Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
การรับ-จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
โดยกองคลงั
กรมท่ีดิน
1•
2
• โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
• โครงการสง่เสริมการใช้ธรุกรรมอิเล็กทรอนิกส์
• โครงการ e-payment ภาครัฐ• โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม•โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนกิส์
• โครงการระบบการช าระเงิน แบบ Any ID
• โครงการการขยายการใช้บัตรโครงการระบบการช าระเงนิด้วย QR Code
3
เครื่องมือส าหรับรับเงิน
4
ว.90 29 กรกฎาคม 59
ว.103 1 กนัยายน 59
5
6
ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0402.2/ว 5 ลงวนัที ่11 มกราคม 2561
เร ือ่ง หลกัเกณฑแ์ละ วธิปีฏบิตัใินการรบัช าระเงนิ
ของสว่นราชการดว้ย QR Code และการน าเงนิ
สง่คลงั
7
ด้านรับ
GFMISจัดเก็บ
น าส่ง
ขอเบิก
ขอจ่าย
Direct Indirect
Cash , Cheque ,Card
Bank AccountCash , Cheque
ด้านจ่าย
Cash , Cheque
Data
บัญชีน าเงินส่งคลังของกรมบัญชกีลาง
คลังจังหวัด
ภาพรวมๆ
8
สนง.สาขา ผู้ เบิก
9
10
11
ข้าราชการ/ผู้มีสิทธิ
GFMIS
Indirect
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ว.103 ลว. 1 กันยายน 59 เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ 1 ตุลาคม 59 เป็นต้นไป
บญัชเีงนิฝากธนาคาร
ของสว่นราชการ
KTBCorporate
Online
สมัครขอใช้บริการKTB
Corporate Online
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ของข้าราชการ
1 เงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเบี้ยประชุม ค่าเช่าบ้าน
OT ค่าตอบแทน คกก. ค่าตอบแทนการสอน ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น2 เงินยืมราชการ 3 ซ้ือ/จ้าง/เช่า ต่ ากว่า 5,000 บาท
เต็มจ านวน
ไม่ต้องลงลายมือชื่อรับเงินในแบบค าขอเบิกเงินใดๆ
รายงานสรุปการโอนเงิน
เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน
ทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบ Computer
เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง
สิ้นวันท าการที่โอนเงิน
E-Statement
ตรวจสอบ
1
2
3
ใช้บัญชีส าหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน/ตามที่ผู้มีสิทธิแจ้ง
12
วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน
จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online
- ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง บุคคลภายนอก (ว 103)
13
ด้านการจ่ายเงิน
• ให้ส่วนราชการที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทยฯ ที่ใช้ส าหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ. 2551 ขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online
• บัญชีเงินฝากนี้ ใช้ในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือบุคคลภายนอก ในกรณีต่อไปนี้• การจ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใดที่กระทรวงการคลังก าหนด• การจ่ายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน• การจ่ายเงินค่าซื้อทรัพย์สิน จ้างท าของหรือเช่าทรัพย์สินที่มีวงเงินต่ ากว่า
5,000 บาท
14
ด้านการจ่ายเงิน (ต่อ)
• บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน • กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในหน่วยงาน
• บัญชีเงินฝากธนาคารส าหรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี หรือ• บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นของผู้มีสิทธิรับเงิน ตามที่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้
เบิกอนุญาต• กรณีเป็นบุคลากรต่างสังกัดหรือบุคคลภายนอก
• บัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ไว้
15
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
16
หลักฐานการจ่ายให้ใช้รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate
Online (ว.103)
17
ด้านการจ่ายเงิน (ต่อ)
