Apostila Treinamento Importação

7/29/2019 Apostila Treinamento Importao

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Rollout Documentation / ManualTraining Documentation

MM IMPORTATION

Dahl / Matzke DIS-S11.09.2013

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/171311836.doc 1 / 52


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1.1 INFORMAES GERAIS......................................................................................31.2 COMPRAR MATERIAL IMPORTADO:..................................................................71.3 TRANSMISSO DOS PEDIDOS.........................................................................121.4 ENVIO VIA EDI CONTROLE DO ENVIO ........................................................121.5 CONFIRMAR ENVIO VIA EDI. ..........................................................................131.6 GERAR UM ARQUIVO PDF E ENVIAR PEDIDO VIA EMAIL ..........................181.7 IMPRESSO DE PEDIDO...................................................................................221.8 ORDER CONFIRMATION...................................................................................221.9 SOLICITAO DE ADIANTAMENTO.................................................................231.10 PARA RECEBER OS MATERIAIS:...................................................................241.11 LOCALIZAO DAS MERCADORIAS NO ESTOQUE....................................281.12 MEMORIZAR DADOS.......................................................................................301.13 RELATRIO DE LANAMENTOS....................................................................331.14 ESTORNAR LANAMENTO.............................................................................341.15 LANAR FATURA DO FORNECEDOR ESTRANGEIRO:...............................341.16 LANAR DESPESAS ACESSRIAS IMPORTAO:.....................................381.17 LANAR OS IMPOSTOS A RECOLHER:........................................................421.18 CRIAR FATURAS/DESMEMBRAR DESPESAS ACESSRIAS......................431.19 LANAR NOTA FISCAL DE ENTRADA...........................................................49

........................................................................................................................................




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1.1 INFORMAES GERAIS

No Sistema SAP implantado na Moeller no h o mdulo de importao. A aquisio dessemdulo deve ser em cada localizao/pas, porm a aquisio no Brasil no foi possvel(motivos financeiros) e por esse motivo os controles de embarque e relatrios foramdesenvolvidos na Intranet na empresa.

Encontra-se abaixo o fluxograma geral do processo para melhor entendimento:

1) Purchase Orders1. Os pedidos sero planejados e gerados via MRP.2. O PDM ir definir o modal atravs do Incoterm ou campo texto disponvel.3. O PDM ir enviar os pedidos para os fornecedores

a. Moeller Gebaudeautomation KG e Moeller GmbH = EDIb. Moeller Eq. Suzhou (China), Larsen & Toubro Ltda (ndia) e Micro

Innovation (Alemanha) = PDF (email).4. Dever ser informado o valor do frete nos pedidos da Moeller GmbH.5. Para previso de despesas com impostos (Cash Flow) deve-se utilizar a Opo

Despesas Acessrias no pedido. O Relatrio ainda no foi desenvolvido.



INTRANET

PurchaseOrders

Invoices

MIGO

(ESTOQUEFSICO)

MIRO 1

(Invoices)

MIRO 2

(DESPESAS EIMPOSTOS) *

OrdersConfirmation

Follow-up dosPedidos

Embarquena Intranet Follow-up doEmbarque

Nota Fiscal

De Entrada

* As despesas da importao serolanadas na INTRANET e o relatrio docusto ser emitido diretamente para aequipe da contabilidade/fiscal.


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- Como vamos diferenciar pedidos srie 12 (completly delivery sign?), srie 10,srie 20.

2) Order confirmation1. Moeller Gebaudeautomation KG (ustria) e Moeller GmbH (Alemanha) = order

confirmation envia por EDI.2. Moeller Eq. Suzhou (China), Larsen & Toubro Ltda (ndia) e Micro Innovation(Alemanha) = order confirmation enviada via email e incluso manual no sistema SAP.

3) Follow-up dos pedidos de importaoEst sendo elaborado pelo Sascha. (falar com ele sobre o valor total)

4) Invoices

As Invoices continuaro a ser enviadas em arquivo PDF ou Excel.

A Moeller GmbH envia via FTP a invoice em arquivo TXT. Esse documento foi tratado

ser automaticamente integrado no sistema desenvolvido na intranet. Atravs dessearquivo ser gerado o embarque e a Instruo de Embarque da(s) Invoice(s).

