020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 10 URED ZA UDRUGE … · ambalaža 150,00 - najam prijevoznih sredstava: usluga najma prijevoza na relaciji Zg-Sljeme-Zg - Galop 1.750,00 ZET karte 36,00

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE A 509 000

3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 2.730.000,00 2.730.000,00 2.593.500,00 2.377.370,00 2.326.519,89 50.850,11 98 1.751.402,83

3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 60.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.812,34 -812,34 102 35.094,91

UKUPNO 311 PLAĆE 2.790.000,00 2.772.000,00 2.635.500,00 2.419.370,00 2.369.332,23 50.037,77 98 1.786.497,74

3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 17.500,00 17.500,00 17.500,00 22.500,00 13.634,17 8.865,83 61 13.642,23

- nagrade (jubilarne nagrade) 625,00

- darovi za djecu 2.000,00

- pomoć za smrtni slučaj 11.009,17

UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 17.500,00 17.500,00 17.500,00 22.500,00 13.634,17 8.865,83 61 13.642,23

3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 381.000,00 419.000,00 398.050,00 368.050,00 352.125,96 15.924,04 96 242.432,11

- doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (obaveza iz 2013.) 88,82

- doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 352.037,14

020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

10 URED ZA UDRUGE

IZVJEŠĆE O SREDSTVIMA I UTROŠKU SREDSTAVA OD 01.01. DO 31.12.2014.

Izvršenje je u skladu s

Uputom Ministarstva

financija prema kojoj u

slučaju kada proračunski

korisnik na 4. razini

aktivnosti/projekta ima

manje planirana sredstva

od potrebnih može

izvršavati rashode i

izdatke na toj razini iznad

plana bez prethodne

suglasnosti Ministarstva

financija, a do visine

raspoloživih sredstava na

3. razini.

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU

NEZAPOSLENOSTI48.000,00 47.700,00 45.315,00 43.315,00 40.278,39 3.036,61 93 30.370,28

UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 429.000,00 466.700,00 443.365,00 411.365,00 392.404,35 18.960,65 95 272.802,39

UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.236.500,00 3.256.200,00 3.096.365,00 2.853.235,00 2.775.370,75 77.864,25 97 2.072.942,36

3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 210.000,00 210.000,00 199.500,00 99.500,00 50.889,09 48.610,91 51 111.993,86

- dnevnice za službeni put u zemlji 9.075,00

- dnevnice za službeni put u inozemstvu 6.333,55

- troškovi smještaja na službenom putu u zemlji 6.715,34

- troškovi smještaja na službenom putu u inozemstvu 3.071,96

- troškovi prijevoza na službenom putu u zemlji 6.129,70

- upotreba osobnog automobila u službene svrhe 11.856,00

- troškovi prijevoza na službenom putu u inozemstvu 7.707,54

3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI

ŽIVOT110.000,00 110.000,00 104.500,00 90.500,00 84.247,45 6.252,55 93 80.130,18

- naknade za prijevoz na posao i s posla (obaveza iz 2013.) 1.454,75

- naknade za prijevoz na posao i s posla 82.792,70

3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00 4.775,00 25.225,00 16 15.578,76

- stručni seminari 4.775,00

UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 360.000,00 360.000,00 344.000,00 220.000,00 139.911,54 80.088,46 64 207.702,80

3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 27.636,30 12.363,70 69 42.493,96

- uredske potrepštine (rokovnici, pisaći pribor, CD, mapa, blokovi, memorandum, 3.974,93

štambilji, registratori, koverte)

- fotokopirni papir 3.826,76

- toneri 9.581,25

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

- literatura (pretplata za 2014. godinu: udruga.hr, European voice, Informator, 3.404,69

Hrvatska i komparativna javna uprava)

- materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 5.123,27

- ostalo (punjač, baterije, podmetači, filteri, osvježivač prostora, kartonske kutije) 1.725,40

3223 ENERGIJA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 15.281,77 -5.281,77 153

- plin (plaćeno za 07 - 11/14) 1.804,61

- električna energija i mrežarina (plaćeno za 07 - 12/14) 13.477,16

3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO

ODRŽAVANJE2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.922,50 77,50 96 1.530,00

- photoconductor kit - Zel cos 387,50

- ključevi 1.535,00

3225 SITAN INVENTAR I AUTO GUME 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.221,61 -221,61 111 1.359,94

- D-link wireless access point - Krup elektronika 318,75

- grb - Lucida stella 658,00

- aparat za filter kavu, šalice, vrč i tremos vrč 1.244,86

UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 44.000,00 44.000,00 44.000,00 54.000,00 47.062,18 6.937,82 87 45.383,90


Uputom Ministarstva






od potrebnih može



plana bez prethodne




3. razini.


Uputom Ministarstva






od potrebnih može



plana bez prethodne




3. razini.

