Alytaus muzikos mokykla, 191057492, Sporto g. 12, Alytaus ... · Direktor ė Aldona Vilkelien ė (teis ės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareig ų pavadinimas) (parašas)

Alytaus muzikos mokykla, 191057492, Sporto g. 12, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

1

Patvirtinta ID: -2147481321 D/L: 2015-03-05 14:20:59

litais

Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Paskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

diena

1 2 3 4 5A ILGALAIKIS TURTAS 488.654,00 450.651,00I Nematerialusis turtas P03 12.100,00 0,00

I.1 Plėtros darbai

I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00

I.3 Kitas nematerialusis turtas

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai 12.100,00

I.5 Prestižas

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 476.554,00 450.651,00

II.1 Žemė

II.2 Pastatai 343.105,00 349.703,00

II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 0,00 0,00

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės

II.5 Mašinos ir įrenginiai 115.922,00 83.791,00

II.6 Transporto priemonės

II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės

II.8 Baldai ir biuro įranga 16.223,00 15.394,00

II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1.304,00 1.763,00

II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

III Ilgalaikis finansinis turtas

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS 144.291,00 302.900,00I Atsargos 0,00 0,00

I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 0,00 0,00

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II Išankstiniai apmokėjimai

III Per vienerius metus gautinos sumos P10 104.336,00 238.866,00

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

III.3 Gautinos finansavimo sumos

III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas P10 195,00 4.510,00

III.5 Sukauptos gautinos sumos 104.109,00 234.356,00

III.6 Kitos gautinos sumos 32,00

IV Trumpalaikės investicijos

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 39.955,00 64.034,00

IŠ VISO TURTO: 632.945,00 753.551,00(tęsinys kitame puslapyje)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITAPAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)




2

Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Paskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio

laikotarpio diena

1 2 3 4 5D FINANSAVIMO SUMOS P12 430.985,00 432.375,00I Iš valstybės biudžeto 1.800,00 2.400,00II Iš savivaldybės biudžeto 391.227,00 396.075,00III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 0,00 0,00IV Iš kitų šaltinių 37.958,00 33.900,00E ĮSIPAREIGOJIMAI 109.447,00 237.739,00I Ilgalaikiai įsipareigojimaiI.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimaiI.2 Ilgalaikiai atidėjiniaiI.3 Kiti įsipareigojimaiII Trumpalaikiai įsipareigojimai 109.447,00 237.739,00II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniaiII.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalisII.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimaiII.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumosII.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetąII.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondusII.6.1 Grąžintinos finansavimo sumosII.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetuiII.7 Mokėtinos socialinės išmokosII.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokosII.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P17 4.069,00 20.311,00II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 107.721,00II.11 Sukauptos mokėtinos sumos P17 104.141,00 108.665,00II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 1.237,00 1.042,00F GRYNASIS TURTAS P18 92.513,00 83.437,00I Dalininkų kapitalasII RezervaiII.1 Tikrosios vertės rezervasII.2 Kiti rezervaiIII Nuosavybės metodo įtakaIV Sukauptas perviršis ar deficitas 92.513,00 83.437,00IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 9.076,00 14.886,00IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 83.437,00 68.551,00G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:

632.945,00 753.551,00

Direktorė ____________ Aldona Vilkelienė(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė ____________ Violeta Aksomitienė(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITAPAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)


2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

3


litais

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Dalininkų kapitalasTikrosios vertės

rezervasKiti rezervai

Nuosavybės metodo įtaka

Sukauptas perviršis ar deficitas prieš

nuosavybės metodo įtaką

Iš viso

Mažumos dalis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 68.551,00 68.551,002 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X5 Kiti sudaryti rezervai X X X6 Kiti panaudoti rezervai X X X7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X X8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 14.886,00 14.886,009 Kiti pokyčiai10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 83.437,00 83.437,0011 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X14 Kiti sudaryti rezervai X X X15 Kiti panaudoti rezervai X X X16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 9.076,00 9.076,0018 Kiti pokyčiai19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 92.513,00 92.513,00

Direktorė Aldona Vilkelienė(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė Violeta Aksomitienė(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKY ČIŲ ATASKAITAPAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)

Tenka kontroliuojan čiajam subjektui


X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.




