S A D R Ž A J :

1. UVOD

1.1. Djelokrug rada 1.2. Ustrojstvo 1.3. Rad Upravnog vijeća 1.4. Lučko područje

2. Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 1. siječanj do 31.

prosinac 2015. godine 2.1. Razrada prihoda od vlastite djelatnosti 2.2. Razdrada rashoda 2.3. Izvršenje financijskog plana za 2015. godinu

3. Održavanje i razvoj lučke infrastrukture i suprastrukture u lukama 4. Ekološka zaštita lučkog područja 5. Održavanje lučkog prometa i sigurnosti prometa u lukama 6. Održavanje reda u lukama 7. Odnosi s javnošću 8. Ostale aktivnosti

OSTALI PRILOZI:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANICZACIJA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

BILANCA

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA O OBAVLJENOM REVIZIJSKOM UVIDU ZA 2015. GODINU

2

1. UVOD

1.1. Djelokrug rada Županijska lučka uprava obavlja sljedeće djelatnosti u svom djelokrugu rada:

briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;

gradnja i održavanje lučke podgradnje,

stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja ( lučke podgradnje i nadgradnje);

osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;

osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;

usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;

donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone ;

drugi poslovi utvrđeni zakonom;:

Temeljem čl.60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama prihodi lučke uprave su:

lučke pristojbe,

naknada od koncesija za lučke djelatnosti,

sredstva iz proračuna osnivača,

ostali prihodi,

Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena je neprofitna pravna osoba na koju se primjenjuju propisi o ustanovama.

Na financijsko poslovanje primjenjuje se Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 10/08, 07/09) i Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 20/94, 40/94 i 98/94).

Program rada Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena za razdoblje I - XII 2015. godine (dalje u tekstu: Program rada) obuhvaća programe koje bi se realizirale putem pripadajućih aktivnosti i projekta, a temeljene su na sljedećim:

Ovlastima i nadležnostima propisanim u zakonskim i podzakonskim aktima

Programskim smjernicama rada ŽLU

Zaključcima Županijske skupštine i Župana

Prostornom planu Primorsko-goranske županije i Grada Kraljevice, Grada Bakra i Općine Kostrena

Radi očuvanja dostignutih i stvaranje novih građevinskih, prometnih, ekonomskih, gospodarskih i komunikacijskih vrijednosti imovine u vlasništvu pravnih osoba čiji je osnivač Županija, prigodom odabira prednost je dana programima, odnosno aktivnostima i projektima koji se odnose na:

izgradnju i održavanje lučke podgradnje

3

izradu projektne dokumentacije

čistoća i uređenje luka

održavanje reda u lukama Plan i Program Rada Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena sastavljen je na osnovi smjernica Plana i programa rada i razvoja luka za razdoblje 2014.-2016.g., kojeg je usvojilo Upravno vijeće Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica na sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine. 1.2. Ustrojstvo

Temeljem Zakona o morskim lukama i čl.7. Zakona o ustanovama, Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije je 8. travnja 1999.g. osnovalo Županijsku lučku upravu Bakar - Kraljevica kao jednu od osam lučkih uprava, radi upravljanja, korištenja, izgradnje i održavanja luka lokalnog značaja : Bakar, Bakarac, Carovo, Črišnjeva, Dobra, Dumboka, Kraljevica, Lipica, Neriz, Trnova.

Odlukom o izmjenama Odluke o osnivanju ŽLU Bakar-Kraljevica od 27. veljače 2014. godine ŽLU djeluje pod nazivom Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena te na upravljanje dobija lučice Podurinj i Žurkovo (općina Kostrena). Županijska Skupština dala je 12. lipnja 2014. suglasnost na izmjenu Statuta ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena. Sjedište lučke uprave je u Kraljevici, Frankopanska 1A. Zaključkom Župana PGŽ od 02. rujna 2014. godine imenovano je Upravno vijeće kojeg čine: Predsjednik: Tihomir Penava, predsjednik UV Članovi: Mario Sirotić, član UV, predstavnik PGŽ

Aljoša Babić, član UV, predstavnik PGŽ Marin Jureša, član UV, predstavnik koncesionara tvrke „Sky Deal“ d.o.o. Kap.Lucijano Keber, član UV, Lučka kapetanija Rijeka, predstavnik Ministarstva

