10
R$ Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Mov periodo Saldo atual 1 ATIVO 265.354.529,87 D 117.014.578,61 114.227.393,07 2.787.185,54 D 268.141.715,41 D 1.1 CIRCULANTE 188.514.392,20 D 116.770.842,77 113.047.926,83 3.722.915,94 D 192.237.308,14 D 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 46.465.322,65 D 85.074.473,61 86.135.258,36 1.060.784,75 C 45.404.537,90 D 1.1.01.01 BENS NUMERARIO 18.000,00 D 0,00 0,00 0,00 18.000,00 D 1.1.01.01.01 FUNDO FIXO DE CAIXA 18.000,00 D 0,00 0,00 0,00 18.000,00 D 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 161.440,31 D 65.556.004,38 65.646.879,67 90.875,29 C 70.565,02 D 1.1.01.02.02 BANCO DO BRASIL AG. V.MARIANA 0,00 25.552.930,83 25.552.930,83 0,00 0,00 1.1.01.02.03 BANCO ITAU S/A AG.PLATAFORMA DE 142.402,29 D 68.162,73 140.000,00 71.837,27 C 70.565,02 D 1.1.01.02.04 BANCO BRADESCO S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.01.02.05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 191-8 19.038,02 D 39.934.910,82 39.953.948,84 19.038,02 C 0,00 1.1.01.02.06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.01.04 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 46.285.882,34 D 19.518.469,23 20.488.378,69 969.909,46 C 45.315.972,88 D 1.1.01.04.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 191-8 45.439.410,74 D 16.771.473,75 16.939.894,89 168.421,14 C 45.270.989,60 D 1.1.01.04.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 194-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.01.04.03 BANCO BRADESCO S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.01.04.04 BANCO DO BRASIL S/A 841.567,92 D 2.746.995,48 3.548.483,80 801.488,32 C 40.079,60 D 1.1.01.04.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 062-4 -P 4.903,68 D 0,00 0,00 0,00 4.903,68 D 1.1.02 CREDITOS 128.768.214,91 D 30.188.074,85 24.590.001,38 5.598.073,47 D 134.366.288,38 D 1.1.02.01 CLIENTES 123.437.079,63 D 29.323.989,83 23.579.820,37 5.744.169,46 D 129.181.249,09 D 1.1.02.01.01 FATURAS A RECEBER 142.040.295,92 D 29.323.989,83 23.005.408,74 6.318.581,09 D 148.358.877,01 D 1.1.02.01.02 NOTA DE DÉBITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.02.01.09 (-)PROV P/CREDITOS DE LIQUID DUVID 18.603.216,29 C 0,00 574.411,63 574.411,63 C 19.177.627,92 C 1.1.02.03 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 4.543.175,35 D 812.450,17 905.477,00 93.026,83 C 4.450.148,52 D 1.1.02.03.01 ADIANTAMENTO DE FERIAS 338.173,63 D 751.727,65 825.002,71 73.275,06 C 264.898,57 D 1.1.02.03.02 ADIANTAMENTO 13. SALARIO 4.133.213,18 D 0,00 12.565,04 12.565,04 C 4.120.648,14 D 1.1.02.03.04 ADIANTAMENTO POR CTA DE PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.02.03.05 ADIANTAMENTO P/ DESPESA DE VIAG 0,00 1.135,00 0,00 1.135,00 D 1.135,00 D 1.1.02.03.07 ADIANTAMENTO SOBRE SALARIO 732,50 D 0,00 146,50 146,50 C 586,00 D 1.1.02.03.08 ADIANTAMENTO POR INSUF.DE PROVE 16.333,44 D 9.114,20 16.333,44 7.219,24 C 9.114,20 D 1.1.02.03.09 OUTROS ADIANTAMENTOS 54.722,60 D 50.473,32 51.429,31 955,99 C 53.766,61 D 1.1.02.07 OUTRAS CONTAS A RECEBER 787.959,93 D 51.634,85 104.704,01 53.069,16 C 734.890,77 D 1.1.02.07.01 PARCELAMENTO DEBITO-EMPREGADO 8.743,11 D 0,00 0,00 0,00 8.743,11 D 1.1.02.07.02 PAGTOS EFETUADOS POR CTA DE FORN 3.500,88 D 0,00 0,00 0,00 3.500,88 D 1.1.02.07.03 ACORDO DESISTENCIA TADF 756.536,02 D 51.634,85 104.704,01 53.069,16 C 703.466,86 D 1.1.02.07.09 OUTRAS CONTAS A RECEBER 19.179,92 D 0,00 0,00 0,00 19.179,92 D 1.1.03 ESTOQUE 33.195,06 D 18.473,69 32.760,09 14.286,40 C 18.908,66 D 1.1.03.01 ESTOQUE DE MATERIAIS DE CONSUMO 33.195,06 D 18.473,69 32.760,09 14.286,40 C 18.908,66 D 1.1.03.01.01 MATERIAIS DE ESCRITORIO 7.871,69 D 436,20 1.369,82 933,62 C 6.938,07 D 1.1.03.01.02 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 40.272,24 C 1.994,40 882,56 1.111,84 D 39.160,40 C 1.1.03.01.03 MATERIAIS P/ COPA, LIMPEZA E HIGIEN 33.001,87 D 14.939,10 22.153,90 7.214,80 C 25.787,07 D 1.1.03.01.04 SUPRIMENTOS DE MICROINFORMÁTIC 23.473,91 D 1.103,99 7.590,61 6.486,62 C 16.987,29 D 1.1.03.01.05 IMPRESSOS 9.119,83 D 0,00 763,20 763,20 C 8.356,63 D 1.1.03.02 SERVIÇOS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.03.02.01 SERVIÇOS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.07 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMP 12.193.915,27 D 400.327,30 1.198.579,22 798.251,92 C 11.395.663,35 D 1.1.07.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMP 12.193.915,27 D 400.327,30 1.198.579,22 798.251,92 C 11.395.663,35 D 1.1.07.01.01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 1.474.531,77 D 201.603,19 0,00 201.603,19 D 1.676.134,96 D 1.1.07.01.02 IRPJ A COMPENSAR 778.256,43 D 107.845,62 886.102,05 778.256,43 C 0,00 1.1.07.01.03 CSSL A COMPENSAR 320.279,04 D 1.397,20 293.690,76 292.293,56 C 27.985,48 D 1.1.07.01.04 IRPJ - ANTECIPAÇÃO 4.664.342,73 D 0,00 0,00 0,00 4.664.342,73 D 1.1.07.01.05 CSSL - ANTECIPAÇÃO 1.760.179,67 D 0,00 0,00 0,00 1.760.179,67 D 1.1.07.01.06 ISS RETIDO NA FONTE 50.356,85 D 0,00 0,00 0,00 50.356,85 D 1.1.07.01.07 INSS RETIDO NA FONTE 2.822.939,56 D 81.147,51 18.786,41 62.361,10 D 2.885.300,66 D 1.1.07.01.08 PASEP RETIDO NA FONTE 54.345,04 D 1.164,94 0,00 1.164,94 D 55.509,98 D 1.1.07.01.09 COFINS RETIDO NA FONTE 250.774,15 D 5.376,62 0,00 5.376,62 D 256.150,77 D 1.1.07.01.10 CSL RETIDO NA FONTE 17.910,03 D 1.792,22 0,00 1.792,22 D 19.702,25 D 1.1.07.01.11 PASEP A RECUPERAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.07.01.12 COFINS A RECUPERAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.09 DESPESAS ANTECIPADAS 1.053.744,31 D 1.089.493,32 1.091.327,78 1.834,46 C 1.051.909,85 D 1.1.09.01 DESPESAS ANTECIPADAS 1.053.744,31 D 1.089.493,32 1.091.327,78 1.834,46 C 1.051.909,85 D 1.1.09.01.01 PREMIOS DE SEGURO A VENCER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BALANCETE SETEMBRO / 2019

BALANCETEtransparencia.prefeitura.sp.gov.br/admindireta/empresas... · 2019-11-18 · R$ Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Mov periodo Saldo atual BALANCETE SETEMBRO

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R$

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Mov periodo Saldo atual

1 ATIVO 265.354.529,87 D 117.014.578,61 114.227.393,07 2.787.185,54 D 268.141.715,41 D

1.1 CIRCULANTE 188.514.392,20 D 116.770.842,77 113.047.926,83 3.722.915,94 D 192.237.308,14 D

1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 46.465.322,65 D 85.074.473,61 86.135.258,36 1.060.784,75 C 45.404.537,90 D

1.1.01.01 BENS NUMERARIO 18.000,00 D 0,00 0,00 0,00 18.000,00 D

1.1.01.01.01 FUNDO FIXO DE CAIXA 18.000,00 D 0,00 0,00 0,00 18.000,00 D

1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 161.440,31 D 65.556.004,38 65.646.879,67 90.875,29 C 70.565,02 D

1.1.01.02.02 BANCO DO BRASIL AG. V.MARIANA 0,00 25.552.930,83 25.552.930,83 0,00 0,001.1.01.02.03 BANCO ITAU S/A AG.PLATAFORMA DE GOVERNO 142.402,29 D 68.162,73 140.000,00 71.837,27 C 70.565,02 D1.1.01.02.04 BANCO BRADESCO S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.01.02.05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 191-8 19.038,02 D 39.934.910,82 39.953.948,84 19.038,02 C 0,001.1.01.02.06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.01.04 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 46.285.882,34 D 19.518.469,23 20.488.378,69 969.909,46 C 45.315.972,88 D

1.1.01.04.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 191-8 45.439.410,74 D 16.771.473,75 16.939.894,89 168.421,14 C 45.270.989,60 D1.1.01.04.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 194-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.01.04.03 BANCO BRADESCO S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.01.04.04 BANCO DO BRASIL S/A 841.567,92 D 2.746.995,48 3.548.483,80 801.488,32 C 40.079,60 D1.1.01.04.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 062-4 -POUPANÇA 4.903,68 D 0,00 0,00 0,00 4.903,68 D

1.1.02 CREDITOS 128.768.214,91 D 30.188.074,85 24.590.001,38 5.598.073,47 D 134.366.288,38 D

1.1.02.01 CLIENTES 123.437.079,63 D 29.323.989,83 23.579.820,37 5.744.169,46 D 129.181.249,09 D

1.1.02.01.01 FATURAS A RECEBER 142.040.295,92 D 29.323.989,83 23.005.408,74 6.318.581,09 D 148.358.877,01 D1.1.02.01.02 NOTA DE DÉBITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.02.01.09 (-)PROV P/CREDITOS DE LIQUID DUVIDOSA 18.603.216,29 C 0,00 574.411,63 574.411,63 C 19.177.627,92 C

1.1.02.03 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 4.543.175,35 D 812.450,17 905.477,00 93.026,83 C 4.450.148,52 D

