KT-MAB-A 1

 

 

                           

                           

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                     

 

 

 

 

กองทนเปดเคแทม มลต แมเนเจอร แอสเซท บาลานซ ฟนดKTAM Multi Manager Asset Balanced Fund (KT-MAB)

(ชนดสะสมมลคา : KT-MAB-A)กองทนรวมผสม

กองทนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) กองทนรวมทเนนลงทนแบบมความเสยงตางประเทศ

หนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จากด (มหาชน) การเขารวมการตอตานการทจรต : ไดรบการรบรอง CAC

การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน

ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2564

ขอมลอนๆ

ผลการดาเนนงาน

คาธรรมเนยม

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน

คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?

กองทนรวมนเหมาะกบใคร?

คณกาลงจะลงทนอะไร ?

KT-MAB-A 2

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนรวมนเหมาะกบใคร?

อานหนงสอชชวนฉบบเตม หรอสอบถามผสนบสนนการขายและบรษทจดการ อยาลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ

คณกาลงจะลงทนอะไร?

เหมาะสมกบผลงทนทยอมรบความเสยงจากการลงทนในหลกทรพยประเภทหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศ ทลงทนในหลกทรพยประเภทตางๆ รวมถงความเสยงดานอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ ซงผลงทนเขาใจตอความผนผวนของมลคาหนวยลงทนจากการลงทนไดทงหมด และตองการโอกาสในการไดรบผลตอบแทนทดจากการนาเงนทไดจากการระดมทนไปลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศ

กองทนรวมนไมเหมาะกบใคร - ผลงทนทเนนการไดรบผลตอบแทนในจานวนเงนทแนนอน หรอรกษาเงนตนใหอยครบ - ผลงทนทตองการลงทนเฉพาะในตราสารหนทมคณภาพดสภาพคลองสงและมความเสยงจากความผนผวนของราคาตา เนองจากองทนรวมนไมถกจากดโดยกฎเกณฑใหตองลงทนในทรพยสนดงกลาวเชนเดยวกบกองทนรวมตลาดเงน

ทาอยางไรหากยงไมเขาใจนโยบาย และความเสยงของกองทนน

ทรพยสนทกองทนรวมลงทน กองทนมนโยบายการลงทนทสงผลใหม net exposure ทเกยวของกบความเสยงตางประเทศ โดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน โดยกองทนจะเนนลงทนในหนวยลงทนของกองทน Architas Multi-Asset Balanced (กองทนหลก) ในหนวยลงทนชนด Class R ซงเสนอขายสาหรบลกคารายยอย โดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทนรวม หรอตามอตราสวนทสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด

- นโยบายการลงทนของกองทนหลก กองทนมเปาหมายทจะถอครองสนทรพยสทธอยางนอย 50% และไมเกน 100% ของมลคาทรพยสนสทธ ในหนวยลงทนประเภท CIS โดยผจดการกองทนจะใชความรความเขาใจในการวเคราะหขอมลเชงลกของตลาด เพอหาโอกาสในการสรางผลตอบแทน จากการตดสนใจในการจดสรรสนทรพยตามทผจดการกองทนกาหนด โดยพจารณาตามทเหนสมควร

กองทนมเปาหมายทจะลงทนสวนใหญในกองทนอนๆ โดยกองทเลอกลงทนสวนใหญจะมการประเมนความสมาเสมอของผลตอบแทนและความเสยงทเกยวเนองกบกลยทธ และ ความแขงแกรงของกระบวนการลงทน และ ระดบความแตกตางจากการลงทนอนในพอรตการลงทน

กองทนทไปลงทนอาจเปนไดทงการจดการแบบ passive และ Active โดยอาจลงทนในตราสารหน ตราสารทน ตราสารทเกยวของกบตราสารทน ตราสารตลาดเงน สนคาโภคภณฑ อสงหารมทรพย สญญาซอขายลวงหนา ดชนอางอง ทางการเงน และ/หรอสกลเงนตางๆ