Odlukom Upravnog vijeća od 31. listopada 2013. godine i Suglasnosti Ministra od 20. studenog 2013. godine dužnost ravnateljice ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena od 1. prosinca 2013. godine obnaša Dijana Mihaljević. U 2015. godini je u ŽLU bila zaposlena jedna osoba na puno radno vrijeme – ravnateljica, jedan djelatnik (lučki redar – dizaličar) zaposlen na određeno vrijeme na godinu dana, jedan djelatnik (lučki redar) na određeno vrijeme na pola radnog vremena, jedna djelatnica (knjigovodstveno administrativni tajnik) zaposlena na određeno vrijeme na godinu dana uz poticaj za zapošljavanje od HZZZ. U ožujku 2015. je zbog dotadašnjeg neadekvatnog prostora Ured ŽLU preseljen na novu lokaciju: Obala kralja Tomislava 8, Kraljevica. 1.3. Rad upravnog vijeća

Upravno vijeće ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena je u 2015. godini održalo 5. sjednica na kojima je donijelo slijedeće akte:

- Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva ŽLU

4

- Niz Odluka potrebnih za funkcioniranje ŽLU U travnju 2015. godine usvojeno je Izvešće o radu ŽLU za 2014. godinu. Usvojena je i 1. izmjena Financijskog plana za 2015. godinu te je donesen Financijski plan i Plan rada za 2016. godinu.

1.4. Lučko područje

Ukupna površina lučkog područja iznosi 357.748 m2 , od čega je kopneni dio 37.468 m2, a površina morskog akvatorija 320.280 m2.

Sveukupna dužina operativnih obala iznosi 185 metara. Lučka uprava na području luka kojima upravlja, raspolaže sa sveukupno 1046 vezova za brodice , i to:

Red br.

Luka Stalni vez Sezonski vez Ukupno

1. Bakar 160 6 166

2. Bakarac 55 55

3. Carovo 112 112

4. Črišnjeva 140 19 159

5. Dobra -

6. Dumboka 30 30

7. Kraljevica 147 11 158

8. Lipica -

9. Neriz 71 71

10. Trnova 13 13

11. Podurinj 204 204

12. Žurkovo 78 78

Ukupno 1010 36 1046

2. Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 1. siječanj do 31. prosinac 2015. godine

PRIHODI

Tijekom razdoblja I – XII 2015. godine ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena, temeljem zakonskih ovlasti i zaključenim ugovorima, ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 3.617.756 kuna i to prema vrsti prihoda odnosno primitka kako slijedi:

1. Prihodi od pruženih usluga: 1.1. Lučke pristojbe …………………………………………………………………810.048 kn

1.1.1 Naknada vlasnika brodica za korištenje veza …………….……..775.149 kn 1.1.2. Brodska ležarina………………………………………………………34.899 kn

1.2. Lučke naknade ………………………………………………………………….154.533 kn 1.3. Naknada od koncesije za lučke djelatnosti ………..………………………...62.869 kn

1.4. Naknada za obavljanje gospodarskih i drugih djelatnosti . …………………............ kn 1.6. Ostali prihodi……………………………………………………………………...41.700 kn

2. Prihodi od donacija 2.1. Sredstva iz Proračuna PGŽ ………………… ……………………………..1.379.417 kn

2.2. Sredstva iz Proračuna grada/općine …………………………..………………58.000 kn

5

2.3. Pomoć Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka ………………………...…..... kn 3. Prihodi od imovine.............................................................................................7.377 kn 4. Prihodi ostali....................................................................................................15.802 kn 5. Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije...............................................629.434 kn 6. Višak prihoda iz prethodne godine.................................................................458.574 kn

U odnosu na 214. godinu Prihodi od lučkih pristojbi i lučkih naknada su se u 2015. godini povećali. Podizanjem cijena lučkih pristojbi naknade za stalni vez podigli su se prihodi za stalni vez u komunalnom dijelu luke. Prihodi od naknada su se povećali jer ŽLU sama obavlja usluge dizanja i spuštanja plovila na dvije dizalice: Črišnjeva i Kraljevica. Izostao je prihod od fiksnog dijela koncesijske naknade iz razloga što je gradnja koncesioniranog područja započela tek u studenom 2014. godine a prvi dio koncesije (privezište Kraljevica) je dobio uporabnu dozvolu 24. prosinca 2015. godine. Prihodi od donacija iz Proračuna PGŽ su ugovoreni, a prihodi se odnose na dovršene projekte iz 2014. godine i dovršene projekte iz 2015. godine. Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji su u 2015. godini usklađeni maksimalno sa troškovima amortizacije, a odnose se na odgođene prihode prošlog razdoblja. Višak prihoda iz prethodne godine je uložen u dugotrajnu imovinu kaja će se amortizirati u slijedećim razdobljima i time umanjiti vrijednost.