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 96.445,98 33.554,02 74 94.989,19

- usluge telefona:

fiksni telefoni (HALO usluge, plaćeno za 12/13 i 01 - 11/14) 3.209,29

mobilni telefoni (plaćeno za 12/13 i 01 - 11/14) 28.099,51

- usluge interneta:

Internet (plaćeno za 12/13 i 01 - 11/14) 267,24

Metronet (plaćeno za 12/13 i 01 - 11/14) 52.637,92

- poštarina (otprema pošte i paketa, plaćeno za 12/13 i 01 - 11/14) 6.316,49

DHL 790,63

- taxi usluge 5.124,90

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 20.000,00 20.000,00 221.585,00 891.115,00 1.080.214,05 -189.099,05 121 5.249,33

- radovi na uređenju prostora u Opatičkoj 4:

građevinski radovi - Kreativna gradnja 165.671,63

strojarski radovi - Kreativna gradnja 47.046,25

sanitarna oprema - Kreativna gradnja 39.962,50

lakiranje dovratnika i vrata - BFM 6.187,50

montaža kliznih vrata - Kreativna gradnja 22.875,00

montaža protuprovalnih vrata - Kreativna gradnja 45.375,00

montaža signalnih ploča i oznaka - Bestias dizajn 8.625,00

soboslikarski radovi - Kreativna gradnja, BFM 61.470,38

vodoinstalaterski radovi - Kreativna gradnja 25.526,25

stolarski radovi - Kreativna gradnja, Stolarija Novosel 95.247,50

bravarski radovi - Kreativna gradnja 23.212,50

staklarski radovi - Atelier Marković 3.370,00

Izvršenje je u skladu

s Uputom

Ministarstva financija

prema kojoj u slučaju

kada proračunski


aktivnosti/projekta

ima manje planirana

sredstva od potrebnih

može izvršavati

rashode i izdatke na

toj razini iznad plana

bez prethodne

suglasnosti

Ministarstva


raspoloživih

sredstava na 3. razini.

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

zidarski radovi - Kreativna gradnja 10.579,44

keramičarski radovi - Kreativna gradnja 28.218,13

elektro radovi - Kreativna gradnja, BFM 244.008,22

radovi na centralnom grijanju - Kreativna gradnja 88.378,75

izrada projektne dokumentacije - Idea studio 48.875,00

parketarski radovi - Kreativna gradnja 69.723,75

stručni nadzor - Idea studio 37.187,50

- održavanje opreme:

radovi na telefonskoj centrali - Telecare 3.048,75

spajanje komunikacijske opreme - Multi connecto 5.437,50

servis fotokopirke - Copia forum 187,50

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 14.394,93 35.605,07 29 39.000,00

- tisak (dnevni i tjedni tisak, plaćeno za 12/13 i 01 - 11/14) 8.201,50

- oglas za natječaj za višeg stručnog savjetnika i tri stručna suradnika 5.233,43

- RTV pristojba (plaćeno za 01 - 12/14, mjesečno 80,00 kn za 1 TV) 960,00

3234 KOMUNALNE USLUGE 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7.522,61 -1.522,61 125 3.255,21

- voda (plaćeno za 30.10. - 26.11.2014.) 279,16

- woma vozilo 900,00

- komunalna naknada (obveza iz 2013.) 465,03

- komunalna naknada (plaćeno za 01 - 11/14) 5.878,42


Uputom Ministarstva






od potrebnih može



plana bez prethodne




3. razini.

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 810.000,00 810.000,00 810.000,00 810.000,00 593.528,65 216.471,35 73 668.739,04

- najam opreme:

najam aparata za vodu - Bionatura (obveza iz 2013.) 123,75

najam aparata za vodu - Bionatura (plaćeno za 01 - 12/14) 618,75

najam radnih stolova - Studa 750,00

ambalaža 150,00

- najam prijevoznih sredstava:

usluga najma prijevoza na relaciji Zg-Sljeme-Zg - Galop 1.750,00

ZET karte 36,00

- izdaci za unajmljivanje poslovnog prostora:

najam poslovnog prostora i parkirnih mjesta - Zagrebtower (pl. za 01 - 10/14) 448.651,96

troškovi održavanja - Zagrebtower (plaćeno za 01 - 10/14) 141.448,19

3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.201,76 798,24 84 0,00

- laboratorijske pretrage 64,26

- sistematski pregledi - Poliklinika Sveti Rok, Poliklinika Sunce 4.137,50

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 43.296,83 -8.296,83 124 30.877,44

- autorski honorar:

Opalić - priprema materijala za informativne i izdavačke djelatnosti 4.536,88

Krilanović - usluge prijevoda 3.009,44

Floriani - izrada testova za provjeru znanja 2.268,44

Radonić - izrada testova za provjeru znanja 3.024,57

- usluge agencija:

Društvo turističkih vodiča Zagreba - razgled grada za strane delegacije 1.495,00

Studio Nixa Prijevodi - usluga prijevoda 10.000,00


Uputom Ministarstva






od potrebnih može



plana bez prethodne




3. razini.