กองทนอาจลงทนโดยตรงในตราสารทางการเงน รวมถง ตราสารหน ตราสารทน ตราสารทเกยวของกบตราสารทน และตราสารในตลาดเงน

คณสามารถศกษาขอมลกองทนหลกไดจาก www.architas.com

กลยทธในการบรหารจดการลงทน กองทนเปดเคแทม มลต แมเนเจอร แอสเซท บาลานซ ฟนด มงหวงใหผลประกอบการเคลอนไหวตามกองทนหลก (Passive Management) สวนกองทน Architas Multi-Asset Balanced มงหวงใหผลประกอบการสงกวาดชนชวด (Active Management)

KT-MAB-A 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ม net exposure ไดทงในตราสารทน ตราสารหน หรอทรพยสนทางเลอก

คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?

คาเตอนทสาคญ กองทนเปดเคแทม มลต แมเนเจอร แอสเซท บาลานซ ฟนด อาจพจารณาลงทนในหรอมไวซงสญญาซอขายลวงหนา

(Derivatives) ทมตวแปรเปนอตราแลกเปลยนเงนโดยมวตถประสงคเพอปองกนความเสยง โดยขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทนตามความเหมาะสมกบสภาวการณในแตละขณะ จงอาจยงมความเสยงดานอตราแลกเปลยนเงนเหลออย ซงอาจทาใหผลงทนไดรบผลการขาดทนจากอตราแลกเปลยนหรอไดรบเงนคนตากวาเงนลงทนเรมแรกได อกทง การใชเครองมอปองกนความเสยงอาจมตนทนสาหรบการทาธรกรรมปองกนความเสยง โดยทาใหผลตอบแทนของกองทนโดยรวมลดลงจากตนทนทเพมขน

กองทนหลกอาจลงทนลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอเพมประสทธภาพการบรหารการลงทน (efficient portfolio management (EPM)) และเพอปองกนความเสยง (Hedging) จงมความเสยงมากกวากองทนรวมอน จงเหมาะสมกบผลงทนทตองการผลตอบแทนสงและสามารถรบความเสยงไดสงกวาผลงทนทวไป

กองทนรวมนลงทนกระจกตวในประเทศสหรฐอเมรกา ยโรป และภมภาคเอเชย-แปซฟก ยกเวนประเทศญปน ผลงทนจงควรพจารณาการกระจายความเสยงของพอรตการลงทนโดยรวมของตนเองดวย

ผลงทนสามารถลงทนในกองทนนในรปแบบของกรมธรรมประกนชวตควบหนวยลงทน (Unit-Link) ได โดยผลงทนควรตดตอบรษทประกนชวตซงเปนตวแทนทไดรบการแตงตงจากบรษทจดการ (ถาม) และศกษารายละเอยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมประกนชวตควบหนวยลงทนกอนการตดสนใจลงทน

KT-MAB-A 4

 

*กรณกองจดตงไมครบ 5 ปจะแสดงคาทเกดขนนบตงแตจดตงกองทน

ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน

หมายเหต : กองทนรวมมการปองกนความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน ประมาณ 80-100% ของเงนลงทนในตางประเทศ

ความเสยงจากการกระจกตวลงทน 

ตา                                                                                                                   สง 

< 20%  20%-50%  50%-80%  >80% 

ตา                                                                                                                   สง 

< 20%  20%-50%  50%-80%  >80% 

หมายเหต : กองทนรวมการลงทนกระจกตวในประเทศสหรฐอเมรกา

ความผนผวนของ ผลการดาเนนงาน (SD)

ตา สง < 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25%

การปองกนความเสยง fx ตา สง ทงหมด / เกอบทงหมด บางสวน ดลยพนจ ไมปองกน

ตา สง

<= 10% 10%-20% 20%-50% 50%-80% >80%

ปจจยความเสยงทสาคญ

*คณสามารถดขอมลเพมเตมไดท www.ktam.co.th

High Issuer Concentration Risk

High Sector Concentration Risk

High Country Concentration Risk

KT-MAB-A 5

 

