KOPERASI USAHA BERSAMAJl. Raya Harapan Baru Blok A8 No. 4BEKASI

KOPERASI USAHA BERSAMA

NERACA

per 31 juli 2011

Aktiiva    CUMMULATIVE TOTAL NET  

ACC. D E S C R I P T I O N PREVIOUS MONTH

TRANSACTION

YEAR TO DATE

         

  KAS      

101 KAS KECIL 1.200.292 6.377.088

7.577.380

101 KAS - BANK BTN 9.488.686 212.855

9.701.541

101 KAS BTN - LINKAGE   791.000.000

791.000.000

101 KAS - BANK NISP 458.348.858 (8.530.523)

449.818.335

101 KAS - BANK MUAMMALAT 1.485.383   1.485.383

101 MANDIRI (EDC) 8.528.584 1.033.551

9.562.135

101 KAS - BANK YUDHA BHAKTI 15.072.980 1.257.996

16.330.976

101 KAS - BANK MANDIRI 7.750.277   7.750.277

101 KAS - BANK SYARIAH MANDIRI 250.660.557 (213.778.669)

36.881.888

101 KAS KECIL - TRANSPOTER      

101 KAS PENAMPUNG (11.267.500) 7.752.500

(3.515.000)

101 KAS - TOKO 2.000.000   2.000.000

  ** >> TOTAL KAS << ** 743.268.117 585.324.798

1.328.592.915

  DEPOSITO DAN SURAT BERHARGA      

102 DEPOSITO - BANK MEGA      

102 DEPOSITO - BANK BTN 50.000.000   50.000.000

102 DEPOSITO - BANK BTN (LINKAGE)   150.000.000

150.000.000

 ** >> TOTAL DEPOSITO DAN SURAT BERHARGA << ** 50.000.000

150.000.000

200.000.000

         

  ** >> TOTAL KAS & DEPOSITO << ** 793.268.117 735.324.798

1.528.592.915

         

  PIUTANG DAGANG      

103 PIUTANG ANGGOTA - PINJAMAN UANG 4.775.146.057 582.995.343

5.358.141.400

103PIUTANG ANGGOTA - PINJAMAN UANG MUKA KPR 1.104.501.969

139.248.337

1.243.750.306

103 PIUTANG ANGGOTA - BARANG KONSUMSI 307.425.962 59.934.590

367.360.552

103 PIUTANG ANGGOTA - WASTE 5.373.533 (3.742.900)

1.630.633

103 PIUTANG ANGGOTA - PINJAMAN BARANG 985.783.964 187.225.153

1.173.009.117

103 PIUTANG ANGGOTA - ANGSURAN KPR      

103 PIUTANG ANGGOTA - PINJAMAN KHUSUS 46.218.116 (2.313.774)

43.904.342

103A/R ANGGOTA - PINJAMAN BANK YUDHA BHAKTI 5.452.281

(910.657)

4.541.624

103AR ANGGOTA - PINJAMAN BANK SYARIAH MANDIRI 4.888.206.196

45.149.753

4.933.355.949

103PIUTANG - ARNOTTS INDONESIA ( TRANSPOTER ) 671.966.033

(32.815.367)

639.150.666

103 CAD PENGHAPUSAN PINJ (101.307.292) 18.553.714

(82.753.578)

103 PIUTANG - OMI 1.341.981 1.690.824

3.032.805

103 PIUTANG LAIN-LAIN ( ARNOTTS ) 75.915.173 130.650.409

206.565.582

103 AR ARNOTTS - MATERIAL SUPPLIES 119.566.744 127.367.636

246.934.380

103 PIUTANG MANDIRI / DEBIT CARD 393.100 (761.775)

(368.675)

  ** >> TOTAL PIUTANG DAGANG << ** 12.885.983.817 1.252.271.286

14.138.255.103

         

  PIUTANG LAIN-LAIN      

104 PIUTANG LAIN-LAIN 127.042.707 30.488.900

157.531.607

104 PIUTANG LAIN2 - KARYAWAN 17.305.456 (1.907.602)

15.397.854

  ** >> TOTAL PIUTANG LAIN LAIN <<** 144.348.163 28.581.298

172.929.461

         