4


litais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.Tiesioginiai pinigų

srautaiNetiesioginiai pinigų

srautaiIš viso

Tiesioginiai pinigų srautai

Netiesioginiai pinigų srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI 43.496,00 0,00 43.496,00 23.692,00 0,00 23.692,00I Įplaukos 2.588.506,00 0,00 2.588.506,00 2.218.732,00 0,00 2.218.732,00I.1 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 2.181.274,00 0,00 2.181.274,00 1.863.893,00 0,00 1.863.893,00I.1.1 Iš valstybės biudžeto 116.010,00 0,00 116.010,00 260.960,00 0,00 260.960,00I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 2.054.688,00 0,00 2.054.688,00 1.585.506,00 0,00 1.585.506,00I.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 3.895,00 0,00 3.895,00 5.524,00 0,00 5.524,00I.1.4 Iš kitų šaltinių 6.681,00 0,00 6.681,00 11.903,00 0,00 11.903,00I.2 Iš mokesčiųI.3 Iš socialinių įmokųI.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 198.972,00 0,00 198.972,00 178.202,00 0,00 178.202,00I.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 208.260,00 0,00 208.260,00 176.637,00 0,00 176.637,00I.6 Gautos palūkanosI.7 Kitos įplaukosII Pervestos lėšos -208.260,00 0,00 -208.260,00 -176.637,00 0,00 -176.637,00II.1 Į valstybės biudžetąII.2 Į savivaldybių biudžetus -208.260,00 0,00 -208.260,00 -176.637,00 0,00 -176.637,00II.3 ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijomsII.4 Į kitus išteklių fondusII.5 Viešojo sektoriaus subjektamsII.6 Kitiems subjektamsIII Išmokos P02 -2.336.750,00 0,00 -2.336.750,00 -2.018.403,00 0,00 -2.018.403,00III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -2.088.912,00 0,00 -2.088.912,00 -1.796.815,00 0,00 -1.796.815,00III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -61.814,00 0,00 -61.814,00 -73.300,00 0,00 -73.300,00III.3 Komandiruočių -5.743,00 0,00 -5.743,00 -4.112,00 0,00 -4.112,00III.4 Transporto -6.825,00 0,00 -6.825,00 -9.094,00 0,00 -9.094,00III.5 Kvalifikacijos kėlimo -2.958,00 0,00 -2.958,00 -2.644,00 0,00 -2.644,00III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -39.686,00 0,00 -39.686,00 -2.394,00 0,00 -2.394,00III.7 Atsargų įsigijimo -80.099,00 0,00 -80.099,00 -59.816,00 0,00 -59.816,00III.8 Socialinių išmokų -186,00 0,00 -186,00 -7,00 0,00 -7,00III.9 NuomosIII.10 Kitų paslaugų įsigijimo -45.917,00 0,00 -45.917,00 -68.451,00 0,00 -68.451,00III.11 Sumokėtos palūkanosIII.12 Kitos išmokos -4.610,00 0,00 -4.610,00 -1.770,00 0,00 -1.770,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis


PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITAPAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)



5

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.Tiesioginiai pinigų

srautaiNetiesioginiai pinigų

srautaiIš viso

Tiesioginiai pinigų srautai

Netiesioginiai pinigų srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9B INVESTICIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI -67.575,00 0,00 -67.575,00 -19.155,00 0,00 -19.155,00I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -67.575,00 0,00 -67.575,00 -19.155,00 0,00 -19.155,00II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimasIII Ilgalaikio finansinio turto įsigijimasIV Ilgalaikio finansinio turto perleidimasV Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimasVI Kiti investicinės veiklos pinigų srautaiC FINANSINĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAII Įplaukos iš gautų paskolųII Gautų paskolų grąžinimasIII Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimasIV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigytiIV.1 Iš valstybės biudžetoIV.2 Iš savivaldybės biudžetoIV.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijųIV.4 Iš kitų šaltinių

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI Gauti dividendaiVII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

DVALIUTOS KURS Ų PASIKEITIMO ĮTAKA PINIG Ų IR PINIGŲ EKVIVALENT Ų LIKU ČIUIPinigų ir pinig ų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) -24.079,00 0,00 -24.079,00 4.537,00 0,00 4.537,00Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 64.034,00 64.034,00 59.497,00 59.497,00Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 39.955,00 39.955,00 64.034,00 64.034,00

Direktorė Aldona Vilkelienė(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė Violeta Aksomitienė(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITAPAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)



6

PatvirtintaID: -2147481321

D/L: 2015-03-05 14:20:59

litais

Eil.Nr.

Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis

laikotarpisPokytis

1 2 3 4 50KL Nebalansinės sąskaitos 0,001KL Ilgalaikis turtas 488.654,00 450.651,00 38.003,0011 Nematerialusis turtas 12.100,00 12.100,00111 Plėtros darbai 0,00112 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00113 Patentai ir kitos licencijos 0,00114 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 0,00115 Kitas nematerialusis turtas 0,00116 Nebaigti projektai 12.100,00 12.100,00117 Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą 0,00118 Prestižas 0,0012 Ilgalaikis materialusis turtas 476.554,00 450.651,00 25.903,001201 Žemė 0,001202 Pastatai 343.105,00 349.703,00 -6.598,0012021 Gyvenamieji pastatai 0,0012022 Negyvenamieji pastatai 343.105,00 349.703,00 -6.598,001203 Infrastruktūros ir kiti statiniai 0,0012031 Infrastruktūros statiniai 0,0012032 Kiti statiniai 0,001204 Nekilnojamosios kultūros vertybės 0,0012041 Kultūros paveldo statiniai 0,0012042 Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės 0,001205 Mašinos ir įrenginiai 115.922,00 83.791,00 32.131,0012051 Gamybos mašinos ir įrenginiai 0,0012052 Ginkluotė ir karinė technika 0,0012053 Medicinos įranga 0,0012054 Kitos mašinos ir įrenginiai 115.922,00 83.791,00 32.131,001206 Transporto priemonės 0,001207 Kilnojamosios kultūros vertybės 0,0012071 Muziejinės vertybės 0,0012072 Antikvariniai ir meno kūriniai 0,0012073 Kitos kilnojamosios kultūros vertybės 0,001208 Baldai ir biuro įranga 16.223,00 15.394,00 829,0012081 Baldai 8.976,00 6.693,00 2.283,0012082 Kompiuterinė įranga 4.333,00 5.419,00 -1.086,0012083 Kita biuro įranga 2.914,00 3.282,00 -368,001209 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1.304,00 1.763,00 -459,0012091 Scenos meno priemonės 0,0012092 Bibliotekų fondai 0,0012093 Kitos vertybės 0,0012094 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1.304,00 1.763,00 -459,001210 Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 0,0012101 Nebaigta statyba 0,0012102 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą 0,0016 Ilgalaikis finansinis turtas 0,00161 Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 0,001611 Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus 0,001612 Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 0,001613 Investicijos į kitus subjektus 0,00162 Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius 0,00

1621 Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą 0,00

1622 Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą 0,00

163 Po vienų metų gautinos sumos 0,00

1631 Ilgalaikės paskolos 0,00

1632 Kitos ilgalaikės gautinos sumos 0,00


VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAIT Ų PLANASPAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS



7

Eil.Nr.


laikotarpisPokytis

1 2 3 4 5164 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai 0,00

165 Kitas ilgalaikis finansinis turtas 0,00166 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą 0,0017 Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,0019 Biologinis turtas 0,00191 Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas 0,00192 Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas 0,00193 Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą 0,002KL Trumpalaikis turtas 144.291,00 302.900,00 -158.609,0020 Atsargos 0,00200 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0,00201 Medžiagos ir žaliavos 0,00202 Ūkinis inventorius 0,00203 Nebaigta gaminti produkcija 0,00204 Nebaigtos vykdyti sutartys 0,00205 Pagaminta produkcija 0,00206 Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00207 Kitas turtas, skirtas parduoti 0,0021 Išankstiniai apmokėjimai 0,00211 Išankstiniai apmokėjimai 0,00212 Ateinančių laikotarpių sąnaudos 0,0022 Per vienus metus gautinos sumos 104.336,00 238.866,00 -134.530,00221 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,002211 Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis 0,002212 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00222 Gautinos finansavimo sumos 0,00223 Gautinos mokesčių sumos 0,00224 Gautinos socialinės įmokos 0,00225 Gautinos sumos už turto naudojimą 0,00226 Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 195,00 4.510,00 -4.315,00227 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 0,00228 Sukauptos gautinos sumos 104.109,00 234.356,00 -130.247,00229 Kitos gautinos sumos 32,00 32,0023 Trumpalaikės investicijos 0,00231 Trumpalaikiai vertybiniai popieriai 0,00232 Trumpalaikiai terminuotieji indėliai 0,00233 Kitos trumpalaikės investicijos 0,0024 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 39.955,00 64.034,00 -24.079,00241 Pinigai bankų sąskaitose 39.955,00 64.034,00 -24.079,00242 Grynieji pinigai 0,00243 Pinigai įšaldytose sąskaitose 0,00244 Pinigai kelyje 0,00245 Piniginiai dokumentai 0,00246 Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) 0,003KL Grynasis turtas -92.513,00 -83.437,00 -9.076,0031 Sukauptas perviršis ar deficitas -92.513,00 -83.437,00 -9.076,0032 Rezervai 0,00321 Tikrosios vertės rezervas 0,00322 Kiti rezervai 0,0033 Dalininkų kapitalas 0,004KL Finansavimo sumos -430.985,00 -432.375,00 1.390,0041 Finansavimo sumos (gautinos) 0,00411 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) 0,00412 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) 0,00413 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) 0,00414 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) 0,00415 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) 0,00416 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) 0,0042 Finansavimo sumos (gautos) -430.985,00 -432.375,00 1.390,00

421 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) 0,00

4211 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,00

4212 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) 0,00



8

Eil.Nr.


laikotarpisPokytis

1 2 3 4 5422 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) 0,00

4221 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,00

4222 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) 0,00423 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) 0,004231 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,004232 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) 0,00424 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) -1.800,00 -2.400,00 600,004241 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -1.800,00 -2.400,00 600,004242 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 0,00425 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) -391.227,00 -396.075,00 4.848,004251 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -391.227,00 -396.075,00 4.848,004252 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 0,00426 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) -37.958,00 -33.900,00 -4.058,004261 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -14.047,00 -16.170,00 2.123,004262 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) -23.911,00 -17.730,00 -6.181,005KL Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,0051 Ilgalaikiai atidėjiniai 0,0052 Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00521 Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0,00522 Ilgalaikės užsienio paskolos 0,00523 Ilgalaikės vidaus paskolos 0,00524 Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0,00525 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0,006KL Trumpalaikiai įsipareigojimai -109.447,00 -237.739,00 128.292,0061 Trumpalaikiai atidėjiniai 0,00611 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis 0,00612 Trumpalaikiai atidėjiniai 0,0062 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00621 Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis 0,00622 Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis 0,00623 Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis 0,00624 Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00625 Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,0063 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00631 Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0,00632 Trumpalaikės užsienio paskolos 0,00633 Trumpalaikės vidaus paskolos 0,00634 Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0,00635 Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,0064 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00641 Mokėtinos subsidijos 0,00642 Mokėtinos dotacijos 0,00643 Mokėtinos finansavimo sumos 0,006431 Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus 0,006432 Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams 0,006433 Kitos mokėtinos finansavimo sumos 0,0065 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,0066 Mokėtinos socialinės išmokos 0,00661 Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos 0,00662 Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto 0,00663 Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto 0,00664 Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 0,00665 Mokėtinos sumos pensijų fondams 0,00666 Kitos mokėtinos socialinės išmokos 0,0067 Grąžintini mokesčiai ir įmokos 0,00671 Grąžintini mokesčiai 0,00672 Grąžintinos socialinių įmokų permokos 0,00673 Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos 0,00674 Kitos grąžintinos permokos 0,0068 Pervestinos sumos 0,00681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą 0,00682 Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus 0,00683 Pervestinos sumos išteklių fondams 0,00684 Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms 0,00685 Kitos pervestinos sumos 0,00686 Grąžintinos finansavimo sumos 0,0069 Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla -109.447,00 -237.739,00 128.292,00691 Tiekėjams mokėtinos sumos -4.069,00 -20.311,00 16.242,00692 Mokėtinos sumos darbuotojams -107.721,00 107.721,00693 Mokėtini veiklos mokesčiai 0,00694 Gauti išankstiniai mokėjimai 0,00695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai -105.378,00 -109.707,00 4.329,007KL Pajamos -2.052.418,00 -1.979.655,00 -72.763,0070 Finansavimo pajamos -2.052.418,00 -1.975.495,00 -76.923,00

701 Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos -71.451,00 -52.856,00 -18.595,00



9

Eil.Nr.


