Stanziamenti Consuntivo 2014

Consuntivo2015

Preventivo2016 

Preventivo2016 aggiornato

Variazione: Preventivo aggiornato 2016‐preventivo 2016

Proventi correnti 14.889.830,17 10.897.559,33 9.979.000,00 10.079.000,00 +100.000,00(previsioni maggiori introiti)

Oneri correnti ‐15.463.765,53 ‐ 14.951.658,49 ‐ 13.973.248,00 ‐14.043.248,00 ‐70.000,00(previsione maggiori oneri)

Risultato  gestione  corrente

‐ 573.935,36 ‐ 4.054.099,16 ‐ 3.994.248,00 ‐3.964.248,00 +30.000,00

Risultato  gestione  finanziaria

350.717,36 384.617,89 159.000,00 159.000,00 ‐‐

Risultato  gestione  straordinaria

659.856,33 1.226.047,26 100.000,00 100.000,00 ‐‐‐

Rettifiche di valoreattività ‐174.954,64 ‐109.308,85

Disavanzo/Avanzo d’esercizio

261.683,69 ‐ 4.103.584,00 ‐3.735.248,00 ‐3.705.248,00 +30.000,00

SINTESI DEGLI STANZIAMENTI E DEL RISULTATO ECONOMICO2014‐2015‐216

PROVENTI CORRENTI

Consuntivo Consuntivo Preventivo PREVENTIVO AGGIORNATO

Variazione preventivo

aggiornato 2016‐Preventivo 2016

2014 2015 2016 2016

Diritto annuale 11.325.249,71 7.388.926,59 6.663.000,00 6.763.000,00 +100.000,00

Diritti di segreteria 2.836.706,84 2.691.865,39 2.660.000,00 2.660.000,00 ‐‐

Contributi trasferimenti ad altre 

530.493,90 609.759,73 471.000,00 471.000,00 ‐‐

Proventi da gestione di beni e servizi

187.858,25 204.886,34 165.000,00 165.000,00 ‐‐

Rimanenze (variazione)

9.521,47 2.121,28 20.000,00 20.000,00 ‐‐

TOTALE 14.889.830,17 10.897.559,33 9.979.000,00 10.079.000,00 +100.000,00

introiti camerali al 30.06.2016DIRITTO ANNUALE 1.339.848,18DIRITTI DI SEGRETERIA 1.436.772,44CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ALTRE ENTRATE 108.252,36PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI 105.162,04Totale introiti a 30.06.2016 2.990.035,02

dettaglio su alcune voci relativi agli introiti camerali:

DIRITTO SEGRETERIA al 30.6.16 2014 2015 2016

n/c infocamere 1.229.000,00 1.202.570,00 1.248.900,00sportello 54.000,00 47.550,00 52.400,00estero 54.000,00 54.265,00 60.800,00totale 1.337.000,00 1.304.385,00 1.362.100,00

PROVENTI CORRENTIAl 30.06.2016

Si riporta di seguito l’andamento dei proventi correnti al 30.06.2016:

Consuntivo 2014

Consuntivo 2015

Preventivo2016

Preventivo2016 aggiornato

Variazione: Preventivo 

Aggiornato 2016‐Preverntivo 2016

Personale ‐3.863.681,70 ‐3.516.279,51 ‐3.640.000,00  ‐3.560.000,00  +80.000,00(minori oneri)

Funzionamento‐3.442.110,99  ‐2.925.350,38  ‐3.255.248,00  ‐3.155.248,00 

+100.000,00(minori oneri)

Interventi economici ‐4.829.038,11  ‐5.960.941,23  ‐5.311.000,00  ‐5.561.000,00  ‐250.000,00(maggiori oneri)

Ammortamenti e accantonamenti

‐3.328.934,73  ‐2.549.087,37  ‐1.767.000,00  ‐1.767.000,00  ‐‐‐

TOTALE ‐15.463.765,53  ‐14.951.658,49  ‐13.973.248,00  ‐14.043.248,00  ‐70.000,00

ONERI CORRENTI

DEL PERSONALE

ONERI DEL PERSONALE 2008 ‐ 2016

‐ 771.000 € rispetto al  2008

DI FUNZIONAMENTO‐ 443.000 € rispetto al 2008‐ 390.000 € rispetto al la media 2008‐2015 

ONERI CORRENTI

UNITA' LAVORATIVE  2008 2011 2012 2013 2014 2015 201697 91 92 91 88 82 79

 ‐

 500.000,00

 1.000.000,00

 1.500.000,00

 2.000.000,00

 2.500.000,00

 3.000.000,00

 3.500.000,00

 4.000.000,00

 4.500.000,00

 5.000.000,00

anno 2008 anno 2009 anno 2010 anno 2011 anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015 anno 2016prev.agg.