  *** >>> TOTAL PIUTANG << *** 13.030.331.980 1.280.852.584

14.311.184.564

         

  PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN      

105 PERSEDIAAN - TIRE GUARD & PULSA 23.600.000   23.600.000

105 PERSEDIAAN - WARUNG 1.272.033.901 (531.385.972)

740.647.929

105 PERSEDIAAN - WASTE      

105 PERSEDIAAN - TOKO 120.808.771 4.560.491

125.369.262

105 PERSEDIAAN - VOUCHER BEREDAR (13.305.000) (3.550.000)

(16.855.000)

105 PERSEDIAAN - MATERIAL SUPPLIES ARNOTTS 8.750.180   8.750.180

 ** >> TOTAL PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN << 1.411.887.852

(530.375.481)

881.512.371

         

  BIAYA DIBAYAR DIMUKA      

108 PEMBAYARAN DIMUKA 43.679.718 3.393.925

47.073.643

108 DEPOSIT PULSA 3.000.000   3.000.000

108 PEMBAYARAN DIMUKA - SEWA KENDARAAN 7.000.000   7.000.000

108PBAYARAN DIMUKA - PPN MASUKAN/DIFAKTURKAN 208.191.273

3.856.632

212.047.905

108 PEMBAYARAN DIMUKA - PPH 23 28.257.140 5.470.590

33.727.730

108 PEMBAYARAN DIMUKA - BUNGA LEASING 145.786.285 (8.602.888)

137.183.397

108 PEMBAYARAN DIMUKA - PPH 25 29.748.247 6.041.198

35.789.445

108 UANG MUKA ASURANSI 13.060.905 (2.719.527)

10.341.378

108 PEMBAYARAN DIMUKA - SEWA GEDUNG 269.377.447 (14.184.500)

255.192.947

108 PEMBAYARAN DI MUKA - ARNOTTS 23.674.009 5.380.340

29.054.349

  ** >> TOTAL PEMBAYARAN BIAYA DIMUKA << ** 771.775.024 (1.364.230)

770.410.794

         

  AKTIVA TETAP - NILAI PEROLEHAN      

110 TANAH 1.952.680.000 73.300.000

2.025.980.000

110 GEDUNG DAN BANGUNAN 326.467.000   326.467.000

110 MESIN      

110 PERALATAN KANTOR & MEJA KURSI 546.578.147   546.578.147

110 KENDARAAN 2.392.990.272   2.392.990.272

110 PROPERTI / PERLENGKAPAN GEDUNG 78.763.275   78.763.275

110 AKTIVA TETAP LAINNYA      

  ** >> TOTAL AKTIVA TETAP << ** 5.297.478.694 73.300.000

5.370.778.694

         

  AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI      

111 AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG (43.412.484) (1.360.279)

(44.772.763)

111 AKUMULASI PENYUSUTAN MESIN      

111AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR (292.201.093)

(11.560.069)

(303.761.162)

111 AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN (1.048.625.443) (29.972.566)

(1.078.598.009)

111AKUMULASI PENY PROPERTI / PERLENGKAPAN GDG (39.489.479)

(1.312.722)

(40.802.201)

111AKUMULASI PENYUSUTAN AKTIVA TETAP LAINNYA      

  ** >> TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN << ** (1.423.728.499) (44.205.636)

(1.467.934.135)

         

  ** >> NILAI NETTO AKTIVA TETAP << ** 3.873.750.195 29.094.364

3.902.844.559

  *** >>> TOTAL AKTIVA <<< *** 19.881.013.168 1.513.532.035

21.394.545.203

Passiva    CUMMULATIVE TOTAL NET  

ACC. D E S C R I P T I O N PREVIOUS MONTH

TRANSACTION

YEAR TO DATE

         

         

