.582.096 632BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX BANKINTER, S.A. 66,0599 66,0688 10-12-13 19.241.826 478BANKINTER QUANT BANKINTER, S.A. 84,9499 84,9368 11-12-13 6.158.916 606BANKINTER RENTA DINAMICA BANKINTER, S.A. 1.213,3568 1.212,6714 10-12-13 22.299.084 675BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 64,4499 64,4545 10-12-13 34.061.309 819BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 65,7864 65,7652 10-12-13 98.138.460 2.372BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO BANKINTER, S.A. 66,3759 66,3862 10-12-13 28.059.205 692BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 65,1247 65,1363 10-12-13 35.772.094 947BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 809,8051 811,5611 10-12-13 12.705.339 448BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 1.171,6621 1.173,5486 10-12-13 30.063.659 776BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018 BANKINTER, S.A. 104,6796 104,7004 11-12-13 6.408.063 140BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 67,5123 67,6412 10-12-13 27.776.745 413BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 106,6152 107,0653 10-12-13 61.984.937 1.310BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO BANKINTER, S.A. 996,7261 996,8152 11-12-13 273.033.992 5.621BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO BANKOA, S.A. 104,0630 104,2820 10-12-13 29.924.458 524BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 112,5556 112,9478 10-12-13 46.866.318 935BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 112,9239 113,2104 10-12-13 44.698.630 879BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO BANKINTER, S.A. 1.221,0504 1.221,6049 11-12-13 147.185.082 5.072BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 64,7200 64,8932 10-12-13 52.461.471 1.143BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 107,9528 108,3446 10-12-13 67.196.982 1.621BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 107,7124 108,0854 10-12-13 51.574.337 1.179BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 108,7079 109,0844 10-12-13 74.246.249 1.563BANKINTER RENTA FINA 2014 II GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 674,3873 674,4334 10-12-13 40.170.560 1.073BANKINTER RENTA VARIABLE EURO BANKINTER, S.A. 65,1754 64,6878 11-12-13 71.912.683 3.358





NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATABANKINTER SOSTENIBILIDAD BANKINTER, S.A. 80,3634 79,6432 11-12-13 1.700.418 290BK ACUERDO DE GESTION DINÁMICO EMPRESAS BANKINTER, S.A. 65,6081 65,4487 18-05-12 6.616.714 92BK ACUERDO DE GESTIÓN MODERADO EMPRESAS BANKINTER, S.A. 69,3978 69,1620 08-05-12 6.533.742 82BK BOLSA EURIBEX BANKINTER, S.A. 1.814,2197 1.822,9720 14-03-12 21.215.473 1.174BK ESTRATEGIA RENTA FIJA BANKINTER, S.A. 81,9006 81,9156 11-12-13 5.227.292 103BK EURO DIVIDENDO GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 1.064,9539 1.065,1706 10-12-13 10.262.522 297BK FUTURO IBEX BANKINTER, S.A. 94,1169 93,1892 11-12-13 125.700.930 1.122BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO BANKINTER, S.A. 664,3533 664,4003 10-12-13 15.167.002 489BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II BANKINTER, S.A. 795,4595 795,9629 10-12-13 14.097.010 439BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III BANKINTER, S.A. 965,0019 965,8736 10-12-13 22.220.040 766BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV BANKINTER, S.A. 1.482,5043 1.479,7580 10-12-13 20.071.933 618BK IBEX GARANTIZADO 2010 BANKINTER, S.A. 121,7824 121,7047 10-12-13 13.525.752 403BK ÍNDICE GANADOR 6 BANKINTER, S.A. 727,7727 728,1022 10-12-13 16.915.790 336BK ÍNDICE GANADOR 7 BANKINTER, S.A. 1.344,6808 1.344,9192 10-12-13 27.804.712 774BK SECTOR ENERGIA BANKINTER, S.A. 1.100,1887 1.093,9207 11-12-13 4.102.466 884BK SECTOR FINANZAS BANKINTER, S.A. 531,3488 526,8687 11-12-13 7.121.907 475BK SECTOR TELECOMUNICACIONES BANKINTER, S.A. 412,5181 408,3715 11-12-13 10.653.911 2.161BK SECTORES GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 105,4127 105,6734 10-12-13 61.853.236 1.454BK SUMA TRIMESTRAL GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 78,4601 78,5859 10-12-13 50.750.423 1.061BK TRIPLE GARANTÍA BANKINTER, S.A. 961,4990 961,6238 10-12-13 8.559.722 357CUENTA FISCAL ORO BANKINTER BANKINTER, S.A. 1.315,7001 1.315,6643 11-12-13 36.584.208 1.979FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 1.409,6075 1.411,2300 10-12-13 5.186.075 142FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 2.009,8568 2.011,1816 10-12-13 13.622.637 526FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 59,9478 59,9490 10-12-13 4.215.909 137FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 61,1182 61,1241 10-12-13 6.917.384 217FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 1.624,9782 1.626,9264 10-12-13 40.133.164 1.148FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 867,7948 867,8955 10-12-13 11.202.700 387FONDO BANKINTER TRIPLE INDICE GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 94,1851 94,2029 10-12-13 8.248.389 377

BANSABADELL INVERSIÓN, S.A.U., S.G.I.I.C.

FIDEFONDO BANCO DE SABADELL, S.A. 1.785,7727 1.785,8517 11-12-13 16.588.307 2.797INVERSABADELL 10 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,0733 7,0703 11-12-13 73.899.054 2.851INVERSABADELL 10 PREMIER BANCO DE SABADELL, S.A. 10,4625 10,4585 11-12-13 16.440.212 142INVERSABADELL 25 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,1963 7,1891 11-12-13 156.780.014 5.864INVERSABADELL 25 PREMIER BANCO DE SABADELL, S.A. 10,6117 10,5993 11-12-13 18.494.493 254INVERSABADELL 50 BANCO DE SABADELL, S.A. 5,8765 5,8660 11-12-13 40.478.399 1.839INVERSABADELL 50 PREMIER BANCO DE SABADELL, S.A. 9,1018 9,0857 11-12-13 8.624.269 329INVERSABADELL 70 BANCO DE SABADELL, S.A. 16,6795 16,6362 11-12-13 24.186.772 1.484INVERSABADELL 70 PREMIER BANCO DE SABADELL, S.A. 10,1089 10,0832 11-12-13 6.087.467 113SABADELL EUROACCIÓN BANCO DE SABADELL, S.A. 12,6022 12,5726 11-12-13 91.592.143 10.426SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,5808 9,5887 06-09-13 21.137.481 806SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 8,9153 8,7417 11-12-13 8.980.401 1.168SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 9,4773 9,3731 11-12-13 8.775.606 907SABADELL BOLSA EMERGENTE BANCO DE SABADELL, S.A. 9,1942 9,0561 11-12-13 2.577.841 322SABADELL BONOS EMERGENTES BANCO DE SABADELL, S.A. 11,5764 11,5631 11-12-13 5.931.547 4.883SABADELL BONOS EURO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,3449 9,3497 11-12-13 33.547.310 1.425SABADELL BONOS INTERNACIONAL BANCO DE SABADELL, S.A. 11,3894 11,3713 11-12-13 8.927.153 592SABADELL CAPITAL ASEGURADO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,5343 9,5237 11-12-13 13.266.567 638SABADELL COMMODITIES BANCO DE SABADELL, S.A. 9,6496 9,6631 11-12-13 3.021.701 286SABADELL CORTO PLAZO EURO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,1110 9,1106 11-12-13 136.848.076 2SABADELL DINAMICO VAR 2 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,0887 11,0884 11-12-13 2.985.001 252SABADELL DINAMICO VAR 4 BANCO DE SABADELL, S.A. 10,3779 10,3772 11-12-13 1.480.337 113SABADELL DÓLAR FIJO BANCO DE SABADELL, S.A. 12,1263 12,0818 11-12-13 5.190.322 265SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE BANCO DE SABADELL, S.A. 9,2597 9,2973 06-09-13 4.675.718 652SABADELL ESPAÑA BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 8,6316 8,5001 11-06-13 57.827.208 3.107SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO BANCO DE SABADELL, S.A. 15,2283 15,1194 11-12-13 54.682.548 3.001SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 8,3762 8,2654 11-12-13 41.673.793 2.672SABADELL ETICO Y SOLIDARIO 2 BANCO DE SABADELL, S.A. 10,7351 10,6646 11-12-13 243.506 67SABADELL EURO YIELD BANCO DE SABADELL, S.A. 17,2362 17,2456 11-12-13 26.258.298 4.359SABADELL EUROPA BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 3,7610 3,7492 11-12-13 69.859.004 7.971SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 7,3209 7,2744 11-12-13 3.956.208 532SABADELL EUROPA VALOR BANCO DE SABADELL, S.A. 9,0002 8,9525 11-12-13 57.122.533 6.518SABADELL FINANCIAL CAPITAL BANCO DE SABADELL, S.A. 11,4960 11,5001 11-12-13 10.450.716 370SABADELL FONDEPOSITO 2 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,3153 11,3140 11-12-13 10.551.459 148SABADELL FONDO DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S.A. 116,7512 116,7550 06-09-13 118.022.022 3.277SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO BANCO DE SABADELL, S.A. 8,3398 8,3404 11-12-13 167.142.592 17.821SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO BANCO DE SABADELL, S.A. 11,2773 11,2885 06-09-13 3.143.821 102SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,2688 9,2702 06-09-13 14.823.820 995SABADELL FUTURO 9 GARANTIZADO BANCO DE SABADELL, S.A. 11,0781 11,0778 06-09-13 8.931.432 439SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI BANCO DE SABADELL, S.A. 1,1516 1,1526 06-09-13 14.185.168 729SABADELL GARANTÍA 130 ANIVERSARIO BANCO DE SABADELL, S.A. 12,0036 12,0078 11-12-13 195.237.418 5.171SABADELL GARANTÍA EXTRA 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,3774 8,3509 11-12-13 61.575.502 3.276SABADELL GARANTÍA EXTRA 10 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,2439 11,1849 11-12-13 28.376.845 1.134SABADELL GARANTÍA EXTRA 12 BANCO DE SABADELL, S.A. 10,5763 10,5657 11-12-13 185.173.323 8.795SABADELL GARANTÍA EXTRA 13 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,0703 7,0703 11-12-13 71.424.543 2.958SABADELL GARANTIA EXTRA 14 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,7583 11,7507 11-12-13 34.121.672 1.478SABADELL GARANTÍA EXTRA 15 BANCO DE SABADELL, S.A. 9,9162 9,9162 11-12-13 18.429.090 590SABADELL GARANTIA EXTRA 17 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,2502 8,3045 06-09-13 15.089.265 1.108SABADELL GARANTÍA EXTRA 2 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,7313 7,7317 11-12-13 68.854.041 2.621SABADELL GARANTÍA EXTRA 3 BANCO DE SABADELL, S.A. 6,6061 6,5949 11-12-13 33.205.542 2.038SABADELL GARANTÍA FIJA 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 6,7453 6,7458 11-12-13 30.014.994 1.085SABADELL GARANTÍA FIJA 10 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,2838 11,2841 11-12-13 262.224.675 4.556SABADELL GARANTÍA FIJA 11 BANCO DE SABADELL, S.A. 10,5785 10,5969 11-12-13 182.483.722 6.533SABADELL GARANTIA FIJA 12 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,6842 11,6924 11-12-13 167.268.236 5.570SABADELL GARANTÍA FIJA 14 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,0372 8,0402 11-12-13 125.202.832 4.862


Fons - 8




NOMBRE DE


Fons - 8Fons - 8

SABADELL GARANTÍA FIJA 15 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,6765 8,6827 11-12-13 117.384.548 4.941SABADELL GARANTÍA FIJA 3 BANCO DE SABADELL, S.A. 12,6704 12,6713 11-12-13 103.058.242 3.586SABADELL GARANTÍA FIJA 5 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,5431 8,5446 11-12-13 19.694.899 819SABADELL GARANTÍA FIJA 6 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,7621 8,7650 11-12-13 12.731.093 422SABADELL GARANTÍA FIJA 8 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,7968 11,8004 11-12-13 248.365.620 5.183SABADELL GARANTÍA FIJA 9 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,6387 11,6411 11-12-13 216.192.498 5.884SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 3 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,1192 7,1196 11-12-13 166.270.884 7.618SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 4 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,6404 11,6439 11-12-13 20.867.913 1.279SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 9 BANCO DE SABADELL, S.A. 9,7726 9,7724 11-12-13 137.649.479 5.832SABADELL GARANTIZADO SELECCION I BANCO DE SABADELL, S.A. 12,2363 12,2579 11-12-13 9.416.321 320SABADELL GARANTIZADO SELECCION II BANCO DE SABADELL, S.A. 12,7595 12,7655 11-12-13 7.725.749 581SABADELL GARANTIZADO SELECCION III BANCO DE SABADELL, S.A. 13,4406 13,4406 11-12-13 3.253.454 135SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV BANCO DE SABADELL, S.A. 17,6081 17,6168 11-12-13 15.821.184 674SABADELL GARANTIZADO SELECCION V BANCO DE SABADELL, S.A. 13,3382 13,3364 11-12-13 6.318.037 282SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI BANCO DE SABADELL, S.A. 10,8220 10,7820 11-12-13 2.468.141 144SABADELL GARANTIZADO SELECCION VII BANCO DE SABADELL, S.A. 16,8938 16,8442 11-12-13 5.156.777 223SABADELL ÍNDICE GARANTIZADO BANCO DE SABADELL, S.A. 10,7485 10,7480 11-12-13 22.991.335 1.069SABADELL INTERÉS EURO 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 20,3385 20,3370 11-12-13 87.025.401 9.810SABADELL INTERÉS EURO 3 BANCO DE SABADELL, S.A. 19,2593 19,2583 11-12-13 55.285.036 577SABADELL INTERES GARANTIZADO 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 14,2971 14,3062 11-12-13 10.323.826 282SABADELL INTERES GARANTIZADO 3 BANCO DE SABADELL, S.A. 12,9781 12,9782 11-12-13 5.422.380 174SABADELL INTERES GARANTIZADO 4 BANCO DE SABADELL, S.A. 10,7405 10,7406 11-12-13 13.158.556 166SABADELL INTERES GARANTIZADO 5 BANCO DE SABADELL, S.A. 12,9040 12,8963 11-12-13 25.091.961 798SABADELL INTERES GARANTIZADO 6 BANCO DE SABADELL, S.A. 10,7186 10,7196 11-12-13 16.781.853 428SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA BANCO DE SABADELL, S.A. 1.266,1131 1.265,8288 11-12-13 22.887.372 392SABADELL JAPÓN BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 1,8430 1,8426 11-12-13 19.029.702 5.841SABADELL MIX 50 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,2736 8,2587 11-12-13 47.249.932 2SABADELL MIX 70 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,0684 8,0471 11-12-13 29.131.448 2SABADELL MIXTO RENTA FIJA BANCO DE SABADELL, S.A. 610,2480 610,9231 06-09-13 14.902.240 1.062SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE BANCO DE SABADELL, S.A. 7,2379 7,2452 06-09-13 5.870.711 462SABADELL MULTIFONDOS 20 BANCO DE SABADELL, S.A. 12,0574 12,0491 11-12-13 9.002.552 795SABADELL MULTIFONDOS 50 BANCO DE SABADELL, S.A. 13,0416 13,0104 11-12-13 1.687.368 136SABADELL MULTIFONDOS 70 BANCO DE SABADELL, S.A. 13,4679 13,4290 11-12-13 2.559.819 319SABADELL PROGRESIÓN BANCO DE SABADELL, S.A. 777,4215 777,4154 11-12-13 98.063.835 2.171SABADELL PROGRESIÓN CARTERAS BANCO DE SABADELL, S.A. 10,5718 10,5718 11-12-13 35.903.824 931SABADELL PROGRESIÓN EURO BANCO DE SABADELL, S.A. 7,4250 7,4251 11-12-13 168.536.696 3SABADELL PROGRESIÓN INSTITUCIONAL BANCO DE SABADELL, S.A. 7,1502 7,1503 11-12-13 41.420.292 252SABADELL QUANT V2 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,2575 11,2568 11-12-13 84.861.088 6.008SABADELL RENDIMIENTO BANCO DE SABADELL, S.A. 11,5401 11,5389 11-12-13 517.488.633 28.639SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS BANCO DE SABADELL, S.A. 10,0860 10,0852 11-12-13 74.724.142 4.645SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA BANCO DE SABADELL, S.A. 7,7401 7,7395 11-12-13 262.189.241 1.887SABADELL RENDIMIENTO EURO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,0894 9,0888 11-12-13 1.337.250.333 5SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL BANCO DE SABADELL, S.A. 7,6358 7,6352 11-12-13 438.439.960 610SABADELL RENDIMIENTO PYME BANCO DE SABADELL, S.A. 7,6688 7,6682 11-12-13 98.525.649 1.538SABADELL RENTA BANCO DE SABADELL, S.A. 7,8162 7,8149 11-12-13 6.898.302 220SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA BANCO DE SABADELL, S.A. 8,7415 8,7364 11-12-13 22.396.203 1.243SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA BANCO DE SABADELL, S.A. 10,6677 10,6284 11-12-13 10.856.115 566SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 12,6400 12,6393 11-12-13 34.856.478 618SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2 BANCO DE SABADELL, S.A. 12,1097 12,1163 11-12-13 20.114.547 284SABADELL RENTAS BANCO DE SABADELL, S.A. 8,4656 8,4659 11-12-13 6.037.913 525SABADELL RF CORTO PLAZO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,5288 9,5295 11-12-13 15.794.201 2.422SABADELL SELECCIÓN ALFA 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 10,1360 10,1284 11-12-13 10.810.861 402SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2 BANCO DE SABADELL, S.A. 20,7673 20,7548 11-12-13 43.913.830 352SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5 BANCO DE SABADELL, S.A. 9,5097 9,4906 11-12-13 7.772.862 196

BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.

30-70 INVERSIÓN BARCLAYS BANK, S.A. 7,9844 7,9742 11-12-13 4.414.421 105BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017 BARCLAYS BANK, S.A. 6,6487 6,6256 11-12-13 23.985.044 929BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCIÓN BARCLAYS BANK, S.A. 14,4029 14,2958 11-12-13 127.632.536 3.758BARCLAYS BOLSA EUROPA BARCLAYS BANK, S.A. 483,0131 481,0268 11-12-13 41.138.184 2.253BARCLAYS BOLSA USA BARCLAYS BANK, S.A. 5,3167 5,2580 11-12-13 54.600.512 880BARCLAYS BONOS CONSERVADOR BARCLAYS BANK, S.A. 1.253,4101 1.253,3184 11-12-13 126.168.553 5.136BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS BARCLAYS BANK, S.A. 7,1974 7,1966 11-12-13 78.046.563 1.545BARCLAYS BONOS LARGO BARCLAYS BANK, S.A. 1.001,9598 1.002,2777 11-12-13 35.988.431 424BARCLAYS DEUDA PUBLICA BARCLAYS BANK, S.A. 6,6788 6,6789 11-12-13 183.979.964 2.300BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO BARCLAYS BANK, S.A. 5,5333 5,5330 11-12-13 209.280.630 3.430BARCLAYS ESPAÑA RENTA FIJA 2019 BARCLAYS BANK, S.A. 6,4876 6,4869 11-12-13 29.436.911 1.128BARCLAYS EURIBOR PLUS BARCLAYS BANK, S.A. 8,3243 8,3257 11-12-13 75.557.305 1.985BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION BARCLAYS BANK, S.A. 10,5648 10,5587 11-12-13 6.664.375 118BARCLAYS GARANTIZADO 16 BARCLAYS BANK, S.A. 11,4506 11,4494 11-12-13 46.026.076 1.340BARCLAYS GARANTIZADO 8 BARCLAYS BANK, S.A. 10.166,8506 10.168,6644 11-12-13 35.324.068 1.130BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA BARCLAYS BANK, S.A. 7,6822 7,6821 11-12-13 123.327.306 3.956BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU BARCLAYS BANK, S.A. 977,1017 976,2397 11-12-13 63.323.585 2.360BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO BARCLAYS BANK, S.A. 8,9542 8,9444 11-12-13 158.356.613 4.858BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013 BARCLAYS BANK, S.A. 1.328,5225 1.328,5216 11-12-13 23.605.175 901BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES BARCLAYS BANK, S.A. 6,7539 6,7515 11-12-13 130.370.822 3.769BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCIÓN BARCLAYS BANK, S.A. 8,2221 8,2111 11-12-13 28.669.358 1.139BARCLAYS GESTION BARCLAYS BANK, S.A. 6,7676 6,7680 11-12-13 33.664.794 885BARCLAYS GESTION 25 BARCLAYS BANK, S.A. 6,5544 6,5405 11-12-13 44.992.935 1.833BARCLAYS GESTION 50 BARCLAYS BANK, S.A. 6,5165 6,4899 11-12-13 24.243.986 1.255BARCLAYS GESTION TOTAL BARCLAYS BANK, S.A. 5,7412 5,6993 11-12-13 76.213.354 1.720BARCLAYS INTERÉS GARANTIZADO 1 BARCLAYS BANK, S.A. 8,1596 8,1592 11-12-13 62.599.647 1.802BARCLAYS LIQUIDEZ BARCLAYS BANK, S.A. 5,5613 5,5613 11-12-13 92.120.195 152BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO BARCLAYS BANK, S.A. 6,1085 6,1085 11-12-13 339.834.861 2.730BARCLAYS RENTA 2015 BARCLAYS BANK, S.A. 5,9688 5,9726 11-12-13 64.294.555 1.155





NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATABARCLAYS RENTA FIJA 2016 BARCLAYS BANK, S.A. 5,7517 5,7540 11-12-13 36.221.390 858BARCLAYS RENTA FIJA 2018 BARCLAYS BANK, S.A. 6,4829 6,4846 11-12-13 86.160.033 2.062BARCLAYS TESORERÍA BARCLAYS BANK, S.A. 893,3657 893,3477 11-12-13 237.593.500 4.033INVERTRES FONDO I BARCLAYS BANK, S.A. 10,3135 10,2618 11-12-13 12.832.148 109PATRISA BARCLAYS BANK, S.A. 16,9345 16,8456 11-12-13 11.166.207 116SEQUEFONDO BARCLAYS BANK, S.A. 8,4196 8,4090 11-12-13 4.677.405 103

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC

BBVA 100X95 EXPOSICIÓN EUROPA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9181 10,8894 10-12-13 20.508.189 416BBVA ACUMULACION EUROPA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13,5470 13,5078 10-12-13 84.152.131 4.096BBVA AHORRO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0976 12,0998 10-12-13 201.321.274 2.805BBVA AHORRO CORTO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 2.147,8567 2.147,7890 10-12-13 1.562.226.057 72.509BBVA AHORRO CORTO PLAZO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 897,3169 897,3182 10-12-13 680.098.754 9.970BBVA AHORRO CORTO PLAZO III BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,4804 12,4804 10-12-13 601.083.001 1.515BBVA AHORRO EMPRESAS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7,6698 7,6701 10-12-13 188.859.027 244BBVA AHORRO GARANTIA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,4944 11,5604 10-12-13 75.517.223 2.047BBVA AUTOCANJEABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,1167 9,1038 10-12-13 10.136.491 284BBVA BOLSA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 24,0440 23,9141 10-12-13 117.200.588 13.362BBVA BOLSA ASIA MF BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 18,5684 18,5015 10-12-13 19.370.743 1.593BBVA BOLSA CHINA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0660 10,0249 10-12-13 40.414.618 2.475BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,1054 12,0160 10-12-13 27.487.663 5.485BBVA BOLSA EMERGENTES MF BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,3093 10,2843 10-12-13 35.042.968 3.885BBVA BOLSA EURO FIM BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7,1542 7,0779 10-12-13 211.462.567 14.563BBVA BOLSA EUROPA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 74,2857 73,6381 10-12-13 224.636.825 18.990BBVA BOLSA FINANZAS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 304,4086 302,4791 10-12-13 12.312.696 1.183BBVA BOLSA INDICE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 19,6859 19,5977 10-12-13 105.985.497 3.455BBVA BOLSA INDICE EURO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7,3071 7,2394 10-12-13 59.337.468 1.614BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO) BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 4,3440 4,3312 10-12-13 25.846.795 1.535BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO) BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 4,7684 4,7796 09-06-11 2.280.632 106BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,9419 6,9222 10-12-13 26.414.414 806BBVA BOLSA JAPÓN BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 4,3853 4,3731 10-12-13 17.294.071 3.333BBVA BOLSA LATAM BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.234,1807 1.235,1887 10-12-13 47.106.534 2.941BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0206 10,9819 10-12-13 35.557.446 1.356BBVA BOLSA PLUS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.373,6530 1.366,8050 10-12-13 19.675.999 233BBVA BOLSA TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,0799 9,0252 10-12-13 116.199.864 35.367BBVA BOLSA USA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13,0371 12,9493 10-12-13 112.112.504 5.574BBVA BOLSA USA (CUBIERTO) BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9717 11,9113 10-12-13 91.417.439 4.842BBVA BOLSA USA BP (CUBIERTO) BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,2413 12,2020 10-12-13 19.351.680 430BBVA BONO 2010 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.580,2598 1.580,7883 10-12-13 149.690.272 5.625BBVA BONO 2011 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.214,0656 1.214,0306 10-12-13 241.783.546 9.273BBVA BONO CASH BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,3155 10,3153 10-12-13 117.150.161 4.138BBVA BONOS 2014 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,6905 11,6935 10-12-13 72.561.924 875BBVA BONOS 2015 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,7021 11,7153 10-12-13 138.440.636 4.725BBVA BONOS 2018 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,4423 12,4950 10-12-13 208.882.202 5.475BBVA BONOS 2021 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6257 10,6835 10-12-13 98.812.672 2.749BBVA BONOS AHORRO PLUS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7.438,2704 7.438,1387 10-12-13 227.949.824 12.243BBVA BONOS AHORRO PLUS II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.018,7838 1.018,7694 10-12-13 114.705.759 1.030BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6586 10,6602 10-12-13 98.798.629 1.275BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,4338 12,4379 10-12-13 134.238.201 1.425BBVA BONOS CORTO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 17,2078 17,2077 10-12-13 167.432.216 9.158BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6364 10,6370 10-12-13 26.824.405 192BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 15,9786 15,9902 10-12-13 121.463.673 3.272BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 61,2468 61,0268 10-12-13 82.062.351 7.640BBVA BONOS DURACIÓN BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.853,1970 1.855,9357 10-12-13 212.574.898 1.349BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 191,3796 191,4647 10-12-13 85.748.962 8.665BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0753 11,1121 10-12-13 91.866.824 649BBVA BONOS EUSKOFONDO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 16,1438 16,1746 10-12-13 51.519.174 139BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 14,7292 14,7411 10-12-13 23.616.132 875BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 14,7410 14,7538 10-12-13 110.560.119 4.264BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS I I BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 3,3226 3,3273 10-12-13 49.022.936 2.203BBVA BONOS PATRIMON. VIII BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,6830 11,7429 10-12-13 536.830.825 11.087BBVA BONOS PATRIMONIO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1451 11,1514 10-12-13 14.233.040 68BBVA BONOS PATRIMONIO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0409 11,0735 10-12-13 11.664.256 113BBVA BONOS PATRIMONIO IV BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6776 10,7175 10-12-13 43.086.249 303BBVA BONOS PATRIMONIO V BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,5939 10,6359 10-12-13 56.720.928 457BBVA BONOS PATRIMONIO VI BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,5136 11,5579 10-12-13 159.363.084 1.864BBVA BONOS PATRIMONIO VII BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,3898 10,4403 10-12-13 71.593.360 884BBVA BONOS PATRIMONIO X BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0466 11,0912 10-12-13 1.086.747.929 17.450BBVA BONOS PATRIMONIO XII BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7935 10,7936 10-12-13 256.476.047 3.772BBVA BONOS PLAZO I BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,3190 10,3682 10-12-13 21.886.682 963BBVA BONOS PLAZO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9238 11,9865 10-12-13 93.160.655 4.167BBVA BONOS PLAZO III BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8136 10,8539 10-12-13 53.965.039 3.609BBVA BONOS PLAZO IV BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.015,2639 1.015,2667 10-12-13 92.166.545 3.837BBVA BONOS RENTAS I BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,4144 10,4646 10-12-13 23.678.857 655BBVA BONOS RENTAS II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,7017 12,7665 10-12-13 147.886.752 3.919BBVA BONOS RENTAS III BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0492 12,0938 10-12-13 207.986.478 7.305BBVA BONOS VALOR RELATIVO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1920 11,1947 10-12-13 8.407.402 126BBVA CESTA GLOBAL BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 793,0167 793,4461 10-12-13 112.608.882 6.954BBVA CESTA GLOBAL II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.084,8196 1.084,8787 10-12-13 86.670.218 4.564BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,1636 9,1575 10-12-13 94.176.175 5.206BBVA CRECIMIENTO EUROPA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0740 12,0832 10-12-13 58.793.399 2.511BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,4950 11,5187 10-12-13 109.534.306 4.404BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,6426 11,6726 10-12-13 47.534.543 2.378BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.470,0800 1.470,0416 10-12-13 354.595.615 14.624BBVA DOBLE BENEFICIO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,0857 8,0660 10-12-13 11.948.527 344