ONERI DEL PERSONALE

 ‐

 500.000,00

 1.000.000,00

 1.500.000,00

 2.000.000,00

 2.500.000,00

 3.000.000,00

 3.500.000,00

 4.000.000,00

anno2008

anno2009

anno2010

anno2011

anno2012

anno2013

anno2014

anno2015

2016

ONERI DI FUNZIONAMENTO Prestazioni di Servizi Quote Associative

INTERVENTI ECONOMICIPrevisione aggiornata  € 5.561.000,00

rappresentano il 39,60% degli stanziamenti 2016 per oneri correnti

+ € 338.000 per iniziative promozionali rispetto alla media 2010‐2015

+ 31% rispetto al 2008 per sostenere le imprese nel periodo di crisi  

 ‐

 1.000.000,00

 2.000.000,00

 3.000.000,00

 4.000.000,00

 5.000.000,00

 6.000.000,00

anno 2008 anno 2009 anno 2010 anno 2011 anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015 anno 2016

Interventi economici 2008‐2016

Interventi economici

AGGIORNAMENTO BILANCIO PREVENTIVO 2016 : ULTERIORI STANZIAMENTI PER INTERVENTI ECONOMICI

€ 50.000 per incremento oneri relativi agli interventi economici relativi all’asse “A‐ La Camera di Commerciodi Reggio Emilia per la semplificazione della vita delle imprese “ ed alle iniziative per la legalità attraverso unBando finalizzato alla sicurezza delle imprese (contributi per impianti di allarme collegati con le autoritàpreposte alla tutela della sicurezza);

€ 200.000,00 per incremento oneri relativi agli interventi economici relativi all’asse “B7 – La Camera dicommercio per il rilancio competitivo del territorio” con particolare riferimento al progetto inerente lapiattaforma per l’insediamento temporaneo di imprese destinato anche alle manifestazioni fieristiche,espositive, work‐shop ( “Progetto sistema fieristico reggiano”).

INTERVENTI ECONOMICI

INTERVENTI ECONOMICI – LINEE DI INTERVENTOLa Camera di Commercio di Reggio Emilia per la semplificazione della vita delle

imprese -

INTERVENTI ECONOMICI – LINEE DI INTERVENTO

SEMPLIFICARE LA VITA DELLE IMPRESE ( A1) PROMUOVERE LA REGOLAZIONE DEL MERCATO E GARANTIRNELA CONCORRENZA

(A2)--TOTALE ONERI PER INTERVENTI ECONOMICI ASSE STRATEGICO "A"

- 50.000,00 - 50.000,00 50.000,00- 100.000,00-

ASSE STRATEGICO B -La Camera di Commercio DI Reggio Emilia per il rilancio competitivo del

territorioINTERVENTI ECONOMICI – LINEE DI INTERVENTO

FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO E LA PATRIMONIALIZZZAIONEDELLE IMPRESE (B3) - 500.000,00 - 500.000,00 500.000,00-

FAVORIRE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMUOVERE LEIMPRESE NEL MONDO ( B4) - 1.150.000,00 - 1.410.000,00 1.410.000,00-

PROMUOVERE LA PRODUZIONE DELLA CONOSCENZA E FAVORIREIL DIALOGO SCUOLA LAVORO (B5) - 150.000,00 - 150.000,00 150.000,00-

SOSTENERE L’INNOVAZIONE , IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO,LA CULTURA IMPRENDITORIALE, LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE(B.6)

- 2.550.000,00 - 2.550.000,00 2.550.000,00-

SOSTENERE IL RILANCIO COMPETITIVO DEL TERRITORIO (B.7) - 911.000,00 - 651.000,00 200.000,00- 851.000,00-

TOTALE ONERI PER INTERVENTI ECONOMICI ASSE STRATEGICO B) - 5.311.000,00 - 5.311.000,00 200.000,00- 5.511.000,00-

TOTALE ONERI PER INTERVENTI ECONOMICI BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - 5.311.000,00 - 5.311.000,00 250.000,00- 5.561.000,00-

STANZIAMENTO PREVENTIVO 2016

AGGIORNATO (E BUDGET 2016) DELIBERA GIUNTA

CAMERALE n. 26/2016 economie da destinare agli interventi promozionali per

l'internazionalizzazione

Stanziamento Preventivo 2016 (e

Budget 2016)VARIAZIONE

STANZIAMENTO PREVENTIVO

2016 AGGIORNATO

(E BUDGET 2016)

INTERVENTI ECONOMICI – LINEE DI INTERVENTO

ASSE STRATEGICO A ) La Camera di Commercio di Reggio Emilia per la semplificazione della vita delle imprese -