  HUTANG DAGANG      

118 HUTANG DAGANG ARNOTT'S INDONESIA (1.845.617.945) 1.024.394.566

(821.223.379)

118 HUTANG DAGANG SHP      

118 HUTANG DAGANG LAIN LAIN (46.062.715) 13.831.480

(32.231.235)

118 HUTANG DAGANG WASTE (80.591.416) (20.973.848)

(101.565.264)

118 HUTANG DAGANG ANGGOTA      

118HUTANG DAGANG - MATERIAL SUPPLIES ARNOTTS (112.141.963)

(128.051.487)

(240.193.450)

  ** >> TOTAL HUTANG DAGANG << ** (2.084.414.040) 889.200.711

(1.195.213.329)

         

  HUTANG LAIN-LAIN      

119 HUTANG LAIN LAIN - DEPOSIT WASTE (1.444.276.317) 203.969.600

(1.240.306.717)

119 HUTANG LAIN-LAIN - BANK YUDHA BHAKTI (12.883.147)   (12.883.147)

119 HUTANG LAIN-LAIN - BANK SYARIAH MANDIRI (4.439.712.967) (69.756.861)

(4.509.469.828)

119 HUTANG LAIN LAIN - LAINNYA (3.522.792) (238.681)

(3.761.473)

119HUTANG LAIN LAIN - BANK MUAMALAT INDONESIA (204.918.540)

7.946.480

(196.972.060)

119 HUTANG BTN (LINKAGE)  

(2.440.000.000)

(2.440.000.000)

119 HUTANG LAIN LAIN - PELAYANAN ANGGOTA (9.570.030)   (9.570.030)

119 HUTANG LAIN LAIN - JASA ANGGOTA (152.411.145) (25.620.738)

(178.031.883)

119HUTANG LAIN LAIN - DEVIDEN YANG BELUM DIBAGI (2.879.469)  

(2.879.469)

119 CADANGAN R/L REVALUASI STOCK (34.942.748)

5.823.791 (29.118.957)

119 DANA PEMBANGUNAN (35.047.652)   (35.047.652)

119 DANA PENGURUS (38.237.953) (10.202.285)

(48.440.238)

119 DANA KARYAWAN (191.186.157) (51.011.424)

(242.197.581)

119 DANA PENDIDIKAN (203.504.223) (5.101.142)

(208.605.365)

119 DANA SOSIAL (73.206.255) 3.838.457

(69.367.798)

119 DANA LAIN-LAIN (108.160.145) (26.677.500)

(134.837.645)

  ** >> TOTAL HUTANG LAIN-LAIN << ** (6.954.459.540)

(2.407.030.303)

(9.361.489.843)

         

  HUTANG JANGKA PENDEK      

120 HUTANG JAMSOSTEK      

120 HUTANG LEASING (818.438.800) 45.664.000

(772.774.800)

  ** >> TOTAL HUTANG JANGKA PENDEK << ** (818.438.800) 45.664.000

(772.774.800)

         

  BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR      

123 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR (105.439.769) (2.715.254)

(108.155.023)

123 PPH 21 YANG MASIH HARUS DIBAYAR (1.162.433) 38.302

(1.124.131)

123 PPN YANG MASAIH HARUS DIBAYAR (223.459.402) (103.009.751)

(326.469.153)

123 PPH 25 YANG MASIH HARUS DIBAYAR (36.156.985) (9.139.189)

(45.296.174)

123 PPH 23 YANG MASIH HARUS DIBAYAR (8.764) (2.335)

(11.099)

123 CADANGAN RAT (201.295.118) 137.297.300

(63.997.818)

123 SERVICE&PAJAK KEND YMH DIBAYAR (15.576.288) 24.165.288

8.589.000

123 BINGKISAN YMH DIBAYAR (59.448.000) (9.908.000)

(69.356.000)

123 PEND BUNGA YMH DITERIMA (182.659.266) 14.072.801

(168.586.465)

  ** >> TOTAL BIAYA TERUTANG << ** (825.206.025) 50.799.162

(774.406.863)

         