laikotarpisPokytis

1 2 3 4 5702 Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos -1.980.967,00 -1.922.639,00 -58.328,0071 Mokesčių pajamos 0,00711 Apskaičiuotos mokesčių pajamos 0,00712 Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą 0,00713 Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus 0,00714 Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams 0,00715 Grąžintinos mokesčių sumos 0,0072 Socialinių įmokų pajamos 0,00721 Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos 0,00722 Pervestinos socialinės įmokos 0,0073 Turto naudojimo pajamos 0,00731 Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos 0,00732 Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą 0,00733 Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus 0,00734 Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams 0,0074 Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos 0,00741 Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos 0,00742 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą 0,00743 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus 0,00

75 Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos

0,00

76 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,00761 Palūkanų pajamos 0,00762 Baudų ir delspinigių pajamos 0,00763 Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0,00764 Vertybinių popierių perkainojimo pelnas 0,00765 Dividendai 0,00766 Finansinio turto perleidimo pelnas 0,00767 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,0077 Kitos pajamos -4.160,00 4.160,00771 Rinkliavų pajamos 0,00772 Kitos pajamos -4.160,00 4.160,008KL Sąnaudos 2.245.770,00 2.145.930,00 99.840,0081 Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos 0,0082 Socialinių išmokų sąnaudos 186,00 7,00 179,00821 Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos 0,00822 Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos 0,00823 Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos 0,00824 Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos 0,00825 Kitų socialinių išmokų sąnaudos 186,00 7,00 179,0083 Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos 0,00831 Subsidijų sąnaudos 0,00832 Dotacijų sąnaudos 0,00833 Finansavimo sąnaudos 0,0087 Pagrindinės veiklos sąnaudos 2.245.584,00 2.145.923,00 99.661,008701 Darbo užmokesčio sąnaudos 1.589.097,00 1.436.265,00 152.832,008702 Socialinio draudimo sąnaudos 387.537,00 442.951,00 -55.414,008703 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 29.572,00 24.358,00 5.214,008704 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 61.814,00 69.246,00 -7.432,008705 Komandiruočių sąnaudos 5.743,00 3.824,00 1.919,008706 Transporto sąnaudos 6.825,00 9.533,00 -2.708,008707 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 2.958,00 2.644,00 314,008708 Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 39.686,00 2.394,00 37.292,008709 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 0,008710 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 81.551,00 69.034,00 12.517,008711 Nuomos sąnaudos 0,008712 Kitų paslaugų sąnaudos 36.191,00 83.904,00 -47.713,008713 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 4.610,00 1.770,00 2.840,0088 Kitos veiklos sąnaudos 0,0089 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 0,00891 Palūkanų sąnaudos 0,00892 Baudų ir delspinigių sąnaudos 0,00893 Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0,00894 Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai 0,00895 Finansinio turto perleidimo nuostoliai 0,00896 Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos 0,009KL Specialiosios sąskaitos 0,0091 Nuosavybės metodo įtaka 0,00911 Kontroliuojamų subjektų rezultatas 0,00912 Asocijuotųjų subjektų rezultatas 0,0092 Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka 0,00921 Apskaitos politikos keitimo įtaka 0,00922 Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka 0,0093 Pelno mokestis 0,00




10


D/L: 2015-03-05 14:20:59

litais

Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

1 2 3 4 5A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS 2.244.766,00 2.146.818,00I FINANSAVIMO PAJAMOS 2.052.418,00 1.975.495,00I.1 Iš valstybės biudžeto 114.748,00 262.615,00I.2 Iš savivaldybių biudžetų 1.931.152,00 1.703.114,00I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 3.895,00 5.524,00I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 2.623,00 4.242,00II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOSIII PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 192.348,00 171.323,00III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 192.348,00 171.323,00III.2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamosB PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -2.245.770,00 -2.145.930,00I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -1.976.634,00 -1.879.216,00II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -29.572,00 -24.358,00III KOMUNALINI Ų PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -61.814,00 -69.246,00IV KOMANDIRUOČIŲ -5.743,00 -3.824,00V TRANSPORTO -6.825,00 -9.533,00VI KVALIFIKACIJOS K ĖLIMO -2.958,00 -2.644,00VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -39.686,00 -2.394,00VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲIX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -81.551,00 -69.034,00X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ -186,00 -7,00XI NUOMOSXII FINANSAVIMOXIII KIT Ų PASLAUGŲ -36.191,00 -83.904,00XIV KITOS -4.610,00 -1.770,00C PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -1.004,00 888,00D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 10.080,00 13.998,00I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P21 10.080,00 13.998,00II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOSIII KITOS VEIKLOS SĄNAUDOSE FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS REZULTATAS

FAPSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

HGRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAK Ą

9.076,00 14.886,00

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKAJ GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 9.076,00 14.886,00I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUIII TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorė ____________ Aldona Vilkelienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė ____________ Violeta Aksomitienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)


VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITAPAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)




11


D/L: 2015-03-05 14:20:59

Alytaus muzikos mokykla , 191057492, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Sporto g. 12, Alytaus m., Alytaus m. sav.

Subjektas užsiima vykdo vaikų ir suaugusiųjų neformalų švietimą veikla

Eil.Nr.