1.1.02.03.01 ADIANTAMENTO DE FERIAS 338.173,63 D 751.727,65 825.002,71 73.275,06 C 264.898,57 D1.1.02.03.02 ADIANTAMENTO 13. SALARIO 4.133.213,18 D 0,00 12.565,04 12.565,04 C 4.120.648,14 D1.1.02.03.04 ADIANTAMENTO POR CTA DE PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.02.03.05 ADIANTAMENTO P/ DESPESA DE VIAGEM 0,00 1.135,00 0,00 1.135,00 D 1.135,00 D1.1.02.03.07 ADIANTAMENTO SOBRE SALARIO 732,50 D 0,00 146,50 146,50 C 586,00 D1.1.02.03.08 ADIANTAMENTO POR INSUF.DE PROVENTOS 16.333,44 D 9.114,20 16.333,44 7.219,24 C 9.114,20 D1.1.02.03.09 OUTROS ADIANTAMENTOS 54.722,60 D 50.473,32 51.429,31 955,99 C 53.766,61 D

1.1.02.07 OUTRAS CONTAS A RECEBER 787.959,93 D 51.634,85 104.704,01 53.069,16 C 734.890,77 D

1.1.02.07.01 PARCELAMENTO DEBITO-EMPREGADOS 8.743,11 D 0,00 0,00 0,00 8.743,11 D1.1.02.07.02 PAGTOS EFETUADOS POR CTA DE FORNECEDORES 3.500,88 D 0,00 0,00 0,00 3.500,88 D1.1.02.07.03 ACORDO DESISTENCIA TADF 756.536,02 D 51.634,85 104.704,01 53.069,16 C 703.466,86 D1.1.02.07.09 OUTRAS CONTAS A RECEBER 19.179,92 D 0,00 0,00 0,00 19.179,92 D

1.1.03 ESTOQUE 33.195,06 D 18.473,69 32.760,09 14.286,40 C 18.908,66 D

1.1.03.01 ESTOQUE DE MATERIAIS DE CONSUMO 33.195,06 D 18.473,69 32.760,09 14.286,40 C 18.908,66 D

1.1.03.01.01 MATERIAIS DE ESCRITORIO 7.871,69 D 436,20 1.369,82 933,62 C 6.938,07 D1.1.03.01.02 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 40.272,24 C 1.994,40 882,56 1.111,84 D 39.160,40 C1.1.03.01.03 MATERIAIS P/ COPA, LIMPEZA E HIGIENE 33.001,87 D 14.939,10 22.153,90 7.214,80 C 25.787,07 D1.1.03.01.04 SUPRIMENTOS DE MICROINFORMÁTICA 23.473,91 D 1.103,99 7.590,61 6.486,62 C 16.987,29 D1.1.03.01.05 IMPRESSOS 9.119,83 D 0,00 763,20 763,20 C 8.356,63 D

1.1.03.02 SERVIÇOS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.03.02.01 SERVIÇOS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.07 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 12.193.915,27 D 400.327,30 1.198.579,22 798.251,92 C 11.395.663,35 D

1.1.07.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 12.193.915,27 D 400.327,30 1.198.579,22 798.251,92 C 11.395.663,35 D

1.1.07.01.01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 1.474.531,77 D 201.603,19 0,00 201.603,19 D 1.676.134,96 D1.1.07.01.02 IRPJ A COMPENSAR 778.256,43 D 107.845,62 886.102,05 778.256,43 C 0,001.1.07.01.03 CSSL A COMPENSAR 320.279,04 D 1.397,20 293.690,76 292.293,56 C 27.985,48 D1.1.07.01.04 IRPJ - ANTECIPAÇÃO 4.664.342,73 D 0,00 0,00 0,00 4.664.342,73 D1.1.07.01.05 CSSL - ANTECIPAÇÃO 1.760.179,67 D 0,00 0,00 0,00 1.760.179,67 D1.1.07.01.06 ISS RETIDO NA FONTE 50.356,85 D 0,00 0,00 0,00 50.356,85 D1.1.07.01.07 INSS RETIDO NA FONTE 2.822.939,56 D 81.147,51 18.786,41 62.361,10 D 2.885.300,66 D1.1.07.01.08 PASEP RETIDO NA FONTE 54.345,04 D 1.164,94 0,00 1.164,94 D 55.509,98 D1.1.07.01.09 COFINS RETIDO NA FONTE 250.774,15 D 5.376,62 0,00 5.376,62 D 256.150,77 D1.1.07.01.10 CSL RETIDO NA FONTE 17.910,03 D 1.792,22 0,00 1.792,22 D 19.702,25 D1.1.07.01.11 PASEP A RECUPERAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.07.01.12 COFINS A RECUPERAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.09 DESPESAS ANTECIPADAS 1.053.744,31 D 1.089.493,32 1.091.327,78 1.834,46 C 1.051.909,85 D

1.1.09.01 DESPESAS ANTECIPADAS 1.053.744,31 D 1.089.493,32 1.091.327,78 1.834,46 C 1.051.909,85 D

1.1.09.01.01 PREMIOS DE SEGURO A VENCER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BALANCETE SETEMBRO / 2019

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1.1.09.01.02 DESPESAS VALE REF. E ALIM. A EMPREGADOS 1.031.438,61 D 1.089.493,32 1.087.169,94 2.323,38 D 1.033.761,99 D1.1.09.01.03 DESPESA COM PRGRAMA PRODUTO 19.956,95 D 0,00 2.940,83 2.940,83 C 17.016,12 D1.1.09.01.09 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 2.348,75 D 0,00 1.217,01 1.217,01 C 1.131,74 D

1.2 NÃO-CIRCULANTE 76.840.137,67 D 243.735,84 1.179.466,24 935.730,40 C 75.904.407,27 D

1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 32.902.650,05 D 233.468,17 53.499,40 179.968,77 D 33.082.618,82 D

1.2.01.01 VALORES A RECEBER 16.352.943,82 D 14.050,18 53.499,40 39.449,22 C 16.313.494,60 D

1.2.01.01.01 RESTITUIÇÕES REQUERIDAS 6.273.122,91 D 0,00 0,00 0,00 6.273.122,91 D1.2.01.01.02 EMPRESTIMO COMPULSORIO S/COMBUSTIVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.01.01.03 DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSO 3.868.481,90 D 0,00 0,00 0,00 3.868.481,90 D1.2.01.01.04 DEPÓSITO JUDICIAL P/RECURSO- AÇÕES TRABS 3.443.494,96 D 0,00 1.864,55 1.864,55 C 3.441.630,41 D1.2.01.01.05 CREDITOS A RECEBER DE FUNCIONÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.01.01.09 OUTROS VALORES A RECEBER 2.767.844,05 D 14.050,18 51.634,85 37.584,67 C 2.730.259,38 D

1.2.01.02 OUTROS VALORES 16.549.706,23 D 219.417,99 0,00 219.417,99 D 16.769.124,22 D

1.2.01.02.01 ISS RETIDO SOBRE FATURAMENTO 16.549.706,23 D 219.417,99 0,00 219.417,99 D 16.769.124,22 D

1.2.01.05 DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.01.05.01 DESPESA COM PRGRAMA PRODUTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.02 INVESTIMENTO 1.036,09 D 0,00 0,00 0,00 1.036,09 D

1.2.02.09 OUTROS INVESTIMENTOS 1.036,09 D 0,00 0,00 0,00 1.036,09 D

1.2.02.09.01 TITULOS PATRIMONIAIS 636,09 D 0,00 0,00 0,00 636,09 D1.2.02.09.02 OBRAS DE ARTE 400,00 D 0,00 0,00 0,00 400,00 D1.2.02.09.02.A SUBCONTA 12020902 - LEI 12973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.03 IMOBILIZADO 24.453.284,93 D 10.267,67 498.607,97 488.340,30 C 23.964.944,63 D

1.2.03.01 DATA CENTER 52.268.334,05 D 0,00 0,00 0,00 52.268.334,05 D

1.2.03.01.01 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 42.959.514,23 D 0,00 0,00 0,00 42.959.514,23 D1.2.03.01.01.A SUBCONTA 12030101 - LEI 12973 9.308.819,82 D 0,00 0,00 0,00 9.308.819,82 D1.2.03.01.09 OUTROS EQUIPAMENTOS AUXILIARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.03.02 REDE E TELECOM 5.571.620,16 D 0,00 0,00 0,00 5.571.620,16 D

1.2.03.02.01 EQUIP DE CONEXÃO DE COMPUT EM REDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.03.02.02 SISTEMA DE VIDEO CONFERÊNCIA 2.153.952,86 D 0,00 0,00 0,00 2.153.952,86 D1.2.03.02.02.A SUBCONTA 12030202 - LEI 12973 588.611,76 D 0,00 0,00 0,00 588.611,76 D1.2.03.02.03 EQUIPAMENTOS WIRELLES 2.063.761,60 D 0,00 0,00 0,00 2.063.761,60 D1.2.03.02.03.A SUBCONTA 12030203 - LEI 12973 206.588,62 D 0,00 0,00 0,00 206.588,62 D1.2.03.02.04 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA 292.451,73 D 0,00 0,00 0,00 292.451,73 D1.2.03.02.04.A SUBCONTA 12030204 - LEI 12973 6.600,53 D 0,00 0,00 0,00 6.600,53 D1.2.03.02.09 OUTROS EQUIPAMENTOS DE CONEXÃO 226.231,84 D 0,00 0,00 0,00 226.231,84 D1.2.03.02.09.A SUBCONTA 12030209 - LEI 12973 33.421,22 D 0,00 0,00 0,00 33.421,22 D

1.2.03.03 MICROINFORMATICA 17.799.262,55 D 0,00 0,00 0,00 17.799.262,55 D

1.2.03.03.01 MICROCOMPUTADOR 7.629.316,24 D 0,00 0,00 0,00 7.629.316,24 D1.2.03.03.01.A SUBCONTA 12030301 - LEI 12973 843.417,10 D 0,00 0,00 0,00 843.417,10 D1.2.03.03.02 IMPRESSORAS 692.549,32 D 0,00 0,00 0,00 692.549,32 D1.2.03.03.02.A SUBCONTA 12030302 - LEI 12973 187.450,97 D 0,00 0,00 0,00 187.450,97 D1.2.03.03.09 EQUIPTOS DIVERSOS DE MICROINFORMATICA 7.165.753,49 D 0,00 0,00 0,00 7.165.753,49 D1.2.03.03.09.A SUBCONTA 12030209 - LEI 12973 1.280.775,43 D 0,00 0,00 0,00 1.280.775,43 D