• ทุกสิ้นวันท าการ • ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB
Corporate Online แต่ละรายการจาก• รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction
History)
• รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement/Account Information) ท่ีเรียกจากระบบ KTB Corporate Online และ
• ข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงินให้ถูกต้องตรงกัน
18
ผู้ประกอบการ
ธนาคาร
ส่วนราชการ
บญัชเีงนิฝากธนาคาร
สว่นราชการ
ใบอนุญาต ใบรับรอง
Internet BankingATM
Mobilel Paymente-payment
2
4
5
เอกสารธนาคารแทนใบเสร็จรับเงิน
3 รายงานสรุปการโอนเงิน
1ใบแจ้งการช าระเงิน
code
-ชื่อ สรก. ท่ีรับช าระเงิน-ชื่อผู้ช าระเงิน-รายการ/ประเภทรายได้ท่ีรับช าระเงิน-จ านวนเงินที่รับช าระ-วันท่ีรับช าระ
Company code / Reference code
กรณีส่วนราชการไม่มีระบบ e-Serviceหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ว.103 ลว. 1 กันยายน 59 เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ 1 ตุลาคม 59 เป็นต้นไป
KTBCorporate
Online
สิ้นวนัท าการที่โอนงินและวนัท าการถัดไป
เปิดบัญชีใหม่/บัญชีเดิม(ถ้ามี) และสมัครขอใช้บริการKTB Corporate Online : Bill Payment
6
19
ด้านการรับเงิน
• เปิดบัญชีเงนิฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันจ านวน 1 บัญชีกับธนาคารกรุงไทยฯโดยใช้ชื่อบัญชี “...ชื่อส่วนราชการ... เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” พร้อมทั้งขอเปิดใช้บริการรับช าระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online
• จัดท าแบบใบแจ้งการช าระเงินเพื่อให้ผู้ช าระเงนิใช้ในการรับช าระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารข้างต้น ซึ่งจะต้องมีข้อมูลประกอบด้วย • ชื่อส่วนราชการผู้รับช าระเงิน • วันที่รบัช าระ • ชื่อผู้ช าระเงิน • รายการหรือประเภทของรายได้ที่รับช าระ • จ านวนเงนิที่รบัช าระ โดยรูปแบบของรหัส (Company Code/Product Code) และข้อมูลอ้างอิง
(Reference Code)
20
ตัวอย่างแบบใบแจ้งการช าระเงิน
21
ด้านการรับเงิน (ต่อ)
• ผู้ช าระเงินสามารถช าระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของสาขาธนาคารกรุงไทยฯ ไดทุ้กแห่งและทุกช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคาร Teller, ATM , Internet Banking และ Mobile Banking
• ให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจากรายงานการรับช าระเงินระหว่างวนั (Receivable Information Online) กับรายการสรุปความเคลือ่นไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online
• ในวันท าการถัดไป ให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องอีกครัง้จากรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable Information Download) และเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินพร้อมทั้งส าเนาใบเสร็จรับเงนิ (ถ้ามี) ไว้ให้ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดินตรวจสอบ
22
ส่วนราชการ สาขาธนาคารกรุงไทย
กรมบัญชีกลาง/ส านักงานคลัง
ระบบ GFMIS
บันทึกข้อมูลการน าส่ง
จัดท า pay-in slip ที่มี barcode เพื่อน าฝากเงนิสด/เช็คเข้าบญัชีกรมบัญชีกลางหรือส านกังานคลัง
1
3
เข้าระบบ GFMIS เพื่อผ่านรายการและกระทบยอดการน าส่ง
โอนเงินท่ีรับฝากไปรวมท่ีสาขานานาเหนือ / สิ้นวันโอนเงินเข้า TR 1* ท่ี ธปท. และ ธปท. ส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS
* TR1 : บัญชีเงินคงคลงับัญชีที่ 1
4
5
2รับฝากเงิน และคืนส าเนาpay-in slip
23
GFMIS
Transfermoney
Transfermoney
Data
Data
บันทึกข้อมูล ตรวจสอบ กระทบยอดส่งข้อมูลโอนเงินและข้อมูลน าส่งเงินเข้า GFMIS
เริ่มปฏิบัติตาม ว.103 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 59 เป็นตน้ไป
การน าเงินส่งคลัง
KTBCorporate
Online
บัญชีเงนิฝากธนาคาร
ส่วนราชการที่เปิดใหม่/เดิมที่ใช้ส าหรับรับเงินรายได้เพ่ือน าส่งคลัง กระทบยอด
บัญชีเงินคงคลังที่ ธปท.
