BOLETIN DIARIO...2021/04/26 · 09/04 12/04 13/04 14/04 15/04 16/04 19/04 20/04 21/04 22/04 23/04 26/04 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Mill. S/ 180 0 100 200 300 400 500 600 700 800

BOLETIN DIARIOLunes 26 de Abril de 2021

Año XXII - N° 5581

INDICES DE COTIZACIONES - BVLINDICE Cierre Var. Día % Var. Mes % Var. Año % Var. $ % *

SP/BVL PERU SELECT 524.19 2.07 -8.14 -4.94 -8.82SP/BVL PERU GENERAL 19,310.91 1.41 -9.64 -7.26 -11.04SP/BVL LIMA 25 24,483.77 0.35 -14.98 -2.84 -6.80SP/BVL IBGC 187.43 2.26 -9.60 -4.47 -8.37SP/BVL Financials 848.42 2.51 -9.35 -17.94 -21.29SP/BVL Industrials 172.25 -2.96 -21.81 -9.61 -13.30SP/BVL Mining 424.07 1.92 2.20 8.75 4.31SP/BVL Services 516.55 -1.08 -21.60 -15.89 -19.32SP/BVL Consumer 1,041.21 3.25 -13.19 -4.36 -8.26SP/BVL Electric 504.28 -1.08 -21.60 -15.89 -19.32SP/BVL Construction 177.88 -3.80 -22.79 -14.94 -18.41

* Variación anual en dólares

SP/BVL PERU SELECT - INTRADAY524

522

520

518

516

514

512

510

508

15:0014:3014:0013:3013:0012:3012:0011:3011:0010:3010:0009:3009:0008:30

Apertura: 513.13 Cierre: 524.19 Máxima: 524.47 Mínima: 507.34

NEGOCIACIÓN Y CAPITALIZACIÓNSEGMENTO Neg. Día (S/) N° Op. Día Neg. Mes (S/) Neg. Año (S/)

Renta Variable 141,758,798 1,049 1,082,932,835 6,589,772,561Renta Fija 23,721,426 6 408,580,385 1,473,940,779Colocación Primaria 0 0 16,972,777 21,371,789Op. Reporte y Préstamo 1,241,188 9 52,018,359 514,611,108TOTAL MERCADO 166,721,412 1,064 1,560,504,356 8,599,696,237

CAPITALIZACIÓN TOTALDEL MERCADO

Millones Soles Millones Dólares587,571.66 155,751.27

ALZAS Y BAJAS DE HOYSubieron: 61 Bajaron: 32 Se mantuvieron: 6

MAYORES ALZAS Fecha Ant. Anterior (S/) Cierre (S/) VariaciónSPCCPI2 19/04 31.50 35.00 11.11%TV 23/04 US$ 0.148 US$ 0.160 8.11%FCX 23/04 US$ 36.02 US$ 38.85 7.86%ALICORC1 23/04 6.40 6.84 6.88%ACWI 25/03 US$ 93.26 US$ 99.52 6.71%SMT 23/04 US$ 3.32 US$ 3.53 6.33%

MAYORES BAJAS Fecha Ant. Anterior (S/) Cierre (S/) VariaciónTELEFBC1 08/04 1.15 0.90 -21.74%BROCALI1 31/03 3.60 3.06 -15.00%AENZAC1 23/04 1.30 1.16 -10.77%CASAGRC1 23/04 5.03 4.51 -10.34%HIDRA2C1 23/04 1.15 1.04 -9.57%CREDITC1 23/04 2.75 2.50 -9.09%

INDICES DE COTIZACIONES - BOLSAS MUNDIALESBOLSA INDICE Cierre Var. Día % Var. Mes % Var. Año % Var. $ % *

New York Dow Jones 33,981.57 -0.18 3.03 11.86 11.86S&P 500 4,187.62 0.18 5.40 12.26 12.26

Colombia COLCAP 1,286.57 0.34 -2.30 -10.52 -15.47Sao Paulo IBOVESPA 120,594.61 0.05 3.40 1.33 -3.87Santiago IPSA 4,864.86 0.53 -0.68 16.46 16.06México IPC 48,923.93 -0.34 3.55 10.40 10.93Londres FTSE 100 6,963.12 0.35 3.72 7.78 9.48Frankfurt Dax Index 15,296.34 0.11 1.92 11.50 10.42Madrid IBEX 35 8,701.90 0.97 1.42 7.78 6.74Tokio Nikkei 225 29,126.23 0.36 -0.18 6.13 1.53Hong Kong Hang Seng 28,952.83 -0.43 2.02 6.32 6.25

Shanghai ShanghaiComposite 3,441.17 -0.95 -0.02 -0.92 -0.43

* Variación anual en dólares

TASAS EFECTIVAS OP. DE REPORTE Y TASAS DE INTERESOPERACIONES DE REPORTE Tasa Efectiva Prom. S/ (%) Tasa Efectiva Prom. USD (%)

O. R. Renta Variable 8.7806 7.4424O. R. Instrumentos de Deuda -.- -.-

TASAS DE INTERES Anterior (%) Hoy (%) Variación (%)TAMEX Tasa Act. Mon. Ext. 6.29 6.29 s.v.TIPMEX Tasa Pas. Mon. Ext. 0.21 0.21 s.v.TAMN Tasa Act. Mon. Nac. 10.89 10.96 0.07TIPMN Tasa Pas. Mon. Nac. 0.89 0.89 s.v.

COTIZACIONES DE METALES Y TIPO DE CAMBIOMETALES Anterior Hoy Var. Día % Var. Mes % Var. Año %

Oro (COMEX) US$/Oz. 1,777.10 1,779.20 0.12 4.25 -6.00Plata (COMEX) US$/Oz. 26.08 26.25 0.65 7.41 -1.09Cobre (COMEX) US$/Lb. 4.338 4.448 2.52 11.38 26.58Zinc (LME) US$/TM 2,838.50 2,900.50 2.18 3.40 6.27Plomo (LME) US$/TM 2,036.50 2,055.50 0.93 5.28 4.04Estaño (LME) US$/TM 28,031.00 28,250.00 0.78 2.59 37.51

TIPO DE CAMBIO Compra Venta PromedioDólar Interbancario Soles / Dólar 3.838 3.84 3.839Yen Yen / Dólar 108.10 108.11 108.10Euro Dólar / Euro 1.2088 1.2089 1.2088

MONTOS NEGOCIADOS Y N° DE OPERACIONES - Ult. 12 ruedas

Renta Variable Otros Segmentos

Renta Fija Total de Operaciones

09/0

412

/04

13/0

414

/04

15/0

416

/04

19/0

420

/04

21/0

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23/0

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180Mill

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0

100

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1,000

1,100

1,200

1,300

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1,500

1,600

N° O

peraciones

CONTENIDOSección Pág.

1. Horarios de Negociación 22. Resumen de Montos y Operaciones 23. Presencia Bursátil Renta Variable 24. Presencia Bursátil Renta Fija 25. Mercado de Renta Variable 36. Información adicional de valores 107. Certificados de suscripcion preferente 148. Mercado de Renta Fija 159. Colocación primaria 1610. Operaciones de Reporte y Prestamo de Valores 1711. Mercado Alternativo de Valores –MAV 17

Sección Pág.12. Entrega de Derechos 1713. Convocatorias 1814. Cambios de Valor Nominal 1815. Procesos de suscripción de nuevas acciones 1816. Reducción de Capital 1817. Cambio de razón social 1918. Procesos de fusión-escisión 1919. Inscripciones y Retiros 1920. Obligaciones pendientes de vencimiento 2021. Operaciones Extrabursátiles 2022. Negociación en bolsas extranjeras 21

Sección Pág.23. Empresas con buen gobierno corporativo 2424. Retribuciones, contribuciones y comisiones 2425. Negociación de divisas 2726. Notas al boletín 27

Avisos:

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1. HORARIOS DE NEGOCIACIONRenta Variable Segmento de Alta LiquidezDe 08:20 a 08:30 Subasta de AperturaDe 08:30 a 14:52 Negociación RegularDe 14:52 a 15:00 Subasta de CierreDe 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

Renta Variable Segmento de Baja LiquidezDe 08:30 a 12:25 Subasta IntermediaDe 12:30 a 14:30 Subasta de CierreDe 14:35 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

Renta Variable Segmento de Val. ExtranjerosDe 08:20 a 08:30 Subasta de AperturaDe 08:30 a 15:00 Negociación RegularDe 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija(propuestas, negociación y oper al cierre)De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de DineroDe 09:00 a 15:10 Operaciones de Reporte yPréstamo Bursátil

2. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del dia 26/04/2021

SEGMENTODIA MES AÑO

S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.RENTA VARIABLE 141,758,797.72 37,576,884.74 1,049 1,082,932,835.26 293,714,742.94 13,186 6,589,772,560.92 1,799,006,216.42 50,921

Acciones 130,102,823.61 34,487,163.31 917 961,883,814.30 260,817,211.85 12,010 6,237,672,281.06 1,702,867,629.77 47,000

ADRs 8,006,913.02 2,122,442.15 110 69,511,435.59 18,863,884.22 982 182,271,841.56 49,774,750.28 3,253

Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

Cert. Particioacion. FIBRAS 0.00 0.00 0 29,795.05 8,232.95 2 3,808,438.63 1,043,777.00 33

Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0.00 0.00 0 90,961.57 24,805.67 14 367,685.65 99,356.59 37

Cert. Fondos de Inversión 3,649,061.09 967,279.28 22 51,416,828.75 14,000,608.25 178 165,650,745.67 45,220,273.10 597

Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 1,568.35 429.68 1

RENTA FIJA 23,721,426.16 6,287,985.72 6 408,580,384.77 111,889,978.21 71 1,473,940,778.71 402,925,820.18 298

Mercado Continuo 22,527,503.38 5,971,505.20 3 393,284,580.32 107,707,230.11 51 1,272,960,589.41 347,968,973.95 190

Mercado de Dinero 1,193,922.78 316,480.52 3 15,295,804.45 4,182,748.10 20 200,980,189.30 54,956,846.23 108

COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 16,972,777.12 4,719,904.65 25 21,371,789.17 5,920,185.24 83

OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 1,241,187.69 329,009.33 9 52,018,358.86 14,172,697.47 273 514,611,107.97 140,505,397.29 1,477

REP Renta Variable 1,142,474.61 302,842.84 8 46,005,507.89 12,540,758.69 236 471,011,127.63 128,667,170.08 1,312

REP Renta Fija 98,713.08 26,166.49 1 6,012,850.95 1,631,938.77 37 43,599,980.37 11,838,227.23 165

Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

TOTAL MERCADO 166,721,411.57 44,193,879.79 1,064 1,560,504,356.01 424,497,323.27 13,555 8,599,696,236.77 2,348,357,619.13 52,779

Tipo de Cambio MILLENIUM: 3.7725 Numero de sesiones realizadas 16 79

3. LISTA DIARIA DE ACCIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL *

(Válido para el 27 de abril de 2021 con información al 26 de abril de 2021)Nemónico Presencia Bursátil %

VOLCABC1 99.44ALICORC1 98.89BAP 98.89FERREYC1 97.78BVN 97.22INRETC1 94.44IFS 92.78BBVAC1 91.11HBM 90.00

Nemónico Presencia Bursátil %CVERDEC1 88.89UNACEMC1 85.56TV 85.00SCCO 83.89AENZAC1 83.33LUSURC1 80.56CPACASC1 80.56TSLA 78.33SIDERC1 78.33

Nemónico Presencia Bursátil %SPY 76.67AAPL 76.67AMZN 75.56CORAREI1 75.00RELAPAC1 69.44BACKUSI1 67.78CASAGRC1 61.67CREDITC1 61.67MINSURI1 61.11

Nemónico Presencia Bursátil %NUGT 58.89MSFT 55.56C 52.22GLD 50.56ENGEPEC1 48.33EEM 46.67ABX 45.00ETFPERUD *

* Incluye acciones y valores representativos de acciones (ETFs, entre otros) inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) ysu Reglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en https://www.bvl.com.pe/mercado/movimientos-diarios/presencia-bursatil

4. LISTA DIARIA DE VALORES DE RENTA FIJA QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL

(Válido para el 27 de abril de 2021 con información al 26 de abril de 2021)Nemónico Presencia Bursátil %

FMV0BC1U 18.89BPICH1BC1A 9.44FINOH1BC2A 7.78BBVA1BS2A 7.22

Nemónico Presencia Bursátil %CRED4BC10B 6.67CRED4BC10C 6.67ALICO3BC2A 6.67TDP6BC16A 5.56

Nemónico Presencia Bursátil %FINOH1BC1B 5.56ALICO3BC4A 5.56LUSUR3BC4A 5.56BAM2CP1A 5.56

Nemónico Presencia Bursátil %MIBAN2BS1A 5.00INTER1BS8A 5.00ENGIE3BC1A 5.00

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5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO

VALORESMoneda

ANTERIOR NEGOCIACIÓN DEL DIAFrec.

deCotiz.

Rendim. Bursátil

2021CotizaciónAnterior

COTIZACIONES Variac.Dia %

PROPUESTAS Preciopromedio

N° de AccsNegociadas

MontoEfectivo

NegociadoN° deOper.Fecha Apertura CIERRE Máxima Mínima Compra Venta

A.F.P.

HABITAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTEGRC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PRIMAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PROFUTC1 S/ 20.94 28/04/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANCOS YFINANCIERAS

AMERFIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANCOMC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANFALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BAZC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BBVAC1 S/ 2.04 23/04/21 2.01 2.02 2.02 1.90 -0.98% 2.06 2.10 1.96 509,745 996,847.18 42 100 % -5.14%

BIFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BOCPEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BPICHC1 (F, ver16,18) S/ 0.481 16/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.463 ...... ...... ...... ...... ...... -3.80%

BPICHPC1 (F, ver16,18) S/ 0.52 14/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.442 0.52 ...... ...... ...... ...... ...... ......

BRIPLEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CITIBKC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CMAQPC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COFIDCC1 (verHI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COMPFC1 (ver14) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRANDEC1 S/ 1.84 22/07/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CREDITC1 S/ 2.75 23/04/21 2.74 2.50 2.74 2.50 -9.09% 2.50 2.58 2.53 191,847 486,032.80 34 95 % -34.12%

CSCOTIC1 (ver14) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EFECTIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FCONFIC1 (ver17) S/ 91.09 20/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FCREDIC1 S/ 2.00 09/02/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINOHC1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINTFCC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINTFCC2 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FPROEMC1 S/ 18.00 18/09/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FPROEMP1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GNBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ICBCC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTERBC1 S/ 3.84 18/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.65 ...... ...... ...... ...... ...... 2.40%

MIBANC1 (ver 16) S/ 3.82 23/05/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MITSUFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

QAPAQC1 (ver 15) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SANC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SCOTIAC1 S/ 36.30 23/04/21 36.00 36.00 36.00 36.00 -0.83% 33.50 35.80 36.00 2,000 72,000.00 1 40 % 16.13%

DIVERSAS

ADCOMEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AENZAC1 (ver 18) S/ 1.30 23/04/21 1.30 1.16 1.30 1.10 -10.77% 1.15 1.28 1.16 161,884 188,215.44 13 80 % -33.33%

AGROKAC1 S/ 13.50 26/12/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AIHC1 S/ 0.52 12/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.52 ...... ...... ...... ...... 10 % -1.89%

AZZAROC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BNBVALC1 S/ 1.65 30/06/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BVLAC1 (v. 17,18) S/ 2.40 23/04/21 2.35 2.43 2.43 2.35 1.25% 2.43 2.52 2.41 7,047 16,959.04 3 35 % 1.69%

BVLBC1 (v. 17,18) S/ 2.25 18/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CAVALIC1 S/ 4.90 27/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CINEPLC1 S/ 4.35 20/04/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COCESUC1 S/ 8.45 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 8.45 ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 4.13%

COLPERC1 (F, ver18) S/ 26.28 03/06/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRECAPC1 S/ 3.25 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 3.00 3.20 ...... ...... ...... ...... 20 % 2.87%

DESXXIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DIVIC1 S/ 0.69 16/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DUNENC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EDUCAAC1 (ver18) S/ 2.78 27/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENFOSLC1 (ver18) S/ 3.36 27/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENPACIC1 S/ 0.200 26/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.230 ...... ...... ...... ...... ...... ......

EXPERTC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FALABEC1 S/ 1.11 08/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -50.00%

FERREYC1 S/ 1.72 23/04/21 1.70 1.70 1.70 1.67 -1.16% 1.69 1.70 1.69 166,324 281,254.10 37 100 % 2.39%

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VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


FOSSALC1 (ver16) S/ 0.091 06/01/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.087 ...... ...... ...... ...... ...... ......

FTOTALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FUTURAC1 S/ 1.71 18/01/18 ...... ...... ...... ...... ...... 0.90 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GRHOLDC1 S/ 1.00 22/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.00 ...... ...... ...... ...... ...... ......

HERMESC1 S/ 10.90 29/01/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

IIDEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INCRAIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTLOTC1 (ver 17) S/ 3.92 23/11/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTURSC1 (D) S/ 4.00 17/10/19 ...... ...... ...... ...... ...... 3.50 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVCENC1 (ver18) S/ 3.18 30/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.05 ...... ...... ...... ...... 5 % 2.58%

INVCO2C1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVERTC1 S/ 0.70 26/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVFALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ISICC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

JPMORGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

LTOTALC1 (ver17) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

NESSUSC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

NORVIBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PALOALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PHTBC1 (ver 14) S/ 0.050 31/08/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.047 ...... ...... ...... ...... ...... ......

PORTAC1 (ver 18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PVTBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RBCAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RBCBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SAGAC1 S/ 7.40 17/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.40 ...... ...... ...... ...... ...... ......

SOLUCIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TRADIC1 S/ 0.360 31/10/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VLPAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VLPBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AGRARIAS

ANDAHUC1 S/ 0.300 07/12/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.270 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ASJUANC1 S/ 0.500 12/06/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.00 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ASJUANC2 (verHI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AUNIONC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CARTAVC1 S/ 17.00 21/04/21 18.00 17.98 18.00 17.98 5.76% 15.80 17.98 17.99 5,050 90,874.00 6 35 % 26.62%

CASAGRC1 S/ 5.03 23/04/21 5.03 4.51 5.03 4.51 -10.34% 4.51 4.52 4.66 26,234 122,340.63 10 90 % -5.05%

CAYALTC1 S/ 0.80 26/05/17 ...... ...... ...... ...... ...... 0.500 0.77 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHIQUIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHUCARC1 S/ 3.00 09/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......

FANUPEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GANSALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INGENIC1 S/ 3.00 05/04/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

LAREDOC1 S/ 12.50 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 35.57%

PARAMOC1 S/ 7.00 05/04/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

POMALCC1 S/ 0.092 20/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.082 0.092 ...... ...... ...... ...... 50 % 22.67%

PUCALAC1 S/ 0.230 13/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.220 ...... ...... ...... ...... 5 % ......

SINTUC1 S/ 11.49 08/10/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 11.00 ...... ...... ...... ...... ...... ......

SNJACIC1 S/ 3.40 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 12.21%

TUMANC1 S/ 0.357 15/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.300 ...... ...... ...... ...... ...... -8.46%

INDUSTRIALES

AIBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ALICORC1 S/ 6.40 23/04/21 6.40 6.84 6.84 6.40 6.88% 6.61 6.85 6.58 100,686 662,850.23 31 100 % -0.70%

AUSTRAC1 S/ 1.02 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.02 ...... ...... ...... ...... 30 % 7.37%

BACKUAC1 S/ 237.49 05/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 237.00 ...... ...... ...... ...... 5 % -1.00%

BACKUBC1 S/ 240.00 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 240.00 ...... ...... ...... ...... 30 % 14.29%

CAUCH2C1 (L) S/ 1.42 18/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CORAREC1 S/ 1.27 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 5.74%

CPACASC1 S/ 5.16 23/04/21 4.98 5.15 5.15 4.79 -0.19% 5.07 5.18 5.01 34,055 170,705.75 10 90 % -2.83%

CRETEXC1 S/ 0.71 26/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......

EXALMC1 S/ 1.50 31/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.40 ...... ...... ...... ...... 5 % 51.52%

LAIVEBC1 S/ 0.78 23/04/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.66 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PETROBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PIURAC1 S/ 0.040 04/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.035 0.04 42,444 1,485.54 2 ...... ......

QUIMPAC1 S/ 1.05 29/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.60 1.05 ...... ...... ...... ...... ...... ......

RELAPAC1 (D) S/ 0.100 23/04/21 0.094 0.100 0.100 0.094 ...... 0.100 0.102 0.10 830,958 79,435.70 11 100 % 44.93%

SIDERC1 S/ 0.80 23/04/21 0.80 0.78 0.80 0.78 -2.50% 0.78 0.79 0.79 66,096 51,916.88 11 95 % 1.99%

SNCRISC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


SNJUANC1 S/ 31.85 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -3.48%

UNACEMC1 S/ 1.29 23/04/21 1.25 1.24 1.25 1.23 -3.88% 1.26 1.30 1.24 147,171 182,771.34 21 100 % -19.43%

UNITEXC1 (L) S/ 0.250 22/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.190 ...... ...... ...... ...... ...... ...... -28.57%

MINERAS

ANDEXAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ANDEXBC1 S/ 0.380 17/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.350 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ATACOAC1 S/ 0.210 06/05/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.110 0.210 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ATACOBC1 S/ 0.118 23/04/21 0.111 0.111 0.111 0.111 -5.93% 0.111 0.114 0.11 125,470 13,708.35 8 35 % -19.57%

BROCALC1 S/ 5.00 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.99 ...... ...... ...... ...... 50 % ......

BUENAVC1 S/ 38.50 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 35.00 38.50 ...... ...... ...... ...... 15 % -12.10%

CASTROC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CVERDEC1 US$ 19.50 23/04/21 19.45 18.50 19.45 18.20 -5.13% 18.35 18.50 18.38 31,443 578,074.85 85 100 % -9.41%

FOSPACC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MINCORC1 S/ 26.00 12/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 26.83%

MOROCOC1 (ver15) S/ 1.21 16/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -35.98%

MOROCOC2 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

NEXAPEC1 (ver14) S/ 2.80 22/04/21 2.80 2.67 2.80 2.60 -4.64% 2.67 2.80 2.65 203,830 540,188.46 26 65 % -5.65%

PODERC1 S/ 10.00 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10.00 ...... ...... ...... ...... 25 % 2.75%

SHPC1 S/ 5.46 07/11/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VOLCAAC1 S/ 3.30 20/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.45 ...... ...... ...... ...... ...... ......

VOLCABC1 S/ 0.67 23/04/21 0.65 0.66 0.66 0.60 -1.49% 0.63 0.66 0.64 14,580,849 9,310,274.27 79 100 % 26.92%

SERVICIOSPÚBLICOS

EDUNASC1 S/ 1.41 15/12/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EGEPIBC1 S/ 6.39 01/10/20 ...... ...... ...... ...... ...... 4.40 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EGESUBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ELECPBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ELESUDC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENDISPC1 S/ 4.00 23/04/21 4.00 4.00 4.00 4.00 ...... ...... 4.00 4.00 5,350 21,399.80 8 65 % -23.74%

ENGEPEC1 (ver16) S/ 1.89 23/04/21 1.89 1.88 1.89 1.88 -0.53% ...... 1.93 1.88 701,295 1,318,734.60 4 95 % -3.50%

ENGIEC1 S/ 6.40 23/04/21 6.29 6.29 6.29 6.29 -1.72% 6.15 6.29 6.29 1,600 10,064.00 1 65 % -6.75%

EPUNOBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ESUREBC1 S/ 1.21 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.20 ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 0.83%

HIDRA2C1 S/ 1.15 23/04/21 1.15 1.04 1.15 1.04 -9.57% 1.04 1.05 1.09 271,013 294,502.62 32 75 % -22.78%

LUSURC1 S/ 11.55 23/04/21 12.00 12.00 12.00 12.00 3.90% 12.00 12.40 11.91 5,252 62,574.60 9 95 % -52.35%

PERENAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PERENBC1 S/ 15.00 13/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 12.95 ...... ...... ...... ...... ...... ......

SANGABC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEALDC1 S/ 0.71 15/09/15 ...... ...... ...... ...... ...... 0.422 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEDAPBC1 (ver16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SHOUGEC1 S/ 1.00 16/02/17 ...... ...... ...... ...... ...... 0.312 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELCAAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELCABC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELEFBC1 (ver18) S/ 1.15 08/04/21 0.90 0.90 0.90 0.90 -21.74% ...... 0.90 0.90 11,111 9,999.90 2 15 % -16.67%

TELEFCC1 (ver18) S/ 1.75 27/10/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEGUROS

AVLASGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CARDIFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHUBSGC1 (ver14) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRECERC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INSURC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTSEGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

LIBSEGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MAPFREC1 S/ 1.01 31/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.60 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MAPVIDC1 S/ 4.02 06/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... 3.15 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

OHIOC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PACIFIC1 S/ 35.00 19/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

POSITIC1 (E, ver18) S/ 1.05 03/04/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.60 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

POSITVC1 (E, ver18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PROTECC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

QUALSGC1 S/ 0.160 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RIMSEGC1 S/ 1.05 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.90 0.99 ...... ...... ...... ...... 35 % 6.36%

SECREXC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VIVSEGC1 S/ 1.13 08/06/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DIVERSAS DEINVERSIÓN

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VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


BAYERI1 (D) S/ 14.10 18/03/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COCESUI1 S/ 0.73 24/03/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.72 1.20 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CONCESI1 S/ 3.30 20/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 3.13%

ENPACII1 S/ 0.250 19/06/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.230 ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILAMEI1 S/ 0.75 02/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.75 ...... ...... ...... ...... ...... 7.14%

FOSSALI1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.010 ...... ...... ...... ...... ...... ......

FUTURAI1 S/ 2.25 15/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.20 ...... ...... ...... ...... ...... 12.50%

IIDEI1 S/ 0.57 15/01/19 ...... ...... ...... ...... ...... 0.135 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVCORI1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MEPSAI1 S/ 1.38 15/06/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INDUSTRIALESDE INVERSIÓN

ALICORI1 S/ 6.10 07/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.10 ...... ...... ...... ...... 20 % 1.67%

BACKUSI1 S/ 18.50 23/04/21 18.40 18.30 18.40 18.00 -1.08% 18.00 18.30 18.31 52,626 963,781.60 17 90 % -9.18%

CAUCHOI1 (L) S/ 1.05 18/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.500 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CIAREQI1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CORAREI1 S/ 0.88 23/04/21 0.83 0.84 0.84 0.82 -4.55% 0.82 0.84 0.82 220,929 182,248.32 21 95 % -2.97%

CORLINI1 S/ 5.50 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 5.50 ...... ...... ...... ...... ...... 50 % 17.02%

CPACASI1 S/ 4.80 01/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.79 ...... ...... ...... ...... ...... 4.35%

CRETEXI1 S/ 0.89 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.90 ...... ...... ...... ...... 10 % -3.26%

ELCOMEI1 (ver17) S/ 0.65 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.64 ...... ...... ...... ...... 5 % -16.40%

ENVASEI1 (D) S/ 0.85 12/02/20 ...... ...... ...... ...... ...... 1.35 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ETERNII1 S/ 1.98 14/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ETNAI1 S/ 0.56 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.56 ...... ...... ...... ...... 5 % 12.00%

GLORIAI1 S/ 6.20 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.18 ...... ...... ...... ...... 15 % -16.22%

HIDROSI1 S/ 0.220 20/03/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.220 ...... ...... ...... ...... ...... ......