1.2.03.04 EQUIPAMENTOS INSTALADOS 1.525.631,86 D 0,00 0,00 0,00 1.525.631,86 D

1.2.03.04.01 GRUPO GERADOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.03.04.01.A SUBCONTA 12030401 - LEI 12973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.03.04.02 EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO 510.907,68 D 0,00 0,00 0,00 510.907,68 D1.2.03.04.02.A SUBCONTA 12030402 - LEI 12973 894.472,05 D 0,00 0,00 0,00 894.472,05 D1.2.03.04.03 EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE FREQUENCIA 105.472,92 D 0,00 0,00 0,00 105.472,92 D1.2.03.04.03.A SUBCONTA 12030403 - LEI 12973 14.779,21 D 0,00 0,00 0,00 14.779,21 D

1.2.03.05 INSTALAÇÕES 23.806.625,15 D 0,00 0,00 0,00 23.806.625,15 D

1.2.03.05.01 INSTALAÇÕES ELETRICAS 659.193,19 D 0,00 0,00 0,00 659.193,19 D1.2.03.05.01.A SUBCONTA 12030501 - LEI 12973 344.294,23 D 0,00 0,00 0,00 344.294,23 D1.2.03.05.02 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 1.797,32 D 0,00 0,00 0,00 1.797,32 D1.2.03.05.02.A SUBCONTA 12030502 - LEI 12973 1.870,68 D 0,00 0,00 0,00 1.870,68 D1.2.03.05.03 DIVISORIAS 27.515,92 D 0,00 0,00 0,00 27.515,92 D1.2.03.05.03.A SUBCONTA 12030503 - LEI 12973 12.356,45 D 0,00 0,00 0,00 12.356,45 D1.2.03.05.04 INSTALAÇÕES GERAIS 1.022.164,65 D 0,00 0,00 0,00 1.022.164,65 D1.2.03.05.04.A SUBCONTA 12030504 - LEI 12973 15.085,60 D 0,00 0,00 0,00 15.085,60 D1.2.03.05.05 SALA COFRE 10.977.707,18 D 0,00 0,00 0,00 10.977.707,18 D1.2.03.05.05.A SUBCONTA 12030505 - LEI 12973 3.490.243,86 D 0,00 0,00 0,00 3.490.243,86 D1.2.03.05.06 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS 7.252.910,42 D 0,00 0,00 0,00 7.252.910,42 D1.2.03.05.06.A SUBCONTA 12030506 - LEI 12973 1.485,65 D 0,00 0,00 0,00 1.485,65 D

1.2.03.06 MOVEIS E UTENSILIOS 3.618.106,77 D 0,08 10.596,17 10.596,09 C 3.607.510,68 D

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BALANCETE SETEMBRO / 2019

1.2.03.06.01 MOBILIARIOS E UTENSILIOS 2.564.595,51 D 0,04 9.467,67 9.467,63 C 2.555.127,88 D1.2.03.06.01.A SUBCONTA 12030601 - LEI 12973 654.385,11 D 0,04 1.128,50 1.128,46 C 653.256,65 D1.2.03.06.02 APARELHOS E FERRAMENTAS 377.008,29 D 0,00 0,00 0,00 377.008,29 D1.2.03.06.02.A SUBCONTA 12030602 - LEI 12973 11.842,07 D 0,00 0,00 0,00 11.842,07 D1.2.03.06.03 EMPILHADEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.03.06.03.A SUBCONTA 12030603 - LEI 12973 10.275,79 D 0,00 0,00 0,00 10.275,79 D

1.2.03.07 VEICULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.03.07.01 VEICULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.03.20 IMOVEIS 2.815.567,22 D 0,00 0,00 0,00 2.815.567,22 D

1.2.03.20.01 TERRENOS 380.496,18 D 0,00 0,00 0,00 380.496,18 D1.2.03.20.01.A SUBCONTA 12032001 - LEI 12973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.03.20.02 EDIFICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.03.20.02.A SUBCONTA 12032002 - LEI 12973 2.435.071,04 D 0,00 0,00 0,00 2.435.071,04 D1.2.03.20.03 TERRENOS - REAVALIADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.03.20.04 EDIFICIOS REAVALIADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.03.21 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.03.21.01 INSTALAÇÕES GERAIS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.03.22 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 6.674.184,84 D 0,00 0,00 0,00 6.674.184,84 D

1.2.03.22.01 UNIDADE DE DISCO MAGNETICO 5.781.373,27 D 0,00 0,00 0,00 5.781.373,27 D1.2.03.22.01.A SUBCONTA 12032201 - LEI 12973 892.811,57 D 0,00 0,00 0,00 892.811,57 D1.2.03.22.02 EQUIPAMENTOS DATA ENTRY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.03.22.03 EQUIPAMENTO DE MICROFILMAGEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.03.22.04 OUTROS EQUIPAMENTOS AUXILIARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.03.22.05 FITOTECA - UNIDADE ROBOTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.03.22.09 UNIDADE CENTRAL DE PROCESAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.03.30.01 IMOBILIZADO -PROVISÃO DESVALORIZAÇÃO 6.535.319,45 C 0,00 0,00 0,00 6.535.319,45 C

1.2.03.50 DATA CENTER-DEPRECIAÇÃO 39.461.151,74 C 0,00 350.527,68 350.527,68 C 39.811.679,42 C

1.2.03.50.01 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (DEPRECIAÇÃO) 31.934.235,04 C 0,00 304.034,67 304.034,67 C 32.238.269,71 C1.2.03.50.01.A SUBCONTA 12035001 - LEI 12973 7.526.916,70 C 0,00 46.493,01 46.493,01 C 7.573.409,71 C1.2.03.50.09 OUTROS EQUIPAM AUXILIARES - DEPRECIAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.03.51 REDE E TELECOM - DEPRECIAÇÃO 4.999.348,30 C 0,00 38.340,05 38.340,05 C 5.037.688,35 C

1.2.03.51.01 EQUIP PARA TELECOMUNICAÇÕES -DEPRECIAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.03.51.02 SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA -DEPREC 2.094.756,58 C 0,00 7,08 7,08 C 2.094.763,66 C1.2.03.51.02.A SUBCONTA 12035102 - LEI 12973 559.146,72 C 0,00 9,54 9,54 C 559.156,26 C1.2.03.51.03 EQUIPAMENTOS WIRELLES - DEPRECIAÇÃO 1.656.654,00 C 0,00 34.228,24 34.228,24 C 1.690.882,24 C1.2.03.51.03.A SUBCONTA 12035103 - LEI 12973 159.505,20 C 0,00 3.442,95 3.442,95 C 162.948,15 C1.2.03.51.04 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - DEPRECIAÇÃO 265.534,75 C 0,00 635,90 635,90 C 266.170,65 C1.2.03.51.04.A SUBCONTA 12035104 - LEI 12973 6.437,51 C 0,00 16,34 16,34 C 6.453,85 C1.2.03.51.09 OUTROS EQUIP DE TELEPROCES-DEPRECIAÇÃO 226.231,84 C 0,00 0,00 0,00 226.231,84 C1.2.03.51.09.A SUBCONTA 12035109 - LEI 12973 31.081,70 C 0,00 0,00 0,00 31.081,70 C

1.2.03.52 MICROINFORMATICA- DEPRECIAÇÃO 15.823.020,24 C 0,00 29.168,45 29.168,45 C 15.852.188,69 C

1.2.03.52.01 MICROCOMPUTADO - DEPRECIAÇÃO 6.434.792,75 C 0,00 4.567,73 4.567,73 C 6.439.360,48 C1.2.03.52.01.A SUBCONTA 12035201- LEI 12973 742.531,39 C 0,00 6.422,91 6.422,91 C 748.954,30 C1.2.03.52.02 IMPRESSORAS - DEPRECIAÇÃO 683.750,94 C 0,00 15,52 15,52 C 683.766,46 C1.2.03.52.02.A SUBCONTA 12035202 - LEI 12973 172.846,95 C 0,00 321,05 321,05 C 173.168,00 C1.2.03.52.09 EQUIP DIVERSOS DE MICROINF-DEPRECIAÇÃO 6.645.154,09 C 0,00 12.872,35 12.872,35 C 6.658.026,44 C1.2.03.52.09.A SUBCONTA 12035209 - LEI 12973 1.143.944,12 C 0,00 4.968,89 4.968,89 C 1.148.913,01 C

1.2.03.53 EQUIPAMENTOS INSTALADOS - DEPRECIAÇÃO 883.097,07 C 0,00 6.617,54 6.617,54 C 889.714,61 C

1.2.03.53.01 GRUPO GERADOR - DEPRECIAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.03.53.01.A SUBCONTA 12035301 - LEI 12973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.03.53.02 EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO -DEPRECIAÇÃO 345.237,18 C 0,00 1.584,50 1.584,50 C 346.821,68 C1.2.03.53.02.A SUBCONTA 12035302 - LEI 12973 434.410,53 C 0,00 4.685,36 4.685,36 C 439.095,89 C1.2.03.53.03 EQUIP DE CONTROLE DE FREQ -DEPRECIAÇÃO 90.148,18 C 0,00 347,68 347,68 C 90.495,86 C1.2.03.53.03.A SUBCONTA 12035303 - LEI 12973 13.301,18 C 0,00 0,00 0,00 13.301,18 C

1.2.03.54 INSTALAÇÕES -DEPRECIAÇÃO 12.308.836,47 C 0,00 48.757,72 48.757,72 C 12.357.594,19 C

1.2.03.54.01 INSTALAÇÕES ELETRICAS - DEPRECIAÇÃO 535.232,66 C 0,00 836,53 836,53 C 536.069,19 C1.2.03.54.01.A SUBCONTA 12035401- LEI 12973 190.292,31 C 0,00 1.434,68 1.434,68 C 191.726,99 C1.2.03.54.02 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - DEPRECIAÇÃO 1.797,32 C 0,00 0,00 0,00 1.797,32 C1.2.03.54.02.A SUBCONTA 12035402 - LEI 12973 1.113,04 C 0,00 7,79 7,79 C 1.120,83 C1.2.03.54.03 DIVISORIAS - DEPRECIAÇÃO 13.792,08 C 0,00 126,29 126,29 C 13.918,37 C1.2.03.54.03.A SUBCONTA 12035403 - LEI 12973 6.141,80 C 0,00 68,68 68,68 C 6.210,48 C1.2.03.54.04 INSTALAÇÕES GERAIS - DEPRECIAÇÃO 1.002.061,86 C 0,00 229,30 229,30 C 1.002.291,16 C1.2.03.54.04.A SUBCONTA 12035404 - LEI 12973 7.265,33 C 0,00 83,85 83,85 C 7.349,18 C1.2.03.54.05 SALA COFRE (PEDRO DE TOLEDO) - DEPREC 2.529.028,15 C 0,00 34.762,75 34.762,75 C 2.563.790,90 C1.2.03.54.05.A SUBCONTA 12035405 - LEI 12973 793.350,08 C 0,00 11.052,45 11.052,45 C 804.402,53 C1.2.03.54.06 BENFEITORIAS EM PROPR DE TERCEIROS-DEPR 7.227.631,95 C 0,00 143,33 143,33 C 7.227.775,28 C1.2.03.54.06.A SUBCONTA 12035406 - LEI 12973 1.129,89 C 0,00 12,07 12,07 C 1.141,96 C