สดสวนประเภททรพยสนทกองทนลงทน 

 

หมายเหต ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2564  

สดสวนประเภททรพยสนของกองทน Architas Multi-Asset Balanced   

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน

KT-MAB-A 6

 

ขอมลการลงทนของกองทนรวมหลก (กองทน Architas Multi-Asset Balanced)

หมายเหต ขอมลจาก Factsheet กองทนหลก ฉบบ ณ วนท วนท 30 มถนายน 2564 แหลงทมา: https://ie.architas.com/globalassets/ireland/architas-multi-manager-global-managed-unit-trust/other-documents/architas-multi-asset-balanced-institutional-class-i-usd.pdf  

KT-MAB-A 7

 

หมายเหต * เปนอตราทรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใดในทานองเดยวกน ** สามารถดคาธรรมเนยมยอนหลง 3 ป ในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม (Q & A) ไดท www.ktam.co.th

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวย (% ของมลคาซอขาย)

รายการ สงสดไมเกน เกบจรง คาธรรมเนยมการขาย (1) 3.21% 0.75% คาธรรมเนยมการรบซอคน (1) 3.21% ยงไมเรยกเกบ คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทนเขา(1)(2) 3.21% 0.75% คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทนออก(1)(2) 3.21% ยงไมเรยกเกบ คาธรรมเนยมและคาใชจายทเกยวของกบการซอหรอขายหลกทรพยเมอมการสงซอหรอขายคนหรอสบเปลยน(1)(3)

0.535% ยงไมเรยกเกบ

คาธรรมเนยมการโอนหนวย ตามทนายทะเบยนกาหนด คาธรรมเนยมการออกเอกสารแสดงสทธในหนวยลงทน ตามทนายทะเบยนกาหนด

หมายเหต : คาธรรมเนยมขางตนเปนอตราทรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใดในทานองเดยวกน, สามารถดคาธรรมเนยมยอนหลง 3 ป ในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม (Q & A) ไดท www.ktam.co.th

(1) บรษทจดการขอสงวนสทธในการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกบผลงทนแตละกลมไมเทากน ทงน บรษทจดการจะแจงใหผลงทนทราบรายละเอยดลวงหนาไมนอยกวา 7 วน โดยจะปดประกาศ ณ สานกงานของบรษทจดการ และ/หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม) และ/หรอเวบไซตของบรษทจดการ (2) บรษทจดการสงวนสทธทจะยกเวนไมเรยกเกบคาธรรมเนยมการสบเปลยนระหวางชนดหนวยลงทนภายในกองทนเปดเคแทม มลต แมเนเจอร แอสเซท บาลานซ ฟนด (3) คาใชจายในการซอขายหลกทรพยจะคานวณเขาไปในราคาขายหรอรบซอคนหนวยลงทน เพอนาเงนดงกลาวไปชาระเปนคาใชจายหรอคาธรรมเนยมในการสงซอหรอสงขายหลกทรพย ตามทกองทนถกเรยกเกบเมอสงซอหรอสงขายหลกทรพย

* คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบ ดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน *

คาธรรมเนยม

KT-MAB-A 8

 

หมายเหต คาธรรมเนยมการขาย (Entry Charge) : 5.00% คาธรรมเนยมการขายคน (Exit Charge) : 3.00% Ongoing charge* : 1.85% *รวมคาใชจาย ในทน คอ Ongoing charge ซงไดรวมคา management fee และคาธรรมเนยมอนๆทเกยวของกบการดาเนนงานของกองทน อนง กองทนหลกอาจมการแกไขเพมเตม หรอเปลยนแปลงการเรยกเกบคาธรรมเนยมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทนได

คาตอบแทนทไดรบจากบรษทจดการตางประเทศ (Rebate fee) คอ 0.650% ของ NAV

KT-MAB-A 9

 

 