INTERVENTI ECONOMICI – LINEE DI INTERVENTO

SEMPLIFICARE LA VITA DELLE IMPRESE ( A1) PROMUOVERE LA REGOLAZIONE DEL MERCATO E

GARANTIRNELA CONCORRENZA (A2)--TOTALE ONERI PER INTERVENTI ECONOMICI ASSE STRATEGICO "A"

- 54.752,00 - 45.248,00 100.000,00-

ASSE STRATEGICO B -La Camera di Commercio DI Reggio Emilia per il rilancio

competitivo del territorio

INTERVENTI ECONOMICI – LINEE DI INTERVENTO

FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO E LAPATRIMONIALIZZZAIONE DELLE IMPRESE (B3) - 400.000,00 - 100.000,00 500.000,00-

FAVORIRE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE EPROMUOVERE LE IMPRESE NEL MONDO ( B4) - 150.000,00 - 1.260.000,00 1.410.000,00-

PROMUOVERE LA PRODUZIONE DELLACONOSCENZA E FAVORIRE IL DIALOGO SCUOLALAVORO (B5)

- 150.000,00 150.000,00-

SOSTENERE L’INNOVAZIONE , IL TRASFERIMENTOTECNOLOGICO, LA CULTURA IMPRENDITORIALE, LANASCITA DI NUOVE IMPRESE (B.6)

- 250.000,00 - 2.300.000,00 2.550.000,00-

SOSTENERE IL RILANCIO COMPETITIVO DELTERRITORIO (B.7) - 851.000,00 851.000,00-

TOTALE ONERI PER INTERVENTI ECONOMICI ASSE STRATEGICO B) - 1.801.000,00 - 3.660.000,00 5.461.000,00-

TOTALE ONERI PER INTERVENTI ECONOMICI BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - 1.855.752,00 - 3.705.248,00 5.561.000,00-

INTERVENTI ECONOMICI

FINANZIATI CON INTROITI

CORRENTI

INTERVENTI ECONOMICI

FINANZIATI CON AVANZI ECONOMICI PATRIMONIALIZZATI

DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

TOTALE INTERVENTI

ECONOMICI - Bilancio Preventivo

Aggiornato 2016

FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

GESTIONE FINANZIARIA E STRAORDINARIA

A PARTIRE dall'esercizio 2015  Le camere di Commercio sono rientrate nel sistema di Tesoreria Unica con obbligo di deposito delle giacenze a tasso vincolato (0,24%) presso la Tesoreria Provinciale ( Banca d’Italia)

E’ stata confermata la Previsione prudenziale determinata  in sede di redazione del Bilancio Preventivo 2016. 

Anche per quanto riguarda la gestone straordinaria non sono previste variazioni rispetto agli stanziamenti deliberati in sede di approvazione del Bilancio Preventivo 2016.

Si riepiloga la situazione contabile :

ONERI CORRENTIBilancio Preventivo 2016 (deliberazione del Consiglio Camerale n. 11/2015 e Budget 

direzionale 2016)

SALDO GESTIONE FINANZIARIA 159.000,00 

SALDO GESTIONE STRAORDINARIA 150.000,00 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI‐variazione proposta in sede di aggiornamento

La Giunta Camerale ha deliberato di acquistare due automezzi di servizio immatricolaticome autocarri prevedendo la spesa di € 30.000,00, per l’effettuazione delle verificheispettive da parte degli ispettori metrici, stabilendo di compensare , in sede diaggiornamento, il suddetto importo con la conseguente riduzione degli oneri difunzionamento (consumi intermedi). In sede di aggiornamento si riducono glistanziamenti per investimenti finanziari.

VARIAZIONE annotazioni

PIANO DEGLI INVESTIMENTI AGGIORNATO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

15.000,00 15.000,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 300.000,00 30.000,00

VARIAZIONE IN COMPENSAZIONE CON RIDUZIONE ONERI DI FUNZIONAMENTO CONSUMI INTERMEDI

330.000,00

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

400.000,00 300.000,00- 100.000,00

TOTALE 715.000,00 270.000,00- 445.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

AVANZI ECONOMICI PATRIMONIALIZZATI

AVANZI ECONOMICI  PATRIMONIALIZZATI  ESERCIZI PRECEDENTI

fino all' Anno 2010 (*) AVANZI ECONOMICI PATRIMONIALIZZATI 15.771.065,62

Anno 2011 627.731,69

Anno 2012 (disavanzo economico ) ‐516.879,58

Anno 2013 1.275.231,99

Anno 2014 261.684,00

Anno 2015  (disavanzo economico ) ‐2.552.742,86

TOTALE  AVANZI ECONOMICI PATRIMONIALIZZATI AL 31.121.2015 14.866.090,86

Previsione disavanzo al 31.12.2016  (aggiornamento preventivo 2016) ‐3.705.248,00