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R$

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BALANCETE SETEMBRO / 2019

1.2.03.55 MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIAÇÃO 2.933.159,36 C 10.267,59 13.010,01 2.742,42 C 2.935.901,78 C

1.2.03.55.01 MOBILIARIOS E UTENSILIOS - DEPRECIAÇÃO 2.124.754,63 C 9.417,79 7.370,88 2.046,91 D 2.122.707,72 C1.2.03.55.01.A SUBCONTA 12035501 - LEI 12973 443.221,20 C 849,80 4.358,90 3.509,10 C 446.730,30 C1.2.03.55.02 APARELHOS E FERRAMENTAS - DEPRECIAÇÃO 349.648,30 C 0,00 1.156,91 1.156,91 C 350.805,21 C1.2.03.55.02.A SUBCONTA 12035502 - LEI 12973 7.828,39 C 0,00 123,32 123,32 C 7.951,71 C1.2.03.55.03 EMPILHADEIRAS - DEPRECIAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.03.55.03.A SUBCONTA 12035503 - LEI 12973 7.706,84 C 0,00 0,00 0,00 7.706,84 C

1.2.03.56 VEICULOS - DEPRECIAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.03.56.01 VEICULOS - DEPRECIAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.03.57 IMOVEIS - DEPRECIAÇÃO 69.975,40 C 0,00 1.590,35 1.590,35 C 71.565,75 C

1.2.03.57.02 EDIFICIOS - DEPRECIAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.03.57.02.A SUBCONTA 12035702 - LEI 12973 69.975,40 C 0,00 1.590,35 1.590,35 C 71.565,75 C1.2.03.57.04 EDIFICIOS REAVALIADOS - DEPRECIAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.03.60 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - DEPRECIAÇÃO 6.612.139,64 C 0,00 0,00 0,00 6.612.139,64 C

1.2.03.60.01 UNIDADE DE DISCO MAGNETICO (DEPRECIAÇÃO) 5.781.373,27 C 0,00 0,00 0,00 5.781.373,27 C1.2.03.60.01.A SUBCONTA 12036001 - LEI 12973 830.766,37 C 0,00 0,00 0,00 830.766,37 C1.2.03.60.02 EQUIPAMENTOS DATA ENTRY (DEPRECIAÇAÕ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.03.60.03 EQUIP DE MICROFILMAGEM (DEPRECIAÇÃO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.03.60.04 OUTROS EQUIP AUXILIARES (DEPRECIAÇÃO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.03.60.05 FITOTECA - UNID ROBOTICA (DEPRECIAÇÃO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.03.60.09 LIVROS (DEPRECIAÇAÕ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.03.60.09.A SUBCONTA 12033609 - LEI 12973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.04 INTANGIVEL 19.483.166,60 D 0,00 627.358,87 627.358,87 C 18.855.807,73 D

1.2.04.01 GASTOS COM SOFTWARES APLICATIVOS 121.377.466,06 D 0,00 0,00 0,00 121.377.466,06 D

1.2.04.01.01 SOFTWARE APLICATIVO 121.377.466,06 D 0,00 0,00 0,00 121.377.466,06 D1.2.04.01.01.A SUBCONTA 12040101 - LEI 12973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.04.02 OUTRAS DESPESAS INTANGIVES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.04.02.01 GASTOS COM MARCAS E PATENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.04.51 GASTOS COM SOFTWS APLICATIVOS -AMORTIZ 101.894.299,46 C 0,00 627.358,87 627.358,87 C 102.521.658,33 C

1.2.04.51.01 SOFTWARE APLICATIVO - AMORTIZAÇÃO 101.894.299,46 C 0,00 627.358,87 627.358,87 C 102.521.658,33 C

1.2.04.52 AMORTIZAÇÃO OUTRAS DESP INTANG-AMORTIZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.04.52.01 (-)GASTOS COM MARCAS E PATENTES-AMORTIZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 PASSIVO 249.222.480,57 C 35.484.198,84 35.771.404,43 287.205,59 C 249.509.686,16 C

2.1 CIRCULANTE 71.695.276,56 C 35.366.558,04 35.686.033,63 319.475,59 C 72.014.752,15 C

2.1.01 OBRIGAÇÕES 71.695.276,56 C 35.366.558,04 35.686.033,63 319.475,59 C 72.014.752,15 C

2.1.01.01 FORNECEDORES 21.291.547,81 C 12.784.724,17 9.583.978,21 3.200.745,96 D 18.090.801,85 C

2.1.01.01.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 21.291.547,81 C 12.784.724,17 9.583.978,21 3.200.745,96 D 18.090.801,85 C2.1.01.01.03 FORNECEDORES SALDOS-GLOSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.01.01.04 FORNECEDORES-ACORDO PARCELAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.01.02 IMPOSTOS A PAGAR E A RECOLHER 1.802.893,45 C 1.763.316,69 2.152.709,32 389.392,63 C 2.192.286,08 C

2.1.01.02.01 IMPOSTO DE RENDA / CSSL - P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.01.02.02 IMPOSTO DE RENDA RETIDO - FONTE 1.798.903,28 C 1.756.047,33 2.143.233,00 387.185,67 C 2.186.088,95 C2.1.01.02.03 IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE 3.990,17 C 5.292,66 5.522,92 230,26 C 4.220,43 C2.1.01.02.04 IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS 0,00 1.976,70 3.953,40 1.976,70 C 1.976,70 C

2.1.01.03 CONTRIB SOCIAS A RECOLHER E A PAGAR 16.980.106,26 C 5.369.589,16 5.959.315,65 589.726,49 C 17.569.832,75 C

2.1.01.03.01 INSS S/FOLHA DE SALARIOS 1.180.108,20 C 1.214.702,98 1.194.746,34 19.956,64 D 1.160.151,56 C2.1.01.03.02 FGTS 782.377,14 C 782.538,14 903.071,27 120.533,13 C 902.910,27 C2.1.01.03.03 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 11.112,97 C 11.112,97 11.114,26 1,29 C 11.114,26 C2.1.01.03.04 CSRF 104.866,65 C 104.866,65 204.713,28 99.846,63 C 204.713,28 C2.1.01.03.05 INSS - RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS 34.011,98 C 34.011,98 24.326,55 9.685,43 D 24.326,55 C2.1.01.03.06 PASEP SOBRE FATURAMENTO 1.669.171,16 C 366.452,64 409.126,52 42.673,88 C 1.711.845,04 C2.1.01.03.07 COFINS SOBRE FATURAMENTO 7.693.677,50 C 1.691.229,27 1.892.304,81 201.075,54 C 7.894.753,04 C2.1.01.03.08 PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE RECEITA BRUTA 5.503.966,88 C 1.163.818,32 1.319.120,07 155.301,75 C 5.659.268,63 C2.1.01.03.09 RETENÇÃO DE PREVIDENCIA -PESSOAL CEDIDOS 813,78 C 856,21 792,55 63,66 D 750,12 C

2.1.01.04 SALARIOS E /HONORARIOS A PAGAR 27.649,91 C 10.900.748,06 12.337.962,16 1.437.214,10 C 1.464.864,01 C

2.1.01.04.01 HONORARIOS DA DIRETORIA 0,00 112.000,00 112.000,00 0,00 0,002.1.01.04.02 HONORARIOS DE CONSELHEIROS 0,00 66.000,00 66.000,00 0,00 0,002.1.01.04.03 SALARIOS 25.699,44 C 10.643.764,56 12.080.978,66 1.437.214,10 C 1.462.913,54 C2.1.01.04.04 BOLSA AUXILIO ESTAGIO 0,00 78.983,50 78.983,50 0,00 0,002.1.01.04.05 PLR PAGAR 1.950,47 C 0,00 0,00 0,00 1.950,47 C

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BALANCETE SETEMBRO / 2019

2.1.01.05 CONTAS A PAGAR 2.664.614,06 C 1.256.580,33 639.442,07 617.138,26 D 2.047.475,80 C

2.1.01.05.01 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 104.599,09 C 102.552,97 51.256,25 51.296,72 D 53.302,37 C2.1.01.05.02 GREMIO RECREATIVO PRODADOS 20.524,89 C 20.524,89 24.267,97 3.743,08 C 24.267,97 C2.1.01.05.03 PENSÃO ALIMENTICIA 5.257,03 D 59.946,27 75.222,74 15.276,47 C 10.019,44 C2.1.01.05.04 CREDIPRODAM - EMPREGADOS 178.979,63 C 178.979,63 178.881,94 97,69 D 178.881,94 C2.1.01.05.05 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - EMPREGADOS 249.706,41 C 249.706,41 261.274,40 11.567,99 C 261.274,40 C2.1.01.05.06 COOPERCREDI - EMPREGADOS 18.423,96 C 18.423,96 18.685,97 262,01 C 18.685,97 C2.1.01.05.07 CAUÇÕES E RETENÇÕES 132.524,81 C 0,00 137,61 137,61 C 132.662,42 C2.1.01.05.09 HONORARIO ADVOCATICIO-SUCUMBENCIA 5.158,19 C 0,00 0,00 0,00 5.158,19 C2.1.01.05.10 OUTRAS CONTAS A PAGAR 6.322,32 C 48.622,50 7.074,20 41.548,30 D 35.225,98 D2.1.01.05.11 PDV - PARCELAMENTO 1.953.631,79 C 577.823,70 22.640,99 555.182,71 D 1.398.449,08 C

2.1.01.06 PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.01.06.01 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO LEI 12.996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.01.08 PROVISÕES P/ FÉRIAS, 13º SAL E ENCARGOS 22.116.702,67 C 3.259.329,63 4.397.494,25 1.138.164,62 C 23.254.867,29 C