Filialas / struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla

1 2 3 4

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis57 58

Alytaus muzikos mokykla kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti mokyklos veiklą finansinių ataskaitų

sudarymo dieną nebuvo. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per

ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija




12


D/L: 2015-03-05 14:20:59

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma Mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal VSAFAS

2 Finansinių ataskaitų valiuta Finansinės ataskaitos sudarytos litais

3 Nematerialusis turtas Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS nustatytus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinės būklės ataskaitoje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą. Nematerialiojo turto eksploatacijos išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tada kai jos patiriamos. Išlaidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, padidina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t.y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.Įstaigoje nustatyti šie nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai (metais): 1Programinė įranga ir jos licencijos1 2Kitas nematerialusis turtas2

4 Ilgalaikis materialusis turtas Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas, kai turtas atitinka 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikiu materialiuoju turtu pripažįstamas turtas, kurio įsigijimo savikaina didesnė kaip 1000 litų.Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomi tikrąja verte (išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo išlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos kaip atskiras ilgalaikio turto vienetas. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laikotarpį, taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Mokykloje nustatyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai (metais);Pastatai mūriniai - 60Kitos mašinos ir įrengimai- 10Baldai-6Kompiuteriai ir jų įranga - 3Biuro įranga-3Kitas i;galaikis turtas - 5

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

7 Atsargos Atsargų apskaitai taikomi apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Iš nebalansinių sąskaitų inventorius nurašomas kai jis pilnai susidėvi.

8 Finansavimo sumos Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus kriterijus. Gautinoms finansavimo sumos registruojamos, kai patvirtinama įstaigos pateikta paraiška finansavimui gauti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

9 Atidėjiniai Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ir tikėtina, kad jam bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo sum gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos atidėjiniai nėra pripažįstami.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

14 Sąnaudos




13


D/L: 2015-03-05 14:20:59

2 Apskaitos politika

Sąnaudos pripažįstamos pagal 11-ajame VSAFAS nustatytus reikalavimus.Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.



14


Paskutinė praėjusio

Eil.Nr.

Straipsniai

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

diena Padidėjimas Sumažėjimas (-)

ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus

apskaitos politikos keitimo ir klaid ų

taisymo įtaką1 2 3 4 5 6=3+4+5

A ILGALAIKIS TURTAS 450.651,00 450.651,00I Nematerialusis turtas 0,00 0,00I.1 Plėtros darbai 0,00I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00I.3 Kitas nematerialusis turtas 0,00I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai 0,00I.5 Prestižas 0,00II Ilgalaikis materialusis turtas 450.651,00 450.651,00II.1 Žemė 0,00II.2 Pastatai 349.703,00 349.703,00II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 0,00 0,00II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės 0,00II.5 Mašinos ir įrenginiai 83.791,00 83.791,00II.6 Transporto priemonės 0,00II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės 0,00II.8 Baldai ir biuro įranga 15.394,00 15.394,00II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1.763,00 1.763,00II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 0,00III Ilgalaikis finansinis turtas 0,00IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00B BIOLOGINIS TURTAS 0,00C TRUMPALAIKIS TURTAS 302.900,00 302.900,00I Atsargos 0,00 0,00I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0,00I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 0,00 0,00I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 0,00I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0,00II Išankstiniai apmokėjimai 0,00III Per vienerius metus gautinos sumos 238.866,00 238.866,00III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00III.3 Gautinos finansavimo sumos 0,00III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 4.510,00 4.510,00III.5 Sukauptos gautinos sumos 234.356,00 234.356,00III.6 Kitos gautinos sumos 0,00IV Trumpalaikės investicijos 0,00V Pinigai ir pinigų ekvivalentai 64.034,00 64.034,00

IŠ VISO TURTO 753.551,00 753.551,00D FINANSAVIMO SUMOS 432.375,00 432.375,00I Iš valstybės biudžeto 2.400,00 2.400,00II Iš savivaldybės biudžeto 396.075,00 396.075,00III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 0,00 0,00IV Iš kitų šaltinių 33.900,00 33.900,00E ĮSIPAREIGOJIMAI 237.739,00 237.739,00I Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai 0,00I.3 Kiti įsipareigojimai 0,00II Trumpalaikiai įsipareigojimai 237.739,00 237.739,00II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai 0,00II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,00II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 0,00II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos 0,00II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui 0,00II.7 Mokėtinos socialinės išmokos 0,00II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos 0,00II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 20.311,00 20.311,00II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 107.721,00 107.721,00II.11 Sukauptos mokėtinos sumos 108.665,00 108.665,00II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1.042,00 1.042,00F GRYNASIS TURTAS 83.437,00 83.437,00I Dalininkų kapitalas 0,00II Rezervai 0,00II.1 Tikrosios vertės rezervas 0,00II.2 Kiti rezervai 0,00III Nuosavybės metodo įtaka 0,00IV Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką 83.437,00 83.437,00IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 14.886,00 14.886,00IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 68.551,00 0,00 68.551,00F MAŽUMOS DALIS 0,00

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES

753.551,00 753.551,00

Direktorė ________________ Aldona Vilkelienė(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė ________________ Violeta Aksomitienė(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA FINANSIN ĖS BŪKL ĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS




15


Praėjęs ataskaitinis

Eil.Nr.

Straipsniai


Padidėjimas Sumažėjimas (-)

laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaid ų

taisymo įtaką

1 2 3 4 5 6=3+4+5A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS 2.146.818,00 2.146.818,00I FINANSAVIMO PAJAMOS 1.975.495,00 1.975.495,00I.1 Iš valstybės biudžeto 262.615,00 262.615,00I.2 Iš savivaldybių biudžetų 1.703.114,00 1.703.114,00I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 5.524,00 5.524,00I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 4.242,00 4.242,00II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS 0,00III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 171.323,00 171.323,00III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 171.323,00 171.323,00III.2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos 0,00B PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -2.145.930,00 -2.145.930,00I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO -1.879.216,00 -1.879.216,00II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -24.358,00 -24.358,00III KOMUNALINI Ų PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -69.246,00 -69.246,00IV KOMANDIRUOČIŲ -3.824,00 -3.824,00V TRANSPORTO -9.533,00 -9.533,00VI KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO -2.644,00 -2.644,00VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -2.394,00 -2.394,00VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ 0,00IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -69.034,00 -69.034,00X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ -7,00 -7,00XI NUOMOS 0,00XII FINANSAVIMO 0,00XIII KITŲ PASLAUGŲ -83.904,00 -83.904,00XIV KITOS -1.770,00 -1.770,00C PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 888,00 888,00D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 13.998,00 13.998,00I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 13.998,00 13.998,00II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS 0,00III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 0,00E FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS REZULTATAS 0,00

FAPSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA

0,00

G PELNO MOKESTIS 0,00H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAK Ą 14.886,00 14.886,00I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA 0,00J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 14.886,00 14.886,00I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI 0,00II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI 0,00

Direktorė ________________ Aldona Vilkelienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė ________________ Violeta Aksomitienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos politikos keitimo ir klaid ų taisymo įtaka

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITOS STRAIPSNIAMS




16

P2 Informacija pagal segmentus

Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės paslaugos

GynybaViešoji tvarka ir

visuomenės apsaugaEkonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis ūkis

Sveikatos apsauga

1 2 3 4 5 6 7 8 91 Pagrindinės veiklos sąnaudos1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių1.4 Komandiruočių1.5 Transporto1.6 Kvalifikacijos kėlimo1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina1.10 Socialinių išmokų1.11 Nuomos1.12 Finansavimo1.13 Kitų paslaugų1.14 Kitos

2Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos3.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių3.1.3 Komandiruočių3.1.4 Transporto3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo3.1.7 Atsargų įsigijimo3.1.8 Socialinių išmokų3.1.9 Nuomos3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo3.1.11 Sumokėtos palūkanos3.1.12 Kitos išmokos

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai




17


D/L: 2015-03-05 14:20:59

P2 Informacija pagal segmentus

Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Poilsis, kultūra ir religija

Švietimas Socialinė apsaugaIš viso

1 2 10 11 12 131 Pagrindinės veiklos sąnaudos -2.245.770,00 -2.245.770,001.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.976.634,00 -1.976.634,001.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -29.572,00 -29.572,001.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -61.814,00 -61.814,001.4 Komandiruočių -5.743,00 -5.743,001.5 Transporto -6.825,00 -6.825,001.6 Kvalifikacijos kėlimo -2.958,00 -2.958,001.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -39.686,00 -39.686,001.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -81.551,00 -81.551,001.10 Socialinių išmokų -186,00 -186,001.11 Nuomos1.12 Finansavimo1.13 Kitų paslaugų -36.191,00 -36.191,001.14 Kitos -4.610,00 -4.610,00


3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos -2.336.750,00 -2.336.750,003.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -2.088.912,00 -2.088.912,003.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -61.814,00 -61.814,003.1.3 Komandiruočių -5.743,00 -5.743,003.1.4 Transporto -6.825,00 -6.825,003.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -2.958,00 -2.958,003.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -39.686,00 -39.686,003.1.7 Atsargų įsigijimo -80.099,00 -80.099,003.1.8 Socialinių išmokų -186,00 -186,003.1.9 Nuomos3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -45.917,00 -45.917,003.1.11 Sumokėtos palūkanos3.1.12 Kitos išmokos -4.610,00 -4.610,00

Segmentai



18

Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės paslaugos

GynybaViešoji tvarka ir

visuomenės apsaugaEkonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis ūkis

Sveikatos apsauga

1 2 3 4 5 6 7 8 91 Pagrindinės veiklos sąnaudos1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių1.4 Komandiruočių1.5 Transporto1.6 Kvalifikacijos kėlimo1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina1.10 Socialinių išmokų1.11 Nuomos1.12 Finansavimo1.13 Kitų paslaugų1.14 Kitos


3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos3.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių3.1.3 Komandiruočių3.1.4 Transporto3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo3.1.7 Atsargų įsigijimo3.1.8 Socialinių išmokų3.1.9 Nuomos3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo3.1.11 Sumokėtos palūkanos3.1.12 Kitos išmokos

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VE IKLOS SEGMENTUS

Segmentai



19


D/L: 2015-03-05 14:20:59

Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Poilsis, kultūra ir religija

Švietimas Socialinė apsaugaIš viso

1 2 10 11 12 131 Pagrindinės veiklos sąnaudos -2.145.930,00 -2.145.930,001.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.879.216,00 -1.879.216,001.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -24.358,00 -24.358,001.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -69.246,00 -69.246,001.4 Komandiruočių -3.824,00 -3.824,001.5 Transporto -9.533,00 -9.533,001.6 Kvalifikacijos kėlimo -2.644,00 -2.644,001.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -2.394,00 -2.394,001.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -69.034,00 -69.034,001.10 Socialinių išmokų -7,00 -7,001.11 Nuomos1.12 Finansavimo1.13 Kitų paslaugų -83.904,00 -83.904,001.14 Kitos -1.770,00 -1.770,00


3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos -2.018.403,00 -2.018.403,003.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.796.815,00 -1.796.815,003.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -73.300,00 -73.300,003.1.3 Komandiruočių -4.112,00 -4.112,003.1.4 Transporto -9.094,00 -9.094,003.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -2.644,00 -2.644,003.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -2.394,00 -2.394,003.1.7 Atsargų įsigijimo -59.816,00 -59.816,003.1.8 Socialinių išmokų -7,00 -7,003.1.9 Nuomos3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -68.451,00 -68.451,003.1.11 Sumokėtos palūkanos3.1.12 Kitos išmokos -1.770,00 -1.770,00

Segmentai


2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAIT Ų RINKINYS


20

Patvirtinta ID: -2147481321

D/L: 2015-03-05 14:20:59

P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Eil.Nr.