Fons - 10




NOMBRE DE


Fons - 10Fons - 10

BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 17,4508 17,4300 10-12-13 65.958.271 2.758BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,3371 10,3294 10-12-13 133.369.157 5.562BBVA ELITE PROTEGIDO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0357 10,0360 22-09-11 5.254.358 178BBVA EUROPA MÁXIMO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,8325 12,8304 10-12-13 157.348.731 8.200BBVA EUROPA OBJETIVO 125 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8976 10,9035 10-12-13 33.824.951 1.838BBVA EUROPA ÓPTIMO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,5737 11,5830 10-12-13 66.387.331 3.538BBVA EXTRA 10 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0585 12,0467 10-12-13 39.031.624 2.007BBVA FOND-PLAZO 2016 D BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,2454 11,2803 10-12-13 151.457.531 4.800BBVA FON-PLAZO 2011 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,3219 11,3219 24-03-11 104.078.836 3.634BBVA FON-PLAZO 2011 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,4986 12,5011 10-12-13 203.164.611 6.321BBVA FON-PLAZO 2013 F BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6397 10,6389 10-12-13 8.028.300 425BBVA FON-PLAZO 2014 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8150 10,8145 10-12-13 62.900.945 1.306BBVA FON-PLAZO 2014 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8789 10,8819 10-12-13 13.265.996 437BBVA FON-PLAZO 2014 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8479 10,8476 10-12-13 60.288.617 2.126BBVA FONPLAZO 2014 G BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7961 10,7965 10-12-13 9.172.678 397BBVA FON-PLAZO 2014 J BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7543 10,7548 10-12-13 109.912.009 3.394BBVA FON-PLAZO 2015 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,2165 11,2331 10-12-13 247.771.496 7.647BBVA FON-PLAZO 2015 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1547 11,1689 10-12-13 55.923.440 1.456BBVA FON-PLAZO 2016 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0175 12,0291 10-12-13 104.534.046 4.394BBVA FON-PLAZO 2016 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,4786 11,4975 10-12-13 41.212.088 1.850BBVA FON-PLAZO 2016 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9604 10,9913 10-12-13 28.584.901 783BBVA FON-PLAZO 2016 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,6476 12,6882 10-12-13 173.642.750 5.968BBVA FON-PLAZO 2017 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6959 10,7372 10-12-13 180.103.106 3.136BBVA FON-PLAZO 2017 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,7281 11,7803 10-12-13 242.476.081 4.729BBVA FON-PLAZO 2018 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0773 12,1342 10-12-13 95.114.559 3.182BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 100 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7,0162 7,0138 10-12-13 30.423.132 1.632BBVA GESTIÓN CONSERVADORA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,5725 10,5558 10-12-13 213.239.034 20.450BBVA GESTIÓN DECIDIDA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,1838 6,1458 10-12-13 83.403.011 12.979BBVA GESTIÓN MODERADA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 5,3789 5,3624 10-12-13 92.526.256 11.345BBVA GESTIÓN PROTECCIÓN 2020 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,2520 11,3037 10-12-13 26.740.965 410BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,5272 8,5266 10-12-13 23.085.137 722BBVA ÍNDICES 120 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0738 10,0739 07-07-11 7.030.665 322BBVA INFLACIÓN BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9394 10,9390 10-12-13 32.804.924 1.159BBVA INFLACION II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0968 11,0968 10-12-13 13.211.337 547BBVA INTERÉS FLOTANTE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,8680 9,8395 15-12-11 16.297.222 333BBVA INVERSION EUROPA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,1020 10,1021 10-12-13 41.744.548 1.707BBVA INVERSION EUROPA II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7679 10,7680 10-12-13 45.278.225 2.157BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6025 10,6025 10-12-13 153.036.560 7.720BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 701,2436 698,8394 10-12-13 39.643.918 3.542BBVA MULTIACTIVO MODERADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9115 10,8953 10-12-13 170.493.494 8.423BBVA MULTIFONDO AHORRO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0309 11,0314 10-12-13 42.143.371 212BBVA MUNDIBOLSA GARANTIZADO 4 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,7346 9,7210 10-12-13 120.114.540 5.197BBVA O.3X5 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,4716 10,4764 10-12-13 31.707.075 1.632BBVA OPCIÓN 10X3 BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,0149 9,0092 10-12-13 8.205.570 217BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,5195 10,5407 10-12-13 190.689.812 5.820BBVA PLAN RENTA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.281,2417 1.281,4582 10-12-13 31.963.962 1.051BBVA PLAN RENTAS 2007 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9352 11,9380 10-12-13 55.033.133 2.261BBVA PLAN RENTAS 2010 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9812 11,9812 10-12-13 76.523.713 3.581BBVA PLAN RENTAS 2010 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0650 12,0648 10-12-13 54.391.336 2.279BBVA PLAN RENTAS 2010 D BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9603 11,9607 10-12-13 27.203.701 1.193BBVA PLAN RENTAS 2010 F BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0132 12,0128 10-12-13 40.171.157 1.438BBVA PLAN RENTAS 2010 G BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9955 11,9952 10-12-13 22.712.115 982BBVA PLAN RENTAS 2010 K BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,6544 8,6549 10-12-13 17.527.356 1.060BBVA PLAN RENTAS 2010 M BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,9553 9,9550 10-12-13 34.487.712 1.188BBVA PLAN RENTAS 2011 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 920,8719 920,8505 10-12-13 48.988.952 2.057BBVA PLAN RENTAS 2011 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0109 12,0117 10-12-13 29.380.497 951BBVA PLAN RENTAS 2011 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,1527 12,1523 10-12-13 61.660.237 1.991BBVA PLAN RENTAS 2011 F BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0505 12,0505 10-12-13 58.089.362 2.342BBVA PLAN RENTAS 2012 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13,4662 13,4848 10-12-13 161.068.034 5.168BBVA PLAN RENTAS 2013 F BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13,0257 13,0257 10-12-13 61.681.618 2.497BBVA PLAN RENTAS 2013 G BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,3084 12,3084 10-12-13 11.320.869 423BBVA PLAN RENTAS 2014 J BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,1466 12,1502 10-12-13 33.512.623 1.183BBVA PLAN RENTAS 2014 M BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,2113 10,2122 10-12-13 43.411.423 1.623BBVA PLAN RENTAS 2015 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.232,5995 1.234,3203 10-12-13 109.440.132 3.130BBVA PLAN RENTAS 2015, FI BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 10,8171 10,8320 10-12-13 17.902.626 559BBVA PLAN RENTAS 2016 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,6309 12,6534 10-12-13 155.955.184 4.329BBVA PLAN RENTAS 2016 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8616 10,8862 10-12-13 22.819.056 588BBVA PLAN RENTAS 2016 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,2513 12,2907 10-12-13 80.253.263 2.855BBVA PLAN RENTAS 2017 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7351 10,7771 10-12-13 47.291.240 808BBVA PLAN RENTAS 2017 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,5678 12,6222 10-12-13 87.226.896 3.417BBVA PLAN RENTAS 2018 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,7580 12,8118 10-12-13 144.614.178 6.174BBVA RENDIMIENTO EUROPA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,1951 12,1951 12-09-13 61.349.416 3.433BBVA RENDIMIENTO EUROPA II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1248 11,1248 10-12-13 64.246.135 2.946BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,5793 10,6007 10-12-13 13.327.615 239BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,3563 8,3774 10-12-13 156.062.056 6.685BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,1940 9,1959 10-12-13 389.128.840 617BBVA REVALORIZACION EUROPA II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,3783 12,3379 10-12-13 18.535.781 859BBVA SELECCION BOLSA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,5769 12,6107 10-12-13 27.511.910 1.510BBVA SELECCION BOLSA II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,3510 12,3667 10-12-13 49.436.519 3.019BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0869 10,1380 10-12-13 16.150.821 383BBVA SELECCIÓN ENERGIA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,4832 9,4872 10-12-13 14.092.543 418BBVA SOLIDARIDAD BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 880,5971 879,0291 10-12-13 10.016.751 348BBVA SOLIDEZ VII BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8438 10,8440 10-12-13 226.555.421 4.083BBVA SOLIDEZ VIII BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9817 10,9851 10-12-13 73.098.517 586BBVA SOLIDEZ X BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,2167 11,2201 10-12-13 109.763.604 948





NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATABBVA SOLIDEZ XI BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,2104 11,2154 10-12-13 108.438.845 960BBVA SOLIDEZ XII BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1770 11,1784 10-12-13 103.062.162 957BBVA SOLIDEZ XIV BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1202 11,1257 10-12-13 184.163.429 1.307BBVA SOLIDEZ XV BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0129 11,0242 10-12-13 231.004.824 2.844BBVA SOLIDEZ XVI BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9721 10,9872 10-12-13 86.541.113 589BBVA SOLIDEZ XVII BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0572 12,0756 10-12-13 418.249.883 3.331BBVA SOLIDEZ XVIII BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,5393 11,5590 10-12-13 173.946.655 1.569BBVA TOP 4 GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,2997 10,2999 10-12-13 29.154.466 1.754BBVA TOP 4 GARANTIZADO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13,3668 13,3495 10-12-13 171.888.223 8.712BBVA TOP 5 GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,1360 10,1363 22-09-11 15.877.964 813BBVA TOP 5 GARANTIZADO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 941,8377 941,8646 22-09-11 9.127.511 531BBVA TOP 5 GARANTIZADO III BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,8792 11,8793 22-09-11 20.524.042 1.160BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,1363 10,1365 15-12-11 12.150.428 530BBVA TOP 5 GARANTIZADO V BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,1744 10,1745 15-12-11 23.977.740 1.443FONDO DE PERMANENCIA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 14,6169 14,6320 10-12-13 5.648.360 127FONDO LIQUIDEZ BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8743 10,8741 10-12-13 4.646.320 183FONQUIVIR BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 33,3565 33,3124 10-12-13 2.504.342 101HERCULES PATRIMONIO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,3378 11,3424 10-12-13 10.249.214 100LEASETEN RENTA FIJA CORTO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,3626 8,3627 10-12-13 18.057.862 102METROPOLIS RENTA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 14,3445 14,3834 10-12-13 11.478.608 115MULTIACTIVO GLOBAL BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 709,3017 708,8717 10-12-13 14.400.861 110OPEN FUND BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13,0702 13,0682 10-12-13 68.086 27QUALITY BRIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,7194 9,6952 10-12-13 13.592.023 413QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8874 10,8894 10-12-13 398.045.593 3.803QUALITY CARTERA DECIDIDA BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,3092 10,2893 10-12-13 186.622.256 3.161QUALITY CARTERA MODERADA BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,3313 11,3258 10-12-13 734.658.079 8.897QUALITY COMMODITIES BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,3364 8,3351 10-12-13 2.773.069 132QUALITY MEJORES IDEAS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7,1065 7,0837 10-12-13 130.821.338 8.394QUALITY SELECCION EMERGENTES BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,8271 9,8095 10-12-13 6.917.312 213QUALITY VALOR BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 701,9684 702,2183 10-12-13 104.569.693 1.721UNNIM GARANTIT 10 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1227 11,1402 10-12-13 13.654.449 697UNNIM GARANTIT 11 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9912 11,0237 10-12-13 6.383.791 530UNNIM GARANTIT 12 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8442 10,8805 10-12-13 8.815.211 579UNNIM GARANTIT 13 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7544 10,7984 10-12-13 11.097.412 615UNNIM GARANTIT 4 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,3604 11,3607 10-12-13 25.571.237 498UNNIM GARANTIT 5 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,3957 11,3963 10-12-13 29.267.875 416UNNIM GARANTIT 6 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,4054 12,4255 10-12-13 18.292.871 406UNNIM GARANTIT 7 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,4975 11,5034 10-12-13 15.942.182 346UNNIM GARANTIT 8 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0560 11,0674 10-12-13 36.873.963 1.022UNNIM GARANTIT 9 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,3282 11,3491 10-12-13 57.973.296 1.484UNNIM PLATINUM 10 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0419 12,0384 25-09-13 5.656.634 417UNNIM SELECCIÓ BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1032 11,1037 25-09-13 14.311.209 1.156

BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.

BELGRAVIA EPSILON SANTANDER INVESTMENT S.A. 1.709,6953 1.706,0930 11-12-13 21.754.335 326

BESTINVER GESTION,S.A., S.G.I.I.C.

BESTINFOND SANTANDER INVESTMENT S.A. 145,9448 145,1309 11-12-13 1.681.352.235 13.149BESTINVER BOLSA SANTANDER INVESTMENT S.A. 48,9198 48,7369 11-12-13 405.236.483 4.601BESTINVER INTERNACIONAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 30,7044 30,5194 11-12-13 1.777.446.748 11.689BESTINVER MIXTO SANTANDER INVESTMENT S.A. 25,7086 25,6427 11-12-13 51.427.906 1.461BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,9394 7,9037 11-12-13 101.377.384 1.685BESTINVER RENTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,8683 11,8565 11-12-13 185.777.301 1.665BESTIVER GRANDES COMPAÑIAS SANTANDER INVESTMENT S.A. 142,3721 141,3314 11-12-13 43.344.764 110BESTVALUE SANTANDER INVESTMENT S.A. 133,5803 132,8270 11-12-13 408.102.046 588

BMN GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC, S.A.

BMN BOLSA ESPAÑOLA CECABANK, S.A. 9,2109 9,1975 11-12-13 16.223.045 1.375BMN BOLSA EUROPEA CECABANK, S.A. 3,9615 3,9427 11-12-13 15.253.190 1.088BMN BOLSA JAPON CECABANK, S.A. 5,9678 5,9663 11-12-13 1.103.037 132BMN BOLSA USA ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 5,6234 5,5702 11-12-13 3.090.953 323BMN CARTERA FLEXIBLE 20 CECABANK, S.A. 9,9510 9,9558 10-12-13 4.056.486 70BMN CARTERA FLEXIBLE 50 CECABANK, S.A. 9,8818 9,8833 10-12-13 3.958.365 61BMN HORIZONTE 2018 CECABANK, S.A. 10,0000 10,0002 11-12-13 885.366 29BMN MONETARIO CECABANK, S.A. 11,2023 11,2020 11-12-13 7.011.133 307BMN RF CORPORATIVA CECABANK, S.A. 9,6751 9,6744 11-12-13 5.067.087 427BMN RF DOLAR CECABANK, S.A. 8,1199 8,1085 11-12-13 348.739 78

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, S.A., SGIIC

BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 15,9884 15,9920 11-12-13 36.637.072 108BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 17,3846 17,3216 11-12-13 24.120.045 611BNP PARIBAS CAAP DINAMICO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,7109 9,6655 10-12-13 26.361.052 701BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 14,6854 14,6380 10-12-13 45.928.714 872BNP PARIBAS CAAP MODERADO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,3835 10,3695 10-12-13 31.683.260 814BNP PARIBAS EURO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,2384 9,2392 11-12-13 51.308.230 144BNP PARIBAS GESTIÓN ACTIVA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,0537 12,0524 10-12-13 5.948.548 106BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,6411 9,6195 10-12-13 55.187.888 104BNP PARIBAS GLOBAL DINVER BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,4965 10,4661 10-12-13 33.492.699 105BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,6511 12,6365 10-12-13 3.371.842 104BNP PARIBAS INSTITUCIONES BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,4060 9,3903 10-12-13 24.733.366 198BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,7516 11,7315 10-12-13 4.713.294 107BNP PARIBAS MIXTO MODERADO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,0855 10,0773 10-12-13 17.632.416 107BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 888,3551 888,2941 11-12-13 58.867.950 998BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 5,1589 5,1532 10-12-13 14.619.204 157BNP PARIBAS SELECCIÓN BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 5,1132 5,1100 10-12-13 8.691.959 104


Fons - 12




NOMBRE DE


Fons - 12Fons - 12

COMPROMISO FONDO ETICO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 5,7804 5,7772 10-12-13 8.540.885 166SEGUNDA GENERACION RENTA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 7,9556 7,9588 10-12-13 29.259.433 106

BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT SGIIC SA

HARMATAN CARTERA CONSERVADORA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11,4958 11,5107 09-12-13 16.023.333 265

CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.

FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. 60,1895 60,1675 10-12-13 31.965.650 2.069FONDESPAÑA DÓLAR GARANTIZADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 72,7608 72,7702 10-12-13 21.155.494 1.024FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 83,5011 83,5062 11-12-13 216.342.003 8.038FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 70,8648 70,9224 10-12-13 35.057.100 1.592FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. 67,9016 67,9561 10-12-13 44.966.878 1.990FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 66,1781 66,0874 10-12-13 35.866.120 1.949FONDESPAÑA GESTIÓN ACTIVA GARANTIZADO 2 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 84,2533 84,1378 10-12-13 24.320.958 1.114FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 3 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 74,9640 74,8816 10-12-13 25.687.563 1.501FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 4 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 68,6719 68,7463 10-12-13 60.178.197 2.718FONDESPAÑA INTERNACIONAL II CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 84,1697 84,0733 10-12-13 54.147.865 2.492FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 71,7182 71,8370 10-12-13 35.293.239 2.075FONDESPAÑA PREMIER CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 61,3879 61,3562 03-12-13 184.585 5FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 55,4248 55,2565 10-12-13 10.338.728 802FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 67,1271 67,1476 10-12-13 8.437.765 324FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 110,4752 110,4613 10-12-13 11.459.185 617FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 69,3447 69,3527 10-12-13 57.520.744 2.631FONDESPAÑA-DUERO DIVISA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 82,9041 82,9066 11-12-13 12.738.524 502FONDESPAÑA-DUERO DÓLAR GARANTIZADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 100,7911 100,7918 10-12-13 70.604.101 2.952FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 111,0696 110,8170 10-12-13 10.280.881 977FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 60,1342 60,0532 10-12-13 13.362.231 885FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 67,7608 67,7604 11-12-13 84.501.761 156FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 95,4990 95,5190 11-12-13 129.643.662 978FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 76,7910 76,7846 11-12-13 127.706.483 5.426FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 41 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 88,7864 88,8132 11-12-13 49.380.239 2.519FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 83,9156 83,9572 11-12-13 72.155.609 3.168FONDESPAÑA-DUERO GARATIZADO RENTA FIJA 6 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 73,5815 73,6015 11-12-13 47.919.361 2.520FONDESPAÑA-DUERO MODERADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 66,7362 66,7453 10-12-13 28.046.301 1.470FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORTO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 90,2734 90,2674 11-12-13 84.415.810 1.388FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA ESTATAL BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. 65,5550 65,5560 11-12-13 9.665.714 619FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 102,3713 102,3730 11-12-13 40.636.036 1.277FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 61,8948 61,6807 11-12-13 6.335.600 552FONDO 111 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 1.154,7916 1.154,7090 11-12-13 146.663.024 9.679

CAJA INGENIEROS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.

CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,5888 6,5887 10-12-13 10.493.678 460CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 7,4575 7,4646 10-12-13 39.010.258 1.368CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 10,9633 10,9702 10-12-13 31.639.533 1.010CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 105,3915 105,6191 10-12-13 46.471.588 1.656CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 7,1442 7,1582 10-12-13 31.820.996 1.182CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,7322 6,7472 10-12-13 21.442.398 948CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 7,3892 7,4053 10-12-13 56.580.635 1.995CAJA INGENIEROS AMÉRICA GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 8,9628 8,9565 10-12-13 5.755.246 245CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 5,3838 5,3419 10-12-13 11.251.011 848CAJA INGENIEROS BOLSA USA CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 7,0127 6,9806 10-12-13 14.129.117 893CAJA INGENIEROS EMERGENTES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 10,2795 10,2119 10-12-13 17.094.204 1.566CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 906,3732 907,0242 10-12-13 9.965.974 425CAJA INGENIEROS GESTIÓN ALTERNATIVA CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,3418 6,3512 10-12-13 18.786.811 837CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 96,8572 96,9145 10-12-13 4.710.483 81CAJA INGENIEROS GLOBAL CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 5,3223 5,2996 10-12-13 17.378.932 1.131CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 7,4336 7,4154 10-12-13 12.509.802 823CAJA INGENIEROS MULTIFONDO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 7,3973 7,3783 10-12-13 8.156.557 649CAJA INGENIEROS PREMIER CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 692,7962 692,7658 10-12-13 6.971.626 140CAJA INGENIEROS RENTA CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 11,9797 11,9445 10-12-13 21.168.326 1.498FONENGIN ISR CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 11,4384 11,4201 10-12-13 31.037.404 1.993

CAJA LABORAL GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C.

CAJA LABORAL AHORRO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,9272 10,9267 11-12-13 17.678.652 1.787CAJA LABORAL AHORRO 2 CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,9153 6,9153 11-12-13 8.569.004 311CAJA LABORAL BOLSA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 18,6512 18,4935 11-12-13 22.210.370 1.940CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,1066 10,1093 11-12-13 61.580.635 3.167CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,6768 8,6518 11-12-13 9.062.976 707CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,0781 9,0782 11-12-13 16.235.815 1.390CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VII CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,6182 10,6193 11-12-13 161.763.119 7.027CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VIII CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,5507 7,5518 11-12-13 70.392.271 2.638CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,7616 7,7429 11-12-13 17.387.411 1.100CAJA LABORAL BOLSA JAPÓN CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 5,6340 5,6079 11-12-13 5.613.698 568CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,4488 6,4239 11-12-13 8.662.890 895CAJA LABORAL BOLSA USA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,8088 7,7542 11-12-13 8.732.352 867CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,3051 6,2878 11-12-13 20.774.073 2.124CAJA LABORAL CRECIMIENTO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 11,3743 11,3384 11-12-13 5.020.689 813CAJA LABORAL DINERO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 1.167,5013 1.167,5039 11-12-13 33.676.548 2.842CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,2740 9,2163 11-12-13 6.506.239 1.055CAJA LABORAL PATRIMONIO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 13,8440 13,8137 11-12-13 17.126.213 1.505CAJA LABORAL RENDIMIENTO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,5598 8,5593 11-12-13 2.596.270 199CAJA LABORAL RENTA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 14,8120 14,8155 11-12-13 34.146.892 1.233CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,5500 9,5535 11-12-13 67.279.004 3.052CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,3724 9,3715 11-12-13 35.750.471 1.580CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,2750 7,2751 11-12-13 36.580.352 1.830





NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATACAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,3736 8,3768 11-12-13 3.377.804 117CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 11,2717 11,2750 11-12-13 100.233.975 4.334CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,0678 10,0679 11-12-13 33.970.700 1.693CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,0173 9,0180 11-12-13 47.405.641 2.634CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,2510 6,2533 11-12-13 40.590.766 1.939CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,1199 7,1227 11-12-13 32.289.708 1.584CAJA LABORAL SELEK BASE CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,4162 6,4104 11-12-13 103.331.812 4.621CAJA LABORAL SELEX EXTRAPLUS CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,6250 6,6127 11-12-13 8.438.307 313CAJA LABORAL SELEX PLUS CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,5960 6,5889 11-12-13 42.907.032 1.726CAJA LABORAL TESORERÍA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,0405 7,0480 11-12-13 53.704.746 389

CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.

CAJAMAR FONDEPÓSITO BANCO INVERSIS, S.A. 10.931,9768 10.932,2360 11-12-13 32.050.919 377CAJAMAR MODERADO BANCO INVERSIS, S.A. 1.175,7769 1.175,6916 10-12-13 21.640.933 505CAJAMAR PATRIMONIO BANCO INVERSIS, S.A. 1.155,6274 1.155,5696 10-12-13 8.749.492 231

CARTESIO INVERSIONES, SGGIC, S.A.

CARTESIO X BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.649,1751 1.649,2178 11-12-13 223.433.924 2.090CARTESIO Y BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.817,5514 1.812,6239 11-12-13 136.714.953 1.089

CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC S.A.

CAIXA CATALUNYA BORSA 12 CATALUNYA BANC, S.A. 8,2808 8,2808 11-12-13 9.807.595 876CAIXA CATALUNYA BORSA 14 CATALUNYA BANC, S.A. 6,1383 6,1361 11-12-13 30.372.475 2.581CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT CATALUNYA BANC, S.A. 6,8194 6,8194 11-12-13 17.066.976 1.352CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C CATALUNYA BANC, S.A. 7,4841 7,4841 10-12-13 13.151.732 591CAIXA CATALUNYA PREVISIO CATALUNYA BANC, S.A. 23,9383 23,9436 11-12-13 28.190.621 2.440CX BORSA DIVIDENDS CATALUNYA BANC, S.A. 7,1272 7,1032 10-12-13 10.235.456 489CX BORSA EMERGENT CATALUNYA BANC, S.A. 7,6296 7,5119 11-12-13 8.164.709 1.026CX BORSA ESPANYA CATALUNYA BANC, S.A. 43,9197 43,5587 11-12-13 19.042.677 1.768CX BORSA EUROPA CATALUNYA BANC, S.A. 8,0588 8,0293 11-12-13 13.224.390 1.437CX CREIXEMENT CATALUNYA BANC, S.A. 46,5453 45,9403 11-12-13 20.892.209 1.076CX DINAMIC 100 CATALUNYA BANC, S.A. 51,6098 51,4607 10-12-13 36.767.812 2.683CX DINAMIC 30 CATALUNYA BANC, S.A. 31,9559 31,9569 10-12-13 38.633.293 1.623CX DINER CATALUNYA BANC, S.A. 7,5092 7,5082 11-12-13 46.842.464 3.973CX EVOLUCIO FEBRER 2017 CATALUNYA BANC, S.A. 34,2066 34,2409 11-12-13 22.929.428 477CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA CATALUNYA BANC, S.A. 37,4535 37,4492 11-12-13 10.183.574 171CX EVOLUCIO MARÇ 2017 CATALUNYA BANC, S.A. 35,3725 35,3791 11-12-13 20.262.598 592CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018 CATALUNYA BANC, S.A. 6,0018 6,0011 11-12-13 26.063.992 596CX FONDIPÒSIT CATALUNYA BANC, S.A. 6,6635 6,6634 11-12-13 73.745.232 4.743CX FONDTRESOR LLARG TERMINI CATALUNYA BANC, S.A. 11,5526 11,5966 10-12-13 7.776.273 574CX GARANTIT 1 CATALUNYA BANC, S.A. 11,5260 11,5247 11-12-13 24.656.667 1.428CX GARANTIT 2 CATALUNYA BANC, S.A. 38,2206 38,2163 11-12-13 204.056.990 7.242CX GARANTIT 3 CATALUNYA BANC, S.A. 8,4815 8,4814 11-12-13 26.491.883 794CX GARANTIT 4 CATALUNYA BANC, S.A. 6,4013 6,4007 11-12-13 10.843.999 123CX GARANTIT 5 CATALUNYA BANC, S.A. 6,6388 6,6395 11-12-13 22.217.498 160CX GARANTIT 6 CATALUNYA BANC, S.A. 6,6678 6,6680 11-12-13 10.030.038 113CX GARANTIT 7 CATALUNYA BANC, S.A. 6,5362 6,5399 11-12-13 36.571.395 443CX GARANTIT 8 CATALUNYA BANC, S.A. 6,5611 6,5648 11-12-13 7.834.988 105CX INVERMIXT INTERNACIONAL PLUS CATALUNYA BANC, S.A. 11,5434 11,5415 10-12-13 34.544.748 266CX LIQUIDITAT CATALUNYA BANC, S.A. 1.776,2809 1.776,3686 11-12-13 24.660.499 3.114CX MIXT INTERMNACIONAL CATALUNYA BANC, S.A. 16,9733 16,9749 10-12-13 12.037.210 1.832CX MONETARI OCDE CATALUNYA BANC, S.A. 7,3619 7,3597 11-12-13 16.049.848 267CX MUNDIBORSA CATALUNYA BANC, S.A. 27,4735 27,1892 11-12-13 18.985.904 2.140CX PATRIMONI CATALUNYA BANC, S.A. 7,2344 7,2345 11-12-13 14.157.726 1.353CX PATRIMONI PLUS CATALUNYA BANC, S.A. 129,2634 129,2562 11-12-13 17.946.270 184CX RENDA FIXA INTERNACIONAL CATALUNYA BANC, S.A. 10,1452 10,1536 10-12-13 5.062.071 592MANRESA GARANTIT 10 CATALUNYA BANC, S.A. 35,8703 35,8724 11-12-13 30.103.365 672MANRESA GARANTIT 11 CATALUNYA BANC, S.A. 37,8456 37,8566 11-12-13 64.319.748 1.647MANRESA GARANTIT V CATALUNYA BANC, S.A. 36,2436 36,2983 10-12-13 3.714.368 102MANRESA GARANTIT VIII CATALUNYA BANC, S.A. 33,3725 33,3683 11-12-13 85.996.999 2.102

CREDIGES,S.A., S.G.I.I.C.

IK AHORRO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 998,2646 998,1533 11-12-13 2.656.626 1.095IK FONDBOLSA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,1066 8,0731 11-12-13 298.808 371IK FONDO MULTIPLE CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,0980 6,0693 11-12-13 347.176 331IK FONRENTA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 12,2480 12,2294 11-12-13 1.081.246 642IK MULTIPROTECCIÓN 5 GARANTIZADO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 12,0604 12,0604 11-12-13 1.873.407 955IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 11,1698 11,1696 11-12-13 990.758 561IK PREMIUM GESTIÓN ACTIVA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,4731 7,4331 11-12-13 197.902 82IK RENDIMIENTO 10 CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 11,0445 11,0459 11-12-13 2.181.183 606IK RENDIMIENTO SEGURO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,9411 10,9393 11-12-13 2.307.961 813IK RENDIMIENTO SEGURO II CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 11,1851 11,1870 11-12-13 2.971.398 893IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,9591 9,9599 11-12-13 1.581.008 713IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,0541 10,0395 11-12-13 1.370.152 553

CREDIT AGRICOLE MERCAGESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C.