 หมายเหต : กองทนเปดเคแทม มลต แมเนเจอร แอสเซท บาลานซ ฟนด ไมมดชนชวด เนองจากกองทน Architas Multi-Asset Balanced ไมมตวช วด โดยไมไดมการจดการโดยอางองกบดชนทางการเงนใด อยางไรกตาม บรษทจดการขอสงวนสทธท จะเปลยนแปลงดชนชวดผลการดาเนนงานดงกลาวได เพอใหสอดคลองกบดชนเปรยบเทยบทกองทนในตางประเทศลงทน ตามทบรษทจดการเหนสมควร กองทนนเคยมผลขาดทนสงสดในชวงเวลา 5 ป คอ -18.44% *กรณกองจดตงไมครบ 5 ปจะแสดงคาทเกดขนนบตงแตจดตงกองทน ความผนผวนของผลการดาเนนงาน (standard deviation) คอ 10.12% ตอป *กรณกองจดตงไมครบ 5 ปจะแสดงคาทเกดขนนบตงแตจดตงกองทน ประเภทกองทนรวมเพอใชเปรยบเทยบผลการดาเนนงาน ณ จดขาย คอ Foreign Investment Allocation * คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท https://www.aimc.or.th

* ผลการดาเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการดาเนนงานในอนาคต *

ผลการดาเนนงานในอดต

KT-MAB-A 10

 

หมายเหต ขอมลจาก Key Investor Information กองทนหลก ณ วนท 11/06/2021 แหลงทมา: https://ie.architas.com/globalassets/ireland/architas-multi-manager-global-managed-unit-trust/kiids/architas-multi-asset-balanced-retail-class-r-usd-units.pdf  

KT-MAB-A 11

 

นโยบายการจายเงนปนผล ไมจายเงนปนผล

ผดแลผลประโยชน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จากด (มหาชน) วนทจดทะเบยน 15 พฤษภาคม 2561

อายโครงการ ไมกาหนด ซอและขายคนหนวยลงทน

วนทาการซอ ผถอหนวยลงทนสามารถทาการสงซอหนวยลงทนไดทบรษทจดการ หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม) ไดทกวนทาการซอขายหนวยลงทน ในระหวางเวลาเรมเปดทาการ – 14.00 น. โดยบรษทจดการจะประกาศวนทมใชวนทาการซอขายหนวยลงทนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สานกงานของบรษทจดการ หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม) และ/หรอเวบไซตของบรษทจดการ

ทงน บรษทจดการขอสงวนสทธทจะเปลยนแปลงวนทมใชวนทาการซอขายหนวยลงทนดงกลาว ในกรณทกองทนไดรบผลกระทบจากการชาระหรอรบชาระเงนคาซอหนวยลงทนจากกองทนหลก หรอกรณอนๆ โดยบรษทจดการจะแจงใหผถอหนวยลงทนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สานกงานของบรษทจดการ หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม) และ/หรอเวบไซตของบรษทจดการ มลคาขนตาของการซอครงแรก : 1,000 บาท มลคาขนตาของการซอครงถดไป : 1,000 บาท วนทาการขายคน : ผถอหนวยลงทนสามารถทาการสงขายคนหนวยลงทนไดทบรษทจดการ หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม) ไดทกวนทาการซอขายหนวยลงทน ในระหวางเวลาเรมเปดทาการ – 14.00 น. โดยบรษทจดการจะประกาศวนทมใชวนทาการซอขายหนวยลงทนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สานกงานของบรษทจดการ หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม) และ/หรอเวบไซตของบรษทจดการ