Aos outros fornecedores foi solicitado um arquivo texto da fatura para que possamosutilizar o mesmo procedimento.

Para queles que enviarem, o Marcelo ir desenvolver um meio de integrar naintranet, da mesma forma que feito com o Moeller GmbH.

20/04 ustria enviou um modelo de arquivo eletrnico para teste e em 27/04confirmei com o Marcelo que poder ser utilizado na Intranet para a Inclusodo Embarque.



Vendor number Vendor name

Purchase order number Document date Total weight Total volume Total value

Item no. Material no. Short text Order quantity Requested delivery date Confirmed delivery date Delay in days

(requested./.Confirmed delivery days)

Confirmed Quantity Delivered quantity Remaining quantity

Unit Total Price Gross weight/item in kg Volume/item in dm





Vendor number Vendor name

Purchase order number Document date Total weight Total volume Total value










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Para queles que no enviarem, a incluso ser manual.

- Aguardar Micro Innovation enviar no modelo solicitado.

- ndia e China no enviaram nenhum arquivo como modelo.

5) Embarques na IntranetOs embarques devero ser inclusos no Intranet como todos os dados, assim como noAS400. As datas constantes na Intranet no sero utilizadas pelo SAP.

- Elaborar relatrio para Sonia (Cash flow) - INTRANET

6) Follow-up do EmbarqueO Mapa de Desembarao ser emitido pela Intranet.

7) Nota Fiscal de EntradaAs Notas Fiscais sero emitidas pelo despachante no formulrio contnuo, como feitoatualmente. A transferncia do formulrio contnuo para o formulrio em papel moedaser realizada futuramente, aps a implantao do SAP.

Ser emitida apenas 1 Nota Fiscal de Entrada, com todos os valores de impostos esem separao de ICMS (as diferentes bases de clculo devero ser informadas nocampo Dados Adicionais). O preenchimento da nota dever ser item a item e asnotas complementares sero consideradas filhotes da primeira Nota, ou seja, notero valor.

Resumindo: teremos apenas 1 Nota Fiscal de Entrada por Embarque, ou seja, por DI.

8) MIGO: Entrada das mercadorias no estoque fisicamente.

Informaes necessrias sero: nmero da DI, nmero de NF(que ser somenteuma), nmero dos pedidos de importao, quantidades entregue.

Atravs da transao MM03 possvel consultar a posio das mercadorias noalmoxarifado. Foi solicitado acesso para o Onias na transao MM02 para que possarealizar modificaes de localizao no armazm dentro do cadastro de material.

9) MIRO 1: Lanamento das Invoices informando/confirmando os valorescobrados.

O Depto. Fiscal dever fazer o lanamento das invoices em dlar, gerando contas apagar para as mesmas.

Para as invoices que possuem frete incluso na fatura (atualmente Moeller GmbH eMoeller Gebaudeautomation), necessrio ratear o valor do frete na planilha Instruode Embarque proporcionalmente a cada um dos itens. Assim ser possvel olanamento do valor total da fatura.

O procedimento acima no relatrio de Instruo de Embarque deve ser consideradoapenas para a Moeller Gebaudeautomation onde o valor do frete no possvel de seprever. J no caso da Moeller GmbH, o sistema poder fazer o clculo

automaticamente. Por isso muito importante no esquecer de incluir a porcentagem




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correta do frete nos pedidos desse fornecedor para que o sistema faa o calculoautomaticamente e facilite o lanamento dessas faturas.

10) MIRO 2: Lanamento da soma das despesas de importao para clculodo custo da importao.

Na Intranet haver a possibilidade do lanamento de todas as despesas envolvidas noprocesso de importao. A cada embarque finalizado, todas essas despesas deveroser informadas na Intranet e um relatrio completo ser emitido para a Contabilidaderealizar o clculo do Custo da Importao.

muito importante informar corretamente o prestador de srvio responsvel peladespesa e o nmero da Nota Fiscal correspondente despesa, pois ser necessriopara o controle da contabilidade em futuros lanamentos (desmembramento dasdespesas acessrias).