BANKOA BOLSA BANKOA, S.A. 1.216,5050 1.209,2874 11-12-13 9.828.131 233BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO BANKOA, S.A. 859,7423 859,7453 11-12-13 705.769 12BANKOA GESTIÓN GLOBAL BANKOA, S.A. 883,8800 881,7755 11-12-13 10.350.114 223BANKOA INTERÉS GARANTIZADO BANKOA, S.A. 102,3160 102,3099 11-12-13 51.073.480 938BANKOA INTERÉS GARANTIZADO 2 BANKOA, S.A. 854,1023 854,0632 11-12-13 22.619.578 504BANKOA INTERES GARANTIZADO 3 BANKOA, S.A. 1.030,4319 1.030,2032 11-12-13 16.714.674 449BANKOA-AHORRO FONDO BANKOA, S.A. 111,7681 111,7729 11-12-13 28.091.547 256CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 BANKOA, S.A. 1.213,3487 1.213,9721 11-12-13 10.688.278 203


Fons - 14




NOMBRE DE


Fons - 14Fons - 14

CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2018 BANKOA, S.A. 103,2651 103,3382 11-12-13 16.847.292 282CREDIT AGRICOLE BANKOA RENTA FIJA CORTO PLAZO A BANKOA, S.A. 1.253,5315 1.253,4447 11-12-13 27.630.952 1.435CREDIT AGRICOLE BANKOA RENTA FIJA CORTO PLAZO B BANKOA, S.A. 915,3613 915,3016 11-12-13 18.860.699 144CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 5,6108 5,5963 10-12-13 8.244.581 215CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, A.V., S.A. 15,1987 15,1870 11-12-13 22.729.031 353CREDIT AGRICOLE SELECCIÓN RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 6,7293 6,7328 10-12-13 24.171.292 286FONDGESKOA BANKOA, S.A. 232,6928 231,9525 11-12-13 23.609.519 499

CREDIT AGRICOLE MERCAGESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C.

CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 II BANKOA, S.A. 104,1285 104,1764 11-12-13 13.315.845 305

CREDIT SUISSE GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C.

CREDIT SUISSE BOLSA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 159,0411 157,7455 11-12-13 47.007.424 579CREDIT SUISSE EQUITY YIELD CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 7,2878 7,2603 11-12-13 14.701.931 136CREDIT SUISSE MONETARIO CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,7339 12,7343 11-12-13 337.085.949 828CS CORTO PLAZO CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.052,8207 1.052,9086 11-12-13 81.633.657 553CS DIRECTOR BALANCED CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 13,0206 13,0268 10-12-13 11.921.211 178CS DIRECTOR BOND FOCUS CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 8,1752 8,1778 10-12-13 9.465.370 192CS DIRECTOR GROWTH CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 20,2159 20,1987 10-12-13 11.007.622 209CS ESTRATEGIA GLOBAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,5267 6,5072 10-12-13 10.193.154 194CS EUROCEANICO GLOBAL CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,2228 12,2124 10-12-13 9.200.526 189CS GLOBAL AFI CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 5,0918 5,0718 11-12-13 3.869.321 121CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,1221 11,1171 10-12-13 15.087.889 175CS RENTA FIJA 0-5 CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 814,0232 814,2576 11-12-13 101.383.812 499CS RV INTERNACIONAL CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,5504 10,4812 11-12-13 2.618.806 75GLOBAL VARIABLE CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,8383 10,7676 11-12-13 1.549.084 61PATRIBOND CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 14,9487 14,8521 11-12-13 50.827.921 197PATRIVAL CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,2690 9,1970 11-12-13 35.721.751 163

CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

CYGNUS VALUE A BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.044,7725 1.042,9262 11-12-13 1.741.732 22CYGNUS VALUE S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.090,6445 1.088,7543 11-12-13 1.476.625 10

DUX INVERSORES,SGIIC,S.A.

ABANDO EQUITIES BANKINTER, S.A. 11,3580 11,2907 11-12-13 5.165.868 157DUX INTERNATIONAL STRATEGY BANKINTER, S.A. 12,6031 12,4838 11-12-13 6.472.625 128DUX MIXTO VARIABLE BANKINTER, S.A. 12,1207 12,0320 11-12-13 10.075.589 281DUX RENTA VARIABLE EUROPEA BANKINTER, S.A. 11,8698 11,8505 11-12-13 6.767.979 190DUX RENTINVER RENTA FIJA BANKINTER, S.A. 12,2465 12,2497 11-12-13 18.684.221 224SELECTOR GLOBAL BANKINTER, S.A. 16,5177 16,3918 11-12-13 11.904.788 150

DWS INVESTMENTS (SPAIN), S.G.I.I.C.

DB EVOLUTION DEFENSIVE DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 10,1578 10,1559 11-12-13 7.843.290 374DB EVOLUTION ONE DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 10,1184 10,1101 11-12-13 9.827.101 1.363DWS ACCIONES DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 26,9502 26,7382 11-12-13 36.366.792 888DWS AHORRO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 1.339,6265 1.339,6360 11-12-13 119.886.081 15.409DWS AHORRO PATRIMONIAL DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 886,6174 886,6302 11-12-13 25.534.764 240DWS BIENVENIDA 2016 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 10,0203 10,0233 11-12-13 4.216.020 1DWS BONOS 2016 A DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 11,4665 11,4676 11-12-13 25.643.207 2DWS BONOS 2016 B DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 11,5463 11,5475 11-12-13 14.510.146 1DWS CARTERA RENTA FIJA 2016 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 10,7180 10,7206 11-12-13 93.296.987 101DWS CESTA BONOS 2015 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 10,2811 10,2810 11-12-13 15.036.151 100DWS CESTA BONOS 2017 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 10,5810 10,5856 11-12-13 100.512.671 101DWS CRECIMIENTO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 9,7433 9,7095 11-12-13 40.708.637 194DWS CRECIMIENTO B DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 9,7886 9,7547 11-12-13 57.191.208 2DWS DINERO GOBIERNOS AAA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 6,0805 6,0804 11-12-13 9.728.083 617DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,2999 7,2998 08-08-11 4.384.658 380DWS EUROPA BOLSA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,3209 7,3688 05-06-12 7.870.911 1.440DWS FONCREATIVO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 9,1314 9,1275 11-12-13 20.621.057 122DWS FONDEPOSITO PLUS DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,9426 7,9427 11-12-13 664.356.029 9.026DWS FONDEPOSITO PLUS B DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 8,0341 8,0342 11-12-13 25.940.449 9DWS MIXTA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 26,9505 26,8412 11-12-13 32.567.918 2.051DWS MIXTA B DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 25,9594 25,8534 11-12-13 688.933 1DWS RENTA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 9,7323 9,7218 11-12-13 8.563.325 94DWS RENTA FIJA EURO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 14,8896 14,8911 11-12-13 12.456.112 682DWS RENTAS EMERGENTES 2015 A DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 12,5836 12,5892 11-12-13 25.345.394 446DWS RENTAS EMERGENTES 2015 B DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 12,9502 12,9562 11-12-13 3.210.707 3DWS RENTAS SEMESTRALES 2014 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 11,2233 11,2184 11-12-13 35.883.854 2DWS RENTAS SEMESTRALES 2016 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 12,0436 12,0417 11-12-13 17.970.147 1.041DWS SELECCIÓN ALTERNATIVA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,3214 7,3174 11-12-13 24.801.495 304DWS VAR 2 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 8,3302 8,3293 05-06-12 8.092.271 814DWS VAR 4 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 8,1731 8,1715 05-06-12 9.391.371 619

EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

DWS BIENVENIDA 2017 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 10,0429 10,0469 11-12-13 6.771.092 1EDM CARTERA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1,3909 1,3845 11-12-13 18.927.774 423EDM RENTA BANKINTER, S.A. 10,5313 10,5296 11-12-13 31.468.727 592EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,8895 10,8595 11-12-13 9.613.048 36EDM VALORES UNO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 14,7305 14,7214 11-12-13 11.678.348 112EDM-AHORRO BANKINTER, S.A. 24,6030 24,6170 11-12-13 87.975.922 832EDM-INVERSION I BANKINTER, S.A. 47,9064 47,7447 11-12-13 7.173.141 3EDM-INVERSION R BANKINTER, S.A. 49,1587 48,9911 11-12-13 98.152.093 1.445RADAR INVERSION UBS BANK, S.A. 1,1121 1,1083 11-12-13 18.792.633 253

EGERIA ACTIVOS, ,S.A., S.G.I.I.C.





NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATAEGERIA COYUNTURA SANTANDER INVESTMENT S.A. 233,6557 232,9249 11-12-13 12.455.404 241

ESPIRITO SANTO GESTIÓN, S.G.I.I.C.

ARTE FINANCIERO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 6,6453 6,6100 11-12-13 5.181.502 107CARTERA UNIVERSAL BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 5,6046 5,5926 11-12-13 3.778.833 102ES ETICO Y SOLIDARIO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,6195 10,5615 11-12-13 17.041 87ESAF BOLSA OPORTUNIDAD II BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 6,9737 6,9143 11-12-13 13.585.553 598ESAF CAPITAL PLUS BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 1.785,8496 1.785,9695 11-12-13 231.067.433 7.591ESAF FONDEPOSITO V BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 1.124,6871 1.124,7799 11-12-13 70.832.624 1.515ESAF FONDEPOSITO VII BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,8379 10,8382 11-12-13 28.090.583 815ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 17,7093 17,7132 11-12-13 62.838.249 1.731ESAF GARANTIZADO EUROPA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 11,0306 11,0068 11-12-13 6.175.092 226ESAF GARANTIZADO EUROPA 100 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 8,7553 8,7466 11-12-13 13.500.951 352ESAF GARANTIZADO EUROPA 70 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,4173 10,4017 11-12-13 19.194.810 442ESAF PATRIMONIO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 843,1677 843,1845 11-12-13 59.663.787 1.805ESAF RENTAS 2014 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 11,5197 11,5128 11-12-13 18.260.804 1.265ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 13,1912 13,1939 11-12-13 16.476.103 388ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 9,8646 9,7236 11-12-13 9.417.672 729ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 12,1485 12,1220 11-12-13 10.212.113 739ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,5148 10,4539 06-07-11 22.509.244 1.043ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCIÓN BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 65,5310 65,1928 11-12-13 7.190.378 444ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,8903 10,8909 11-12-13 47.584.002 1.185ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE INTERÉS II RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 16,8854 16,7308 11-12-13 4.933.181 188ESPIRITO SANTO GESTIÓN DINÁMICA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 6,0612 6,0649 05-07-11 12.672.594 952ESPIRITO SANTO PHARMAFUND BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 13,7123 13,6164 11-12-13 4.563.091 140ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 12,0032 12,0002 11-12-13 30.368.485 567ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 11,1598 11,1211 11-12-13 25.324.970 1.221ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 5,8618 5,8340 11-12-13 11.116.120 537FONDIBAS BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,7620 10,7514 11-12-13 12.406.158 206FONDIBAS MIXTO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 6,8951 6,8841 11-12-13 4.201.573 106FONDO MAXI DIVIDENDO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 4,6090 4,5419 11-12-13 9.791.874 551FONGARANTIA EUROPA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 8.988,2934 8.989,3048 11-12-13 10.765.696 633GESCAFONDO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 13,7496 13,6631 11-12-13 13.436.710 129GESDIVISA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 18,5552 18,4358 11-12-13 67.190.722 172GESRIOJA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 6,8538 6,8148 11-12-13 3.209.596 106GF LYNCE BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 7,8962 7,8734 11-12-13 2.783.079 23GLOBAL BEST SELECTION BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 11,6851 11,6546 11-12-13 17.223.484 111INTERGESTION MIXTA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 1.424,2511 1.419,6496 11-12-13 5.610.859 109MANDATO BALANCED BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,2312 10,2115 05-07-11 1.050.609 19MANDATO GROWTH BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,1896 10,0514 06-07-11 319.543 9MANDATO INCOME BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,0830 10,0732 05-07-11 2.080.513 32NR FONDO 1 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 83,5450 83,3897 11-12-13 10.153.502 103

EUROAGENTES GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C.

EUROAGENTES BOLSA BANKINTER, S.A. 11,8618 11,8429 11-12-13 3.628.758 103EUROAGENTES RENTA BANKINTER, S.A. 13,7454 13,7148 11-12-13 3.110.785 100EUROAGENTES UNIVERSAL DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 8,7907 8,7484 11-12-13 8.342.891 214

FONDITEL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

FONDITEL ALBATROS RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 8,6608 8,6269 11-12-13 30.795.388 236FONDITEL DINERO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 4,7952 4,7951 11-12-13 12.950.101 253FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL A RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 7,3821 7,3680 11-12-13 40.569.550 110

G.I.I.C. FINECO,S.A., S.G.I.I.C.

FON FINECO AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 16,9629 16,9400 11-12-13 7.304.722 220FON FINECO BEST SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,9097 6,9042 11-12-13 6.987.969 114FON FINECO DEUDA SUBORDINADA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,4625 9,4639 11-12-13 7.545.446 123FON FINECO DINERO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 955,6655 955,6720 11-12-13 39.555.605 1.073FON FINECO EUROLÍDER SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,7964 10,7948 11-12-13 8.617.531 149FON FINECO EXCEL SANTANDER INVESTMENT S.A. 8,6980 8,6183 11-12-13 58.110.127 444FON FINECO GESTION SANTANDER INVESTMENT S.A. 17,8267 17,8233 11-12-13 106.139.588 871FON FINECO GESTIÓN II SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,1863 7,1865 11-12-13 32.550.624 315FON FINECO INFLACION BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,4424 11,4567 11-12-13 50.083.576 382FON FINECO INTERES A SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,6119 11,6149 11-12-13 13.547.828 213FON FINECO INTERES I SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,7429 11,7461 11-12-13 37.453.974 97FON FINECO OPTIMUM SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,2800 9,2800 12-01-11 9.501 1FON FINECO RENTA FIJA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,9290 11,9301 11-12-13 1.498.337 6FON FINECO RENTA FIJA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,8275 11,8285 11-12-13 3.969.745 210FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,5018 11,4514 11-12-13 3.363.089 106FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL A BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 8,1962 8,2041 10-12-13 31.689.158 432FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL I BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 8,2091 8,2171 10-12-13 231.838.784 511FON FINECO TOP RENTA FIJA 1 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,0889 11,0884 11-12-13 95.348.012 228FON FINECO TOP RENTA FIJA A BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,9790 10,9784 11-12-13 34.163.358 506FON FINECO VALOR SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,2253 9,1649 11-12-13 24.714.362 421FONALAVA II RF 2016 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,4663 10,4672 11-12-13 9.764.334 94FONALAVA RF 2016 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,4684 10,4684 11-12-13 13.776.717 85FON-FINECO I BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,5935 12,5497 11-12-13 44.328.964 619FONPREMIUM RF BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 13,1403 13,1402 11-12-13 3.428.409 67MILLENIUM FUND SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,9369 10,8237 11-12-13 46.712.499 341MILLENIUM FUND II SANTANDER INVESTMENT S.A. 16,2840 16,2784 11-12-13 20.537.645 125MULTIFONDO AMÉRICA SANTANDER INVESTMENT S.A. 13,5714 13,5751 10-12-13 23.722.046 339MULTIFONDO EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 14,2708 14,1901 11-12-13 37.813.818 401

GESALCALA,S.A., S.G.I.I.C.

ALCALA AHORRO BANCO INVERSIS, S.A. 10,3019 10,2958 11-12-13 8.013.914 101


Fons - 16




NOMBRE DE


Fons - 16Fons - 16

ALCALA BOLSA MIXTO BANCO INVERSIS, S.A. 12,7378 12,7218 11-12-13 17.386.100 101ALCALA GLOBAL BANCO INVERSIS, S.A. 9,5826 9,5562 11-12-13 12.556.318 106ALCALA UNO BANCO INVERSIS, S.A. 15,8297 15,8299 11-12-13 15.913.242 171FONALCALA SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA 29,3248 29,2825 11-12-13 17.253.954 109RIVA Y GARCIA ACCIONES I RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 20,2702 20,2186 11-12-13 14.978.719 196RIVA Y GARCIA AHORRO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1.389,1089 1.389,6186 11-12-13 6.042.360 468RIVA Y GARCIA GLOBAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 8,2742 8,2372 11-12-13 2.690.616 129RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIONAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,8622 10,8658 11-12-13 25.669.579 103RIVA Y GARCIA SELECCIÓN CONSERVADORA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 6,1951 6,1916 11-12-13 3.668.743 192

GESBUSA,S.A., S.G.I.I.C.

FONBUSA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 167,4628 167,5275 11-12-13 13.391.190 171FONBUSA FONDOS CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 66,7454 66,5411 10-12-13 21.865.810 156FONBUSA MIXTO CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 111,4329 111,2282 11-12-13 25.990.804 167

GESCONSULT,S.A., S.G.I.I.C.

GESCONSULT CONSERVADOR B BANCO INVERSIS, S.A. 85,1902 85,1953 11-12-13 15.755.945 6GESCONSULT CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 693,4631 693,5190 11-12-13 118.848.912 2.336GESCONSULT CRECIMIENTO SANTANDER INVESTMENT S.A. 17,8031 17,7149 10-12-13 9.448.701 492GESCONSULT IDEON RENTA PLUS BANCO INVERSIS, S.A. 84,0948 84,0991 11-12-13 53.927.166 1.630GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE BANCO INVERSIS, S.A. 21,0642 21,0532 10-12-13 7.190.252 204GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE B BANCO INVERSIS, S.A. 21,1898 21,1791 10-12-13 21.159.452 101GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE SANTANDER INVESTMENT S.A. 25,2147 25,2446 10-12-13 64.764.208 1.375GESCONSULT RENTA VARIABLE SANTANDER INVESTMENT S.A. 33,4362 33,3013 11-12-13 18.279.401 483GESCONSULT TALENTO BANCO INVERSIS, S.A. 10,3110 10,3215 09-12-13 21.135.537 745

GESCOOPERATIVO,S.A., S.G.I.I.C.

GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 669,1690 669,1382 11-12-13 114.790.052 3.303GESCOOPERATIVO DINAMICO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 613,1159 613,2422 02-12-13 4.176.552 105GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 750,2083 750,2220 11-12-13 68.073.879 3.428GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 658,7331 658,7915 11-12-13 203.111.653 6.671GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERN. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 619,4380 619,6224 02-12-13 2.992.853 174GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVADA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 510,1559 510,0407 11-12-13 9.723.279 372GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 476,6660 474,6200 11-12-13 12.060.116 836RENDICOOP BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.264,4296 1.264,5092 11-12-13 38.166.881 3.735RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 666,7498 666,8212 11-12-13 86.779.861 4.593RURAL 2013 GARANTIA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 815,0325 814,8969 11-12-13 133.256.964 4.836RURAL 2018 GARANTIA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 308,7891 308,8910 11-12-13 29.080.693 1.354RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 721,8301 722,1902 11-12-13 45.954.459 2.150RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 677,2647 677,5331 11-12-13 64.977.291 2.916RURAL AHORRO PLUS BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 7.252,3448 7.252,9457 11-12-13 19.062.979 204RURAL BOLSA GARANTÍA 4 PLUS BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 673,1496 671,4004 11-12-13 18.648.744 1.094RURAL BONOS 2 AÑOS BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.137,8543 1.137,9734 11-12-13 69.111.973 2.184RURAL CESTA CONSERVADORA 20 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 725,8463 725,5141 11-12-13 12.878.581 875RURAL CESTA DE ÍNDICES GARANTIZADO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 741,5796 741,3645 11-12-13 20.319.843 1.461RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 642,6798 641,4687 10-12-13 5.249.694 471RURAL EURO RENTA VARIABLE BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 514,6830 513,4869 11-12-13 18.601.808 1.164RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 802,2060 802,1903 11-12-13 120.428.829 5.557RURAL EUROPA GARANTIA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 956,7247 956,8974 11-12-13 19.939.014 1.197RURAL EXTRA IBEX GARANTIA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 740,5039 740,5057 11-12-13 106.287.197 4.379RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 728,8485 729,0500 11-12-13 84.819.992 3.286RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 636,9849 637,2100 11-12-13 58.354.666 2.571RURAL GARANTIZADO ENERGÍAS RENOVABLES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 614,8867 614,8853 11-12-13 17.370.686 1.194RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 333,2321 333,2064 11-12-13 8.345.190 330RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.230,8129 1.230,9901 11-12-13 63.957.113 2.855RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 977,8561 977,9455 11-12-13 105.355.160 4.091RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.115,5236 1.113,5621 11-12-13 31.234.676 1.335RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 757,4866 757,5086 11-12-13 172.471.971 6.570RURAL IBEX GARANTIA 2016 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 865,2935 865,4117 11-12-13 16.624.110 751RURAL INFLACION GARANTIZADO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.000,9761 1.001,0355 11-12-13 40.351.682 1.872RURAL INTERES GARANTIZADO 2017 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 925,9857 926,3431 11-12-13 54.799.960 2.677RURAL MIXTO 25 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 811,4266 811,2134 11-12-13 51.533.739 2.476RURAL MIXTO 50 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.333,5827 1.331,0261 11-12-13 11.269.284 526RURAL MIXTO 75 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 761,7423 758,7564 11-12-13 6.613.487 519RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 811,3355 809,7239 11-12-13 5.276.147 169RURAL MULTIFONDO 75 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 743,3051 742,4952 10-12-13 11.097.241 584RURAL RENDIMIENTO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 8.350,3227 8.350,6843 11-12-13 21.280.741 1.050RURAL RENTA FIJA 3 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.250,7299 1.251,0587 11-12-13 43.909.190 1.805RURAL RENTA FIJA 5 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 848,6051 848,8538 11-12-13 8.859.740 375RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 528,2079 527,1291 11-12-13 3.262.832 151RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 569,4939 566,2133 11-12-13 46.777.082 2.339RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 462,6734 459,4911 11-12-13 6.932.054 357RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 249,8868 246,6727 11-12-13 4.454.093 279RURAL VALOR BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.210,6943 1.211,1688 11-12-13 45.337.057 2.181RURAL VALOR IV BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 875,2713 875,1468 11-12-13 50.924.419 2.245

GESDUERO,S.A., S.G.I.I.C.

FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017 CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 351,9512 350,5338 10-12-13 52.607.954 2.566FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 9,4543 9,4542 11-12-13 30.549.455 855FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 8,8511 8,8976 11-12-13 16.812.131 826FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018 CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 359,5679 359,5691 11-12-13 23.664.974 1.220FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 1.216,3520 1.216,3755 11-12-13 104.710.885 4.976FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 355,8062 355,9291 11-12-13 8.845.984 192FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 13,6225 13,6059 11-12-13 28.550.607 1.714FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 343,6358 340,8748 11-12-13 22.910.811 1.725





NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATAFONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE EUROPA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 9,6917 9,6341 11-12-13 20.122.032 1.267FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 385,6396 385,6670 10-12-13 31.200.424 2.073FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 472,4785 471,9317 10-12-13 11.820.327 644FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 388,8820 387,1316 10-12-13 76.198.063 3.481FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 377,8816 377,8850 03-12-13 9.664.941 502FONDUERO ÍNDICE CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 460,9573 461,3029 10-12-13 32.091.735 1.758

GESINTER,S.A., S.G.I.I.C.

INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 4,3314 4,2827 11-12-13 4.251.254 114INTERVALOR BOLSA SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,4170 9,4036 11-12-13 4.860.261 135INTERVALOR FONDOS SANTANDER INVESTMENT S.A. 4,6881 4,6884 10-12-13 3.392.952 116INTERVALOR RENTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,9781 10,9535 11-12-13 3.691.651 110LAGUNA NEGRA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,9961 10,9959 10-12-13 3.467.704 117

GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

ANNUALCYCLES STRATEGIES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11,4513 11,3996 11-12-13 3.256.160 100CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA SANTANDER INVESTMENT S.A. 25,3528 25,1671 11-12-13 15.666.716 1.355CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,0962 8,9576 11-12-13 10.411.126 710CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO SANTANDER INVESTMENT S.A. 14,7042 14,6559 11-12-13 16.268.606 1.269CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,7032 11,7027 11-12-13 13.181.644 1.903GESIURIS BALANCED EURO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 22,0703 21,9490 11-12-13 7.159.258 103GESIURIS EQUITY STRATEGIES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,3480 10,3089 11-12-13 5.655.241 859GESIURIS EUROPEAN EQUITIES SANTANDER INVESTMENT S.A. 16,9007 16,8099 11-12-13 4.979.399 133GESIURIS FIXED INCOME CAIXA DELS ADVOCATS, CAJA DE LOS ABOGADOS, S.COOP. 12,2716 12,2715 11-12-13 74.728.717 115GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, 82,8962 82,8792 11-12-13 3.410.045 133GESIURIS GLOBAL ESTRATEGY SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,3163 9,2314 11-12-13 2.977.801 99GESIURIS IURISFOND SANTANDER INVESTMENT S.A. 21,0292 21,0122 11-12-13 2.522.963 104GESIURIS MIXED CONSERVATIVE RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,2682 10,2746 11-12-13 5.159.460 1.071GESIURIS PATRIMONIAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 14,6191 14,5793 11-12-13 18.060.298 263PANDA AGRICULTURE & WATER FUND RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 9,7763 9,6808 11-12-13 884.570 12PRIVARY F1 DISCRECIONAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 102,9927 102,8482 11-12-13 7.346.679 103PRIVARY F2 DISCRECIONAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 111,1855 111,0763 11-12-13 26.386.709 104

GESNORTE ,S.A., S.G.I.I.C.

FONDONORTE DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 3,8501 3,8446 11-12-13 460.624.213 384FONDONORTE EUROBOLSA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 5,5813 5,5597 11-12-13 41.904.278 182

GESPASTOR,S.A., S.G.I.I.C.

ESAF RENDIMIENTO 2015 BANCO PASTOR, S.A. 7,7318 7,7344 11-12-13 3.168.772 256FONPASTOR 10 BANCO PASTOR, S.A. 27,5164 27,5117 11-12-13 57.944.250 3.387FONPASTOR 25 BANCO PASTOR, S.A. 78,9591 78,5896 03-10-11 25.050.551 1.458FONPASTOR 50 BANCO PASTOR, S.A. 70,9160 72,0667 05-10-11 6.520.765 457FONPASTOR 70 BANCO PASTOR, S.A. 192,4840 191,7832 11-12-13 15.955.252 812FONPASTOR DEUDA PUBLICA BANCO PASTOR, S.A. 886,7078 886,7180 26-10-11 36.374.747 1.471FONPASTOR GESTION FLEXIBLE BANCO PASTOR, S.A. 10,0204 9,9994 11-12-13 7.990.271 103FONPASTOR RENTA FIJA CORTO BANCO PASTOR, S.A. 7,0524 7,0548 24-10-11 107.912.751 6.012FONPASTOR RENTA FIJA LARGO BANCO PASTOR, S.A. 99,0078 98,9956 11-12-13 18.508.151 768FONPASTOR RENTA VARIABLE BANCO PASTOR, S.A. 94,2513 93,5881 11-12-13 2.542.847 191GARANTIZADO PROTECCION II BANCO PASTOR, S.A. 7,7057 7,7055 11-12-13 17.503.581 943GLOBAL ESTRATEGIA BANCO PASTOR, S.A. 882,6734 882,1837 11-12-13 8.671.240 588PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3 BANCO PASTOR, S.A. 940,6405 940,8037 11-12-13 31.981.066 1.314PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4 BANCO PASTOR, S.A. 7,4057 7,4063 06-08-12 16.658.991 831PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL BANCO PASTOR, S.A. 4,6134 4,6136 11-12-13 15.414.893 771PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA 2 BANCO PASTOR, S.A. 6,7308 6,7324 06-08-12 10.220.790 278PASTOR GTZDO RENTABILIDAD SEGURA BANCO PASTOR, S.A. 7,3176 7,3165 11-12-13 57.906.040 1.449

GESPROFIT,S.A., S.G.I.I.C.

FONPROFIT RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1.842,0220 1.837,8388 11-12-13 215.006.081 389PROFIT BOLSA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 989,6182 984,1955 11-12-13 8.869.318 166PROFIT DINERO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1.630,5405 1.630,6368 11-12-13 65.106.076 323

GESTIFONSA,S.A., S.G.I.I.C.

CAMINOS BOLSA EURO BANCO CAMINOS, S.A 3,9745 3,9551 11-12-13 4.553.662 202CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES BANCO CAMINOS, S.A 61,0300 60,6532 11-12-13 9.056.502 389CARTERA VARIABLE BANCO CAMINOS, S.A 3.088,5540 3.065,2112 11-12-13 4.915.571 152DINERCAM BANCO CAMINOS, S.A 1.237,3735 1.237,4812 11-12-13 109.039.758 1.404DINFONDO BANCO CAMINOS, S.A 778,7681 778,1804 11-12-13 9.426.564 240DINVALOR GLOBAL BANCO CAMINOS, S.A 8,7916 8,8019 10-12-13 7.601.807 215FONCAM BANCO CAMINOS, S.A 1.762,3576 1.762,4939 11-12-13 36.544.162 610FONDO SENIORS BANCO CAMINOS, S.A 8,7862 8,7887 11-12-13 22.978.131 321R.V.30 FOND BANCO CAMINOS, S.A 13,5935 13,5659 11-12-13 14.179.423 370

GVC GAESCO GESTIÓN SGIIC,S.A.