  MODAL - SISA USAHA      

130 DANA CADANGAN KOPERASI (1.827.768.822) 1.150.960

(1.826.617.862)

130 SIMPANAN POKOK (47.570.000) 610.000

(46.960.000)

130 CADANGAN DEVIDEN      

130 SIMPANAN WAJIB (2.121.783.000) (41.915.000)

(2.163.698.000)

130 SIMPANAN SUKARELA (5.082.706.584) (24.594.000)

(5.107.300.584)

  ** >> TOTAL MODAL & SISA USAHA << ** (9.079.828.406) (64.748.040)

(9.144.576.446)

         

  LABA DITAHAN      

134 RUGI / LABA TAHUN LALU      

135 PENDAPATAN BERSIH (118.666.357) (27.417.565)

(146.083.922)

  ** >> SALDO AKHIR LABA DITAHAN << ** (118.666.357) (27.417.565)

(146.083.922)

         

  *** >>> TOTAL MODAL USAHA <<< *** (9.198.494.763) (92.165.605)

(9.290.660.368)

         

  *****>>>>>>TOTAL PASSIVA <<<< ***** (19.881.013.168)

(1.513.532.035)

(21.394.545.203)

KOPERASI USAHA BERSAMA

Jl. Raya Harapan Baru Blok A8 No. 4

BEKASIKOPERASI USAHA

BERSAMA

LAPORAN RUGI LABA

per 31 juli 2011

MAIN SUB   CUMMULATIVE TOTAL NET  

ACC.

ACC. D E S C R I P T I O N PREVIOUS MONTH

TRANSACTION

YEAR TO DATE

    PENJUALAN BERSIH      

201110

0PENJUALAN - BARANG WARUNG DAN KONSUMSI (302.818.483)

(163.517.834)

(466.336.317)

201120

0 PENJUALAN - WASTE (617.971.504) (138.429.364)

(756.400.868)

201130

0 PENJUALAN TOKO (1.355.560.931) (242.504.503)

(1.598.065.434)

201140

0 SALES - MATERIAL SUPPLIES (108.697.040) (210.799.160)

(319.496.200)

    ** >> TOTAL PENJUALAN BERSIH << ** (2.385.047.958) (755.250.861)

(3.140.298.819)

         

    TRANSPORTER      

202110

0 TRANSPORTER (1.572.815.753) (319.004.160)

(1.891.819.913)

    ** >> TOTAL TRANSPORTER << ** (1.572.815.753) (319.004.160)

(1.891.819.913)

           

    HARGA POKOK PENJUALAN      

205110

0HARGA POKOK PENJUALAN - BARANG KONSUMSI 269.972.686

130.449.229

400.421.915

205120

0 HARGA POKOK PENJUALAN - WASTE 358.380.746 79.208.125

437.588.871

205130

0 HARGA POKOK PENJUALAN - TOKO 1.163.432.907 208.256.224

1.371.689.131

205140

0 HPP - MATERIAL SUPPLIES ARNOTTS 101.468.150 191.374.000

292.842.150

   ** >> TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN << ** 1.893.254.489

609.287.578

2.502.542.067

           

209110

0 HARGA POKOK LAIN - LAIN / TOKO 22.830.438 4.226.182

27.056.620

209120

0 HARGA POKOK LAIN-LAIN / FO      

   ** >> TOTAL HARGA POKOK LAIN-LAIN << ** 22.830.438

4.226.182

27.056.620

           

    *** >>> LABA KOTOR USAHA <<< *** (2.041.778.784) (460.741.261)

(2.502.520.045)

           

    BIAYA ADMINISTRASI      

214100

0 ADMINISTRASI SIMPAN PINJAM 218.259.685 43.137.829

261.397.514

215100

0 ADMINISTRASI - WARUNG 35.530.302 12.222.281

47.752.583

216100

0 ADMINISTRASI - TRANSPORTER 1.434.832.685 325.429.031

1.760.261.716

217100

0 ADMINISTRASI - WASTE 213.609.939 27.570.124

241.180.063

218100

0 ADMINISTRASI TOKO 138.160.743 28.875.415

167.036.158

213100

0 ADMINISTRASI KANTOR & UMUM 210.462.350 44.395.427

254.857.777

219100

0BIAYA ADMINISTRASI - MATERIAL SUPPLIES 350.000

536.030

886.030

    ** >> TOTAL BIAYA ADMINISTRASI << ** 2.251.205.704 482.166.137

2.733.371.841

           