Esse relatrio dever ser encaminhado para a Contabilidade juntamente com cpiasde documentos que se fizerem necessrios para que seja lanado o custo.




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Ex:

Fornecedor/Cdigo........: Moeller Gebaudeautomation KG 012

Referncia da Importao: 1257/07

Nmero da DI.................: 07/0364544-1

Taxa Dlar DI.................: 2,0792

Taxa Euro DI..................: 2,7662Frete AWB/BL (USD).......: 472,24

Impostos R$

II IPI PIS COFINS ICMS Siscomex

162,63 176,86 23,89 110,04 335,82 Exonerado 58,00

NmeroInvoice

Data daFatura

Valor FOBInvoice USD

Valor FreteInvoice USD

Valor TotalInvoice USD

9080508877 $685,50 $410,26 $1.095,76

9080508878 $889,38 $0,00 $889,38

9080508879 $2.484,72 $0,00 $2.484,72

ADIANTAMENTO DATA VALOR

Brasiliense 01/01/2007 2.000,00

Despesa noBrasil

CdigoPrestador

Prestador deServico

NmeroNF

ValorDespesas R$

Frete Internacional - - - 0

Seguro - AON - 0

Remoo - 1254/47997 301,25

Armazenagem - Libra Port Campinas 65824 153,34

Despachante - Grecchi 28647 669,96

Transporte - Unipet - 0

Desconsolidao - Logismaters - 200,00

TOTAL DAS FATURAS $4.469,86

TOTAL DAS DESPESAS $1.545,18

TOTAL IPI, PIS E COFINS $310,79

1.2 COMPRAR MATERIAL IMPORTADO:

* A criao da requisio de compra e do pedido de importao ser feita pelo PDM, atravsdo MRP. As informaes abaixo so apenas para conhecimento do processo manual.

Menu: LogsticaAdministrao de materiaisComprasPedidoCriar




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Transaco: ME21N

Utilizar tipo de pedido NB

Entrar Cdigo do Fornecedor Estrangeiro




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Tabela de CdigosMoeller GmbH 8001020Moeller Gebaudeautomation GmbH 8003714Moeller Equipment Suzhou Co Ltd 8008082Larsen & Toubro Limited 21045951Micro Innovation GmbH 21054926

Para pesquisar um cdigo, clique no boto do lado direito docampo desejado. Vrias opes de consulta aparecero.

Para uma consulta mais ampla, coloque * no incio e final dapalavra.

Abra o cabealho e prossiga como pede:

Preencher os seguintes dados como na figura acima:

Organizao de Compras: BR01

Grupo Compradores: BR3 Material Importado

Empresa: 5039

Prossiga com enter ou pressione .

Em Sntese de itens entrar:

Material: Cdigo do material a ser comprado

Qtd. Pedido: Quantidade do material a ser comprado

Unidade de Medida: PE




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Data da Remessa: Data desejada do material

Preo Lq: Preo lquido do material

Moeda: (Moeda do Fornecedor)Centro: BR01

Depsito: 100

Prossiga com enter ou pressione .

Na pasta Fatura escolher o cdigo de imposto que se adequa compra e flegar o campoRF bas. EM (Reviso de Fatura com base na entrada de material. S possvel fazer aMIRO se a MIGO estiver lanada.)

Na importao o Cd Imposto sempre Z0 e essa informao foi adicionada no InfoRecord dos materiais, ou seja, ser automaticamente considerada no pedido decompra.

Na pasta Condies entrar os Custos Planejados, Despesas Acessrias e Frete:

* possvel entrar as condies em nvel de cabealho tambm.

Incluir Incoterm correto na aba REMESSA/FATURA

Martimo Moeller Gebaudeautomation e Moeller GmbH = CRF Areo Moeller Gebaudeautomation e Moeller GmbH = CPT Areo e Martimo dos outros fornecedores = EXW

OBS: Nos pedidos EXW deve ser includo na aba TEXTO qual o modal escolhido(Airfreight ou Seafreight).