IEQSAI1 S/ 0.310 27/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.06%

INDECOI1 (ver 18) S/ 2.55 28/02/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MICHEI1 S/ 2.00 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.95 2.00 ...... ...... ...... ...... 15 % -20.00%

MODIANI1 (D) S/ 7.56 08/03/21 7.56 7.56 7.56 7.56 ...... 7.56 ...... 7.56 7,480 56,548.80 1 5 % 8.00%

PIURAI1 S/ 0.020 04/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.020 ...... ...... ...... ...... ...... ......

QUIMPAI1 S/ 0.500 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.500 ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -33.33%

RECORDI1 S/ 0.95 04/09/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SANMIGI1 (D) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SNJUANI1 S/ 31.50 22/04/21 30.71 30.71 30.71 30.71 -2.51% ...... 30.65 30.71 1,539 47,262.69 1 20 % -4.63%

UNITEXI1 (L) S/ 0.226 25/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.180 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.26%

MINERAS DEINVERSIÓN

BROCALI1 S/ 3.60 31/03/21 3.06 3.06 3.06 3.06 -15.00% ...... 3.06 3.06 1,600 4,896.00 2 10 % -12.57%

BUENAVI1 S/ 16.00 20/06/19 ...... ...... ...... ...... ...... 15.04 15.91 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CASTROI1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.330 ...... ...... ...... ...... ...... ......

LUISAI1 S/ 196.00 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 195.00 ...... ...... ...... ...... 10 % 6.52%

MINCORI1 S/ 17.00 23/04/21 17.00 17.00 17.00 17.00 ...... 16.50 17.00 17.00 1,470 24,990.00 5 70 % -19.05%

MINSURI1 S/ 2.20 23/04/21 2.18 2.19 2.19 2.15 -0.45% 2.15 2.25 2.17 854,244 1,853,792.40 45 95 % 18.38%

MOROCOI1 S/ 1.10 15/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.83 0.90 ...... ...... ...... ...... 20 % 37.50%

NEXAPEI1 S/ 1.88 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.80 ...... ...... ...... ...... 10 % 17.50%

PERUBAI1 S/ 3.90 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.77 ...... ...... ...... ...... 5 % 2.63%

SPCCPI1 S/ 52.00 23/04/21 51.50 51.50 51.50 51.50 -0.96% ...... 50.50 51.50 130 6,695.00 1 30 % 45.19%

SPCCPI2 S/ 31.50 19/04/21 35.00 35.00 35.00 35.00 11.11% 32.00 77.77 35.00 216 7,560.00 1 10 % 11.84%

VALORESEMITIDOS EN ELEXTERIOR

BAP US$ 120.00 23/04/21 120.80 121.30 121.73 118.37 1.08% 119.20 122.50 120.04 95,609 11,477,045.68 46 100 % -24.47%

IFS US$ 26.65 23/04/21 27.00 27.50 28.11 26.79 3.19% ...... 27.79 27.25 27,786 757,101.63 70 100 % -11.12%

INRETC1 US$ 34.50 23/04/21 34.00 34.80 34.80 34.00 0.87% 34.00 35.20 34.11 89,399 3,049,259.60 22 100 % -11.22%

INTCOBC1 US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MIRL US$ 0.080 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.069 0.078 ...... ...... ...... ...... 45 % -36.51%

SCCO US$ 71.49 23/04/21 73.00 72.55 73.00 72.50 1.48% ...... 73.40 72.80 1,260 91,725.75 9 100 % 11.02%

SMT US$ 3.32 23/04/21 3.53 3.53 3.53 3.53 6.33% ...... ...... 3.53 17,898 63,140.94 2 80 % 4.44%

TV US$ 0.148 23/04/21 0.150 0.160 0.160 0.149 8.11% 0.155 0.159 0.15 1,226,622 188,582.08 57 95 % 8.84%

JUNIORS

ALT US$ 0.018 22/04/21 0.017 0.017 0.017 0.017 -5.56% 0.017 0.019 0.02 190,245 3,314.17 6 20 % 240.00%

BCM US$ 1.58 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -33.89%

DNT US$ 0.097 23/04/21 0.097 0.098 0.098 0.096 1.03% 0.096 0.098 0.10 461,860 44,802.03 15 80 % -18.33%

PML US$ 0.120 22/04/21 0.116 0.110 0.116 0.110 -8.33% 0.105 0.112 0.11 289,800 32,510.96 18 85 % 3.77%

PPX (S) US$ 0.033 26/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -5.71%

REG US$ 0.93 15/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -25.60%

RIO US$ 0.69 04/09/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TK US$ 0.200 22/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.29%

TORO US$ 0.57 13/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


CERTIFICADOSUSCRIPCIÓNPREFERENTE

CSPQAPAQ S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AMERICANDEPOSITARYRECEIPTS

BVN US$ 10.08 23/04/21 10.04 10.12 10.12 9.80 0.40% 9.50 10.30 9.85 215,398 2,121,914.35 109 100 % -15.67%

CPAC US$ 7.76 15/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -2.27%

TEF US$ 4.52 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 4.08 4.45 4.55 116 527.80 1 25 % 16.20%

FONDOSBURSATILES

ETFPERUD US$ 9.68 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 8.66 8.89 ...... ...... ...... ...... 35 % -6.92%

FONDOS DEINVERSIÓN

FIACWCF1 US$ 1,182.70 30/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FICOCMP1 US$ 321.47 23/04/21 321.65 321.65 321.65 321.65 0.06% ...... ...... 321.65 792 254,746.80 3 85 % 2.19%

FICOCMP2 US$ 326.78 23/04/21 326.96 326.96 326.96 326.96 0.06% ...... ...... 326.96 393 128,495.28 5 40 % 2.20%

FICOCMP4 US$ 149.73 14/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 2.82%

FICOCMP5 US$ 109.79 23/04/21 109.85 109.85 109.85 109.85 0.05% ...... ...... 109.85 29 3,185.65 1 45 % 2.09%

FICOCMP6 US$ 102.97 23/04/21 103.02 103.02 103.02 103.02 0.05% ...... ...... 103.02 1,458 150,203.16 2 70 % 2.10%

FICOIF5 US$ 3.09 23/04/21 3.09 3.09 3.09 3.09 ...... ...... ...... 3.09 51,659 159,626.31 4 75 % 1.64%

FICOIF7 US$ 278.31 23/04/21 278.44 278.44 278.44 278.44 0.05% ...... ...... 278.44 146 40,652.24 2 35 % 2.02%

FICORPS S/ 110.64 23/04/21 110.70 110.70 110.70 110.70 0.05% ...... ...... 110.70 5,962 659,993.40 3 70 % 4.95%

FICORPS2 S/ 104.13 20/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 2.65%

FICORPS3 S/ 103.32 20/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 2.09%

FICORPS4 S/ 102.63 23/04/21 102.69 102.69 102.69 102.69 0.06% ...... ...... 102.69 2,036 209,076.84 2 40 % 2.34%

FICORPS5 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FIIMRENT (L) US$ 1.50 11/07/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILXGARF US$ 23.50 29/10/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILXGLAH US$ 102.02 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 7.99%

FIBRAS

FBLAREIT US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FIBCCAP US$ 102.80 12/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 102.00 ...... ...... ...... ...... 5 % -2.10%

FIBPRIME US$ 9.93 12/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.65 ...... ...... ...... ...... 10 % 5.75%

5.1. VALORES LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR

VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda

ANTERIOR NEGOCIACIÓN DEL DIAFrec. de

Cotiz.Rendim. Bursátil

2021CotizaciónAnterior Fecha

Cotizaciones Variac.Dia%

PROPUESTAS PrecioPromedio


Monto EfectivoNegociado

N° deOperApertura CIERRE Mxima Mnima Compra Venta

SBUX ANS US$ 117.77 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 21.66%IWM BNB US$ 224.95 23/04/21 227.85 227.75 227.85 227.75 1.24 % ...... ...... ...... 390 88,831.50 2 60 % 16.92%AAPL BVL US$ 134.10 23/04/21 134.90 134.88 135.00 134.30 0.58 % ...... 135.00 ...... 15,265 2,050,482.90 9 85 % 0.81%ACWD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ACWI BVL US$ 93.26 25/03/21 99.75 99.52 99.75 99.52 6.71 % ...... ...... ...... 1,699 169,129.66 3 5 % 11.82%ADBE BVL US$ 521.60 15/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 6.89%AGG BVL US$ 114.60 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -2.72%AMZN BVL US$ 3,347.60 23/04/21 3,346.20 3,419.00 3,419.00 3,339.00 2.13 % ...... 3,520.00 ...... 25 84,397.60 4 80 % 4.30%ARKG BVL US$ 88.35 31/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......ARKW BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......AXP BVL US$ 149.10 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 22.16%BA BVL US$ 239.70 22/04/21 243.00 243.00 243.00 243.00 1.38 % ...... ...... ...... 20 4,860.00 1 50 % 12.24%BAC BVL US$ 39.00 23/04/21 39.75 39.51 39.75 39.51 1.31 % ...... ...... ...... 8,560 338,318.40 2 20 % 33.52%BKNG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......BOTZ BVL US$ 34.83 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 4.69%BRK/B BVL US$ 264.00 09/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 15.11%BSV BVL US$ 82.20 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -0.68%C BVL US$ 71.16 23/04/21 72.53 72.53 72.53 72.53 1.93 % ...... ...... ...... 50 3,626.50 1 55 % 19.29%CEMA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CIND BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CLOU BVL US$ 27.44 15/04/21 28.00 28.00 28.00 28.00 2.04 % ...... ...... ...... 200 5,600.00 1 15 % 0.54%CLX BVL US$ 177.77 04/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -11.69%COPX BVL US$ 37.96 08/04/21 40.28 40.22 40.28 40.22 5.95 % ...... ...... ...... 2,350 94,547.00 2 15 % 35.65%CSCO BVL US$ 51.55 31/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 14.56%CUSS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DG BVL US$ 178.30 18/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DIS BVL US$ 183.50 23/04/21 184.00 184.00 184.00 184.00 0.27 % ...... ...... ...... 1,493 274,712.00 1 55 % 3.55%DRIV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EBIZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EDOC BVL US$ 19.43 17/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -10.42%EEM BVL US$ 54.47 23/04/21 54.56 54.61 54.61 54.56 0.26 % ...... ...... ...... 12,291 670,796.21 2 55 % 5.18%EFA BVL US$ 78.85 23/04/21 79.00 79.00 79.00 79.00 0.19 % ...... ...... ...... 14,884 1,175,836.00 1 40 % 6.90%EIMI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EMB BVL US$ 110.30 20/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -4.75%EMCA BVL US$ 6.12 05/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda









EPU BVL US$ 31.55 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % -7.48%EUFN BVL US$ 19.50 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 8.76%EWG BVL US$ 34.95 23/04/21 35.10 35.10 35.10 35.10 0.43 % ...... ...... ...... 5,224 183,362.40 1 15 % 17.71%EWJ BVL US$ 68.85 23/04/21 69.05 68.75 69.05 68.75 -0.15 % ...... ...... ...... 922 63,424.10 2 20 % 4.09%EWZ BVL US$ 35.32 23/04/21 35.95 35.60 35.95 35.60 0.79 % ...... ...... ...... 614 21,970.40 2 25 % -2.92%FAS BVL US$ 100.30 12/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 7.57%FAZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......FB BVL US$ 297.50 22/04/21 301.50 301.88 301.88 301.50 1.47 % ...... ...... ...... 589 177,721.82 2 75 % 9.81%FEZ BVL US$ 46.88 23/04/21 47.04 47.04 47.04 47.04 0.34 % ...... ...... ...... 12,330 580,003.20 1 45 % 10.63%FINX BVL US$ 47.15 09/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 0.32%FXI BVL US$ 47.78 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 5.34%GDX BVL US$ 36.45 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % -0.05%GDXJ BVL US$ 50.58 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -3.01%GLD BVL US$ 166.25 23/04/21 166.45 166.55 166.55 166.45 0.18 % ...... ...... ...... 1,980 329,628.00 3 55 % -6.09%GOOG BVL US$ 2,292.00 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 31.02%GXTG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......HDV BVL US$ 96.10 05/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 19.51%HERO BVL US$ 32.83 26/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......HEZU BVL US$ 33.82 26/03/21 35.11 35.11 35.11 35.11 3.81 % ...... ...... ...... 4,505 158,170.55 1 10 % 12.07%HYG BVL US$ 82.80 07/07/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IAU BVL US$ 16.38 09/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -4.32%IBB BVL US$ 154.95 22/04/21 157.20 157.20 157.20 157.20 1.45 % ...... ...... ...... 248 38,985.60 1 25 % 3.58%IBM BVL US$ 144.20 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 142.50 ...... ...... ...... ...... 10 % 21.79%ICLN BVL US$ 24.23 10/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IEF BVL US$ 114.30 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 0.62%IGSB BVL US$ 54.76 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -0.44%IGV BVL US$ 371.90 15/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 10.36%IHI BVL US$ 338.54 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 4.04%ILF BVL US$ 28.41 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 23.58%ITA BVL US$ 93.16 03/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.10%IUAG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IUIS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IVV BVL US$ 397.80 22/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.26%IYK BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IYR BVL US$ 97.40 20/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 14.52%JETS BVL US$ 25.55 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 17.42%JNJ BVL US$ 165.85 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 9.03%JPM BVL US$ 149.88 23/04/21 152.50 152.50 152.50 152.50 1.75 % ...... ...... ...... 134 20,435.00 1 10 % 22.26%KMB BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......KO BVL US$ 54.23 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 54.50 ...... ...... ...... ...... 30 % 0.06%KWEB BVL US$ 75.20 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -2.08%LIT BVL US$ 57.45 23/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......LQD BVL US$ 131.74 02/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MDLZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MRK BVL US$ 76.00 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -8.50%MS BVL US$ 52.00 11/08/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MSFT BVL US$ 261.00 23/04/21 261.35 261.10 261.35 260.70 0.04 % ...... 262.00 ...... 1,472 383,940.50 3 60 % 17.14%MUB BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......NXTG BVL US$ 74.95 15/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 0.19%PAVE BVL US$ 25.50 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......PBW BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PFE BVL US$ 38.52 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 41.50 ...... ...... ...... ...... 70 % 4.53%PFF BVL US$ 38.78 20/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 5.81%PG BVL US$ 138.22 20/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 0.04%PICK BVL US$ 43.50 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PYPL BVL US$ 262.10 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 45 % 13.27%QLD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......RING BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SDHA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SHY BVL US$ 86.15 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -0.12%SLV BVL US$ 24.31 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -0.12%SOCL BVL US$ 70.27 12/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 31.20%SPHB BVL US$ 71.40 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -0.70%SPXL BVL US$ 96.17 14/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 71.52%SPXS BVL US$ 36.21 20/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SRET BVL US$ 9.76 13/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 9.54%SSO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......T BVL US$ 31.34 23/04/21 31.00 31.00 31.00 31.00 -1.08 % ...... ...... ...... 200 6,200.00 1 45 % 5.19%TIP BVL US$ 126.37 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -0.50%TLH BVL US$ 142.47 04/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -7.31%TLT BVL US$ 136.60 05/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -12.58%TMF BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TQQQ BVL US$ 104.80 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 16.70%UUP BVL US$ 24.42 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 1.75%V BVL US$ 230.81 23/04/21 232.35 230.31 232.35 230.31 -0.22 % ...... ...... ...... 527 121,475.37 2 45 % 5.43%VEA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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PROMOTOR

Moneda









VTV BVL US$ 135.00 23/04/21 135.07 135.07 135.07 135.07 0.05 % ...... ...... ...... 1,000 135,070.00 1 40 % 14.78%VZ BVL US$ 57.30 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -5.93%WFC BVL US$ 42.70 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 1.67%WMT BVL US$ 139.66 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % -3.15%XBI BVL US$ 134.40 04/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.35%XLE BVL US$ 46.88 20/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 23.66%XLF BVL US$ 35.20 23/04/21 35.64 35.55 35.64 35.55 0.99 % ...... ...... ...... 5,926 210,806.64 2 65 % 21.91%XLK BVL US$ 142.20 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 148.00 ...... ...... ...... ...... 25 % 11.41%XLP BVL US$ 69.19 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 2.28%XLU BVL US$ 61.61 10/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.16%XLV BVL US$ 123.05 21/04/21 123.24 123.24 123.24 123.24 0.15 % ...... ...... ...... 342 42,148.08 1 25 % 9.99%XLY BVL US$ 174.31 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 11.59%XOM BVL US$ 55.50 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 33.06%BBVA CON US$ 5.22 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40 % 9.21%DIA CON US$ 339.70 23/04/21 340.35 340.35 340.35 340.35 0.19 % ...... ...... ...... 321 109,252.35 1 35 % 12.05%FCX CON US$ 36.02 23/04/21 38.46 38.85 38.85 38.46 7.86 % ...... ...... ...... 7,353 284,660.80 6 45 % 47.94%QQQ CON US$ 339.95 23/04/21 340.50 340.31 340.50 340.31 0.11 % ...... ...... ...... 969 329,873.82 2 55 % 9.99%SIL CON US$ 42.07 26/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -9.33%SPY CON US$ 416.14 23/04/21 417.51 417.50 417.70 417.00 0.33 % ...... ...... ...... 7,349 3,067,771.69 8 90 % 11.96%TSLA CON US$ 729.00 23/04/21 736.50 739.30 739.30 736.50 1.41 % 700.00 745.00 ...... 19 14,035.50 2 90 % 3.69%A CRE US$ 125.00 29/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......AAXJ CRE US$ 93.15 09/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 3.81%ABX CRE US$ 22.15 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 60 % -3.61%AES CRE US$ 27.93 24/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 13.31%AIG CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ARKK CRE US$ 123.60 23/04/21 125.70 125.70 125.70 125.70 1.70 % ...... ...... ...... 40 5,028.00 1 20 % -18.16%BIDU CRE US$ 219.20 14/04/21 216.60 216.60 216.60 216.60 -1.19 % ...... ...... ...... 275 59,565.00 1 35 % 33.51%BKR CRE US$ 23.14 19/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......BMY CRE US$ 64.95 26/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.34%BRZU CRE US$ 95.97 19/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.33%BSX CRE US$ 39.12 10/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.55%CAG CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CI CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CL CRE US$ 77.59 24/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -9.22%CMCSA CRE US$ 54.00 20/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 0.28%CMG CRE US$ 1,528.52 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -0.06%CRM CRE US$ 235.00 23/04/21 234.51 234.51 234.51 234.51 -0.21 % ...... ...... ...... 124 29,079.24 1 40 % 5.80%CTSH CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CVS CRE US$ 75.80 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 10.66%DBEF CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DD CRE US$ 77.03 23/04/21 77.95 77.95 77.95 77.95 1.19 % ...... ...... ...... 150 11,692.50 1 10 % 20.11%DOW CRE US$ 62.10 23/04/21 62.63 62.63 62.63 62.63 0.85 % ...... ...... ...... 180 11,273.40 1 10 % 15.55%EA CRE US$ 138.50 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......EL CRE US$ 236.70 29/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EWW CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......FDX CRE US$ 277.55 20/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % -4.13%GE CRE US$ 13.29 16/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25.85%GILD CRE US$ 66.75 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -0.52%GOOGL CRE US$ 2,300.00 23/04/21 2,310.00 2,310.00 2,310.00 2,310.00 0.43 % ...... ...... ...... 11 25,410.00 1 15 % 31.92%GS CRE US$ 330.25 09/04/21 346.40 346.40 346.40 346.40 4.89 % ...... ...... ...... 54 18,705.60 1 10 % 25.37%HBM CRE US$ 7.22 23/04/21 7.59 7.59 7.59 7.59 5.12 % ...... ...... ...... 1,400 10,626.00 3 95 % 6.60%HD CRE US$ 315.35 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 18.26%HEDJ CRE US$ 68.29 03/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......INTC CRE US$ 59.07 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 25.02%IYF CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......JNUG CRE US$ 138.42 04/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -12.42%JPEA CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......KHC CRE US$ 40.72 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 19.27%LW CRE US$ 78.90 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......MA CRE US$ 389.00 23/04/21 391.60 389.00 391.60 389.00 0.00 % ...... ...... ...... 2,025 787,790.00 2 20 % 16.38%MCD CRE US$ 208.00 01/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.89%MDT CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MDY CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MKC CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MNST CRE US$ 97.20 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......MRNA CRE US$ 174.60 23/04/21 176.42 176.42 176.42 176.42 1.04 % ...... ...... ...... 350 61,747.00 1 40 % 53.41%MSI CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MU CRE US$ 85.90 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 21.65%NEE CRE US$ 78.50 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 3.10%NEM CRE US$ 64.63 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 3.76%NKE CRE US$ 130.13 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40 % -4.84%PEP CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PM CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......QCOM CRE US$ 135.38 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 55 % -9.24%RSP CRE US$ 146.67 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 15.17%SDIA CRE US$ 5.61 20/04/21 5.62 5.62 5.62 5.62 0.18 % ...... ...... ...... 69,561 390,932.82 1 10 % ......

Página 9 de 28

VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda









SDS CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SMT/UK CRE US$ 16.96 29/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.04%SPG CRE US$ 115.70 25/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.60%STZ CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SWK CRE US$ 191.70 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.29%SYK CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TGT CRE US$ 178.81 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.76%TMO CRE US$ 483.94 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40 % 5.09%TMUS CRE US$ 131.85 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 8.63%TSN CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......UNH CRE US$ 390.30 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 10.83%USMV CRE US$ 66.50 30/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......USO CRE US$ 43.00 14/04/21 42.31 42.31 42.31 42.31 -1.60 % ...... ...... ...... 1,737 73,492.47 1 10 % -0.35%VT CRE US$ 100.69 21/04/21 102.30 102.30 102.30 102.30 1.60 % ...... ...... ...... 23 2,352.90 1 20 % 3.34%XLI CRE US$ 100.76 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 14.60%XLRE CRE US$ 38.32 23/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.36%ZM CRE US$ 336.68 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 55 % -21.44%CBU0 ITG US$ 169.04 02/06/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CBU7 ITG US$ 140.05 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -1.02%CSPX ITG US$ 396.00 19/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.10%EMCR ITG US$ 105.62 12/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.83%EZU ITG US$ 46.67 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.83%GMF ITG US$ 133.08 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 5.33%IDTM ITG US$ 214.00 03/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IDTP ITG US$ 242.90 03/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IHYA ITG US$ 6.01 21/04/21 6.08 6.08 6.08 6.08 1.16 % ...... ...... ...... 43,186 262,570.88 1 10 % -0.16%IQLT ITG US$ 38.23 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 20.30%ISAC ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IUAA ITG US$ 5.83 06/07/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IUSG ITG US$ 96.85 20/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 23.85%IUVL ITG US$ 6.15 20/07/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......LQDA ITG US$ 6.23 13/04/21 6.26 6.26 6.26 6.26 0.48 % ...... ...... ...... 58,296 364,932.96 1 15 % -3.54%NFLX ITG US$ 502.00 23/04/21 507.45 507.45 507.45 507.45 1.09 % ...... ...... ...... 36 18,268.20 1 30 % -3.71%NVDA ITG US$ 636.35 16/04/21 613.20 613.20 613.20 613.20 -3.64 % ...... ...... ...... 35 21,462.00 1 40 % 19.23%QUAL ITG US$ 126.85 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 29.06%SDIG ITG US$ 103.70 27/05/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TIP5 ITG US$ 4.93 07/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......UDVD ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DUST KAL US$ 24.20 08/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 17.48%ECH KAL US$ 35.51 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 18.88%HMMJ KAL US$ 9.20 04/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.50 ...... ...... ...... ...... ...... 42.41%INDA KAL US$ 38.63 11/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......NUGT KAL US$ 67.00 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % -5.85%

Total USD 13,395,002.56 92

5.2. VALORES CON FORMADOR DE MERCADO

Empresa Valor Formador

INFORMACION DEL FORMADOR DE MERCADO NEGOCIACION SIN FORMADOR

CantidadMínimaDiaria

CantidadMínima

OperadaDiaria

PropuestasN° de

AccionesMonto

Efectivo S/N° deOper.

N° deAcciones

MontoEfectivo S/ N° de Oper.

Compra S/ Venta S/

INRETAIL PERÚ CORP. INRETC1 BTG 1,500 4,500 .......... US$ 35.80 3,000 US$ 104,400.00 2 86,399 US$ 2,944,859.60 20VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. VOLCABC1 BTG 60,000 180,000 0.59 .......... 206,020 127,972.20 5 14,374,829 9,182,302.07 74ALICORP S.A.A. ALICORC1 CRE 2,875 11,500 6.60 6.85 16,049 104,024.50 8 84,637 558,825.73 23BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. BVLAC1 CRE 5,000 10,000 2.43 2.52 7,047 16,959.04 3 ...... .......... ......CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASC1 CRE 3,160 6,320 5.05 5.30 16,025 79,152.75 5 18,030 91,553.00 5ENGIE ENERGIA PERU S.A ENGIEC1 CRE 2,000 4,000 6.15 6.33 ...... .......... ...... 1,600 10,064.00 1FERREYCORP S.A.A. FERREYC1 CRE 13,000 52,000 1.67 1.72 32,677 55,367.13 8 133,647 225,886.97 29HudBay Mineral Inc. HBM CRE 500 n.a. .......... .......... 1,400 US$ 10,626.00 3 ...... .......... ......FONDO BURSÁTIL VAN ECK EL DORADOPERÚ ETF ETFPERUD ITG 700 700 US$ 8.37 US$ 8.89 ...... .......... ...... ...... .......... ......

Total Negociado por Formadores de Mercado S/ 817,411.20 34

5.3. VENTAS DESCUBIERTAS

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERAVALORES N° de acciones negociadas Monto Efectivo S/ VALORES N° de acciones negociadas Monto Efectivo US$

........ ........ ........ ........ ........ ........

6. INFORMACION ADICIONAL DE VALORES INSCRITOS POR EL EMISOR

SECTOR / VALOR V. N.S/ ISIN

ULTIMOS BENEFICIOS ENTREGADOS ACUERDOS PENDIENTESDiv. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der Div. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der

A.F.P.4 valores

HABITAC1 1.00 PEP102501009 0.45066301 03/03/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....