RASHODI

Tijekom razdoblja I – XII 2015. godine ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena, temeljem zakonskih ovlasti i zaključenim ugovorima, ostvarila je ukupne rashode u iznosu od 3.327.776 kn i to kako slijedi:

1. Rashodi poslovanja.............................................................................1.659.030 kn 2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine...........................................1.668.746 kn

6

3. Održavanje i razvoj lučke infrastrukture i suprastrukture

Luka Bakar

Tekuće održavanje:

Redoviti godišnji pregled komunalnih i sezonskih vezova te održavanje istih

Održavanje lučkog svjetla

Održavanje ekoloških spremnika otpadnog ulja

ŽLU je u rujnu 2015. godine sukladno Prostornom planu Grada Bakra izgubila područje komunalnih i nautičkih vezova u luci Bakar. Lučko područje luke Bakar je operativna obala (Massarykova). U 2015. se intenzivno pregovaralo sa Gradom Bakrom da se ciljanim izmjenama PP područje od operativne obale do područja Lučke uprave Rijeka (prema Bakarcu), te područje zvano Montkemija prenamijeni u područje luke otvorene za javni promet. Sukladno tom dogovoru potpisan je Sporazum (PGŽ, Grad Bakar i ŽLU) i pristupilo se izmjeni Prostornog plana. Time bi ŽLU dobila oko 100 vezova (komunalnih i nautičkih).

7

Luka Kraljevica, Bakarac i Dobra

1. Tekuće održavanje:

Redoviti godišnji pregled komunalnih vezova te održavanje istih

Održavanje lučkog svjetla

Održavanje ekoloških spremnika za otpadna ulja 2. Koncesija U 2013. godini dobivena je građevna dozvola temeljem kojega se raspisao koncesijski natječaj te je dana koncesija za gospodarsko korištenje dijelova lokalnih luka otvornih za javni promet Bakarac i Dobra i Kraljevicana području ŽLU Bakar – Kraljevica. Koncesija je dana na rok od 29 godina Trgovačkom društvu SkyDeal Marine d.o.o. iz Šibenika. Koncesijska naknada je ugovorena u iznosu od 62.859,78 kn godišnje – fiksno, te 2% od godišnjeg prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području. Ulaganje koncesionara u koncesionirano područje predviđa iznos od 22.659.095 kn i to u roku od 1,5 godine. Procijenjena vrijednost ugovora kroz koncesijsku naknadu je 3.669.660 kn. Kraljevica

U prosincu 2015. godine dobivena je uporabna dozvola privezišta Kraljevica.

8

Bakarac i Dobra

Koncesionar uredno podmiruje fiksni dio koncesijske obveze, no sa početkom izgradnje se kasni i trebali bi biti dovršeni do lipnja 2015. godine.

3. FORTICA

U 2015. godini sanirana su dva gata i obalni zid dijela Fortica.

9

Svečano otvorenje

4. PLUTAJUĆI GAT KRALJEVICA

U prosincu 2015. godine ŽLU je nabavila plutajući gat za luku Kraljevica u svrhu dobivanja 32 nautička veza.

Luka Trnova

1. Tekuće održavanje:

Redoviti godišnji pregled komunalnih vezova te održavanje istih

2. Projektna dokumentacija: - Dobivena je lokacijska dozvola temeljem Idejnog projekta uređenja luke Trnova

10

Luka Črišnjeva, Dumboka i Neriz

1. Tekuće održavanje:

Redoviti godišnji pregled komunalnih i sezonskih vezova te održavanje istih

Održavanje obalnog svjetla

Očišćeno je i uređeno područje parkinga u luci Črišnjeva

Ugrađen je separator kako bi se mogla pružati usluga podvodnog pranja plovila u luci Črišnjeva

Ugrađene su nove elektro instalacije i vodovodne instalacije

Uređena je kućica u području dizalice te plato oko dizalice u luci Črišnjeva

2. Ekološko održavanje:

Održavanje ekoloških spremnika za otpadna ulja

3. Projektiranje

U 2015. godini nastavljeno je projektiranje daljnje izgradnje obalnog zida u luci Črišnjeva te je krajem godine završen Glavni projekt.

11

ŽLU aktivno sudjeluje u izradi Urbanističkog plana uređenja područja luke.

Luka Carovo

Završen je Glavni izvedbeni projekt uređenja luke Carovo a procjenjena vrijedost izgradnje je cca 4.500.000 kn. Kako nismo u 2015. godini uspjeli osigurati sredstva za barem polovinu izgradnje aktivnosti oko zatvaranja financijske konstrukcije nastaviti će se u 2016. godini.

12

Luke Žurkovo i Podurinj

ŽLU aktivno sudjeluje u prije započetom projektiranju Idejnog rješenja luke Žurkovo (izgradnja zaštitnog lukobrana i izgradnja gatova za privez plovila).