สมัครขอใช้บริการKTB Corporate Online : GFMIS (Single)
บัญชีเงนิฝาก KTB
เพ่ือน าเงินส่งคลังของกรมบัญชีกลาง
คลังจังหวัด
24
ด้านการน าเงินส่งคลัง
• การด าเนินการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online • เลือกหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร• ระบุประเภทและจ านวนเงินที่จะน าส่งคลังหรือฝากคลัง• เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด เพื่อรับเงินของ
หน่วยงานภาครัฐ• พิมพ์หน้าจอการท ารายการส าเร็จจากระบบ KTB Corporate Online
• ทุกสิ้นวันท าการให้ตรวจสอบการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังจาก• เอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอการท ารายการส าเร็จ และ • รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information)
25
การก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบKTB Corporate Online
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559
27
การก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบKTB Corporate Online (ต่อ)
• ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) เป็นข้าราชการในราชการบริหารส่วนกลางทีป่ฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การบญัชีหรอืการงบประมาณ • Company Administrator Maker ท าหน้าที่เป็นผู้บนัทึกรายละเอียดผู้เข้าใช้งานในระบบ โดยก าหนด
สิทธิและหน้าที่ในการท ารายการของผู้ใช้งานในระบบ• ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับปฏิบตัิการ หรือประเภททั่วไป ระดับปฏบิัติงาน หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป 1 คน• ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 1 คน
• Company Administrator Authorizer ท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติการเพิ่มหรือลดสิทธิและหน้าที่ในการท ารายการของผู้ใช้งานในระบบ• ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับช านาญการ หรือประเภททั่วไป ระดบัอาวุโส
หรือเทียบเท่าขึ้นไป 1 คน• ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 1 คน
28
การก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบKTB Corporate Online (ต่อ)
• ผู้ใช้งานระบบ (Company User) เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่การเงินในหนว่ยงาน ผูเ้บิกนั้นๆ • Company User Maker ท าหน้าบันทึกข้อมูลด้านการจ่าย 1 คน การรับและ การน าเงินส่งคลัง 1
คน• ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับปฏิบตัิการ หรือประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัตงิาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป 1 คน• ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอย่างละ 1 คน
• Company User Authorizer ท าหน้าตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการโอนเงินและการน าเงินส่งคลังหรือฝาก• ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับช านาญการ หรือประเภททั่วไป ระดบัอาวุโส
หรือเทียบเท่าขึ้นไป
27
การก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบKTB Corporate Online
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 178 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
• ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณสามารถก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใชง้านในระบบ KTB Corporate Online โดยพิจารณาแต่งตัง้จากข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ไดต้ามความจ าเปน็เหมาะสม ซึ่งต้องค านึงถึงความปลอดภัยและการก ากับดูแลอย่างรอบคอบรัดกุม เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
28
การ งานระบบ KTB Corporate Online 1. 0402.2/ .103 1 2559 จ่ายเงิน การรับเงิน น าเงินส่ง ลัง (KTB Corporate Online) 1 2559 ละ ยกเลิก .36, .76, .77 .90 2. 0402.2/ .178 15 2560 ก า น ั บ ล KTB Corporate Online การ ิ ั งเ ร อง EDC QR Code 1.
0402.2/ .116 31 2560 ( ) ( EDC) 2. 0402.2/ .5 11 2561 รับ าระเงิน QR Code
ละการน าเงินส่ง ลังการจ่ายเงิน การรับเงิน ละการน าเงินส่ง ลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ องกระทร งกลา
1. จ่ายเงิน การรับเงิน น าเงินส่ง ลัง
การ งานระบบ KTB Corporate Online 1. 0402.2/ .103 1 2559 จ่ายเงิน การรับเงิน น าเงินส่ง ลัง (KTB Corporate Online) 1 2559 ละ ยกเลิก .36, .76, .77 .90 2. 0402.2/ .178 15 2560 ก า น ั บ ล KTB Corporate Online การ ิ ั งเ ร อง EDC QR Code 1.