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INTEGRC1 100.00 PEP104001008 234.37063372 03/02/2021 6.318681318 13/04/2005 ..... ..... ..... .....PRIMAC1 1,000.00 PEP106501005 639.88528 19/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....PROFUTC1 1.00 PEP107001005 7.872888 03/05/2019 6.423 25/03/2014 7.59947883 05/05/2021 ..... .....BANCOS Y FINANCIERAS33 valoresAMERFIC1 1.00 PEP168001001 0.0148422 07/08/2013 1.766142 20/06/2012 ..... ..... ..... .....BANCOMC1 1.00 PEP119001001 ..... ..... 11.22 11/09/2020 ..... ..... 6.8 .....BANFALC1 1.00 PEP141501002 0.095735926 11/07/2019 2.0404395 10/09/2019 ..... ..... ..... .....BAZC1 1.00 PEP115001005 ..... ..... 3.67068507 19/11/2020 ..... ..... ..... .....BBVAC1 1.00 PEP116001004 0.04515292 14/04/2021 10.94200425 27/10/2020 ..... ..... 3.51189382 .....BIFC1 30.00 PEP121001007 0.449999 16/04/2019 16.260337 01/09/2020 ..... ..... 5.690226 .....BOCPEC1 1.00 PEP131201001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....BPICHC1 (F, ver 16,18) 1.00 PEP130001006 0.1462 27/03/2006 6.40251792 21/09/2020 ..... ..... ..... .....BPICHPC1 (F, ver 16,18) 1.00 PEP130004000 0.05 29/07/2020 8.294 17/07/2008 ..... ..... ..... .....BRIPLEC1 1.00 PEP143001001 0.09935532 23/04/2020 7.3597 09/12/2020 ..... ..... ..... .....CITIBKC1 1.00 PEP141001003 0.482689 23/03/2021 10.46099444 03/11/2010 ..... ..... ..... .....CMAQPC1 1.00 PEP131501004 ..... ..... 17.460042 24/09/2020 ..... ..... 5.042198 .....COFIDCC1 (ver HI) 1.00 PEP111001306 0.02857626 18/04/2017 0.70788 31/07/2019 ..... ..... 1.13 .....COMPFC1 (ver 14) 24.06 PEP168201007 2.26502823 13/05/2011 20.99776026 03/07/2014 ..... ..... ..... .....CRANDEC1 1.00 PEP169551004 ..... ..... 21.15347135 06/11/2019 ..... ..... ..... .....CREDITC1 1.00 PEP120001008 0.0038 21/04/2021 8.31915267 10/09/2020 ..... ..... 2.25888917 .....CSCOTIC1 (ver 14) 6.30 PEP169201006 2.13327172258686 08/06/2020 11.7860313280526 07/10/2020 ..... ..... ..... .....EFECTIC1 1.00 PEP168301005 0.0322426 10/09/2018 7.385765 17/12/2020 ..... ..... ..... .....FCONFIC1 (ver 17) 53.75 PEP169401002 3.4306638 05/04/2019 4.65164267 11/01/2021 ..... ..... 2.497498 .....FCREDIC1 1.00 PEP168351000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FINOHC1 (ver 16) 1.00 PEP168701006 ..... ..... 11.85206418 14/06/2019 ..... ..... 22.82560128 .....FINTFCC1 (L) 1.00 PEP168501000 0.022465 14/05/2007 1.20274 19/11/2013 ..... ..... ..... .....FINTFCC2 (L) 1.00 PEP168501026 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FPROEMC1 10.00 PEP168401003 0.61539869 20/08/2020 9.23103854 04/11/2020 ..... ..... 5.37566736 .....FPROEMP1 10.00 PEP168402001 0.6769386 20/08/2020 10.15411384 04/11/2020 ..... ..... 5.9132457 .....GNBC1 1.00 PEP169001000 0.06297728 10/12/2020 2.44266 25/02/2014 ..... ..... ..... .....ICBCC1 1.00 PEP132801007 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....INTERBC1 1.00 PEP148001006 0.07712884 22/04/2020 20.053497 09/12/2020 ..... ..... 5.066857 .....MIBANC1 (ver 16) 1.00 PEP133001003 0.1210900856 07/11/2019 30.90899702 27/01/2021 ..... ..... ..... .....MITSUFC1 1,000.00 PEP169101008 75.38500718 19/04/2021 9.9169033 08/08/2017 ..... ..... ..... .....QAPAQC1 (ver 15) 1.00 PEP168601008 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SANC1 1.00 PEP131001005 0.08771703 14/04/2020 8.7717032 05/08/2020 ..... ..... 7.8902641 .....SCOTIAC1 10.00 PEP140001004 0.8366234656 02/05/2019 15.925446840378 08/09/2020 ..... ..... 2.3777584342 .....DIVERSAS COMUNES52 valoresADCOMEC1 1.00 PEP713001001 ..... ..... 1.99999929 26/08/2004 ..... ..... ..... .....AENZAC1 (ver 18) 1.00 PEP736581005 0.046743895 18/04/2016 30.37205 02/06/2008 ..... ..... ..... .....AGROKAC1 1.00 PEP713801004 $ 0.1328 06/12/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....AIHC1 1.00 PEP715001009 ..... ..... 200.00 14/09/2018 ..... ..... ..... .....AZZAROC1 1.00 PEP717001007 0.179506272 08/07/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....BNBVALC1 1.00 PEP726401008 0.30270809 15/02/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....BVLAC1 (v. 17,18) 1.00 PEP900001103 0.0310161762 05/04/2021 154.73584516 25/07/2016 ..... ..... ..... .....BVLBC1 (v. 17,18) 1.00 PEP900004206 0.032566985 05/04/2021 154.73584516 25/07/2016 ..... ..... ..... .....CAVALIC1 1.00 PEP727201001 0.1448499 31/03/2021 4.082606 06/05/2015 ..... ..... ..... .....CINEPLC1 1.00 PEP728401006 0.31008899 02/12/2019 305.331 25/08/2015 ..... ..... ..... .....COCESUC1 10.00 PEP730601007 0.385 24/03/2021 4.90 30/06/2005 ..... ..... ..... .....COLPERC1 (F, ver 18) 10.00 PEP763001000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CRECAPC1 0.70 PEP726201002 0.4451340745 19/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....DESXXIC1 1.00 PEP734601003 ..... ..... 7.874949 08/02/2001 ..... ..... ..... .....DIVIC1 0.40 PEP753901003 0.04 24/09/2013 49.85629 19/06/2008 ..... ..... ..... .....DUNENC1 1.00 PEP734801009 0.318461 04/12/2020 ..... ..... 0.14071519 01/07/2021 ..... .....EDUCAAC1 (ver 18) 1.00 PEP741952100 0.01796897 18/12/2017 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENFOSLC1 (ver 18) 1.00 PEP735501004 $ 0.0099684558 03/10/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENPACIC1 0.06 PEP735001005 0.94 24/01/2019 17.144626 22/01/2019 ..... ..... ..... .....EXPERTC1 1.00 PEP735751005 0.036813912734177 13/01/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....FALABEC1 0.10 PEP741001007 Div. en Accs. 23/04/2021 84.6819449218759 21/04/2010 ..... ..... ..... .....FERREYC1 1.00 PEP736001004 0.091053181425 19/04/2021 7.3103302 25/07/2014 ..... ..... ..... .....FOSSALC1 (ver 16) 1.00 PEP736211009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FTOTALC1 1.00 PEP735801008 0.016155586 29/04/2020 14.54004611 22/10/2020 ..... ..... ..... .....FUTURAC1 1.00 PEP736301008 $ 0.09928092 18/08/2020 1.852 30/06/2009 ..... ..... ..... .....GLOBOKC1 10.00 PEP736501003 2.96854697 26/10/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....GRHOLDC1 1.00 PEP738001002 0.0537677483 09/05/2019 38.674576 27/07/2017 ..... ..... ..... .....HERMESC1 1.00 PEP736681003 0.85959885 09/12/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....IIDEC1 1.00 PEP741601004 0.062897917 18/08/2020 ..... ..... 0.09517953 09/06/2021 ..... .....INCRAIC1 1.00 PEP741301001 0.935407872426 26/12/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....INTLOTC1 (ver 17) 1.00 PEP741871003 0.12 11/03/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....INTURSC1 (D) 10.00 PEP742001006 0.49879660496 13/02/2020 4.8055 03/12/2008 ..... ..... ..... .....INVCENC1 (ver 18) 1.00 PEP728001004 0.045 17/07/2019 100.00 30/06/2017 ..... ..... ..... .....INVCO2C1 1.00 PEP741931203 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....INVERTC1 1.00 PEP746001002 0.05049387 03/03/2020 42.9702557 20/09/1996 ..... ..... ..... .....INVFALC1 0.10 PEP741901008 Div. en Accs. 23/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....ISICC1 1.00 PEP741731009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

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JPMORGC1 1.00 PEP737601000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....LTOTALC1 (ver 17) 100.00 PEP751001004 2.4856091537 10/05/2018 12.19361543 20/10/2020 ..... ..... 8.21199795 .....NESSUSC1 1.00 PEP754101009 0.10946793 24/01/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....NORVIBC1 1.00 PEP748501207 0.1813686 09/12/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....PALOALC1 1.00 PEP713901002 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PHTBC1 (ver 14) 0.50 PEP740001206 ..... ..... 99.894453 12/12/2001 ..... ..... ..... .....PORTAC1 (ver 18) 1.00 PEP730501009 0.042738276571529 09/12/2020 48.17411407 14/05/2018 ..... ..... ..... .....PVTBC1 0.01 PEP756001207 ..... ..... 100.00 31/07/1995 ..... ..... ..... .....RBCAC1 0.01 PEP756702101 ..... ..... 88.18 27/10/2008 ..... ..... ..... .....RBCBC1 0.01 PEP756701202 ..... ..... 88.18 27/10/2008 ..... ..... ..... .....SAGAC1 1.00 PEP757001008 0.28 15/04/2019 151.82460779 05/12/2011 ..... ..... ..... .....SOLUCIC1 10,000.00 PEP757101006 801.752117 15/07/2020 14.28968972 16/06/2015 1,638.0009667 26/04/2021 ..... .....TRADIC1 1.00 PEP757411009 0.04753722794 07/04/2021 6.07 26/05/2015 ..... ..... ..... .....VLPAC1 1.00 PEP766501105 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....VLPBC1 1.00 PEP766504208 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....AGRARIAS19 valoresANDAHUC1 1.00 PEP770501000 0.00803762 11/06/2008 0.64301 24/10/2008 ..... ..... ..... .....ASJUANC1 1.00 PEP770751001 0.02029663 27/06/2018 11.5998398 23/07/2008 ..... ..... ..... .....ASJUANC2 (ver HI) 1.00 PEP770751027 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....AUNIONC1 1.00 PEP770851009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CARTAVC1 10.00 PEP771431009 1.69279242 23/12/2020 1.74975 24/06/2005 3.86923981 31/05/2021 ..... .....CASAGRC1 10.00 PEP771461006 0.11871614 23/12/2020 5.417981258 15/02/2001 0.62919552 31/05/2021 ..... .....CAYALTC1 1.00 PEP771501009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CHIQUIC1 5.00 PEP772251000 ..... ..... 49.0863 10/08/1998 ..... ..... ..... .....CHUCARC1 24.00 PEP772301003 ..... ..... 785.6136 01/04/1998 ..... ..... ..... .....FANUPEC1 1.00 PEP773001008 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....GANSALC1 1.00 PEP774001007 ..... ..... 2.733216896 25/04/2000 ..... ..... ..... .....INGENIC1 10.00 PEP775001006 ..... ..... 47.229805 28/01/2013 ..... ..... ..... .....LAREDOC1 16.56 PEP776001005 1.30 15/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....PARAMOC1 10.00 PEP779001002 0.69129338 13/08/2020 4.89987484 23/10/2008 1.62303664 10/05/2021 ..... .....POMALCC1 1.00 PEP779301006 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PUCALAC1 10.00 PEP779351001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SINTUC1 10.00 PEP780601006 0.21676877 16/08/2019 3.5881033288 12/02/2002 0.57805005 27/05/2021 ..... .....SNJACIC1 10.00 PEP780851007 0.03514594 31/08/2020 41.44 15/01/2009 0.10543783 27/05/2021 ..... .....TUMANC1 10.00 PEP781401000 ..... ..... 5.5432808 06/09/2005 ..... ..... 6.998000907 .....INDUSTRIALES COMUNES20 valoresAIBC1 1.00 PEP210001009 0.02915584 18/05/2018 13.9544 23/05/2011 ..... ..... ..... .....ALICORC1 1.00 PEP214001005 0.25 22/04/2021 8.7156 12/06/2006 ..... ..... ..... .....AUSTRAC1 1.50 PEP216501002 0.32 15/05/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....BACKUAC1 10.00 PEP218021108 3.51267554 12/08/2020 6.529359 20/06/2005 9.34860491 09/06/2021 ..... .....BACKUBC1 10.00 PEP218024201 3.86394309 12/08/2020 6.529359 20/06/2005 10.2834654 09/06/2021 ..... .....CAUCH2C1 (L) 1.00 PEP431001200 0.05724466 17/04/2015 ..... ..... ..... ..... ..... .....CORAREC1 1.00 PEP206011004 0.032178 14/04/2021 5.00004192 19/07/2013 ..... ..... ..... .....CPACASC1 1.00 PEP239501005 0.23 03/12/2020 16.5428 21/06/2006 ..... ..... ..... .....CRETEXC1 1.00 PEP266011001 0.07 24/03/2020 13.74154 28/06/2005 ..... ..... ..... .....EXALMC1 1.00 PEP504001004 $ 0.06767362 09/05/2019 ..... ..... $ 0.05075521 06/05/2021 ..... .....LAIVEBC1 1.00 PEP425004202 0.05355 29/03/2021 9.5852 17/05/2006 ..... ..... ..... .....PETROBC1 1.00 PEP496001202 ..... ..... 10.6684883 16/11/2020 ..... ..... ..... .....PIURAC1 1.00 PEP554001003 0.0833 29/04/2008 4.83935 16/06/2005 ..... ..... ..... .....QUIMPAC1 1.00 PEP509011008 $ 0.03154136 23/01/2019 13.3688267 11/09/2019 ..... ..... ..... .....RELAPAC1 (D) 0.28 PEP521051107 $ 0.007362653 31/05/2013 38.0523514 31/05/2013 ..... ..... ..... .....SIDERC1 1.00 PEP531001001 0.1122441891 14/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....SNCRISC1 (L) 1.00 PEP527001007 0.01 24/02/2000 8.00 06/04/2001 ..... ..... ..... .....SNJUANC1 1.00 PEP530001002 0.96864089 12/08/2020 6.48913 20/06/2005 2.18644948 09/06/2021 ..... .....UNACEMC1 1.00 PEP239001006 0.013 11/03/2021 38.7156 12/04/2011 0.013 10/05/2021 ..... .....UNITEXC1 (L) 1.00 PEP566011008 0.015 25/04/2012 4.8869 07/06/2005 ..... ..... ..... .....MINERAS COMUNES17 valoresANDEXAC1 0.10 PEP607001109 0.04715991 05/12/2016 31.7737 17/06/2005 ..... ..... ..... .....ANDEXBC1 0.10 PEP607004202 0.04715991 05/12/2016 31.7737 17/06/2005 ..... ..... ..... .....ATACOAC1 0.20 PEP608001108 0.012 09/06/2008 25.00 22/04/2008 ..... ..... ..... .....ATACOBC1 0.20 PEP608004201 0.012 09/06/2008 25.00 22/04/2008 ..... ..... ..... .....BROCALC1 7.00 PEP617001008 $ 0.012 08/04/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....BUENAVC1 10.00 PEP612001003 $ 0.027 18/11/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....CASTROC1 (L) 1.00 PEP614001001 0.02585327 17/05/2011 20.68718162 20/02/2013 ..... ..... 17.60950947 .....CVERDEC1 $ 2.83 PEP646501002 $ 0.571337 12/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....FOSPACC1 1.00 PEP617201004 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MINCORC1 1.00 PEP616301003 $ 0.08338098 29/10/2018 10.6961259 02/06/2008 ..... ..... ..... .....MOROCOC1 (ver 15) 1.00 PEP624001009 0.12619 27/04/2018 ..... ..... ..... ..... ..... .....MOROCOC2 1.00 PEP624001025 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....NEXAPEC1 (ver 14) 1.00 PEP620001003 $ 0.15722 13/03/2019 19.19 09/06/2014 ..... ..... ..... .....PODERC1 1.00 PEP635001006 $ 0.172 24/03/2021 68.06 01/07/2019 ..... ..... 25.00 .....SHPC1 1.00 PEP639001002 2.8471356014 21/04/2021 185.592668 25/09/2012 ..... ..... ..... .....VOLCAAC1 0.87 PEP648011109 0.013 08/08/2018 9.00051945 23/04/2014 ..... ..... ..... .....VOLCABC1 0.87 PEP648014202 0.01365 08/08/2018 9.00051947 23/04/2014 ..... ..... ..... .....

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SERVICIOS PÚBLICOS22 valoresEDUNASC1 1.00 PEP701601002 0.20534846 28/12/2020 ..... ..... 0.04161265 17/06/2021 ..... .....EGEPIBC1 1.00 PEP701751203 1.584937 14/04/2021 5.45844237 07/06/2001 ..... ..... ..... .....EGESUBC1 1.00 PEP701401205 0.0475574 04/05/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....ELECPBC1 1.00 PEP701561206 0.09099884 14/05/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....ELESUDC1 1.00 PEP701611407 0.07437101 22/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENDISPC1 1.00 PEP701011004 0.170731 14/04/2021 5.39727 16/06/2005 ..... ..... ..... .....ENGEPEC1 (ver 16) 0.88 PEP700511004 0.065311 14/04/2021 10.59086181 28/09/2016 0.13738434 ..... ..... .....ENGIEC1 1.00 PEP702101002 $ 0.077093150293 08/04/2021 168.112912819568 06/06/2014 ..... ..... ..... .....EPUNOBC1 1.00 PEP701591203 0.10907017 03/08/2020 5.09 14/04/2014 0.21006032 ..... ..... .....ESUREBC1 1.00 PEP701581204 0.140228765 05/08/2020 4.899999 24/05/2005 ..... ..... ..... .....HIDRA2C1 1.00 PEP702001A04 0.13281873 22/04/2021 6.4229928 08/07/2005 ..... ..... ..... .....LUSURC1 0.68 PEP702521001 0.162 19/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....PERENAC1 10.00 PEP702901104 0.86962672 13/11/2020 16.1877 17/06/2005 0.78266405 26/04/2021 ..... .....PERENBC1 10.00 PEP702904207 0.86962672 13/11/2020 16.1877 17/06/2005 0.78266405 26/04/2021 ..... .....SANGABC1 1.00 PEP701541208 0.05802279 15/05/2020 3.905 30/03/2013 ..... ..... ..... .....SEALDC1 1.00 PEP703551403 0.2794216 15/04/2021 4.899999 25/04/2005 ..... ..... ..... .....SEDAPBC1 (ver 16) 1,000.00 PEP703401203 25.81 26/08/2020 2.2087 15/11/2013 14.464858055 ..... ..... .....SHOUGEC1 1.00 PEP703501002 0.05286839 21/04/2021 50.119255 24/04/2013 ..... ..... ..... .....TELCAAC1 1.00 PEP704501100 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TELCABC1 1.00 PEP704501209 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TELEFBC1 (ver 18) 0.86 PEP705001209 0.02987519087218 15/08/2014 303.92011 15/09/1994 ..... ..... ..... .....TELEFCC1 (ver 18) 0.86 PEP705001308 0.02987519087218 15/08/2014 303.92011 15/09/1994 ..... ..... ..... .....SEGUROS18 valoresAVLASGC1 1.00 PEP660501003 0.45706328 17/03/2021 22.541053 17/08/2020 ..... ..... 16.55346253 .....CARDIFC1 1.00 PEP662501001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CHUBSGC1 (ver 14) 6.85 PEP661001003 0.92358237 30/04/2010 ..... ..... ..... ..... ..... .....CRECERC1 1.00 PEP663701006 ..... ..... 4.963776 01/09/2020 ..... ..... ..... .....INSURC1 1.00 PEP664301004 0.814945536103228 31/07/2019 44.1455014426 15/09/2016 ..... ..... ..... .....INTSEGC1 1.00 PEP664501009 0.247579214387034 20/04/2021 6.19362911796345 18/03/2021 ..... ..... 7.62697466054982 .....LIBSEGC1 1.00 PEP668301000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MAPFREC1 1.00 PEP664001000 0.02080734017976 05/03/2021 11.6521105 05/04/2021 ..... ..... ..... .....MAPVIDC1 1.00 PEP668501005 0.0961535192319 05/03/2021 15.5339281912 06/11/2020 ..... ..... 7.69228154 26/04/2021OHIOC1 1.00 PEP669701000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PACIFIC1 10.00 PEP669501004 1.85 19/04/2021 1.248532 11/06/2019 ..... ..... 6.16568 .....POSITIC1 (E, ver 18) 1.00 PEP666501007 0.0844849 05/04/2021 6.27851237 08/01/2021 ..... ..... 8.44849006 .....POSITVC1 (E, ver 18) 1.00 PEP666601005 0.0383131 26/03/2008 8.70812588 23/11/2020 ..... ..... 5.74024711 .....PROTECC1 1.00 PEP669901006 ..... ..... 10.22572911 21/08/2020 ..... ..... 12.30879345 .....QUALSGC1 1.00 PEP661501002 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....RIMSEGC1 1.00 PEP672001000 0.035935 07/05/2019 8.39 25/01/2021 ..... ..... 12.23 .....SECREXC1 1.00 PEP672501009 0.64356942 08/03/2021 58.49228 13/11/2020 ..... ..... ..... .....VIVSEGC1 1.00 PEP663501000 0.07698559 18/05/2018 10.76961857 12/07/2018 ..... ..... ..... .....DIVERSAS DE INVERSIÓN10 valoresBAYERI1 (D) 1.00 PEP726005007 0.068 04/06/2009 ..... ..... ..... ..... ..... .....COCESUI1 1.00 PEP730605008 0.0385 24/03/2021 4.90 30/06/2005 ..... ..... ..... .....CONCESI1 1.00 PEP729305008 0.329203228 23/04/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENPACII1 0.60 PEP735005006 0.94 24/01/2019 17.144626 22/01/2019 ..... ..... ..... .....FILAMEI1 1.00 PEP736255006 0.03801057 13/01/2020 6.423 07/06/2005 ..... ..... ..... .....FOSSALI1 (ver 16) 1.00 PEP736215000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FUTURAI1 1.00 PEP736305009 $ 0.09928092 18/08/2020 1.852 30/06/2009 ..... ..... ..... .....IIDEI1 1.00 PEP741605005 0.062897917 18/08/2020 ..... ..... 0.09517953 09/06/2021 ..... .....INVCORI1 1.00 PEP741935006 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MEPSAI1 1.00 PEP752705009 0.0286141 03/06/2014 6.9288925 21/06/1999 ..... ..... ..... .....INDUSTRIALES DEINVERSIÓN24 valoresALICORI1 1.00 PEP214005006 0.25 22/04/2021 8.7156 12/06/2006 ..... ..... ..... .....BACKUSI1 1.00 PEP218025000 0.35126755 12/08/2020 6.529359 20/06/2005 0.93486049 09/06/2021 ..... .....CAUCHOI1 (L) 1.00 PEP431005003 0.05724466 17/04/2015 12.36 06/06/2000 ..... ..... ..... .....CIAREQI1 1.00 PEP259005002 1.00 22/04/2021 3.11026 14/06/2002 ..... ..... ..... .....CORAREI1 1.00 PEP206015005 0.032178 14/04/2021 5.00004192 19/07/2013 ..... ..... ..... .....CORLINI1 1.00 PEP434015009 0.0516 15/04/2019 7.235295 17/04/2001 ..... ..... ..... .....CPACASI1 1.00 PEP239505006 0.23 03/12/2020 16.5428 21/06/2006 ..... ..... ..... .....CRETEXI1 1.00 PEP266015002 0.07 24/03/2020 13.74154 28/06/2005 ..... ..... ..... .....ELCOMEI1 (ver 17) 1.00 PEP294015008 0.00962468 09/04/2021 100.00 13/06/2013 ..... ..... ..... .....ENVASEI1 (D) 0.65 PEP387005007 0.07905918 11/12/2019 33.486 19/05/2005 ..... ..... ..... .....ETERNII1 1.00 PEP311005008 0.66911389169 06/07/2012 81.581557 25/04/2005 ..... ..... ..... .....ETNAI1 1.00 PEP314005005 0.081434271831949 17/04/2019 1.7984371 04/06/2013 ..... ..... ..... .....GLORIAI1 1.00 PEP361005007 0.19408508 12/08/2020 49.506535 28/09/2012 ..... ..... ..... .....HIDROSI1 1.00 PEP365005003 0.017560255 30/09/1998 12.31769 02/07/2012 ..... ..... ..... .....IEQSAI1 1.00 PEP374005002 $ 0.0032 08/04/2019 497.016978072 31/05/1996 ..... ..... ..... .....INDECOI1 (ver 18) 1.00 PEP395105005 $ 0.03078482 16/04/2021 1.5738 03/05/2004 ..... ..... ..... .....MICHEI1 1.00 PEP452055002 0.15760507 16/12/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....MODIANI1 (D) 0.80 PEP461015005 0.097679 28/08/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....PIURAI1 1.00 PEP554005004 0.0833 29/04/2008 4.83935 16/06/2005 ..... ..... ..... .....

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QUIMPAI1 1.00 PEP509015009 $ 0.03154136 23/01/2019 13.3688267 11/09/2019 ..... ..... ..... .....RECORDI1 1.00 PEP518005009 0.0041495 05/06/2019 4.90 21/06/2005 ..... ..... ..... .....SANMIGI1 (D) 1.00 PEP533005000 ..... ..... 96.9447462 08/06/2001 ..... ..... ..... .....SNJUANI1 1.00 PEP530005003 0.96864089 12/08/2020 6.48913 20/06/2005 2.18644948 09/06/2021 ..... .....UNITEXI1 (L) 1.00 PEP566015009 0.015 25/04/2012 4.8869 07/06/2005 ..... ..... ..... .....MINERAS DE INVERSIÓN11 valoresBROCALI1 7.00 PEP617005009 $ 0.012 08/04/2019 6.499 10/11/1999 ..... ..... ..... .....BUENAVI1 10.00 PEP612005004 $ 0.027 18/11/2019 8.80 26/03/1996 ..... ..... ..... .....CASTROI1 (L) 1.00 PEP614005002 0.02585327 17/05/2011 20.68766691 20/02/2013 ..... ..... 13.94167992 .....LUISAI1 1.00 PEP644005006 5.00 12/08/2020 56.082 05/03/1993 ..... ..... ..... .....MINCORI1 1.00 PEP616305004 $ 0.08340931 29/10/2018 11.5574063 02/06/2008 ..... ..... ..... .....MINSURI1 1.00 PEP622005002 $ 0.02289284 08/03/2019 155.6469892 31/12/2010 ..... ..... ..... .....MOROCOI1 1.00 PEP624005000 0.12619 27/04/2018 4.8999998 14/06/2005 ..... ..... ..... .....NEXAPEI1 1.00 PEP620005004 $ 0.15722 13/03/2019 31.60 09/06/2014 ..... ..... ..... .....PERUBAI1 1.00 PEP636005006 $ 0.25896731 25/04/2008 4.90 17/06/2005 ..... ..... ..... .....SPCCPI1 1.00 PEP642005008 1.70461479 08/02/2021 10.5065 28/03/1995 2.03830305 07/05/2021 ..... .....SPCCPI2 1.00 PEP642005024 1.70461479 08/02/2021 ..... ..... 2.03830305 07/05/2021 ..... .....VALORES EMITIDOS EN ELEXTERIOR8 valoresBAP $ 5.00 BMG2519Y1084 30.00 07/04/2020 10.00 31/03/1998 ..... ..... ..... .....IFS -.- PAL2400671A3 $ 1.75 24/04/2020 ..... ..... $ 0.77 26/04/2021 ..... .....INRETC1 -.- PAL1801171A1 $ 0.56416217 06/05/2020 ..... ..... $ 0.68088538 03/05/2021 ..... .....INTCOBC1 $ 12.00 BSP5625X1041 $ 0.20131672 12/06/2019 12.68 21/12/2005 $ 0.134211149 11/06/2021 ..... .....MIRL -.- JE00B1HNYF12 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SCCO $ 0.01 US84265V1052 $ 0.60 08/02/2021 ..... ..... $ 0.70 07/05/2021 ..... .....SMT -.- CA82639W1068 Div. en Accs. 21/07/2017 ..... ..... ..... ..... ..... .....TV -.- CA89531J1093 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....JUNIORS9 valoresALT -.- CA0221431012 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....BCM -.- CA07380N1042 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....DNT -.- CA13739Y3041 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PML -.- CA69863Q1037 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PPX (S) -.- CA69354U1003 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....REG -.- CA75915M1077 Div. en Accs 26/09/2018 ..... ..... ..... ..... ..... .....RIO -.- CA7672171021 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TK -.- CA8875221001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TORO -.- CA74467P1053 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....ETFS1 valoresETFPERUD -.- PEP798008004 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FONDOS DE INVERSIÓN16 valoresFIACWCF1 $ 1,000.00 PEP790209FD7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP1 $ 100.00 PEP790559FD5 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP2 $ 100.00 PEP790569FD4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP4 $ 100.00 PEP790579FD3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP5 $ 100.00 PEP790589FD2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP6 $ 100.00 PEP790599FD1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOIF5 $ 1.00 PEP790529FD8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOIF7 $ 100.00 PEP790539FD7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS 100.00 PEP790659FS1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS2 100.00 PEP790669FS0 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS3 100.00 PEP790679FS9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS4 100.00 PEP790689FS8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS5 100.00 PEP790699FS7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIIMRENT (L) $ 1.00 PEP794809ID4 16.3685183 25/03/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....FILXGARF $ 20.00 PEP795809FD9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FILXGLAH $ 100.00 PEP795859FD4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIBRAS3 valoresFBLAREIT $ 10.00 PEP800507308 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIBCCAP $ 97.36 PEP800507209 $ 2.64 17/02/2021 ..... ..... $ 1.66 05/05/2021 ..... .....FIBPRIME $ 9.88601448 PEP800407103 $ 0.114956354 31/03/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....A.D.R.BVN -.- US2044481040 $ 0.027 21/11/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....CPAC -.- US15126Q2084 $ 0.3185595 03/12/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....TEF -.- US8793822086 $ 0.238309 10/12/2020 ..... 13/01/2011 ..... ..... ..... .....

7. CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE

Nemonico ISINPlazo de negociación

VIGENCIA( último dia)Inicio Fin

CSPQAPAQ PEP168606114 20/04/2021 10/05/2021 13/05/2021

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8. MERCADO DE RENTA FIJA - OPERACIONES AL CONTADO

8.1. MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA

8.1.1. OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL

Valor

Anterior

Cotización TRE

Montos NegociadosNum.

de Op. Frec.Precio TRE

% Fecha Nominal Efectivo

Bonos

Arrendamiento Financiero

SAN2BA5U 103.2110 ....... 27/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Corporativos

ALIC1DBC1A 115.2366 ....... 08/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ALICO3BC2A 120.3896 ....... 24/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ALICO3BC4A 112.1310 ....... 09/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ATEL5BC22A 104.7160 ....... 12/06/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA5BC2A 120.6600 ....... 21/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 8.3

BBVA6BC2A 101.0473 ....... 23/04/2021 101.0175 ....... 16,265,000 16,430,496.38 1 3.3

BBVA7BC1A 102.3029 ....... 27/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1B 102.3272 ....... 30/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1C 101.7024 ....... 16/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BBVA7BC1D 104.8493 ....... 02/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1E 104.7268 ....... 02/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1F 104.4356 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BBVA7BC2A 108.9195 ....... 24/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BBVA7BC2B 109.5094 ....... 24/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BBVA7BC2C 106.8006 ....... 15/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BPICH1BC1A 112.7685 ....... 23/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

BRIPL4BC3A 101.2627 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BRIPL4BC3B 103.2601 ....... 28/09/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BRIPL4BC4A 101.8587 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BRIPL4BC4B 100.5582 ....... 19/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BRIPL5BC1A 99.3886 ....... 24/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CALID1BC2U 112.8401 ....... 07/04/2021 104.4797 ....... 1,000,000 1,044,797.00 1 3.3

CALID1BC5U 95.8000 ....... 22/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CINEP1BC1A 88.8000 ....... 10/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CINEP2BC1A 102.0173 ....... 18/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COAZ1BC1A 101.8958 ....... 12/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COF4DBC10A 116.3762 ....... 24/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COF4DBC11A 112.0033 ....... 10/08/2017 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COFI3DBC9A 109.3556 ....... 22/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COMPF1BC2A 103.3039 ....... 04/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

COSAP1BC1A 103.2000 ....... 09/05/2017 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CPACA2BC1A 103.5884 ....... 20/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CPACA2BC2A 106.8577 ....... 04/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CRED4BC10A 104.1347 ....... 16/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

CRED4BC10B 107.0514 ....... 09/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CRED4BC10C 107.5445 ....... 07/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CREDI5BC3A 102.1424 ....... 18/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CREDI5BC3B 103.4887 ....... 01/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CREDI5BC3C 104.1343 ....... 20/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

CREDI5BC3D 104.1106 ....... 22/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP4BC13A 107.4640 ....... 06/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP4BC15A 101.8324 ....... 06/12/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP4BC9A 103.5000 ....... 29/03/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC10A 111.2737 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC19A 116.2298 ....... 14/12/2017 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC20A 110.8429 ....... 21/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC21A 114.6930 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC2A 113.9872 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP6BC1A 114.1800 ....... 16/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP6BC2A 114.8289 ....... 09/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP6BC3A 100.1883 ....... 21/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDUN1DBC2A 99.2377 ....... 01/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

EFECT2BC1A 106.1914 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EGP3BC1A 108.5356 ....... 04/09/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE3BC1A 121.7624 ....... 17/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

ENGIE3BC2A 114.6630 ....... 10/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE3BC3A 120.5342 ....... 19/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE3BC3B 120.8206 ....... 17/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

FALAB1BC1A 124.3770 ....... 28/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FALAB1BC3A 105.7577 ....... 05/12/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FALAB1BC3B 104.8642 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Valor

Anterior

Cotización TRE




FALAB2BC1A 114.5717 ....... 07/02/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FALAB2BC2A 106.9950 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

FINOH1BC1B 101.4641 ....... 20/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

FINOH1BC2A 103.8941 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

FINOH1BC2B 105.0067 ....... 19/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FINOH1BC3A 107.4724 ....... 05/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FMV0BC1U 113.0108 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 13.3

FMV1BC4A 108.7968 ....... 26/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FMV1BC5A 101.7545 ....... 07/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

GLOR1BC2A 102.4970 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

GLOR1BC4A 101.8900 ....... 22/08/2016 ....... ....... ....... ....... ....... .......

GNB1BC2A 101.6356 ....... 16/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

HERME1BC1A 119.5442 ....... 31/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

JPLAZ1BC2A 134.4929 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

JPLAZ1BC3A 111.6103 ....... 30/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSU2BC10U 105.4789 ....... 21/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

LUSUR2BC2U 105.2897 ....... 07/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR2BC6U 106.4639 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR2BC9U 104.2346 ....... 23/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR3BC1A 115.5931 ....... 11/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC2A 126.8175 ....... 02/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC3A 122.7952 ....... 14/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC4A 116.3269 ....... 26/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

LUSUR3BC5A 109.7328 ....... 21/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC6A 115.1881 ....... 17/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

LUSUR3BC7A 110.0269 ....... 29/04/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC8A 114.5407 ....... 03/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

PAEPS1BC1A 109.7714 ....... 21/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PAESP2BC5A 118.2227 ....... 27/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC2A 113.6322 ....... 28/01/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC3A 111.0371 ....... 15/05/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC4A 106.2135 ....... 21/02/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX2BC1A 102.3114 ....... 03/08/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX2BC2A 116.5644 ....... 11/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

REP3BC1A 102.4068 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

REP3BC1B 107.0986 ....... 07/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAGA3BC1A 102.8802 ....... 14/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SAGA3BC1B 101.0289 ....... 28/03/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAGA3BC2A 101.9434 ....... 18/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAN1BC1U 104.1942 ....... 15/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SCOTI3BC1A 101.5714 ....... 22/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TDP6BC11A 105.9843 ....... 01/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC11B 106.9657 ....... 05/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TDP6BC12B 100.8277 ....... 13/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC13A 102.6500 ....... 16/07/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC14A 103.4769 ....... 26/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TDP6BC15A 105.1806 ....... 25/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TDP6BC16A 105.1335 ....... 18/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

TELE4BC19A 97.4647 ....... 24/09/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TELE4BC19B 98.4949 ....... 22/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

UNAC2DBC2A 105.8189 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

VCOF5DBC1A 104.5832 ....... 16/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

VPTP1BC1A 113.1743 ....... 19/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

YURA4BC1A 115.9234 ....... 22/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

YURA4BC3A 114.7332 ....... 14/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

De Titulizacion

SCO1TSCO1U 116.0665 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SCOT1TIP1U 115.6940 ....... 29/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SCOT1TIP2U 117.4238 ....... 03/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SCOT1TPN1A 109.1334 ....... 26/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SINT1TCP1A 100.9762 ....... 18/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Sector Público

SB12AGO26 125.3403 ....... 13/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SB12AGO28 121.7044 ....... 28/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SB12AGO32 117.4699 ....... 05/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Página 15 de 28

Valor

Anterior

Cotización TRE




SB12AGO40 90.5345 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

SB12FEB42 105.4323 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

Subordinados

BANCOMBS21 102.0000 ....... 27/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BIF3BS2A 101.9411 ....... 20/04/2021 101.0442 ....... 5,000,000 5,052,210.00 1 5

BIF3BS3A 108.3361 ....... 10/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BN1BS1A 107.8930 ....... 18/01/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BNCOM0BS22 100.0000 ....... 28/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BNCOM0BS23 100.3500 ....... 03/08/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BNCOM0BS24 87.1100 ....... 27/06/2016 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CSCOT1BS1A 108.0000 ....... 04/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

INTER1BS3A 100.0000 ....... 11/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

INTER1BS8A 107.0922 ....... 14/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Valor

Anterior

Cotización TRE




INTER2BS2A 107.5894 ....... 04/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

MIBAN2BS1A 105.7500 ....... 02/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TFC1BS1A 101.0000 ....... 28/06/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Instrumentos De Corto Plazo

Certificados De Depósito

COMPF2CD1F 99.7778 ....... 26/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

COMPF3CD1A 99.7311 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

EFECT1CD2A 99.2948 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Instrumentos De Corto Plazo

COFI3DCP1E 100.0288 ....... 01/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

EDSCP1CP2C 99.4481 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

TOTAL 22,265,000 22,527,503.38 3

8.1.2. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Valor

Anterior

Cotización TRE




Bonos

Arrendamiento Financiero

LTOTA5BA5B 101.4663 ....... 30/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LTOTA5BA8A 100.0670 ....... 13/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Corporativos

EGP3BC8A 117.8259 ....... 09/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE1BC3U 116.2152 ....... 11/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE1BC6A 98.0000 ....... 23/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

JPLAZ1BC1A 121.1558 ....... 16/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

REP2BC20A 115.8667 ....... 19/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

REP3BC4A 122.1340 ....... 11/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SNMAR2BC2A 96.9096 ....... 28/06/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

De Titulizacion

CRE1TATN2A 107.7598 ....... 15/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SCO1TRYT1A 103.7083 ....... 14/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Subordinados

Valor

Anterior

Cotización TRE




BBVA1BS2A 102.6531 ....... 19/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

BBVA2BS3A 113.6249 ....... 15/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BBVA3BS1U 110.5444 ....... 01/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BIF2BS2B 103.2010 ....... 24/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BIF2BS3A 100.0000 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

BIF2BS3C 100.0000 ....... 08/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

GNB1BS1A 98.9493 ....... 18/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

INTER2BS3A 95.0000 ....... 23/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

INTSE3BS1U 105.3500 ....... 31/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

PACIF1BS1A 105.0947 ....... 18/09/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PACIF2BS2A 97.2289 ....... 15/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

TOTAL 0 0.00 0

8.2. MERCADO DE DINERO

OPERACIONES NO PACTOS

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Nacional

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Extranjera

Monto S/Núm. Oper.

Monto US$Núm. Oper.

Nominal Efectivo Nominal Efectivo....... ....... ....... ....... ....... ....... LTOT5BA10A 4.9200 99.6484 200,000.000 199,296.80 1

....... ....... ....... ....... ....... ....... LTOTA5BA7A 4.5300 100.8349 62,500.000 63,021.81 1

0.000 0.00 0 262,500.000 262,318.61 2

OPERACIONES DE PACTOS

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Nacional

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Extranjera

Monto S/Núm. Oper.

Monto US$Núm. Oper.

Nominal Efectivo Nominal Efectivo....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

0.000 0.00 0 0.000 0.00 0

8.3. BONOS EMITIDOS EN EL EXTRANJERO LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR

BONOS EMITIDOS EN EL EXTRANJERO LISTADOS POR AGENTE PROMOTOREmpresas ISIN Denominacin Mercado donde se Negocia en el extranjero V.N. Agente Promotor

....... ....... ....... ....... ....... .......

9. COLOCACION PRIMARIA

Fecha deColocación Valor

Operaciones en Moneda NacionalFecha de

Colocación ValorOperaciones en Moneda Extranjera

Tasa %/PrecioMonto S/

Núm. Oper. Tasa %/PrecioMonto US$

Núm. Oper.Nominal Efectivo Nominal Efectivo

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

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10. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES

10.1. OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE

Operacionesen MonedaNacional

Numero deAcciones

Negociadas

Monto Efectivo NegociadoN° de Oper.

Tasa Efectiva Anual T.E.A. %

Al Contado S/ Al Plazo S/A 30 días A 60 días De 90 días a más

Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre PromedioATACOBC1 189,218 20,057 20,191.84 1 8.0850 8.0850 8.0850 ...... ...... ...... ...... ...... ......BBVAC1 16,295 32,101 32,325.86 1 8.7311 8.7311 8.7311 ...... ...... ...... ...... ...... ......ENDISPC1 11,588 44,034 44,342.64 1 8.7310 8.7310 8.7310 ...... ...... ...... ...... ...... ......SIDERC1 91,000 70,070 71,173.79 1 ...... ...... ...... 9.5000 9.5000 9.5000 ...... ...... ......UNACEMC1 18,969 23,711 23,875.29 1 8.6250 8.6250 8.6250 ...... ...... ...... ...... ...... ......VOLCABC1 74,312 46,423 46,730.96 2 8.0848 8.2000 8.1559 ...... ...... ...... ...... ...... ......

236,396.71 238,640.38 7 8.4656 9.5000 0.0000

Operacionesen MonedaExtranjera

Número deAcciones

Negociadas



Al ContadoUS$ Al Plazo US$

A 30 días A 60 días De 90 días a másApertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio

CVERDEC1 4,671 88,329 88,593.20 1 7.4424 7.4424 7.4424 ...... ...... ...... ...... ...... ......88,328.61 88,593.20 1 7.4424 0.0000 0.0000

10.2. OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA FIJA

Operacionesen MonedaNacional

Numero deAcciones

Negociadas



Al Contado S/ Al Plazo S/A 30 días A 60 días De 90 días a más

Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

0.00 0.00 0 0.0000 0.0000 0.0000

Operacionesen MonedaExtranjera

Número deAcciones

Negociadas



Al ContadoUS$ Al Plazo US$

A 30 días A 60 días De 90 días a másApertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio

BBVA1BS2A 14,000 13,020 13,146.26 1 ...... ...... ...... 5.9500 5.9500 5.9500 ...... ...... ......13,020.23 13,146.26 1 0.0000 5.9500 0.0000

10.3. OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE

Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera

Nemónico Número deAcciones

Monto Efectivo NegociadoPlazo días

Tasa Neg. %Nemónico Número de

AccionesMonto Efectivo Negociado

Plazo díasTasa Neg. %

Al contado A plazo Fija Variable Al contado A plazo Fija Variable...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

0.00 0.00 0.00 0.00

11. Mercado Alternativo de Valores –MAV

Segmento MAVDía Mes Año

S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0Renta Fija 204,325.81 54,161.91 1 727,122.60 195,719.31 6 21,682,833.50 5,895,841.59 30Colocación Primaria 0.00 0.00 0 16,972,777.12 4,719,904.65 25 21,371,789.17 5,920,185.24 83TOTAL MAV 204,325.81 54,161.91 1 17,699,899.72 4,915,623.96 31 43,054,622.67 11,816,026.83 113

Segmento MAV Moneda Nemónico Cot. Anterior Fec. Anterior Apertura Cierre Promedio N° Val. Neg. Monto Nominal MontoNegociado N° Oper.

RENTA VARIABLE S/ GLOBOKC1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MCDO. DE NEGOCIACION CONTINUA...... BAM1CP1B 95.3650 15/12/2020 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............ BAM1CP1C 93.2681 23/09/2020 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............ BAM2CP1A 96.3844 31/03/2021 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MERCADO DE DINERO - NO PACTO ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MERCADO DE DINERO - PACTO ...... BAM2CP1A ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 54,161.91 1COLOCACION PRIMARIA ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

12. ENTREGA DE DERECHOS

Valor Derechos Concepto y Ejercicio Fecha deAcuerdo

Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

ENGIEC1 US$ 0.077093150293 Efe. (20) 2014 19/03/2021 08/04/2021 12/04/2021 29/04/2021

ELCOMEI1 S/ 0.00962468 Efe. (20) Res. Acum. 2014 23/03/2021 09/04/2021 13/04/2021 En partes

CVERDEC1 US$ 0.571337 Efe. (20) Res. Acum. 23/03/2021 12/04/2021 14/04/2021 29/04/2021

BBVAC1 S/ 0.04515292 Efe. (20) 2020 24/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 27/04/2021

EGEPIBC1 S/ 1.584937 Efe. (20) 2020 y Res. Acum. 26/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 22/04/2021

ENDISPC1 S/ 0.170731 Efe. (20) 2020 25/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 22/04/2021

ENGEPEC1 S/ 0.065311 Efe. (20) 2020 26/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 22/04/2021

SIDERC1 S/ 0.1122441891 Efe. (20) 2020 25/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 21/04/2021

LAREDOC1 S/ 1.30 Efe. (20) 2020 23/03/2021 15/04/2021 19/04/2021 En partes

SEALDC1 S/ 0.2794216 Efe. (20) 2020 25/03/2021 15/04/2021 19/04/2021 23/04/2021

INDECOI1 US$ 0.03078482 Efe. (20) Res.Acum. 2020 24/03/2021 16/04/2021 20/04/2021 10/05/2021

CRECAPC1 0.4451340745 Efe. (20) 2020 y Res. Acum 25/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 30/04/2021

FERREYC1 S/ 0.091053181425 Efe. (20) 2020 31/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 14/05/2021

LUSURC1 S/ 0.162 Efe. (20) 2020 29/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 26/04/2021

MITSUFC1 S/ 75.38500718 Efe. (20) 2020 31/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 26/04/2021

PACIFIC1 S/ 1.85 Efe. (20) 2019 y 2020 30/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 05/05/2021

PRIMAC1 S/ 639.88528 Efe. (20) 2020 30/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 05/05/2021


Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

INTSEGC1 S/ 0.247579214387034 Efe. (20) Res.Acum.2019 y 2020 05/04/2021 20/04/2021 22/04/2021 28/04/2021

CREDITC1 S/ 0.0038 Efe. (20) 2020 31/03/2021 21/04/2021 23/04/2021 04/05/2021

SHOUGEC1 S/ 0.05286839 Efe. (20) 2020 26/03/2021 21/04/2021 23/04/2021 10/05/2021

SHPC1 S/ 2.8471356014 Efe. (20) 2020 26/03/2021 21/04/2021 23/04/2021 10/05/2021

ALICORC1 S/ 0.25 Efe. (20) 2013 y 2015 25/03/2021 22/04/2021 26/04/2021 28/05/2021

ALICORI1 S/ 0.25 Efe. (20) 2013 y 2015 25/03/2021 22/04/2021 26/04/2021 28/05/2021

CIAREQI1 S/ 1.00 Efe. (20) 2020 24/03/2021 22/04/2021 26/04/2021 29/04/2021

ELESUDC1 S/ 0.07437101 Efe. (20) 2020 31/03/2021 22/04/2021 26/04/2021 30/04/2021

HIDRA2C1 S/ 0.13281873 Efe. (20) 2020 29/03/2021 22/04/2021 26/04/2021 28/04/2021

FALABEC1 0.0000005529 Accs x Acc Div. en Accs. 29/03/2021 23/04/2021 27/04/2021 29/04/2021

INVFALC1 0.0000037928 Accs x Acc Div. en Accs. 29/03/2021 23/04/2021 27/04/2021 29/04/2021

IFS US$ 0.77 Efe. (20) 2020 31/03/2021 26/04/2021 28/04/2021 06/05/2021

MAPVIDC1 7.69228154 % Accs. (2) 2019 18/02/2021 26/04/2021 28/04/2021 04/05/2021

PERENAC1 S/ 0.78266405 Efe. (20) Res. Acum. 31/03/2021 26/04/2021 28/04/2021 07/05/2021

PERENBC1 S/ 0.78266405 Efe. (20) Res. Acum. 31/03/2021 26/04/2021 28/04/2021 07/05/2021

SOLUCIC1 S/ 1,638.0009667 Efe. (20) 2020 31/03/2021 26/04/2021 28/04/2021 28/04/2021

INRETC1 US$ 0.68088538 Efe. (20) 2020 y Res Acum 30/03/2021 03/05/2021 05/05/2021 14/05/2021

Página 17 de 28


Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

FIBCCAP US$ 1.66 Efe. (20) A Cta. 2021 20/04/2021 05/05/2021 07/05/2021 14/05/2021

PROFUTC1 7.59947883 Efe. (20) Res. Acum 26/03/2021 05/05/2021 07/05/2021 14/05/2021

EXALMC1 US$ 0.05075521 Efe. (20) 2011 30/03/2021 06/05/2021 10/05/2021 13/05/2021

SCCO US$ 0.70 Efe. (20) 2021 22/04/2021 07/05/2021 11/05/2021 25/05/2021

SPCCPI1 S/ 2.03830305 Efe. (20) 2021 22/04/2021 07/05/2021 11/05/2021 25/05/2021

SPCCPI2 S/ 2.03830305 Efe. (20) 2021 22/04/2021 07/05/2021 11/05/2021 25/05/2021

PARAMOC1 S/ 1.62303664 Efe. (20) Res. Acum. 31/03/2021 10/05/2021 12/05/2021 13/05/2021

UNACEMC1 S/ 0.013 Efe. (20) Res.Acum. 2012 23/04/2021 10/05/2021 12/05/2021 26/05/2021

SINTUC1 S/ 0.57805005 Efe. (20) 2020 24/03/2021 27/05/2021 31/05/2021 30/06/2021

SNJACIC1 S/ 0.10543783 Efe. (20) 2020 24/03/2021 27/05/2021 31/05/2021 30/06/2021

CARTAVC1 S/ 3.86923981 Efe. (20) 2020 26/03/2021 31/05/2021 02/06/2021 30/06/2021

CASAGRC1 S/ 0.62919552 Efe. (20) 2020 25/03/2021 31/05/2021 02/06/2021 30/06/2021


Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

BACKUAC1 S/ 9.34860491 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

BACKUBC1 S/ 10.2834654 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

BACKUSI1 S/ 0.93486049 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

IIDEC1 S/ 0.09517953 Efe. (20) 2020 31/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

IIDEI1 S/ 0.09517953 Efe. (20) 2020 31/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

SNJUANC1 S/ 2.18644948 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

SNJUANI1 S/ 2.18644948 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

INTCOBC1 US$ 0.134211149 Efe. (20) Res. Acum 31/03/2021 11/06/2021 15/06/2021 En partes

EDUNASC1 S/ 0.04161265 Efe. (20) 2020 04/03/2021 17/06/2021 21/06/2021 24/06/2021

DUNENC1 S/ 0.14071519 Efe. (20) 2020 31/03/2021 01/07/2021 05/07/2021 08/07/2021

(02) Capitalización De Utilidades (20) Distribución De Utilidades

13. CONVOCATORIAS

13.1. CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Y/O ASAMBLEAS DE PARTICIPES

EmpresaConvocatoria Propuesta

Fecha Hora N° Convoc. Tipo Agenda(*) Efec. (S/) Accs (%)ELECTRO PUNO S.A.A. 26/04/2021 11:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (09,11,12,25) -.- -.-LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. 27/04/2021 08:00 1ra Junta General De Accionistas (08,25) -.- -.-EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A. 27/04/2021 09:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (09,10,25) -.- -.-CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO 1 - FONDO DEINVERSION

28/04/2021 10:00 2da Asamblea Ordinaria De Participes (09,10,21,23,33) -.- -.-

LXG LATIN AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND, FI 28/04/2021 10:00 2da Asamblea General Ordinaria De Participes (09,10,25) -.- -.-CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO 2 - FONDO DEINVERSION


ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 30/04/2021 10:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (09,11,12,25) -.- -.-CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO 4 - FONDO DEINVERSIÓN


EXPERTIA TRAVEL S.A. 30/04/2021 16:00 1ra Junta General De Accionistas (09,25) -.- -.-PUCARA GOLD LIMITED 04/05/2021 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,09,10,25) -.- -.-BANCO PICHINCHA 10/05/2021 10:00 Única Junta General De Accionistas (01,04,08,25) -.- -.-TREVALI MINING CORPORATION 11/05/2021 VER HI Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,09,10,25) -.- -.-SOUTHERN COPPER CORPORATION 28/05/2021 VER HI Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,10,25) -.- -.-BEAR CREEK MINING CORPORATION 08/06/2021 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (24) -.- -.-CANDENTE COPPER CORP. 28/06/2021 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (24) -.- -.-

(*) (01) Modificación De Estatuto Social Por Variación De Cap. Social, Patrimonio Y/O Cta.Accs De Inversión.(04) Aumento Por Aportes (Suscripción). (08) Elección Y/O Remoción De Directores. (09) Aprobación De Gestión Social (Eeff. Y/O Memorias). (10) Designación De Auditores Externos. (11) PolíticaDe Dividendos. (12) Distribución Y/O Aplicación De Utilidades. (21) Modificación El Reglamente De Participes. (23) Elección Del Cómite De Vigilancia. (24) N.D. (25) Otros. (33) Otros Temas

13.2. CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS

Empresa EmisiónConvocatoria

Fecha Hora Agenda(*)

(*)

14. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL

Valor Fecha JGA V.N. Empresa Emisora Nuevo V.N. Fecha de Corte

Fecha de cambio de

VN

Fecha de registro y

canjeConcepto

CSCOTIC1 31/12/2020 S/ 9.05 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. S/ 6.30 -.- 13/04/2021 -.- Reducción de capital con cambio de V.NPHTBC1 27/08/2018 S/ 0.50 PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. S/ 0.10 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JGA de reducción de capital

NEXAPEC1 17/12/2019 S/ 1.00 NEXA RESOURCES PERU S.A.A. S/ 1.04 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de Ses-Dir del 17-Dic-2019COMPFC1 15/02/2021 S/ 24.06 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. S/ 21.17 N.D. N.D. N.D. Reducción de capital para constitución de provisiones

CHUBSGC1 31/03/2021 S/ 6.85 CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS YREASEGUROS

S/ 7.91 -.- N.D. -.- Aumento de capital mediante cambio del valor nominal de las acciones.

15. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES

Valor Fecha JGA Aumento Procentaje deSuscripción

FechaCorte

FechaRegistro

Fecha Entrega

CSPPrima de

SuscripciónPrimera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda

Derechodel al del al del al

QAPAQC1 26/03/2021 S/ 9,000,000 10.864056957 14/04/2021 16/04/2021 20/04/2021 -.- 20/04/2021 13/05/2021 14/05/2021 18/05/2021 -.- -.- S-2MOROCOC1 14/04/2021 S/ 12,575,738 30.09280987 29/04/2021 03/05/2021 04/05/2021 -.- 04/05/2021 24/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 -.- -.- N.D.

S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2

16. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION

Valor Fecha JGA Reducción(%) Empresa Emisora Fecha deCorte

Fecha deRegistro y

CanjeConcepto

SEDAPBC1 13/11/2020 1.46486 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportesBPICHC1 30/12/2020 2.89088302 BANCO PICHINCHA N.D N.D Reducción de capital por absorción de pérdidasBPICHPC1 30/12/2020 2.89088337 BANCO PICHINCHA N.D N.D Reducción de capital por absorción de pérdidasFINOHC1 21/01/2021 15.26691089 FINANCIERA OH! S.A. N.D N.D Reducción de capital por amortización de accionesMIBANC1 04/02/2021 5.58015326 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. N.D N.D Reducción de capital para constitución de provisiones voluntariasFOSSALC1 23/03/2021 92.3218 FOSSAL S.A.A. N.D N.D Reducción de capitalFOSSALI1 23/03/2021 92.3218 FOSSAL S.A.A. N.D N.D Reducción de la cuenta acciones de inversiónENGEPEC1 26/03/2021 15.611857 ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportes

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17. CAMBIO DE RAZON SOCIAL

Fecha deAcuerdo Empresa Emisora Nueva Razón Social Fecha de

Cambio Observaciones

31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobaciónSBS

19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA13/07/2018 CAMPOSUR INC S.A.C. CAMPOSUR INC S.A. N.D. Acuerdo de JGA11/01/2019 BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. GRUPO BVL S.A.A. N.D. Acuerdo de JGA condicionado a entrada en vigencia de proceso de reorganización01/12/2020 LEASING TOTAL S.A. SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL EDPYME N.D. Cambio de razón social por conversión a EDPYME/Supeditado a aprobación SBS25/03/2021 INTRALOT DE PERU S.A. LA TINKA S.A. N.D. Acuerdo de JGA31/03/2021 BOSQUES AMAZÓNICOS S.A.C. BOSQUES AMAZÓNICOS S.A. N.D. Acuerdo de JOA

18. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION

Valor Fecha JGA Mod Nueva Empresa / Empresa Absorbente oEscindida / Empresa en Reorganización

Fecha Entradaen Vigencia

Fecha Inscr.Escr. Pública Relación de Canje Fecha de Corte

Fecha deRegistro y

CanjeObservaciones

COLPERC1 27/12/2016 (01) COLEGIOS PERUANOS S.A. 31/12/2016 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Corporación Artilleros S.A.C. (100% de propiedadde Colegios Peruanos)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueIPD)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueCEMSA)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueCEGASA)

BVLAC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a nueva empresaBVLBC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a nueva empresaAENZAC1 04/06/2019 (04) AENZA S.A.A. (ANTES GRAÑA Y

MONTERO S.A.A.)N.D N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Inversiones en Transportes S.A.C. (ver

HI)POSITIC1 26/08/2019 (03) LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

S.A.A.01/07/2020 N.D -.- -.- -.- Absorbe bloque patrimonial escindido de Transacciones Financieras

S.A.POSITVC1 27/08/2019 (03) LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y

REASEGUROS S.A.01/07/2020 N.D -.- -.- -.- Absorbe bloque patrimonial escindido de Transacciones Financieras

S.A.EDUCAAC1 26/11/2019 (04) INVERSIONES EDUCA S.A. 26/11/2019 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Desarrollo Educativo S.A.INDECOI1 28/02/2020 (04) INDECO S.A. 01/03/2020 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Negocios Inmobiliarios S.A.C.-.- 07/10/2020 (04) ATRIA ENERGIA S.A.C. 08/10/2020 N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Atria Investments S.A.C.PORTAC1 23/11/2020 (04) LOS PORTALES S.A. 01/12/2020 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a LP Hoteles S.A. (subsidiaria)BPICHC1 07/12/2020 (01) BANCO PICHINCHA N.D. N.D. -.- -.- -.- Absorbe a Technology Outsourcing S.A.C. (100% de propiedad del

Banco)BPICHPC1 07/12/2020 (01) BANCO PICHINCHA N.D. N.D. -.- -.- -.- Absorbe a Technology Outsourcing S.A.C. (100% de propiedad del

Banco)TELEFBC1 23/12/2020 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/01/2021 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a favor de Telefónica Cloud Tech Perú

S.A.C.TELEFCC1 23/12/2020 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/01/2021 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a favor de Telefónica Cloud Tech Perú

S.A.C.ENFOSLC1 31/12/2020 (05) ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. 31/12/2020 N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque de Enfoca Disc. 1 y Enfoca Disc. Paralell / Absorbe dos

subsidiarias al 100% (ver HI)ENFOSLC1 31/12/2020 (03) ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. 31/12/2020 N.D. 0.8705447475 (08) VER HI VER HI Transf. bloque patrimonial a ESL IKSA S.A. en marco acuerdo

Reorganización Múltiple (JGA 31-Dic-20)INVCENC1 26/03/2021 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C.

(Bloque 4)(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE) (07)

ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LAEMPRESA ESCINDIDA

19. INSCRIPCIONES Y RETIROS

19.1. INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deInscripción Observaciones

-.- -.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEHUANCAYO S.A.

05/04/2021 2do. Programa, 1ra. Emisión / Art. 15° Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01

-.- -.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEAREQUIPA S.A.

07/04/2021 1er. Programa, 1ra. Emisión / Art. 15° Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01

-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO BOSQUES AMAZÓNICOS S.A.C. 08/04/2021 2do. Programa, 2da. Emisión-Dirigida a Inversionistas Institucionales/RIG SMV Nº 064-2020-SMV/11.1

PEP790699FS7 FICORPS5 CUOTAS DE PARTICIPACIÓN CORIL RENTA PRIME SOLES 5 - FONDO DE INVERSIÓN 23/04/2021 Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades Nº 087-2020-SMV/10.2

19.2. RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deRetiro Observaciones

PEP317001001 EXSAC1 ACCIONES COMUNES EXSA S.A. 09/04/2021 Res. de Int. General SMV Nº 048-2020-SMV/11.1 / Condicionado a realización de OPA yOPC

-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMVPEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-

EF/94.10.PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-

EF/94.10PEP387005007 ENVASEI1 ACCIONES DE INVERSION INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.I.G SMV N° 056-2020-SMV/11.1PEP742001006 INTURSC1 ACCIONES COMUNES INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. -

INTURSAN.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.I.G SMV N° 010-2020-SMV/11.1

PEP461015005 MODIANI1 ACCIONES DE INVERSIÓN MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. N.D. Resolución de Intendencia General SMV Nº 014-2021-SMV/11.1 / Condicionado arealización y liquidación de OPC

PEP521051107 RELAPAC1 ACCIONES COMUNES CLASE A REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. N.D Solicitud de deslistado en trámite

19.3. VALORES VENCIDOS

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deVencimiento Observaciones

PEP70101M589 EDP5BC9A BONOS CORPORATIVOS ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. 11/04/2021

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20. OBLIGACIONES PENDIENTES DE VENCIMIENTO

OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 26/04/2021

VALOR VENTASDESCUBIERTAS

REPORTE PRESTAMO(*)TOTAL DESMATERIALIZADO % DESMAT.

PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTALAAPL 0 1,049 896 1,945 0 0 0 1,945 299,864 0.65 %AENZAC1 0 500,772 312,202 812,974 0 0 0 812,974 871,792,722 0.09 %ALICORC1 0 162,799 202,271 365,070 0 0 0 365,070 737,514,429 0.05 %AMZN 0 20 6 26 0 0 0 26 10,896 0.24 %ATACOBC1 0 4,929,203 7,676,510 12,605,713 0 0 0 12,605,713 408,692,731 3.08 %BACKUSI1 0 27,286 34,475 61,761 0 0 0 61,761 31,856,829 0.19 %BAP 0 34,394 46,244 80,638 0 0 0 80,638 10,456,682 0.77 %BBVAC1 0 3,435,610 3,014,225 6,449,835 0 0 0 6,449,835 6,529,169,237 0.10 %BVLAC1 0 10,189,589 4,395,128 14,584,717 0 0 0 14,584,717 173,659,481 8.40 %BVN 0 105,731 71,712 177,443 0 0 0 177,443 9,165,750 1.94 %CASAGRC1 0 277,708 404,316 682,024 0 0 0 682,024 80,653,767 0.85 %CORAREC1 0 2,649,997 1,882 2,651,879 0 0 0 2,651,879 550,453,552 0.48 %CORAREI1 0 494,903 897,865 1,392,768 0 0 0 1,392,768 159,267,445 0.87 %CPACASC1 0 25,980 67,394 93,374 0 0 0 93,374 280,227,670 0.03 %CREDITC1 0 1,074,940 2,570,485 3,645,425 0 0 0 3,645,425 11,000,697,160 0.03 %CVERDEC1 0 69,504 75,875 145,379 0 0 0 145,379 87,690,870 0.17 %ENDISPC1 0 5,405 9,480 14,885 0 0 0 14,885 307,646,400 0.00 %ENGEPEC1 0 42,096 101,503 143,599 0 0 0 143,599 1,295,661,235 0.01 %FB 0 64 0 64 0 0 0 64 54,791 0.12 %FERREYC1 0 20,207,946 17,703,663 37,911,609 0 0 0 37,911,609 967,199,679 3.92 %HIDRA2C1 0 380,040 550,026 930,066 0 0 0 930,066 32,732,333 2.84 %IFS 0 6,318 6,258 12,576 0 0 0 12,576 72,739,133 0.02 %INRETC1 0 200 0 200 0 0 0 200 26,445,984 0.00 %MINCORI1 0 40,804 227,235 268,039 0 0 0 268,039 3,861,223 6.94 %MINSURI1 0 586,702 646,490 1,233,192 0 0 0 1,233,192 960,999,163 0.13 %NEXAPEC1 0 16,475 56,280 72,755 0 0 0 72,755 1,301,149,058 0.01 %PML 0 2,802,831 0 2,802,831 0 0 0 2,802,831 130,958,649 2.14 %PODERC1 0 4,086 3,610 7,696 0 0 0 7,696 223,808,452 0.00 %POMALCC1 0 3,723,778 0 3,723,778 0 0 0 3,723,778 312,055,859 1.19 %RELAPAC1 0 28,052,461 24,154,412 52,206,873 0 0 0 52,206,873 873,610,823 5.98 %RIMSEGC1 0 6,070,201 1,002,068 7,072,269 0 0 0 7,072,269 641,853,682 1.10 %SCCO 0 1,003 815 1,818 0 0 0 1,818 2,479,461 0.07 %SCOTIAC1 0 1,568 5,078 6,646 0 0 0 6,646 15,103,315 0.04 %SIDERC1 0 7,100,361 7,473,497 14,573,858 0 0 0 14,573,858 886,155,546 1.64 %TV 0 3,376,779 4,425,120 7,801,899 0 0 0 7,801,899 94,314,164 8.27 %UNACEMC1 0 351,843 323,476 675,319 0 0 0 675,319 780,773,925 0.09 %VOLCABC1 0 16,822,768 19,624,638 36,447,406 0 0 0 36,447,406 2,403,985,776 1.52 %

OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 26/04/2021

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSADEUDA PENDIENTE

Total Op. ReportePend.Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$)

TOTAL (Equiv. en soles)Monto plazo (S/) No Op. Monto plazo (US$) No. Op.

SEMINARIO Y CIA S.A.B 19,730,461.60 51.00 5,852,544.25 66.00 41,809,185.01 117.00PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 1,064,260.88 4.00 10,417,328.32 25.00 40,363,632.36 29.00DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 12,539,542.74 22.00 3,163,497.94 21.00 24,473,838.84 43.00CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 10,176,447.69 61.00 2,801,237.40 35.00 20,744,115.89 96.00S.A.B. CARTISA PERU S.A. 747,034.78 24.00 1,437,834.27 21.00 6,171,264.62 45.00INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 1,469,018.05 54.00 831,713.45 46.00 4,606,657.07 100.00MAGOT SAB S.A.C. 2,740,734.53 52.00 152,714.56 19.00 3,316,850.21 71.00SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 804,823.10 18.00 639,419.45 5.00 3,217,033.00 23.00BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 778,082.34 6.00 561,784.59 7.00 2,897,414.73 13.00KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 1,770,999.31 21.00 145,500.34 12.00 2,319,899.35 33.00GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 8,672.46 1.00 237,010.67 6.00 902,795.22 7.00INTELIGO SAB 407,863.75 12.00 77,365.32 5.00 699,724.42 17.00RENTA 4 S.A.B. S.A. 0.00 0.00 48,101.78 6.00 181,463.97 6.00BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 123,439.99 2.00 9,470.79 1.00 159,168.55 3.00FIT CAPITAL SAB S.A.C. - EX ADCAP SECUR 82,685.31 3.00 18,504.67 1.00 152,494.18 4.00

TOTAL 52,444,066.53 331.00 26,394,027.80 276.00 152,015,537.42 607.00

21. OPERACIONES EXTRABURSATILES

FechaOperación Hora Valor

SAB Núm. de Accs. OMonto Nominal Precio S/ ó % Monto Efectivo

S/Fecha

RecepciónComprador Vendedor26/04/2021 12:57 BVLAC1 DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 11,627 US$ 1.638298 19,048.49 26/04/202126/04/2021 12:58 BVLAC1 DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 41,460 US$ 1.638298 67,923.84 26/04/2021

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22. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS

NEMONICO EMPRESAMERCADODONDE SENEGOCIA

COTIZACIONESVOLUMEN (N° DE

ADR'S O ACCIONES)VAR. DIA

%ANTERIOR APERTURA US$

CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

ACCIONESA Acciones comunes de Agilent Technologies Inc. NYSE 109.5627 23/04/2021 110.6736 110.7784 111.1713 110.2461 1,284,867 1.11AAPL Apple Inc. NASDAQ 134.32 23/04/2021 134.83 134.72 135.06 133.56 65,376,182 0.30AAXJ iShares MSCI All Country Asia Ex Japan ETF NASDAQ 75.8795 23/04/2021 76.1269 76.4495 76.4737 76.0745 2,443,720 0.75ABX Barrick Gold Corporation TSX 22.2123 23/04/2021 22.3106 22.1492 22.3428 22.0847 2,274,369 -0.28ACWD SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Londres 148.777 23/04/2021 150.0115 150.2212 150.3502 149.6162 10,344 0.97ACWI iShares MSCI ACWI ETF NASDAQ 99.55 23/04/2021 99.62 99.76 99.88 99.57 2,320,687 0.21ADBE Adobe Inc NASDAQ 515.84 23/04/2021 513.57 515.70 516.31 510.25 1,382,694 -0.03AES Acciones comunes de The AES Corp. NYSE 22.6853 23/04/2021 22.9397 22.7542 22.9397 22.5727 3,351,096 0.30AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF NYSE Arca 114.75 23/04/2021 114.74 114.65 114.80 114.65 3,480,302 -0.09AIG Acciones comunes de American International Group, Inc. NYSE 37.9477 23/04/2021 38.4506 38.3377 39.1604 38.2732 2,318,867 1.03ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture 0.024 23/04/2021 0.0282 0.0282 0.0282 0.0282 10,000 17.50AMZN Amazon NY 3,340.88 23/04/2021 3,348.00 3,409.00 3,428.45 3,330.94 4,808,906 2.04ARKG ARK Genomic Revolution ETF Cboe BZX 71.8073 23/04/2021 72.4327 74.4814 74.8202 72.0536 763,026 3.72ARKK ARK Innovation ETF NYSE Arca 99.1579 23/04/2021 100.5266 103.027 103.0996 99.6312 6,353,858 3.90ARKW ARK Next Generation Internet ETF NYSE Arca 121.8432 23/04/2021 123.5009 126.4265 126.5636 122.6637 1,165,393 3.76AXP American Express Co NYSE 144.33 23/04/2021 145.74 150.34 151.10 145.74 975,909 4.16BA Boeing Co NYSE 238.38 23/04/2021 240.24 241.44 244.60 240.10 1,393,280 1.28BAC Bank of America Corp NYSE 39.18 23/04/2021 39.35 39.41 39.85 39.29 34,563,202 0.59BAP Credicorp NY 120.16 23/04/2021 121.28 121.76 122.43 118.01 1,308,868 1.33BCM Bear Creek Mining Corporation TSX Venture 1.5792 23/04/2021 1.6213 1.5971 1.6455 1.5245 240,648 1.13BIDU ADRs de Baidu Inc NASDAQ 177.1055 23/04/2021 175.9195 174.5966 176.9035 172.7737 5,812,101 -1.42BKNG Booking Holdings Inc NASDAQ 2,395.43 23/04/2021 2,424.89 2,458.25 2,460.93 2,407.00 322,611 2.62BKR Acciones Comunes Clase A de Baker Hughes Company. NYSE 16.04 23/04/2021 16.3014 16.2449 16.4627 16.1522 8,208,804 1.28BMY Acciones Comunes de Bristol - Myers Squibb Company. NYSE 52.9136 23/04/2021 53.2033 53.1469 53.2356 52.4935 11,762,221 0.44BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF NASDAQ 35.12 23/04/2021 35.13 35.40 35.4236 35.125 491,557 0.80BRK/B Berkshire Hathaway Inc. Class B NYSE 271.98 23/04/2021 272.22 270.86 273.97 270.63 1,106,669 -0.41BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares NYSE Arca 82.0357 23/04/2021 84.2574 83.8219 84.4752 82.4587 98,839 2.18BSV Vanguard Short-Term Bond ETF NYSE Arca 82.31 23/04/2021 82.31 82.29 82.31 82.27 1,406,639 -0.02BSX Acciones Comunes de Boston Scientific Corp. NYSE 34.2524 23/04/2021 34.5305 34.095 34.6072 34.0627 10,042,346 -0.46C Citigroup NY 71.38 23/04/2021 71.73 72.20 72.81 71.61 13,060,533 1.15CAG Acciones comunes de Conagra Brands, Inc. NYSE 30.1482 23/04/2021 30.3685 30.0055 30.3685 29.9813 2,443,252 -0.47CBU0 iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc Londres 160.87 23/04/2021 160.70 160.82 160.94 160.50 17,719 -0.04CBU7 iShares USD Treasury Bond 3-7 YR UCITS ETF Londres 139.62 23/04/2021 139.53 139.58 139.62 139.43 9,428 -0.03CEMA iShares MSCI EM Asia UCITS ETF Londres 167.9713 23/04/2021 169.4425 168.9424 169.4425 165.4901 9,876 0.58CI Acciones Comunes de Cigna Corporation NYSE 201.8429 23/04/2021 203.5052 201.1499 204.3844 200.6418 1,133,334 -0.34CIND iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD (Acc) Londres 310.2072 23/04/2021 312.864 312.9931 313.5012 312.5414 5,678 0.90CL Acciones Comunes de Colgate-Palmolive Company NYSE 63.9597 23/04/2021 64.3264 63.9472 64.4393 63.6972 3,868,103 -0.02CLOU Global X Cloud Computing ETF NASDAQ 21.7875 23/04/2021 22.2541 22.6735 22.7285 22.2299 1,135,844 4.07CLX Clorox Co NYSE 188.54 23/04/2021 188.54 187.82 188.58 186.82 433,235 -0.38CMCSA Acciones Clase A de Comcast Corporation NASDAQ 43.599 23/04/2021 43.8607 43.8145 44.0242 43.5645 12,764,829 0.49CMG Acciones comunes de Chipotle Mexican Grill Inc. NYSE 1,177.1736 23/04/2021 1,184.2985 1,186.3392 1,190.1383 1,172.385 332,966 0.78COPX Global X Copper Miners ETF NYSE Arca 31.4388 23/04/2021 32.2156 32.756 32.7883 32.1027 1,159,534 4.19CRM Acciones comunes de Salesforce.Com, Inc. NYSE 187.1816 23/04/2021 188.7767 189.922 190.1998 187.4663 3,280,764 1.46CSCO Cisco System NY 51.91 23/04/2021 51.65 51.64 51.77 51.50 13,737,119 -0.52CSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc Londres 422.88 23/04/2021 423.54 424.48 424.76 422.70 86,118 0.38CTSH Acciones Clase A de Cognizant Tech Solutions Corporation NASDAQ LLC 63.0779 23/04/2021 63.4773 64.1731 64.2538 62.9713 2,194,462 1.74CUSS iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc) Londres 396.5956 23/04/2021 403.7598 404.81 404.3566 401.3964 738 2.07CVS Acciones Comunes de CVS Health Corporation NYSE 60.9617 23/04/2021 61.4629 61.10 61.5436 60.979 5,604,450 0.23DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF NYSE Arca 36.96 23/04/2021 36.95 36.99 37.03 36.93 359,522 0.08DD Accines Comunes de Dupont De Nemours, Inc NYSE 61.5709 23/04/2021 62.0921 62.0517 62.9148 61.9186 1,870,800 0.78DG Dollar General Corp. NYSE 213.31 23/04/2021 212.73 211.73 212.75 209.84 419,859 -0.74DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NY Arca 340.43 23/04/2021 341.15 339.87 341.48 339.39 2,085,226 -0.16DIS Walt Disney Co. NY 183.02 23/04/2021 183.96 184.27 185.60 183.26 6,170,755 0.68DNT Candente Copper Corp. TSX 0.1042 23/04/2021 0.1049 0.1008 0.1049 0.0968 554,701 -3.26DOW Acciones Comunes de Dow Inc NYSE 49.7874 23/04/2021 50.2996 50.1705 50.6706 49.9527 4,870,815 0.77DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF NASDAQ 22.1242 23/04/2021 22.2702 22.488 22.5283 22.2622 406,030 1.64DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares NYSE Arca 17.81 23/04/2021 17.74 17.82 18.05 17.70 1,693,006 0.06EA Acciones comunes de Electronics Arts Inc. NASDAQ 114.741 23/04/2021 115.852 115.981 117.2716 115.3761 1,749,158 1.08EBIZ Global X E-commerce ETF NASDAQ 28.08 23/04/2021 28.2633 28.5536 28.5536 28.2633 22,092 1.69ECH iShares MSCI Chile ETF CBOE-BZX 34.28 23/04/2021 34.41 34.76 34.83 34.36 147,227 1.40EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF NASDAQ 16.0881 23/04/2021 16.2046 16.3095 16.374 16.1319 112,698 1.38EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF NYSE Arca 54.63 23/04/2021 54.54 54.70 54.75 54.43 26,804,488 0.13EFA iShares MSCI EAFE ETF NYSE Arca 79.07 23/04/2021 79.10 79.13 79.23 79.00 14,052,118 0.08EIMI iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Londres 30.3165 23/04/2021 30.5782 30.5621 30.6185 30.4411 772,183 0.81EL Acciones Clase A de The Esteé Lauder Companies Inc. NYSE 251.5341 23/04/2021 252.7965 255.0873 256.0673 252.4255 833,854 1.41EMB iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF NASDAQ 111.43 23/04/2021 110.68 110.92 111.27 110.68 2,746,135 -0.46EMCA iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF Londres 4.8761 23/04/2021 4.9025 4.9033 4.9033 4.8896 15,173 0.56EMCR iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD Londres 104.50 23/04/2021 105.00 104.61 105.00 104.50 4,279 0.11EPU iShares MSCI All Peru Capped ETF NYSE Arca 31.84 23/04/2021 31.82 31.88 32.05 31.38 274,816 0.13EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF NASDAQ 19.56 23/04/2021 19.68 19.77 19.78 19.68 1,126,989 1.07EWG iShares MSCI Germany ETF NYSE Arca 35.14 23/04/2021 35.12 35.20 35.21 35.07 2,085,863 0.17EWJ iShares MSCI Japan ETF NYSE Arca 69.10 23/04/2021 68.93 68.84 69.04 68.69 6,010,876 -0.38EWW iShares MSCI Mexico ETF NYSE Arca 37.8996 23/04/2021 38.136 37.8941 38.1602 37.765 1,595,015 -0.01

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CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