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

- usluge student servisa:

Brkić - administrativni poslovi 4.112,50

Ivanković - unos podataka u bazu 3.525,00

- ostale intelektualne usluge:

Act printlab - dizajn smjernica za procjenitelje 600,00

Bestias dizajn - oblikovanje božićne čestitke 1.875,00

Bestias dizajn - oblikovanje i izrada logotipa Ureda 8.750,00

Arheološki muzej - usluga vodstva za delegaciju Kraljevine Maroko 100,00

3238 RAČUNALNE USLUGE 80.000,00 80.000,00 80.000,00 300.300,00 294.128,75 6.171,25 98 116.404,09

- održavanje AV softwarea - Qubis (plaćeno za 07 - 12/13) 628,75

- smještaj aplikacije na internetu za razdoblje 13.05.2014. - 13.05.2015. - Dobbin 500,00

- održavanje računalne i serverske infrastrukture - Krup elektronika 43.750,00

(plaćeno za 01 - 10/14, mjesečno 4.375,00 kn)

- održavanje ICT sustava Ureda (plaćeno za 11 - 12/14, mjesečno 3.250,00 kn) - 6.500,00

Span

- uspostava internetskog mjesta za javno savjetovanje - IN2 225.000,00

- instalacija i implementacija informatičke opreme - Krup elektronika 17.750,00

3239 OSTALE USLUGE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 25.165,29 -15.165,29 252 9.518,75

- grafičke i tiskarske usluge:

tiskanje posjetnica - ITG 118,75

dizajn i tisak letaka, roll up bannera - Act printlab 1.737,50

tiskanje pozivnica 22,00

kopiranje 4,50

izrada id kartica - BFM 532,54

Izvršenje je u skladu s Uputom

Ministarstva financija prema

kojoj u slučaju kada

proračunski korisnik na 4.

razini aktivnosti/projekta ima

manje planirana sredstva od

potrebnih može izvršavati

rashode i izdatke na toj razini

iznad plana bez prethodne



raspoloživih sredstava na 3.

razini.

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

- ostale usluge:

usluga selidbe - Studa, Selidbe Gluhak 22.750,00

UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE 1.146.000,00 1.146.000,00 1.347.585,00 2.237.415,00 2.158.898,85 78.516,15 96 968.033,05

3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.300,00 4.228,00 72,00 98 0,00

- troškovi službenog puta (Darbshire) 4.228,00

UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG

ODNOSA10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.300,00 4.228,00 72,00 98 0,00

3293 REPREZENTACIJA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 11.044,32 8.955,68 55 12.095,44

- interna reprezentacija (obaveza iz 2013.) 78,00

- interna reprezentacija (plaćeno za 02/14, 05/14 i 12/14) 769,50

- vanjska reprezentacija (voda za ured, vanjske konzumacije) 10.041,14

- pokloni 155,68

3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 825,00 175,00 83 180,00

- aranžmani 400,00

- ulaznice za muzej - MBR Kolektiv 225,00

- ulaznice za delegaciju Kraljevine Maroko - Arheološki muzej 200,00

UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 11.869,32 9.130,68 57 12.275,44

3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.107,60 2.892,40 28 1.228,61

3433 ZATEZNE KAMATE 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 735,63 764,37 49 1.066,36

- obaveza iz 2013. 9,63

- zatezne kamate 726,00

UKUPNO 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 1.843,23 3.656,77 34 2.294,97

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 30.000,00 30.000,00 30.000,00 70.000,00 95.926,25 -25.926,25 137 20.086,52

- garderobni ormar i police za knjige - Kreativna gradnja 48.100,00

- ladičari - Tehnopaneli namještaj 3.787,50

- stolovi i stolice - Tehnopaneli namještaj 44.038,75

4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 6.000,00 6.000,00 6.000,00 16.000,00 2.331,95 13.668,05 15 161,69

- proširenje telefonske centrale - Telecare 2.125,95

- mobiteli 206,00

4223 OPREMA ZA ODRAŽAVANJE I ZAŠTITU 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 20.494,10 -5.494,10 137 0,00

- klime - Kreativna gradnja 9.225,00

- sustav kontrole pristupa - Electonic design 11.269,10

4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0 9.721,25

UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA 51.000,00 51.000,00 51.000,00 121.000,00 118.752,30 2.247,70 98 29.969,46

UKUPNO A 509 000 4.874.000,00 4.893.700,00 4.919.450,00 5.516.450,00 5.257.936,17 258.513,83 95 3.338.601,98


Uputom Ministarstva






od potrebnih može



plana bez prethodne




3. razini.


Uputom Ministarstva






od potrebnih može



plana bez prethodne




3. razini.

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA -

UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE A 509 014

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - IZVOR 41 56.113.169,91 56.113.169,91 56.113.169,91 56.113.169,91 45.446.773,45 10.666.396,46 81 43.926.520,32

- plaćeno za 12/13 i 01 - 11/14 plan: plan: plan: plan: 45.446.773,45

46.954.703,00 46.954.703,00 46.954.703,00 46.954.703,00

igre na sreću igre na sreću igre na sreću igre na sreću

iz 2013. god: iz 2013. god: iz 2013. god: iz 2013. god:

9.158.466,91 9.158.466,91 9.158.466,91 9.158.466,91

UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE 56.113.169,91 56.113.169,91 56.113.169,91 56.113.169,91 45.446.773,45 10.666.396,46 81 43.926.520,32

UKUPNO A 509 014 56.113.169,91 56.113.169,91 56.113.169,91 56.113.169,91 45.446.773,45 10.666.396,46 81 43.926.520,32

PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG

OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA A 509 024

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0 0,00


- najam dvorane i opreme u Hotelu Dubrovnik 4.200,00

- najam prijevoznih sredstava - Puntamika Line 6.000,00

- hotelski smještaj (Karl Heinz, Christian Gelleri) - Ham ham hostel 1.435,00

- najam tehničke opreme - Ivas grupa 562,50

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 60.000,00 9.857,77 50.142,23 16 3.745,03