BONA-RENDA ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 8,4601 8,4197 11-12-13 3.816.139 247CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 162,4594 162,0707 10-12-13 2.279.444 100CAHISPA EUROPA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 54,4470 54,0571 11-12-13 5.111.497 216CAHISPA MULTIFONDO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 81,2102 80,9141 10-12-13 3.079.734 96CAHISPA RENTA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,9250 11,8956 11-12-13 13.882.033 206CAHISPA SMALL CAPS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 92,7279 93,0305 11-12-13 2.701.572 100COMPOSITUM GESTION SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,1591 7,1385 10-12-13 4.218.790 98FINANCIALFOND BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 18,8931 18,8491 11-12-13 10.012.133 139FONCUENTA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 1.747,3833 1.747,1945 11-12-13 2.468.435 359FONDGUISSONA CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C. 12,7376 12,7377 11-12-13 3.819.520 114FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C. 18,6066 18,5046 11-12-13 20.462.435 551


Fons - 18




NOMBRE DE


Fons - 18Fons - 18

FONRADAR INTERNACIONAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,6236 10,5824 11-12-13 7.212.277 141FONSGLOBAL RENTA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 8,9401 8,9182 11-12-13 11.386.502 101FONSVILA-REAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,3181 6,2923 11-12-13 2.119.331 99GVC GAESCO CONSTANTFONS CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 9,1280 9,1281 11-12-13 91.110.945 15.947GVC GAESCO EMERGENTFOND CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 169,6605 169,3251 10-12-13 12.554.531 990GVC GAESCO EUROPA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 3,8495 3,8224 11-12-13 21.047.926 1.172GVC GAESCO FONDO DE FONDOS CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 9,1457 9,1083 10-12-13 14.291.110 844GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.364,0933 1.364,1093 11-12-13 6.313.514 443GVC GAESCO JAPÓN SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,9510 6,9352 11-12-13 8.902.745 601GVC GAESCO MULTINACIONAL CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 51,6768 51,1796 11-12-13 6.437.634 312GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV CLASE A BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,3279 12,1922 11-12-13 4.607.822 358GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV CLASE I BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,6362 12,4989 11-12-13 1.222.383 1GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV CLASE P BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,5095 22-07-13 4.142 1GVC GAESCO PATRIMONIALISTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,1500 11,1161 10-12-13 34.670.075 993GVC GAESCO RENTA FIJA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 21,7768 21,7781 11-12-13 14.837.320 355GVC GAESCO RENTA VALOR A BANCO DE SABADELL, S.A. 102,9336 102,8301 11-12-13 10.813.570 257GVC GAESCO RENTA VALOR B BANCO DE SABADELL, S.A. 102,8839 102,7806 11-12-13 297.635 14GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETIVO ZONA EURO BANCO DE SABADELL, S.A. 97,5092 97,1402 11-12-13 5.259.696 251GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 133,6014 133,1264 11-12-13 34.621.351 981GVC GAESCO T.F.T. SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,8852 7,8403 11-12-13 18.496.811 988GVCGAESCO BOLSALÍDER A CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 8,1464 8,0835 11-12-13 7.760.588 529GVCGAESCO BOLSALIDER I BANCO DE SABADELL, S.A. 7,0429 7,1169 24-07-13 12.784 1GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE A BANCO DE SABADELL, S.A. 9,3585 9,4086 11-12-13 16.894.698 1.093GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE I BANCO DE SABADELL, S.A. 9,5950 9,6463 11-12-13 6.314.268 3IM 93 RENTA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 12,8804 12,8806 11-12-13 16.475.828 95MODERADO RENTA FIJA CLASE A BANCO INVERSIS, S.A. 10,3492 10,3497 11-12-13 26.572.948 881MODERADO RENTA FIJA CLASE B BANCO INVERSIS, S.A. 10,3959 10,3965 11-12-13 4.666.459 16NOVAFONDISA SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,4570 9,4208 11-12-13 4.492.947 124P&G MASTER RENTA FIJA SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,8163 9,8144 11-12-13 53.386 1P&G MASTER RENTA MIXTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,7386 11,7369 11-12-13 69.444 1P&G MASTER RENTA VARIABLE SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,7048 10,7028 11-12-13 53.935 1

IBERCAJA GESTION,S.A., S.G.I.I.C.

IBERCAJA AHORRO CECABANK, S.A. 19,3891 19,3894 11-12-13 139.216.451 6.548IBERCAJA AHORRO DINAMICO CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA 7,5022 7,5013 11-12-13 398.552.790 17.285IBERCAJA AHORRO DINAMICO FI B CECABANK, S.A. 7,3129 7,3129 11-12-13 6 1IBERCAJA ALPHA CECABANK, S.A. 7,4045 7,3691 11-12-13 128.764.527 7.868IBERCAJA ALPHA FI B CECABANK, S.A. 7,3988 7,3635 11-12-13 30.420.878 10.534IBERCAJA BOLSA CECABANK, S.A. 20,2864 20,0935 11-12-13 70.272.861 5.085IBERCAJA BOLSA EUROPA CECABANK, S.A. 6,1705 6,1328 11-12-13 25.193.312 10.534IBERCAJA BOLSA EUROPA CECABANK, S.A. 6,1696 6,1320 11-12-13 72.868.687 4.830IBERCAJA BOLSA EUROPA FI B CECABANK, S.A. 6,4371 6,4441 10-12-13 28.001.461 10.494IBERCAJA BOLSA FI B CECABANK, S.A. 20,2492 20,0634 11-12-13 7.436.767 3.105IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO CECABANK, S.A. 6,3028 6,2992 11-12-13 22.879.154 2.101IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL CECABANK, S.A. 7,5844 7,5193 11-12-13 10.811.326 1.115IBERCAJA BOLSA USA CECABANK, S.A. 7,4331 7,3463 11-12-13 19.540.444 995IBERCAJA BOLSA USA FI B CECABANK, S.A. 7,9260 7,8412 11-12-13 8 1IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA CECABANK, S.A. 5,8175 5,8176 11-12-13 7.075.559 514IBERCAJA BP GLOBAL BONDS CECABANK, S.A. 6,4482 6,4552 10-12-13 35.921.447 1.732IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015 CECABANK, S.A. 7,0783 7,0803 11-12-13 16.326.186 934IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2 A CECABANK, S.A. 6,5409 6,5426 11-12-13 23.971.359 1.188IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2 B CECABANK, S.A. 6,5444 6,5461 11-12-13 488 4IBERCAJA BP RENTA FIJA CECABANK, S.A. 6,9731 6,9736 11-12-13 141.889.858 2.387IBERCAJA BP RENTA FIJA FI B CECABANK, S.A. 6,9510 6,9515 11-12-13 170.044.786 10.022IBERCAJA BP SELECCION GLB FI B CECABANK, S.A. 6,2597 6,2591 10-12-13 31.515.052 10.491IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL CECABANK, S.A. 6,2629 6,2623 10-12-13 92.053.957 1.979IBERCAJA CAPITAL CECABANK, S.A. 21,5469 21,3994 11-12-13 41.543.342 3.441IBERCAJA CAPITAL EUROPA CECABANK, S.A. 9,0954 9,0587 11-12-13 17.020.474 1.369IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO CECABANK, S.A. 6,2372 6,2341 11-12-13 63.051.962 4.275IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2 CECABANK, S.A. 5,9955 5,9932 11-12-13 32.465.781 1.841IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017 CECABANK, S.A. 6,2361 6,2403 11-12-13 14.343.028 1.018IBERCAJA CONSERVADOR CECABANK, S.A. 6,8830 6,8832 11-12-13 7.815 4IBERCAJA CONSERVADOR 1 CECABANK, S.A. 6,7660 6,7663 11-12-13 7.665.529 24IBERCAJA CONSERVADOR 2 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA 6,3141 6,3148 27-05-11 8.739.109 116IBERCAJA CONSERVADOR FI C CECABANK, S.A. 6,7218 6,7220 11-12-13 15.272.782 232IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO CECABANK, S.A. 7,1814 7,1795 11-12-13 104.903.481 4.682IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO FI B CECABANK, S.A. 7,3650 7,3631 11-12-13 5.050.914 7.367IBERCAJA DIN CECABANK, S.A. 1.845,8987 1.845,7494 11-12-13 1.006.996.107 40.997IBERCAJA DIVIDENDO CECABANK, S.A. 5,3631 5,3357 11-12-13 39.026.444 2.565IBERCAJA DIVIDENDO FI B CECABANK, S.A. 5,3589 5,3315 11-12-13 22.423.133 10.538IBERCAJA DOLAR CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA 5,7463 5,7362 11-12-13 29.473.608 1.880IBERCAJA DOLAR FI B CECABANK, S.A. 6,0053 5,9947 11-12-13 12.427.724 9.938IBERCAJA EMERGENTES CECABANK, S.A. 11,5952 11,5796 10-12-13 24.890.194 2.339IBERCAJA EMERGENTES FI B CECABANK, S.A. 11,6427 11,6270 10-12-13 1.251.240 599IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO CECABANK, S.A. 6,4346 6,4252 11-12-13 27.684.967 1.350IBERCAJA FINANCIERO A CECABANK, S.A. 3,7352 3,6979 11-12-13 11.787.493 1.733IBERCAJA FINANCIERO B CECABANK, S.A. 4,7563 4,7072 11-12-13 10 1IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO CECABANK, S.A. 1.318,2624 1.318,1896 11-12-13 148.084.264 7.640IBERCAJA FUTURO CECABANK, S.A. 12,0341 12,0356 11-12-13 76.012.086 4.428IBERCAJA FUTURO FI B CECABANK, S.A. 12,4308 12,4323 11-12-13 4.582 4IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3 CECABANK, S.A. 6,4913 6,4922 11-12-13 52.760.790 2.965IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5 CECABANK, S.A. 6,8347 6,8350 11-12-13 38.296.816 3.012IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 CECABANK, S.A. 6,1350 6,1352 11-12-13 40.968.056 3.338IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7 CECABANK, S.A. 11,5136 11,5111 11-12-13 46.804.343 2.669IBERCAJA GESTION GTZDO 8 FI CECABANK, S.A. 6,5613 6,5519 11-12-13 14.745.066 905





NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATAIBERCAJA HIGH YIELD CECABANK, S.A. 6,8628 6,8646 11-12-13 48.959.867 2.147IBERCAJA HIGH YIELD FI B CECABANK, S.A. 6,8611 6,8630 11-12-13 13.791 12IBERCAJA HORIZONTE CECABANK, S.A. 9,9107 9,9120 11-12-13 41.391.666 1.652IBERCAJA INTERNACIONAL CECABANK, S.A. 8,5432 8,5265 11-12-13 6.701.835 475IBERCAJA INTERNACIONAL FI B CECABANK, S.A. 8,8617 8,8472 11-12-13 6 1IBERCAJA JAPON CECABANK, S.A. 4,2751 4,2563 11-12-13 648.339 594IBERCAJA JAPÓN CECABANK, S.A. 4,2691 4,2503 11-12-13 25.216.304 2.382IBERCAJA LATINOAMÉRICA CECABANK, S.A. 10,6929 10,6939 10-12-13 3.100.921 460IBERCAJA LATINOAMERICA FI B CECABANK, S.A. 11,2695 11,2695 10-12-13 5 1IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15 CECABANK, S.A. 6,6079 6,6053 11-12-13 88.372.755 3.921IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES CECABANK, S.A. 8,5066 8,4391 11-12-13 8.763.144 847IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES B CECABANK, S.A. 8,7412 8,6673 11-12-13 7 1IBERCAJA OBJETIVO 2015 CECABANK, S.A. 10,3525 10,3695 11-12-13 40.531.557 2.802IBERCAJA OBJETIVO 2016 CECABANK, S.A. 7,0919 7,0951 11-12-13 19.807.848 857IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA CECABANK, S.A. 7,1359 7,1371 11-12-13 156.909.564 4.877IBERCAJA OPORTUNIDAD RF FI B CECABANK, S.A. 7,1380 7,1392 11-12-13 74.924.477 7.437IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO CECABANK, S.A. 7,4147 7,4144 11-12-13 259.307.649 10.187IBERCAJA PETROQUIMICO CECABANK, S.A. 11,4847 11,3839 11-12-13 15.702.970 1.596IBERCAJA PETROQUIMICO B CECABANK, S.A. 11,5558 11,4543 11-12-13 12.202.111 10.524IBERCAJA PLUS CECABANK, S.A. 8,7295 8,7287 11-12-13 216.197.220 1.595IBERCAJA PLUS C CECABANK, S.A. 8,6783 8,6775 11-12-13 44.083.975 198IBERCAJA PLUS D CECABANK, S.A. 8,6366 8,6357 11-12-13 29.607.314 348IBERCAJA PREMIER CECABANK, S.A. 7,1805 7,1817 11-12-13 23.532.387 818IBERCAJA RENTA CECABANK, S.A. 18,2107 18,1642 11-12-13 43.220.670 3.765IBERCAJA RENTA EUROPA CECABANK, S.A. 7,5645 7,5480 11-12-13 30.365.883 2.665IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2 CECABANK, S.A. 6,6975 6,6954 11-12-13 57.153.145 2.902IBERCAJA RENTA FIJA 2014 CECABANK, S.A. 6,8127 6,8103 11-12-13 101.601.995 4.842IBERCAJA RENTA FIJA 2014-3 CECABANK, S.A. 6,6801 6,6779 11-12-13 39.927.205 1.131IBERCAJA RENTA FIJA 2015 CECABANK, S.A. 6,7239 6,7232 11-12-13 49.141.694 2.260IBERCAJA RENTA FIJA 2016 CECABANK, S.A. 6,9100 6,9129 11-12-13 30.857.003 1.058IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2 CECABANK, S.A. 6,2455 6,2482 11-12-13 28.691.472 1.077IBERCAJA RENTA FIJA 2017 CECABANK, S.A. 5,9795 5,9760 11-12-13 1.646.560 71IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL CECABANK, S.A. 6,2714 6,2481 11-12-13 3.618.497 327IBERCAJA RENTA PLUS CECABANK, S.A. 8,2478 8,2206 11-12-13 13.340.467 1.337IBERCAJA RF 1 AÑO - 1 CECABANK, S.A. 6,8114 6,8116 11-12-13 29.585.387 1.032IBERCAJA RF 1 AÑO - 2 CECABANK, S.A. 6,8627 6,8626 11-12-13 22.451.666 733IBERCAJA RF 1 AÑO - 3 CECABANK, S.A. 7,0434 7,0426 11-12-13 104.694.780 3.475IBERCAJA RF 1 AÑO - 4 CECABANK, S.A. 6,9594 6,9571 11-12-13 106.722.137 3.572IBERCAJA RF 1 AÑO - 5 CECABANK, S.A. 6,5707 6,5704 11-12-13 44.827.225 1.541IBERCAJA RF 2015-2 CECABANK, S.A. 7,5917 7,5931 11-12-13 46.848.271 1.266IBERCAJA SANIDAD CECABANK, S.A. 7,1763 7,1201 11-12-13 15.925.243 1.313IBERCAJA SANIDAD B CECABANK, S.A. 7,4945 7,4324 11-12-13 8 1IBERCAJA SECTOR INMOB. FI B CECABANK, S.A. 17,1444 17,0027 11-12-13 7 1IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO CECABANK, S.A. 16,1003 15,9770 11-12-13 10.302.999 898IBERCAJA SELECCIÓN BOLSA CECABANK, S.A. 8,5514 8,4896 11-12-13 4.736.742 437IBERCAJA SELECCIÓN CAPITAL CECABANK, S.A. 8,2240 8,1806 11-12-13 4.404.288 328IBERCAJA SELECCIÓN RENTA FIJA CECABANK, S.A. 11,5528 11,5521 11-12-13 58.932.725 2.642IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL CECABANK, S.A. 8,2004 8,1815 11-12-13 16.947.454 1.339IBERCAJA SMALL CAPS CECABANK, S.A. 9,9302 9,8917 11-12-13 11.649.582 986IBERCAJA TECNOLOGICO CECABANK, S.A. 1,9760 1,9556 11-12-13 7.492.223 1.414IBERCAJA TECNOLOGICO B CECABANK, S.A. 2,0292 2,0085 11-12-13 7 1IBERCAJA UTILITIES CECABANK, S.A. 10,6449 10,5780 11-12-13 12.868.737 1.946IBERCAJA UTILITIES B CECABANK, S.A. 11,0201 10,9477 11-12-13 12 1

INTERMONEY GESTION SGIIC, S.A.

CAJAMAR CORTO PLAZO BANCO INVERSIS, S.A. 1.194,2622 1.194,2511 11-12-13 63.846.285 1.907INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 133,5997 133,6025 11-12-13 5.692.857 116INTERMONEY VARIABLE EURO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 111,4287 110,7411 11-12-13 3.592.823 104

INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C.,S.A.

FONCAIXA USA CECABANK, S.A. 451,8902 448,9479 10-12-13 3.872.148 893ALBUS EXTRA CECABANK, S.A. 6,9329 6,9084 10-12-13 246.569.533 1.010ALBUS PLATINUM CECABANK, S.A. 7,6953 7,6682 10-12-13 370.997.073 247FONCAIXA AHORRO 31 CECABANK, S.A. 945,2909 945,7534 10-12-13 47.303.082 1.610FONCAIXA BOLSA EUROPA CECABANK, S.A. 963,6539 957,9674 10-12-13 10.183.541 737FONCAIXA INTERES CECABANK, S.A. 836,5601 837,2152 10-12-13 91.863.410 4.711FONCAIXA MONETARIO CECABANK, S.A. 10,4480 10,4497 10-12-13 133.570.150 14.032FONCAIXA 75 GLOBAL CECABANK, S.A. 6,2957 6,3102 09-12-13 16.355.917 1.417FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNDIALES CECABANK, S.A. 8,1244 8,1131 09-12-13 34.499.576 4.955FONCAIXA AHORRO ESTANDAR CECABANK, S.A. 29,9629 29,9752 10-12-13 323.984.245 14.415FONCAIXA AHORRO PLUS CECABANK, S.A. 30,0367 30,0493 10-12-13 124.367.053 1.344FONCAIXA AHORRO PREMIUM CECABANK, S.A. 30,2165 30,2293 10-12-13 74.142.335 279FONCAIXA ASEGURADO CECABANK, S.A. 6,7844 6,7879 10-12-13 366.849.243 10.326FONCAIXA BIENVENIDA CECABANK, S.A. 6,5911 6,5973 10-12-13 1.463.519.715 55.371FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CECABANK, S.A. 5,8363 5,8077 10-12-13 77.306.662 11.436FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 8,4869 8,4456 10-12-13 29.967.123 320FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 8,5766 8,5349 10-12-13 9.629.545 13FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150 CECABANK, S.A. 5,2643 5,2326 10-12-13 32.971.669 2.042FONCAIXA BOLSA EURO CECABANK, S.A. 26,7615 26,5141 10-12-13 170.646.523 17.144FONCAIXA BOLSA EURO 1 CECABANK, S.A. 13,3977 13,2697 10-12-13 174.698.334 2FONCAIXA BOLSA GESTIÓN ESPAÑA CECABANK, S.A. 35,0613 34,8825 10-12-13 80.344.385 6.362FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 8,1666 8,1251 10-12-13 30.224.075 310FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 8,2478 8,2060 10-12-13 8.703.273 14FONCAIXA BOLSA GESTION EURO CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 18,8811 18,7710 10-12-13 22.765.905 1.311FONCAIXA BOLSA GESTION EURO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 11,0225 10,9584 10-12-13 5.986.032 53


Fons - 20




NOMBRE DE


Fons - 20Fons - 20

FONCAIXA BOLSA GESTION EURO CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 13,1253 13,0492 10-12-13 1.379.069 3FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EUROPA CECABANK, S.A. 5,6237 5,5938 10-12-13 15.403.810 1.651FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 5,7644 5,7338 10-12-13 5.378.990 64FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 5,8414 5,8105 10-12-13 6.161.468 5FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA EST CECABANK, S.A. 34,1123 33,8719 10-12-13 77.394.598 5.061FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA PLUS CECABANK, S.A. 6,7028 6,6556 10-12-13 48.861.501 483FONCAIXA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA EST CECABANK, S.A. 7,2092 7,1765 10-12-13 26.062.007 1.786FONCAIXA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA INST. CECABANK, S.A. 7,0427 7,0111 10-12-13 79.594.035 1FONCAIXA BOLSA INDICE EURO CECABANK, S.A. 6,6815 6,6205 10-12-13 79.923.367 1FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN ASIA CECABANK, S.A. 7,8228 7,8453 09-12-13 13.594.682 1.951FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 8,0003 8,0239 09-12-13 3.700.310 48FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 9,0290 9,0562 09-12-13 345.885 2FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EMERGENTES CECABANK, S.A. 6,9863 7,0284 09-12-13 34.342.709 3.996FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES CLASE PLUS CECABANK, S.A. 9,5531 9,6113 09-12-13 9.973.515 130FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 11,1255 11,1939 09-12-13 1.198.468 4FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EUROPA CECABANK, S.A. 10,4806 10,5129 09-12-13 80.230.572 5.653FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 10,5861 10,6195 09-12-13 50.483.603 557FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 10,7594 10,7940 09-12-13 14.832.328 25FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL CLASE PLUS CECABANK, S.A. 8,2883 8,2773 09-12-13 21.654.057 219FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 8,3510 8,3404 09-12-13 5.589.993 11FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN JAPÓN CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 4,5218 4,5534 09-12-13 16.440.554 3.670FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON CLASE PLUS CECABANK, S.A. 4,6263 4,6588 09-12-13 2.191.921 26FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 4,9800 5,0153 09-12-13 673.509 2FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA CECABANK, S.A. 8,9006 8,8964 09-12-13 18.906.837 1.318FONCAIXA BOLSA SELECCION USA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 9,0891 9,0854 09-12-13 14.373.713 148FONCAIXA BOLSA SELECCION USA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 9,2035 9,2003 09-12-13 1.104.230 4FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO CECABANK, S.A. 11,4577 11,4256 10-12-13 47.313.054 4.076FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 9,6118 9,5851 10-12-13 39.728.671 506FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 10,1574 10,1293 10-12-13 8.757.600 15FONCAIXA BOLSA USA CECABANK, S.A. 7,7663 7,7153 10-12-13 19.056.802 1.251FONCAIXA BOLSA USA 1 CECABANK, S.A. 11,0607 10,9860 10-12-13 65.693.500 2FONCAIXA CARTERA BOLSA CECABANK, S.A. 5,8869 5,9136 09-12-13 121.193.726 7.862FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO CECABANK, S.A. 8,8714 8,7893 10-12-13 10.998.660 7.864FONCAIXA CARTERA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA CECABANK, S.A. 9,4434 9,4076 10-12-13 7.562.689 7.864FONCAIXA CARTERA BOLSA USA CECABANK, S.A. 9,0737 9,0146 10-12-13 49.061.442 7.874FONCAIXA CARTERA GLOBAL CECABANK, S.A. 7,5723 7,5792 09-12-13 120.127.259 7.864FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACIÓN CECABANK, S.A. 7,6343 7,6494 10-12-13 108.527.070 7.871FONCAIXA CÉDULAS CECABANK, S.A. 6,9528 6,9551 10-12-13 30.077.034 106FONCAIXA COMUNICACIONES CECABANK, S.A. 8,0341 7,9865 10-12-13 5.487.106 1.419FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3 CECABANK, S.A. 10,3662 10,3901 09-12-13 53.024.457 1.637FONCAIXA CRECIMIENTO CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 12,2260 12,2532 09-12-13 409.738.766 3.417FONCAIXA CRECIMIENTO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 12,1335 12,1601 09-12-13 253.653.223 13.120FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA CECABANK, S.A. 6,5213 6,5448 10-12-13 52.890.693 938FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL CECABANK, S.A. 20,5802 20,5933 10-12-13 5.487.795 459FONCAIXA DEUDA PÚBLICA OCTUBRE 2013 CECABANK, S.A. 7,0883 7,0882 10-12-13 1.822.591 108FONCAIXA DP ESPAÑA 2014 CECABANK, S.A. 10,0434 10,0452 10-12-13 54.553.691 3.128FONCAIXA DP ESPAÑA 2014 CLASE EXTRA CECABANK, S.A. 10,0227 10,0245 10-12-13 18.340.061 57FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016 CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 9,8251 9,8451 10-12-13 133.619.010 5.841FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016 CLASE EXTRA CECABANK, S.A. 9,7753 9,7952 10-12-13 103.822.513 304FONCAIXA DP JULIO 2018 ESTANDAR CECABANK, S.A. 9,3381 9,3808 10-12-13 41.587.004 2.059FONCAIXA DP JULIO 2018 EXTRA CECABANK, S.A. 9,3562 9,3990 10-12-13 34.235.458 107FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 15,0872 15,1119 09-12-13 462.542.286 24.606FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 15,2990 15,3247 09-12-13 452.510.058 5.131FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 15,3772 15,4033 09-12-13 125.361.248 436FONCAIXA ESTABILIDAD CECABANK, S.A. 6,5304 6,5304 10-12-13 2.040.984.051 82.913FONCAIXA ESTABILIDAD 2 CECABANK, S.A. 6,6760 6,6770 10-12-13 155.059.695 512FONCAIXA ESTABILIDAD 2 CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,6335 6,6344 10-12-13 244.014.376 12.726FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS CECABANK, S.A. 6,6334 6,6335 10-12-13 376.756.080 929FONCAIXA EUROPA CECABANK, S.A. 536,4574 532,5543 10-12-13 7.933.533 716FONCAIXA EUROVALOR CECABANK, S.A. 5,5608 5,5276 10-12-13 7.395.636 1.566FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO ESTANDAR CECABANK, S.A. 7,9875 8,0157 10-12-13 37.655.149 1.709FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO PREMIUM CECABANK, S.A. 8,0672 8,0958 10-12-13 49.203.917 1.871FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA CECABANK, S.A. 9,0370 9,0511 10-12-13 33.520.727 2.005FONCAIXA GARANTÍA ENERO 2018 CECABANK, S.A. 154,5176 155,1760 10-12-13 12.568.867 943FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES CECABANK, S.A. 6,6280 6,6279 10-12-13 107.227.170 5.902FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2 CECABANK, S.A. 6,2755 6,2648 10-12-13 8.825.122 247FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 3 CECABANK, S.A. 6,5476 6,5319 10-12-13 37.042.479 2.005FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 4 CECABANK, S.A. 7,1305 7,1044 10-12-13 82.241.016 4.235FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5 CECABANK, S.A. 7,5321 7,5155 10-12-13 72.992.787 4.504FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 6 CECABANK, S.A. 6,6927 6,6779 10-12-13 26.389.240 1.322FONCAIXA GARANTÍA EUROPA PROTECCIÓN 10 CECABANK, S.A. 6,6018 6,5994 10-12-13 97.772.793 5.153FONCAIXA GARANTÍA EUROPA PROTECCION 11 CECABANK, S.A. 6,5343 6,5286 10-12-13 182.798.495 9.191FONCAIXA GARANTÍA EUROPA PROTECCION 12 CECABANK, S.A. 6,5048 6,4985 10-12-13 88.106.275 4.253FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCIÓN 13 CECABANK, S.A. 11,3558 11,3489 10-12-13 10.485.809 685FONCAIXA GARANTÍA IBEX PROTECCIÓN II CECABANK, S.A. 6,3043 6,3041 10-12-13 124.827.568 7.269FONCAIXA GARANTÍA PROTECCIÓN EMERGENTES CECABANK, S.A. 6,7642 6,7705 10-12-13 27.889.514 1.937FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017 ESTANDAR CECABANK, S.A. 7,4232 7,4486 10-12-13 154.671.273 8.714FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017 EXTRA CECABANK, S.A. 6,4389 6,4611 10-12-13 255.362.509 779FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017 PLUS CECABANK, S.A. 6,4262 6,4483 10-12-13 105.217.114 1.364FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21 CECABANK, S.A. 6,4451 6,4451 10-12-13 132.326.867 5.446FONCAIXA GARANTÍA RENTA FIJA 22 CECABANK, S.A. 7,6784 7,6784 10-12-13 35.843.182 1.933FONCAIXA GARANTÍA RENTA FIJA 23 CECABANK, S.A. 6,7268 6,7268 10-12-13 53.366.222 1.522FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24 CECABANK, S.A. 6,4051 6,4047 10-12-13 56.663.359 2.986FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25 CECABANK, S.A. 6,7489 6,7489 10-12-13 125.981.586 2.078FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6 CECABANK, S.A. 110,7681 110,7677 10-12-13 2.300.293 192





NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATAFONCAIXA GARANTIZADO ELECCIÓN ÓPTIMA 7 CECABANK, S.A. 110,7393 110,7399 10-12-13 7.005.028 521FONCAIXA GARANTIZADO ELECCIÓN ÓPTIMA 8 CECABANK, S.A. 133,2318 133,2350 10-12-13 6.270.295 513FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9 CECABANK, S.A. 111,0353 111,0587 10-12-13 6.417.134 460FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA CECABANK, S.A. 113,3122 113,3356 10-12-13 7.781.164 303FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2 CECABANK, S.A. 146,5856 146,6536 10-12-13 11.117.181 616FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3 CECABANK, S.A. 151,4179 151,5735 10-12-13 5.254.798 464FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 CECABANK, S.A. 128,7461 128,9314 10-12-13 15.910.346 867FONCAIXA GLOBAL INVEST CECABANK, S.A. 8,9008 8,9190 09-12-13 7.811.805 121FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 ESTÁNDAR CECABANK, S.A. 6,5818 6,6096 10-12-13 301.192.293 13.204FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 EXTRA CECABANK, S.A. 6,6108 6,6388 10-12-13 201.102.760 704FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II ESTANDAR CECABANK, S.A. 10,8979 10,9447 10-12-13 155.944.781 7.581FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II EXTRA CECABANK, S.A. 6,2417 6,2685 10-12-13 27.267.094 95FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA CL ESTANDAR CECABANK, S.A. 10,6927 10,6353 10-12-13 6.201.634 423FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 8,6548 8,6086 10-12-13 22.622.139 238FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 10,8424 10,7846 10-12-13 5.060.585 9FONCAIXA IMPULSO CECABANK, S.A. 869,4371 869,5333 10-12-13 162.680.731 16.383FONCAIXA INTERES III CECABANK, S.A. 909,2692 909,4365 10-12-13 16.578.609 1.440FONCAIXA ITER EXTRA CECABANK, S.A. 6,7583 6,7565 10-12-13 428.523.293 1.612FONCAIXA ITER PLATINUM CECABANK, S.A. 6,6636 6,6619 10-12-13 134.095.650 75FONCAIXA LIQUIDEZ DEUDA PÚBLICA CECABANK, S.A. 105,4554 105,4607 10-12-13 1.578.948 471FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ CECABANK, S.A. 6,4126 6,4126 10-12-13 11.855.857 95FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ CLASE PLUS CECABANK, S.A. 6,3524 6,3523 10-12-13 24.483.874 687FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 6,3825 6,3824 10-12-13 9.802.178 67FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO CL CARTERA PREM CECABANK, S.A. 7,8950 7,8961 10-12-13 25.057.415 165FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO CARTERA CECABANK, S.A. 7,8223 7,8233 10-12-13 89.432.728 7.733FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 7,7789 7,7798 10-12-13 492.532.219 25.921FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 7,8222 7,8231 10-12-13 285.376.874 2.686FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 7,8599 7,8610 10-12-13 265.507.928 990FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO PLATINUM CECABANK, S.A. 7,8949 7,8960 10-12-13 368.122.649 270FONCAIXA MONETARIO RENTAS CECABANK, S.A. 600,8417 600,8635 10-12-13 56.016.541 6.274FONCAIXA MULTI TOP FUNDS CECABANK, S.A. 9,7923 9,7793 09-12-13 5.286.534 923FONCAIXA MULTISALUD CECABANK, S.A. 11,0629 10,9810 10-12-13 66.250.058 4.680FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014 CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,3138 6,3142 10-12-13 4.583.218 329FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014 CLASE EXTRA CECABANK, S.A. 6,3407 6,3412 10-12-13 4.970.174 16FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA CECABANK, S.A. 6,6646 6,6723 10-12-13 39.996.417 1.130FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2 CECABANK, S.A. 7,7333 7,7454 10-12-13 61.117.679 2.992FONCAIXA OBJETIVO IBEX CECABANK, S.A. 7,3011 7,3013 10-12-13 7.359.782 398FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014 CECABANK, S.A. 6,7853 6,7875 10-12-13 164.370.939 7.381FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2 ESTANDAR CECABANK, S.A. 10,7101 10,7365 10-12-13 5.232.725 331FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2 EXTRA CECABANK, S.A. 10,7586 10,7852 10-12-13 18.063.291 71FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2 PLUS CECABANK, S.A. 10,7343 10,7608 10-12-13 7.871.202 107FONCAIXA OBJETIVO RENTAS EST CECABANK, S.A. 10,8299 10,8498 10-12-13 8.447.452 472FONCAIXA OBJETIVO RENTAS EXTRA CECABANK, S.A. 10,8851 10,9053 10-12-13 29.845.562 84FONCAIXA OBJETIVO RENTAS PLUS CECABANK, S.A. 10,8575 10,8775 10-12-13 12.788.281 164FONCAIXA OPORTUNIDAD CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 11,8621 11,9048 09-12-13 133.398.391 7.364FONCAIXA OPORTUNIDAD CLASE PLUS CECABANK, S.A. 11,9967 12,0400 09-12-13 74.687.774 804FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE CECABANK, S.A. 10,7566 10,7585 10-12-13 9.549.247 85FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO A CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA 12,6552 12,6628 10-12-13 10.364.333 210FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO B CECABANK, S.A. 12,7734 12,7813 10-12-13 44.029.214 169FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II A CECABANK, S.A. 12,5244 12,5244 10-12-13 127.794.783 4.052FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II B CECABANK, S.A. 12,6055 12,6055 10-12-13 18.186.291 20FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III CECABANK, S.A. 12,2249 12,2261 10-12-13 130.496.780 3.492FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV CECABANK, S.A. 11,9483 11,9509 10-12-13 104.709.770 3.712FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI A CECABANK, S.A. 10,7237 10,7236 10-12-13 30.684.240 2.348FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI B CECABANK, S.A. 10,8321 10,8321 10-12-13 157.612.306 2.463FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII CECABANK, S.A. 402,7666 402,8599 10-12-13 128.813.046 5.307FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION CECABANK, S.A. 11,3205 11,3166 10-12-13 23.885.925 176FONCAIXA PROGRESO CECABANK, S.A. 1.412,6635 1.412,8412 10-12-13 134.136.566 6.813FONCAIXA R.ENERO 2018 CLASE ESTANDAR FIDELIDAD CECABANK, S.A. 6,1597 6,1852 10-12-13 229.280.803 10.309FONCAIXA RENTA FIJA CECABANK, S.A. 10,7773 10,8041 10-12-13 2.764.426 677FONCAIXA RENTA FIJA 2014 A CECABANK, S.A. 10,8619 10,8634 10-12-13 53.928.992 3.510FONCAIXA RENTA FIJA 2014 B CECABANK, S.A. 10,8989 10,9004 10-12-13 38.105.669 427FONCAIXA RENTA FIJA 2015 A CECABANK, S.A. 12,9516 12,9683 10-12-13 28.938.616 1.412FONCAIXA RENTA FIJA 2015 B CECABANK, S.A. 12,9869 13,0037 10-12-13 68.066.459 559FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA CECABANK, S.A. 8,6273 8,6309 10-12-13 13.323.403 599FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA ESTANDAR CECABANK, S.A. 7,0982 7,1053 10-12-13 49.368.054 7.097FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA PREMIUM CECABANK, S.A. 7,1214 7,1286 10-12-13 68.163.446 1.044FONCAIXA RENTA FIJA DÓLAR CECABANK, S.A. 0,3495 0,3483 10-12-13 43.467.446 1.878FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,5134 6,5268 10-12-13 101.875.127 4.932FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE PATRIMONIO CECABANK, S.A. 6,1479 6,1608 10-12-13 19.630.572 3FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE PLUS CECABANK, S.A. 8,5781 8,5959 10-12-13 478.250.901 8.170FONCAIXA RENTA FIJA SELECCIÓN EMERGENTES CECABANK, S.A. 8,8617 8,8918 09-12-13 5.939.337 2.308FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES CLASE PLUS CECABANK, S.A. 6,6384 6,6612 09-12-13 1.712.171 27FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 6,6988 6,7221 09-12-13 201.601 2FONCAIXA RENTA FIJA SELECCIÓN HIGH YIELD CECABANK, S.A. 8,8605 8,8670 09-12-13 11.582.492 1.926FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD CLASE PLUS CECABANK, S.A. 7,6108 7,6167 09-12-13 9.152.128 99FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 7,6941 7,7004 09-12-13 1.258.422 4FONCAIXA RENTAS 2016 CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,2315 6,2478 10-12-13 550.867.126 22.537FONCAIXA RENTAS 2016 CLASE EXTRA CECABANK, S.A. 6,2346 6,2510 10-12-13 341.888.915 1.054FONCAIXA RENTAS 2017 CECABANK, S.A. 6,4018 6,4257 10-12-13 569.869.412 15.837FONCAIXA RENTAS 2018 EXTRA CECABANK, S.A. 6,2182 6,2445 10-12-13 85.766.365 330FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,1593 6,1848 10-12-13 220.823.850 13.449FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CLASE EXTRA CECABANK, S.A. 6,1598 6,1853 10-12-13 349.471.369 1.083FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CLASE EXTRA FIDELIDAD CECABANK, S.A. 6,1601 6,1857 10-12-13 489.286.807 1.548FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CLASE PLUS CECABANK, S.A. 6,1595 6,1850 10-12-13 206.437.260 2.818


Fons - 22




NOMBRE DE


Fons - 22Fons - 22

FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CLASE PLUS FIDELIDAD CECABANK, S.A. 6,1599 6,1854 10-12-13 279.466.013 3.549FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018 EST CECABANK, S.A. 5,9971 5,9971 10-12-13 38.321.896 2.216FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018 EST FID CECABANK, S.A. 5,9971 5,9971 10-12-13 49.977 1FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018 EXT CECABANK, S.A. 5,9971 5,9971 10-12-13 33.257.668 124FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018 EXT FID CECABANK, S.A. 5,9971 5,9971 10-12-13 49.977 1FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018 PLUS CECABANK, S.A. 5,9971 5,9971 10-12-13 31.686.679 438FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018 PLUS FID CECABANK, S.A. 5,9971 5,9971 10-12-13 49.977 1FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2 CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,6429 6,6485 10-12-13 7.070.699 422FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2 CLASE PLUS CECABANK, S.A. 6,6624 6,6680 10-12-13 12.698.914 123FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,5850 6,5934 10-12-13 4.832.536 374FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES CLASE PLUS CECABANK, S.A. 6,6083 6,6168 10-12-13 10.623.453 75FONCAIXA RF CORTO PLAZO CECABANK, S.A. 2.218,7539 2.218,9544 10-12-13 56.926.870 2.853FONCAIXA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUTO PLUS ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,1035 6,1095 09-12-13 8.375.053 378FONCAIXA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUTO PLUS FI PLUS CECABANK, S.A. 6,5224 6,5288 09-12-13 77.260.215 866FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,6913 6,6944 09-12-13 29.939.147 1.926FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS PLUS CECABANK, S.A. 6,7403 6,7439 09-12-13 46.794.021 527FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V CECABANK, S.A. 10,7841 10,7866 10-12-13 15.495.873 429FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA CECABANK, S.A. 6,4693 6,4798 10-12-13 19.295.962 1.156FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2 CECABANK, S.A. 6,3144 6,3314 10-12-13 11.640.934 565FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3 CECABANK, S.A. 5,9844 6,0045 10-12-13 20.048.976 796FONCAXIA RENTAS 2018 ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,2116 6,2377 10-12-13 168.755.474 7.793MICROBANK FONDO ÉTICO CECABANK, S.A. 7,0440 7,0274 10-12-13 9.097.975 1.100MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO CECABANK, S.A. 7,4792 7,4397 10-12-13 28.726.544 3.113

INVERSEGUROS GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C.

AEGON INVERSION MF INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 14,0463 14,0266 11-12-13 2.992.715 105AEGON INVERSION MV INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 9,2087 9,1751 11-12-13 4.521.372 106NUCLEFON INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 132,8397 132,8556 11-12-13 18.588.443 104SEGURFONDO CORTO PLAZO INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 10,9599 10,9606 11-12-13 5.304.225 147SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE A INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 11,1187 11,0871 11-12-13 8.424.844 103SEGURFONDO GESTION DINAMICA INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 235,2233 235,1318 10-12-13 10.005.777 310SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 10,4724 10,4726 11-12-13 28.899.142 109SEGURFONDO RENTA VARIABLE INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 132,9697 132,0176 11-12-13 22.373.150 205SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 9,9638 9,8663 11-12-13 25.965.691 2SEGURFONDO USA INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 14,7908 14,6435 11-12-13 258.727.306 214

INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

ANNAPURNA BANCO INVERSIS, S.A. 10,8719 10,8807 09-12-13 13.692.475 250BEST CARMIGNAC BANCO INVERSIS, S.A. 1,0561 1,0591 09-12-13 44.225.979 1.441BEST JP MORGAN AM BANCO INVERSIS, S.A. 1,0896 1,0929 09-12-13 26.938.142 775BEST MORGAN STANLEY BANCO INVERSIS, S.A. 1,0757 1,0766 09-12-13 22.997.685 752EJECUTIVOS EUROFOND BANCO INVERSIS, S.A. 509,4387 509,5773 09-12-13 8.543.523 837FONCESS FLEXIBLE BANCO INVERSIS, S.A. 11,4528 11,4646 09-12-13 10.464.566 395FONDINAMICO BANCO INVERSIS, S.A. 5,4117 5,4220 09-12-13 12.998.289 402FONGRUM BANCO INVERSIS, S.A. 14,4156 14,3981 10-12-13 12.441.556 216FONGRUM RENTA FIJA MIXTA BANCO INVERSIS, S.A. 9,9475 9,9588 10-12-13 2.608.208 187FONVALCEM BANCO INVERSIS, S.A. 0,0182 22-02-12GESTION BOUTIQUE BISSAN VALUE FUND BANCO INVERSIS, S.A. 10,8661 10,8732 09-12-13 1.966.604 24GESTION MULTIPERFIL DINAMICO BANCO INVERSIS, S.A. 10,3800 10,3993 09-12-13 16.385.747 194GESTIÓN MULTIPERFIL EQUILIBRADO BANCO INVERSIS, S.A. 10,1087 10,1174 09-12-13 11.994.641 161GESTION MULTIPERFIL INVERSION BANCO INVERSIS, S.A. 10,2230 10,2416 09-12-13 30.444.646 358GESTION MULTIPERFIL MODERADO BANCO INVERSIS, S.A. 10,0489 10,0493 09-12-13 3.860.651 47KUTXABANK RF OCTUBRE 2015 BANCO INVERSIS, S.A. 6,1430 6,1534 10-12-13 127.693.367 3.692OPORTUNIDADES GLOBALES BANCO INVERSIS, S.A. 166,3301 166,7626 09-12-13 7.322.788 129TREA GLOBAL BOND BANCO INVERSIS, S.A. 10,7357 10,7375 11-12-13 4.525.724 155TREA SELECCION BANCO INVERSIS, S.A. 7,0091 7,0236 09-12-13 4.649.654 147

JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.

JPMORGAN RV CRECIMIENTO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,0143 10,9371 11-12-13 38.835.027 146

KUTXABANK GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.

BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2 BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,4230 7,4230 10-12-13 2.854.223 184BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,0207 7,0030 10-12-13 16.581.060 1.081BBK GARANTIZADO INFLACIÓN BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 8,0489 8,0495 10-12-13 14.979.015 840BBK GARANTIZADO INFLACIÓN 2 BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,6731 6,6730 10-12-13 26.097.463 1.386BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10/14 BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,3678 6,3688 10-12-13 55.062.239 2.484BBK RENTA FIJA 2014 BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,6690 7,6703 10-12-13 35.739.431 830KUTKABANK BOLSA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 16,6869 16,6256 10-12-13 65.298.707 3.039KUTKABANK BOLSA JAPÓN BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 3,0293 3,0186 10-12-13 72.695.782 11.348KUTKABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 2,7505 2,7481 10-12-13 22.380.765 744KUTKABANK BONO BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 9,9716 9,9831 10-12-13 591.204.736 18.484KUTKABANK DIVIDENDO BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 8,6955 8,6398 10-12-13 175.071.789 11.922KUTXABANK BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 818,8035 818,8531 10-12-13 270.951.692 8.157KUTXABANK 0/100 CARTERA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 5,1178 5,1148 10-12-13 124.694.191 10.751KUTXABANK BASKEFOND CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 1.261,1701 1.261,6589 10-12-13 25.499.589 293KUTXABANK BOLSA EEUU BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,9008 6,8829 10-12-13 111.594.744 11.370KUTXABANK BOLSA EMERGENTES BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 9,1042 9,0794 10-12-13 25.765.977 1.613KUTXABANK BOLSA EUROZONA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 4,9701 4,9307 10-12-13 152.155.907 11.331KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,3032 7,2776 10-12-13 164.615.293 7.677KUTXABANK BOLSA SECTORIAL BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 4,7992 4,7860 10-12-13 36.305.995 6.548KUTXABANK FONDO SOLIDARIO BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,2654 7,2620 10-12-13 6.512.663 340KUTXABANK GARANTIZADI VI CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 1.538,1265 1.538,5833 10-12-13 21.425.128 624KUTXABANK GARANTIZADO I BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,5253 6,5326 10-12-13 81.536.612 3.842KUTXABANK GARANTIZADO II KUTXABANK, S.A. 982,1722 983,2881 10-12-13 48.987.823 1.708KUTXABANK GARANTIZADO III KUTXABANK, S.A. 1.065,0476 1.066,2400 10-12-13 61.752.234 1.515





NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATAKUTXABANK GARANTIZADO IV BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,5161 6,5189 10-12-13 155.057.328 6.476KUTXABANK GARANTIZADO V KUTXABANK, S.A. 6,5073 6,5092 10-12-13 35.284.642 1.657KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 8,1073 8,0844 10-12-13 12.472.721 803KUTXABANK GESTIÓN ACTIVA PATRIMONIO KUTXABANK, S.A. 9,5911 9,5869 10-12-13 131.145.653 6.077KUTXABANK GESTIÓN ACTIVA RENDIMIENTO KUTXABANK, S.A. 19,8005 19,7684 10-12-13 135.676.953 6.268KUTXABANK HORIZONTE 2015 I BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,8633 6,8680 10-12-13 61.647.210 1.822KUTXABANK HORIZONTE 2015 II CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,8142 6,8190 10-12-13 10.458.240 437KUTXABANK HORIZONTE 2015 III CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 1.015,0283 1.015,7146 10-12-13 5.579.892 146KUTXABANK HORIZONTE 2017 I BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,1388 7,1636 10-12-13 54.389.023 1.589KUTXABANK HORIZONTE 2017 II KUTXABANK, S.A. 7,0920 7,1173 10-12-13 30.803.300 715KUTXABANK HORIZONTE 2017 III KUTXABANK, S.A. 7,0877 7,1129 10-12-13 10.120.869 113KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017 KUTXABANK, S.A. 5,9957 5,9957 10-12-13 221.626.411 6.538KUTXABANK MULTIESTRATEGIA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,5521 6,5523 10-12-13 51.887.059 10.306KUTXABANK RENTA FIJA 2015 CAJASUR KUTXABANK, S.A. 1.120,9277 1.121,3836 10-12-13 52.213.353 2.685KUTXABANK RENTA FIJA 2015 PLUS KUTXABANK, S.A. 6,7197 6,7313 10-12-13 209.955.967 3.366KUTXABANK RENTA FIJA ABRIL 2015 (2) BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,4151 7,4236 10-12-13 158.994.442 5.249KUTXABANK RENTA FIJA CORTO CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 9,6748 9,6756 10-12-13 937.810.410 34.425KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,7792 6,7797 10-12-13 66.868.375 361KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 899,3999 900,0968 10-12-13 210.661.328 12.762KUTXABANK RENTA GLOBAL BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 19,6187 19,6329 10-12-13 63.340.665 7.226KUTXABANK RF 2016 CAJASUR CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 1.235,5597 1.238,9571 10-12-13 62.750.377 2.746KUTXABANK RF ABRIL 2015 BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,5462 7,5514 10-12-13 127.646.157 5.191KUTXABANK RF ABRIL 2016 KUTXABANK, S.A. 6,1564 6,1691 10-12-13 267.159.266 7.767KUTXABANK RF CARTERAS BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,3488 6,3499 10-12-13 175.166.108 10.292KUTXABANK RF ENERO 2017 BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,2278 7,2507 10-12-13 222.393.375 6.730KUTXABANK RF FEBRERO 2017 KUTXABANK, S.A. 6,3287 6,3470 10-12-13 214.748.059 6.334KUTXABANK RF OCTBRE 2016 CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 1.241,7986 1.245,2579 10-12-13 231.483.397 6.325KUTXAESTRUCTURADO 2 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 413,0380 413,0386 10-12-13 9.607.730 367KUTXAESTRUCTURADO 3 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 7,3063 7,2644 10-12-13 40.741.654 1.237KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,6621 6,6632 10-12-13 25.068.778 771KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,1991 6,2051 10-12-13 18.456.046 417KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 961,7842 961,8199 10-12-13 57.220.888 1.452KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,7962 6,7963 10-12-13 29.528.043 821KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 756,3804 757,5291 10-12-13 27.592.045 729KUTXAGARANTIZADO-9 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,2914 6,2918 10-12-13 61.424.569 1.424KUTXAINDEX 10 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,3430 6,3430 10-12-13 2.184.117 116KUTXAINDEX 6 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 879,9566 879,9964 10-12-13 67.673.407 1.864VITAL G1 CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 10,6529 10,6529 10-12-13 11.716.090 276VITAL G15 KUTXABANK, S.A. 1.176,9115 1.176,9123 10-12-13 3.065.044 57VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III KUTXABANK, S.A. 1.103,7051 1.103,5329 10-12-13 21.637.565 437VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 1.122,4624 1.122,9097 10-12-13 40.379.747 797

LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA,S.A., S.G.I.I.C.

SABADELL SOLBANK BOLSA LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A. 24,6569 24,4901 11-12-13 39.167.501 1.066SABADELL SOLBANK FONDO 1 LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A. 17,2544 17,2908 11-12-13 20.569.916 663SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P. LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A. 889,9380 889,9246 11-12-13 33.266.691 648SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXTA LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A. 1.721,0742 1.723,5966 11-12-13 6.846.080 218

MAPFRE INVERSIÓN DOS,S.A., S.G.I.I.C.

FONDMAPFRE BOLSA MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 26,2807 26,1596 11-12-13 197.752.325 6.560FONDMAPFRE BOLSA AMÉRICA MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 7,5498 7,4734 11-12-13 71.263.571 1.791FONDMAPFRE BOLSA ASIA MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 6,5995 6,5585 11-12-13 31.000.727 707FONDMAPFRE BOLSA GVIII MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 6,2362 6,2363 11-12-13 90.956.302 7.812FONDMAPFRE CORTO PLAZO MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 1.510,9827 1.511,0512 11-12-13 84.842.421 7.680FONDMAPFRE DIVERSIFICACION MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 13,9780 13,9128 11-12-13 105.111.627 462FONDMAPFRE DIVIDENDO MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 54,1445 53,8436 11-12-13 34.299.799 3.042FONDMAPFRE ESTABILIDAD MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 13,0631 13,0631 11-12-13 17.394.310 1.067FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 18,9095 18,7910 11-12-13 17.413.580 1.162FONDMAPFRE GARANTIZADO 004 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 8,9303 8,9306 11-12-13 69.528.768 6.146FONDMAPFRE GARANTIZADO 607 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 11,7504 11,7527 11-12-13 56.042.874 5.275FONDMAPFRE GARANTIZADO 611 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 7,4324 7,4407 11-12-13 36.849.911 3.609FONDMAPFRE GARANTIZADO 703 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 7,4672 7,4538 11-12-13 54.457.295 4.586FONDMAPFRE GARANTIZADO 707 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 2,2647 2,2581 11-12-13 50.757.414 3.943FONDMAPFRE GARANTIZADO 711 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 1.353,2569 1.353,7255 11-12-13 66.312.656 4.055FONDMAPFRE GARANTIZADO 911 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 7,8566 7,8566 11-12-13 26.325.056 2.403FONDMAPFRE MULTISELECCIÓN MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 6,4820 6,4508 11-12-13 32.365.416 1.830FONDMAPFRE RENDIMIENTO I MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 8,5110 8,5139 11-12-13 55.802.546 3.276FONDMAPFRE RENTA MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 18,5035 18,5045 11-12-13 84.029.093 3.904FONDMAPFRE RENTA LARGO MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 11,5088 11,5103 11-12-13 61.112.134 2.988FONDMAPFRE RENTA MIXTO MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 9,2498 9,2347 11-12-13 87.367.772 6.661FONDMAPFRE RENTADOLAR MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 6,6245 6,6152 11-12-13 15.591.243 610MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 15,4578 15,4604 11-12-13 256.919.890 28.879MAPFRE PUENTE GARANTIA 5 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 8,4862 8,4904 11-12-13 54.398.997 3.801MAPFRE PUENTE GARANTIA 12 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 14,6405 14,6050 11-12-13 35.226.393 2.594MAPFRE PUENTE GARANTIA 3 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 7,8662 7,8661 11-12-13 43.112.933 3.918MAPFRE PUENTE GARANTIA 7 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 8,1908 8,1719 11-12-13 43.349.853 3.566

MARCH GESTION DE FONDOS, S.A.

FONMARCH BANCA MARCH, S.A. 27,1132 27,1172 11-12-13 147.098.042 3.447MARCH BOLSA MIXTO BANCA MARCH, S.A. 105,1372 104,7395 11-12-13 19.108.343 1.050MARCH BOLSAS INTERNACIONALES GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 12,6352 12,6324 11-12-13 14.243.146 823MARCH CARTERA DECIDIDA BANCA MARCH, S.A. 4,7868 4,7796 11-12-13 17.789.950 366MARCH CARTERA MODERADA BANCA MARCH, S.A. 5,3054 5,3000 11-12-13 26.791.722 681MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 1.081,5665 1.080,7094 11-12-13 23.095.591 1.117MARCH EUROPA BOLSA BANCA MARCH, S.A. 9,6742 9,6130 11-12-13 16.578.866 1.843


Fons - 24




NOMBRE DE


Fons - 24Fons - 24

MARCH EUROTOP GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 799,9782 796,9883 11-12-13 15.706.422 636MARCH FUTURO GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 11,4304 11,4372 11-12-13 31.914.164 1.202MARCH GLOBAL BANCA MARCH, S.A. 680,3710 675,8126 11-12-13 37.314.733 2.145MARCH IBEX GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 1.166,6015 1.166,6051 11-12-13 4.336.122 177MARCH NEW EMERGING WORLD BANCA MARCH, S.A. 8,2755 8,2008 11-12-13 10.267.848 1.760MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO BANCA MARCH, S.A. 10,4517 10,4535 11-12-13 47.128.201 430MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO BANCA MARCH, S.A. 11,1233 11,1221 11-12-13 44.788.031 1.652MARCH PATRIMONIO RENTA 2 BANCA MARCH, S.A. 10,2845 10,2837 11-12-13 180.205 1MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO BANCA MARCH, S.A. 896,6513 896,6576 11-12-13 397.686.597 1.730MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 11,1410 11,1403 11-12-13 10.605.313 480MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 11,4649 11,4736 11-12-13 31.237.046 837MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO BANCA MARCH, S.A. 98,5065 98,5069 11-12-13 104.004.959 12.081MARCH RENTA FIJA PRIVADA BANCA MARCH, S.A. 12,0140 12,0179 11-12-13 23.939.332 1.829MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 13,0179 12,9989 11-12-13 15.680.869 623MARCH USA GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 12,0859 12,0850 11-12-13 24.112.142 1.252MARCH VALORES BANCA MARCH, S.A. 1.012,2598 1.008,0987 11-12-13 29.882.501 2.326MARCH VINI CATENA BANCA MARCH, S.A. 14,3807 14,3171 11-12-13 58.391.699 1.580NMAS 1 TESORERÍA BANCA MARCH, S.A. 12,5695 12,5704 11-12-13 47.179.730 318

MDEF GESTEFIN,S.A., S.G.I.I.C.

FONMASTER 1 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 16,0850 16,1034 10-12-13 4.087.513 100

MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.

MEDCORRENT BANCO MEDIOLANUM, S.A. 1.751,1817 1.750,0819 11-12-13 13.609.920 870MEDIOLANUM ACTIVO (PARTICIPACIONES CLASE L) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 10,1500 10,1505 11-12-13 4.377.114 176MEDIOLANUM ACTIVO (PARTICIPACIONES CLASE S) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 10,0674 10,0679 11-12-13 21.309.707 2.244MEDIOLANUM ALPHA PLUS (PARTICIPACIONES CLASE L) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,6108 9,6090 10-12-13 2.286.221 16MEDIOLANUM ALPHA PLUS (PARTICIPACIONES CLASE S) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,5279 9,5261 10-12-13 4.731.410 184MEDIOLANUM CRECIMIENTO (PARTICIPACIONES CLASE L) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 16,7345 16,6903 11-12-13 535.580 47MEDIOLANUM CRECIMIENTO (PARTICIPACIONES CLASE S) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 16,4908 16,4470 11-12-13 10.702.662 1.117MEDIOLANUM ESPAÑA R. V. (CLASE S) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 13,9801 13,9086 11-12-13 9.059.770 909MEDIOLANUM ESPAÑA R.V. (PARTICIPACIONES CLASE L) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 14,1866 14,1143 11-12-13 1.655.085 179MEDIOLANUM EUROPA R.V. (PARTICIPACIONES CLASE L) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 7,3552 7,3243 11-12-13 2.378.045 197MEDIOLANUM EUROPA R.V. (PARTICIPACIONES CLASE S) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 7,2153 7,1848 11-12-13 5.426.635 616MEDIOLANUM EXCELLENT BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,8585 9,8500 10-12-13 4.556.796 102MEDIOLANUM FONDCUENTA BANCO MEDIOLANUM, S.A. 2.615,5741 2.616,2735 11-12-13 62.531.937 4.114MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES L-A BANCO MEDIOLANUM, S.A. 13,6198 13,6182 11-12-13 2.959.364 203MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES L-B BANCO MEDIOLANUM, S.A. 14,0840 14,0824 11-12-13 189.592 14MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES S-A BANCO MEDIOLANUM, S.A. 13,4350 13,4333 11-12-13 8.582.521 4.658MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES S-B BANCO MEDIOLANUM, S.A. 14,0767 14,0749 11-12-13 178.758 15MEDIOLANUM PREMIER BANCO MEDIOLANUM, S.A. 1.079,8497 1.079,8820 11-12-13 49.017.102 1.194MEDIOLANUM RENTA (PARTICIPACIONES CLASE L) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 26,8584 26,8706 11-12-13 890.156 47MEDIOLANUM RENTA (PARTICIPACIONES CLASE S) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 26,4918 26,5037 11-12-13 5.417.654 470

MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.