ทงน บรษทจดการขอสงวนสทธทจะเปลยนแปลงวนทมใชวนทาการซอขายหนวยลงทนดงกลาว ในกรณทกองทนไดรบผลกระทบจากการชาระหรอรบชาระเงนคาซอหนวยลงทนจากกองทนหลก หรอกรณอนๆ โดยบรษทจดการจะแจงใหผถอหนวยลงทนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สานกงานของบรษทจดการ หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม) และ/หรอเวบไซตของบรษทจดการ - มลคาขนตาของการสงขายคน : ไมกาหนด - จานวนหนวยลงทนขนตาของการสงขายคน : ไมกาหนด - มลคาหนวยลงทนคงเหลอในบญชขนตา : ไมกาหนด

ขอมลอน ๆ

KT-MAB-A 12

 

- จานวนหนวยลงทนคงเหลอในบญชขนตา : ไมกาหนด - ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน : ภายใน 5 วนทาการนบตงแตวนถดจากวนคานวณมลคาทรพยสนสทธ มลคาหนวยลงทน และราคาหนวยลงทน แตโดยทวไปจะไดรบเงนภายใน T+7 วนทาการหลงจากวนทารายการขายคน

คณสามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท: www.ktam.co.th

รายชอผจดการกองทน

ชอ-นามสกล วนทเรมบรหารกองทนรวมน คณพรพงศ กจจาการ 15 พฤษภาคม 2561 คณเขมรฐ ทรงอย 28 กนยายน 2561

อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (PTR)

0.00% (ปรมาณการซอขายทรพยสนของกองทน เทยบกบมลคาทรพยสนสทธเฉลยของกองทนรวม)

ผสนบสนนการขาย หรอรบซอคน

บรษทจดการอาจแตงตงผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนเพมเตมหรอยกเลกการแตงตงผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนในภายหลงได โดยผสนใจลงทนสามารถสอบถามรายชอผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนไดทบรษทจดการ

ตดตอสอบถาม รบหนงสอชชวน รองเรยน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จากด (มหาชน)ทอย เลขท 1 อาคารเอมไพรทาวเวอร ชน 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 โทรศพท : 0-2686-6100 website : www.ktam.co.th email : callcenter@ktam.co.th

ธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

คณสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนไดท website : www.ktam.co.th

การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก จงมความเสยงจากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจานวน

ไดรบอนมตจดตง และอยภายใตการกากบดแลของสานกงาน ก.ล.ต การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาสานกงาน ก.ล.ต. ไดรบรองถง

ความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอ ไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนน ทงน บรษทจดการกองทนรวมไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญ ณ วนท 30 มถนายน 2564 แลวดวยความระมดระวงในฐานะผรบผดชอบในการดาเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตอง ไมเปนเทจ และไมทาใหผอนสาคญผด

KT-MAB-A 13

 

ขอมลกองทนรวมหลก สรปสาระสาคญของกองทน Architas Multi-Asset Balanced

ชอ Architas Multi-Asset Balanced อายกองทน ไมกาหนด ประเทศทจดทะเบยน ประเทศไอรแลนด (Ireland) Fund Launch Date 03 ตลาคม 2017 ประเภทกองทน ผสม วตถประสงคการลงทน กองทนหลกมวตถประสงค คอ การแสวงหาผลตอบแทนใหกบนกลงทนในระยะปานกลางถงระยะ

ยาว จากการเตบโตของเงนลงทนและรายได บนความผนผวนระดบปานกลาง โดยทจะกระจายการลงทนไปในสนทรพยประเภทตางๆ

นโยบายการลงทน กองทนมเปาหมายทจะถอครองสนทรพยสทธอยางนอย 50% และไมเกน 100% ของมลคาทรพยสนสทธ ในหนวยลงทนประเภท CIS โดยผจดการกองทนจะใชความรความเขาใจในการวเคราะหขอมลเชงลกของตลาด เพอหาโอกาสในการสรางผลตอบแทน จากการตดสนใจในการจดสรรสนทรพยตามทผจดการกองทนกาหนด โดยพจารณาตามทเหนสมควร