2.1.01.08.01 PROVISÃO PARA FERIAS 13.126.951,82 C 2.202.563,30 2.436.176,24 233.612,94 C 13.360.564,76 C2.1.01.08.02 PROVISÃO PARA 13 SALARIO 6.112.051,44 C 644.510,92 1.400.415,40 755.904,48 C 6.867.955,92 C2.1.01.08.03 PROVISÃO P/ PREVIDENCIA SOCIAL S/FÉRIAS 915.117,52 C 147.943,34 164.531,68 16.588,34 C 931.705,86 C2.1.01.08.04 PROVISÃO P/ PREVIDENCIA SOCIAL S/13 SAL 424.730,60 C 43.709,17 96.606,96 52.897,79 C 477.628,39 C2.1.01.08.05 PROVISÃO P/ FGTS S/FÉRIAS 1.048.866,11 C 170.304,97 188.993,50 18.688,53 C 1.067.554,64 C2.1.01.08.06 PROVISÃO P/ FGTS S/13 SAL 488.985,18 C 50.297,93 110.770,47 60.472,54 C 549.457,72 C2.1.01.08.07 PROVISÃO P/GRATIFICAÇÃO DIRETORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.01.08.08 PROVISÃO SALÁRIOS E ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.01.09 PROVISÃO IRPJ/CSSL 6.424.522,40 C 0,00 582.861,97 582.861,97 C 7.007.384,37 C

2.1.01.09.01 PROVISÃO IRPJ/CSSL 6.424.522,40 C 0,00 582.861,97 582.861,97 C 7.007.384,37 C

2.1.01.10 OUTRAS CONTAS 387.240,00 C 32.270,00 32.270,00 0,00 387.240,00 C

2.1.01.10.01 RECEITA A APROPRIAR - CEF CONTA SALARIO 387.240,00 C 32.270,00 32.270,00 0,00 387.240,00 C

2.2 NÃO-CIRCULANTE 10.545.791,67 C 32.270,00 0,00 32.270,00 D 10.513.521,67 C

2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 10.545.791,67 C 32.270,00 0,00 32.270,00 D 10.513.521,67 C

2.2.01.01 PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.01.01.01 INSS - INSS/PMSP -ADESÃO REFIS LEI 11941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.2.01.01.02 PASEP/COFINS - ADESÃO REFIS LEI 12.865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.2.01.01.03 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO LEI 12.996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.2.01.01.04 ADESÃO PERT - PREVIDENCIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.2.01.01.05 REFIS PROCESSO 10.880.720678/2010-88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.01.04 PROVISÕES 9.739.041,67 C 0,00 0,00 0,00 9.739.041,67 C

2.2.01.04.01 PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA 5.046.553,60 C 0,00 0,00 0,00 5.046.553,60 C2.2.01.04.02 PROVISÃO DE AUTUAÇÃO - INSS / TRIBUTOS 4.584.728,31 C 0,00 0,00 0,00 4.584.728,31 C2.2.01.04.03 PROVISÃO PARA AÇÕES CIVEIS 107.759,76 C 0,00 0,00 0,00 107.759,76 C2.2.01.04.04 PROVISÃO DE ISS SOBRE RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.01.05 OUTRAS CONTAS 806.750,00 C 32.270,00 0,00 32.270,00 D 774.480,00 C

2.2.01.05.01 RECEITA A APROPRIAR - CEF CONTA SALARIO 806.750,00 C 32.270,00 0,00 32.270,00 D 774.480,00 C

2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 166.981.412,34 C 85.370,80 85.370,80 0,00 166.981.412,34 C

2.3.01 CAPITAL SOCIAL 245.387.986,05 C 0,00 0,00 0,00 245.387.986,05 C

2.3.01.01 ACIONISTAS ENTES MUNICIPIO SP 245.387.976,42 C 0,00 0,00 0,00 245.387.976,42 C

2.3.01.01.01 ACIONISTAS ENTES MUNICIPIO DE SP 245.387.976,42 C 0,00 0,00 0,00 245.387.976,42 C

2.3.01.02 OUTROS ACIONISTAS 9,63 C 0,00 0,00 0,00 9,63 C

2.3.01.02.01 ACIONISTAS NÃO ENTES MUNICIPIO DE SP 9,63 C 0,00 0,00 0,00 9,63 C

2.3.02 RESERVAS DE CAPITAL 72.047,58 C 0,00 0,00 0,00 72.047,58 C

2.3.02.01 RESERVAS DE CAPITAL 72.047,58 C 0,00 0,00 0,00 72.047,58 C

2.3.02.01.01 RESERVAS DE CAPITAL 72.047,58 C 0,00 0,00 0,00 72.047,58 C2.3.02.01.02 ADIANTAMENTO P/AUMENTO CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.03 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 8.085.745,57 C 85.370,80 0,00 85.370,80 D 8.000.374,77 C

2.3.03.01 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 8.085.745,57 C 85.370,80 0,00 85.370,80 D 8.000.374,77 C

2.3.03.01.01 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 8.085.745,57 C 85.370,80 0,00 85.370,80 D 8.000.374,77 C

2.3.04 ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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R$

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Mov periodo Saldo atual

BALANCETE SETEMBRO / 2019

2.3.04.01 ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.04.01.01 ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.09 PREJUIZO ACUMULADO 86.564.366,86 D 0,00 85.370,80 85.370,80 C 86.478.996,06 D

2.3.09.01 PREJUIZO ACUMULADO 86.564.366,86 D 0,00 85.370,80 85.370,80 C 86.478.996,06 D

2.3.09.01.01 PREJUIZO ACUMULADO 142.842.347,23 D 0,00 0,00 0,00 142.842.347,23 D2.3.09.01.02 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES 32.949.909,88 C 0,00 0,00 0,00 32.949.909,88 C2.3.09.01.03 LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO ANTERIOR 14.245.408,69 C 0,00 0,00 0,00 14.245.408,69 C2.3.09.01.04 LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.3.09.01.09 BAIXA DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 9.082.661,80 C 0,00 85.370,80 85.370,80 C 9.168.032,60 C

3 RECEITAS 222.833.690,08 C 560.039,00 29.696.533,51 29.136.494,51 C 251.970.184,59 C

3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 222.833.690,08 C 560.039,00 29.696.533,51 29.136.494,51 C 251.970.184,59 C

3.1.01 RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 220.533.646,95 C 543.197,71 29.313.779,42 28.770.581,71 C 249.304.228,66 C

3.1.01.01 RECEITA DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORM 221.369.148,45 C 0,00 29.313.779,42 29.313.779,42 C 250.682.927,87 C

3.1.01.01.01 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 58.052.129,74 C 0,00 7.930.770,48 7.930.770,48 C 65.982.900,22 C3.1.01.01.02 GERENCIAMENTO DE REDES E CONECTIVIDADE 1.404.353,90 C 0,00 116.363,96 116.363,96 C 1.520.717,86 C3.1.01.01.03 GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 37.944.209,78 C 0,00 3.734.997,08 3.734.997,08 C 41.679.206,86 C3.1.01.01.04 DATA CENTER 111.159.372,55 C 0,00 15.354.380,83 15.354.380,83 C 126.513.753,38 C3.1.01.01.05 TREINAMENTO 14.833,40 C 0,00 3.500,00 3.500,00 C 18.333,40 C3.1.01.01.06 PRODUTOS CUSTOMIZADOS 5.381.782,69 C 0,00 1.039.449,19 1.039.449,19 C 6.421.231,88 C3.1.01.01.07 GERENC DAS CONTRATAÇÕES DE TERCEIROS 7.412.466,39 C 0,00 1.134.317,88 1.134.317,88 C 8.546.784,27 C

3.1.01.04 RECEITAS DE SERVS PRESTADOS - CANCELADOS 911.430,51 D 543.197,14 0,00 543.197,14 D 1.454.627,65 D

3.1.01.04.01 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 615.713,53 D 0,00 0,00 0,00 615.713,53 D3.1.01.04.02 GERENCIAMENTO DE REDES E CONECTIVIDADE 8.228,65 D 0,00 0,00 0,00 8.228,65 D3.1.01.04.03 GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 97.261,93 D 0,00 0,00 0,00 97.261,93 D3.1.01.04.04 DATA CENTER 168.803,44 D 543.197,14 0,00 543.197,14 D 712.000,58 D3.1.01.04.05 TREINAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.01.04.06 PRODUTOS CUSTOMIZADOS 1.352,16 D 0,00 0,00 0,00 1.352,16 D3.1.01.04.07 GERENC DAS CONTRATAÇÕES DE TERCEIROS 20.070,80 D 0,00 0,00 0,00 20.070,80 D

3.1.01.05 REC DE SERV PREST CANCELAD-NOTA DE CRED 75.929,01 C 0,57 0,00 0,57 D 75.928,44 C

3.1.01.05.01 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 100.007,04 D 0,00 0,00 0,00 100.007,04 D3.1.01.05.02 GERENCIAMENTO DE REDES E CONECTIVIDADE 3.905,68 D 0,00 0,00 0,00 3.905,68 D3.1.01.05.03 GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 0,01 C 0,57 0,00 0,57 D 0,56 D3.1.01.05.04 DATA CENTER 188.389,85 C 0,00 0,00 0,00 188.389,85 C3.1.01.05.05 TREINAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.01.05.06 PRODUTOS CUSTOMIZADOS 24.244,11 D 0,00 0,00 0,00 24.244,11 D3.1.01.05.07 GERENC DAS CONTRATAÇÕES DE TERCEIROS 15.695,98 C 0,00 0,00 0,00 15.695,98 C

3.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.300.043,13 C 16.841,29 382.754,09 365.912,80 C 2.665.955,93 C

3.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS 1.837.831,87 C 8.420,64 337.844,27 329.423,63 C 2.167.255,50 C

3.1.02.01.01 DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.02.01.02 JUROS ATIVOS 130.610,22 C 8.420,64 14.050,18 5.629,54 C 136.239,76 C3.1.02.01.03 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANC-RENDA FIXA 1.493.740,64 C 0,00 214.551,27 214.551,27 C 1.708.291,91 C3.1.02.01.06 RENDIMENTO S/DEPOSITO RECURSAL 22.777,21 C 0,00 0,00 0,00 22.777,21 C3.1.02.01.07 RENDIMENTO S/RESTITUIÇÕES TRIBUTARIAS 190.703,80 C 0,00 109.242,82 109.242,82 C 299.946,62 C

3.1.02.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 462.211,26 C 8.420,65 44.909,82 36.489,17 C 498.700,43 C

3.1.02.02.01 MULTAS CONTRATUAIS 202.610,15 C 8.420,65 12.630,00 4.209,35 C 206.819,50 C3.1.02.02.02 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.02.02.03 RECIPROCID BANCÁRIA - CTA FOLHA DE SAL 258.160,00 C 0,00 32.270,00 32.270,00 C 290.430,00 C3.1.02.02.04 DOAÇÕES DE BENS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.02.02.05 RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.02.02.07 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.02.02.08 VARIACÕES MONETARIAS ATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.02.02.09 VENDAS DE MATERIAIS INSERVIVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.02.02.10 EVENTUAIS 1.441,11 C 0,00 9,82 9,82 C 1.450,93 C3.1.02.02.11 REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONET.DE TRIBUTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.02.02.12 DESC. MULTA E JUROS S/PARCEL. LEI 12.996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 CUSTOS E DESPESAS 206.701.640,78 D 33.971.872,61 7.335.358,05 26.636.514,56 D 233.338.155,34 D

