Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
สงทสงมาดวย
รายละเอยดเอกสารประกอบงบการเงน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. รำยงำนเคลอนไหวเงนฝำกกระทรวงกำรคลง จำกระบบ GFMIS (รหส 10962) ประจ ำเดอนกนยำยน 2563 (ขอมล ณ วนท 30 กนยำยน 2563) 2. ส ำเนำ Statement บญชเงนฝำกธนำคำร ประจ ำเดอนกนยำยน 2563
2.1 เงนฝำกธนำคำรประเภทออมทรพยทกบญช ทง 3 ธนำคำร (กรงไทย ออมสน ธกส.) 2.2 เงนฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนทกบญช ทง 3 ธนำคำร (กรงไทย ออมสน ธกส.)
3. ส ำเนำหลกฐำนกำรโอนเงนเหลอจำยกลบสวนกลำงทกรอบทมกำรโอนเงนในระบบ GFMIS (ประเภทเอกสำร RN) เชน ใบ Sap จำกระบบ GFMIS ,รำยละเอยดสรปกำรโอนเงนในแตละรอบ เปนตน 4. กรอกขอมลและลงนำมยนยนในแบบฟอรมท สกส. ก ำหนด (แบบ สกส.กำรเงน01 – 09)
4.1 แบบสรปเงนคงเหลอ ณ วนท ๓๐ กนยำยน ๒๕๖3 4.2 แบบรำยละเอยดขอมลคำใชจำยคำงจำย (คำสำธำรณปโภคคำงจำย) 4.3 แบบรำยละเอยดขอมลสนทรพย (ครภณฑ) ทไดมำในปงบประมำณ พ.ศ. 2563 4.4 แบบทะเบยนคมโครงกำรงบเงนทนหมนเวยน (เงนก) ทไดรบอนมตและเบกจำยในปงบประมำณ พ.ศ. 2563 4.5 แบบทะเบยนคมโครงกำรงบเงนอดหนน ทไดรบอนมตและเบกจำยในปงบประมำณ พ.ศ. 2563 4.6 แบบยนยนยอดลกหนและรำยละเอยดลกหนคงคำง ณ วนท 30 กนยำยน 2563 4.7 แบบยนยนสรปเงนรอตรวจสอบ ณ วนท 30 กนยำยน 2563 และรำยละเอยดเงนรอตรวจสอบ 4.8 แบบยนยนสรปกำรใชจำยงบประมำณตำมแผนกำรใชจำยงบประมำณตำมแผนกำรใชจำย ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2563 4.9 แบบยนยนยอดเงนฝำกธนำคำร ณ วนท 30 กนยำยน 2563 ทกบญช (กรงไทย ออมสน ธกส.) โดยใหจงหวดจดท ำหนงสอถงธนำคำรเพอใหธนำคำรยนยนยอดเงนฝำกธนำคำร
5. หำกมขอสงสย สำมำรถสอบถำมไดท ส ำนกงำนกองทนพฒนำบทบำทสตร งำนกำรเงนและบญช หมำยเลขโทรศพท 0 2141 3077 หมายเหต : 1. กรณเอกสำรทถำยส ำเนำ ใหลงนำมรบรอง “ส ำเนำถกตอง” ทกฉบบ 2. ขอใหจดเรยงเอกสำรสงใหกองทนฯ อยำงเปนระบบ โดยเรยงตำมล ำดบท 1 – 4 ขำงตน
งำนกำรเงนและบญช สกส. โทร.0 2141 3077
กนยำยน 2563
**************************************************
แบบ สกส.การเงน01/2563
แบบสรปเงนคงเหลอ ณ วนท ๓๐ กนยายน ๒๕๖3 จงหวด....................................................
ท
แหลงเงน
ยอดคงเหลอ ณ วนท ๓๐ กนยายน 2563
(บาท)
หมายเหต
1. เงนฝำกกระทรวงกำรคลง รหส 10962 (ในระบบ GFMIS)
ว/ด/ป ทเรยกรำยงำนจำกระบบ GFMIS………………..