- autorski honorar:

Vukašinović - priprema materijala o financiranju udruga iz javnih izvora 4.032,77

- usluge agencija

prijevod - Studio Nixa 2.700,00


Gong - priprema i provedba radionica 3.125,00

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3239 OSTALE USLUGE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.998,75 1,25 100 7.350,00

- tisak knjige Nac. strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog 9.998,75

društva - Printera grupa

UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE 65.000,00 65.000,00 65.000,00 115.000,00 32.054,02 82.945,98 28 24.727,53

3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ODNOSA15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3293 REPREZENTACIJA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.440,40 4.559,60 54 6.039,19

- vanjska reprezentacija 5.440,40


UKUPNO A 509 024 90.000,00 90.000,00 90.000,00 125.000,00 37.494,42 87.505,58 30 30.766,72

INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE A

509 025

3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.161,30

3239 OSTALE USLUGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.125,00

UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.286,30

3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ODNOSA0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO A 509 025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.286,30

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA A 509 030

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 9.632,60 5.367,40 64 6.699,35

- putni troškovi članica Savjeta za razvoj civilnog društva, udruga i zaklada 9.632,60


ODNOSA15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 9.632,60 5.367,40 64 6.699,35

3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,

POVJERENSTAVA I SLIČNO5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO A 509 030 30.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 9.632,60 5.367,40 64 6.699,35

PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE A 509

036 - IZVOR 51

3294 ČLANARINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.761,28

UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.761,28

UKUPNO A 509 036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.761,28

PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE A

509 042

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 22.310,28 22.310,28 22.310,28 12.310,28 12.310,28 0,00 100 7.328,00

- najam prijevoznih sredstava: izvor 11: izvor 11: izvor 11: izvor 11:

najam za prijevoz sudionika konferencije - Taxi Zagreb - izvor 61 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.785,00

- smještaj sudionika konferencije - Hotel Astoria - izvor 61 izvor 61: izvor 61: izvor 61: izvor 61: 10.525,28

12.310,28 12.310,28 12.310,28 12.310,28

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 44.125,15 44.125,15 44.125,15 44.125,15 43.742,65 382,50 99 7.561,44

- Izvornik - usluga prijevoda - izvor 11 izvor 11: izvor 11: izvor 11: izvor 11: 1.980,00

- Izvornik - usluga prijevoda - izvor 61 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.200,00

- Lunima - simultano prevođenje - izvor 61 izvor 61: izvor 61: izvor 61: izvor 61: 2.750,00

- autorski honorar: 34.125,15 34.125,15 34.125,15 34.125,15

Ćirković, Daguda, Hafner Ademi, Novaković, Pernar, Šegrt, Hajrulahu, 29.175,15

Nuredinoska - izvor 61

- usluga student servisa :

Ivanković - unos podataka - izvor 11 3.525,00

Brkić - obrada podataka - izvor 11 4.112,50

3239 OSTALE USLUGE 19.186,64 19.186,64 19.186,64 19.186,64 19.056,64 130,00 99 17.787,50

- oblikovanje brošure - Bestias dizajn - izvor 11 izvor 11: izvor 11: izvor 11: izvor 11: 9.870,00

- tisak publikacije - izvor 61 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.186,64

izvor 61: izvor 61: izvor 61: izvor 61:

9.186,64 9.186,64 9.186,64 9.186,64

UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE 95.622,07 95.622,07 95.622,07 75.622,07 75.109,57 512,50 99 32.676,94

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


- putni troškovi sudionika konferencije (Hafner, Hajrulahu, Nuredinoska, izvor 11: izvor 11: izvor 11: izvor 11:

Novaković, Merkoci, Hajredini, Škaljić, Latković) - izvor 61 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 20.060,00


20.060,00 20.060,00 20.060,00 20.060,00


ODNOSA30.060,00 30.060,00 30.060,00 20.060,00 20.060,00 0,00 100 0,00

3293 REPREZENTACIJA 10.319,74 10.319,74 10.319,74 10.319,74 10.319,74 0,00 100 0,00

- vanjska reprezentacija - izvor 61 izvor 11: izvor 11: izvor 11: izvor 11: 10.319,74

0,00 0,00 0,00 0,00


10.319,74 10.319,74 10.319,74 10.319,74

UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 10.319,74 10.319,74 10.319,74 10.319,74 10.319,74 0,00 100 0,00

3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA - izvor 61 1.119,01 1.119,01 1.119,01 1.119,01 1.119,01 0,00 100


UKUPNO 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.119,01 1.119,01 1.119,01 1.119,01 1.119,01 0,00 100

UKUPNO A 509 042 137.120,82 137.120,82 137.120,82 107.120,82 106.608,32 512,50 100 32.676,94

PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE A 509

043 - IZVOR 12

3294 ČLANARINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.462,98

UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.462,98

UKUPNO A 509 043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.462,98

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP) A

509 044 (preneseno iz 2013. godine 13.356,53 kn, uplaćeno u 2014. 158.560,58

kn)