EWZ iShares MSCI Brazil Capped ETF NYSE Arca 35.54 23/04/2021 35.91 35.80 35.96 35.50 26,780,334 0.73EZU iShares MSCI Eurozone ETF CBOE-BZX 49.05 23/04/2021 49.10 49.18 49.18 49.04 4,513,077 0.27FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares NYSE Arca 81.6991 23/04/2021 82.9991 82.9749 85.1608 82.6442 1,180,784 1.56FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares NYSE Arca 24.3526 23/04/2021 24.3271 24.3593 24.4077 23.6656 821,760 0.03FB Facebook Inc. NASDAQ 301.13 23/04/2021 303.34 303.04 305.80 301.56 16,128,746 0.63FCX Freeport-McMoran Inc NY 36.54 23/04/2021 37.10 39.05 39.08 36.96 26,137,327 6.87FDX Acciones comunes de Fedex Corporation NYSE 222.6364 23/04/2021 225.2914 222.428 225.7431 221.1657 1,700,864 -0.09FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF NYSE Arca 47.10 23/04/2021 47.14 47.17 47.22 47.09 873,104 0.15FINX Global X FinTech ETF NASDAQ 47.82 23/04/2021 47.86 48.48 48.5528 47.84 146,859 1.38FXI iShares China Large-Cap ETF NYSE Arca 47.59 23/04/2021 46.71 46.87 46.90 46.61 19,237,599 -1.51GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF NYSE Arca 36.06 23/04/2021 36.12 35.98 36.18 35.81 9,246,206 -0.22GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF NYSE Arca 49.69 23/04/2021 49.97 49.73 50.04 49.42 2,146,689 0.08GE Acciones comunes de General Electric Co. NYSE 10.8617 23/04/2021 10.994 10.9456 11.2924 10.9294 93,501,451 0.77GILD Acciones comunes de Gilead Sciences, Inc. NASDAQ 52.4888 23/04/2021 52.792 53.042 53.1388 52.4613 6,293,364 1.05GLD SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares NYSE Arca 166.40 23/04/2021 166.63 166.84 166.87 166.05 4,783,104 0.26GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF NYSE Arca 133.61 23/04/2021 133.36 133.87 134.00 133.22 8,471 0.20GOOG Alphabet Inc. Class C NASDAQ 2,315.30 23/04/2021 2,319.93 2,326.74 2,341.26 2,313.84 1,036,981 0.49GOOGL Alphabet Inc. Class A NASDAQ 2,299.93 23/04/2021 2,304.52 2,309.93 2,324.53 2,297.315 1,593,927 0.43GS Acciones comunes de The Goldman Sachs Group Inc. NYSE 272.023 23/04/2021 275.8088 277.0832 279.0029 274.9619 2,158,474 1.86GXTG Global X Thematic Growth ETF NASDAQ 40.0479 23/04/2021 40.4349 41.064 41.0721 40.4349 14,501 2.54HBM HudBay Mineral Inc. TSX 7.3507 23/04/2021 7.5256 7.695 7.7837 7.5094 1,304,732 4.68HD Acciones comunes de The Home Depot, Inc. 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ETF NYSE Arca 362.28 23/04/2021 362.29 361.58 362.91 360.50 173,898 -0.19IHYA iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres 6.11 23/04/2021 6.12 6.12 6.12 6.09 493,145 0.12ILF iShares S&P Latin America 40 Index ETF NYSE Arca 28.88 23/04/2021 29.09 29.11 29.22 28.96 2,500,329 0.80INDA iShares MSCI India ETF CBOE-BZX 40.05 23/04/2021 40.34 40.64 40.66 40.26 5,000,944 1.47INTC Acciones Comunes de Intel Corporation NASDAQ 47.4868 23/04/2021 47.6701 47.3958 48.0088 47.1538 37,945,634 -0.19IQLT iShares Edge MSCI Intl Quality Factor USD NYSE Arca 38.51 23/04/2021 38.51 38.49 38.55 38.45 735,834 -0.05ISAC iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) Londres 55.8595 23/04/2021 56.3571 56.3813 56.5265 56.212 32,324 0.93ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF CBOE-BZX 105.48 23/04/2021 105.72 105.99 106.55 105.72 20,394 0.48IUAA iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Londres 5.76 23/04/2021 5.78 5.76 5.78 5.75 100,320 0.11IUAG iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) Londres 88.0077 23/04/2021 88.847 88.5647 88.847 88.3469 1,911 0.63IUIS iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) Londres 6.4569 23/04/2021 6.5012 6.5335 6.5375 6.5012 50,281 1.19IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF NASDAQ 97.31 23/04/2021 97.32 97.75 97.83 97.25 236,670 0.45IUVL iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF Londres 8.85 23/04/2021 8.89 8.92 8.93 8.86 1,497,954 0.79IVV iShares Core S&P 500 ETF NYSE Arca 418.31 23/04/2021 419.04 419.25 419.81 418.59 4,582,737 0.22IWM iShares Russell 2000 ETF NYSE Arca 225.76 23/04/2021 227.00 228.11 228.69 226.75 18,786,900 1.04IYF iShares U.S. Financials ETF NYSE Arca 63.0939 23/04/2021 63.8021 63.7053 64.2215 63.6569 275,043 0.97IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF NYSE Arca 146.6928 23/04/2021 148.0272 147.269 148.1321 147.1642 2,565 0.39IYR iShares U.S. Real Estate ETF NYSE Arca 98.20 23/04/2021 98.68 98.36 98.87 98.10 4,339,680 0.16JETS U.S. Global Jets ETF NYSE Arca 20.8015 23/04/2021 21.1571 21.2378 21.3749 21.0926 4,361,663 2.10JNJ Johnson & Johnson NYSE 165.52 23/04/2021 165.21 164.12 165.41 163.76 5,994,520 -0.85JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares NYSE Arca 94.56 23/04/2021 95.41 94.74 95.78 93.50 580,955 0.19JPEA iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) Londres 4.7471 23/04/2021 4.7718 4.771 4.7807 4.7638 894,596 0.50JPM JPMorgan Chase & Co NYSE 150.19 23/04/2021 150.78 150.56 152.46 150.38 3,313,032 0.25KHC Acciones Comunes de The Kraft Heinz Company NASDAQ 32.3927 23/04/2021 32.5705 32.3689 32.748 32.1753 7,077,889 -0.07KMB Kimberly Clark Corp. NYSE 132.11 23/04/2021 131.79 130.52 131.90 129.25 1,056,428 -1.20KO Coca Cola Co. NY 54.47 23/04/2021 54.47 53.66 54.51 53.58 11,633,677 -1.49KWEB KraneShares CSI China Internet ETF NYSE Arca 62.3484 23/04/2021 61.9791 62.568 62.5922 61.713 2,186,503 0.35LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF NYSE Arca 50.7172 23/04/2021 51.1707 51.3724 51.4611 50.7351 793,760 1.29LQD iShares IBoxx $ Invest Grade Corp Bond ETF NYSE Arca 131.67 23/04/2021 131.70 131.61 131.88 131.59 10,915,226 -0.05LQDA iShares USD Corp Bond UCITS ETF Londres 6.30 23/04/2021 6.32 6.29 6.32 6.28 193,931 -0.15LW Acciones Comunes de Lamb Weston Holdings, Inc. NYSE 65.2021 23/04/2021 65.9396 65.8266 66.2945 65.2459 646,303 0.96MA Mastercard Inc. NYSE 387.06 23/04/2021 387.83 387.47 392.94 387.10 2,212,470 0.11MCD Acciones Comunes de McDonalds Corporation NYSE 188.0393 23/04/2021 189.3735 187.3812 189.8333 187.0586 2,488,132 -0.35MDLZ Mondelez International, Inc. NASDAQ 59.51 23/04/2021 59.47 58.77 59.61 58.67 7,683,318 -1.24MDT Acciones Comunes de Medtronic Public Limited Company NYSE 105.1699 23/04/2021 106.0034 104.9548 106.0598 104.8741 2,782,349 -0.20MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST NYSE Arca 400.9443 23/04/2021 405.3488 405.4536 406.7361 404.6228 998,318 1.12MKC Acción común sin derecho a voto de McCormick & Company

Inc.NYSE 73.3224 23/04/2021 73.8039 72.8763 73.8039 72.6747 1,651,166 -0.61

MNST Acciones comunes de Monster Beverage Corporation NASDAQ 79.1019 23/04/2021 79.2726 78.3531 79.4599 78.0063 1,827,355 -0.95

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CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

MRK Merck & Co., Inc. NYSE 77.88 23/04/2021 77.86 77.53 77.88 77.31 2,068,182 -0.45MRNA Acciones comunes de Moderna, Inc. NASDAQ 139.1818 23/04/2021 138.5658 143.2602 144.8654 136.2186 12,182,347 2.93MS Morgan Stanley NYSE 80.95 23/04/2021 81.81 81.52 82.42 81.41 1,898,010 0.70MSFT Microsoft Corporation NASDAQ 261.15 23/04/2021 261.66 261.55 262.435 260.17 19,330,350 0.15MSI Acciones comunes de Motorola Solutions, Inc. NYSE 152.288 23/04/2021 153.2056 153.4153 153.5121 151.7941 527,932 0.74MU Acciones comunes de Micron Technology, Inc. NASDAQ 68.9616 23/04/2021 69.7467 70.8517 71.2228 69.4563 14,732,866 2.74MUB iShares National Muni Bond ETF NYSE Arca 93.8513 23/04/2021 94.4206 94.4448 94.465 94.3803 120,778 0.63NEE Acciones comunes de Nextera Energy Inc NYSE 62.7172 23/04/2021 63.2294 62.8583 63.4068 62.5438 7,412,345 0.22NEM Acciones comunes de Newmont Corp NYSE 52.6812 23/04/2021 53.0178 52.6548 53.0823 52.5581 4,052,599 -0.05NFLX Netflix Inc. 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NYSE 38.66 23/04/2021 38.73 38.68 38.74 38.49 19,726,911 0.05PFF iShares Preferred and Income Securities ETF NASDAQ 38.91 23/04/2021 38.95 39.00 39.03 38.92 2,586,722 0.23PG Procter & Gamble NY 133.94 23/04/2021 133.49 131.26 133.76 131.17 9,901,561 -2.00PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF Cboe BZX 36.7694 23/04/2021 37.394 37.9263 37.9828 37.3133 112,833 3.15PM Acciones comunes de Philip Morris International Inc. NYSE 75.8394 23/04/2021 76.2963 76.135 76.4899 75.8285 3,153,794 0.39PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture 0.1202 23/04/2021 0.125 0.117 0.125 0.1129 316,615 -2.66PPX PPX Mining Corp. TSX Venture 0.0321 03/02/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00PYPL Paypal Holdings Inc. NASDAQ 266.03 23/04/2021 266.66 271.72 271.75 265.92 5,316,972 2.14QCOM Acciones comunes de Qualcomm Incorporated NASDAQ 108.5607 23/04/2021 109.1572 112.0851 112.674 108.9878 9,695,003 3.25QLD ProShares Ultra QQQ NYSE Arca 106.0837 23/04/2021 106.8987 108.1247 108.2668 106.4138 1,004,373 1.92QQQ PowerShares QQQ Trust NYSE 339.42 23/04/2021 339.67 341.63 341.92 338.90 30,686,644 0.65QUAL Ishares Edge MSCI USA Quality Factor ETF CBOE-BZX 127.56 23/04/2021 127.74 127.54 127.91 127.37 725,682 -0.02REG Regulus Resources Inc. TSX Venture 0.6092 23/04/2021 0.5969 0.613 0.613 0.5727 147,136 0.62RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF NASDAQ 24.1201 23/04/2021 24.2141 24.2141 24.2948 24.1173 82,565 0.39RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF NYSE Arca 147.94 23/04/2021 148.20 148.19 148.66 147.90 1,721,403 0.17SBUX Starbucks Corporation NASDAQ 117.56 23/04/2021 116.95 115.92 117.25 115.06 5,891,534 -1.40SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE 71.64 23/04/2021 72.42 72.89 73.46 71.81 1,235,763 1.74SDHA iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres 4.604 23/04/2021 4.6307 4.6396 4.6396 4.6275 143,008 0.77SDIA Ishares $Short Duration Corp Bond UCITS ETF Londres 5.64 23/04/2021 5.64 5.64 5.64 5.63 845,108 -0.04SDIG iShares $ Short Duration Corp Bond ETF USD Londres 104.18 23/04/2021 104.04 104.06 104.17 104.03 100,964 -0.12SDS Proshares Ultrashort S&P500 NYSE Arca 7.7595 23/04/2021 7.7998 7.7676 7.8079 7.7595 9,072,461 0.10SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF NASDAQ 86.26 23/04/2021 86.26 86.24 86.26 86.24 1,265,841 -0.02SIL Global X Silver Miners ETF NYSE Arca 43.96 23/04/2021 44.14 43.61 44.33 43.40 301,894 -0.80SLV iShares Silver Trust NYSE Arca 24.14 23/04/2021 24.33 24.30 24.33 24.18 11,044,210 0.66SMT Sierra Metals Inc. TSX 3.3587 23/04/2021 3.4119 3.42 3.5571 3.4039 159,221 1.83SMT/UK Scottish Mortgage Investment Trust PLC Londres 17.39 23/04/2021 17.48 17.55 17.55 17.28 2,480,275 0.96SOCL Global X Social Media ETF NASDAQ 70.12 23/04/2021 70.01 70.48 70.48 69.72 32,106 0.51SPG Acciones comunes de Simon Property Group, Inc. NYSE 93.7231 23/04/2021 95.9047 96.9291 98.1632 95.5256 3,266,761 3.42SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF NYSE Arca 56.9697 23/04/2021 57.6477 57.8977 58.2527 57.6091 567,406 1.63SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares NYSE Arca 98.26 23/04/2021 98.86 98.91 99.38 98.51 5,177,173 0.66SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares NYSE Arca 26.79 23/04/2021 26.63 26.61 26.73 26.49 8,390,187 -0.67SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca 416.74 23/04/2021 417.44 417.61 418.22 416.81 52,061,406 0.21SRET Global X SuperDividend® REIT ETF NASDAQ 9.89 23/04/2021 9.89 9.89 9.93 9.88 476,599 0.00SSO ProShares Ultra S&P500 NYSE Arca 90.5087 23/04/2021 91.3636 91.4604 91.6943 91.1458 1,007,345 1.05STZ Acciones Clase A de Constellation Brands Inc. NYSE 192.8489 23/04/2021 193.584 192.3822 194.4067 191.9547 649,900 -0.24SWK Acciones comunes de Stanley Black & Decker, Inc. NYSE 167.6065 23/04/2021 170.241 166.5468 170.5314 166.2483 845,964 -0.63SYK Acciones comunes de Stryker Corporation NYSE 214.0272 23/04/2021 215.9913 213.9748 216.1527 213.8135 1,050,747 -0.02T AT&T NYSE 31.40 23/04/2021 31.38 30.91 31.38 30.89 45,015,453 -1.56TGT Acciones comunes de Target Corporation NYSE 165.1376 23/04/2021 166.0467 164.248 166.1757 163.6188 2,246,090 -0.54TIP iShares TIPS Bond ETF NYSE Arca 126.67 23/04/2021 126.56 126.74 126.78 126.52 1,708,767 0.06TIP5 iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF Londres 5.08 23/04/2021 5.09 5.08 5.09 5.08 32,832 0.06TK Tinka Resources Limited TSX Venture 0.1884 23/04/2021 0.1855 0.1775 0.1896 0.1694 406,713 -5.79TLH iShares 10-20yr Treasury Bond ETF NYSE Arca 143.99 23/04/2021 144.04 144.06 144.38 143.97 52,792 0.05TLT iShares 20+ yr Treasury Bond ETF NASDAQ 140.06 23/04/2021 140.15 139.86 140.51 139.85 9,102,251 -0.14TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares NYSE Arca 19.4148 23/04/2021 19.6004 19.4552 19.7375 19.4552 608,204 0.21TMO Acciones comunes de Thermo Fisher Scientific Inc NYSE 391.2529 23/04/2021 394.4758 398.4927 400.2753 392.4835 1,583,481 1.85TMUS Acciones comunes de T-Mobile US Inc NASDAQ 106.8693 23/04/2021 107.6085 106.8745 107.6085 106.3946 2,389,802 0.00TQQQ ProShares UltraPro QQQ NASDAQ 87.4225 23/04/2021 88.1694 89.7101 89.9117 87.5564 24,834,153 2.62TSLA Tesla, Inc. NASDAQ 729.40 23/04/2021 741.00 738.20 749.30 732.61 29,965,405 1.21TSN Acciones Clase "A" de Tyson Foods Inc NYSE 63.0859 23/04/2021 63.6165 62.8745 63.6165 62.7938 1,156,312 -0.34TV Trevali Mining Corporation TSX 0.1483 23/04/2021 0.1533 0.1654 0.1654 0.1533 2,196,998 11.53UDVD SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Londres 54.3765 23/04/2021 54.8327 54.7762 54.9537 54.7601 46,838 0.74UNH Acciones comunes de Unitedhealth Group Inc NYSE 320.8885 23/04/2021 322.4867 319.3007 322.64 318.7764 1,639,854 -0.49USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF Cboe BZX 58.0599 23/04/2021 58.4704 58.1478 58.4704 58.1075 181,054 0.15USO United States Oil Fund, LP NYSE Arca 34.0359 23/04/2021 33.6997 34.1434 34.2966 33.6675 3,148,100 0.32UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund NASDAQ 24.45 23/04/2021 24.48 24.45 24.49 24.43 801,508 0.00V Visa Inc NYSE 230.00 23/04/2021 230.77 230.34 232.95 229.52 5,640,988 0.15VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF NYSE Arca 41.0419 23/04/2021 41.3141 41.3624 41.4028 41.306 1,560,826 0.78VT Vanguard Total World Stock ETF NYSE Arca 81.5868 23/04/2021 82.1845 82.3377 82.4088 82.128 1,371,724 0.92

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CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

VTV Vanguard Value Index Fund ETF Shares NASDAQ 135.30 23/04/2021 135.50 135.12 135.81 134.99 1,856,780 -0.13VZ Verizon Communications Inc NYSE 57.30 23/04/2021 57.36 56.94 57.39 56.85 15,047,241 -0.63WFC Acciones Wells Fargo & Company NYSE 35.1582 23/04/2021 35.5953 35.6033 36.0389 35.4823 24,599,107 1.27WMT Walmart Inc. NYSE 139.90 23/04/2021 139.91 137.91 140.00 137.64 7,571,746 -1.42XBI iShares 10-20yr Treasury Bond ETF NYSE Arca 134.30 23/04/2021 134.30 138.96 139.46 134.21 9,379,103 3.47XLE The Energy Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 47.54 23/04/2021 47.36 47.86 48.22 47.36 17,941,166 0.67XLF Financial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 35.38 23/04/2021 35.51 35.52 35.85 35.48 43,432,837 0.40XLI Industrial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 81.4105 23/04/2021 82.2006 81.6763 82.612 81.6298 7,824,583 0.33XLK Technology Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 142.70 23/04/2021 142.75 143.43 143.58 142.65 3,865,980 0.51XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 69.57 23/04/2021 69.53 68.79 69.53 68.69 8,707,149 -1.12XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 42.24 23/04/2021 42.41 42.33 42.57 42.22 2,893,556 0.21XLU The Utilities Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 53.3705 23/04/2021 53.7276 53.3969 53.7438 53.2396 1,334,503 0.05XLV The Health Care Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 123.68 23/04/2021 123.61 123.26 123.62 123.03 6,906,289 -0.34XLY The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 177.82 23/04/2021 178.42 178.60 179.17 177.44 2,230,411 0.44XOM Exxon Mobil Corp NYSE 55.57 23/04/2021 55.47 55.68 56.29 55.44 16,038,779 0.20ZM Acciones Clase A de Zoom Video Communications, Inc. NASDAQ 270.043 23/04/2021 272.2356 271.3564 272.6307 265.5408 2,279,318 0.49ADRBBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NY 5.26 23/04/2021 5.36 5.40 5.43 5.36 1,445,452 2.66BVN Compañía de Minas Buenaventura NY 10.16 23/04/2021 10.13 10.10 10.17 9.81 1,277,102 -0.59CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. NYSE 6.99 23/04/2021 7.18 6.70 7.18 6.56 5,733 -4.15TEF Telefónica ADR NYSE 4.50 23/04/2021 4.58 4.60 4.62 4.57 1,499,160 2.22

23. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2021

Alicorp S.A.A. *SP/BVL IBGCBBVA Banco Continental *SP/BVL IBGCCementos Pacasmayo S.A.A. *SP/BVL IBGCCompañia de Minas Buenaventura S.A.A. *SP/BVL IBGC

Engie Energía Perú S.A. *SP/BVL IBGCFerreycorp S.A.A. *SP/BVL IBGCGas Natural de Lima y Callao S.A.InRetail Perú Corp *SP/BVL IBGC

Intercorp Financial Services INC *SP/BVL IBGCRimac Seguros y Reaseguros *SP/BVL IBGC

* Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 24 de agosto de 2020)

24. RETRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES

RETRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES POR NEGOCIACION

Concepto Retribución BVL Fondo deGarantía (11)

Fondo deLiquidación

RetribucionesCAVALI S.A.ICLV (1) (7)

ContribuciónSMV (2)

ComisiónNeta SAB

(3)I.G.V. (SobreComisiones) Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)

RENTA VARIABLE1. Contado 0.021% (17) 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) 0.0135% (20) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

2. Day Trade 0.009% (17) 0.0075% 0.00% 0.0315% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

3. Contado con valores del IBGC 0.0021% (19) 0.0075% 0.00% 0.004095% (19) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

4. Day Trade con valores del IBGC 0.0009% (19) 0.0075% 0.00% 0.00315% (19) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

5. Contado para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de las operaciones comoFormador de mercado

6. Day Trade para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.0075% 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de las operaciones comoFormador de mercado

4. OPAs

- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

5. OPC y OPV



6. OPI



7. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

8. Colocación Primaria



9. Reporte y Prestamo de Valores

- Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

- Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

RENTA FIJA (10) (13)1. Mercado de Subastas S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

2. Mercado de Negociación Continua S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

3. Mercado de Dinero S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

5. Reporte

- Primera Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada

- Ultima Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada

6. OPV

Colocacion - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación


Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación





Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada

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RETRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES POR NEGOCIACION

Concepto Retribución BVL Fondo deGarantía (11)

Fondo deLiquidación

RetribucionesCAVALI S.A.ICLV (1) (7)

ContribuciónSMV (2)

ComisiónNeta SAB

(3)I.G.V. (SobreComisiones) Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)

7. Colocación Primaria

Colocación - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/. 330.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/. 495.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/. 825.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/. 1,650.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación





Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/. 13,200.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/. 16,500.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación


8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija)

Colocación - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación








Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación


RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTOServicios Tarifa Objeto del Cobro

EMISORES

1. Renta Variable

Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles

De 101 a 300: 0.045%

De 301 a 500: 0.042%

De 501 a mas: 0.040%

*Retribución mínima S/.2,000 indexado al

31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/ 12,168.22 a Jul-2020

Cotización 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL

31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital

2. Renta Fija

Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable

Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios

> a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

Cotización renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

Cotización certificados de Depósitos Bancarios

> a 1 año 0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

< a 1 año 0.000%

Aumento de Emision de renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50%

Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios

> a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL

< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL

VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14)

Inscripción y cotización (20)

CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.20.00 Por certificado

COPIAS DE EXPEDIENTES

Copia simple S/.0.50 Por copia

Copia certificada S/.3.00 Por copia

SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO

Inscripción de personas calificadas S/.100.00 Derecho de inscripción

Inscripción de valores Como máximo S/.23,100

Cuota fija S/.11,550

Tarifa variable por acción S/.0.00132

Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable)

Cuota fija S/.330

Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil

SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA

NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/ 100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVL

SERVICIO DE CONECTIVIDAD

De Operación S/ 1,680.00 mensual Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública

De Lectura S/ 560.00 mensual Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas

ACCESO DIRECTO AL SISTEMA DE NEGOCIACION MEDIANTE SISTEMAS DE RUTEO

Certificación del Sistema de Ruteo de órdenes S/ 3,421.00 (18) Proceso de certificación y emisión de certificado

Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes para uso en Administración de Ordenes S/ 3,360.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones de administración de órdenes

Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes para uso en ADM S/ 274.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones ADM

Conexión DropCopy Fix S/ 560.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX Drop Copy para la recepción de información privada de la SAB

Uso de VPN para Sistema de Ruteo de órdenes S/ 187.00 mensual Tarifa por Uso de VPN

TARIFAS PROMOCIONALES

De Operacion 2 x 1 S/ 1,680.00 mensual Por 2 (dos) Códigos de Operación

Paquete Promocional 1 S/ 4,500.00 mensual Por 4 (cuatro) Códigos de Operación + 2 (dos) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes

Paquete Promocional 2 S/ 6,000.00 mensual Por 8 (ocho) Códigos de Operación + 4 (cuatro) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy

Paquete Promocional 3 S/ 8,000.00 mensual Códigos Ilimitados de Operación y Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy

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MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa. 0

En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua,Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones BVL han sido establecidas con una rebaja de 50%,mientras que la rebaja establecida por la SMV para dichas retribuciones es de 60% respecto a las tarifasnormales.

0

Por colocación primaria la BVL cobrará S/ 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda.

0

En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas.

0

0. Para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores de renta variable al contado por cuenta propia, las tarifas de la BVL, CAVALI y SMV se encuentran sujetas a un descuento de 100% hasta el 31 de Diciembre de 2020

1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0

2. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 y sus normas modificatorias -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú,siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)

3. La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa

4. Tarifa mínima de S/ 5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/ 12,210.01 ( i) Esta tarifa no se aplicará a las operaciones

que realice el Participante por cuenta propia y cuenta de terceros cuando desempeñe la función de Formador de Mercado hasta el 31.12.2021. (ii) Esta tarifa no se aplicará las operaciones que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos

por un agente promotor o por la BVL comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa. (iii) Esta tarifa no se aplicará a las Sociedades

Agentes de Bolsa que realicen operaciones por cuenta propia hasta el 31.12.2021. (iv) Esta tarifa no se aplicará a los Participantes que realicen operaciones con cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el Perú,

al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los 12 primeros meses contados a partir de la inscripción de la cuota en el Registro Contable de CAVALI.

5. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10. Según Resolución SMV N° 016-2020 las contribuciones de las operaciones al contado que realicen con valores representativos de deuda o crédito emitidos por el Gobierno Central, es de 0,00% del monto efectivamentenegociado hasta el 31.12.2021

6. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000). Según la Resolución SMV N° 016-2020: la contribución aplicable a las operacionesde préstamos bursátiles de valores es de 0.00% hasta el 31.12.2021

7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.

8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores,por cualquier tipo de inversionista.

9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de de Diciembre de 2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, porcualquier tipo de inversionista.

10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.

11. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01

12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.

13. Las contribuciones mensuales a aplicar por las operaciones al contado que realicen con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Central, será de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31 de diciembre de 2021 (Resolución SMV Nº 016-2020-SMV/01)

14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I.

15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/ 30,000.00 la tarifa será de S/ 2.00.

16. De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.

17. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% para todo tipo de inversionistas que negocien

cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF) constituidos en el Perú al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los doce primeros meses de realizada la primera colocación del Fondo Bursátil o ETF.

18. Pago único por evento, renovación cada 4 años

19. Con el fin de promover las mejores prácticas de gobierno corporativo e incentivar una mayor actividad, la BVL y CAVALI, han reducido sus tarifas de negociación en 90% -para las operaciones de rueda contado, day trade y ventas en corto-

con valores que conforman los índices S&P/BVL IBGC al cierre del mes anterior. Vigente hasta el 31.12.2021

20. En virtud a la Resolución SMV N° 016-2020: (i) Las contribuciones aplicables a las operaciones al contado con valores de renta variable por cuenta propia que realicen los Agentes de Intermediación, es de 0.00% hasta el 31.12.2021 (ii) Las contribuciones aplicables por las operaciones al contado querealicen con unidades de participación de Fondos Bursátiles o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el marco del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, es de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31.12.2021

21. La retribución se encuentra sujerta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2021 para las operaciones efectuadas como Formador de Mercado

22. Las tarifas no incluyen IGV

23. Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.

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25. NEGOCIACION DE DIVISAS

Negociacion del 26/04/2021

MonedaPrecio

N de Operaciones Monto Negociado US$Minimo Promedio Maximo

...... ...... ...... ...... ...... ......

Acumulado del mes

N de operaciones Monto negociadoUS$

...... ......

Acumulado del ao

N de operaciones Monto negociadoUS$

...... ......

26. NOTAS AL BOLETIN% = Se ha solicitado a la Cia. precise porcentaje en Accs. Lib. pendiente.S/ = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente.(S) = Cotización suspendida.(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro.S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior.(D) = Valores en trámite de deslistado.(F) = Empresa en proceso de fusión.(E) = Empresa en proceso de escisión.(L) = Empresa en liquidación.(Res) = Empresa en proceso de reestructuración.Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índicede secciones en la Página 1).Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información.(RegS) = Bonos de emisores peruanos ofertados bajo la Regulación S de EE.UU. Securities and Exchange Commission - SEC y listado a solicitud de la Bolsa de Valores de Lima como Agente Promotor. Mayor información ver: https://www.bvl.com.pe/rel_val_extranjeros.htmln.d. = No disponibles.v. = Sin variaciónn.a. = No aplicaINFORMACION DE EMPRESASLa información correspondiente a los cuadros N° 14 al N° 20 del Boletín Diario se actualiza con lainformación de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La mismahora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros.MONTOS NEGOCIADOSLa conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversase efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium).COTIZACION DE VALORES DE RENTA VARIABLEA partir del día 4/Enero/2021, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotizaciónes el valor de una UIT (S/ 4,400). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimoes US$ 1,220.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotizaciónincluyendo todos los derechos.COTIZACION DE VALORES DE RENTA FIJAEl monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional yde US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos.NEGOCIACION DE ACCIONESA partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas seexpresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso.BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVLSP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100

SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100FRECUENCIA DE COTIZACIONSe calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entreel número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesionesde negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuenciade los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).CAPITALIZACION BURSATILLa Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's.COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23)Las acciones de ABX, ALT, BCM, DNT, HBM, PML, PPX, REG, SMT, TK y TVque se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual y Anexos Trimestrales)2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados3. Anexo Resumen Semanal4. Anexo Resumen MensualCALENDARIO DE FERIADOS (2021) 1 de Enero 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre 1 y 2 de Abril 30 de Agosto 8 de Diciembre 29 de Junio 8 de Octubre

FUENTES DE INFORMACIONREUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones de Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices de Cotizaciones de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) Acciones, ADR's y ETF's cotizados en NYSE, NASDAQ, TSX, LSE y CBOE-BZX (17:00 hrs. Lima)CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI.

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27. SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA (SAB)

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOSACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 500-6667BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA 209-2380 209-2440BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN ISIDRO-LIMA 616-4300 616-4302CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 416-3333/313-2900 435-1244DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. DIONISIO DERTEANO 184 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460FIT CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ANS AV. DEL PINAR N°110 OFICINAS 1005 - CENTRO EMPRESARIAL VISTACORP-SANTIAGO DE

SURCO-LIMA612-6500 7652837

GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 611-8000 611-8001INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA 625-9500 625-9501INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. IND CALLE JUNÍN N° 142, OFICINA 206, MIRAFLORES, LIMA - San Isidro - Lima 625-4900KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. KAL JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 902 - CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 630-7500LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360PROVALOR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 441-4421RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN

ISIDRO-LIMA604-3400 604-3401

SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 211-6039SEMINARIO Y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA 267 OFICINA 801-SAN ISIDRO-LIMA 712-8282 712-8210SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A. CAR CALLE GENERAL RECAVARREN 111 OF. 1101-MIRAFLORES-LIMA 619-3200 619-3229SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. SSU AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, MEZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 440-0000 422-8037TRADEK S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA TRD CALLE TORIBIO POLO N° 327, OFICINA 503- EDIFICIO SOHO SHOP-MIRAFLORES-LIMA 611-4600 552-8775

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Lunes, 26 de abril de 2021

9 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP

Habitat 13-Abr (1,3) La Positiva Seg. y Reaseg. (3) Inmobiliaria IDE

Integra 15-Abr (1,3) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. (3) Inmobiliaria SIC

Prima 15-Abr (1,3) Liberty Seguros (3) Intralot de Perú

Profuturo 13-Abr (1,3) Mapfre Perú Cía de Seg. (3) INTURSA 23-Abr (1)

Mapfre Perú Vida (3) Inverfal Perú

BANCOS Y FINANCIERAS Ohio National Seguros de Vida (3) INVERTUR

Banco Azteca del Perú (3) Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. (3) Inversiones Corporativas A1

Banco de Comercio 13-Abr (1,3) Protecta Cía. de Seguros 21-Abr (1,3) Inversiones Centenario

Banco de la Nación Qualitas Cia. de Seguros 19-Abr (1,3) 20-Abr (6) Inversiones Educa

Banco GNB 22-Abr (1,3) Rímac Seguros y Reaseguros (3) J.P. Morgan Bco. de Inversión (3)

Banco Ripley Perú (3) SECREX - Cía. de Seg. (3) Lari Contratistas

Banco BBVA Perú (3) Vivir Seguros Cía de Seg. (3) Leasing Total 23-Abr (1,3)

Bank of China (Perú) (3) Los Portales

Bco. de Crédito (3) INDUSTRIALES Simples Consolidado Metalúrgica Peruana - MEPSA

Bco. Falabella Perú 22-Abr (1,3) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Nessus Hoteles

Bco. Pichincha 22-Abr (1,3) Agroindustrias AIB Norvial 22-Abr (1)

Bco. Inter. de Finanzas - BanBif (3) ALICORP Obras de Ingeniería

Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Austral Group Perú Holding de Turismo

Bco. Santander Perú (3) Camposur Inc PVT

Citibank del Perú (3) Cementos Pacasmayo RBC

ICBC Perú Bank (3) Cervecería San Juan Representaciones Química Europea

INTERBANK 20-Abr (1,3) Cía. Universal Textil Saga Falabella

Mibanco 15-Abr (1,3) Cons. Indust. de Arequipa Solución EAH (3) Scotiabank Perú 24-Abr (1,3) Corporación Aceros Arequipa Tradi 26-Abr (1)

COFIDE (3) Corporación Lindley 23-Abr (1) 23-Abr (2) Volvo Leasing Perú (3)

Fondo Mivivienda (3) Creditex

CRAC los Andes 22-Abr (1,3) Eco-acuícola MINERAS Simples Consolidado

CMAC Arequipa (3) Emp. Editora El Comercio Buenaventura

CMAC Huancayo (3) Eternit Castrovirreyna - En Liquid.

Amérika Financiera 22-Abr (1,3) ETNA Nexa Resources Atacocha

Compartamos Financiera (3) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 15-Abr (1) Nexa Resources Perú Crediscotia Financiera 23-Abr (1,3) Hidrostal Cía. Minera Santa Luisa

Edpyme Santander Consumo Perú (3) IEQSA Compañía Minera Poderosa

Financiera Confianza 22-Abr (1,3) INDECO Fosfatos del Pacífico

Financiera Credinka (3) Industria Textil Piura Minera Andina de Explorac.

Financiera Efectiva 23-Abr (1,3) Industrias del Envase Minsur Financiera Proempresa 21-Abr (1,4) Laive Morococha

Financiera Qapaq 22-Abr (1,3) Leche Gloria Perubar

Financiera TFC - En Liquid. Lima Caucho Shougang Hierro Perú

Financiera OH! 22-Abr (1,3) Manufactura "Récord" Soc. Minera Cerro Verde (7)

Mitsui Auto Finance (3) Medrock Corporation Sociedad Minera Corona

Michell y Cía. Sociedad Minera El Brocal 23-Abr (1)

AGRARIAS Motores Diesel Andinos SPCC - Suc. Perú

Agro Pucalá Pesquera Exalmar Volcan Cía Minera

Agro Industial Paramonga Petróleos del Perú - Petroperú

Agroindustrial Laredo QUIMPAC EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado

Agroindustrias San Jacinto Refinería la Pampilla Corporac. Andina de Fomento

Cartavio SIDERPERU Credicorp

Casa Grande Tex. San Cristóbal InRetail Perú Corp.

Central Azuc. Chucarapi UCP Backus Intercorp Financial Services (IFS)

Emp Agríc. Gan. Salamanca UNACEM 23-Abr (1) Intercorp Perú Ltd.

Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Yura Minera IRL Limited

Emp. Agraria Chiquitoy SCC

Emp. Agrícola La Unión Sierra Metals Inc.

Emp. Agrícola San Juan DIVERSAS Simples Consolidado Telefónica

Emp. Agrícola Sintuco A. Jaime Rojas Rep. Generales Trevali Mining Corporation

Emp. Agroind. Cayaltí Administradora del Comercio

Emp. Agroind. Pomalca Administradora Jockey Plaza JUNIORS Simples Consolidado

Emp. Agroind. Tumán Aenza Alturas Minerals Corp.

Emp. Azuc. El Ingenio Agrokasa Holdings Bear Creek Mining Corporation

Soc. Fanupe Vichayal AI Inversiones Palo Alto Candente Copper Corp.

Andino Investment Holding Panoro Minerals Ltd.

SERVICIOS Azzaro Trading 26-Abr (1) PPX Mining Corp.

Atria Energía Bayer Pucara Gold Limited

EGESUR BNB Valores Perú SAB Rio2 Limited

Electro Dunas Bolsa de Valores de Lima Regulus Resources Inc.

Electro Puno Bosques Amazónicos Tinka Resources Limited

Electro Sur Este 23-Abr (1) CAVALI ICLV

Electroperu Cineplex FONDOS DE INVERSION Y BURSATILES Simples Socied. Adm.

Electrosur Colegios Peruanos F.I. Multirenta Inmobiliaria

Enel Distribución Perú Concesionaria Trasvase Olmos Coril Inst. Financieros 5 - F.I.

Enel Generación Perú Consorcio Cementero del Sur Coril Inst. Financieros 7 - F.I.

Enel Generación Piura Corp. Cervesur Coril ICMP1 - Fondo de Inversión

Engie Energía Perú COSAPI 23-Abr (1) 23-Abr (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión

Hidrandina Credicorp Capital Perú Coril ICMP4 - Fondo de Inversión

Luz del Sur Desarrollos Siglo XXI Coril ICMP5 - Fondo de Inversión

Peruana de Energía Diviso Grupo Financiero Coril ICMP6 - Fondo de Inversión

Red de Energía del Perú Dunas Energía Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv.

San Gabán Energía del Pacífico Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv.

SEAL Enfoca Servicios Logísticos Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv.

SEDAPAL Expertia Travel Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv. Shougang Gener. Eléctrica 26-Abr (1) Factoring Total 23-Abr (1,3) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF

TC Siglo 21 Falabella Peru FI Andean Crown Working Capital Fund I 21-Abr (1)

Telefónica del Perú Ferreycorp LXG Amazon Reforestry Fund, FI

Filamentos Industriales LXG Latin American High Yield Fund, FI

SEGUROS Fossal

Avla Perú 22-Abr (1,3) Futura Consorcio Inmobiliario PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.

BNP Paribas Cardif (3) Globokas Perú Scotia Sociedad Titulizadora

Chubb Perú (3) GR Holding BBVA Soc .Titutilizadora

Crecer Seguros 22-Abr (1,3) H2Olmos Credicorp Capital Soc.Titulizadora 20-Abr (5)

Insur Cía. de Seguros (3) Hermes Transportes Blindados 23-Abr (1) Internacional de Títulos Soc.Titulizadora

Interseguro Cía. de Seg. 21-Abr (1,3) Inca Rail

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. (6) Remitieron los EE.FF. y Notas al 31-Mar-2021 de su matriz Quálitas Controladora, S.A.B. de

(2) Remitieron Notas a los EE.FF. C.V. y Subsidiarias.

(3) Remitieron Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados en formato de la SBS, (7) Con fecha 22-Abr-2021 remitieron como HI nota de prensa de su matriz Freeport-McMoRan

los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. con sus resultados al 31-Mar-2021, la cual contiene inf. financiera consolidada (en inglés).

(4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza

al presentado anteriormente.

(5) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp.

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 DE EMPRESAS INSCRITAS

Simples ConsolidadoSimples ConsolidadoSimplesConsolidado

N° de empresas que han remitido información en la fecha =

Simples Consolidado

Simples Consolidado

ConsolidadoSimples

Simples Consolidado


2

AFPHabitat 16-Feb (2) 16-Feb (2) Insur Cía. de Seguros 26-Mar (2) 26-Mar (2) Inca Rail 30-Mar (2,4) 30-Mar (2,4)

Integra 19-Ene (2) 19-Ene (2,7,9) Interseguro Cía. de Seg. 24-Feb (2) 31-Mar (42) 24-Feb (2) Inmobiliaria IDE 31-Mar (2) 31-Mar (2)

Prima 30-Mar (2) 31-Mar (44) 30-Mar (2) La Positiva Seg. y Reaseg. 17-Mar (2) 17-Mar (2) Inmobiliaria SIC 11-Mar (2) 11-Mar (2)

Profuturo 26-Feb (2) 26-Feb (2) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 17-Mar (2) 17-Mar (2) Intralot de Perú 01-Abr (2) 01-Abr (2)

Liberty Seguros 31-Mar (2) 31-Mar (2) INTURSA 26-Mar (2) 26-Mar (2) 26-Mar (2)

BANCOS Y FINANCIERAS Mapfre Perú Cía de Seg. 12-Feb (2) 12-Feb (2) Inverfal Perú 18-Mar (2) 18-Mar (2)

Banco Azteca del Perú 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4) Mapfre Perú Vida 12-Feb (2) 19-Feb (2) 12-Feb (2) INVERTUR 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Banco BBVA Perú 24-Mar (2) 24-Mar (2,6) 24-Mar (2) Pacífico Cía. de Seg. y Reaseg. 23-Feb (2) 30-Mar (2) 23-Feb (2) Inversiones Centenario 26-Feb (2) 26-Mar (2) 26-Feb (2,24,38)

Banco de Comercio 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2) Qualitas Cia de Seguros 31-Mar (2) 31-Mar (2) Inversiones Corporativos A1 29-Mar (2) 29-Mar (2)

Banco de la Nación 31-Mar (2) 31-Mar (2) Ohio National Seguros de Vida 26-Feb (2) 26-Feb (2) Inversiones Educa 13-Abr (2) 13-Abr (2)

Banco GNB 24-Feb (2) 24-Feb (2) Protecta Cía. de Seguros 18-Feb (2) 26-Feb (20) 18-Feb (2) J.P. Morgan Bco. de Inversión 30-Mar (2) 23-Feb (11) 30-Mar (2)

Banco Ripley Perú 01-Abr (2) 29-Mar (36) 01-Abr (2) Rímac Seguros y Reaseguros 23-Mar (2) 23-Mar (2) Lari Contratistas 12-Abr (2) 12-Abr (2)

Banco de Crédito 31-Mar (2) 31-Mar (2,44) 31-Mar (2) SECREX - Cía. de Seguros 18-Feb (2) 18-Feb (2) Leasing Total 31-Mar (2) 31-Mar (2)

Banco Falabella Perú 29-Mar (2) 29-Mar (2) Los Portales 30-Mar (2) 30-Mar (2,40) 30-Mar (2,43,51)

Banco Pichincha 16-Mar (2) 16-Mar (2) 16-Mar (2) INDUSTRIALES Metalúrgica Peruana 01-Abr (2) 01-Abr (2)

Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 30-Mar (2) 30-Mar (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar 15-Abr (2) 15-Abr (2) Nessus Hoteles 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Agroindustrias AIB 06-Abr (2) 06-Abr (2) Norvial 31-Mar (2) 31-Mar (41) 31-Mar (2)

Banco Santander Perú 25-Mar (2) 26-Mar (33) 25-Mar (2) ALICORP 11-Mar (2) 25-Mar (2) 11-Mar (2) Obras de Ingeniería - ObrainsaBank of China (Perú) 26-Mar (2) 31-Mar (52) 26-Mar (2) Austral Group 29-Mar (2) 29-Mar (2) Perú Holding de Turismo 19-Mar (2) 19-Mar (2)

Citibank del Perú 30-Mar (2) 01-Mar (22) 30-Mar (2) Camposur Inc. PVTICBC Perú Bank 31-Mar (2) 31-Mar (2) Cementos Pacasmayo 15-Feb (2) 23-Mar (2) 15-Feb (2,23) RBC 31-Mar (2) 31-Mar (2)

INTERBANK 25-Mar (2) 31-Mar (42) 25-Mar (2) Cervecería San Juan 30-Mar (2) 30-Mar (2) Representaciones Química Europea 14-Abr (2) 14-Abr (2)

Mibanco 31-Mar (2) 31-Mar (13,44) 31-Mar (2,9) Cía. Universal Textil - En Liq. 27-Mar (2) 27-Mar (2) Saga Falabella 17-Mar (2) 17-Mar (2)

Scotiabank Perú 24-Feb (2) 24-Mar (2) 24-Feb (2) Cons. Indust. de Arequipa 08-Mar (2) 08-Mar (2) Solución EAH 31-Mar (2) 31-Mar (13,44) 31-Mar (2)

COFIDE 24-Mar (2) 24-Mar (2) Corporación Aceros Arequipa 26-Mar (2) 26-Mar (2) 26-Mar (2) Tradi 19-Mar (2) 19-Mar (2)

Fondo Mivivienda 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4) Corporación Lindley 25-Feb (2) 11-Mar (2) 25-Feb (2) Volvo Leasing PerúAmérika Financiera 23-Mar (2,4) 16-Mar (21) 23-Mar (2,4) Creditex 18-Mar (2) (56) 18-Mar (2)

CMAC Arequipa 29-Mar (2) 29-Mar (2) Eco-Acuícola 15-Abr (2) 15-Abr (2) CMAC Huancayo 05-Abr (2) 05-Abr (2) Emp. Editora El Comercio 11-Mar (2) 23-Mar (2) 11-Mar (2,25) MINERAS

CRAC los Andes 17-Mar (2,4) 17-Mar (2,4) Eternit 16-Mar (2) 16-Mar (2) Buenaventura 30-Mar (2) 25-Feb (2) 30-Mar (2)

Compartamos Financiera 30-Mar (2) 30-Mar (2,54) 30-Mar (2) ETNA 23-Mar (2) 23-Mar (2) CastrovirreynaCrediscotia Financiera 30-Mar (2) 24-Mar (12) 30-Mar (2) EXSA 19-Mar (2) 31-Mar (2) 19-Mar (2) Cía. Minera Santa LuisaEdpyme Santander Consumo Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 19-Mar (2) 19-Mar (2) Compañía Minera Poderosa 09-Mar (2) 09-Mar (2) 09-Mar (2)

Financiera Confianza 31-Mar (2) 31-Mar (2) Hidrostal 15-Mar (2) 15-Mar (2) Fosfatos del Pacífico 30-Mar (2) 23-Mar (29) 30-Mar (2)

Financiera Credinka 30-Mar (2) 30-Mar (2) IEQSA 30-Mar (2) 30-Mar (2) Minera Andina de Explorac. 15-Mar (2) 30-Mar (2) 15-Mar (2)

Financiera Efectiva 30-Mar (2) 23-Abr (58) 30-Mar (2) INDECO 24-Mar (2) 24-Mar (2) 24-Mar (2,31) Minsur 24-Mar (2) 24-Mar (2) 24-Mar (2)

Financiera OH! 30-Mar (2) 30-Mar (2,4) Industria Textil Piura Morococha 17-Mar (2) 17-Mar (2)

Financiera Proempresa 26-Mar (2) 26-Mar (2) Industrias del Envase 31-Mar (2) 31-Mar (2) Nexa Resources Atacocha 30-Mar (2) 30-Mar (5) 30-Mar (2)

Financiera Qapaq 11-Mar (2) 11-Mar (2) Laive 25-Feb (2) 25-Feb (2,3) Nexa Resources Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Financiera TFC - En Liquid. Leche Gloria 23-Mar (2) 23-Mar (2) Perubar 31-Mar (2) 31-Mar (2)

Mitsui Auto Finance 31-Mar (2) 31-Mar (2) Lima Caucho 31-Mar (2) 31-Mar (2) Shougang Hierro Perú 10-Mar (2) 10-Mar (2)

Manufactura "Récord" 19-Mar (2) 19-Mar (2) Soc. Minera Cerro Verde 26-Feb (2) 16-Feb (8) 26-Feb (2)

AGRARIAS Simples Consolidado Memoria Medrock Corporation 15-Abr (2) 15-Abr (2) Sociedad Minera Corona 19-Mar (2) 19-Mar (2)

Agro Industrial Paramonga 20-Mar (2) 20-Mar (2) Michell y Cía. 19-Mar (2) 19-Mar (2) Sociedad Minera El Brocal 25-Mar (2) 25-Feb (17) 25-Mar (2)

Agro Pucalá Motores Diesel Andinos 30-Mar (2) 30-Mar (2) SPCC - Suc. Perú 31-Mar (2) 26-Feb (19) 31-Mar (2)

Agroindustrial Laredo 26-Feb (2) 23-Mar (2) 26-Feb (2) Pesquera Exalmar 30-Mar (2) 30-Mar (2) Volcan Cía Minera 05-Abr (2) 31-Mar (2) 05-Abr (2)

Agroindustrias San Jacinto 14-Mar (2) 14-Mar (2,30) Petróleos del Perú - PetroperúCartavio 16-Mar (2) 16-Mar (2,30) QUIMPAC 17-Mar (2) 17-Mar (2,30,53) EMPRESAS DEL EXTERIORCasa Grande 14-Mar (2) 14-Mar (2) Refinería la Pampilla 24-Mar (2) 24-Mar (2,10) 24-Mar (2) Corporac. Andina de FomentoCentral Azuc. Chucarapi 25-Mar (2) 31-Mar (2) 25-Mar (2) SIDERPERU 25-Mar (2) 25-Mar (2) Credicorp 31-Mar (2) 25-Feb (2)

Emp Agríc. Gan. Salamanca Tex. San Cristóbal InRetail Perú Corp. 17-Mar (2) 30-Mar (2) 17-Mar (2)

Emp. Agr. Azuc. Andahuasi UCP Backus 30-Mar (2) 30-Mar (2) Intercorp Perú Ltd. 18-Mar (2) 18-Mar (2)

Emp. Agraria Chiquitoy 09-Mar (2) 09-Mar (2) UNACEM 16-Mar (2) 16-Mar (2) Intercorp Financial Services (IFS) 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2)

Emp. Agrícola La Unión Yura 23-Mar (2) 23-Mar (2) Minera IRL Limited 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Emp. Agrícola San Juan 28-Mar (2) 28-Mar (2) SCC 26-Feb (19) (39)

Emp. Agrícola Sintuco 18-Mar (2) 18-Mar (2) DIVERSAS Sierra Metals Inc. (27) (27)

Emp. Agroind. Cayaltí A. Jaime Rojas Rep. Generales 15-Abr (2) 15-Abr (2) Telefónica 25-Feb (1) 25-Feb (1) 25-Feb (1)

Emp. Agroind. Pomalca 03-Abr (1) 03-Abr (1) Administradora del Comercio 10-Mar (2) 10-Mar (2) Trevali Mining Corporation (18) (18)

Emp. Agroind. Tumán Administradora Jockey Plaza 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Emp. Azuc. El Ingenio 20-Mar (2) 20-Mar (2) Aenza 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) JUNIORSSoc. Fanupe Vichayal Agrokasa Holdings 31-Mar (2) 31-Mar (2) Alturas Minerals Corp.

AI Inversiones Palo Alto 31-Mar (2) 31-Mar (2) Beer Creek Mining Corporation (57)

SERVICIOS Andino Investment Holding 04-Mar (2) 04-Mar (2) Candente Copper Corp.Atria Energía 31-Mar (2) 31-Mar (2) Azzaro Trading 25-Mar (2) 25-Mar (2) Panoro Minerals Ltd.EGESUR Bayer 22-Mar (2) 22-Mar (2) PPX Mining Corp.Electro Dunas 04-Mar (2) 04-Mar (2) BNB Valores Perú SAB 02-Feb (2) 02-Feb (2) Pucara Gold Limited

Electro Puno 15-Abr (2) 15-Abr (2) Bolsa de Valores de Lima 17-Mar (2) 17-Mar (1) Regulus Resources Inc.Electro Sur Este 19-Abr (1) 19-Abr (1) Bosques Amazónicos 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4,45) Rio2 LimitedElectroperu CAVALI ICLV 16-Mar (2) 16-Mar (2) Tinka Resources LimitedElectrosur 30-Mar (2) 30-Mar (2) Cineplex 05-Abr (2) 05-Abr (2)

Enel Distribución Perú 24-Feb (2) (55) 24-Feb (2) Colegios Peruanos 31-Mar (2) 31-Mar (2) FONDOS DE INVERSION Y BURSATILESEnel Generación Perú 24-Feb (2) 31-Mar (2,55) 24-Feb (2) Concesionaria Trasvase Olmos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 24-Mar (1) 31-Mar (2) 24-Mar (1)

Enel Generación Piura 24-Feb (2) (55) 24-Feb (2) Consorcio Cementero del Sur 23-Mar (2) 23-Mar (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 24-Mar (1) 31-Mar (2) 24-Mar (1)

Engie Energía Perú 02-Mar (2) 02-Mar (2) Corp. Cervesur 19-Mar (2) 22-Abr (2) 19-Mar (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 24-Mar (1) 31-Mar (2) 24-Mar (1)

Hidrandina 16-Mar (2) 16-Mar (2) Corp. Financ. de Inversiones 24-Mar (2) 24-Mar (2) Coril ICMP5 - Fondo de Inversión 21-Abr (2) 31-Mar (2) 21-Abr (2)

Luz del Sur 04-Mar (2,4) 29-Mar (2) 04-Mar (2,4,30) COSAPI 23-Mar (2) 30-Mar (2) 23-Mar (2,34) Coril ICMP6 - Fondo de Inversión 22-Abr (2) 31-Mar (2) 22-Abr (2)

Peruana de Energía 16-Mar (2) 31-Mar (2) 16-Mar (2) Credicorp Capital Perú 01-Mar (2) 25-Mar (2,44) 01-Mar (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 19-Abr (2) 31-Mar (2) 19-Abr (2)

Red de Energía del Perú 22-Feb (2) 22-Feb (2) Desarrollos Siglo XXI Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 19-Abr (2) 31-Mar (2) 19-Abr (2)

San Gabán Diviso Grupo Financiero 29-Mar (2) 29-Mar (2) Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv. 15-Abr (2) 31-Mar (2) 15-Abr (2)

SEAL 15-Mar (2) 15-Mar (2) Dunas Energía 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv. 15-Abr (2) 31-Mar (2) 15-Abr (2)

SEDAPAL 31-Mar (2) 31-Mar (2) Energía del Pacífico 18-Mar (2,4) 18-Mar (2,4) Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv. 16-Abr (2) 31-Mar (2) 16-Abr (2)

Shougang Gener. Eléctrica 10-Mar (2) 10-Mar (2) Enfoca Servicios Logísticos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv. 16-Abr (2) 31-Mar (2) 16-Abr (2)

TC Siglo 21 Expertia Travel 31-Mar (2) 31-Mar (2) F.I. Multirenta Inmobiliaria 13-Abr (2) 31-Mar (50,9) 13-Abr (2)

Telefónica del Perú 15-Mar (2) 15-Mar (1,4,15) 15-Mar (2) Factoring Total 31-Mar (2) 31-Mar (2) FI Andean Crown Working Capital Fund I 29-Mar (2) 30-Mar (2) 29-Mar (2)

Falabella Peru 18-Mar (2) 18-Mar (2) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF 31-Mar (2)

SEGUROS Ferreycorp 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 13-Abr (1) 31-Mar (50) 13-Abr (1)

Avla Perú 02-Mar (2,4) 31-Mar (49) 02-Mar (2,4) Filamentos Industriales 31-Mar (2) 31-Mar (2) LXG Latin American High Yield Fund, FI 13-Abr (1) 31-Mar (50) 13-Abr (1)

BNP Paribas Cardif 31-Mar (2) 31-Mar (2) Fossal 15-Feb (2) 23-Mar (2) 15-Feb (2)

Chubb Perú 31-Mar (2,4) 25-Feb (16) 31-Mar (2,4) Futura Consorcio Inmobiliario 19-Mar (2) 19-Mar (2) PATRIM. FIDEICOMETIDOSCoface - En Liquid. Globokas Perú 15-Abr (2) 15-Abr (2) BBVA Soc .Titutilizadora 31-Mar (28,47) 31-Mar (2,6,14) 31-Mar (2)

Vivir Seguros 31-Mar (2) 31-Mar (2) GR Holding 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 29-Mar (26,35) 23-Mar (2,32,44) 23-Mar (2)

Crecer Seguros 24-Mar (2) 16-Mar (21) 24-Mar (2) H2Olmos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Internacional de Títulos Soc. Tit. 30-Mar (37) 30-Mar (2,42) 30-Mar (2)

El Pacífico Peruano - Suiza 31-Mar (44) Hermes Transportes Blindados 25-Mar (2) 25-Mar (2) Scotia Sociedad Titulizadora 31-Mar (46) 31-Mar (2,12,48) 31-Mar (2)

(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma (23) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo Norvial S.A.. que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (secciones B y C) y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. (42) EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. (2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. (24) Mediante H.I. del 10-Mar-2021 remitieron una versión ejecutiva de su Memoria Anual del 2020 Internacional del Perú - Interbank y Subs y a Interseguro y Subs, e Intertítulos (3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). (25) Adicionalmente, con fecha 11-Mar-2021 remitieron como Hecho de Importancia el Documento (43) El 31-Mar-2020 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el Reporte de Buen(4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. de Información Anual del ejercicio 2020. Gobierno Corporativo (sección B y C).(5) EE.FF. Auditados de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias. (26) Mediante H.I. del 12-Mar-2021, Fibra Credicorp remitió el Informe Auditado y el Informe de (44) EE.FF Consolidados Auditados de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, (6) Con fecha 12-Feb-2021 remitieron Cuentas Anuales Consolidadas, Informe de Gestión Gestión del Comité Técnico del ejercicio 2020, que serán sometidos a consideración de la a Bco. de Crédito del Perú y Subs., Pacífico Cia. de Seg. y Reaseg. Y Subs, Prima Consolidado e Inf. de Auditoría de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Grupo BBVA). Asamblea. AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. (7) Con fecha 15-Feb-2021 remitieron como Hecho de Importancia un nuevo ejemplar de la (27) Con fecha 18-Mar-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados, el (45) Posteriormente, el 31-Mar-2021 remitieron como Hecho de Importancia una nueva versión de Memoria Anual del 2020 aprobada en Junta de Accionistas del 19-Ene-2021 Análisis y Discusion de la Gerencia y el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020. la Memoria.Anual(8) Formulario 10-K de su matriz Freeport McMoRan Inc, que incluye información financiera audi- El 24-Mar-2021 remitieron traducción de EE.FF. y Análisis y Discusión de la Gerencia. (46) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro Comercial tada consolidada al 31-Dic-2020 (en inglés). Con fecha 08-Mar-2021 remitieron traducción. El 29-Mar-2021 remitieron traducción del Formulario de Información Anual. Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (9) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual que reemplaza a la (28) Mediante H.I. del 19-Mar-2021, Fibra Prime remitió el Informe Auditado y el Informe Anual Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI presentada anteriormente. del Comité Técnico del ejercicio 2020 (aprobado en Asamblea del 31-Mar-2021) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte.(10) Con fecha 18-Feb-2021 remitieron el Informe Financiero Anual de Repsol S.A. (29) EE.FF. Auditados de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. Patrimonio Fideicometido - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA y Subs que contiene EE.FF. Auditados Consolidados del ejercicio 2020 (expresados en euros). (30) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento del Código (47) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización para Inversión en (11) Formulario 10-K de JPMorgan Chase & Co., que incluye inf. financiera consolidada auditada de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones B y C). Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). (31) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento del Código (48) Mediante Hecho de Importancia del 31-Mar-2021 remitieron el Reporte de Sostenibilidad (12) EE.FF. Auditados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones A y D). Corporativa. Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. (32) EEFF Auditados de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a (49) EE.FF. Auditados de Avla S.A. y Filiales, que consolidan a Avla Perú Cía. de Seg. S.A.(13) EE.FF. Auditados de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. (50) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora aprobados Mibanco y Solución EAH. (33) Informe de Gestión Consolidado y Ctas. Anuales Consolidadas de Banco Santander, S.A. en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (14) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Banco BBVA Perú y Subs. (34) Mediante H.I. del 26-Mar-2021 remitieron una nueva versión de su Memoria Anual del 2020 (51) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual así como del Reporte de que consolidan, entre otros, BBVA Sociedad Titulizadora. (35) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones A y D).(15) Adicionalmente, remitieron Cuentas Anuales Consolidadas de Telefónica, S.A. del año 2020. 31-Mar-2021: Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (52) Reporte Anual de su matriz Bank of China Limited.(16) Remitieron forma 10-K con el Reporte Anual 2020 de su matriz Chubb Ltd.(en inglés) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (53) Mediante H.I. del 13-Abr-2021 remitieron nuevamente el Reporte de Buen Gobierno Corporativo(17) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA THE LATAMREIT (sección B y C). Sociedad Minera El Brocal. Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (54) Adicionalmente, remitieron la Información Financiera Consolidada del ejercicio 2020 de su matriz (18) Con fecha 25-Feb-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados y el (36) EE.FF. Auditados Consolidados de Ripley Corp. S.A. (en pesos chilenos). Gentera S.A.B. de C.V. (en pesos mexicanos). Análisis y Discusion de la Gerencia al 31-Dic-2020 (en inglés). El 07-Abr-2021 remitieron (37) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización (55) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Enel S.P.A. que consolidan, el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020 (en inglés). Colegios Peruanos. entre otros, a Enel Generación Perú, Enel Generación Piura y Enel Distribución Perú (en inglés).(19) Formulario 10-K de Southern Copper Corporation con información financiera consolidada (38) Mediante H.I. del 30-Mar-2021 remitieron nuevamente el reporte de Buen Gobierno Corporativo (56) EE.FF. Consolidados Auditados de Corporación Cervesur S.A. y Subs que consolidan, entre otros, auditada al 31-Dic-2020 (en inglés). Con fecha 18-Mar-2021 remitieron la traducción. (sección B y C) a Creditex S.A.A.(20) EE.FF. Auditados Consolidados de Grupo Security S.A. y Subsidiarias, que consolidan, (39) El 31-Mar-2020 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el Reporte de (57) Con fecha 22-Abr-2021 remitieron como HI el Informe Auditado Consolidado, el Análisis entre otros, a Protecta S.A. Compañía de Seguros. Sostenibilidad Corporativa 2020. y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2020 y el formulario de información anual (dctos. (21) EE.FF. Consolidados de Banco Pichincha y Subsidiarias que consolidan a Amérika (40) EEFF Auditados Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, en inglés). Financiera y Crecer Seguros. a Los Portales. (58) EE.FF. Auditados de Efe Holding S.A. y Subs. (consolidan, entre otros, a Financiera Efectiva).(22) Formulario 10-K de su matriz Citigroup Inc. con inf. financiera auditada consolidada. (41) EE.FF. Auditados Consolidados de Aenza S.A.A. y Subs., que consolidan, entre otros, a

Memoria

Simples Consolidado Memoria

Simples

Simples Memoria ConsolidadoConsolidado


Simples MemoriaSimples Consolidado

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE EMPRESAS INSCRITAS


Memoria


Simples Consolidado

Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria



Consolidado Memoria


Simples Socied. Adm. Memoria


0 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP

Habitat 19-Ene (1,3,5) 23-Mar (59) Qualitas Cia. de Seguros 27-Ene (1,3) 28-Ene (12) Inmobiliaria IDE 15-Feb (1) 25-Feb (40,54)

Integra 19-Ene (1,3) Insur Cía. de Seguros 15-Feb (1,3) Inmobiliaria SIC 15-Feb (1) 22-Feb (34)

Prima 29-Ene (1,3) 08-Feb (19) Interseguro Cía. de Seg. 20-Ene (1,3) 11-Feb (23,37) Intralot de Perú 15-Feb (1)

Profuturo 26-Ene (1,3) (38) La Positiva Seg. y Reaseg. 15-Feb (1,3) 01-Mar (2) INTURSA 15-Feb (1) 23-Feb (2)

La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 11-Feb (1,3) 01-Mar (56) Inverfal Perú 15-Feb (1) 22-Feb (2)

BANCOS Y FINANCIERAS Simples Liberty Seguros 29-Ene (1,3) INVERTUR 15-Feb (1) 26-Feb (2)

Banco Azteca del Perú 28-Ene (1,3) Mapfre Perú Cía de Seg. 28-Ene (1,3) Inversiones Corporativas A1 12-Feb (1,4)

Banco de Comercio 15-Ene (1,3) 12-Feb (2,42) Mapfre Perú Vida 28-Ene (1,3) 16-Feb (2) Inversiones Centenario 15-Feb (1) 15-Feb (2)

Banco de la Nación 11-Feb (1,3) Ohio National Seguros de Vida 15-Feb (1,3) Inversiones Educa 15-Feb (1) 01-Mar (2)

Banco GNB 21-Ene (1,3) Protecta Cía. de Seguros 20-Ene (1,3,7) J.P. Morgan Bco. de Inversión 28-Ene (1,3)

Banco Ripley Perú 27-Ene (1,3) Rímac Seguros y Reaseguros 26-Ene (1,3) 01-Mar (2) Lari Contratistas 15-Feb (1)

Banco BBVA Perú 27-Ene (1,3,4) 09-Feb (2) SECREX - Cía. de Seg. 28-Ene (1,3) Leasing Total 05-Feb (1,3) 01-Mar (2,50)

Bank of China (Perú) 28-Ene (1,3) Los Portales 15-Feb (1) 15-Feb (2,44)

Bco. de Crédito 27-Ene (1,3) 27-Ene (2,19) INDUSTRIALES Simples Consolidado Metalúrgica Peruana - MEPSA 15-Feb (1)

Bco. Falabella Perú 21-Ene (1,3) 22-Feb (33) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar 15-Feb (1) Nessus Hoteles 15-Feb (1) 15-Feb (2)

Bco. Pichincha 26-Ene (1,3) 19-Feb (2) Agroindustrias AIB 15-Feb (1) Norvial 21-Ene (1) 30-Ene (15)

Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 26-Ene (1,3) ALICORP 15-Feb (1) 15-Feb (2) Obras de Ingeniería 15-Feb (1) 01-Mar (2)

Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Austral Group 12-Feb (1) 01-Mar (2) Perú Holding de Turismo 15-Feb (1) 01-Mar (2)

Bco. Santander Perú 28-Ene (1,3) 03-Feb (17) Camposur Inc PVT

Citibank del Perú 27-Ene (1,3) Cementos Pacasmayo 15-Feb (1) 15-Feb (2) RBC 15-Feb (1) 01-Mar (2)

ICBC Perú Bank 28-Ene (1,3) Cervecería San Juan 15-Feb (1) 01-Mar (2,40,54) Representaciones Química Europea 15-Feb (1)

INTERBANK 19-Ene (1,3) 11-Feb (23,37) Cía. Universal Textil 16-Feb (1) 01-Mar (2) Saga Falabella 15-Feb (1) 15-Feb (2,33)

Mibanco 21-Ene (1,3) 27-Ene (11,19) Cons. Indust. de Arequipa 15-Feb (1) Solución EAH 29-Ene (1,3) 27-Ene (11,19)

Scotiabank Perú 27-Ene (1,3) 12-Feb (2,38) Corporación Aceros Arequipa 22-Ene (1) 22-Ene (2) Tradi 11-Feb (1)

COFIDE 04-Feb (1,3) Corporación Lindley 16-Feb (1) 16-Feb (2,28) Volvo Leasing Perú 08-Feb (1,3) (18)

Fondo Mivivienda 15-Feb (1,3) Creditex 15-Feb (1) 01-Mar (2,53)

CRAC los Andes 28-Ene (1,3) Eco-acuícola 15-Feb (1) MINERAS Simples Consolidado

CMAC Arequipa 26-Ene (1,3,5) Emp. Editora El Comercio 15-Feb (1,4) 01-Mar (2) Buenaventura 25-Feb (1) 25-Feb (2)

Amérika Financiera 26-Ene (1,3) 19-Feb (32) Eternit 15-Feb (1) Castrovirreyna - En Liquid.

Compartamos Financiera 27-Ene (1,3,4) 25-Feb (2,39) ETNA 16-Feb (1) Nexa Resources Atacocha 11-Feb (1) 11-Feb (22

Crediscotia Financiera 29-Ene (1,3) 12-Feb (26,38) EXSA 15-Feb (1) 01-Mar (2) Nexa Resources Perú 11-Feb (1) 11-Feb (2)

Edpyme Santander Consumo Perú 26-Ene (1,3) 26-Ene (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 12-Feb (1) Cía. Minera Santa Luisa 15-Feb (1) 10-Feb (21)

Financiera Confianza 28-Ene (1,3) Hidrostal 15-Feb (1) Compañía Minera Poderosa 31-Ene (1) 28-Feb (2)

Financiera Credinka 27-Ene (1,3,6) 01-Mar (47) IEQSA 15-Feb (1) Fosfatos del Pacífico 15-Feb (1) 15-Feb (29)

Financiera Efectiva 01-Feb (1,3) INDECO 15-Feb (1) 01-Mar (2,30) Minera Andina de Explorac. 11-Feb (1) 26-Feb (2)

Financiera Proempresa 28-Ene (1) Industria Textil Piura Minsur 15-Feb (1) 01-Mar (2)

Financiera Qapaq 28-Ene (1,3) Industrias del Envase 15-Feb (1) Morococha 15-Feb (1) 01-Mar (2)

Financiera TFC - En Liquid. Laive 15-Feb (1) Perubar 12-Feb (1)

Financiera OH! 21-Ene (1,3) Leche Gloria 15-Feb (1) 01-Mar (2,55) Shougang Hierro Perú 12-Feb (1)

Mitsui Auto Finance 28-Ene (1,3) Lima Caucho 15-Feb (1) Soc. Minera Cerro Verde 03-Feb (1) (9)

Manufactura "Récord" 02-Feb (1) Sociedad Minera Corona 15-Feb (1)

AGRARIAS Medrock Corporation 15-Feb (1,4) Sociedad Minera El Brocal 18-Feb (1) 25-Feb (41)

Agro Pucalá Michell y Cía. 15-Feb (1) SPCC - Suc. Perú 15-Feb (1) (8,10)

Agro Industial Paramonga 15-Feb (1) Motores Diesel Andinos 11-Feb (1) 01-Mar (2) Volcan Cía Minera 15-Feb (1) 15-Feb (2)

Agroindustrial Laredo 15-Feb (1) 15-Feb (2) Pesquera Exalmar 03-Feb (1)

Agroindustrias San Jacinto 15-Feb (1) 01-Mar (2) Petróleos del Perú - Petroperú 15-Feb (1)

Cartavio 15-Feb (1) 01-Mar (2) QUIMPAC 15-Feb (1) 01-Mar (2) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado

Casa Grande 15-Feb (1) 01-Mar (2) Refinería la Pampilla 11-Feb (1) 11-Feb (2,31) Corporac. Andina de Fomento

Central Azuc. Chucarapi 15-Feb (1) 15-Feb (2) SIDERPERU 15-Feb (1) 14-Mar (58) Credicorp 08-Feb (2)

Emp Agríc. Gan. Salamanca Tex. San Cristóbal InRetail Perú Corp. 15-Feb (1) 01-Mar (2,37)

Emp. Agr. Azuc. Andahuasi UCP Backus 15-Feb (1) 01-Mar (2,40) Intercorp Financial Services (IFS) 11-Feb (1) 11-Feb (2,37)

Emp. Agraria Chiquitoy 15-Feb (1) UNACEM 27-Ene (1) 01-Mar (2,43) Intercorp Perú Ltd. 15-Feb (1) 23-Feb (2)

Emp. Agrícola La Unión Yura 15-Feb (1) 01-Mar (2,51,52) Minera IRL Limited 12-Feb (1) 26-Feb (2)

Emp. Agrícola San Juan 12-Feb (1) SCC (8,10)

Emp. Agrícola Sintuco 15-Feb (1) 01-Mar (45) DIVERSAS Simples Consolidado Sierra Metals Inc.

Emp. Agroind. Cayaltí 15-Feb (1) 01-Mar (2) A. Jaime Rojas Rep. Generales 16-Feb (1) Telefónica

Emp. Agroind. Pomalca 14-Feb (1) Administradora del Comercio 03-Feb (1) 26-Feb (42) Trevali Mining Corporation

Emp. Agroind. Tumán Administradora Jockey Plaza 15-Feb (1) 01-Mar (2)

Emp. Azuc. El Ingenio 15-Feb (1) Aenza 30-Ene (1) 30-Ene (2,16)

Soc. Fanupe Vichayal Agrokasa Holdings 15-Feb (1) 01-Mar (2) JUNIORS Simples Consolidado

AI Inversiones Palo Alto 15-Feb (1) 01-Mar (2) Alturas Minerals Corp.

SERVICIOS Simples Consolidado Andino Investment Holding 15-Feb (1) 01-Mar (2) Bear Creek Mining Corporation

Atria Energía 15-Feb (1) Azzaro Trading 15-Feb (1) 01-Mar (2) Candente Copper Corp.

EGESUR 15-Feb (1) Bayer 12-Feb (1) Panoro Minerals Ltd.

Electro Dunas 15-Feb (1) 01-Mar (48) BNB Valores Perú SAB 01-Feb (1) PPX Mining Corp.

Electro Puno 15-Feb (1) Bolsa de Valores de Lima 26-Ene (1) 23-Feb (2) Pucara Gold Limited

Electro Sur Este 15-Feb (1) Bosques Amazónicos 15-Feb (1) Rio2 Limited

Electroperu 15-Feb (1) CAVALI ICLV 25-Ene (1) 23-Feb (35,36) Regulus Resources Inc.

Electrosur 15-Feb (1) Cineplex 15-Feb (1) 01-Mar (2) Tinka Resources Limited

Enel Distribución Perú 15-Feb (1) (60) Colegios Peruanos 15-Feb (1) 23-Feb (37)

Enel Generación Perú 15-Feb (1) 01-Mar (2,60) Concesionaria Trasvase Olmos 01-Feb (1) FONDOS DE INVERSION Y BURSATILES Simples Socied. Adm.

Enel Generación Piura 15-Feb (1) (60) Consorcio Cementero del Sur 15-Feb (1) 01-Mar (2,52) F.I. Multirenta Inmobiliaria 11-Feb (1) 15-Feb (1)

Engie Energía Perú 12-Feb (1) Corp. Cervesur 15-Feb (1) 01-Mar (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Hidrandina 15-Feb (1) Corp. Financ. de Inversiones 27-Ene (1) 01-Mar (2) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Luz del Sur 15-Feb (1) 01-Mar (2,46) COSAPI 09-Feb (1) 09-Feb (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Peruana de Energía 11-Feb (1) 26-Feb (2) Credicorp Capital Perú 29-Ene (1) 29-Ene (2,19) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Red de Energía del Perú 15-Feb (1) Desarrollos Siglo XXI Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 28-Ene (1) 28-Ene (1)

San Gabán 12-Feb (1) Diviso Grupo Financiero 29-Ene (1) 01-Mar (2) Coril ICMP5 - Fondo de Inversión 28-Ene (1) 28-Ene (1)

SEAL 28-Ene (1) Dunas Energía 15-Feb (1) 01-Mar (2) Coril ICMP6 - Fondo de Inversión 28-Ene (1) 28-Ene (1)

SEDAPAL 01-Feb (1) Energía del Pacífico 15-Feb (1) Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv. 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Shougang Gener. Eléctrica 15-Feb (1) Enfoca Servicios Logísticos 15-Feb (1) Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv. 28-Ene (1) 28-Ene (1)

TC Siglo 21 Expertia Travel 15-Feb (1) 01-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv. 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Telefónica del Perú 12-Feb (1) 12-Feb (2) Factoring Total 05-Feb (1,3) 01-Mar (49,50) Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv. 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Falabella Peru 15-Feb (1) 22-Feb (2) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF 15-Feb (1)

SEGUROS Ferreycorp 15-Feb (1) 15-Feb (2) FI Andean Crown Working Capital Fund I 12-Feb (1) 12-Feb (1)

Avla Perú 29-Ene (1,3) Filamentos Industriales 15-Feb (1) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 15-Feb (1) 15-Feb (1)

BNP Paribas Cardif 12-Feb (1,3) Fossal 15-Feb (1) 15-Feb (2) LXG Latin American High Yield Fund, FI 15-Feb (1) 15-Feb (1)

Chubb Perú 15-Feb (1,3) Futura Consorcio Inmobiliario 12-Feb (1)

Cía. de Seg. de Vida Cámara 12-Feb (1,3,4) 23-Mar (59) Globokas Perú 09-Feb (1) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.

Coface - En Liquid. 12-Mar (3,6,57) GR Holding 15-Feb (1) 01-Mar (2) Scotia Sociedad Titulizadora 11-Feb (25) 11-Feb (1,26,38)

Crecer Seguros 26-Ene (1,3,4,6) 19-Feb (32) H2Olmos 01-Feb (1) BBVA Soc .Titutilizadora 15-Feb (27) 15-Feb (1,20)

El Pacífico Peruano - Suiza Hermes Transportes Blindados 08-Feb (1,3) 05-Mar (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 29-Ene (14) 29-Ene (1,13,19)

Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. 26-Ene (1,3,4,6) 26-Ene (2,4,19) Inca Rail 05-Feb (1) Internacional de Títulos Soc.Titulizadora 11-Feb (24) 11-Feb (1,23,37)

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. (21) Información financiera al 3er. Trimestre del 2020 (cerrado el 31-Dic-2020) de su matriz (39) Adicionalmente, remitieron un Reporte de Resultados que contiene información financiera

(2) Remitieron Notas a los EE.FF. Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. (en japonés). Con fecha 27-Feb-2021 remitieron traducción. consolidada de su matriz Gentera S.A.B. de C.V. y Subs.

(3) Remitieron Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados en formato de la SBS, (22) EE.FF. Consolidados y Notas de Nexa Resources Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre (40) El 25-Feb-2021 remitieron Nota de Prensa de Anheuser -Busch InBev SA/NV con información

los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. otros, a Nexa Resources Atacocha. financiera consolidada al 31-Dic-2020 (en inglés) que incluye a UCP Backus y Johnston,

(4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza (23) EEFF Consolidados y Notas de Intercorp Financial Services, que consolidan a Banco Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide.

al presentado anteriormente. Internacional del Perú - Interbank (entre otras, a Intertítulos) y Subs. y a Interseguro y Subs. (41) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan,

(5) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EEFF y el Análisis y Discusión (24) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización entre otros, a Sociedad Minera El Brocal.

de la Gerencia al 31-Dic-2020, que reemplaza al presentado anteriormente. Colegios Peruanos. (42) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. que

(6) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la información presentada a la SBS. (25) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI. consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio.

(7) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Declaración de Responsabilidad que Patrimonio Fideicometido Scotiabank - IPSA y Subs - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (43) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM).

reemplaza al presentado anteriormente. Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. (44) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. que

(8) Con fecha 25-Ene-2021 Southern Copper Corp. remitió, como HI, una nota de prensa sobre Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro consolidan, entre otros, a Los Portales S.A.

sus resultados al 4to. Trim/20 y del año 2020 que incluye EE.FF. Intermedios Consolidados. Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (45) EE.FF. y Notas de Cartavio S.A.A. y Subidiaria (Empresa Agrícola Sintuco S.A.).

(9) Con fecha 26-Ene-2021 remitieron como HI nota de prensa de su matriz Freeport-McMoRan (26) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre (46) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y

con sus resultados al 31-Dic-2020, la cual contiene inf. financiera consolidada (en inglés). otros, a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. Subs. que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A.

Con fecha 12-Feb-2021 remitieron la traducción. (27) Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio Inmobiliario - Segundo(47) EE.FF. Consolidados y Notas de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre

(10) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. Programa - Primera Emisión. Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Informe Trimestral, otros, a Financiera Credinka S.A.

y Subs. que consolidan, entre otros, a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú. que reemplaza al presentado anteriormente. (48) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre

(11) EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio Inmobiliario - Segund otros, a Electro Dunas S.A.A.

y Solución EAH. Programa - Segunda Emisión. (49) EE.FF. y Notas de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) .

(12) Remitieron los EE.FF. y Notas al 31-Dic-2020 de su matriz Quálitas Controladora, S.A.B. de Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización para Inversión e (50) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subs que consolidan a Leasing

C.V. y Subsidiarias. Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME. Total S.A. y Factoring Total S.A.

(13) EE.FF. y Notas de Credicorp Capital Perú y Subs que consolidan entre otros, a Credicorp (28) Adicionalmente remitieron el Reporte Trimestral conteniendo EE.FF. Cons. al 31-Dic-2020 (51) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Consorcio Cementero del Sur y Subs. que

Capital Sociedad Titulizadora S.A. de su matriz Arca Continental S.A.B. de CV y Subs. consolidan, entre otros, a Yura S.A.

(14) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (29) EE.FF. y Notas de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. (52) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú S.A.

Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (30) Remitieron Nota de Prensa con información financiera al 4to. Trim. del 2020 de Nexans que consolida y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.

Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN. entre otros, a Indeco (dcto.en inglés). El 01-Mar-2021 remitieron la traducc. del dcto. (53) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Cervesur S.A.A. y

Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. (31) Adicionalmente, con fecha 18-Feb-2021 remitieron los Resultados al 4to. Trim/2020 de su matriz Subs. que consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A.

Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la información financiera de dicho patrimonio. Repsol S.A. (expresados en euros) (54) Remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre

Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA THE LATAMREIT (32) EE.FF. Consolidados de Banco Pichincha y Subs. que consolidan a Amérika Financiera y otros, a Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide.

(15) EE.FF. y Notas de Aenza S.A.A.( antes Graña y Montero S.A.A.) y Subs que consolidan, entre Crecer Seguros. (55) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Holding Alimentario del Perú y Subsidiarias.

otros, a Norvial S.A. (33) EE.FF. y Notas de Inverfal Perú S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Banco Falabella (56) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seg. y Reaseg. y Subsidiarias que consolidan,

(16) Con fecha 30-Ene-2021 , Aenza S.A.A.remitió como Hecho de Impotancia el Informe de Perú S.A. y Saga Falabella S.A. y Subs. entre otros, a La Positiva Vida.

Resultados Consolidados al 2020 (34) EE.FF. y Notas de Falabella Perú S.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Inmobiliaria SIC (57) Con fecha 12-Mar-2021, remitieron como Hecho de Importancia el Análisis y Discusión

(17) Informe Financiero Enero-Diciembre/2020 de Grupo Santander que incluye información (35) EE.FF. y Notas de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV). de la Gerencia y Notas a los EE.FF. al 31-Dic-2020.

financiera al 31-Dic-2020, expresada en euros. (36) Con fecha 23-Feb-2021 , Cavali ICLV remitió como Hecho de Impotancia las Notas a los EE.FF. (58) Información Financiera al 31-Dic-2020 de Metalúrgica Gerdau y Empresas Controladas,

(18) Con fecha 07-Feb-2021 remitieron como Hecho de Importancia la Información Financiera Consolidados al 31-Dic-2020 que consolida a Siderperú (en portugués). El 16-Mar-2021 remitieron la traducción del dcto.

Consolidada de su matriz AB Volvo al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). Con fecha 24-Feb-2021 (37) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, entre (59) Información Financiera Consolidada de su matriz Inv. La Construcción S.A. y Subs. que

remitieron la traducción del documento. otros a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro), a Intercorp consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia. de Seguros de Vida Cámara (en pesos chilenos).

(19) EE.FF. Consolidados, Notas y Reporte Trimestral de Credicorp y Subs que consolidan, entre Retail (que consolida InRetail Perú Corp) y a NG Education Holding Corp (que consolida a Colegios (60) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Consolidados de Enel S.P.A. que consolidan, entre

otros, a Banco de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Cía. de Seguros y Reaseguros y Subs., Peruanos). otros, a Enel Generación Perú, Enel Generación Piura y Enel Distribución Perú (en inglés)

Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. (38) Adicionalmente, el 23-Feb-2021 remitieron información financiera del 1er. Trim/2021 (cerrado el

(20) EE.FF. Intermedios Consolidados y Notas de Banco BBVA Perú y Subsidiarias 31-Ene-2021) de su matriz The Bank of Nova Scotia (en inglés). El 09-Mar-2021 remitieron traducción.

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE EMPRESAS INSCRITAS

Simples ConsolidadoSimples ConsolidadoSimplesConsolidado


Consolidado

ConsolidadoSimples

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BOLETIN DIARIO...2021/04/26 · 09/04 12/04 13/04 14/04 15/04 16/04 19/04 20/04 21/04 22/04 23/04 26/04 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Mill. S/ 180 0 100 200 300 400 500 600 700 800