4.1 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 206.701.640,78 D 33.971.872,61 7.335.358,05 26.636.514,56 D 233.338.155,34 D

4.1.01 DESPESAS COM PESSOAL 116.579.987,32 D 20.907.011,04 3.991.580,66 16.915.430,38 D 133.495.417,70 D

4.1.01.01 SALARIOS E HONORARIOS 69.296.084,19 D 10.805.286,24 100.541,36 10.704.744,88 D 80.000.829,07 D

4.1.01.01.01 HONORARIOS -DIRETORIA E CONSELHOS 1.333.133,34 D 169.000,00 0,00 169.000,00 D 1.502.133,34 D4.1.01.01.02 GRATIFICAÇÕES DE DIRETORES 141.656,96 D 0,00 0,00 0,00 141.656,96 D4.1.01.01.03 SALARIO 64.154.713,19 D 10.252.786,26 7.426,91 10.245.359,35 D 74.400.072,54 D4.1.01.01.04 HORAS EXTRAS 665.759,13 D 8.131,31 27.804,50 19.673,19 C 646.085,94 D4.1.01.01.05 BANCO DE HORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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R$

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BALANCETE SETEMBRO / 2019

4.1.01.01.06 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 2.230.059,24 D 265.028,57 2.619,12 262.409,45 D 2.492.468,69 D4.1.01.01.07 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 271.677,35 D 34.448,27 560,61 33.887,66 D 305.565,01 D4.1.01.01.08 ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS 817.390,38 D 66.891,83 0,00 66.891,83 D 884.282,21 D4.1.01.01.09 RECUP/RESSARC DE PESSOAL CEDIDO 390.305,40 C 0,00 62.130,22 62.130,22 C 452.435,62 C4.1.01.01.10 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.01.01.11 HONORARIOS COMITE AUDITORIA ESTATUTÁRIA 72.000,00 D 9.000,00 0,00 9.000,00 D 81.000,00 D

4.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 19.963.093,72 D 2.387.623,88 3.903,19 2.383.720,69 D 22.346.814,41 D

4.1.01.02.01 PREVIDENCIA SOCIAL S/FOLHA SALARIOS 3.952,58 D 528,37 0,01 528,36 D 4.480,94 D4.1.01.02.02 ENCARGOS DE TERCEIROS S/FOLHA SALARIOS 4.352.884,75 D 541.438,67 0,00 541.438,67 D 4.894.323,42 D4.1.01.02.03 SAT S/FOLHA DE SALARIO 865.410,58 D 107.657,79 0,00 107.657,79 D 973.068,37 D4.1.01.02.04 SALARIO EDUCAÇÃO S/FOLHA DE SALARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.01.02.05 FGTS - DEPOSITO 6.343.886,48 D 901.123,43 3.406,58 897.716,85 D 7.241.603,33 D4.1.01.02.06 FGTS - S/RESCISÃO CONTRATO 13.449,13 D 1.947,84 496,60 1.451,24 D 14.900,37 D4.1.01.02.07 FERIAS 8.209.676,82 D 812.167,06 0,00 812.167,06 D 9.021.843,88 D4.1.01.02.08 13. SALARIO 108.358,51 D 22.760,72 0,00 22.760,72 D 131.119,23 D4.1.01.02.09 AVISO PREVIO-INDENIZADO/INDENIZAÇÕES 65.474,87 D 0,00 0,00 0,00 65.474,87 D

4.1.01.03 PROV P/ FÉRIAS, 13º SAL E ENC SOCIAIS 6.216.286,06 D 4.397.494,25 3.259.329,63 1.138.164,62 D 7.354.450,68 D

4.1.01.03.01 PROVISÃO PARA FERIAS 692.192,46 C 2.436.176,24 2.202.563,30 233.612,94 D 458.579,52 C4.1.01.03.02 PROVISÃO PARA 13 SALARIO 6.111.004,80 D 1.400.415,40 644.510,92 755.904,48 D 6.866.909,28 D4.1.01.03.03 PROVISÃO DE PREVIDENCIA SOCIAL S/FÉRIAS 58.453,57 C 164.531,68 147.943,34 16.588,34 D 41.865,23 C4.1.01.03.04 PROVISÃO DE PREVID SOCIAL S/13 SALARIO 425.255,84 D 96.606,96 43.709,17 52.897,79 D 478.153,63 D4.1.01.03.05 PROVISÃO DE FGTS S/PROV FERIAS 58.835,13 C 188.993,50 170.304,97 18.688,53 D 40.146,60 C4.1.01.03.06 PROVISÃO DE FGTS S/PROV 13 SALARIO 489.506,58 D 110.770,47 50.297,93 60.472,54 D 549.979,12 D4.1.01.03.07 PROVISÃO PARA GRATIFICAÇÃO DIRETORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.01.03.08 PROVISÃO P/SALARIO E ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.01.04 ESTAGIARIOS E CONTRATADOS 1.436.161,98 D 138.919,47 868,49 138.050,98 D 1.574.212,96 D

4.1.01.04.01 BOLSA AUXILIO DE ESTAGIO 865.716,76 D 78.983,50 674,19 78.309,31 D 944.026,07 D4.1.01.04.02 SEGURO DE VIDA EM GRUPO - ESTAGIARIOS 5.039,06 D 449,55 0,00 449,55 D 5.488,61 D4.1.01.04.03 ALIMENTAÇÃO ( TICKET) - ESTAGIÁRIOS 433.265,86 D 41.103,92 194,30 40.909,62 D 474.175,48 D4.1.01.04.04 AUXIÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.01.04.07 TAXA ADMINSTRAÇÃO- ESTAGIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.01.04.08 PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL 132.140,30 D 18.382,50 0,00 18.382,50 D 150.522,80 D

4.1.01.05 BENEFICIOS A EMPREGADOS 10.590.115,36 D 1.413.700,95 63.296,51 1.350.404,44 D 11.940.519,80 D

4.1.01.05.01 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 396.973,79 D 50.806,70 0,00 50.806,70 D 447.780,49 D4.1.01.05.02 VALE REFEICAO 3.106.938,96 D 388.618,88 0,00 388.618,88 D 3.495.557,84 D4.1.01.05.03 AUXILIO EXCEPCIONAL 241.077,68 D 30.134,71 0,00 30.134,71 D 271.212,39 D4.1.01.05.04 AUXILIO CRECHE/BABA 389.787,79 D 43.186,55 0,00 43.186,55 D 432.974,34 D4.1.01.05.05 AUXILIO BOLSO ESTUDO 258.240,20 D 34.510,09 0,00 34.510,09 D 292.750,29 D4.1.01.05.06 AUXILIO DOENÇA-COMPLEMENTO 518.486,20 D 131.011,73 3.720,59 127.291,14 D 645.777,34 D4.1.01.05.07 AUXILIO FUNERAL 31.919,30 D 7.399,24 0,00 7.399,24 D 39.318,54 D4.1.01.05.08 VALE TRANSPORTE 290.802,53 D 31.914,10 0,00 31.914,10 D 322.716,63 D4.1.01.05.09 REEMBOLSO ONIBUS FRETADO 70.622,55 D 8.108,00 0,00 8.108,00 D 78.730,55 D4.1.01.05.10 GINASTICA LABORAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.01.05.11 PROGRAMA DE INCENTIVO AO EMPREG ATLETA 52.564,20 D 0,00 0,00 0,00 52.564,20 D4.1.01.05.12 OUTROS BENEFICIOS 3.810,33 D 0,00 0,00 0,00 3.810,33 D4.1.01.05.13 SALARIO MATERNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.01.05.14 VALE ALIMENTAÇÃO 4.908.130,29 D 657.447,14 59.575,92 597.871,22 D 5.506.001,51 D4.1.01.05.15 SALARIO MATER/PATERNIDADE EMP.CIDADÃ 98.445,09 D 1.964,31 0,00 1.964,31 D 100.409,40 D4.1.01.05.16 ADICIONAL DE TITULAÇÃO 222.316,45 D 28.599,50 0,00 28.599,50 D 250.915,95 D

4.1.01.06 TREINAMENTO 351.791,15 D 7.506,50 0,00 7.506,50 D 359.297,65 D

4.1.01.06.01 INSCRIÇÕES EM CURSOS - TREINAMENTO 351.791,15 D 7.506,50 0,00 7.506,50 D 359.297,65 D4.1.01.06.02 REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES/EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.01.06.03 MATERIAL DIDATICO - TREINAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.01.06.04 VIAGENS E ESTADIAS - TREINAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.01.06.07 LANCHES E REFEIÇÕES - TREINAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.01.06.09 OUTRAS DESPESAS COM TREINAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.01.07 ASSISTENCIA MÉDICA 8.325.122,00 D 1.682.913,06 533.491,65 1.149.421,41 D 9.474.543,41 D

4.1.01.07.01 ASSISTÊNCIA MÉDICA 9.982.743,02 D 1.397.227,47 0,00 1.397.227,47 D 11.379.970,49 D4.1.01.07.02 RECUPERAÇÃO ASSIST MÉD - CO-PARTICIPAÇÃO 2.258.490,12 C 0,00 283.051,61 283.051,61 C 2.541.541,73 C4.1.01.07.03 RECUPERAÇÃO ASSIST MÉD-UTILIZ DO PLANO 892.266,61 C 0,00 122.747,33 122.747,33 C 1.015.013,94 C4.1.01.07.04 RECUPERAÇÃO-ASSISTENCIA MÉDICA - VIDAS 668.424,89 C 0,00 83.140,64 83.140,64 C 751.565,53 C4.1.01.07.05 ASSIST MÉD - TAXA DE ADM DO PLANO 408.431,38 D 68.432,58 44.552,07 23.880,51 D 432.311,89 D4.1.01.07.06 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE - PDV 1.068.775,08 D 123.933,57 0,00 123.933,57 D 1.192.708,65 D4.1.01.07.07 REEMBOLSO PLANO SAUDE - PAIS 684.354,14 D 93.319,44 0,00 93.319,44 D 777.673,58 D

4.1.01.09 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 401.332,86 D 73.566,69 30.149,83 43.416,86 D 444.749,72 D

4.1.01.09.01 VIAGENS E ESTADIAS 21.842,39 D 1.987,65 0,00 1.987,65 D 23.830,04 D4.1.01.09.02 LANCHES E REFEIÇÕES 10.907,64 D 0,00 0,00 0,00 10.907,64 D4.1.01.09.03 UNIFORMES E VESTUARIOS 8.300,00 D 0,00 0,00 0,00 8.300,00 D4.1.01.09.04 TREINAMENTO BRIGADA DE INCENDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.01.09.05 DESPESA COM AMBULATORIO 271.345,10 D 60.299,66 30.149,83 30.149,83 D 301.494,93 D4.1.01.09.06 INDENIZAÇÃO VITALICIA- DECISÃO JUDICIAL 88.263,92 D 11.279,38 0,00 11.279,38 D 99.543,30 D4.1.01.09.09 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 673,81 D 0,00 0,00 0,00 673,81 D4.1.01.09.10 PROGRAMA PREMIO EFICIENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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R$