Incluir porcentagem de frete nos pedidos da Moeller GmbH (Alemanha)




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Na aba CONDIES localizada no cabealho do pedido, incluir a Condition Type ZI01(porcentagem) e informar a porcentagem de frete coerente com o modal de transporte:

Martimo: 0,91% Areo: 7,0%

Apenas as opes Frete e Despesas Acessrias devem ser utilizadas. A opo Seguro noest no procedimento e ser lanada de uma outra forma.

A ferramenta Despesas Acessrias poder ser utilizada para previso do custo de um pedido

e fluxo de caixa. O relatrio ainda no foi elaborado.

A ferramenta Frete deve ser utilizada apenas quando o valor do frete for conhecido, como porexemplo, nos pedidos da Alemanha. A porcentagem do frete correspondente ao modal detransporte devem ser incluso no pedido atravs da condition type ZI01 ou ZI02 a nvel decabealho.




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Prossiga com enter ou pressione . Depois pressionar para gravar o Pedido de

compra

Uma mensagem de pedido criado surgir no canto inferior esquerdo da tela:

Para modificar ou exibir o pedido de compra utilizar as transaes ME22N e ME23N

sucessivamente.

1.3 TRANSMISSO DOS PEDIDOS

Os pedidos criados para os fornecedores Moeller Gebaudeautomation e Moeller GmbH serotransmitidos via EDI. Quando o pedido criado e salvo, automaticamente a transmisso realizada.

J os pedidos criados para os fornecedores Moeller China, ndia e Micro Innovation deveroser salvos e enviados via e-mail para o fornecedor. (OBS: possvel que o prprio SAP envieesse documento, porm acredita-se que via e-mail seja possvel um melhor controle derecebimento do arquivo).

1.4 ENVIO VIA EDI CONTROLE DO ENVIO

If you create a purchase order for a special vendor (e.g. 8001020) which uses EDI you mustclick on the button messages.




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Here you have the message type ZNED (means EDI). You can delete this message type andmaintain it later manually. But this is not the idea for message control.

The only way I see yet is to use the button Hold.

With this button you say to the system: I dont finish this purchase order but I wont lost themaintained data. If you click on this button you get a purchase order number and you can laterfinished and save this order. Try this purchase order (I click on the hold-button).

1.5 CONFIRMAR ENVIO VIA EDI.

When you go into a purchase order with ME22N/ME23N useto get to messages.




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Its a good sign when the message type ZNED is marked with a green traffic lightwhich means the message was processed successfully. If you want further

information you can mark the line and use to get theprotocol for the processing of the IDOC.

All further processing is monitored by central IT here in Bonn and the exportdepartment in Meckenheim.If you still need more information you can start transaction WE09.




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Specify date range and enter the purchase order number followed by * in field Porvalor.

Execute withYou get a screen like this.

Double click on the younger line (in this example the second line)of the items markedORDERS in the last column.




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Open the folder

Here you can see that a customer order 1420400 was saved successfully in the exportdepartment.




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1.6 GERAR UM ARQUIVO PDF E ENVIAR PEDIDO VIA EMAIL

Em primeiro lugar necessrio ter uma impressora Acrobat instalada no seu

computador e definida como padro.

Acesse o pedido e, na barra de menu, clique em IR PARA MENSAGENS.

Selecione a linha com tipo de mensagem NEU.

Obs: Cada vez que o pedido alterado, o sistema gera um arquivo texto informandoapenas a alterao.




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Selecione Processar Repetir Mensagem (F6)

Selecione a linha referente a mensagem repetida e clique em Meios deComunicao.




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DigitarLOCL no campo Destino Lgico e clique em

Retorne para a tela anterior e clique em Dados Complementares




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Deve estar selecionada a opo 4.

Retorne e salve o documento. O SAP ir gerar automaticamente um arquivo e

apresent-lo na tela para ser salvo em qualquer local do seu computador.




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1.7 IMPRESSO DE PEDIDO

Os pedidos esto configurados para, aps a criao, gerarem uma sada de impresso

automaticamente.

Caso queira gerar outra impresso, siga os passos do item anterior (3.3).

1.8 ORDER CONFIRMATION

As orders confirmations dos fornecedores Moeller GmbH e Moeller Gebaudeautomation

GmbH sero automticas via EDI. As confirmaes e novas datas sero inclusas pelo

fornecedor dentro do prprio sistema.