FONTALENTO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 7,5032 7,4941 11-12-13 4.364.975 106MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.503,3628 1.503,3662 11-12-13 6.564.583 309MERCH-EUROUNION BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 13,5817 13,5556 11-12-13 5.869.622 133MERCHFONDO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 49,8456 49,3767 11-12-13 58.884.853 1.121MERCH-FONTEMAR BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 23,2463 23,2350 11-12-13 28.483.810 455MERCH-OPORTUNIDADES BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 8,8968 8,8863 11-12-13 6.027.587 186MERCHRENTA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 23,1536 23,1471 11-12-13 32.115.732 474MERCH-UNIVERSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 38,2974 38,2329 11-12-13 39.459.744 710

METAGESTION,S.A., S.G.I.I.C.

METAVALOR BANCO INVERSIS, S.A. 365,4272 363,6190 11-12-13 12.237.448 1.033METAVALOR GLOBAL BANCO INVERSIS, S.A. 67,3309 67,0759 11-12-13 56.314.205 2.551METAVALOR INTERNACIONAL BANCO INVERSIS, S.A. 41,7470 41,5963 11-12-13 3.226.891 105

MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.

MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 12,2784 12,2787 12-12-13 41.562.356 758V&V GESTION ACTIVA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 6,6435 6,6440 10-12-13 3.004.538 112VENTURE GLOBAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 9,8798 9,8792 11-12-13 277.911 134

MUTUACTIVOS,S.A., S.G.I.I.C.

MUTUAFONDO SANTANDER INVESTMENT S.A. 31,5318 31,5349 11-12-13 632.009.371 1.883MUTUAFONDO BOLSA SANTANDER INVESTMENT S.A. 121,0393 120,0589 11-12-13 48.628 7MUTUAFONDO BOLSA SANTANDER INVESTMENT S.A. 123,2807 122,3574 11-12-13 234.768.703 1.341MUTUAFONDO BOLSAS EMERG. FI D SANTANDER INVESTMENT S.A. 297,6104 296,9016 10-12-13 2.119 2MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES SANTANDER INVESTMENT S.A. 311,4685 310,7355 10-12-13 23.238.687 685MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES A BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 112,7702 112,7415 11-12-13 34.705.375 73MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 120,4496 120,4482 11-12-13 5.414.909 72MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES A BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 100,0431 100,0961 10-12-13 93.363.790 151MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES D BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 100,0249 100,0768 10-12-13 3.483.497 27MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A. 108,4406 108,4446 11-12-13 57.031.356 130MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 117,9696 117,9885 11-12-13 108.610.799 211MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 130,5270 130,5501 11-12-13 55.427.799 117MUTUAFONDO CEDULAS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 120,8093 120,7941 11-12-13 80.189.103 131MUTUAFONDO CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 133,4312 133,4338 11-12-13 311.738.030 1.534MUTUAFONDO CP FI D SANTANDER INVESTMENT S.A. 130,0840 130,0856 11-12-13 288.229 12MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 128,1985 128,2225 11-12-13 123.819.359 252MUTUAFONDO DINERO D BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 105,8501 105,8394 11-12-13 53.951 14MUTUAFONDO DINERO FI A SANTANDER INVESTMENT S.A. 106,3576 106,3476 11-12-13 47.672.444 686MUTUAFONDO ESPAÑA FI A SANTANDER INVESTMENT S.A. 183,1195 182,5473 11-12-13 177.137.646 898MUTUAFONDO ESPAÑA FI D SANTANDER INVESTMENT S.A. 183,1211 182,4920 11-12-13 2.592.012 100





NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATAMUTUAFONDO FI D SANTANDER INVESTMENT S.A. 30,1804 30,1832 11-12-13 1.338.586 53MUTUAFONDO FONDOS SANTANDER INVESTMENT S.A. 115,7871 115,5353 10-12-13 26.250 3MUTUAFONDO FONDOS SANTANDER INVESTMENT S.A. 116,2153 115,9864 10-12-13 16.781.803 881MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR SANTANDER INVESTMENT S.A. 146,7087 146,6878 10-12-13 78.491.990 436MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO SANTANDER INVESTMENT S.A. 132,2480 131,6773 10-12-13 62.394.961 347MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 157,0274 156,9436 10-12-13 106.684.122 1MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 152,1110 152,0261 10-12-13 76.043.846 562MUTUAFONDO HIGH YIELD SANTANDER INVESTMENT S.A. 25,3655 25,3983 10-12-13 226.349.020 1.222MUTUAFONDO HIGH YIELD FI D SANTANDER INVESTMENT S.A. 25,5516 25,5872 10-12-13 1.163.434 12MUTUAFONDO INVERS. & COOPERACION SANTANDER INVESTMENT S.A. 108,0910 108,1113 10-12-13 12.599.444 133MUTUAFONDO LP SANTANDER INVESTMENT S.A. 156,0339 156,0858 11-12-13 162.973.627 1.019MUTUAFONDO LP FI D SANTANDER INVESTMENT S.A. 156,4746 156,5284 11-12-13 127.845 12MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 103,3980 103,1649 11-12-13 15.477.920 110MUTUAFONDO MULTIMIX (EN LIQUIDACION) SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,1833 6,1833 07-11-13 384 40MUTUAFONDO TECNOLOGICO SANTANDER INVESTMENT S.A. 70,1605 69,8387 10-12-13 374.264 16MUTUAFONDO TECNOLOGICO SANTANDER INVESTMENT S.A. 69,6104 69,3192 10-12-13 22.065.815 878MUTUAFONDO VALORES SANTANDER INVESTMENT S.A. 225,5139 224,7914 11-12-13 155.990 17MUTUAFONDO VALORES SANTANDER INVESTMENT S.A. 226,5111 225,8463 11-12-13 107.223.327 1.447MUTUAVALOR CÉDULAS II BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 115,3907 115,3687 11-12-13 42.226.529 234POLAR RENTA FIJA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 114,1919 114,2353 11-12-13 28.019.435 223

NMAS1 SYZ, SGIIC, S.A

NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,3291 10,3291 13-05-11 746 100

POPULAR GESTION PRIVADA

AURUM RENTA VARIABLE RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 13,9829 13,9416 11-12-13 4.408.004 103BIOGEN INVESTIGACION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 8,7053 8,6156 11-12-13 8.565.104 471EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 113,7143 113,7221 10-12-13 117.387.625 840FONEMPORIUM RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 19,7557 19,7287 11-12-13 8.420.574 173PBP AHORRO CORTO PLAZO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 8,4676 8,4676 11-12-13 165.771.450 1.611PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 6,3724 6,3724 11-12-13 24.460.582 329PBP BOLSA ESPAÑA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 16,8863 16,7548 11-12-13 9.693.555 487PBP BOLSA EUROPA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 4,7368 4,7187 11-12-13 3.674.599 274PBP BRIC DINAMICO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,0336 10,0410 11-12-13 4.575.686 166PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1.225,0107 1.224,9809 11-12-13 19.643.795 831PBP DIVERSIFICACION GLOBAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 3,1515 3,1484 10-12-13 12.312.323 787PBP ESTRATEGIAS RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 5,3452 5,3448 11-12-13 13.972.138 740PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 9,5669 9,5585 10-12-13 31.202.271 540PBP GESTION FLEXIBLE RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 6,0087 5,9860 11-12-13 85.639.592 1.187PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,2105 10,1909 11-12-13 17.369.674 213PBP RENTA FIJA FLEXIBLE RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1.648,5526 1.648,6488 11-12-13 44.553.086 1.148PBP SUMMUM II RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 8,3522 8,2472 11-12-13 3.642.488 114WM MERCADOS GLOBALES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 50,4751 50,5169 11-12-13 4.731.267 98

PRIVAT BANK PATRIMONIO, S.A. SGIIC

PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,9428 11,9430 11-12-13 70.673.131 405PRIVAT BCN MIXTO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,7782 9,7500 10-12-13 6.182.470 101PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 7,8934 7,8402 11-12-13 12.358.553 243PRIVAT BOLSA EUROPEA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 7,8548 7,7101 03-12-13 6.260.910 112PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 17,7539 17,7574 10-12-13 10.099.733 226PRIVAT FONDOS GLOBAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,2305 10,1930 10-12-13 12.783.405 267PRIVAT FONSELECCIÓN BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 3,8583 3,8584 10-12-13 42.191.814 169PRIVAT RENTA FIJA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 17,7285 17,7308 06-12-13 60.010.367 455PRIVAT SALUD BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 13,7432 13,5485 11-12-13 11.257.601 142

RENTA 4 GESTORA, S.A., S.G.I.I.C.

ALHAMBRA RENTA 4 BANCO, S.A. 13,7304 13,7054 11-12-13 10.454.975 1.049FONDCOYUNTURA RENTA 4 BANCO, S.A. 256,5434 255,2868 11-12-13 15.160.221 124GLOBAL ALLOCATION RENTA 4 BANCO, S.A. 11,6699 11,5595 11-12-13 16.959.007 407ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA RENTA 4 BANCO, S.A. 12,5266 12,5271 11-12-13 613.048.268 27.885OHANA EUROPE, FI RENTA 4 BANCO, S.A. 10,4491 10,3937 11-12-13 3.471.756 126R4 CTA TRADING RENTA 4 BANCO, S.A. 7,9126 7,9086 11-12-13 14.077.425 154RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY RENTA 4 BANCO, S.A. 11,3685 11,4173 11-12-13 1.538.293 137RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES RENTA 4 BANCO, S.A. 5,4764 5,4654 11-12-13 4.322.760 106RENTA 4 ASIA RENTA 4 BANCO, S.A. 10,0347 9,8672 11-12-13 5.435.400 1.118RENTA 4 ATALAYA RENTA 4 BANCO, S.A. 8,8478 8,8292 11-12-13 4.355.845 106RENTA 4 BOLSA RENTA 4 BANCO, S.A. 22,7290 22,6372 11-12-13 30.726.934 2.448RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO RENTA 4 BANCO, S.A. 9,1281 9,0748 11-12-13 10.121.937 299RENTA 4 DELTA RENTA 4 BANCO, S.A. 8,5977 8,5960 11-12-13 3.764.043 151RENTA 4 EMRGENTES GLOBAL RENTA 4 BANCO, S.A. 17,3845 17,3839 30-11-13 3.346.507 1RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO RENTA 4 BANCO, S.A. 89,9695 89,9851 11-12-13 8.597.925 540RENTA 4 GLOBAL RENTA 4 BANCO, S.A. 9,2975 9,2927 11-12-13 3.324.492 131RENTA 4 JAPÓN RENTA 4 BANCO, S.A. 4,5215 4,5033 11-12-13 4.251.301 794RENTA 4 LATINOAMÉRICA RENTA 4 BANCO, S.A. 22,5623 22,2661 11-12-13 3.982.753 680RENTA 4 MONETARIO RENTA 4 BANCO, S.A. 11,3079 11,3082 11-12-13 408.168.691 10.583RENTA 4 NEXUS RENTA 4 BANCO, S.A. 12,2944 12,2781 11-12-13 55.091.591 2.788RENTA 4 PEGASU RENTA 4 BANCO, S.A. 14,3282 14,3233 11-12-13 221.461.905 8.669RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO RENTA 4 BANCO, S.A. 10,2330 10,2350 11-12-13 4.295.373 105RENTA 4 RENTA FIJA EURO RENTA 4 BANCO, S.A. 10,1208 10,1225 11-12-13 7.523.704 483RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL RENTA 4 BANCO, S.A. 10,7158 10,6883 11-12-13 4.023.387 116RENTA 4 RETORNO DINAMICO RENTA 4 BANCO, S.A. 10,9947 10,9838 11-12-13 9.623.539 505RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY RENTA 4 BANCO, S.A. 4,2271 4,2095 11-12-13 3.028.748 104RENTA 4 USA RENTA 4 BANCO, S.A. 2,6825 2,6583 11-12-13 9.458.998 1.296RENTA 4 VALOR EUROPA RENTA 4 BANCO, S.A. 12,4820 12,4538 11-12-13 25.357.101 2.735RENTA 4 VALOR RELATIVO RENTA 4 BANCO, S.A. 11,0545 11,0427 11-12-13 4.385.924 265


Fons - 26




NOMBRE DE


Fons - 26Fons - 26

RENTA 4 WERTEFINDER RENTA 4 BANCO, S.A. 12,6168 12,5366 11-12-13 7.285.260 702

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

ALTAIR INVERSIONES SANTANDER INVESTMENT S.A. 202,7452 202,3127 11-12-13 20.230.613 100BANESTO 100 POR CIEN CAPITAL MEJOR OPCION BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 10,0850 10,0849 14-07-11 13.541.893 100BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 111,3038 111,3044 14-07-11 748.906 100BANESTO AHORRO ACTIVO SANTANDER INVESTMENT S.A. 112,6324 112,6554 09-12-13 262.429.611 100BANESTO BOLSA 30 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 8,7351 8,7351 14-07-11 8.151.276 100BANESTO BOLSA INTERNACIONAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 18,0733 17,9092 11-12-13 10.043.737 100BANESTO DECIDIDO ACTIVO SANTANDER INVESTMENT S.A. 56,4812 56,5772 09-12-13 42.081.496 100BANESTO DOLAR 95 SANTANDER INVESTMENT S.A. 116,8141 116,8003 09-12-13 3.721.617 100BANESTO ESPECIAL AHORRO BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 8,3246 8,3251 15-09-11 263.949.851 100BANESTO ESPECIAL EMPRESAS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 12,9479 12,9507 15-09-11 89.092.709 100BANESTO EXTRA-AHORRO BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 911,6123 911,8001 15-09-11 382.471.398 100BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO SANTANDER INVESTMENT S.A. 117,3347 117,5825 09-12-13 7.973.996 100BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 12,2106 12,2170 09-12-13 57.102.602 100BANESTO G DOLAR SANTANDER INVESTMENT S.A. 100,0716 100,0840 11-12-13 1.336.066 100BANESTO G EUROSTOXX 50 SANTANDER INVESTMENT S.A. 114,0537 113,9467 09-12-13 48.380.008 100BANESTO G INDICES SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,0803 10,1036 09-12-13 31.267.544 100BANESTO G MERCADOS SANTANDER INVESTMENT S.A. 16,3521 16,4305 09-12-13 54.580.242 100BANESTO G MERCADOS II SANTANDER INVESTMENT S.A. 131,3622 131,5219 09-12-13 6.606.583 100BANESTO G RENTAS SANTANDER INVESTMENT S.A. 109,4793 109,4950 11-12-13 53.863.137 100BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II A1 SANTANDER INVESTMENT S.A. 106,6744 106,6744 11-12-13 70.597.242 100BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II A2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 106,8933 106,8933 11-12-13 1.147.011 100BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II B SANTANDER INVESTMENT S.A. 107,1124 107,1124 11-12-13 15.788.292 100BANESTO GARANTIA 3 AÑO III B SANTANDER INVESTMENT S.A. 81,7953 81,8102 11-12-13 8.002.243 100BANESTO GARANTIA 3 AÑOS SANTANDER INVESTMENT S.A. 108,8065 108,8056 11-12-13 50.605.911 100BANESTO GARANTIA 3 AÑOS 11 A2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 110,6518 110,6729 11-12-13 8.963.037 100BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II A1 SANTANDER INVESTMENT S.A. 110,3860 110,4067 11-12-13 13.368.259 100BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II B SANTANDER INVESTMENT S.A. 110,9185 110,9400 11-12-13 5.460.570 100BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III A1 SANTANDER INVESTMENT S.A. 81,4132 81,4276 11-12-13 55.154.621 100BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III A2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 81,6057 81,6203 11-12-13 2.874.056 100BANESTO GARANTIA 4 AÑOS SANTANDER INVESTMENT S.A. 111,5569 111,6013 11-12-13 98.274.602 100BANESTO GARANTIZADO 111 SANTANDER INVESTMENT S.A. 113,6342 113,6823 11-12-13 20.203.353 100BANESTO GARANTIZADO 111-2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 115,2116 115,2646 11-12-13 51.939.164 100BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 104,4717 104,4365 09-12-13 14.742.532 100BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 132,6033 132,6019 09-12-13 8.878.155 100BANESTO GARANTIZADO OCASION 2 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 65,6967 65,6968 14-07-11 11.623.209 100BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II SANTANDER INVESTMENT S.A. 109,2349 109,2570 11-12-13 4.379.915 100BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES 2015 SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,2928 10,2961 11-12-13 37.493.020 100BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,8138 7,8137 09-12-13 29.529.222 100BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,4300 11,4283 09-12-13 26.953.669 100BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,4420 7,4416 09-12-13 19.000.535 100BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 102,1589 102,1553 09-12-13 17.668.538 100BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 74,7207 74,7290 09-12-13 38.608.951 100BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 124,9765 124,9617 09-12-13 33.275.679 100BANESTO MIXTO RENTA FIJA 72-25 SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,2092 7,1947 11-12-13 33.367.076 100BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10 SANTANDER INVESTMENT S.A. 8,1017 8,0940 11-12-13 154.973.068 100BANESTO MODERADO ACTIVO SANTANDER INVESTMENT S.A. 63,1363 63,2410 09-12-13 38.225.851 100BANESTO PROTECCION BOLSA 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 127,4280 127,4395 09-12-13 41.025.450 100BANESTO R.V.MIXTA 50/50 SANTANDER INVESTMENT S.A. 95,3326 94,8630 11-12-13 15.836.711 100BANESTO SELECCION CONSERVADOR SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,8373 7,8434 09-12-13 100.797.371 100BANID RENTA FIJA GARANTIZADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 105,8391 105,8618 09-12-13 61.614.342 100BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 913,9394 913,7929 09-12-13 10.589.116 100BANIF BOLSA GARANTIZADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 13,4170 13,5070 09-12-13 10.676.346 100BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCTURADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 90,9031 90,8826 09-12-13 3.331.544 100BANIF ESTRUCTURADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 60,2410 59,7062 09-12-13 6.363.339 100BANIF EURIBOR GARANTIZADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 105,0250 105,0140 09-12-13 11.507.959 100BANIF GARANTIZADO DIVIDENDO SANTANDER INVESTMENT S.A. 100,3361 100,3408 09-12-13 57.271.901 100BANIF GLOBAL 3-98 SANTANDER INVESTMENT S.A. 8,2005 8,2110 09-12-13 28.898.599 100BANIF INVERSION GLOBAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 109,1281 109,1069 11-12-13 49.544.269 100BANIF RF CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,2550 9,2561 11-12-13 100.453.846 100BANIF SELECCIÓN I SANTANDER INVESTMENT S.A. 13,9481 13,8721 09-12-13 68.144.408 100BANIF TIPO FIJO SANTANDER INVESTMENT S.A. 109,1868 109,1783 11-12-13 51.816.141 100BANIF TIPO FIJO 2016 SANTANDER INVESTMENT S.A. 112,1519 112,1996 11-12-13 38.561.135 100BANIF TIPO FIJO ACUMULACION SANTANDER INVESTMENT S.A. 113,1180 113,1707 11-12-13 32.358.734 100CITIFONDO AGIL SANTANDER INVESTMENT S.A. 15,7911 15,7300 11-12-13 11.479.864 100CITIFONDO BOND SANTANDER INVESTMENT S.A. 1.115,0461 1.115,7761 11-12-13 35.274.886 100CITIFONDO PREMIUM SANTANDER INVESTMENT S.A. 1.183,7568 1.184,1155 11-12-13 36.265.822 100EXTRAFONDO DINAMICO SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,4568 10,4571 09-12-13 31.613.064 100FONCANARIAS INTERNACIONAL (EN LIQUIDACIÓN) SANTANDER INVESTMENT S.A. 57,6899 57,6217 08-08-13 490 100FONDANETO SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,6571 7,6532 11-12-13 15.458.250 100FONDO ARTAC SANTANDER INVESTMENT S.A. 86,7288 86,5918 11-12-13 37.073.435 100FONDO JALÓN SANTANDER INVESTMENT S.A. 12,2781 12,2823 11-12-13 13.915.079 100FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO SANTANDER INVESTMENT S.A. 103,1538 103,1719 09-12-13 30.116.515 100FONDO SUPERSELECCION ACCIONES SANTANDER INVESTMENT S.A. 115,8986 115,9064 09-12-13 150.159.565 100FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 117,9926 118,0361 09-12-13 86.282.812 100FONDO URBION SANTANDER INVESTMENT S.A. 92,3938 92,4207 11-12-13 22.368.090 100FONTIBREFONDO SANTANDER INVESTMENT S.A. 14,9192 14,9711 09-12-13 6.997.187 100INVERACTIVO CONFIANZA SANTANDER INVESTMENT S.A. 15,1258 15,1504 09-12-13 49.025.849 100INVERBANSER SANTANDER INVESTMENT S.A. 29,7266 29,5566 11-12-13 69.087.663 100LAREDO FONDO SANTANDER INVESTMENT S.A. 15,4351 15,4075 09-12-13 5.444.605 100LEASETEN III SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,5175 9,5189 11-12-13 37.051.860 100OPENBANK CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 0,1763 0,1763 11-12-13 62.507.880 100OPENBANK EURO ÍNDICE 50 A SANTANDER INVESTMENT S.A. 123,5184 122,9375 11-12-13 5.633.254 100





NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATAOPENBANK EURO INDICE 50 I SANTANDER INVESTMENT S.A. 124,3468 123,7655 11-12-13 79.412.114 100SANTANDER 100 POR 100 SANTANDER INVESTMENT S.A. 92,8422 92,8559 11-12-13 22.148.857 100SANTANDER 100 POR 100 10 SANTANDER INVESTMENT S.A. 112,6385 112,6677 11-12-13 43.275.603 100SANTANDER 100 POR 100 11 A SANTANDER INVESTMENT S.A. 110,3591 110,4000 11-12-13 76.735.158 100SANTANDER 100 POR 100 11 B SANTANDER INVESTMENT S.A. 110,8233 110,8653 11-12-13 99.304.181 100SANTANDER 100 POR 100 11 C SANTANDER INVESTMENT S.A. 111,3070 111,3502 11-12-13 26.920.359 100SANTANDER 100 POR 100 12 A SANTANDER INVESTMENT S.A. 113,5173 113,5629 11-12-13 80.824.521 100SANTANDER 100 POR 100 12 B SANTANDER INVESTMENT S.A. 113,9536 114,0003 11-12-13 116.636.453 100SANTANDER 100 POR 100 12 C SANTANDER INVESTMENT S.A. 114,4001 114,4479 11-12-13 65.586.154 100SANTANDER 100 POR 100 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 117,4666 117,5043 11-12-13 57.217.579 100SANTANDER 100 POR 100 3 SANTANDER INVESTMENT S.A. 117,2659 117,3457 11-12-13 68.201.836 100SANTANDER 100 POR 100 4 SANTANDER INVESTMENT S.A. 111,0817 111,0836 11-12-13 120.711.205 100SANTANDER 100 POR 100 5 SANTANDER INVESTMENT S.A. 110,7677 110,8090 11-12-13 365.210.944 100SANTANDER 100 POR 100 6 SANTANDER INVESTMENT S.A. 110,6686 110,6782 11-12-13 168.098.429 100SANTANDER 100 POR 100 7 SANTANDER INVESTMENT S.A. 111,5567 111,5852 11-12-13 430.669.464 100SANTANDER 100 POR 100 8 SANTANDER INVESTMENT S.A. 111,0177 111,0600 11-12-13 367.019.094 100SANTANDER 100 POR 100 9 SANTANDER INVESTMENT S.A. 110,3791 110,4102 11-12-13 333.124.286 100SANTANDER 104 USA SANTANDER INVESTMENT S.A. 142,6608 142,6464 09-12-13 75.276.667 100SANTANDER 104 USA 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 142,3471 142,3962 09-12-13 103.480.251 100SANTANDER 105 EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 773,3714 774,2751 09-12-13 33.060.541 100SANTANDER 105 EUROPA 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 114,6250 114,7994 09-12-13 42.447.519 100SANTANDER 105 EUROPA 3 SANTANDER INVESTMENT S.A. 118,6962 118,9135 09-12-13 71.713.046 100SANTANDER 95 EESPAÑA 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 124,5365 125,1949 09-12-13 7.754.396 100SANTANDER 95 ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. 98,4012 98,1404 09-12-13 13.013.016 100SANTANDER 95 EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 123,3303 123,2612 09-12-13 21.238.502 100SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS SANTANDER INVESTMENT S.A. 16,6839 16,5923 11-12-13 187.879.966 100SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS A SANTANDER INVESTMENT S.A. 15,9896 15,9015 11-12-13 190.957.035 100SANTANDER ACCIONES EURO SANTANDER INVESTMENT S.A. 3,0013 2,9860 11-12-13 363.443.426 100SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS SANTANDER INVESTMENT S.A. 22,9133 22,4419 11-12-13 47.096.790 100SANTANDER AHORRO ACTIVO A SANTANDER INVESTMENT S.A. 117,3432 117,4239 09-12-13 52.381.856 100SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6 A SANTANDER INVESTMENT S.A. 112,0684 112,1390 11-12-13 87.349.515 100SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6 B SANTANDER INVESTMENT S.A. 112,7348 112,8067 11-12-13 21.775.809 100SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7 B SANTANDER INVESTMENT S.A. 113,4434 113,5137 11-12-13 12.468.685 100SANTANDER AHORRO GARANTIZADO B SANTANDER INVESTMENT S.A. 104,8130 104,8129 13-06-13 9.306.425 100SANTANDER AHORRRO GARANTIZADO 2 A SANTANDER INVESTMENT S.A. 112,5070 112,5758 11-12-13 58.005.726 100SANTANDER BOLSAS GANADORAS SANTANDER INVESTMENT S.A. 1.330,6650 1.330,3326 09-12-13 33.323.689 100SANTANDER BOLSAS MUNDIALES SANTANDER INVESTMENT S.A. 749,8013 749,6870 09-12-13 41.223.979 100SANTANDER BRICT SANTANDER INVESTMENT S.A. 173,6091 174,2687 09-12-13 34.642.525 100SANTANDER CLASS DOLAR SANTANDER INVESTMENT S.A. 125,2250 125,3908 09-12-13 24.392.383 100SANTANDER CLIQUET EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 1.465,7110 1.465,3546 09-12-13 72.364.189 100SANTANDER CORTO PLAZO DÓLAR SANTANDER INVESTMENT S.A. 54,4995 54,3704 11-12-13 23.213.093 100SANTANDER CORTO PLAZO PLUS SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,6374 5,6410 12-07-12 19.422.940 100SANTANDER DIVIDENDO EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,0776 7,0508 11-12-13 260.482.000 100SANTANDER DIVIDENDO EUROPA B SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,0984 7,0716 11-12-13 150.892.791 100SANTANDER EMERGENTES EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 140,6936 140,1270 11-12-13 20.426.986 100SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO SANTANDER INVESTMENT S.A. 68,4074 68,4770 09-12-13 54.070.230 100SANTANDER EUROÍNDICE SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,9880 7,9384 11-12-13 41.141.579 100SANTANDER FONDEPOSITOS PLUS A SANTANDER INVESTMENT S.A. 72,9369 72,9400 11-12-13 669.327.711 100SANTANDER FONDEPOSITOS PLUS C SANTANDER INVESTMENT S.A. 74,2841 74,2882 11-12-13 2.290.881.098 100SANTANDER FONDEPOSITOS PLUS FI B SANTANDER INVESTMENT S.A. 73,6594 73,6632 11-12-13 983.063.593 100SANTANDER GARANTÍA ACTIVA CONSERV. 3 SANTANDER INVESTMENT S.A. 99,9797 99,9796 10-05-12 3.501.766 100SANTANDER GARANTÍA ACTIVA CONSERVADOR SANTANDER INVESTMENT S.A. 100,4928 100,4955 15-12-11 14.003.628 100SANTANDER GARANTÍA ACTIVA MODERADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 100,8388 100,8910 09-12-13 22.914.218 100SANTANDER GARANTÍA ACTIVA MODERADO 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 100,7250 100,7656 09-12-13 26.224.018 100SANTANDER GARANTÍA ACTIVA MODERADO 3 SANTANDER INVESTMENT S.A. 101,3556 101,3957 09-12-13 4.485.475 100SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS SANTANDER INVESTMENT S.A. 72,0766 72,1603 09-12-13 86.286.153 100SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR SANTANDER INVESTMENT S.A. 105,9439 106,0871 09-12-13 18.505.552 100SANTANDER GARANTIZADO GRANDES COMPAÑIAS SANTANDER INVESTMENT S.A. 97,0141 97,0143 14-07-11 34.771.659 100SANTANDER GESTION GLOBAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 125,4579 125,1741 11-12-13 52.642.886 100SANTANDER ÍNDICE ESPAÑA I SANTANDER INVESTMENT S.A. 88,0216 87,2762 11-12-13 82.291.649 100SANTANDER ÍNDICE ESPAÑA B SANTANDER INVESTMENT S.A. 87,7022 86,9575 11-12-13 55.046.327 100SANTANDER ÍNDICE ESPAÑA CLASE OPENBANK SANTANDER INVESTMENT S.A. 87,5557 86,8120 11-12-13 19.061.362 100SANTANDER INFLACION ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. 110,5508 110,4496 09-12-13 2.155.789 100SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 106,7488 106,7588 11-12-13 232.579.099 100SANTANDER LIQUIDEZ ACTIVA PLUS SANTANDER INVESTMENT S.A. 121,2509 121,3422 09-12-13 13.780.757 100SANTANDER MEMORIA SANTANDER INVESTMENT S.A. 147,5195 148,1828 09-12-13 167.591.044 100SANTANDER MEMORIA 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 135,3541 135,4687 09-12-13 84.500.289 100SANTANDER MEMORIA 3 SANTANDER INVESTMENT S.A. 129,6254 129,6103 09-12-13 52.802.268 100SANTANDER MEMORIA 5 SANTANDER INVESTMENT S.A. 46,0396 46,0817 09-12-13 138.547.813 100SANTANDER MIXTO ACCIONES SANTANDER INVESTMENT S.A. 37,3371 37,2103 11-12-13 120.687.601 100SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25 SANTANDER INVESTMENT S.A. 14,4183 14,4019 11-12-13 195.902.429 100SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA SANTANDER INVESTMENT S.A. 103,8975 104,2899 09-12-13 14.718.271 100SANTANDER PB CARTERA CONSERVADORA SANTANDER INVESTMENT S.A. 102,2188 102,2626 09-12-13 271.822.525 100SANTANDER PB CARTERA DINAMICA SANTANDER INVESTMENT S.A. 251,9301 252,6445 09-12-13 32.613.970 100SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE SANTANDER INVESTMENT S.A. 105,1022 105,8475 09-12-13 85.338.175 100SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRADA SANTANDER INVESTMENT S.A. 99,6346 99,8072 09-12-13 84.503.059 100SANTANDER PB CARTERA MODERADA SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,2456 9,2571 09-12-13 229.499.886 100SANTANDER PB CARTERA SELEECION SANTANDER INVESTMENT S.A. 96,4640 96,8024 09-12-13 43.351.007 100SANTANDER POSITIVO SANTANDER INVESTMENT S.A. 127,0642 127,3687 09-12-13 220.732.043 100SANTANDER PREMIER CANCELABLE SANTANDER INVESTMENT S.A. 91,5991 91,5993 14-07-11 2.337.153 100SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 92,5217 92,5219 14-07-11 1.653.255 100SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGUA SANTANDER INVESTMENT S.A. 87,3398 87,3400 15-12-11 1.535.780 100SANTANDER RENDIMIENTO SANTANDER INVESTMENT S.A. 88,9181 88,9254 11-12-13 1.005.359.811 100SANTANDER RENDIMIENTO FI B SANTANDER INVESTMENT S.A. 87,4946 87,5008 11-12-13 1.833.173.005 100SANTANDER RENTA FIJA SANTANDER INVESTMENT S.A. 883,0321 883,2620 11-12-13 109.324.339 100