0402.2/ .116 31 2560 ( ) ( EDC) 2. 0402.2/ .5 11 2561 รับ าระเงิน QR Code
ละการน าเงินส่ง ลังการจ่ายเงิน การรับเงิน ละการน าเงินส่ง ลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ องกระทร งกลา
1. จ่ายเงิน การรับเงิน น าเงินส่ง ลัง
29
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิในการรับเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บตัรเดบติ)
ระหวา่งวนั -สถานะบตัรไมถ่กูตอ้ง/ ยอดเงนิไมเ่พยีงพอ -ใหป้ฏเิสธการรับช าระเงนิ -คนืบตัร
-สถานะบตัรถกูตอ้ง/ ยอดเงนิเพยีงพอ-ใหร้ับช าระเงนิ-EDC จะหกัเงนิในบตัร/ บญัชผีูถ้อืบตัร-พมิพ ์Payment Slip -Merchant Slip (ผูช้ าระเงนิลงชือ่รับรอง)
-Customer Slip
-ออกใบเสร็จรบัเงนิ 2 ฉบบั-มอบ Customer Slip และ
ใบเสร็จรับเงนิ1ฉบบั ใหผู้ช้ าระเงนิ
-มขีอ้ผดิพลาดกอ่นท า รายงานสรปุยอดช าระเงนิสิน้วนั (Settlement)-ใหย้กเลกิ (Void Payment)-ใหท้ ารายการช าระเงนิใหม่
สิน้วนั -สรปุยอดการรับช าระเงนิผา่น EDC (Settlement) และสัง่พมิพใ์บสรปุยอดช าระเงนิ (Settlement Report Slip)จาก เครือ่ง EDC-ตรวจสอบหลกัฐานการรับ ช าระเงนิ ใหถ้กูตอ้งตรงกนัMerchant Slip (ผูช้ าระเงนิลงชือ่รับรอง)
และส าเนาใบเสร็จรับเงนิ ตรงกบัใบสรุปยอดช าระเงนิ
-เมือ่ท าสรปุยอดรบัชะระเงนิใน เครือ่ง EDC เสร็จสิน้แลว้ ธนาคารจะโอนเงนิเขา้บญัชี
ในวนัท าการเดยีวกนั
-กรณีเป็นบญัชี
ใหแ้จง้ธนาคารพาณชิยนั์น้ๆ (ขอเป็นหลกัการ)โอนเงนิ แบบ Auto ตอ่เขา้บญัชี
ในวนัท าการถดัไป
วนัท าการถัดไป -เขา้ระบบ
ท าการโอนเงนิ จากบญัชี
เขา้บญัชี
KTB TR เพือ่น าสง่เงนิฝากใน บญัชดีงักลา่วเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ /เงนิฝากคลงั
-สรปุยอดการโอนเงนิ และสัง่พมิพใ์บสรปุยอดโอนเงนิ (Settlement Report Slip)จาก ระบบ KTB Corporate Online-ตรวจสอบความถกูตอ้ง
ผกูบญัชเีขา้กบัระบบ
ผูกบญัชี
เขา้กบัระบบ
โอน Auto
-มขีอ้ผดิพลาดหลงัท า รายงานสรปุยอดช าระเงนิสิน้วนั -ใหแ้จง้ขอปรับปรงุรายการตาม คูม่อืการใชเ้ครือ่ง EDC
A B C D
1 2 3
30
ผกูบญัชเีขา้กบัระบบ
ผูกบญัชี
เขา้กบัระบบ
โอน Auto
A B C D
31
ระหวา่งวนั -สถานะบตัรไมถ่กูตอ้ง/ ยอดเงนิไมเ่พยีงพอ -ใหป้ฏเิสธการรับช าระเงนิ -คนืบตัร
-สถานะบตัรถกูตอ้ง/ ยอดเงนิเพยีงพอ-ใหร้ับช าระเงนิ-EDC จะหกัเงนิในบตัร/ บญัชผีูถ้อืบตัร-พมิพ ์Payment Slip -Merchant Slip (ผูช้ าระเงนิลงชือ่รับรอง)
-Customer Slip
-ออกใบเสร็จรบัเงนิ 2 ฉบบั-มอบ Customer Slip และ
ใบเสร็จรับเงนิ1ฉบบั ใหผู้ช้ าระเงนิ
-มขีอ้ผดิพลาดกอ่นท า รายงานสรปุยอดช าระเงนิสิน้วนั (Settlement)-ใหย้กเลกิ (Void Payment)-ใหท้ ารายการช าระเงนิใหม่
สิน้วนั -สรปุยอดการรับช าระเงนิผา่น EDC (Settlement) และสัง่พมิพใ์บสรปุยอดช าระเงนิ (Settlement Report Slip)จาก เครือ่ง EDC-ตรวจสอบหลกัฐานการรับ ช าระเงนิ ใหถ้กูตอ้งตรงกนัMerchant Slip (ผูช้ าระเงนิลงชือ่รับรอง)