Para os fornecedores Moeller China, ndia e Micro Innovation, a manuteno desse campo

ser manual.

Para visualizar se determinado pedido transmitido via EDI j possui ou no confirmao de

entrega, consultar o pedido atravs da transao ME23N Exibir Pedido.

TRANSAO ME22N ALTERAR PEDIDO

Qualquer alterao que se fizer necessria no pedido dever ser realizada atravs dessa

transao. A incluso da ORDER CONFIRMATION manualmente ser da seguinte forma:




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- Nvel de item

- Acessar aba Confirmaes

- Opo 0005 Confirmations e incluir o nmero da Order Confirmation.

- CC = AB

- Data Remessa = Data informada na Order Confirmation

- Quantidade = Quantidade informada na Order Confirmation

- Data da criao = Data de emisso da Order Confirmation

Todas essas informaes devero ser inclusas item a item.

1.9 SOLICITAO DE ADIANTAMENTO

Transao F-47.(Solicitar informaes a Thereza. Marcado para 02/05/07 13h)




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1.10 PARA RECEBER OS MATERIAIS:

Menu: LogsticaAdministrao de materiaisComprasPedidoFunes subseqentes

Transaco: MIGO

Entrar os dados abaixo:




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Nota Remessa: Nmero da DI.

Data documento Data da DI ou da NF ou mantem data do lancamento

Txt.cabe: Nmero da NF e Invoices.A entrada das mercadorias poder ser feita atravs da Instruo de Embarque, que ordenada

por numero do pedido, ir facilitar o lanamento.

Digite o nmero dos pedidos de compras

Prossiga digitando enter ou clicando em :

possvel receber materiais para vrios pedidos, prossiga digitando o nmero do pedido e

confirme com enter.




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Digite o nmero do pedido de compras e confirme com enter

Clique em para ver os itens de pedidos,




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Confirme a quantidade recebida rolando a tela para a direita pela barra de rolagem.

Na coluna Entrar a quantidade efetivamente recebida.

Clique em para fechar a pasta

clique em e em para o prximo item.




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Pressione VERIFICAR antes de salvar o lanamento. Essa funo auxilia na localizao de

possveis erros de digitao, por exemplo.

Pressione ou .

Um nmero de documento gerado aparecer no canto inferior esquerdo da tela

.

1.11 LOCALIZAO DAS MERCADORIAS NO ESTOQUE

Para consultar/alterar a localizao das mercadorias no estoque, acessar a transao MM03e MM02, respectivamente.

OBS: Aps o Go Live, importante verificar se o banco de dados do SAP (no itemposiono estoque) est igual as ultimas atualizaes do AS. As posies que estiverem diferentesdevem ser alteradas e adequadas durante o perodo do inventrio, quando no hmovimentao de estoque e conseqentemente de posies no estoque.




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1.12 MEMORIZAR DADOS

Com esta funo, o usurio pode memorizar os dados que acabam de ser entrados.Nenhum documento ser lanado.

Digite os dados normalmente. Para memorizar, clique em MEMORIZAR e nomeie odocumento como achar melhor.




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Para chamar o documento novamente, entre na transao e clique em SNTESE ONno canto esquerdo da tela:




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Localize os dados memorizados:




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Um duplo clique no documento memorizado e os dados voltam na tela.

- Elaborar relatrio em ordem alfabtica da entrada memorizada, para que auxilie noarmazenamento.

1.13 RELATRIO DE LANAMENTOS

Foi solicitado ao Sascha em 27/04/2007 a criao do relatrio abaixo, que auxiliar oalmoxarifado a confirmar o lanamento dos dados no estoque.

O relatrio ir informar o valor total FOB incluso e todas as quantidades de material. Esserelatrio dever ser conferido com a Instruo de Embarque.




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1.14 ESTORNAR LANAMENTO

Para estornar qualquer lanamento da MIGO necessrio ter o nmero do documentolanado (refere-se ao documento criado no lanamento da MIGO. No confundir comnmero do pedido e nem nmero da remessa).

O estorno feito na prpria transao MIGO.