กองทนมเปาหมายทจะลงทนสวนใหญในกองทนอนๆ โดยกองทนทเลอกลงทนสวนใหญจะมการประเมนความสมาเสมอของผลตอบแทนและความเส ยงทเก ยวเน องกบกลยทธ และ ความแขงแกรงของกระบวนการลงทน และ ระดบความแตกตางจากการลงทนอนในพอรตการลงทน

กองทนทไปลงทนอาจเปนไดทงการจดการแบบ passive และ Active โดยอาจลงทนในตราสารหน ตราสารทน และ/หรอ ตราสารทเกยวของกบตราสารทน ตราสารตลาดเงน สนคาโภคภณฑ อสงหารมทรพย สญญาซอขายลวงหนา ดชนอางองทางการเงน และ/หรอสกลเงนตางๆ ในสวนการลงทนในสนคาโภคภณฑนน กองทนจะใช financial derivative instruments (FDI) ทอางองกบดชนสนคาโภคภณฑทไดรบการรบรองโดยธนาคารกลาง และหนวยลงทน CIS ทมนโยบายลงทนในตราสารทน ทเกยวของกบผผลตสนคาโภคภณฑ , FDI หรอสนคาอนๆ ทอางองกบ สนคาโภคภณฑ ซงในบางชวงเวลา การลงทนในหนวยลงทน CIS สามารถทจะ Leverage ได

ตารางแสดงการจดสรรสนทรพยตามประเภทสนทรพย การจดสรรสนทรพยในบางชวงเวลาอาจจะอยนอกเหนอสดสวนนไดนเปนครงคราวตามสภาวะตลาด

ประเภทตราสาร INDICATIVE (% ของ NAV) ตราสารทน 20-70% ตราสารหน 20-70%

อสงหารมทรพย 0-10% สนคาโภคภณฑ 0-10%

เงนสด 0-20%

KT-MAB-A 14

 

กองทนไมมขอจากดใดๆ ในเรองการลงทน โดยกองทนอาจลงทนในประเทศใดประเทศหนง ภมภาคภาคใดภมภาคหนง หรอ กลมอตสาหกรรมหนง หรอ มลคาหลกทรพยตามราคาตลาด (Market capitalisation) ใดได จากการลงทนโดยตรงและหนวยลงทน CIS

กองทนอาจมการลงทนโดยตรงในตราสารทน (เชน หนสามญหรอหนบรมสทธ), หนวยลงทน หรอทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย (Real Estate Investment Trusts ("REITS")) และตราสารทเกยวของกบตราสารทน เชน American Depositary Receipts ("ADRs") และ Global Depositary Receipts ("GDRs")

นอกจากน กองทนอาจมการลงทนในตราสารหนซงสวนใหญจะอยในรปสกลเงนดอลลารสหรฐฯในตลาดทพฒนาแลวและตลาดเกดใหม ซงอาจเปนพนธบตรรฐบาลหรอหนก ทมอตราดอกเบยคงท หรอลอยตว ท อย ในอนดบความนาเช อถอ Investment Grade หรอ ต ากวาระดบ Investment Grade (ทจดอนดบโดยสถาบนการจดอนดบความนาเชอทไดรบการยอมรบ) หรอไมมการจดอนดบ และ ประเภทสนทรพยดงกลาว จะตองจดทะเบยนทาการซอขายใน regulated Markets , สนทรพยสภาพคลองระยะสน เชน ตราสารตลาดเงน ซงจะเปนไปตามขอกาหนดของธนาคารกลาง และเกณฑ UCITS รวมถง การลงทนในกองทนทรพยสนทางเลอก (alternative investment funds) ตราสารตลาดเงนและ unlisted securities จะตองเปนไปตามขอกาหนดของ UCITS ทงน กองทนอาจลงทนในตราสารหนทมอนดบความนาเชอถอตากวา investment grade ทออกและ/หรอคาประกนโดยผออกตราสารตอราย (ผออกรวมถงรฐบาล หนวยงานภาครฐหรอทองถน) ไดไมเกน 10% ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน

กองทนอาจจะลงทนมากกวา 20% ในตลาดเกดใหม ผานการลงทนโดยตรงหรอการลงทนในหนวยลงทน CIS

ในการทาใหบรรลวตถประสงคในการลงทน กองทนอาจลงทนใน FDI เพอใหบรรลวตถประสงคในการลงทน หรอเพอเพมประสทธภาพในการบรหารพอรตการลงทน

กองทนอาจลงทนสญญาซอขายลวงหนา ทซ อขายในตลาดรอง เชน Futures รวมถง bond Futures, interest rate Futures, and index Futures) และ Options ( รวมถง Options ในดชนอางอง , อตราดอกเบย หรอ bond futures) เพอใหไดรบประโยชนจากการลงทน ,เพอลดความเสยงและการปองกนความเสยง และ/หรอ เพอสรางผลตอบแทน นอกจากน กองทนยงอาจลงทนใน FDI ซงซ อขายนอกศนยซ อขาย derivatives (Over-the-counter: OTC) รวมถง interest rate Swaps, Credit Default Swaps, Options และ การทาส ญญาซ อขายเง นตราต างประเทศล วงหน า (Forward Currency Contract) เพ อ เ พมประสทธภาพการลงทน,เพอลดความเสยง และ/หรอ เพอสรางผลตอบแทน สาหรบการทาธรกรรมประเภท total return swaps ผจดการกองทนคาดวาจะมสดสวนท 0% ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน อยางไรกตาม กองทนอาจทาธรกรรมดงกลาวไดไมเกน 50% ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน

การจายเงนปนผล ไมจาย

KT-MAB-A 15

 

วนทาการซอขาย ทกวนทาการซอขาย Class & currency Class R / USD ISIN Code IE00BZ127T76 Bloomberg Ticker ARMARRU Manager Architas Multi-Manager Europe Limited Investment Manager Architas Multi-Manager Limited Trustee State Street Custodial Services (Ireland) Limited Website www.architas.com

                                         

KT-MAB-A 16

 

คาอธบายเพมเตม ความเสยงทางตลาด (Market Risk) คอ ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย / ทรพยสนในตลาดตางประเทศทอาจปรบตวขนลง โดยไดรบผลกระทบจากปจจยทางเศรษฐกจ สงคม หรอภาวะตลาด เชน การเมองของแตละประเทศ เศรษฐกจ สถานการณของตลาดเงนตลาดทน ความผนผวนของคาเงน อตราดอกเบย เปนตน ซงอาจมผลกระทบตอราคาของตราสารทกองทนหลกลงทนไว และสงผลใหมลคาหนวยลงทนของกองทนมความผนผวน

ความเสยงจากความสามารถในการชาระหนของผออกตราสาร (Credit Risk) คอ ความเสยงทเกดจากการทผออกตราสารหนไมสามารถชาระคนเงนตน และ/หรอดอกเบยไดตามทกาหนด เชน บรษทดงกลาวอาจประสบปญหาทางการเงน เปนตน ซงจะสงผลตอมลคาทรพยสนสทธของกองทนเปดเคแทม มลต แมเนเจอร แอสเซท บาลานซ ฟนด

ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน (Currency Risk) หมายถง การเปลยนแปลง ของอตราแลกเปลยนมผลกระทบตอมลคาของหนวยลงทน เชน กองทนรวมลงทนดวยสกลเงนดอลลาร ในชวงทเงนบาทออน แตขายทากาไรในชวงทบาทแขง กองทนรวมจะไดเงนบาทกลบมานอยลง ในทางกลบกนหากกองทนรวมลงทนในชวงทบาทแขงและขายทากาไรในชวงทบาทออน กอาจไดผลตอบแทนมากขนกวาเดมดวยเชนกน ดงนน การปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนจงเปนเครองมอสาคญในการบรหารความเสยงจากดงกลาว ซงทาไดดงตอไปน

- อาจปองกนความเสยงตามดลยพนจของผจดการกองทนรวม: ผลงทนอาจมความเสยงจากอตราแลกเปลยน เนองจากการปองกนความเสยงขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทนรวมในการพจารณาวาจะปองกนความเสยงหรอไม