Straipsniai

Plėtros darbai

Programinė įranga ir jos licencijos

Patentai ir kitos licencijos (išskyrus

nurodytus 4 stulpelyje)

Literat ūros, mokslo ir meno kūriniai


Nebaigti projektaiIšankstiniai apmokėjimai

Prestižas

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

1.823,00 1.823,00

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 12.100,00 12.100,00

2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 12.100,00 12.100,00

2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį

3.1 Parduoto

3.2 Perduoto

3.3 Nurašyto

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)

1.823,00 12.100,00 13.923,00

7Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X -1.823,00 X X X -1.823,00

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X X X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X X X X

10Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma

X X X X

10.1 Parduoto X X X X

10.2 Perduoto X X X X

10.3 Nurašyto X X X X

11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X

13Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)

X -1.823,00 X X X -1.823,00

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma

18.1 Parduoto

18.2 Perduoto

18.3 Nurašyto

19 Pergrupavimai (+/-)

20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai

21Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)

22Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)

0,00 12.100,00 12.100,00

23Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)

0,00 0,00

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERT


ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.jimo suma iki perdavimo.




21

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.Nr.

Straipsniai ŽemėGyvenamieji Kiti

Infrastrukt ūros ir kiti statiniai

Nekilnojamosios kult ūros vertybės

1 2 3 4 5 6 7


593.915,00 11.524,00

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

3.1 Parduoto3.2 Perduoto3.3 Nurašyto4 Pergrupavimai (+/-)5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)

593.915,00 11.524,00

7Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X -244.212,00 -11.524,00

8Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*

X

9Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X -6.598,00

10Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)

X

10.1 Parduoto X10.2 Perduoto X10.3 Nurašyto X11 Pergrupavimai (+/-) X12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X

13Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

X -250.810,00 -11.524,00

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X

15Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

X

16Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X

18Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)

X

18.1 Parduoto X18.2 Perduoto X18.3 Nurašyto X19 Pergrupavimai (+/-) X20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X

21Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)

X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X

23Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis

X X X

24Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)

X X X

25Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)

X X X

25.1 Parduoto X X X25.2 Perduoto X X X25.3 Nurašyto X X X26 Pergrupavimai (+/-) X X X27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X

28Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)

X X X

29Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)

343.105,00 0,00

30Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

349.703,00 0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN

Pastatai

ėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į




22


Eil.Nr.

Straipsniai Mašinos ir įrenginiai Transporto priemonės

Kilnojamosios kult ūros vertybės

Baldai ir biuro įranga Kitos vertybės

1 2 8 9 10 11 12


321.028,00 71.500,00

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 47.869,00 7.606,002.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 47.869,00 7.606,002.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina




368.897,00 79.106,00


-237.237,00 -56.106,00 X


X


-15.738,00 -6.777,00 X


X

10.1 Parduoto X10.2 Perduoto X10.3 Nurašyto X11 Pergrupavimai (+/-) X12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X


-252.975,00 -62.883,00 X

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X


X


X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X


X

18.1 Parduoto X18.2 Perduoto X18.3 Nurašyto X19 Pergrupavimai (+/-) X20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X


X



X X X


X X X


X X X



X X X


115.922,00 16.223,00


83.791,00 15.394,00

Kitas ilgalaikis materialusis turtas




23


D/L: 2015-03-05 14:20:59


Eil.Nr.

Straipsniai Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai apmokėjimai

Iš viso

1 2 13 14 15 16


2.299,00 1.000.266,00

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 55.475,002.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 55.475,002.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina




2.299,00 1.055.741,00


-536,00 X X -549.615,00


X X


-459,00 X X -29.572,00


X X

10.1 Parduoto X X10.2 Perduoto X X10.3 Nurašyto X X11 Pergrupavimai (+/-) X X12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X


-995,00 X X -579.187,00

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje



17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį


18.1 Parduoto18.2 Perduoto18.3 Nurašyto19 Pergrupavimai (+/-)20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai




X X X


X X X


X X X



X X X


1.304,00 476.554,00


1.763,00 450.651,00

Kitas ilgalaikis materialusis turtas




24

P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strategin ės ir neliečiamosios

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius

1 2 3 41 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 80.099,002.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina 80.099,002.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina

3Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)

-80.099,00

3.1 Parduota3.2 Perleista (paskirstyta)3.3 Sunaudota veikloje -80.099,003.4 Kiti nurašymai4 Pergrupavimai (+/-)5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)

0,00

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1 Parduota11.2 Perleista (paskirstyta)11.2 Sunaudota veikloje11.3 Kiti nurašymai12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)

15Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)

0,00

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.




25

P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai*Nebaigta gaminti

produkcijaNebaigtos vykdyti

sutartys

1 2 5 61 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)2.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina2.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina


3.1 Parduota3.2 Perleista (paskirstyta)3.3 Sunaudota veikloje3.4 Kiti nurašymai4 Pergrupavimai (+/-)5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai











Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys




26

P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai*

Pagaminta produkcijaAtsargos, skirtos

parduoti

1 2 7 81 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)2.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina2.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina


3.1 Parduota3.2 Perleista (paskirstyta)3.3 Sunaudota veikloje3.4 Kiti nurašymai4 Pergrupavimai (+/-)5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai











Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti




27


D/L: 2015-03-05 14:20:59

P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas,

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 9 101 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 80.099,002.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina 80.099,002.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina


-80.099,00

3.1 Parduota3.2 Perleista (paskirstyta)3.3 Sunaudota veikloje -80.099,003.4 Kiti nurašymai4 Pergrupavimai (+/-)5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai


0,00









0,00





28


D/L: 2015-03-05 14:20:59

P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.