3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 93.356,53 93.356,53 93.356,53 93.356,53 27.516,73 65.839,80 29 42.868,95

- dnevnice za službena putovanja u zemlji - izvor 52 izvor 12: izvor 12: izvor 12: izvor 12: 2.400,00

- dnevnice za službena putovanja u inozemstvu - izvor 52 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 5.167,92

- troškovi smještaja na službenom putu u zemlji - izvor 52 izvor 52: izvor 52: izvor 52: izvor 52: 3.185,80

- troškovi smještaja na službenom putu u inozemstvu - izvor 52 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.358,68

- troškovi prijevoza na službenom putu u zemlji - izvor 52prijenos iz

'13.:

prijenos iz

'13.:

prijenos iz

'13.:

prijenos iz

'13.:2.526,88

- upotreba osobnog automobila u službene svrhe - izvor 52 13.356,53 13.356,53 13.356,53 13.356,53 1.968,00

- troškovi prijevoza na službenom putu u inozemstvu - izvor 52 7.513,20

- troškovi prijevoza na službenom putu u inozemstvu - izvor 12 1.396,25

UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 93.356,53 93.356,53 93.356,53 93.356,53 27.516,73 65.839,80 29 42.868,95

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 122.240,00 122.240,00 122.240,00 122.240,00 16.812,50 105.427,50 14 58.376,80

- promo materijal - Bestias dizajn - izvor 52 izvor 12: izvor 12: izvor 12: izvor 12: 16.812,50

52.240,00 52.240,00 52.240,00 52.240,00


70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 40.083,67 -20.083,67 200 5.000,00

- smještaj sudionika Regionalnog formua Europa za građane - HUP - izvor 52 izvor 12: izvor 12: izvor 12: izvor 12: 32.284,57

- najam dvorane za Regionalni forum Europa za građane - HUP - izvor 52 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.602,60

- najam opreme za Regionalni forum Europa za građane - HUP - izvor 52 izvor 52: izvor 52: izvor 52: izvor 52: 3.196,50

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Izvršenje je u skladu s Uputom

Ministarstva financija prema kojoj u

slučaju kada proračunski korisnik na 4.

razini aktivnosti/projekta ima manje

planirana sredstva od potrebnih može

izvršavati rashode i izdatke na toj razini

iznad plana bez prethodne suglasnosti

Ministarstva financija, a do visine

raspoloživih sredstava na 3. razini.

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 -21.000,00 27.416,35

- usluge prijevoda na Regionalnom forumu Europa za građane - MiNja - izvor 52 1.000,00

- dizajn procesa Regionalnog foruma Europa za građane - Vidya savjetovanje 7.500,00

izvor 52

- dizajn materijala programa Regionalnog foruma Europa za građane - Bestias 12.500,00

dizajn - izvor 52

3239 OSTALE USLUGE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0 0,00


15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00


15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00


3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 16.958,34 3.041,66 85 2.468,77

- refundacija putnih troškova - izvor 52 izvor 12: izvor 12: izvor 12: izvor 12: 16.958,34

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


ODNOSA20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 16.958,34 3.041,66 85 2.468,77

3293 REPREZENTACIJA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 34.013,83 15.986,17 68 18.256,30


- vanjska reprezentacija - izvor 12 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2.000,00


25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00


UKUPNO A 509 044 335.596,53 335.596,53 335.596,53 335.596,53 156.385,07 179.211,46 47 154.387,17

Izvršenje je u skladu sa

Uputom Ministarstva

financija prema kojoj

proračunski korisnik

ukoliko ima dovoljno

planiranih sredstava na 3.

razini može otvoriti

potreban konto na 4.

razini

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA

PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE A 509 045

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 12 204.000,00 204.000,00 204.000,00 253.000,00 237.807,20 15.192,80 94 327.768,65

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 51 1.826.820,00 1.826.820,00 1.826.820,00 1.826.820,00 2.140.309,93 -313.489,93 117 2.947.300,33

UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE 2.030.820,00 2.030.820,00 2.030.820,00 2.079.820,00 2.378.117,13 -298.297,13 114 3.275.068,98

3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA -

izvor 1210.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.101,89 8.898,11 11 1.439,25


Izvor 5150.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 9.916,87 40.083,13 20 16.025,13

UKUPNO 382 KAPITALNE DONACIJE 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 11.018,76 48.981,24 18 17.464,38

UKUPNO A 509 045 2.090.820,00 2.090.820,00 2.090.820,00 2.139.820,00 2.389.135,89 -249.315,89 112 3.292.533,36

IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA

CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-A) KAO PROAKTIVNIH DRUŠTVENIH

DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU A 509 047

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 12 438.600,00 438.600,00 438.600,00 511.900,00 424.824,72 87.075,28 83 561.500,07

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 51 3.511.860,00 3.511.860,00 3.511.860,00 3.511.860,00 3.386.674,68 125.185,32 96 4.492.000,98

UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE 3.950.460,00 3.950.460,00 3.950.460,00 4.023.760,00 3.811.499,40 212.260,60 95 5.053.501,05


Izvor 1215.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 12.962,02 2.037,98 86 3.478,20


Izvor 51177.500,00 177.500,00 177.500,00 177.500,00 115.617,96 61.882,04 65 27.826,02

UKUPNO 382 KAPITALNE DONACIJE 192.500,00 192.500,00 192.500,00 192.500,00 128.579,98 63.920,02 67 31.304,22

UKUPNO A 509 047 4.142.960,00 4.142.960,00 4.142.960,00 4.216.260,00 3.940.079,38 276.180,62 93 5.084.805,27

izvršenje sukladno

članku 50. Zakona o

proračunu

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

(OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA

SOCIJALNIH USLUGA A 509 048

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 12 1.693.200,00 819.200,00 819.200,00 667.850,00 445.810,97 222.039,03 67 973.681,78

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 51 13.545.600,00 13.545.600,00 13.545.600,00 13.545.600,00 3.566.888,75 9.978.711,25 26 7.790.331,08



Izvor 12100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0 32.422,80


Izvor 51200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0 259.411,40

UKUPNO 382 KAPITALNE DONACIJE 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0 291.834,20

UKUPNO A 509 048 15.538.800,00 14.664.800,00 14.664.800,00 14.513.450,00 4.012.699,72 10.500.750,28 28 9.055.847,06

SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG

DRUŠTVA A 509 051 - izvor 41

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 9.825.074,06 9.825.074,06 9.825.074,06 9.825.074,06 5.773.774,65 4.051.299,41 59 6.971.365,35

plan: plan: plan: plan: 5.773.774,65

4.954.989,00 4.954.989,00 4.954.989,00 4.954.989,00

prijenos iz '13.: prijenos iz '13.: prijenos iz '13.: prijenos iz '13.:

4.870.085,06 4.870.085,06 4.870.085,06 4.870.085,06


UKUPNO A 509 051 9.825.074,06 9.825.074,06 9.825.074,06 9.825.074,06 5.773.774,65 4.051.299,41 59 6.971.365,35

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH

REFORMI NAKON PRISTUPA RH U EU A 509 052

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 12 2.669.340,00 2.669.340,00 2.669.340,00 2.417.570,00 494.335,02 1.923.234,98 20 25.850,95

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 51 15.187.800,00 15.187.800,00 15.187.800,00 15.187.800,00 2.848.946,58 12.338.853,42 19 232.402,53

UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE 17.857.140,00 17.857.140,00 17.857.140,00 17.605.370,00 3.343.281,60 14.262.088,40 19 258.253,48


izvor 120,00 0,00 0,00 280.820,00 41.667,81 239.152,19 15 0,00


izvor 510,00 0,00 0,00 0,00 236.117,07 -236.117,07 0,00

UKUPNO 382 KAPITALNE DONACIJE 0,00 0,00 0,00 280.820,00 277.784,88 3.035,12 99 0,00

UKUPNO A 509 052 17.857.140,00 17.857.140,00 17.857.140,00 17.886.190,00 3.621.066,48 14.265.123,52 20 258.253,48

IPA IV 2012 - 2013 JAČANJE ULOGE CIVILNOG DRUŠTVA ZA SOCIO-

EKONOMSKI RAST I DEMOKRATSKI RAZVOJ A 509 053

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - izvor 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409.912,40

3812 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.322.836,50

UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.732.748,90

UKUPNO A 509 053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.732.748,90

MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU

CIVILNOG DRUŠTVA A 509 062

3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 90.000,00 90.000,00 85.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 90.000,00 90.000,00 85.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

izvršenje sukladno

članku 50. Zakona o

proračunu

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


- najam dvorane za video konferenciju - Studa 536,25

- najam dvorane za posjet delegacije Kraljevine Maroko - Arcotel 2.000,00

- najam prijevoznih sredstava:

ZET karte 260,00

prijevoz stranih delegacija - Taxi Zagreb 4.407,50

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.950,00


3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 200.000,00 200.000,00 190.000,00 155.400,00 155.397,90 2,10 100 20.641,00

- avio karte i smještaj delegacije Kraljevine Maroko 125.744,90

- smještaj delegacije Jordana 29.653,00


ODNOSA200.000,00 200.000,00 190.000,00 155.400,00 155.397,90 2,10 100 20.641,00

3293 REPREZENTACIJA 60.000,00 60.000,00 57.000,00 22.100,00 22.092,30 7,70 100 2.177,81

- vanjska reprezentacija 17.350,52

- pokloni za delegaciju Kraljevine Maroko (kravate i šalovi, slatkiši) 4.741,78

UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 60.000,00 60.000,00 57.000,00 22.100,00 22.092,30 7,70 100 2.177,81

UKUPNO A 509 062 360.000,00 360.000,00 342.500,00 187.500,00 184.693,95 2.806,05 99 41.999,12

IPA IV 2012 - 2013 IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA -

URED ZA UDRUGE A 509 063 - IZVOR 12

3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.054,09

UKUPNO 311 PLAĆE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.054,09

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.152,30


NEZAPOSLENOSTI0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.559,92

UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.712,22

UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.766,31

3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.459,00

UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.459,00

UKUPNO A 509 063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.225,31

IPA IV 2012 - 2013 IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA -

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA A 509 064



UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.286,68

UKUPNO A 509 064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.286,68

DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA A 509 065 0,00

3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 120.000,00 120.000,00 114.000,00 100.000,00 92.868,25 7.131,75 93 0,00