13

U studenom 2015. godine sanirane su hodne površine gatova u luci Podurinj.

Zavšen je Izvedbeni projekt uređenja platoa u zoni dizalice i sanacije operativne obale.

Postavljen je video nadzor luke.

14

4. Ekološka zaštita lučkog područja

- ŽLU u svrhu zaštite lučkog područja posjeduje spremnike čija je namjena zbrinjavanje posebnog otpada a smješteni su u lukama Kraljevica i Črišnjeva. Osim navedenih eko-spremnika svaka luka ima eko-kontejner kapaciteta 500 litara za zbrinjavanje otpadnih ulja. Odvoz i zbrinjavanje posebnog otpada ( staro ulje i slično ) organizirano je putem « Dezinsekcije « d.o.o. iz Rijeke.

- Lučka uprava ima potpisani ugovor s « Dezinsekcijom « iz Rijeke, s ciljem stalnog nadzora i ekološke zaštite akvatorija luka od iznenadnih onečišćenja ugljikovodicima

( nafta i derivati ) te raznim površinskim nakupinama. - U slučaju manjeg onečišćenja luka za intervenciju s kopna, nabavljena je priručna

pumpa, te manja količina potrebnog disperzanta za interventno uklanjanje uljnih filmova s površine mora.

- Lučka uprava početkom sezone sudjeluje u svim akcijama čišćenja i uređenja luka te podmorskih dijelova akvatorija mora unutar lučkog područja.

5. Održavanje lučkog prometa i sigurnosti prometa u lukama

U koordinaciji s Lučkim kapetanijama u Bakru i Kraljevici imamo stalni nadzor nad lučkim područjem i lučkim akvatorijem kojim upravljamo.

Zbog sigurnosti luka redovito održavamo lučka svjetla u lukama Bakar, Bakarac i Kraljevica i Črišnjeva.

6. Održavanje reda u lukama i naplata pristojbi

U 2015. godini se intenzivno radilo na reviziji postojećih stalnih vezova u komunalnom dijelu luke te su se potpisali novi Ugovori o korištenju stalnog veza u komunalnom dijelu luke.

Početkom 2015. godine je u svrhu što bolje evidencije vezova i održavanja reda u lukam a kojima lučka uprava raspolaže aktiviran web servis „GIS ZLU Bakar-Kraljevica-Kostrena“ u kojemu su na grafičkim podlogama luka integrirani podaci o svim vezovima i korisnicima vezova, kako bi se preko mobilnih uređaja u samoj luci moglo kontrolirati postojeće stanje.

15

Program je spojen sa financijskim programom evidencije vezova te znatno olakšava i financijsko praćenje stanja na vezovima kao i naplatu blagajne putem mobilnog uređaja i printera.

Vodila se evidencija i naplata lučkih pristojbi za korisnike komunalnih vezova, sezonskih vezova te operativne obale. Poduzete su sve radnje na naplati pristojbi. Intenzivno se radilo na unaprijeđenju postojećih programa za vođenje vezova, ažuriranju i nadogradnji web stranice. U luci Podurinj postavljen je video nadzor cijele luke tako da korisnici putem naše web stranice mogu imati uvid u situaciju u luci.

7. Odnosi s javnošću

Za što bolje informiranje javnosti o radu lučke uprave koriste se javne oglasne table, glasila lokalnih samouprava, Radio Bakar, Radio Rijeka te lokalne TV postaje. Putem web stranice ŽLU povremeno informira građanstvo o svojim aktivnostima.

Ostvarena je iznimno dobra suradnja sa Upravnim odjelom za pomorsko dobro, promet i veze, ostalim lučkim upravama PGŽ, lokalnim samoupravama na čijem području ŽLU djeluje, kao i sa Udrugama, posebice ribarskim društvima, koja djeluju na području ŽLU.

8. Ostale aktivnosti U 2015. godini ŽLU je pomogla pri suorganizaciji i financijskoj pomoći oko organizacije:

- Kraljevačke jedriličarske regate krstaša 2015. - Međunarodne bakarske veslačke regate 2015. - Obilježavanje blagdana Sv. Nikole zaštitnika pomoraca, putnika, ribara i djece. - Organiziranju prve regate „Vjetrom kroz tišinu“ za invalidne osobe - Organiziranju „Grobničke regate“ - Akcije čišćenja podmorja na lučkom području.

Rezultat poslovanja

Lučka uprava je tijekom 2015. godine pozitivno poslovala. Višak prihoda u iznosu od 289.980 kn odnosi se na ukupni višak prihoda ove i prošlih godina i uložiti će se u dugotrajnu imovinu koja će se amortizirati u slijedećim razdobljima i time umanjiti vrijednost.

16

17