2. เงนฝำกธนำคำรกรงไทย ประเภทออมทรพย เลขทบญช............................................
3. เงนฝำกธนำคำรออมสน ประเภทออมทรพย เลขทบญช............................................
4. เงนฝำกธนำคำร ธกส. ประเภทออมทรพย เลขทบญช............................................
ลงชอ...................................................ผจดท ำ (...................................................) พนกงำนกองทน/ผทไดรบมอบหมำย ลงชอ..................................................ผตรวจสอบ ลงชอ..................................................ผตรวจสอบ (...................................................) (...................................................) นกวชำกำรทรบผดชอบงำนกองทน/ผทไดรบมอบหมำย หวหนำกลม ทรบผดชอบงำนกองทน
ลงชอ..................................................ผควบคมก ำกบดแล (...................................................)
พฒนำกำรจงหวด หมายเหต : กรณรำยงำนยอดเงนตำมสมดบญชเงนฝำก ใหอพเดทสมดบญชเงนฝำกทกบญช ใหเปนปจจบน โดยรำยงำนยอดคงเหลอทแสดงรำยกำร ณ วนท 30 กนยายน 2563 และแนบส ำเนำสมด บญชเงนฝำกธนำคำรทกบญช หรอในกรณทไมไดใชสมดบญชเงนฝำกธนำคำร ใหแนบส ำเนำ Statement ธนำคำรประจ ำเดอนกนยำยน 2563 ทงน ใหรบรอง “ส ำเนำถกตอง” ทกฉบบ
แบบ สกส.การเงน02/2563
แบบรายละเอยดขอมลคาใชจายคางจาย (คาสาธารณปโภคคางจาย) จงหวด....................................................
ท รายการ จ านวนเงน หมายเหต
ลงชอ...................................................ผจดท ำ (...................................................) พนกงำนกองทน/ผทไดรบมอบหมำย ลงชอ..................................................ผตรวจสอบ ลงชอ..................................................ผตรวจสอบ (...................................................) (...................................................) นกวชำกำรทรบผดชอบงำนกองทน/ผทไดรบมอบหมำย หวหนำกลม ทรบผดชอบงำนกองทน
ลงชอ..................................................ผควบคมก ำกบดแล (...................................................)
พฒนำกำรจงหวด หมายเหต :
1. คำสำธำรณปโภคคำงจำย หมำยถง จ ำนวนเงนคำสำธำรณปโภคทหนวยงำนไดใชบรกำรแลว ในรอบระยะเวลำบญชปจจบนแตยงไมมกำรจำยเงน
2. ส ำนกงำนกองทนพฒนำบทบำทสตร ตองน ำขอมลมำปรบปรงบญชในภำพรวมของกองทน ตำมบญชเกณฑคงคำงดวยมอ ทกรมบญชกลำงก ำหนด
3. ขอใหจงหวดกรอกขอมลตำมแบบฟอรมทก ำหนด 4. ขอใหจงหวดแนบส ำเนำใบแจงหน พรอมรบรอง “ส ำเนำถกตอง” ทกฉบบ
**************************************************
แบบ สกส.การเงน03/2563
แบบรายละเอยดขอมลสนทรพย (ครภณฑ) ทไดมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จงหวด.................................................... ท รายการสนทรพย
(ครภณฑ) ว/ด/ป ไดมา มลคาการไดมา
(บาท) ประเภทสนทรพย
หมายเหต
ลงชอ...................................................ผจดท ำ (...................................................) พนกงำนกองทน/ผทไดรบมอบหมำย ลงชอ..................................................ผตรวจสอบ ลงชอ..................................................ผตรวจสอบ (...................................................) (...................................................) นกวชำกำรทรบผดชอบงำนกองทน/ผทไดรบมอบหมำย หวหนำกลม ทรบผดชอบงำนกองทน
ลงชอ..................................................ผควบคมก ำกบดแล (...................................................)
พฒนำกำรจงหวด หมายเหต : 1. ขอใหจงหวดตรวจสอบขอมลสนทรพย (ครภณฑ) ทไดมำในปงบประมำณ พ.ศ. 2563 2. ขอใหจงหวดกรอกขอมลตำมแบบฟอรมท สกส.ก ำหนด (โดยสำมำรถสรำงแบบฟอรมเปนกระดำษ แบบขวำงได)
แบบ สกส.การเงน04/2563
แบบทะเบยนคมโครงการงบเงนทนหมนเวยน (เงนก) ทไดรบอนมตและไดเบกเงนแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอมล ณ วนท 30 กนยายน 2563 จงหวด....................................................
ล าดบท เลขทสญญา ชอโครงการ วงเงนทอนมต
(บาท) ชอผกหลก หมายเหต
รวมเงนทงสน (บาท)
ลงชอ...................................................ผจดท ำ (...................................................) พนกงำนกองทน/ผทไดรบมอบหมำย ลงชอ..................................................ผตรวจสอบ ลงชอ..................................................ผตรวจสอบ (...................................................) (...................................................) นกวชำกำรทรบผดชอบงำนกองทน/ผทไดรบมอบหมำย หวหนำกลม ทรบผดชอบงำนกองทน
ลงชอ..................................................ผควบคมก ำกบดแล (...................................................)
พฒนำกำรจงหวด หมายเหต : 1. ขอใหกรอกขอมลตำมแบบฟอรมทก ำหนด (โดยสำมำรถสรำงแบบฟอรมเปนกระดำษแบบขวำงได) 2. กรณเรยกขอมลจำกระบบ SARA ใหใชขอมล ณ วนท 30 กนยายน 2563
แบบ สกส.การเงน05/2563
แบบทะเบยนคมโครงการงบเงนอดหนน ทไดรบอนมตและไดเบกเงนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอมล ณ วนท 30 กนยายน 2563 จงหวด....................................................
ล าดบท เลขทสญญา ชอโครงการ วงเงนทอนมต
(บาท) ชอองคกรทขอรบเงน
หมายเหต
รวมเงนทงสน (บาท)
ลงชอ...................................................ผจดท ำ (...................................................) พนกงำนกองทน/ผทไดรบมอบหมำย ลงชอ..................................................ผตรวจสอบ ลงชอ..................................................ผตรวจสอบ (...................................................) (...................................................) นกวชำกำรทรบผดชอบงำนกองทน/ผทไดรบมอบหมำย หวหนำกลม ทรบผดชอบงำนกองทน
ลงชอ..................................................ผควบคมก ำกบดแล (...................................................)
พฒนำกำรจงหวด หมายเหต : 1. ขอใหกรอกขอมลตำมแบบฟอรมท สกส.ก ำหนด (โดยสำมำรถสรำงแบบฟอรมเปนกระดำษแบบขวำงได) 2. กรณเรยกขอมลจำกระบบ SARA ใหใชขอมล ณ วนท 30 กนยายน 2563
แบบ สกส.การเงน06/2563
แบบยนยนยอดลกหนเงนใหกยมคงคาง ณ วนท ๓๐ กนยายน ๒๕๖3
จงหวด....................................................
ส ำนกงำนพฒนำชมชนจงหวด................................................ขอยนยนยอดจ ำนวนเงนใหกยมกองทนพฒนำบทบำทสตร ของส ำนกงำนเลขำนกำร อกส.จ......................................................................
ซงมลกหนเงนใหกยมคงคำง ณ วนท 30 กนยำยน 2563 จ ำนวนเงน ..................................................... บำท
จ ำนวนเงนตวอกษร (.................................................................................... ..............................)
ทงน ไดแนบรำยละเอยดสรปลกหน เงนใหกยมคงคำง ณ วนท 30 กนยำยน 2563 จ ำนวน ..................... โครงกำร จ ำนวนเงน ...............................................................บำท
จ ำนวนเงนตวอกษร (..................................................................................................................)
รำยละเอยดตำมเอกสำรแนบทำย (แบบ สกส.กำรเงน.06(1)/2563)
ลงชอ...................................................ผจดท ำ (...................................................) พนกงำนกองทน/ผทไดรบมอบหมำย ลงชอ..................................................ผตรวจสอบ ลงชอ..................................................ผตรวจสอบ (...................................................) (...................................................) นกวชำกำรทรบผดชอบงำนกองทน/ผทไดรบมอบหมำย หวหนำกลม ทรบผดชอบงำนกองทน
ลงชอ..................................................ผควบคมก ำกบดแล (...................................................)
พฒนำกำรจงหวด
หมายเหต : ขอใหตรวจสอบและลงนำมยนยนยอดลกหนใหกยมคงคำง ณ วนท 30 กนยำยน 2563 ตำมแบบฟอรมทก ำหนด
แบบ สกส.การเงน06(1)/2563
แบบรายละเอยดสรปลกหนเงนใหกยมคงคาง ณ วนท 30 กนยายน 2563 จงหวด....................................................
ท ปทอนมต
ใหกยม
เลขทสญญา
ชอโครงการ
ชอผก
หลก
จ านวนเงนทอนมต (บาท)
ว/ด/ปทรบ
ช าระ
จ านวนเงนทรบช าระ
จ านวนเงนกคงคาง (บาท)
จ านวนเงนทจะ
ครบก าหนดช าระภายในวนท 30 ก.ย.
2564
จ านวนเงนทจะ
ครบก าหนดช าระหลงวนท 30 ก.ย.
2564
หมายเหต
ลงชอ...................................................ผจดท ำ
(...................................................)
พนกงำนกองทน/ผทไดรบมอบหมำย
ว/ด/ป............................................
ลงชอ..................................................ผตรวจสอบ
(...................................................)
นกวชำกำรทรบผดชอบงำนกองทน/ผทไดรบมอบหมำย
ว/ด/ป............................................
ลงชอ..................................................ผตรวจสอบ
(...................................................)
หวหนำกลม ทรบผดชอบงำนกองทน
ว/ด/ป............................................
ลงชอ.................................................ผควบคมก ำกบดแล
(...................................................)
พฒนำกำรจงหวด
ว/ด/ป............................................
หมายเหต : 1. ใหจดท ำรำยละเอยดสรปลกหนเงนใหกยมคงคำง ณ วนท 30 กนยำยน 2563 ตำมแบบฟอรมทก ำหนด (สำมำรถสรำงกระดำษแบบขวำงได)
2. ใหลงนำมก ำกบทำยเอกสำรทกแผน ตำมแบบฟอรมทก ำหนด 3. ใหบนทกขอมลแบบสรปลกหนฯ ในแผน CD สงใหส ำนกงำนกองทนพฒนำบทบำทสตร ดวย
แบบ สกส.การเงน07/2563
แบบยนยนสรปเงนรอตรวจสอบ
ณ วนท 30 กนยายน 2563 จงหวด....................................................
ส ำนกงำนพฒนำชมชนจงหวด................................................ขอยนยนยอดจ ำนวนเงน รอตรวจสอบ ของส ำนกงำนเลขำนกำร อกส.จ......................................... .............................
ซงมยอดเงนรอตรวจสอบ ณ วนท 30 กนยำยน 2563 จ ำนวนเงน ..................................................... บำท
จ ำนวนเงนตวอกษร (..................................................................................................................)
ทงน ไดแนบรำยละเอยดสรปเงนรอตรวจสอบ ณ วนท 30 กนยำยน 2563 จ ำนวนเงน ......................................บำท จ ำนวนเงนตวอกษร (..........................................................................)
รำยละเอยดตำมเอกสำรแนบทำย (แบบ สกส.กำรเงน.07(1)/2563)
ลงชอ...................................................ผจดท ำ (...................................................) พนกงำนกองทน/ผทไดรบมอบหมำย ลงชอ..................................................ผตรวจสอบ ลงชอ..................................................ผตรวจสอบ (...................................................) (...................................................) นกวชำกำรทรบผดชอบงำนกองทน/ผทไดรบมอบหมำย หวหนำกลม ทรบผดชอบงำนกองทน
ลงชอ..................................................ผควบคมก ำกบดแล (...................................................)
พฒนำกำรจงหวด
หมายเหต : ขอใหตรวจสอบและลงนำมยนยนยอดเงนรอตรวจสอบ ณ วนท 30 กนยำยน 2563 ตำมแบบฟอรมทก ำหนด
แบบ สกส.การเงน07(1)/2563
รายละเอยดสรปเงนรอตรวจสอบ
ณ วนท 30 กนยายน 2563 จงหวด....................................................
ท ธนาคาร สาขา เลขทบญชทรบเงน
ว/ด/ป ทเงนเขาบญช
จ านวนเงน (บาท)
หมายเหต
ลงชอ...................................................ผจดท ำ
(...................................................)
พนกงำนกองทน/ผทไดรบมอบหมำย
ว/ด/ป............................................
ลงชอ..................................................ผตรวจสอบ
(...................................................)
นกวชำกำรทรบผดชอบงำนกองทน/ผทไดรบมอบหมำย
ว/ด/ป............................................
ลงชอ..................................................ผตรวจสอบ
(...................................................)
หวหนำกลม ทรบผดชอบงำนกองทน
ว/ด/ป............................................
ลงชอ.................................................ผควบคมก ำกบดแล
(...................................................)
พฒนำกำรจงหวด
ว/ด/ป............................................
หมายเหต : 1. ใหจดท ำรำยละเอยดสรปเงนรอตรวจสอบ ณ วนท 30 กนยำยน 2563 ตำมแบบฟอรมทก ำหนด (สำมำรถสรำงกระดำษแบบขวำงได)
2. ใหลงนำมก ำกบทำยเอกสำรทกแผน ตำมแบบฟอรมทก ำหนด 3. กรณทจงหวดไดโอนเงนจำกบญชธนำคำรเพอน ำฝำกคลงจงหวด และไดโอนขำยบลเขำบญช เงนฝำกคลงของกองทนพฒนำบทบำทสตรแลว ขอใหระบในชองหมำยเหต “โอนขายบลเขา บญชเงนฝากคลงกองทนฯ เมอป.........”
ครงท1 ครงท 2 ครงท 3 ครงท 41 งบบรหารจดการกองทน - - - - - - - -
1.1 งบด าเนนงาน - - - - - - - - 1.1.1 คาตอบแทน - 1.1.2 คาใชสอย - 1.1.3 คาวสด - 1.1.4 คาสาธารณปโภค -
1.2 งบลงทน - - - - - - - - 1.2.1 ครภณฑส านกงาน - 1.2.2 ปรบปรงส านกงาน -
2 งบเงนอดหนน - 3 งบเงนทนหมนเวยน - 4 คาพาหนะทสวนกลางโอนจดสรรเพมเตม - - - - - - - -
1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
-
แบบ สกส.การเงน08/2563
โครงการประชมเชงปฏบตการทบทวนยทธศาสตรและจดท าแผนปฏบตการกองทนพฒนาบทบาทสตร
โครงการกองทนพฒนาบทบาทสตร สรางพลงสตร สรางสขในชมชน
โครงการประชมเชงปฏบตการเพมประสทธภาพบคลากรในการบรหารงาน กองทนพฒนาบทบาทสตร
โครงการพฒนาศกยภาพเครอขายคณะท างานขบเคลอนกองทนพฒนาบทบาทสตร ระดบภาค
โครงการประชมเชงปฏบตการเพมทกษะและพฒนาการผลตสอประชาสมพนธกองทนพฒนาบทบาทสตร (Thai Women Fund DIY Video)
แบบสรปผลการเบกจายงบประมาณตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส านกงานเลขานการคณะอนกรรมการบรหารกองทนพฒนาบทบาทสตรระดบจงหวด จงหวด.........................................
ท รายการงบประมาณทไดรบจดสรรตามแผนฯ
งบประมาณทไดรบจดสรรเพมเตม
ระหวางปผลการเบกจาย
โอนขายบลคนกรม ( RN ) งบประมาณคงเหลอทงสน
ครงท1 ครงท 2 ครงท 3 ครงท 4
แบบ สกส.การเงน08/2563
แบบสรปผลการเบกจายงบประมาณตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส านกงานเลขานการคณะอนกรรมการบรหารกองทนพฒนาบทบาทสตรระดบจงหวด จงหวด.........................................
ท รายการงบประมาณทไดรบจดสรรตามแผนฯ
งบประมาณทไดรบจดสรรเพมเตม
ระหวางปผลการเบกจาย
โอนขายบลคนกรม ( RN ) งบประมาณคงเหลอทงสน
6.
- 7.
- 8.
- 5 คาธรรมเนยมศาล - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
โครงการเชดชเกยรตคนกองทนพฒนาบทบาทสตร ประจ าป 2563
โครงการประชมเชงปฏบตการการบรหารจดการหน กองทนพฒนาบทบาทสตร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รวมทงสน
โครงการกองทนพฒนาบทบาทสตร สรางพลงสตร สรางรายไดใหกลมอาชพกระตนเศรษฐกจฐานราก
ลงชอ..............................................ผจดท ำ (.............................................) พนกงำนกองทน/ผทไดรบมอบหมำย
ลงชอ..............................................ผตรวจสอบ (.............................................) นกวชำกำรทรบผดชอบงำนกองทน/ผทไดรบมอบหมำย
ลงชอ..............................................ผตรวจสอบ (..............................................) หวหนำกลม ทรบผดชอบงำนกองทน
ลงชอ..............................................ผควบคมดแล (.............................................) พฒนำกำรจงหวด
วนท……………………………………………เรยน ผอ ำนวยกำรส ำนกงำนกองทนพฒนำบทบำทสตร กรมกำรพฒนำชมชน 1. ธนำคำรขอเรยนใหทรำบวำเพยงสนสดวนท 30 กนยายน 2563 ปรำกฏในบญชของธนำคำร....................................................................................สำขำ.......................................................วำ ส านกงาน..........................................................จงหวด........................................................สงกดกรมกำรพฒนำชมชน กระทรวงมหำดไทย มยอดเงนฝำก ดงตอไปน
กระแสรำยวนออมทรพยประจ ำอน ๆ (โปรดระบ)
2. หนสนอนของลกคำดงกลำวขำงตน ณ สนวนเดยวกน มดงน
วนครบ ดอกเบยก าหนด คางจาย
OverdraftsLoans discounts&Advances
AcceptancesTrust Receiptsอนๆ (โปรดระบ)
3. ณ สนวนเดยวกนมภำระผกพนและหนสนทอำจจะเกดในภำยหนำ ดงน
วนเรมสญญา
4. รำยละเอยดเลตเตอรออฟเครดต 5. บญชอนทตดตอกบธนำคำร มดงน มลกคำเบกไวแตยงใชไมหมด ดงน 5.1 Socuritics hold for sale keeping
…………………………………………………………………….เงนตรำตำงประเทศ บำท 5.2 Items hold for collection
Import Letters of Credit …………………………………………………………………….Domeeic Letters of Credit 5.3 อน ๆ (โปรดระบ)Marginal Deposit …………………………………………………………………….
ตำมหลกฐำนของธนำคำร ลกคำดงกลำวไมมบญชอนใดอกนอกจำกทกลำวไวขำงตน
ขอแสดงควำมนบถอ............................................................
ประทบตรำ (............................................................)
ธนำคำร...........................................................สำขำ...............................................................
แบบ สกส.การเงน09/2563
ภาระผกพนเงนฝากคางรบ
เลขทบญช ประเภทเงนฝาก จ านวนเงนอตราดอกเบย
ตอปดอกเบย
เลขทบญช ประเภทบญช จ านวนเงนอตราดอกเบย
ตอปหลกประกน
ประเภทบญช จ านวนเงน วนครบก าหนด
Letter of Gurantee
เจำหนำทผรบมอบอ ำนำจ
จ ำนวนเงนประเภทบญช
หมายเหต