Straipsniai

Iš visoTarp j ų iš viešojo

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš kontroliuojam ų ir

asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų

Iš visoTarp j ų iš viešojo

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš kontroliuojam ų ir

asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

1Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

104.336,00 104.109,00 0,00 238.866,00 234.356,00

1.1 Gautinos finansavimo sumos1.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.1 Gautini mokesčiai1.2.2 Gautinos socialinės įmokos1.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 195,00 4.510,001.3.1 Gautinos sumos už turto naudojimą1.3.2 Gautinos sumos už parduotas prekes1.3.3 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 195,00 4.510,001.3.4 Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą1.3.5 Kitos1.4 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos1.5 Sukauptos gautinos sumos 104.109,00 104.109,00 234.356,00 234.356,001.5.1 Iš biudžeto1.5.2 Kitos 104.109,00 104.109,00 234.356,00 234.356,001.6 Kitos gautinos sumos 32,00

2Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 104.336,00 104.109,00 0,00 238.866,00 234.356,00

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS



29


D/L: 2015-03-05 14:20:59

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. StraipsniaiNr. Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6

1Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)

1.1 Pinigai bankų sąskaitose1.2 Pinigai kasoje 1.3 Pinigai kelyje 1.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose1.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas1.6 Pinigų ekvivalentai2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)2.1 Pinigai bankų sąskaitose 2.2 Pinigai kasoje 2.3 Pinigai kelyje 2.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose2.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas2.6 Pinigų ekvivalentai

3Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)

39.955,00 64.034,00

3.1 Pinigai bankų sąskaitose 39.955,00 64.034,003.2 Pinigai kasoje 3.3 Pinigai kelyje 3.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose3.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas3.6 Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 3.7 Kiti pinigų ekvivalentai 4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 39.955,00 64.034,005 Iš jų išteklių fondų lėšos

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG Ų EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena




30

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio

laikotarpio pradžioje

Finansavimo sumos (gautos), išskyrus

neatlygintinai gautą turt ą

Finansavimo sumų pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas turtas

Perduota kitiems viešojo sektoriaus

subjektams

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo

veiklai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

2.400,00 116.010,00 -116.610,00

1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 2.400,00 13.940,00 -14.540,00

1.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 102.070,00 -102.070,00

2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

396.075,00 2.054.688,00 0,00 -2.059.536,00

2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 396.075,00 26.090,00 12.100,00 -43.038,00

2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 2.028.598,00 -12.100,00 -2.016.498,00

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

3.895,00 -3.895,00

3.1 Nepiniginiam turtui įsigyti

3.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 3.895,00 -3.895,00

4 Iš kitų šaltinių 33.900,00 6.681,00 -2.623,00

4.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 16.170,00 -2.123,00

4.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 17.730,00 6.681,00 -500,00

5 Iš viso finansavimo sumų 432.375,00 2.181.274,00 0,00 -2.182.664,00

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN

Per ataskaitinį laikotarp į

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN Į, TIKSLIN Ę PASKIRT Į IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.




31


D/L: 2015-03-05 14:20:59

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.Finansavimo sumos

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų

perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams

Finansavimo sumos grąžintos

Finansavimo sumų (gautinų)

pasikeitimasKiti poky čiai

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje

1 2 10 11 12 13 14

1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

1.800,00

1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 1.800,00

1.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

391.227,00



3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

0,00

3.1 Nepiniginiam turtui įsigyti


4 Iš kitų šaltinių 37.958,00


4.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 23.911,00

5 Iš viso finansavimo sumų 430.985,00

Per ataskaitinį laikotarp į




32


D/L: 2015-03-05 14:20:59

Eil.Nr.

Finansavimo sumos Finansavimo sumos (gautinos)

Finansavimo sumos (gautos)

Iš visoFinansavimo sumos

(gautinos)Finansavimo sumos

(gautos)Iš viso

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

2.400,00 2.400,00 1.800,00 1.800,00

2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

396.075,00 396.075,00 391.227,00 391.227,00

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

0,00 0,00

4 Iš kitų šaltinių 33.900,00 33.900,00 37.958,00 37.958,00

5 Iš viso 432.375,00 432.375,00 430.985,00 430.985,00

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUM Ų LIKU ČIAI




33

Patvirtinta ID: -2147481321

D/L: 2015-03-05 14:20:59

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr.

Straipsniai

Iš visoTarp j ų viešojo

sektoriaus subjektams

Tarp j ų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus

subjektams

Iš visoTarp j ų viešojo

sektoriaus subjektams

Tarp j ų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 81 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos2 Tiekėjams mokėtinos sumos 4.069,00 20.311,003 Sukauptos mokėtinos sumos 104.141,00 24.624,00 108.665,00 25.702,003.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos3.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 104.109,00 24.624,00 108.665,00 25.702,003.3 Kitos sukauptos sąnaudos3.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos 32,004 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1.237,00 1.042,004.1 Mokėtini veiklos mokesčiai4.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai4.3 Kitos mokėtinos sumos 1.237,00 1.042,005 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4) 109.447,00 24.624,00 0,00 130.018,00 25.702,00

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOK ĖTINAS SUMAS




34


D/L: 2015-03-05 14:20:59

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.Nr.

StraipsniaiAtaskaitinis laikotarpis


1 2 3 41 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 192.348,00 171.323,001.1 Pajamos iš rinkliavų1.2 Pajamos iš administracinių baudų1.3 Pajamos iš dividendų1.4 Pajamos iš atsargų pardavimo1.5 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas1.6 Suteiktų paslaugų pajamos** 185.378,00 167.163,001.7 Kitos 6.970,00 4.160,002 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos3 Pagrindinės ve

Documents

Alytaus muzikos mokykla, 191057492, Sporto g. 12, Alytaus ... · Direktor ė Aldona Vilkelien ė (teis ės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareig ų pavadinimas) (parašas)