ความเสยงในเรองคสญญาในการทาสญญาปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยน (Counter Party Risk) คอ ความเสยงทอาจเกดขนจากคสญญาในการทาสญญาปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนมฐานะการเงนดอยลงจนไมอาจดาเนนการใหเปนไปตามสญญาได ความเสยงจากการขาดสภาพคลองของหลกทรพย (Liquidity Risk) คอ ความเสยงทเกดจากการทหลกทรพยทกองทนไปลงทนไวขาดสภาพคลองในการซอขาย ความเสยงทเกดจากการยายการลงทนไปกองทนอน กรณทการลงทนในกองทนตางประเทศ ไมเหมาะสม บรษทจดการอาจพจารณายายการลงทนไปยงกองทนตางประเทศอนทมนโยบายการลงทนสอดคลองกบวตถประสงคของกองทน ความเสยงจากขอจากดการนาเงนลงทนกลบประเทศ (Repatriation Risk) เนองจากการลงทนในตางประเทศ กองทนจะตองปฏบตตามกฎหมาย หลกเกณฑ กฎระเบยบของประเทศทเกยวของกบการลงทนซงอาจแตกตางจากทบงคบใชในประเทศไทย ซงโดยหลกการปฏบตงาน บรษทจดการฯ จะมการศกษาถงกฎหมาย ระเบยบ กระบวนการหรอขนตอนในการทาธรกรรมเพอลงทน ตลอดจนประเดนความเสยงตางๆ ทเกยวของกอนการลงทน แตในภาวะการณลงทนจรง กองทนอาจเผชญกบเหตการณอนไมสามารถคาดการณได หรอนอกเหนอความควบคม เนองจากการเปลยนแปลงใดๆ ทกระทบตอการลงทน อาทเชน การเปลยนแปลงกฎเกณฑหรอกฏระเบยบของประเทศทเกยวของกบการลงทน การเปลยนแปลงนโยบายของผควบคมกฎระเบยบของแตละประเทศ ซงกระทบตอตนทน คาใชจาย ภาระทางภาษ ทาใหไมไดรบผลตอบแทนตามทคาดการณ หรออาจมการจากดการโอนเงนออกนอกประเทศ หรอจากดหรอหามแลกเปลยน

KT-MAB-A 17

 

เงนตรา ทาใหไมสามารถนาเงนลงทนกลบเขาประเทศหรอแปลงกลบเปนสกลเงนบาทได เปนตน ในกรณดงกลาวอาจสงผลกระทบในเชงลบตอมลคาเงนลงทน รวมถงกระทบตอสภาพคลองของกองทน ความเสยงของประเทศทลงทน (Country Risk) คอ ความเสยงทเกดจากการเปลยนแปลงภายในประเทศทกองทนเขาไปลงทน เชน การเปลยนแปลงผบรหาร, การเปลยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกจ หรอสาเหตอนๆ จนทาใหไมสามารถชาระหนไดตรงตามระยะเวลาทกาหนด ความเสยงจากการลงทนกระจกตว (High Concentration Risk) (1) ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในผออกตราสารรายใดรายหนง (High Issuer Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในผออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตอการดาเนนงาน ฐานะทางการเงน หรอความมนคงของผออกตราสารรายดงกลาว กองทนอาจมผลการดาเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายผออกตราสาร (2) ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนง (Sector Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในบางหมวดอตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตออตสาหกรรมนน กองทนดงกลาวอาจมผลการดาเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายหมวดอตสาหกรรม (3) ความเสยงจากการกระจกตวลงทนในประเทศใดประเทศหนง (Country Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในประเทศใดประเทศหนงมากกวา 20% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตอประเทศดงกลาว เชน การเมอง เศรษฐกจ สงคม เปนตน กองทนดงกลาวอาจมผลการดาเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายประเทศ