2015 Kaders 2016 - 2019 - Wijdemeren · Voor 2015 is een subsidie toegekend voor muziekeducatie. In overleg met de scholen zal in het schooljaar 2015/2016 worden gestart. Ook zal

2015

Voorjaarsrapportage Kaders 2016 - 2019

Voorjaarsrapportage 2015 / Kaders 2016-2019

2


3

Inhoud

1. Samenvatting .............................................................................................................................. 5

2. Ontwikkelingen per programma ................................................................................................... 7

3. Financieel overzicht 2015 – 2018............................................................................................... 13

3.1 Bijgesteld overzicht van baten en lasten............................................................................... 13

3.2 Financiële toelichting mutaties 2015..................................................................................... 14

3.3 Toelichting structurele mutaties 2016-2018 .......................................................................... 24

4. Kredieten ................................................................................................................................... 27

5. Grondexploitaties ...................................................................................................................... 31

6. Kaders begroting 2016 – 2019 ................................................................................................... 33

6.1 Beleidsinhoudelijke kaders ............................................................................................. 33

6.2 Technische kaders ......................................................................................................... 33

7. Besluitvorming ............................................................................................................................ 35


4


5

1. Samenvatting De voorjaarsrapportage geeft informatie over de uitvoering van de programmabegroting in het eerste kwartaal. De rapportage geeft een actueel financieel inzicht en een beknopt beeld van ontwikkelingen binnen de programma’s. In deze nota bieden wij u ook de kaders aan die wij willen hanteren bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2016-2019.

Ten opzichte van de primaire begroting, die door u is vastgesteld op 11 november 2014, is het financieel perspectief voor 2015-2018 ongunstiger geworden. In het lopend begrotingsjaar is in de voorjaarsrapportage sprake van € 104.000 extra lasten. In meerjaren perspectief nemen deze lasten verder toe. Na verwerking van de mutaties is sprake van onderstaand meerjarenbeeld: 2015 2016 2017 2018

Vóór voorjaarsrapportage 61 V 35 V 56 V 62 V

Mutaties (*) 104 N 317 N 313 N 322 N

Na voorjaarsrapportage 43 N 282 N 257 N 260 N

(*) De mutaties worden in hoofdstuk 3.2 Financiële toelichting mutaties 2015 per programma toegelicht. Samengevat is sprake van:

Programma Omschrijving Mutaties x € 1.000

3 Kosten straatreiniging (proef glyfosfaatvrij onkruidbestrijding) 14 N

6 Verhoging uitkeringen IOAW 38 N

8 Planschadevergoeding 21 N

Algemene baten/lasten

Verkoop inschrijvingen grootboek nationale schuld 203 V

Verhoging opbrengsten hondenbelasting 17 V

Toename kosten automatisering 53 N

Verhoging kosten streekarchief (openbaar bouwarchief) 15 N

Telefoonkosten (meer smartphones en data-abonnementen aangeschaft o.a. voor het Sociaal domein)

10 N

Verhoging budget communicatie (materiële lasten + salaris) 54 N

Verhoging ambtelijke lasten, inzet participatiemedewerker 29 N

Verhoging ambtelijke lasten, uitbreiding KCC 35 N

Verhoging stelpost besparing ambtelijke lasten 35 V

Verlaging opbrengsten verhuur sporthal De Blijk 13 N

Diversen Lasten diverse budgetten 77 N

104 N


6


7

2. Ontwikkelingen per programma 1. Bestuur en Burger Rijbewijs De invoering tractorrijbewijs per 1 juli 2015 geeft waarschijnlijk iets meer rijbewijzen; niet is bekend hoeveel tractorrijbewijzen omgewisseld gaan worden. Ook kan de invoering van code 95 voor het beroepsvervoer een toename geven van aanvragen voor rijbewijzen. In verband met de 10-jaarlijkse aanvraagcyclus wordt een vermeerdering van het aantal rijbewijsaanvragen in 2017 t/m 2019 verwacht. Verwacht wordt 1.000 rijbewijzen per jaar extra te verstrekken ( bron RDW). Lasten en baten zijn nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt. Verkiezingen De organisatie van de verkiezingen is goed verlopen. De aandachtspunten n.a.v. de evaluatie worden meegenomen in de organisatie van de eerstvolgende verkiezingen in 2017 van de Tweede Kamer. 2. Veiligheid Meerjaren Veiligheidsbeleid 2015 – 2018 Kaders worden voor de zomer 2015 in de raad behandeld. Jaarwerkplan Veiligheid 2015 – 2016 Op basis van de vastgestelde kaders volgt uitvoering. Crisisorganisatie Medio 2015 wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe lokale crisisorganisatie. Eventuele financiële gevolgen, met name met het oog op opleiden, trainen en oefenen van de nieuwe organisatie, worden momenteel onderzocht. Veilig Honk In overleg met Hilversum wordt onderzocht of “Veilig Honk” in onze gemeente toepasbaar is. 3. Openbare ruimte Wegen 1. Wegbeheer en onderhoud

Op basis van de jaarlijkse weginspecties door Grontmij, worden de resultaten daarvan beoordeeld en vertaald naar uitvoeringsmaatregelen in 2015. Een gedeelte van de Randweg en de Middenweg is toe aan groot onderhoud. In aansluiting op de dijkversteviging van Waternet wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan nagenoeg de gehele Eilandseweg.

2. Verkeersveiligheid Op basis van het vastgestelde Beleidsplan Verkeersveiligheid (BPV) wordt uitvoering gegeven aan de eerste maatregelen uit de top-13 van benoemde verkeersveiligheidsmaatregelen. Inmiddels zijn de volgende projecten in voorbereiding:

- Herenweg Ankeveen 60 km; - Reconstructie Molenmeent/Frans Halslaan; - Reconstructie en herinrichting Klapbrug;

3. Gladheidbestrijding

Gladheid is conform het gladheidsbestrijdingplan 2014-2015 uitgevoerd. Vóór de zomer wordt een eindevaluatie opgesteld en aan de raad ter kennisname voorgelegd. Het contract wordt, conform bestek, met één jaar verlengd. Ook wordt een onderzoek gestart naar de mogelijkheden en consequenties voor samenwerking met Hilversum.


8

Openbare verlichting Er is een beleidsplan openbare verlichting opgesteld en door de raad vastgesteld, waarin ook de duurzaamheidsambities expliciet zijn opgenomen. In de lopende fasegewijse vervanging van achterstallig onderhoud wordt dit als zodanig ingevuld. Deze vervanging heeft inmiddels ook geleid tot minder storingen. Groen Op basis van de resultaten uit het VTA (Visual Tree Assessment) worden diverse boombestanden gerenoveerd, voor het seizoen 2014 – 2015 voornamelijk in Nederhorst den Berg. In het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt invulling gegeven aan verschillende nieuwe participatie-initiatieven, waartoe de raad een krediet heeft vrijgegeven. Er wordt een proefproject opgezet om in een groot deel van Loosdrecht glyfosaatvrij onkruid op verhardingen te bestrijden. Doel van de proef is de effecten ervan te meten en te bepalen wat de financiële consequenties zijn voor geheel glyfosaatvrij onkruid te bestrijden vanaf 2016. Speelvoorzieningen In 2015 wordt een start gemaakt met de participatie van de bewoners en gebruikers van de speelplaatsen bij vervanging en reconstructie van de speelvoorzieningen. Hierbij wordt gedacht aan het samenvoegen van enkele (zeer) kleine voorzieningen tot een grotere met meer mogelijkheden. Straatmeubilair De controle en het onderhoud op straatmeubilair vindt plaats op sober maar veilig niveau. De samenwerking met Stichting Land en Boschzigt is voorgezet met betrekking tot het schilderen van de bankplanken. Waterwerken Het “Beheerplan Overige Waterwerken”, inclusief een meerjarig onderhoudsprogramma is nagenoeg gereed en wordt voor de zomer aan de raad voorgelegd. Uitvaartverzorging Naar verwachting worden het Strategisch Document Uitvaartverzorging (SDU), de exploitatieanalyse inclusief een nieuwe tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2016 en het voorstel monumentale grafmonumenten binnenkort ter besluitvorming aangeboden. Gebouwen Het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan (MOP) is nog niet vastgesteld. Een paragraaf m.b.t. duurzaamheid wordt toegevoegd en naar verwachting wordt het duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP) voor de zomer 2015 aan de raad voorgelegd. Afvalzorg Vang (Van afval naar grondstof) Er is een plan ontwikkeld om anno 2020 75% hergebruik van huishoudelijk afval te realiseren. Naar verwachting wordt het plan van aanpak voor de zomer in het regionaal Portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid besproken, waarna vaststelling door het Algemeen Bestuur zal plaatsvinden. Businesscase prullenbakken Er start een onderzoek naar (regiobrede) gescheiden inzameling in de openbare ruimte via gemeentelijke prullenbakken. Strandjes Recreatie Midden-Nederland onderzoekt de mogelijkheden en consequenties om de strandjes Wijde Blik, De Blijk en Vuntus te exploiteren.


9

4. Economische Zaken Hardloopparcours te Nederhorst den Berg. Het hardloopparcours is gerealiseerd. Aanvullende onderhoudswerken vinden plaats. Indien mogelijk binnen het krediet wordt ook een openbaar beachvolleybalveld gerealiseerd. Tijdelijke invulling Het Loosdrechts Terras. Ondernemers zijn opgeroepen om te komen met een tijdelijke invulling van Het Loosdrechts Terras. Dit gebeurt in principe budgetneutraal. 5. Zorg, Welzijn en Onderwijs Jeugd/Wmo De monitoring over het Sociaal Domein SWW zal u separaat worden aangeboden. Subsidies Op basis van het vastgestelde subsidiebeleid 2013-2016 zijn de subsidies voor 2015 toegekend. Door dalende ledenaantallen en doordat een aantal verenigingen zijn opgeheven gaat het totale budget voor subsidies iets omlaag. Voor 2015 is een subsidie toegekend voor muziekeducatie. In overleg met de scholen zal in het schooljaar 2015/2016 worden gestart. Ook zal een aanvullende subsidie bij het fonds cultuurparticipatie worden aangevraagd. In het kader van 70 jaar bevrijding is samenwerking tussen de Historische Kringen en Oranjeverenigingen door de gemeente gefaciliteerd en financieel ondersteund. In de regio Gooi en Vechtstreek wordt overlegd om te komen tot samenwerking op het vlak van cultuur, recreatie en toerisme. Onderwijshuisvesting De gemeente wil met de schoolbesturen afspraken maken over de overdracht van de schoolgebouwen. Dit is van toepassing op situaties waarin een schoolbestuur juridisch eigenaar is van een schoolgebouw en het schoolgebouw in zijn geheel en definitief wil verlaten. Vanuit de onderwijswetgeving (artikelen wetten en lokale verordening) valt het schoolgebouw dan terug aan de gemeente. Het is belangrijk dat eventueel overgedragen gebouwen weer beschikbaar kunnen worden gesteld voor andere schoolbesturen of andere doeleinden. Daarom zijn afspraken nodig om het schoolgebouw in bruikbare en veegschone staat over te dragen. In 2015 zal een protocol hiervoor worden afgesloten. Met de schoolbesturen zal worden overlegd over een aanpassing van de beleidsregels voor leegstaande lokalen. Door de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud is er namelijk sprake van een gewijzigde situatie. Waarschijnlijk worden de tarieven aangepast en zullen er minder huurinkomsten zijn voor de gemeente. In 2015 wordt de leerlingenprognose geactualiseerd. Om te onderzoeken of de realisering van een integraal kindcentrum op de locatie van OBS de Linde mogelijk is zal een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd. Plumego Om de voortgang van de uitzendingen van Plumego en de financiële verantwoording te bewaken wordt regelmatig overleg gevoerd. Het Rijk heeft de bijdrage voor lokale omroepen (middels het gemeentefonds) verlaagd. De gemeentelijke bijdrage aan Plumego is hierdoor vanaf 2015 structureel met € 2.213 verminderd.


10

Regionaal Bureau Leerlingzaken De gemeenteraad zal worden voorgelegd per 1 januari 2016 over te gaan tot integratie van de taakstelling RBL in de regionale programmaorganisatie Sociaal Domein Gooi en Vechtstreek. De gemeenschappelijke regeling RBL zal hiermee worden opgeheven. Leerlingenvervoer De ouders en scholen worden geïnformeerd over de consequenties van de nieuwe verordening, inclusief beleidsregels. Ook komen er nieuwe aanvraag- en wijzigingsformulieren. 6. Werk en Inkomen Participatiebudget Al eerder is de Raad op de hoogte gesteld van de verwachte tekorten op het Participatiebudget in 2015 van € 424.000 euro. Overigens is hiervan al € 337.000 (voor uitkeringen) in de primaire begroting verwerkt. Via de Vangnetregeling Buig kan een gemeente een deel van het tekort opvangen:

- 7,5% van het budget is eigen risico gemeente, - tussen 7,5% en 12,5% van het budget wordt 50% gecompenseerd, - boven 12,5% geheel gecompenseerd.

Dit betekent dat we voor 2015 aanspraak zouden kunnen maken op ca. € 67.000. Er resteert dan nog een tekort van € 20.000. Deze schattingen zijn nog niet in de voorjaarsrapportage verwerkt. Ook over 2014 zal overigens nog een beroep worden gedaan op een vangnet voor de BUIG via de oude regeling. Dit zou nog een voordeel van € 47.000 kunnen betekenen. Uit de doorrekening van Adlasz blijkt wel dat niets doen geen optie is. De tekorten op de participatie- budgetten lopen verder op als we niet zorgen dat uitkeringsgerechtigden aan het werk gaan. Er blijven dan meer mensen afhankelijk van een uitkering en dat is de grootste kostenpost. De doorrekeningen maken duidelijk dat de re-integratie inspanning zich in de jaren na 2015 vertaalt in een afname van het tekort. Voor de doorrekeningen zijn diverse aannames gemaakt waardoor de onzekerheidsmarge groot is. Het meerjarenperspectief in de doorrekeningen geeft de (positieve) invloed van het beleid aan maar jaarlijks zal dat beeld herijkt moeten worden vanwege de grote onzekerheidsfactoren, waaronder de hoogte van de participatiewetbudgetten. In de overeenkomst met Tomin is uitonderhandeld dat we cliënten gaan aanleveren gerelateerd aan het totale bestand van uitkeringsgerechtigden in plaats van aan het inwonersaantal (dit leverde een scheve verhouding op tussen de gemeenten). Dit betekent minder (intensieve) trajecten bij Tomin, waardoor we de middelen kunnen inzetten voor cliënten die zijn aangewezen op het werkgeversservicepunt of op kortdurende trajecten. Als we het restant op het Participatiebudget (het oude “Werkdeel”) van voorgaande jaren inzetten dan komt het tekort op het deel Participatiebudget in 2015 uit op ca. € 35.000. Over de periode 2014-2016 is ESF subsidie aangevraagd. Als we de ESF subsidie maximaal vergoed krijgen, betekent dit een extra budget van €48.000. Project Verbinding Goede resultaten zijn te melden van het project Verbinding: de website vrijwilligerspunt-wijdemeren.nl is bijna een maand in de lucht en heeft al 2.150 bezoekers getrokken. Via de WMO enquête hebben wij mensen met een uitkering en WMO-ers kunnen matchen, zoals een chronisch zieke dame die Nederlandse conversatieles geeft aan een statushouder, die in ruil hiervoor kleine boodschapjes met haar doet. Ook is onlangs gestart met de uitvoering van de tegenprestatie, de reacties van de cliënten waren positief; na vier gesprekken al twee plaatsingen (de andere twee doen al veel vrijwilligerswerk), een derde toevallige plaatsing omdat de vader van een cliënt meekwam, de vader gaat nu klusjes doen voor WMO-ers. Taaleis bijstandsgerechtigden Kortgeleden heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel beheersing van de Nederlandse taal als aan de bijstandsverlening verbonden verplichting aangenomen (met een toets en bijpassend


11

maatregelenregime). Voor het zittend bestand gaat de taaleis gelden vanaf 1 januari 2016. Met de taaleis worden de bestaande mogelijkheden om bijstandsgerechtigden te stimuleren Nederlands te leren verder uitgediept. De gemeente moet gaan zorgen voor de taaltoets, lessen Nederlands en de handhaving daarvan. Financiering gaat verlopen via het Sociaal Domein. We proberen dit zoveel mogelijk op te vangen met behulp van vrijwillige inzet, liefst direct na de inburgering. Hierna zakt het Nederlands niveau vaak weg bij inburgeraars omdat ze weinig Nederlands spreken met anderen. Cliënten en uitkeringen We hebben medio april 206 huishoudens in het bestand. Er zijn dit jaar 29 huishoudens ingestroomd, maar al meer huishoudens uitgestroomd (31), waarvan10 personen naar een baan. Ook zijn 6 personen geplaatst op een werkervaringsplaats. Statushouders Door de oorlogssituatie in het Midden-Oosten en de Hoorn van Afrika neemt het aantal asielzoekers en statushouders snel toe. Vorig jaar was de taakstelling 24, we hebben er toen met moeite 28 geplaatst (inclusief gedeeltelijke inhaalslag), voor 2015 komt de taakstelling totaal op 45. We zullen samen met de woningbouw en vluchtelingenwerk alle zeilen moeten bijzetten om dit te kunnen realiseren. De verwachting voor 2016 is zelfs nog hoger, extrapolatie van het aantal te vestigen statushouders dat verwacht wordt door het rijk zou voor Wijdemeren een aantal van ca. 56 te plaatsen statushouders betekenen. Een krimpende hoeveelheid woningen die een huurprijs hebben beneden de huursubsidiegrens en een lage mutatiegraad in Wijdemeren maken plaatsing niet gemakkelijker. Ook is het van belang rekening te houden met het maatschappelijk draagvlak binnen de gemeente omdat betaalbare huurwoningen geconcentreerd liggen in een aantal wijken. 7. Natuur en Milieu Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Bij de oprichting van de OFGV was afgesproken dat uiterlijk in 2016 op basis van een kostprijssystematiek zou worden gewerkt. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat 2016 een overgangsjaar wordt (dus nog op basis van een lumpsum bedrag) waarbij de kostprijssystematiek als schaduw meedraait om de gevolgen hiervan per deelnemer goed in kaart te kunnen brengen. Horstermeerpolder Ambtelijk en bestuurlijk worden de ontwikkelingen gevolgd. Wij verwachten na de vorming van het nieuwe college van gedeputeerde staten van Noord-Holland het bestuurlijk overleg weer voort te zetten. Duurzaamheid De duurzaamheidnota is in de raad van 23 april 2015 vastgesteld. De duurzaamheidnota bevat tevens een uitvoeringsprogramma.

Wijdemeren heeft samen met 9 andere regionale gemeenten een informatiewebsite waarop tips, trucs en nieuwtjes te vinden zijn op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid in het algemeen (www.energiebesparengenv.nl). Hierop staat o.a. een link naar de Zonatlas, zodat inwoners gemakkelijk kunnen zien of hun dak in potentie geschikt is voor het opwekken van zonnestroom. Wijdemeren heeft op 26 maart 2015 de intentieverklaring van de Green Deal ‘Stroomversnelling Koopwoningen’ ondertekent. De gezamenlijke ambitie is om een brede markt (grote vraag en goed aanbod) voor energieneutraal renoveren voor huizen in bezit van particulieren te realiseren. Een Nul-op-de-Meter-verbouwing dus, die geleverd wordt binnen tien werkdagen en die betaald kan worden met de vermindering van de kosten van de huidige energierekening.


12

8. Ruimtelijke Ontwikkeling Woningbouw Oppad. Na consultering in de commissie is definitief besloten tot woningbouw aan het Oppad. Uitgangspunt is dat de grondexploitatie ten minste een neutraal eindresultaat heeft. Getracht wordt om betaalbare koopwoningen te realiseren. Unilever-terrein. Begin april 2015 heeft de nieuwe eigenaar van het terrein kennis gemaakt met het college. Verdere uitwerking van plannen door initiatiefnemer vindt nu plaats. Bestemmingsplan Buitengebied Kortenhoef De Raad van State heeft op 25 maart 2015 uitspraak gedaan. De beroepen zijn ongegrond en het bestemmingsplan is thans geheel onherroepelijk. Bestemmingsplan Arnoud Voetlaan 2014 te Ankeveen Uit nader bodemonderzoek blijkt dat de bodem in een deel van het plangebied ernstig is verontreinigd. Dit deel van het plangebied is (nog) eigendom van de gemeente en dient op termijn te worden overgedragen aan de ontwikkelaar. Momenteel onderzoeken wij op welke wijze moet worden gesaneerd. De kosten van sanering zijn voor rekening van de gemeente. Planschade Als gevolg van een ingekomen planschadeverzoek ex. art. 6.1 Wro dient er een bedrag van ca. € 21.000 te worden uitgekeerd. Dit bedrag komt geheel ten laste van de gemeente.


13

3. Financieel overzicht 2015 – 2018 Bij de financiële toelichting in de programma’s wordt aangegeven waarom ramingen dienen te worden aangepast. Sommige aanpassingen hebben een structureel karakter en werken dus door in de jaren 2016-2018. De financiële gevolgen van structurele aanpassingen worden bij de voorbereiding van de begroting 2016 meegenomen. Onderstaand zijn de totalen voor de verschillende jaren per programma weergegeven.

3.1 Bijgesteld overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000

2015 2016 2017 2018

Programma Saldo vóór Voorjaars-rapportage

Mutaties Voorjaars-rapportage

Saldo na Voorjaars-rapportage

Mutaties structureel

1. Bestuur en Burger 3.152 N 27 V 3.124 N 21 V 27 V 27 V

2. Veiligheid 2.455 N 37 N 2.492 N 38 N 46 N 46 N

3. Openbare ruimte 4.180 N 11 N 4.191 N 3 N 4 V 3 N

4. Economische zaken, Recreatie & Toerisme 821 N 9 N 830 N

5. Zorg, welzijn en onderwijs 7.243 N 9 V 7.235 N 5 V 5 V 5 V

6. Werk en inkomen 1.639 N 43 N 1.682 N 43 N 43 N 43 N

7. Natuur en milieu 471 N 1 N 471 N 1 N 2 N 2 N

8. Ruimtelijke ontwikkeling 2.168 N 21 N 2.189 N

Algemene baten/lasten 22.189 V 17 N 22.172 V 258 N 258 N 260 N

Totaal programma's 61 V 104 N 43 N 317 N 313 N 322 N


14

3.2 Financiële toelichting mutaties 2015

Programma 1. Bestuur en Burger

Product Bedrag

V/N Toelichting

Externe advieskosten Rechtsbescherming

4.000 V Dit budget is overgeheveld naar buurtbemiddeling van programma 2.

Uitvoering communicatie 5.000 N Het communicatiebeleid is herzien, waardoor meer budget nodig is.

Kosten Jeugdraad 750 N De kosten voor de jeugdraad bedragen € 1.250, maar worden voor € 500 vergoed door de Rotary Wijdemeren.

Externe ondersteuning participatienota

27.000 V Overboeking budget naar salarisbudgetten (zie algemene baten en lasten).

Subsidie Stichting Plumego 2.213 V Bedrag per huishouden is aangepast van 1,31 maar 1,14 in de algemene uitkering.

Totaal programma 1 27.463

V


15

Programma 2. Veiligheid

Product Bedrag

V/N Toelichting

Buurtbemiddeling 4.000 N Dit budget is overgeheveld van het product Rechtsbescherming uit programma 1.

Kapitaallasten Kazerne Loosdrecht 33.011 N Extra afschrijving huidige boekwaarde Kazerne Loosdrecht.

Totaal programma 2 37.011 N


16

Mutatie reserves: Reserve Bruggen 34.440 Storting provinciale subsidie monumentale

bruggen.

Programma 3. Openbare ruimte

Product Bedrag

V/N Toelichting

Kosten straatreiniging 13.500 N Proefstuk in Loosdrecht met Glyfosaatvrije onkruidbestrijding op verhardingen.

Kapitaallasten borden en verkeersinstallaties

1.250 V Verlaging krediet Telpunten verkeer door samenwerking met de Regio G&V van € 25.000 naar € 12.500. Hierdoor dalen de kapitaallasten.

Verkeerstellingen 3.000 V Verschuiving van de lasten van de twee jarige eigen tellingen naar 2016.

Brandstof t.b.v. machines openbaar groen

2.000 N Op grond van de uitgaven tot nu toe is de verwachting is dat de brandstofkosten hoger zullen uitvallen.



17

Programma 4. Economische Zaken, Recreatie en Toerisme

Product Bedrag

V/N Toelichting

Overige uitgaven recreatie- en toerismebeleid

9.440 N Advieskosten toekomst Kasteel-Museum Sypesteyn. Dekking vindt plaats t.l.v. onvoorzien (zie algemene baten en lasten).


Mutatie reserves: Reserve Recreatie en Toerisme 5.000 Onttrekking ten behoeve van Wonderfeel.


18

Programma 5. Zorg, Welzijn en Onderwijs

Product Bedrag

V/N Toelichting

Subsidies muziekverenigingen 2.803 V Doordat de verenigingen minder leden hebben, wordt er ook minder subsidie toegekend.

Subsidies toneelverenigingen 750 V Toneelvereniging Poef heeft afgezien van subsidie.

Wmo Raad 5.000 V Het budget van de Wmo Raad wordt samengevoegd met het budget van de Cliëntenraad Wwb tot één budget voor de adviesraad Sociaal Domein (zie programma 6).

Totaal programma 5 8.553 V

Mutatie reserves:

Algemene Reserve 198.325 Onttrekking aan de algemene reserve t.b.v. de

Combinatiefuncties van de in 2014 niet ingezette middelen.


19

Programma 6. Werk en Inkomen

Product Bedrag

V/N Toelichting

Periodieke uitkeringen Ioaw 38.300 N Het budget moet verhoogd worden, want er wordt een toenemend beroep gedaan op de Ioaw als gevolg van ontslagen van oudere werknemers vanaf 50 jaar.

Adviesraad Sociaal Domein 5.000 N De middelen van de Wmo Raad zijn samengevoegd met het budget voor de Cliëntenraad tot één budget voor de adviesraad Sociaal Domein (zie programma 5).


Mutatie reserves: Reserve Inburgering 2.000 Onttrekking ten behoeve extra begeleiding van

inburgering vluchtelingen.


20

Programma 7. Natuur en Milieu

Product Bedrag

V/N Toelichting

Bijdrage OFGV 539 N Bijdrage verhoogd conform meerjarenraming OFGV.

Totaal programma 7 539 N


21

Programma 8. Ruimtelijke Ontwikkeling

Product Bedrag

V/N Toelichting

Planschadevergoeding Art. 6.1 Wro

21.000

N

Planschadevergoeding als gevolg van de planwijziging voormalig Ottenhome-terrein in Oud-Loosdrecht.


Mutatie reserves: Reserve kwaliteitwoonomgeving

53.651 Onttrekking i.v.m. inzet van het restant budget 2014 t.b.v. personeel derden voor de herziening bestemmingsplannen.

Reserve Bouwgrond exploitaties 10.000 Onttrekking uit de reserve. Betreft overheveling van 2014, bestemd voor "start evaluatie" 2e structuur-visie 2010.


22

Algemene baten en lasten

Product Bedrag V/N Toelichting

Grootboek Nationale Schuld 201.824 V Opbrengst verkoop aandelen Grootboek Nationale Schuld inlc. Dividend verrekening.

Hondenbelasting 17.000 V Verhoging van opbrengsten n.a.v. controle op aanwezigheid van honden.

Algemene uitkering 2015 8.490 N Decembercirculaire 2014.

Onvoorzien 19.440 V De kosten van EFK voor de voorbereiding invoering Vennootschapsbelasting en de advieskosten over de toekomst van Kasteel-Museum Sypesteyn worden te laste van de post onvoorzien gebracht.

Externe advieskosten Financiën 10.000 N Advieskosten EFK inzake Vennootschapsbelastingen.

Stelpost Afname lasten apparaat 35.000 V Deze stelpost is verhoogd met de kosten van 0,5 fte voor uitbreiding van het KCC.

Buitengewone lasten 36.000 N Bijdrage in de loonkosten van het management SWW.

Onderhoud apparatuur en licenties 38.205 N Er zijn extra licenties nodig voor Cognos, Microsoft en Zaakgericht werken.

Kosten verbindingen 14.832 N Kosten netwerkverbindingen SWW.

Bijdrage Streekarchief 15.000 N Verhoging budget is nodig voor de digitale vervanging en openbaarstelling van bouwarchieven.

Huur kopieerapparaat 5.000 N Naar aanleiding van de kosten tot nu toe wordt dit budget verhoogd. Er wordt toch meer gekopieerd dan verwacht.

Telefoonkosten 10.000 N Er zijn meer smartphones en data-abonnementen aangeschaft o.a. voor het Sociaal domein.

Verhuur sporthal De Blijk 12.555 N Doordat vorig jaar een verkeerd tarief is gehanteerd bij één van de huurders, moet dit bedrag terugbetaald worden.

Salarissen Staf 76.000 N Door uitbreiding op de afdeling communicatie wordt het salarisbudget verhoogd. Het bedrag wordt voor € 27.000 gedekt door overheveling van het budget externe ondersteuning participatienota (zie programma 1).


23


Product Bedrag V/N Toelichting

Salarissen Beheer Openbare Ruimte

29.400 N Uitbreiding formatie Beheer Openbare ruimte t.b.v. de participatiemedewerker.

Salarissen Bedrijfsvoering 35.000 N Uitbreiding 0,5 fte KCC.

Totaal algemene baten en lasten 17.218 N


24

3.3 Toelichting structurele mutaties 2016-2018

Programma 2016 2017 2018 V/N Toelichting

Bedrag Bedrag Bedrag

1. Bestuur en Burger

4.000 4.000 4.000 V Dit budget is overgeheveld naar buurtbemiddeling van programma 2.

5.000 5.000 5.000 N Het communicatiebeleid is herzien, waardoor meer budget nodig is.

750 750 750 N De kosten voor de jeugdraad bedragen € 1.250, maar worden voor € 500 vergoed door de Rotary Wijdemeren.

27.000 27.000 27.000 V Overboeking budget naar salarisbudgetten.

2.213 2.213 2.213 V Bedrag per huishouden is aangepast van 1,31 naar 1,14 in de algemene uitkering.

6.000 N Door wijziging van het trouwbeleid worden in 2016 minder legesinkomsten verwacht.

Totaal Programma 1 21.463 27.463 27.463 V

2. Veiligheid

4.000 4.000 4.000 N Dit budget is overgeheveld van het product Rechtsbescherming uit programma 1.

1.685 1.685 1.455 V Vervallen kapitaallasten i.v.m. overname Kazerne Loosdrecht door Veiligheidsregio.

35.759 43.598 43.598 N Bijdrage aan de Veiligheidsregio op basis van de meerjarenbegroting 2016-2019.

Totaal Programma 2 38.074 45.913 46.143 N

3. Openbare ruimte

2.500 2.500 2.500 V Verlaging krediet Telpunten verkeer door samenwerking met de Regio G&V van € 25.000 naar € 12.500. Hierdoor dalen de kapitaallasten.

3.000 -3.000 3.000 N/V/N Verschuiving van de lasten van de twee jarige eigen tellingen naar komend jaar.

2.000 2.000 2.000 N Op grond van de uitgaven tot nu toe is de verwachting dat de brandstofkosten hoger zullen uitvallen.

Totaal Programma 3 2.500 -3.500 2.500 N/V/N

5. Zorg, welzijn en onderwijs

5.000 5.000 5.000 V Overheveling budget Wmo Raad naar Adviesraad Sociaal domein in programma 6.

Totaal Programma 5 5.000 5.000 5.000 V


25

Programma 2016 2017 2018 V/N Toelichting

Bedrag Bedrag Bedrag

6. Werk en Inkomen

38.300 38.300 38.300 N Er wordt een toenemend beroep gedaan op de IOAW als gevolg van ontslagen van oudere werknemers vanaf 50 jaar.

5.000 5.000 5.000 N Verhoging budget Adviesraad Sociaal Domein door overheveling budget Wmo Raad uit programma 5.


7. Natuur en Milieu 1.078 1.507 2.046 N Verhoging bijdrage OFGV conform de meerjarenraming van het OFGV.



1.900 1.900 1.900 N Geen dividendopbrengst meer van Grootboek nationale schuld omdat de aandelen verkocht zijn.

17.000 17.000 17.000 V Verhoging van opbrengsten n.a.v. controle op aanwezigheid van honden.

20.093 19.780 21.970 N Minder algemene uitkering n.a.v. Decembercirculaire 2014.

36.000 36.000 36.000 N Bijdrage loonkosten management samenwerking SWW.

38.205 38.205 38.205 N Hogere kosten diverse licenties sofware.

14.832 14.832 14.832 N Hogere kosten ten behoeve van verbindingen SWW.

30.000 30.000 30.000 N Hogere kosten streekarchief i.v.m. digitale vervanging en openbaarstelling van bouwarchieven.

5.000 5.000 5.000 N Hogere kopieerkosten.

10.000 10.000 10.000 N Meer uitgaven voor smartphones en data-abonnementen door Sociaal domein.

3.700 3.700 3.700 N Meerjarig wordt minder opbrengst huur verwacht, doordat voor 1 huurder het tarief moet worden gecorrigeerd.

76.000 76.000 76.000 N Uitbreiding formatie Communicatie, deels gedekt door overheveling budget externe advieskosten participatienota.

29.400 29.400 29.400 N Uitbreiding formatie Beheer Openbare Ruimte.

10.000 10.000 10.000 N Minder UWV inkomsten, doordat 1 langdurig zieke uit dienst is gegaan.

Totaal Alg. baten en lasten 258.130 257.818 321.553 N

Totaal Programma's 316.619 312.575 321.533 N


26


27

4. Kredieten

Krediet Omschrijving Krediet Werkelijk Restant Start Afron-ding

Toelichting per

30/04/2015

Programma 1: Bestuur en Burger 7401011 Aanschaf iPad's 2014 10.000 6.392 3.608 2014 2014 Loopt nog. 7420001 Modernisering

GBA/Cipers 2010 100.000 5.175 94.825 2010 2016 Het programma modernisering GBA

wordt vanuit het rijk ontwikkeld en is vertraagd. We bereiden ons wel voor op de aansluiting van de BRP door implementatie van nieuwe versie software.

Programma 2: Veiligheid 7406051 Nieuwbouw kazerne

Loosdrecht In de vergadering van april 2015 heeft

de raad een krediet beschikbaar gesteld voor nieuwbouw van de kazerne. Afhankelijk van eventuele bestemmingsplanprocedures zal de bouw naar verwachting in de eerste helft van 2016 worden afgerond.

Krediet 1.733.765 1.733.765 Bijdrage Veiligheidsregio -252.500 -252.500

1.481.265 0 1.481.265

Programma 3: Openbare ruimte 7450029 Winkelgebied Nootweg 2004 2014

- 2015

Krediet is in 2004 vastgesteld en is in 2011 opnieuw aan de raad voorgelegd. Dekking investering uit reserve winkelgebied Nootweg. Wordt in 2015 of 2016 nog uitgegeven ivm nog te maken riool in Eikenlaan.

Investering 700.000 467.442 232.558 Prov.bijdrage -24.917 24.917 Bijdrage reserves -700.000 0 -700.000 0 442.525 -442.525

7450039 Voorb.kred.visie Overm.09

2009 - Loopt door in 2015. Het e.e.a. is afhankelijk van de voorbereiding herinrichting Uiterdijksehof, welke eventueel in 2015 wordt opgestart. Krediet 20.000 0 20.000

Reserve kwaliteit woonomgeving

-20.000 0 -20.000

0 0 0 7450046 Herinrichting

Munniksveen 2015 Financiële afronding eerst in 2015. Er is

ook een provinciaal subsidie aangevraagd tot maximaal € 338.298. krediet: wegen 700.000 744.708 -44.708

krediet:riool 700.000 734.644 -34.644 Totaal krediet 1.400.000 1.479.352 -79.352

7450048 Reconstructie Overmeerseweg

365.500 372.515 -7.015 2014 2015 Opdracht is verstrekt. Werk in november/december 2014 gereed. Financiële afwikkeling 2015. Er is ook een subsidie aangevraag bij de Provincie. (BDU) Hieromtrent nog geen beslissing genomen. De bijdrage uit de reserves Rationeel wegbeheer, Vgrp en Openbare verlichting loopt als gevolg van wettelijke voorschriften (BBV) via afschrijvingen in de jaarrekening.

Bijdrage reserves -365.500 0 -365.500

0 372.515 -372.515

7450050 Vervangen OV-masten 1e fase 2014

318.000 265.870 52.130 2014 2015 Opdracht is verstrekt. Werk in november/december 2014 gereed. Financiële afwikkeling 2015.


28


Toelichting per

30/04/2015

7450051 Vervangen OV-armaturen 1e fase 2014

127.500 33.044 94.456 2014 2015 Opdracht is verstrekt. Werk in november/december 2014 gereed. Financiële afwikkeling 2015.

7450051 Inhuur t.b.v. div. projecten 2015

105.000 0 105.000 2015 2015 Conform raadsvoorstel 26 maart 2015.

7452001 Telpunten verkeer ism Gewest

12.500 0 12.500 2014 2015 Krediet was € 25.000 en wordt neerwaarts bijgesteld naar € 12.500 vanwege goedkoper inkopen van hardware. De tellingen worden in november 2015 en maart 2016 uitgevoerd.

7454012 Beschoeiingen 258.580 65.203 193.377 - De restant kredieten van voorgaande jaren en 2015 zijn samengevoegd.

7458018 Saneringsplan ongerioleerde percelen 2006

2006 2015 Het project Sanering Ongerioleerde Percelen buitengebieden (SOP) is technisch geheel aangelegd en in werking. De verwachting is dat de financiële afronding van het krediet in 2015 plaatsvindt.

Krediet 3.348.000 3.398.970 -50.970 Overige inkomsten -722.850 -688.065 -34.785 Investeringsbijdragen -550.000 -549.693 -307 2.075.150 2.161.212 -86.062

Programma 4: Economische Zaken, Recreatie en Toerisme 7470003 Bedrijventerreinen en

winkelgebieden 2002 2020 Dit krediet wordt gebruikt voor

investeringen (vnl. in de openbare of zichtbare ruimte) ten behoeve van de verbetering van de bedrijventerreinen in Wijdemeren, zodat er een aantrekkelijk ondernemers-, vestigings- en investeringsklimaat blijft bestaan. In 2015 zullen o.a. de KVO-trajecten hieruit worden bekostigd.

Krediet 532.551 477.536 55.015 Bijdrage derden -850 850 Reserve -46.889 -46.889 0 Provinciale bijdrage 0 -56.392 56.392 485.662 373.406 112.256

7473005 Hardloopparcours De Blijk 2014 2015 Het project is in uitvoering en wordt naar verwachting na de zomer van 2015 afgerond.

Krediet 53.000 17.470 35.530 Bijdrage regio G&V -20.000 -7.090 -12.910 Bijdrage Natuurmonumenten

-3.000 -3.000 0

30.000 7.380 22.620

7473009 Baggerproject 1e Plas/Schoorlwal

25.000 0 25.000 2006 2015 Gemeenschappelijk project met Plassenschap, Provincie en BELP (Belangen vereniging bewoners 1e plas). Alle betrokken partijen hebben toegezegd de benodigde gelden bij elkaar te brengen. Momenteel worden de financieringsmogelijkheden onderzocht.


29


Toelichting per

30/04/2015

7473018 Baggeren Loosdrechtse Plassen 2010

50.000 40.715 9.285 2010 2015 Het krediet is bestemd voor het oplossen van knelpunten Loosdrechtse Plassen (baggeren en cabomba). Besteding wordt medebepaald door het bestuurlijk overleg (zie ook krediet 7473009).

Programma 7: Natuur en Milieu 7474001 Bodemkwaliteitskaart/plan

2012 50.000 7.076 42.924 2012 2015 Krediet is beschikbaar gesteld bij het

vaststellen van de begroting 2012-2015. OFGV adviseert voor Wijdemeren de kaart, die digitaal beschikbaar komt. CSO maakt de kaart, gunning verleent in januari 2015. Oplevering september 2015.

Programma 8: Ruimtelijke Ontwikkeling 7475002 Software+beeldschermen

NWRO 10 15.000 9.837 5.163 2010 2015 In het 4e kwartaal van 2014 is de

module RO van Squit-XO aangeschaft en geïmplementeerd. Met deze software kan het bestemmingsplan-proces digitaal worden bijgehouden en bewaakt. Financiële afronding in 2015.

7476006 ISV-2 10/8702 2010 2015 In de raad van 28 april 2010 is een krediet van € 85.000 gevoteerd t.b.v. 24 bodemonderzoeken in Wijdemeren. Extra uitvoering vindt momenteel op verzoek van de provincie plaats. Financiële afronding in mei 2015.

Aanvullend bodemonderzoek

Krediet 85.000 49.563 35.437 ISV-subsidie -85.000 -49.563 -35.437 0 0 0

7476007 De Kwakel 0 85.000 -85.000 2014 Betreft sanering van de grond van de drie woningen bij de Kwakel. Krediet wordt afgesloten bij opstellen jaarrekening 2014.

ISV-3 De Kwakel 0 -85.000 85.000

0 0 0

7479001 Invoering WABO 2009 2015 Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Omdat er voor gekozen is om geen koploper te zijn bij het doen van investeringen bij de voortgaande technische ontwikkelingen en bijstellingen van de wetgeving, is terughoudend omgegaan met het doen van uitgaven. Intussen zijn aangeschaft een plotter en een vouwmachine. Momenteel vinden investeringen plaats voor het op maat maken van software en formulieren, digitale handhaving e.d. Het restant krediet wordt vanaf 2014 ingezet ter volmaking van de Wabo en voorbereidingskosten van de Omgevingswet.

Krediet 80.500 47.029 33.471 Ov. investeringsbijdragen -22.000 -22.000 0 Algemene reserve -58.500 0 -58.500 0 25.029 -25.029


30

Krediet Omschrijving Krediet Werkelijk Per

30/04/2015

Restant Start Afron-ding

Toelichting

Algemene baten en lasten 7501001 Ren. Publieksruimtes

gem.huis 2015

56.000 0 56.000 2015 2015

7501503 Digitaal bouwarchief 2e fase

70.000 0 70.000

2015 Investering loopt nog.

7501535 Digitalisering bouwarchief 2010

62.500 0 62.500 2010 2015 Krediet gevoteerd in de raad van 12 november 2009. Het krediet zal worden betrokken bij de uitvoering van het programma Burger Centraal.

7501540 Vervanging PC-netwerk enz.2013

220.000 217.077 2.923 2013 2014 Investering loopt nog.

7501542 Basisreg.grootsch.topografie-1


7501543 Verv. PC-netwerk enz.2014


7501544 BGT 2014 100.000 32.780 67.220 2014 2014 Investering loopt nog.

7501546 Investering informatisering 50.000 10.171 39.829 2015 2015

7501547 BGT-3 in 2015 50.000 0 50.000 2015 2015 7512503 Vervanging

telefooncentrale 2012 120.000 65.199 54.801 2012 2014 Investering loopt nog.

7532506

Vervanging materieel buitendienst 2014

88.251 60.794 27.457 2014 2014 Investering loopt nog

7532507 Vervanging voertuigen BD 2015

80.000 0 80.000 2015 2015


31

5. Grondexploitaties Op 2 juli 2015 wordt zowel de voorjaarsrapportage 2015 als de jaarrekening 2014 in de raad besproken. In de jaarrekening 2014 is de actuele stand van de grondexploitaties verwerkt. Om die reden is in deze voorjaarsrapportage geen toelichting opgenomen.


32


33

6. Kaders begroting 2016 – 2019

6.1 Beleidsinhoudelijke kaders In het kader van gezond financieel beleid stellen wij voor bij de begrotingsvoorbereiding te streven naar een structureel sluitende meerjarenbegroting met een minimaal begrotingssaldo van jaarlijks € 50.000. Op basis van de voorjaarsrapportage wordt zonder aanvullende maatregelen in eerste instantie vanaf 2016 een structureel nadeel verwacht van ongeveer € 250.000. Dit bedrag kan nog worden beïnvloed door de hoogte van de algemene uitkering. De komende meicirculaire van het gemeentefonds zal hierin meer duidelijkheid moeten verschaffen. Om het geprognosticeerde nadeel om te buigen in een voordelig begrotingssaldo van € 50.000 stellen wij voor bij het opstellen van de concept programmabegroting onderstaande criteria als vertrekpunt te hanteren: 1. Mogelijke besparingen onderzoeken in het kader van beheer van eigendommen. Het college stelt

voor om een principiële discussie te voeren over eigendommenbeheer; 2. Zoveel als mogelijk rekening te houden met de risico’s van openeinde regelingen in het sociaal

domein; budgetten zullen zo reëel mogelijk worden geraamd; 3. Woonlastenverzwaring voor de burgers zoveel als mogelijk te beperken; 4. De eventuele voordelen van de komende meicirculaire in te zetten om het verwachte nadeel om te

buigen in een voordelig begrotingssaldo van € 50.000. Voor 2016 wordt evenals in 2015 voorgesteld autonoom nieuw beleid exploitatie slechts op te nemen als hiervoor oud/bestaand beleid wordt ingeruild.

6.2 Technische kaders Inflatiecorrectie Het geprognosticeerde inflatiecijfer voor 2016 zal alleen worden toegepast op de baten en materiële uitgaven. Hiervoor wordt de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product (pBBP) gehanteerd zoals dat in de Meicirculaire of Septembercirculaire van het gemeentefonds wordt gepubliceerd. Bij het opstellen van de begroting gaan wij uit van het meest actuele gegeven. Omdat wordt gewerkt met prognoses kunnen verschillen ontstaan met de werkelijke inflatie. Salarissen Evenals in 2015 is er in 2016 geen bezuiniging meer op de ambtenarensalarissen door een nullijn te hanteren. Daarom zal voor de personeelslasten in 2016 worden uitgegaan van de salarisbedragen en personeelskosten per 1 april 2015. Per 1-1-2016 zal in verband met het verlaten van de nullijn voorlopig worden uitgegaan van een cumulatieve loonstijging over de jaren 2016 t/m 2019 van 1%. Uiteraard passen wij deze loonkostenontwikkeling aan zodra hiertoe aanleiding bestaat. De geraamde meerjarige personeelsreductie zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2012-2015 blijft onverkort van kracht voor de begroting 2016-2019. Bij het vervaardigen van deze kadernota resteert vanaf 2016 een nog te realiseren besparing van € 100.000 van de oorspronkelijke € 1.080.000. Lokale heffingen Bij het samenstellen van de concept programmabegroting 2016-2019 zullen de navolgende belastingen en heffingen - OZB/RZB - Hondenbelasting - Forensenbelasting - Toeristenbelastingen - Wabo-leges activiteit “bouwen” - Overige leges


34

worden verhoogd met het inflatiepercentage conform de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product (pBBP), zoals dat in de Meicirculaire of Septembercirculaire van het gemeentefonds wordt gepubliceerd. Rioolrecht De tarieven van gemeentelijke diensten dienen in beginsel volledige kostendekkend te zijn. In 2011 is het Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (VGRP) vastgesteld. In dit VGRP werd er van uitgegaan dat de rioolrechttarieven eerst in 2016/2017 kostendekkend zouden zijn. Voor het begrotingsjaar 2015 was dit echter al het geval en kon tot storting in de Reserve Gemeentelijk Rioleringsplan worden overgegaan.

Afvalstoffenheffing Op begrotingsbasis wordt bij de afvalstoffenheffing uitgegaan van 100% kostendekkendheid. Bij deze heffing worden ook de kosten van kwijtschelding in de tarieven betrokken. De eventuele terugontvangst van te veel betaalde bijdrage aan het GAD over 2014 zal bij de tariefsberekening voor 2016 worden verrekend. Begrafenisrechten Op begrotingsbasis wordt bij de begrafenisrechten in 2016 gestreefd naar 100% kostendekkendheid.

Kosten straatreiniging In 2015 is gestart met glyfosfaatvrije onkruidbestrijding op een proefstuk in Loosdrecht. In 2016 e.v. zal dit voor het gehele areaal toegepast worden. Vanaf 2016 dient daarom rekening gehouden te worden met een verhoging van het budget straatreiniging ten bedrage van € 85.000 in verband met glyfosfaatvrije onkruidbestrijding op verhardingen. Rentelasten De totale rentelasten van langlopende geldleningen, eigen financieringsmiddelen en kortlopend opgenomen/uitgezet geld worden met behulp van een renteomslagpercentage doorberekend in de kapitaallasten van de investeringen (vaste activa). Bij de berekening van het omslagpercentage worden de onderstaande waarden aangehouden: - langlopende geldleningen percentages op basis van afgesloten contracten - eigen financieringsmiddelen 3,0% (gemiddelde van langlopende geldleningen) De percentages kort opgenomen geld en kort uitgezet geld zullen worden gebaseerd op resp. een marktrente van 3-maands kasgeld en een 3-maands deposito. In verband met fluctuaties op de geldmarkt zullen de percentages gehanteerd worden die op het moment van de begrotingsvoorbereiding van toepassing zijn. De huidige percentages zijn zowel voor het opgenomen als voor het uitgegeven kasgeld extreem laag. Toeschrijven apparaatlasten Een belangrijk onderdeel van de verdere uitwerking van de programma- en de productenraming vormt de kostentoerekening. Door de kostentoerekening kan een goed beeld worden gekregen van de kosten per product. Op basis van de kosten per product kunnen de budgetten inzichtelijk worden gemaakt voor de budgethouders. Voor 2016 wordt evenals vorig jaar uitgegaan van 1.500 productieve uren per formatieplaats. Evenals voorgaande jaren wordt het verdelen van de apparaatlasten beperkt tot het toerekenen aan de exploitatie (begroting) en bouwgrondexploitaties. Ambtelijke uren van investeringen worden verantwoord in de exploitatie.


35

7. Besluitvorming De voorjaarsrapportage 2015 en kaderstelling 2016-2019 zal in de commissie Bestuur en Middelen van 18 juni 2015 worden besproken. Besluitvorming in de raad vindt plaats op 2 juli 2015 waarbij afzonderlijke besluiten worden genomen over de voorjaarsrapportage en het vaststellen van de kaders voor de programmabegroting 2016-2019. CONCEPT-BESLUIT 1. De voorjaarsrapportage 2015 vast te stellen en de begroting 2015-2018 dienovereenkomstig aan

te passen;

2. Het krediet “Telpunten in samenwerking met Gewest” met € 12.500 te verlagen; 3. De Kaderstelling 2016-2019 met de daarin genoemde uitgangspunten, conform hoofdstuk 6 van

de Voorjaarsrapportage vast te stellen.

Documents

2015 Kaders 2016 - 2019 - Wijdemeren · Voor 2015 is een subsidie toegekend voor muziekeducatie. In overleg met de scholen zal in het schooljaar 2015/2016 worden gestart. Ook zal