Previsione avanzi economici patrimonializzati al 31.12.2016 11.160.842,86

(l'importo comprende anche sopravvenienza attiva da plusvalenza cessione azioni Autobrennero – esercizio 2007 per € 7.666.633,00)

GEST ION E C OR R EN T E

A ) P ro vent i co rrent i

1 D irit to A nnuale 7.388.927,00 6.763.000,00 6.763.000,00 6.763.000,00

2 D irit t i di Segreteria 2.691.865,00 2.660.000,00 20.000,00 2.640.000,00 2.660.000,00

3 C o ntribut i trasferiment i e alt re entrate 609.760,00 471.000,00 15.100,00 158.946,00 266.675,00 471.000,00

4 P ro vent i da gestio ne di beni e servizi 204.886,00 165.000,00 2.000,00 133.000,00 165.000,00

5 Variazio ne delle rimanenze 2.121,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

T o tale pro vent i co rrent i A 10.897.559,00 10.079.000,00 35.100,00 6.943.946,00 3.039.675,00 10.079.000,00

B ) Oneri C o rrent i

6 P erso nale -3 .516.280,00 -3.560.000,00 -423.260,00 -727.467,00 -1.868.895,00 -3.560.000,00

7 F unzio namento -2 .925.350,00 -3.155.248,00 -438.891,00 -733.706,00 -1.600.899,00 -3.155.248,00

8 Intervent i eco no mici -5 .960.941,00 -5.561.000,00 -100.000,00 -5.561.000,00

9 A mmo rtament i e accanto nament i -2 .549.087,00 -1.767.000,00 -39.594,00 -1.502.032,00 -174.825,00 -1.767.000,00

T o tale Oneri C o rrent i B -14.951.658,00 -14.043.248,00 -901.745,00 -2.963.205,00 -3.744.619,00 -14.043.248,00

R isultato della gest io ne co rrente A -B -4 .054.099,00 -3.964.248,00 -866.644,00 3.980.741,00 -704.944,00 -3.964.248,00

C ) GEST ION E F IN A N Z IA R IA

10 P ro vent i f inanziari 384.618,00 169.000,00 18.786,00 32.279,00 82.950,00 169.000,00

11 Oneri f inanziari - -10.000,00 -1.189,00 -2.043,00 -5.250,00 -10.000,00

R isultato della gest io ne f inanziaria 384.618,00 159.000,00 17.597,00 30.236,00 77.700,00 159.000,00

D ) GEST ION E ST R A OR D IN A R IA

12 P ro vent i strao rdinari 1.880.469,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

13 Oneri strao rdinari -654.422,00 -400.000,00 -11.890,00 -320.430,00 -52.500,00 -400.000,00

R isultato della gest io ne strao rdinaria 1.226.047,00 100.000,00 -11.890,00 179.570,00 -52.500,00 100.000,00

D isavanzo A vanzo eco no mico esercizio A -B -C -D -2 .552.743,00 -3.705.248,00 -860.937,00 4.190.548,00 -679.744,00 -3.705.248,00

P IA N O D EGLI IN VEST IM EN T I

E Immo bilizzazio ni Immateriali 15.000,00 15.000,00 15.000,00

F Immo bilizzazio ni M ateria li 63.351,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00

G Immo bilizzazio ni F inanziarie 2.000,00 100.000,00 100.000,00

T OT A LE IN VEST IM EN T I (E+F +G) 65.351,00 445.000,00 345.000,00 445.000,00

100.000,00

100.000,00

-15.180,00

-15.180,00

-6.355.114,00

34.984,00

-1.518,00

33.466,00

-381.752,00

-5.461.000,00

-50.549,00

-6.433.679,00

-6.373.401,00

30.000,00

60.279,00

-540.378,00

30.279,00

VOC I D I ON ER I/ P R OVEN T I E IN VEST IM EN T O

C ON SUN T IVO A L31.12 2015 P R EVEN T IVOA N N O 2016OR GA N I IST IT UZ ION A LI

E SEGR ET ER IA GEN ER A LE (A )

SER VIZ I D I SUP P OR T O (B )

A N A GR A F E E SER VIZ I D I R EGOLA Z ION E D EL

M ER C A T O (C )

ST UD IO, F OR M A Z ION E,

IN F OR M A Z ION E E P R OM OZ ION E

EC ON OM IC A (D )

T OT A LE (A +B +C +D )

VA LOR I C OM P LESSIVI F UN Z ION I IST IT UZ ION A LI