    PENDAPATAN BUNGA      

220110

0 INTEREST INCOME - TIME DEPOSIT (1.307.336) (186.849)

(1.494.185)

220120

0 INTEREST INCOME - BANK MEGA      

220130

0 INTEREST INCOME - BANK ACCOUNT (21.578.147) (19.535)

(21.597.682)

220140

0 INTEREST INCOME - BANK LOAN (20.248.606) (5.529.311)

(25.777.917)

220150

0 INTEREST INCOME - LOAN (371.843.814) (69.246.674)

(441.090.488)

220160

0 INTEREST INCOME- BARANG (70.277.003) (15.181.377)

(85.458.380)

220170

0 INTEREST INCOME-KPR (70.671.210) (15.103.764)

(85.774.974)

220180

0 INTEREST INCOME - KOMERSIAL (792.296) (471.858)

(1.264.154)

220800

0 JASA GIRO (487.246) (6.890)

(494.136)

    ** >> TOTAL PENDAPATAN BUNGA << ** (557.205.658) (105.746.258)

(662.951.916)

           

223100

0 OTHER INCOME SIMPAN PINJAM (4.031.999) (330.638)

(4.362.637)

223200

0 PENDAPATAN LAIN LAIN - TOKO OMI (6.787.564) (1.571.937)

(8.359.501)

223300

0 PENDAPATAN LAIN-LAIN - WASTE (130.432.800) (31.351.500)

(161.784.300)

223500

0 PENDAPATAN LAIN - LAIN - FO (28.850.526) (5.823.791)

(34.674.317)

223900

0 PENDAPATAN LAIN2/FEE KOPREASI (31.624.916) (5.949.900)

(37.574.816)

    ** >> TOTAL PENDAPATAN LAIN LAIN << ** (201.727.805) (45.027.766)

(246.755.571)

           

224100

0 BIAYA BUNGA -JAMSOSTEK 225.000   225.000

225100

0 BIAYA PELAYANAN ANGGOTA 267.735.294 71.415.994

339.151.288

225200

0 BINGKISAN HARI RAYA & KALENDER 59.448.000 9.908.000

69.356.000

227100

0 BIAYA LAIN-LAIN 80.400.000 13.400.000

93.800.000

    ** >> TOTAL BIAYA LAIN LAIN << ** 407.808.294 94.723.994

502.532.288

           

   ** >>> PENDAPATAN SEBELUM PAJAK <<< ** (2.182.441.603)

(472.395.864)

(2.654.837.467)

228200

0 PPH 25 TOKO OMI 6.306.840 1.370.878

7.677.718

228300

0 PPH 25 SIMPAN PINJAM 16.818.240 3.655.676

20.473.916

228400

0 PPH 25 TRANSPORTER 4.204.561 913.919

5.118.480

228500

0 PPH 25 WASTE 14.715.961 3.198.716

17.914.677

           

    ** >>> TOTAL PAJAK PENDAPATAN <<< ** 42.045.602 9.139.189

51.184.791

    ** >>> PENDAPATAN BERSIH <<< *** (2.140.396.001) (463.256.675)

(2.603.652.676)

KOPERASI USAHA BERSAMA

Jl. Raya Harapan Baru Blok A8 No. 4

BEKASI

KOPERASI USAHA BERSAMA

PERUBAHAN MODAL

per 31 juli 2011

     MODAL AWAL DES'10 Rp9.198.494.763

   PENDAPATAN (LABA BERSIH SESUDAH PAJAK) Rp2.603.652.676

   MODAL AKHIR JUL'11   Rp11.802.147.439