- oglas i spotovi za kampaniju "Dani otvorenih vrata udruga":

Večernji list 3.587,50

HRT 39.312,00

Europa digital 5.625,00

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

RTL 9.375,00

Hrvatski telekom 2.750,00

Nova TV 15.187,50

Hrvatski filmski savez 5.000,00

- promo materijal -Tabacco 12.031,25

3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 7.000,00 6.992,00 8,00 100 0,00

- hotelski smještaj:

sudionici Dana otvorenih vrata udruga - Hotel Central 6.992,00

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.344,14 -344,14 101 0,00

- usluge student servisa:

Bašić, Šrekais - unos podataka u baze ureda 4.888,00

Pavlović, Dugandžić - podjela informativnih letaka 881,25


korekcija radijskog i tv spota - FADE IN 4.574,89

prilagodba postojeće web stranice - Act printlab 5.625,00

radionica Internetski marketing - Algebra 9.375,00

3239 OSTALE USLUGE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 14.540,00 460,00 97 0,00

- plakati, putovnice, zahvalnice, tisak zahvalnica i putovnica - Act printlab 14.540,00

UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE 220.000,00 220.000,00 214.000,00 147.000,00 139.744,39 7.255,61 95 0,00


- refundacije putnih troškova članovima udruga 6.205,20


ODNOSA20.000,00 20.000,00 20.000,00 6.500,00 6.205,20 294,80 95 0,00

UKUPNO A 509 065 240.000,00 240.000,00 234.000,00 153.500,00 145.949,59 7.550,41 95 0,00


Uputom Ministarstva






od potrebnih može



plana bez prethodne




3. razini.

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4 I 5 A 509 066

3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 1.370.000,00 1.370.000,00 1.370.000,00 1.370.000,00 0,00 1.370.000,00 0 0,00


205.500,00 205.500,00 205.500,00 205.500,00


1.164.500,00 1.164.500,00 1.164.500,00 1.164.500,00

3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0 0,00


2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00


12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00

UKUPNO 311 PLAĆE 1.385.000,00 1.385.000,00 1.385.000,00 1.385.000,00 0,00 1.385.000,00 0 0,00

3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 0,00 190.000,00 0 0,00


28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00


161.500,00 161.500,00 161.500,00 161.500,00


NEZAPOSLENOSTI25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0 0,00


3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00


21.250,00 21.250,00 21.250,00 21.250,00

UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 0,00 215.000,00 0 0,00

UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0 0,00

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 11.639,40 68.360,60 15 0,00

- dnevnice za službeni put u zemlji - izvor 12 izvor 12: izvor 12: izvor 12: izvor 12: 300,00

- dnevnice za službeni put u inozemstvu - izvor 12 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 6.421,97

- troškovi smještaja na službenom putu u inozemstvu - izvor 12 izvor 561: izvor 561: izvor 561: izvor 561: 4.698,43

- troškovi prijevoza na službenom putu u zemlji - izvor 12 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 219,00

3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 0,00 0,00 0,00 30.000,00 23.911,43 6.088,57

- kotizacija EIPA - izvor 12 izvor 12: izvor 12: izvor 12: izvor 12: 3.586,71

- kotizacija EIPA - izvor 561 4.500,00 20.324,72


25.500,00

UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 80.000,00 80.000,00 80.000,00 110.000,00 35.550,83 74.449,17 32 0,00

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 0,00 0,00 0,00 63.500,00 0,00 63.500,00 0,00


9.500,00


54.000,00

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 0,00 84.000,00 0 0,00


24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00


60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 0,00 0,00 0,00 0,00 5.198,00 -5.198,00 0,00

- najam opreme za konferenciju u Kući Europe - Ivas grupa - izvor 12 izvor 12: izvor 12: izvor 12: izvor 12: 5.198,00


3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 49.137,60 30.862,40 61 0,00

- autorski honorari - izvor 12 izvor 12: izvor 12: izvor 12: izvor 12: 7.370,64

- autorski honorari - izvor 561 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

izvor 561: izvor 561: izvor 561: izvor 561: 41.766,96

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

3239 OSTALE USLUGE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0 0,00


5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE 189.000,00 189.000,00 189.000,00 252.500,00 54.335,60 198.164,40 22 0,00

3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0 0,00


5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


ODNOSA15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0 0,00

Izvršenje je u skladu

sa Uputom

Ministarstva financija

prema kojoj

proračunski korisnik

ukoliko ima dovoljno

planiranih sredstava

na 3. razini može

otvoriti potreban

konto na 4. razini

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3293 REPREZENTACIJA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 5.520,00 24.480,00 18 0,00


10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 5.520,00 24.480,00 18 0,00

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 28.633.600,00 28.633.600,00 28.633.600,00 28.520.200,00 11.109.678,94 17.410.521,06 39 0,00

- izvor 12 izvor 12: izvor 12: izvor 12: izvor 12: 1.666.451,75

- izvor 561 4.298.460,00 4.298.460,00 4.298.460,00 4.280.960,00 9.443.227,19


24.335.140,00 24.335.140,00 24.335.140,00 24.239.240,00

UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE 28.633.600,00 28.633.600,00 28.633.600,00 28.520.200,00 11.109.678,94 17.410.521,06 39 0,00

4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 0,00 38.400,00 0 0,00


10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


28.400,00 28.400,00 28.400,00 28.400,00

4223 OPREMA ZA ODRAŽAVANJE I ZAŠTITU 0,00 0,00 0,00 9.300,00 0,00 9.300,00 0,00


1.400,00


7.900,00

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 10.600,00 0,00


2.100,00


8.500,00

UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA 38.400,00 38.400,00 38.400,00 58.300,00 0,00 58.300,00 0 0,00

UKUPNO A 509 066 30.586.000,00 30.586.000,00 30.586.000,00 30.586.000,00 11.205.085,37 19.380.914,63 37 0,00

INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE K 509 020

4123 LICENCE 45.000,00 45.000,00 42.750,00 11.250,00 11.207,56 42,44 100 9.225,56

- Sophos licenca (plaćeno za razdoblje 01 - 12/14) - Qubis 4.187,50

- Microsoft licenca - Span 7.020,06

UKUPNO 412 NEMATERIJALNA IMOVINA 45.000,00 45.000,00 42.750,00 11.250,00 11.207,56 42,44 100 9.225,56

4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 60.000,00 60.000,00 60.000,00 40.000,00 39.153,69 846,31 98 49.303,25

- router - Krup elektronika 1.966,19

- kamera za PC - Krup elektronika 815,00

- wi-fi d-link - Krup elektronika 400,00

- projektor s platnom - Multi connecto 27.285,00

- serverski ormar - Zel Cos 8.687,50

UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA 60.000,00 60.000,00 60.000,00 40.000,00 39.153,69 846,31 98 49.303,25

UKUPNO K 509 020 105.000,00 105.000,00 102.750,00 51.250,00 50.361,25 888,75 98 58.528,81

OPIS PLAN 2014.

PLAN 2014.

NAKON PRVOG

REBALANSA

PLAN 2014.

NAKON

PRENAMJENE 5%

PLAN 2014.

NAKON DRUGOG

REBALANSA

UTROŠENO

01.01. - 31.12.2014.

STANJE

SREDSTAVA

(4-5)

% TROŠAK 2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

SVEUKUPNO 142.325.681,32 141.471.381,32 141.471.381,32 141.771.381,32 82.337.676,31 59.433.705,01 58 76.110.756,38

proračun - izvor 11 proračun - izvor 11 proračun - izvor 11 proračun - izvor 11 proračun - izvor 11 proračun - izvor 11

5.749.000,00 5.768.700,00 5.768.700,00 6.068.700,00 5.705.555,48 363.144,52 94

nac. sufinanc. -

izvor 12

nac. sufinanc. -

izvor 12

nac. sufinanc. -

izvor 12

nac. sufinanc. -

izvor 12

nac. sufinanc. -

izvor 12

nac. sufinanc. -

izvor 12

9.934.840,00 9.060.840,00 9.060.840,00 9.060.840,00 3.361.672,38 5.699.167,62 37

pomoći EU - izvor

51

pomoći EU - izvor

51

pomoći EU - izvor

51

pomoći EU - izvor

51

pomoći EU - izvor

51

pomoći EU - izvor

51

34.499.580,00 34.499.580,00 34.499.580,00 34.499.580,00 12.304.471,84 22.195.108,16 36

ESF - izvor 561 ESF - izvor 561 ESF - izvor 561 ESF - izvor 561 ESF - izvor 561 ESF - izvor 562

25.953.540,00 25.953.540,00 25.953.540,00 25.953.540,00 9.505.318,87 16.448.221,13 37

ostale pomoći -

izvor 52

ostale pomoći -

izvor 52

ostale pomoći -

izvor 52

ostale pomoći -

izvor 52

ostale pomoći -

izvor 52

ostale pomoći -

izvor 52

- preneseno iz

2013.

- preneseno iz

2013.

- preneseno iz

2013.

- preneseno iz

2013.

13.356,53 13.356,53 13.356,53 13.356,53

- plan za 2014. - plan za 2014. - plan za 2014. - plan za 2014.

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 152.988,82 10.367,71 102

donacije - izvor 61 donacije - izvor 61 donacije - izvor 61 donacije - izvor 61 donacije - izvor 61 donacije - izvor 61

87.120,82 87.120,82 87.120,82 87.120,82 87.120,82 0,00 100

igre na sreću -

izvor 41

igre na sreću -

izvor 41

igre na sreću -

izvor 41

igre na sreću -

izvor 41

igre na sreću -

izvor 41

igre na sreću -

izvor 41

51.909.692,00 51.909.692,00 51.909.692,00 51.909.692,00 51.220.548,10 14.717.695,87 99

prenesene igre na prenesene igre na prenesene igre na prenesene igre na

sreću iz 2013. -

izvor 41

sreću iz 2013. -

izvor 41

sreću iz 2013. -

izvor 41

sreću iz 2013. -

izvor 41

14.028.551,97 14.028.551,97 14.028.551,97 14.028.551,97

Documents

020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 10 URED ZA UDRUGE … · ambalaža 150,00 - najam prijevoznih sredstava: usluga najma prijevoza na relaciji Zg-Sljeme-Zg - Galop 1.750,00 ZET karte 36,00