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Mov periodo Saldo atual

BALANCETE SETEMBRO / 2019

4.1.01.09.11 SEGURO RESPONS CIVIL GESTORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.02 DESPESAS COM EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS 26.527.062,45 D 3.338.776,55 1.001.659,32 2.337.117,23 D 28.864.179,68 D

4.1.02.01 EQUIPAMENTOS-DATA CENTER 1.613.556,50 D 325.932,04 116.791,58 209.140,46 D 1.822.696,96 D

4.1.02.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 786.336,00 D 196.584,00 98.292,00 98.292,00 D 884.628,00 D4.1.02.01.02 DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.02.01.03 MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 827.220,50 D 129.348,04 18.499,58 110.848,46 D 938.068,96 D4.1.02.01.04 SEGURO DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMATICA 3.272.240,19 D 387.670,96 0,00 387.670,96 D 3.659.911,15 D

4.1.02.02.01 MANUTEN CONSERTO DE EQUIP DE MICROINF 1.773,00 D 0,00 0,00 0,00 1.773,00 D4.1.02.02.02 DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3.250.151,39 D 379.696,13 0,00 379.696,13 D 3.629.847,52 D4.1.02.02.03 SEGURO DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.02.02.04 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 11.700,00 D 6.499,95 0,00 6.499,95 D 18.199,95 D4.1.02.02.05 DISPOSITIVOS E ACESSORIOS P/MICROS 8.615,80 D 1.474,88 0,00 1.474,88 D 10.090,68 D

4.1.02.03 SOFTWARES APLICATIVOS - AMORTIZAÇÃO 4.995.353,55 D 627.358,87 0,00 627.358,87 D 5.622.712,42 D

4.1.02.03.01 SOFTWARE APLICATIVO-AMORTIZAÇÃO 4.995.353,55 D 627.358,87 0,00 627.358,87 D 5.622.712,42 D

4.1.02.04 SOFTWARES APLICATIVOS - 15.362.324,20 D 1.736.864,67 776.440,51 960.424,16 D 16.322.748,36 D

4.1.02.04.01 SOFTWARE APLICATIVO-MANUTENÇÃO 7.905.222,21 D 1.309.859,20 657.101,15 652.758,05 D 8.557.980,26 D4.1.02.04.02 SOFTWARE APLICATIVO-LOCAÇÃO 12.891,67 D 2.275,00 0,00 2.275,00 D 15.166,67 D4.1.02.04.03 SOFTWARE APLICATIVO-TREINAMENTO 36.897,44 D 0,00 0,00 0,00 36.897,44 D4.1.02.04.04 SOFTWARE APLICATIVO-SUPORTE TECNICO 7.407.312,88 D 424.730,47 119.339,36 305.391,11 D 7.712.703,99 D

4.1.02.05 EQUIPAMENTOS INSTALADOS 1.283.588,01 D 260.950,01 108.427,23 152.522,78 D 1.436.110,79 D

4.1.02.05.01 DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS INSTALADOS 412.611,55 D 44.957,59 0,00 44.957,59 D 457.569,14 D4.1.02.05.02 CONSERTO E CONSERVAÇÃO EQPTOS.INSTALADOS 35.186,92 D 4.686,53 2.240,00 2.446,53 D 37.633,45 D4.1.02.05.03 SEGURO EQUIPAMENTOS INSTALADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.02.05.04 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO DATA CENTER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.02.05.05 LOCAÇÃO DE NO-BREAK 835.789,54 D 211.305,89 106.187,23 105.118,66 D 940.908,20 D

4.1.03 SERVIÇOS DE PRODUÇÃO/DESENV CONTRATADOS 15.735.089,63 D 3.489.703,75 2.041.721,36 1.447.982,39 D 17.183.072,02 D

4.1.03.01 SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO CONTRATADOS 739.317,03 D 128.689,91 38.383,19 90.306,72 D 829.623,75 D

4.1.03.01.01 SERVIÇOS DE ANALISE 30.460,34 D 0,00 5.000,00 5.000,00 C 25.460,34 D4.1.03.01.02 SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO 583.561,07 D 0,00 0,00 0,00 583.561,07 D4.1.03.01.03 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA 125.295,62 D 128.689,91 33.383,19 95.306,72 D 220.602,34 D

4.1.03.02 SERVIÇOS DE PRODUÇÃO CONTRATADOS 4.756.689,71 D 527.051,68 153.927,46 373.124,22 D 5.129.813,93 D

4.1.03.02.01 SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO 977.991,49 D 245.840,21 153.927,46 91.912,75 D 1.069.904,24 D4.1.03.02.02 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 72.407,43 D 3.754,25 0,00 3.754,25 D 76.161,68 D4.1.03.02.03 SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE DADOS 3.309.541,24 D 277.457,22 0,00 277.457,22 D 3.586.998,46 D4.1.03.02.04 SERV DE OPER CENTRAL DE ATEND-SERV DESK 396.749,55 D 0,00 0,00 0,00 396.749,55 D

4.1.03.03 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 9.132.499,88 D 2.680.580,50 1.801.092,52 879.487,98 D 10.011.987,86 D

4.1.03.03.01 SERVIÇO DE WIRELESS/ 3.494.693,74 D 536.516,95 346.520,13 189.996,82 D 3.684.690,56 D4.1.03.03.02 ADSL 73.913,76 D 9.337,53 0,00 9.337,53 D 83.251,29 D4.1.03.03.03 INTERNET 3.515.597,28 D 881.524,32 440.762,16 440.762,16 D 3.956.359,44 D4.1.03.03.04 TELEFONIA FIXA 17.867,12 D 0,00 0,00 0,00 17.867,12 D4.1.03.03.05 TELEFONIA MÓVEL - CELULAR 3.850,00 D 0,00 0,00 0,00 3.850,00 D4.1.03.03.06 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO 31.771,98 D 5.295,33 0,00 5.295,33 D 37.067,31 D4.1.03.03.07 MPLS - REDE IP MULTISERVIÇOS 1.994.806,00 D 1.247.906,37 1.013.810,23 234.096,14 D 2.228.902,14 D4.1.03.03.08 SERVIÇO DE MENSAGEM ELETRONICA - SMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.03.03.09 INTERCONEXÕES EM FIBRA ÓTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.03.04 OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS 1.106.583,01 D 153.381,66 48.318,19 105.063,47 D 1.211.646,48 D

4.1.03.04.01 DISTRIBUIÇÃO DE SOFTWARE - PARCERIA 76.788,00 D 9.598,50 0,00 9.598,50 D 86.386,50 D4.1.03.04.02 SERV DE INSTAL/MAN DE REDES E TELEF 306.975,28 D 35.387,57 0,00 35.387,57 D 342.362,85 D4.1.03.04.03 SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO 460.013,00 D 107.914,63 48.318,19 59.596,44 D 519.609,44 D4.1.03.04.09 OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS 262.806,73 D 480,96 0,00 480,96 D 263.287,69 D

4.1.04 MATERIAIS DE PRODUÇÃO/DESENVOLVIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.04.04 DESPESA COM MATERIAIS PRODUÇÃO/DESENV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.04.04.01 MATERIAIS E MOBILIARIOS ALOC A PROJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.10 DESPESAS GERAIS 8.858.112,51 D 1.360.758,27 244.179,42 1.116.578,85 D 9.974.691,36 D

4.1.10.01 DESPESAS COM IMÓVEIS E INSTALAÇÕES 5.205.956,36 D 732.558,01 88.611,11 643.946,90 D 5.849.903,26 D

4.1.10.01.01 DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES 401.541,36 D 50.192,67 0,00 50.192,67 D 451.734,03 D4.1.10.01.02 DEPREC BENFEITORIA EM PROPR DE TERCEIROS 1.243,20 D 155,40 0,00 155,40 D 1.398,60 D4.1.10.01.03 CONSERTOS E CONSERV DE IMOV E INSTAL 711.717,86 D 177.222,22 88.611,11 88.611,11 D 800.328,97 D4.1.10.01.04 ALUGUEIS DE IMOVEIS 2.731.121,34 D 344.500,00 0,00 344.500,00 D 3.075.621,34 D4.1.10.01.05 CONDOMINIO 1.334.941,97 D 160.487,72 0,00 160.487,72 D 1.495.429,69 D

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R$

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Mov periodo Saldo atual

BALANCETE SETEMBRO / 2019

4.1.10.01.06 SEGURO DE IMOVEIS E INSTALAÇÕES 25.390,63 D 0,00 0,00 0,00 25.390,63 D

4.1.10.02 DESPESAS C/MOVEIS UTENSILIOS E MAQUINAS 111.809,71 D 13.009,93 0,00 13.009,93 D 124.819,64 D

4.1.10.02.01 DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS 104.794,71 D 13.009,93 0,00 13.009,93 D 117.804,64 D4.1.10.02.02 CONSERTOS E CONSERV DE MOV E UTENS E MAQ 7.015,00 D 0,00 0,00 0,00 7.015,00 D4.1.10.02.03 LOCAÇÃO MOVEIS UTENSILIOS E MAQUINAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.10.02.04 SEGURO MOVEIS UTENSILIOS E MAQUINAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.10.03 DESPESAS COM VEICULOS E TRANSPORTE 489.427,70 D 63.874,87 7.500,00 56.374,87 D 545.802,57 D

4.1.10.03.01 LOC DE VEICULOS/SERVIÇOS DE TRANSP 392.072,07 D 47.567,68 0,00 47.567,68 D 439.639,75 D4.1.10.03.02 DESPESA COM CONDUÇÃO 79.668,91 D 16.307,19 7.500,00 8.807,19 D 88.476,10 D4.1.10.03.03 ESTACIONAMENTO 2.752,40 D 0,00 0,00 0,00 2.752,40 D4.1.10.03.04 FRETES E CARRETOS 14.934,32 D 0,00 0,00 0,00 14.934,32 D

4.1.10.04 DESP COM ASSES AUD E CONSULTORIAS 65.479,88 D 665,83 0,00 665,83 D 66.145,71 D

4.1.10.04.01 ASSESSORIAS E CONSULTORIAS 45.701,38 D 665,83 0,00 665,83 D 46.367,21 D4.1.10.04.02 AUDITORIAS EXTERNAS 19.778,50 D 0,00 0,00 0,00 19.778,50 D

4.1.10.05 SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.245.868,96 D 346.746,40 148.068,31 198.678,09 D 1.444.547,05 D