Fons - 28




NOMBRE DE


Fons - 28Fons - 28

SANTANDER RENTA FIJA SANTANDER INVESTMENT S.A. 906,5951 906,8422 11-12-13 190.101.304 100SANTANDER RENTA FIJA 2016 SANTANDER INVESTMENT S.A. 129,4012 129,4542 11-12-13 105.326.179 100SANTANDER RENTA FIJA 2017 SANTANDER INVESTMENT S.A. 119,3949 119,4373 11-12-13 110.216.501 100SANTANDER RENTA FIJA CONVERTIBLES SANTANDER INVESTMENT S.A. 894,8618 893,9520 11-12-13 131.429.008 100SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,0276 7,0294 11-12-13 51.196.969 100SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 94,1062 94,1207 11-12-13 100.451.796 100SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS SANTANDER INVESTMENT S.A. 139,3943 139,1650 11-12-13 25.907.134 100SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA SANTANDER INVESTMENT S.A. 96,0605 96,0957 11-12-13 251.857.244 100SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR SANTANDER INVESTMENT S.A. 131,8817 131,7816 11-12-13 92.614.992 100SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA SANTANDER INVESTMENT S.A. 65,6169 65,7416 09-12-13 107.696.793 100SANTANDER RF LARGO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 126,8080 125,5898 06-06-13 35.178.126 100SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA SANTANDER INVESTMENT S.A. 195,7066 194,2191 11-12-13 41.029.657 100SANTANDER SELECCIÓN RENTA VARIABLE JAPÓN SANTANDER INVESTMENT S.A. 27,8472 27,9882 09-12-13 13.733.748 100SANTANDER SELECCION RV ASIA SANTANDER INVESTMENT S.A. 209,7828 209,8520 09-12-13 24.477.316 100SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA SANTANDER INVESTMENT S.A. 43,0637 43,0777 09-12-13 185.966.615 100SANTANDER SELECT DECIDIDO A SANTANDER INVESTMENT S.A. 110,2821 110,5093 09-12-13 5.027.068 100SANTANDER SELECT DECIDIDO S SANTANDER INVESTMENT S.A. 110,5917 110,8213 09-12-13 123.914.451 100SANTANDER SELECT MODERADO A SANTANDER INVESTMENT S.A. 108,0448 108,2169 09-12-13 17.256.995 100SANTANDER SELECT MODERADO S SANTANDER INVESTMENT S.A. 108,0371 108,2109 09-12-13 566.264.255 100SANTANDER SELECT PRUDENTE A SANTANDER INVESTMENT S.A. 105,5182 105,5957 09-12-13 24.211.092 100SANTANDER SELECT PRUDENTE S SANTANDER INVESTMENT S.A. 105,8972 105,9768 09-12-13 633.199.808 100SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. 144,7335 144,3454 11-12-13 145.547.067 100SANTANDER SMALL CAPS EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 102,5171 102,1663 11-12-13 157.448.506 100SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 74,0347 73,6837 11-12-13 14.639.398 100SANTANDER TESORERO SANTANDER INVESTMENT S.A. 118,8103 118,8549 11-12-13 512.571.927 100SANTANDER TESORERO C SANTANDER INVESTMENT S.A. 117,4904 117,5336 11-12-13 94.290.413 100SANTANDER TESORERO B SANTANDER INVESTMENT S.A. 116,2234 116,2653 11-12-13 256.077.307 100SCH MIXTO RENTA FIJA 90/10 SANTANDER INVESTMENT S.A. 13,0095 13,0010 11-12-13 408.482.581 100

SEGUROS BILBAO FONDOS,S.A., S.G.I.I.C.

FONBILBAO ACCIONES BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 53,0492 52,7964 11-12-13 162.878.076 638FONBILBAO CORTO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 22,3119 22,3101 11-12-13 8.394.995 374FONBILBAO EUROBOLSA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 5,5107 5,4863 11-12-13 44.259.410 232FONBILBAO GLOBAL 50 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,7084 6,6819 11-12-13 10.044.559 192FONBILBAO INTERNACIONAL BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,5691 6,5189 11-12-13 40.609.755 197FONBILBAO MIXTO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,6906 9,6755 11-12-13 4.956.810 144FONBILBAO RENTA FIJA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,2857 8,2872 11-12-13 8.012.509 347SANTANDER TESORERO SANTANDER INVESTMENT S.A. 114,7000 114,7404 11-12-13 655.240.235 100

TRESSIS GESTION, SGIIC, S.A.

ADRIZA GLOBAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,4725 10,4449 10-12-13 9.052.660 90BOREAS CARTERA ACTIVA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 67,0356 67,2025 09-12-13 7.176.494 236BYP EUROPA SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,8351 11,8166 10-12-13 24.849.456 132INVERSIÓN MULTIESTRATEGICA SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,1401 10,0885 10-12-13 4.811.711 23MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 684,2188 685,5682 09-12-13 23.806.838 535

UBS GESTION, S.G.I.I.C, S.A.

ABACO GLOBAL UBS BANK, S.A. 5,9020 5,8885 11-12-13 8.330.294 124ATTITUDE OPPORTUNITIES, FI UBS BANK, S.A. 5,6274 5,6384 11-12-13 34.482.437 108DALMATIAN UBS BANK, S.A. 8,4350 8,4234 10-12-13 27.840.435 113GLOBAL DIVERSIFICATION FUND, FI UBS BANK, S.A. 5,4625 5,4604 11-12-13 10.106.814 105GLOBAL VALUE SELECTION UBS BANK, S.A. 5,3874 5,3868 10-12-13 28.894.136 123IGVF UBS BANK, S.A. 5,7756 5,7409 11-12-13 5.670.491 138RFMI MULTIGESTION UBS BANK, S.A. 6,2672 6,2659 10-12-13 111.086.067 100TARFONDO UBS BANK, S.A. 13,5926 13,5897 11-12-13 29.527.964 99TEBAS INVESTMENT UBS BANK, S.A. 11,4631 11,4105 10-12-13 4.148.459 101UBS BONOS GESTION ACTIVA UBS BANK, S.A. 5,5853 5,5872 11-12-13 144.581.063 1.218UBS CORTO PLAZO EURO UBS BANK, S.A. 5,1934 5,1933 11-12-13 52.471.208 327UBS DINERO UBS BANK, S.A. 6,2137 6,2134 11-12-13 121.295.529 1.266UBS DINERO, FI UBS BANK, S.A. 6,2332 6,2329 11-12-13 464.590 2UBS ESPAÑA GESTIÓN ACTIVA UBS BANK, S.A. 10,8066 10,7636 11-12-13 46.336.928 1.009UBS GLOBAL GESTION ACTIVA UBS BANK, S.A. 11,3327 11,2878 10-12-13 1.931.276 17UBS GLOBAL GESTION ACTIVA UBS BANK, S.A. 11,6129 11,5638 10-12-13 184.120 83UBS MIXTO GTION ACTIVA UBS BANK, S.A. 27,5140 27,4947 10-12-13 13.455.587 100UBS MIXTO GTION ACTIVA FI I UBS BANK, S.A. 28,0332 28,0159 10-12-13 22.376.320 145UBS RENTA GESTION ACTIVA UBS BANK, S.A. 5,8478 5,8480 11-12-13 9.957.765 101UBS RETORNO ACTIVO UBS BANK, S.A. 5,8068 5,8052 10-12-13 142.833.510 915

UNIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

UNIFOND 2014-III MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 9,6650 9,6650 11-12-13 39.456.401 1.897UNIFOND 2008-V MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 10,6587 10,6588 11-12-13 98.873.432 3.574UNIFOND 2010-VI MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 8,2836 8,2842 11-12-13 67.409.960 3.091UNIFOND 2010-XII MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 8,6062 8,6080 11-12-13 34.129.580 1.122UNIFOND 2011 MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 10,0532 10,0509 11-12-13 20.152.743 888UNIFOND 2012-IV MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 10,1241 10,1275 11-12-13 79.325.014 2.909UNIFOND 2014-I MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,2560 7,2558 11-12-13 103.273.976 5.127UNIFOND 2014-II MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,3880 6,3879 11-12-13 37.031.319 1.939UNIFOND 2014-IV CRECIENTE MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,4889 7,4888 11-12-13 69.443.122 2.305UNIFOND 2014-V MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 9,0469 9,0470 11-12-13 24.334.436 902UNIFOND 2014-VII MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,7505 7,7508 11-12-13 135.235.534 4.591UNIFOND 2015-VI MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,6677 6,6694 11-12-13 18.908.177 1.039UNIFOND 2016-III UNICAJA BANCO S.A. 6,6996 6,7025 11-12-13 14.966.213 746UNIFOND 2016-IV UNICAJA BANCO S.A. 6,3019 6,3032 11-12-13 29.991.489 1.537UNIFOND 2016-IX MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 9,4818 9,4856 11-12-13 82.661.095 3.455UNIFOND 2016-V MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 10,2547 10,2574 11-12-13 61.042.578 2.039





NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATAUNIFOND 2016-VI MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 10,8812 10,8863 11-12-13 51.337.295 1.498UNIFOND 2017-I UNICAJA BANCO S.A. 8,2909 8,2919 11-12-13 58.747.503 2.300UNIFOND 2017-VI MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,6191 6,6219 11-12-13 23.975.659 1.274UNIFOND 2017-XI MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,4797 6,4798 11-12-13 16.035.187 1.036UNIFOND 2018-IX MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,5832 6,5877 11-12-13 30.515.311 1.248UNIFOND 2018-V MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,7607 7,7607 11-12-13 68.090.763 3.475UNIFOND 4X4 GARANTIZADO MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,7733 6,7759 11-12-13 19.554.361 111UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,6802 6,6821 10-12-13 11.622.633 865UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,6149 7,6246 10-12-13 29.992.294 1.493UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 8,1034 8,1034 11-12-13 10.679.885 790UNIFOND BOLSA GLOBAL MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 5,4680 5,4434 10-12-13 8.378.109 279UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO UNICAJA BANCO S.A. 6,2785 6,2951 10-12-13 31.296.827 2.745UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,4189 6,4189 11-12-13 19.948.146 1.465UNIFOND CRECIMIENTO, FI UNICAJA BANCO S.A. 6,3326 6,3347 11-12-13 30.193.979 2.870UNIFOND DINERO MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 1.267,7981 1.267,8805 11-12-13 145.146.714 7.714UNIFOND EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,0515 7,0521 11-12-13 22.569.284 878UNIFOND FONDANDALUCIA MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 10,4554 10,4559 11-12-13 40.212.448 1.751UNIFOND GARANTIZADO 2014 MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 8,1864 8,1867 11-12-13 96.259.898 3.681UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,0252 7,0280 11-12-13 43.159.130 1.482UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II UNICAJA BANCO S.A. 6,9500 6,9526 11-12-13 31.281.235 1.193UNIFOND NOVIEMBRE 2013I MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,1662 7,1662 11-12-13 59.522.933 2.589UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 8,0505 8,0504 10-12-13 7.577.764 415UNIFOND RENTA VARIABLE I MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 5,0121 4,9668 11-12-13 4.224.555 266UNIFOND TESORERÍA MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,2981 7,2988 11-12-13 20.076.703 173UNIFOND TRANQUILIDAD MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 8,4047 8,3996 11-12-13 80.885.427 2.919

WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

WELZIA AHORRO 5 UBS BANK, S.A. 10,9986 11,0008 10-12-13 37.821.894 193WELZIA BANKS UBS BANK, S.A. 5,8546 5,7888 11-12-13 8.557.511 173WELZIA CRECIMIENTO 15 UBS BANK, S.A. 10,5521 10,5384 10-12-13 32.140.214 166WELZIA DINAMICO 20 UBS BANK, S.A. 7,4546 7,4351 10-12-13 4.876.451 126WELZIA FLEXIBLE 10 UBS BANK, S.A. 9,4671 9,4545 10-12-13 16.835.168 160WELZIA TESORERIA UBS BANK, S.A. 11,0830 11,0828 11-12-13 3.399.376 134WELZIA USA EQUITY UBS BANK, S.A. 9,6981 9,5716 11-12-13 4.601.449 125

IMMOBILIÀRIA


AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INM. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 88,4411 84,2920 30-11-13 98.692.386 280


SABADELL BS INMOBILIARIO BANCO DE SABADELL, S.A. 116,7726 116,1515 30-09-13 951.027.095 15.997

CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC S.A.

CX PROPIETAT CATALUNYA BANC, S.A. 5,1863 5,1906 30-11-13 94.784.906 3.336

INVERSEGUROS GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C.

SEGURFONDO INVERSIÓN INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 121,2030 85,7782 30-11-13 266.569.575 478

FONS LLIURES


CAJA MURCIA SELECCIÓN DINÁMICA CAJA DE AHORROS DE MURCIA 11,8806 11,8845 11-12-13 2.970.029 28


SABADELL ESPAÑA 5 VALORES BANCO DE SABADELL, S.A. 10,4203 10,3666 11-12-13 11.335.511 136

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC

BBVA CODESPA MICROFINANZAS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1528 11,1527 03-12-12 22.605.496 2

BESTINVER GESTION,S.A., S.G.I.I.C.

BESTINVER HEDGE VALUE FUND SANTANDER INVESTMENT S.A. 156,3105 158,3243 28-11-13 265.671.723 653

JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.

JPMORGAN GLOBAL ALTERNATIVE IICIICIL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 934,0587 945,0610 30-09-13 51.219.063 118

MUTUACTIVOS,S.A., S.G.I.I.C.

MUTUAFONDO ARGALI BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 97,6486 97,5071 11-12-13 69.031.498 36

NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

CAPITRADE SYSTEMATIC GLOBAL FUTURES BANCO DE VALENCIA, S.A. 114,2824 114,2844 08-10-12 74.856 1

RENTA 4 GESTORA, S.A., S.G.I.I.C.

PENINSULA CAPITAL RENTA 4 BANCO, S.A. 8.801,5635 8.093,8821 11-12-13 2.901.396 25TRUEALPHA GLOBAL CURRENCY RENTA 4 BANCO, S.A. 100,1260 99,7942 11-12-13 1.568.696 10

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

FONDO GRE SANTANDER INVESTMENT S.A. 103,7256 103,7173 31-01-10 31.773.737 100

SIITNEDIF, SGIIC, S.A.

SIITNEDIF TORDESILLAS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,1852 12,3353 29-11-13 62.216.956 34

TRESSIS GESTION, SGIIC, S.A.

VALORICA ALFA SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,5140 12,4633 10-12-13 4.624.401 16


Fons - 30




NOMBRE DE



ARCANO EUROPEAN INCOME FUND A1 UBS BANK, S.A. 11,5689 11,6202 29-11-13 9.817.328 24ARCANO EUROPEAN INCOME FUND A2 UBS BANK, S.A. 11,6672 11,7167 29-11-13 676.599 2ARCANO EUROPEAN INCOME FUND D1 UBS BANK, S.A. 11,5732 11,6245 29-11-13 12.415.346 14

FONS DE FONS LLIURES


AHORRO CORPORACIÓN ALPHA MULTIESTRATEGIA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 12,7551 12,7896 30-09-13 4.642.380 16

B. MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.

BANCO MADRID SICAV SELECCION BANCO DE MADRID, S.A. 10,4631 10,4530 10-12-13 21.986.343 927


SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP BANCO DE SABADELL, S.A. 11,1553 11,2984 31-03-13 5.257.915 106

INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C.,S.A.

FONCAIXA GESTIÓN ALTERNATIVA V6 CECABANK, S.A. 7,3672 7,2195 30-09-13 382.682 1FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA HEDGE CECABANK, S.A. 26,1336 25,8416 30-09-13 841.298 787MICROBANK FONDO ECOLOGICO CECABANK, S.A. 6,5408 6,5466 09-12-13 4.974.555 447

INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

GESTION BOUTIQUE C2 ESTRATEGIA DINAMICA BANCO INVERSIS, S.A. 10,1365 10,1556 09-12-13 3.923.146 21GESTION BOUTIQUE C2 ESTRATEGIA EQUILIBRADA BANCO INVERSIS, S.A. 10,0891 10,1002 09-12-13 6.522.011 27GESTION BOUTIQUE GINVEST SMART BANCO INVERSIS, S.A. 10,0483 10,0724 09-12-13 2.040.485 33GESTION BOUTIQUE GPI GLOBAL INVESTMENT ALLOCATION BANCO INVERSIS, S.A. 9,5115 9,5096 09-12-13 509.971 30GESTION MULTIPERFIL AGRESIVO BANCO INVERSIS, S.A. 10,5642 10,5887 09-12-13 3.322.511 46

MARCH GESTION DE FONDOS, S.A.

MARCH PATRIMONIO RENTA BANCA MARCH, S.A. 10,5485 10,5494 11-12-13 36.505.538 91

OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

ALPHAVILLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9856 12,3144 30-09-13 34.767.691 40LAREDO INVERSION LIBRE FIL BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,2338 9,3228 30-09-13 35.898.403 48


UBS CAPITAL 2 PLUS UBS BANK, S.A. 5,6262 5,6271 10-12-13 71.504.608 98

Avanç - 1

dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Avançament volum

Avançament volum negociat d’avuiAvance volumen negociado de hoy

VALOR EFECTIU VALOR EFECTIUVALOR EFECTIU

Efectes Públics

DG3,875 15-09 1.299.585,25DG4,30 16-11 19.775,17DG4,75 18-06 2.719.942,47DG4,95 20-02 3.311.671,73DG5,00 14-04 27.290,94DG5,75 15-06 123.374.825,44

Obligacions

CABK/7,00 20150630 706.125,28CABK/7,00 20151230 180.888,68

Accions

ABENGOA 420.706,86ABENGOA CLASE B 1.117.073,22ABERTIS 3.869.709,59ACCIONA 1.948.732,76ACERINOX 5.333.255,95ACS 3.994.563,98ALMIRALL 303.406,36AMADEUS IT HOLDING 5.421.923,12AMPER 241.968,29APERAM 6.045,25ARCELORMITTAL 4.990.138,01ATRESMEDIA 589.151,50AUXILIAR FF.CC. 392.278,10BANKIA 8.015.715,21BANKINTER 2.160.989,85BARON DE LEY 2.568,65BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 27.041.200,89BIOSEARCH 173.654,25BOLSAS MERCADOS ESPA¥OLES 1.065.485,21CAIXABANK 5.758.797,44CAMPOFRIO 111.955,46CARTERA INDUSTRIAL REA 266,00CATALANA OCCIDENTE 136.079,58CEMENTOS MOLINS 11.745,86CLINICA BAVIERA 2.633,66CODERE 63.772,63CORP.FINANC.ALBA 32.610,65DAMM 32.282,45DEOLEO 107.723,31DIA 2.023.159,68DINAMIA CAPITAL 8.875,61DURO FELGUERA 684.370,26EADS 89.036,00EBRO FOODS 603.032,67ELECNOR 8.040,00EMPRESARIAL SAN JOSE 6.326,00ENAGAS 61.975.985,95ENCE 252.833,21ENDESA 1.383.717,28ERCROS 21.172,97EUROPAC 104.334,78FAES 102.029,02FERROVIAL 3.366.658,62FERSA ENERGIAS 56.288,06FLUIDRA 9.310,00FOMENTO CONST.CONTRATAS 1.084.770,19GAMESA 1.544.378,78GAS NATURAL 4.666.649,42GENERAL DE ALQUILER 10.212,20GENERAL INVERSIONES 24,60GRIFOLS 3.401.826,84GRIFOLS B 16.563,37IBERDROLA 10.369.525,48INDITEX 27.673.752,25INDRA CLASE A 1.078.476,72INMOBILIARIA COLONIAL 442.957,28INTERNAT.CO.AIRLINES 4.371.862,18INVERFIATC 600,00JAZZTEL 883.355,99LIBERBANK 43.718,80LINGOTES ESPECIALES 6.557,40MAPFRE 3.693.738,56MEDIASET ESPA#A COMUNIC. 1.221.132,51MELIA HOTELS 145.113,37MIQUEL Y COSTAS 4.289,48MOBILIARIA MONESA 864,00NATRACEUTICAL 54.137,74NH HOTELES 105.961,60OBRASCON HUARTE LAIN 3.131.869,92POPULAR 16.954.493,40PRISA 144.531,78PROSEGUR 2.452.584,94REALIA BUSINESS 256.215,06

RED ELECTRICA 5.110.118,32RENO DE MEDICI S/A 35.328,40REPSOL 9.849.733,96ROVI 18.761,82SABADELL 9.585.918,11SACYR 4.704.926,49SANTANDER 71.582.703,19SERVICE POINT 63.861,94SOLARIA 29.231,00TECNICAS REUNIDAS 2.376.004,87TECNOCOM 4.566,32TELEFONICA 85.078.783,54TUBACEX 430.588,37URBAS 261.813,38VERTICE 360 GRADOS 186.400,83VISCOFAN 501.733,52VOCENTO 102.653,73ZARDOYA OTIS 279.196,85ZELTIA 79.929,52

Altres Valors del Sistema d’Interconnexió BorsàriaADVEO GROUP 764.737,15AZKOYEN 17.557,92BODEGAS RIOJANAS 6.220,71CIE AUTOMOTIVE 124.932,42GRUPO EZENTIS 415.502,87GRUPO TAVEX 3.735,00IBERPAPEL 32.700,35MONTEBALITO 12.396,75NATRA 48.920,62NICOLAS CORREA 4.995,00POPULAR 7,00/20151125 8.640,00PORTLAND VALDERRIVAS 26.022,53QUABIT INMOBILIARIA 109.004,78TUBOS REUNIDOS 41.921,42URALITA 2.570,00VIDRALA 83.235,32

Fons Cotitzats

ACCION DJ EUROSTOXX 50 39.375,83ACCION IBEX35 ETF 50.400,80LYXOR ETF IBEX35 1.759.005,25LYXOR ETF IBEX35 DOB.APAL 18.812,63LYXOR ETF IBEX35 INVERSO 1.954,00

Warrants

BNPPAAPL 500 C1213USD 46.500,00BNPPACS 23 C1213 600,00BNPPACX 9,5 C1213 3.980,00BNPPANA 38 C1213 32.000,00BNPPBBRY 9,5 C0314USD 600,00BNPPBBVA 7 P1213 1.000,00BNPPBKT 5,45 1214CAP 29.020,00BNPPCSCO 21 P1213USD 11.340,00BNPPCSCO 27 C1213USD 25,00BNPPCSCO 32 C0314USD 40,00BNPPDAX 8200 P0614 90,00BNPPDEJPY145 P1213TUR 2.810,00BNPPDEUSD1,3 P1213USD 170,00BNPPEAD 52 C0614 1.130,00BNPPEBAY 60 C0314USD 875,00BNPPECR 0,4 C0314 354,80BNPPFB 38 C1213USD 422,40BNPPFCC 10 C0314 1.090,00BNPPGAM 7,75 1214CAP 56.945,00BNPPGOOG 1000 C0314USD 569,40BNPPIBE 4 C0314 2.400,00BNPPIBX3510000C1213 2.000,00BNPPIBX3510100P0314PRO 49,00BNPPIBX358050 C1213PRO 5.824,00BNPPIBX358900 C1213PRO 138,00BNPPIBX359100 C1213PRO 1.650,00BNPPIBX359200 C0314TUR 1.849,00BNPPIBX359500 C1213 3.510,00BNPPIBX359700 P0314PRO 31.710,00BNPPITX 94,76P0614 160,00BNPPJAZ 7,01 0614CAP 10.061,64BNPPKE 64 C1213USD 100,00BNPPMAP 3 C1213 333,33BNPPMCD 95 P0314USD 20.937,50BNPPMTS 13,5 C1213 1.000,00BNPPN225 16500C1213JPY 950,00BNPPORO 1200 P0314USD 300,00BNPPORO 1450 C0314USD 100,00BNPPORO 1650 C0914USD 249,93BNPPPLATA20 C0314USD 28.000,00BNPPPLATA32 C1213USD 250,00

BNPPPOP 3,75 C1213 500,00BNPPPOP 5,45 1214CAP 46.525,00BNPPSAN 5,5 C0314TUR 2.800,00BNPPSAN 6 C0314 41.220,00BNPPSAN 6 C0314TUR 6.740,00BNPPSAN 6 C1213 9.350,00BNPPSAN 6,5 C1213 390,00BNPPSAN 7 P0314TUR 1.275,00BNPPSAN 7,5 C1213 333,33BNPPSBUX 80 P0614USD 1.236,24BNPPSPX 1650 P1213USD 1.000,00BNPPSPX 1700 P0314USD 12.750,75BNPPSPX 1750 C1213USD 5.320,00BNPPTEF 10,5 P1213 100,00BNPPTEF 11,5 C0614 3.193,00BNPPTEF 11,5 C1213 16.570,00BNPPTEF 12 C0314 5.480,00BNPPTEF 12,5 C1213 1.915,50BNPPTEF 13,75 1214CAP 12.260,00BNPPTEF 9 P0314 200,00BNPPXOM 100 C1213USD 1.600,00CAIXBBVA 8,5 P0314 1.805,00CAIXBBVA 9 C0214 1.100,00CAIXBBVA 9,5 C0214 3.000,00CAIXDEUSD1,3 P0614USD 210,00CAIXIBX3510000C0114 300,00CAIXIBX3511000C0314 1.000,00CAIXIBX359000 P0114 900,00CAIXIBX359000 P0314 1.140,00CAIXIBX359250 P1213 545,40CAIXIBX359500 C0114 376,00CAIXIBX359500 C314 1.050,00CAIXIBX359500 P0214 4.620,20CAIXSAN 6,25 P1213 199,94CAIXSAN 6,5 C314 2.205,00CAIXTEF 11,5 C314 810,00CAIXTEF 12 C0114 200,00COMMAAPL 500 C1213USD 6.975,00COMMAAPL 550 C1213USD 9.415,00COMMAAPL 600 C0314USD 742,50COMMANA 50 C1213 400,00COMMBBVA 8 C1213 4.500,00COMMBBVA 8,5 C0214 10.218,70COMMCITI 54 C1213USD 2.844,00COMMDAX 8500 P0314 24.360,00COMMDAX 8500 P1213 40,00COMMESTX53200 C1213 800,00COMMFB 45 P0614USD 8.400,00COMMIAG 4,25 C0314 2.500,00COMMIBX3510000C1213 1.260,00COMMIBX357500 P0314 140,00COMMIBX358750 P0314 58,50COMMIBX359000 C0314 399,00COMMIBX359250 C1213 2.200,00COMMIBX359500 C1213 400,00COMMIBX359500 P0314 1.941,00COMMITX 119,7C1213 3.500,00COMMMTS 11,5 C0614 300,00COMMMTS 13 C1213 750,00COMMPLATA20 P1213USD 400,00COMMPOP 4,5 C1213 740,00COMMSAN 6 C0114 260,00COMMSAN 6,5 C0114 1.500,00COMMSAN 6,5 P1213 24.000,00COMMSAN 7 C1213 13,00COMMSAN 8 C1213 66,66COMMSCYR 3,5 C1213 1.120,00COMMTEF 10,5 C1213 88.000,00COMMTEF 11 P1213 300,00COMMTEF 11,5 P1213 650,00COMMTEF 12 C1213 4.970,00SGENAAPL 600 C1213USD 400,00SGENBKT 4,5 C1213 600,00SGENCABK 3,5 C0314 4.400,00SGENDJIA 15000P0314USD 150,00SGENGOOG 1200 C0314USD 1.416,61SGENIBX3510000P0314 6.000,00SGENIBX359000 C1216 326,00SGENMSFT 40 C0314USD 1.100,00SGENPOP 4 P0314 2.760,00

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dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Anuncis

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SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U.Índice BCN PER - 3O

Modificación de las ponderaciones de las empresas incluidas en el índice, como consecuencia de la publicación de los resultados correspondientes al tercer trimestre de Inditex.