และส าเนาใบเสร็จรับเงนิ ตรงกบัใบสรุปยอดช าระเงนิ
-เมือ่ท าสรปุยอดรบัชะระเงนิใน เครือ่ง EDC เสร็จสิน้แลว้ ธนาคารจะโอนเงนิเขา้บญัชี
ในวนัท าการเดยีวกนั
-กรณีเป็นบญัชี
ใหโ้อนเงนิจากบญัชนีีผ้า่นระบบInternet Bankingของธนาคารนัน้ตอ่เขา้บญัช…ี……ในวนัท าการถดัไป
วนัท าการถัดไป -เขา้ระบบ
ท าการโอนเงนิ จากบญัชี
เขา้บญัชี
KTB TR เพือ่น าสง่เงนิฝากใน บญัชดีงักลา่วเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ /เงนิฝากคลงั
-สรปุยอดการโอนเงนิ และสัง่พมิพใ์บสรปุยอดโอนเงนิ (Settlement Report Slip)จาก ระบบ KTB Corporate Online-ตรวจสอบความถกูตอ้ง
ผกูบญัชเีขา้กบัระบบ
ผูกบญัชี
เขา้กบัระบบ
โอน Auto
-มขีอ้ผดิพลาดหลงัท า รายงานสรปุยอดช าระเงนิสิน้วนั -ใหแ้จง้ขอปรับปรงุรายการตาม คูม่อืการใชเ้ครือ่ง EDC
A B C D
1 2 3
32
ระหวา่งวนั -สถานะบตัรไมถ่กูตอ้ง/ ยอดเงนิไมเ่พยีงพอ -ใหป้ฏเิสธการรับช าระเงนิ -คนืบตัร
-สถานะบตัรถกูตอ้ง/ ยอดเงนิเพยีงพอ-ใหร้ับช าระเงนิ-EDC จะหกัเงนิในบตัร/ บญัชผีูถ้อืบตัร-พมิพ ์Payment Slip -Merchant Slip (ผูช้ าระเงนิลงชือ่รับรอง)
-Customer Slip
-ออกใบเสร็จรบัเงนิ 2 ฉบบั-มอบ Customer Slip และ
ใบเสร็จรับเงนิ1ฉบบั ใหผู้ช้ าระเงนิ
-มขีอ้ผดิพลาดกอ่นท า รายงานสรปุยอดช าระเงนิสิน้วนั (Settlement)-ใหย้กเลกิ (Void Payment)-ใหท้ ารายการช าระเงนิใหม่
สิน้วนั -สรปุยอดการรับช าระเงนิผา่น EDC (Settlement) และสัง่พมิพใ์บสรปุยอดช าระเงนิ (Settlement Report Slip)จาก เครือ่ง EDC-ตรวจสอบหลกัฐานการรับ ช าระเงนิ ใหถ้กูตอ้งตรงกนัMerchant Slip (ผูช้ าระเงนิลงชือ่รับรอง)
และส าเนาใบเสร็จรับเงนิ ตรงกบัใบสรุปยอดช าระเงนิ
-เมือ่ท าสรปุยอดรบัชะระเงนิใน เครือ่ง EDC เสร็จสิน้แลว้ ธนาคารจะโอนเงนิเขา้บญัชี
ในวนัท าการเดยีวกนั
-กรณีเป็นบญัชี
ใหโ้อนเงนิจากบญัชนีีผ้า่นระบบInternet Bankingของธนาคารนัน้ตอ่เขา้บญัช…ี……ในวนัท าการถดัไป
วนัท าการถัดไป -เขา้ระบบ
ท าการโอนเงนิ จากบญัชี
เขา้บญัชี
KTB TR เพือ่น าสง่เงนิฝากใน บญัชดีงักลา่วเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ /เงนิฝากคลงั
-สรปุยอดการโอนเงนิ และสัง่พมิพใ์บสรปุยอดโอนเงนิ (Settlement Report Slip)จาก ระบบ KTB Corporate Online-ตรวจสอบความถกูตอ้ง
ผกูบญัชเีขา้กบัระบบ
ผูกบญัชี
เขา้กบัระบบ
โอน Auto
-มขีอ้ผดิพลาดหลงัท า รายงานสรปุยอดช าระเงนิสิน้วนั -ใหแ้จง้ขอปรับปรงุรายการตาม คูม่อืการใชเ้ครือ่ง EDC
A B C D
1 2 3
รับเงิน น าเงินส่งคลัง
33
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับช าระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการน าเงินส่งคลัง
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 5 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 - ให้ใช้บัญชีเงินฝากทีไ่ด้เปิดไว้ตาม ว 116 ชื่อบัญชี “...ชื่อส่วนราชการ... เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC” ส าหรับรับช าระ
เงินด้วย QR Code เพิ่มเติมด้วย - สมัครใช้บริการ Prompt Pay โดยใช้เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (Tax ID) - สมัครใช้มาตรฐาน QR Code ในธุรกรรมการช าระเงิน (Thai QR Code Payment Standard) เพื่อใช้ในการรับช าระเงินซึ่งจะปรากฏ QR Code บนหน้าจอเครื่อง EDC 34
การรับเงินของหน่วยงานราชการผ่าน QR Code
42
QR CodeReader
Main Gateway Sub Gateway
Read
Bank Account
หน่วยงานราชการ
Agency ID/e-wallet IDCross Bank
Bank Account
ผู้ช าระเงิน
Front Back
หน่วยงานราชการ
43
44
GFMIS
Transfermoney
Transfermoney
Data
Data
บันทึกข้อมูล ตรวจสอบ กระทบยอดส่งข้อมูลโอนเงินและขอ้มูลน าส่งเงินเข้า GFMIS
เริ่มปฏิบัติตาม ว.103 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 59 เป็นต้นไป
การน าเงินส่งคลัง
KTBCorporate
Online
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการที่เปิดใหม่/เดิมที่ใช้ส าหรับรับเงินรายได้เพื่อน าส่งคลัง
กระทบยอด
บัญชีเงินคงคลังที่ ธปท.
สมัครขอใช้บริการKTB Corporate Online : GFMIS (Single)
บัญชีเงนิฝาก KTB
เพ่ือน าเงินส่งคลังของกรมบัญชีกลาง
คลังจังหวัด
45
GFMIS
Indirect
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงนิรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ
ว.75 ลว. 6 กรกฎาคม 59 เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ 1 ตุลาคม 59 เป็นตน้ไป
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ของส่วนราชการ
KTBCorporate
Online
สมัครขอใช้บริการKTB
Corporate Online
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ของบุคคลภายนอก
ใช้บัญชีส าหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน/ตามที่ผู้มีสิทธิแจ้ง
เต็มจ านวน
ไม่ต้องลงลายมือชื่อรับเงินในแบบค าขอเบิกเงินใดๆ
รายงานสรุปการโอนเงิน
เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน
ทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบ Computer
เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง
สิ้นวันท าการที่โอนเงนิ
E-Statement
ตรวจสอบ
1
2
3
บุคคลภายนอกผู้ได้รับการคืนค่าปรับ
Direct กรณีได้รับอนุมัติให้ถอนคืนข้ามปีงบประมาณ ให้จ่ายตรงจาก GFMIS เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้ได้รับคืนค่าปรับ ( Vender ใน GFMIS )
กรณีได้รับอนุมัติให้ถอนคืนทันภายในปีงบประมาณ
1
46
47
หน่วยงานช าระเงิน
ตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ
48
สวสัดีค่ะ