1.15 LANAR FATURA DO FORNECEDOR ESTRANGEIRO:

Menu: LogsticaAdministrao de materiaisComprasPedidoFunes subseqentes

Transaco: MIRO




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Entrar empresa




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Entrar :

Data da Fatura: Data de emisso da Invoice.

Data lanamento: Data do registro.

Referncia: Nmero da DI.

Montante: Valor em moeda estrangeira

Moeda: USD

Texto: Informar Nmero da NF Entrada, Invoices e Ref da Importao.

Selecionar: 2 No ta Remessa

Selecione a pasta DETALHE entre contedo Cd.Bco.Centr 020 e taxa de cmbio igual a

taxa de cmbio informada na DI.

Informar tambm, no campo ATRIBUIO e TEXTO CABEALHO o nmero da DI. (Essa

informao aparece no histrico do pedido).

OBS: O frete ref as invoices do fornecedor MOELLER GEBAUDEAUTOMATION GMBH deve

ser lanado como dbito posterior, de acordo com os passos do item 7 abaixo.




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Digite enter para prosseguir.

Entre o nmero da nota de remessa (MIGO nmero da DI).

O sistema mostrar todos os itens de pedidos recebidos para esta nota de remessa




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Clique em e Confirme com enter.

1.16 LANAR DESPESAS ACESSRIAS IMPORTAO:

Neste item lanar a somatria das despesas complementares:

Seguro,Armazenagem,Capatazias,Servios Despachante etc..

Transaco: MIRO Dbito Posterior




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Operao: Dbito PosteriorData da Fatura: Data documentoData lanamento: Data registroReferncia: Nmero da DIMontante: Valor (soma de despesas da importao)Moeda: BRLCdigo do Imposto: Z0.

Enter e selecione a pasta Detalhe:

Entrar: cdigo do fornecedor Despesas Acessrias 21056642 no campo Emissor Fatura.

Entrar: cdigo do Bco. Cent: 020

Entrar : Nota remessa




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Atravs da Instruo de Embarque ser possvel ratear o valor das despesas por item para

que sejam lanados um a um no sistema.

Entrar : Os valores rateados por materiais e IVA Z0 para cada item.




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Clique em para gravar

Confirme com enter ou clique em

Confirme com enter ou clique em




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1.17 LANAR OS IMPOSTOS A RECOLHER:

Transao: FB60

Entrar:

Fornecedor: Secretaria Fazenda a Recolher

Data da Fatura: Data documento

Data Lanamento:Referncia: Nmero da importao

Montante:

Texto: Nmero da importao

Conta Razo: Conta de Impostos a dbito (ICMS/IPI/PIS E COFINS)

Enter




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Confirmar condies de pagamento

Clique em

1.18 CRIAR FATURAS/DESMEMBRAR DESPESAS ACESSRIAS

Transao: F-04




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Marcar: Transferncia Compensao

Entrar Chave lanamento: 31

Conta: Cdigo fornecedor (exemplo: seguro)

Digite Enter




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Entrar:

Montante: ValorTexto: Nmero do documento de referncia do fornecedor: exemplo : DI nmero

Para prosseguir digite Enter

Digite Chave de Lanamento e Cdigo Fornecedor

Para prosseguir digite Enter ou clique em .




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Entrar

Montante:Atribuio:Texto

Ao Final das partidas selecionar




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Se no houver diferena Selecione as linhas clique em

Clique em Sntese para visualizar o lanamento

Clique em

Ateno: Proceder desta forma para os Impostos Recuperveis da Importao(ICMS/IPI/PIS/COFINS)




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1.19 LANAR NOTA FISCAL DE ENTRADA

Transao: J1B1N

digite enter ou clique em:

Enter




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Enter

Clique em para entrar impostos no detalhe do item




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Entrar :Tipo de Condio: Tipo de impostoMontante Base : Base de Clculo

Taxa de Imposto: Alquota do ImpostoMontante Base Excudo: Valor excludo da base do imposto ou IsentoOutra Base: Outros

Selecione os itens e clique em para calcular o valor do imposto.

Obs.aqui possvel entrar o valor do imposto manualmente

Clique em Sntese para voltar




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