Composición del índice BCN PER-30 a 12 de diciembre de 2013

Valor Acciones Cierre (Euros)

Ponderación

IBE IBERDROLA 12.747 4,43 5,65%

MAP MAPFRE 19.145 2,82 5,40%

ACS ACS 2.404 22,30 5,36%

ELE ENDESA 2.378 20,57 4,89%

ENG ENAGAS 2.425 18,98 4,60%

BBVA BBVA 5.508 8,28 4,56%

REE RED ELECTRICA 966 45,23 4,37%

GAS GAS NATURAL 2.437 17,76 4,33%

TEF TELEFONICA 3.676 11,36 4,18%

REP REPSOL 2.064 18,13 3,74%

OHL OBRASCON HUARTE LAIN 1.303 27,99 3,65%

FER FERROVIAL 2.482 13,53 3,36%

TRE TECNICAS REUNIDAS 858 38,15 3,27%

SAN BANCO SANTANDER 5.305 6,15 3,26%

BME BOLSAS Y MERCADOS 1.333 25,46 3,39%

SCYR SACYR 8.530 3,77 3,22%

VIS VISCOFAN 746 39,09 2,92%

ABE ABERTIS 1.807 15,43 2,79%

BKT BANKINTER 5.806 4,58 2,66%

EBRO EBRO FOODS 1.657 16,37 2,71%

GRF GRIFOLS 787 33,06 2,60%

AMS AMADEUS 943 27,71 2,61%

IDR INDRA A 2.217 11,21 2,49%

DIA DISTRIB. INT. ALIMENT. (DIA) 3.912 6,25 2,44%

ANA ACCIONA 580 39,38 2,28%

POP POPULAR 5.416 4,10 2,22%

CABK CAIXABANK 5.292 3,52 1,86%

SAB BANCO SABADELL 10.159 1,78 1,80%

JAZ JAZZTEL 2.288 7,63 1,75%

ITX INDITEX 145 112,95 1,64%

Barcelona, 12 de diciembre de 2013

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U.Índice BCN PROFIT - 30

Modificación de las ponderaciones de las empresas incluidas en el índice, como consecuencia de la publicación de los resultados correspondientes al tercer trimestre de Inditex.

Composición del índice BCN PROFIT-30 a 12 de diciembre de 2013


Ponderación

TEF TELEFONICA 8.803 11,36 10,00%

IBE IBERDROLA 22.568 4,43 10,00%


BBVA BBVA 12.077 8,28 10,00%

ITX INDITEX 785 112,95 8,87%

ELE ENDESA 3.997 20,57 8,22%

REP REPSOL 3.762 18,13 6,82%

GAS GAS NATURAL 3.343 17,76 5,94%

MAP MAPFRE 12.843 2,82 3,62%

ACS ACS 1.302 22,30 2,90%

ABE ABERTIS 1.841 15,43 2,84%

FER FERROVIAL 1.900 13,53 2,57%

AMS AMADEUS 902 27,71 2,50%


REE RED ELECTRICA 456 45,23 2,06%

ENG ENAGAS 848 18,98 1,61%

GRF GRIFOLS 428 33,06 1,42%

POP POPULAR 2.937 4,10 1,20%



OHL OBRASCON HUARTE LAIN 281 27,99 0,79%


BME BOLSAS Y MERCADOS 219 25,46 0,56%

TRE TECNICAS REUNIDAS 141 38,15 0,54%

EBRO EBRO FOODS 322 16,37 0,53%

SCYR SACYR 1.158 3,77 0,44%

VIS VISCOFAN 105 39,09 0,41%

IAG INT. CONS. AIRLINES GROUP 928 4,40 0,41%

ANA ACCIONA 101 39,38 0,40%

IDR INDRA A 315 11,21 0,35%


SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.UÍndice BCN ROE - 30

Modificación de las ponderaciones de las empresas incluidas en el índice, como consecuenciade la publicación de los resultados correspondientes al tercer trimestre de Inditex.

Composición del índice BCN ROE-30 a 12 de diciembre de 2013


Ponderación

TRE TECNICAS REUNIDAS 1.835 38,15 7,00%

BME BOLSAS Y MERCADOS 2.750 25,46 7,00%


AMS AMADEUS 2.527 27,71 7,00%

ITX INDITEX 576 112,95 6,51%

REE RED ELECTRICA 1.319 45,23 5,97%

ACS ACS 2.134 22,30 4,76%

ENG ENAGAS 2.494 18,98 4,73%

VIS VISCOFAN 1.192 39,09 4,66%

ABE ABERTIS 2.867 15,43 4,42%

GRF GRIFOLS 1.331 33,06 4,40%

JAZ JAZZTEL 5.483 7,63 4,18%

TEF TELEFONICA 3.447 11,36 3,92%

MAP MAPFRE 9.444 2,82 2,67%

GAS GAS NATURAL 1.482 17,76 2,63%

FER FERROVIAL 1.715 13,53 2,32%

ELE ENDESA 1.105 20,57 2,27%

BBVA BBVA 2.455 8,28 2,03%

IBE IBERDROLA 4.481 4,43 1,99%

IDR INDRA A 1.762 11,21 1,98%

EBRO EBRO FOODS 1.149 16,37 1,88%

OHL OBRASCON HUARTE LAIN 667 27,99 1,87%

SCYR SACYR 4.226 3,77 1,60%


REP REPSOL 786 18,13 1,43%


IAG INT. CONS. AIRLINES GROUP 2.501 4,40 1,10%

POP POPULAR 1.601 4,10 0,66%





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GAT FTGENCAT 2006, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOSBonos Emisión 29/09/2006

Concepto Serie A2 (G) Serie B Serie C Serie D Serie E

ES0341097014 ES0341097022 ES0341097030 ES0341097048 ES0341097055

1. A partir del día16 de diciembre de 2013 (Fecha de Pago) se procederá al pago de la amortización parcial de principal y de los intereses correspondientes al período comprendido entre el16 de septiembre de 2013 (incluido) y el 16 de diciembre de 2013 (excluido), de acuerdo con el siguiente detalle por bono:

* Intereses Brutos: 6,74 107,18 132,46 220,93 0,00

* Retención Fiscal (21%): 1,42 22,51 27,82 46,40 0,00

* Intereses Netos: 5,32 84,67 104,64 174,53 0,00

* Amortización de Principal: 2.872,94 0,00 0,00 0,00 0,00

ENTIDAD PAGADORA: BARCLAYS BANK, PLC

2. Importe Nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo Principal Pendiente de Pago), y porcentaje sobre el importe nominal inicial (100.000€).

7.041,04 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

7,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3. Principal Devengado para Amortización de los Bonos y no satisfecho por insuficiencia de fondos de acuerdo con el orden de prelación de Pagos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios Participados a 30 de noviembre de 2013

3,16% 3,16% 3,16% 3,16% 3,16%

5. Vida de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real y del ejercicio de la opción de amortización anticipada cuando el importe del principal pendiente de amortizar de las Participaciones Hipotecarias y Derechos de Crédito sea inferior al 10% inicial:

Vida media residual: 0,50 años 0,50 años 0,50 años 0,50 años 0,75 años

Vida total residual: 0,75 años 0,75 años 0,75 años 0,75 años 0,75 años

6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el nuevo período de Devengo de Interés, que tendrá una duración equivalente a los días efectivos transcurridos entre el 16 de diciembre de 2013 (incluido) y la siguiente Fecha de Pago prevista 17 de marzo de 2014 (excluida)

* Tipo de interés 0,322% 0,477% 0,577% 0,927% 4,777%

* Intereses brutos: 5,73 120,58 145,85 234,33 1.207,52

* Retención Fiscal (21%): 1,20 25,32 30,63 49,21 253,58

* Intereses Netos: 4,53 95,26 115,22 185,12 953,94

(Importes expresados en euros)

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.

En relación con el siguiente Turbo emitido por BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.

SIBE ISIN Producto Call/Put Subyacente Precio de Ejercicio Barrera Knock-Out Divisa Paridad Ratio Fecha de Vencimiento

55891 NL0010553251 Turbo Put EUR/USD 1.38 1.38 USD 0.1 10 20/06/2014

Se comunica que las Barreras Knock-Out del citado Turbo ha sido alcanzada durante la sesión del 11/12/13, por lo que dicho Turbo ha expirado automáticamente sin valor y será excluido de coti-zación en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE).

Lo anterior se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

En Madrid a 11 de diciembre de 2013

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dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Anuncis

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LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENTHecho relevalente Aquellos partícipes del subfondo cotizado LYXOR UCITS ETF S&P 500 (MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV), inscrita en la CNMV con el número de registro 920, que lo sean alcierre de la sesión bursátil del día 13 de diciembre de 2013, recibirán por cada participación, como pago de dividendos, un importe de 0,08 euros. Importe bruto : 0,08 euros Retención fiscal (21%): 0,01668000 euros Importe neto : 0,0632000 euros Fecha ex dividendo: miércoles, 11 de diciembre de 2013 Fecha de pago: lunes, día 16 de diciembre de 2013 Madrid, a 11 de diciembre de 2013

Lyxor International Asset Management

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENTHecho relevante

Aquellos partícipes del fondo cotizado LYXOR UCITS ETF FTS EPRA/NAREIT UNITED STATES, inscrito en la CNMV con el núme-ro de registro 891, que lo sean al cierre de la sesión bursátil del día 13 de diciembre de 2013, recibirán por cada participación, como pago de dividendos, un importe de 0,29 euros. Importe bruto : 0,29 euros Retención fiscal (21%): 0,0609000 euros Importe neto : 0,2291000 euros Fecha ex dividendo: miércoles, 11 de diciembre de 2013 Fecha de pago: lunes, día 16 de diciembre de 2013

Madrid, a 11 de diciembre de 2013


LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENTHecho relevante Aquellos partícipes del fondo cotizado LYXOR UCITS ETF FTS EPRA/NAREIT Asia, inscrito en la CNMV con el número de regis-tro 892, que lo sean al cierre de la sesión bursátil del día 13 de diciembre de 2013 recibirán por cada participación, como pago de dividendos, un importe de 0,11 euros. Importe bruto : 0,11 euros Retención fiscal (21%): 0,0231000 euros Importe neto : 0,0869000 euros Fecha ex dividendo: miércoles, 11 de diciembre de 2013 Fecha de pago: lunes, día 16 de diciembre de 2013- Madrid, a 11 de diciembre de 2013



Aquellos partícipes del fondo cotizado LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD D-EUR, inscrito en la CNMV con el número de registro 889, que lo sean al cierre de la sesión bursátil del día 13 de diciembre de 2013, recibirán por cada participación, como pago de dividendos, un importe de 0,76 euros. Importe bruto : 0,76 euros Retención fiscal (21%): 0,1596000 euros Importe neto : 0,6004000 euros Fecha ex dividendo: miércoles, 11 de diciembre de 2013 Fecha de pago: lunes, día 16 de diciembre de 2013




Aquellos partícipes del fondo cotizado LYXOR UCITS ETF IBEX 35, inscrito en la CNMV con el número de registro 453, que lo sean al cierre de la sesión bursátil del día 13 de diciembre de 2013, recibirán por cada participación, como pago de dividen-dos, un importe de 1,40 euros. Importe bruto : 1,40 euros Retención fiscal (21%): 0,294000 euros Importe neto : 1,1060000 euros Fecha ex dividendo: miércoles, 11 de diciembre de 2013 Fecha de pago: lunes, día 16 de diciembre de 2013

Madrid, a 11 de diciembre de 2013 Lyxor International Asset Management

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENTHecho relevante A aquellos partícipes del fondo cotizado LYXOR UCITS ETF JA-PAN (TOPIX), inscrito en la CNMV con el número de registro 612, que lo sean al cierre de la sesión bursátil del día 13 de diciembre de 2013, recibirán por cada participación, como pago de dividendos, un importe de 0,75 euros. Importe bruto : 0,75 euros Retención fiscal (21%): 0,1575000 euros Importe neto : 0,5925000 euros Fecha ex dividendo: miércoles, 11 de diciembre de 2013 Fecha de pago: lunes, día 16 de diciembre de 2013



LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENTHecho relevante A aquellos partícipes del fondo cotizado LYXOR UCITS ETF MSCI EMU VALUE, inscrito en la CNMV con el número de registro 639, que lo sean al cierre de la sesión bursátil del día 13 de diciem-bre de 2013, recibirán por cada participación, como pago de dividendos, un importe de 0,61 euros. Importe bruto : 0,61 euros Retención fiscal (21%): 0,128100 euros Importe neto : 0,4819000 euros Fecha ex dividendo: miércoles, 11 de diciembre de 2013 Fecha de pago: lunes, día 16 de diciembre de 2013



LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENTHecho relevante A aquellos partícipes del fondo cotizado LYXOR UCITS ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE D-EUR, inscrito en la CNMV con el número de registro 378, que lo sean al cierre de la sesión bur-sátil del día 13 de diciembre de 2013 recibirán por cada parti-cipación, como pago de dividendos, un importe de 0,81 euros. Importe bruto : 0,81 euros Retención fiscal (21%): 0,170100 euros Importe neto : 0,6399000 euros Fecha ex dividendo: miércoles, 11 de diciembre de 2013 Fecha de pago: lunes, día 16 de diciembre de 2013-




Aquellos partícipes del fondo cotizado LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50, inscrito en laCNMV con el número de registro 379, que los sean al cierre de la sesión bursátil del día 13 dediciem-bre de 2013, recibirán por cada participación, como pago de dividendos, un importe de0,18 euros. Importe bruto : 0,18 euros Retención fiscal (21%): 0,0378000 euros Importe neto : 0,1422000 euros Fecha ex dividendo: miércoles, 11 de diciembre de 2013 Fecha de pago: lunes, día 16 de diciembre de 2013



BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Hecho relevante BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC comunica como Hecho Relevante en relación con el fondo de inversión denominado ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION) inscrito en la CNMV con el número 3875 lo siguiente: Que BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como Sociedad Gestora del Fondo de Inversión cotizado ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION), va a realizar, de confor-midad con lo establecido en el art. 35.3 del RIIC, un pago a cuenta de la liquidación del Fondo, de forma proporcional entre todos sus partícipes. Dicho reparto se va a realizar con las características señaladas a continuación:

• Fecha de pago: 13.12.2013 • Importe bruto unitario: 13,77701204 EUR • ITP Operaciones Societarias: 0,13777012 EUR • Importe neto unitario: 13,63924191 EUR

Madrid, 11 de diciembre de 2013

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Hecho relevante BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC comunica como Hecho Relevante en relación con el fondo de inversión denominado ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION) inscrito en la CNMV con el número 3874 lo siguiente: Que BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como Sociedad Gestora del Fondo de Inversión cotizado ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION), va a realizar, de conformidad con lo establecido en el art. 35.3 del RIIC, un pago a cuenta de la liquidación del Fondo, de forma proporcional entre todos sus partícipes. Dicho reparto se va a realizar con las características señaladas a continuación:

• Fecha de pago: 13.12.2013 • Importe bruto unitario: 30,67981334 EUR • ITP Operaciones Societarias: 0,30679813 EUR • Importe neto unitario: 30,37301521 EUR


BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC


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SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A.Aviso nº 12/2013 Resultados correspondientes a la segunda revisión ordinaria del Comité Asesor Técnico del Índice IBEX 35®

El Comité Asesor Técnico de los Índices IBEX® reunido con fecha 12 de diciembre de 2013, ha decidido, de acuerdo con las Normas Técnicas para la Composición y Cálculo de los Índices IBEX®, las siguientes modificaciones en la composición del Índice IBEX 35®:

• Valores que se incorporan al cálculo del índice:

Nombre del valor Coeficiente Aplicable Número de acciones a efectos decálculo del índice

BANKIA (BKIA) 60% 6.910.397.126

GAMESA (GAM) 100% 253.880.717

• Valores que dejan de pertenecer al índice:

ACERINOX (ACX)ENDESA (ELE)

• Valores que modifican su coeficiente por cambios en el capital cautivo:

Nombre del valor Coeficiente Actual

Nuevo Coeficiente Aplicable

Número de acciones a efectos de cálculo del índice

CAIXABANK (CABK) 40% 60% 2.878.846.520

EBRO FOODS (EBRO) 100% 80% 123.092.314

FCC (FCC) 80% 60% 76.381.978

MAPFRE (MAP) 40% 60% 1.847.731.964

SACYR (SCYR) 80% 100% 465.914.792

MEDIASET (TL5) 60% 80% 325.489.141

Esta relación tiene el carácter de composición definitiva, a no ser que el Gestor tenga que reali-zar algún ajuste como consecuencia de operaciones financieras comunicadas con posterioridad a este anuncio.

Estas modificaciones entrarán en vigor a partir del día 23 de diciembre de 2013. El ajuste del índice IBEX 35®, se realizará al cierre de la sesión del viernes 20 de diciembre.

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


Secretaría de Gestión de los índices IBEX®

REALIA BUSINES, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad celebrado el pasado día 27 de noviembre de 2013, acordó por unanimidad ejecutar el aumento de capital social aprobado por la Junta General de Accionistas el pasado día 26 de junio. Dicho acuerdo fue formalizado en escritura pública otor-gada el día 29 de noviembre de 2013, quedando aumentado el capital social de la Sociedad en un importe nominal de 7.198.706,40 € mediante la emisión y puesta en circulación de 29.994.610 nuevas acciones ordinarias, de veinticuatro céntimos (0,24) de euro de valor nominal cada una de ellas, representadas por anotaciones en cuenta, y de la misma clase y serie que las ahora existentes. Tras el aumento, el capital social de la compañía asciende a 73.769.023,68 € y se encuentra dividido en 307.370.932 acciones. La escritura de ampliación de capital ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, causando la inscripción 360ª de las de la Sociedad.

Las acciones, que han sido emitidas a un tipo de emisión de un euro con noventa y dos céntimos (1,92) de euro, es decir, por su valor nominal de veinticuatro céntimos (0,24) de euro y una prima de emisión de un euro con sesenta y ocho céntimos (1,68) de euro por acción, han sido suscritas e íntegramente desembolsadas por Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., me-diante la compensación y consecuente capitalización del crédito que ostentaba frente a Sociedad por importe de 57.589.651,20€.

La compañía solicitará la admisión a negociación oficial en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, y a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo), de las nuevas acciones emitidas en ejecución del aumento de capital,

Con esta suscripción la participación directa e indirecta de Fomento de Construcciones y Contra-tas, S.A. pasa a ser del 36,85% frente al 30,02% que ostentaba hasta ahora.

En Madrid, a 11 de Diciembre de 2013

Secretario del Consejo de Administración.

BANCO DE SABADELL, S.A.

Banco Sabadell está negociando los términos de un posible acuerdo para la venta de la partici-pación del 15,8% que ostenta en Centro Financiero BHD, S.A., sin que se haya alcanzado aún un acuerdo definitivo, que será oportunamente comunicado al mercado.

Barcelona, a 12 de diciembre de 2013

Vicesecretaria del Consejo de Administración


A aquellos partícipes del fondo cotizado LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE D-EUR, inscrito en la CNMV con el número de registro 890, que lo sean al cierre de la sesión bursátil del día 10 de diciembre de 2013, recibirán por cada participación, como pago de dividendos, un importe de 0,76 euros.

Importe bruto : 0,76 euros Retención fiscal (21%): 0,159600 euros Importe neto : 0,600400 euros

Fecha ex dividendo: miércoles, 11 de diciembre de 2013 Fecha de pago: lunes, día 16 de diciembre de 2013



SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U.Extracto de Hechos Relevantes cuyo texto completo se encuentra a disposición del público en la web www.borsabcn.es

Arcelor Mittal, S.A.Cambios en su estructura organizativa.

Atresmedia Corporación de Medios de Comunicaicón, S.A.Presentación el 12 de diciembre de 2013 en el Día del Inversor.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Va a proceder a la amortización anticipada total de la emisión de Cédulas Hipotecarias Julio 2012- 2ª emisión, con código ISIN ES0413211758 (las “Cédulas Hipotecarias”). Dicha amortiza-ción se realizará, con fecha valor, el día 19 de diciembre de 2013.

Bayer, A.G.Nuevas páginas web para relación con los inversores: www.investor.bayer.com y www.investor.bayer.de

Enagás, S.A.Firma de un acuerdo de financiación por un importe total de 1.200 millones de euros. La ope-ración, suscrita bajo la modalidad Club Deal, self arranged, permitirá refinanciar y ampliar las líneas de crédito de la compañía de 3 a 5 años y optimizar la liquidez y la estructura financiera y está en línea con los objetivos de rentabilidad y endeudamientoestablecidos en la Actualización Estratégica 2013-2015.

European Aeronautic Defence and Space Company EADS, N.V.Informa sobre su estrategia actual con la reorganización y el cambio de nombre a Airbus Group con ocasión de su Global Investor Forum 2013 en Londres.

Grupo Ezentis, S.A. Adjudicación de un contrato de Servicios de Mantenimiento de Planta Externa en HFC por parte de Claro Chile S.A, a su filial chilena Consorcio RDTC. El Contrato tiene una vigencia de 36 meses y unos ingresos estimados de 13,7 millones de dólares. Está previsto que el Contrato se empiece a ejecutar a mediados de enero de 2014 con cobertura a nivel nacional en Chile.

La Seda de Barcelona, S.A.Mediante providencia del Juzgado Mercantil número 1 de Barcelona notificada con fecha de hoy, se ha tenido por presentado el Informe de la Administración Concursal, constituida por la firma “Forest Partners, Estrada y Asociados S.L.P.”, requerido por el artículo 75 de la Ley Concursal, tanto en lo relativo a La Seda de Barcelona S.A. (“LSB” o la “Sociedad”) como a cada una de sus sociedades dependientes en concurso de acreedores, Industrias Químicas Asociadas LSB S.L.U., Artenius Green S.L.U., Artenius Hellas Holding S.A., Artenius España S.L.U., APPE Deutschland GMBH, APPE UK Limited, APPE France S.A.S., Inmoseda S.L.U., APPE Polska Sp.z.o.o., APPE Benelux N.V. y APPE Iberia S.A.U., así como un avance de Informe, a efectos meramente infor-mativos, de Artenius Italia S.p.A. En base a los procedimientos efectuados por la Administración Concursal, muestra la situación patrimonial de LSB.

12 de diciembre de 2013

Fets rellevants que afecten a l’IBEX 35Hechos relevantes que afectan al IBEX 35

DATA VALOR FET RELLEVANT

Membres de la Borsa de Valors de BarcelonaMiembros de la Bolsa de Valores de Barcelona

NOM DOMICILI POBLACIÓ TELÈFONS DESPATX

TELF. PARQUET ELECTRÒNIC

Abreviatures i signesAbreviaturas y signos

SOCIETATS DE VALORSACA, S.A., S.V. Av. Meridiana, 27 - pl. 3 08018 - Barcelona 93 390 49 00 93 401 35 55AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A. Av. Diagonal, 640 - 1r. D 08017 - Barcelona 93 366 24 00 93 401 35 35AURIGA GLOBAL INVESTORS, S.V., S.A. Av. Diagonal, 468 - 3r. C 08006 - Barcelona 93 441 37 73 93 401 35 55BANKIA BOLSA, S.V., S.A. Serrano, 39 28001 - Madrid 91 436 78 00 93 401 35 55CAJA 3 BOLSA, S.V., S.A. Doctor Val-Carreres, 12 50004 - Zaragoza 976 718 999 93 401 35 55CM CAPITAL MARKETS BOLSA, S.V., S.A. Av. Josep Tarradellas, 8 i 10 - 5è 1ª 08029 - Barcelona 93 176 94 22 93 401 35 20GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A. Dr. Ferran, 3-5 08034 - Barcelona 93 366 27 27 93 401 36 00INTERDÍN BOLSA, S.V., S.A. Pº de la Castellana, 93 - pl. 11 28046 - Madrid 91 555 94 33 93 401 35 55INVERSEGUROS S.V., S.A.U. Pedro Muñoz Seca, 4 28001 - Madrid 91 426 38 20 93 401 35 55LINK SECURITIES S.V., S.A. Rambla Volart, 96 - entresòl 08041 - Barcelona 93 401 37 41 93 401 36 87MERCAVALOR S.V., S.A. Marqués de Riscal, 11 A - 1r. 2ª 28010 - Madrid 91 770 98 70 93 401 35 55MIRABAUD FINANZAS, S.V., S.A. Plaça Francesc Macià, 7 1ª pl. 08029 - Barcelona 93 556 98 00 93 401 37 52RENTA 4, S.A., S.V. Passeig de Gràcia, 77 - principal 08008 - Barcelona 93 304 19 00 93 401 36 44SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A. Passeig de Gràcia, 5 08007 - Barcelona 93 520 03 50 93 401 35 51

ENTITATS DE CRÈDITBANCO ALCALÁ, S.A. Passeig de Gràcia, 7 - 4t. B 08007 - Barcelona 93 521 55 00 93 401 35 55BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Pl. Catalunya, 5 08002 - Barcelona 93 404 38 00 93 401 35 45BANCO DE SABADELL, S.A. Príncipe de Vergara, 125 28002 - Madrid 91 782 90 00 93 401 35 55BANCO ESPÍRITO SANTO DE INVESTIMENTO, S.A. SUC.ESPAÑA Serrano, 88 28006 - Madrid 91 400 54 00 93 401 35 55BANCO INVERSIS, S.A. Av. Diagonal, 640 08017 - Barcelona 93 238 48 50 93 401 35 55BANCO MEDIOLANUM, S.A. Av. Diagonal, 668-670 08034 - Barcelona 93 253 54 00 93 401 36 66CAIXABANK, S.A. Av. Diagonal, 621-629 torre 2 - pl. 7 08028 - Barcelona 93 404 60 00 93 401 35 55CORTAL CONSORS SUCURSAL ESPAÑA C. Ribera del Loira, 28 - 4ª pl. 28042 - Madrid 91 209 50 50 93 401 35 55DEUTSCHE BANK A.G., SUCURSAL EN LONDRES Winchester House, 1 Great Winchester Street EC2N 2DB - Londres +44(20)75458000 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SUCURSAL EN ESPAÑA Passeig de Gràcia, 56 - 7è A 08007 - Barcelona 93 272 27 50 93 401 35 55

AGÈNCIES DE VALORSEURODEAL A.V., S.A. Av. Diagonal, 640 - 6ª pl. A 08017 - Barcelona 93 228 78 00 93 401 36 48GESTIÓN DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS A.V., S.A. Rambla Catalunya, 98 - 8è 2ª 08008 - Barcelona 93 242 78 62 93 401 37 87

= Valors en “Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària”

= Valors en el “Sistema Borsari Electrònic” (negociació amb cupó)

= Valors en el “Sistema Borsari Electrònic” (negociació ex-cupó i deute anotat)

= Valors en “Mercat del Deute Públic de Catalunya” = Valors en “Mercat del Deute Públic de Catalunya”

amb negociació al “Sistema Borsari Electrònic“ = “Altres valors de Renda Fixa”A = AnualC = Convertible = Cotització SuspesaEUR = Informació en eurosIv = Interès variableM = Canvi mitjàP = Altres Canvis del diaPC = Prima amb el cupóPE = Preu exerciciSUB = Obligacions subordinadesU = Últim canviVTA = Valor teòric accióO = Contractació GeneralOF = Contractació FixingOA = Fons Cotitzats (ETF’S)

Índice medio

12/12/13 IBEX 35® 9.301,40

Hechos relevantes que afectan al cálculo del índice IBEX 35®

12/12/13 REUNIÓN COMITÉ ASESOR TÉCNICO ÍNDICES IBEX® REV. SEMESTRAL

Pago de dividendo de los valorescomponentes del índice IBEX 35®

19/12/13 ENAGAS PAGO DE DIVIDENDO A CTA. 13: 0,503€ BRUTOS

20/12/13 MAPFRE PAGO DE DIVIDENDO A CTA. 13: 0,05€ BRUTOS

23/12/13 REPSOL PAGO DE DIVIDENDO 13: 0,50€ BRUTOS SCRIP DIV.08/01/14 GAS NATURAL PAGO DE DIVIDENDO A CTA. 13: 0,393€ BRUTOS 13/01/14 IBERDROLA PAGO DE DIVIDENDO: 0,13€ BRUTOS DIVIDENDO FLEXIBLE15/01/14 SANTANDER PAGO 3º DIVIDENDO A CTA. 13: 0,15€ BRUTOS (DIVIDENDO ELECCIÓN)

Otros hechos relevantes públicos queafectan al índice IBEX 35®

19/12/13 UBS 4.00%P.A. EUR KICK-IN GOAL EM. 03/09/2013 REFERENCIA PARCIAL (IBEX® CIERRE)20/12/13 WARRANTS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE VTO. 20/12/13 EM 12/11 REFERENCIA FINAL (IBEX® CIERRE)20/12/13 CAJARIOJA GARANTIZADO 2, F.I. REFERENCIA FINAL (IBEX® CIERRE)20/12/13 RABOBANK FLOATER MULTIBARRIER REVERSE CONVERT. REFERENCIA FINAL PARCIAL (IBEX® CIERRE)

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