4.1.10.05.01 SERVIÇOS DE VIGILANCIA 577.847,67 D 143.349,52 71.674,76 71.674,76 D 649.522,43 D4.1.10.05.02 SERVIÇOS DE LIMPEZA/COPEIRAGEM 362.769,29 D 88.578,44 41.498,39 47.080,05 D 409.849,34 D4.1.10.05.03 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 272.516,24 D 68.788,44 34.895,16 33.893,28 D 306.409,52 D4.1.10.05.04 SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL 24.383,80 D 0,00 0,00 0,00 24.383,80 D4.1.10.05.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 8.351,96 D 46.030,00 0,00 46.030,00 D 54.381,96 D

4.1.10.06 GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO 365.311,34 D 38.254,09 0,00 38.254,09 D 403.565,43 D

4.1.10.06.01 MATERIAL DE ESCRITORIO 17.118,08 D 1.369,82 0,00 1.369,82 D 18.487,90 D4.1.10.06.02 IMPRESSOS 4.949,53 D 763,20 0,00 763,20 D 5.712,73 D4.1.10.06.04 SUPRIMENTO DE INFORMATICA 115.303,04 D 7.590,61 0,00 7.590,61 D 122.893,65 D4.1.10.06.06 MATERIAIS DE LIMPEZA 98.981,86 D 9.606,19 0,00 9.606,19 D 108.588,05 D4.1.10.06.07 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 58.088,48 D 882,56 0,00 882,56 D 58.971,04 D4.1.10.06.08 MATERIAIS DE COPA E COZINHA 16.008,93 D 12.983,71 0,00 12.983,71 D 28.992,64 D4.1.10.06.09 MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 31.891,98 D 1.870,00 0,00 1.870,00 D 33.761,98 D4.1.10.06.10 MOBILIARIOS E UTENS DE PEQUENO VALOR 5.791,20 D 1.300,00 0,00 1.300,00 D 7.091,20 D4.1.10.06.19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 17.178,24 D 1.888,00 0,00 1.888,00 D 19.066,24 D

4.1.10.07 OUTRAS DESPESAS GERAIS 1.374.258,56 D 165.649,14 0,00 165.649,14 D 1.539.907,70 D

4.1.10.07.01 PROMOÇÕES SOCIAIS 9.491,68 D 0,00 0,00 0,00 9.491,68 D4.1.10.07.02 PARTICIP EM FEIRAS, CONG E EXPOSIÇÕES 19.483,17 D 0,00 0,00 0,00 19.483,17 D4.1.10.07.03 DESPESA COM CORREIO 4.345,78 D 0,00 0,00 0,00 4.345,78 D4.1.10.07.04 EMOLUMENTOS E TAXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.10.07.05 ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES LEGAIS 102.577,12 D 186,66 0,00 186,66 D 102.763,78 D4.1.10.07.06 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE 20.713,49 D 1.810,00 0,00 1.810,00 D 22.523,49 D4.1.10.07.07 CONSUMO DE AGUA 32.092,19 D 4.284,18 0,00 4.284,18 D 36.376,37 D4.1.10.07.08 LIVROS JORNAIS E REVISTAS 16.713,09 D 1.217,01 0,00 1.217,01 D 17.930,10 D4.1.10.07.09 ENERGIA ELETRICA 1.160.362,65 D 158.151,29 0,00 158.151,29 D 1.318.513,94 D4.1.10.07.20 OUTRAS DESPESAS GERAIS 8.479,39 D 0,00 0,00 0,00 8.479,39 D

4.1.11 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 34.649.820,84 D 4.290.615,12 45.949,62 4.244.665,50 D 38.894.486,34 D

4.1.11.01 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 33.918.829,95 D 4.264.148,35 45.949,62 4.218.198,73 D 38.137.028,68 D

4.1.11.01.01 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA-IRPJ 4.664.342,73 D 422.917,57 0,00 422.917,57 D 5.087.260,30 D4.1.11.01.02 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO-CSL 1.760.179,67 D 159.944,40 0,00 159.944,40 D 1.920.124,07 D4.1.11.01.03 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S 28.329,50 D 3.953,40 0,00 3.953,40 D 32.282,90 D4.1.11.01.04 PASEP 3.008.295,25 D 406.748,09 8.196,42 398.551,67 D 3.406.846,92 D4.1.11.01.05 COFINS 13.859.908,45 D 1.877.668,30 37.753,20 1.839.915,10 D 15.699.823,55 D4.1.11.01.06 PASEP S/RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS 14.950,28 D 2.378,43 0,00 2.378,43 D 17.328,71 D4.1.11.01.07 COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS 92.001,72 D 14.636,51 0,00 14.636,51 D 106.638,23 D4.1.11.01.08 PREVID SOCIAL SOBRE RECEITA DE SERVIÇOS 10.018.568,23 D 1.319.120,07 0,00 1.319.120,07 D 11.337.688,30 D4.1.11.01.09 IMPOSTO PRED TERRITORIAL E URBANO-IPTU 417.269,28 D 56.464,56 0,00 56.464,56 D 473.733,84 D4.1.11.01.10 IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRA-IOF 37.168,08 D 317,02 0,00 317,02 D 37.485,10 D4.1.11.01.11 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-PATRONAL 16.756,00 D 0,00 0,00 0,00 16.756,00 D4.1.11.01.12 TAXA DE LICENÇA DE EMPRESA/TCRS 1.060,76 D 0,00 0,00 0,00 1.060,76 D

4.1.11.02 DESPESAS FINANCEIRAS 231.347,80 D 22.889,64 0,00 22.889,64 D 254.237,44 D

4.1.11.02.01 JUROS PASSIVOS 228.410,15 D 22.640,99 0,00 22.640,99 D 251.051,14 D4.1.11.02.02 JUROS SOBRE EMPR OU FINANC BANCARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.11.02.03 JUROS SOBRE PARCEL DE DEBITO TRIBUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.11.02.04 MULTAS E JUROS FISCAIS DE MORA 529,06 D 0,00 0,00 0,00 529,06 D4.1.11.02.05 DESPESAS BANCARIAS 2.408,59 D 248,65 0,00 248,65 D 2.657,24 D

4.1.11.03 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 499.643,09 D 3.577,13 0,00 3.577,13 D 503.220,22 D

4.1.11.03.01 MULTAS FISCAIS-AUTO DE INFRAÇÃO 127.231,85 D 0,00 0,00 0,00 127.231,85 D4.1.11.03.02 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.11.03.03 INDENIZAÇÕES TRAB E CUSTAS PROCESSUAIS 301.190,95 D 3.577,13 0,00 3.577,13 D 304.768,08 D4.1.11.03.04 MULTAS CONTRATUAIS 59.068,49 D 0,00 0,00 0,00 59.068,49 D4.1.11.03.05 EMOLUMENTOS TAXAS E LEGALIZAÇÕES 9.371,73 D 0,00 0,00 0,00 9.371,73 D4.1.11.03.06 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA 2.780,07 D 0,00 0,00 0,00 2.780,07 D

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R$

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Mov periodo Saldo atual

BALANCETE SETEMBRO / 2019

4.1.11.03.07 OUTROS CRÉDITOS NÃO RECEBIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.13 PROVISÕES 4.325.851,67 D 574.411,63 0,00 574.411,63 D 4.900.263,30 D

4.1.13.01 PROVISÕES 5.848.606,57 D 574.411,63 0,00 574.411,63 D 6.423.018,20 D

4.1.13.01.01 PROV PARA PERDAS COM PROCESSOS TRAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.13.01.02 PROVISÃO PARA AUTUAÇÕES FISCAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.13.01.03 PROV P/CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 4.410.672,94 D 574.411,63 0,00 574.411,63 D 4.985.084,57 D4.1.13.01.04 PROVISÃO DE I.S.S. 1.437.933,63 D 0,00 0,00 0,00 1.437.933,63 D4.1.13.01.06 PROVISÃO PROCESSO CÍVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.13.01.10 PROVISAO P/DESVALORIZACAO IMOBILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.13.02 REVERSÕES 1.522.754,90 C 0,00 0,00 0,00 1.522.754,90 C

4.1.13.02.01 REVERSÃO DA PROV P/PERDAS COM PROC TRAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.13.02.02 REVERSÃO DA PROV PARA AUTUAÇÕES FISCAIS 87.115,72 C 0,00 0,00 0,00 87.115,72 C4.1.13.02.03 REVERSÃO DE PROV P/DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.13.02.04 REVERSÃO DE PROV DE ATUAL S/DEP JUDICIAL 2.294,45 D 0,00 0,00 0,00 2.294,45 D4.1.13.02.05 REVERSÃO DE PROVISÃO - ISS 1.437.933,63 C 0,00 0,00 0,00 1.437.933,63 C4.1.13.02.06 REVERSÃO PROVISÃO PROCESSOS CIVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.13.02.10 REVERSÃO PROV DESVALORIZAÇÃO IMOBILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.14.01 CUSTO DE SERVIÇOS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.14.01.01 (-)CUSTO DE SERV EM ANDTO(TRANSF P/ESTQ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.14.01.02 (+)APROPR DE CUSTO DE SERVS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.20 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS 25.716,36 D 10.596,25 10.267,67 328,58 D 26.044,94 D

4.1.20.01 GANHOS E PERDAS DE CAPITAL - INVESTIMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.20.01.01 ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.20.02 GANHOS E PERDAS DE CAPITAL - IMOBILIZS 25.716,36 D 10.596,25 10.267,67 328,58 D 26.044,94 D

4.1.20.02.01 VENDA DE BENS DO IMOBILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.20.02.02 BAIXA DE BENS OBSOLETOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.20.02.03 BAIXA DE BENS POR VENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.20.02.04 BAIXA DE BENS POR DOAÇÃO/DESCARTE 25.716,36 D 10.596,25 10.267,67 328,58 D 26.044,94 D4.1.20.02.05 BAIXA DE BENS POR ROUBO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.20.03 GANHOS E PERDAS DE CAPITAL - INTANGIVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.20.03.01 BAIXADE INTANGIVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T O T A I S D O P E R I O D O: 187.030.689,06 187.030.689,06 0,00

1 ATIVO 265.354.529,87 117.014.578,61 114.227.393,07 2.787.185,54 D 268.141.715,41 2 PASSIVO 249.222.480,57 35.484.198,84 35.771.404,43 287.205,59 C 249.509.686,16

Variação 16.132.049,30 18.632.029,25 3 RECEITAS 222.833.690,08 560.039,00 29.696.533,51 29.136.494,51 C 251.970.184,59 4 CUSTOS E DESPESAS 206.701.640,78 33.971.872,61 7.335.358,05 26.636.514,56 D 233.338.155,34

Resultado 16.132.049,30 2.499.979,95 C 18.632.029,25